Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

N.V. Bergkwartier

Maatschappij tot Stadsherstel

Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries - Amsterdam E.A. Dijkstra - Huizen Mr. G.J. Kerstholt - Amsterdam Ir. A.P. Heidema - Deventer Mr. J.B.H. Röben - Deventer J.W. Strik - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer

Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Grootaandeelhouders AMVEST Participaties I BV – Amsterdam ABN AMRO bank N.V. - Amsterdam ASR Levensverzekering N.V. – Utrecht Achmea Vastgoed – Amsterdam Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - Amsterdam Gemeente Deventer - Deventer ING Vastgoed Fonds Investering B.V. – Den Haag Rabobank Salland - Deventer Stichting Arsenaal Mariakerk - Deventer Stichting IJssellandschap - Deventer Stichting Oranje Fonds - Utrecht Stichting Werkgroep Bergkwartier - Deventer

1

Jaarverslag 2010

Bericht van de Raad van Commissarissen

Met veel genoegen biedt de Raad van Commissarissen van de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel u hierbij het jaarverslag 2010 aan.

Gedurende het boekjaar kwam de Raad van Commissarissen drie keer in vergadering bijeen. De Raad van Toezicht, bestaande uit drie commissarissen die in het bijzonder belast zijn met het toezicht op de operationele gang van zaken, kwam negen keer met de directeur in vergadering bijeen. Indien nodig werden hierbij adviseurs uitgenodigd.

De Raad van Commissarissen heeft tijdens het boekjaar extra aandacht besteed aan het meedenken met de directie over een aantal grote vernieuwingsprojecten in de stad. Bij deze projecten was de directeur van de NV Bergkwartier direct dan wel indirect nauw betrokken als ervaringsdeskundige of als participant vanwege het betrokken eigen bezit van de NV. Een juiste inschatting van met name het financiële risico op korte en lange termijn en de te behalen voordelen in het economisch en cultureel sterker profileren van de stad Deventer stond in de gesprekken centraal.

Een tweede punt van blijvende aandacht is het gezond houden van de financiering van de onderneming in een tijd met een zich terugtrekkende overheid en grote onzekerheid in de houding van banken in het financieren van onroerend vastgoed. Hoewel de onderneming gezond is gefinancierd en de exploitatie goed rendeert dienen we alert te blijven. Het niet goed beoordelen van financiële constructies alsmede een te optimistische inschatting van het interestverloop kan ingrijpende gevolgen hebben op de kansen om nieuwe projecten op termijn te kunnen realiseren.

2

N.V. Bergkwartier


Het boekjaar kan ook dit jaar weer worden afgesloten met een goed positief resultaat. De vermogenspositie is gezond en geeft genoeg ruimte tot het uitkeren van een dividend aan de aandeelhouders van maximaal 5 %. Als lid van de Raad van Commissarissen zijn de heren H.J. van Baalen en B.A.Th.F. Assink door de aandeelhouders herbenoemd. Helaas hebben we, door zijn vertrek als directeur van Delta Lloyd levensverzekering NV, afscheid moeten nemen van de heer E.A. Dijkstra. Zijn definitieve opvolger is nog niet bekend, Dhr. J.J. de Vries vervult momenteel de functie vanuit Delta Lloyd. Wij zijn de heer Dijkstra dankbaar voor zijn zakelijke deskundigheid en prettige Dhr. E.A. Dijkstra

collegiale omgang.

Tijdens het boekjaar heeft de Raad van Commissarissen tezamen met de directie op uitnodigingen van Stadsherstel Amsterdam en Delta Lloyd levensverzekering NV, een leerzaam bezoek gebracht aan de stad Amsterdam. Daarnaast heeft de Raad de stad Den Bosch bezocht. Hierbij stond de restauratie van het kerkgebouw Sint-Jan centraal.

Als voorzitter van de Raad van Commissarissen wil ik mijn collega’s bedanken voor de goede en vaak inspirerende samenwerking en de directie en haar medewerkers voor hun toewijding en inzet in het behartigen van de belangen van de onderneming en de daarmee verbonden stakeholders.

B.A.Th.F. Assink MBA

President Commissaris

3

Jaarverslag 2010

Verslag van de directie Deventer, april 2011

Algemeen Na een jaar met veel aandacht voor onze visie in het document “van Cultuurkwartier tot Bestuurskwartier” kwam het, zoals vorig jaar reeds vermeld, tot een zeer intensieve periode van samenwerken met de heren Coenen en Asselbergs, gemeente en belanghebbenden. Dit resulteerde in de presentatie van een heldere totaalvisie “bericht aan de stad”.

Een zeer belangrijke conclusie luidde dat er een onderzoek moest komen naar de huisvesting van de bibliotheek, het Hegiustheater, de huisvesting van gemeentemedewerkers en naar de verbindingen en samenhang hiervan.

Het was duidelijk dat de locatie van de SNS bank (Stromarkt 18) een cruciale rol zou spelen bij het huisvesten van de bibliotheek of het Hegiustheater. De NV Bergkwartier heeft bij de bepaling van de locaties een kritische en actieve rol vervuld. Na een intensieve periode van overleg lijkt het erop dat de Stromarktlocatie ingevuld gaat worden met de bibliotheek. Maar dan wel in combinatie met de verdiepingen van Engestraat 2-4, gecombineerd met een nieuwe achterbouw en wellicht zelfs de eerste verdieping van La Fontana (Stromarkt 19). Medio 2011 zullen de definitieve locaties bekend zijn.

Naast deze belangrijke ontwikkeling is de NV Bergkwartier steeds meer bezig na te denken over de kwaliteit van de voorzieningen in onze stad. De NV restaureert prachtige hedendaagse panden voor onze huurders die tegelijkertijd het decor voor een prachtige binnenstad vormen. Een stad die door veel toeristen bezocht en gewaardeerd wordt. Daarnaast heeft de NV een aantal bezittingen met een culturele functie.

Het is dan ook onze stellige overtuiging dat het toerisme een belangrijke pijler van onze plaatselijke economie is en dat wij deze functie vanuit onze opdracht moeten ondersteunen. Het beleid van de NV Bergkwartier is te werken aan een gebiedsgerichte aanpak van de stad, waardoor de stad Deventer nog aantrekkelijker kan worden. De eigen monumenten van de NV dragen aan deze aantrekkelijkheid vanzelfsprekend bij.

In een van onze notities, inmiddels al weer een aantal jaren geleden, hebben wij vastgesteld dat Deventer behoefte heeft aan goede “slecht weer voorzieningen”. Steeds meer wordt ingezien dat het vinden van de juiste invulling voor panden een grote uitdaging is voor de komende jaren. Het aantrekkelijk maken van de binnenstad wordt niet bepaald door een nieuw mooi gebouw te creëren, maar veel meer door gebruik te maken van onze oude panden. Deze panden zijn de parels van de stad. Als er een goede culturele bestemming aan wordt gegeven en ze met elkaar verbonden worden ontstaat er een mooie parelketting. Deventer heeft veel monumenten die zich voor dit doel lenen, bijvoorbeeld de Bergkerk, Mariakerk, Houtmarktschool, Etty Hillesum Centrum, de voormalige synagoge aan de Golstraat en ook een pand als het Pennickshuis aan de Brink.

Verkrijgen van de ANBI status In het afgelopen jaar hebben wij veel energie gestoken in een poging te proberen de NV in een zogenaamde ‘goede doelen instelling’ (ANBI) te veranderen.

4

N.V. Bergkwartier


Helaas is na intensief overleg nog steeds geen overeenstemming bereikt. Het krijgen van de ANBI status is voor onze organisatie van belang, omdat er dan gebruik gemaakt kan worden van belastingvoordelen bij schenken, erven en giften. Onze oprichter, Stichting Werkgroep Bergkwartier, heeft deze status wel verkregen en biedt daardoor mogelijk een alternatief.

Subsidies Voor de Stadsherstelorganisaties zijn twee subsidies van groot belang. Ter stimulering van restauraties in Nederland ontvangt de NV van de overheid gedurende twee jaar een bedrag van ` 275.000,-. Daarnaast is een toezegging gedaan voor een subsidiebedrag van ` 900.000,-. Deze subsidie is als compensatie ontstaan, omdat de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor monumenten per 1 januari 2010 is komen te vervallen. Mede hierdoor zijn wij in staat te starten met de restauratie van Grote Kerkhof 7,8 en 9 en Stromarkt 19. Het bedrag wordt daardoor ook niet in het resultaat meegenomen.

Ontwikkelingen Grote Kerkhof

Grote Kerkhof 7,8 en 9 Vorig jaar is u gemeld dat in dit pand een Boetiekhotel gevestigd gaat worden. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is er al een aantal gesprekken gevoerd met de toekomstige huurder en uitvoerders. Vanaf het tweede kwartaal 2011 zal er volop gewerkt worden aan het realiseren van een mooi hotel op deze locatie.

Over de invulling van de Mariakerk is ook dit jaar veelvuldig gesproken. Het idee om de kerk door middel van glas open en ruimtelijker te maken is er nog steeds. Het overkappen van het voormalig middenschip blijft aantrekkelijk door de extra mogelijkheden die hier mee gecreëerd worden.

Ook het bestuur van de Grote- of Lebuinuskerk is betrokken bij de ontwikkelingen en er wordt gezocht naar een goede combinatie van de verschillende functies binnen de kerken. In 2010 is een cascorestauratieplan gemaakt; dit jaar zal blijken of de subsidie zal worden toegekend. Voor de NV is de invulling van de Mariakerk van groot belang, omdat het een belangrijk monument binnen de stad is. Het pand verdient het om een hele goede bestemming te krijgen. Op dit moment wordt onderzocht of er een museum ondergebracht kan worden.

5

Jaarverslag 2010

Lamme van Dieseplein In 2010 is de vergunning verleend voor realisatie van het plan voor het pand van modezaak Schräder aan Engestraat 2-4. Zoals het er nu naar uit ziet zal in dit pand op de begane grond winkelruimte worden gerealiseerd met op de verdieping een onderdeel van de nieuwe bibliotheek. Er wordt getracht in 2011 te starten met de cascorestauratie van het pand en sloop van de achterzijde. Medio 2011 zal de cascorestauratie van het voormalige La Fontana, Stromarkt 19, afgerond worden. Het is de bedoeling om hier horeca met vergaderruimte te realiseren.

Restauraties In 2010 zijn wij gestart met de restauratie van La Fontana en de voorbereidingswerkzaamheden voor de restauratie van Grote Kerkhof 7,8 en 9.

Voor het pand Ten Hove aan de Bergpoortstraat is een verhuurbrochure gemaakt en verzonden aan bedrijven in en rondom Deventer. Op deze manier hopen wij een geschikte huurder te vinden voor dit bijzondere kantoorpand. Zoals zich laat aanzien, ontvangt de NV in 2011 een subsidie van ` 400.000,-, waardoor restauratie van dit pand mogelijk wordt.

Onderhoud In boekjaar 2010 waren de onderhoudskosten 580.014 euro. De werkelijke onderhoudskosten bedroegen 19% van de jaarhuur, in het vorige boekjaar lag het percentage rond de 20%. Net als vorig jaar heeft de NV een subsidie op de onderhoudskosten ontvangen van circa ` 119.000. De werkelijke onderhoudskosten zijn op ongeveer hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar.

Externe betrekkingen Een goede samenwerking met collega restaurerende instellingen is zeer belangrijk. Onder andere is de eerder genoemde stimuleringsbijdrage door deze bundeling van krachten ontstaan. Natuurlijk moeten we ook de samenwerking op plaatselijk niveau niet vergeten. Samen met de gemeente, Stichting Oud Deventer en Stichting IJssellandschap wordt hard gewerkt om onze rol in de Deventer samenleving goed te kunnen vervullen.

Zeer verheugd zijn wij met de nieuwe aandeelhouder Stichting Oranje Fonds. Zij hebben voor ` 250.000,- aandelen gekocht in onze NV en voorts een achtergestelde lening beschikbaar gesteld van ` 950.000,-. Het Oranje Fonds belegt uitsluitend in ideële instellingen en heeft een uitstekende reputatie.

Daarnaast heeft Stichting IJssellandschap haar belang in de NV aanzienlijk vergroot. Het aandelenkapitaal van de NV Bergkwartier werd verhoogd naar 1,1 miljoen euro. Het belang van een goede samenwerking is door onze voltallige Raad van Commissarissen onderschreven. Niet voor niets worden de werkzaamheden van de NV voor de binnenstad vaak vergeleken met de werkzaamheden van de Stichting IJssellandschap voor het buitengebied. Met name bij het project ‘Ruimte voor de Rivier’ werd dit heel zichtbaar. De NV had haar zorg over het IJsselhotel en Stichting IJssellandschap had haar zorgen over een goede invulling van de uiterwaarden.

6

N.V. Bergkwartier


Resultaat Het resultaat van de NV Bergkwartier over het jaar 2010 bedraagt na belastingen ` 754.000,tegen een resultaat van ` 713.000,- in 2009. Het hogere resultaat over 2010 is te verklaren door hogere huuropbrengsten en per saldo lagere exploitatiekosten panden en algemene kosten. In 2009 is de vennootschapsbelasting over voorgaande jaren als bate verantwoord, over 2010 is deze post niet aanwezig. Het resultaat voor 2010 is in lijn van de verwachtingen.

Verhuur van panden Ook in 2010 hebben we de leegstand van onze panden tot een minimum kunnen beperken. Wel is duidelijk te zien dat de verhuur van woningen in het hogere segment meer tijd vergt. In het kantorensegment bestaat duidelijk meer moeite om de ruimte te verhuren, waardoor enige leegstand is ontstaan. Ondanks het actieve incassobeleid is in het afgelopen jaar een bedrag van ` 65.000,- als oninbaar afgeboekt.

De huurstijging van woonruimte bedroeg over het jaar 2010 gemiddeld 1,2%.

Restauraties in voorbereiding -

Pakhuis Ten Hove Kantoren 1420 m2 Aanvang waarschijnlijk 3e kwartaal 2011

-

Engestraat 2-4 (modehuis Schräder) Winkel ca. 800 m2 Bibliotheek Aanvang 4e kwartaal 2011

-

Stromarkt 18 (SNS-pand) Bibliotheek Aanvang 1e kwartaal 2013

-

Tibbensteeg 5-7 en 13 Wordt nader onderzocht

-

Mariakerk Wordt nader onderzocht; thans verhuurd

Gestarte restauratie -

Grote Kerkhof 7, 8 en 9 Hotel-restaurant met 12 kamers Aanvang 2e kwartaal 2011

-

Stromarkt 19 (La Fontana) Horeca begane grond, vergaderruimte/kantoren op de verdieping Casco in uitvoering

7

Jaarverslag 2010

Jaarbericht 2010

Jaarrekening Overige gegevens

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel en deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent, al dan niet middels een meerderheidsbelang. De deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie meergerekend.

Nieuw verworven deelnemingen worden in aanmerking genomen vanaf het tijdstip waarop invloed van betekenis op het zakelijke en het financiële beleid is verworven. Afgestoten deelnemingen worden verwerkt tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. De nog niet gerealiseerde winst op intergroepstransacties is volledig geëlimineerd. Tevens worden onderlinge vorderingen en schulden geëlimineerd.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: B.V. Bergkwartier, Deventer (100%)

Waardering

Materiële vaste activa De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de door de gemeente Deventer bepaalde WOZ-waarde, waarbij woningen op 90% van de WOZ-waarde en bedrijfspanden op 100% van de WOZ-waarde worden gewaardeerd. In uitzondering op deze waarderingsgrondslag wordt het pand IJsselhotel gewaardeerd tegen de stichtingskosten. Op de panden wordt niet afgeschreven.

Te restaureren panden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, zijnde de aankoopprijs van de panden verhoogd met restauratiekosten en door derden berekende rente, verminderd met (te) ontvangen subsidies. Voorts vindt rentetoerekening plaats over door de vennootschap uitgevoerde restauraties tot het tijdstip waarop het object is verhuurd. Het hiervoor gehanteerde rentepercentage is tot en met 2001 gebaseerd op het gemiddelde ECB-depositorente plus

8

N.V. Bergkwartier


1,25 procentpunt, met een minimum van 5%. Van 2002 tot en met 2004 is het percentage gebaseerd op de gemiddeld betaalde rente inzake vreemd vermogen, met een minimum van 1% boven de dividenduitkering aandelen A, zijnde 6,0%. Met ingang van 2005 wordt het percentage vastgesteld op basis van de gemiddeld betaalde rente op vreemd vermogen. Over 2010 bedraagt dit gemiddeld 4,22%. Op de panden wordt niet afgeschreven.

Voorraden De voorraad boeken wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Resultaatbepaling

Bruto-huuropbrengsten Onder bruto-huuropbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar verhuurde panden, inclusief de van overheidswege ontvangen exploitatie-bijdragen en minus de over opbrengsten af te dragen omzetbelasting.

Belastingen Stadsherstellichamen zijn vanaf 2008 niet meer vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Over de omvang van de belastingplicht is in 2009 overleg gevoerd met de belastingdienst. Uitkomst hiervan is dat de vennootschap weliswaar vanaf 2008 belastingplichtig is, maar uitgaven ten behoeve van het algemeen maatschappelijk belang ten laste van de fiscale winst mag brengen. Om voor de faciliteit in aanmerking te komen zijn de statuten gewijzigd. Investeringen in panden van de vennootschap komen voor deze faciliteit in aanmerking. Indien de winst hoger is dan de investeringen, dan moet de winst binnen drie boekjaren worden aangewend voor uitgaven ten behoeve van het doel van de vennootschap. Heeft na drie boekjaren geen volledige uitgaaf plaatsgevonden, dan is het restant belast.

9

Jaarverslag 2010

Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor verwerking resultaat)

Activa

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

Vaste activa Materiële vaste activa Gerestaureerde panden

66.453

66.623

Te restaureren panden

6.996

6.772

73.449

73.395

Kantoorinventaris

37

18 73.486

73.413

-

5

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

25

16

1.476

1.024 1.501

Liquide middelen

1.040

2.793

29

77.780

74.487

50.244

50.096

25.719

23.150

950

104

26.669

23.254

Passiva Passiva Groepsvermogen

Langlopende schuld Hypothecaire leningen Leningen o/g

Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Bankier Overige schulden en overlopende passiva

10

212

212

-

177

655

748 867

1.137

77.780

74.487

N.V. Bergkwartier


Geconsolideerde winsten verliesrekening over 2010

Bruto-huuropbrengsten

2010

2009

` 1.000

` 1.000

3.025

Bruto winst

2.920 3.025

2.920

Exploitatiekosten Onderhoudskosten

461

458

Assurantiepremie en exploitatiebelastingen

363

352

20

65

-130

-85

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Bijzondere baten en lasten

Exploitatieresultaat

714

790

2.311

2.130

Algemene kosten Personeels- en beheerkosten

366

338

Overige algemene kosten

203

204

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Resultaat na belastingen

569

542

1.742

1.588

-988

-996 -988

-996

754

592

-

121

754

713

11

Jaarverslag 2010

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010

Materiële vaste activa

2010

2009

` 1.000

`1.000

Boekwaarde

27.625

26.014

Herwaardering

38.998

40.322

66.623

66.336

256

1.611

Gerestaureerde panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Waarde per 1 januari:

Mutaties boekjaar: Bij: activeringen Af : desinvesteringen Af : te ontvangen subsidies

-3 -

-

253

1.611

-423

-1.324

-170

287

Boekwaarde

27.878

27.625

Herwaardering

38.575

38.998

Actuele waarde per 31 december

66.453

66.623

6.772

7.133

-

-

498

1.148

7.270

8.281

Bij/af: herwaardering

Waarde per 31 december:

Te restaureren panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Activeringen tot en met 1 januari Bij: aankoop panden activeringen boekjaar Bestedingen tot en met 31 december Af : te vorderen subsidies

Naar gerestaureerde panden Balanswaarde per 31 december

-274

-484

6.996

7.797

-

-1.025

6.996

6.772

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

1.476

1.024

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

2.793

29

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Dit heeft in hoofdzaak betrekking op te vorderen subsidies en te ontvangen lening Stichting Oranje Fonds.

Liquide middelen

Betreft het saldo in rekening-courant bij bankinstellingen en het kassaldo.

12

N.V. Bergkwartier


Groepsvermogen Voor een toelichting op de mutaties van het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

Langlopende schulden

Hypothecaire leningen

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

1. ABN AMRO Bank N.V.

453

476


748

771


717

735


6.500

6.500


5.790

5.914

6. Nationaal Restauratiefonds

279

292


202

420

8. ING Real Estate Finance N.V.

4.000

4.000


4.000

4.000


De hypothecaire leningen betreffen:

3.000

-


161

169


81

85

25.931

23.362

Totaal per balansdatum Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Totaal hypothecaire leningen

212

212

25.719

23.150

Sub 1. Deze lening is verstrekt per 29 oktober 1991 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van ` 1.134.451. Per 1 januari 2007 is de rente gewijzigd in: 4,77% per jaar. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar.

Sub 2. Deze lening is verstrekt per 16 december 1993 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van ` 1.134.451. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van ` 567.225 per 1 mei 2019. Vanaf 1 januari 2007 bedraagt de rente 4,78%.

Sub 3. Deze 25-jarige lening is per 1 november 2000 verstrekt door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van ` 907.560. De rente was 6,0% per jaar, vast tot 1 februari 2005, daarna is de rente gewijzigd in variabel. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van ` 462.856 per 1 november 2025.

Sub 4. Door de ABN AMRO Bank N.V. is per 31 december 2004 een lening verstrekt van ` 6.500.000. De lening dient te worden afgelost in één bedrag, 5 jaar na opname, uiterlijk op 1 februari 2010. In 2010 is deze lening omgezet in een 7-jarige lening. De lening dient te worden afgelost in één bedrag, 7 jaar na opname, uiterlijk op 31 oktober 2017.

13

Jaarverslag 2010

De rente is gebaseerd op het Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 2,10% per jaar.

Sub 5. Het voorfinancieringskrediet is op 27 december 2006 verstrekt door ABN AMRO Bank N.V. In 2008 heeft N.V. Bergkwartier besloten het voorfinancieringskrediet te consolideren in een 3-jarige lening op roll-over basis van ` 3.000.000 (IJsselhotel) en een 3-jarige lening op roll-over basis van ` 3.100.000 (SNS-panden en Schräder). De rente wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld eenmaands Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 0,85% per jaar. De aflossing voor de roll-over lening (IJsselhotel) heeft plaatsgevonden op 1 april 2011. De aflossing voor de roll-over lening (SNS-panden en Schräder) bedraagt ` 31.000 per kwartaal met een laatste termijn groot ` 2.759.000 per 1 april 2011.

Sub 6. Het betreft vier leningen. De eerste lening is verstrekt per 1 augustus 1996 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van ` 148.176. Het rentepercentage is 2,4% op annuïteitenbasis 30 jaren vast. De tweede lening is verstrekt per 1 januari 1998 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van ` 178.677. Het rentepercentage bedraagt 4,8% en de looptijd is tien jaar. De derde lening is per 1 november 1998 verstrekt door het N.R.F. met een hoofdsom van ` 18.151 en een rentepercentage van 1,5%. De vierde lening is verstrekt per 1 januari 1999 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van ` 71.243. Het rentepercentage bedraagt 1,1% en de looptijd is 22 jaar.

Sub 7. Betreft een afgesloten bouwrekening ten behoeve van de financiering van het pand Worp 2-4-6. De einddatum van de bouwrekening is 31 december 2010. Over het debetsaldo wordt 1% in rekening gebracht.

Sub 8. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van ` 4.000.000. De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2013 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1,75% per jaar.

Sub 9. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van ` 4.000.000. De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2013 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1,75% per jaar.

Sub 10. Dit betreft een lening verstrekt per 3 december 2010 door ING Real Estate Finance N.V. van ` 3.000.000. De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2014 te worden afgelost. De rente bedraagt 3,9% per jaar, vast tot 1 januari 2014.

Sub 11. Per 1 juni 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van ` 180.000. De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van ` 874. Het effectieve rentepercentage is 1,60%.

14

N.V. Bergkwartier


Sub 12. Per 1 september 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van ` 89.851. De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van ` 436. Het effectieve rentepercentage is 1,70%.

Terzake van de vorenvermelde leningen en het voorfinancieringskrediet, zijn gerestaureerde panden, welke eigendom zijn van de vennootschap, hypothecair verbonden.

Leningen o/g

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

950

104

Leningen o/g

Per 6 december 2010 is een geldleningsovereenkomst afgesloten met Stichting Oranje Fonds voor een bedrag van ` 950.000. Dit bedrag is nog niet opgevraagd door N.V. Bergkwartier. Zodra de lening wordt opgevraagd dient 5% rente per jaar te worden betaald. Aflossing dient uiterlijk op 6 december 2032 plaats te vinden. Het saldo per 31 december 2009 betrof twee leningen elk groot ` 97.621. Over de geldleningen is een rente verschuldigd van 3% per jaar. In het boekjaar 2010 is het restant van de lening ad ` 104.204 kwijtgescholden.

Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Dit betreft in hoofdzaak verschuldigde rente en vooruitontvangen huren.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Interest Rate Swap Met de ING Bank N.V. is in 2006 een overeenkomst afgesloten inzake een “Rente-swap’ ten bedrage van ` 17.000.000. De looptijd van de overeenkomst is tot 3 januari 2022. De vaste rente bedraagt 4,02%.

IJsselhotel Met de huurder van het IJsselhotel is ultimo 2007 een huurovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar. De huurder heeft, onder voorwaarden, het recht het gehuurde te kopen tegen de stichtingskosten na het verstrijken van 5 jaar van de periode van 10 jaar.

15

Jaarverslag 2010

Toelichting op de geconsolideerde winsten verliesrekening over 2010

Huuropbrengsten De huuropbrengsten stegen door het in gebruik nemen van gerestaureerde panden, verbouwingen van enige panden en door huurverhoging overeenkomstig de wettelijke toegelaten mogelijkheden.

Personeels- en beheerkosten

2010

2009

` 1.000

` 1.000

368

341

366

338

988

996

Deze bestaan uit: s -ANAGEMENT FEE SALARISSEN COMMISSARISSENBELONING en sociale lasten s /VERIGE PERSONEELSKOSTEN

s $OORBEREKENDE PERSONEELSKOSTEN EN ONTVANGEN ZIEKENGELD

Personeelsgegevens De vennootschap heeft in 2010 gemiddeld 3,3 werknemers in dienst (2009: 3,3).

Commissarissen De Raad van Commissarissen bestond in het verslagjaar uit 8 leden. De commissarissenbeloning bedraagt op jaarbasis ` 37.000.

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten bestaan uit: s BETAALDE RENTE MINUS ONTVANGEN RENTE s AF WEGENS lNANCIERING RESTAURATIES GEACTIVEERDE RENTE

16

N.V. Bergkwartier


17

Jaarverslag 2010

Enkelvoudige balans per 31 december 2010

(voor verwerking resultaat)

Activa

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

Vaste activa Materiële vaste activa Gerestaureerde panden

65.252

65.633


4.090

4.097

69.342

69.730

Kantoorinventaris

37

19 69.379

69.749

Financiële vaste activa Deelnemingen groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen

-

16

4.153

4.181 4.153

4.197

-

5

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

20

16

1.476

750 1.496

Liquide middelen

766

2.786

29

77.814

74.746

Passiva Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Gewoon aandelenkapitaal 5% Cumulatief preferent aandelenkapitaal

Overige reserves Herwaarderingsreserve Onverdeelde winst

216

216

8.577

8.327

8.793

8.543

3.029

2.506

37.700

38.334

754

956 50.276

50.339

25.719

23.150

Langlopende schulden Hypothecaire leningen Leningen o/g

950

104

26.669

23.254

Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Bankier Overige schulden en overlopende passiva

18

212

212

-

180

657

761 869

1.153

77.814

74.746

N.V. Bergkwartier


Enkelvoudige winsten verliesrekening over 2010

Bruto-huuropbrengsten

2010

2009

` 1.000

` 1.000

2.957

Bruto winst

2.920 2.957

2.920

Exploitatiekosten Onderhoudskosten

458

458

Assurantiepremie en exploitatiebelastingen

343

352

20

65

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Bijzondere baten en lasten

-130

Exploitatieresultaat

-327 691

548

2.266

2.372

Algemene kosten Personeels- en beheerkosten

366

338

Overige algemene kosten

199

202

Bedrijfsresultaat


565

540

1.701

1.832

-892

-996 -892

-995

809

837

-

121

809

958

Resultaat deelnemingen

-55

-2

Resultaat na belastingen

754

956

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Passiva

19

Jaarverslag 2010

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010

Algemeen

Voor zover posten niet worden toegelicht, verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans.


2010

2009

` 1.000

` 1.000

Boekwaarde

26.335

26.014

Herwaardering

38.998

40.322

65.633

66.336

256

1611

-3

-326

-

-664

Gerestaureerde panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Waarde per 1 januari:

Mutaties boekjaar: Bij: activeringen Af: desinvesteringen Af: gerealiseerde herwaarderingen desinvesteringen Af : te ontvangen subsidies

-

-

253

621

-634

-1.324

-381

-703

Boekwaarde

26.888

26.635

Herwaardering

38.364

38.998

Actuele waarde per 31 december

65.252

65.633

4.097

7.133

-

-

Bij/af: herwaardering

Waarde per 31 december:

In het boekjaar 2009 zijn een aantal panden overgedragen aan B.V. Bergkwartier

Te restaureren panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Activeringen tot en met 1 januari Bij: aankoop panden activeringen boekjaar Bestedingen tot en met 31 december Af: desinvesteringen Af : te vorderen subsidies

Naar gerestaureerde panden Balanswaarde per 31 december

In het boekjaar 2009 zijn een aantal panden overgedragen aan B.V. Bergkwartier

20

161

1.148

4.258

8.281

-

-2.949

-168

-210

4.090

5.122

-

-1.025

4.090

4.097

N.V. Bergkwartier


Financiële vaste activa

Deelnemingen groepsmaatschappijen

Deelneming B.V. Bergkwartier

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Lening u/g B.V. Bergkwartier

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

-

16

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

4.153

4.181

Deze lening is ontstaan bij de overdracht van een aantal panden aan B.V. Bergkwartier. Door de negatieve deelneming B.V. Bergkwartier is ` 28.072 in mindering gebracht op de verstrekte lening aan B.V. Bergkwartier. Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Dit heeft in hoofdzaak betrekking op te vorderen subsidies en omzetbelasting.

Liquide middelen

Betreft het saldo in rekening-courant bij bankinstellingen en het kassaldo.

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

1.476

750

31-12-2010

31-12-2009

` 1.000

` 1.000

2.786

29

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

2010 ` 1.000

Gewoon aandelenkapitaal

Bestaande uit 1.000 aandelen ‘S’ op naam à ` 453

453

waarvan nog in portefeuille 524 aandelen

237 216

Houdster van deze aandelen is de “Stichting Werkgroep Bergkwartier” te Deventer. Aan de houders van deze aandelen is overeenkomstig de statutaire bepalingen genoemd in artikel 10 lid 6 en 8 van de statuten het recht toegekend een bindende voordracht te maken ter benoeming van een derde gedeelte van de leden van de Raad van Commissarissen. Ingevolge artikel 10 lid 9 van de statuten zal in de Commissie van Toezicht steeds één van de commissarissen zitting hebben, welke zijn benoemd overeenkomstig artikel 10 lid 6 en 8 van de statuten. De bestuurders van de “Stichting Werkgroep Bergkwartier” zijn per 31 december 2010: H.J. van Baalen Ing. G.J.D. Eggink Mevr. Ir. A.E. Haag Mr. G.B.P. Prinsen

Mr. M.H. Van Rhijn Mr. J.B.H. Röben J.W. Strik

21

Jaarverslag 2010

5% Cumulatief preferent aandelenkapitaal

bestaande uit: 33.200 aandelen ‘A’ op naam à ` 453

15.040

waarvan in portefeuille 14.854 aandelen

6.729

geplaatst en volgestort 18.346 aandelen

8.311

5.000 aandelen ‘B’ aan toonder à ` 45

225


211

geplaatst en volgestort 302 aandelen

14

2.000 aandelen ‘C’ aan toonder à ` 11

55


53


2

8.000.000 aandelen ‘X’ op naam à ` 0,50

4.000

waarvan in portefeuille 8.000.000 aandelen

4.000

4.000.000 aandelen ‘Y’ aan toonder à ` 1

4.000

waarvan in portefeuille 3.750.000 aandelen

3.750

-


250

24.548 aandelen ‘Z’ aan toonder à ` 50

1.227


1.227 8.577

Overige reserves

2010

2009

` 1.000

` 1.000

2.506

1.833

2

15

Stand per 1 januari Bij: niet uitgekeerd dividend voorgaande jaren Af: correctie dividenduitkering voorgaande jaren resultaatverdeling

Bij: realisatie herwaardering Stand per 31 december

-12 533

-6

3.029

1.842

-

664

3.029

2.506

Op grond van artikel 19 lid 4 van de statuten is ` 22.650 van deze reserve te allen tijde beschikbaar voor de inkoop van eigen aandelen. Het resterende deel is op basis van artikel 19 lid 6 van de statuten alleen beschikbaar voor het behoud van historisch erfgoed in de gemeente Deventer en aangrenzende gemeenten en staat derhalve niet ter beschikking van de algemene vergadering.

Het verschil tussen de geconsolideerde overige reserve en de enkelvoudige overige reserve ad ` 242.527 is ontstaan door de verkoop van een aantal panden van N.V. Bergkwartier aan B.V. Bergkwartier in het boekjaar 2009. De gerealiseerde boekwinst op deze transacties bedraagt ` 242.527. Op geconsolideerd niveau wordt het boekresultaat geëlimineerd.

22

N.V. Bergkwartier


Herwaarderingsreserve

Stand per 1 januari

38.334

40.322

-634

-1.324

-

-664

37.700

38.334

Stand per 1 januari

956

410

Af: uitkeringen ingevolge winstbestemming

956

410

-

-

Bij: resultaat boekjaar

754

956

Stand per 31 december

754

956

Bij/af: herwaardering panden Af: realisatie herwaarderingsreserve Stand per 31 december

Onverdeelde winst

Het verschil tussen de geconsolideerde onverdeelde winst en de enkelvoudige onverdeelde winst in 2009 ad ` 242.527 ontstaat door de verkoop van een aantal panden van N.V. Bergkwartier aan B.V. Bergkwartier. De gerealiseerde boekwinst op deze transacties bedraagt ` 242.527. Op geconsolideerde niveau wordt het boekresultaat geëlimineerd.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Interest Rate Swap Met de ING Bank N.V. is in 2006 een overeenkomst afgesloten inzake een “Rente-swap’ ten bedrage van 17.000.000. De looptijd van de overeenkomst is tot 3 januari 2022. De vaste rente bedraagt 4,02%.

IJsselhotel Met de huurder van het IJsselhotel is ultimo 2007 een huurovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar. De huurder heeft, onder voorwaarden, het recht het gehuurde te kopen tegen de stichtingskosten na het verstrijken van 5 jaar van de periode van 10 jaar.

Toelichting op de enkelvoudige winsten verliesrekening over 2009

Algemeen

Voor zover posten niet worden toegelicht, verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde winsten verliesrekening.

Bijzondere baten

2010

2009

` 1.000

` 1.000

104

53

Deze bestaan uit: Kwijtschelding koopsom/lening Langestraat 134-136 Doorberekende loonkosten aan panden Boekresultaat verkoop panden B.V. Bergkwartier

26

31

-

243

130

327

-55

-2

Resultaat deelnemingen

Resultaat deelneming B.V. Bergkwartier

23

Jaarverslag 2010

Overige gegevens Accountantsverklaring

Deventer, 14 april 2011

Opdracht Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel te Deventer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de account de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs W.T. Nijhof RA

24

N.V. Bergkwartier


Statutaire regeling inzake de winstbestemming

De statutaire bepalingen omtrent de winstbestemming luiden volgens artikel 19: Lid 1. De directie bepaalt de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, na goedkeuring van de raad van commissarissen. Lid 2. Ten laste van de winst wordt op de aandelen A, B, C, X, Y en Z allereerst een dividend uitgekeerd ter grootte van maximaal vijf procent (5%) van het nominaal bedrag van die aandelen. Indien de in de vorige zin bedoelde uitkering in enig jaar niet of niet geheel is geschied, wordt eerst het achterstallig dividend over die jaren uitgekeerd, te beginnen met het oudste jaar. Van de daarna resterende winst kan geen uitkering meer worden gedaan op de aandelen A, B, C, X, Y en Z. Lid 3. Vervolgens wordt ten laste van de winst op de aandelen S een dividend uitgekeerd ter grootte van maximaal drie procent (3%) van het nominaal bedrag van die aandelen. Indien de in de vorige zin bedoelde uitkering in enig jaar niet of niet geheel is geschied, zal geen recht op aanvulling daarvan in latere jaren geschieden. Van de daarna resterende winst kan geen uitkering meer worden gedaan op de aandelen S. Lid 4. Vervolgens wordt ten laste van de winst toegevoegd aan een (vrije) reserve, die de vennootschap te allen tijde aanhoudt voor de inkoop van eigen aandelen, een zodanig bedrag dat deze reserve altijd twee en twintig duizend zeshonderd vijftig euro (` 22.650,00) bedraagt. Lid 5. De winst die resteert na uitkering van het dividend als bedoeld in de leden 2 en 3, en na de toevoeging aan de reserve, als bedoeld in lid 4, wordt geheel toegevoegd aan de statutaire (gebonden) reserve, als bedoeld in lid 6. Tevens zal aan deze statutaire reserve worden toegevoegd de herwaarderingsreserve van de vennootschap, nadat deze gerealiseerd is. Lid 6. De vennootschap houdt een statutaire reserve aan, welke niet ter beschikking staat van de algemene vergadering. Deze reserve kan slechts worden aangewend door de vennootschap voor het behoud van het historisch erfgoed in de gemeente Deventer en aangrenzende gemeenten. Lid 7. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Lid 8. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Lid 9. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

25

Jaarverslag 2010

Lid 10. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee. Lid 11. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 7 is voldaan.

Voorstel winstbestemming 2010

Door de directie wordt voorgesteld de winst over 2010 als volgt te bestemmen:

s DIVIDENDUITKERING CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN

D 428.826

s DIVIDENDUITKERING AANDELEN @3

D

s TOEVOEGING AAN DE OVERIGE RESERVES

D 318.282

6.480

D 753.588

26

N.V. Bergkwartier


27

Jaarverslag 2010

Lijst van gerestaureerde panden Per 31 december 2010 (eigendom)

Achter de Muren/

Bergstraat 44-46

woonhuis

Duimpoort 52-54

woonhuis

Bergstraat 45-49

kantoor

Bergkerkplein 1-2

woonhuis

Bergstraat 48

kantoor

Bergkerkplein 3-4

woonhuis

Bergstraat 51-53

woonhuis en kantoor

Bergkerkplein 5

winkel-woonhuis

Bergpoortstraat 6-38

woonhuis en kantoor

Bergkerkplein 6

woonhuis

Raamstraat 61

14 wooneenheden

Bergkerkplein 7

woonhuis

Bergpoortstraat 191-193

kantoor

Bergkerkplein 12

woonhuis

Bergsingel 79-85

kantoor

Bergkerkplein 13

woonhuis

Bergsingel 67 a-c

kantoor

Bergschild 1-3

2 wooneenheden

Bokkingshang 25

bedrijfsruimte en woonhuis

Bergschild 7

woonhuis (ged. gerestaureerd)

Brink 10

bedrijfsruimte

Bergschild 9-9a

2 wooneenheden

Brink 23

woonhuis

Bergschild 11-21a

7 wooneenheden

Maansteeg 1-9

5 wooneenheden

Bergschild 14

atelier-woonhuis

Brink 30

kantoor

Bergschild 16

woonhuis

Brink 31

winkel-woonhuis

Bergschild 18-20

2 wooneenheden

Menstraat 2

bedrijfsruimte

Bergschild 22-22a

2 wooneenheden

Achter de Muren/Duimpoort 1

woonhuis

Bergschild 24-26

2 wooneenheden

Duimpoort 2-8

4 wooneenheden

Bergschild 28-30

2 wooneenheden

Duimpoort 1-15

4 wooneenheden

Bergschild 31-33

2 wooneenheden

Sint Jansstraat 2

9 wooneenheden

Bergschild 32-40

5 wooneenheden

Sint Jansstraat 4-6

atelier/bovenwoning

Bergschild 35-37

2 wooneenheden

Sint Jansstraat 1-13

7 wooneenheden

Bergschild 39

kantoor

Grote Kerkhof 5-6

kantoor

Bergstraat 10

woonhuis

Grote Kerkhof 20

woonhuis

Bergstraat 12

woonhuis

Grote Kerkhof 21 a-j

11 wooneenheden

Bergstraat 14

woonhuis

Grote Kerkhof 22

woonhuis

Bergstraat 17a-f

6 wooneenheden

Grote Poot 1

woonhuis

Bergstraat 19-21a

5 wooneenheden

Lange Bisschopstraat 2

woonhuis

Bergstraat 23-23I

bedrijfsruimte en kantoor

Korte Assenstraat 2 c-d

winkel en 3 wooneenheden

Bergstraat 24-26

2 wooneenheden

Grote Poot 3-5


Bergstraat 25

woonhuis

Korte Assenstraat 2 a-b


Bergstraat 27

woonhuis

Hofstraat 8-10

kantoor

Bergstraat 28

woonhuis

Kerksteeg 4

woonhuis

Bergstraat 29-35

woonhuis

Kerksteeg 6

woonhuis

Bergstraat 30-32

2 wooneenheden

Kerksteeg 8

woonhuis

Bergstraat 34-38

3 wooneenheden

Kerksteeg 10

woonhuis

Bergstraat 37-39

woonhuis

Kerksteeg 12

woonhuis

Bergstraat 41-43

woonhuis

Kerksteeg 3

woonhuis

28

N.V. Bergkwartier


Kerksteeg 5-7

berging

Rijkmanstraat 25

woonhuis

Lange Bisschopstraat 4

winkel

Rijkmanstraat 27-27a

2 wooneenheden

Langestraat 134

woonhuis

Rijkmanstraat 29-31

2 wooneenheden

Langestraat 136

woonhuis

Rijkmanstraat 33

woonhuis

Korte Assenstraat 2

woonhuis

Rijkmanstraat 35

woonhuis

Het Klooster 2-4

theater

Rijkmanstraat 37-39

2 wooneenheden

Menstraat 4-6

bedrijfsruimte

Rijkmanstraat 46-48a

atelier en 2 wooneenheden

Menstraat 14-20

woonhuis

Rijkmanstraat 54

woonhuis

Menstraat 22-22a

2 wooneenheden

Sandrasteeg 8

woonhuis en atelier

Menstraat 30-30I-II

3 wooneenheden

Sandrasteeg 9-13

3 wooneenheden

Menstraat 32-38

4 wooneenheden

Smedenstraat 21-21a

winkel en woonhuis

Menstraat 31-33

3 wooneenheden

Smedenstraat 31

winkel

Menstraat 35

atelier-woonhuis

Walstraat 6

bedrijfspand

Menstraat 41

woonhuis

Walstraat 45-47

winkel en woonhuis

Menstraat 43

woonhuis

Walstraat 84-84a

wooneenheden

Nieuwe Markt 13-13a

winkel-woonhuis

Welle 20-21

bedrijfspand

Nieuwe Markt 33

bedrijfsruimte

Worp 2

bedrijfspand

Noordenbergstraat 19

woonhuis

Papenstraat 6b-8 en 10

5 wooneenheden

Papenstraat 20-22


Papenstraat 24-26

bedrijfsruimte

Papenstraat 25-27

2 wooneenheden

Papenstraat 28

woonhuis

Papenstraat 66

woonhuis

Papenstraat 97

woonhuis

Papenstraat 113-115

2 wooneenheden

Polstraat 2-6

3 wooneenheden

Polstraat 6a

kantoor

Lijst van panden die nog geheel of gedeeltelijk

Polstraat 16

woonhuis

gerestaureerd moeten worden:

Manhuissteeg 2-6

3 wooneenheden

Polstraat 18-18a


Bergpoortstraat 19 (Ten Hove)

Roggestraat 2-4-6

5 wooneenheden en berging

Engestraat 2-4

Roggestraat 3-5

educatief centrum

Grote Kerkhof 7-8

Roggestraat 8

woonhuis

Grote Kerkhof 9

Roggestraat 10-12


Lamme van Dieseplein 2

Roggestraat 14-14a

2 wooneenheden

Nieuwe Markt 35

Roggestraat 16

bedrijfspand

Stromarkt 19

Roggestraat 18

woonhuis

Striksteeg 6

Roggestraat 22

woonhuis

Tibbensteeg 5-7-13

29

Jaarverslag 2010

gerestaureerd te restaureren

30

Panden rondom de Bergkerk

N.V. Bergkwartier

gerestaureerd


Panden rondom Grote Kerkhof

in voorbereiding

31

Jaarverslag 2010

gerestaureerd te restaureren in uitvoering in voorbereiding

32

Panden in het Noorderbergkwartier

N.V. Bergkwartier

gerestaureerd


Panden in de Raambuurt

in voorbereiding

33

Jaarverslag 2010

Financieel overzicht geconsolideerde balans-positie ` 1.000

Activa

2010*

2009*

2008*

2007*

2006*

-

-

-

-

-

Gerestaureerde panden

66.453

66.623

66.336

58.616

31.473


6.996

6.772

7.133

6.266

7.886

vaste activa Immateriële vaste activa Emissiekosten


Kantoorinventaris

37

18

31

35

41

73.486

73.413

73.500

64.917

39.400

-

5

10

15

-

492

864

614

1.378

606

1.009

176

143

359

257

1.501

1.040

757

1.737

863

2.793

29

1.421

2.106

5.332

77.780

74.487

75.688

68.775

45.595

vlottende activa Voorraden

Vorderingen Subsidies Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

*) Met ingang van het boekjaar 2005 zijn de gerestaureerde panden gewaardeerd op actuele waarde. In verband hiermee is een herwaarderingsreserve ontstaan. De cijfers over 2004 zijn dienovereenkomstig aangepast. Tot en met 2003 vond waardering plaats tegen historische kosten. *) Met ingang van het boekjaar 2009 is sprake van een geconsolideerde jaarrekening. De voorgaande jaren zijn dienovereenkomstig gepresenteerd.

34

N.V. Bergkwartier


2005*

2004*

2003

2000

1995

1990

1985

-

-

-

-

-

10

-

30.498

28.778

17.050

13.354

12.285

9.057

3.188

4.115

4.867

4.552

1.029

781

1.243

4.461

42

14

-

-

-

-

-

34.655

33.659

21.602

14.383

13.066

10.300

7.649

-

-

-

-

-

-

-

932

354

-

-

1

811

-

519

37

706

241

143

35

22

1.451

391

706

241

144

846

22

2.252

5.459

97

469

6

47

188

38.358

39.509

22.405

15.093

13.216

11.203

7.859

35

Jaarverslag 2010

Financieel overzicht geconsolideerde balans-positie ` 1.000

Passiva

2010*

2009*

2008*

2007*

2006*

Groepsvermogen

50.244

50.096

51.101

44.033

22.035

Onderhoudsvoorziening

-

-

-

-

-

Overige voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.719

23.150

23.363

23.551

23.028

950

104

195

-

-

26.669

23.254

23.558

23.551

23.028

-

177

-

-

-

212

212

211

75

74

-

-

-

-

-

Voorzieningen

Langlopende schulden Hypothecaire leningen Overige leningen

Kortlopende schulden Bankier Aflossingsverplichtingen Crediteuren inzake restauraties en aankoop panden Overige schulden

Totaal passiva

665

748

818

1.116

458

867

1.137

1.029

1.191

532

77.780

74.487

75.688

68.775

45.595

*) Met ingang van het boekjaar 2005 zijn de gerestaureerde panden gewaardeerd op actuele waarde. In verband hiermee is een herwaarderingsreserve ontstaan. De cijfers over 2004 zijn dienovereenkomstig aangepast. Tot en met 2003 vond waardering plaats tegen historische kosten. *) Met ingang van het boekjaar 2009 is sprake van een geconsolideerde jaarrekening. De voorgaande jaren zijn dienovereenkomstig gepresenteerd.

eigen vermogen

Samenstelling van het geconsolideerde vermogen ` 1.000.000

voorzieningen langlopende schulden

80

kortlopende schulden

70

X 1000.000

60 50 40 30 20 10 0 1990

36

1995

2000

2003

2004

N.V. Bergkwartier


2005*

2004*

2003

2000

1995

1990

1985

20.582

19.192

8.722

8.746

4.517

4.490

1.860

225

750

750

641

585

445

195

-

-

-

-

-

5

-

225

750

750

641

585

450

195

17.002

17.326

11.756

5.351

6.709

3.767

1.373

-

-

-

-

476

667

63

17.002

17.326

11.756

5.351

7.185

4.434

1.436

-

1.225

106

-

473

1.075

-

74

190

648

141

158

86

33

-

509

148

-

15

414

4.226

475

317

275

214

283

254

109

549

2.241

1.177

355

929

1.829

4.368

38.358

39.509

22.405

15.093

13.216

11.203

7.859

2005

2006

2007

2008

2009

2010

37

Jaarverslag 2010

Geconsolideerd financieel overzicht resultaten ` 1.000

Bruto-huuropbrengsten Af: exploitatiekosten Netto-huuropbrengsten Bij: boekwinst verkoop pand Exploitatieresultaat

2010

2009

2008

2007

2006

3.025

2.920

2.830

2.611

2.385

714

821

882

719

551

2.311

2.099

1.948

1.892

1.834

-

-

-

-

-

2.311

2.099

1.948

1.892

1.834

Af: personeels- en beheerkosten

366

306

252

231

232

algemene kosten

203

204

231

213

153

Bedrijfsresultaat

1.742

1.589

1.465

1.448

1.449

-988

-997

-934

-755

-516

754

592

531

693

933

Buitengewoon resultaat

-

-

-

-

-

Belastingen

-

121

-121

-

-

754

713

410

693

933

1990

1995

2000

2003

2004


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Resultaat

bruto-huuropbrengsten

3000

netto-huuropbrengsten 2000 X 1000

resultaat

1000

0

38

N.V. Bergkwartier


2005

2004

2003

2000

1995

1990

1985

2.263

2.134

2.007

1.689

1.423

842

376

226

848

788

606

423

221

96

2.037

1.286

1.219

1.083

1.000

621

280

202

-

-

-

-

-

-

2.239

1.286

1.219

1.083

1.000

621

280

163

161

157

129

105

66

35

142

72

51

49

59

31

23

1.934

1.053

1.011

905

836

524

222

-545

-413

-377

-259

-568

-275

-107

1.389

640

634

646

268

249

115

-

-40

-13

-

-

-12

3

-

-

-

-

-

-

-

1.389

600

621

646

268

237

118

2005

2006

2007

2008

2009

2010

39

Jaarverslag 2010

Raad van Commissarissen en directeur N.V. Bergkwartier V.l.n.r. de heer ir. H.C. van den Berg, de heer mr. G.J. Kerstholt, de heer B.A.Th.F. Assink, de heer J.W. Strik, de heer H.J. van Baalen, de heer E.J.M. Eggink, de heer ir. A.P. Heidema en de heer E.A. Dijkstra. De heer mr. J.B.H. Röben ontbreekt op de foto.

Colofon

Een uitgave van: N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel, Deventer

Vormgeving: LONCC marketing en communicatie, Deventer

Foto’s: Archief N.V. Bergkwartier, Deventer LONCC marketing en communicatie, Deventer

40

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Recommend Documents