A Püspökladányi Városüzemeltető Kft évi üzleti terve

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2015.. évi üzleti terve

Varga Lajos - Ügyvezető igazgató

2015.04.15.

2015. évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

TARTALOM -

Cégadatok

-

Vezetőii összefoglaló

-

Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. rövid bemutatása o A Kft. hitvallása és filozófiája o A Kft. szervezeti felépítése és működése m o Fontosabb területek o Kft. Pénzügyi helyzete o A közeljövőt közeljövő érintő célkitűzések

-

Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. tevékenységeinek rövid bemutatása o Önkormányzati kötelező kötelez feladatok ellátása o

Gyógy- és strandfürdő strandfürd

o Ingatlankezelés o Távhőszolgáltatás szolgáltatás o Balatongyöröki tábor o Temető -

Fejlesztési stratégia atégia

-

A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. 20155. évi tervezett gazdálkodási adatai

1


CÉGADATOK I./ A vállalkozás általános bemutatása: Működési forma :

Korlátolt felelősségű társaság

A társaság neve::

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Gyógyfürd Kft.

A társaság rövidített neve:

Püspökladányi Városüzemeltető Kft.

A társaság alapítója:

Püspökladány Város Önkormányzata

Működés kezdete:

2000. április 01.

A társaság tulajdonosa:

Püspökladány Város Önkormányzata

A társaság működése :

Határozatlan idejű

A társaság fő tevékenysége: Tevékenységi körei:

3530 Gőzellátás, zellátás, légkondicionálás 3900 Szennyeződés dés mentesítés, egyéb hulladékkezelés 4299 Egyéb m.n.s. építés 4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. 6832 Ingatlankezelés, lés, ingatlanhasznosítás 8110 Építmény üzemeltetés 8129 Egyéb takarítás 8621 Általános járóbeteg-ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg – ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság törzstőkéje:

30.000 eFt, amely hozzájárulásból áll.

kizárólag

A társaság ügyvezetője:

Varga Lajos (an: Szűcs Erzsébet)

pénzbeli

2


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kft. hitvallása, filozófiája

Fontos a szemléletváltás! Továbbra is azt tartjuk, hogy értéket, csak értékes emberekkel lehet teremtetni. Le kell vetkezni azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy „dolgozz keveset,

nem

érhet

baleset”.

Mai

rohanó

világban

folyamatosan

magas

fordulatszámon kell tartani magunkat magunka ahhoz, hogy az elvárásoknak meg tudjunk felelni. Fontos, hogy közös erővel er és egymás iránti kölcsönös tisztelettel álljunk a dolgok és a problémák elé. Nem közhely, hogy sikereket és eredményeket elérni, csakis kemény munkával lehet, a kudarcokból pedig le kell vonni a konzekvenciákat. Továbbra is célkitűzésünk zésünk minden területen, új értékek teremtése emtése és a megszerzett javak megőrzése. Legfontosabb feladat, hogy dolgozóink számára biztos munkahelyet, a tulajdonos számára pedig stabil vállalkozást teremtsünk.

A Kft. szervezeti felépítése, működése m

A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft-nél nél mára már kialakult egy olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszerűen szakszer tudja ellátni

a

feladatkörébe

tartozó

városüzemeltetési

és

egyéb

szolgáltatási

tevékenységeket. A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. gazdasági asági társaságként jó gazda módjára üzemelteti, hasznosítja és fejleszti a tevékenységi körébe tartozó ingatlanokat és szolgáltatási üzemegységeket. Minden területen fontos a megfelelő naprakész helytállás és felkészültség, felkészültség hiszen nemcsak a tulajdonos, tulajdonos hanem a lakossági ügyfeleink elvárásainak is maradéktalanul meg kell felelnünk. A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét a Kft. minden működési ködési területén tudjuk kamatoztatni.

3


Tevékenységi köreink: -

Önkormányzati kötelezőő feladatellátás: -

parkgondozás,

-

köztisztaság,

-

játszóterek üzemeltetése, üzemeltetése

-

önkormányzati utak kezelése

-

útfenntartás és síkosság-mentesítés, síkosság

-

gyepmesteri tevékenység,

-

buszváró üzemeltetés,

-

Távhőszolgáltatás,

-

Lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása,

-

Sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés,

-

Gyógy- és strandfürdőő üzemeltetés,

4


-

Balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés,

-

Temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban, Bárándon)

-

16+1 főss kisbusz üzemeltetése,

-

társasházi közös képviselet, képviselet

-

piacüzemeltetés,

-

közcélú foglakoztatás,

-

közérdekű foglalkoztatás,

-

egyéb vállalkozási tevékenységek.

A Kft. pénzügyi helyzete

A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet Kft. pénzügyi helyzetére jellemző, jellemz hogy az intézményekhez, valamint az önkormányzathoz hasonlóan, hasonlóan társaságuknak is szűkös sz keretből kell, hogy gazdálkodjon. gazdálkodjon. Kiadásainkat folyamatosan ütemezni kell a fizetőképességünk képességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem kiszámlázott, későbbi bbi időpontban befolyó bevételekből bevételekb l kell biztosítani a költségeink fedezetét. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Képvisel Testülete a 2015. évre is hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli időszakban id biztosítja tja a likviditásunkat. A 2015. évben több olyan intézkedést tettünk, illetve tervezünk, amelyekkel a költségeinket öltségeinket

tudjuk

csökkenteni.

Az

idén

is

fontos

feladatnak

tartjuk

tevékenységeink fejlesztését, minden területen cél az eredményes gazdálkodás elérése.. Ez nem lesz egyszerű egyszer feladat, hiszen több olyan rajtunk kívül álló ok is befolyásolja működésünket, ködésünket, pl. gáz világpiaci ára, áramdíj, távhőtámogatási távh támogatási rendszer változása, ami kedvezőtlen őtlen hatással van a bevételeink-kiadásaink bevételeink kiadásaink alakulására.

A közeljövőt közeljöv érintő legfontosabb célkitűzések Az

elmúlt

évekhez

hasonlóan

tovább

folytatjuk

fejlesztéseinket,

ehhez

mindenképpen szükség van pályázati források igénybevételére. Az idei évben a Petőfi őfi utcai kis hőközpont h központ teljes rekonstrukciója lesz az egyik egyi legnagyobb beruházásunk.

5


Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek megvalósítására külsőő forrás igénybe vételére lesz szükségünk.

A PÜSPÖKLADÁNYI VÁROSÜZEMELTET VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS GYÓGYFÜRD KFT. TEVÉKENYSÉGEINEK GYÓGYFÜRDŐ RÖVID BEMUTATÁSA Önkormányzati kötelező kötelez feladatellátás

-

Parkgondozás: Egyik legfontosabb feladatunk a város zöldfelületeinek gondozása, szebbé tétele, közel 100 ezer m2 felületen.. Tavasztól késő kés őszig folyamatosan végezzük az évszaknak megfelelő megfelel időszakos szakos munkálatokat. Ennek költsége éves szinten majdnem felemészti a kötelező kötelező önkormányzati feladatellátásra biztosított éves keretet. A Kft. mára már rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges, korszerű korszer parkápolási eszközökkel, ökkel, amelyek segítségével hatékonyabban tudjuk ellátni ellátn feladatainkat.

-

Köztisztaság: Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek hulladékgyűjtőinek őinek ürítése, illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése. begy Másik fontos feladat az önkormányzati utak síkosságmentesítése.

-

Játszóterek karbantartása: karbantartás Mindennapi feladat a játszóterek tisztaságának megőrzése, rzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása, ütéscsillapítók,

illetve

homok

pótlása,

cseréje,

játszótéri

eszközök

szabványossági felülvizsgálata. -

Önkormányzati utak kezelése: A városban történő biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az ütőkátyuk üt megszüntetése, kidöntött, sérült jelzőtáblák jelz táblák pótlása, cseréje és az útburkolati jelek jól láthatóságának biztosítása. A megnövekedett szilárd burkolatú burkolat úthálózat és kerékpár út hálózat kezelése évről-évre évr évre több forrást igényel.

-

Gyepmesteri tevékenység: Ennél a tevékenységnél súlyos úlyos és nagyon égető problémával állunk szemben. Folyamatosan végezzük,, heti szinten a kóbor ebek begyűjtését,, mégis az a tapasztalat, tapasztalat, hogy folyamatos a városban a gazdátlan ebek jelenléte, amely zavarja a lakosságot.

6


-

Az ATEV Zrt.. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begyűjtését, begy a költségek ezen a tevékenységen több mint 60%-kal 60% kal emelkedtek az elmúlt évben, mely az idei évben is költségnövekedést eredményez.

-

Buszváró üzemeltetés: Nyitvatartási időben folyamatosan biztosítjuk biztosí a buszváró felügyeletét. A költségcsökkentés érdekében ez évben kizárólag közcélú dolgozókkal oldjuk meg a tevékenység ellátását.

-

Piac

üzemeltetés:

Március

hónapban

elkezdődtek dtek

a

városközpont

rehabilitációja keretében, a piac felújítási munkálatai. A vásározók piaci napokon, a sportpálya területén tudják folytatni tevékenységüket. Bízunk benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak. A felújítást befejezését követően követ en egy, a mai kor követelményeinek és színvonalának megfelelő megfelel környezet várja a vásározókat. -

Közcélú foglalkoztatás: Ebben az évben is számítunk a közcélú foglalkoztatottakra, hiszen tavaszi, nyári időszakban id szakban nagymértékben kiveszik részüket az önkormányzati kötelező kötelez feladatellátásból.

-

Közérdekű foglalkoztatás: Létszámban ban csökkenés tapasztalható, az általuk elvégzett munka hatékonysága gyengének mondható, jelenlétük sok figyelmet és ellenőrzést ellenő igényel.

Gyógy- és strandfürdő

Balneo terápiás és fizikoterápiás bevételeinket az előző el év szintjén terveztük. Az elmúlt évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy a meglévő eszközeink és berendezéseink javítására és pótlására évről-évre évrő egyre nagyobb összeget kell fordítani. 2015. évben pótoljuk és cseréljük a folyamatos üzemvitelhez és a gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket. 2014-ben ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben már az új felállással működik űködik ködik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a lehetőség a lakosság számára az ortopéd magán orvosi rendelés igénybe vételére. Terveink között szerepel az idén a gyógyászat informatikai rendszerének a felújítása, hiszen az itt használt gépek és programok leamortizálódtak, leamortizálódtak korszerűtlenné űtlenné váltak az elmúlt évek alatt.

7


A strandfürdő területén idén is el kell végezni a nyitás előtti el tti javítási, karbantartási, felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festést, festés mázolást kell végezni az öltözőkben, ben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell végezni v a játszótéri elemek felújítását, valamint a homok cserét a játszótereknél, hőcserélők, vízforgató szivattyúk cseréjét. Továbbra is szeretnénk nyugodt, családias környezetben biztosítani kikapcsolódási lehetőséget lehet a vendégeink számára. 2014-ben 2 élmény elemet vásároltunk a gyermek medencébe. Amennyiben a pénzügyi forrásaink megengedik, úgy ez évben folytatjuk a fejlesztést. A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence ce téli üzemelésének biztosítása. Körbe jártuk a lehetőségeket őségeket ségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor cseréje ígérkezik.

Ingatlankezelés Ingatlankezelési és ingatlan hasznosítási tevékenységük ez évben sem változik. Feladatunk a bérlőkkel kkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási, karbantartási munkák elvégeztetése. A bérlemények száma az elmúlt években jelentősen sen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A lakások állapota évről-évre évre romlik, karbantartásuk egyre több forrást igényel. Feladatunk továbbá az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásának bonyolítása. Jelenleg 18 lakás van kijelölve értékesítésre.

Távhőszolgáltatás A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. legnagyobb szolgáltatási szo területe a városban a távhőszolgáltatás. távhő A távhőszektor átalakulása jelentősen jelent érinti társaságunkat is, hiszen a Magyar Energia Hivatal által meghatározott árak, a rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott távhőtámogatás tá mértéke, jelentőss árbevétel befolyásoló tényező. tényez

8


Minden évben arra rra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a legjobb áron tudjunk a gázszolgáltatóval szerződést szerz dést kötni. Pályáztatásunk jelenleg folyamatban van, bízunk benne, hogy az idei évre is sikerül egy előnyös elő gázárat kialkudni. 2015-ben ben folytatjuk a távhő ágazatunk fejlesztését. Az idén a harmadik ütem valósul meg, melynek keretében felújításra kerül a Petőfi Pet u. 9.sz alatti hőközpont. őközpont. Ezen túl nyári időszakban elvégezzük égezzük a szükséges karbantartási, karban felújítási munkákat annak érdekében, hogy a fűtési tési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni. Jelenleg van folyamatban a több mint 22 éves távhő távh és lakbér számlázó program cseréje, amelyet egy minden szakmai követelménynek követe megfelelő programra váltunk le.

Balatongyöröki tábor jelentős felújításokra volt szükség a tábor épületein. Az idei év Az elmúlt 4 évben jelentős tavaszán szintén felmérésre kerül, hogy milyen javítási, karbantartási, felújítási munkákat kell elvégeznünk ahhoz, hogy tiszta, rendezett környezet várja vendégeinket. Az illetékes lletékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni közösen annak lehetőségét, őségét, hogy milyen feltételekkel feltételekkel lehet a jelenlegi tálaló konyhánkat, főző konyhává alakítani. Üdülési lehetőségeinket ségeinket már a februártól folyamatosan hirdetjük, a jobb kihasználtság kihaszná érdekében. Eddig több településről településr is érkezett árajánlat igény,, különféle tematikus táboroztatás pályázatához. Egyedi promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településiről településir érkezők számára, amit eljuttattunk a Püspökladányi Önkormányzathoz. Önkor Folyamatosan érkeznek az érdeklődések, érdekl dések, foglalások, amelyek alapján némi emelkedésre számítunk a kihasználtságot illetően. illet en. Az apartmanok kihasználtsága az előző évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a leginkább, főképpen képpen júliusban, és augusztus első els két-három hetében. Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük számukra a tábort, a helyi lakosoknak nem emeltük a szállásdíjat 2015-ben, 2015 vidéki lakosok számára 1.400.-Ft-ról, ról, 1.600.-Ft-ra 1.600. emeltük egy éjszakának a díját.

9


Ford kisbusz üzemeltetés Az idei évben a busz üzemeltetését új alapokra kell helyezni. helyezni Az elkövetkező elkövetkez hetekben

tárgyalásokat

folytatunk

a

sportegyesületekkel,

iskolákkal

annak

érdekében, hogy szállítási kapacitásunkat minél jobban ki tudjuk használni. 2015. évben is rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, valamint a busz folyamatos karbantartására, esztétikai állapotának megőrzésére meg rzésére különös hangsúlyt fordítunk. Állandó feladatok: -

A Püspökladányi ökladányi TESCO 2015. február 04-ei 04 bezárását követően tően a csütörtöki menetrendszerinti járat ettől az időponttól kezdve megszűnt.

-

A kihasználatlanság miatti téli időszak id szak szüneteltetését követően, követ április hónaptól újra indult indul a temető járat. A kisbusz a megszokott időben id és útvonalon közlekedik minden héten pénteken 8h, 10h, 12h órakor, melyet a temetőbe be látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is díjmentesen vehetnek igénybe.

-

A hét többi napjára, napjára illetve hétvégére továbbra is várjuk intézmények, óvodák, iskolák, sportegyesületek, civil szervezetek, családok, barátok és minden utazni vágyó érdeklődő érdekl jelentkezését.

-

Külföldi utak igénybevételére továbbra is van lehetőség, lehet ség, hiszen ehhez is minden szükséges engedéllyel rendelkezünk.

-

Ebben az évben további szerződéses szerz járatok megvalósítására iss törekszünk.

A szolgáltatás igénylésének módja: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évei évben is többféle lehetőség lehetőség van a kisbusz igénybevételére,

mely

személyesen,

telefonon,

faxon

vagy

e e-mailen

is

megrendelhető. A folyamatos hirdetésre idén is nagy hangsúlyt fordítunk, hiszen célunk a busz minél nagyobb kihasználtságának a megteremtése.

10


Egyéb tevékenységek: Társaságunk gazdálkodásában, eredményességének elérésében fontos szerepet töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket külső küls vállalkozások, közületek, társasházi közösségek részére tudunk elvégezni. 2015.évre már rendelkezünk megkötött, megkötött aláírt alvállalkozói szerződéssel, déssel, természetesen minden területen keressük a további munkalehetőségeket. munkalehet Folyamatosan hirdetjük azokat a tevékenységeket, amelyek újabb bevételi forrásokat jelenthetnek, ilyen a könyvelés, társasházi közös képviselet, kőműves, k űves, asztalos ipari munkák, parkgondozás stb. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mára már kezd összeállni a Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet Kft-nél nél egy olyan, megbízható szakember gárda, akik jó minőségű,, szakipari munkát tudnak elvégezni. Fontos Fon célkitűzésünk űzésünk továbbra is, hogy részt vegyünk a városban folyó beruházásokban, intézmények felújításaiban. Természetesen rmészetesen fontosak számunkra a lakossági, társasházi ügyfelek is, ez évben is várjuk megrendeléseiket.

FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Gyógy- és strandfürdő

A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemeltetésének a megoldása. Körbe jártuk a lehetőségeket lehet ségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor és komplett gépészetének cseréje ígérkezik.

Jelenlegi állapot bemutatása Szakértőii véleménnyel is alátámasztva az alábbi tényszerű tényszer megállapításokat lehet a jelenlegi állapotról elmondani

11


Műszaki állapot felmérés

A helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg:

-

a sátorszerkezet 16 éves anyaga több helyen jelentős jelent s mértékben gombásodott, gombásodott

-

a sátorszerkezet felületének jelentős jelent részén a fedő PVC réteg teljes egészében hiányzik, nyzik, így a statikai szilárdságot sz biztosítóó poliészter szövet elöregedett, elöregedett szakító szilárdsága drasztikusan lecsökkent, lecsökkent

-

a belépő levegő korom tartalma a befúvási sávban elszínezte a belső belső felületet, felületet

-

a szennyeződések dések összesített hatásaként jelentős jelent s energia többlettel biztosítható csak a szükséges fényviszony,

-

a teljes felületen több,, már javított vágás található, melyek jelentősen ősen csökkentik a héjszerkezet meteorológiai terhekkel szembeni ellenállását, ellenállását

-

a lerögzítési pontok ponyvaíveinek több mint fele, és a lefűző tasak sérült, ami további bi statikai problémákat vet fel,

-

a fedő PVC réteg sérülései, sérülései illetve a jelentőss szennyezettség miatt a ponyva hegesztéssel nem javítható, javítható

-

varrással az erősen sen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelelő megfelel eredménnyel szintén javíthatatlan. javíthatatla

Az alapanyag gyártáskori várható vár élettartama 8 - 12 év volt, így életciklusán jóval túl van. Mechanikai és kémiai tulajdonságai rohamosan romlanak, romlanak mely folyamatot a sérülések gyorsítják. A sátorszerkezet jelenlegi állapotában történő történ felállítása csakk rendkívül magas biztonsági kockázattal, annak tudatában történhet, hogy a téli üzemelés során esetleg fellépő meteorológiai terhelés meghaladhatja a ponyva terhelhetőségét. terhelhet ségét. Erősebb sebb havazás vagy szélterhelés nagy valószínűséggel valószín séggel a sátor szakadását és összeomlását okozhatja. Jelenlegi állapotában a sátor felállítását, felállítását tekintettel a balesetveszélyre, balesetveszélyre nem javasolják! Mivel téli időszakban szakban nincs meg a lehetőség lehet a lakosság számára, és az úszásoktatás egyre nagyobb teret kap iskolai szinten is, is úgy gondoljuk, hogy gy a kiemelten fontos az úszásoktatás feltételeinek a megoldása. Nemcsak a Püspökladány, de a többi környező település szempontjából is. 12


Néh Néhány fotó a jelenlegi állapotról

A tervezett fejlesztés bemutatása A megvalósítás tervezett helyszíne (cím, hrsz): 4150 Püspökladány, Petőfi utca 62.

Műszaki tartalom - Fő méretek Szélesség: Hosszúság: Magasság: Alaptér:

40x30x8,5 m 30 m 40 m 8,50 m 1200 m2

Kivitel Túlnyomásos szerkezet, teljes ívben dupla héj beépítésével.

Légkezelő berendezés A fűtést-szellőzést zést ellátó légkezelő légkezel tartalmazza a funkcióhoz szükséges vízüzemű légellátó berendezést,, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a

13


szükséges erőátviteli átviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel vagy

benzinüzemű,,

automatikus

indítású

tartalék

vészventillátort,

amely

áramkimaradás vagy a főgép fő karbantartása esetén setén biztosítja a sátor fenntartását. A légkezelő működtethetőő kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban automatizált hőfokszabályozás fokszabályozás és kézi zsaluállítás szerepel. A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezése Elhelyezé héjszerkezet mellett, lehetőség lehető szerint középen.

Levegő befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép). Tényleges fűtési f teljesítményigény (∆T=44 °C) Teljes ívben dupla héjas ponyvázat esetén: ca. 280 kW Vízhőmérséklet: 90/70 °C

Hagyományos túlnyomásos szerkezet, teljes ívben belső bels hőszigetelőő héj beépítésével Alapanyaga nagyszilárdságú poliészter szövetbázisú, két oldalon gombásodás gátló adalékkal kezelt, PVC-vel vel kent és UV álló lakkozással borított műszaki m ki ponyva.

Műszaki adatok - m2 súly 900 gr/m2 , szakítóerő 400 kg/5cm, alapszín fehér - hidegállóság - 30 oC, hőállóság + 65 oC Belső héjszerkezet teljes ívben - színe fehér Előny A megbízhatóságán túl az egyszerű egyszer kezelhetőség, ség, a tisztíthatóság, a gyors lele és felszerelhetőség. ség. Nem igényel a tisztításon kívül egyéb karbantartást.

14


Tűzállóság DIN 75200 szerinti Konfekcionálás nagyfrekvenciás hegesztéssel

Bejáratok A személybejárat zsiliprendszerű, zsiliprendszer , két végén könnyen nyitható ajtókkal, mérete: 0.90 x 2.00 x 1.50 m. Széles személybejárat/ műszaki mű bejárat szintén zsilip rendszerű,, két végén ajtókkal, mérete: 1.80 x 2.30 x 2.50 m. A vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve. ősítve. Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthető. beépíthet . Mérete: 0.90 x 2.00 m Igény szerint más méretű méret bejárat is beépíthető.

Vészkijárat- 3 db - Forgóajtó (2,4x2,4x2,4 m) - Szerelt vészkijárat Széles személybejárat / Műszaki M bejárat - Zsilipes személybejárat

15


Belső térvilágítás

Beépítésre kerül 188 db 400 W teljesítményű, IP65 védettségű lámpatest, melyeket két sorban rögzítünk a héjszerkezetre. Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT piktogrammal együtt. Beépítésre kerül 1 db légnyomásfigyelő légnyomásfigyel kapcsoló, mely nyomásesésre a sátor alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelzőkürtöt jelz működtet. ködtet. Várható megvilágítási érték ért kb. 200-250 lux. Várható élettartam Kb. 12-15 év Garancia A Gyártó a törvényben előírt el 1 év teljes körű garancián túl a héjszerkezet hegesztéseire, mérettartósságra, további 1 év garanciát vállal.

Néh Néhány fotó az elkészült sátrakról

16


Távh fejlesztés bemutatása Távhő A Magyar Energia Hivatal a 2703/2014 sz. határozatában jóváhagyta 14.003 eFt támogatás felhasználását távhő távh fejlesztésre. A beruházás teljes összege 20.500 eFt, melyhez társaságunknak 6.497 eFt önrészt kell biztosítani. biztosíta

A beruházás keretében a Petőfi Pet u. 9 sz. alatti kazánházban hőtermelőő kazán cseréjére kerül sor. A Püspökladányi távhőrendszer őrendszer és hőtermelői h i egység iskolaépületeket ( külön kezelt intézmény ) ellátó kazánjai 1989-ben 1989 épültek. A hőközpontok központok az építési kornak megfelelő műszaki űszaki szaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A jelenlegi energia árak mellett a fogyasztók által is igényelt megtakarítások ezen műszaki szaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a szolgáltatás minőségének ségének rovására teljesíthető. teljesíthet A hőtermelés termelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített teljesítmény 2 x 814 kW = 1628 kW.

A kazánok PGG 8 típusú gázégővel gázég

felszereltek. A kazánok vezérlése előremenő elő hőfokszabályzással történik, műűszaki állapota elhasználódott, állandó működési m ködési zavarok lépnek fel. A kazánok optimális teljesítménye nem beállítható. A beépített gáz-szerelvénysor szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási időt, t, ezért cserére szorulnak. Jelenlegi állapot:

17


A Városüzemeltető Kft. működését m úgy szervezi, hogy a hőszolgáltatás szolgáltatás során a lehető legkisebb környezet-terheléssel környezet és a lehető legnagyobb hatásfokkal állítsa. állítsa Tudatosan udatosan törekszik arra, hogy a hőtermeléshez h termeléshez szükséges földgáz hővé h alakítása során a lehető legalacsonyabb NOxNO és CO2- emisszió keletkezzen. Ennek érdekében meglévő tüzelőberendezések berendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel: melyekkel -

a gázfogyasztást optimalizálhatja

-

a tüzelés optimális oxigénadagolással valósul meg

-

a legnagyobb gnagyobb tüzeléstechnikai hatásfokot biztosítják

-

minden ma ismert, korszerű korszer energiahatékonyságú vezérléssel rendelkezik. rendelkez

Felújítást követő állapot:

A beépítendő gázkazán WEISHAUPT típusú a meglévő meglév hőszükséglethez szükséglethez illetve melegvizes rendszerhez műszakilag m szakilag illesztve. A gázkazán megfelel a mai korszerű korszer követelményeknek. Műszaki jellemzői - 3 db Weishaupt Thermo Condens kondenzációs nagyhatásfokú kazán 2 x WTC GB 300-A A , és 1 x WTC GB 250-A 250 tip kazánok - időjárásfüggő szabályzóval és kaszkád-vezérléssel - kazánköri „ A „ oszt. fordulatszám szab. szivattyúkka - komplett égéstermék elvezető elvezet rendszerrel, helyiség levegőtől függő függ üzemre, kompletten - leválasztó 850 kW-os os hőcserélő hő

18


A kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglévő meglév kazánberendezés és az új hőtermelő h közötti hatásfokkülönbség miatt meghaladja a 25%-ot.

Temet fejlesztés bemutatása Temető A Püspökladányi Köztemető Köztemet ravatalozó épületében található halotthűtő halotth egység helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a hűtő h egység üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatosan az alábbi szakvélemény került megállapításra: A halotthűtő kamratest állapota erősen er sen kifogásolható, amely elsősorban első annak köszönhető,, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az ajtók résmentes zárása nem biztosítható. biztosítható A szigeteletlen kamratestnek köszönhetően köszönhet a hűtő egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelentős jelent energiaterhelést nergiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvezőtlenül kedvez befolyásolja. A hűtő egység hatásfokának kedvezőtlen kedvez tlen alakulását az is negatívan befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelelő megfelel kamratest szigetelés esetén is jóvall nagyobb energiafelhasználás mellett működnének, működnének, mint a jelenleg a piacon elérhető új aggregátok. A hűtő egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel meg a mai kor követelményeinek. A fentiekre tekintettel ezért mindenképpen indokolt a hűtőegység egység komplett cseréje.

A tervezett fejlesztés bemutatása Tüzetesen megvizsgáltuk a jelenleg működő m halotthűtőket, ket, s azok felújítását nem javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a kialakításuk

19


jóval elmarad a napjainkban használt és elvárt technológiák színvonalától, így egy új rendszer telepítésee az indokolt. indokolt

Halotthűtő telepítése Megvizsgáltuk a ravatalozó épület elrendezését és kialakítását, s arra a megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi hűtő h rendszer helyett új, korszerű korszer hűtőegységek egységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges átalakítása mellett. A szolgáltatást végzőő szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai folyamatok szakszerű végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthető megközelíthet halott átvevő helyiség jelenleg halotthűtő halotth oldali része lefalazásra kerülne könnyűszerkezetes szerkezetes panelekkel. panelekkel. Ebben a helyiségben kerülhet elhelyezésre az elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltetői üzemeltet személyzet üzemeltető a technológiai folyosón keresztül a halottkezelő-boncoló halottkezel boncoló helyiségbe viszi, ahol – a helyi tapasztalatok és elvárt hűtési h kapacitás alapján – 3 db 4 koporsós halotthűtő halotth biztosítaná az elhunytak megfelelő megfelel hűtését. A 3 db hűtő önálló vezérléssel és kompresszorral, magas hőszigetelési hő értékű kamratesttel rendelkezik, amely lehetővé lehet teszi, hogy csak abban az esetben szükséges a hűtőket ket bekapcsolni, amennyiben a elhunytak száma szükségessé teszi a használatba vételüket. A javasolt technológia szerves része egy hidraulikus emelőszerkezettel emel szerkezettel ellátott helyben forduló hűtő-kiszolgáló kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen történő mozgatását, illetve a halotthűtők halotth egyes szintjeire történő be- és kikezelésében nyújt segítséget. Mindezeken túl egy olyan korszerű korszer berendezés telepítése valósulhatna meg pályázati segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékbeli környékb települések hozzátartozóinak ahhoz, hogy méltó módon tudjanak elhunytjaiktól búcsút venni Önálló vezérlésű vezérlés 4 koporsós halotthűtő

20


A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi tervezett adatai A 2015. évi tervezett költségek és bevételek

Adatok eFt-ban eFt

Megnevezés Anyagköltségek Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége Bérköltség

2015. évi terv adatok 185 341 98 111 8 969 186 932

Személyi jellegű egyéb kifizetések

26 520

Bérjárulékok

47 788

Értékcsökkenési leírás

21 213

ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke

72 083

Egyéb+Pénzügyi+Rendkívüli ráfordítások

18 796

Költségek, ráfordítások összesen:

665 753

Értékesítés nettó árbevétel

454 533

Egyéb bevételek

211 785

Árbevételek és bevételek összesen:

666 318

Adózott eredmény

565

A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdőő Kft. 2015. évi tervezett költségek-ráfordítások, ordítások, valamint bevételeit és egyéb bevételi adatait tartalmazzák.

21


A tervezés során a 2014. évi tényleges adatokat tekintettük bázis adatoknak, a költségek és ráfordítások, valamint a bevételek számításánál. Figyelembe vettük továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, külső küls tényezőket, amelyek melyek befolyásolhatják a terv teljesülését. A 2015. évre anyagköltségen 185.341 eF-ot terveztünk. Ez a költség magában foglalja a működtetés ködtetés során felmerülő felmerül anyagok, segédanyagot, pl. üzemanyagok, tisztítószerek, nyomtatvány-irodaszerek, nyomtatvány irodaszerek, munkaruhák költségét, a telephelyeink vízdíj, villamosenergia, a fűtőanyag, f gáz és egyéb anyagok költségeit. geit. A költségek számításánál a jelenleg általunk ismert adatokat vettük figyelembe. Mivel azonban az itt elszámolt költségek nagy részét pl. gáz, üzemanyag költségek, a világpiaci árak nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvégén évvég a tervhez viszonyítottan. Igénybe vett anyagjellegű anyagjelleg szolgáltatások éves tervezett költsége: 98.111 eFt. Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás-karbantartási, javítás a hőenergia energia szolgáltatás, a posta, telefonszolgáltatás, hirdetés, hirdetés, reklám, propaganda, oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás stb. költségeket. Ez a költséghely jól tervezhető,, egyedül a hőenergia hőenergia szolgáltatás költsége a bizonytalan, hiszen nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy a Kiserőmű Kiser PLD által üzemeltetett gázmotor g mennyit üzemel, és mennyi hőenergiát h ad át. Egyéb szolgáltatások költsége 2015. évi terv szinten: 8.969 eFt.. Itt számoljuk el a hatósági díjakat, illetékeket, a perköltségeket, biztosítási díjakat, bankköltségeket. Bérköltség soron mutatjuk ki a Kft. Kf dolgozóinak bérét. Ennek tervezett összege : 186.932 eFt. A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet Kft. dolgozói létszáma jelenleg 103 fő. 15 fő továbbfoglalkoztatása 2015. május 31-én 31 én lejár. A bértervezésnél figyelembe vettük a létszámcsökkenés hatását. Személyi jellegű egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a munkavállalóknak kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3-os 1/3 táppénz hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget. 2015. évre tervezett összeg: eg: 26.520 eFt. Bérjárulékok tervezett költsége: 47.788 eFt.

22


Értékcsökkenési leírásként számoljuk a Kft. tulajdonában lévő ingatlanok, gépek és berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke: 21.213 eFt. Az eladott áruk beszerzési értéke, valamit közvetített szolgáltatások tervezett mértéke: 72.083 eFt,, ez a költségsor magában foglalja pl. a Kiserőmű Kiserő ű PLD-nek, PLD mint a gázmotor üzemeltetőjének őjének jének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz, villamos energia költségeket, továbbszámlázott továbbs szolgáltatások díját, díját valamint pl. temetőben ben értékesített termékek beszerzési értékét. Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek m veletek ráfordítása, rendkívüli ráfordítások 2015. évi tervezett értéke: 18.796 eFt. eFt. Ezen a költségnemen mutatjuk ki a központi költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adókat, bírságokat, kötbéreket, le nem vonható ÁFA összegét, behajthatatlan követelések elszámolt összegét, fizetett kamatot stb. A Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi tervezett költségeinek összege: 665.753 eFt. Értékesítés nettó árbevétele: Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhető elérhet bevételekkel számoltunk. 2015. január 1-től 1 l jogszabályi változás miatt, kikerült a tevékenységi körünkbőll a földhasznosítás, a távhő táv szolgáltatásnál pedig a 2014. október 1-től 1 érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényező tényez csökkentette az éves tervezhető tervezhet árbevételünk mértékét. Ez évbe is fontos feladatnak tartjuk a külső, küls , vállalkozási munkák „felkutatását”, „felkutatását bevételeink növelése érdekében. Értékesítés nettó árbevételeként 2015. évre 454.533 eFt-ot eFt ot terveztünk. Az egyéb bevételek között mutatjuk ki például a távhő távh támogatást, OEP támogatást, önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, központi k költségvetésbőll kapott támogatások összegét. 2015. évre ilyen jogcímen 211.785 eFt-ot állítottunk be az üzleti tervünkbe.

23


Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft. 2015.. évi üzleti terve A Püspökladányi Városüzemeltető 665.753 eFt Kft. szintű ű éves költséggel és 666.318 eFt összes bevétellel számol. A Kft. 2015.. évi tervezett, adózott eredménye 565 eFt.

Vezetői összefoglaló A tervezett eredmény csekély mértékű, mérték , a bevételek tervezésénél minden területen a kapacitásunknak sunknak megfelelő megfelel maximálisan elérhető bevételekkel számoltunk. A bevételeinket ez évben is több olyan külső küls gazdasági tényező befolyásolhatja, amire nincs ráhatásunk. Költségeink tervezésénél tervezésénél a 2014. évi tény adatokat, valamint azokat az információkat vettük figyelembe, amelyekről amelyekr l már jelenleg tudomásunk van. Az éves költségek alakulásánál befolyásoló tényező tényez lehet pl. a gáz világpiaci árának a növekedése. Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatjuk pályáztatj beszerzéseinket annak érdekében, hogy a legkedvezőbb legkedvez bb árakat tudjuk elérni. 2015. éves üzleti tervünk mind a bevételek, mind a költségek tekintetében egy rendkívül feszített, szigorú gazdálkodást igényel, hiszen minden igyekezet kevés az eredményes gazdálkodáshoz lkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan befolyásolják tevékenységünket. Mindezek ellenére bízunk abban, hogy ésszerű, ésszer , megfontolt gazdálkodással 2015. évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltető Városüzemeltet és Gyógyfürdő Kft-nek, nek, hiszen rendelkezünk minden olyan emberi erőforrással erőforrással és mára már korszerűbb, bb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk céljainkat. Püspökladány, 2015. április 15.

Varga Lajos Ügyvezető igazgató

24

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft évi üzleti terve

Recommend Documents