Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi teljesített költségvetési a) bevételi főösszegét 828.711 ezer Ft-ban melyből: 1. költségvetési bevételét 704.099 ezer Ft-ban melyből: 1.1. működési bevételt 657.719 ezer Ft-ban 1.2. felhalmozási bevételt 46.380 ezer Ft-ban 2. finanszírozási bevételét 124.612 ezer Ft-ban b) kiadási főösszegét 748.603 ezer Ft-ban melyből: 1. költségvetési kiadását 740.688 ezer Ft-ban melyből: 1.1. működési kiadást 628.414 ezer Ft-ban melyből: 1.1.1. személyi juttatásokat 259.416 ezer Ft-ban 1.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 67.259 ezer Ft-ban 1.1.3. dologi kiadásokat 217.039 ezer Ft-ban 1.1.4. egyéb működési kiadásokat 44.842 ezer Ft-ban 1.1.5. ellátottak pénzbeli juttatásait 39.858 ezer Ft-ban 1.2. felhalmozási kiadást 112.274 ezer Ft-ban melyből: 1.2.1. felújításokat (Áfá-val) 8.526 ezer Ft-ban 1.2.2. beruházásokat (Áfá-val) 103.748 ezer Ft-ban 2. finanszírozási kiadását 7. 915 ezer Ft-ban c) működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 29.305 ezer Ft-ban d) felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -65.894 ezer Ft-ban állapítja meg.
2
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2- 6. melléklete szerint elfogadja. 4.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatásai és átvett pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 7. melléklete szerint jóváhagyja. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei adott támogatásainak és átadott pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 8. melléklete szerint jóváhagyja. 5.§ A 2014. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 6.§ (1) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (2) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7.§ Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak 2014. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint elfogadja. 8.§ A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 13. melléklet szerint elfogadja. 9.§ A költségvetési szervek 2014. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg. 10.§ Az önkormányzat 2014-ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 15. melléklet szerint elfogadja. 11.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint elfogadja. 12.§ Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközváltozását a rendelet 17. melléklete szerint tudomásul veszi. 13.§ Az önkormányzat saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek a 2014-2015-2016-2017. évre várható kihatásáról szóló kimutatást a rendelet 18. melléklete szerint elfogadja. 14.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi maradványkimutatását a 19. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, illetve engedélyezi.
3
15.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi eredménykimutatását a 20. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 16.§ (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet szerinti vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 2.340.180 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30.§ -a szerinti vagyonkimutatását a 22. melléklet szerint jóváhagyja. (3) Mivel Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában nincs gazdasági szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatást a rendelet nem tartalmaz. 3. Záró rendelkezések 17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csányi Kálmán polgármester
dr. Nagy Éva jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 30. dr. Nagy Éva jegyző
4 1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi mérlege ezer Ft-ban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Bírságbevétel Gépjármű adó Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: kamatkiadások Egyéb működési kiadások Elvonások, befizetések Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások (Áfá-val) Beruházások (Áfá-val) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Hitelek törlesztése Finanszírozási kiadások összesen:
B Eredeti előirányzat 575 447 34 810 417 420 357 250 60 170 897
C Módosított előirányzat 657 719 85 582 417 098 360 568 56 530 1 353
197
1 353
1 353
100,0%
700 122 320 20 300 10 000 112 000 70 955 16 000 16 000 54 934 54 934 21
-
-
153 686 211 347 11 668 141 460 46 380 4 4 46 333 9 503 36 830 43
153 686 211 347 11 668 141 460 46 380 4 4 46 333 9 503 36 830 43
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
21
14
14
100,0%
646 402 580 991 262 813 62 295 183 862 36 15 631 1 718
29 704 099 644 902 259 498 68 109 221 252 36 56 185 23 603 1 718
29 704 099 628 414 259 416 67 259 217 039 36 44 842 23 603 1 468
100,0% 100,0% 97,4% 100,0% 98,8% 98,1% 100,0% 79,8% 100,0% 85,4%
10 035
17 321
16 988
98,1%
-
2 783
2 783
100,0%
-
3 878 56 390 148 782 2 500 146 282 729 773 5 544
10 760 39 858 164 692 10 153 154 510 29 29 809 594 12 817
39 858 112 274 8 526 103 748 740 688 29 305
100,0% 68,2% 84,0% 67,1% 0,0% 0,0% 91,5% 228,6%
-
77 827
65 894
55,7%
7 915 7 915
100,0% 100,0%
7 915 7 915
-
118 312 7 915 7 915
D Teljesítés 657 719 85 582 417 098 360 568 56 530 1 353
-
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
5
48 49 50 51 52 53
Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási bevételek összesen: Tárgyévi bevételek: Tárgyévi kiadások:
40 118 51 168 91 286 737 688 737 688
62 242 51 168 113 410 817 509 817 509
62 242 51 168 11 202 124 612 828 711 748 603
100,0% 100,0% 109,9% 101,4% 91,6%
6 2. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetése ezer forintban A 1
Megnevezés
2 3 4
Intézményi működési bevétel Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen: Igazgatási szolgáltatási díj Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjármű adó Talajterhelési díj Adópótlék és bírság Egyéb közhatalmi bevétel(mezőőri járulék, egyéb bírság) Közhatalmi bevételek összesen: Egyéb felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások, befizetések Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen: Felújítások (Áfá-val) Beruházások (Áfá-val) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Irányítószervi támogatás (finanszírozás) Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B Eredeti előirányzat 20 532 357 250 60 170
C Módosított előirányzat 66 124 360 568 53 240
417 420
D
66 124 360 568 53 240
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 100,0%
413 808
413 808
100,0%
700
-
-
-
197
1 353
1 353
100,0%
897
1 353
1 353
100,0%
20 000 87 000 10 000 3 500 1 500 122 000 16 000 16 000 54 934
191 22 595 110 766 11 668 2 617 2 290 3 192 153 319 4 4 9 503 36 830
191 22 595 110 766 11 668 2 617 2 290 3 192 153 319 4 4 9 503 36 830
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
54 934
46 333
46 333
100,0%
21 21 631 804 40 118 51 168 91 286 723 090 64 624 12 727 107 722 1 718 10 035
14 29 43 680 984 42 055 51 168 93 223 774 207 63 078 11 979 141 204 3 416 1 718 17 321
14 29 43 680 984 42 055 51 168 11 202 104 425 785 409 63 078 11 973 138 753 3 416 1 468 16 988
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 112,0% 101,4% 100,0% 99,9% 98,3% 100,0% 85,4% 98,1%
-
2 783
2 783
100,0%
3 878 9 640 210 344 2 500 143 285 145 785 356 129 359 046 7 915 366 961 723 090 11
10 760 6 572 258 831 8 157 150 980 29 159 166 417 997 348 295 7 915 356 210 774 207 38
6 572 245 031 6 530 100 218 106 748 351 779 345 012 7 915 352 927 704 706 46
0,0% 100,0% 94,7% 80,1% 66,4% 0,0% 67,1% 84,2% 99,1% 100,0% 99,1% 91,0% 121,1%
Teljesítés
7
3. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített költségvetése ezer forintban A 1
Megnevezés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányítószervi támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások, befizetések Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházások (Áfá-val) Kiadások összesen:
B Eredeti előirányzat 180 320 149 819 150 319 69 388 17 043 16 138 46 750 1 000 150 319
C Módosított előirányzat 1 209 367 3 008 7 344 141 674 153 602 73 654 21 284 16 890 7 344 33 286 1 144 153 602
D Teljesítés 1 209 367 3 008 7 344 140 493 152 421 73 639 20 922 16 495 7 344 33 286 1 144 152 830
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 99,2% 100,0% 98,3% 97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5%
4. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi teljesített költségvetése ezer forintban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányítószervi támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások, befizetések Beruházások (Áfával) Kiadások összesen:
B Eredeti előirányzat 15 911 15 911 6 677 1 552 7 682 15 911
C Módosított előirányzat 381 1 710 16 137 18 228 6 868 1 581 7 990 1 710 79 18 228
D Teljesítés 381 1 710 15 794 17 885 6 826 1 581 7 691 1 710 79 17 887
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 97,9% 98,1% 99,4% 100,0% 96,3% 100,0% 100,0% 98,1%
5. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2014. évi teljesített költségvetése ezer forintban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Megnevezés Intézményi működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányítószervi támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások, befizetések Felújítások (Áfá-val) Beruházások (Áfá-val) Kiadások összesen:
B Eredeti előirányzat 7 258 162 540 169 798 103 936 26 445 37 920 1 497 169 798
C Módosított előirányzat 10 509 282 10 209 160 834 181 834 98 960 28 683 40 219 10 209 1 996 1 767 181 834
D Teljesítés 10 509 282 10 209 159 890 180 890 98 939 28 201 39 920 10 209 1 996 1 767 181 032
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 99,5% 100,0% 98,3% 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6%
8
6. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi teljesített költségvetése ezer forintban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés Intézményi működési bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányítószervi támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elvonások, befizetések Beruházások (Áfá-val) Kiadások összesen:
B Eredeti előirányzat 6 840 30 776 37 616 18 188 4 528 14 400 500 37 616
C Módosított előirányzat 7 359 924 29 650 37 933 16 938 4 582 14 949 924 540 37 933
D Teljesítés 7 359 924 28 835 37 118 16 934 4 582 14 180 924 540 37 160
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 97,3% 97,9% 100,0% 100,0% 94,9% 100,0% 100,0% 98,0%
7. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi támogatásai és átvett pénzeszközei ezer forintban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Megnevezés Önkormányzat működési támogatása MEP-től védőnői ellátásra MEP-től gyermekorvosi ellátásra Közcélú foglalkoztatás támogatása - havi elszámolás alapján Adonyi többcélú Kistérségi társulás elszámolása Választások lebonyolítása/Polgármesteri Hivatal Óvoda pályázati támogatás (SNI)/Városi óvoda Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adósságkonszolidáció Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Közbiztonság növelés támogatás Kamerarendszer bővítésére - MVH Óvodák használati melegvíz ellátására napkollektoros megoldással - NFK Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítésére és fejlesztésére NFK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről TÁMOP-2.1.2 Tudásod a jövőd - SCK-Consulting Kft. Német nyelvtanfolyam megrendezésére Gyermekorvos kölcsön visszfizetése Kríziskölcsön visszatérülés Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele -Mátyás k. utcai ikerház fenntartására Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről
B Eredeti előirányzat 357 250 10 350 2 597 47 223 417 420 7 915 3 615
C Módosított előirányzat 360 568 10 838 3 792 36 853 1 757 3 008 282 417 098 7 946 335 1 222 3 208
37 333
28 750
D
360 568 10 838 3 792 36 853 1 757 3 008 282 417 098 7 946 335 1 222 3 208
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
28 750
100,0%
Teljesítés
6 071
4 872
4 872
100,0%
54 934
46 333
46 333
100,0%
700
-
-
197 897
550 803 1 353
550 803 1 353
100,0% 100,0% 100,0%
21
14
14
100,0%
21
29 43
29 43
100,0% 100,0%
-
9 8. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi adott támogatásai és átadott pénzeszközei ezer forintban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Megnevezés Bursa Hungarica ösztöndíj KDV Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás Szociális központ kistérségi 2013. évi működési elszámolása Katasztrófa Alap működési hozzájárulás Államkincstár ágazati pótlék visszafizetése Támogatás értékű működési kiadások összesen: Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása Római Katolikus Egyházközség - Orgonakoncert támogatása Közös költség önkormányzati üzletek után 2013. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás átadása DRV Zrt részére Pusztaszabolcsi Sport Club Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcsi Polgárőrség Erőnlét Sportegyesület Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület Harmónia Nyugdíjas Egyesület Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Sebes Folyó Alapítvány Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány Támogatás háziorvosoknak DRV Zrt. részére 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás Mezőföld Híd Dunaújváros Vizitársulat társulási hozzájárulás Működésre átadott pénzeszköz összesen: Kríziskölcsön Gyermekorvos részére Mezőföld Híd Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Mátyás k.utcai ikerház felújítására Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
B Eredeti előirányzat 400 624 494 200 1 718
C Módosított előirányzat 400 624 494 200 1 718
D
500
500
500
100,0%
240
150 240
150 240
100,0% 100,0%
3 445
3 445
3 445
100,0%
1 800 820 780 250 60 90 70 480 300 100
1 800 1 020 780 250 60 240 70 480 300 100
1 800 1 020 780 250 60 237 70 480 300 100
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Teljesítés 343 615 494 16 1 468
E Teljesítés/ módosított 85,8% 98,6% 100,0% 0,0% 85,4%
150
320
320
100,0%
950
1 295
1 295
100,0%
-
5 587
5 587
100,0%
10 035 -
500 184 17 321 2 233 550 -
354 16 988 1733 550 500
0,0% 192,4% 98,1% 77,6% 100,0%
-
2 783
2 783
-
29
0
-
29
-
100,0% 0,0%
10 9. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer forintban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Megnevezés Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Adósságkezelési támogatása Átmeneti segély Közgyógyellátás Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Ápolási díj Közgyógyellátás Arany László ösztöndíj Arany János ösztöndíj Önkormányzati segély Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
B Eredeti előirányzat 4 700 7 900 33 000 1 000 150 46 750 3 240 350 50 6 000 9 640
C Módosított előirányzat 5 225 6 977 21 078 6 33 286 4 100 244 50 2 178 6 572
D Teljesítés 5 225 6 977 21 078 6 33 286 4 100 244 50 2 178 6 572
E Teljesítés/ módosított 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
10. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi felújításai(Áfá-val) ezer forintban A 1
Felújítások megnevezése
2
Óvodák nyílászáró csere - Pusztaszabolcs Város Óvoda MÁV iskola homlokzat felújítás, bejárati ajtó csereriasztó kiépítése és a terasz felújítása - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Járdafelújítás Tanácsadó tetőfelújítás 263/2014.(VII.30.) Kt. Óvodák födém megerősítése Önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II.3. szám alatti lakás fűtéskorszerűsítése Önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének, kéményének felújítása Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 15. tetőfelújítása Az általános iskola tüzelőberendezésének felújítása Felújítások összesen:
3 4 5 6 7 8 9 10 11
B Eredeti előirányzat -
C Módosított előirányzat 1 996
Teljesítés 1 996
E Teljesítés/ módosított 100,0%
1 000
2 240
2 185
97,5%
1 500 -
669 1 520
669 1 520
100,0% 100,0%
-
674
651
96,6%
-
889
-
0,0%
-
1 265 900 10 153
2 500
D
919 586 8 526
72,6% 65,1% 84,0%
11
11. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi beruházásai (Áfá-val) ezer forintban A 1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Beruházások megnevezése Viziközmű fejlesztés (22.208 e Ft maradvány + 23.788 e Ft 2014. évi eszközhasználati díj bevétel - 2.268 e Ft "Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése " pályázati önrész - az alábbi képviselő-testületi döntések alapján - 10.524 e Ft - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvízfeladó akna felújítása - 159/2013.(III.28.) Kt. Szennyvízfeladó FLYGHT szennyvíz szivattyú - 416/2013.(VI.27.) Kt. IV. szennyvízátemelő ABS szivattyú és szennyvízfeladó műtárgy belső vízáró felület kialakítása - 489/2013.(VIII.29.) Kt. Szennvíztelepi szivattyú alkatrész csere - 566/2013.(IX.26.) Kt. XI. szennyvízátemelő búvárszivattyú '-90/2014.(II.27.) Kt.rekonstrukciós munkálatok -178/2014.(IV.24.) Kt. tűzcsapok cseréje -241/2014.(VI.26.) Kt. III. átemelőben búvárszivattyú beszerzés '- 275/2014.(VIII.28.) Kt. ABS 0841.1 S22/4 típúsú búvárszivattyú beszerzése a Hársfa utcai átemelőbe '- 340/2014.(IX.25.) Kt.vízhálózaton tűzcsapok cseréje -400/2014.(XI.26.) Kt.XII. átemelőben szennyvíz búvárszivattyú "Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése" projekt Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Befejezett viziközmű beruházás 13 e Ft maradvány + 100 e Ft 2014. évi bevétel) - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Környezetvédelmi alap (18 e Ft maradvány +3.500 e Ft 2014. évi bevétel -714 e Ft "KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat megvalósítása - 2.273 e Ft óvodák nyílászáró cseréje- 254 ezer Ft KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai fejlesztés a pusztaszabolcsi iskolában) Útépítés - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Úttervezés, járdaépítés - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő és háziorvosi rendelő kiviteli terve, beépített lift terve - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Gyermekorvosi rendelő és háziorvosi rendelő kialakítása Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Kamerarendszer bővítése, MÁV iskolához kamera felszerelésePusztaszabolcs Város Önkormányzat Óvodák használati melegvíz ellátására napkollektoros megoldással Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 1 db telek visszavásárlás 2013-ról - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Közvilágítás bővítése, világítás és áramvételezési lehetőség kiépítése a játszótéren - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Művelődési Ház klíma berendezés - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Kerékpáros megállóhelyek - pályázati önrész - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Óvodák nyílászáró csere - pályázati önrész - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Főzőkonyha eszközbeszerzés Informatikai fejlesztés - Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2 db szavazófülke - Polgármesteri Hivatal 3 részes sarok íróasztal - Polgármesteri Hivatal Kerékpár tároló építése Manóvár Óvoda - Pusztaszabolcs Városi Óvoda Rámpa kiépítése 1 telephelyre - Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2 db komplett számítógép - Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 db polc - Könyvtár és Művelődési Ház
B Eredeti előirányzat
C Módosított előirányzat
D
31 193
33 204
178
0,5%
1 863 1 100
1 863 1 100
-
0,0% 0,0%
569
569
-
0,0%
152 331 -
152 331 2 172 2 088 269
-
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-
774
-
0,0%
-
701 505
-
0,0% 0,0%
9 070
7 139
2 686
37,6%
113
113
-
0,0%
-
277
-
0,0%
19 050 3 500
15 027 743
14 900 743
99,2% 100,0%
3 392
3 392
3 391
100,0%
17 780
23 379
23 367
99,9%
5 000
6 222
4 591
73,8%
43 922
43 922
41 910
95,4%
447
447
447
100,0%
2 000
2 000
-
0,0%
450
450
428
95,1%
1 080
1 080
4 847
448,8%
2 273
-
-
1 000 497 1 000
200 963 64 117 492 979
963 64 117 492 979
0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
500
540
540
100,0%
-
79
79
100,0%
Teljesítés
E Teljesítés/ módosított
-
12 36 37 38 39 40 41 42
2 db mezőőri motorkerékpár - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Mezőőri távcső, éjjellátó készülék, fegyverszekrény, fegyver, mobiltelefon - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat "KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat megvalósítása - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat „KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai fejlesztés a pusztaszabolcsi iskolában” - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Díszpolgár márványtábla Óvoda kis értékű eszközök Beruházások összesen:
-
1 000
920
92,0%
-
761
561
73,7%
-
714
749
104,9%
-
254
368
144,9%
146 282
132 296 154 510
132 296 103 748
100,0% 100,0% 67,1%
12. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt ás állami (államigazgatási) feladatainak 2014. évi bevételei és kiadásai ezer forintban A
B
C
Feladat
Bevétel összesen:
D
kötelező
önként vállalt
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
G
állami (államigazgatási)
Kiadás összesen:
H
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, és vám- és jövedéki igazgatás 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
122 981
kötelező
önként vállalt feladatok
118 394
152 607
-
-
35 292
2 133
408
408
-
-
1 338
1 338
-
-
9 953
9 953
-
-
6 831
6 831
-
-
-
-
-
3 008
371 770
-
-
371 770
-
-
-
3 416
3 416
-
-
20 187
9 688
113 410
113 410
3 222
1 910
3 008
-
-
150 697
-
2 133
-
-
-
-
-
-
-
10 499
3 222
-
-
-
-
-
8
8
-
-
-
-
-
-
96
96
-
-
-
-
40 858
40 858
-
-
339
339
-
-
-
-
1 095
1 095
-
-
-
5 639
5 639
-
-
17 276
17 276
-
-
24
24
-
-
36 853
042180 Állat-egészségügy
-
045120 Út, autópálya építése
-
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
állami (államigazgatási)
-
35 292
4 587
I
ebből:
feladatok
3 4
F
ebből:
1 2
E
36 853 -
-
-
-
-
-
-
38 368
38 368
-
-
14
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40
052020 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
5 091
5 091
-
-
18 420
18 420
064010 Közvilágítás
-
-
-
-
9 369
9 369
-
-
066010 Zöldterület kezelés
-
-
-
-
688
688
-
-
53 581
53 581
-
-
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás
16 284
16 284
-
4 599
4 599
-
-
36 552
36 552
-
-
-
-
-
-
-
-
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
-
-
-
-
3 517
3 517
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
-
-
-
-
166
166
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
-
-
-
-
-
-
-
-
13 021
13 021
-
-
118
118
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 083030 Egyéb kiadói tevékenység 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
10 797 -
10 797 -
8 281
8 281
-
-
6 346
6 346
-
-
381
381
-
-
9 713
9 713
-
-
-
-
-
-
960
-
960
-
-
-
-
-
54
-
54
-
-
-
-
-
1 679
1 679
-
-
282
282
-
-
681
681
29 422
29 422
-
-
180 899
180 899
-
-
-
-
-
-
4 722
4 722
-
-
-
-
-
-
7 102
7 102
-
-
-
-
-
-
393
393
-
-
31 196
31 196
-
-
7 656
7 656
15
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 01150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről Összesen:
6 838
6 838
-
-
27 988
27 988
-
-
-
-
-
-
4 344
4 344
-
-
103
103
-
-
7 607
7 607
-
-
-
-
-
-
6 681
6 681
-
-
338
338
-
-
28 542
28 542
-
-
-
-
-
-
5 267
5 267
-
-
5 564
5 564
-
-
10 056
10 056
-
-
942
942
-
-
5 058
5 058
-
-
-
-
-
-
6 669
6 669
-
-
-
-
-
-
4 230
4 230
-
-
-
-
-
-
7 915
7 915
-
-
90
-
90
-
-
-
828 711
300 157
90
528 464
748 603
581 038
11 513
156 052
16
13. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forintban
1
A
B
C
Feladat
Összes kiadás
D
E
F
2012-ig
3 1) Dologi kiadás Intézmények világítási berendezésének 4 bérlete 5 2) Felhalmozási kiadások
32 156
H
I
J
2016
2017
2018
2019
Ebből 2015
2
G
2013
2014 tény
20 730
3 924
3 987
32 914
24 000
4 000
4 914
83 999
45 000
35 998
3 001
15 778 164 847
15 071 104 801
676 44 598
31 11 933
évi számított
3 445
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
Csapadékvíz elvezetés beruházás
6 befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt. Önkormányzati útépítéshez és 7 ingatlanfelújításhoz fejlesztési hitel felvétele OTP Bank Rt.
8 Fejlesztési hitelek kamata 9 Összesen:
3 445
4. Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 2006. évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért bérbe adja az önkormányzatnak. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított. 6.-7.-8. Az OTP Bank. Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújtott az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására. A Magyar Állam az Önkormányzati útépítéshez és ingatlan felújításhoz igénybevett fejlesztési hitel konszolidálása során 2013-ban 28.748.220 forint, 2014. évben 7.913.824 Ft hitel és 30.633 Ft kamat adósságot átvállalt. Az átvállalt adósság a 2013. július 1-e utáni törlesztő részletekből került levonásra.
17
14. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési szerveinél a 2014. évi foglalkoztatottak létszáma
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2014. december 31. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2014. december 31. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma Létszám összesen: Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2014. december 31. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma
B
C
D
E
F Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
G
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Könyvtár és Művelődési Ház
Pusztaszabolcs Városi Óvoda
0
9
1
15
2
27
0
9
1
16
1
27
6
21
2
22
8
59
4
20
2
23
8
57
6
30
3
37
10
86
4
29
3
39
9
84
Összesen:
18
15. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi Európai Uniós projektjei forintban
1
2
3
4
5
A
B
C
Megnevezés
Támogatást biztosító megnevezése
Támogatás összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek KEOP-4.10.0/A/12-2013-1091 "Zsiráf Óvoda" (2490 Pusztaszabolcs, Deák F.u.21/1. Hrsz.:1076/1) épület használati melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással" KEOP-4.10.0/A/12-2013-1123 "Manóvár Óvoda" (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. Hrsz.:448) épület használati melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással" KEOP-7.1.0/11-2012-0046 "Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése"
6
Helyi vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet végrehajtása - térfigyelő kamerarendszer bővítése
7.
Leader térségek közötti együttműködés végrehajtása-kerékpáros megállóhelyek
8. 9
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás -
D Bevétel
E Kiadás
F
G
H
I
J
2013. évben
2014. évben
2015. évben
2013. évben
2014. évben
2015. évben
Önkormányzati hozzájárulás összege
Nemzeti Fejlesztési Kabinet
18 662 387
19 479 346
Nemzeti Fejlesztési Kabinet
18 671 023
9 269 656
4 873 501
4 873 501
3 207 611
4 066 430
Nemzeti Fejlesztési Kabinet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
-
816 959
-
21 955 750
-
21 965 910
-
-
4 873 501
3 207 611
-
-
4 616 704
-
4 066 430
-
4 846 866
9 401 367
-
-
-
-
250 000
-
-
-
1 409 093
1 030 436
19
16. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban
1
A
B
A támogatás kedvezményezettje
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
C lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
D helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
2 2 vállalkozás 3 1 bérlő 4 Helyi körzeti megbízottak telefon, internet költsége 5 6 7 8 9 10 11 12
F
G
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
Összesen
35 46 288
288
120 ingatlan 70 év feletti magánszemélyre tekintettel magánszemélyek kommunális adója kedvezmény 70 ingatlan 18 év alatti gyermekre való tekintettek magánszemélyek kommunális adója kedvezmény 2 ingatlan részletfizetési kedvezmény MKA 4 fő gépjármű adó részletfizetési kedvezmény 5 fő késedelmi pótlék részletfizetési kedvezmény 9 fő talajterhelési díj részletfizetési kedvezmény 1 vállalkozás iparűzési adó részletfizetési kedvezmény
Összesen:
E helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 35 46
-
-
713
713
111
111
15 141 61 939 498 2 478
81
288
2
A Sport u. 2/2 III/1 és III/2. sz-ú üzletek bérleti díjának 10 %-os mérséklése (42 Ft/m2)az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra.
3
1 bérlő a (komfortos) lakás rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os (41 Ft/m2) díjkedvezményben részesül.
4
Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját megfizeti
5
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A magánszemély kommunális adójáról" szóló 13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bek. alapján
6
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A magánszemély kommunális adójáról" szóló 13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bek. alapján
15 141 61 939 498 2 847
20
17. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzeszközváltozása
1 2 3 4 5 6
A Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Támogatások Közhatalmi bevétel
B Jan.
C Febr.
D Márc.
F Máj.
G Jún.
H Júl.
I Aug.
J Szept.
K Okt.
L Nov.
M Dec.
N Összesen
5 367 75 41 299
3 066 60 38 898
3 366 81 46 491
12 059 34 41 118
5 605 17 45 348
9 280 623 44 621
3 260 79 30 333
3 940 56 30 366
5 850 68 36 567
5 602 64 33 999
3 161 144 33 089
25 030 95 41 302
85 586 1 396 463 431
759
1 794
53 829
-1 978
4 728
4 171
-151
15 756
43 591
6 618
4 126
20 443
153 686
-
-
11 202
11 202
7
Finanszírozási bevétel
8
Előző havi záró pénzállomány (előző hó 17. sor)
9
Bevételek összesen (3-8)
10
Kiadások
11
Működési kiadások
12
Intézményektől elvont maradvány
-
-
13
Adósságszolgálat
-
669
14
Felújítás
5 821
229
15
Beruházás
16
Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány) 9 és 16 különbsége
17
E Ápr.
93 224
140 724
-
-
-
-
-
-
-
-
77 296
80 524
112 889
94 905
93 831
91 550
72 415
74 668
84 466
72 041
55 448
121 114
184 291
164 122
150 603
152 526
125 071
122 533
160 744
130 749
112 561
153 520
39 692
53 284
55 277
51 768
44 158
47 491
43 901
45 525
57 493
45 412
66 619
-
7 915
-
-
2 185
5 004
8 903
2 980
-
-
-
715 301
57 607
-
-
-
-
-
18 118
-
13 940 -
-
-
3 964 -
2 522 28 231 -
-
1 215 -
7 915
-
-
-
608 227
1 914
1 236
8 526
9 787
5 556
103 748
-
-
63 428
40 590
71 402
69 217
56 772
60 976
52 656
47 865
76 278
58 708
57 113
73 411
77 296
80 524
112 889
94 905
93 831
91 550
72 415
74 668
84 466
72 041
55 448
80 109
-
728 416
18. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható kihatása ezer forintban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A
B
Megnevezés
2014. év tényszám
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből , hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság, pótlék és díjbevétel Saját bevételek (2+… .+6) Saját bevételek (7. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+…..+16) Hitel, kölcsön felvétele Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Váltó kibocsátása Pénzügyi lizing Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Fedezeti betét Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…..+24) Hitel, kölcsön felvétele Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Váltó kibocsátása Pénzügyi lizing Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték Fedezeti betét Fizetési kötelezettség összesen (9+17) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)
133 361
C 2015. év várható terv szám 105 000
D 2016. év várható terv szám 100 500
E 2017. év várható terv szám 105 000
30 211
16 000
16 000
16 000
-
-
-
-
7 000 170 572 85 286
3 300 124 300 62 150
7 000 123 500 61 750
7 000 128 000 64 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85 286
62 150
61 750
64 000
19. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi maradványkimutatása
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
21 22 23 24
2015. évi állami támogatás előleg - feladattal terhelt 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezve Intézményfinanszírozási korrekció A 2015. évi működési tartalékot növeli
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
ezer forintban G
B
C
D
E
F
Önkormányzati feladatok
Polgármesteri Hivatal
Könyvtár és Művelődési Ház
Pusztaszabolcs Városi Óvoda
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
680 984 351 779 329 205 104 425 352 927 -248 502 80 703 0 0 0 0 0 0 0 80 703 0 80 703 0 0 11202 67327 -594
4 584 152 830 -148 246 147 837 0 147 837 -409 0 0 0 0 0 0 0 -409 0 -409 0 0
409 -818
381 17 887 -17 506 17 504 0 17 504 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0
2 -4
10 791 181 032 -170 241 170 099 0 170 099 -142 0 0 0 0 0 0 0 -142 0 -142 0 0
142 -284
Összesen
7 360 37 160 -29 800 29 759 0 29 759 -41 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 -41 0 0
704 100 740 688 -36 588 469 624 352 927 116 697 80 109 0 0 0 0 0 0 0 80 109 0 80 109 0 0
41 -82
11 202 67 327 1 580
23
20. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatása ezer forintban
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
B
C
D
E
F
G
H
I
Pusztaszabolcs Városi Óvoda
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Összesen
Előző időszak
Módosítások
Önkormányzati feladatok
Polgármesteri Hivatal
Könyvtár és Művelődési Ház
0
0
153 319
0
0
0
0
153 319
0
0
18 045
747
371
6 221
5 351
30 735
0
0
413 808
0
0
0
0
413 808
0
0
585 172
747
371
6 221
5 351
597 862
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 54 724 0 54 724 5 906 95 582 0 0 101 488 45 534 17 544 11 973 75 051 75 308 406 711
0 0 0 147 837 3 008 3 342 154 187 3 336 10 393 0 0 13 729 71 980 1 659 20 922 94 561 2 832 52 143
0 0 0 17 504 0 0 17 504 1 301 5 239 0 0 6 540 6 783 43 1 434 8 260 330 3 525
0 0 0 0 0 0 0 2 316 26 100 0 0 28 416 98 939 0 28 201 127 140 2 199 -145 819
0 0 0 0 0 0 0 1 164 9 724 0 0 10 888 16 023 911 4 582 21 516 442 -25 761
0 0 0 165 341 57 732 3 342 226 415 14 023 147 038 0 0 161 061 239 259 20 157 67 112 326 528 81 111 290 799
0
0
-18 662
-8 331
-780
-5 715
-1 734
-35 222
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
24
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -18 662 37 234 0 37 234 0 37 234 18 572
0 0 0 0 0 0 -8 331 0 0 0 0 0 -8 331
0 0 0 0 0 0 -780 0 0 0 0 0 -780
0 0 0 0 0 0 -5 715 0 0 0 0 0 -5 715
0 0 0 0 0 0 -1 734 0 0 0 0 0 -1 734
0 0 0 0 0 0 -35 222 37 234 0 37 234 0 37 234 2 012
21. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 2014. év december 31-én ezer forintban A 1
Megnevezés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47
B Nyitó adatok
C Módosítások
D Záró adatok
1 082 109 1 191 2 121 149 23 998 15 762 2 160 909 796 796 -
-
618 67 685 2 143 775 19 707 8 828 2 172 310 796 796 -
-
-
-
-
-
-
2 162 896
-
2 173 791
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 854 87 700 4 958 96 512
-
221 79 456 4 829 84 506
-
-
-
-
-
-
26
48
49 50 51 52 53
54 55
56 57 58 59 60
61 62
63 64 65 66 67
68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
-
-
-
-
-
-
9 934
-
65 854
4 603
-
4 288
-
-
-
872
-
1 328
872
-
1 328
-
-
317
-
-
317
-
-
-
-
-
-
15 409
-
71 787
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 764 327 2 437
-
200 200
-
-
-
-
-
230
-
-
-
27
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
-
-
-
-
-
-
2 764 18 173 2 277 581
-
430 72 217 9 401 265 9 666 2 340 180
2 939 048 91 554 - 787 359 2 243 243
-
2 939 048 91 554 - 787 359 2 012 2 245 255
-
-
82
-
-
844
17 051
-
4 213
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 915
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 915
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 981
-
5 139
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
126
127 128 129 130
131 132
133 134
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 202
-
-
11 202
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 202
3 304
-
6 520
-
-
-
1 095 -
-
577 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 399
-
7 097
29 380 4 958
-
23 438 4 829
-
-
-
2 277 581
-
22 446 44 212 66 658 2 340 180
29
22. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30.§ -a szerint ezer forintban A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök I. Immateriális javak Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon 3. Tenyészállatok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon 4. Beruházások, felújítások Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon 5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon
B
C Könyv Bruttó szerinti állományi érték 3 030 685
3 030 2 956 607 2 895 567 1 594 884
685 2 172 310 2 143 775 1 252 757
1 148 584 152 099 52 212
756 143 134 875 19 707
10 918 41 294 0
6 952 12 755 0
8 828
8 828
8 828
8 828
0
0
796 796
796 796
796 0
796 0
0
0
30 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK I. Költségvetési évet követően esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
68
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Az érték nélkül nyilvántartott eszközök "0" -ra leírt eszközök Használatban levő kisértékű immateriális javak Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök Készletek 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök Államháztartáson belüli vagyonkezelésben adott eszközök Bérbe vett befektetett eszközök Letétbe, bizományba, üzemeltetésbe átvett befektetett eszközök PPP konstrukciókban használt befektetett eszközök 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek Bérbe vett készletek letétbe, bizományba átvett készletek Intervenciós készletek Gyűjtemény, régészeti lelet ( a Nvt. 1.(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök) Közgyűjtemény Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak Régészeti leletek Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök ÖSSZESEN:
0 2 960 433 0 0 0 0 221 79 456 0 4 829 84 506 85 465 0 430 85 895 0 9666 3 140 500
415 22 393
0 2 173 791 0 0 0 0 221 79 456 0 4 829 84 506 71 787 0 430 72 217 0 9666 2 340 180 Állományi érték 2 939 048 0 91 554 -787 359 0 2 012 2 245 255 5 139 11 202 7 097 23 438 4 829 0 66 658 2 340 180 Bruttó értéke 68 984 5 790 63 194
0
0
0
0
0
0
415
68 984
Mennyiség (db)
31
104
Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések
105 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 106 Egyéb függő követelések 107 Biztos (jövőbeni) követelések 108 Függő és biztos (jövőbeni) követelések 109 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 110 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 111 El nem ismert tartozások 112 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 113 Egyéb függő kötelezettségek 114 Függő kötelezettségek
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)
Értéke
0
0
0
0
