Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
BALANS 2005-2006 per 7 november 2007 UITGAVEN Datum
Omschrijving
Specificaties Site/hosting Promotie Merchandise Meeting Activiteiten Overige betalingen 11-12-2006 Eenmalige uitgave w.T.R.S.c.t.-mokken
7-11-2007 Saldo GIRO 7-11-2007 Saldo KAS (Rory) 7-11-2007 Saldo KAS (Meesje) Totaal
INKOMSTEN Giro
Kas
207,29 152,27 1978,79 46,94 361,00
0,00 0,00 17,00 0,00 130,00
Datum
Omschrijving
22-11-2006 Saldo GIRO 22-11-2006 Saldo KAS Specificaties Donaties Promotie Merchandise Meeting Activiteiten Overige inkomsten
Giro
Kas
1962,17 17,00 133,38 0,00 1362,30 48,12 376,62
0,00 0,00 112,10 64,67 130,00
192,98
361,09
3300,36 3624,13
Totaal uitgaven
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Balans
3086,27
67,67 109,10 323,77
Incidenteel winst / verlies Totaal
Totaal inkomsten
0,00 0,00 3882,59 323,77 4206,36 2227,19
pagina 1 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
FICTIEVE BALANS 2006-2007 per 7 november 2007 UITGAVEN Datum
Omschrijving
Specificaties Site/hosting Promotie Merchandise Meeting Activiteiten Overige betalingen 11-12-2006 Eenmalige uitgave w.T.R.S.c.t.-mokken
7-11-2007
Nog te betalen Bestelling naambandjes
Reeds ontvangen 22-11-2006 Betalingen w.T.R.S.c.t-meeting Drinken over van lustrumfeest
Verwacht saldo GIRO Saldo KAS Totaal
INKOMSTEN Giro
Kas
207,29 152,27 1978,79 46,94 361,00
Omschrijving
22-11-2006 Saldo GIRO 22-11-2006 Saldo KAS Specificaties Donaties Promotie Merchandise Meeting Activiteiten Overige inkomsten
Giro
Kas
1962,17 17,00 133,38 0,00 1362,30 48,12 376,62
0,00 0,00 112,10 64,67 130,00
192,98
15,00
7-11-2007 7-11-2007 7-11-2007
Nog te ontvangen Debiteuren das 2007 Debiteuren lustrumpolo 2007 Debiteuren stagwimpels 2007
13,00 135,00 351,00
105,00 20,00
7-11-2007 7-11-2007 7-11-2007 7-11-2007 7-11-2007 7-11-2007 7-11-2007
Voorraad nog te verkopen Naambandjes in voorraad Hooded sweater 2006 Das 2007 Lustrumpolo 2007 Stagwimpels 2007 Drinken over van lustrumfeest Bekers Waterscouting.com 2007
19,20 16,50 117,00 27,00 243,00 47,75 300,00
2072,77 176,77 5152,04 323,77 5475,81
Totaal uitgaven
3226,27
Eigen vermogen
2249,54
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Balans (2)
0,00 0,00 17,00 0,00 130,00
Datum
Incidenteel winst / verlies Totaal
Totaal inkomsten
0,00 0,00 5152,04 323,77 5475,81 3496,64
pagina 2 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
SPECIFICATIE SITE, HOSTING, REKENING UITGAVEN Datum 7-11-2006 5-12-2006 4-1-2007 5-1-2007 12-2-2007 29-3-2007 30-4-2007 2-7-2007 23-7-2007 24-7-2007 3-10-2007 26-10-2007
Bon nr. Omschrijving -
Abonnementsgeld Girotel november Abonnementsgeld Girotel december Hostingskosten Waterscouting.com PC Extreme Abonnementsgeld Girotel januari Abonnementsgeld Girotel februari Hostingskosten Waterscouting.com PC Extreme Afrekening betalingsverkeer maart Hostingskosten Waterscouting.com PC Extreme Com domein Waterscouting.com PC Extreme Afrekening betalingsverkeer april, mei, juni Hostingskosten Waterscouting.com PC Extreme Afrekening betalingsverkeer juli, augustus, september
Totaal
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Site, Hosting, Rekening
D/C D D D D D D D D D D D D
Giro € € € € € € € € € € € €
3,50 3,50 35,75 3,50 3,50 35,75 3,50 35,70 9,82 10,50 51,77 10,50
€
207,29
Kas
€
-
pagina 3 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
SPECIFICATIE ACTIVITEITEN INKOMSTEN Datum Omschrijving
UITGAVEN Giro
D/C
27-12-2006 Donaties 3FM actie 2006
D
€
340,00
7-11-2007 Inkomsten Gotcha 2007 op giro Waterscouting.com
D
€
21,00
6-10-2007 Resultaat Lustrumfeest 2007
D
€
15,62
€
376,62
Totaal inkomsten Activiteiten
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Activiteiten
Kas €
Datum
Omschrijving
130,00 27-12-2006 Donaties 3FM actie 2006 7-11-2007 Voorlopige uitgaven Gotcha 2007 (doc)
€
130,00
Totaal uitgaven Activiteiten
Giro
D/C C
€
340,00
C
€
21,00
€
Kas €
130,00
361,00 €
130,00
pagina 4 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
SPECIFICATIE MERCHANDISE INKOMSTEN Datum
Omschrijving
Diversen merchandise 24-11-2006 Badge in geocatche, vanuit budget Nijmegenmeeting 2006 20-2-2007 Betaling badge op giro Waterscouting.com (GhoulScout) 13-4-2007 Betaling naambandjes op giro Waterscouting.com (Michel) 13-4-2007 Betaling naambandjes op giro Waterscouting.com (Hr M Mulders) 21-8-2007 Diverse contante betalingen badges/naambandjes (in kas Gorgelmuil) 18-9-2007 Betaling naambandjes op Giro Waterscouting.com (moran) 26-9-2007 Betaling naambandjes op Giro Waterscouting.com (Sjoerd B) 1-10-2007 Betaling naambandjes op Giro Waterscouting.com (NFU) 9-10-2007 Betaling naambandjes op Giro Waterscouting.com (Landscoutje) 7-10-2007 Betaling rugbyshirt contant (Matroosje) 7-10-2007 Betaling naambandjes contant (Meesje) 7-10-2007 Diverse contante betalingen merchandise in kas (Meesje) Baloe 7-10-2007
UITGAVEN D/C D D D D D D D D D D D D D
Giro €
46,80
€ € € € € € € €
3,00 3,00 1,20 26,00 1,04 9,88 0,74 1,94
Kas € €
34,10 3,00
€ € €
16,50 0,90 13,70
D D
€
-
€ €
25,00 25,00
Gorgelmuil 29-11-2006 18-6-2007 10-10-2007 10-10-2007 11-10-2007 17-10-2007 29-10-2007
Zomermerchandise 2006 - hooded sweater Betaling op giro Waterscouting.com (200603204 Joentje) door Geert Betaling op giro Waterscouting.com (via FW&K) Betaling op giro Waterscouting.com (Meer blauw in het bos) Betaling op giro Waterscouting.com (jaap) Betaling op giro Waterscouting.com (Modderscoutje) Betaling op giro Waterscouting.com (Martijn01) Betaling op giro Waterscouting.com (Appiejaap)
D D D D D D D D
€ € € € € € € €
115,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
€
-
Baloe 12-3-2007 4-4-2007
Zomermerchandise 2007 - Waterscouting.com-das Betaling op giro Waterscouting.com (Matroosje) Betaling op giro Waterscouting.com (Gorgelmuil) 14-5-2007 terugstorting teveel betaald das 9,00 euro (Gorgelmuil) 4 euro naar deelnamegeld voorjaarsmeeting d.d. 22-04-2007 Betaling op giro Waterscouting.com (Baloe) Betaling op giro Waterscouting.com (Lidy) Betaling op giro Waterscouting.com (Rory) Betaling op giro Waterscouting.com (pikstokkevin) Betaling op giro Waterscouting.com (sjef) Betaling op giro Waterscouting.com (blij meisje) Betaling op giro Waterscouting.com (m.pheiffer) Betaling op giro Waterscouting.com (Appiejaap) Betaling bij declaratie (doc) Betaling op giro Waterscouting.com (Chris) Betaling op giro Waterscouting.com (Sliefzeilertje) Betaling op giro Waterscouting.com (Martijn01) Betaling op giro Waterscouting.com (Modderscoutje) Betaling op giro Waterscouting.com (Loïs) Betaling contant Waterscouting.com (Clicks) Betaling contant Waterscouting.com (meer blauw in het bos)
D D D
€ € €
273,00 13,00 13,00
€
26,00
D D D D D D D D D D D D D D D D
€ € € € € € € € € € € € € €
13,00 13,00 26,00 13,00 13,00 26,00 13,00 13,00 26,00 39,00 13,00 13,00 13,00 13,00 € €
13,00 13,00
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Merchandise
Omschrijving Diversen merchandise
21-8-2007 Bijschrijving kas Gorgelmuil op giro Waterscouting.com
Wintermerchandise 2005 - fleece vest Betaling contant Waterscouting.com (meer blauw in het bos)
13-4-2007 13-4-2007 16-4-2007 17-4-2007 18-4-2007 19-4-2007 23-4-2007 18-5-2007 21-5-2007 22-5-2007 23-5-2007 29-5-2007 4-7-2007 30-7-2007 7-10-2007 7-10-2007
Datum
D/C C €
Giro -
C
Kas € 17,00
€ 17,00
Wintermerchandise 2005 - fleece vest
C
€
-
€
-
Zomermerchandise 2006 - hooded sweater
C
€
80,10
€
-
C
€
80,10
Zomermerchandise 2007 - Waterscouting.com-das
C
€
348,75
€
-
25-7-2007 Betaling Baloe, leveren + bedrukken dassen Sodapop
C
€
348,75
19-12-2006 Betaling levering nabestelling hooded sweaters SodaPop
pagina 5 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
INKOMSTEN Datum
Omschrijving
UITGAVEN Giro
D/C
Meesje 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 18-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 19-9-2007 20-9-2007 20-9-2007 20-9-2007 21-9-2007 25-9-2007 25-9-2007 26-9-2007 1-10-2007 3-10-2007 3-10-2007 5-10-2007 5-10-2007 7-10-2007 7-10-2007 8-10-2007 9-10-2007 10-10-2007 5-11-2007
Lustrummerchandise 2007 - Waterscouting.com-lustrumpolo Betaling op giro Waterscouting.com (timna) Betaling op giro Waterscouting.com (meer blauw in het bos) Betaling op giro Waterscouting.com (TEKKER) Betaling op giro Waterscouting.com (cc-junk) Betaling op giro Waterscouting.com (Moes) Betaling op giro Waterscouting.com (Loïs) Betaling op giro Waterscouting.com (non forum) Betaling op giro Waterscouting.com (sliefzeilertje) Betaling op giro Waterscouting.com (timon) Betaling op giro Waterscouting.com (Tessa) Betaling op giro Waterscouting.com (lisetjuh) Betaling op giro Waterscouting.com (Meesje) Betaling op giro Waterscouting.com (Rory) Betaling op giro Waterscouting.com (sjef) Betaling op giro Waterscouting.com (Dwergje) Betaling op giro Waterscouting.com (sahi) Betaling op giro Waterscouting.com (woody) Betaling op giro Waterscouting.com (GhoulScout) Betaling op giro Waterscouting.com (Baloe) Betaling op giro Waterscouting.com (Mang) Betaling op giro Waterscouting.com (Sk8rBoY) Betaling op giro Waterscouting.com (Fok!) Betaling op giro Waterscouting.com (Ka) Betaling op giro Waterscouting.com (Marihuana) Betaling op giro Waterscouting.com (Bart Houben) Betaling op giro Waterscouting.com (Mang) Betaling op giro Waterscouting.com (ricco) Betaling op giro Waterscouting.com (seghers) Betaling op giro Waterscouting.com (*Thomas*) Betaling op giro Waterscouting.com (sartootje) Betaling op giro Waterscouting.com (Ka) Betaling op giro Waterscouting.com (tvdenden) Betaling op giro Waterscouting.com (Matroosje) Betaling op giro Waterscouting.com (Florismark) Betaling op giro Waterscouting.com (Schipper) Betaling op giro Waterscouting.com (Appiejaap) Betaling contant Waterscouting.com (Babsie) Betaling contant Waterscouting.com (nfu) Betaling op giro Waterscouting.com (doc) Betaling op giro Waterscouting.com (Dimitri Sorbrensk) Betaling op giro Waterscouting.com (jaap) Betaling op giro Waterscouting.com (JopTop)
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € €
13,50 13,50 13,50 13,50
Baloe 20-9-2007 27-9-2007 3-10-2007
Zomermerchandise 2007 - Waterscouting.com-stagwimpels Betaling op giro Waterscouting.com (Fok!) Betaling op giro Waterscouting.com (Ria) Betaling op giro Waterscouting.com (sjef)
D D D D
€ € € €
252,00 9,00 18,00 18,00
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Merchandise
675,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 27,00 13,50 13,50 13,50 13,50 27,00 27,00 40,50 13,50 13,50 13,50 13,50 27,00 13,50 13,50 13,50 27,00 40,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 27,00 13,50
Kas €
27,00
Datum
Omschrijving Lustrummerchandise 2007 - Waterscouting.com-lustrumpolo
19-9-2007 Betaling Baloe, inkoop + drukken lustrumpolo's
€ €
13,50 13,50
€
-
Zomermerchandise 2007 - Waterscouting.com-stagwimpels
Giro
D/C C
€
822,85
C
€
822,85
C
€
727,09
Kas €
-
€
-
pagina 6 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
INKOMSTEN Datum 5-10-2007 8-10-2007 1-11-2007 1-11-2007 1-11-2007 2-11-2007 2-11-2007 2-11-2007 2-11-2007 5-11-2007 5-11-2007 7-11-2007
Omschrijving Betaling op giro Waterscouting.com (Schipper) Betaling op giro Waterscouting.com (doc) Betaling op giro Waterscouting.com (cc-junk) Betaling op giro Waterscouting.com (keesvissie) Betaling op giro Waterscouting.com (TEKKER) Betaling op giro Waterscouting.com (Fok!) Betaling op giro Waterscouting.com (ricco) Betaling op giro Waterscouting.com (Mang) Betaling op giro Waterscouting.com (JopTop) Betaling op giro Waterscouting.com (Rory) Betaling op giro Waterscouting.com (Eefje_An) 3 stagwimpels voor Promoteam
Totaal inkomsten Merchandise
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Merchandise
UITGAVEN D/C D D D D D D D D D D D D
Giro € € € € € € € € € € € €
Kas
18,00 18,00 18,00 9,00 18,00 9,00 18,00 18,00 18,00 27,00 9,00 27,00
€ 1.362,30
Datum
Omschrijving
7-11-2007 Betaling Bingham, leveren 94 stagwimpels
€ 112,10
Totaal uitgaven Merchandise
Giro
D/C
C
€
Kas
727,09
€ 1.978,79
€ 17,00
pagina 7 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
SPECIFICATIE PROMOTIE INKOMSTEN Datum Omschrijving
UITGAVEN Giro
D/C
Kas
Datum Omschrijving 18-5-2007 Aanschaf partytent 11-6-2007 Aanschaf materialen t.b.v. kist partytent 7-11-2007 3 stagwimpels voor Promoteam
Totaal inkomsten Promotie
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Promotie
€
-
€
-
Totaal uitgaven Promotie
D/C C € C € C €
€
Giro
Kas
100,00 25,27 27,00
152,27
€
-
pagina 8 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
SPECIFICATIE DONATIES INKOMSTEN Datum Omschrijving 18-12-2006 20-2-2007 13-4-2007 13-4-2007 16-4-2007 18-4-2007 26-4-2007 29-5-2007 30-5-2007 4-6-2007 7-6-2007 8-6-2007 17-7-2007 31-7-2007 31-7-2007 28-8-2007 27-9-2007 3-10-2007 9-10-2007 7-11-2007
Donatie ivm Nijmegenmeeting 2006 (Fok!) Donatie portokosten bij betaling badge (GhoulScout) Donatie portokosten bij betaling naambandjes (Michel) Donatie portokosten bij betaling naambandjes (Hr M Mulders) Donatie bij betaling w.T.R.S.c.t.-gala 2007 (meneer_ei) Donatie bij betaling das (sjef) Donatie bij betaling voorjaarsmeeting 2007 (Fok!) Donatie t.b.v. partytent Waterscouting.com (GhoulScout) Donatie t.b.v. partytent Waterscouting.com (Meesje) Donatie t.b.v. partytent Waterscouting.com (TEKKER) Donatie t.b.v. partytent Waterscouting.com (sjef) Donatie t.b.v. partytent Waterscouting.com (CEO) Donatie (rene) Donatie t.b.v. partytent Waterscouting.com (Jesper) Donatie bij betaling Gotcha (Jesper) Donatie bij vooraanmelding lustrumfeest (sjef) Donatie bij betaling stagwimpels (Ria) Donatie bij betaling stagwimpels (sjef) Donatie bij betaling naambandjes (Landscoutje) Donatie bij betaling Gotcha (Themo)
Totaal
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Donaties
Giro
D/C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
1,50 0,44 0,44 0,44 5,00 2,00 1,00 15,00 10,00 10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 3,50 3,00 0,50 2,00 23,06 0,50
€
133,38
Kas
€
-
pagina 9 van 10
Opgesteld door: R. van Doorn
Financiën Waterscouting.com
8-11-2007 0:01
SPECIFICATIE MEETING INKOMSTEN Datum Omschrijving
UITGAVEN Giro
D/C
w.T.R.S.c.t.-meeting 24/26-10-06 Eigenwijs te Nijmegen 24-11-2006 Resultaat forummeeting
D
w.T.R.S.c.t.-gala 26-01-07 te Raamsdonksveer 26-1-2007 Resultaat forummeeting
D
€
7,89
Voorjaarsmeeting 22-04-2007 Klimopgroep te Waddinxveen 22-4-2007 Resultaat forummeeting
D
€
40,23
Kas €
56,67
€
8,00
Datum Omschrijving
w.T.R.S.c.t.-zeilborrel, zomer 2007 25-7-2007 Resultaat meeting
Totaal inkomsten Meeting
Financiën_2006-2007_WScom_d.d._07-11-2007_print.xls\Meeting
€
48,12
€
64,67
Totaal uitgaven Meeting
Giro
D/C
C
€
46,94
€
46,94
Kas
€
-
pagina 10 van 10
