KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése 2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi együttes teljesített költségvetési bevételi főösszegét kiadási főösszegét
25.282 ezer Ft-ban, 22.402 ezer Ft-ban
állapítja meg. 3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1 - 2., 2/1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
-
2
-
(3) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 4. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások teljesítése összesen 20.104 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - pénzeszköz átad.
5.084 ezer Ft 1.212 ezer Ft 4.030 ezer Ft 5.061 ezer Ft 5. §
(1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 2.294 ezer Ft-ban fogadja el.
A pénzmaradvány 6. § Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs – gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
-
3
-
Az önkormányzat vagyona 7. § Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3., vagyonkimutatását a 3/1, egyszerűsített mérlegét a 3/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret 8. § A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Böröcz Roland polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. április 30.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011.év és 2012. év 1 - 12. Hó Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS
2012 év Előirányzat eredeti módosított
2011. évi tény
2012. év Teljesítés összege
%-a
Személyi juttatások
4 708
5 061
5 096
5 084
99,76%
Munkaadókat terhelő járulék
1 369
1 207
1 216
1 212
99,67%
Dologi kiadások
3 925
4 755
4 755
4 030
84,75%
10 442
10 065
10 140
9 778
96,43%
Pénzeszk. átadás, támogatás Felújítás összesen Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújt. és törleszt.
0,00%
0 120
2 312
2 294
0,00%
0
0,00%
Belföldi finanszírozás Pénzforg. nélk. kiadás Kiegy. függő átfutó kiadás
99,22%
0 -42
1 150
0,00%
1 817 0
4
0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
20 522
Intézmény működési bevétel
25
Államháztartás műk. bevétel
18 686
Felhalm. és tőke jell. bevétel
0
Tám. kieg. és átvett pénzeszk. Tám. kölcs. vissz. tér.
2 223
25 336
22 402
35 16 158
88,42%
########
20 842
21 161
101,53%
932
1 034
110,94%
1 749
1 712
97,88%
1 857
0,00%
0
Belföldi hitelműveletek bev. Pénzforg. nélküli bevétel
22 238
120
2 973
473
1 250
1 340
0,00% 100,00%
1 340
0,00%
Kiegy. átf. függő bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
21 054
22 238
25 336
25 282
99,79%
Megjegyzés: A teljesítés a módosított előirányzat %-ában
2. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kissziget Önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadásai 1-12. hó Adatok: e Ft-ban
Előirányzat Módosított
Eredeti
I. Működési kiadások: 1.Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Egyéb működési kiadások: 4.1.Támogatásértékű működési kiadások 4.2Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre 4.3. Társ.-,szoc.politikai és egyéb jutt., támogatás 4.4. előző évi műk. célú ei.-maradvány, pénzm. átadás 5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
II.Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre 3.3 Előző évi felhal.célú ei.-maradvány, pénzm.átadás
Teljesítés Összeg
%-a
21088
21207
20104
94,8%
5061
5096
5084
1207
1216
1212
4755
4755
4030
10065
10140
9778
5167
5206
5061
99,8% 99,7% 84,8% 96,4% 97,2%
4898
4934
4717
95,6%
0
2312
2294
99%
0 0 0
80 1996 236 236
63 1996 235 235
79% 100% 100% 100%
0 0
0 0
III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elsz.-ok 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A Költségvetési kiadások összesen: I. + II.+ III.+IV.
0
1150
1817
1150
1817
22238
25336
22398
88,4%
2.1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati ren
Kissziget Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-12. hó
BEVÉTELEK
Pótlék, bírság, ig. szolg. díj Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos SZJA és kvi. támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Kistérségtől Központi költségvetési szervtől Fejezettől Intézményi műk bev. Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele
Előirányza Eredeti Módo 44 348 636 82 15048 1857 967 600 290 18015 400 2973
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
21388
Önkormányzati lakás értékesítés Termőföld értékesítés Központosított ei. fejlesztési célú Felhalmozási p. átvétel áht-n kivülről Felhalmozási célú pénzmaradvány
850
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
22238
2.1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati ren
Kissziget Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-12. hó
BEVÉTELEK
Pótlék, bírság, ig. szolg. díj Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos SZJA és kvi. támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Kistérségtől Központi költségvetési szervtől Fejezettől Intézményi műk bev. Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Önkormányzati lakás értékesítés Termőföld értékesítés
Előirányza Eredeti Módo 44 348 636 82 15048 1857 967 600 290 18015 400 2973 21388
Központosított ei. fejlesztési célú Felhalmozási p. átvétel áht-n kivülről Felhalmozási célú pénzmaradvány
850
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Ár- és belvízvédelem Települési hull. begyűjtése, száll. Útépítés, üzemeltetés Vezetékes műsor elosztás Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzatok ig. tevék. Önkormányzati vagyongazd. Közvilágítás Város és községgazdálkodás Háziorvos alapellátás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Fogorvosi alapellátás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jog.hosszabb időt. közfogl. Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám. Köztemető fenntartás és műk. ÖSSZESEN:
22238
Eredeti 127 161 51 168 88 406 4954 668 94 341 10 6 257 163 1222 600 1652 55 11023
Összes kiadás Módos. Telj. 77 50 161 157 51 168 168 88 43 406 326 4894 4602 120 140 668 714 84 21 341 321 10 10 6 6 257 271 163 162 1222 1212 600 690 1696 1379 55 54 11067 10326
%-a 64,94% 97,52% 0,00% 100,00% 48,86% 80,30% 94,03% 116,67% 106,89% 25,00% 94,13% 100,00% 100,00% 105,45% 99,39% 99,18% 115,00% 81,31% 98,18% 93,30%
Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj
2994
2994
299
144 1077 212 634
144 1077 212 669
14 106 21 66
5061
5096
508
SZOC. TÁMOGATÁSOK Időskorúak járadéka Foglalkoztatást helyettesítő tám. Lakásfennt. tám. norm. alapon Természetbeni lakásfennt. tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos. alapon Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. tám. Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. Közgyógyellátás Köztemetés
325 2462 494 0 519 283 255 100 80 75 35 170 100 0 4898
325 2224 513 90 519 488 255 170 51 75 35 170 19
325 2150 512 90 519 486 232 170 75 28 111 19
100,00% 96,67% 99,81% 100,00% 100,00% 99,59% 90,98% 100,00% 0,00% 100,00% 80,00% 65,29% 100,00%
4934
4717
95,60%
0
0
3056 261 350 120 78 1152 100 25 25 5167
3056 261 350 120 117 1152 100 25 25 5206
3056 261 350 120 117 1032 100 25 5061
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,58% 100,00% 100,00% 0,00% 97,21%
0
0
300
351
0
0,00%
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
21388
21558
20104
93,26%
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
18415
21085
21402
101,50%
MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:
-2973
-473
1298
20 216
20 215
100,00% 99,54%
1996 63
100,00% 78,75% 0,00%
2294
60,72%
ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Szociális étkeztetés Csdér Óvodai ellátás Csdér Védőnői szolgálat Csdér Lenti Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzat Lenti / Iskola/ Bursa Lenti Polgárőr Egyesület Sziget-Tó Egyesület ÖSSZESEN: Működési tartalék
FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad Sz.gép beszerzéshez Óvodai felújításhoz Felhalm. célú kiadások
0
Felhalmozási tartalék
850
1996 80 1466
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
850
3778
Közösségi ház felújítás Építmény (pályázat)
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
850
3778
3880
0
0
1586
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
22238
25336
22398
88,40%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
19265
24863
25282
101,69%
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:
-2973
-473
2884
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:
102,70%
ÖNKORMÁNYZAT Kissziget 3. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban MEGNEVEZÉS
#
ELŐZŐ ÉV
TÁRGYÉV
ESZKÖZÖK 104567 0 81877 200
103263
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások
22490 1621 0 281 0 1114 226
22108 2998
12.
Eszközök összesen:
106188
106261
104748 104986 -238 0
103364 104986 -1622
1. 2. 3. 4.
80955 200
114 2654 230
FORRÁSOK 13. 14. 15. 16.
D.) Saját tőke összsen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások
24.
Források összesen:
1340 1340 0 100 0 100 0
2884 2884
106188
106261
13 13
5. melléklet az 5 /2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása Adatok e Ft-ban
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró-egyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege
Záró pénzkészlet
2630 24
2654
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege
-
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege
-
Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen
230 230
Előző évben képzett tartalék maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
2884
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
-
Költségvetési módosított pénzmaradvány
2884
Költségvetésbe visszatervezett pénzmaradvány
2885
Költségvetést módosító pénzmaradvány
-1
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
1298
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
1586
Felhalmozási célra kötött feladattal terhelt egyéb kötelezettség
- Önkormányzati felújítások kiegészítéséhez
1586
Működési célra kötött feladattal terhelt egyéb kötelezettség - Óvodai ellátásra
288
-Kistérségi Társulás támogatása
248
-Közművelődési tevékenység működési kiadásaira
762
3.1 melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kissziget Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2012. év ___________________________________________________________________________
Sorszám Hrsz. Értéke_ (E Ft-ban )
Megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 2.
3. 03.
Árok Földút
69 69
3. 04/1 4. 09. 5. 014. 6. 020. 7. 022. 8. 041. 9. 049. 10.. 061. 11. 065. 12. 071. 13. 078. 14. 082/1. 15. 082/2. 16. 083/1. 17. 112. 18. 114. 19. 125. 20. 145/1. 21. 153. 22. 168. 23. 190. 24. 211. 25. 238. 26. 247. 27. 267. 28. 023/4. Szellemi termék Ebből O-ra leírt:
Út Temető Árok Földút Árok Út Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Út Út Árok Árok Út Út Út Út Árok Közterület (park) Út Út Út
106 2930 529 177 216 5710 3864 629 3281 4395 1083 2219 1583 572 6977 143 229 7363 141 197 225 128 5 1148 985 273 568
568
Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:
45.814
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1/5. 111. 0119. 0140/3. 210. 160/7. 160/13. 121. 257/1. 261/1. 380. 394/1.
Imaház Szennyvízrendszer Vízmű telep Lenti IV. sz. fúrt kút Páka Játszótér Buszváró Buszváró Községháza Iskola Csömödér Óvoda Csömödér Orvosi rendelő Csömödér Körjegyzőség Csömödér
5038 7706 5013 7706 819 201 3 5454 18226 5349 591 1235
13 14. 15. 16. 17.
394/2. 032. 113. 207. 1265.
Gép, berendezés Ebből O-ra leírt
Tűzoltószertár Csömödér Dögtér Tűzoltószertár Művelődési ház Vízmű Lenti
472 65 729 10701 5013 2613
1864
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:
76.934
Egyéb vagyon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
2. 12. 18. 22. 24. 28. 32. 53. 54. 65. 68. 69/2. 72. 73. 75. 87. 91. 93. 018/3. 124/1. 124/2. 160/1. 160/3. 160/5. 160/6. 160/8. 160/9. 160/10. 160/11. 160/12. 160/14. 160/15. 166. 167.
Kivett Telek Telek Telek Lakóház Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Rét Telek Telek Kivett Kivett Kivett Kivett Kivett Kivett Kivett Kivett Kivett Kivett Kivett Telek Telek
30 6 7 7 70 3 7 5 9 15 7 2 24 24 15 20 11 7 154 37 12 16 211 1 2 2 6 1 1 24 11 13 5 3
35. 169. 36. 176/1. 37. 180. 38. 187. 39. 252. 40. 281/1. 41. 295. 42. 299/6. 43. 310. 44. 160/4. 45. 16. 46. 293. . Egyéb vagyon összesen:
Telek Szántó Telek Lakóház Szántó Telek Szántó Telek Szántó Kivett Telek Telek
11 9 139 244 88 8 3 5 3 3 2 2 1.285
MINDÖSSZESEN:
124.033
Részvények
200
6. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez KISSZIGET Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évben
Közvetett támogatás jogcíme
2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
18
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen:
18
