Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium Balans per 31.12.2012 Activa Saldo betaalrekening Saldo spaarrekening Debiteuren Totaal
2012 2 43.783 250
2011 31 48.307 0
44.035
48.338
Passiva Kapitaal Crediteuren Resultaat
2012 44.829 5.606 -6.400
2011 46.155 3.509 -1.326
44.035
48.338
Resultatenrekening per 31.12.2012 Debet Exploitatiebegroting Directe kosten stichting Bestuur en representatie Mailing en werving Website Donateursborrel Barlaeuslezing Barlaeusprijs Bibliotheca Barlaeanorum Alumnusactiviteiten Cursussen overig/nagekomen Afschrijving debiteuren Subtotaal exploitatie
2012
2011
Credit
2012
2011
167 716 3.941 5.789 860 355 2.791 0 1.317 54
38 546 3.184 898 803 636 2.871 0 1.150 65
Donaties Rente Overige baten Vrijgevallen crediteuren
6.272 556 40 1.046
6.352 1.112
0
0 10.191
Subtotaal exploitatie
7.914
7.653
Cursusdonaties 12-13 Subtotaal cursussen
15.650 15.650
13.288 13.288
23.564
20.940
Cursusbegroting Cursussen 2012-2013 Subtotaal cursussen
13.975 13.975
12.075 12.075
Resultaat
-6.400
-1.326
23.564
20.940
Totaal
Totaal
188
Kapitaalrekening Kapitaal 01.01.2012 Resultaat 2012 Kapitaal 31.12.2012
44.829 -6.400 38.429
Specificatie debiteuren/crediteuren op de balans Debiteuren Cursusdonaties
250
Totaal
250
Crediteuren Porti nieuwsbrieven ‘12 Cursuscoördinator Docenten Conciërges Koffiedame Donateursborrel Cateringkosten Onvoorzien Totaal
1.200 1.000 821 180 180 1.000 1.200 25 5.606
Saldi gerealiseerde begrotingen Exploitatiebegroting Cursusbegroting Saldo
Begroot -10.300 0 -10.300
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 maart 2013
Gerealiseerd -8.075 1.675 -6.400
M&W Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs
Realisatie exploitatiebegroting 2012 I. Uitgaven Directe kosten stichting Contributie Kamer van Koophandel Kosten betalingsverkeer en bankkosten Debetrente Bestuur en representatie Vergaderingen Algemeen Bestuur Vergaderingen Dagelijks Bestuur Representatiekosten Overige kosten Mailing en werving Januaribrief Septemberbrief Porti Porti Januaribrief Porti Septemberbrief Abituriëntenflyer Acceptgiro’s Website Webmaster Onderhoudscontract Hosting Ontwikkelkosten
Begroot 50 100
Realisatie 24 143 0
150 500 100 300 100
167 575 141
1.000 800 1.200 1.200
716 1.084 1.490 1.200
100 150
167 3.450
1.000 1.000 300 3.570
3.941 431 300 5.058
5.870 Activiteiten Donateursborrel Barlaeuslezing Bibliotheca Barlaeanorum Barlaeusprijs Alumnusactiviteiten Cursussen nagekomen/overig Nieuwe activiteiten – historische publicatie
1.000 200 p.m. 4.000 1.600
5.789 860 355 0 2.791 1.317 54 0
1.085 7.885
5.377
Overige kosten Afschrijving debiteuren 0 Totaal uitgaven II. Inkomsten Donaties Rente Vrijgevallen crediteuren Overige inkomsten Totaal inkomsten Saldo exploitatiebegroting inkomsten uitgaven Saldo In de realisatie opgenomen crediteurenpost: In de realisatie opgenomen debiteurenpost:
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 maart 2013
18.355
15.989
Begroot
Realisatie
7.500 555
6.272 556 1.046 40
0 8.055 Begroot 8.055 18.355 -10.300 1.200 0
7.914 Realisatie 7.914 15.989 -8.075
Porti nieuwsbrieven 2012 Geen debiteuren
Specificatie Activiteiten Activiteiten Donateursborrel Rekening De Kring Fooi
Begroot 1.000
Realisatie 820 40
1.000
Barlaeuslezing Spreker Onvoorzien (techniek) Conciërge
100 100
Bibliotheca Barlaeanorum
p.m.
Barlaeusprijs Prijzengeld 2012 Prijsuitreiking Voorbereiding Onvoorzien – Prijzengeld 2013 Alumnusactiviteiten Jaargangborrel Overig Leerlingen (t.b.v. EYP) Cateringkosten
860 100 150 105
200
0
p.m. 2.500 1.000 250 250
0 2.500 91 200
4.000 1.500 100
2.791 776 400 141
1.600 Cursussen nagekomen/overig Nagekomen kosten cursussen 2011-2012
0
1.317 54
0
Nieuwe activiteiten Historische publicatie
1.085
Totaal
355
54 0
1.085
0
7.885
5.377
Realisatie
Vrijgevallen
154 0
246 800
Specificatie vrijgevallen crediteuren Omschrijving Cursussen: catering Mailings: porti 2011
Opgenomen crediteurenpost op balans 2011 400 800
1.046
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 maart 2013
Realisatie cursusbegroting 2012 In de begroting is uitgegaan van 14 cursussen van 8 lessen. Er zijn 13 cursussen gerealiseerd: 11x8 en 2x4 en 3 capita selecta (4 avonden) Wegens onvoldoende belangstelling zijn 1 cursus en 2 capita selecta geannuleerd
I. Uitgaven Cursusleiders 14 x 8 cursusavonden 11 x 8 cursusavonden 2 x 4 cursusavonden Capita selecta ( 4 cursusavonden) Reiskostenvergoeding cursusleiders Organisatiekosten Cursuscoördinator Conciërges Koffiedame Cateringkosten school Cursistenborrel Ouderbrief Onvoorzien
11.200
11.600
In de realisatie opgenomen crediteurenposten:
In de realisatie opgenomen debiteurenpost:
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 maart 2013
10.021
1.000 400 400 400 1.000 100 200
1.000 360 360 1.200 1.000 0 34 3.500
3.954
15.100
13.975
Begroot 15.100
Totaal inkomsten
Saldo cursusbegroting Gerealiseerde inkomsten Gerealiseerde uitgaven Saldo
8.800 800 421 0
400
Totaal uitgaven
II. Inkomsten Cursusdonaties
Realisatie
Begroot
Realisatie 15.650
15.100
15.650 13.975 1.675 1.000 821 180 180 1.000 1.200 25 250
Cursuscoördinator Docenten Conciërges Koffiedame Cursistenborrel Cateringkosten school Onvoorzien (restitutie) Cursusdonaties
15.650
Toelichting op de Jaarrekening 2012 Exploitatiegedeelte In 2012 is een investering gedaan in de vernieuwing van de website. De website is geheel opnieuw vormgegeven en er is een nieuw content management systeem geïnstalleerd. De website is, naast informatiebron, ook zo ingericht dat zij een virtueel platform vormt waar oud-Barlaeanen met elkaar in contact kunnen treden. Ook is er een link gelegd met Facebook. Het beheer van de website kan nu grotendeels zelf worden gedaan en om die reden is het servicecontract met Greenlight Solutions beëindigd alsmede de samenwerking met de webmaster. Ook is de overstap gemaakt naar een andere, goedkopere provider voor de hosting. Dit zal naar verwachting tot een kostenbesparing leiden. Alle personen, oud-Barlaeanen en geïnteresseerden die zich via de oude website hadden ingeschreven zijn overgezet naar de nieuwe database. Via de website kan onze achterban eenvoudig via elektronische nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden. Naar verwachting zal hiermee in komende jaren ook de sinds lang beoogde kostenbesparing op de papieren mailings kunnen worden gerealiseerd. Dit jaar is de jaarlijkse Barlaeuslezing gecombineerd met een jaargangreünie. De lezing werd verzorgd door Pieter Fleury (eindexamen 1973) en er is een kleine reünie georganiseerd voor oud-Barlaeanen die tussen 1971 en 1975 eindexamen hebben gedaan. Deze combinatie vond veel bijval en zal in de toekomst worden herhaald. Het is sinds dit jaar mogelijk de stichting te machtigen de jaarlijkse donatie automatisch te laten afschrijven. Dat gaat nu via een papieren machtiging, de mogelijkheid om elektronisch een machtiging af te geven wordt onderzocht. De inkomsten van de stichting bestaan uit ontvangen donaties en rente. In 2012 waren er 222 donateurs (in 2011 239), goed voor 6.272 euro. Cursusgedeelte Er zijn dit jaar 14 cursussen geprogrammeerd en vijf capita selecta. Een cursus en twee capita selecta zijn wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd. Aan de cursussen hebben 149 personen deelgenomen. De inkomsten bestaan uit cursusdonaties. De cursusactiviteit is dit jaar met een positief resultaat afgerond. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves van de stichting. Toelichting op de realisatie van de exploitatiebegroting 2012 De exploitatierekening is afgesloten met negatief resultaat, zij het kleiner dan begroot. De uitgaven zijn overigens binnen de begroting gebleven, maar er is ingeteerd op het eigen vermogen. Het negatieve resultaat is grotendeels het gevolg van de investering die in de website is gedaan. Er is een crediteurenpost opgenomen van 1.200 euro voor de portokosten van de mailings van de twee nieuwsbrieven. De mailings worden verzonden via de account van de school bij de TNT. Toelichting op de realisatie van de cursusbegroting seizoen 2012/2013
Er waren 14 cursussen gepland, waarvan er een is geannuleerd wegens te weinig belangstelling;
Er waren 5 capita selecta gepland, waarvan er twee zijn geannuleerd wegens te weinig belangstelling;
Er waren in totaal 149 cursisten (waarvan 146 betalende). Vorig jaar waren er 143 betalende
Met ingang van dit jaar brengt de school 1 euro per cursist per avond in rekening voor gebruik
cursisten; van de koffievoorziening. Hiervoor is een crediteurenpost van 1.200 euro opgenomen;
De afsluitende borrel is met ingang van dit jaar opgenomen op de cursusbegroting;
De cursusbrief is dit jaar elektronisch verzonden;
Dit jaar is de cursusactiviteit met een positief saldo afgerond. Dit wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting.
Joris Voskuilen, Penningmeester
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 maart 2013
