CENTRAAL MUSEUM
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2015 - inhoudsopgave 1.
Verslag van de Directie
2.
Verslag van de Raad van Toezicht
3.
Jaarrekening
3.1
Balans na bestemining resultaat
3.2
Staat van baten en lasten over 2015
3.3
Kasstroomoverzicht over 2015
3.4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
3.5
Toelichting op de balans
3.6
Toelichting op de staat van baten en lasten
3.7
Bestemming resultaat
3.8
Controleverklaring van de accountant
Bijlagen
Kengetallen
Aanwinsten
2015
1, Verslag van de directie Record aantal bezoekers
In 2015 bezochten 156.000 bezoekers het Centraal Museum. Hierraee is dit een topjaar voor het Centraal Museum. Dit is
extra bijzonder omdat de grootste tentoonstellingsruimte en het dick bruna huis een periode gesloten waren wegens de verbouwing. Tentoonstellingen als Feest! nijntje 60 en Liefde <5 Lust en bijzondere aanwinsten trokken de aandacht van nationale en internationale pers en publiek. Daarnaast is de verbouwing van het museum in voile gang, die in het voorjaar van 2016 wordt afgerond.
Ainbltie
In het Centraal Museum word je verrijkt met kunst & cultuur uit de wereld van Utrecht.
I Bijzonderheden uit 2015:
Klaarhamer volgens Rietveld "Vakman, voorganger en vernieuwer' januari
Foto:
Ivar
Pel
In de eerste maanden van 2015 werd de tentoonstelling over Piet Klaarhamer druk bezocht. Gerrit Rietveld beschouwde Piet
Klaarhamer als zijn leermeester en voorbeeld. Klaarhamer raakte enigszins in de vergetelheid, Rietveld werd wereldberoemd. Rietveld zelf heeft Klaarhamers belang echter altijd onderkend. In het In Memoriam dat Rietveld schreef na Klaarhamers
overli jden, noemde hi j hem een ^Vakman, voorganger en vernieuwer". De tentoonstelling belichtte de dynamiek in hun relatie .
Ook kwam de wederzijdse invloed tussen Klaarhamer en enkele kunstenaars die, evenals Rietveld, lid waren van De Stijl aan bod. In het bijzonder Bart van der Leek, met wie Klaarhamer lang bevriend was. Behalve circa 60 meubelen, werd een grote selectie foto's, ontwerpen, tekeningen en schilderijen getoond. Veel meubelen waren uit familiebezit afkomstig en nog steeds in gebruik. Bijzonder waren enkele reconstructies, zoals Klaarhamers
woonkamer op het Oudkerkhof 48bi5 in Utrecht, en een deel van zomerhuisje De Kluis in Blaricum. De tentoonstelling was t/m 22 maart te zien
Start van het nijntje 60 jaar 28 januari
60 JAAR
mJNTTB
Foto:
Ivar
Pel
Op 21 juni werd nijntje 60 jaar. Dat werd in 2015 groots gevierd. Op 28 januari presenteerden Mercis bv en Centraal Museum het feestelijke programme van dit bijzondere nijntje-jaar in aanwezigheid van veel pers uit binnen- en buitenland. Centraal Museum onderdeel van DWDD pop-up museum in Amsterdam 29 januari
dwdD POPUP
a
MUSEUM Foto:
Ivar
Pel
De Wereld Draait Door opende in het Allard Pierson Museum te Amsterdam een pop-up museum. Voor dit museum had het
VARA-programma tien van haar tafelgasten gevraagd elk een museumzaal in te richten, met werk uit de depots van tien grote Nederlandse musea. Het thema van de pop-up tentoonstelling was 'Verborgen Meesters'. De tentoonstelling organiseerde
DWDD ter ere van haar tienjarig jubileum en was t/m 25 mei te zien.
Tien gastconservatoren van DWDD waren ieder aan een museum gekoppeld om daar in de depots op zoek te gaan naar werk van verborgen meesters. Ieder museum kreeg een zaal in het Allard Pierson Museum, die geheel naar het idee en de smaak van de gastconservator werd ingericht. Het Centraal Museum werd gekoppeld aan Harpers Bazaar-hoofdredacteur Cecile Narinx. Het Nederlandse mode-icoon heeft uit het depot van het Centraal Museum verborgen raodeparels geselecteerd voor haar unieke
DWDD-zaal. Narinx kreeg daarbij hulp van modeconservator Ninke Bloemberg.
Mondriaan Fonds subsidieert onderwijsaanpak 5
februari
Het Centraal Museum ontving een toezegging van 95.000 euro van het Mondriaan Fonds voor het onderwijsproject 'Het vuur
doorgeven'.
Dit
project
vloeit
voort
uit
het
Werkplaatsconcept,
dat
zich
richt
op
publieksparticipatie
in
tentoonstellingen. Het museum verdiept de ervaringen die het opdeed met de Werkplaats in 'Het vuur doorgeven', een doorlopende onderwijsaanpak waarbij het museum zich focust op intensieve samenwerkingen met onderwijsinstellingen. 'Het vuur doorgeven' is een project van vier onderwijsinstellingen en het Centraal Museum. Dit zijn een school uit het primair onderwijs, uit het VMBO, het MBO en het HBO. Binnen hun eigen discipline bieden de scholen samen met het museum een lijn van creatief onderwijs. Begeleid door professionals wordt de creativiteit van de leerlingen gestimuleerd. De
samenwerking met het onderwijs helpt het museum zijn educatieve rol en positie uit te bouwen en structureel te versterken, Het museum geeft op deze manier het vuur door aan leerlingen, hun omgeving en het museumpubliek. BankGiro Loterij schenkt €300.000 aan Centraal Museum 11
februari
De BankGiro Loterij steunt goede doelen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Ruim 60 instellingen, waaronder het Centraal Museum, ontvingen in februari tijdens het feestelijke Goed Geld Gala een bijdrage
van de loterij. Het Centraal Museum is sinds 2006 beneficiant van de BankGiro Loterij en ontvangt jaarlijks een bijdrage van € 300.000. Het museum gebruikt de bijdrage voor aankopen, educatieve projecten en tentoonstellingen.
Liefde & Lust 21
De kunst van Joachim Wtewael
(1566-1638)
februari
Foto:
Ivar
Pel
Liefde en Lust was de eerste monografische tentoonstelling over de Utrechtse schilder Joachim Wtewael. Wtewael was een
briljant colorist en magistrale verteller. Zijn kleine werken op koper zijn minutieus geschilderde juwelen. Zijn religieuze voorstellingen verbazen door de gevoeligheid. Zijn mythologische werken zijn geestig en humoristisch, met ruziende of feestvierende goden en godinnen. Zijn afbeeldingen van Mars en Venus zijn z6 gewaagd dat sommige ervan werden
gecensureerd of verborgen —achter een ander schilderij, op de boekenplank van een verzamelaar of in een museumdepot. Circa veertig schilderijen en tien tekeningen uit Europese en Amerikaanse collecties, waren voor het eerst bij elkaar te zien. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de National Gallery of Art, Washington D,C. en het Museum
of Fine Arts, Houston.
Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus met bijdragen van Stijn Alsteens, James Clifton,
Liesbeth M. Helmus (conservator oude kunst en samensteller van de tentoonstelling), Anne Lowenthal en Arthur K. Wheelock.
De tentoonstelling werd onder grote nationale en internationale belangstelling geopend door Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen. De nationale pers schreef zeer lovend op de tentoonstelling. De tentoonstelling trok veel bezoekers en
de Nederlandstalige catalogus was al ruim voor het einde van de tentoonstellingsperiode uitverkocht. Uit NRC Handelsblad:
Beeldendeloinst UeMe&hist
De kunstvan Joachim Wtewael Centraal Museum, Utrecht T/m 25/35. Infc wwwrentraalmuseum/il • ••••
Met zo'n veertig schilderijen en twee handenvol tekeningen vormt de, in warme kleuren en met uitgekiende belichting, prachtig vormgegeven expositie, het eerste overzicht van het werk van Wtewael . De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Mondriaan Ponds,
regeling internationale
samenwerkingsprojecten erfgoedinstellingen. Van Baaren Stichting, K.F. Heinfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fentener van Vlissingenfonds, Elise Mathilde Ponds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting en het ministerie van OCW indemniteitsregeling Online toegang tot 700.000 mode-items 24
februari
Stichting,
Pieter Haverkorn van Rijsewijk
In februari werd Europeana Fashion officieel gelanceerd. Dit pionierende modeplatform biedt online toegang tot ontwerpen, catwalkfoto's, filmpjes en tekeningen van toen tot nu. Er zijn meer dan 700.000 historisch en hedendaagse mode-items te vinden. Een inspiratiebron voor iedere modeliefhebber! Het Centraal Museum werkt sinds 2012, samen met 21 andere musea en archieven aan Europeana Fashion. Er zijn nu ruim 9.500
modeontwerpen, tekeningen en afbeeldingen van modetentoonstellingen uit de collectie van het Centraal Museum te vinden in de mode-database. In de toekomst is de complete mode- en kostuumcollectie van het Centraal Museum zichtbaar op Europeana Fashion. Een andere Nederlandse partner in dit project is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het onderzoek
ter voorbereiding van het modeplatform
werd gesteund
door de Europese Commissie.
Gazelle schenkt fietsen voor Rietveld Schroderhuis 3
maart
2015
Het Centraal Museum kreeg nieuwe fietsen van Koninklijke Gazelle. Bezoekers kunnen deze fietsen lenen om van het Centraal Museum naar het Rietveld Schroderhuis te fietsen, dat op 2 kilometer afstand ligt. Het museum biedt de Rietveld-leenfietsen
aan zodat bezoekers gemakkelijk de beide locaties kunnen bezoeken.
Aankoop zeldzame tekening Jan van Scorel 12 maart
Het Centraal Museum in Utrecht kocht een zeer zeldzame tekening van de Utrechtse schilder Jan van Scorel
(1495-1562)
aan. De tekening De heilige Helena ontdekt het Ware Kruis kwam in december 2014 onverwachts op de kunstmarkt. De aankoop kwam tot stand met steun van de Vereniging Rembrandt, de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit en het VSBfonds. De tekening was te zien op de TEFAF 2015 in Maastricht.
Centraal Museum organiseert collegetour tijdens Museumweek 2015 17
maart
Het Centraal Museum organiseerde een unieke collegetour voor het publiek tijdens de Nationale Museumweek, die van 18
tot en met 26 april plaatsvond. De vijfdelige collegetour bestond uit colleges over stadsgeschiedenis, mode, design, moderne kunst en oude kunst. Elk een uur durend college werd gegeven door een andere conservator van het museum. Met
de collegetour krijgt het publiek de kans meer te weten te komen over een kunstdiscipline. Aankoop topstuk van kunstenaar Craigie Horsfield
17
maart
Het Centraal Museum kocht in maart het imposante werk Zoo van kunstenaar Craigie Horsfield {Cambridge, UK, 1949) aan.
Het topstuk van Horsfield is een tweeluik van ruim tien meter lang, bestaande uit twee wandtapijten waarop twee neushoorns staan afgebeeld. Aanleiding voor de aankoop is de solotentoonstelling van de kunstenaar, die eind 2016 in het Centraal Museum opent. Het werk is aangekocht met geld van de BankGiro Loterij. Opknapbeurt Utrechtse schip April 2015
Het Utrechtse schip werd met een opknapbeurt gereedgemaakt voor de heropening. Een team van circa vier restauratoren maakte het Utrechtse Schip schoon. Gehuld in specials pakken knapten zij het schip in drie dagen secuur op. Dit deden de restauratoren met een soort 'stofzuiger' die speciaal hiervoor gemaakt is. De opknapbeurt was een uitdaging door zowel
het formaat van het schip, als door de fragiliteit ervan: de restauratoren mogen niet tegen het schip aanstoten. Eind
april was de kelder weer permanent open en waren het Utrechtse schip en de installatie van Monobanda weer te bewonderen.
10
New World Academy 10 april
De tentoonstelling New World Academy van beeldend kunstenaar Jonas Staal liet een overzicht zien van de vijf driedaagse studiesessies die in de periode van 2013 tot en met 2015 plaatsvonden. In deze sessies hebben organisaties, studenten en kunstenaars onderzocht hoe artistieke en politieke verbeelding zich tot elkaar verhouden. Daarnaast waren er zeven
werken uit de collectie van bet Centraal Museum te zien die aansluiten bij de thema's. Deze werken zijn door Staal
geselecteerd en in een installatie verwerkt. De installatie
bevatte bijdragen van: Artist Association of Azawad; Moussa Ag Assarid;
Concerned Artists of the
Philippines; Dilar Dirik; Manette Ingenegeren; Lisa Ito; Crisanto de Leon; Alexander Nieuwenhuis; Yoonis Osman Nuur; Dirk Foot; Mazou Ibrahim Toure; UgatLahi Artist Collective; Wij Zijn Hier. Staal selecteerde
uit de collectie van het
Centraal Museum werken van Marlene Dumas, Constant Nieuwenhuys, Jan en Charley Toorop en Erich Wichman en begeleidde
deze met persoonlijke zienswijzen waarin de relatie tussen politieke en beeldende kunst praktijk in een meer historisch verband werd geplaatst. De tentoonstelling was te zien t/m 21 juni. De installatie New World Academy is vertaald tot een architecturaal model en geplaatst in de collectie van het museum,
en legt met behulp van de aankoop de tweede presentatie die voortkomt uit de samenwerking met BAK, Basis voor Actuele Kunst definitief vast. Eerder werd de tentoonstelling Anthropocene Observatory bij BAK getoond en verwierf
het museum
de gelijknamige filminstallatie. Het samenwerkingsproject Future Vocabularies-Future Collections waar zowel New World Academy als Anthroposcene Observatory in de vorm van presentatie en als aankoop deel van uitmaken, wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN, Amsterdam en het Mondriaan Fonds, Amsterdam. Beide fondsen ondersteunen het experimenteren van het museum en zijn beeldende kunstrol in relatie tot presentatieruimte BAK. Doel is de deelcollectie hedendaagse beeldende kunst verder te definigren en meer te internationaliseren.
II
Couzijn van Leeuwen; Pleasure Garden - De Nieuw Utrecht Kamers 11 april
Twee projectruimtes op de eerste verdieping van het museum zijn bestemd voor tentoonstellingen van Utrechtse kunstenaars,
vormgevers en ontwerpers: de Nieuw Utrecht Kamers. In april maakte Couzijn van Leeuwen een bij zondere presentatie speciaal voor deze ruimtes. Met een volkomen eigenzinnige perceptie namhij je via zijn sculpturen mee in zijn verbeeldingswereld. Een nieuwe wereld waar dieren en planten harmonieus samenleven. Een Pleasure Garden voor de kijker. Deze presentatie was te zien t/m 21 juni.
Lancering Modemuze.nl 22 april
In april vond de of ficiele lancering van modemuze. nl, het online platform voor liefhebbers van mode en kostuums in Nederland,
plaats. Modemuze brengt de collecties van zeven musea bij elkaar en vormt zo een bron van inspiratie voor elke modeliefhebber. Ter gelegenheid van de lancering stelden de zeven musea in Museum Willet-Holthuysen een week lang een bij zonder collectiestuk tentoon. Het Centraal Museum presenteerde tijdens de ianceringsweek twee kledingsets van de Britse ontwerper Craig Green die bestaan uit eenvoudig belijnde kledingstukken met grote sculpturale houten maskers.
12
Modemuze is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam Museum, het Centraal Museum, het Fries Museum, het Gemeentemuseum
Den Haag, Museum Rotterdam, Paleis Het Loo en het Rijksmuseum. van het Mondriaan Ponds,
Fonds 21 en het VSB fonds
mede
De ontwikkeling van het platform werd door bijdragen
mogelijk gemaakt.
Ontwerpersduo Van Eijk & Van der Lubbe presenteert nieuwe installatie 23 april
Foto door Lisa Klappe
Het ontwerpersduo Van Eijk & Van der Lubbe lanceerde Experience in Motion Deel II: The Fun of Driving van 21 tot en met 28 mei in de Nicolaikerk naast het Centraal Museum. Met deze beeldende
installatie gaf het duo, op verzoek van Volvo
Cars Nederland, haar visie op de veranderende rol van de auto: hoe verandert de rijervaring als iedereen straks een
zelfrijdende auto heeft? En op welke manier beleeft men dan plezier aan de auto? Experience in Motion sluit aan op het explorerende karakter van het Centraal Museum, een grondslag van de deelcollectie toegepaste kunst en vormgeving die
gekoppeld is aan bijvoorbeeld de pioniersgeest van DROOG uit 1991 en Gerrit Rietveld
Nijntje Art Parade: 14 beelden sieren Utrecht 1
mei
Foto
door
Liset
van
der
Laan 13
Inwoners en bezoekers van Utrecht stonden op verschillende plekken in de stad ineens cog in oog met nijntje. De beelden
zijn een initiatief van Mercis bv en World of Delights ter ere van nijntjes 60ste verjaardag dit jaar. Toepasselijk lieten zij 60 beelden maken door 60 verschillende kunstenaars uit verschillende disciplines. Maar liefst veertien van de 45 beelden in Nederland waren in Utrecht te zien, waaronder ook in het Centraal Museum. Naar aanleiding van vernielingen
aan de beelden in de stad werden later die zomer meer beelden geplaatst in de binnentuin van het Centraal Museum. Op 8 oktober werden de beelden in het Rijksmuseum geveild ten bate van onderwijsprojecten van UNICEF. Het Centraal Museum verwierf de beelden van Richard Hutten en Piet Paris.
Centraal museum heeft een nieuwe ingang 28
mei
M
in.
«•'
Foto door
n '4;^
Ivar
Pel
Foto door Liset van der Laan
Het Centraal Museum opende op dinsdag 2 juni feestelijk de deuren van de nieuwe entree aan de Agnietenstraat. Zakelijk directeur Marco Grob opende de deuren van de nieuwe entree met tien uitverkorenen museumbezoekers. Daarnaast kregen de
eregasten een exclusieve rondleiding door het gebouw en de tuin van het museum. Het nieuwe entreegebied,
naar ontwerp van architectenbureau Soda+,
is fris en modern en heeft tegelijkertijd de
karakteristieken van het gebouw behouden. De ingang is een indrukwekkende, monumentale ruimte geworden. In de naastgelegen
kapel is de winkel, de ticketverkoop en het informatiecentrum gesitueerd. Eerste deel van museumtuin gereed 10 juni
14
Foto door
Ivar
Pel
Dit voorjaar is het eerste deel van de renovatie van de tuin gerealiseerd. De plannen voor de tuin zijn een "joint venture" van het Centraal Museum en de Nicolaikerk. De tuin werd ingericht tot gastvrije ruimte midden in de stad. De tuin heeft
nu verschillende functies, vormgegeven vanuit een helder ontwerp, waarbij een verbinding is gemaakt met de diverse gebouwen
eromheen. Het uitgangspunt daarbij is dat er vanuit de actualiteit verwezen wordt naar de lange historie van de locatie.
Hierin spelen kunst en beplanting een belangrijke rol. De renovatie van de tuin maakt onderdeel uit de verbouwing van het Centraal Museum, die in fases wordt uitgevoerd.
Feest! Nijntje 60 jaar 20 juni
Foto's
door
Ivar Pel
Het Centraal Museum organiseerde de hele zomer een grootse familietentoonstelling ter gelegenheid van de jubileumverjaardag van Dick Bruna's wereldberoemde konijntje. De tentoonstelling werd speciaal ontwikkeld voor families met jonge kinderen
(2 t/m 6 jaar) en bood maar liefst 1.000 m2 creatief speelplezier. Heel veel peuters en kleuters maakten gebruik van de uitnodiging om bij nijntje thuis het verjaardagsfeest mee te vieren.
Spelenderwijs verkenden de jonge bezoekers het culturele fenomeen 'verjaardag vieren', zoals we dat in Nederland kennen en door Dick Bruna in verschillende kinderboekjes is verbeeld.
Subsidie van Getty Foundation voor Rietveld Schroderhuis 24 juni 2015
15
foto:
Ernst Moritz
Het Rietveld Schrdderhuis kreeg met nog dertien vooraanstaande internationale gebouwen een subsidie van The Getty
Foundation. De stichting verleende een tweede reeks voor bijzondere 20e-eeuwse gebouwen, als onderdeel van het 'Keeping it Modern' initiatief. Deze subsidies voor veertien projecten in acht landen breiden het bereik uit van het programma
in nieuwe gebieden, varierend van BraziliS naar India.
De veertien projecten geselecteerd voor financiering van dit
jaar zijn, net als de tien projecten toegekend in 2014, van de hoogste architectonische betekenis. Tourdiner in Tuinzaal Centraal Museum en Nicolaikerk 3 juli
Foto's
door
Ivar
Pel
Op de vooravond van de start van de Tour de France (Grand Depart) in Utrecht vond het stakeholders diner plaats bij het Centraal Museum. Het prachtige weer droeg bij aan een Franse sfeer in de binnentuin van het museum.
Centraal Museum presenteert: Stillevens 40/40 door kunstenaar Jelis van Dolderen 7 juli 2015
16
Op 11 juli opende in het Centraal Museum de tentoonstelling Stillevens 40/40 van de Utrechtse kunstenaar Jells van Dolderen. Deze tentoonstelling bestaat uit veertig werken van Jelis van Dolderen gecombineerd met veertig stillevens uit de museumcollectie. Met Stillevens 40/40 daagde Van Dolderen het publiek uit om op een andere manier naar schilderkunst
te kijken. De presentatie vond plaats in de Nieuw Utrecht Kamers, Kruisvaarders en Weldoeners
11 juli
De tentoonstelling Kruisvaarders en Weldoeners vertelt het fascinerende verhaal van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Deze kruisridderorde streed voor het christelijk geloof in het Heilige Land en aan de Gostzee. Daarnaast
had de orde een verzorgende taak. De orde bestaat nog steeds. Kruisvaarders en weldoeners presenteerde alle ontwikkelingen in en rond deze orde van de 12e eeuw tot nu, van de kruistochten tot aan het Duitsche Huis aan de Utrechtse Springweg.
Nooit eerder is het waardevolle erfgoed van de orde samen tentoongesteld aan een breed publiek. De tentoonstelling was
van 11 juli t/m 29 november 2015 te zien in het Centraal Museum Utrecht. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht en het K.F. Hein fonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds
Utrecht, Stichting Fonds A.M. Martens van Sevenhoven, J.E.Jurriaanse stichting en de Ridderschap van Utrecht 17
Exclusieve overnachting in nijntje-suite! 23 juli
Illustratie Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2015
Ter ere van nijntjes 60ste verjaardag dit jaar hebben Mercis bv en het Centraal Museum de family suite van het Utrechtse 5-sterrenhotel Grand Hotel Karel V omgetoverd tot een ware nijntje-suite. Op vrijdag 31 juli werd de suite officieel
geopend door kinderboekenillustratoren Ingrid en Dieter Schubert. Centraal Museum met ARTtube op Lowlands 2015 21 augustus
UTvube
Centraal Museum bracht samen met oa het Stedelijk Museum, Museum De Lakenhal en het Mauritshuis kunst naar Lowlands.
Dit deed het museum in samenwerking ARTtube.
ARTtube, het videokanaal voor kunst en design, liet met een interactief
evenement het Lowlands-publiek kennismaken met de diverse kunstwerken.
Zo presenteerde het Centraal Museum life De
Koppelaarster van Gerard van Honthorst waar het Lowlands publiek ook letterlijk een rol in kon spelen. In een tent van ruim 200 vierkante meter bood ARTtube een gevarieerd film- en workshopprograrama. Ook gaven een aantal museumdirecteuren, onder wie Edwin Jacobs, korte 'art-trips'. Lowlands vond dit jaar plaats op 21, 22 en 23 augustus.
18
Koen Kloosterhuis presents: Universum XYZ HKU
Talent
2015
12 September
Kunstenaar Koen Kloosterhuis werd door bet Centraal Museum uitgeroepen tot HKU Talent. De net afgestudeerde Kloosterhuis
presenteerde daarom van 12 September t/m 29 november zijn werk in de Nieuw Utrecht Kamers van het Centraal Museum. De expositie Universum XYZ in het Centraal Museum is het vervolg op het afstudeerproject van Koen Kloosterhuis (1994) aan HKU Fine Art. In de eerste Nieuw Utrecht Kamer heeft Kloosterhuis een halfronde, zwarte muur gemaakt, die zich langs
de wanden van de kamer buigt. De ruimte daarbinnen is gevuld met verschillende grote en kleine objecten. De compositie
zit vol spanningen die het werk geheimzinnig maken. In de andere kamer speelt Kloosterhuis met het clichebeeld van een
woestijn met de brandende zon en een eenzame koeienschedel. De presentatie van Koen Kloosterhuis is de tweede presentatie in een reeks exposities waarin het Centraal Museum veelbelovende afgestudeerden van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
een podium biedt. Het Centraal Museum gaat hiervoor op zoek naar trends, maakt een persoonlijke keuze voor een aankomend talent en biedt deze beginnende kunstenaar een platform.
Partner Rabobank Utrecht viert 60 jaar nijntje en maken 60 kinderen blij 13 September
19
op zondag 13 September vierden de leden van Rabobank Utrecht de 60e verjaardag van nijntje bij het Centraal Museum. Daarbij werd bekendgemaakt dat Rabobank Utrecht 60 verjaardagsboxen schenkt aan Stichting Jarige Job. Hierdoor kunnen 60 kinderen van wie de ouders onvoldoende financiSle middelen hebben, net als nijntje hun verjaardag vieren. Het Centraal Museum en Rabobank Utrecht zijn al drie jaar partners en jaarlijks ondersteunt Rabobank Utrecht een van
de tentoonstellingen van het Centraal Museum. Dit jaar is dat de bijzondere familietentoonstelling Feest! Nijntje 60
jaar. In 2015 werd de meerjarige samenwerking opnieuw met drie jaren verlengd. Atelier Dick Bruna
19 September
In zijn atelier op een zolder in de Utrechtse binnenstad maakte Dick Bruna jarenlang zijn tekeningen en ontwerpen. Dit atelier heeft nu een permanente plaats in het Centraal Museum.
In Atelier Dick Bruna krijgt de bezoeker het gevoel even heel dicht bij Dick Bruna als kunstenaar en als persoon te zijn. Hier ziet men de plek waar hij tekende en teksten schreef op de typemachine, en waar hij uitgevers, Japanse fans, studenten en pers aan zijn tafel ontving. Alle voorwerpen in Atelier Dick Bruna, van potlood tot ladenkast, bevonden zich in Bruna's voormalige werkruimte.
Atelier Dick Bruna laat zien dat het werk van Dick Bruna veel breder is dan de tekeningen voor nijntje en haar vriendjes,
die voor kinderen bedoeld zijn. In wisselende presentaties wordt Bruna's veelzijdigheid getoond.
De plaatsing van het
atelier is mogelijk gemaakt door financiele steun van het Bouwfonds Cultuurfonds. Nederlands Film Festival en Centraal Museum organiseren mode-expositie 29 September
20
Het Nederlands Film Festival (NFF) organiseerde in samenwerking met het Centraal Museum van 28 September tot en met 2
oktober een mode-expositie in het Stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat. De mode-expositie toonde de kostuumontwerpen van de Nederlandse ontwerpster Jany Temime. Zij ontwierp kostuums onder andere voor de films James Bond, Hercules en
Bridget Jones. Ninke Bloemberg, conservator mode centraal museum, heeft het NFF ondersteund bij de selectie en opbouw van de expositie
Tentoonstelling Joachim Wtewael greet succes in Amerika 15
oktober
21
De rondreizende tentoonstelling van het Centraal Museum over Joachim Wtewael (1566-1638) was een groot succes in Amerika.
Maar liefst 105.000 (nog aanpassen met Houston) Amerikanen bezochten de tentoonstelling in National Gallery of Art te
Washington D.C. en The Museum of Fine Arts in Houston. musea. De Utrechtse kunstenaar Wtewael viel
De tentoonstelling was een unieke samenwerking tussen de drie
goed in de smaak bij de Amerikanen, 20 blijkt ook uit een lovende recensie
uit The New York Times over de tentoonstelling in National Gallery of Art te Washington D.C. (juli, 2016) : "He was one
of the great Dutch artists of the years leading up to the 17th century Golden Age", schrijft recensent Holland Cotter. Lekker Licht 17 oktober
Lekker Licht was een tentoonstelling over de betekenis van licht in ons leven. In Lekker Licht ervoer je door beeldende
kunst, modevormgeving, design en muziekvideo's op prikkelende wijze wat licht doet. Verschillende kunstenaars lieten
op eigen wijze zien hoe zij licht interpreteren. De tentoonstelling ging in op de wezenlijke, sociaal-maatschappelijke, religieuze en technologische betekenis van licht. Het interactieve randprogramma bood de bezoeker de kans om zelf te experimenteren met verschillende vormen van licht, zoals een workshop met ontwerper Bastian Visch, een dansvoorstelling
en gezinsrondleiding. De tentoonstelling werd samengesteld door gastcurator Eelco van der Lingen en was t/m 23 januari 2016
te
zien
De totstandkoming van Lekker Licht werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Mondriaan Ponds, Fonds 21, Rabobank Utrecht, Philips Lighting Benelux en 3 M Traffic Safety and Security Division. Tvee Centraal-Museun^rojecten genomineerd voor IVI Award 2015 22
oktober 2015
22
\K\UtM 1%
Maar liefst twee projecten waar het Centraal Museum aan meewerkt, waren genomineerd voor de IVI Award 2015. Het ging
om de platformen ARTtube en ModeMuze. De IVI Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een cultuurorganisatie die het meest innovatieve en publiekgerichte product, concept of innovatieve dienst heeft ontwikkeld. Naast ARTtube en ModeMuze werden
er nog acht andere projecten genomineerd. Op 12 november werd bekend dat Modemuze de award heeft gewonnen en dat ART Tube op een eervolle derde plaats is geeindigd.
Onvergetelijk Centraal
Interactieve rondleiding voor mensen met Alzheimer en mantelzorgers 28
oktober
foto:
Ivar Pel
Onvergetelijk Centraal is een groepsrondleiding speciaal voor mensen met Alzheimer (en andere vormen van dementie) en hun mantelzorgers. Elke laatste woensdag van de maand kunnen de deelnemers in een rondleiding op een ontspannen, positieve sfeer kunst bekijken en bespreken. De focus ligt op het positieve, creatieve en inspirerende; niet op de ziekte. Kijken naar kunst biedt mensen met Alzheimer de mogelijkheid zich te uiten en een dialoog aan te gaan met de omgeving. De rondleiding brengt niet alleen verbetering van de kwaliteit van leven van de deelnemers, maar heeft ook positieve effecten voor hun mantelzorgers 23
en de relatie tussen deelnemer en mantelzorger. Bovendien biedt het museum een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen.
1,5 miljoen voor restauratie en onderzoek van de collectie November
Het Centraal Museum beheert al ruim 175 jaar de collectie van de Gemeente Utrecht, die inmiddels uit meer dan 50.000
objecten bestaat. In voorbereiding op de verzelfstandiging van het Centraal Museum, is in 2012 een nulmeting gedaan naar de toestand van objecten en de bewaaromstandigheden, waaruit bleek dat er sprake is van grootschalig achterstallig onderhoud aan de collectie. Een achterstand die gedurende een lange periods is ontstaan: de collectie is in de loop van die tijd in verschillende samenstellingen op allerlei plekken ondergebracht. Meerdere keren zijn de duizenden objecten verhuisd en intussen werden de eisen aan beschrijving, bewaaromstandigheden en ontsluiting steeds hoger.
Het Centraal Museum heeft een Actieplan opgesteld voor het aanpakken van de problemen. Ook heeft het Museum eigen middelen
beschikbaar gesteld voor de het aanpakken van de grootste knelpunten. De Gemeente stelde in november het aanvullend benodigde
budget van 1, 5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de overige plannen. Het gaat hierbij grotendeels om restauratie en behandeling van de collecties (schilderijen, prenten & tekeningen, meubels, mode) maar ook om onderzoek ten behoeve van het afstoten van objecten die overtollig zijn en voor een kwaliteitsslag in de ontsluiting.
Mondriaanfonds lovend over aankoopbeleid van het Centraal Museum november
2015
L1.
Het Mondriaan Fonds is lovend over het aankoopbeleid van het Centraal Museum en draagt daarom 300.000 euro bij aan het
collectieprogramma 2016-2017. Dit is de hoogste bijdrage die het Mondriaan Fonds heeft toegekend aan een museum. De bijdrage
geeft het museum de kans zich verder te onderscheiden en de collectie verder te verdiepen. Daarmee zal het Centraal Museum de komende jaren Utrecht nog meer op de nationale en internationale kaart zetten als inspirerende stad.
Het Utrechtse Werelderfgoed krijgt met JiNWB-borden prominentere plek in de stad 13
november
t
De ANWB plaatste 13 november speciale attentieborden in en rond Utrecht met daarop het Rietveld Schroderhuis. Het project is een samenwerking tussen het Centraal Museum, de ANWB, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en gemeente Utrecht en heeft als doel meer mensen bekend te maken met het Utrechtse Werelderfgoed. Veel Utrechters hebben namelijk wel eens
van het Rietveld Schroderhuis gehoord, maar weten niet waar het rijksmonument staat. En dat terwijl het Utrechts enige
erfgoed is dat de internationale prestigieuze stempel Unesco Werelderfgoed draagt. Rietveld Schroderhuis hoort daarmee in het rijtje van andere iconische werelderfgoederen als de Big Ben (Londen) en de Eiffeltoren (Parijs) . De attentieborden
worden geplaatst langs de Waterlinieweg, de A27 en A28. In Vredesnaam wint German Design Award 13 november 2015
25
Zaaloverzicht.
Foto door Ernst Moritz
De vormgeving, ontwikkeld door de ontwerpers De Vrijer & Van Dongen,
van de Centraal Museum-tentoonstelling In
Vredesnaam heeft de German Design Award voor ^Excellent communication design' gewonnen. In Vredesnaam was in 2013 te zien in het Centraal Museum en ging over de Vrede van Utrecht.
One Light Stand in Hoog Catharijne een succes 27
november
Op 27 november organiseerden het Centraal Museum en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) de pop-up-tentoonstelling One Light Stand in het winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. In deze expositie presenteerden HKU-studenten hun
interpretatie op de tentoonstelling Lekker Licht. De 6endaagse expositie trok veel bekijks van kunstliefhebbers en voorbijkomend winkelend publiek. Onder begeleiding van de kunstenaars Gabriel Lester, Roland Schimmel, Krista van der Wilk en curator Eelco van der Lingen presenteerden de aspirant-kunstenaars; Ellis Veth, Despina Charitonidi, Hilke
Walraven, Kolbrun Inga Gunnlaugsdottir Soring, Liselot Veenendaal, Rood Kok, Heikki Heinonen en Jelle Jongmans van de
HKU hun eigen versie van de tentoonstelling Lekker Licht. De pop-up-tentoonstelling vond plaats in een grote leegstaande ruimte in de Radboudtoren in Hoog Catharijne.
Sinds oktober 2014 bevindt een klein stukje van het Centraal Museum zich permanent in Hoog Catharijne. In een vitrine
(etalage) van het winkelcentrum vindt om de acht weken een wisselende presentatie plaats. 26
Overeenstemming over tentoonstelling in Japan in 2016 3
december
Op 3 december zijn het Oita Prefecture Art Museum (OPAM) en het Centraal Museum overeengekomen dat zij in het najaar van 2016 een gezamenlijke reizende tentoonstellingen organiseren over het werk van Dick Bruna en Gerrit Rietveld. Naast een
presentatie in het OPAM zal deze tentoonstelling ook te zien zijn in het Tokyo Opera City Art Gallery. Een Utrechber in Londen,
P.C Wonder, romantisch schilder (1777-1852) 19 december
In de tentoonstelling Een Utrechter in Londen zijn onder meer de schilderijen te bewonderen die Wonder in opdracht van Murray maakte. Deze behoren, net zoals ^Het trappenhuis van de Londense woning van de schilder'
(1828) tot Wonders mooiste werk.
Het is de eerste, en wellicht ook enige keer dat deze werken uit particulier bezit worden tentoongesteld. Een unieke beleving, dus! 27
Naast vele andere hoogtepunten uit het geschilderde en getekende oeuvre van Wonder, wordt in de tentoonstelling ook een aantal
werken van tijdgenoten getoond. De periode waarin Wonder leefde, komt verder tot leven door de aanwezigheid van meubelen en kostuums uit de periode 1800-1850. Deze objecten maken deel uit van de collectie van het Centraal Museum. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van de beer Philip de Haseth Moller. De tentoonstelling is nog te zien t/m 13 maart.
I I Piiblieksbereik
Unieke bezoekers Centraal Museum
2015
2014
:
136.973
155.994
31.847
:
I Volbetalend
Volbetalend
[ Korting
Korting
: Museumkaart
Museumkaart
I Gratis
Gratis
69.537:45% 102:43%
In deze grafieken is te zien dat er in 2015 ten opzichte van 2014 een verschuiving is van gratis bezoek naar bezoek met korting. De oorzaak hiervan is dat gedurende de tentoonstelling Feest! Nijntje 60 jaar ook kinderen vanaf 2 jaar een ticket moesten kopen.
28
Bezoekers per locatie
2015
:
188.520
2014
: 163.341
Centraal Museum CM
• Centraal Museum CM
Rietveld Schroderhuis RSH
• Rietveld Schroderhuis RSH
Dick Brunahuis DBH
• Dick Brunahuis DBH
Het bovenstaarxde schema toont het aantal bezoekers per locatie. Omdat een deel van de bezoekers diverse locaties bezochten is het totaal aantal bezoeken in dit schema meer dan het totaal aantal "unieke" bezoekers. Het Dick Brunahuis was gedurende
de tweede helft van het jaar gesloten. Daardoor is het aantal bezoekers van dat huis lager dan in 2014. Het aantal bezoekers van het Rietveld Schroderhuis is iets toegenomen. Het aantal dagen waarop het huis open s is verruimd van 5 naar 6 dagen per week.
29
Bezoekers naar leeftijdscategorie
2014
2015 : 155.994
136.973
• Volwassenen
I Volwassenen
• Studenten
I Studenten
• Jongeren
IJongeren
• Kinderen
I Kinderen
i99,240
Bovenstaand schema toont de verdeling van de bezoekers over diverse leeftijdscategorieen. De jaren 2014 en 2015 zijn ongeveer gelijk wat betreft percentages.
2015
Bezoekers naar herkomst
:
2014
: 136.973
155.994
416;;
IStad Utrecht
• Stad Utrecht
[ Provincie Utrecht excl stad
•
!Overig Nederland
• Overig Nederland
I Buitenland
• Buitenland
Provincie Utrecht excl stad
30
Dit schema toont de verdeling naar herkomst. De percentages van 2014 en 2015 zijn ongeveer gelijk.
In december 2015 zijnde entreeprijzen verhoogd. Vol betalende bezoekers betaalden vanaf dat moment € 12,50. Deze entreeverhoging
liep vooruit op de opening van het nijntje museum (februari 2016), waarvoor bezoekers een aparte entree betalen. Wei blijft een combinatieticket mogelijk.
In 2015 is eenmaal een toeslag geheven, dit was voor de tentoonstelling Liefde & Lust.
In 2015 zijn rondleidingen en begeleid onderwijsbezoek op een andere wijze geregistreerd, daarom zijn die niet vergelijkbaar met de cijfers uit 2014. In 2015 bezochten 231 onderwijsgroepen het museum en werden 117 rondleidingen gegeven.
Circa 5.000
mensen hier aan deel.
III Nieuw profiel
Samen met bureau Brand Republic zijn we in 2015 gestart met een uitgebreid positioneringsproject. Diverse medewerkers en bezoekers werden betrokken bij de zoektocht naar de essentie van het Centraal Museum, en ook onze Raad van Toezicht nam deel aan het proces.
Na een intensief traject is een nieuwe missie geformuleerd. Een missie die de unieke identiteit van het Centraal Museum
beschrijft, compact is en richting geeft. Met de nieuwe missie als basis is een zogenoemde ^brand bible' gemaakt. In dit document is vastgelegd hoe de missie richting geeft aan wat we doen. De cruciale vraag die daarbij gesteld wordt
is:
'Verrijkt dit de bezoeker met de wereld van Utrecht?' Zo ja, op welke manier dan? Zo nee, dan doen we het niet.
IV Collectie
In bijlage 2 wordt een volledig overzicht gegeven van verwervingen
in 2015.
In 2015 heeft het Centraal Museum weer een groot aantal bruiklenen beschikbaar gesteld aan andere musea. Meer dan 180 stukken
zijn te zien geweest bij circa 50 museale instellingen in binnen- en buitenland. Onze objecten waren te zien in tentoonstellingen in 40 musea in Nederland van grote musea zoals het Rijksmuseum, het Gemeentemuseum Den Haag en het Museum Boijmans Van Beuningen tot hele kleine. Zo'n 15 buitenlandse musea toonden objecten uit de collectie, waaronder het Centre Pompidou in Metz , de
Galleria degli Uffizi in Florenze en het Gita Prefectural Art Museum in Japan. Naast de zichtbaarheid in andere museale 31
instellingen zijn er ook nog ruim 200 werken permanent te zien bij twaalf niet-museale instellingen
zeals het Stadhuis Utrecht,
Paushuize, Oudaen en De Winkel van Sinkel en de Nicolaikerk. V Green Key
In 2015 zijn opnieuw stappen gezet met het verder implementeren van de Green Key principes. In 2015 is geinvesteerd in het bewust maken van onze medewerkers. In iedere nieuwsbrief werd aandacht besteed aan duurzame maatregelen die
door de medewerkers zelf getroffen kunnen worden aan de hand van een '^groene tip". Voor medewerkers die veel vergaderen
of buiten het kantoorgebouw gesprekken voeren zijn tablets aangeschaft. Het gebruik van papier (printen en kopieren) is hiermee aanzienlijk gedaald.
En ook bij de tentoonstellingsinrichting (hergebruik van materialen) en de verbouwing (isolatie, aanpassen/ vervangen luchtbehandelings- en verwarmingsinstallatie, aanpassen dak) zijn duurzame maatregelen getroffen. Een belangrijk aanpassing betrof het aanbrengen van zonnecellen in het nieuwe horecagebouw. VI Wijze van samenwerking met BAK
Na een extern onderzoek
met BAK in 2015 zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen
dat de meest effectieve vorm van samenwerken
gelegen is in een halfjaarlijks programmaoverleg en een thematische en waar mogelijk procesmatige versterking over en weer. En dus niet in een volledig samengaan van onze instellingen. Onze gezamenlijke eindrapportage is inmiddels met de afdeling Culturele Zaken van de Gemeente besproken.
VII Commerci^le activiteiten
Museumwinkels
In 2015
hebben bezoekers meer
besteed in de museumwinkels. In 2014
naar € 2,38. Hierdoor steeg de omzet met bijna 50.000
werd gemiddeld € 2,33
besteed, in 2015 is dit gestegen
ten opzichte van 2014. In 2015 werd er flink verkocht tijdens de nijntje
60 tentoonstelling. Ook de nieuwe museumwinkel, die in juni werd geopend, en daarmee samenhangend een nieuw beleid, droeg bij aan de stijgende lijn in verkopen.
32
Begroting 2015
Omzet winkels per bezoeker
Realisatie 2015
Realisatie 2014
bezoekers winkels
131.000
148.628
130.365
omzet
303.000
353.852
303.221
2,31
2,38
2,33
omzet per bezoeker
Horeca
De omzet van de horecavoorziening van het Centraal Museum Utrecht was
in 2015 € 74.000 gunstiger dan in 2014.
Doordat de
horeca op een betere plek was gesitueerd dan in voorgaande jaren (in combinatie met een verbeterde routing) maakten veel meer bezoekers dan voorheen hier gebruik van.
Ook het aantal bezoekers dat het museum steeg en had daardoor effect.
Evenementen
In 2015 zijn meer evenementen georganiseerd dan in 2014. De nieuwe Tuinzaal is gewild en kent vanaf haar opening in juni 2014 een goede bezettingsgraad.
Soort
evenement
Intern
Commercieel Cultureel
Totaal
percentage
percentage
aantal
van aantal
van omzet
47
19%
0
103
42%
74%
97
39%
26%
247
100%
100%
Het bruto resultaat en de winstmarge op evenementen daalde in 2015 ten opzichte van 2014. De oorzaak hiervan is dat op diverse
evenementen korting is gegeven vanwege overlast door de herinrichting.
Bruto Resultaat commerciele activiteiten Evenementen
Begroting 2015 302
Realisatie
2015 247
Realisatie 2014 256
33
Bruto marge (omzet-inkoop)/omzet
Begroting 2015
Realisatie 2015
Evenementen
^2%
Realisatie 2014 56%
VIII Het ontwikkelen van de organisatie en bedrijfsvoering
In 2015
is veel aandacht bestead aan het opleiden en trainen van medewerkers. Thema's die daarbij aan de orde kwamen zijn;
•
Het managen van medewerkers (Management Development trajact voor MT laden)
•
Versterken intercollegiaal contact en onderlinge samenwerking (training 'publieksgericht projectmatig samenwerken')
•
Crisismanagement
•
Beveiliging
•
Automatisering (office/ Adlib trainingen etc.)
•
Timemanagement
In 2015 zijn met de medewerkers resultaatafspraken gemaakt en zijn medewerkers beoordeeld. Ook is er een systeem voor POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) opgezet. Implementatie hiervan heeft in het najaar van 2015 plaatsgevonden. . Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft er op verzoek van de Ondernemingsraad in 2014 een medewerker tevredenheid onderzoek en werkdrukmeting plaatsgevonden. In 2015 is de verbetering hiervan ieder kwartaal in het MT besproken.
Personele bezetting en ziekteverzuim
Als gevolg van verloop door o.a. verandering van baan zijn er in 2015 9 vacatures ontstaan. Daarnaast werd voor 2 nieuwe functies een werving en selectieprocedure gestart. Er zijn in 2015 geen vacatures ontstaan als gevolg van natuurlijk verloop
door pensionering.
Aan het einde van het jaar waren 8 vacatures ingevuld.
2015 is de inzet van vrijwilligers gestegen van 46 naar 67 personen, voornamelijk bij de Entree van het museum en de te verwachten behoefte bij het nieuwe nijntjemuseum.
Er was in 2015 sprake van een stijging van in totaal 40 in 2014 naar 55 medewerkers in 2015 die zijn gedetacheerd via Driessen.
Naar verhouding heeft Horeca en Evenementen van de afdeling Commerciele Zaken de meeste detacheringskrachten, met voornamelijk een oproepovereenkomst. 34
Er is sprake van een lichte daling van de in totaal 28 in 2014 in dienst zijnde stagiaires naar 25 stagiaires in 2015 Het ziekteverzuim is in 2015
gedaald . Het ziektepercentage van 2015 bedraagt 4,65 % (t.o.v. 5,65.% in 2014) . Dit is exclusief
zwangerschap. Het ziekteverzuim is met name veroorzaakt door fysieke redenen. Over het algemeen is het ziekteverzuim niet werk-gerelateerd. De bedrijfsarts is frequent betrokken en periodiek vinden ziekteverzuim gesprekken plaats met medewerkers die vaker dan drie maal ziek zijn.
Ondernemingsraad
In het najaar van 2015
hebben opnieuw OR verkiezingen plaatsgevonden, omdat de zittingstermijn van de vorige ondernemingsraad
verstreken was. Het is niet gelukt deze volledig te bezetten. Vier van de vijf plekken zijn nu ingevuld. De nieuwe OR bestaat
(opnieuw) uit vijf medewerkers. Belangrijke onderwerpen in het overleg met de ondernemingsraad waren het handboek P&O, de implementatie van POP, het meerjarenbeleidsplan en de evaluatie van het opleidingsplan 2012-2015 en het instemmen met het nieuwe opleidingsplan voor 2016-2018. Informatievoorziening
In 2015 is een nieuw systeem van archivering en postregistratie geimplementeerd. Hiervoor een nieuwe medewerker aangetrokken. Daarnaast zijn alle commerciele functies voorzien van een nieuw kassasysteem. IX Een gezonde financiele basis en reserveringen
Het museum is opnieuw in staat gebleken haar activiteiten redelijk binnen de begroting uit te voeren. Na reservering, resteert een negatief resultaat van € 83.000. Dit resultaat wordt onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve. Bij de verzelfstandiging is er een toereikend eigen vermogen gecreeerd en zijn er afspraken gemaakt over een structurele kredietfaciliteit. Van deze kredietfaciliteit heeft het museum in 2015 voor het eerst gebruik gemaakt. In totaal is € 2 miljoen
krediet opgenomen voor de financiering van de verbouwing. X Vooruitblik 2016
35
2016
wordt een feestelijk jaar voor het museum. In februari ©pent het nijntje museum en eind april is de ambitieuze verbouwing
na drie jaren voltooid. Met een nieuwe collectiepresentatie en een groot feest gaan we dit vieren. Het programma is wederom gevarieerd met tentoonstellingen als Haar, de Domtoren en Craigie Horsfield. In de nieuwe presentatieruimten op de 2® verdieping besteden we aandacht aan actuele Utrechtse kunst en is er ruimte voor experiment. De eerste voortekenen dat we in 2016 wederom een bezoekersrecord gaan breken zijn gunstig!
XI Tot s l o t
De directie dankt al haar begunstigers en partners waarbij we er een paar in het bijzonder willen noemen: Gemeente Utrecht , Bank Giro Loterij, Mercis bv, Rabobank Utrecht , The European Commission, The Getty Foundation, Stichting Van Baaren Museum, Mondriaan Fonds,
Fonds 21, VSBfonds, K.F.Hein Fonds,
Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, M.A.O.C.
Gravin Van Bylandt Stichting, Stichting Zabawas, Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, J.E. Jurriaanse Stichting, Stichting Fonds A.M. Martens van Sevenhoven, Ridderschap van Utrecht, Heuvelman, 3M Traffic Savety &Security Division, Philips
Lighting, Cuisine on Tour, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vanderkruijs Fonds, Vereniging Rembrandt, Stimuleringsfonds voor de Creatieve
Industrie,
Economisch Investeringsfonds,
Centrum Management Utrecht
,
Bouwfonds Cultuurfonds,
Nationaal
Restauratiefonds, Provincie Utrecht , Utrechts Centrum voor de Kunst, Protestantse Gemeente Utrecht, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW, Google, Gazelle en Philip de Haseth Mdller
Ook wil de directie een groot woord van dank uit spreken aan alle medewerkers,
de leden van de Raad van toezicht en de CM
vriendenclub voor haar betrokkenheid en bijdrage aan de resultaten van het Centraal Museum Utrecht.
Utrecht,
17 februari 2016
^ E.J.
Jacobs
M.A.T.
Grob
Directie Centraal Museum
36
2. Verslag van de Raad van Toezicht Governance Code Cultuur
Het Centraal Museum onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel,
waarbij de directie (statutair/artistiek directeur en zakelijk directeur) verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie.
De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutair directeur en vergadert ten minste 66n maal
per jaar buiten de aanwezigheid van de directie. De bezoldiging van de statutair directeur valt binnen de kaders van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Het salaris plus toeslagen van de algemeen directeur bedroeg in 2015 e 109 duizend (2014 € 107 duizend). Dit salaris is inclusief pensioenbijdragen. Samenstelling en bezoldiging van de RvT De RvT bestaat uit zes leden: drs. Koen Perik (voorzitter), prof. dr. Micha de Winter, dr. Renee Steenbergen, Hans Pieters,
prof. dr. Rosemarie Buikema en mr. Monique Commelin. Er zijn in 2015 geen mutaties geweest. De leden van de RvT ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) voor aanwezigheid van €256 per keer (voorzitter €316), met een maximum van zes keer per jaar.
Nevenwerkzaamheden van de RvT Rosemarie Buikema:
•
Hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit Universiteit Utrecht
•
Wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Gender Studies (NOG)
Monique Commelin:
•
Programmadirecteur Kwaliteit & Innovatie bij de Rechtspraak
•
Lid van bestuur netwerkorganisatie DC030, Utrecht
Koen
Perik:
•
Partner advieskantoor SIS Finance Consulting (/Amsterdam en Utrecht)
•
Lid curatorium post-initiSle opleiding tot registercontroller Erasmus School of Accounting & Assurance
•
Gastdocent Erasmus Universiteit
(cost accounting) 37
Hans Pieters:
•
Ondernemer in vastgoed en horeca
•
Lid Raad van Toezicht Filmtheater ' t Hoogt
•
Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland
•
Bestuurslid Stg. Beheer USV Hercules
Renee Steenbergen:
•
Senior research fellow Mecenaat aan Universiteit Utrecht
•
Eigenaar Bureau Renee Steenbergen voor strategisch advies over verzamelen en mecenaat
•
Bestuurslid van de Aziatische Kunst Vereniging WAK in het Rijksmuseum Amsterdam
•
Lid van de adviescommissies Collectiebeleid van musea en van Volkenkundige musea van het Mondriaan Fonds.
Micha de Winter:
•
Hoogleraar Pedagogiek Universiteit Utrecht
•
Bijz. Lector HU
•
Lid RVT Kindertelefoon
•
Lid Bestuur Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven
•
Voorzitter Commissie Onderzoek geweld Jeugdzorg
Torugbllk
In 2015 vergaderde de RvT vijf keer met de directie en twee maal zonder de directie. In de vergaderingen komen altijd aan de order de strategic en realisatie van doelstellingen, het risicobeheer, de financiele situatie en de tentoonstellingen.
Bijzondere thema's in 2015 waren de grootschalige verbouwing van het Centraal Museum en de profilering/branding van het Centraal Museum.
De verbouwing leidt tot een toegankelijker museum met meer mogelijkheden voor tentoonstellingen, een nieuw nijntje museum en meer mogelijkheden voor evenementen. De directie heeft in 2015 verder veel aandacht besteed aan het definieren van een herkenbaar profiel en op basis daarvan een nieuwe missie en strategic geformuleerd. Dit geeft een helder perspectief voor
de komende jaren. De RvT heeft er veel vertrouwen in dat de directie dit perspectief met haar team de komende tijd verder zal
uitbouwen. 38
De financiele positie van het museum is gezond. Het jaar 2015 sluit af met een klein negatief resultaat. Dit wordt onttrokken aan de Continuiteitsreserve. De RvT heeft overleg gehad met de accountant over het jaarverslag en de jaarrekening en verleent
kwijting aan de directie over het gevoerde bestuur betreffende het verslagjaar. De RvT kijkt terug op een mooi jaar en constateert dat de directie en het team van het museum met enthousiasme verder werken aan de ontwikkeling van het museum.
39
3. Jaarrekening
3.1 Balans na bestemming resultaat Bedragen afgerond op € 1.000 € 31-12-2015
ACTIVA
31-12-2014
Vaste activa
A]
Materiele vaste activa 70
80
530
535
Verbouwingen
1.791
1.285
Installaties
525
487
62
83
4.065
2.549
Kunstcollectie Gebouwen
ICT voorzieningen Materiele vaste activa in aanbouw
B]
Langlopende vorderingen
7.043
5.020
3
2
57
54
Vlottende activa
C]
Voorraden
D]
Vorderingen en overlopende activa
E]
Debiteuren
235
240
Omzetbelasting
518
444
Overige vorderingen
528
452
Overlopende activa
287
252
Liquide middelen
T0TA2U:. ACTIVA
1.569
1.388
755
454
9.426
6.917
.A
31-12-2015
PASSIVA
F]
31-12-2014
Continuiteitsreserve Continulteitsreserve
1.767
1.684
1.767
1.684
G]
Bestemmingsreserves
Verzelfstandigingskorting
422
282
Tentoonstellingen
341
341
763
H]
622
Bes temmings fondsen Suppletiesubsidie
378
Actieplan Collectie
589
Bestemmingsfondsen
664
1.015
1.023 1.991
I]
1.678
Voorz ieningen Jubilea
Onderhoud gebouwen
48 315
418 466
J]
315
Langlopende schulden Leningen
70
2.060
Ontvangen waarborgsommen 2.060
K]
70
Kortlopende schulden 1.074
1.153
Vooruitontvangen subsidies
665
730
Nog te betalen
264
126
10
10
131
134
77
69
241
244
Crediteuren
Lening (aflossingsverplichting) Reservering vakantiegeld Reservering verlofuren
Loonheffing en pensioenpremies
TOTAAL PASSIVA
2.462
2.465
9.426
6.917
3.2 Baten en lasten over 2015 Bedragen afgerond op €
Begroting 2015
BATEN
Realisatie
2015
Realisatie
1.000 € 2014
Directs opbrengsten Publieksinkomsten
11] 12] 13]
Omzet museumbezoek
815
989
842
Omzet museumwinkels
303
354
303
Omzet restaurant
102
159
85
Overige inkomsten
14]
Omzet bruiklenen en beeldmateriaal
73
95
113
15]
Overige inkomsten
12
100
116
450
479
454
38
76
84
1.792
2.252
1.999
7.234
7.234
7.275
Indirecte opbrengsten 16]
Omzet evenementen
17]
Overige indirecte opbrengsten
Totaal opbrengsten
Bijdragen
18]
Subsidie provincie
19]
Subsidie geraeente
Exploitatiesubsidie Suppletiesubsidie
782
Subsidie tbv incidentele doelen
Overige bijdragen private middelen 20]
Subsidies fondsen e.d.
Totaal Bijdragen
TOTAAL BATEN
1.418
1.724
894
8.652
9.740
8.174
10.444
11.992
10.172
A
LASTEN
Begroting 2015
Realisatie 2015
Realisatie 2014
1.868
1.845
1.905
1.811
1.798
1.792
462
468
440
Beheerlasten
Beheerlasten personeel
21]
Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel
22]
Huisvesting
23]
Afschrijvingen
24]
Bedrijfsvoeringskosten beheer
487
493
421
Projectmatige kosten
150
222
172
4.779
4,826
4 .729
2.754
2. 805
2.692
25]
Totaal beheerlasten
Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel
31]
Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel
32]
Inkoopkosten commerciSle activiteiten
506
637
509
Collectiebeheer
239
192
168
34]
Aankopen
472
562
509
35]
Tentoonstellingen
1.610
1.638
575
36]
Publiciteit en informatie
168
450
254
37]
Bedrijfsvoeringskosten activiteiten
96
81
63
38]
Projectmatige activiteiten
80
413
258
5.925
6.777
5.029
10.704
11.603
9.758
33]
Totaal activiteitenlasten TOTAAL LASTEN
Begroting 2015
RESULTAAT TOTAAL
EATEN
TOTAAL LASTEN
41] 42]
Saldo uit gewone bedrijfsvoering Saldo rentebaten / -
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
43]
lasten (baten -
lasten)
Mutaties bestemmingsreserves
Onttrekking/Dotatie Verzelfstandigingskorting
2015
Realisatie 2014
10.444
11.992
10.172
10.704
11.603
9.758
-260
389
414
-43
-18
20
-303
370
434
Begroting 2015
Realisatie
Realisatie
141
Onttrekking/Dotatie Tentoonstellingen
•162
Onttrekking/Dotatie Suppletiesubsidie
•226
Onttrekking/Dotatie Collectieplan
2015
141
Realisatie
2014
141
260 •285
-141
589
Onttrekking/Dotatie Reserve Collectie
Onttrekking/Dotatie Reserve Collectie
-65
61
Onttrekking/Dotatie Rietveld Schroderhuis
5
5
Onttrekking/Dotatie Van Baarencollectie
3
3
MUTATIES
(stortingen - onttrekkingen)
VRIJ TE BESTEMMEN RESULTAAT
-303
453
330
-0
-83
104
44
3.3 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na bestenuning + mutaties reserves voorzieningen
522
Aanpassing voor
Afschrijvingen
478
Reservering vakantiegeld
-2
Reservering verlofuren
8
Mutaties werkkapitaal Voorraden
~3
Debiteuren
5
Omzetbelasting, loonheffing en pensioenpremie
-77
Overige vorderingen
-76
Vooruitbetaalde kosten /
nog te ontvangen
Vooruitontvangen bedragen / nog te betalen Crediteuren en overige kortlopende schulden
Kasstroom uit operationele activiteiten
-36
73 -79
813
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-2.502 -2.502
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom
1.990 1.990
302
Liquide middelen Saldo liquide middelen 1-1 Saldo liquide middelen 31-12
454 755
Hutatie liquide middelen
302
45
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De stichting Centraal Museum
De stichting Centraal Museum te Utrecht is opgericht op 9 november 2012. De stichting heeft (a)
de museale zoals en
(b) (c)
het
openstelling van
monumentale museumcomplex
het
Rietveld
Museum,
Rietveld;
het
behouden,
aan
de
alles
Schroder
het
stichting
voorts
al
hiervoor aan
beheren,
het
in bruikleen
hetgeen
in de
Huis,
met
ruimste
een
de
daaronder
Centraal Museum ter beschikking
Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof begrepen
selectief uitbreiden
een collectie
en
het
te
staande Utrecht,
ontwerpen
verbeteren
van
en het
mede
of komende het dick
Dick Bruna,
gebouwen, bruna
Van
tentoonstellen
huis
Baaren
van
de
gegeven collecties;
ander
zin van
aan
het
ten doel:
het
rechtstreeks
of zijdelings
verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn,
woord.
Uitgangspunten
(a)
De stichting behoeve
van
is de
niet gericht stichting
Centraal
haar
het
behalen
activiteiten
van te
winst, anders
dan
het
besteden positief saldo
behalen
van een uitsluitend
voortvloeiend
uit de
ten
exploitatie
van
het
(b)
Het
vermogen
(c)
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het oprichtingsjaar 2013 vastgesteld.
(d)
De jaarrekening is afgerond op duizenden euro's. Schijnbare verschillen zijn niet handmatig gecorrigeerd.
(e)
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
van
Museum,
en
op
de
in de breedste zin van het woord.
stichting
dient
volledig
ter
verwezenlijking
van
het
doel
van de
stichting.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie zich verschillende oordelen en schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.
46
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De jaarrekening is opgesteld in overeensteiraning met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgegevensgrondslagen. De stichting volgt de richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk. Daarbij volgt de jaarrekening de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht.
Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kosten, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Materiele vasts activa
Materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.
Indien van toepassing wordt de waarde aangepast met bijzondere waardeverminderingen. Op nieuwe
materiele activa wordt in principe vanaf januari van het jaar na ingebruikname afgeschreven. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passief zijde van de balans.
Kunstcollectie
De kunstcollectie in beheer van Stichting Centraal Museum is voor het grootste gedeelte eigendom van de gemeente Utrecht.
Bijna alle stukken die in het bezit zijn van de Stichting Centraal Museum zijn gewaardeerd op nihil. Vier stukken staan tegen verkrijgingsprijs op de balans, verminderd met de jaarlijkse afschrijving. Tegenover deze stukken staat een langlopende schuld,
welke in 10 jaar wordt kwijtgescholden. Na afboeking van deze schuld, zullen ook deze kunstwerken tegen nihil op de balans blijven of, indien van toepassing, geleverd worden aan de gemeente Utrecht.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs. Producten die niet meer of beperkt verhandelbaar zijn worden op 0 gewaardeerd.
Vlottende activa
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met het risico op oninbaarheid. Eventuele voorzieningen 47
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
Continuiteitsreserve
De continuiteitsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waartoe de daartoe bevoegde wettelijke of statutaire organen
zonder belemmering kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Bestemmingsreserves
Het bestuur van de stichting Centraal Museum heeft een deel van het eigen vermogen afgezonderd omdat zij de bestedingsmogeli jkheid daarvan heeft beperkt.
Besteirmingsfondsen
De subsidie die nog niet is besteed aan de doeleinden waarvoor de subsidie is verstrekt, is opgenomen in een bestemmingsfonds. Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de
omvang onzeker is doch
redelijkerwijs in te schatten.
Voorzieningen voor personeelsbeloningen
De pensioenregelingen zijn gefinancierd door afdrachten aan het ABP bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de Verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst—en—verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse
aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten en worden in de balans opgenomen in een voorziening. 48
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn ora deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante
waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo het verslagjaar waren voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben. Voor tentoonstellingen die over de jaargrens heen lopen worden de nog verwachte baten en lasten per ultimo verslagjaar in het verslagjaar geboekt. Dit is een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren. Vergelijking met begroting en voorgaand jaar In de staat van baten en lasten zijn de begroting van het verslagjaar en de vergelijkende cijfers over het voorgaande jaar opgenomen.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting Centraal Museum de condities voor ontvangst kan aantonen.
49
Subsidies met betrekking tot investeringen in materigle vaste activa worden direct in mindering gebracht op de investering en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Giften
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reele waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden
in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet financiele bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. Belastingen
De belasting op de winst is voor de stichting niet van toepassing. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
50
3.5 Toelichting op de balans A]
mutaties
31-12-2015
Materiele vaste active
31-12-2014
70
-10
80
530
-6
535
Verbouwingen
1.791
505
1.285
Installaties
525
38
487
62
-21
83
Kunstcollectie Gebouwen
ICT voorzieningen Boekwaarde Inventaris
-
Materiele vaste active in aanbouw
-
4.065
1.516
2.549
7.043
2.024
5.020
Gebouwen
Betreft bet pand waarin bet nijntje Museum en de werkplaats van de Technische Dienst zijn gehuisvest.
Verbouwingen (das-)
earn
eorapronkelljke invaatoring
afachrljving
boekwaarde
Investerlng
afschrijving
cum afschrijving
boekwaarde
31-12-2014
31-12-2014
2015
2015
31-12-2015
31-12-2015
Renovatle natuursteengevel
545
456
Renovatie Hoge Stoep (fase 1) Renovatle Hoge Stoep (fase 2)
404
404
1.963
1.963
567
406
161
37
443
124
2.033
1.568
465
141
1.709
324
Depot
540
499
41
41
540
Stallen
681
432
248
36
468
89
77
12
12
89
-
212
10
202
2
12
200
78
11
67
33
44
34
878
29
29
849
878
372
6.197
Verbouwingen
Rietveldvleugel Renovatie 1999 Centraal Museum (fase 2)
Grootschalig ondechoud RSH 2006 Gebouwen depot 2009
Dick Brunahuis groot onderhoud 2006 overgenomen UVO tgv aankoo Tuinzaal
suJbCoCaai Verbouwingen
5.825
495
404 1.963
878 7.988
40
89
1.286
49 -
-
-
212
1.792 '
De post ^Dick Brunahuis groot onderhoud 2006' betreft de overname van de boekwaarde per 01-09-2014 van de verhuurder (gemeente Utrecht), omdat bet pand door bet museum is aangekocht op die datum. De afschrijving vindt plaats in 10 jaar en loopt tot en met 2016. Dit komt overeen met de active die per 01-01-2013 zijn overgenomen van de gemeente Utrecht en waar ook de voor 51
2013 lopende afschrijvingstermijnen worden gecontinueerd. Installaties (das-)
cum
ooropronlMliJke
afachrijving
boakwaarda
invastaring
afscltrijving
cum afschrijving
boakwaarda
Investaring
31-12-2014
31-12-2014
2015
2015
31-12-2015
31-12-2015
Installaties/machines/invencaris 313
137
175
Installaties 2004
6
6
0
Installaties 2007
22
15
7
2
18
4
Beveiligingsvoorzieningen 2010-2012 Beveiligingsvoorzieningen 2012-2014
40
6
33
3
10
30
272
249
Inventacis Tuinzaal
107
Installaties depot 2009
subtotaal installaties/machines/lnventaris
32 -
272
-
487
169
144
6
0
23
23
107
9
9
107
69
235
98
525 '
760
166
oorspronkalljke Invastaring
afschrijving
boalcwaarde
(das-) invastaring
afschrijving
cum afschrijving
boakwaarda
31-12-2014
31-12-2014
2015
2015
31-12-2015
31-12-2015
104
21
83
104
21
83
ICT voorzieningen cum
ICT voorzieningen
1009
D056 Servers + Citrix systeem
subtotaai ICT voorzieningen
-
21
41
62
21
41
62
Materiele vaste activa in aanbouw
oorspronkalijke
afschrijving
boakwaarda
(das-) invastaring
afschrijving
cum afschrijving
boakwaarda
invastaring
31-12-2014
31-12-2014
2015
2015
31-12-2015
31-12-2015
cum
In uitvoering
1002
D052+I002 Herinr. Fase 1 Tuinzaal
1003
D072+X003 Herinr.
1004
D053 Herinrichting Fase 1 Tuin
883
Fase 1 inventaris Tuinzaal
-
883
-883
97
-
97
-97
42
-
42
239
1
D054 Herinrichting Fase 1 Aula
D064 Herinrichting Fase 2 = voorbereiding Bouwstroom 11
38
-
38
1012
1012 Herinrichting Bouwstroom 11 (Stallen + Auditorium)
1.017
-
1.017
16
-
1007
D065 Herinrichting Fase 3 - voorbereiding bouwstroom 111
1013
1013 Herinrichting Bouwstroom III (Entr6e + Kapel + Refter
1014
1014 Herinrichting Bouwstroom IV
1015
1015 Herinrichting Bouwstroom V Dic)c Brunahuis
1016
1016 Bouwstroom VI
subtotaai In uitvoering
(Horeca)
(Zolder informatiecentrum)
-
431
-
20
-
5
-
16
-
-
-
-
281 -
38
-
270
-
1.287
16
-
-
753
-
20
471
-
490
5
703
-
708
61
~
61
431
61
2.610
-
-1
1
1005
1006
-
2.549 '
1.516
-
-
1.184
4.065
52
De projecten 1002 en 1003 zijn per 1-1-2015 geactiveerd. Alle overige projecten zijn nog in uitvoering. In 2015 zijn de volgende bijdragen van derden ontvangen voor de Herinrichting. Die zijn in mindering gebracht op de investeringsbedragen. Bijdragen derden aan Herinrichting Organisatie
Bestemming
Bijdrage 2013
Gemeente Utrecht
Werkplaats
377
Gemeente Utrecht
Tuinzaal
123
Bijdrage 2014 K.F.
Hein Fonds
100
Tuinzaal
Protestantse Gemeente Utrecht
Herinrichting
Van Baaren Stichting
Lift
25 100
in Entree
Bijdrage 2015 Gemeente Utrecht
eigenaarsonderhoud
10
Gemeente Utrecht
eigenaarsonderhoud
42
Gemeente
Utrecht
eigenaarsonderhoud
11
Gemeente Utrecht
eigenaarsonderhoud
7
Protestantse gemeente Utrecht
Herinrichting
50 100
Van Baaren Stichting
Lift
BankGiro Loterij
Zolder informatiecentrum
90
VSB
Zolder informatiecentrum
70
B]
fonds
in Entree
Langlopende vorderingen
Waarborgsom
C]
Voorraden
Emballage
Courante voorraad museumwinkels/restaurant
31-12-2015
mutaties
31-12-2014
3
1
2
3
1
2
31-12-2015
mutaties
31-12-2014
0
-0
1
56
3
53
57
3
54
53
D] Vorderingen en overlopende activa
31-12-2015
mutaties
31-12-2014
Debiteuren
235
-5
240
Debiteuren
235
-5
240
Omzetbelasting
518
74
444
Omzetbelasting
518
74
444
Subsidies
493
92
401
5
-9
14
Rente
30
-6
36
Overige vorderingen
528
76
452
Vooruitbetaalde
252
25
227
-0
-1
0
17
-4
21
0
-0
0
18
15
3
287
35
252
1.569
181
1.388
Overige bedragen
kosten
Nog te factureren of incasseren Voorschotten
Kruisposten
Sealbags en Creditcard betalingen Overlopende activa
De post Subsidie per 31-12-2015 betreft grotendeels 5% exploitatiesubsidie van de gemeente Utrecht. Deze wordt uitgekeerd na goedkeuring van de jaarrekening. Verder zijn hierin opgenomen de nog te ontvangen subsidies van tentoonstellingen. Vooruitbetaalde kosten betreffen in hoofdzaak huurkosten over het volgend boekjaar, Voorschotten betreft vooral voorschotten aan medewerkers voor woon-werkverkeer (openbaar vervoer abonnementen
en fietsen).
54
E]
31-12-2015
Liquide middelen
mutaties
31-12-2014
13
-10
23
Rekening Courant
242
-188
429
Spaarrekeningen
501
500
1
755
302
454
Kas
PASSIVA
F]
31-12-2015
Continuiteitsreserve
1.684
Continuiteitsreserve
mutaties
-83
31-12-2014 1.767
Het resultaat van 2015 wordt ten laste van deze reserve gebracht. In de balans is deze mutatie al verwerkt.
G]
31-12-2015
Bestemmingsreserves
Verzelfstandigingskorting
422
Tentoonstellingen
341 763
mutatie 141
31-12-2014 282 341
141
622
Verzelfstandigingskorting
In verband met de verzelfstandiging van het museum is in 2013 een eenmalige suppletiesubsidie verstrekt door de gemeente Utrecht van 2.816 k€. Deze is voor het grootste gedeelte bestemd voor de Continuiteitsreserve. De rest van deze subsidie is bestemd voor incidentele kosten die verband houden met de verzelfstandiging. Ter compensatie
van de eenmalige suppletiesubsidie in 2013 wordt de ^structurele' activiteitensubsidie over de periode 2019 tot en met 2032
jaarlijks verminderd met 201 k€ (14 jaar 201 k€ = 2.816 kC) . Om deze vermindering over 20 jaar te egaliseren wordt jaarlijks 141 k€ (2.816 k€ / 20) aan deze
reserve toegevoegd ten laste van het resultaat. Gedurende de periode 2019 - 2032 valt
jaarlijks 201 k€ vrij ten gunste van de exploitatie.
Ten toonstellingen 55
Tentoonstellingen wordt gebruikt om reserveringen te vormen voor toekomstige grootschalige tentoonstellingen. Over 2015 is geen mutatis gedaan in deze reserve.
H]
Bestemmingsfondsen
Suppletiesubsidie Bestemmingsfondsen
31-12-2015
mutatie
31-12-2014
378
-285
664
1.612
598
1.015
1. 991
312
1.678
Suppletiesubsidie
De suppletiesubsidie is in zijn geheel in 2013 uitgekeerd. Een deel daarvan is bestemd voor incidentele kosten die verband houden met de verzelfstandiging. Deze kosten worden ten lasts van de exploitatie geboekt en gedekt uit vrijval van deze reserve
suppletiesubsidie. De suppletiesubsidie bevatte ook een voorschot van 350 k€ dat gedurende 20 jaar vrijvalt ten gunste van de exploitatie.
De onderliggende posten van de Reserve Suppletiesubsidie zijn in de volgende tabel opgesomd.
Suppletie
31-12-2015
Implementatiekosten verzelfstandiging Frictiekosten overplaatsbare medewerkers
Verplichtingen jubilea Liquiditeit
mutatie
31-12-2014
-185
185
77
-77
153
4
-7
11
298
-18
315
378
-285
664
Implementatiekosten zijn kosten van nieuwe systemen die na de verzelfstandiging door het museum zijn of nog worden
geimplementeerd. De mutatie in 2015 is gelijk aan de kosten in 2015 van de projecten Document Management Systeem en Kassa Systeem.
Frictiekosten zijn de kosten van medewerkers die bij de verzelfstandiging niet zijn overgegaan naar de stichting maar die wel ten lasts komen van de stichting. Deze reserve wordt in 2015 en 2016 gebruikt voor de inzet van medewerkers voor de ontwikkeling
van het nijntje museum. De mutatie in 2015 is de helft van de stand op 31-12-2014. De andere helft wordt in 2016 onttrokken. 56
De verplichting jubilea betreft de bij de verzelfstandiging voorziene jubileurauitkeringen. De mutatie in deze reserve is gelijk aan de jubileumuitkeringen die in 2015 zijn gedaan. Liquiditeit betreft een voorschot van 350 k€ in verband met de jaarlijkse inhouding van 5% van de subsidie van de gemeente Utrecht. Dit voorschot valt in 20 jaar vrij. De mutatie is daardoor 350/20 = 17,5 k€ per jaar.
Bestenmingsfondsen
De onderliggende posten van de reserve Bestemmingsfondsen zijn in de volgende tabel gespecificeerd.
Bestemmingsfondsen
Uitbreiding en instandhouding collectie
31-12-2015
mutatie
795
31-12-2014 795
Best.reserve Actieplan collectie
589
589
Rietveld Schrdderhuis
146
5
140
83
3
79
1.612
598
1.015
Van Baarencollectie
Uitbreiding en instandhouding collectie
Dit bestemmingsfonds is voor het grootste deel gevuld met een legaat dat daartoe is geschonken en wordt gebruikt voor nieuwe
aankopen en instandhouding van de collectie. In 2015 is geen mutatie toegepast. Actieplan collectie
In 2015 is door de gemeente Utrecht 1,5 miljoen toegekend voor de uitvoering van het zogenaamde Actieplan collectie. Dit
plan heeft als doel de collectie (eigendom van Utrecht) in optimale staat te brengen. In 2015 is 750 k€ uitgekeerd. Het niet bestede deel daarvan is als bestemmingsreserve opgenomen op de balans.
Rietveld Schrdderhuis
Door derden is dit bestemmingsfonds ingesteld voor het Rietveld Schroderhuis. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor onderhoud aan het huis en wordt jaarlijks toegevoegd aan dit fonds. Ten behoeve van het onderhoud kunnen bedragen hieraan worden onttrokken. In 2015 is 5 kG toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 31-12-2014.
57
Van Baarencollectie
Door de Stichting Van Baaren Museum is een bestemmingsfonds ingesteld voor de Van Baarencollectie. De opbrengst van de niet
bestede gelden zijn bestemd voor onderhoud van deze collectie. De onderhoudskosten komen ten laste van het bestemmingsfonds. In 2015 is 3 k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 31-12-2014.
1] Voorzieningen Jubilea
Egalisatie onderhoud
31—12—2015
mutatie
31—12—2014
^8
48
418
104
315
418
104
315
Er is dit jaar voor het eerst een berekening gemaakt van de verplichting voor jubileumuitkeringen. Voor die verplichting is een voorziening gevormd.
Een onderhoudsplan over een periode van 40 jaar is opgesteld voor de panden Agnietenstraat 1, Agnietenstraat 2 en het depot.
Op grond van dit plan is een gemiddelde berekend dat voor de jaren 2013-2052 benodigd is voor onderhoud van genoemde panden. Voor de periode 2014-2023 is ook voor de panden Rietveld Schrdderhuis en Erasmuslaan een onderhoudsplan opgesteld. In dit
geval voor een periode van 10 jaar. Ook daaruit is een gemiddeld bedrag berekend dat per jaar nodig is voor onderhoud. Vanaf September 2014 is het Centraal Museum eigenaar van het pand aan de Agnietenstraat 2. Dat betekent dat ook het eigenaarsonderhoud ten laste komt van het museum- Daarom is vanaf .die maand het gemiddeld benodigde bedrag volgens het onderhoudsplan toegevoegd aan de voorziening Egalisatie onderhoud.
In 2015 is 104 k€ minder besteed dan het gemiddelde bedrag. Daardoor neemt de voorziening toe met dit bedrag.
J] Langlopende schulden Lening gemeente Utrecht Lening Studio Makkink & Bey BV
31-12-2015
mutatie
31-12-2014
2.000
2.000
-
60
-10
70
2.060
1.990
70
De gemeente Utrecht heeft bij de verzelfstandiging een doorlopend kredietfaciliteit tegen 4% rente voor het museum geregeld. 58
In 2015 is hiervan 2.000 k€ opgenomen ten behoeve van de herinrichting.
Onder de langlopende schulden is een lening opgenomen (gerelateerd aan de geschonken kunstcollectie onder de materiSle vaste activa) welke in jaarlijkse termijnen wordt kwijtgescholden. Op de schuld wordt geen rente in rekening gebracht.
K]
31-12-2015
Kortlopende schulden
mutatie
31-12-2014
1.074
-79
1.153
Vooruitontvangen subsidies
665
-65
730
Nog te betalen
264
138
126
Crediteuren
Lening (aflossingsverplichting)
10
Reservering vakantiegeld Reservering verlofuren Loonheffing Pensioenpremie
Specificatie vooruit ontvangen
-2
134
77
8
69
200
5
195
41
-8
49
2.462
-3
2.465
subsidies
Bestemming
Organisatie
10
-
131
31-12-2015
mutatie
BankGiro Loterij
nijntje museum
Rijks Cultureel Erfgoed
RSH
30
Mondriaanfonds
aankopen 16/17
63
63
Rijks Cultureel Erfgoed
VER project
130
130
Toerisme Utrecht
Domtoren
5
5
28
28
8
8
St Fends Creatieve
Industrie
Haar
Mondriaanfonds
Caravaggesque M-
Gemeente Utrecht
onderzoek BAR
J.
RSH
Paul Getty trust
270
-430
31-12-2014
700
30
7
7
125
125
665
-65
-
-
-
730
Lening
Betreft 10 k€ aflossingsverplichting per jaar van de lening gerelateerd aan de schenking van kunst, 59
Reservering vakantiegeld
Over de periods juni tot en met december 2015 opgebouwde rechten op vakantiegeld. Reservering verlofuren
De rechten van medewerkers op verlofuren per ultimo 2015.
Niet uit de balans blijkende verpllchtingen en rechten
Huurovereenkomst
De stichting is per 1 januari 2013 drie huurovereenkomsten met de gemeente Utrecht aangegaan voor een periods van 30 jaar. De totals huur over 2016 bedraagt 507 k€.
Pensioenen
De stichting is vrijwillig aangesloten bij pensioenfonds ABP voor een middelloonregeling van minder dan 100 medewerkers.
Kredietfaciliteit
De stichting heeft bij de gemeente Utrecht een kredietfaciliteit voor de financiering van investeringen. Opnamen en aflossingen kunnen worden gedaan tot een maximum van
4.700 k€. In 2015 is € 2.000 opgenomen.
Verstrekte opdrachten
Voor het investoringsprojset Herinrichting is op 31-12-2015 voor een bedrag van 865 kC in opdracht gegeven. Voor de overige activiteiten is voor een bedrag van 302 ke opdracht verstrekt.
60
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 11] Omzet museumbezoek
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie 2014
Tickets
382
408
326
Vergoeding museumkaartbezoek
262
379
341
Rondleidingen
37
24
26
Audiotours
34
40
34
0
1
Overige Museumkaartverkoop
101
137
115
subtotaal
815
989
842
12] Omzet musetamwinkels
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
Boeken
93
111
95
Kaarten
18
21
18
Overige winkelartikelen
192
222
190
subtotaal
303
354
303
13] Omzet restaurant
Begroting 2015
Realisatie 2015
Realisatie 2014
Horeca
102
159
85
subtotaal
102
159
85
14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
Bruiklenen
55
78
97
Beeldmateriaal
18
16
17
subtotaal
73
95
113
61
15] Overige inkomsten
Begroting 2015
Realisatie
Doorberekende kosten/toeslagen/presentaties/wor
2015
Realisatie 2014
89
106
Deelname museummaandag
2
1
Vriendencontributies
5
4
Deelname
4
5
0
0
100
116
HKU
Presentaties
conservatoren
subtotaal
12
Doorberekende kosten / toeslagen zijn vooral de toeslagen voor tentoonstelling en doorberekende kosten van tentoonstellingen.
16] Omzet evenementen Omzet
evenementen
subtotaal
17] Overige indirecte opbrengsten
Begroting 2015
Realisatie 2015
450
479
454
450
479
454
Begroting 2015
Realisatie
Schadevergoedingen
Terugontvangen energiebelasting Doorberekende energiekosten en schade depot
Realisatie 2014
2015
Realisatie
2014
1
23,3015
2
34
2,4342
16
17
16,7636
5
6,1250
Verkoop machine, diensten, e.d. Dienstverlening derden
17,7601
Dienstverlening derden
9
4,3070
Omzet personeelskantine
21
10
13,7575
subtotaal
38
76
84
62
18] Stibsldie provincie
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie 2014
2014
Subsidie provincie Utrecht subtobaal
19] Subsidie gemeente
7.234
Exploitatiesubsidie
7.234
7.275
Suppletiesubsidie 782
Subsidie tbv incidentele doelen 7.234
subtotaal
8.016
7.275
Speci£icatie Subsidie tbv incidentele doelen Organisatie Gemeente Utrecht
Bestemming
Realisatie
2015
Onderzoek BAR
7
Eigenaarsonderhoud Agnietenstraat 2
25
Actieplan collectie
750
Realisatie
2014
Realisatie
2014
782
20] Subsidies fondsen e.d. T.b.v. tentoonstellingen T.b.v.
aankopen
T.b.v. overig subtotaal
Begroting 2015
Realisatie
2015
1.028
819
298
375
370
420
15
536
177
1.418
1.724
894
63
Speelfieatie Subaidiea tentoonstellingen vorig jaar Realisatie 2015
Organisatie
Bestemroing
K.
nijn op zolder
1
Nederlandsche Kostuumvereniging
De Musical
2
K.
Vrede van Utrecht
20
Sport en Spel nijntje
15
F.
F.
Hein Fonds
Hein
Fonds
Mercis BV
Reallsatle
2014
39
Subtofcaal
Speelfieatie Subaidies tentoonstellingen verslagjaar Organisatie
Bestemming
Mondriaan Fonds
Wtewael;
Realisatie 2015
Realisatie 2014
vooronderzoek
5
Rabobank
Wtewael; tentoonstelling
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Wtewael;
Van Baaren Stichting
Wtewael; tentoonstelling
kf Heinfonds
Wtewael;
tentoonstelli
30
Prins Bernhard Cultuurfonds
Wtewael;
tentoonstelli
20
Fentener van Vlissingen fonds SHV
Wtewael;
tentoonstelli
8
Elise mathilde Fonds
Wtewael;
tentoonstelli
3
Mondriaan Fonds
Wtewael;
tentoonstelli
100
Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
Wtewael;catalogus
10
tentoonstelli 35
5
Rabobank
Lekker
licht
10
Fonds
Lekker l i c h t
25
21
Lekker
Ridderlijke Duitsche orde, Balije van Utrecht
Kruisridders Weldoener
50
Prins Bernard Cultuurfonds
Kruisridders Weldoener
5
K.
Kruisridders Weldoener
5
J.E. Jurriaanse Stichting
Kruisridders Weldoener
5
Ridderschap van Utrecht
Kruisridders Weldoener
2
Stichting Fonds A.H. Martens van
Kruisridders Weldoener
7
BankGiro Loterij
Feest! Nijntje 60 jaar
150
BankGiro Loterij
Inrichten nijntje muse
255
Bouwfonds Cultuurfonds
Atelier Dick Bruna
30
BankGiro Loterij
Atelier
25
F.
Hein Fonds
licht
45
Mondriaan Fonds
Dick Bruna
248
Zie toelichting jaarrekening 2014 Subtotaal
781
298
65 819
Specificatie Subsidies Aankopen Organisatie
Bestemming
Vereniging Rembrandt
Tekening scorel
25
Studio Makkink & Bey B.V.
Schenking 3e termijn
10
BankGiro Loterij
Aankopen
210
Mondriaan
Aankopen 2014/2015
125
Fonds
Realisatie 2015
Realisatie 2014
Zie toelichting jaarrekening 2014
420
370
Stibtotaal
420
Specificatie Subsidies Overige doelen Organisatie
Bestemming
Realisatie 2015
Europese Commissie
Europeans
30
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Digitalisering Rietvel
10
Utrechts Centrum voor de Kunsten
Cultuureducatie
18
Fonds voor Cultuurparticipatie
Me Myself and the Worl
34
Mondriaan Fonds
Couzijn van Leeuwen
27
Prins Bernard Cultuurfonds
Me Myself and the Worl
16
VSB
CM treedt
Realisatie
naar buiten
105
Nationaal Restauratiefonds
Rietveld Schroderhuis
2
Google
in natura advertenties
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
praktij kleren
1
Koninklijke Gazelle
fietsen
3
fonds
290
Zie toelichting jaarrekening 2014 Subtotaal
2014
177
536
177
Google betreft een bijdrage in natura door Google. Google heeft online advertenties beschikbaar gesteld aan het 66
een waarde van 290 kG. Dit is hier als subsidie opgenomen en onder post 35 zijn de lasten opgenomen.
21] Beheerlasten personeel Salariskosten medewerkers
Sociale lasten medewerkers
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie 2014
1.241
1.206
1.149
332
309
329
230
272
343
65
58
84
1.868
1.845
1.905
Vrijwilligers Uitzendkrachten
Materiele personeelskosten Subtotaal
22] Huisvesting
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
Huur
527
527
578
Energie
320
297
283
Onderhoud
732
750
698
62
61
81
171
163
152
1.811
1.798
1.792
Overige huisvestingskosten Schoonmaak sxibtotaal
23] Afschrijvingen
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
Afschrijvingskosten materiele vaste activa
462
468
440
Subtotaal
462
468
440
De afschrijvingskosten zijn gespecificeerd in de tabel Overzicht materiele vaste activa onder Toelichting op de balans
67
24] Bedrijfsvoeringskosten beheer
Begroting
2015
Realisatie
2015
Realisatie 2014
Kantoor- en bedrijfskosten
87
61
91
ARBO / verzekering / heffingen
36
33
25
Contributies en bijdragen
32
42
47
Reis- verblijf-, maaltijdkosten
12
33
14
Kantoorart/kopieerkosten/drukwerk
35
19
20
153
178
129
102
127
94
Telecom /
ICT
Advieskosten/ Accountantskosten
29
Onvoorzien
487
Subtotaal
25] Projectmatige kosten
Begroting
2015
Realisatie
-
-
493
421
2015
Realisatie
2014
Beheer projecten
150
222
172
Subtotaal
150
222
172
In 2015 zijn de volgende projecten uitgevoerd: Onderzoek en invoering document management systeem.
Onderzoek en invoering een nieuw kassasysteem. Advies/Projectcontroller herinrichting.
68
31] Activiteitenlas'ten personeel
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
1.885
1.886
1.793
531
504
540
27
20
28
Uitzendkrachten niet-commerciele activiteiten
135
171
165
Uitzendkrachten commerciele activiteiten
167
221
163
8
4
3
2.754
2.805
2.692
Salariskosten medewerkers Sociale lasten medewerkers
Vrijwilligers
Materiele personeelskosten Subtotaal
32] Inkoopkosten commerciele activiteiten
Begroting 2015
Realisatie 2015
Realisatie 2014
95
132
111
202
194
159
62
79
41
Evenementen
147
232
198
subtotaal
506
637
509
Museumbezoek Museumwinkels Restaurant
De kosten bestaan voor het grootste deel uit inkoopkosten en een beperkt deel overige materiSle kosten. Personeelskosten zijn hierin niet opgenomen.
Bij museumbezoek hebben de inkoopkosten betrekking op inkoop van museumkaarten. Bij de winkels en het restaurant op de inkoop van artikelen. Bij evenementen op de inkoop van cateringartikelen en de huur van inventaris.
Het bruto resultaat is de omzet minus de materiele
(inkoop-)kosten. Dit is in de volgende tabel gespecificeerd.
69
Bruto Resultaat commerciele activiteiten
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
Museumbezoek
720
857
732
Museumwinkels
101
160
144
41
80
43
302
247
256
1.164
1.344
1.176
Restaurant Evenementen
subtotaal
33] Collectiebeheer
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
Bruikleenverkeer
32
20
8
Beeldmateriaal
21
9
20
101
79
69
85
84
71
239
192
168
Collectiebeheerkosten
Kunstverzekering Subtotaal
34] Aankopen Aankopen
Bijkomende kosten aankopen Subtotaal
35] Tentoonstellingen Productiekosten
Onderhoud vaste opstelling
subtotaal
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
457
528
459
15
33
50
472
562
509
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
1.590
1.605
547
20
33
28
1.610
1.638
575
70
36] Publiciteit en informatie
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
Productie
68
61
75
Verspreiding
45
48
33
Educatiekosten
17
7
11
Overige
38
336
135
168
450
254
Subtotaal
Het grote verschil tussen de begroting en de realisatie van de post Overige is een gevolg van Google advertenties ter waarde van 290 k€ waar Google een subsidie tegenover heeft gesteld. De subsidie is onder punt 20 toegelicht.
37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten Kantoor- en bedrijfskosten Contributies en bijdragen
Reis- verblijf-, maaltijdkosten Telecom /
ICT
Advieskosten/ Accountantskosten Subtotaal
Begroting 2015
Realisatie
2015
Realisatie
2014
83
63
46
2
4
2
10
14
14
1
0
0
81
63
1
96
71
38] Projectmatige activiteiten
Acties nulmeting
Begroting 2015
80
Europeana Fashion
175 jaar Centraal Museum Online
161
89
10
33
8
5 13
11
49 1
Documentaire Truus Schroder
VER
VER -
Realisatie 2014
tour
Ontw. Traj. Leerlijn Creatief Vermogen VER -
Realisatie 2015
Digitalisering Rietveld
4
0
-1
5
Symposium museum als werkplaats
31
Gevelaanduiding CM
20
3
Positionering nijntjes verjaardag
63
25
1
4
Art Rocks
nijntje museum online
42
Film Van Baaren collectie
13
Couzijn van Leeuwen (aankoop)
57
Me Myself and the World
15
Het vuur doorgeven
1
VER -
0
Totaal
Ruimteboek
80
413
258
72
42] Saldo rentebaten / - lasten Rentelasten
Begroting 2015 43
Rentebaten
Subtotaal
43
Realisatie 2015
Realisatie 2014
25
3
-6
-23
18
-20
73
3.7 Bestemming resultaat Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen.
43] Mutaties bQstemmingsrQserves
Onttrekking/Dotatie Verzelfstandigingskorting
Begroting 2015
Realisatie 2015
141
Onttrekking/Dotatie Tentoonstellingen
-162
Onttrekking/Dotatie Suppletiesubsidie
-226
Realisatie 2014
141
141
-
260
-285
Onttrekking/Dotatie Reserve Actieplan collectie
-
589
Onttrekking/Dotatie Reserve Collectie
-
-
Onttrekking/Dotatie Reserve Collectie
-65
-
-141 -
61
Onttrekking/Dotatie Rietveld Schrdderhuis
5 5
5
Onttrekking/Dotatie Van Baarencollectie
3
3
3
-303
453
330
Subtotaal
De mutaties in de reserves betreffen stortingen (+) en onttrekkingen (-) en zijn toegelicht in de Toelichting op de balans
bij de posten Eigen vermogen, bestemmingsreserves en bestenuningsfondsen.
3.8 Controleverklaring accountant De controleverklaring 2015, opgesteld door de accountant is opgenomen op de volgende bladzijden.
74
E-mall:
[email protected]
Referentie: 21162000
vMrwaarean tfgMian.
f KStQcttl A^ancA. ana a*
iaa*n^
ao>anc«l d in4ap*n4ani legalawS
wterA aanftaparvrvj vansa aamff*aVa*;ve^ Heegeiomen.
KvK Amsterdam 33208368 Beconnummer 103500-283320 btm.
wj wn aiemp*eaf
Telefoon 020 426 43 60 Fax 020 441 57 62
[email protected] www.vanhier.nl
Vanhier B.V. B.V. Bankrashof 3 1183 NP Amstelveen
onderbouwing voor ons oordeel te bleden.
tot.
MfGan endm*
Wij zljn van mening dat de door ons verkregen controle-informatle voldoende en geschlkt Is om een
jaarrekening.
beheerslng van Stichting Centraal Museum. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheld van de gebrulkte grondslagen voor financlble verslaggeving en van de redelljkheid van de door het bestuur van Stichting Centraal Museum gemaakte schattingen, alsmede een evaluatle van het algehele beeld van de
reievant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zljn in de omstandlgheden. Deze rislco-inschattlngen hebben echter niet tot doel een oordeel tot ultdrukking te brengen over de effectlviteit van de interne
Bij het maken van deze rlsico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing In aanmerking die
en de toellchtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zljn afhankelljk van de door de accountant toegepaste oordeelsvormlng, met Inbegiip van het Inschatten van de lisico's dat de jaarrekening een afwijking van materleel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatle over de bedragen
controlestandaarden en het controleprotocol WNT. Dit verelst dat wij voldoen aan de voorons geldende ethlsche voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelljke mate van zekerheld wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materleel belang bevat.
hebben onze controle verricht In overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Onze verantwoordelijkheld Is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
Verantwoordelijkheld accountant
Het bestuur van Stichting Centraal Museum Is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, belde in overeenstemmlng met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organlsaties zonder winststreven", de desbetreffende subsldlebeschlkkingen en bepalingen bij en krachtens de WNT. Het bestuur Is tevens verantwoordelijk voor een zodanlge Interne beheerslng als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materleel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheld bestuur
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Centraal Museum te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-veriiesrekening over 2015 met de toellchting, waarin zljn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financigle verslaggeving en andere toellchtingen.
Verklarlng betreffende de jaarrekening
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT
Geacht bestuur,
BetreFt: Controleverklaring 2015
Behandeld door: lolanda Mank
Amstelveen, 11 apiil 2016
3500 GC UTRECHT
Postbus 2106
Stichting Centraal Museum
MKB accountants I odvlseurs
vanhVer
Accountant-Administratieconsulent
B. Veenstra
W.g.
Vanhier B.V.
Met vriendelijke groet,
Wij merken op dat de in de jaarrekening opgenomen begroting niet door ons is gecontroleerd en daarom niet valt onder de strekking van deze controleverklaring.
aanleidlng van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Richtlijn voor de jaarversiaggeving 640 "Organlsaties zonder wlnststreven" en de desbetreffende subsidiebeschikkingen is opgesteid, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover v/ij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Ingevolge artiket 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomlngen zijn gebleken naar
Verklaring betreffende overige bIj of krachtens de wet gestefde etsen
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Centraal Museum per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarversiaggeving 640 "Organlsaties zonder winststreven", de desbetreffende subsidiebeschikkingen en bepalingen bij en krachtens de WNT.
Oordeel
tt
Bijiage Kengetallen 1. Aanbod: aantal en soort activiteiten uitgesplitst naar gemeente Utrecht, provincie Utrecht buiten de gemeente, Nederland buiten provincie Utrecht en Internationaal
tentoonstellingen
gemeente
provincie
Utrecht
Utrecht
Nederland
Internationaal
6+19
4
Begin 2015 stonden 6 tentoonstellingen uit 2014. In 2015 zijn 19 nieuwe tentoonstellingen opgebouwd. Met museum heeft meegewerkt aan 4 tentoonstellingen buiten Nederland. 2. Aanbod: educatief: aantal en soort educatieve activiteiten educatieve programma's
69
3. Bereik: aantal bezoekers uitgesplitst naar gemeente Utrecht, provincie Utrecht buiten de gemeente, Nederland buiten provincie Utrecht en Internationaal
bezoekers
gemeente
provincie
Nederland
Utrecht
Utrecht
overig
28%
18%
49%
Internationaal
5%
4. Bereik uitgesplitst: aantal bezoekers uitgesplitst naar betalende, gratis en bezoekers educatieve activiteiten betaalde bezoeken
136.734
88%
gratis bezoeken
19.260
12%
totaal bezoeken
155.994
Bezoekers aan educatieve activiteiten maken onderdeel uit van een bezoek aan het museum.
5. Personeel: uitgesplitst naar betaalde banen onder beheer en activiteiten, aantal personen en vrijwilligers FTE beheer
28
FTE activiteiten
30
Aantal personen Aantal vrijwilligers
77 62
76
Bijiage Aanwinsten 2015 MODERNE EN HEDENDAA6SE KUNST
Emmeline de Mooij, Delft 1978 Kunst in Therapie 2015-2016 performance en film aankoop met steun van het Mondriaan Fends inv.nr.
33628
Lieven Hendriks, Velp 1970 Cloud SL
2015
acryl op linnen
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33629
Lieven Hendriks, Velp 1970 Ruffled Turquoise 2015-
acryl op linnen aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33630
Lieven Hendriks, Velp 1970 Sliver Lining 2015acryl op linnen
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33632
Karishma D'souza, Mumbai 1983
Necessary things olieverf op doek
2015-
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33633
Karishma D'souza, Mumbai 1983
Summer afternoon: Excavating 2010olieverf op doek aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33634
Natalia Ossef, El Kamechli,
Syrie 1983
Beyond the mountain aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33635
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 Boy
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33636
77
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 Coast
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33637
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 Garden of Paradise
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33638
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 Hawa & Atia
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33639
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 Hawa & Atia
(2)
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33640
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 In the far distant past
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33641
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 Messengers
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33642
Natalia Ossef, El Kamechli, Syrie 1983 The Dream,
so far
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33643
Michael Tedja, Rotterdam 1971 Neger-en 2011-2012 Gemengde techniek op papier schenking inv.nr.
33200/021-025
Jan van de Pavert, Buismeubel
Zeist 1960
2011-
ijzer, in enkele delen gelast, verknikkeld, ijzergaren, katoen aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33214
Greta Monach,
Pentekeningen, collages, partituren en documentatie van concrete po6zie en klankpoezie gemaakt bij het Instituut voor Sonologie te Utrecht 1966-1986
legaat 78
inv.nr.
33215
Marisa Rappard, Emmen 1979 Density
2014-
potlood en krijt op papier aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33216
Marisa Rappard, Emmen 1979 Refraction
2014-
potlood op papier
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33217
Marisa Rappard, Emmen 1979 Peninsula
2014-
potlood op papier aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33218
Craigie Horsfield, Cambridge 1949 Zoo, Oxford, January 1990 tapijt
2008-
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33219/001-002
Jonas Staal,
Zwolle 1981
Tentoonstellingsmodel New World Academy 2015- De tentoonstelling New World Academy heeft plaatsgevonden van 10 april tot 21 juni 2015. aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33220
Frank van den Broeck, Eindhoven 1950 Geen t i t e l
1980-2014
Afdruk door lab AAP, Amsterdam
fotopapier schenking inv.nr.
33232
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Kastanjes 1964ets; aquatint schenking inv.nr.
33235
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Grote Spons 1965ets; aquatint schenking inv.nr.
33236
79
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Strandstilleven met schelpen, slakken en veren droge naald schenking inv.nr.
1965-
33237
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Drijfhout aan zee ets; aquatint schenking inv.nr.
1965-
33238
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Krab
1966-
ets; aquatint schenking inv.nr.
33239
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Zingende Cicade 1978ets
schenking inv.nr.
33240
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Zadel
1985-
ets; aquatint schenking inv.nr.
33241
Gerard van Rooy, Maartensdijk 1938 - Utrecht 2006 Veren
1997-
ets
schenking inv.nr.
33242
Jelis van Dolderen, z.t., II-C-1 2012-
Kesteren 1954
eitempera, olieverf op doek
aankoop met steun van het Mondriaanfonds en de Bankgiroloterij inv.nr.
33246
Jelis van Dolderen, z.t., I-B-1 2015-
Kesteren 1954
eitempera, olieverf, potlood op doek
aankoop met steun van het Mondriaanfonds en de Bankgiroloterij inv.nr.
33247
Carel Blotkamp, Zeist 1945 Weeping Willow, Winter Rain 2015gemengde media; pailletten op foambord 80
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33474
Joseph Montgomery, Northampton, Mass. 1979 Image Two Hundred Fifty Six 2014-2015 gemengde technieken op paneel aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33477
Joseph Montgomery, Northampton, Mass. 1979 Two Hundred Eighty One 2015olieverf en linnen op paneel aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33478
Michael Kirkham, Blackpool, U.K. 1971 Liebe ohne Ende
2015-
grafiet op papier aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33479/001-011
Gabriel Lester, Amsterdam 1972 2015-
Alarm in the universe
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33481
Navid Nuur, Teheran 1976 The Arrangement 2015-
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33482/001-007
Evi Vingerling, Gouda 1979 Untitled
2015-
Gouache en acryl op doek
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33591
Evi Vingerling, Gouda 1979 Untitled
2015-
gouache en acryl op doek aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33592
Evi Vingerling, Gouda 1979 Untitled
2015-
gouache en acryl op doek aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33593
Mai van Oers,
Uden 1953
At the back of beyond 3
201581
potlood op papier aankoop met steun van het Mondriaan Fends inv.nr.
33594
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Portret van Loius Loymans 1931-1931 papier, waterverf, houtskool schenking inv.nr.
33604
onbekend
Collage objet trouve papier, postzegels, verf schenking inv.nr.
33605
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Affiche ontwerp Utrechtse Vrije Academie karton, inkt, schenking inv.nr.
krijt
33606/001-002
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Geen t i t e l
papier en potlood schenking inv.nr.
33607
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Geen t i t e l
papier en potlood schenking inv.nr. 33608/001-002
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Geen t i t e l
papier en potlood schenking inv.nr. 33609/001-002
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Zelfportret ets
schenking inv.nr.
33610
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Portret
1927-1927
karton en plakkaatverf schenking inv.nr.
33611
82
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Portret Gabriel Smit
papier en inkt schenking inv.nr.
33612
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Portret van Gabriel Smit
1930-1930
papier en inkt schenking inv.nr.
33613
Willem Wagenaar, Groningen 1907 - Amsterdam 1999 Figuur op fiets 1934-1934 papier en potlood schenking inv.nr.
33614
Richard Hutten
Zwollerkerspel 1967 Miffy art parade I 2015aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33619
Piet Paris
Den Haag 1962 Miffy art parade II 2015polyester, acrylverf
aankoop met steun van het Mondriaanfonds en de Bankgiroloterij inv.nr.
33620
Kees Wennekendonk Rotterdam 1957 Portret Aleid Wolfsen
2015-
potlood op canvas overdracht inv.nr.
33228
STADSGESCHIEDENIS
Waterspuwer afkomstig uit de Kruisgang van de Domkerk
1375-1400
schenking inv.nr.
33644
OUDE BEELDENDE KUNST
83
Joachim Wtewael Utrecht 1566 - Utrecht 1638 Venus en Adonis
olieverf op paneel bruikleen 2015 inv.nr.
33193
onbekend
Portret van H. van Leeuwen als Jeruzalemvaarder ca. 1560schenking inv.nr.
33243
TOEGEPASTE KUNST
Studio Makkink & Bey Pixelated Chair 2008vuren hout, vilt
aankoop met steun van het Mondriaan Fonds inv.nr.
33213
Martin Visser (ontwerper), Joke van der Heijden (ontwerper) Papendrecht 1922 - Bergeijk 2009 tafel Sofie
1987-1988
aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33222
Martin Visser, Joke van der Heijden
Papendrecht 1922 - Bergeijk 2009 stoel se20
1988-
aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33223
toegeschreven aan P.E.L. Izeren (ontwerper) Uitvoering Geneper raolen bureau ca.
1930-
Schenking van Mw. M. Henriques de Castro inv.nr.
33245
Gerrit Thomas Rietveld (ontwerper), Utrecht 1888 - Utrecht 1964 Uitvoering Cassina Zigzagstoel ca. 2015aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33484
Gletcher
(label)
Jurk
schenking inv.nr.
33595 84
Gerrit Thomas Rietveld (ontwerper), Utrecht 1888 - Utrecht 1964 Uitvoering Gerard van de Groenekan Zigzagstoel ca. 1963aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33600
Gerrit Thomas Rietveld, Utrecht 1888 - Utrecht 1964 Blauwdruk militaire kruk
aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33601
Gerrit Thomas Rietveld, Utrecht 1888 - Utrecht 1964 Stalenkaart Metz
aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33602
Mai
Clap chair
2015-
eikenhout en canvas
aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33603
Cassina
Rood blauwe stoel met ronde stokken ca.
1970-
kersenhout
aankoop met steun van BankGiroLoterij 2015 inv.nr.
33621
MODE
Wendelien Daan (fotograaf) Groene jurk van Illustrious Imps geplastificeerde foto schenking inv.nr.
33598
Gletcher
(label)
Overhemd
schenking inv.nr.
33596
Illustrious Imps
(label)
Jurk
schenking inv.nr.
33597
Klavers van Engelen Jurk
2007
schenking inv.nr.
33616 85
