Aan. Portefeuillehouder. V. Doorn

Voorstel

Aan

Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] [email protected] [I] www.veluwe.nl Datum Opgemaakt door Beleidsproduct Bijlage(n)

Portefeuillehouder

10 juni 2009 Financiële en Economische Zaken 913 -

Onderwerp Nummer Code

algemeen bestuur

24 juni 2009

V. Doorn

Burap 2009-1

00178089

1

Beslispunten Voorgesteld wordt: • Kennis te nemen van het voorlopig resultaat 2009 (inzicht per eind april 2009). • Kennis te nemen van de rapportage grondaankopen periode 1/1/2009-30/4/2009. • De bruto kredietbedragen voor onderhanden werken overeenkomstig de tabel aan te passen. • In te stemmen met de gewijzigde doelstellingen. • In te stemmen met de onttrekking van € 17.280,-- uit de bestemmingsreserve verwerking van afvalstoffen t.b.v. het opstellen van het acceptatie- en verwerkingsbeleid t.b.v. de verwerking van afvalstoffen (zie toel. paragraaf 3.2).

2

Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Burap 2009-1) aan over het jaar 2009. Het betreft een rapportage van de stand van zaken van de doelstellingen, van het voorlopig resultaat 2009, van de grondaankopen en van de stand van zaken onderhanden werken per eind april 2009. Een specificatie van de doelstellingen en de stand van zaken onderhanden werken zijn beschikbaar via intranet. Conform het besluit van het algemeen bestuur van 22 april 2009 is de burap opgebouwd naar de doelen Veiligheid, Waterbeheer, Waterketen en Bestuur en bedrijfsvoering.

3

Toelichting 3.1 Rapportage doelstellingen Algemeen beeld In onderstaande tabel worden de bereikte doelen van de beleidsbegroting 2009 schematisch weergegeven. De kleur in de tabel geeft aan hoe de stand van zaken is ten opzichte van de doelstelling uit de begroting 2009. Daar waar de doelstelling niet is gerealiseerd wordt een nadere toelichting gegeven.

Datum Onderwerp Blad

10 juni 2009 Burap 2009-1 2 van 17

Programma

Burap 2009-1

Prognose

t.o.v.

2009

begroting

t.o.v begroting

Programma 1 Veiligheid Veilige dijken Programma 2 Waterbeheer Gewenste gronden oppervlaktewaterregime (GGOR) Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem Herstel en behoud bijzondere natuur Stedelijk water: Goede afstemming watersysteem en waterketen Goede onderhoudsituatie watersystemen Brede Kijk Meten is weten Beekherstel Programma 3 Waterketen Waterketen integraal benaderen Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Slibverwerking Bedrijfsvoering Waterzuivering Goede onderhoudssituatie waterzuivering Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering Waterbeheersplan 2010-2015 Belastingheffing en invordering Bestuur Externe communicatie

Legenda Norm (ruim) behaald

Norm nagenoeg behaald

Norm niet behaald


10 juni 2009 Burap 2009-1 3 van 17

Toelichting Programma 1 Veiligheid Veilige dijken De planvoorbereiding voor de projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier verloopt conform planning. De toetsing van de Randmeerdijken wordt uitgesteld tot volgend jaar. De coördinerende Provincie Overijssel schrijft een volledige toetsing voor. Hiervoor is eerst aanvullend grondonderzoek nodig. Programma 2 Waterbeheer Gewenste gronden oppervlaktewaterregime (GGOR) De gebiedsprocessen in de 4 clusters met TOP-lijst gebieden verlopen conform planning. Doordat de provincie besloten heeft haar doelstelling om de TOP-lijst gebieden in 2013 ingericht te hebben te laten vervallen,zullen de GGOR en de hydrologische herstelplannen niet voor de zomer van 2009 de inspraak zal ingaan. Mede daardoor zal einde van dit jaar een prioritering plaatsvinden op basis van haalbaar en betaalbaar. Verminderen wateroverlast en water voor droge tijden De uitvoering van de Eekterbeek (1 ha) is vertraagd vanwege de subsidieperikelen. Fliert wordt wel uitgevoerd. De plannen voor het oplossen van de knelpunten in de Noordelijke IJsselvallei in het kader van aanpak EVZ en waterlichamen liggen gereed. Ook is uit modelstudies is gebleken, dat een groot aantal stroomgebieden voldoen aan de norm, waardoor geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. Dit geldt voor o.a. Zuidelijke IJsselvallei, stedelijk gebied Apeldoorn en Smallertsebeek. Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem De geprognosticeerde m3 bagger (29.000) in het landelijk gebied zijn conform de planning. Al wordt dit bereikt met minder kilometers. De baggerwerkzaamheden in het stedelijk gebied van Apeldoorn naderen voltooiing. Herstel en behoud bijzondere natuur De Hen-doelstelling wordt niet gehaald, omdat landgoedeigenaren (o.a. Veldbeek) geen medewerking verlenen. Vanwege subsidieperikelen is de offerteaanvraag voor nieuwbouw stuwen en vispassages BOP Doornspijkerbeken en BOP Puttenerbeek (12 stuwen; 6 vispassages) in februari stopgezet. In april is dit weer opgestart.


10 juni 2009 Burap 2009-1 4 van 17

In overleg met de provincie zal eind van dit jaar subsidies voor de vispassages voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten conform lijst 2. Stedelijk water: Goede afstemming watersysteem en waterketen In verband met onduidelijkheid omtrent de subsidieverlening is de uitvoering van Orderbeek gestagneerd. Doordat veel stedelijke beekprojecten gekoppeld zijn aan ruimtelijke ontwikkelingen stagneert de doelstelling. De waterplannen en de stedelijke wateropgaven verlopen conform planning Goede onderhoudsituatie watersystemen De doelstelling van duurzame inrichting wordt niet gehaald. De pilot voor concrete maatregelen in Twello wordt dit seizoen gemonitored en in het najaar geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt vastgesteld, of de berekening van de modelstudie klopt. Vervolgens worden concrete maatregelen in andere gebieden voorbereid en uitgevoerd. Het optimaliseren van de onderhoudssituatie wordt bij elk project uit een van de andere thema’s meegenomen. (o.a. beekherstel) Brede Kijk Bij het opstellen van de beleidsbegroting 2009 zijn niet de juiste km en ha’s meegenomen bij de EVZ-modellen. Vanwege subsidieperikelen is de start van de renovatie van de Koudhoornse Sluis in het Apeldoorns Kanaal tot nader order uitgesteld. Meten is weten Met IRIS worden verschillende landelijke geografische systemen geïntegreerd tot één systeem. Dit betekent dat er één landelijke basis ontstaat waarin basisinformatie (kadaster, topografie, etc.), watersysteem- en keteninformatie (legger, beheerregister, waterkwaliteit, kwantiteit, overeenkomsten eigendommen, vergunning, etc.) wordt opgeslagen en ontsloten. De implementatie van IRIS is voorbereid in de eerste maanden van 2009. Beekherstel Ondanks de subsidieperikelen wordt de doelstelling voor beekherstel wel gehaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de gedeeltelijke doorloop van 2008.


10 juni 2009 Burap 2009-1 5 van 17

Programma 3 Waterketen Waterketen integraal benaderen De verwachting is, dat de geprognosticeerde Oas-sen dit jaar afgerond worden. Getransporteerd afvalwater De doelstellingen betreffende het schriftelijk vastleggen van de afspraken met gemeenten over de afnameverplichting en het voldoen aan de afnameverplichting worden, volgens de huidige prognose, gehaald. Met de gemeente Voorst zijn ambtelijke afspraken gemaakt n.a.v. de OAS. Met de gemeenten Oldebroek en Hattem is de OAS begin dit jaar afgerond. Voor dit jaar staan nog in de planning te starten met OAS-en Elburg, Heerde en Epe. Gezuiverd afvalwater De prestaties van het zuiveren van afvalwater zijn conform planning. Uitzondering vormt het voldoen aan de Wvo-vergunning, waarbij lozingen van bedrijven (rwzi Elburg en Heerde) en zwevende stof problemen (rwzi Apeldoorn) een rol spelen. Hiervoor vinden corrigerende maatregelen plaats. Slibverwerking Doordat er nog enkele restpunten van het project slibontwatering zijn, wordt nog niet volledig aan de doelstelling voldaan. Verwacht wordt dat dit in de loop van het jaar wordt opgelost. Bedrijfsvoering waterzuivering Volgens de prognose voor 2009 wordt er dit jaar 0,5% meer eigen energie opgewekt dan was geraamd. Verder zijn er geen afwijkingen te melden. Goede onderhoudssituatie waterzuivering De verwachting is dat de doelstelling wordt gehaald.


10 juni 2009 Burap 2009-1 6 van 17

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering Algemeen Het concept-waterbeheersplan 2010-2015 is opgesteld en kan in december worden vastgesteld conform de doelstelling in de begroting. Belastingheffing en invordering (Tricijn) De prestaties/activiteiten voor 2009 verlopen conform of beter dan de doelstelling met uitzondering van de telefonische bereikbaarheid. Deze is gemiddeld uitgekomen op 82% bij een doelstelling van groter dan 85%. Als oorzaken worden genoemd een telefoonstoring en een telefoontraining waardoor er minder mensen beschikbaar waren. Bestuur Op 8 januari jl. is het college van dijkgraaf en heemraden door het algemeen bestuur benoemd en telt 5 heemraden. Voor het nieuwe bestuur zijn diverse kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, zoals een heidag voor het college van dijkgraaf en heemraden, een excursie voor het algemeen bestuur en een info-avond. Een programma voor de komende bestuursperiode zal binnenkort worden vastgesteld in het algemeen bestuur. Hierin is tevens de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoording van het bestuur opgenomen. Externe communicatie De werkzaamheden op het gebied van externe communicatie en educatie verlopen conform de planning. 3.2 Prognose voorlopig resultaat 2009 Het management is door middel van maandelijkse managementrapportages op de hoogte gehouden van de financiële mee- en tegenvallers in 2009. Het totaal beeld van deze rapportages geeft op dit moment een tekort aan van € 224.018,-- als resultaat over 2009 ten opzichte van de begroting. Onderstaand is een overzicht van deze herziene raming op kostensoortgroepen en een toelichting hierop opgenomen. In de stand van zaken onderhanden werken is aangegeven dat een (krediet)bedrag van € 386.000,-- is verminderd in de kredieten, aangezien uitgaven voor werken en plannen lager dan € 50.000,-- conform het afschrijvingsbeleid in de exploitatie dienen te worden verantwoord. Een bedrag van € 25.000,-- (Waterplan Ermelo) is reeds opgenomen in onderstaande herziene raming. Verwacht wordt dus dat in komende maraps/buraps nog een extra bedrag van € 361.000,-- wordt aangevraagd.


10 juni 2009 Burap 2009-1 7 van 17

Kostensoortgroepen

Voordelig

Afschrijvingslasten Salarissen incl. sociale lasten Overige personele lasten en inhuur personeel Duurzame gebruiksgoederen Overige gebruiks- en verbruiksgoederen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Bijdragen aan derden Toevoeging voorzieningen Goederen en diensten voor derden Opbrengst waterschapsbelastingen

€ 450.000 € 29.142

TOTAAL

€ 829.155

Nadelig

€ 91.718 € 4.000 € 221.500 € 11.300 € 301.655 € 388.000 € 35.000 € 95.013 € 255.000

Saldo herziene raming Burap 2009-1 (nadelig) Verwachte hogere exploitatie-uitgaven uit stand van zaken onderhanden werken (nadelig)

€ 1.053.173

Incidenteel

Structureel

€ 250.000€ 198.718-

€ 200.000€ 169.576

€ € € € € € € €

€

21.718 4.000 150.000 100.000105.155 75.000 35.000 90.013-

70.000

€ 71.500 € 111.300 € 196.500 € 313.000

€ 247.858-

€ 471.876

€ 5.000€ 255.000-

€ 224.018 € 361.000

Toelichting van de belangrijkste verschillen: Algemene toelichting Waterschapshuis: Het Waterschapshuis heeft in de achterliggende jaren een aantal groei-ontwikkelingen doorgemaakt. Met name 2007 was daardoor een lastige periode. In deze periode heeft besluitvorming plaats gevonden over aansturing en taakopvatting. Dit heeft geleid tot een gewijzigde aanpak. Verder is ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen/eisen aan onderwerpen zoals e-government. De kosten die gemoeid zijn met landelijke ict voorzieningen zoals, e-government, binnen de waterschappen worden gefaciliteerd door het Waterschapshuis. De begroting van het Waterschapshuis is de afgelopen jaren gestegen. De uitbreiding van taken heeft geleid tot een hogere begroting. Dit komt enerzijds door het verhogen van interne ambities als ook hogere ambities op regeringsniveau waaraan de waterschappen moeten voldoen. Het algemeen bestuur van de Unie heeft ingestemd met deze aanpak. Voor het jaar 2009 leidt dit tot een extra uitgave voor ons waterschap van € 375.000,--. Het Waterschapshuis heeft ook schaalvoordelen behaald waarvan de kosten oorspronkelijk bij de waterschappen tot budgetverhogingen geleid zou hebben, zoals op het gebied van licenties. Ons waterschap heeft ingespeeld op de ontwikkelingen met betrekking tot het Waterschapshuis. Hierdoor zijn een aantal begrote ict-projecten niet of in gewijzigde vorm uitgevoerd, waardoor een aantal begrote investeringen in afgelopen jaren niet zijn aangewend (€ 500.000,--). De financiële gevolgen zijn bij de betreffende paragrafen weergegeven.


10 juni 2009 Burap 2009-1 8 van 17

Afschrijvingslasten (voordeel € 450.000,--) De afschrijvingslasten t/m april zijn geboekt. Naar aanleiding van deze uitkomsten is een prognose gemaakt van het verwachte overschot/tekort van de afschrijvingslasten. Op basis van deze prognose worden de afschrijvingslasten € 450.000,-- lager ingeschat. Deze lagere lasten zijn het gevolg van: * Het project Slibontwatering rwzi Apeldoorn is in de begroting opgenomen met als ingebruikname datum 1/1/2009. Hierdoor zou dit project conform het nieuwe afschrijvingsbeleid worden opgenomen. Dit wil zeggen inclusief een uitsplitsing voor mechanisch/elektrisch, procesautomatisering (waarvoor vanaf 2009 kortere afschrijvingstermijnen gelden), civiel etc. In werkelijkheid is dit project per februari 2008 al geactiveerd, waardoor het oude afschrijvingsbeleid (alle investeringskosten worden over 30 jaar afgeschreven) van toepassing is. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten circa € 200.000,-- lager uit. * De investeringskosten van I en O projecten zijn voor wat betreft oude jaren verlaagd met € 400.000,-- daarnaast is in 2008 circa € 100.000,-- teruggegeven aan krediet. De afschrijvingslasten vallen hierdoor circa € 100.000,-- lager uit (afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar). * Door de lagere investeringsuitgaven m.b.t. projecten van watersysteembeheer in 2009 vallen de afschrijvingslasten lager uit. De prognose is dat deze circa € 100.000,-- lager uitvallen. * In de begroting 2009 is de afschrijving voor grond van dijklichamen opgenomen. Conform het nieuwe afschrijvingsbeleid wordt alle gronden niet afgeschreven. Daarnaast vallen diverse afschrijvingslasten lager uit, waaronder investeringsuitgaven die in de exploitatie zijn verantwoord. Ook hierdoor worden de afschrijvingslasten met € 50.000,-- verlaagd. Salarissen incl. sociale lasten (voordeel € 29.142,--) * De ww-premie voor werknemers is per 1 januari 2009 op 0% gesteld (besluit november 2008). Deze premie was een opbrengst voor de werkgever. Hier tegenover staat dat de werkgever risicodrager is met daarbij de eventuele financiële gevolgen. Door dit besluit vervalt de begrote opbrengst ad € 169.576,--. * Openstaande vacatures konden moeizaam ingevuld worden aan het begin van het jaar. Als gevolg hiervan is € 200.000,-- aan salarislasten teruggegeven. Overige personele lasten (nadeel € 91.718,--) * De reiskosten vallen circa € 30.000,-- hoger uit dan begroot. De werkelijke kosten over 2008 vielen ook al hoger uit dan de raming in 2009. * De kosten van bijdrage levensloopregeling zijn € 40.000,-- hoger i.v.m. het afschaffen van de leeftijdsdagen voor werknemers jonger dan 50 jaar. De levensloopregeling is hiervoor in plaats met 0,65% verhoogd. Dit was niet in de begroting opgenomen. * De jubileumuitkeringen zullen hoger uitvallen dan begroot. Een bedrag van € 23.000,-- wordt extra geraamd.


10 juni 2009 Burap 2009-1 9 van 17

Overige geen verbruiksgoederen (nadeel € 221.500,--) * Algemene Hoogtekaart Nederland, verhoging van de exploitatie met € 72.500,-- als gevolg van sectorale afspraken gemaakt door Het Waterschapshuis en: • In het verleden werden alleen delen van het beheersgebied (randen) afgenomen en nu is het gehele beheersgebied afgenomen; • De kwaliteit van de Algemene Hoogtekaart Nederland is sterk verbeterd. * De post C-bron dosering t.b.v. de slibontwateringinstallatie is niet begroot, aangezien destijds de verwachting was dit product kostenvrij binnen te kunnen halen. De verwachte kosten o.b.v. 6 maanden inkoop bedraagt € 150.000,--. Onderhoud door derden (nadeel € 11.300,--) * De IRIS (Integraal Resultaatgericht informatiesysteem) bijdrage aan het Waterschapshuis is verhoogd met € 97.447,-- (van € 84.333,-- in 2008 naar € 181.780,-- in 2009). Deze verhoging komt voort uit de samenvoeging van de geografische informatiesystemen Intwis en Gis-Zes en de verdere ontwikkeling van de verschillende IRIS modules, benodigd voor de ondersteuning van de primaire processen van Waterschap Veluwe. Met de afname van meer modules zal de bijdrage (onderhoudskosten modules) aan het Waterschapshuis stijgen. In 2009 worden twee nieuwe modules geïmplementeerd (Iris-metingen en Iris-Rioken). * De waterschappen dienen, net zoals gemeenten en provincies, aan te sluiten bij de Landelijke voorziening Omgevingsloket waarmee zowel de omgevingsvergunning als de watervergunning aangevraagd kunnen worden. De Omgevingsvergunning module wordt onder regie van VROM gebouwd met de gemeenten en provincie als doelgroep. Indien er sprake is van indirecte lozing moet de gemeente een dwingend advies vragen aan het Waterschap. Waterschappen zijn dus geen hoofdgebruiker van deze module. Hoewel de LVO-watervergunning volgens planning 1 januari 2010 in productie wordt genomen, worden de onderhoudskosten van de ontwikkelde software al wel in rekening gebracht. Op basis van de gehanteerde kostenverdeling bedragen de kosten voor Waterschap Veluwe € 5.853,--. * De kosten van € 11.000,-- voor het herstelplan afwerking kruin Bomendijk zijn niet opgenomen in de begroting. * Per 1 januari 2009 is het nieuwe afschrijvingsbeleid van toepassing. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met bepaalde onvoorziene overboekingen vanuit de projecten naar de exploitatie en is hiervoor een budget onder toezicht van de secretaris directeur geplaatst. Inmiddels zijn de investeringsuitgaven t/m april 2009 beoordeeld. Hieruit zijn een aantal bedragen overgeboekt naar de exploitatie. Afdelingen hebben middels de marap diverse budgetverhogingen hiervoor aangevraagd. Voorgesteld wordt tegenover deze verhogingen nu een bedrag van € 100.000,-- uit dit budget beschikbaar te stellen (en dus te verlagen).


10 juni 2009 Burap 2009-1 10 van 17

Overige diensten door derden (nadeel € 301.655,--) * In de Taskforce Crisisbeheersing waterschappen Midden-Nederland werken zes waterschappen samen aan calamiteitenzorg. De vaste bijdrage per deelnemer voor 2009 komt uit op € 15.500,-- en voor projecten (opleidingen en trainingen etc.) is voor 2009 € 12.500,-begroot (totaal dus € 28.000,--). In de exploitatiebegroting was echter € 7.500,-- begroot. Voor Taskforce komt dat dan neer op € 20.500,-- extra. Er komt nog een bestuursvoorstel met betrekking tot Taskforce. * In het waterplan Oldebroek worden voor 2009 activiteiten voorgesteld van € 16.875,--. * Dit jaar zal de afdeling Onderhoud volgens de normen van VCA**08/05 werken. De kosten van certificering bedragen € 10.000,-- voor externe audit en externe begeleiding. * De kosten voor het transporteren van het centraat uit de slibontwatering, zijn deels (voor € 55.000,--) begroot in de transportkosten van nat slib (totaal € 435.000,-- voor het beheersgebied). De verwachting o.b.v. 6 maanden inkoop bedraagt € 110.000,--. Dit houdt een tekort van € 55.000,-- op deze post in. * Waterschap Rijn en IJssel zuivert afvalwater voor Waterschap Veluwe. Er is extra budget ad. € 39.000,-- benodigd vanwege het ontvangen van de eindafrekening 2006. * In de jaren 2005 t/m 2008 werd gemiddeld € 175.546,-- als oninbaar afgeboekt. De raming van oninbare belastinggelden is hierop aangepast en met € 125.000,-- verhoogd. * Momenteel wordt een specifiek Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (A&V-beleid) opgesteld ten

behoeve van de verwerking van afvalstoffen met de nieuwe slibgistingstank op rwzi Apeldoorn. Dit beleid is noodzakelijk in het kader van de lopende revisievergunning Wet milieubeheer en de erkenning van de voedsel- en warenautoriteiten. Dit traject dient versneld uitgevoerd te worden voordat de nieuwe gistingstank in gebruik genomen zal worden, hetgeen zal worden uitbesteed aan een gespecialiseerde organisatie, voor een bedrag van € 17.280,--. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve afvalstoffen. Bijdragen aan derden (nadeel € 388.000,--) * Het algemeen bestuur van Tricijn heeft op 13 mei 2009 ingestemd met de bestuursrapportage januari t/m maart 2009. Deze bestuursrapportage geeft een verhoging te zien van de begroting 2009 met de volgende posten: Opname van een post onvoorzien € 150.000,-Hogere salariskosten € 300.000,-Beide verhogingen volgen uit eerdere besluitvorming als gevolg van de budgetoverschrijdingen in 2008. Voor Waterschap Veluwe leiden deze verhogingen tot een toename van de bijdrage aan Tricijn van € 143.000,--. * De stuurgroep VIKING heeft in de vergadering van 18 december 2008 het plan van aanpak Programma VIKING III vastgesteld. Voor Waterschap Veluwe betekent dit voor de periode 20092011 een jaarlijkse bijdrage van € 15.000,--. Er komt nog een bestuursvoorstel met betrekking


10 juni 2009 Burap 2009-1 11 van 17

tot VIKING III. * De kosten van Het Waterschapshuis vallen hoger uit dan begroot. Naast de hogere bureaukosten betreft het hier hogere kosten m.b.t. Waterschapsdatabase (als aanvulling op centraal belastingsysteem), budget stuurgroep WIA, kosten van beheer en onderhoud website en intranet welke separaat worden gefactureerd. Verder zijn een aantal nieuwe projecten opgestart door Het Waterschapshuis waarvan de exploitatiekosten zijn/worden doorberekend. In totaliteit vallen de kosten van Het Waterschapshuis € 115.000,-- hoger uit. * Voor goed beheer van het tekeningbeheerssysteem en een eenduidige inrichting voor toekomstgerichte aansluitingen met andere systemen, is € 6.000,-- extra benodigd. * Conform het afschrijvingsbeleid worden uitgaven voor werken en plannen tot een bedrag van € 50.000,-- niet geactiveerd en moeten derhalve in de exploitatie verantwoord worden. Hierdoor moeten de uitgaven van Waterplan Ermelo naar de exploitatie (€ 25.000,--). * Door Het Waterschapshuis is een landelijke deal afgesloten m.b.t. Oracle-licenties. De uitkomst hiervan is dat de bijdrage aan Het Waterschapshuis € 90.000,-- hoger is dan de huidige raming. Toevoeging voorzieningen (nadeel € 35.000,--) * De voorziening wachtgeld voormalig personeel en bestuur dient aangepast te worden n.a.v. de wijzigingen in het dagelijks bestuur. In 2009 wordt € 35.000,-- toegevoegd aan de voorziening. Opbrengst Goederen en diensten voor derden (voordeel € 95.013,--) * In de begroting 2009 is abusievelijk de doorberekende ondersteunende kosten (automatisering) dubbel opgenomen. Het betreft een dubbel opgenomen opbrengst van € 75.000,--. * De opbrengsten voor verhuur Huisvesting en Catering (Staatsbosbeheer) kunnen beide € 10.000,-- hoger worden opgenomen. * In de doorberekende kosten van het project Ruimte voor de rivier wordt een deel van het uurtarief geboekt op opbrengst ondersteuning (interne faciliteiten). Deze opbrengst is niet opgenomen in de begroting en bedraagt € 60.000,--. * Per 1 januari 2009 is gemaal Veluwe overgenomen van de Waterlandstichting. In de onderhoudsvoorziening zat nog een bedrag van € 90.013,--. Dit bedrag is vrijgevallen. Zie ook paragraaf 3.3 tabel grondtransacties. Opbrengst waterschapsbelastingen (voordeel € 255.000,--) Van Tricijn Belastingen is een bestuursrapportage 2009/1 ontvangen met daarin een prognose van de te verwachten belastingopbrengsten. De volgende conclusies kunnen worden gemaakt: * Zuiveringsheffing huishoudelijk: De belastingopbrengsten m.b.t. zuiveringsheffing huishoudelijk zijn circa € 100.000,-- hoger.


10 juni 2009 Burap 2009-1 12 van 17

* Zuiveringsheffing bedrijven: Het verschil tussen de geprognosticeerde en de begrote opbrengsten bedraagt € 345.000,-- lager en wordt veroorzaakt door het (bekende) feit dat dit jaar alleen de forfaitaire aanslagen definitief zijn opgelegd. De machtigingen en aangiften worden in het heffingsjaar 2010 (en de navolgende belastingjaren) definitief vastgesteld. De heersende economische crisis is ook van invloed op de belastingopbrengsten. Dit betekent dat, op grond van de huidige gegevens/berekening de prognose gerealiseerd is. Pas na het 3e en 4e kwartaal is er meer inzicht of deze prognose hoger of lager uitvalt. * Belastingopbrengsten Ingezetenenheffing: De woonruimten zijn door Tricijn te laag begroot (ook in 2008 waren de woonruimten hoger). Er zijn circa 4.500 meer woonruimten aangeslagen, derhalve € 200.000,-- hogere opbrengst dan begroot. * Gebouwd bemalen en onbemalen: De huidige prognose valt circa € 300.000,-- hoger uit doordat de WOZ-waarde circa 2% hoger uitvalt dan begroot. Stand van zaken exploitatie en investeringsuitgaven per programma In de financiële paragrafen in bijlage 2 (beschikbaar via intranet) worden de werkelijke netto kosten per programma afgezet tegen de begroting. De begroting per programma is tot stand gekomen door toerekening van de primaire producten aan de 4 programma’s. De begroting per programma wordt hiermee voor 2009 vastgesteld. Dit o.b.v. het besluit van het algemeen bestuur op 22 april (Financiële aspecten, onderdeel burap 2009).


10 juni 2009 Burap 2009-1 13 van 17

3.3 Rapportage grondaankopen

Grondtransacties periode januari t/m april 2009 Aan-/ Verkoop

Project

Oppervlakte (m2)

Koopsom ( € )

Teruglevering opstalrecht Gemaal Veluwe te Wapenveld van de Gemaal Veluwe Waterlandstichting Aankoop grasland nabij Bredeweg te Hushorst BOP Bijssels Beken Rectificatie percelen grond langs de Werverdijk Wapenveld

Nog uit de tijd van de dijkverbetering

€ 8.866.903,-Ca.2.010

€ 8.040,--

n.v.t.

n.v.t.

Ingebracht 1.27.90 ha en toebedeeld 1.66.64 ha

Ruiling van gronden

Vliegveld Teuge

Aankoop grond

Renovatie rioolgemaal Uddel

Ca 34 ca

€ 850,--

Ruiling grond

Gemeente Voorst gronden Ingebracht ca. 0.53.41 ha en nabij sportvelden toebedeeld ca. 0.71.25 ha

Geen kosten

Verkoop grond

Bustransferium De Keet A50-Heerde

TOTAAL Verhandeld

Ca. 0.41.65 ha Ca 0.64.09 ha

Geen kosten

€ 23.725,--


10 juni 2009 Burap 2009-1 14 van 17

3.4 Stand van zaken onderhanden werken In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van onderhanden werken voor integraal waterbeheer, waterkeringen, zuiveringstechnische werken en overige projecten. Van een beperkt aantal projecten is de prognose bijgesteld t.o.v. de vorige rapportage. Deze zijn op in de volgende tabel opgenomen. Een specificatie is via intranet beschikbaar. Project/cluster

Bruto bedrag verlaging (x € 1.000,--)

Bruto bedrag verhoging (x € 1.000,--)

Planvorming

26

Beekherstel

183

Baggeren waterbodems

20

Beheer hoeveelheid water Getransporteerd afvalwater

2 165

Gezuiverd afvalwater

710

Overig

115

Projecten in onderhoudsperiode

20

Afsluiten kredieten a.g.v. nieuw afschrijvingsbeleid (projecten < € 50.000,--)

386

Totaal generaal

780

Toelichting afwijkingen Planvorming Waterkwaliteitsspoor De Maten (-/- € 26.000,--) Op verzoek van de gemeente is dit project vervallen. Er is geen noodzaak meer voor een waterkwaliteitsspoor De Maten. Het krediet van € 26.000,-- wordt teruggegeven. Beekherstel Planvorming Vrijenbergerspreng (-/- € 127.000,--) Door meevallende aanbesteding van het herstel van kunstwerken en renovatie in plaats van herbouw van de kunstwerken kan een bedrag van € 127.000,-- worden teruggegeven. SUP’s (-/- € 69.000,--) De SUP’s Harderwijk/Nunspeet, Apeldoorns Kanaal/Grift, Zuidelijke IJsselvallei en Ermelo/Putten zijn in 2006 afgerond. Een totaal bedrag van € 69.000,-- wordt teruggegeven.

847


10 juni 2009 Burap 2009-1 15 van 17

Stapsteen Stroombreed fase 1 (+ € 13.000,--) Extra krediet is nodig door noodzakelijk aanvullend onderzoek naar explosieven en enkele meerwerkopdrachten (partijkeuringen grond) die buiten het bestek vallen. Baggeren waterbodems Baggeren vijvers Harderwijk (-/- € 20.500,--) Door meevallende kosten van verwerking van verontreinigde baggerspecie die vrij is gekomen bij baggerwerkzaamheden in Harderwijk wordt een bedrag van € 20.500,-teruggegeven. Getransporteerd afvalwater Renovatie gemaal Uddel (+ € 10.000,--) In verband met verstoppingproblemen wordt een andere waaier in de pomp geplaatst, wat resulteert in meerkosten van € 10.000,--. N302 Harderwijk (-/- € 175.000,--) Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de werkzaamheden voor een vast bedrag worden gerealiseerd. Dit bedrag is lager dan oorspronkelijk begroot. Een bedrag van € 175.000,-- wordt teruggegeven. Gezuiverd afvalwater 3e gisting Apeldoorn + WKK (+ € 200.000,--) Vanwege een andere interpretatie van de ATEX-richtlijn en het isoleren van de gistingstank is € 200.000,-- extra krediet benodigd. Elektrische aanpassing rwzi Terwolde (+ € 90.000,--) Gedurende de uitvoering van het project zijn wij geconfronteerd met zaken die tijdens de kredietaanvraag niet waren voorzien. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan: • de hijsvoorziening van de terreinwater moet worden verplaatst en aangepast. • tijdens de uivoering moeten tijdelijke voorzieningen worden getroffen om installatiedelen in bedrijf te houden. • aanbrengen van een extra afsluiter in de afvoer van de slibgistingstank. • bij het aanbrengen van de brand-, inbraak- en gasmeldingsinstallatie is geconstateerd dat de plafonds in de werkplaats, gasmeterhok, watermeterhok en gascompressorhok uitgevoerd zijn met asbestbeplating. Deze asbestbeplating moet worden verwijderd. • extra kosten inleen projectmedewerker door uitloop van de planning. Hanzelijn Hattem (-/- € 29.600,--) Met Prorail zijn aanvullende afspraken gemaakt waardoor de vereiste mantelbuis onder de nieuw aan te leggen Hanzespoorlijn voor rekening van Prorail komen en niet voor Waterschap Veluwe. Dit resulteert in een teruggave van € 29.600,-ATEX-maatregelen (+ € 200.000,--) In verband met extra werkzaamheden op het gebied van ATEX en extra werkzaamheden in verband met het verplaatsen van een gasmotor van de rwzi Apeldoorn naar rwzi


10 juni 2009 Burap 2009-1 16 van 17

Elburg is extra krediet benodigd. Tevens zijn er noodzakelijke aanpassingen verricht om te voldoen aan de certificeringseisen gesteld door KIWA die niet waren geraamd. Bedrijfswater Apeldoorn (+ € 450.000,--) De totale kosten van het project bedrijfswater Apeldoorn worden geraamd op € 1,1 miljoen. Tot nu toe is reeds goedgekeurd door het algemeen bestuur: In 2007 is door het algemeen bestuur ingestemd met de overname van diverse installatieonderdelen van Vartech voor een bedrag van € 550.000,--. Ten laste van het resultaat 2007 is daarom een bestemmingsreserve gevormd. Door voortschrijdend inzicht zijn de installaties toch in gebruik genomen door het waterschap en moeten de overname kosten daarom worden opgenomen onder de materiële vaste activa. Het saldo van de bestemmingsreserve installaties Vartech is in 2008 toegevoegd aan de algemene reserve waterkwaliteitsbeheer. Gevolg is dat het krediet voor dit bedrag wordt opgehoogd. Via burap-2 2008 is een krediet van € 100.000,-- goedgekeurd. Extra krediet van € 450.000,-- is benodigd voor het volgende: bij de slibontwatering op de rwzi Apeldoorn zou geen drinkwater worden toegepast als proceswater. Na het opstarten en inregelen van de installatie blijkt achteraf dat de bestaande bedrijfswatervoorziening op de rwzi niet toereikend is om altijd voldoende bedrijfswater te leveren. Hierdoor valt de installatie te vaak in storing. Bij de overname van bedrijfsonderdelen van Vartech is ook de bedrijfswaterinstallatie overgenomen en een slibnoodbuffer. Deze installatieonderdelen kunnen worden ingezet om de huidige problemen op een efficiënte manier op te lossen. Overig Tentoonstelling Beken en Sprengen (netto uitgaven: geen verhoging) Voor het project “Tentoonstelling Beken en Sprengen” is op 5 maart 2008 door het algemeen bestuur een kredietaanvraag ad € 45.000,-- goedgekeurd. Dit aangevraagde krediet is echter het netto-bedrag dat Waterschap Veluwe aan dit project bijdraagt. Waterschap Veluwe is trekker van dit project en zal na voltooiing eigenaar van de tentoonstelling zijn. De brutouitgaven bedragen in totaliteit € 160.000,-- en de subsidie bedraagt € 115.000,-- (provincie en Vitens). Netto verandert er dus niets voor Waterschap Veluwe. Projecten in onderhoudsperiode BOP Cluster Soerensebeek (+ € 10.000,--) Aanvullend krediet is noodzakelijk voor afronding van het deelproject waterval Gieteling. Het betreft herstelwerkzaamheden na noodzakelijke dwarssleuven en schadevergoedingen die niet waren begroot.


10 juni 2009 Burap 2009-1 17 van 17

Renovatie gemaal Veessen (+ € 10.000,--)

Voor rioolgemaal Veessen waren andere type pompen benodigd dan voorzien. De huidige pompopstelling voldoet niet, waardoor de begroting € 10.000,-- hoger uitkomt. Afsluiten kredieten a.g.v. nieuw afschrijvingsbeleid In verband met het nieuwe afschrijvingsbeleid, dat per 1 januari 2009 van kracht is geworden, worden uitgaven voor projecten onder het drempelbedrag van € 50.000,-- niet meer geactiveerd. Dit betreft de uitgaven die in 2009 zijn voorzien. Het betreft een totaal aan kredietbedragen van € 361.000,--. Dit bedrag wordt bij het voorlopig resultaat 2009 als verhoging van de exploitatielasten meegenomen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

Het college van dijkgraaf en heemraden.

Aan. Portefeuillehouder. V. Doorn

Recommend Documents