W A T E R S C H A P S B E D R I J F
P
WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 ISO 9001 6040 K H Roermond ISO 14001 KvK-nr. 504.534.83 OHSAS 18001 Bank: 63.67.60.464
L I M B U R G 2042'
,
Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605
Waterschap Roer en O v e r m a a s
beste|/erkgevers www.wbl.nl
[email protected]
gBANf N
Waterschap Roer en Overmaas het Algemeen Bestuur Postbus 185 6130 A D S I T T A R D
0 7 JUNI 2012
LïïL. t
AOJ 0*
C c . aen
Ter
afd
aan CL. 1 . .
UW K E N M E R K
B E H A N D E L D DOOR
UW BRIEF VAN
TELEFOONNUMMER
porten/2012.07926 geen Managementrapportage ( M A R A P ) t/m maart 2012
ONS K E N M E R K BIJLAGE(N) ONDERWERP
W . A . S . Pörteners +31 655742253
[email protected] 31 mei 2012
E-MAIL DATUM
- 6 JUNI 2012
Geacht Bestuur, 1.
Inleiding Op 30 mei 2012 is de Managementrapportage ( M A R A P ) t/m maart 2012 (1 kwartaal) besproken en e
vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het W B L . Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze M A R A P . Indien u geïnteresseerd bent in de gehele M A R A P dan is deze toegankelijk via de internetside: www.wbl.nl (zie Organisatie/publicaties -> M A R A P ) . 2.
ExploitatieoverschotZ-tekort t/m 1 kwartaal 2012 e
Tijdens
het jaar
exploitatiesaldo
wordt
het
exploitatiesaldo
met het t/m
het kwartaal
beoordeeld
door
vergelijking
van
het
begrote
gerealiseerde exploitatiesaldo. Dit resultaat
wordt
vervolgens verlaagd met het totaal van de nog niet gecodeerde facturen. Het positief verschil tussen begroot en gerealiseerd exploitatiesaldo t/m maart 2012 bedraagt € 1,5 min waarvan na verrekening met de nog niet gecodeerde facturen ad € 0,3 min per saldo een positief resultaat resteert van € 1,2 min. Dit zou betekenen dat het resultaat op jaarbasis wordt verhoogd met € 1,2 min (geraamd werd een positief exploitatiesaldo van € 3,3 min). In de toelichting bij de Marap is aangegeven dat het positieve resultaat over het 1 kwartaal met e
name te verklaren
is uit
het feit dat facturen
laboratoriumwerkzaamheden),
aanvulling
van
later zijn ingediend als begroot voorraad
chemicaliën
ten
(o.a. voor
behoeve
van
ontwateringproces pas na het 1 kwartaal hoeft plaats te vinden, lagere kosten voor de afzet van slib e
door lagere slibproductie, lagere personeelslasten.
Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en O v e r m a a s
lllllll IMI III III I MIMI
-2-
Na het vaststellen van de werkbegroting in december 2011 heeft begin 2012 een openbare aanbesteding plaatsgevonden voor de afzet van ontwaterd slib met als resultaat € 0,5 min lagere kosten in 2012 optredend vanaf april 2012. Als gevolg van deze aanbesteding zal het resultaat op jaarbasis € 0,5 min positiever zijn dan op voorhand begroot, reden waarom
hiervoor een
begrotingswijziging is voorgesteld. Rekening houdend met de voorgestelde begrotingswijziging wordt verwacht dat het exploitatiesaldo op jaarbasis zal uitkomen op € 3,8 min positief. Deze verwachting is enerzijds gebaseerd op prognoses van de onderscheiden units en anderzijds op de prognose ten aanzien van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de nieuwe M J R 2013-2017 / Begroting 2013 zal rekening worden gehouden met de bovenstaand vermelde begrotingswijziging voor de afzet van ontwaterd slib. 3.
Begrotingswijzigingen bij Marap 1 / m f kwartaal 2012 Bij de Marap t/m maart 2012 is de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd: binnen de unit H R M is € 186.000 overgeheveld van personeelslasten naar diensten door derden, om reden dat vooralsnog niet gekozen is voor structurele invulling van de formatieve ruimte maar om hiervoor tijdelijk externe capaciteit in te huren.
4.
Investeringsuitgaven t/m 1 kwartaal 2012 e
De tot en met maart 2012 begrote investeringsuitgaven bedragen € 4,5 min. De gerealiseerde uitgaven zijn € 3,3 min incl. de nog niet gecodeerde facturen t/m maart. De realisatie van de investeringsuitgaven t/m maart 2012 is dus € 1,2 min lager dan begroot. Zie de Marap voor een verdere toelichting. Bij de vaststelling van het uitgavenbudget 2012 in de AB-vergadering van december 2011 is daarvoor het niveau gehanteerd van het MIP 2011-2015 voor de jaarschijf 2012 (€ 32.950.000), omdat een betere raming op dat moment niet voorhanden was en de opstelling van een nieuw M i P toen is gekoppeld aan het opstellen van een nieuwe meerjarenraming. Daarbij is aangegeven dat bij het opstellen van het nieuwe MIP ook een geactualiseerde raming voor 2012 zou worden opgesteld. Inmiddels is de geactualiseerde raming voor 2012 opgesteld en bekrachtigd bij de vaststelling van de Marap over het 1 kwartaal 2012. Concreet betekent dit dat het actuele uitgavenniveau 2012 is e
gesteld op € 32.217.000; gedurende het jaar 2012 zal ook steeds aan deze eerste echte raming voor 2012 gerefereerd worden.
Operations Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering
waterlijn
en
sliblijn
plan t/m
realisatie t/m
februari 2012
februari 2012
CZV-verwijdering
86,6
92,1
P-verwijdering
74,6
73,3
N-verwijdering
71,4
73,4
Drogestofgehalte ontwaterd slib
23,9
24,2
Prestaties: Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering Technisch rendement
plan t/m
realisatie t/m
februari 2012
februari 2012
1)
84,0
79,5
Procesrendement
2)
90,0
80,6
Totaal rendement
3)
75,6
64,3
93,0
92,5
Droge stofgehalte gedroogd slib
1) technisch rendement: geplande draai-uren/ max.draai-uren; gerealiseerde draai-uren/max. draai-uren 2) procesrendement
: geplande draai-uren/ capaciteit; gerealiseerde draai-uren/capaciteit
3) totaal rendement
: technisch rendement x proces rendement/100
De droger van Hoensbroek is met ingang van 8 maart uit bedrijf genomen. Voor de droger van Susteren geldt dat deze in de vorstperiode problemen heeft gehad waardoor de productie en het rendement van de droger Susteren achterblijven op de plancijfers. Daardoor is er 137 ton gedroogde korrels minder geleverd aan Biomill dan gepland (gepland 1 kwartaal was 5.200 ton). e
Onderhoud In 2011 is de Unit Onderhoud meer planmatig gaan werken, waardoor in 2011 een forse afname van het aantal storingen t.o.v. 2010 zichtbaar was. Deze curve heeft zich in 2012 gestabiliseerd. De slibdroger Hoensbroek heeft ondanks alle inspanningen relatief veel storingen te verduren gehad. Mede door samenloop van omstandigheden is begin maart besloten de droger Hoensbroek definitief niet meer in bedrijf te nemen. Preventief Onderhoud (planmatig onderhoud gericht op het voorkomen van storingen): Met ingang van 2011 is gestart met het gebundeld uitvoeren van Preventief Onderhoud bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud heeft een positieve arbeidsbeleving in de zin van provinciebrede samenwerking, meer kennisdeling en ervaring opdoen bij meerdere locaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud resulteert in een betere kwaliteit van onderhoud en een grotere realisatie. Prognose is dat per 31-12-2012 meer dan 90% Preventief Onderhoud gerealiseerd is.
Correctief Onderhoud (planmatig onderhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen): Met betrekking tot het Correctief Onderhoud is het streven dat per 31-12-2012 de planning volledig is uitgevoerd (100% realisatie). IBA's: •
In 2011 hebben de IBA systemen, als gevolg van diverse verbeteracties die door het W B L in gang zijn gezet, verbetering opgeleverd op het gebied van werking en kosten. Tot en met maart is er sprake van een afname van het aantal storingen ten opzichte van dezelfde periode in 2011.
Storingen bij gemeenten en W P M : •
Het aantal storingen voor het totaal van de gemeenten is lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (nu 71 storingen tegen 98 storingen in 2011);
•
Bij de gemeente Roermond is het aantal storingen beduidend hoger dan in dezelfde periode in 2011 (57 nu tegen 45 in 2011). Gemaal Heinsbergerweg heeft ten gevolge van een defect tijdelijk veel storingen ondervonden, dit is inmiddels opgelost. Gemaal Muggenbroek blijft storingsgevoelig. Gemeente Roermond neemt met behulp van een adviesbureau het rioolstelsel naar gemaal Muggenbroek onder de loep. W B L bekijkt o.a. de technische mogelijkheden om pompen met de capaciteit van het totale afvoerdebiet te kunnen inbouwen
•
Het aantal storingen bij W P M bedraagt 5 tegen 13 in dezelfde periode vorig jaar.
Opgemerkt wordt dat de facturen voor gemeenten en W P M door W B L op basis van nacalculatie worden opgemaakt.
Laboratorium Gegevens over de productie van Intertek zijn enkel t/m februari aanwezig. De productie t/m februari 2012 bedraagt 124.362 laboratoriumpunten. Volgens het contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld 111.659 punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 6 0 % voor W B L + B s G W , 20% voor W R O en 20% voor W P M . Totaal 2011 Totaal WBL BsGW WRO WPM
Begroot 2012
Jan-Febr 2012
1.314.789 1.339.900
124.362
533.466 104.631 362.738 313.954
673.940 130.000 267.980 267.980
65.444 6.668 22.564 29.686
Totaal 2012
Restant 2012
124.362 1.215.538 65.444 6.668 22.564 29.686
608.496 123.332 245.416 238.294
8.
H R M , bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken In 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met B s G W afgesloten. In het huurcontract zijn o.a. afspraken gemaakt over de huursom en de facilitaire dienstverlening aan B s G W . Het aanbestedingstraject voor uitzendkrachten en inhuur van technisch personeel voor de units Operations
en Onderhoud
is nagenoeg afgerond.
De gunning
van
de aanbesteding
kan
plaatsvinden op basis van de vastgestelde criteria.. 9.
Financiën, Planning, Concerncontrol Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. De kwartaalrapportage omtrent deze verantwoording treft u als bijlage aan in de Marap. Uit de bijlage blijkt dat in totaal t/m het 1e kwartaal 46 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: •
32 formulieren (70%) betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 446.615,-;
•
8
formulieren
(17%)
betrekking
hebben
op
meervoudig
aanbestede
opdrachten
(leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 510.624,-; •
6 formulieren (13%) betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/diensten en werken) met een opdrachttotaal van € 7.091.647,-.
De op deze manier verantwoorde inkopen voldoen alle aan de rechtmatigheidcriteria.
Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur,
de voorzitter
ind/É.M. Pelzer M M O
mr. A . M . G . Gresel
