BUDGET Toelichting budget

BUDGET 2015 Toelichting budget

Raad van Bestuur : 18/12/2014

Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET .................................................................................................. 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1........................................................................4 1.2 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET – EVOLUTIE - TB2 ..................................................5 1.3 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET TB3 .....................................................................6 1.4 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET – EVOLUTIE - TB4 ...............................................7 1.5 DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5)..................................................................8 1.6 OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES.................................................................9 1.7 BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR.10 2. HET BUDGET 2015 .........................................................................................................................11 2.1 EXPLOITATIEBUDGET 2015 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER .............................................. 12 2.2 EXPLOITATIEBUDGET 2015 PER BELEIDSITEM EN ALGEMENE REKENING ................................. 14 2.3 OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN ........................................ 18 2.4 INVESTERINGSBUDGETTEN OVERZICHT ..................................................................................... 20 2.5 INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE ..................................................... 21

AGB GO Oude Markt 2 NIS 72029

Toelichting Budget 2015 Volgnr. Budg. Journaal : 9264

Voorzitter Jaak Fransen

1.

Toelichting bij het budget

De toelichting bij het budget 2015 omvat volgende documenten en informatie: 1.

De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2.

2.

De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staat opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa.

3.

De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven.

4.

Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing wordt per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

5.

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.




1.1 Toelichting bij het exploitatiebudget TB1

Code I. Uitgaven

1.221.249

A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

640/7

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

3. Werkingssubsidies

740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

5. Andere operationele ontvangsten

741/7

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar


Algemenefinanciering 53.929

MENS

RUIMTE

ALGBELEID

863.864

303.456

1.120.075

816.619

303.456

1.118.475

815.019

303.456

649

5. Andere operationele uitgaven

III. Saldo

Totaal

75

1.600

1.600

101.174

53.929

47.245

1.384.773

895.441

370.492

118.840

1.379.032

889.700

370.492

118.840

351.917

351.917

880.675

879.300

1.375

146.440

10.400

17.200

118.840

5.741

5.741

163.524

841.512

-493.372

-184.616

794



1.2 Toelichting bij het exploitatiebudget – evolutie - TB2

Geconsolideerd Code

Jaarrekening2013

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Budget 2014

Budget 2015

940.484

1.194.560

1.221.249

832.870

1.103.470

1.120.075

832.862

1.095.870

1.118.475

62

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

649

5. Andere operationele uitgaven

6.000

640/7

B. Financiële uitgaven

8

1.600

1.600

107.614

91.090

101.174

1.267.812

1.294.450

1.384.773

1.261.351

1.288.709

1.379.032

338.918

381.989

351.917

864.578

795.673

880.675

863.178

794.298

879.300

863.178

794.298

879.300

1.400

1.375

1.375

741/7

57.855

111.047

146.440

75

6.462

5.741

5.741

327.328

99.890

163.524

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

- Andere aanvullende belasting

7302/9

b. Andere belastingen

731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

b. Specifieke werkingssubsidies

7405/9

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

748

794

III. Saldo




1.3 Toelichting bij het investeringsbudget TB3

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Totaal

Algemenefinanciering

MENS

RUIMTE

ALGBELEID

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

280

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

D. OCMW-verenigingen

281 283

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

1.409.000

220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

3. Roerende goederen

23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op materiële vaste activa

260/4

817.000

374.300

217.700

592.000

374.300

217.700

311.700

311.700

280.300

62.600

817.000

817.000

817.000

817.000

1.409.000 Totaal

817.000 Algemenefinanciering

217.700

265/9 investeringen

in 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

374.300 MENS

RUIMTE

217.700 ALGBELEID

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

280


282

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

281 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

73.660

4.500

69.160

73.660

4.500

69.160

4.500

4.500

69.160

69.160

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


260/4 265/9 176 21 1501804951/2

61.100

61.100

134.760

65.600


69.160


1.4 Toelichting bij het investeringsbudget – evolutie - TB4

Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaarrekening2013

Budget 2014

Budget 2015

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

280


282

D. OCMW-verenigingen

281 283

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

372.175

1.543.243

1.409.000

372.175

1.543.243

592.000

291.510

1.381.298

311.700

80.665

161.944

280.300

B. Overige materiële vaste activa

817.000

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op materiële vaste activa

260/4

817.000

265/9 investeringen

in

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

2906 21 664

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

41.649 372.175 Jaarrekening2013

1.584.892 Budget 2014

1.409.000 Budget 2015

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

280


282

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

281 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

58.526

106.340

73.660

58.526

106.340

73.660

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

4.500 58.526

106.340

69.160

59.271

61.100

58.526

165.611

134.760

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


260/4 265/9 176 21 150-1804951/2



1.5 De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening2013

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage overheden

van

andere

Budget 2014

Budget 2015

327.328

99.890

163.524

940.484

1.194.560

1.221.249

1.267.812

1.294.450

1.384.773

794.298

879.300

lokale

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

1.267.812

500.152

505.473

-313.649

-1.419.281

-1.274.240

372.175

1.584.892

1.409.000

B. Ontvangsten

58.526

165.611

134.760

III. Andere (B-A)

-82.331

722.669

937.169

82.331

82.331

162.831

82.331

162.831

82.331

162.831

805.000

1.100.000

805.000

1.100.000

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

82.331

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

178 2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

-6.122.714

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties

6.122.714

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

178 4949-4959 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-68.651

-596.722

-173.547

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

954.878

886.227

289.505

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

886.227

289.505

115.959

886.227 Jaarrekening2013

289.505

115.959

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden

Budget 2014

Budget 2015

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden




1.6 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Niet van toepassing




1.7 Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

Jaarrekening 2013

Budget 2014 Budget 2015

327.328

99.890

163.524

940.484

1.194.560

1.221.249

1.267.812

1.294.450

1.384.773

1.267.812

500.152

505.473

-313.649

-1.419.281

-1.274.240

372.175

1.584.892

1.409.000

B. Ontvangsten

58.526

165.611

134.760

III. Andere (B-A)

-82.331

722.669

937.169

B. Ontvangsten 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

A. Uitgaven

82.331

B. Ontvangsten

82.331

162.831

805.000

1.100.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-68.651

-596.722

-173.547

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

954.878

886.227

289.505

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

886.227

289.505

115.959




2.

Het budget 2015

Het budget 2015 kan geraadpleegd worden: 1. 2. 3. 4.

Exploitatiebudget 2015 per algemeen rekeningnummer Exploitatiebudget 2015 per beleidsitem en algemene rekening Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen




2.1 Exploitatiebudget 2015 per algemeen rekeningnummer

algrek

omsch.algrek

604000

Aankopen van handelsgoederen

41.538,00

610020 610300

Huur en huurlasten op gebouwen Onderhoud en herstellingen gebouwen

225,00 85.060,00

610310

Water

11.655,00

610340

Onderhoudsproducten

610390 611000

Onderhoud en herstellingen van terreinen Elektriciteit

23.130,00 65.286,00

611100

Gas verwarming

71.866,00

612010

Verzekering brand en algemene kosten

6.060,00

612050 612100

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekeringen sportactiviteiten

5.187,00 6.872,00

613010

Erelonen advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor

613070

Overige vergoedingen

613090 613300

Andere rechten en royalties Andere secretariaatskosten

614011

huur en onderhoudskosten afvalbeleid

614020

Huur en onderhoudskosten hard- en software

614030 614040

Documentatie en abonnementen Drukwerken

4.608,00 6.572,00

614050

Kantoorbenodigdheden

5.542,00

614070

Telefoon en Internet

614080 615020

Verzendingskosten Aankoop linnen, beddengoed en kleding

615120

Deelname aan cursussen, studiedagen, enz

616040

Onderhoud en herstellingen van materiee(inst.,mach,gereedsch

19.892,00

616051 616090

Onderhoud en herstellingen Klein materiaal en gereedschap

20.812,00 27.801,00

616100

Medische en farmeceutische kosten

616111

Vervoer sporthal

11.000,00

616120 616130

Receptie en representatiekosten Advertenties en inlassingen

5.883,00 24.482,00

616151

Programmaprospectie

616300

Activiteiten (niet-personeel)

254.883,55

616310 616350

Uit Pass Vorming/Tentoonstellingen

10.000,00 6.485,55

616355

Tentoonstellingen

616360

Catering artiesten

616370 640300

Programmatie jaarlijks evenement Andere diverse belastingen

650000

Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

650010

Intresten op leningen

55.660,00

650011 650030

Rentevergoeding Bibliotheek Rentevergoeding achtergestelde lening

5.141,32 39.298,00

650210

Bankkosten

150,00

650220

Roerende voorheffing

450,00

654000 700001

Betalingsverschillen / wisselresultaat Verkopen dranken en etenswaren

100,00 63.246,00

701010

Zalen

86.440,18

701020

Bijdrage onderhoud zalen

701030 701040

Extra technische bijstand Buiten Accommodatie's sport

703010

Tegemoetkoming van de huurders in de lasten

703020

Opbrengsten uit activiteiten

703040 703300

Vorming / tentoonstellingen Verhuring met betrekking tot de exploitatie

740100

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

740500

Speciefieke werkingssubsidies van de hogere overheid

745000 746400

Diverse bedrijfsopbregsten Recuperatie gefactureerde kosten

746420

Terugvordering vervoer scholen

750010

Intresten op financiële rekeningen

751000

Opbrengsten uit vlottende activa Bibliotheek


bedrag

5.916,00

22.000,00 8.787,00 19.342,00 4.182,00 3.530,00 282.105,00

5.070,00 15.065,00 4.660,00 524,00

1.020,00

1.020,00

3.040,10 7.123,67 20.250,00 1.600,00 375,00

1.604,56 5.348,55 10.712,00 6.478,00 146.572,74 1.515,00 30.000,00 879.300,00 1.375,00 10.400,00 130.540,00 5.500,00 600,00 5.141,32 0,00






2.2 Exploitatiebudget 2015 per beleidsitem en algemene rekening

Rekeningnr.Omschrijving

B eleidsitem Omschrijving beleidsitem

740100

Gemeentelijke o f pro vinciale bijdrage

010050

650000

Rente, co mmissies en ko sten verbo nden aan schulden

030020

A lgemene o verdrachten tussen de veschillende bestuurlijke ni Financiële aangelegenheden

650210

B ankko sten

030020

Financiële aangelegenheden

50,00 €

650220

Ro erende vo o rheffing

030020


200,00 €

654000

B etalingsverschillen / wisselresultaat

030020


50,00 €

745000

Diverse bedrijfso pbregsten

030020


10.200,00 €

750010

Intresten o p financiële rekeningen

030020


200,00 €

650000


030040


75,00 €

650210

B ankko sten

030040


50,00 €

650220


030040


200,00 €

654000

B etalingsverschillen / wisselresultaat

030040


50,00 €

745000

Diverse bedrijfso pbregsten

030040


200,00 €

750010


030040


200,00 €

650000


030050


250,00 €

650210

B ankko sten

030050


50,00 €

650220


030050


50,00 €

750010


030050


200,00 €

751000

Opbrengsten uit vlo ttende activa B iblio theek

030050


5.141,32 €

650010

Intresten o p leningen

040050

Transacties in verband met de o penbare schuld

13.556,00 €

650030

Rentevergo eding achtergestelde lening

040050

Transacties in verband met de o penbare schuld

39.298,00 €

612050

Verzekering B urgerlijke A ansprakelijkheid

100050

P o litieke o rganen

614030

Do cumentatie en abo nnementen

110050

Secretariaat

2.626,00 €

614050

Kanto o rbeno digdheden

110050

Secretariaat

250,00 €

614020

Huur en o nderho udsko sten hard- en so ftware

111020

Fiscale en financiële diensten

614020


111040


12.241,00 €

613010

Erelo nen advo caten,architecten,studiebureaus,bedrijfsreviso r 111050


22.000,00 €

614020


111050


254.764,00 €

746400

Recuperatie gefactureerde ko sten

111050


118.840,00 €



A ctie

Omschrijving actie

B udget 2015 879.300,00 € 50,00 €

775,00 €

10.800,00 €


604000

A anko pen van handelsgo ederen

702040

Scho uwburg, co ncertgebo uw, o pera

41.538,00 €

610300

Onderho ud en herstellingen gebo uwen

702040


47.000,00 €

610310

Water

702040


4.080,00 €

610340

Onderho udspro ducten

702040


2.550,00 €

611000

Elektriciteit

702040


32.643,00 €

611100

Gas verwarming

702040


41.416,00 €

612010

Verzekering brand en algemene ko sten

702040


2.525,00 €

612050


702040


1.862,00 €

613070

Overige vergo edingen

702040


8.787,00 €

613090

A ndere rechten en ro yalties

702040


17.342,00 €

613300

A ndere secretariaatsko sten

702040


2.652,00 €

614011

huur en o nderho udsko sten afvalbeleid

702040


2.520,00 €

614020


702040


4.300,00 €

614030


702040


1.224,00 €

614040

Drukwerken

702040


5.814,00 €

614050


702040


4.080,00 €

614070

Telefo o n en Internet

702040


3.030,00 €

614080

Verzendingsko sten

702040


11.833,00 €

615020

A anko o p linnen, beddengo ed en kleding

702040


2.589,00 €

615120

Deelname aan cursussen, studiedagen, enz

702040


524,00 €

616040

Onderho ud en herstellingen van materiee(inst.,mach,gereedsch 702040


12.241,00 €

616051

Onderho ud en herstellingen

702040


15.201,00 €

616090

Klein materiaal en gereedschap

702040


17.600,00 €

616100

M edische en farmeceutische ko sten

702040


510,00 €

616120

Receptie en representatieko sten

702040


4.659,00 €

616130

A dvertenties en inlassingen

702040


24.482,00 €

616151

P ro grammapro spectie

702040


616300

A ctiviteiten (niet-perso neel)

702040


4.4.1.1

616300


702040


616300


702040


616300


702040

616300


616300



1.020,00 € 201.834,55 €

4.4.1.4

P o diumvo o rstellingen (met aandacht vo o r de do o r de Vlaamse o verheid gesubsidieerde gezelschappen), Cultuurcreatie (eigen pro ductieo ntwikkeling)

4.4.2.1

Gezamenlijk po diumaanbo d aanbieden

201.834,55 €


4.4.2.2

Co mmunicatie afstemmen o p het bestaande aanbo d

201.834,55 €

702040


4.4.3.1

Scho lenaanbo d CC P alethe

201.834,55 €

702040


4.4.4.2

Een divers educatief aanbo d cc P alethe vo o r verschillende do elgro epen

201.834,55 €



201.834,55 €

616310

Uit P ass

702040


616350

Vo rming/Tento o nstellingen

702040


616355

Tento o nstellingen

702040


3.040,10 €

616360

Catering artiesten

702040


7.123,67 €

616370

P ro grammatie jaarlijks evenement

702040


640300

A ndere diverse belastingen

702040


1.000,00 €

700001

Verko pen dranken en etenswaren

702040


63.246,00 €

701010

Zalen

702040


20.571,34 €

701020

B ijdrage o nderho ud zalen

702040


1.604,56 €

701030

Extra technische bijstand

702040


5.348,55 €

703010

Tegemo etko ming van de huurders in de lasten

702040


703020


702040


4.4.1.1

703020


702040


4.4.3.1

703040

Vo rming / tento o nstellingen

702040


740500

Speciefieke werkingssubsidies van de ho gere o verheid

702040


1.375,00 €

746400


702040


6.000,00 €

650011

Rentevergo eding B iblio theek

703050

Openbare bliblio theken

612050


740020

Spo rt

2.550,00 €

612100

Verzekeringen spo rtactiviteiten

740020

Spo rt

6.872,00 €

613090

A ndere rechten en ro yalties

740020

Spo rt

2.000,00 €

613300

A ndere secretariaatsko sten

740020

Spo rt

1.530,00 €

614030


740020

Spo rt

758,00 €

614040

Drukwerken

740020

Spo rt

758,00 €

614050


740020

Spo rt

1.212,00 €

614070

Telefo o n en Internet

740020

Spo rt

2.040,00 €

614080

Verzendingsko sten

740020

Spo rt

3.232,00 €

615020

A anko o p linnen, beddengo ed en kleding

740020

Spo rt

2.071,00 €

616100

M edische en farmeceutische ko sten

740020

Spo rt

510,00 €

616120

Receptie en representatieko sten

740020

Spo rt

1.224,00 €

640300

A ndere diverse belastingen

740020

Spo rt

600,00 €

650010

Intresten o p leningen

740020

Spo rt

42.104,00 €



10.000,00 € 4.4.1.2

4.4.1.3

Tento o nstellingen (thema TT, i.s.m. scho len, NIKO, …)

Jaarlijks evenement (intercultureel muziek, theater, …)

6.485,55 €

20.250,00 €

6.478,00 € P o diumvo o rstellingen (met aandacht vo o r de do o r de Vlaamse o verheid gesubsidieerde gezelschappen), Scho lenaanbo d CC P alethe

116.386,74 € 116.386,74 € 1.515,00 €

5.141,32 €


703300

Verhuring met betrekking to t de explo itatie

740020

Spo rt

30.000,00 €

746400


740020

Spo rt

5.700,00 €

610300


740120

Spo rt buitenterreinen

6.060,00 €

610390

Onderho ud en herstellingen van terreinen

740120


23.130,00 €

612010


740120


1.515,00 €

701040

B uiten A cco mmo datie's spo rt

740120


10.712,00 €

610020

Huur en huurlasten o p gebo uwen

740220

Spo rt eigen acco mmo datie

225,00 €

610300


740220


32.000,00 €

610310

Water

740220


7.575,00 €

610340

Onderho udspro ducten

740220


3.366,00 €

611000

Elektriciteit

740220


32.643,00 €

611100

Gas verwarming

740220


30.450,00 €

612010


740220


2.020,00 €

614011

huur en o nderho udsko sten afvalbeleid

740220


1.010,00 €

616040

Onderho ud en herstellingen van materiee(inst.,mach,gereedsch 740220


7.651,00 €

616051

Onderho ud en herstellingen

740220


5.611,00 €

616090

Klein materiaal en gereedschap

740220


10.201,00 €

701010

Zalen

740220


65.868,84 €

616300


740320

Spo rtaanbo d - activiteiten

2.2.1.5

616300


740320


2.2.1.6

616300


740320


4.1.1.1

616300


740320


4.1.1.2

616300


740320


616300


740320

703020


703020

53.049,00 €

4.1.1.3

Spo rtkampen en spo rtactiviteiten vo o r tieners (vb. bmx, waterspo rten,…) inrichten Spo rtkampen en spo rtactiviteiten vo o r kinderen (vb. taalspo rtkamp, nascho o lse spo rt, ...) aanbieden Organiseren van spo rt-vo o r-allen evenementen vo o r alle bevo lkingsdo elgro epen (vb. spo rteldagen vo o r senio ren, scho o lstratenlo o p scho len, …) Organiseren lessenreeksen vo o r vo lwassen, medio ren en senio ren (vb. yo ga, taji, linedance, …) Organiseren kleuterspo rtevenement


4.1.2.2

Spo rtinitiatieven in wijken o pzetten met lo kale partners

53.049,00 €

740320


2.2.1.5

30.186,00 €


740320


2.2.1.6

703020


740320


4.1.1.1

703020


740320


4.1.1.2

703020


740320


4.1.1.3

Spo rtkampen en spo rtactiviteiten vo o r tieners (vb. bmx, waterspo rten,…) inrichten Spo rtkampen en spo rtactiviteiten vo o r kinderen (vb. taalspo rtkamp, nascho o lse spo rt, ...) aanbieden Organiseren van spo rt-vo o r-allen evenementen vo o r alle bevo lkingsdo elgro epen (vb. spo rteldagen vo o r senio ren, scho o lstratenlo o p scho len, …) Organiseren lessenreeksen vo o r vo lwassen, medio ren en senio ren (vb. yo ga, taji, linedance, …) Organiseren kleuterspo rtevenement

616111

Vervo er spo rthal

874020

Leerlingenvervo er

11.000,00 €

746420

Terugvo rdering vervo er scho len

874020

Leerlingenvervo er

5.500,00 €




53.049,00 € 53.049,00 €

53.049,00 € 53.049,00 €

30.186,00 € 30.186,00 €

30.186,00 € 30.186,00 €

2.3 Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen

algrek

omsch.algrek

beleidsveld

beleidsitem

omsch.beleidsitem

actieplan

omsch.actieplan

actie

omsch.actie

616300


0740

740320

Sportaanbod - activiteiten

2.2.1

Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen

2.2.1.5

Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten

1.800,00

703020


0740

740320


2.2.1


2.2.1.5

Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten

910,00

616300


0740

740320


2.2.1


2.2.1.6

Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden

17.100,00

703020


0740

740320


2.2.1


2.2.1.6

Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden

12.076,00

616300


0740

740320


4.1.1

Divers en uitgebreid sportaanbod voor jong en oud voorzien

4.1.1.1

Organiseren van sport-voor-allen evenementen voor alle bevolkingsdoelgroepen (vb. sporteldagen voor senioren, schoolstratenloop scholen, …)

6.950,00

703020


0740

740320


4.1.1


4.1.1.1

Organiseren van sport-voor-allen evenementen voor alle bevolkingsdoelgroepen (vb. sporteldagen voor senioren, schoolstratenloop scholen, …)

3.550,00

616300


0740

740320


4.1.1


4.1.1.2

Organiseren lessenreeksen voor volwassen, medioren en senioren (vb. yoga, taji, linedance, …)

21.199,00

703020


0740

740320


4.1.1


4.1.1.2

Organiseren lessenreeksen voor volwassen, medioren en senioren (vb. yoga, taji, linedance, …)

13.150,00

616300


0740

740320


4.1.1


4.1.1.3

Organiseren kleutersportevenement

1.000,00

703020


0740

740320


4.1.1


4.1.1.3

Organiseren kleutersportevenement

500,00

616300


0740

740320


4.1.2

Via samenwerking voorzien in een divers sportaanbod

4.1.2.2

Sportinitiatieven in wijken opzetten met lokale partners

5.000,00

649200

Subsidies aan ondernemingen

0740

740020

Sport

4.2.1

Sport voor mensen met een beperking organiseren

4.2.1.1

Promoten van G-sport, ism provincie en vzw Stijn en VOSPO om extra mogelijkheden te voorzien

0,00

616300


0702

702040

Schouwburg, concertgebouw, opera

4.4.1

Een eigentijds cultuuraanbod met regionale uitstraling

4.4.1.1

Podiumvoorstellingen (met aandacht voor de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen), diverse genres

140.866,00




2015

703020


0702

702040


4.4.1


4.4.1.1

Podiumvoorstellingen (met aandacht voor de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen), diverse genres

616350

Vorming/Tentoonstellingen

0702

702040


4.4.1


4.4.1.2

Tentoonstellingen scholen, NIKO, …)

i.s.m.

6.485,55

616370

Programmatie evenement

0702

702040


4.4.1


4.4.1.3

Jaarlijks evenement (intercultureel muziek, theater, …)

20.250,00

616300


0702

702040


4.4.1


4.4.1.4

Cultuurcreatie (eigen productieontwikkeling)

14.213,22

616300


0702

702040


4.4.2

Een intergemeentelijk cultuuraanbod voorzien

4.4.2.1

Gezamenlijk podiumaanbod aanbieden

616300


0702

702040


4.4.2

Een intergemeentelijk cultuuraanbod voorzien

4.4.2.2

Communicatie afstemmen bestaande aanbod

616300


0702

702040


4.4.3

Een samenwerking onderwijsinstellingen uitbouwen

met

4.4.3.1

Scholenaanbod CC Palethe

29.799,00

703020


0702

702040


4.4.3

Een samenwerking onderwijsinstellingen uitbouwen

met

4.4.3.1

Scholenaanbod CC Palethe

22.334,21

616300


0702

702040


4.4.4

Een kwalitatieve dienstverlening garanderen

4.4.4.2

Een divers educatief aanbod cc Palethe voor verschillende doelgroepen


jaarlijks



(thema

TT,

op

94.052,53

7.023,33 het

3.010,00

6.923,00

2.4 Investeringsbudgetten overzicht

2014/001 - Cultuur

Investering Financiering Netto investering

296.000

0

149.500

51.500

45.000

0

50.000

0

0

4.500

0

4.500

0

0

0

0

0

0

291.500

0

145.000

51.500

45.000

0

50.000

0

0

2014/002 - Sport

Investering

10.700

0

10.700

0

0

0

0

0

0

2014/003 - Sport buiten

Investering

2.980.333

0

177.000

1.553.333

750.000

500.000

0

0

0

51.100

0

51.100

0

0

0

0

0

0

2.929.233

0

125.900

1.553.333

750.000

500.000

0

0

0

Investering

436.700

0

217.700

18.500

22.500

120.000

58.000

0

0

Financiering

183.664

0

69.160

9.776

11.856

62.556

30.316

0

0

Netto investering

253.036

0

148.540

8.724

10.644

57.444

27.684

0

0

Financiering Netto investering 2014/004 - Informatica

2014/006 - Sport buitenterreinen NP

Financiering

50.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

2014/007 - Nolim Noord fase 1 wegen en riolering

Investering

821.500

0

0

166.000

264.000

391.500

0

0

0

3.915.000 3.093.500

0

0

0

0

0

0

166.000

2.347.500 1.956.000

217.500

0

1.350.000 1.086.000

-217.500

0

0

Financiering Netto investering 2014/009 - Aankoop gronden

Investering

987.000

0

817.000

170.000

0

0

0

0

0

2015/002 - Sport

Investering

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

2015/003 - Sport buiten

Investering

42.400

0

7.100

28.100

3.600

3.600

0

0

0

TOTAAL

Investering

5.604.633

0

1.409.000

1.987.433

1.085.100

1.015.100

108.000

0

0

Financiering

4.204.264

0

134.760

19.776

1.371.856

257.816

0

0

Netto investering

1.400.369

0

1.274.240

1.967.657

-286.756

2.420.056 1.404.956

-149.816

0

0




2.5 Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/001 - Cultuur

Initieel budget 2015

Cultuur

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

Balletvloer (Zinne + Muze) 10

237000

702040

MENS

U

3.000

2019

3.000

702040

MENS

U

3.500

2017

3.500

702040

MENS

U

1.500

2016

1.500

702040

MENS

U

12.000

2017

12.000

MENS

U

20.000

2015

10.000

2017

10.000

Installatie Reppe / Bunker 11

238000

Bekabeling lichtinstallatie uitbreiding dmx 12

237000

Schrob-zuigmachine 14

236000

Lichtcomputer theaterverlichting 15

237000

702040

Schrob-zuigmachine (45 cm) 17

236000

702040

MENS

U

7.000

2019

7.000

702040

MENS

U

50.000

2016

50.000

702040

MENS

U

3.000

2015

3.000

702040

MENS

U

1.500

2015

1.500

MENS

U

2015

0

Sturing trekkenwand 2

237000

Projector projectiezaal 21

237000

Ergonomische aanpassingen 26

237000

Reppe brandwerende verf + plafond 29

229100

702040

24 PC spots podium ombouw naar LED 3

237000

702040

MENS

U

30.000

2019

30.000

229100

702040

MENS

U

100.000

2015

100.000

Kerkhofmuur 30

Kerkhofmuur doorfacturatie gevel gemeentehuis 31

229100

702040

MENS

F

-4.500

2015

-4.500

702040

MENS

U

20.000

2015

10.000

2016

0

2017

10.000

2015

17.000

2018

0

48 LED Parren 4

237000

5 horizonspots LED 5

237000

702040

MENS

U

17.000

Tentoonstellingsverlichting LED op rails 6

237000

702040

MENS

U

10.000

2019

10.000

MENS

U

9.500

2017

9.500

MENS

U

8.000

2015

8.000

U

296.000

Investering

F

4.500

Desinvestering (-)

8 "poten" = zwarte doeken podium 7

237000

702040

Verduisteringsgordijnen oud gedeelte 8

237000

702040

Totalen

F F



Subsidies 4.500

Financiering (Subs. + Desinvest.)


2014/001 Cultuur DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten

Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

296.000

149.500

51.500

45.000

50.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

296.000

149.500

51.500

45.000

50.000

100.000

100.000

196.000

49.500

51.500

45.000

50.000

296.000

149.500

51.500

45.000

50.000

Jaar 2015

Jaar 2016

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



Jaar 2018

Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

4.500

4.500

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN




INVESTERINGSENVELOPPE 2014/002 - Sport


Sport

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

LHVV Finse piste blokhut + lockers + fietsenstalling 2

229200

740120

MENS

U

4.700

MENS

U

MENS

U

6.000

U

10.700

2015

4.700

2019

0

2015

6.000

Mountainbikenetwerk afspuitinstallatie 5

238000

740120

Bewegwijzering vrijetijdsaccommodaties 6

237000

740120

Totalen


Investering

F

Desinvestering (-)

F

Subsidies

F




2014/002 DEEL 1: UITGAVEN


Sport Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

10.700

10.700

10.700

10.700

4.700

4.700

6.000

6.000

10.700 Verbinteniskredieten

Transactie- kredieten

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

10.700

Jaar 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN




INVESTERINGSENVELOPPE 2014/003 - Sport buiten


Sport buiten

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

Kloosterpark basketveld 1

229200

740120

MENS

4.3.1

4.3.1.5

U

2018

0

MENS

4.3.1

4.3.1.6

U

25.000

2015

25.000

MENS

4.3.1

4.3.1.6

U

55.000

2015

55.000

MENS

4.3.1

4.3.1.6

U

6.000

2015

6.000

702040

MENS

4.3.2

4.3.2.1

U

2015

0

740120

MENS

4.3.1

4.3.1.5

U

2017

0

MENS

4.3.1

4.3.1.2

U

2015

91.000

740120

MENS

4.3.1

4.3.1.2

F

2015

51.100

740120

MENS

4.3.1

4.3.1.3

U

2016

1.500.000

2017

750.000

2018

500.000

2015

0

2016

53.333

Sporthal;renovatie duurzaamheid opgemaakt door esco 2010 10

229100

740220

Sporthal;renovatie kleedkamers 11

229100

740220

Sporthal; De Bemvoort - sportvloer 12

229100

740220

Verbouwingswerken ifv Uit-balie 13

229100

Kloosterpark beachvolley 2

229200

Sportzaal kloosterpark + materialen 5

229100

740120

91.000

Sportzaal Mater Dei, vloer + materialen 6

150000

51.100

Gemeentelijk Sportpark 8

229100

2.750.000

Archeologie Kadijk 9

229000

740120

MENS

4.3.1

4.3.1.3

Totalen

U

U

53.333

2.980.333

Investering

F


Desinvestering (-)

F

51.100

Subsidies

F

51.100






Sport buiten Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

2.980.333

177.000

1.553.333

750.000

500.000

2.980.333

177.000

1.553.333

750.000

500.000

2.980.333

177.000

1.553.333

750.000

500.000

2.980.333 Verbinteniskredieten

177.000

1.553.333

750.000

500.000


Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Jaar 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

51.100

51.100

TOTAAL ONTVANGSTEN

51.100

51.100




INVESTERINGSENVELOPPE 2014/004 - Informatica


Informatica

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

PC's, laptops, printers 1

246000

119050

ALGBELEID

U

148.000

2015

13.000

2016

4.500

2017

17.500

2018

59.500

2019

53.500

2016

6.000

2017

0

Licenties exchance 10

246000

119050

ALGBELEID

U

6.000

GIS 11

246000

119050

ALGBELEID

U

5.000

2015

5.000

Server voor vcenter en backup exec 12

246000

119050

ALGBELEID

U

6.000

2018

6.000

246000

119050

ALGBELEID

U

4.500

2018

0

2019

4.500

2016

3.000

2017

0

Tape robot 13

AD Licenties 14

246000

119050

ALGBELEID

U

3.000

UPS 15

246000

119050

ALGBELEID

U

4.500

2018

4.500

ALGBELEID

F

-183.664

2015

-69.160

2016

-9.776

2017

-11.856

2018

-62.556

2019

-30.316

Doorfacturatie gemeente - OCMW 16

246000

119050

Fototoestel 17

246000

119050

ALGBELEID

U

1.200

2015

1.200

2

246000

119050

ALGBELEID

U

85.000

2015

85.000

3

246000

119050

ALGBELEID

U

85.000

2015

35.000

2018

50.000

2015

30.000

2016

0

Telefonie

LAN

E-Gov 4

246000

119050

ALGBELEID

U

30.000

Digitale bouwaanvraag/webservice corsa vlaamse overheid 5

246000

119050

ALGBELEID

U

20.000

2015

20.000

119050

ALGBELEID

U

10.000

2015

10.000

119050

ALGBELEID

U 2016

0

2016

5.000

2017

5.000

2015

18.500

Multimedia raadzaal en nolimzaal 6

246000

Tijdsregistratiesysteem 7

246000

ESX Servers 8

246000

119050

ALGBELEID

U

10.000

Wifi in gemeentelijke gebouwen 9

246000

119050

ALGBELEID

Totalen

U

18.500

U

436.700

Investering

F

183.664

Desinvestering (-)

F F



Subsidies 183.664





Informatica Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

436.700

217.700

18.500

22.500

120.000

58.000

436.700

217.700

18.500

22.500

120.000

58.000

436.700

217.700

18.500

22.500

120.000

58.000


217.700

18.500

22.500

120.000

58.000


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

183.664

69.160

9.776

11.856

62.556

30.316

183.664

69.160

9.776

11.856

62.556

30.316

183.664

69.160

9.776

11.856

62.556

30.316

183.664

69.160

9.776

11.856

62.556

30.316

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2020

> Jaar 2020


I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN






Investeringssubsidies Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020








INVESTERINGSENVELOPPE 2014/006 - Sport buitenterreinen NP


Sport buitenterreinen NP

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

Finse piste kloosterpark Concessievergoeding Mater Dei 2

495100

740120

MENS

F

Totalen

50.000

U

10.000

2016

10.000

2017

10.000

2018

10.000

2019

10.000

Investering

F


2015

Desinvestering (-)

F

50.000

Subsidies

F

50.000






Sport buitenterreinen NP Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020




I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000




INVESTERINGSENVELOPPE 2014/007 - Nolim Noord fase 1 wegen en riolering


Nolim Noord fase 1 wegen en riolering

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

Nolim Noord fase 1 wegen en riolering 1

224007

200050

RUIMTE

1.4.1

1.4.1.3

U

MENS

1.4.1

1.4.1.3

F

2015

0

2017

0

2018

-997.500

2019

-217.500

2015

0

2016

0

2017

-1.350.000

2018

-1.350.000

2017

0

2016

166.000

2018

270.000

2017

264.000

2018

121.500

Nolim Noord Fase 1 verkoop gronden 3

260000

740120

-1.215.000

Nolim Noord Fase 2 verkoop gronden 4

260000

740120

MENS

1.4.1

1.4.1.3

F

-2.700.000

Nolim Noord Fase 2 wegen en riolering, rotonde Haltstraat 5

224007

200050

RUIMTE

1.4.1

1.4.1.3

U

Nolim Noord fase 1 6

664000

200050

RUIMTE

1.4.1

1.4.1.3

U

436.000

Nolim Noord fase 2 7

664000

200050

RUIMTE

1.4.1

1.4.1.3

Totalen

U

385.500

U

821.500

Investering

F

3.915.000

Desinvestering (-)

F F



Subsidies 3.915.000





Nolim Noord fase 1 wegen en riolering Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

821.500

166.000

264.000

391.500


166.000

264.000

391.500

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

3.915.000

1.350.000

2.347.500

217.500

3.915.000

1.350.000

2.347.500

217.500

3.915.000

1.350.000

2.347.500

217.500

3.915.000

1.350.000

2.347.500

217.500

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0 0

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

0

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN








Bouw kleedkamers LRTC Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020








INVESTERINGSENVELOPPE 2014/009 - Aankoop gronden


Aankoop gronden

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

Aankoop gronden 1

260000

050050

ALGFIN

U

Totalen


U

987.000

987.000

2015

817.000

2016

170.000

Investering

F

Desinvestering (-)

F

Subsidies

F






Aankoop gronden Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

987.000

817.000

170.000

987.000

817.000

170.000

987.000

817.000

170.000


817.000

170.000


Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


Jaar 2015

Jaar 2016





INVESTERINGSENVELOPPE 2015/002 - Sport


Sport

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

Brandweg sportpark Lindel Hoeven 1

220300

740120

MENS

Totalen


U

30.000

U

30.000

2015

30.000

Investering

F

Desinvestering (-)

F

Subsidies

F






Sport Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000



2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

30.000





INVESTERINGSENVELOPPE 2015/003 - Sport buiten


Sport buiten

Omschrijving

Toelichting Nieuw

Jaar

Subsidie

Investering

Uitg/Fin

Actie

Actieplan

Bdienst

Bdomein

Bitem

AR

Subproj

Toelichting bij 2019: Stoelen cafetaria 1

245000

740220

MENS

U

14.400

2015

3.600

2016

3.600

2017

3.600

2018

3.600

Toelichting bij 2016: Schrobzuigmachine klein 2

236000

740220

MENS

U

6.500 Toelichting bij 2016:

2016

6.500

MENS

U

18.000 Toelichting bij 2019:

2016

18.000

MENS

U

3.500

2015

3.500

U

42.400

Schrobzuigmachine groot de Bemvoort 3

236000

740220

LCD scherm onthaal De Bemvoort 4

237000

740220

Totalen


Investering

F

Desinvestering (-)

F

Subsidies

F






Sport buiten Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

42.400

7.100

28.100

3.600

3.600

42.400

7.100

28.100

3.600

3.600

42.400

7.100

28.100

3.600

3.600


7.100

28.100

3.600

3.600


Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020












BUDGET Toelichting budget

Recommend Documents