1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban. Utolsó módosított. Eredeti. Módosított. Változás 6. Feladat megnevezése. előirányzat

I./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím

Feladat megnevezése

Utolsó Eredeti Módosított módosított Változás 6 előirányzat előirányzat előirányzat

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.6 Elvonások és befizetések 2.1.1.7 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.9 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.10 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Adatok ezer forintban

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

39 615 466 000 988 762 41 800 910 344 54 000 2 500 521

54 574 470 627 2 084 059 100 356 965 813 217 044 3 892 473

99 290 26 598 -1 696 -99 513 -609 115 1 633 -582 803

153 864 497 225 2 082 363 843 356 698 218 677 3 309 670

35 000 0 400 000 0 0 732 807 -732 807 435 000

321 737 0 502 648 0 0 860 597 -860 597 824 385

-55 334 0 0 0 0 -19 525 19 525 -55 334

266 403 0 502 648 0 0 841 072 -841 072 769 051

2 935 521

4 716 858

-638 137

4 078 721

1 883 626 542 134 142 547 453 411 21 161 55 763 0 0 77 178 234 952 356 480 1 051 895 36 420 895 475 0 120 000 0 0 2 935 521

2 707 991 684 185 167 458 539 846 119 210 56 164 0 0 82 258 551 136 507 734 1 746 267 204 387 1 363 712 51 731 125 352 1 000 85 4 454 258

20 623 -5 238 186 -87 812 64 1 276 224 727 2 932 100 30 551 -146 163 -662 563 179 461 -850 882 0 2 858 0 6 000 -641 940

2 728 614 678 947 167 644 452 034 119 274 57 440 224 727 2 932 82 358 581 687 361 571 1 083 704 383 848 512 830 51 731 128 210 1 000 6 085 3 812 318

0 0 732 807 -732 807 0

262 600 0 860 597 -860 597 262 600

3 803 0 -19 525 19 525 3 803

266 403 0 841 072 -841 072 266 403

2 935 521

4 716 858

-638 137

4 078 721

-435 000 435 000

-561 785 561 785

59 137 -59 137

-502 648 502 648

0

0

0

0


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Cím

Intézmény

Adatok ezer forintban 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

Alcím


Eredeti előirányzat

1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.6 Elvonások és befizetések 2.1.1.7 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.9 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.10 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekc II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

Utolsó módosított előirányzat 4

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Változás 6

Módosított előirányzat


5

6

7


130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

Változás 6



9

10

11


Változás 6


13

14

14 000 466 000 988 762 41 800 902 808 54 000 2 467 370 35 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000 2 902 370

19 394 470 627 2 084 059 100 031 946 523 217 044 3 837 678 321 737 0 497 699 0 0 0 0 819 436 4 657 114

104 674 26 374 -1 696 -99 513 -609 115 1 633 -577 643 -55 334 0 0 0 0 0 0 -55 334 -632 977

124 068 497 001 2 082 363 518 337 408 218 677 3 260 035 266 403 0 497 699 0 0 0 0 764 102 4 024 137

4 200 0 0 0 7 536 0 11 736 0 0 0 0 0 255 888 0 255 888 267 624

6 998 0 0 325 17 586 0 24 909 0 0 2 913 0 0 358 149 0 361 062 385 971

1 459 224 0 0 0 0 1 683 0 0 0 0 0 -28 581 0 -28 581 -26 898

8 457 224 0 325 17 586 0 26 592 0 0 2 913 0 0 329 568 0 332 481 359 073

21 415 0 0 0 0 0 21 415 0 0 0 0 0 476 919 0 476 919 498 334

28 182 0 0 0 1 704 0 29 886 0 0 2 036 0 0 502 448 0 504 484 534 370

-6 843 0 0 0 0 0 -6 843 0 0 0 0 0 9 056 0 9 056 2 213

21 339 0 0 0 1 704 0 23 043 0 0 2 036 0 0 511 504 0 513 540 536 583

1 124 272 45 344 12 203 343 194 19 461 41 460 0 0 77 178 234 952 350 480 1 045 291 36 420 888 871 0 120 000 0 0 2 169 563 0 0 732 807 0 732 807 2 902 370 297 807 -297 807 0

1 796 631 146 878 26 389 422 979 19 461 41 460 0 0 82 258 550 782 506 424 1 737 286 204 387 1 354 731 51 731 125 352 1 000 85 3 533 917 262 600 0 860 597 0 1 123 197 4 657 114 303 761 -303 761 0

45 007 29 409 6 078 -102 578 0 -372 224 727 2 932 100 29 564 -144 853 -662 262 179 159 -850 279 0 2 858 0 6 000 -617 255 3 803 0 -19 525 0 -15 722 -632 977 39 612 -39 612 0

1 841 638 176 287 32 467 320 401 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 580 346 361 571 1 075 024 383 546 504 452 51 731 128 210 1 000 6 085 2 916 662 266 403 0 841 072 0 1 107 475 4 024 137 343 373 -343 373 0

261 020 170 769 45 726 36 825 1 700 0 0 0 0 0 6 000 6 604 0 6 604 0 0 0 0 267 624 0 0 0 0 0 267 624 -255 888 255 888 0

379 367 188 327 50 077 39 550 99 749 0 0 0 0 354 1 310 6 604 0 6 604 0 0 0 0 385 971 0 0 0 0 0 385 971 -361 062 361 062 0

-25 980 -26 628 -7 542 8 449 64 0 0 0 0 987 -1 310 -918 302 -1 220 0 0 0 0 -26 898 0 0 0 0 0 -26 898 28 581 -28 581 0

353 387 161 699 42 535 47 999 99 813 0 0 0 0 1 341 0 5 686 302 5 384 0 0 0 0 359 073 0 0 0 0 0 359 073 -332 481 332 481 0

498 334 326 021 84 618 73 392 0 14 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 334 0 0 0 0 0 498 334 -476 919 476 919 0

531 993 348 980 90 992 77 317 0 14 704 0 0 0 0 0 2 377 0 2 377 0 0 0 0 534 370 0 0 0 0 0 534 370 -504 484 504 484 0

1 596 -8 019 1 650 6 317 0 1 648 0 0 0 0 0 617 0 617 0 0 0 0 2 213 0 0 0 0 0 2 213 -9 056 9 056 0

533 589 340 961 92 642 83 634 0 16 352 0 0 0 0 0 2 994 0 2 994 0 0 0 0 536 583 0 0 0 0 0 536 583 -513 540 513 540 0

-2-

I./2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Cím


Alcím



1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.6 Elvovások és befizetések 2.1.1.7 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.9 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.10 Tartalékok 2.1.1.10.1 Céltartalék 2.1.1.10.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.6 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 2.2.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 2.2.3.2 Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekc II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

112 Védőnői Szolgálat

111 Önkormányzat

Intézmény


113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

Változás 6



14

15

20


Változás 6



31

32

37


110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Változás 6



48

49

54


Változás 6


65

66

13 500 466 000 988 762 15 500 863 154 52 000 2 398 916 35 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000 2 833 916

18 894 470 627 2 084 059 73 731 902 475 215 044 3 764 830 321 737 0 477 805 0 0 0 0 799 542 4 564 372

94 564 26 374 -1 696 -73 213 -610 722 1 633 -563 060 -55 334 0 0 0 0 0 0 -55 334 -618 394

113 458 497 001 2 082 363 518 291 753 216 677 3 201 770 266 403 0 477 805 0 0 0 0 744 208 3 945 978

0 0 0 0 39 654 0 39 654 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654

0 0 0 0 44 048 0 44 048 0 0 0 0 0 0 0 0 44 048

0 0 0 0 1 607 0 1 607 0 0 0 0 0 0 0 0 1 607

0 0 0 0 45 655 0 45 655 0 0 0 0 0 0 0 0 45 655

500 0 0 26 300 0 2 000 28 800 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800

500 0 0 26 300 0 2 000 28 800 0 0 19 894 0 0 0 0 19 894 48 694

10 110 0 0 -26 300 0 0 -16 190 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 190

10 610 0 0 0 0 2 000 12 610 0 0 19 894 0 0 0 0 19 894 32 504

14 000 466 000 988 762 41 800 902 808 54 000 2 467 370 35 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000 2 902 370

19 394 470 627 2 084 059 100 031 946 523 217 044 3 837 678 321 737 0 497 699 0 0 0 0 819 436 4 657 114

104 674 26 374 -1 696 -99 513 -609 115 1 633 -577 643 -55 334 0 0 0 0 0 0 -55 334 -632 977

124 068 497 001 2 082 363 518 337 408 218 677 3 260 035 266 403 0 497 699 0 0 0 0 764 102 4 024 137

1 084 618 17 490 5 148 338 449 19 461 41 460 0 0 77 178 234 952 350 480 342 480 8 000 1 016 491 10 160 886 331 0 120 000 0 0 2 101 109 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807 2 833 916 297 807 -297 807 0

1 751 188 115 362 18 256 417 185 19 461 41 460 0 0 82 258 550 782 506 424 498 624 7 800 1 688 592 158 233 1 352 191 51 731 125 352 1 000 85 3 439 780 262 600 0 860 597 178 771 681 826 0 1 123 197 4 562 977 325 050 -323 655 1 395

43 400 28 143 5 737 -102 578 0 -372 224 727 2 932 100 29 564 -144 853 -142 467 -2 386 -646 072 195 349 -850 279 0 2 858 0 6 000 -602 672 3 803 0 -19 525 -19 525 0 0 -15 722 -618 394 39 612 -39 612 0

1 794 588 143 505 23 993 314 607 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 580 346 361 571 356 157 5 414 1 042 520 353 582 501 912 51 731 128 210 1 000 6 085 2 837 108 266 403 0 841 072 159 246 681 826 0 1 107 475 3 944 583 364 662 -363 267 1 395

39 654 27 854 7 055 4 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0

45 443 31 516 8 133 5 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 443 0 0 0 0 0 0 0 45 443 -1 395 0 -1 395

1 607 1 266 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0

47 050 32 782 8 474 5 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 050 0 0 0 0 0 0 0 47 050 -1 395 0 -1 395

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800 26 260 2 540 0 0 0 0 28 800 0 0 0 0 0 0 0 28 800 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 694 46 154 2 540 0 0 0 0 48 694 0 0 0 0 0 0 0 48 694 -19 894 19 894 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 190 -16 190 0 0 0 0 0 -16 190 0 0 0 0 0 0 0 -16 190 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 504 29 964 2 540 0 0 0 0 32 504 0 0 0 0 0 0 0 32 504 -19 894 19 894 0

1 124 272 45 344 12 203 343 194 19 461 41 460 0 0 77 178 234 952 350 480 342 480 8 000 1 045 291 36 420 888 871 0 120 000 0 0 2 169 563 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807 2 902 370 297 807 -297 807 0

1 796 631 146 878 26 389 422 979 19 461 41 460 0 0 82 258 550 782 506 424 498 624 7 800 1 737 286 204 387 1 354 731 51 731 125 352 1 000 85 3 533 917 262 600 0 860 597 178 771 681 826 0 1 123 197 4 657 114 303 761 -303 761 0

45 007 29 409 6 078 -102 578 0 -372 224 727 2 932 100 29 564 -144 853 -142 467 -2 386 -662 262 179 159 -850 279 0 2 858 0 6 000 -617 255 3 803 0 -19 525 -19 525 0 0 -15 722 -632 977 39 612 -39 612 0

1 841 638 176 287 32 467 320 401 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 580 346 361 571 356 157 5 414 1 075 024 383 546 504 452 51 731 128 210 1 000 6 085 2 916 662 266 403 0 841 072 159 246 681 826 0 1 107 475 4 024 137 343 373 -343 373 0

-3-


Monor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.2.1.1 1.1.2.2.1.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3.1 1.1.2.2.3.2 1.1.2.2.3.3 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.3.1 1.1.2.3.2 1.1.2.3.3 1.1.2.3.4 1.1.2.3.5 1.1.2.3.6 1.1.2.3.7 1.1.2.3.8 1.1.3 1.1.3.1.1 1.1.3.1.2 1.1.3.1.3 1.1.3.1.4 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.6 1.1.3.12 1.1.3.26 1.1.4

Adatok ezer forintban Utolsó Módosított Eredeti módosított Változás 6 előirányzat előirányzat előirányzat

Működési bevételek /B 4/ Áru- és készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ Kamatbevételek /B408/ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Egyéb működési bevételek /B410/ 1.1.1 Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek /B3/ Vagyoni típusú adó - Építményadó /B34/ Termékek és szolgáltatások adói /B35/ Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók /B351/ Gépjárműadó /B354/ Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek /B355/ Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Term.és szolg.adói össz. /B35/: Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ - közterület-foglalás - hatósági engedélyezés bevétele - egyéb bevételek - önk.helyszíni és szabálysértési bírság - egyéb bírság - mezőőri járulék befiz. bevétele - késedelmi pótlék - egyéb különféle sajátos bevétel 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatása /B11/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások /B115/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /B11 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.2014.évi kompenzációja "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 1.1.3 Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek -4-

0 3 500 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 13 500

0 3 891 5 000 0 0 2 046 0 7 957 0 0 18 894

0 -3 109 0 81 852 0 2 368 0 13 226 0 227 94 564

0 782 5 000 81 852 0 4 414 0 21 183 0 227 113 458

92 000

79 000

13 635

92 635

800 300 000 300 800 48 000 6 200 5 000 13 000 24 200 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 466 000

800 317 627 318 427 48 000 6 200 5 000 13 000 24 200 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 470 627

0 19 239 19 239 4 000 0 0 -13 000 -13 000 2 500 1 500 0 0 0 0 2 000 0 -1 000 26 374

800 336 866 337 666 52 000 6 200 5 000 0 11 200 3 500 1 500 0 0 0 0 2 000 0 0 497 001

283 851

283 851

0

283 851

321 718

321 718

0

321 718

264 675

342 454

-1 696

340 758

20 624

20 624

0

20 624

44 946

134 527

0

134 527

52 948 0 0 0 988 762

955 107 8 490 16 309 979 2 084 059

0 0 0 0 -1 696

955 107 8 490 16 309 979 2 082 363



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.2.1 1.1.4.2.2 1.1.4.2.3 1.1.4.2.4 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.5.1 1.1.4.5.2 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2 1.1.5.1.3 1.1.5.1.3 1.1.5.1.4 1.1.5.1.5 1.1.5.1.6 1.1.5.1.7 1.1.5.1.8 1.1.5.1.9 1.1.5.1.10 1.1.5.1.11 1.1.5.2 1.1.5.2.1

1.1.5.2.2

1.1.5.2.3

1.1.5.2.4 1.1.5.2.5 1.1.5.2.6

1.1.5.2.7 1.1.5.2.8 1.1.5.2.9


Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből szárm.bevéte Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj 1.1.4 Felhalm.bevétel összesen: Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány Mezei őrszolgálat támogatása OEP finanszírozás Nemzeti Kultúrális Alap Köznevelési intézm.működtetéséhez kapcs.tám. Nyári diákmunka támogatása Település visszautalás Bursa visszatérítés Roma Önk.műk.c.tám.visszatérülése 1.1.5.1 Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása 27/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori TeszVesz Óvoda fejlesztése 4/2014. (I. 31.) BM r.alapján Közműfejlesztési támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás -5-

0

0

0

0

0 0 10 000 0 0 0

0 0 10 000 0 6 500 51 731

0 0 -9 482 0 -6 500 -51 731

0 0 518 0 0 0

500 5 000 15 500

500 5 000 73 731

-500 -5 000 -73 213

0 0 518

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

522 105 671 0 10 168 1 140 0 0 0 4 247 100 99 0 121 947

0 0 0 0 1 080

0 0 50 2 932 4 223

522 105 671 0 10 168 2 220 0 161 0 4 247 100 149 2 932 126 170

21 654

21 654

-16 241

5 413

0

0

0

0

728 000

636 674

-610 738

25 936

87 500

94 500

38 034

132 534

26 000

26 000

-26 000

0

0

1 700

0

1 700

0

0

0

0

0 0

0 0

161

0 0



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.5.2.10 1.1.5.2.11

1.1.6


EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére 1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 1.1.5. Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök

1.1.6.1 1.1.6.1.1 1.1.6.1.2 1.1.6.1.3 1.1.6.1.4

Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatás Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele Monori Városépítő Kft. - kölcsönök törleszt. 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: 1.1.6.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről 1.1.6.2.1 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2.2 Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések 1.1.6.2.2.1 Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.1.1.6.2.2.2 Utólagos víz- és csatorna befizetések 1.1.6.2.2.3 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1.6 Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2 Belföldi finanszírozás bevételei 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.2.2.1.1 Petőfi Óvoda felújítás önerő 1.2.2.1.2 Út, kerékpárút fejlesztés önerő KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 1.2.2.1.3 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll 1.2.1.2 1.2.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁH-on k.össz.: 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybe vétele 1.2.3.1 Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési 1.2.3. Maradvány ig.vétele össz.: 1.2.4 ÁHT-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

-6-

0 0 863 154 863 154

0 0 780 528 902 475

-614 945 -610 722

0 0 165 583 291 753

1 000 0 0 0 1 000

1 025 149 34 0 1 208

894 0 0 55 352 56 246

1 919 149 34 55 352 57 454

48 000

210 836

-55 352

155 484

2 000 0 1 000 51 000 52 000 2 398 916

2 000 0 1 000 213 836 215 044 3 764 830

370 369 0 -54 613 1 633 -563 060

2 370 369 1 000 159 223 216 677 3 201 770

35 000 24 500 10 500

59 137 24 500 10 500

-59 137 -24 500 -10 500

0 0 0

0

24 137

-24 137

0

0 0 35 000 0

262 600 0 321 737 0

3 803 0 -55 334 0

266 403 0 266 403 0

400 000 400 000 0 0 0 0 435 000

477 805 477 805 0 0 0 0 799 542

0 0 0 0 0 0 -55 334

477 805 477 805 0 0 0 0 744 208

2 833 916

4 564 372

-618 394

3 945 978


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzat működési bevételei feladatonként


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.3 1.1.1.2.3 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.2 1.1.1.4 1.1.1.4.1 1.1.1.4.2 1.1.1.4.3 1.1.1.4.4 1.1.1.4.5 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.6.1 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.8.1 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.10.1 1.1.1.10.2

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - mezőőri járulék befiz. bevétele - közterület-foglalás - hatósági engedélyezés bevétele Egyéb bevétlek Közvetített szolgáltatások értéke - ÁHT-on belülre továbbszáml.belf.műk.bev. - ÁHT-on kívülre továbbszáml.belf.műk.bev. Tulajdonosi bevételek - önkorm.vagyon üzemeltetéséből sz.bevétel - önkorm.többs.tul.vállalk.kapott osztalék bevétel - önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából sz.bevét - önkorm.lakások lakbérbevétele - egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából sz.bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó - kiszámlázott term.és nyújt.szolg.fiz.áfája Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek - ÁHT-on kív.egyéb kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek - biztosító által fizetett kártérítés - egyéb különféle működési bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 891 2 000 1 500 0 391 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 046

0 5 000 5 000 0 0 0 0

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

13 500

-7-

0 3 500 2 000 1 500 0 0 5 000

0 7 957 7 957 0 0 0 0

0 -3 109 -2 000 -1 500 0 391 0 0 0 81 852 12 000 51 731 13 000 4 121 1 000 0 2 368 2 368 0 13 226 13 226 0 227 0 227

0 782 0 0 0 782 5 000 0 0 81 852 12 000 51 731 13 000 4 121 1 000 0 4 414 2 368 0 21 183 21 183 0 227 0 227

18 894

94 564

113 458


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.1.1 1.1.3.1.1.1.a

1.1.3.1.1.1.b

1.1.3.1.1.1.c

1.1.3.1.2 1.1.3.1.2.1 1.1.3.1.2.2 1.1.3.1.2.5

1.1.3.1.3 1.1.3.1.3.1 1.1.3.1.3.2



A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének 180 131 180 131 támogatása Elismert hivatali létszám alapján 180 131 180 131 - V. Beszámítás 0 0 I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó 79 297 79 297 f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. 19 084 19 084 - V. Beszámítás -12 472 -12 472 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 45 682 45 682 - V. Beszámítás 0 0 bc) Köztemető fenntartásának támogatása 100 100 - V. Beszámítás 0 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása 26 903 26 903 - V. Beszámítás 0 0 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában 24 423 24 423 meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 48 846 48 846 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás -24 423 -24 423 I. Összesen: 283 851 283 851

0

180 131 180 131 0

0

79 297 19 084 -12 472 45 682 0 100 0 26 903 0

0

24 423 48 846

0 0

-24 423 283 851

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat 286 214 286 214 286 214 közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 35 504 35 504 35 504 II.5. Kiegészítő támogatás az 0 0 0 0 óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok 0 0 0 Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 0 0 0 II. Összesen: 321 718 321 718 0 321 718 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások 0 72 641 kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális 24 131 24 131 ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 48 262 48 262 - V. Beszámítás -24 131 -24 131

-8-

0

72 641

0

24 131

0 0

48 262 -24 131


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1.3.3 1.1.3.1.3.3.1 1.1.3.1.3.3.3 1.1.3.1.3.3.4 1.1.3.1.3.3.6 1.1.3.1.3.3.9 1.1.3.1.3.5 1.1.3.1.3.5.1 1.1.3.1.3.5.2

1.1.3.1.4 1.1.3.1.4.1

1.1.3.2


III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. felada c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Összesen:

116 331

116 331

0

116 331

64 708 5 536 7 540 2 725 35 822 124 213

64 708 5 536 7 540 2 725 35 822 129 351

0 0 0 0 0 -1 696

64 708 5 536 7 540 2 725 35 822 127 655

59 535

60 318

-1 696

58 622

64 678 264 675

69 033 342 454

0 -1 696

69 033 340 758

0

20 624

0 -1 696

20 624 -61 026 966 951

0 0 0 0 0 0 0

185 4 667 76 009 6 558 846 1 316 1 476

0 0 0 0 0

41 478 28 678 12 800 1 992 134 527

954 919 0 0 0 188 955 107

0

954 919 0 0 0 188 955 107

8 490 8 490

0 0

8 490 8 490

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása 20 624 20 624 nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV. Összesen: 20 624 20 624 V. Beszámítás - Info -61 026 -61 026 2.melléklet összesen: 890 868 968 647 A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

1.1.3.2.1 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások 185 1.1.3.2.1.1 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 4 667 1.1.3.2.1.3 3. Az e-útdíj ellentételezése 0 76 009 1.1.3.2.1.8 8. Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg. 0 6 558 1.1.3.2.1.9 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 846 12. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás 0 1.1.3.2.1.12 1 316 1.1.3.2.1.13 13. A 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció támoga 0 1 476 1 476 1.1.3.2.1.15 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1.1.3.2.1.16 16. Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ 41 478 41 478 1.1.3.2.1.16.1 a) Működési támogatás 28 678 28 678 1.1.3.2.1.16.2 b) Kiegészítő támogatás 12 800 12 800 1.1.3.2.1.17 17. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. 1 992 1 992 3.melléklet összesen: 44 946 134 527 A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint 1.1.3.3 1.1.3.3.1 1.1.3.3.2 1.1.3.3.3 1.1.3.3.4 1.1.3.3.5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 2. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támoga 3. Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gond 4. Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalván 5. MÁK felülvizsgálat többlet támogatása 4.melléklet összesen:

52 948 0 0 0 0 52 948

A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 06.cím szerint 1.1.3.6 1.1.3.6.1

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 06.cím: ágazati pótlék II.negyedév Összesen: -9-

0 0


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Cím

111 Önkormányzat

Alcím



A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint 1.1.3.12 1.1.3.12.1

A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi kompenzációja 12.cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.2014.évi kompenzáci 0 Összesen: 0 A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 26.cím szerint

1.1.3.26 1.1.3.26.1

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 26.cím: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Összesen: 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

- 10 -

16 309 16 309

0 0

16 309 16 309

0 0

979 979

0 0

979 979

988 762

2 083 080

-1 696

2 081 384

I./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Változás 6 Módosított módosított 2015.04.16. előirányzat előirányzat előirányzat

2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.2 2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.1 2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.6 2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.6.2 2.1.2.2.6.3 2.1.2.2.7 2.1.2.2.8 2.1.2.2.9 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.6.1 2.1.2.6.2 2.1.2.6.3 2.1.2.5 2.1.2.6

Felújítás 10 160 Ingatlanok felújítása 8 000 Épületek felújítása 8 000 Egyéb építmények felújítása 0 Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása 0 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 0 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 0 Járművek felújítása 0 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2 160 Intézményi beruházási kiadások 886 331 Immateriális javak vásárlása 2 165 Földterület vássárlása 0 Épületek vásárlása, létesítése 93 701 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 601 968 Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása 0 Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. 524 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 524 Járművek beszerzése 0 Kisértékű gép-, berend.beszerzése, létesítése 0 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 187 973 Részesedések vásárlása 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 120 000 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre 0 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre 120 000 Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre 0 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 016 491

2.2.1 2.2.2.1.1 2.2.2

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

- 11 -

158 233 124 592 20 657 103 935 0 0 0 0 33 641 1 352 191 7 499 1 700 430 869 606 081 0 110 343 89 819 20 524 0 0 195 699 51 731 125 352 0 125 352 0 1 000 85 1 688 592

195 349 170 675 65 202 105 473 0

24 674 -850 279 0 0 -591 559 -28 740 5 029 0 0 5 029 0 405 -235 414 0 2 858 2 858

6 000 -646 072 0

353 582 295 267 85 859 209 408 0 0 0 0 58 315 501 912 7 499 1 700 -160 690 577 341 0 115 372 89 819 25 553 0 405 -39 715 51 731 128 210 0 128 210 0 1 000 6 085 1 042 520

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

1 016 491

1 688 592

-646 072

1 042 520


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Felújítási kiadások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.1.1 2.1.2.1.1.1.2 2.1.2.1.1.1.3 2.1.2.1.1.1.4 2.1.2.1.1.1.5 2.1.2.1.1.1.6 2.1.2.1.1.1.7 2.1.2.1.1.1.8 2.1.2.1.1.1.9 2.1.2.1.1.2 2.1.2.1.1.2.1 2.1.2.1.1.2.2 2.1.2.1.1.2.3 2.1.2.1.1.2.4 2.1.2.1.1.2.5 2.1.2.1.2.1

2.1.2.1.2.2

2.1.2.1.3

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Módosított Változás 6 módosított előirányzat előirányzat előirányzat

Épületek felújítása Lakásfelújítás 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Klíma szer.munkái - Petőfi S. u. 4. Evangélikus templom rámpa korlát Petőfi Óvoda felújítási, karbantartási munkák 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 2.1.2.1.1.1 Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása 166-167/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Adatszolg.project záráshoz /KMOP-5.2. - KSH Gera kert felújítás Mo.belterületi utak felújítása 2.1.2.1.1.2 Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása

2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása

2.1.2.1.2.2 Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása

2.1.2.1.3 Járművek felújítása összesen: 2.1.2.1 Felújítás összesen:

- 12 -

10 160

10 160

-9 482

678

0

16 074

-11 680

4 394

0

0

1 520

1 520

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

31 220

31 220

0

20 694

20 694

0 0 0 10 160

0

29 148

29 148

26 234

61 420

87 654

0

131 999

0

131 999

0

11 679

11 679

0 0 0 0

0 0 0 131 999

0 7 990 114 260 133 929

0 7 990 114 260 265 928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 160

158 233

195 349

353 582

0 0

0 0


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Fejlesztési kiadások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.2.1 2.1.2.2.1.1 2.1.2.2.1.1.1 2.1.2.2.1.2 2.1.2.2.1.2.1 2.1.2.2.1.2.2 2.1.2.2.1.2.3 2.1.2.2.1.2.4 2.1.2.2.2 2.1.2.2.2.1 2.1.2.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.3.1 2.1.2.2.3.2 2.1.2.2.3.3 2.1.2.2.3.4 2.1.2.2.3.5 2.1.2.2.3.6

2.1.2.2.3.7

2.1.2.2.4 2.1.2.2.4.1 2.1.2.2.4.2 2.1.2.2.4.3 2.1.2.2.4.4 2.1.2.2.4.5

2.1.2.2.5


Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása Helyi vízkár-elhárítási terv Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata HÉSZ módosítás Strázsahegy TR eszközök felülvizsgálata 2.1.2.2.1 Összesen: Földterület vásárlása 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály 11646/1 hrsz.-ú ing. 196 nm - Gáspár István 2.1.2.2.2 Összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének megvásárlása 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 2.1.2.2.3 Összsen: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció .../2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Csatorna csonkok kiépítése

2 165

2 165

0

2 165

2 165

2 165

0

2 165

0 0 0 0

0

2 165

5 334 1 905 3 429 0 0 7 499

5 334 1 905 3 429 0 0 7 499

0

1 700

1 700

0

0

0

1 700

0

1 700

119 000

122 873

-15 817

107 056

0

38 153

-38 153

0

0

25 202

-25 202

0

0

34 585

-34 585

0

0

326 390

-69 390

257 000

0

0

0

0

0

0

119 000

547 203

-183 147

364 056

728 000

733 223

-637 524

95 699

36 500

36 500

-36 500

0

0

0

0

0

0

0

0

KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség 0 javításának műszaki előkészítése 2.1.2.2.4 Összesen: 764 500 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása

- 13 -

0

769 723

0

-674 024

95 699


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Fejlesztési kiadások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Módosított Változás 6 módosított előirányzat előirányzat előirányzat 0

0

0

0

2.1.2.2.6.1

2.1.2.2.5 Összesen: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

2.1.2.2.6.2

2.1.2.2.6.1 Összesen: Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése

2.1.2.2.6.2 Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése

0

0

0

0

Eszköz beszerzés - Gemini TV Térfigyelő kamerák telepítése 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása Eszközbeszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Eszköz beszerzés - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat. KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda 2.1.2.2.6.3 Összesen: Járművek vásárlása

666 0

666 0

0

25 400

0 0

0 0

0

0

6 377

6 377

666

26 066

6 377

32 443

2.1.2.2.7 Összesen: Kisért.gép-, berend.beszerzése, létesítése 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Kisérrt.eszk.beszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Kisérrt.eszk.beszerzés - közműv.pály. 2.1.2.2.8 Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515

515

0 0 0

0 0 0

515

0 0 515

886 331

1 352 191

-850 279

501 912

2.1.2.2.6.3 2.1.2.2.6.3.1 2.1.2.2.6.3.2 2.1.2.2.6.3.3 2.1.2.2.6.3.4 2.1.2.2.6.3.5 2.1.2.2.6.3.6

2.1.2.2.7

2.1.2.2.8 2.1.2.2.8.1 2.1.2.2.8.2 2.1.2.2.8.3 2.1.2.2.8.4

2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen:

- 14 -

666 0 0

25 400 0 0


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.4.2 2.1.2.4.2.1 2.1.2.4.2.2 2.1.2.4.3 2.1.2.4.3.1


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása MSE Beruházási pályázathoz önrész biztosítása 2.1.2.4.2 Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: 2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

- 15 -

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

0

0

6 000

6 000

0

85

0

85

0 0

85 85

0 6 000

85 6 085


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.3.2.1.1


Támogatás a Szakorvosi Rendelőintézet felújításához

0

1 000

0

1 000

2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

0

1 000

0

1 000

2.1.2.3.2.1.2

- 16 -

I./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid Adatok ezer forintban távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként Utolsó Cím 111 Önkormányzat Eredeti Módosított Változás 6 módosított előirányzat előirányzat Alcím Feladat megnevezése előirányzat 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.1.3 2.1.1.3.2 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10

Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Elvonások és befizetések Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok 2.1. Működési költségvetési kiadások:

17 490 3 961 13 529 5 148 338 449 112 958 3 408 0 84 436 0 25 114 225 491 19 461 41 460 0 0 77 178 234 952 350 480 734 138

115 362 101 833 13 529 18 256 417 185 165 347 4 896 0 123 902 0 36 549 251 838 19 461 41 460 0 0 82 258 550 782 506 424 1 244 764

28 143 5 750 22 393 5 737 -102 578 149 260 0 0 2 161 0 147 099 -251 838 0 -372 224 727 2 932 100 29 564 -144 853 188 253

143 505 107 583 35 922 23 993 314 607 314 607 4 896 0 126 063 0 183 648 0 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 580 346 361 571 1 433 017

2.2.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 2.2. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

0 0 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807

262 600 262 600 0 0 860 597 178 771 681 826 0 1 123 197

3 803 3 803 0 0 -19 525 -19 525 0 0 -15 722

266 403 266 403 0 0 841 072 159 246 681 826 0 1 107 475

Mindösszesen:

1 466 945

2 367 961

172 531

2 540 492

- 17 -

I./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Önkormányzat tervezett tartalékai Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Módosított Változás 6 előirányzat módosított előirányzat előirányzat

2.1.4.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.4.1.1 kiadásainak tartaléka 2.1.4.1.1.1 2.1.4.1.1.1.1 2.1.4.1.1.1.2 2.1.4.1.1.1.3 2.1.4.1.1.1.4 2.1.4.1.1.1.5 2.1.4.1.1.2 2.1.4.1.1.3 2.1.4.1.3 2.1.4.1.3.1 2.1.4.1.3.2

332 480

485 027

-142 467

342 560

330 480 5 000 320 000 4 480 1 000

144 908 20 208 123 700 0 1 000

-142 467 -20 208 -122 259 0 0

2 441 0 1 441 0 1 000

2 000

2 000

0

2 000

0

338 119

0

338 119

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

10 000

13 597

0

13 597

Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka 2.1.4.1 Céltartalék:

10 000 0 342 480

13 597 0 498 624

0 0 -142 467

13 597 0 356 157

5 000 3 000

-2 386 0

8 000

4 800 3 000 7 800

-2 386

2 414 3 000 5 414

350 480

506 424

-144 853

361 571

Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Máltai Szeretetszolgálat támogatása Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka

2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.4.2.1 Általános tartalék 2.1.4.2.2 Vis major keret 2.1.4.2 Általános tartalék összesen: 2.1.4 Tartalékok mindösszesen:

- 18 -

I./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzat Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


Adatok ezer forintban Eredeti előirányzat

Utolsó Módosított módosított Változás 5 előirányzat előirányzat

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) Működési bevételek 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 728 000 636 674 0 636 674 Felhalmozási c.pe.átvétel 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 728 000 636 674 0 636 674 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 101) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 061020 Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 87 500 94 500 0 94 500 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 373 0 373 Költségvetési bevételek összesen: 87 500 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) Intézményi működési bevételek 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 26 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Költségvetési bevételek összesen: 26 000 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110)

Költségvetési bevételek összesen: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912)

Költségvetési bevételek összesen: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) Intézményi működési bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

94 873

0

94 873

0 26 000 3 578 29 578

0 0 0 0

0 26 000 3 578 29 578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 0 0 083030 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) Költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) Felújítás Intézményi beruházási kiadások

Módosított Módosított Eredeti Változás 5 előirányzat előirányzat előirányzat

0 728 000

0 733 223

0 0

0 733 223

Költségvetési kiadások: 728 000 733 223 0 733 223 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 Felújítás 0 0 0 0 Intézményi beruházási kiadások 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 0 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 101) 2 794 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 4 064 4 064 Költségvetési kiadások: 2 794 4 064 0 4 064 061020 Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) 0 0 Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 Felújítás 148 073 148 073 119 000 0 Intézményi beruházási kiadások 220 813 220 813 Költségvetési kiadások: 119 000 368 886 0 368 886 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) 0 0 Felújítás 0 0 36 500 0 Intézményi beruházási kiadások 36 500 36 500 Költségvetési kiadások: 36 500 36 500 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) 6 900 Működési célú pénzeszköz átadás 6 900 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 Költségvetési kiadások: 6 900 6 900 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) 17 043 Működési célú pénzeszköz átadás 20 506 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Költségvetési kiadások: 17 043 20 506 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) 0 Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 0 70 809 Működési célú pénzeszköz átadás 74 231 0 0 Személyi juttatások 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 460 40 460 0 0 Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások: 111 269 114 691 083030 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) 1 951 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2 266 Költségvetési kiadások: 1 951 2 266

- 19 -

0

36 500

0 0 0

6 900 0 6 900

0 0 0

20 506 0 20 506

0 0 0 0 0 0 0 0

0 74 231 0 0 0 40 460 0 114 691

0 0

2 266 2 266


111 Önkormányzat

Szakf.a.




Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.



083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 602 000) 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 602 000) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok 2 334 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2 544 2 544 666 0 Intézményi beruházási kiadások 666 666 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 3 000 3 210 0 3 210 692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 1 067 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 1 245 1 245 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 067 1 245 0 1 245 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) 1 119 0 Működési célú pénzeszköz átadás 372 372 Költségvetési bevételek összesen: 066 010 Zöldterület kezelés (813 000)

Költségvetési bevételek összesen: 064010 Közvilágítási feladatok (841 402)

Költségvetési bevételek összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodás (841 403) Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Működési c.pe.átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500 0 21 654 1 000

16 848 0 22 794 1 208

0 0 4 446 0

16 848 0 27 240 1 208

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 48 000 53 352 157 484 210 836 Felhalmozási c.pe.átvétel 3 000 3 000 0 3 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 400 000 454 493 0 454 493 Költségvetési bevételek összesen: 487 154 551 695 161 930 713 625 841 901 Önkormányzatok elszámolásai Intézményi működési bevételek 0 2 046 0 2 046 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 466 000 436 000 34 627 470 627 Önkormányzatok költségvetési támogatása 988 762 1 233 136 850 923 2 084 059 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek 15 500 73 731 0 73 731 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 470 262 1 744 913 885 550 2 630 463 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 902)

Költségvetési kiadások: 066 010 Zöldterület kezelés (813 000) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások: 064010 Közvilágítási feladatok (841 402) Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Költségvetési kiadások: 066 020 Város-, községgazdálkodás (841 403) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Részesedések vásárlása Felhalmozási c.támogatási kölcsön Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások: 841 901 Önkormányzatok elszámolásai

1 119

372

0

372

31 875

34 218

0

34 218

31 875

34 218

0

34 218

45 977 0 45 977

49 787 0 49 787

0 0 0

49 787 0 49 787

17 490 4 348 63 185 77 178 8 413 1 000 10 160 2 165 0 0 120 000 0 350 480 654 419

18 013 4 487 106 719 80 809 16 003 1 000 10 160 9 199 0 51 731 125 352 70 150 196 573 739

4 247 0 1 828 1 449 293 350 0 0 351 790 1 000 0 0 15 356 228 1 009 907

22 260 4 487 108 547 82 258 309 353 1 000 10 160 360 989 1 000 51 731 125 352 85 506 424 1 583 646

Költségvetési kiadások: 0 0 0 0 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 902) Dologi- és egyéb folyó kiadások 226 373 233 243 207 012 6 870 - 20 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.


Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai Fejlesztési célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétele

018030

047410

072 111

106020

106020

101150

101150

104051

106020



Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.



0 0 Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás 0 0 Költségvetési kiadások: 207 012 226 373 6 870 233 243 841 906 Finanszírozási műveletek 35 000 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 59 137 59 137 0 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 28 241 0 234 359 28 241 262 600 234 359 262 600 12 500 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 12 500 12 500 Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások: 12 500 246 859 28 241 275 100 35 000 293 496 28 241 321 737 Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel / 841 907) 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel / 841 907) Önkormányzatok költségvetési támogatása 732 807 35 533 Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 825 064 860 597 Előző évi közp.költségvetési kiegészítés 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 732 807 825 064 35 533 860 597 0 0 0 0 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 699 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 1 080 1 080 0 0 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 Felújítás 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 699 1 080 0 1 080 072 111 Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) 340 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 340 340 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 340 340 0 340 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /882 113) 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /882 113) 150 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 150 150 Önkormányzat által folyósított ellátások 500 0 500 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 650 650 0 650 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / 882 114) 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / 882 114) Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások 3 500 0 3 500 3 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 3 500 3 500 0 3 500 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) 500 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 500 500 300 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 300 300 Önkormányzat által folyósított ellátások 2 200 0 2 200 2 200 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 3 000 3 000 0 3 000 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / 882 116) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / 882 116) 300 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 300 300 20 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 20 20 Önkormányzat által folyósított ellátások 900 0 900 900 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 220 1 220 0 1 220 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 882 118) 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 882 118) Támogatásértékű működési bevétel 15 0 0 5 516 5 174 10 690 Dologi- és egyéb folyó kiadások 15 15 Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 15 15 0 15 0 5 516 5 174 10 690 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / 882 121) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / 882 121) 25 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 25 25 Önkormányzat által folyósított ellátások 600 0 600 600 0 0

19 361 19 361

0 0

19 361 19 361

- 21 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.




Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122)

103010

104051

107060

041233

082091

081 030

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.



Költségvetési kiadások: 625 625 0 625 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122) 40 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 40 40 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 200 0 1 200 1 200 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 240 1 240 0 1 240 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) 25 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 25 25 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 500 0 1 500 1 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 525 1 525 0 1 525 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ 882 124) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ 882 124) 15 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 15 15 Önkormányzat által folyósított ellátások 7 861 0 7 861 7 861 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 7 876 7 876 0 7 876 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Köztemetés / 882 203) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Köztemetés / 882 203) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 200 0 1 200 1 200 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 200 1 200 0 1 200 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá Támogatásértékű működési bevétel 0 21 014 0 81 820 23 851 105 671 Személyi juttatások 72 088 93 102 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 837 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 10 132 12 969 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 0 82 220 23 851 106 071 0 81 820 23 851 105 671 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szerv 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 979 979 Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 33 923 0 Működési célú pénzeszköz átadás 35 279 35 279 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 33 923 36 258 0 36 258 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) 35 930 0 Működési célú pénzeszköz átadás 36 736 36 736

Költségvetési bevételek összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 0 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302)

Költségvetési bevételek összesen: Mindösszesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500 466 000

18 894 436 000

0 34 627

18 894 470 627

Költségvetési kiadások: 35 930 36 736 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 26 000 Működési célú pénzeszköz átadás 30 000 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Költségvetési kiadások: 26 000 30 000 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) 2 940 Működési célú pénzeszköz átadás 3 187

0

36 736

0 0 0

30 000 0 30 000

0

3 187

Költségvetési kiadások: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás - 22 -

2 940

3 187

0

3 187

17 490 5 148 0

90 101 15 419 0

25 261 2 837 0

115 362 18 256 0


111 Önkormányzat

Szakf.a.

Feladat megnevezése Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési c.pe.átvétel Felhalmozási c.pe.átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés

Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen : Egyéb finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen:



988 762 15 500 21 654 841 500 1 000 3 000 48 000 0

1 233 136 73 731 110 130 757 174 1 208 3 000 53 352 0

850 923 0 33 471 0 0 0 157 484 0

2 084 059 73 731 143 601 757 174 1 208 3 000 210 836 0

400 000 2 798 916 0 35 000 35 000 0 2 833 916

477 805 3 164 430 234 359 59 137 293 496 0 3 457 926

0 1 076 505 28 241 0 28 241 0 1 104 746

477 805 4 240 935 262 600 59 137 321 737 0 4 562 672

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.

Feladat megnevezése Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen:

- 23 -

Módosított Módosított Eredeti Változás 5 előirányzat előirányzat előirányzat 809 985 234 952 338 449 19 461 41 460 10 160 886 331 0 0 0 120 000 350 480 2 833 916 0 0 0 0 2 833 916

905 873 257 432 408 487 19 461 41 460 158 233 1 000 401 0 70 51 731 125 352 150 196 3 224 216 234 359 0 234 359 0 3 458 575

36 982 293 350 8 698 0 0 0 351 790 1 000 15 0 0 356 228 1 076 161 28 241 0 28 241 0 1 104 402

942 855 550 782 417 185 19 461 41 460 158 233 1 352 191 1 000 85 51 731 125 352 506 424 4 300 377 262 600 0 262 600 0 4 562 977

I./8.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím

120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.6

BEVÉTELEK Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Működési támogatások Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.2.6.2 Központi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatás 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.1.1 Működési céltartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása, lét 2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.7 Járművek vásárlása II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 24 -

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Módosított Változás 6 módosított előirányzat előirányzat előirányzat 4 200 200 4 000 0 0 0 0 0 0 0 7 536 7 536 0 11 736 0 0 0 255 888 75 757 180 131 255 888 267 624

6 998 200 5 281 0 0 1 515 2 0 0 325 17 586 17 586 0 24 909 0 0 2 913 358 149 91 816 266 333 361 062 385 971

1 459 0 1 459 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 1 683 0 0 0 -28 581 -28 581 0 -28 581 -26 898

8 457 200 6 740 0 0 1 515 2 224 0 325 17 586 17 586 0 26 592 0 0 2 913 329 568 63 235 266 333 332 481 359 073

261 020 170 769 45 726 36 825 1 700 0 0 6 000 6 000 6 000 6 604 0 6 604 2 286 4 318 267 624 0 0 0 0 267 624

379 367 188 327 50 077 39 550 99 749 0 354 1 310 1 310 1 310 6 604 0 6 604 2 286 4 318 385 971 0 0 0 0 385 971

-25 980 -26 628 -7 542 8 449 64 0 987 -1 310 -1 310 -1 310 -918 302 -1 220 -918 -302 -26 898 0 0 0 0 -26 898

353 387 161 699 42 535 47 999 99 813 0 1 341 0 0 0 5 686 302 5 384 1 368 4 016 359 073 0 0 0 0 359 073

-255 888 255 888

-361 062 361 062

28 581 -28 581

-332 481 332 481

0

0

0

0

Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás


Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6

BEVÉTELEK Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek: 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.2.6.2 Központi támogatás átadás I.1.2 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatás 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: Központi, irányítószervi támogatások folyó 2.2.3 II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

Adatok ezer forintban 130 Óvodák összesen Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 6

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Módosított előirányzat



Változás 6


132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Eredeti előirányzat


Változás 6


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 250 27 532 321 718 349 250 349 250

3 719 3 068 284 367 0 0 0 0 3 719 1 221 361 013 33 394 327 619 362 234 365 953

-555 -555 0 0 0 0 0 0 -555 0 447 447 0 447 -108

3 164 2 513 284 367 0 0 0 0 3 164 1 221 361 460 33 841 327 619 362 681 365 845

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 871 8 983 110 888 119 871 119 871

277 218 0 59 0 0 0 0 277 669 126 467 13 377 113 090 127 136 127 413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 798 -10 798 0 -10 798 -10 798

277 218 0 59 0 0 0 0 277 669 115 669 2 579 113 090 116 338 116 615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 571 -5 819 81 390 75 571 75 571

1 903 1 313 282 308 0 0 0 0 1 903 96 76 575 -5 819 82 394 76 671 78 574

-31 -31 0 0 0 0 0 0 -31 0 16 578 16 578 0 16 578 16 547

1 872 1 282 282 308 0 0 0 0 1 872 96 93 153 10 759 82 394 93 249 95 121

349 250 243 460 63 463 29 174 13 153 0 0 0 349 250 0 0 349 250 -349 250 349 250 0

365 832 254 586 67 249 30 443 13 554 121 0 121 365 953 0 0 365 953 -362 234 362 234 0

-549 -4 933 620 2 258 1 506 441 0 441 -108 0 0 -108 -447 447 0

365 283 249 653 67 869 32 701 15 060 562 0 562 365 845 0 0 365 845 -362 681 362 681 0

119 871 85 377 22 158 8 386 3 950 0 0 0 119 871 0 0 119 871 -119 871 119 871 0

127 349 91 463 23 968 7 968 3 950 64 0 64 127 413 0 0 127 413 -127 136 127 136 0

-10 798 -10 749 -1 016 1 100 -133 0 0 0 -10 798 0 0 -10 798 10 798 -10 798 0

116 551 80 714 22 952 9 068 3 817 64 0 64 116 615 0 0 116 615 -116 338 116 338 0

75 571 51 088 13 291 7 055 4 137 0 0 0 75 571 0 0 75 571 -75 571 75 571 0

78 574 52 113 13 894 8 072 4 495 0 0 0 78 574 0 0 78 574 -76 671 76 671 0

16 547 10 371 2 868 2 057 1 251 0 0 0 16 547 0 0 16 547 -16 578 16 578 0

95 121 62 484 16 762 10 129 5 746 0 0 0 95 121 0 0 95 121 -93 249 93 249 0

- 25 -




Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6


Adatok ezer forintban 133 Monori Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat


Változás 6

134 Monori Napsugár Óvoda




Változás 6

135 Monori Szivárvány Óvoda




Változás 6


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 282 5 647 38 635 44 282 44 282

462 462 0 0 0 0 0 0 462 114 46 415 7 115 39 300 46 529 46 991

-324 -324 0 0 0 0 0 0 -324 0 1 584 1 584 0 1 584 1 260

138 138 0 0 0 0 0 0 138 114 47 999 8 699 39 300 48 113 48 251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 974 8 753 61 221 69 974 69 974

697 695 2 0 0 0 0 0 697 267 71 233 8 753 62 480 71 500 72 197

-204 -204 0 0 0 0 0 0 -204 0 -11 258 -11 258 0 -11 258 -11 462

493 491 2 0 0 0 0 0 493 267 59 975 -2 505 62 480 60 242 60 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 552 9 968 29 584 39 552 39 552

380 380 0 0 0 0 0 0 380 75 40 323 9 968 30 355 40 398 40 778

4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 341 4 341 0 4 341 4 345

384 384 0 0 0 0 0 0 384 75 44 664 14 309 30 355 44 739 45 123

44 282 31 265 8 132 3 407 1 478 0 0 0 44 282 0 0 44 282 -44 282 44 282 0

46 934 33 184 8 741 3 531 1 478 57 0 57 46 991 0 0 46 991 -46 529 46 529 0

1 260 793 242 316 -91 0 0 0 1 260 0 0 1 260 -1 584 1 584 0

48 194 33 977 8 983 3 847 1 387 57 0 57 48 251 0 0 48 251 -48 113 48 113 0

69 974 48 168 12 643 6 724 2 439 0 0 0 69 974 0 0 69 974 -69 974 69 974 0

72 197 49 494 13 121 7 143 2 439 0 0 0 72 197 0 0 72 197 -71 500 71 500 0

-11 839 -8 326 -2 163 -1 324 -26 377 0 377 -11 462 0 0 -11 462 11 258 -11 258 0

60 358 41 168 10 958 5 819 2 413 377 0 377 60 735 0 0 60 735 -60 242 60 242 0

39 552 27 562 7 239 3 602 1 149 0 0 0 39 552 0 0 39 552 -39 552 39 552 0

40 778 28 332 7 525 3 729 1 192 0 0 0 40 778 0 0 40 778 -40 398 40 398 0

4 281 2 978 689 109 505 64 0 64 4 345 0 0 4 345 -4 341 4 341 0

45 059 31 310 8 214 3 838 1 697 64 0 64 45 123 0 0 45 123 -44 739 44 739 0

- 26 -




Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6


Adatok ezer forintban 140 Monori Bölcsőde Eredeti előirányzat


Változás 6

150 Monori Gondozási Központ Módosított előirányzat



Változás 6


160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Eredeti előirányzat


Változás 6


9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 9 350 0 67 008 26 747 40 261 67 008 76 358

9 361 11 8 000 1 350 0 0 0 0 9 361 244 76 179 26 747 49 432 76 423 85 784

-1 906 0 -1 500 -406 0 0 0 0 -1 906 0 986 986 0 986 -920

7 455 11 6 500 944 0 0 0 0 7 455 244 77 165 27 733 49 432 77 409 84 864

9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 9 525 0 41 679 25 878 15 801 41 679 51 204

12 377 0 9 746 2 631 0 0 0 0 12 377 458 45 836 26 754 19 082 46 294 58 671

-3 636 0 -2 863 -773 0 0 0 0 -3 636 0 7 282 7 282 0 7 282 3 646

8 741 0 6 883 1 858 0 0 0 0 8 741 458 53 118 34 036 19 082 53 576 62 317

2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 2 540 0 18 982 0 18 982 18 982 21 522

2 725 146 2 000 579 0 0 1 704 0 4 429 113 19 420 60 19 360 19 533 23 962

-746 0 -587 -159 0 0 0 0 -746 0 341 341 0 341 -405

1 979 146 1 413 420 0 0 1 704 0 3 683 113 19 761 401 19 360 19 874 23 557

76 358 47 827 12 255 15 126 1 150 0 0 0 76 358 0 0 76 358 -67 008 67 008 0

85 693 55 337 13 820 15 386 1 150 91 0 91 85 784 0 0 85 784 -76 423 76 423 0

-920 -882 1 513 -1 693 142 0 0 0 -920 0 0 -920 -986 986 0

84 773 54 455 15 333 13 693 1 292 91 0 91 84 864 0 0 84 864 -77 409 77 409 0

51 204 24 461 6 268 20 475 0 0 0 0 51 204 0 0 51 204 -41 679 41 679 0

58 627 28 440 7 161 23 026 0 44 0 44 58 671 0 0 58 671 -46 294 46 294 0

3 646 -2 211 -512 6 369 0 0 0 0 3 646 0 0 3 646 -7 282 7 282 0

62 273 26 229 6 649 29 395 0 44 0 44 62 317 0 0 62 317 -53 576 53 576 0

21 522 10 273 2 632 8 617 0 0 0 0 21 522 0 0 21 522 -18 982 18 982 0

21 841 10 617 2 762 8 462 0 2 121 0 2 121 23 962 0 0 23 962 -19 533 19 533 0

-581 7 29 -617 0 176 0 176 -405 0 0 -405 -341 341 0

21 260 10 624 2 791 7 845 0 2 297 0 2 297 23 557 0 0 23 557 -19 874 19 874 0

- 27 -



Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6


I./8.2. sz. melléklet Adatok ezer forintban

130-160 Intézmények összesen Eredeti előirányzat


Változás 6


21 415 0 17 500 3 915 0 0 0 0 21 415 0 476 919 80 157 396 762 476 919 498 334

28 182 3 225 20 030 4 927 0 0 1 704 0 29 886 2 036 502 448 86 955 415 493 504 484 534 370

-6 843 -555 -4 950 -1 338 0 0 0 0 -6 843 0 9 056 9 056 0 9 056 2 213

21 339 2 670 15 080 3 589 0 0 1 704 0 23 043 2 036 511 504 96 011 415 493 513 540 536 583

498 334 326 021 84 618 73 392 14 303 0 0 0 498 334 0 0 498 334 -476 919 476 919 0

531 993 348 980 90 992 77 317 14 704 2 377 0 2 377 534 370 0 0 534 370 -504 484 504 484 0

1 596 -8 019 1 650 6 317 1 648 617 0 617 2 213 0 0 2 213 -9 056 9 056 0

533 589 340 961 92 642 83 634 16 352 2 994 0 2 994 536 583 0 0 536 583 -513 540 513 540 0

- 28 -

I./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása


Működési bevételek Feladat megnevezése Működési bevételek Kzhatalmi bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások ÁH-on belülre Átvett pénzeszközök

Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekci Működési finansz.bevételek össz.: Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):

Működési bevételek összesen:

Működési kiadások Eredeti előirányzat

39 615 466 000 988 762 47 190 3 000

Utolsó Módosított módosított Változás 6 előirányzat előirányzat 54 574 99 290 153 864 470 627 26 598 497 225 2 084 059 -1 696 2 082 363 185 285 5 830 191 115 3 208 56 246 59 454

1 544 567

2 797 753

186 268

2 984 021

0

89 762

165 645

255 407

0 0 400 000 732 807 -732 807 400 000

0 0 502 648 860 597 -860 597 502 648

0 0 0 -19 525 19 525 0

0 0 502 648 841 072 -841 072 502 648

400 000

240 048

0

236 245

1 944 567

3 300 401

186 268

3 486 669

Felhalmozási bevételek Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek

Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)

Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

Feladat megnevezése Személyi jutt.- és járulékai Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli jutt. Elvonások és befizetések Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítá - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korre Működési finansz.kiadások össz.: Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Működési kiadások összesen:


684 681 453 411 21 161 55 763 0 0 77 178 234 952 356 480 1 883 626

Utolsó Módosított módosított Változás 6 előirányzat előirányzat 851 643 -5 052 846 591 539 846 -87 812 452 034 119 210 64 119 274 56 164 1 276 57 440 0 224 727 224 727 0 2 932 2 932 82 258 100 82 358 551 136 30 551 581 687 507 734 -146 163 361 571 2 707 991 20 623 2 728 614

-339 059

0

0

0

0 0

262 600 0

3 803 0

266 403 0

732 807 -732 807 0

860 597 -860 597 262 600

-19 525 19 525 3 803

841 072 -841 072 266 403

0

0

-3 803

0

1 883 626

2 970 591

24 426

2 995 017

36 420 895 475 0 120 000 0 0 1 051 895

204 387 1 363 712 51 731 125 352 1 000 85 1 746 267

179 461 -850 882 0 2 858 0 6 000 -662 563

383 848 512 830 51 731 128 210 1 000 6 085 1 083 704

-95 941

-651 547

-106 508

-758 055

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

-55 334

0

1 051 895

1 746 267

-662 563

1 083 704

2 935 521

4 716 858

-638 137

4 078 721

-435 000

-561 785

0

-502 648

0

0

-59 137

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások 0 41 800

0 100 356

0 -99 513

0 843

863 154 51 000 955 954

780 528 213 836 1 094 720

-614 945 -54 613 -769 071

165 583 159 223 325 649

0

0

0

0

35 000 35 000

321 737 321 737

-55 334 -55 334

266 403 266 403

35 000

321 737

0

266 403

990 954

1 416 457

-824 405

592 052

2 935 521

4 716 858

-638 137

4 078 721

0

0

59 137

0

435 000

561 785

0

502 648

0

0

0

0

Felújítási kiadások Intézményi beruházások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Felhalmozási kv-i kiadások össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): - 29 -

I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

Cím 110

120

130 131

132

133



Változás 6


Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

Monori Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

1,00 2,00 32,00 6,00 4,00 0,00 45,00

1,00 2,00 33,50 6,00 4,00 0,00 46,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 2,00 33,50 6,00 4,00 0,00 46,50

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50

2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 1,50 0,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00

2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,50

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése

Óvodák Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó

- 30 -

Megjegyzés


Cím

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése Rehab.dolgozó

134

135

140

150



Változás 6


0,00 13,00

0,00 18,00

0,00 0,50

0,00 18,50

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen:

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

11,00 48,00 7,00 0,00 24,00 3,00 0,00 5,50 3,50 3,50 0,00 105,50

11,00 50,00 7,00 0,00 25,00 4,00 0,00 5,50 4,50 3,50 0,00 110,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50

11,00 50,00 7,00 0,00 25,00 4,00 0,00 5,50 5,00 3,50 0,00 111,00

Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók

1,00 8,50 1,50 1,00

1,00 8,50 2,50 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 8,50 2,50 1,00

- 31 -

Megjegyzés


Cím

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése Összesen:

160



Változás 6


12,00

13,00

0,00

13,00

1,00 4,00 5,00

0,00 0,00 0,00

1,00 4,00 5,00

219,00

0,50

219,50

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Intézményvezető 1,00 Könyvtáros 4,00 Összesen: 5,00 Önkormányzat összesen:

211,50

- 32 -

Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 6.sz. módosítás Hiteltörlesztések


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.2.2.1.1.1 2.2.2.1.1.2 2.2.2.1.1.3

Beruházási hitel I. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése Kötvény II. - "Monor" /devizanem: CHF/ Beruházási hitel II. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f-20100013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." - önerő biztosítására - Pátria Takarékszövetkezet

Felvétel éve

Törlesztett összeg

Nyitó összeg

Záró állomány /2013.12.31/

Hitel tőke törlesztési kötelezettség Utolsó módosított előirányzat



Változás 6

2006.

300 000

-82 789

217 211

0

0

0

0

2007.

612 512

-247 522

364 990

0

0

0

0

2012.

250 000

-28 934

221 066

0

0

0

0

803 267

0

0

0

0

Törlesztés összesen:

- 33 -

1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban. Utolsó módosított. Eredeti. Módosított. Változás 6. Feladat megnevezése. előirányzat

Recommend Documents