MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése 2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi együttes teljesített költségvetési bevételi főösszegét kiadási főösszegét
54.955 ezer Ft-ban, 46.981 ezer Ft-ban
állapítja meg. 3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1. 1.1., 2., 2/1,., 2.2 melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület az 5. melléklet szerint tudomásul veszi.
4. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások teljesítése összesen 36.311 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - pénzeszköz átad.
4.048 928 10.686 10.287
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 10.670 ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. § Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs – gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az önkormányzat vagyona 7. § Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3., a 3/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. § A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2 fő létszámban hagyja jóvá.
Záró rendelkezés 9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Szabó Józsefné polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. április 30.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak alakulása 2012. évben ezer Ft-ban 1. melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Eredeti előir. Módosított Teljesítés Százalék
Személyi juttatások
5 050
5 051
4 048
80,1%
Munkaadót terh. jár.
1 053
1 053
928
88,1%
Dologi kiadások
10 378
12 528
10 686
85,3%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
12 851
12 851
10 287
80,0%
Szociális juttatás
12 509
11 175
10 362
92,7%
Felújítási kiadások
345
2 345
0
0,0%
Hitel visszafizetés
12 304
12 304
10 670
Kiadások összesen:
54 490
57 307
46 981
Függő átfutó kiadás
Kiadások mindösszesen:
82,0%
0
54 490
57 307
46 981
82,0%
274
274
297
108,4%
12 076
12 076
11 805
97,8%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
325
2 475
2 450
99,0%
Kp. költségvetéstől kapott támogatás
17 850
24 999
24 999
100,0%
3 675
3 315
2 900
87,5%
Intézményi műk. bev. Önk. sajátos működési bevételei
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel
0 Felhalmozási pénz átvét
12 304
12 304
10 669
Működési hitel felvétele
6 122
0
0
Pénz felhasználás:
1 864
1 864
1 864
100,0%
54 490
57 307
54 984
95,9%
Bevételek összesen:
Függő átfutó bevétel
-29
86,7% ############
Bevételek mindösszesen
54 490
57 307
54 955
95,9%
2. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat Mikekarácsonyfa Bevételek, kiadások alakulása /Ezer Ft-ban/
MEGNEVEZÉS
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 10.
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele - ebből helyi adó Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célú pénzátv. Háztartástól Önkormányzat költségvetési támogatása - ebből felhalmozási Átvett pénzeszközök - ebből működésre - ebből fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) - ebből kötelezettséggel terhelt Bevételek együtt Finanszírozási műveletek (hitel) - ebből működési célú hitel - felhalmozási célú hitel Függő átfutó bevétel Összes bevétel
945 10 631 455 755
262 11 707 397 697
292 12 805 509 2 137
267 12 432 746 275
297 11 805 590 2 450
23 520
22 903 1 207 3 618 3 618
20 662
24 999
3 084 2 804 280 1 433 1 433 40 368
29 431 1 252 2 737 2 487 250 58 58 44 892
21 127 3 823 17 304 5 672
13 569 2 900 10 669 1 864
60 435 27 458
54 984
1 238 41 606
-1 084 43 808
-1 203 41 224
87 893
-29 54 955
4 384 1 349 12 230 8 491
9 463 2 074 13 410 7 819
5 434 1 229 12 607 10 316
4 844 1 194 8 229 11 329
4 048 928 10 686 10 362
10 674 37 128 1 864 1 030
9 669 42 435 125 270
10 545 40 131
10 182 35 778
10 287 36 311
925
35 097
672 42 427
27 458
Kiadások 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások
21. 22. 23.
24. 25. 26. 27.
Egyéb felhalmozási kiadás (közműfejl. v. tér.) Kiadások együtt Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés Tartalék Függő átfutó kiadás Kölcsön nyújtása Összes kiadások
40 022
42 830
41 056
70 875 15 154
36 311 10 670
15 154
10 670
-17
101
129
-245
40 005
42 931
41 185
85 784
46 981
2.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS 1.
2012. évi tény
257
264
1
4
438
1 844
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása Működési bevétel
2.
2011. évi tény
841126-1 Önkörmányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Működési bevétel Előző évi visszatértülés Pénzmaradvány felhasználás
3.
841126-5 Önkörmányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átvétel
4.
394
360000-1 Települési vízellátás Intézményi működési bevétel
5.
6.
841901-1 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos működési bevétel
12 432
11 805
Költségvetési támogatás
20 662
24 999
889922-6 Pénzeszköz átvétel
7.
29
882117-5 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
439
Pénzeszköz átvétel 8.
789
882125-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Pénzeszköz átvétel
9.
452
154
910123-5 Könyvtári szolgáltatások Pénzeszköz átvétel
750
600
2 130
1 015
10. 890441-5 Közmunka Átvett pénz 11. 960302-1 Köztemető Működési bevétel
9
Intézményi működési bevétel
267
297
Pénzeszköz átvétel
3 823
2 900
Költésvetési támogatás
20 662
24 999
Sajátos működési bevátel
12 432
11 805
438
1 844
37 622
41 845
Pénzmaradvány felhasználás Működési bevétel összesen
2.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS
2010. évi tény
2011. évi tény
2012. évi tény
1. 382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi
859
1 448
1574
2. 611020-1 Kábel TV üzemeltetés Dologi
123
118
96
2 100
843
537
629
628
412
1 502 400
1 500 399
1500 398 10
3. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi 4. 813000-1 Zöldterület-kezelés Dologi 5. 841112-1 Önkormányzati jogalkotás Személyi Munkaadót tehelő Dologi
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 6. igazgatási tevékenysége Személyi Munkaadót tehelő Dologi
1 317
1 138
1625
841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 7. igazgatási tevékenysége Átadott pénz
3 905
4 100
3185
1 009
1 008
379
18 503
20 768
517
5 925
257 7102
8. 841127-1 Kisebbségi Önkormányzat Személyi Munkaadó Dologi Szociális csomag Átadott pénz 9. 841402-1 Közvilágitás Dologi 10. 841403-1 Személyi Dologi 11. 842541-1 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység Dologi 12. 851011-5 Óvodai nevelés, ellátás Dologi 852000-5 Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak 13. komplex támogatása Dologi Pénzeszköz átadás
20
186 476 132
4 500
99
16 4 558
14. 854234-5 Szociális ösztöndíjak Átadott 15. 882111-1 Rendszeres szociális segély Szoc. segély Rendelkezésre állási támogatás Dologi
1 460 4 501
2 625 4 616 2
1591 5112
16. 882112-1 Segély
70
271
593
16. 882113-1 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás
31
17. 882115-1 Ápolási díj alanyi alapon Munkaadót terhelő Ápolási
190 787
195 812
16 637
18. 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi kedvezmény
864
1 166
800
19. 882119-1 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás
200
270
640
188
260
525
25
75
50
154
133
91
130 393 752 316
140 231 730
160
20. 882122-1 Átmeneti segély Átmeneti
21. 882123-1 Temetési segély Temetési 22. 882125-1 Mozáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozott
23. 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Beiskolázási támogatás Szociális étkeztetés Szociális csomag Gyermekétkeztetés
24. 882203-1 Köztemetés Köztemetés
132
25. 889922-5 Házi segítségnyújtás Átadott pénz
157
26. 889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Személyi Munkadót terhelő Dologi
754 203 732
1 123 303 1 183
1283 346 983
3 160 436 212
2 201 297 675
1245 168 157
890441-1 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkózató
27. programjai Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi
890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 28. támogatása Átadott pénz
50
29. 910123-1 Könyvtári szolgáltatások Személyi Munkaadót terhelő Dologi
46
24
32
186
345
4013
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 30. működtetése Dologi 31. 960302-1 Köztemető-fenntartása és működtetés
Dologi
Személyi Munkaadót terhelő Dologi Átadott pénz Szociális juttatás
90
49
5 434 1 229 12 607 8 645 10 316
4 844 1 194 8 229 10 182 11 329
MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK és KIADÁSOK ALAKULÁSA Felhalmozási bevétel alakulása /Ezer Ft-ban/
MEGNEVEZÉS
2011.évi 2012. tény évi tény
1. 8411261 Önk. igazgatási tevékenysége Pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási pénzeszköz átvétel 2. 910502-1 Művelődési ház Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány felhasználás Felhalmozás célú hitel Tárgyi eszköz értékesités 3. 841352-5 Átvett pénz 4. 751845 Város- és községgazdálkodás Felhalmozás célú pénzeszk. Átv. ÁHT-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány felhasználás
17054 5234 27458
10669 20 2150
250
94
4 048 928 10 686 10 287 10 362
8419019 Önk. feladatra nem tervezhető 5. bevétel Teki és céde Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Kommunális adó Lakáshoz jutás Elmaradott térség Központosított 6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
275
50 271
300
13139
Felhalmozási kiadás alakulása /ezer Ft-ban/ 1. Hiteltörlesztés 2. Felhalmozási kiadás 3. 4. 5. 6. Felhalmozási kiadás mindösszesen
15154 35097 50251
10670
50 251
10670
3.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Mikekarácsonyfa Község Önkormányzat 2012 évi ingatlanvagyona ezer Ft-ban I. TÖRZSVAGYON Forgalomképtelen ingatlanok Földterületek
1 484
Épület
1 083
Építmény
36 443
Forgalomképtelen ingatlanok összesen
39 010
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Földterületek Épület
380 5 538
Építmény Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon összesen
5 918
I. TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN
44 928
II. EGYÉB VAGYON Forgalomképes ingatlanok Földterületek
2 299
Épület
1 602
Építmény
446
II. EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN
4 347
MINDÖSSZESEN
49 275
3. melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányza
Mikekarácsonyfa Község Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlege ezer Ft - ban
Eszközök Szellemi termék Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Jármű Beruházás Részesedések Értékpapírok Üzemeltetésre átadott eszköz Adósok Egyéb követelés Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktívfüggő átfutó elsz. Eszközök összesen
Források
Forgalom- Korlátozottan Törzsvag 2011.év 2012.év képtelen forgalomképösszese törzsvagyon es 18 51 167 564 390 35 318 240
0 49 275 204 205 35 318 240
4 570 325 32 348 1 545 0 94 517
4 306 348 0 1 012 6 991 97 899
2011.év 2012.év
0 39 010
200
4 306
5 918 0 205 35 118
0 44 928 0 205 35 118
4 306
Induló tőke Tőkeváltozások Költségvetési tartalék elsz. Költségvetési pénzmaradvány Hitel Tárgyévi száll köt. Egyéb röv.le.kötelezettség Passzív átfutó elsz. Források összesen
62 211 15 007 1 864 0 12 304 1 083 2 019 29 94 517
62 211 22 039 8 003 1 634 1 919 2 093 0 97 899
Mikekaráconyfa Község Önkormányzata 8948, Mikekaráconyfa, Petőfi u. 54. 4. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2012. évi pénzmaradványról, és annak felhasználásáról (Ezer forintban)
2012. évi felhasználható pénzmaradvány:
8.003.-
önkormányzatnál keletkezett felhalmozási pénzmaradvány:
4.469.-
önkormányzatnál keletkezett működési pénzmaradvány:
3.534.-
2012. évi pénzmaradvány felhasználás 2013 évben:
8.003.-
- felhalmozási pénzmaradvány ebből:
- IKSZT saját erő
4.469.835.-
-Hivatal felújitás
2.000.-
-Hitel visszafizetés
1.634.-
- működési pénzmaradvány ebből:
3.534.-
- harangláb életveszélyes állapotának megszűntetése
1.500.-
-Hivatal karbantartás
2.034.-
:
5. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évben
Közvetett támogatás jogcíme
2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
13
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen:
13
Mikekarácsonyfa 2012. évi beszámoló címrend szerinti bontásban Kiadások / ezer Ft - ban / Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások
Hitel visszafizetés
Felhalmozási kiadások
Átadott pénz
Polgármesteri hivatal
2 765
582
9 703
10 670
0
10 287
Falugondnoki szolgálat
1 283
346
983
Mindösszesen
4 048
928
10 686
10 670
0
10 287
Megnevezés
Bevételek / ezer Ft - ban /
Megnevezés
Mük.bevét
Átvett pénz
Költségvetési támogatás
Polgármesteri hivatal
297
13569
23003
Falugondnoki szolgálat Mindösszesen
Sajátos működési Pénzmaradvány bevét. 11805
1864
11 805
1 864
1996 297
13 569
24 999
F
