2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről Tolmács Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) 136.375 ezer Ft bevétellel b) 113.405 ezer Ft kiadással c) 22.869 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5.§ A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6.§ A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7.§ Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 8.§ Az Önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza. 9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tolmács, 2014. április 30.

Hajnis Ferenc polgármester

Torma Andrea jegyző

Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2014. április 30-á n. Torma Andrea jegyző

az 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás 1-5.§-hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni. 6. §-hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. §-hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. §-hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének

4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének záró mérlege 1000 Ft-ban

Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Átengedett közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev.

Működési bevételek összesen:

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

Telj. %-a

20 50 119 30 700 700 3922

20 50 119 144 706 1172 3922

35 45 179 159 790 1343 3879

175,00 90,00 150,42 110,42 111,90 114,59 98,90

5471

1451 7514

1451 7801

100,00 103,82

0

0

0

1171 0 1171

1174 255 1429

1204 255 1459

102,10

1600

1600

1678

104,88

15000 200 1200

15000 200 1200

12503 1034 1308

83,35 517,00 109,00

102,56

18000

18000

16523

91,79

24712

27013

25863

95,74

11580 11760 1710 1020 4567 2492 1107 847 3

35086

12736 12549 1710 1938 4519 2492 27952 847 139 8736 2438 76056

12736 12549 1710 1938 4519 2492 27952 847 139 8736 2438 76056

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

35086

76056

76056

100,00

II. Támogatások Települési önkorm. műk. tám. Óvodapedagógusok munkáját segít.bért. Óvodaműködtetési támogatás ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám. Egyes jövpótló tám. kieg. Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát. Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám. Központosított műk. célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás

Támogatások összesen:

1. oldal



III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

945

945

100,00

0

945

945

100,00

0

945

945

100,00

266

266

266

100,00

266

266

266

100,00

266

266

266

100,00

Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések

78

Előző évi költségvetési kiegészítés

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel

Átvett pénzeszközök összesen:

10409 10409 0

90 16441 16531 50

110 18661 18771 50

113,50 113,55 100,00

0

50

50

100,00

10409

16581

18821

113,51

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 100

0 1448 0 230

0 1439 0 235

100

1678

1674

0 0

0 0

0 0

0

0

0

12526

12526

12637

100,89

12526 83099

12526 135065

12637 136340

100,89 100,94

83099

135065

136375

VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése

Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése

Támogatási kölcsön bevételek

100,63 97,87

100,24

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása

Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev.

Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek

Bevételek mindösszesen:

35

2. oldal

100,97



Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Szippantás Kulturális rendezvények Posta ktg. Ügyvédi kiadások Értékbecsl., terv térkép szolg. Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

Telj. %-a

2938 2565

5279 3370 329 152

4792 3249 329 152

90,77 96,41 100,00 100,00

120 90 3793 9506 2263 35

120 120 3840 13210 2823 52

10 135 150 4189 13006 2633 70

112,50 125,00 109,09 98,46 93,27 134,62

2298

2875

2703

94,02

230 110 110

230 10 110

226 0 90

98,26 0,00 81,82

700 50 50 100 400 370 190 150 6161 16

700 50 30 401 594 370 190 150 6161 16

707 35 12 373 633 307 160 167 6321 16

101,00 70,00 40,00 93,02 106,57 82,97 84,21 111,33 102,60 100,00

1800 1540 140 2445 3141

1335 1737 140 1606 4323

1225 1767 124 1236 3990

91,76 101,73 88,57 76,96 92,30

700 250

700 500

2109 184 367 9 1321 1117 616

159,57 123,20

4952

5094 255

4726 37

92,78 14,51

6 100

6 10

100,00 10,00

100

3. oldal

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások


23705

4. oldal

24808

23901

96,34

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások


60 700

Működési kiadások összesen:

66 700

215 64 839

96,97 119,86

760

766

1118

145,95

36269

41659

40728

97,77

5989

6028

6358

105,47

5989

6028

6358

105,47

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások

Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

50

80

80

100,00

50

80

80

100,00

0 1053 284 1337

3418 923 4341 1333 359 1692

3418 923 4341 315 84 399

100,00 100,00 100,00 23,63 23,40 23,58

1337

6033

4740

78,57

0 0

11 0

11 0

100,00

0

11

11

100,00

845 9139 9984

1512 55976 57488

1506 58510 60016

99,60 104,53 104,40

0

0

0

9984

57488

60016

0

0

0

1406

1406 0 0 0

100,00

0

1406

1406

100,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0

9973

22360

0

9973 63552

22360 134974

113339

63602 19497

135065

113405

Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen

Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.

Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás

Végleges pénzeszköz átadás:

104,40

VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása

Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen

66

Kiegyenl., függő, átfutó kiadások

Önkormányzati kiadás összesen: Tolmács-Bánk Óvoda finanszírozása

83,97

5. oldal

83,96


Kiadások mindösszesen:


83099

6. oldal

135065

113405

83,96

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet

2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

I. Működési bevételek

Címek

Saját bevételek Igazgatási Bevétel Módosított előirányzat

Szolgáltatási bevétel

Teljesítés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bérleti díj bevétel

Ellátási díj bevétel



Teljesítés

Teljesítés

ÁFA bevétel

Közvetített szolgáltatás Módosított előirányzat

Kamat bevétel

Kártérítési bevétel

Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

Közhatalmi bevételek


Teljesítés

Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 890444 Téli közfoglalkoztatás 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841901 Önkormányzatok elszámolásai 960302 Köztemető fenntartás és műk. Szociális ellátások 882203 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 841901 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési int., Közösségi tér 841901 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés 841901 Önkormányzatok elszámolásai Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 852011 Általános iskolai oktatás

70

35

144

166

6

1 172

6

1 343

3

3

255

255

32

119

2 016 400

1 800 392

544

485

616

890

166

241

890

797

240 32 189

215 48 212

179 700 7. oldal

784

1 451

1 451

6 18 000 16 523


I. Működési bevételek

Címek

Saját bevételek Igazgatási Bevétel Módosított előirányzat

Szolgáltatási bevétel

Teljesítés


Teljesítés

Bérleti díj bevétel

Ellátási díj bevétel



Teljesítés

Teljesítés

Közvetített szolgáltatás Módosított előirányzat

Teljesítés

ÁFA bevétel

Közhatalmi bevételek

Kamat bevétel

Kártérítési bevétel Módosított előirányzat

Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

890302 Civil szervezetek program és egyéb t.

Bevétel összesen

70

35

263

377

1 172

1 343

8. oldal

3 922

3 879

706

790

1 451

1 451

1 429

1 459

0

0 18 000 16 529


1000 Ft-ban

II. Támogatások III. Felhalmozás

IV. Pénzügyi befektetések

VI. Átvett pénzeszköz

Tőke bevétel

Működési célú Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel

VII. Hitel

VIII. Kölcsönök

Címek Költségvetési támogatás


Teljesítés

Felhalmozási bevétel


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

Hitel felvétel


Teljesítés

Kölcsön bevétele


Teljesítés

X. Pénzforgalom nélküli bevételek


Teljesítés

Bevétel összesen


Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 890444 Téli közfoglalkoztatás 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841901 Önkormányzatok elszámolásai 960302 Köztemető fenntartás és műk. Szociális ellátások 882203 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 841901 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési int., Közösségi tér 841901 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés 841901 Önkormányzatok elszámolásai Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 852011 Általános iskolai oktatás

78 42 920 42 920

266

945 5 505

266

70

70

383 5 984

382 2 622 5 584

12 526 12 637

945

5 505

34

230 11 505 11 505

847

20

40

6 604

6 604

3 470

3 469

20 0 6 604 847

847

782 3 470 15 279

15 279 15 279

50 9. oldal

235

0 13 085 60 920 0 383 5 984 0 2 372 5 505 0 0 0 2 560 400 0 0 230 11 505

50

1 130 151 2 390 0

Teljesítés

0 0 0 13 267 59 443 0 382 2 622 5 584 2 543 5 505 32 0 34 2 285 392 0 0 235 11 505 0 40 0 6 604 847 0 1 131 3 469 15 279 0 1 012 227 2 497 0


II. Támogatások III. Felhalmozás

IV. Pénzügyi befektetések

VI. Átvett pénzeszköz

Tőke bevétel

Működési célú Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel

VIII. Kölcsönök

VII. Hitel

Címek Költségvetési támogatás


Teljesítés

Felhalmozási bevétel


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

Hitel felvétel


Kölcsön bevétele

Teljesítés

890302 Civil szervezetek program és egyéb t.

Bevétel összesen

76 056 76 134

945

945

266

266 16 531 18 771

10. oldal

50

50

0

0


Teljesítés

X. Pénzforgalom nélküli bevételek


Teljesítés

1 448

1 405

1 678

1 674 12 526 12 637

Bevétel összesen


Teljesítés

1 448

1 405

135 065

136 340


2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok I. Működési kiadások Személyi juttatások Folglalkoztatottak Módosított előirányzat

Teljesítés

Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tev. Község-gazdálkodás 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 750000 Állategészségügyi ellátás 841402 Közvilágítási feladatok 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közcélú foglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása Szociális ellátások 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 882202 Közgógyellátás 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségny. Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 910123 Könyvtári tevékenység 910502 Közművelődési int, közösségi tér Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 852011 Általános iskolai oktatás Támogatások 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek működési támog. 890302 Civil szervezetek program támog 890506 Egyházak támogatása 931201 Versenysport támogatása Intézményfinanszírozás Óvoda finanszírozás

Kiadás összesen

Külső Módosított előirányzat

3 553

942 4 443

955

Munkaadó járulékai

47

Teljesítés

3 831

46


960 12

181 600

Teljesítés

926 17

191

Dologi kiadás Áfaval Módosított előirányzat

Teljesítés

4 131

4 339

1 016 25 1 524 1 964 641 711 255

580 24 1 632 2 182

II.Szociális juttatások

Egyéb kiadás Módosított előirányzat


Teljesítés

III. Ellátottak támogatásai

Teljesítés


VI. Pénzeszköz átadás

IV. Beruházás, felújítás Módosított előirányzat

Teljesítés

11

320

362

355

Működési célú

Teljesítés

11


9 136

VIII.Kölcsön

Felhalmozási célú

Teljesítés



Teljesítés

Kiadás összesen

X. Tartalék

Kölcsön nyújtása


Teljesítés

8 858


Teljesítés

22 360

356

22 3 500 1 223 422 325 200 180 150 28

3 549 1 245 424 325 203 195 469

80

3 282 27 610 45

240

1 276 227 2 285

65 1 057

3 985

50 34

2 102 1 181

2 266 1 132

3 168 131 889

3 365 204 1 401

19 182

5 678

21 922

4 384 280 345 290 500 100

248 1 406

Létszám


Teljesítés

4 513 35 970

4 757 13 225

1 016 25 1 524 3 851 5 684 711 255

580 24 1 632 3 730 0 0 22

3 500 1 223 422 325 200 180 230 28 3 282 27 610 45

3 549 1 245 424 325 203 195 469 0 0 0 0

1 326 532 7 361

0 0 0

2 102 20 363

2 266 23 054

3 168 131 6 567

3 365 204 5 785

280 345 1 696 500 100

248 0 0 0 0

135 065

65 302

Teljesítés

1,0 2,0

0,5 5,0

2,5

2,5

19 497 9 370

955

3 840

3 877

2 875

1 134

24 808

17 147

766

0

6 028

6 410

11. oldal

80

0

6 044

4 751

57 488

31 028

0

0

1 406

0

22 360

0

5,5

8,0

Tolmács Községi Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban

IV. Felhalmozási kiadás

Megnevezés

Felújítás

Beruházás

VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal

Felújítás Áfa-ja

VII. Hitelek

Felhalm. pe. átadás Felhalm. pe.átadás Felh. Célú kölcsön áht-on belül áht-on kívülre nyújtása

Beruhá-zás Áfa-ja

Összesen

Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 841403 Város és községgazdálkodás Napkollektorok beszerzése Fűkasza és motoros fűrész

0

0

1053

35

284

9

1 337

44

280

280

75

75

355

355

0

852011 Iskolai oktatás Tetőszerkezet felújítása

3 418

3 418

Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

3 418

3 418

1 333

315

923

923

923

923

359

84

0

0

500

250

500

250

5 341

4841

500

250

500

250

7 033

5 240 "


Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés

Eredeti előirűnyzat Mutatószám Összeg

Módosított előirűnyzat Mutatószám Összeg

Tényszámok Mutatószám Összeg

Mutatószám

Eltérés Összeg

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

9 064 914

10 220 621

10 220 621

0

zöldterület-gazdálkodás

1 867 698

1 867 698

1 867 698

0

közvilágítás fenntartása

1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás

1 032 000

1 032 000

1 032 000

0

köztemető fenntartása

247 680

247 680

247 680

0

közutak fenntartása

586 300

586 300

586 300

0

-4 218 355

-4 218 355

-4 218 355

0

1.1.a-c) összesen

8 580 237

9 735 944

9 735 944

0

1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

1.1. Óvoda ped. bértámogatása 8 hóra

5 664 000

5 664 000

5 664 000

0

1.2. Óvoda ped. bértámogatása 4 hóra

2 176 000

2 965 300

3 228 400

263 100

1.1. Óv.munkát segítők bértám.8 hóra

2 832 000

2 832 000

3 776 000

944 000

1.1.c) Beszámítás összege

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai

1.2. Óv.munkát segítők bértám.4 hóra

1 088 000

1 088 000

1 088 000

0

2.7. Óvoda működtetés támogatása 8 hóra

1 152 000

1 152 000

1 188 000

36 000

2.8. Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 3.1.Kedvezményes étkezés támogatás

558 000 10

1 020 000

558 000 19

1 938 000

19

594 000

36 000

1 938 000

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 491 930

2 491 930

2 491 930

0

3.c (1) szociális étkeztetés

1 107 200

996 480

996 480

0

26 955 500

29 217 500

2 262 000

847 020

847 020

0

3.c(2) Házi segítségnyújtás IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési feladatok

847 020

Múzeumi feladatok Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0 30 516 387 4 365 000

2012. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2 588

19

60 224 174

19

63 765 274

0

3 541 100

4 518 859

4 583 727

0

136 144

136 144

0

2 588

2 588

0


Központosított előirányzatok összesen

2 588

138 732

138 732

0

Szerkezetátalakítási tartalék

0

8 735 830

8 735 830

0

Egyéb központi támogatás

0

2 438 347

2 438 347

0

34 883 975

76 055 942

79 661 910

3 541 100

Költségvetési kapcsolatból összesen:

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban Sorszá m

Megnevezés

Állomány 2013. december 31.

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

22 801

2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

58

3. Záró pénztárkészlet (1+2)

22 859

4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

278

7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

215

10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)

63

11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

22 922

14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

0

17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

3 541 0

19. Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

26 463

20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált

0

21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

0

22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

26 463

23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

26 463

15. oldal

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Tolmács Község Önkormányzata vagyonmérlege

Eszközök Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e.

A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) I. Készletek Követelések árusz. (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök II.Követelések összesen Forg.célú hitelvisz.értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen

B. Forgóeszközök összesen (I-IV)

Eszközök összesen (A+B)

állományi érték 2012.12.31 2013.12.31 0 0 Tartós tőke 0 0 Tőke vátozások 487422 17240 5540 3560 513762 2757 14070

530 589 0 72 3345 36 3 453 0 0 50 12476 0 12526 56 156 212

16 191

546 780

Források

470800 D. Saját tőke összesen 14459 Költségvetési tartalék 4617 - ebből tárgyévi kvi tartalék 43 - ebből előző évi kvi tartalék 489919 I. Költségvetési tartalék összesen 2533 Vállalkozási tartalék - tárgyévi vállalakozási tartalék 20122

512 574

- előző évi vállalkozási tartalék 0 II. Vállalkozási tartalék összesen

22 E. Tartalékok összesen (I-II) 5626 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 648 Kötelezettségek árusz. (szállítók) 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 58 Passzív függő elszámolások 22801 Passzív átfutó elszámolások 10 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. 22869 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 278 F. Kötelezettségek összesen (I-III) 278

1000 Ft-ban állományi érték 2012.12.31 2013.12.31 476199 476199 57394 41743

533 593

517 942

12558 12558 0 12558 0 0

22922 22922 0 22922 0 0

0 0

0 0

12 558

22 922

0 0 0 449 449 180 0 0 0 180

0 0 0 280 280 215 0 0 10 225

629

505

546 780

541 369

28 795

541 369 Források összesen (D+E+F) 16. oldal

2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents