BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT
SOM
BEDR
FINAN
RESU
BEST
MUTA
MUTA
INHOUDSOPGAVE
PAGINA
Instellingsgegevens
1
Toelichting Begrotingsoverzicht
2- 4 5
Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Huisvesting/Afschrijvingen
6
Verkoop/Kantoor/Algemeen/Projecten en activiteiten
7
Projecten/activiteiten
8-9
Subsidies/Overige baten
10
Financiële baten en lasten/Mutatie bestemmingsreserves
11
8
1
1 INSTELLINGSGEGEVENS
Naam Instelling
: Stichting Noordermaat
Postadres
: Postbus 53
Postcode/woonplaats
: 9400 AB Assen
Bezoekadres
: Groen van Prinstererlaan 127
Telefoon
: 0592-343243
Bankrekeningnummer van de instelling
: NL59 INGB 0654 7362 51
Kamer van koophandel inschrijfnummer
: 41019539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam
: Directie Stichting Noordermaat
Adres
: Postbus 53
Postcode/woonplaats
: 9400 AB Assen
Telefoon
: 0592-343243
E-mail
:
[email protected]
fax: 0592-370950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
2 TOELICHTING A. ALGEMEEN 1. Per 1 januari 2015 zijn de gemeente Assen, gemeente Aa & Hunze, gemeente Haren en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale niet meer opgenomen in de begroting van Noordermaat. Nieuw is "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 er bij is gekomen. In de begroting 2015 zijn deze wijzigingen al doorgevoerd.
2. Bovenstaande heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel de baten als de lasten waardoor vergelijking met het resultaat 2014 niet zinvol is.
3. De begroting is opgesteld o.b.v. een nieuwe opzet waarbij de Overhead is vervallen en is ondergebracht bij de reguliere bedrijfslasten. Reden hiervoor is dat de Overhead niet meer per gemeente hoeft te worden doorbelast, aangezien alles één geheel is.
4. De formatie maatschappelijk werkers (pagina 3) is berekend op basis van de reguliere subsidies (pagina 10), waarbij is uitgegaan van een integrale kostprijs van € 100.000,-voor alle gemeenten.
5. In deze begroting zijn opgenomen de begrote cijfers 2016 en 2015 en de werkelijke cijfers 2014. Alle bedragen zijn vermeld in euro's. De begroting is opgesteld op basis van de gegevens die per april 2015 bekend waren.
6. Niet personele lasten 2016 zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2014 en de begroting 2015, rekening houdend met indexeringen en verwachtingen.
7. Bij de gemeente Noordenveld is een deel van het personeel bij deze gemeente in dienst gebleven en bij Noordermaat gedetacheerd (0,89 fte in 2015).
8. In deze begroting zijn de lasten integraal opgenomen en niet meer per gemeente. De subsidies regulier en voor de projecten/activiteiten zijn wel per gemeente apart opgenomen.
B. PERSONEEL 1. Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn 2014-2016. Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2016 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 1,5% in 2015/2016. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Deze begrotingstabel is verder gebaseerd op de per 1 januari 2015 geldende en bekende sociale verzekeringspremies en belastingpercentages, daar deze voor 2016 nog niet bekend zijn.
3
3 2. FORMATIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS (EXCL. FORMATIE PROJECTEN/ACTIVITEITEN) 2016 Midden Drenthe Tynaarlo Grootegast Leek Leek "Oude Ulo" Marum Zuidhorn Noordenveld
SALARISKOSTEN
2015
2,90 3,05 1,41 3,05 3,38 1,39 1,82 5,04
173.628 182.609 84.419 182.609 202.367 83.222 108.967 271.818
2,88 2,98 1,39 3,03 3,30 1,37 1,81 5,00
22,04
1.289.639
21,76
De salariskosten Noordenveld zijn exclusief de salariskosten voor de formatie gedetacheerd personeel (0,89 fte).
3. FORMATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE
Directie Teammanagers
1,00 1,45
100.333 119.972
1,00 1,60
2,45
220.305
2,60
3,75
231.734
3,60
3,75
231.734
3,60
0,47 12,44
29.131 744.805
0,47 7,43
12,91
773.936
7,90
4. FORMATIE STAF EN ONDERSTEUNING Diverse staffunctionarissen
5. OVERIGE FORMATIE Ondernemingsraad Projecten en activiteiten
4
4 6. De kosten herverzekering ziektewet zijn aanzienlijk toegenomen als gevolg van een hoog ziekteverzuim (zowel kortdurend als langdurend verzuim) in de afgelopen jaren. Indien noodzakelijk zullen deze kosten worden bekostigd uit de bestemmingsreserve ziektevervanging op de balans.
7. De bestemmingsreserve Personeelsbeleid is ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. In de begroting 2016 wordt uitgegaan van een dotatie van € 7.500,-(risicoreserve personeelsbeleid).
8. De kosten Arbodienst en - beleid zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2014 en de begroting 2015, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen in 2016.
C. OVERIGE NIET PERSONELE LASTEN 1. De niet personele lasten zijn verminderd in dezelfde verhouding als de afname van de reguliere subsidie en de subsidie voor projecten en activiteiten. De posten Raad van Toezicht, afschrijvingen, Ondernemingsraad, energie en water en overige huisvestingskosten vormen hierop een uitzondering.
D. PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 1. Besparing op de post 24-uurs bereikbaarheidsdienst door nieuwe afspraken.
2. De overige activiteiten zijn met name activiteiten van "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 zijn ondergebracht bij Noordermaat.
E. PROJECTEN/ACTIVITEITEN EN SUBSIDIES 1. De reguliere subsidies en de subsidies voor de projecten en activiteiten zijn per gemeente afzonderlijk opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexering, tenzij er vaste afspraken zijn gemaakt.
F. OVERIGE BATEN 1. Onder de overige baten is een vergoeding voor frictie- en reorganisatiekosten opgenomen in verband met uittreding van de gemeente Assen en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale per 1 juli 2015. Het is nu nog onvoldoende te voorzien of alle uitgaven in dezelfde verhouding afnemen als de ontvangen subsidie en project- en activiteitengelden.
5
5 BEGROTINGSOVERZICHT
OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2016 2015 2014
LASTEN PERSONEEL HUISVESTING AFSCHRIJVINGEN
2.741.233 248.750 47.000 90.250 92.500 205.975
2.320.420 200.750 36.750 85.500 86.250 174.508
3.454.082 278.526 36.355 112.220 112.146 267.026
72.000 -
60.000 -
79.395 80.133
3.497.708
2.964.178
4.419.883
PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES REGULIER SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN BATEN EXPLOITATIE GEBOUW
1.280.435 2.154.523 56.000 -
762.822 2.126.356 63.500 -
850.265 3.496.713 7.485 33.263
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN
3.490.958
2.952.678
4.467.859
-6.750
-11.500
47.976
6.750
11.500
7.675
-
-
55.651
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES
-
-
49.273
MUTATIE ALGEMENE RESERVES
-
-
6.378
RESULTAAT BOEKJAAR
-
-
55.651
VERKOOP KANTOOR ALGEMEEN PROJECTEN EN ACTIVITEITEN LASTEN EXPLOITATIE GEBOUW
SOM DER BEDRIJFSLASTEN
BATEN
BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
80.133
BESTEMMING RESULTAAT:
6
6 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT
OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2016 2015 2014
LASTEN PERSONEEL SALARISKOSTEN MAATSCHAPPELIJK WERKERS SALARISKOSTEN MANAGEMENT EN DIRECTIE SALARISKOSTEN STAF EN ONDERSTEUNING ONDERNEMINGSRAAD INCL. SALARISKOSTEN DETACHERINGS- EN INLEENVERGOEDINGEN RAAD VAN TOEZICHT HERVERZEKERING ZIEKTEWET DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN STUDIE RISICORESERVE PERSONEELSBELEID ARBODIENST EN -BELEID KANTINEKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN SALARISKOSTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN
HUISVESTING HUURKOSTEN KANTOREN ENERGIE EN WATER SCHOONMAAKKOSTEN KLEIN ONDERHOUD ONDERHOUD INVENTARIS/KL. AANSCHAFFINGEN BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN BEWAKING EN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BESTEMMINGSRESERVE GROOT ONDERHOUD
AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING AFSCHRIJVING KANTOORINVENTARIS AFSCHRIJVING AUTOMATISERING
2.034.444 220.305 231.734 32.750 37.500 20.250 102.500 25.000 7.500 15.000 9.250
1.690.425 222.901 183.094 31.500 37.000 20.000 81.500 21.500 7.500 12.500 7.500
2.613.204 331.587 277.258 26.428 36.610 17.787 121.615 30.018 4.800 15.681 11.414
5.000 -
5.000 -
6.273 133.243 -161.290 -10.546
2.741.233
2.320.420
3.454.082
158.000 31.000 23.500 8.750 4.000 2.000 1.500 15.500 4.500
121.000 30.000 19.500 8.500 3.750 1.750 1.250 15.000 -
200.533 18.061 28.368 12.996 6.358 4.289 1.490 19.990 -13.559
248.750
200.750
278.526
27.500 6.250 13.250
12.250 6.250 18.250
12.029 6.191 18.135
47.000
36.750
36.355
7
7 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT
OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2016 2015 2014
LASTEN VERKOOP REIS- EN VERBLIJFKOSTEN RECLAME EN PUBLICITEIT REPRESENTATIEKOSTEN
KANTOOR PORTI TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN EN CONTRIBUTIES ABONNEMENTEN EN VAKLITERATUUR
ALGEMEEN AUTOMATISERING EN REGISTRATIE SALARISADMINISTRATIE ACCOUNTANTSKOSTEN ASSURANTIES ALGEMEEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN
PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST UITGAVEN EN KOSTEN ACTIVITEITEN INKOPEN BUFFET/KEUKEN ''DE OUDE ULO" JONGERENWERK ''DE OUDE ULO" KINDERWERK ''DE OUDE ULO" VRIJWILLIGERSCENTRALE ''DE OUDE ULO" CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN ''DE OUDE ULO" OVERIGE EN ONVOORZIENE UITGAVEN
62.500 22.500 5.250
61.250 19.250 5.000
73.322 30.996 7.902
90.250
85.500
112.220
7.500 51.500 8.750
6.500 47.500 7.500
9.492 60.063 11.618
6.500
6.250
9.497
11.500 6.750
11.250 7.250
14.641 6.835
92.500
86.250
112.146
157.500 20.500 12.000 8.750
130.000 16.500 11.500 8.500
206.350 22.879 14.042 10.293
7.225
8.008
13.462
205.975
174.508
267.026
10.000 7.500 6.000 26.500 4.500 7.250 5.250 5.000
18.000 4.000 6.000 16.000 4.000 7.000 5.000 -
34.658 4.667 7.698 22.961 870 2.283 1.863 4.395
72.000
60.000
79.395
8
8 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT
OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2016 2015 2014
BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE MIDDEN DRENTHE: GEMEENTE M-DR. SCHOOLM.WERK JOT I/S GEZINSCOACH MIDDEN-DRENTHE HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE FRONT OFFICE CJG MIDDEN-DRENTHE VOORTGEZET ONDERWIJS BEILEN MIDDEN-DRENTHE GEMEENTE M-DR. ZORGCOORDINATIE CJG
61.616 41.108 15.000 121.800 6.597 -
60.705 40.500 15.000 120.000 6.500 -
59.570 40.500 17.982 70.000 50.076
GEMEENTE TYNAARLO: GEMEENTE TYNAARLO PROJECTEN SMW/CJG HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO CJG-ZORGCOORDINATIE SOCIALE TEAMS SHV, AMW-GGZ EN AMW-GENERALIST GEBIEDSGERICHT TEAM GEMEENTE TYNAARLO
138.030 9.235 58.000 202.667 -
99.711 9.235 -
103.126 9.099 26.803 6.417
2.842 500 15.000 -
2.810 500 15.000 -
2.810 200 17.160 2.600
GEMEENTE LEEK: GEMEENTE LEEK SKW/POWER KIDZZZ HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN CURSUS KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE LEEK TRAINING KOM MAAR OP GEMEENTE LEEK VOEDSELBANKSCREENINGS GEMEENTE LEEK PIKETDIENSTEN JEUGDZORG GEMEENTE LEEK
11.126 6.000 11.150 3.477 1.100 8.284 2.200 210.000 *
10.962 6.000 10.985 3.375 1.100 8.161 2.751 -
10.800 6.000 10.823 3.375 500 8.040 2.052 -
GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO": OPBRENGST BAR/BUFFET/KEUKEN ''DE OUDE ULO" OPBRENGST VERHUUR RUIMTE ''DE OUDE ULO" BIJDRAGE ACTIVITEITEN ''DE OUDE ULO" CMM TRAJECTEN "DE OUDE ULO" GEMEENTE/DERDEN
8.000 2.500 19.000 67.500
8.000 2.500 9.000 65.500
5.758 2.675 17.822 69
1.022.732
498.295
474.257
GEMEENTE GROOTEGAST: HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GROOTEGAST KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEM. GROOTEGAST PILOT BJZ NAAR CJG
SUBTOTAAL
* Betreft projectsubsidie van de vier gemeenten in het Westerkwartier voor uitbreiding formatie CJG.
9
9 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT
OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2016 2015 2014
BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL VORIGE PAGINA
1.022.732
498.295
474.257
2.538
2.500
2.450
18.925 800 -
18.645 800 -
18.369 1.100 5.900
7.965 5.000
7.847 8.500
7.656 5.075
GEMEENTE MARUM: HUISVERBODEN GEMEENTE MARUM GEMEENTE ZUIDHORN: GEZINSCOACH GEMEENTE ZUIDHORN ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. ZUIDHORN PILOT BJZ NAAR CJG GEMEENTE NOORDENVELD: 'T HOGE HOLT SMW NOORDENVELD HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD CJG ACTIVITEITEN GEMEENTE NOORDENVELD ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE NOORDENVELD
94.395 62.930
-
6.696 -
20.400 14.750 20.000 10.000 -
50.000 16.500 10.000 22.165
54.450 20.145 21.304 240 21.946
SBO DE MEANDER DRENTE COLLEGE SMW/ZIEKTEVERZUIM SAMENWERKINGSVERBAND V.O. N-M DRENTHE
-
22.165 90.405 15.000
21.946 98.145 -
GEMEENTE ASSEN CJG EN OPVOEDONDERSTEUNING
-
-
9.025
GEMEENTE ASSEN: PILOTPROJECT BUURTTEAM PITTELO-LARIKS WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK ASSEN-OOST
-
-
8.986 10.140
GEMEENTE AA & HUNZE: GEZINSCOACH AA & HUNZE HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE
-
-
18.685 4.250
GEMEENTE ASSEN V.W.C.: STIMULERINGSPROGRAMMA MENTORPROJECTEN
-
-
39.500
762.822
850.265
ALGEMENE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN: GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING WOLD & WAARD/GEM.ASSEN BEDR.MAATSCH.WERK INCIDENTELE BIJDRAGEN ACTIVITEITEN/PROJECTEN MENZIS COA/AMW ASIELZOEKERS PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK
1.280.435
10
10 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT
OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2016 2015 2014
SUBSIDIES REGULIER SUBSIDIE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE SUBSIDIE GEMEENTE TYNAARLO SUBSIDIE GEMEENTE GROOTEGAST SUBSIDIE GEMEENTE LEEK SUBSIDIE GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO" SUBSIDIE GEMEENTE MARUM
290.292 305.352 140.893 305.181 337.965 138.962
287.700 298.184 139.155 302.958 330.000 136.908
280.325 300.839 144.779 298.481 175.000 136.255
SUBSIDIE SUBSIDIE SUBSIDIE SUBSIDIE SUBSIDIE SUBSIDIE
182.370 453.508 -
180.999 450.452 -
178.324 443.795 968.335 179.302 245.480 145.798
2.154.523
2.126.356
3.496.713
GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE
ZUIDHORN NOORDENVELD ASSEN AA & HUNZE HAREN ASSEN V.W.C.
SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN GEMEENTE TYNAARLO NABETALING SUBSIDIE GEMEENTE LEEK NABETALING SUBSIDIE
-
-
7.062 423
-
-
7.485
OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING
15.000
12.500
15.000
DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE VERGOEDING FRICTIE-/REORGANISATIEKOSTEN BATEN VAN S.S.C. EN W. DE OUDE ULO
10.000 31.000 -
10.000 41.000 -
7.721 10.542
56.000
63.500
33.263
11
11 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT
OMSCHRIJVING
BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2016 2015 2014
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FINANCIËLE BATEN RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN
FINANCIËLE LASTEN KOSTEN REKENING-COURANT
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID DOTATIE B.R. (SCHULD)HULPVERLENING DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING DOTATIE B.R. GROOT ONDERHOUD
250 7.250
350 11.650
152 8.175
7.500
12.000
8.327
750
500
652
6.750
11.500
7.675
-
-
10.000 -4.800 8.240 25.638 -7.864 18.059
-
-
49.273
