A 2011. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések
Bevételek
Kiadások
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet 1 230 Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól 1 240 Normatív állami támogatás 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása - időskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - adósságkezelési támogatás - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - ápolási díj - óvodáztatási támogatás - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - gyermekétkeztetés támogatás - esélyegyenlőség, felzárkóztatás - bérkompenzáció - kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása - színház támogatás 1 253 Működéscélú támogatásértékű bevétel - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - otthonteremtési támogatás - gyermektartásdíjak megelőlegezése - mozgáskorlátozottak támogatása - iskoláztatási támogatás - létfenntartási díj - iskolatej támogatás - Kisebbségi választás 2010. évi tám. - környezetvédelem, veszélyes hulladék támogatás - közterület felügyelet település program 2010. évi pályázat - támogató szolgálat, Motiváció Alapítvány - kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása - kisebbségi támogatás - színház támogatás - óvodáztatási támogatás 1 254 Népszámlálással kapcsolatos támogatásértékű bevétel 1 278 Iskolai és utápótlás sport infrastruktúra-fejlesztés 1/b. sz. melléklet összesen
1 000 -12 254 62 770 309 3 054 1 766 7 557 9 510 1 779 90 7 012 16 675 2 455 1 417 -5 596 17 741 9 689 4 707 339 486 27 87 1 768 1 138 87 1 250 1 670 8 000 5 596 2 095 -17 741 180 4 509 -16 675 49 039
3/c. sz. melléklet 3 117 Népszámlálás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3/c. sz. melléklet összesen
4 861 -588 236 4 509
3/d. sz. melléklet 3 540 Tartásdíj megelőlegezés 3 543 Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye 3 546 Aktív korúak rendszeres szociális segélye 3 549 Időskorúak járadéka 3 555 Ápolási díj 3 558 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási tám. 3 561 Lakásfenntartási támogatás 3 565 Létfenntartási díj 3 573 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 574 Iskoláztatási támogatás 3 576 Mozgáskorlátozottak támogatása
486 1 815 5 742 309 1 779 9 510 3 443 1 768 7 432 87 27
1
Sorsz. Megnevezések
Bevételek
3 582 Adósságkezelési támogatás 3 585 Otthonteremtési támogatás 3/d. sz. melléklet összesen
Kiadások 1 377 339 34 114
4. sz. melléklet 4777 József A. Ált.Isk.főbejárati kapu, ereszcsatornák felúj., tant.burkolat csere 4. sz. melléklet összesen
1 000 1 000
5. sz. melléklet 5 402 Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása 5. sz. melléklet összesen
7 012 7 012
6. sz. melléklet 6 001 Általános tartalék 6. sz. melléklet összesen
2 404 2 404
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás
49 039
49 039
II. Képviselő-testületi döntések 1/b. sz. melléklet 292/2011. (X. 05.) 1 372 Intézmények egyéb sajátos bevételei FESZGYI Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1 373 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei FESZGYI Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1 416 Önkormányzati támogatás FESZGYI Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1/b. sz. melléklet összesen:
0 14 622 -14 622 0 540 -540 0 1 754 -1 754 0
2. sz. melléklet 2 875 FESZGYI Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2 880 Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2. sz. melléklet összesen:
16 916 6 273 2 006 8 637 -16 916 -6 273 -2 006 -8 637 0
II. Képviselő-testületi döntések összesen
0
0
III. Képviselő-testületi döndést igénylő előirányzatok 1/b. sz. melléklet 1 006 Parkolási KFT bírság, pótdíj, kerékbilincs 1 050 Parkolási díjbevételek Parkolási KFT 1 097 Parkolási KFT ÁFA 1 106 Parkolási KFT kamatbevétel 1/b. sz. melléklet összesen
-223 649 38 565 9 638 1 351 -174 095
3/b. sz. melléklet: 3 090 Parkolási Kft. Dologi kiadások 3/b. sz. melléklet összesen:
-174 095 -174 095
1/b. sz. melléklet 1 007 Igazgatásszolgáltatási díjbevétel 1 008 Felügyeleti jellegű díjbevétel
10 077 -12 625
2
Sorsz. Megnevezések
Bevételek
1 009 Bírságból származó díjbevétel 1 043 Bérleti díjbevételek 1 080 Közterületfoglalási díjbevétel 1 086 Egyéb bevételek 1 089 Hivatal továbbszámlázott szolgáltaási díjbevételek 1 105 Hivatal kamatbevétel 1 125 Epítményadó, telekadó 1 128 Idegenforgalmi adó 1 151 Iparűzési adó pótlék, bírság 1 161 Lakásbiztosítés befizetése 1 195 Hivatal ingatlan eladás 1 229 Parkolóhelymegváltás 1 271 Ferencváros a korszerű természettudományért 1 345 Hivatal és Szakfeladat p. előző évi kiutalatlan támogatása miatt 1/b. sz. melléklet összesen
Kiadások
5 203 7 168 8 049 5 431 706 11 752 139 434 29 956 27 338 6 698 -227 435 552 -127 849 6 807 -108 738
1/c. sz. melléklet 1 895 Kamatkiadás 1 911 Előző évi kiutalatlan intézményi és kisebbségi támogatás 1/c. sz. melléklet összesen
11 752 6 807 18 559
3/d. sz. melléklet 3 440 Ferencváros a korszerű természettudományért 3/d. sz. melléklet összesen
-127 849 -127 849
6. sz. melléklet 6 045 Parkoló Alap 6. sz. melléklet összesen
552 552
1/b. sz. melléklet 1 371 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Csicsergő Óvoda Csudafa Óvoda Kerekerdő Óvoda Liliom Óvoda Epres Óvoda Napfény Óvoda Méhecske Óvoda Ugrifüles Óvoda Dominó Általános Iskola József Attila Általános Iskola Komplex Óvoda és Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Leövey Klára Gimnázium Ferencvárosi Művelődési Központ 1 372 Intézmények egyéb sajátos bevételei Epres Óvoda Kerekerdő Óvoda Leövey Klára Gimnázium Ferencvárosi Művelődési Központ Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Komplex Óvoda és Általános Iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Ádám Jenő Zeneiskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Nevelési Tanácsadó Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék József Attila Általános Iskola Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium
1 373 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
3
13 360 690 148 287 330 178 112 117 105 -2 215 -314 355 2 779 -1 000 1 342 746 9 700 16 578 447 1 436 -613 1 900 1 646 -200 2 171 1 599 1 092 4 737 66 942 1 238 117 15 853
Sorsz. Megnevezések
Bevételek
Dominó Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Kosztolányi Dezső Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ádám Jenő Zeneiskola Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Molnár Ferenc Általános Iskola 1 385 ÁFA bevételek, visszatérülések Csudafa Óvoda Kerekerdő Óvoda Dominó Általános Iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Leövey Klára Gimnázium Ferencvárosi Művelődési Központ Ádám Jenő Zeneiskola Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Molnár Ferenc Általános Iskola Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1 390 Kamatbevétel Epres Óvoda Méhecske Óvoda Ugrifüles Óvoda Kosztolányi Dezső Általános Iskola Ádám Jenő Zeneiskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Nevelési Tanácsadó Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Leövey Klára Gimnázium Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1 395 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ugrifüles Óvoda Dominó Általános Iskola Komplex Óvoda és Általános Iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Ferencvárosi Művelődési Központ Bakáts téri Általános Iskola 1 426 Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Dominó Általános Iskola Leövey Klára Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Bakáts téri Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola Komplex Óvoda és Általános Iskola József Attila Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium FESZGYI 1 410 Felhalmozású és tőkejellegű bevételek Dominó Általános Iskola 1/b. sz. melléklet összesen: 2. sz. melléklet 2 305 Csicsergő Óvoda - Dologi kiadások 2 309 Csudafa Óvoda - Dologi kiadások 2 310 Epres Óvoda Dologi kiadások
Kiadások
2 664 180 326 669 3 802 5 626 -242 2 828 12 729 600 427 558 669 2 232 1 366 2 200 1 378 984 574 250 957 534 -350 8 15 7 51 -350 -98 -17 -66 32 68 8 423 100 160 100 50 373 4 640 2 500 500 5 818 80 150 3 062 110 81 1 228 70 40 481 213 303 90 90 72 501
690 748 633 358
4
Sorsz. Megnevezések
Bevételek
Felhalmozási kiadások 2 315 Kerekerdő Óvoda Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások
Kiadások 275 2150 -1900 1428 2622
2 330 Liliom Óvoda Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 2 335 Méhecske Óvoda Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 2 345 Napfény Óvoda Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások 2 360 Ugrifüles Óvoda Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások 2 510 Bakáts téri Általános Iskola - Dologi kiadások 2 512 Dominó Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2 515 József Attila Általános Iskola - Dologi kiadások 2 520 Komplex Óvoda és Általános Iskola Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások 2 530 Kosztolányi Dezső Általános Iskola Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 2 540 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 2 560 Molnár Ferenc Általános Iskola Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 620 Ádám Jenő Zeneiskola Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 2 630 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 2 640 Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak juttatásai
2 650 Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 2 705 Leövey Klára Gimnázium Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
5
330 37 293 132 -323 455 112 -182 294 212 -203 415 610 1 337 -1 748 268 2 817 964 325 -665 990 4 495 -900 -1 689 1 138 5 946 2 970 -1 060 -370 2 404 1 996 5 865 5 843 22 5 922 1 349 4 573 10 203 -3 090 -4 361 14 791 46 2 817 330 -1 533 1 650 213 13 312 5 098 5 193 60 2 961 1 681 -2 670 -721 4 547
Sorsz. Megnevezések
Bevételek
Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 2 790 Nevelési Tanácsadó Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 2 850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Dologi kiadások 2 875 FESZGYI Dologi kiadások 2 880 Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2 985 Ferencvárosi Művelődési Központ Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2. sz. melléklet összesen:
Kiadások 262 263 49 -328 49 328 2 226 2 226 303 303 602 299 303 16 300 -2 100 18 400 72 501
3/d. sz. melléklet: 3 220 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés Dologi kiadások Egyéb működési célú pénzeszközátadás 3 312 Roma koncepció Dologi kiadások Egyéb működési célú pénzeszközátadás 3 340 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság Dologi kiadások Egyéb működési célú pénzeszközátadás 3 355 Környezetvédelem Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 435 Tankönytámogatás Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 436 SNI-s tanulók együttnevelése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 3 485 Egyéb oktatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás
3 510 Egészségügyi prevenció Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 540 Tartásdíj megelőlegezés Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 543 Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás
3 546 Aktív korúak rendszeres szociális segélye Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 549 Időskorúak járadéka Dologi kiadások Egyéb működéscélú támogatás 3 565 Létfenntartási díj Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 570 Átmeneti segélyek Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás
6
0 363 -363 0 -500 500 0 -770 770 0 99 -99 0 48 -48 0 380 -380 0 256 61 -2 144 1 827 0 1 018 -1 018 0 22 -22 0 -26 26 0 155 -155 0 18 -18 0 1 -1 0 84 -84
Sorsz. Megnevezések
Bevételek
Kiadások 0 194 -194 0 2 -2 0 625 -625 0 278 53 -331 0 38 9 -47 0 838 -838 0 -2 936 2 936 0
3 573 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 585 Otthonteremtési támogatás Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 622 Sport feladatok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 625 Sport és szabadidős rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 630 Diáksport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 670 Testvérvárosi kapcsolatok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 695 Köztemetés Dologi kiadások Egyéb működés célú támogatás 3/d. sz. melléklet összesen: 4. sz. melléklet 4 456 Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások 4 465 Társasház felújítási pályázat Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások 4 491 Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 4 650 Templom felújítás támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások 4 890 Óvodai karbantartási keret Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 4. sz. melléklet összesen:
III. Képviselő-Testületi döndést igénylő előirányzatok összesen Mindösszesen
7
0 32 309 -32 309 0 150 000 -150 000 0 57 410 -57 410 0 10 000 -10 000 0 11 658 -11 658 0 -210 332
-210 332
-161 293
-161 293
