2. Napirend
2011. évi költségvetési koncepció
2. Napirend
ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig a benyújtja a képviselő-testületnek. Kidolgoztuk és előkészítettük a 2011. évi költségvetési terv előzetes irányszámait. A koncepció szerint a várható bevételünk összege 120.732 ezer Ft, a tárgyévi (2010. évi záró bankszámla egyenleg) várható pénzmaradvány összege 35.000 ezer Ft. A kiadások tervezett összege 129.604 ezer Ft. A koncepcióban tervezett bevételek és kiadások mellett 26.128 ezer Ft tartalék képzése lehetséges. 1. Önkormányzat Az önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételeink Szolgáltatási bevételeink • A Tóparti Üdülőház tervezett bevételét a tárgyévivel azonos szinten terveztük 5.000 ezer Ft összegben. A szolgáltatás színvonalát és a piaci-, gazdasági viszonyokat tekintve, valamint hogy a szállásdíj tekintetében díjemelésről egyelőre nem született képviselő-testületi döntés, a koncepcióban bevételi növekedéssel nem számolunk. • Önkormányzati igazgatás tervezett bevétele 50 ezer Ft, mely fénymásolási díjból várható. • Szennyvíz telepünk bevételét 4.000 ezer Ft-ra kalkuláltuk, mivel a beszállított szennyvíz mennyisége folyamatosan csökken - amennyiben a képviselő-testület nem szünteti meg a szippantott szennyvíz beszállításának lehetőségét - valószínűleg 4 millió Ft bevétel realizálható. • A Bánki Nyár jegybevételeként 3.000 ezer Ft nettó jegybevételt terveztünk. A 2010. évi kiugróan magas bevételi szintet nem biztos, hogy el tudjuk érni, ezért a koncepcióban óvatosan kalkuláljuk a bevételt. • Kedvezményes strandbelépő értékesítéséből 50 ezer Ft bevételre számíthaunk. Bérleti díj bevételeink • Az ingatlanjaink hasznosítása által 4.500 ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a faház, a Tóparti Üdülőház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat tervezzünk. A tervezés alapja a 2010. évi tényadat. Ellátási díj bevételeink • Szociális étkezés és az óvodai étkezési térítési díjak bevételének tervezését a tárgyévi igénybevételhez igazodva kalkuláltuk, figyelembe véve, hogy az óvodások és a szociális étkezők létszáma is csökkent az év során. Alkalmazottak térítése • Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja és a hivatali dolgozók, képviselők mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik bevételünk. A tervezésnél igazodtunk a tárgyévi teljesítési adatokhoz. Továbbszámlázott szolgáltatások 1
2. Napirend
2011. évi költségvetési koncepció
•
Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi számláinak Rétság Önkormányzata, mint fenntartó megtérítéséből jelentkezik ez a bevétel. A tervezésnél megközelítőleg az idei tényadatokat vettük alapul. Kamat bevételek • Szabad pénzeszközeink lekötése által valószínűleg sikerül legalább 1.000 ezer Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink • Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyi jogon megkapjuk bánki lakosoktól befolyt SZJA 8%-át, összege 6.670 ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t, összege várhatóan 12.666 ezer Ft. • Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezésénél a szinten-tartás volt az elsődleges célunk. Eltérések a következő adónemeknél találhatóak: Az idegenforgalmi adó tervezett bevételét a tárgyévben realizálható adó összegéhez csökkentettük. A gépjármű-adó bevételét valamivel alacsonyabb szintre terveztük, amit a gépjárművek számának csökkenése indokol. Talajterhelési-díj bevételét a tárgyévben elért bevétel szintjére terveztük. Költségvetési támogatásunk A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve. • Községek általános támogatása címen 3.600 ezer Ft a várható normatíva. • Az üdülőhelyi feladatok támogatását a beszedett idegenforgalmi adó összege után kapjuk, terv szinten – óvatos tervezéssel - 2.000 ezer Ft bevétellel kalkuláltunk. • A körjegyzőségi normatíva várható összege megegyezik a tárgyévivel, 5.118 ezer Ft. • A pénzbeli szociális juttatások előirányzata egyelőre nem ismert a törvény-tervezetben, azonos szintre terveztük az előző évihez képest 4.000 ezer Ft összegben. • Szociális étkezőink száma alapján 1.107 ezer Ft támogatásra számíthatunk. • Önkormányzati feladatainkhoz – normatív ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rendelkezésre-állási támogatás folyósítása és közcélú foglalkoztatás – terveink szerint 9.539 ezer Ft támogatást tudunk igényelni. Felhalmozási bevétel Felhalmozási bevétellel nem számoltunk, mivel jelenleg értékesítésre szánt ingatlanunk csupán a Jázmin utcai üdülőtelek, amely iránt érdeklődés nem tapasztalható. Átvett pénzeszközök • •
• •
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként a majális tombola bevételét tervezzük 100 ezer Ft összegben. Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól 5.500 ezer Ft; a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 270 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 162 ezer Ft, kisebbségi önkormányzat támogatásához 560 ezer Ft a központi költségvetésből; a mozgókönyvtár működtetéséhez 500 ezer Ft a kistérségtől; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 100 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. A lakosságtól beszedett szennyvíz-közmű hozzájárulásokból 100 ezer Ft bevételre számítunk. Fejlesztési célú támogatásként 15 millió Ft bevételt terveztünk a Hősök tere kialakítására.
Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 180 ezer Ft a tervezhető bevétel.
2
2. Napirend
2011. évi költségvetési koncepció
Pénzmaradvány igénybevétele A 2010. évi záró pénzmaradványunk várhatóan 35.000 ezer Ft körül lesz, mely az év végi pénzkészletünk összege.
Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A bér kiadások tekintetében a 2010. évi tervhez képest nem tervezünk növekedést. A bérek szintentartása mellett a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük a társadalombiztosítási járulékot. Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a tóparti üdülőház alkalmazottja, a gépkocsivezető, és a szennyvíztelep-őr éves bérét, valamint a parkgondozó 8 havi bérét, illetve 60 havi közcélú támogatásból megvalósuló foglalkoztatást tervezünk. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a dolgozóink részére egységesen juttatott havi 6 ezer Ft összegű étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító és munkavédelmis megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, igazodva a 2010. évi tényadatokhoz. Jelentősebb eltérés a következő költségnemeknél jelentkezik: • Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzataként 300 ezer Ft-ot terveztünk, a tárgyévitől alacsonyabb szinten, mivel a 2010. évi jelentősebb kiadás (hivatal berendezése) 2010. évben nem jelentkezik. • A vásárolt élelmezés kiadásait alacsonyabb szintre terveztük a várhatóan alacsonyabb igénybevétel miatt. • Gáz- és áramszolgáltatás díjait valamivel alacsonyabb szinten terveztük, mivel a gáz tekintetében másik (olcsóbb) szolgáltatóhoz szerződtünk, és a piaci versenynek köszönhetően a közvilágítás díjai is évről évre csökkennek. • Környezetvédelmi, vízminőségi kiadások tervezett összegét alacsonyabb szinten határoztuk meg, mivel a tárgyévben jelentkező kiadások egy része várhatóan 2011-ben nem jelentkezik. • Az értékbecslési, tervezési kiadásoknál szintén alacsonyabb összeggel lehet kalkulálni, mivel 2010-ben a rendezési tervünk módosításával kapcsolatban merültek fel kiadásaink, mely • Vásárolt közszolgáltatások címen nem terveztünk kiadást, mivel a szemétszállítási díj kiadásait a lakosság közvetlenül a szolgáltatónak fizeti 2011. évtől. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások – ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és rendelkezésre-állási támogatás– jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, 6.700 ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is tervezzük, mely ápolási díj tekintetében 75 %, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, rendelkezésre állási támogatásnál 80 %. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 270 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 162 ezer Ft összegben tervezzük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként kapunk meg. Eseti szociális ellátásaink között átmeneti segélyezésre 700 ezer Ft-ot, temetési segélyre 330 ezer Ftot, közgyógy-ellátásra 50 ezer Ft-ot, idősek karácsonyi vásárlási utalványára 600 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 360 ezer Ft-ot, tanulók utazási bérlet-támogatására 130 ezer Ft-ot. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására – a jelenlegi díjmentességi feltételeket alapul véve - 925 ezer Ft kiadást terveztünk. 3
2. Napirend
2011. évi költségvetési koncepció
Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás összegét a tárgyévivel azonosan, 380 ezer Ft-ban irányoztunk elő. Felhalmozási kiadások Tervezett felhalmozási kiadásunk a Hősök tere kialakítására nettó 15.000 ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Sportegyesület, a Polgárőrség, az Egyház, a Civilek Bánkért Egyesület, a Tűzoltó Egyesület és a Horgászegyesület támogatása, együttes összege 3.160 ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 100 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: • az óvoda működéséhez Tolmács Önkormányzata részére átadott pénzeszköz összegét 3.600 ezer Ft összegben tervezzük; • az orvosi ügyelet fenntartásához 278 ezer Ft támogatást tervezünk; • Rétság általános iskolai napközi ellátás támogatására 282 ezer Ft-ot, o iskolai rendezvények támogatására 50 ezer Ft-ot tervezünk; • műszaki előadó foglalkoztatásához 1.000 ezer Ft támogatást tervezünk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a lakáshoz-jutás támogatására 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatási keretösszeg szerepel a koncepcióban. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése felvett – kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza, 1.320 ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatásaként 500 ezer Ft-os visszatérítendő kamatmentes kölcsön keretösszeggel kalkulálunk. Tartalék A koncepcióban foglalt irányszámok alapján 26.128 ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Finanszírozás A Körjegyzőség finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből történik. A tervezett éves összeg 23.186 ezer Ft. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a 2011. évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, 2010. november 18. Ivanics András polgármester
4
2. Napirend
2011. évi költségvetési koncepció
.../2010. (XI…... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót 155.732 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés 155.732 e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési célú bevétel 72.859 e Ft, támogatási bevétel 25.401 e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 7.192 e Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15.100 e Ft, felhalmozási kölcsönök bevétele 180 e Ft, pénzmaradvány igénybevétel 35.000 e Ft. A Képviselő-testület a költségvetés 155.732 e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás 66.271 e Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 16.185 e Ft, munkaadó járulékai 4.733 e Ft, dologi kiadás 43.853 e Ft, egyéb folyó kiadás 1.500 e Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10.607 e Ft, felhalmozási kiadások 18.750 e Ft, végleges pénzeszköz átadás 8.970 e Ft, - ebből: működési célú átadás 8.470 e Ft, felhalmozási célú átadás 500 e Ft, hitel törlesztése 1.320 e Ft, támogatási kölcsönök kiadása 500 e Ft, tartalék 26.128 e Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: 2011. február 15. Felelős: polgármester
5
2. Napirend
2011. évi költségvetési koncepció
2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A körjegyzőség 2011. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Bevételek A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzat által jut bevételhez, melynek tervezett összege 23.186 ezer Ft. Kiadások A rendszeres személyi juttatás tekintetében jelentős változás nem várható, hiszen a köztisztviselői illetményalap nem változik. Dologi kiadásként elsősorban a hivatal által használt szoftverek verzió-követési díja, valamint a Takarnet Földhivatali hálózat elérési díja, és továbbképzési, belföldi kiküldetési költségek jelentkeznek. Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a 2011. évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan. Bánk, 2010. november 18. Ivanics András polgármester …../2010. (XI…... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepcióját 23.186 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés 23.186 ezer Ft-os bevételi tervét a következő szerint fogadja el: intézményfinanszírozás 23.186 ezer Ft. A Képviselő-testület a költségvetés 23.186 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el: működési kiadás 23.186 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 17.718 ezer Ft, munkaadó járulékai 4.407 ezer Ft, dologi kiadás 713 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 348 ezer Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: 2011. február 15. Felelős: polgármester
6
