2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.§. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 – 17. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 1.318.506 EFt bevétellel 1.313.966 EFt kiadással -33.994 EFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését intézményi bontásban a 3-8. számú, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2.§. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a 3. számú melléklet szerint, a kiadásait a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§. (1) Az önkormányzat beruházási és fejújítási kiadásait részletezve az 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott támogatások összegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 4.§ Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 9. számú melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 7.474.699 eFt-ban állapítja meg.Az intézmények vagyonkimutatást a 10.számú melléklet szerint 4.894 EFtban fogadja el 5.§. Az állami támogatás elszámolását a 13.sz.melléklet szerint fogadja el. 6.§. A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7.§. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Erdőkertes, 2014. április 23.

Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző

Dr. Pásztor László polgármester

Kihirdetve: Erdőkertes, 2014. április 30. Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2013.12.31 Megnevezés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

212 406

195 160

219 861

10 553

12 568

33 104

18 032

26 223

27 186

240 991

233 951

280 151

61 495

61 550

66 386

0

0

396

204 013

308 134

208 799

20 068

20 068

13 942

0

0

8 804

0

17 500

13 234

30 500

2 500

6 565

30 500

20 000

19 799

24 765

68 865

74 184

561 764

692 500

649 319

0

1 889

7 299

29 105

10 000

28 861

0

0

480

0

0

480

29 105

11 889

36 640

590 869

704 389

685 959

104 111

126 339

125 419

0

15

148

273 706

381 667

381 668

0

0

681

0

34 856

30 897

273 706

416 523

413 246

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

329

28 131

0

219

28 131

0

548

164 400

164 400

181 840

570 348

707 262

721 053

25 500

36 000

36 857

17 000

0

0

42 500

36 000

36 857

0

72 280

72 280

162 291

428 851

462 053

162 291

501 131

534 333

0

17 000

10 733

0

17 000

10 733

204 791

554 131

581 923

775 139

1 261 393

1 302 976

-8 584

-14 762

-71 734

-175 686

-542 242

-545 283

184 270

557 004

663 769

184 270

557 004

663 769

0

0

-35 762

0

0

15 530

775 139

1 261 393

1 313 966

775 139

1 261 393

1 318 506

0

0

14 982

0

0

19 522

119

109

86

0

0

89

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK 2013.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE ÖNKORMÁNYZAT #

1 01

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48)

31 345

31 345

48 306

2 465

2 465

6 865

0

0

15 564

33 810

33 810

70 735

6 044

6 044

14 430

07

Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (=03/69)

49 638

191 676

109 378

09

ebből: Kamatkiadások (=03/66)

20 068

20 068

13 942

10

0

0

6 226

0

17 500

13 234

30 500

2 500

6 565

30 500

20 000

19 799

24 765

68 765

72 727

144 757

320 295

287 069

22

ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)

0

0

4 540

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

29 105

10 000

28 122

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

0

0

480

0

0

480

29 105

10 000

33 142

173 862

330 295

320 211

500

70 500

73 854

0

0

103

273 706

381 667

381 668

0

0

681

0

28 131

30 897

273 706

409 798

413 246

0

0

329

02 03 04 05

14 17 19 20 21

35 36 37 38 39 40 41 44 45 47

48 49 50

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26)

86

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén

87

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

88

Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

51 52 57 58 59 62 63 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 83 84 85

89

28 131

0

20

28 131

0

349

164 400

164 400

181 840

466 737

644 698

669 289

25 500

36 000

36 857

17 000

0

0

42 500

36 000

36 857

0

72 280

72 280

162 291

428 851

462 053

162 291

501 131

534 333

0

17 000

10 733

0

17 000

10 733

204 791

554 131

581 923

671 528

1 198 829

1 251 212

-321 980

-324 403

-382 220

-175 686

-544 131

-548 781

313 396

311 530

313 984

184 270

557 004

663 769

497 666

868 534

977 753

0

0

-35 762

0

0

15 530

671 528

1 198 829

1 262 202

671 528

1 198 829

1 266 742

0

0

14 982

0

0

19 522

32

29

29

0

0

29

POLGÁRMESTERI HIVATAL #

1 01 02 03 04 05

06 07 20 21 22 36

37 38 39 51 69

70

71

80 82

84 85 88 89

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5


80 419

80 419

89 323

2 257

2 257

17 449

8 700

21 700

4 722

Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

91 376

104 376

111 494

24 907

30 607

27 445

0

0

368

12 300 0

30 300 0

24 467 1 244

128 583

165 283

164 650

0 0

0 0

120 120

128 583

165 283

164 770

3 000

3 000

33

0

0

30

3 000

3 000

33

3 000

3 000

33

125 583

162 283

164 617

0

0

120

125 583

162 283

164 737

125 583

162 283

164 737

128 583

165 283

164 770

128 583

165 283

164 770

26

26

26

0

0

29

Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

ÓVODA #

1 01 02 03 04 05

07 20 21 23 36

37 44 45

51 69

70

71

80 81 82

84 85 88 89

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5


60 320

59 769

59 121

4 890

5 441

5 732

0

0

2 058

Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) Dologi kiadások (=03/69) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

65 210

65 210

66 911

17 209

17 209

16 947

19 417 0

19 417 0

10 778 94

101 836

101 836

94 730

0 0

0 0

381 381

Költségvetési kiadások (21+36) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

101 836

101 836

95 111

0

6 725

0

0

6 725

0

0

6 725

0

0

6 725

0

101 836

95 111

94 730

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)

0

0

381

101 836

95 111

95 111

0

0

0

101 836

95 111

95 111

101 836

101 836

95 111

101 836

101 836

95 111

33

26

26

0

0

26

Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

FALUHÁZ #

1 01

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5


9 462

9 462

8 946

300

300

953

0

0

319

Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) Dologi kiadások (=03/69) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)

9 762

9 762

10 218

2 554

2 554

2 428

7 710 0

7 710 0

5 145 19

20 026

20 026

17 810

0 0 0

0 0 0

750 358 1 108

Költségvetési kiadások Intézményi működési bevételek (=07/23) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

20 026 2 600

20 026 3 913

18 918 2 606

0

0

199

0

0

199

2 600

3 913

2 805

2 600

3 913

2 805

17 426

16 113

15 005

0

0

1 108

17 426

16 113

16 113

81

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Különböző finanszírozási bevételek

0

0

0

82

Finanszírozási bevételek összesen

17 426

16 113

16 113

84

Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

20 026

20 026

18 918

20 026

20 026

18 918

5

5

5

0

0

5

02 03 04 05

07 20 21 22 23 36

37 38 48 49 51 69

70

71

80

85 88 89

EMESZ #

1 01 02 03 04 05 06 07 10 20 21 22 36 37 38 39 51 69

70

71

80 82

84 85 88

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5


30 860

14 165

14 165

641

2 105

2 105

9 332

4 523

4 523

Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Felhalmozási kiadások összesen

40 833

20 793

20 793

10 781

5 136

5 136

0

0

28

114 948 0

59 031 0

59 031 2 578

0

100

100

166 562

85 060

85 060

0 0

1 889 1 889

1 889 1 889

166 562

86 949

86 949

98 011

48 926

48 926

0

15

15

98 011

48 926

48 926

98 011

48 926

48 926

68 551

36 134

36 134

0

1 889

1 889

68 551

38 023

38 023

68 551

38 023

38 023

166 562

86 949

86 949

166 562

86 949

86 949

23

23

0

Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI BESZÁMOLÓJA

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

1 096

03

Egyéb saját bevétel

0

25 000

24 586

05

Bérleti és lízingdíj bevételek

500

500

656

08

Intézményi ellátási díjak

0

20 000

15 718

09

Alkalmazottak térítése

0

0

7 897

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) Intézményi működési bevételek (12+18+22)

500

45 500

49 953

0

0

292

0

15 000

13 573

0

10 000

9 933

0

25 000

23 798

0

0

103

0

0

103

500

70 500

73 854

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

25 500

36 000

36 709

0

0

36 709

0 25 500

0 36 000

148 36 857

25 500

36 000

36 857

14 29

Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

17 000 42 500

0 36 000

0 36 857

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

112 162

112 162

112 162

86 464

82 034

82 034

15 372 34 782

13 680 27 132

13 680 27 132

13 14 17 18 20 22 23

02 03 07 09

13

03

04 05

07 08 11 13 15 18

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás

0

34 173

34 173

13 766

13 765

13 765

8 810

8 810

8 810

2 350

5 011

5 011

0 0

18 325 66 576

18 325 66 576

21

ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

0

0

56 106

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

273 706

381 667

381 668

0

0

681

0

0

12 330

24 40

41

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

18 567

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56) Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)

0

28 131

30 897

273 706

409 798

413 246

0

0

329

0

0

329

0

0

20

28 131

0

20

28 131

0

349

0

976

976

0

71 304

71 304

0

0

71 304

47

51

57

64 68

69 70 74 77

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása

79

91

93

101

102

115 123

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

0

72 280

72 280

0

0

5 271

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

0

0

456 782

162 291

428 851

462 053

162 291

501 131

534 333

0

0

10 733

0

17 000

10 733

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

124

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

0

17 000

10 733

35 36 37 38

Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0 0 0 0

0 0 0 0

16 158 -628 0 15 530

03 06

Gépjárműadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) Építményadó Magánszemély kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16) Adópótlék, adóbírság Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)

18 400 18 400

18 400 18 400

15 118 15 118

35 000 74 000 30 000

35 000 74 000 30 000

32 724 65 843 62 640

5 000 144 000

5 000 144 000

4 253 165 460

2 000 164 400

2 000 164 400

1 262 181 840

07 10 13 16 17 18 26

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI KIADÁSOK Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés 1

2

01

Alapilletmények

02

előirányzat

előirányzat

3

4

5

31 345

31 345

34 271

Illetménykiegészítések

0

0

222

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

0

0

1 607

07

31 345

31 345

36 100

0

0

12 206

09

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

31 345

31 345

48 306

10

Jutalom (normatív)

2 465

0

55

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

0

0

183

0

0

2 014

2 465

0

2 252

0

0

63

2 465

0

2 315

0

0

1 128

08

13

19

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom

22

Egyéb sajátos juttatások

0

0

2 199

23

0

0

3 327

0

0

52

25

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

0

0

3 379

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

260

50

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

0

2 205

1 021

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

2 465

1 071

0

0

0

0

2 465

1 071

0

0

100

0

0

100

2 465

2 465

6 750

0

0

115

14 15 16

24

32 33 34 36 40 41

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

42 43

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai

48

Külső személyi juttatások (43+47)

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Szociális hozzájárulási adó

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

01

Élelmiszer beszerzés

0

9 000

8 342

02

Gyógyszerbeszerzés

60

60

7

03

Vegyszerbeszerzés

60

60

58

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

250

250

202

05

Könyv beszerzése

100

100

0

06

Folyóirat beszerzése

0

0

53

07

Egyéb információhordozó beszerzése

300

0

0

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

52

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

0

5 000

3 531

10

Szakmai anyagok beszerzése

200

200

291

11

200

500

60

200

200

29

13

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés

0

9 000

8 780

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

1 370

24 370

21 405

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

170

170

619

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

0

201

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

170

170

820

19

Vásárolt élelmezés

0

0

230

20

Bérleti és lízing díjak

0

0

240

22

Szállítási szolgáltatás díja

0

0

82

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

15 000

15 300

12 163

24

Villamosenergia-szolgáltatás díja

4 300

25 390

23 655

12

2 465

2 465

6 865

0

0

15 564

0

0

15 564

33 810

33 810

70 735

6 044

6 044

14 363

0

0

67

6 044

6 044

14 430

26

Víz- és csatornadíjak

1 200

1 000

2 234

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

500

500

2 018

28

4 100

4 100

2 068

32

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szakmai szolgáltatások kiadásai

0

82 848

0

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

25 100

129 138

42 690

34

Vásárolt közszolgáltatások

0

0

0

35

0

15 000

14 300

0

0

1 822

0

15 000

16 122

41

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés

200

200

682

42

Külföldi kiküldetés

0

0

0

43

Reprezentáció

0

0

10

45

200

200

692

0

0

6 226

0

0

6 226

60

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) Díjak, egyéb befizetések

300

300

6 260

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

300

300

6 260

64

0

20 068

11 553

20 068

0

2 389

66

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+…+65)

20 068

20 068

13 942

68

Egyéb dologi kiadások

2 430

2 430

1 221

69

Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51) Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)

49 638

191 676

109 378

0

0

13 234

0

17 500

13 234

0

0

6 565

30 500

2 500

6 565

30 500

20 000

19 799

0

0

480

0

0

480

36 40

52 55

65

28 31 43 52 58 93 116

01 02 03 04 05 06

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak

13 324

8 038

70 203

0

0

70 203

0

0

56 106

107 454

150 000

29 709

0

0

29 709

120 778

158 038

156 018

0

0

12 482

0

0

12 482

313 396

311 530

313 984

313 396

311 530

313 984

434 174

469 568

482 484

0

398 966

495 269

11

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

14

Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)

16

23

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

24

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

63 492

0

0

28

Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)

63 492

398 966

495 269

30

Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)

497 666

868 534

977 753

31

Függő kiadások

0

0

-6 122

32

Átfutó kiadások

0

0

-28 015

33

Kiegyenlítő kiadások

0

0

-1 625

34

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

0

0

-35 762

18 20

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS MELLÉKLETEI

1./

Pénzforgalmi mérleg

2./

Intézmények pénzforgalmi mérlege

3./

Önkormányzati Bevételek

4./

Önkormányzati Kiadások

5./

EMESZ Kiadások és bevételek

6./

Polgármesteri Hivatal Kiadások és Bevételek

7./

Óvoda Kiadások és Bevételek

8./

Faluház és Könyvtár Kiadások és Bevételek

9./

Vagyonmérleg

10./

Intézmények vagyonmérlege

11./

Pénzmaradvány

12./

Befektetett eszközök

13./

Állami támogatás elszámolása

14./

Hitelállomány

15./

Ellátottak juttatásai

16./

Társadalmi szervezetek

17./

Beruházások

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 EMESZ

Megnevezés

Összesen

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

2 105

03

Külső személyi juttatások 02/48

4 523

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

05 06

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14

07

Kommunikációs szolgáltatások 03/18

08

Szolgáltatási kiadások 03/33

16 585

10

Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40

12 732

13

Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67

3 910

14

ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55

2 578

15

Egyéb dologi kiadások 03/68

16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50

47

Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06

48 81 82

Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

87

Kiadások összesen (82+86)

01

Egyéb saját működési bevétel 07/12

02

ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01

05

ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08

06

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18

07

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22

08

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

14 165

20 793 5 136 25 728 74

2 59 031 100 85 060 1 889 1 889 86 949

86 949

41 247 4 510 18 514 7 664 15 48 926

Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22

48 926

87

Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+

38 023

88

Bevételek összesen (82+87)

43 82 83

48 926 38 023

86 949

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 POLGÁRMESTERI HIVATAL

#

Megnevezés

Összesen

01


89 323

02


17 449

03


04


05 06


07


08


10


11

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45

13


15


16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

46


47 48


81

Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

120

82

Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

164 770

87


01 07 08 82

Egyéb saját működési bevétel 07/12 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29

83 87

88


4 722 111 494 27 445 3 070 2 393 11 535 3 984 454 2 838 193 24 467 1 244 164 650 120

164 770 3 30 33 33 164 737 164 737

164 770

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 ÓVODA

#

Megnevezés

01


02


5 732

03


2 058

04


66 911

05

16 947

06


07


08


6 895

10


2 123

11


13


49

15


10

16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

46


47

Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

49 81 82


87


83 87

Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29

88


Összesen 59 121

1 438 86

177

10 778 94 94 730 381 381 95 111

95 111 95 111 95 111

95 111

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 FELUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

#

Megnevezés

01


02


953

03


319

04


05 06


07


08


10


11


13


15


16

Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

46


47 48


49

Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

81


82

87


01 02 03 04 05 06 07 08

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

Összesen 8 946

10 218 2 428 356 130 3 450 871 95 190 53 5 145 19 17 810 750 358 1 108 18 918

18 918 2 187 133 0 1 694 131 419 0 2 606

38 39 43 82 83 87

88

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29


199 199 2 805 2 805 16 113 16 113

18 918

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

2

3

4

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

305

384

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből)

5 437 911

7 308 975

33 614

23 272

11 418

7 251

124 603

0

5 607 546

7 339 498

23 691

36 872

1 166

790

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

24 857

37 662

3 724

3 602

3 724

3 602

5 636 432

7 381 146

40

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) I. Készletek összesen (34+…+39)

9

0

42

2. Adósok (281., 2881.)

46 495

64 602

43

421

395

18 312

8 468

52

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45)

65 228

73 465

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

1 240

1 025

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

13 742

18 497

62

13 742

18 497

68

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

14 982

19 522

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

6 122

0

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

28 581

566

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

1 625

0

36 328

566

116 547

93 553

09 10

16

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

12

21 26 30 32 33

45

73 74

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

5 752 979

7 474 699

5 034 413

5 034 413

5 034 413

5 034 413

-208 811

2 144 790

-208 811

2 144 790

4 825 602

7 179 203

FORRÁSOK 77 78

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77)

81

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80)

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

-41 736

-32 382

-41 736

-32 382

-41 736

-32 382

-41 736

-32 382

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

591 738

172 912

59 700

37 721

651 438

210 633

108 984

0

56 106

0

52 878

0

62 436

0

62 436

0

89 893

45 608

89 893

45 608

19 422

19 167

19 422

19 167

280 735

64 775

36 312

52 470

628

0

36 940

52 470

969 113

327 878

5 752 979

7 474 699

80

87 93 101 103 105 110 113 114 115 117 119 121 123 124 128 138 139 140 145 146 147

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés



2

3

4

1

2 117

2 191

10

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből)

209

157

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

2 326

2 348

33

2 326

2 348

75

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

2 326

2 348

76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

2 326

2 348

78

I. Tartós tőke (76+77)

2 326

2 348

85


2 326

2 348

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

2 326

2 348

08

EMESZ Megnevezés



2

3

4

1 ESZKÖZÖK 09

457

0

10

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből)

3 842

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

4 299

0

33


4 299

0

4 299

0

75

FORRÁSOK 76


4 299

0

78

I. Tartós tőke (76+77)

4 299

0

85


4 299

0

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

-2 143

0

-2 143

0

-2 143

0

87 93

94

2 143

0

2 143

0

100

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

2 143

0

147


4 299

0

95

ÓVODA

1

Megnevezés



2

3

4

ESZKÖZÖK 08 16 33 75

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

737

1 097

737

1 097


737

1 097

737

1 097

FORRÁSOK 76


737

1 097

77

0

0

78


737

1 097

85


737

1 097

147


737

1 097

FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

1

Megnevezés



2

3

4

ESZKÖZÖK 08 09 16 33 75

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312ből) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

193

1 275

210

174

403

1 449


403

1 449

403

1 449

FORRÁSOK 76


403

1 449

77

0

0

78


403

1 449

85


403

1 449

147


403

1 449

MINDÖSSZESEN:

4894

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013.12.31 # 1 01

Megnevezés 2

Előző év 3

Tárgyév 4 0

0

13 742

18 497

03

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

1 240

1 025

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

14 982

19 522

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

56 106

0

-56 106

0

6 122

0

28 581

566

1 625

0

36 328

566

36 312

52 470

628

0

36 940

52 470

-612

-51 904

-41 736

-32 382

0

0

-7 168

-1 612

02

07 08 09 10 11 12 13 15 16 21 22 23 26

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-7 168

-1 612

28

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

-48 904

-33 994

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

-48 904

-33 994

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013.12.31 #

Megnevezés

Immateriális javak

2

3

1 01

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés

02

- Beszerzés, létesítés

03

- Felújítás

04

09

- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

10 11

05

12

Ingatlanok és Gépek, kapcsolódó berendezések és vagyoni értékű felszerelések jogok

4

6

Járművek

Üzemeltetésre, kezelésre átadott

7

10

Összesen 12=3+4+6+7+8+ 9+10

12

5 841

6 037 788

143 761

93 143

4 090

6 284 623

195

21 278

0

1 000

0

22 473

0

2 393

0

1 405

0

3 798

49

5 741

0

650

0

6 440

244

29 412

0

3 055

0

32 711

0

1 992 975

0

0

0

1 992 975

- Egyéb növekedés

0

0

1 262

3 118

0

4 380

- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) - Összes növekedés (05+11)

0

1 992 975

1 262

3 118

0

1 997 355

244

2 022 387

1 262

6 173

0

2 030 066

Bruttó érték csökkenés 13

- Értékesítés

0

8 465

0

0

0

8 465

14

0

1 016

0

0

0

1 016

17

- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege - Térítésmentes átadás

0

51 711

0

0

0

51 711

19

- Egyéb csökkenés

0

19 478

0

0

0

19 478

20

- Összes csökkenés (13+...+19)

0

80 670

0

0

0

80 670

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

6 085

7 979 505

145 023

99 316

4 090

8 234 019

22

5 536

599 877

110 147

81 725

366

797 651

23

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés

165

81 499

11 604

10 340

122

103 730

24

- Csökkenés

0

10 846

0

0

0

10 846

25

5 701

670 530

121 751

92 065

488

890 535

31

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Értékcsökkenés összesen (25+30)

5 701

670 530

121 751

92 065

488

890 535

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

384

7 308 975

23 272

7 251

3 602

7 343 484

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

3 878

0

66 918

32 029

0

102 825

51 - A helyi önkormányzatok álta #

02

03

06

Megnevezés

Összesen

1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása elismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1jétől 8 havi időarányos támogatás elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen

1010205 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen

1010401 I.1. a-c) 1010501 Egyéb jogcímen nyújtott kötelező támogatás önkormányzati összesen feladatok támogatása

1010301 Beszámítás összege

Költségvetési törvény alapján 2 582,05 17,09 17,09 0 0 0 0 0 feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján 693 893 425 78 272 200 78 272 200 78 272 200 25 749 569 12 725 120 91 296 649 20 865 600 feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált támogatás Évközi változások (+,-) Július -150 0 0 0 0 0 0 0 15. mutatószám

07

Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

09

1020102 1020103 a 1020104 a gyermekek Közokt. tv.-ben Közokt. tv.-ben teljes idejű elismerhető elismerhető óvodai vezetői vezetőlétszám nevelésre létszám kötelező szervezett (vezetők és nevelési csoport vezetőóraszámának (vegyesen helyettesek összege szervezett együttesen) csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)

1020105 1020106 vezetői Óvodapedagógu órakedvezmén sok elismert yből adódó létszáma létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

288

1

6

0,81

24

0

0

0

0 45 312 000

0

0

0

0

0

-15 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-299,12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

-24 873 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

2 121,87

0

0

0

0

0

0

0

288

1

6

0,81

24

11

Tényleges hozzájárulás

382 672 536

0

0

0

0

0 91 296 649 20 865 600

0

0

0

0 45 312 000

12

Évvégi eltérés (+,-) 23,12 mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10(2+4+6+8) Évvégi eltérés (+,-) 2 244 000 mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11(3+5+7+9) Az önkormányzat, a társulás 255 971 239 által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (mutatószám és Eltérés -1 611 697 felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 91 296 649 20 865 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

14

16

0

0

1 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 1020107 1020108 A 1020109 A óvodapedagógu fenntartott fenntartott sok nevelő intézmények, intézményekbe munkáját továbbá az n az óvodai közvetlenül intézményekhe csoportok segítők száma a z tartozó száma Közokt. tv. 1. tagintézménye összesen számú melléklet k száma Első része összesen szerint

1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)

1020203 a Köznev. tv.ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)

11

1

11

282

2

11 968 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1020204 a 1020205 1020206 1020207 1020208 A 1020209 A 1020211 II.1. 1020307 nem 1020308 a 1020312 1020408 nem 1020409 a Köznev. tv.vezetői Óvodapedagógu óvodapedagógu fenntartott fenntartott (3) 2 sajátos Közokt. tv. 3. gyermekek teljes sajátos Köznev. tv. 47. ben órakedvezmén sok elismert sok nevelő intézmények, intézményekbe Óvodapedagó nevelési számú idejű óvodai nevelési §-a szerinti elismerhető yből adódó létszáma munkáját továbbá az n az óvodai gusok igényű óvodás melléklet II. Az nevelésre igényű óvodás azon sajátos vezetőlétszám létszámtöbblet közvetlenül intézményekhe csoportok átlagbérének gyermekek osztályok, szervezett gyermekek nevelési kötelező a 2. melléklet segítők száma a z tartozó száma és száma csoportok csoport száma igényű nevelési Kiegészítő Köznev. tv. 2. tagintézménye összesen közterheinek szervezése (vegyesen gyermekek óraszámának szabályok 3. b) melléklete k száma elismert rész 3. pontja szervezett száma, összege pontja szerint szerint összesen pótlólagos szerinti két csoportok akiknek összege a főként gyermeklétszám nevelése nem 2013/2014 figyelembe át is itt kell a többi nevelési évre vehető sajátos figyelembe gyermekkel 263100Ft nevelési venni) együtt történik /létszám/3 igényű hónap gyermekek

30

1,06

12

1

24

284

286

281

1

0

0 22 656 000 6 528 000

0

0 6 314 400

0

0 10 296 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-93

0

4

-0,12

-8

-2

0

-4

-8

0

0

0

-95

0

0

0

0

0

0

0 -7 552 000 -1 088 000

0

0 2 104 800

0

0

0

0

0

11

1

11

190

2

34

10

1

7

16

284

2

286

186

0

11 968 000

0

0

0

0

0

0 15 104 000 5 440 000

0

0 4 209 600

0

0 10 296 000

0

0

0

0

0

1

0

0

0,12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,06

24

16

11

2

k alakulása 1020410 a 1020414 1020499 A II.1. és 1020601 1020602 1020603 1020604 1020605 1020606 1020619 Köznev. tv. 47. gyermekek II.2. jogcímek Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, Óvodai, iskolai, § (7) teljes idejű összesen kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi bekezdése óvodai étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés alapján két nevelésre támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása főként szervezett óvodában óvodában óvodában óvodában általános általános összesen figyelembe csoport rendszeres három- vagy tartósan beteg rendszeres iskolában iskolában vehető sajátos (vegyesen gyermekvédel többgyermekes vagy gyermekvédel három- vagy tartósan beteg nevelési szervezett mi családban élő fogyatékos mi többgyermekes vagy igényű csoportok kedvezménybe gyermek gyermek kedvezménybe családban élő fogyatékos gyermekek gyermeklétszám n részesülő n részesülő gyermek gyermek száma át is itt kell gyermek gyermek figyelembe venni)

0

282

0

53

53

2

125

42

0 5 076 000 108 150 400

0

0

0

0

0

0

0

0

-11

-9

0

-26

-12

0

0

0

0

0

0

0

1

-94

0

0

0

0

0 -1 692 000 -12 436 800

0

0

2

66

341

1020699 A II.3. jogcímek összesen

0

1030101 1040104 d) Hozzájárulás a Települési pénzbeli önkormányzato szociális k támogatása a ellátásokhoz nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

0

0

0 34 782 000 34 782 000 13 765 167 8 809 920

0

0

0

0

0 -7 650 000 -7 650 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

277

0

0

0

188

0

36

28

4

113

90

0 3 384 000

95 713 600

0

0

0

0

0

-17

-75

0 28 254 000 28 254 000 13 765 167 8 809 920

1

0

0

-6

-16

2

14

60

-43

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 122 000

1 122 000

0

0

0

0

92 979 903

0

0

0

0

0

0

0 28 254 000 13 765 167 8 809 920

0

0

-2 733 697

0

0

0

0

0

0

0

1 122 000

0

0

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY 2013.12.31 2014.02. 28.

2013.12.31. Tőke 713 150,47 16 644,23

2013.12.31. 2013.12.3 Ebből: 1. 2013.12.31. késedelmes Devizane Késedelmes ÁKK Átvállalandó Devizane tőke m kamat tőke devizában m 18 328,18 CHF 1 778,35 713 150,47 CHF 284,23 CHF 389,88 16 644,23 CHF

Pontosíto Pontosított tt járulék járulék összesen deviza 2 976,11 CHF 637,81 CHF

ÖSSZESEN: 716 126,58 17 282,04

733 408,62 5 859 174,00 11 142 190,00 5 000 000,00 2 900 000,00 8 999 982,00

0 0 5 000 000,00 2 900 000,00 0

HUF HUF HUF HUF HUF

0 0 0 0 0

5 859 174,00 11 142 190,00 5 000 000,00 2 900 000,00 8 807 297,60

HUF HUF HUF HUF HUF

24 312,00 63 764,00 62 877,00 36 468,00 163 325,00

HUF HUF HUF HUF HUF

ÁKK Átvállalandó HUF equivalent 172 682 254,81 4 030 233,85

CHF

5 883 486,00 11 205 954,00 5 062 877,00 2 936 468,00 8 970 622,60

34 059 407,60

MINDÖSSZESEN FT

176 712 488,66 5 883 486,00 11 205 954,00 5 062 877,00 2 936 468,00 8 970 622,60

HUF

34 059 407,60

210 771 896,26

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2013.12.31 Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

03

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § Egyéb családi támogatás

0

0

22 637

0

0

30

0

0

843

0

0

1 686

0

0

2 068

Családi támogatások (01+…+09) Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

2 000 0

27 000 0

27 264 2 552

0

0

407

Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő Lakhatással kapcsolatos ellátások Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

42

0

0

2 187

1 000

5 000

5 188

0

0

21 256

5 565

20 565

21 256

0

0

4 897

0

0

1 279

0

0

1 288

0

0

163

1 100 0

6 100 0

7 627 62

Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

50

0

0

112

0

0

64

0

0

3 645

0

0

830

0

0

1 124

0

0

5 617

49

Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások

15 100

10 100

11 280

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 765

68 765

72 727

#

05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25 28 30 31 32 38 39 40 45 46

16.sz.melléklet

TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2013.DECEMBER 31.

FT Megnevezés Sportkör Civil szervezetek P.Ö.CS. Nyugdíjas Klub Ifjúsági Klub

Előirányzat 2.000.000 500.000

4.896.817

Előirányzat Maradvány -2.896.817

50.000 240.000 160.000 50.000

EGYHÁZ

Mindösszesen:

Kiadott támogatás

2.500.000

5.396.817

-2.896.817

Megjegyzés

9.SZ.MELLÉKLET

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Beruházási és felújítási előirányzat célonkénti teljesítése 2013. Ezer Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Önkormányzat Szoftver vásárlás Iskola tornaterem,szennyvízhálózat, közvilágítás fejlesztése csapadékvíz elvezetés, temető kerítés traktor vásárlás ÁFA

195 21.278 1.000 5.649

Faluház gázkazán vásárlás

350

Óvoda villámvédelmi terv

381

Beruházás összesen

28 861

Felújítási feladat Önkormányzat kazán javítás iskola, orvosi tetőszigetelék, pü. irodák Jármű jav. (Guy-180,JTA-953,YHX-853,HNW-838) ÁFA

2.393 1.405 5.649

Faluház gázkazánok javítása

750

Polgármesteri Hivatal radiátorok cseréje

120

EMESZ konyhai főzőüst javítás járművek jav. ( LND-506,TZK Traktor, Caterpilar) ÁFA

324 1.165 400

Felújítás össszesen:

7 299

MINDÖSSZESEN

36 160

2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents