A 2016. évi költségvetés módosítása eFt
Sorsz. Megnevezések
Bevételek
Kiadások
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet 1 013 Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. - adósságkezelési támogatás - szociális ágazati pótlék - szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 1 015 Működési célú központosított előirányzatok - 2016. IX.-X. havi bérkompenzáció 1 030 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Pénzbeli ellátások - Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők Erzsébet utalvány - NKA támogatás - Utcai szociális munka pályázat FESZGYI (2016. IV.n.év) 1 160 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 165 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15 823 28 7 715 8 080 5 000 5 000 6 071 27 3 619 800 1 625 -800 6 878
- Szoc. szak. ell., gyermekek átmeneti gondozását szolg.intézm. fejl., felúj. - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 185 Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 231 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülról 1/b. sz. melléklet összesen
4 982 1 896 -1 896 1 690 32 766
2. sz. melléklet (Utcai szociális munka pályázat 2016. IV.n.év) 2 875 FESZGYI Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. sz. melléklet összesen
1 280 345 1 625
2. sz. melléklet (2016. IX.-X. havi bérkompenzáció) 2 305 Csicsergő Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 309 Csudafa Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 315 Kerekerdő Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 325 Kicsi Bocs Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 330 Liliom Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 335 Méhecske Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 345 Napfény Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 360 Ugrifüles Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
79 62 17 184 145 39 187 147 40 155 122 33 21 16 5 3 2 1 59 46 13 15 12 3 1 102 868 234 596 469 127
1.oldal
2 875 FESZGYI Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 985 Ferencvárosi Művelődési Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. sz. melléklet összesen 3/a. sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció) 3 021 Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3/a. sz. melléklet összesen
1 311 1 032 279 28 22 6 3 740
786 212 998
3/b sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció) 3 030 Közterületfelügyelet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3/b sz. melléklet összesen
207 55 262
3/c. sz. melléklet 3 318 Adósságkezelési támogatás 3 319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3/c. sz. melléklet összesen
28 3 646 3 674
3/a sz. melléklet 3 025 Népszavazás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 3/a sz. melléklet összesen
400 83 1 100 107 1 690
6. sz. melléklet 6 110 Általános tartalék 6. sz. melléklet összesen
20 777 20 777
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás
32 766
32 766
II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet 1 079 Közterületfelügyeleti bírság bevétel 1 150 Egyéb működési bevétel 1 193 Önkormányzat földterület, ingatlan értékesítés 1 203 Munkáltatói kölcsön (Önk.) 1 291 Munkáltatói kölcsön (PH) 1 401 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Liliom Óvoda Méhecske Óvoda 1 411 Egyéb szolgáltatás Epres Óvoda 1 420 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Epres Óvoda Csicsergő Óvoda 1 422 Kiszámlázott általános forgalmi adó Csicsergő Óvoda 1/b. sz. melléklet összesen
11 247 598 080 -205 113 -9 658 3 608 210 170 40 275 275 -242 -275 33 10 10 398 417
1/c. sz. melléklet 1 804 Fizetendő Általános Forgalmi adó 1/c. sz. melléklet
10 000 10 000
2. sz. melléklet 2 305 Csicsergő Óvoda Dologi kiadások 2 309 Csudafa Óvoda Dologi kiadások
43 43 0 -2 200 2.oldal
Beruházások 2 310 Epres Óvoda Dologi kiadások Beruházások 2 315 Kerekerdő Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2 325 Kicsi Bocs Óvoda Dologi kiadások Beruházások 2 330 Liliom Óvoda Dologi kiadások 2 335 Méhecske Óvoda Dologi kiadások 2 345 Napfény Óvoda Dologi kiadások Beruházások 2 360 Ugrifüles Óvoda Dologi kiadások Beruházások 2 795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások 2 875 FESZGYI Dologi kiadások Beruházások 2. sz. melléklet összesen
2 200 0 -470 470 0 3 000 810 -3 810 0 -150 150 170 170 40 40 0 -80 80 0 -580 580 0 -12 000 -3 000 -11 000 26 000 0 -2 100 2 100 253
3/a. sz. melléklet 3 021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 025 Népszavazás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 026 Informatikai működés és fejlesztés Dologi kiadások Beruházások 3/a. sz. melléklet összesen:
26 761 26 761 0 59 -59 0 12 000 -12 000 26 761
3/c. sz. melléklet 3 111 Lakáslemondás térítéssel Felhalmozási célú kiadások 3 114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Dologi kiadások Beruházások 3 115 Lakás és helyiség karbantartás Dologi kiadások Felújítás 3 142 Humánszolgáltatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás 3 145 Ifjúsági koncepció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 209 Polgármesteri tisztséggel összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás 3 214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt.) 3.oldal
55 000 55 000 15 000 14 962 38 3 000 4 500 -1 500 3 500 927 805 -1 594 -2 638 6 000 0 92 -217 125 0 1 420 175 -700 -1 095 200 6 187
Beruházások 3 301 Egészségügyi prevenció Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások 3 306 Iskolakezdési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 312 Rendkívüli támogatás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás 3 317 Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerz. Dologi kiadások 3 357 Ifjúsági és drogprevenciós feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 362 Esélyegyenlőségi feladatok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 3 413 Diáksport Egyéb működési célú támogatás 3 422 Egyéb rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások 3 423 Testvérvárosi kapcsolatok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3/c. sz. melléklet összesen:
6 187 0 -1 000 1 000 -3 500 -3 500 0 -600 600 3 500 3 500 200 200 0 -839 -344 1 183 0 -13 13 -3 500 -3 500 2 000 2 000 1 000 -1 166 166 0 400 -400 81 387
3/d sz. melléklet 3 923 Egyházak egyedi támogatás Egyéb működési célú támogatás Felhalmozási célú kiadás 3 925 FEV IX. Zrt. Támogatása 3/d sz. melléklet összesen:
0 -2 000 2 000 2 092 2 092
4. sz. melléklet 4 014 Játszóterek javítása, megújítása Dologi kiadások Felújítások 4 124 Haller terv Dologi kiadások Felújítások 4 211 Csicsergő Óvoda felújítás 4 217 Liliom Óvoda felújítás 4 219 Kerekerdő Óvoda felújítás 4 221 Kicsi Bocs Óvoda felújítás 4 223 Méhecske Óvoda felújítás 4 227 Ugrifüles Óvoda felújítás 4 237 József Attila Általános Iskola felújítás 4 241 Kőrösi Óvoda felújítás 4 243 Molnár Ferenc Általános Iskola felújítás 4 251 Szentgyörgyi Alber Általános Iskola és Gimnázium felújítás 4 253 Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium felújítás 4 257 Ádám Jenő Zeneiskola felújítása 4 261 Leövey Klára Gimnázium felújítása 4 265 Intézmények felújítása 4 321 FESZGYI felújítás 4. sz. melléklet összesen 5.sz. melléklet 5 023 KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" 5 031 Szobros szökőkút felállítása Dologi kiadások Beruházási kiadások 5 033 Térfigyelőrendszer fejlesztése 4.oldal
0 1 000 -1 000 0 3 810 -3 810 -133 227 -229 -1 -107 180 22 -19 -31 19 -3 198 -189 -5 520 5 586 0 -197 586 0 191 -191 0
Dologi kiadások Beruházási kiadások 5 037 Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása Dologi kiadások Beruházási kiadások 5 038 Közterületek komplexmegújítása pályázat - "Nehru projekt" Személyi juttatás Beruházási kiadások 5.sz. melléklet összesen
4 244 -4 244 0 698 -698 0 -69 69 -197 586
6.sz. melléklet 6 126 KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" 6.sz. melléklet összesen
II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás összesen
197 586 197 586 398 417
6 110 Általános tartalék
120 493 277 924
Mindösszesen
431 183
5.oldal
431 183
