Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (111.05.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezet)
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetését - figyelemmel a Magyarország 2014. évi költségvetésérő\ szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra - a következőkben határozza meg: I.
rész
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre). (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: a) Valkó Nagyközség Önkormányzat, b) Polgármesteri Hivatala, c)
Napköziotthonos Óvoda Valkó
(3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.
II. rész A 2014. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata
2. § (1) Valkó Önkormányzata 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 484.639.000,- Ftban állapítja meg. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási főösszegét 484.639.000,- Ft-ban állapítja meg. * (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemeit előirányzatonként részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 2/a. számú melléklet szerint határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(4) A polgármesteri hivatal kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) A napköziotthonos óvoda kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat tartalmazza.
engedélyezett
létszám-kimutatását
az 5.
szárnú
melléklet
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10.636.000,- Ft.
III. rész A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
5. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül: a) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések - jóváhagyása, b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be, c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása, d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása. (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni. (3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő testület dönt.
2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott. (2) Az önkormányzati költségvetési szervei - óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt. hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak. értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
Egyéb előírások
8. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. (4) A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 8/2012. (VI.26.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az alapilletményt 30%-kal lehet megemelni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXClX. törvény 133. § (3) bekezdése és 254. §-ára tekintettel.
9. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
Záró rendelkezések
10.§ (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014 . évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.
1. szárnú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához Cím Cím neve száma 1 Önkormányzat
2
Polgármesteri Hivatal
3
Napköziotthonos Óvoda
Alcím Alcím neve száma 1 Állami kötött támogatások és átengedett adók 2 Szennyvíz gyűjtése 3 Települési hulladék kez. 4 Utak, hidak kezelése 5 Nem lakóingatlan bérbeadás 6 Zöldterület kezelés 7 Országgyűlési választás 8 Helyi önkormányzati választás 9 Europaparlamenti választás 10 Vízügy ter. Igazgat. 11 Közvilágítás 12 Város és községgazdálkodás 13 Háziorvosi szolgálat 14 Család és nővédelem 15 Átmeneti szoc. Segély 16 Temetési segély 17 Köztemetés 18 Egyéb közfoglalkoztatás 19 Téli közfoglalkoztatás 20 Kulturális tevékenység 21 Sport feladatok 1 Önkorm.igazgat.tevék. 2 Aktívkorúak 3 Lakásfenntartási 4 Rendszeres Gyermekvédelmi 5 Óvodáztatási támogatás 6 Közgyógyellátás 1 Munkahelyi étkezés 2 Óvodai nevelés 3 Óvodai étkezés 4 Iskolai étkezés
2/a melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Kiadások
Dologi kiadás
Járulék
Személyi juttatás Szakfeladat
Szennyvíz gyűjtése Települési hulladék kezelés Utak hidak kezelése Nem lakóingatlan bérbeadás Zöldterület kezelés Országgyűlési választás Helyi önkormányzati választás Európaparlamenti Választás Víz ügy ter. Igazgatás Közvilágítás
841403
Város és községgazdálkodás
Támogatások, átadott pénzeszközök
.....
Eredeti EI 370000 381103 522001 680002 813000 841114 841115 841117 841226 841402
Ellátottak juttatásai
.
Tartalékok
Felhalmozási kiadások
.......
Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI EI EI EI EI EI EI EJ .. .
11544 826 3934 1623 90 90 90
.......
.....
11 544 12026 3934 1 623
..
4349
.•.....••.•.
4349
>
.......
......
1 200
1 200
13510
25311
600
600
15310
27111
.
..
.....
-.' ..
3146
5303 .
4851
4851
100
100
124587
149591
122553
142907
145
145
...•...
-
862101 869041 882122 882123 882203 890442 890444 910501 931903 Intézmény
ebből:
saját
1
intézm.műk.támog.
Háziorvosi szolgálat Család és növédelem Atmeneti szoc. Segély Temetési segély Köztemetés Bérp.jutt.hosszú idejű közfoql. Téli közfoglalkoztatás Kulturális tevékenység Sportfeladatok összesen:
Valkó, 2014. november 19.
..
1 890
510
325
88
489
2476
....
19609 21 818
25496
41752
63 2945 356
2684 2945
3875
5717
..
600 900 215
4285 . . 450 . 260
600 900
..
28398
51 554
.
4285 450 260 469 21818 1 320
24755
..
43257
4995
4995
3.700
1 891 5395
132881
304378
24755
51 554
2/b melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Bevételek Adó bevételek
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.
Bérleti díj
Szakfeladat
Működési
ktsgv.-i támogatás
Alapoktól kapott támogatások
Egyéb bevételek
Felhalmozasi bevételek
Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI EI EI EI EI EI EI EI ..... .. i 5 OOO i·. 5 OOO .... i ... .: ·..· .148829 21600 22316 176517 47500 ............. 8400 8400 2268 2268 .. 3214 3214 3531 3531 1 821 1 821 93 100 100 27 1 715 10534 10534 ·i 145 145 ..... ............ .•...... ... 4791 3606 373 21 649 -. 26263 26263
Eredeti EI 370000 Szennyvíz qvüitése 841901 Allami átengedett és normatív 381103 Települési hulladék kezelés 680002 Nem lakóingatlan bérbeadás 841403 Város és községgazdálkodás 862101 Háziorvosi szolgálat 869041 Család és növédelem 890442 Bérp.jutt.hosszu idejű közfogI. 890444 Téli közfoglalkoztatás Bevétel összesen:
Valkó, 2014. november 19.
.
.
21 600
22316
3631
3631
11 614
11 614
148829
176517
30386
52848
9116
10804
10534
581271
Kiadások eFt Összesen Szakfeladat Eredeti EI
Módosított EI
370000 381103 522001 680002 813000 841114 841115 841117 841226 841402
Szennvvíz qvüitése 4349 Települési hulladék kezelés 12744 R'R Utak hidak kezelése I··.·.···.·.······· Nem lakóingatlan bérbeadás 3934 Zöldterület kezelés 1623 . . . i90 Orszáaavűlési választás Helyi önkormányzati választás [ 90 Európaparlamenti Választás 90 Vízügy ter. Igazgatás 100 Közvilágítás 3146
4349 12744 12026 3934 1 623
841403
Város és községgazdálkodás
167703
231 307
122553
142907
145 2889 <4285 .. 450
145 2889 4285 450 260 22893 26263 1 891 5395 335857
- ebból: saját íntézm.múk.támog.
862101 Háziorvosi szolgálat 869041 Család és növédelem 882122 Atmeneti szoc. Segély 882123 Temetési segély 882203 Köztemetés 890442 Bérp.jutt.hosszú idejű közfogI. 890444 Téli közfoglalkoztatás 910501 Kulturális tevékenység 931903 Sportfeladatok Intézmény összesen: Valkó, 2014. november 19.
..
· ·•· ..... ··260 1132 26263 ...... 1891 3700 235710 .:
O O O 100 5303
Bevételek
eFt Összesen Szakfeladat Eredeti EI
Módosított EI
. 5000 370000 Szennyvíz gyűjtése 170429 841901 Allami átengedett és normatív 381103 Települési hulladék kezelés 10668 680002 Nem lakóingatlan bérbeadás 8566 841403 Város és községgazdálkodás . .•. 10661 «145 862101 Háziorvosi szolqálat ........ 869041 Család és növédelem 3606 890442 Bérp.jutt.hosszú idejű közfogI. 373 890444 Téli közfoglalkoztatás .. 26263 Bevétel összesen: 235710
5 OOO 246333 10668 8659 12349 145 4791 21649 26263 335857
Valkó, 2014. november 19.
3. számú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése
Kiadások eFf Személyi juttatás Szakfeladat Eredeti EI -,
841126 16010 882111 882113 882202 931102
Önkormányzati igazgatás Választások Aktív korúak támogatása Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Sportlétesítmény üzemeltetése Intézmény összesen:
22077
Dologi kiadás
Járulék
Ellátottak juttatásai
Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI EI EI EI EI EI .
22077 1 810
5751 -.
.:
5751 288
-.
.
13250
1
.
i
..•...
..
12656 306
............
.........
960 24847
259 6010
..
259 6298
714 13964
714 13676
41 078 O
...
....
..
..
· i.
....•..•.......
i
960 23037
Összesen
8016 990 800
21 974 7386 800
9806
30160
i
..
8016 990 800 1 934 52817
40484 2404 21 974 7386 800 1 933 74981
Bevételek eFf Egyéb bevételek
Szolgáltatás ellenértéke
Bérleti díj
Szakfeladat
Működési
ktsgv.-i támogatás
Összesen
....
Eredeti EI
841126 16010 931102
Önkormányzati igazgatás Választások Sportlétesítmény üzemeltetése Bevétel összesen:
Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI Eredeti EI EI EI EI EI EI
131 1 679 O
1 810
I .
550 550
550 550
450 450
51817
72 171
450 1·./ 450 51817
72171
51817 O 1 OOO 52817
72302 1 679 1 OOO 74981
4. számú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése
Kiadások eFf
851011 Ovodai nevelés 562912 562913 562917
Ovodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Felnőtt étkeztetés Etkeztetés összesen:
Intézmény összesen:
..... «
..
EredettEl
Módosított EI
.....
..J
(: .....
37878
9848
2077 . . 3809
2077 3809 1 039
536 984 268
1039
........
..... .....
6925
6925
44803
44803 . <•.
....•.. .•. _. <,
Módosított EI
< ......"'~ ........ L,.., ................
........
Összesen
_t . . . .: •..•...•..........•.:.
....
...... ·37878 ..
Dologi kiadás
Járulék
Személyi juttatás Szakfeladat
i .. ............. .:
10 221 ri ....
536 984 <.....•. 268 I··.······ .
..
Módosított EI
Eredeti EI
Módosított EI
5202
5100
52928
53199
3567 6539 1782
3567 6539 1 782
6180 11332 3·090
6180 11 332 3089
.•. 1788
1 788 . .•.•
11889
11 889
20602
20602
11 636
12009 . .
17091
16989
73530
73801
Bevételek eFf Működési támogatás
Térítési díj bevétel Szakfeladat
.:
Eredeti EI
Módosított EI
851011 Ovodai nevelés 562912 IOvodai étkeztetés 562913 Iskolai étkeztetés 562917 Felnőtt étkeztetés Etkeztetés összesen: Intézmény összesen:
..
.
900 400 900
2200
2200
2200
2200
Egyéb bevétel
Összesen
..
Módosított EI
EredettEl
.....
......... ·····.900 400 ····900
...
70736
Eredeti EI
70736
.
.......
I
.•. .• . . •.
·····0 -.:
70736
70736
Módosított EI
........
...
271 . .
Eredeti EI
Módosított EI
··70736
71 007
243 108 243
243 108 243
1 143 508 1 143
1 143 508 1 143
594
594
2794
2794
594
865
73530
73801
S. sz rnellékle
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése Létszámadatok: Köztisztviselők
Közalkalmazottak
ka törvénykönyve alá tart
teljes
rész
teljes
rész
teljes
rész
munkaidős
munkaidős
munkaidős
munkaidős
munkaidős
munkaidős
6
0,75 17 9 4 4
O
O
0,5
Engedélyezett létszám:
PH
6,75
Óvoda
17,5 9 4 4,5
óvoda pedagógus Óv.ped.munkáját segít Konyhai dolgozó Védőnő
Könyvtáros
összesen
0,5
1 1 43,75
1 1
6
0,75
34
O
x.
1
