BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT
BEDR
FINAN
RESU
BEST
MUTA
MUTA
7
INHOUDSOPGAVE
PAGINA
Instellingsgegevens
1
Toelichting Begrotingsoverzicht
2- 4 5
Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead
6
Huisvesting/Organisatie/Activiteiten
7
Projecten/activiteiten
8-9
Subsidies/Overige baten
10
Financiële baten en lasten/Mutatie bestemmingsreserves/-fonds
11
8
1
1 INSTELLINGSGEGEVENS
Naam Instelling
: Stichting Noordermaat
Postadres
: Postbus 53
Postcode/woonplaats
: 9400 AB Assen
Bezoekadres
: Groen van Prinstererlaan 127
Telefoon
: 0592-343243
Bankrekeningnummer van de instelling
: NL59 INGB 0654 7362 51
Kamer van koophandel inschrijfnummer
: 41019539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam
: Directie Stichting Noordermaat
Adres
: Postbus 53
Postcode/woonplaats
: 9400 AB Assen
Telefoon
: 0592-343243
E-mail
:
[email protected]
fax: 0592-370950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
2 TOELICHTING A. ALGEMEEN 1. Per 1 januari 2015 zijn de gemeente Assen, gemeente Aa & Hunze, gemeente Haren en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale niet meer opgenomen in de begroting van Noordermaat. Nieuw is "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 er bij is gekomen. 2. Bovenstaande heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel de baten als de lasten waardoor vergelijking met de begroting 2014 en het resultaat 2013 niet zinvol is.
3. De formatie maatschappelijk werkers (pagina 3) is berekend op basis van de reguliere subsidies (pagina 10), waarbij is uitgegaan van een integrale kostprijs van € 100.000,-voor alle gemeenten.
4. In deze begroting zijn opgenomen de begrote cijfers 2015 en 2014 en de werkelijke cijfers 2013. Alle bedragen zijn vermeld in euro's. 5. De begroting is opgesteld op basis van de gegevens die per mei 2014 bekend waren.
6. Niet personele lasten 2015 zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2013 en de begroting 2014, rekening houdend met indexeringen en verwachtingen.
7. Bij de gemeente Noordenveld is een deel van het personeel bij deze gemeente in dienst gebleven en bij Noordermaat gedetacheerd (0,89 fte in 2014).
8. In deze begroting zijn de lasten integraal opgenomen en niet meer per gemeente. De subsidies regulier en voor de projecten/activiteiten zijn wel per gemeente apart opgenomen.
B. PERSONEEL 1. Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn 2012-2013, dit omdat er nog geen nieuwe Cao is. Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2015 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 2% in 2014/2015. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Deze begrotingstabel is verder gebaseerd op de per 1 januari 2014 geldende en bekende sociale verzekeringspremies en belastingpercentages, daar deze voor 2015 nog niet bekend zijn.
3
3 2. FORMATIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS (EXCL. FORMATIE PROJECTEN/ACTIVITEITEN) 2015 Midden Drenthe Tynaarlo Grootegast Leek Leek "Oude Ulo" Marum Zuidhorn Noordenveld Assen Aa & Hunze Haren Vrijwilligerscentrale
SALARISKOSTEN
2014
3,88 2,98 1,39 3,03 3,50 1,37 1,81 5,00 -
231.342 176.773 84.138 178.855 201.519 84.908 103.096 265.436 -
2,81 3,05 1,32 3,00 1,32 1,75 5,00 9,75 3,65 1,84 1,45
22,96
1.326.067
34,94
De salariskosten Noordenveld zijn exclusief de salariskosten voor de formatie gedetacheerd personeel (0,89 fte). 3. FORMATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE
Directie Teammanagers
1,00 1,60
98.891 124.010
1,00 2,70
2,60
222.901
3,70
3,60
220.094
6,15
3,60
220.094
6,15
0,47 6,23
28.192 364.358
0,47 8,35
6,70
392.550
8,82
4. FORMATIE STAF EN ONDERSTEUNING Diverse staffunctionarissen
5. OVERIGE FORMATIE Ondernemingsraad Projecten en activiteiten
4
4 6. De kosten herverzekering ziektewet zijn aanzienlijk toegenomen als gevolg van een hoog ziekteverzuim (zowel kortdurend als langdurend verzuim) in de afgelopen jaren. Indien noodzakelijk zullen deze kosten worden bekostigd uit de bestemmingsreserve ziektevervanging op de balans. 7. De bestemmingsreserve Personeelsbeleid is ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. In de begroting 2015 wordt uitgegaan van een dotatie van € 7.500,-(risicoreserve personeelsbeleid). 8. De kosten overige en Arbodienst zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2013 en de begroting 2014, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen in 2015. C. OVERHEAD, HUISVESTING EN ORGANISATIE 1. De kosten overhead, huisvesting en organisatie zijn verminderd in dezelfde verhouding als de afname van de reguliere subsidie en de subsidie voor projecten en activiteiten. De posten Raad van Toezicht, afschrijving kantoormachines, Ondernemingsraad, energie en water en overige huisvesting vormen hierop een uitzondering. D. ACTIVITEITEN 1. Besparing op de post 24-uurs bereikbaarheidsdienst door nieuwe afspraken. 2. De overige activiteiten zijn met name activiteiten van "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 zijn ondergebracht bij Noordermaat.
E. PROJECTEN/ACTIVITEITEN EN SUBSIDIES 1. De reguliere subsidies en de subsidies voor de projecten en activiteiten zijn per gemeente afzonderlijk opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexering, tenzij er vaste afspraken zijn gemaakt. F. OVERIGE BATEN 1. Onder de overige baten is een vergoeding voor frictie- en reorganisatiekosten opgenomen in verband met uittreding van de gemeente Assen, gemeente Aa & Hunze, gemeente Haren en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale per 1 januari 2015.
5
5 BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013
LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN EXPLOITATIE GEBOUW
2.239.920 341.250 208.750 114.258 60.000 -
3.293.001 458.920 289.100 163.850 38.225 79.500
3.468.855 492.873 241.004 149.430 90.597 77.107
SOM DER BEDRIJFSLASTEN
2.964.178
4.322.596
4.519.866
PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES REGULIER SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN EXPLOITATIE GEBOUW
640.322 2.246.356 66.000 -
789.895 3.408.701 25.500 79.500
887.605 3.372.468 2.167 90.581 77.107
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN
2.952.678
4.303.596
4.429.928
-11.500
-19.000
-89.938
11.500
19.000
11.016
-
-
-78.922
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS
-
-
-5.385
MUTATIE ALGEMENE RESERVES
-
-
-73.537
RESULTAAT BOEKJAAR
-
-
-78.922
BATEN
BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING BESTEMMING RESULTAAT:
6
6 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013
LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN
OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN HUUR KANTOOR DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD
1.690.425 222.901 220.094 81.500 7.500 17.500 -
2.519.555 312.946 363.250 60.500 10.000 26.750 -
2.624.885 345.133 357.234 111.981 11.231 15.957 102.221 -99.176 -611
2.239.920
3.293.001
3.468.855
16.750 11.500 20.000 130.000 19.250 7.250 2.000 11.250 11.500 16.500 21.500 28.750 5.000 31.500 8.500 -
24.500 15.000 20.500 175.250 27.500 10.500 2.850 16.750 16.500 24.500 36.500 24.500 7.750 31.750 10.500 4.220 5.350 4.500
24.176 12.537 18.905 237.511 27.692 9.373 2.758 16.124 16.058 21.763 23.486 22.174 6.724 29.151 10.192 4.220 5.529 4.500
341.250
458.920
492.873
7
7 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013
LASTEN HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTING VRIJVAL/MUTATIE BEST.RES.GROOT ONDERHOUD
ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE KOSTEN
ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST OVERIGE ACTIVITEITEN INKOPEN BUFFET ''DE OUDE ULO" JONGERENWERK ''DE OUDE ULO" KINDERWERK ''DE OUDE ULO" VRIJWILLIGERSCENTRALE ''DE OUDE ULO" CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN ''DE OUDE ULO" I-KRACHT/HULP ONLINE NOORD/PRESENTATIE V.W.C.
121.000 1.250 19.500 30.000 7.250 1.750 8.000 3.750 1.250 15.000 -
196.500 1.925 26.775 18.650 8.775 4.475 10.450 5.200 1.525 14.825 -
192.522 1.626 27.411 19.095 7.697 4.273 9.536 4.896 1.303 15.646 -43.001
208.750
289.100
241.004
2.000 46.000 2.000 4.250 7.500 44.500 8.008
2.925 60.000 3.325 6.775 10.700 67.650 12.475
3.036 66.295 2.825 5.755 10.596 49.089 11.834
114.258
163.850
149.430
18.000 4.000 6.000 16.000 4.000 7.000 5.000 -
35.800 2.425 -
34.658 3.584 52.355
60.000
38.225
90.597
8
8 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013
BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE MIDDEN DRENTHE: GEMEENTE M-DR. SCHOOLM.WERK JOT I/S GEZINSCOACH MIDDEN-DRENTHE HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE FRONT OFFICE CJG MIDDEN-DRENTHE VOORTGEZET ONDERWIJS BEILEN MIDDEN-DRENTHE GEMEENTE M-DR. ZORGCOORDINATIE CJG GEBIEDSGEBONDEN TEAM IN SMILDE M-DR. OBS DE LINDELAAR/PR.MARGRIETSCHOOL M-DR.
60.705 40.500 15.000 20.000 6.500 -
59.053 40.500 15.000 20.000 69.360 -
59.107 40.500 14.669 27.311 69.445 19.500 4.000
GEMEENTE TYNAARLO: GEMEENTE TYNAARLO SMW PO EN VO GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO GEBIEDSGERICHT TEAM GEMEENTE TYNAARLO
78.297 21.414 9.235 -
77.140 20.808 9.099 2.800
76.000 23.243 7.770 9.926
GEMEENTE GROOTEGAST: HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GR'GAST KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEM. GROOTEGAST
2.810 500 15.000
2.810 200 -
2.810 800 -
GEMEENTE LEEK: GEMEENTE LEEK SKW/POWER KIDDS HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN CURSUS KVGO/VOEDSELBANKSCREENINGS GEM. LEEK ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. LEEK TRAINING KOM MAAR OP GEMEENTE LEEK KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEM. LEEK ONLINE HULPVERLENING WESTERKWARTIER (LEEK)
10.962 6.000 10.985 6.126 1.100 8.161 -
10.800 6.000 10.823 4.455 1.100 15.000 -
10.800 7.950 10.823 6.492 800 17.875 9.060
GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO": CMM TRAJECTEN "DE OUDE ULO" GEMEENTE/DERDEN BUFFETOPBRENGSTEN ''DE OUDE ULO" BIJDRAGE ACTIVITEITEN ''DE OUDE ULO"
45.500 8.000 9.000
-
-
GEMEENTE MARUM: HUISVERBODEN GEMEENTE MARUM
SUBTOTAAL
2.500
2.450
2.426
378.295
367.398
421.307
9
9 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013
BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL VORIGE PAGINA
378.295
367.398
421.307
18.645 800 -
18.369 600 -
18.187 900 1.500
7.847 8.500 -
7.656 8.500 -
7.469 3.172 4.000
22.165 22.165 90.405 50.000 16.500 10.000 15.000 -
21.946 21.946 90.405 82.000 14.500 11.905
21.934 21.934 88.200 57.400 16.095 8.175 12.920
GEMEENTE ASSEN: ONTWIKKELGROEP CJG GEMEENTE ASSEN PILOTPROJECT BUURTTEAM PITTELO-LARIKS WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK ASSEN-OOST
-
-
10.350 39.276 10.140
GEMEENTE AA & HUNZE: GEZINSCOACH AA & HUNZE HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE AA & HUNZE ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE AA & HUNZE
-
37.370 8.500 30.000 -
37.000 8.500 27.500 3.763
GEMEENTE HAREN: OGGZ-MELDPUNT GEMEENTE HAREN GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET/HV EN CJG
-
25.000 2.000
27.483 900
GEMEENTE ASSEN V.W.C.: STIMULERINGSPROGRAMMA MENTORPROJECTEN CURSUSSEN/MADD/MS/VRIJW.MARKT V.W.C.
-
39.500 2.300
39.500 -
640.322
789.895
887.605
GEMEENTE ZUIDHORN: GEZINSCOACH ZUIDHORN ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. ZUIDHORN CURSUS KVGO GEMEENTE ZUIDHORN GEMEENTE NOORDENVELD: 'T HOGE HOLT SMW NOORDENVELD HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD LEAN-TRAJECT GEMEENTE NOORDENVELD ALGEMENE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN: PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK SBO DE MEANDER DRENTE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING WOLD & WAARD/GEM.ASSEN BEDR.MAATSCH.WERK INCIDENTELE BIJDRAGEN ACTIVITEITEN/PROJECTEN SAMENWERKINGSVERBAND V.O. N-M DRENTHE GEMEENTE ASSEN CJG EN OPVOEDONDERSTEUNING
10
10 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING SUBSIDIES REGULIER SUBSIDIE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE SUBSIDIE GEMEENTE TYNAARLO SUBSIDIE GEMEENTE GROOTEGAST SUBSIDIE GEMEENTE LEEK SUBSIDIE GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO" SUBSIDIE GEMEENTE MARUM SUBSIDIE GEMEENTE ZUIDHORN SUBSIDIE GEMEENTE NOORDENVELD SUBSIDIE GEMEENTE ASSEN SUBSIDIE GEMEENTE AA & HUNZE SUBSIDIE GEMEENTE HAREN SUBSIDIE GEMEENTE ASSEN V.W.C.
SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN GEMEENTE TYNAARLO AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE ZUIDHORN AFREKENING SUBSIDIE
OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING/VERHUUR DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE VERGOEDING FRICTIE-/REORGANISATIEKOSTEN
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 387.700 298.184 139.155 302.958 350.000 136.908 180.999 450.452 -
279.841 293.777 136.289 298.481 132.000 174.656 440.140 967.669 358.605 181.545 145.698
277.412 289.620 134.940 298.481 129.928 172.927 440.140 951.026 355.054 179.748 143.192
2.246.356
3.408.701
3.372.468
-
-
185 1.982
-
-
2.167
15.000 10.000 41.000
11.750 13.750 -
9.150 81.431 -
66.000
25.500
90.581
11
11 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FINANCIËLE BATEN RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN
FINANCIËLE LASTEN KOSTEN REKENING-COURANT
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID DOTATIE B.R. (SCHULD)HULPVERLENING DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. AUTOMATISERING/ICT DOTATIE B.R. GROOT ONDERHOUD ONTTREKKING B.R. GROOT ONDERHOUD
350 11.650
325 19.175
287 11.214
12.000
19.500
11.501
500
500
485
11.500
19.000
11.016
-
-
10.000 -11.231 2.043 10.434 -14.632 -45.000 57.265 -14.264
-
-
-5.385
