Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióról

Bánk Község Önkormányzata

2009. évi költségvetési koncepció

6. Napirend Előterjesztés a 2009. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Kidolgoztuk és előkészítettük a 2009. évi költségvetési terv előzetes irányszámait. Terveinkben a gazdasági válság következtében bekövetkező központi támogatás csökkenést és a várható áremelkedések hatását láthatjuk. A koncepció szerint a várható bevételünk összege 118.198 e Ft, a tárgyévi (2008. évi záró bankszámla egyenleg) várható pénzmaradvány összege 27.172 e Ft. A kiadások tervezett összege 122.631 e Ft. A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások mellett 22.739 e Ft tartalék képzése lehetséges. Ez a tartalék forrása lehet az év közben megnyíló fejlesztési lehetőségeinknek.

1. Önkormányzat Az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek Működési bevételeink Szolgáltatási bevételeink • A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a tárgyévivel közel azonos szinten terveztük, a szolgáltatás színvonalát és a piaci viszonyokat tekintve nem számolunk emeléssel, illetve a szállásdíj tekintetében egyelőre nem született döntés díjemelésről. • Önkormányzati igazgatás tervezett bevétele 50 e Ft, mely a fénymásolási díjból várható. • Szennyvíz telepünk bevételét 5.400 e Ft-ra kalkuláltuk, 6000 m3 beszállítást feltételezve. • Szemétszállítási díjból 5.000 e Ft a tervezett nettó bevétel. Ez a bevételi terv alacsonyabb, mint az előző évben. A koncepció kidolgozásánál az eddigi tervezéssel szemben figyelembe vettük, hogy a tények azt mutatják, hogy az előírt teljes díjbevétel nem folyik be bevételként (nehéz anyagi, szociális helyzetben lévők nem tudják befizetni, és a behajtási eljárás sem vezet, illetve vezetne eredményre). Ezért a koncepció kidolgozásánál már a reális díjbevétellel számoltunk, és figyelembe vettük, hogy sajnos vannak hátralékosaink is, így a teljes kiszámlázásra kerülő díj 90%-át irányoztuk elő,mint realizálható bevételt. • A Bánki Nyár jegybevételeinek tervezésénél az idei tény adatból indultunk ki, ezért 3.000 e Ft nettó jegybevételt terveztünk. Bérleti díj bevételeink • Földhaszonbérleti díjbevételünk tervezett összege 10 e Ft. • Az ingatlanjaink hasznosítása által 4.000 e Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a faház, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat terveztünk. A tervezés alapja a tárgyévi tényadat volt. Ellátási díj bevételeink • Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételének tervezésekor a tárgyévi bevételhez képest 8%-os emeléssel számoltunk. (A képviselő-testület ezirányú döntése december hónapban születik meg.) Alkalmazottak térítése • Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díjbevétele és a mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik itt bevételünk. A tervezésnél igazodtunk a tárgyévi teljesítési adatokhoz. Továbbszámlázott szolgáltatások • Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik ez a bevétel. Megközelítőleg az idei tényadatokat vettük alapul a tervezésnél. 1



Kamat bevételek • A jelenlegi kedvező betéti kamatok és a tervezett pénzmaradvány lekötése által várhatóan sikerül kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink • Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8%-át, másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t. Összege egyelőre nem ismert, az előző évhez képest – tekintettel a gazdasági válságból adódó tendenciára - alacsonyabb összegben terveztük. • Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezésénél a szinten-tartás volt az elsődleges célunk, a talajterhelési díjnál az idei tervhez képest – a tényadatok alapján - alacsonyabb összegben határoztuk meg a bevételelőirányzatot. Költségvetési támogatásunk A költségvetési támogatási bevételek tervezésénél a 2008. január 1-jei lakosságszámmal számoltunk, ez 699 fő. A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. Sajnos a Pénzügyminisztérium honlapján a költségvetést illetően szinte naponta újabb módosítások jelennek meg, ezért nehéz előre kalkulálni a jövő évi adatokat. A Minisztérium által legutóbb közzétett paraméterek alapján terveztük a támogatási bevételeinket, melyből megállapítható, hogy a megszorítások jelentősek. A támogatások részletezését a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Jelentősebb tételei: • Az üdülőhelyi feladatok támogatását remélhetőleg nem csökkentik, terv szinten a várhatótól alacsonyabb összeggel számolunk, 4.000 e Ft bevételre számítunk. • Önkormányzatunkat legjelentősebb mértékben a körjegyzőségi normatíva csökkenése befolyásolja, éves szinten 1.930 e Ft-tal kevesebb a támogatás. • A szociális juttatások előirányzata egyelőre nem ismert a törvény-tervezetben, valamivel alacsonyabb szintre terveztük az előző évihez képest. • Szociális étkezőink száma növekedett, ezáltal nagyobb a támogatás várt összege, viszont a normatíva itt is csökkent. • A közcélú foglalkoztatás keretösszege nem ismert, azonos szinten terveztük az előző évivel. • Önkormányzati feladatainkhoz – szociális étkeztetés, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély folyósítása – terveink szerint 4.000 e Ft támogatást tudunk igényelni. • Az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan Tolmács igényli a normatívákat. • A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működéséhez igényelhető központosított előirányzat éves összegét az előző évivel azonos szinten terveztük. Felhalmozási bevétel Várhatóan a lakótelek, üdülőtelek és tűzoltószertár értékesítéséből számíthatunk bevételre, várható nettó összege 6.380 e Ft. Átvett pénzeszközök • •

Államháztartáson kívülről a Horgászegyesülettől és az iskolabusz üzemeltetője általi bérlettérítésből számítunk bevételre 1.000 e Ft összegben. Államháztartáson belülről a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól, közhasznú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához a központi költségvetésből, a mozgókönyvtár működtetéséhez a Kistérségtől, és a Bánki Nyár 2008. évi pályázatából számítunk pénzeszközre. A tervezett bevétel összege 8.100 e Ft.

2



Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 250 e Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele A 2008. évi záró pénzmaradványunk várhatóan 27.172 e Ft körül lesz, mely az év végi pénzkészletünk összege. Terveink szerint a jelenlegi költségvetési tartalék összegéből a Körjegyzőség felújítására ebben az évben fel nem használt pénzből, és a területértékesítés decemberi bevételéből tevődik össze.

Kiadások Működési kiadásaink A bér és járulék kiadások tekintetében csökkenés mutatkozik az előző évihez képest, a gazdasági válság következményeként a 13. havi illetmények tervezésére nem került sor, illetve az intézményátszervezés miatt az óvodai dolgozók bére nem a mi költségvetésünkben jelentkezik. Személyi kiadásként terveztük a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazott, a gépkocsivezető, a szennyvíztelepőr éves bérét, a parkgondozó 8 havi bérét, illetve 25 havi közhasznú- és közcélú támogatásból megvalósuló foglalkoztatást. A rendszeres személyi juttatások mellett munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként jutalom-keretet terveztünk a bérkiadások 10%-ának megfelelő összegben. Jutalom kifizetésére ténylegesen minden évben sor került, így ez a keret nyújtana lehetőséget a dolgozók hatékony, példamutató, eredményes, kiemelkedő színvonalú munkájának jutalmazására. A dologi és egyéb kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, csupán a rezsi és élelmezési kiadásoknál számoltunk nagyobb emeléssel. Szociális juttatások A rendszeres ellátások – ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély – teljes összege tervezésre került. Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre, temetési segélyre, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, idősek és nagycsaládosok karácsonyi juttatására, közgyógy-ellátásra, idősek napjára támogatást. Eseti gyermekvédelmi ellátásaink a beiskolázási segély és a tanulóbérlet támogatás. Ezen juttatásokat azonos szinten terveztük az előző évivel. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica támogatásra a tárgyévivel azonosan 230 e Ft-ot irányoztunk elő. Felhalmozási kiadások Két területen jelöltünk meg felhalmozási kiadást: • A Körjegyzőség épület felújítása várhatóan 2009. évre áthúzódó összegét terveztük kiadásként. • A Szondi utca, buszmegálló és járda építés beruházás önerőként biztosítandó összegét terveztük beruházási kiadásként. Természetesen a tartalékból a pályázataink függvényében további fejlesztések valósíthatóak meg az év folyamán. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásunk az egyesületek (Sportegyesület, Polgárőrség, Tűzoltóegyesület) és az egyház részére nyújtott támogatások összegét, valamint a társulások (óvoda, orvosi ügyelet, 3



iskolai napközi ellátás, műszaki előadó foglalkoztatása) működéséhez szükséges hozzájárulásaink összegét tartalmazza. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 500 e Ft lakáshoz jutási támogatást terveztünk. Tervezésre került továbbá a Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadásra kerülő pénzeszköz összege, 1.100 e Ft. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése miatti – kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza, 1.320 e Ft-ot. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Tartalék A koncepcióban foglalt irányszámok alapján 22.739 e Ft tartalék képzése lehetséges. Finanszírozás A Körjegyzőség finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből történik. A tervezett éves összeg 24.009 e Ft.

2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A körjegyzőség 2009. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzat által jut bevételhez, melynek tervezett összege 24.009 e Ft. Átvett pénzeszközként jelentkezik 400 e Ft bevételünk, mivel egy fő dolgozó foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól sikerült támogatást kapnunk.

Kiadások A bér és járulék kiadások tervezésénél a 13. havi illetmények kifizetésével nem számoltunk. A rendszeres személyi juttatás színvonala azonos az előző évivel, mivel az indulás évében, 2008-ban „csak” 11 havi bér (januártól novemberig) és a 13. havi juttatás összege jelentkezik (a 2007. december havi bért még közvetlenül az Önkormányzattól kapták a dolgozók, ezrét nem jelentkezik a Körjegyzőség 2008. évi kiadásai között). A munkavégzéshez kapcsolódó jutalom kifizetésére szintén 10%-os keretösszeget terveztünk. A jutalom keretösszegének tervezését – az önkormányzati jutalom tervezetéhez hasonlóan – azért javasoljuk, mert jutalom kifizetésére ténylegesen minden évben sor került, illetve a 13. havi illetmény elmaradásának részbeni kompenzálásra nyújtana lehetőséget ez a keret. A körjegyzőségi működés első évében azt tapasztaltuk, hogy az elszámolások miatt bizonyos dologi kiadások (belföldi kiküldetés, továbbképzés) tervezését közvetlenül a Körjegyzőségre szükséges előirányozni. Ezen kívül a Takarnet szolgáltatást (földhivatali on-line rendszer) is a Körjegyzőség rendelte meg, az ezzel kapcsolatos kiadások is itt jelentkeznek. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, és szükség esetén szíveskedjenek javaslatokat tenni a 2009. évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Javasoljuk a költségvetési koncepció elfogadását. Bánk, 2006. november 6. Ivanics András polgármester 4



…../2008. (XI.17. ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepciót 145.370 ezer Ft költségvetési főösszeggel elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére. Határidő: 2009. február 15. Felelős: polgármester

5

Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióról

Recommend Documents