Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. .) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendehségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 11 395 515 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 11 395 515 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül: a) a köhségvetési bevételi főösszeg 9 761 450 E Ft, b) a köhségvetési kiadási főösszeg 11 017 846 E Ft, c) a köhségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete 1 256 396 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 335 758 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 592 154 E Ft összegű hiányának az eredője), amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány egyenlíti ki, d) a költségvetetési maradvány igénybevételét, azaz a belső finanszírozási bevételt 1631 565 E Ft-ban (ebből működési maradvány 818 648 E Ft, felhalmozási maradvány 812 917 E Ft), e) a külső finanszírozás bevételeit 2 500 E Ft-ban, f) a finanszírozási kiadási összeget 377 669 E Ft-ban határozza meg. g) A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés 375 169 E Ft. Az eltérés finanszírozását a költségvetési maradvány igénybevételével 375 169 E Ft-ban határozza meg." 2. § A Rendelet 4. § (l)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 48 016 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közmű-és energetikai céhartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg."
3. § A Rendelet 4. § (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 303 137 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 133 924 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében határozza meg. A 133 924 E Ft-ból: a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házasok támogatására, b) 33 892 E Ft bérlakás lemondásra, c) 18 900 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra, d) 15 000 E Ft az Újszász utca 88. felújítására, e) 20 000 E Ft bérlakás felújítására, f) 21 132 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére. (6)
A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 76 575 E Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) 25 089 E Ft ingatlan letétek, b) 21 470 E Ft egyéb letétek, c) 10 594 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 19 422 E Ft tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére."
4. § A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg." 5. § A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási köhség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés; b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege; c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, valamint bankszámlával nem rendelkező alkalmazott esetén illetmény és jutalom kifizetése; d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése."
6. § A Rendelet 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja." 7. § A Rendelet 7. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. 2 500 E Ft fejlesztési támogatásban részesül." 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovács Péter polgármester
Ancsin László jegyző
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2013. (II. 15.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek beime a központi költségvetésből 2013. szeptember 1. - december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a köhségvetési szervek saját, államháztartáson belülről érkező és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Átvezetésre kerüh a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések. El kellett végezni a 2014. január l-jétől hatályba lépő államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.ll.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján a függő tételek rendezését és a be nem hajtható követelések kivezetését. Az új előírásokra való áttérés végett 2013. december 31-i fordulónappal azonosítani szükséges azon függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerültek elszámolásra. Ha az azonosítás nem volt lehetséges, dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként számoltuk el. Ezen tételek rendezése mind kiadási, mind bevételi oldalon az előirányzatok megemelését okozta. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1, § Az Önkormányzat 2013. évi módosított köhségvetésének fő számait a következő változások idézik elő: Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei mindösszesen 649 528 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Működési célú bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. - Önkormányzat 5. - Költségvetési szervek 6. Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók 7. - Helyi adók 8. - Átengedett központi adók - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9. 10. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 11. - Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 12. - Központosított előirányzatok Működési célú támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök 13. államháztartáson belülről
b) Összeg (E Ft) 12 045 043 +358 968 +333 187 +25 781 -56 549 -34 536 -22 242 +229 +148 309 +80 934 +67 375 +2 790
14. - Önkormányzat 15. - Költségvetési szervek 16. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 17. - Önkormányzat 18. - Költségvetési szervek 19. Működési célú költségvetési bevételek változása összesen 20. Felhalmozási célú bevételek 21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 22. - Önkormányzat 23. - Költségvetési szervek 24. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 25. Felhalmozási célú kamatbevételek 26. Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása 27. - Központosított támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Felhalmozási célú átvett pénz 28. eszközök államháztartáson belülről 29. - Önkormányzat 30. - Költségvetési szervek Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson 31. kívülről 32. - Önkormányzat 33. - Költségvetési szervek 34. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 35. Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen 36. Külső finanszírozás bevételei 37. Tőkekivonás 38. Bevételek változása mindösszesen 39. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
+3 606 -816 +4 359 +3 625 +734 +457877 -978 740 -979 462 +722 -105 206 +16 189 +15 825 +15 825 -57 487 -55 329 -2 158 -2 318 -2 618 +300 +1 832 -1109 905 +2 500 -649 528 11 395 515
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 1 716 E Ft-tal csökkeimek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Nyugdíjasok illetménye 3. Részmunkaidősök illetménye 4. Kereset-kiegészítés - kompenzáció 5. Helyettesítés 6. Jubileumi jutalom 7. Cafetéria juttatás 8. Közlekedési támogatás 9. Részmunkaidősök juttatása 10. Képviseli tiszteletdíj 11. Személyi juttatások változása összesen 12. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b) Összeg (E Ft) 590 749 -3 296 +3 296 +1 758 +2 272 +399 +1 244 -3 474 +1 133 -5 048 -1 716 589 033
A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 474 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2013. éviin, számú módosított előirányzat 2. Egészségügyi hozzájárulás 3. Szociális hozzájárulási adó 4. Táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen 6. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 156 079 + 8 6 7
+474 -867 +474 156 553
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 3 404 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2013. éviin, számú módosított előirányzat 2. Hajtó-és kenőanyag beszerzés 3. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 4. Munka-, védő-, forma-, egyenruha 5. Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek 6. Gázenergia szolgáltatás díja 7. Villamos-energia szolgáltatás díja 8. Belföldi kiküldetés 9. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések 10. Munkáltató által fizetett SZJA 11. Rehabilitációs hozzájárulás 12. Díjak, egyéb befizetések - Ket. 33/A. § 13. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen 14. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 138168 -691 +691 +302 -302 -3 000 -1 240 +3 474 +4 240 +3 -3 -70 +3 404 141 572
Az Önkormányzat személyi juttatásai 10 666 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Személyi juttatások 3. Változás összesen 4. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 5 238 +10 666 +10 666 15 904
Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 5 033 E Fttal növekszik, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 3. Változás összesen 4. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 10 602 +5 033 +5 033 15 635
Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 93 177 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 4. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) 5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 6. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés 7. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése 9. Reklám és propaganda kiadások 10. Egyéb dologi kiadások 11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen 12. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 688 212 +3 023 -762 +2 873 +30 977 +132 307 -46 626 -198 733 +2 923 +167 195 +93 177 781 389
Az Önkormányzat felújítási kiadásai 10 942 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Önkormányzati épület felújítások 3. Felújítási és karbantartási céltartalék 4. Felújítási kiadások változása összesen 5. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 614 210 +3 047 -13 989 -10 942 603 268
Az Önkorinányzat fejlesztési kiadásai 102 842 E Ft-tal csökkeimek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Ut-, járda és parkoló építés 3. Térinformatika 4. Pályázati keret 5. Környezetvédelmi fejlesztések 6. Fejlesztési kiadások változása összesen 7. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 2 206192 +612 -3 786 -104 668 +5 000 -102 842 2 103 350
Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 3 284 E Ft-os növekedésének okai: a) Megnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. Tehetséges fiatalok támogatása 3. Fejlesztés módszertani feladatok 4. Úszásoktatás támogatása 5. Karácsonyi csomagok 6. Működési célú támogatás változása összesen 7. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
b)
Összeg ( E Ft) 411 696 - 9 202 -509 +13 545 -550 +3 284 414 980
Az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásainak 3 601 E Ft-os növekedésének okai: í1) IVIegnevezés 1.,2013. évi III. számú módosított előirányzat 2.!Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása 3.] igyházak fejlesztési támogatása 4. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 5. Felhalmozási célú támogatás változása összesen 6.:i013. évi IV. számú módosított előirányzat Az önkormányzati fermtartású intézményeknek nyújtott támogatások csökkenésének okai:
b) Összeg (E Ft) 283 + 2 500 +1 100 +1 +3 601 3 884 15 524 E Ft-05
b) VIegnevezés 1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat 2. ntézményvezetők jutalmazási kerete 3. Úszásoktatás támogatása 4. intézményeknek nyújtott támogatások változása összesen 5. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
Összeg (E Ft) 52 979 -5 491 -10 033 -15 524 37 455
Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 158 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
b) a) Összeg (E Ft) Megnevezés 674110 2013. évi III. számú módosított előirányzat +1 010 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai -665 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása +1 000 Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemeh támogatása -10 876 Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása) +12 876 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás +1 405 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás -16 576 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás +1 800 Köztemetés +200 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Ikerszülési támogatás ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 - "Budapest Főváros XVI. kerületi +9 984 Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje" +158 Szakfeladatok változása összesen 674 268 2013. évi IV. számú módosított előirányzat
2 - 4. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban: a) Önkormányzat általános működési tartaléka b) Önkormányzat közmű-és energetikai céltartaléka c) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka d) Önkormányzat Lakásalapja e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka f) Önkormányzat Sportcsarnok alapja
5. § Meghatározza, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig teljesíthető egyszeri kifizetés a házipénztárból. Felsorolja a készpénzben történő teljesítések konkrét eseteit. 6. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörökről rendelkezik. 7. § A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. fejlesztési támogatásáról rendelkezik. 8. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI K Ö L T S É G V E T É S É N E K Ö S S Z E V O N T
MÉRLEGE
1. melléklet a /2014. (III. .) Ok. rendelettel módosított 4/2013, (II. 15.) önkormán;
Sorszám
Megnevezés
2013,
évi
2013 évi
eredeti 1.
2.
2013,
I, sz módosítás 4.
3.
évi
II, sz, módosítás 5.
2 0 1 3 évi
2013 évi
111 sz módosítás 6.
IV, sz módosítás 7.
BEVÉTELEK ,.
M ű k ö d é s i bevételek
1.
Költségvetési szervek m ű k ö d é s i bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt
668 453
Ö n k o r m á n y z a t működési bevételei
3 6 3 391
2. 3.
5 914 800
5 922 902
5 922 9 0 2
5 913 3 1 5
6 2 1 5 734
668 663
668 663
658 663
6 8 4 444
371 2 8 3
371 696 4 882 956
704 883 4 826 407
Közhatalmi bevételek és á t e n g e d e t t központi a d ó k összesen
4 882 956
371 2 8 3 4 882 956
Közhatalmi bevétel: Helyi a d ó k
4 6 2 0 852
4 6 2 0 852
4 8 8 2 956 4 620 852
4 6 2 0 852
4 586 316
230 104
2 3 0 104
2 3 0 104
2 3 0 104
207 862
32 0 0 0
32 0 0 0
32 0 0 0
32 0 0 0
32 229
I 807 9 7 5
1 896 157
1 896 157
1 9 8 0 107
2 144 241
693 6 7 2
1 693 6 7 2
1 735 0 5 4
142
30 752
71 738
1 815 988 139 1 13
173 315
189 140
a) b)
Átengedett központi a d ó k
c)
Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.
Ö n k o r m á n y z a t o k költségvetési t á m o g a t á s a / T á m o g a t á s o k , kiegészítések Altalános m ű k ö d é s h e z és ágazati feladathoz k a p c s o l ó d ó
a) b/1.)
támogatások
b/2.)
Központosított előirányzatok - felhalmozási célú
1
6 3 6 100
Kózponlositott előirányzatok - m ű k ö d é s i célú
c)
1
171 733
171 733
30 7 5 2 171 733
Kie.gészítő t á m o g a t á s 2013-tól
0
0
0
0
0
Állami c é l t á m o g a t á s o k
0 0
0 0
0
0
0
d) e) 111.
Ö n k o r m á n y z a t o k egyéb költségvetési t á m o g a t á s a Felhalmozási és töke jellegű bevételek
0
1 4 0 5 195
0 1 405 195
0
1 4 0 5 195
1 3 7 5 813
a)
Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális iavak értékesítése
1 268 305
1 268 305
1
268 305
1 209 323
3 0 8 056 2 3 0 583
128 890 0 8 000
128 8 9 0 0
128 890 0 37 6 0 0
23 684
8 000
128 890 0 8 000
1 005 973
1 041 3 6 5
1 041 3 6 5
1 076 032
1 021 3 3 5
b) c)
Ö n k o r m á n y z a t o k sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből s z á r m a z ó bevétel {osztalék-és h o z a m )
d)
PénzLigyi befektetésekből s z á r m a z ó bevétel: kamatbevételek T á m o g a t á s é r t é k ű bevételek / Átvett p é n z e s z k ö z ö k államháztartáson
IV.
belülről Támogatásértékij
0 53 789
m ű k ö d é s i bevételek / M ű k ö d é s i támogatás államháztartáson
a)
belülről
903 375
9 3 8 767
9 3 8 767
9 8 6 985
9 8 9 775
b)
Ebből: OEP-től átvett p é n z e s z k ö z Támogatásértékű felhalinozási
782 500
782 500
782 500
813 415
826 122
102 598
102 598
102 598
89 047
31 560
12 9 4 0
12 9 4 0
12 9 4 0
47 391
49 432
0 940
0
0 12 9 4 0
32 751
37 110
12 9 4 0
32 8 2 0
14 6 4 0 20 8 2 0
12322 22 652
10 311 3 7 9
10 413 4 7 8
9 761 4 5 0
1 631 5 6 5
1 634 065
bevételek
/
Felhalmozási
támogatás
c)
államháztartáson belülről Véglegesen átvett p é n z e s z k ö z ö k / Átvett p é n z e s z k ö z ö k államháztartáson
V.
kívülről
a)
Működési célú p é n z e s z k ö z átvétel államháztartáson kívülről
b). VI. VII.
Felhalmozási célú p é n z e s z k ö z átvétel államháztartáson kívülről T á m o g a t á s i kölcsönök visszatérülése, i g é n y b e v é t e l e
12
32 8 2 0 10 179 7 0 3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
32 8 2 0 10311 379
379 860 0
1 631 5 6 5
a)
F I N A N S Z Í R O Z Á S I BEVÉTELEK Vállalkozási maradvány igénybevétele
0
1 631 5 6 5 0
b)
Költségvetési maradvány igénybevétele
3 7 9 860
1 631 565
1 631 565
1 631 565
1
Belső
VIII.+IX.
0
0
631 565
379 860
1 631 565
1 631 5 6 5
1 631 5 6 5
1 631 5 6 5
a)
Hosszú leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
0
0
0
b)
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
0
0
0
c) d) IX.
Rövid leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
0
0
0
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - T ő k e k i v o n á s Külső ünanszirozás bevételei
0
0
0
0
2 500
X.
KOI r S E G V E T E S I ES 1 I N A N S Z I R O Z \ S I BKV L l KLEK OSS/.ESKN
VIII.
fítianszírozás
bevételei
0
0
0
0
2 500
10 559 563
11 9 4 2 9 4 4
11 942 9 4 4
12 045 043
11 3 9 5 5 1 5
•
1
KIADÁSOK
6 535 0 6 6
2 793 0 5 8 712 349
2 793 278
Ö n k o r m á n y z a t működési kiadásai
5 738 899
6 139 I I I
6 139
a) b) c)
Ebből
2 4 8 9 500
2 661 2 8 0
662 368
2 661 2 8 0 702 474
2 587 031
2 775 357
pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő m ű k ö d é s i célú támogatások
326 925 67 5 0 0
357 503
4, 5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
317 990 147 8 4 9
317 9 9 0
Végleges p é n z e s z k ö z átadások (költségvetési szerveknél)
317 9 9 0 0
147 849
147 849
308 232 147 849
6.
Végleges p é n z e s z k ö z átadások A H - o n belülre és kívülre
189 658
3 9 4 179
394 179
411 9 7 9
4 1 8 864
275 691 2 156 106
275 691 2 156 106
297 0 8 4 2 361 330
300 131 2 285 944
2 3
Személyi juttatások M u n k a a d ó k a t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a d ó
Az
Dologi és egyéb folyó kiadások önkormányzat költségvetésében szereplő
7
Felújítási kiadások
8
-
szakfeladatok
9,
Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)
10,
Tartalékok ( m ű k ó d é s i + f e l h a l m o z á s i )
II 12,
Környezetvédelmi Alap
13
Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
14. 15.
a) b) c) d) 16.
1
1 1
6 3 1 1 112
1
702 474 2 775 357
2 805 705
6 6 6 767 3 075 021
360 070
370 365
(ellátottak
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata
162 769 1 814 9 2 9
357 503 56 6 6 4
56 6 6 4
52 9 7 9 318 4 0 3
37 455
3 7 4 777
371 184
371 184
317 126
303 137
1 035 159 6 804
1 193 7 1 0
934 154
258 515
6 804
1 193 7 1 0 6 804
51 3 9 0
51 3 9 0
51 3 9 0
6 804 51 3 9 0
6 804
II 6 0 0
13 6 0 0
13 6 0 0
13 6 0 0
31 885 13 6 0 0
10 0 9 8 3 9 9
11 481 7 8 0
11 583 8 7 9
11 017 846
461 164
461 164
377 6 6 9
0 0
0 0
0 348 341
F I N A N S Z Í R O Z Á S I KIADÁSOK Likviditási hitelek törlesztése, m ű k ö d é s i célú hitelek törlesztése
461 164
11 481 7 8 0 461 164
0
0
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
0 4 3 4 901
0 4 3 4 901
4 3 4 901
434 901
26 263
26 263
26 263
29 328
10 559 563
11 942 9 4 4
26 263 942 9 4 4
12 0 4 5 043
11 3 9 5 5 1 5
Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése K Ö L T S É G V E T É S I ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N
11
0
B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI. KERÜLETI Ö N K O R M Á N Y Z A T 2013. ÉVI K Ö L T S É G V E T É S É N E K Ö S S Z E V O N T M É R L E G E 1. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormán; E Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
1.
2.
2013, évi
2 0 1 3 , évi
2 0 1 3 , évi
2 0 1 3 évi
2 0 1 3 évi
eredeti
1, sz m ó d o s í t á s
11, sz, m ó d o s í t á s
III sz, m ó d o s í t á s
IV sz, módosítás
3.
4.
5.
6.
7.
T á j é k o z t a t ó jelleggel 17
Költségvetési
szeiTek
intézméiiyfínanszirozása
18
Polgármesteri Hivatal
19.
Költségvetési szervek finanszírozása
20, 20/a, 2n/ti 21
-
Polgármesteri
Hivatal
nélkül fínanszírozása összesen:
Engedélyezett létszám ö s s z e s e n által
irányított
költségvetési
2 8 1 9 147
2 819 147
3 034 324
845 9 7 0
8 7 5 111
8 7 5 111
872 9 6 4
8 7 5 196
3 694 2SH
3 9117 288
4 1125 225 1 169,7
3 4S2
Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett l é t s z á m a Önkormányzat
2 636 3 0 2
szervek
engedélyezett
3 694
258
1 181,5
1 155,7
1 181,2
1 169,7
136,0
122,0
126,0
124,0
124,00 I 045,7
létszáma
Polgármesteri Hivatal nélkül Közfoglalkoztatásban résztvevők s z á m a
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K ÉS K I A D Á S O K
272
3 150 029
1 045,5
1 033,7
1 055,2
1 045,7
0,0
90,0
90,0
110,0
110,0
81 3 0 4
-1 170 4 0 1
-1 170 401
-1 170 401
-1 2 5 6 3 9 6
EGYENLEGE
Költségvetési iiiány, többlet (költségvetési b e v é t e l e k V I I . sor - költség-vetési 1,
kiadások 14. sor) (+/-)
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 1
2 0 1 3 . évi külső forrásból f e d e z h e t ő m ű k ö d é s i h i á n y
0
0
0
0
0
2,
2 0 1 3 . évi külső forrásból f e d e z h e t ő felhalmozási h i á n y
0
0
0
0
0
3
2 0 1 3 . évi külső forrásból f e d e z h e t ő összes h i á n y ( 1 + 2 )
0
0
0
0
0
FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K ÉS KIADÁSOK 1. 1,1,
Finanszírozásí bevételek (V11I,+IX, sor)
III
1. l-ből: Mfiküílési
célú fmanszirozási
Felhalmozási
1.1.2.
Finanszírozási k i a d á s o k ( 1 5 , sor)
1.2.1.
1.2-ből:
Milküdési
célú finanszírozási
Felhalmozási
bevétetek
céh'i fmanszirozási
1,2,
I 2.2.
EGYENLEGE
Finanszírozási m ű v e l e t e k e g y e n l e g e ( V I I I . + I X . - 1 5 . S O R ) +1{l.A.mcU.
bevételek kiadások
célú finanszírozási
(l.H.mell.
{J.A.mell.
kiadások
(l.H.meli
H~9.sor) 7 rH.sor) lO.sor) 12..mr)
-81 3 0 4
1 170 401
1 170 401
1 170 401
1 256 396
3 7 9 860
1 631 5 6 5
1 631 565
1 631 565
I 634 065
103 780
818 6 4 8
818 6 4 8
818 6 4 8
818 648
276 080
812917
812917
812917
815 417
461 164
461 164
461 164
461 164
377 669
0
0
0
0
0
461 164
461 164
461 164
461 164
377 669
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1-01. melléklet a
Sorszám
Megnevezés
1.
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2013. évi eredeti 3.
2.
2013. évi I, sz, módosítás 4.
2013. évi II, sz. módosítás 5.
2013. évi III, sz, módosítás 6.
2013. évi IV. sz, módosítás 7.
BEVÉTELEK I. 1. 2. 3. a) b) c) II. a) b/l.) b/2,) c) d) e) III. a) b) c) d) IV. a) b) c) V. a) b). VI. VII. VIII.+IX. a) b) VIII. a) b) c) d) IX. X. i"
Működési bevételek
4 000 938
Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen Közhatalmi bevétel: Helyi adók
665 945 335 2 999 2 745 230 24
Átengedett központi adók Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
4 410 699 501 150
091 902 798 104 000
347 3 561 3 299 230 32
983 566 462 104 000
4 410 699
4 518 943
5 018 134
501 150
607 832
683 881
347 3 561 3 299 230 32
983 566 462 104 000
347 3 563 3 301 230 32
983 128 024 104 000
688 974 3 645 279 3 406 788 207 862 30 629
Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok - működési célú Központosított előirányzatok - felhalmozási célú Kiegészítő támogatás 2013-tól Állami céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből; Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson
I 749 665
I 896 157
1 896 157
1 978 607
2 142 741
1 577 790 142 171 733 0 0 0 0 0 0 0 0
1 693 672 30 752 171 733 0 0 0 1 160 975 1 032 085 128 890 0 0
1 693 672 30 752 171 733 0 0 0 1 160 975 1 032 085 128 890 0 0
1 735 054 70 238 173 315 0 0 0 I 097 993 973 103 128 890 0 0
1 815 988 137 613 189 140 0 0 0 247 389 230 583 23 684 0 -6 878
belülről Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásénékü felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson
782 500
1 039 030
1 039 030
936 742
900 942
782 500 782 500
936 432 782 500
936 432 782 500
861 284 813415
880 813 826 122
0
102 598
102 598
75 458
20 129
0 0 0 0 6 533 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 533 103
12 940 0 12 940 23 589 543 390 631 565 0 631 565 631 565 0 0 0 0 0 174 955
12 940 0 12 940 23 589 8 543 390 1 631 565 0 1 631 565 1 631 565 0 0 0 0 0 10 174 955
42 29 12 11 8 586 1 631
751 811 940 589 625 565 0 1 631 565 1 631 565 0 0 0 0 0 10 218 190
45 35 10 12 8 367 1 627
Ö 5 967 493 2 575 695 682 658 2 709 139
5 967 493 2 575 695 682 658 2 709 139
6 140 506 2 704 882 692 199 2 743 426
6 383 955 2 726 738 652 440 3 004 778
321 029 2 452 232 269 147 849 213 995 73 867 1 816 758 50 957 490 6 804 0 0 9 740 054 434 901 0 0 434 901 0 10 174 955
323 595 0 232 269 147 849 222 059
322 897 25 237 474 147 849 221 776
kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K Vállalkozási maradvány igénybevétele Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Külső finanszírozás bevételei K Ö L T S É G V E T É S I ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N
8 1 1 1
10
838 216 622 147 191 356 0 1 627 356 1 627 356 0 0 0 0 0 9 994 547
.
'
KIADÁSOK 1. a) b) c) 2,
3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14. 15. a) b) c) d) 16.
Önkormányzat működési kiadásai Ebből Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő
-
szakfeladatok
5 111 188 2 187 561 584 724 2 338 902
(ellátottak
pénzbeli juttatásai kivételével) IntéziTiényfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre
290 450 0 232 269 0 0
Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Körnvezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N
73 171 164 482 6
FINANSZÍROZÁSI K I A D Á S O K Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N
917 733 428 313 804 0 0 6 533 103 0 0 0 0 0 6 533 103
321 2 232 147 213
029 452 269 849 995
73 867 1 816 758 50 957 490 6 804 0 0 9 740 054 434 901 0 0 434 901 0 10 174 955
70 198 1 938 356 3 719 697 934 6 804 0 0 9 783 289 434 901 0 0 434 901 0 10 218 190
70 1 992 3 258 6
9 646 348
348 9 994
198 995 719 515 804 0 0 206 341 0 0 341 0 547
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1-02. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám
Meíínevezés
1.
2013. évi eredeti 3.
2.
2013. évi I, sz. módosítás 4.
2013, évi II, sz. módosítás 5.
2013. évi III. sz. módosítás 6.
2013. évi IV, sz. módosítás 7.
BEVÉTELEK I.
Működési bevételek
I.
1 655 327
1 504 298
1 504 298
1 386 467
0
167 513
167 513
50 831
563
24 300 1 631 027 1 631 027 0 0
23 300 1 313 485 1 313 485 0 0
23 300 I 313 485 1 313 485 0 0
23 713 1 311 923 1 311 923 0 0
15 909 1 173 223 1 171 623 0 1 600
Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt
2. 3.
Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen Közhatalmi bevétel: Helyi adók
a) b) c)
Átengedett központi adók Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.
Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok - működési célú Központosított előirányzatok - felhalmozási célú Kiegészítő támogatás 2013-tól Állami céltámogatások önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
a) b/l.) b/2.) c) d) e) III.
1 405 1 268 128
I 189 695
0
0
0
1 500
1 500
0 0 0 0 0 0 195 305 890 0 000
0 0 0 0 0 0 244 220 236 220 0 0 8 000
0 0 0 0 0 0 244 220 236 220 0 0 8 000
0 1 500 0 0 0 0 277 820 236 220 0 0 41 600
0 1 500 0 0 0 0 60 667 0 0 0 60 667
a) b) c) d)
Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson
IV.
belülről Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson
221 388
2 335
2 335
139 290
120 393
a) b)
belülről Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási
118 790 0
2 335 0
2 335 0
125 701 0
108 962 0
c)
államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson
102 598
0
0
13 589
11 431
V.
kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
12 940 0 12 940 32 820 3 327 670 379 860 0 379 860 379 860 0 0 0 0 0 3 707 5 3 0
0 0 0 9 231 1 760 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 084
0 0
a) b). VI. vn. VIII.+IX. a) b) VIII. a) b) c) d) IX. X.
S 1. a) b) c) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. a) b) c) d) 16.
bevételek
/
Felhalmozási
támogatás
KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K Vállalkozási maradvány igénybevétele Költségvetési maradvány igénybevétele Belső fmanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása - Tökekivonás Külső finanszírozás bevételei KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK
8
"iPf
Önkormányzat működési kiadásai Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak
308 146 36 125
pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfmanszirozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre
36 474 67 500 85 721 0 189 658
Felújitásí kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése K Ö L T S É G V E T É S I ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N
781 721 148 912
88 852 1 643 196 210 349 552 846 0 51 390 11 600 3 246 366 461 164 0 0 434 901 26 263 3 707 530
163 85 19 58
714 585 816 313
0 9 231 1 760 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 0 084 0 163 714 85 585 19816 58 313
4 2 1 9 1 818
640 940 700 231 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 818 948
162 88 20 54
701 176 151 374
36 474 54 212 85 721 0 180 184
85 721 0 180 184
36 474 52 979 86 134 0 189 920
201 339 371 236
201 339 371 236
226 422 313 236
51 13 1 733 26
26 1 760
824 348 134 220 0 390 600 821 263 0 0 0 263 084
36 474 54 212
51 13 1 733 26
26 1 760
824 348 134 220 0 390 600 821 263 0 0 0 263 084
886 974 407 220 0 51 390 13 600 1 792 685 26 263 0 0 0 26 263 1 818 948
3 1 1 10 1 386 6
594 894 700 505 354 709 0 4 209 4 209 0 0 0 2 500 2 500 1 3 9 3 063
143 66 14 62
206 541 328 338
47 468 37 430 70 758 0 197 088 229 933 292 949 299 418 0 0 31 885 13 600 1 363 735 29 328 0 0 0 29 328 1 393 063
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1-03. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám
Megnevezés
1.
2.
2013, évi eredeti 3.
2013, évi I. sz, módosítás 4.
2013, évi II. sz. módosítás 5.
2013. évt III, sz, módosítás 6.
2013. évi IV, sz. módosítás 7.
BEVÉTELEK I.
Működési bevételek
1.
Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt
2. 3. a) b) c) 11. a) b/l.) b/2.) c) d) e) III. a) b) c) d)
Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen Közhatalmi bevétel: Helyi adók Átengedett központi adók Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok - működési célú Központosított előirányzatok - felhalmozási célú Kiegészítő támogatás 2013-tól Állami céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson
258 535
7 905
7 905
7 905
7 905
2 508
0
0
0
0
4 000 252 027 244 027 0 8 000
0 7 905 7 905 0 0
0 7 905 7 905 0 0
0 7 905 7 905 0 0
0 7 905 7 905 0 0
58 310
0
0
0
0
58 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.
belülről Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson
2 085
0
0
0
0
a) b)
belülről Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson
2 085 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 318 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 930
0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 'Kl^
0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 'M)=.
- •m=.
- 005
318 155 41 122
930 218 495 217
7 905 0 0 7 905
7 905 0 0 7 905
7 905 0 0 7 905
7 905 0 0 7 905
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 318 930 0 0 0 0 0 318 930
0 0 0 0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 7 905
0 0 0 0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 7 905
0 0 0 0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 7 905
0 0 0 0 0 0 0 7 905 0 0 0 0 0 7 905
c) V. a) b). VI. VII. VlIl.+IX. a) b) VIII. a) b) c) d) IX. X.
kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K Vállalkozási maradvány igénybevétele Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Külső fmanszírozás bevételei K Ö L T S É G V E T É S I ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N
MM KIADÁSOK 1. a) b) c) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13, 14. 15. a) b) c) d) 16.
Önkormányzat működési kiadásai Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N FINANSZÍROZÁSI K I A D Á S O K Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N
MŰKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMNYZATI SZINTEN)
l / A . m e l l é k l e t a / 2 0 I 4 . (III. .) Ö k . r e n d e l e t t e l m ó d o s í t o t t 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z E Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
2 0 1 3 . évi
2 0 1 3 . évi
eredeti 1.
2.
I. sz.
iTiódosítás
2013.évi
2 0 1 3 . évi
2013,évi
II. sz. módosítás
III. sz. módosítás
IV, sz. módosítás 7.
3.
4.
5.
6.
1 031 8 4 4
1 039 946
I 039 946
I 030 359
1 389 327 684 444
BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek Ebből; Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan inüködő
a)
intézmények - Polgárinesteri Hivatallal együtt
668 4 5 3
668 663
668 663
658 663
b) 2.
Ebből ; Onkorinányzat
3 6 3 391
371 2 8 3
371 2 8 3
371 6 9 6
704 883
K ö z h a t a l m i b e v é t e l e k és á t e n g e d e t t k ö z p o n t i a d ó k ö s s z e s e n
4 882 956
4 882 956
4 882 956
4 882 956
4 826 407
a)
K ö z h a t a l m i bevétel: Helyi adók
4 620 852
4 620 852
4 620 852
4 620 852
4 586 3 1 6
b)
Átengedett központi adók
2 3 0 104
2 3 0 104
2 3 0 104
2 3 0 104
207 862
32 000
32 000
32 000
32 0 0 0
32 229
1 636 242
1 724 424
1 724 424
1 806 792
I 9 5 5 101
1 6 3 6 100
c)
K ö z h a t a l m i bevétel: Bírságok, pótlékok és e g y é b sajátos bevételek Önkormányzatok
3.
költségvetési
támogatása
/
Támogatások,
kiegészítések Altalános m ű k ö d é s h e z és ágazati feladathoz kapcsolódó
a) b)
támogatások 2013-tól
c)
Kiegészítő támogatás
Központosított előirányzatok Önkormányzatok e g y é b költségvetési támogatása
d)
1 693 672
1 693 672
1 735 0 5 4
1 815 9 8 8
142
30 7 5 2
30 7 5 2
71 738
139 113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903 375
938 767
938 767
986 985
989 775
4 890
11 152
11 152
14 0 8 7
17 6 9 3
898 4 8 5
927 615
9 2 7 615
9 7 2 898
972 082
782 500
782
782
813
826
M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k / M ű k ö d é s i célú á t v e t t 4.
pénzeszközök államháztartáson belülről
a)
Önkormányzat
b)
Költségvetési szervek
c)
Ebből:
OEP-től
átvett
pénzeszköz
500
500
415
122
5.
M ű k ö d é s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z ö k á l l a m h á z t a r t á s o n kívülről
0
0
0
3 2 751
3 7 110
a)
Önkormányzat
0
0
0
31 591
35 2 1 6
b) 6.
Költségvetési szervek
0
0
0
I 160
1 894
12 0 0 0
12 0 0 0
12 0 0 0
0
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK 8 466 417
8 598 093
8 598 093
8 739 843
9 197 7 2 0
8.+9.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
103 7 8 0
818 648
818 648
818 648
818 648
a)
Vállalkozási maradvány igénybevétele
0
0
0
0
0
b) 8.
Költségvetési inaradvány igénybevétele
103 7 8 0
818 6 4 8
818 6 4 8
818 6 4 8
818 6 4 8
Belső f i n a n s z í r o z á s bevételei
103 7 8 0
818 648
818 648
818 648
818 648
a) 9.
Működési célú hitel felvétele
0
0
0
0
0
K ü l s ő f m a n s z í r o z á s bevételei
0
0
0
0
0
8 5"n 1 9 -
9 416-41
9 416-41
9 5 5 8 491
10 0 1 6 3 6 8
5 738 899
6 139 111
6 139 111
6 3 1 1 112
6 535 0 6 6
2 4 8 9 500
2 661 2 8 0
2 661 2 8 0
2 793 058
2 793 278
662 368
702 474
702 474
712 349
666 767
2 587 031
2 775 3 5 7
2 7 7 5 357
2 805 705
3 0 7 5 021
3 2 6 925
357 503
357 5 0 3
360 070
370 365
67 500
56 6 6 4
56 664
52 9 7 9
37 4 5 5
7.
ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI 10.
CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI
ÉS
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Költségvetési szervek működési kiadásai
1,
együtt
a)
Ebből;
b)
Polgármesteri Hivatallal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c)
Dologi és e g y é b folyó kiadások A z önkormányzat költségvetésében
2.
(ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)
3,
Intézményfinanszírozásban m e g j e l e n ő működési célij támogatások V é g l e g e s pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások
szereplő
-
szakfeladatok
/
4,
Működési célú pénzeszköz átadás
189 6 5 8
3 9 4 179
3 9 4 179
411 6 9 6
414 980
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
317 9 9 0
317 990
317 990
318 4 0 3
308 232
6.
V é g l e g e s pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)
0
147 8 4 9
147 849
147 849
147 8 4 9
7.
Működési céltartalékok
130 567
163 172
163 172
88 6 5 4
48 0 1 6
0
0
0
0
0
Működési 8
célú
támogatási
kölcsönök
nyújtása
önkormányzati
többségi tulajdonú vállalkozásnak ( R E H A B ) MŰKÖDÉSI
CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK
9.
ÖSSZESEN
6 771 5 3 9
7 576 468
7 576 468
7 690 763
7 861 9 6 3
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Likviditási hitelek törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú hitel t ö d e s z t é s e MŰKÖDÉSI CÉLÚ
0
0
0
0
0
6 771 5 3 9
7 576 468
7 576 468
7 690 763
7 861 9 6 3
a) b) 11.
KÖLTSÉGVETÉSI
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
ÉS
F E L H A L M O Z Á S I CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK M É R L E G E (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
1/B. melléklet a /2014. (III. .) Ök, rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
2 0 1 3 , évi
2 0 1 3 évi
2 0 1 3 , évi
2013,évi
2 0 1 3 , évi
2.
eredeti 3.
I sz, m ó d o s í t á s 4.
11 sz m ó d o s í t á s 5.
III, sz módosítás 6.
IV, sz, m ó d o s í t á s 7.
1.
BEVÉTELEK r.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 4 0 5 195
1 4 0 5 195
1 4 0 5 195
1 3 7 5 813
308 056
a) b)
Tár.gyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1 268 305
1 268 305
1 268 305
I 2 0 9 323
2 3 0 583
128 890
128 8 9 0
128 890
128 890
23 6 8 4
c)
Pénzügyi befektetésekből s z á r m a z ó bevétel (osztalék, h o z a m )
0
0
0
0
0
d) 2.
8 000
8 000
8 000
37 600
53 7 8 9
Ö n k o r m á n y z a t o k költségvetési t á m o g a t á s a (fejlesztési célú) / T á m o g a t á s o k , kiegészítések
171 733
173 3 1 5
189 140
Ebből: Beruházások állami céltámogatása Kózpontositott t á m o g a t á s o k
171 733 0
171 733
a) b)
0
0
171 733
0 189 140
Ö n k o r m á n y z a t o k egyéb költségvetési t á m o g a t á s a T á m o g a t á s é r t é k ű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
0
171 7 3 3 0
0 173 315
c)
171 7 3 3 0
0
0
102 5 9 8
102 5 9 8
102 5 9 8
89 047
31 5 6 0
12 9 4 0
12 9 4 0 20 820
14 6 4 0 20 3 2 0
12 3 2 2 22 6 5 2
1 713 286
1 673 6 3 5
563 730
8 1 2 917 0
812 917
815417
0
812917
812917
0 812917
3.
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek
Felhalmozási
célú
véglegesen
átvett
pénzeszközök
4.
államháztartáson kivülröl
5.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, i g é n y b e v é t e l e
6. 7.+8. a) b) 7.
/
Felhalmozási
célú
átvett
pénzeszközök 12 9 4 0 20 820 1 713 2 8 6
20 820 1 713 286
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Vállalkozási maradvány igénybevétele
276 080
8 1 2 917
0
Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei
276 080
0 8I29I7
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
276 080
8 1 2 917
812 917
Hitelek felvétele
0
0
0
812 917 0
812 917
a| b) c)
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - T ő k e k i v o n á s
0
0
0
0
2 500
Kötvénykibocsátás
0
0
0
0
0
8.
Külső
0
0
0
9.
F E L H A L M O Z Á S I C E L U K Ö L T S É G V E T É S I ES F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K
0 2 526 203
2 526 203
2 486 552
2 500 1 3 7 9 147
finanszírozás
bevételei
1 989 366
,!|! 1, 2.
Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai
.1 4,
Önkormányzat feilesztési kiadásai Felúiitási és karbantartási céltartalék (Intézményi felúiítások)
5
Fejlesztési tartalékok (Feilesztési céltartalék. L a k á s a l a p és Sportcsarnok Alap)
6.
Környezetvédelmi Alap
7.
P é n z e s z k ö z átadás A H - n kívülre
8. q
Fejlesztési célú hitel / kötvény k a m a t a Visszatérítendő támogatás
10
Munkáltatói támogatás folyósítása
II.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
12.
F I N A N S Z Í R O Z Á S I KIADÁSOK Értékpapírok visszavásárlása Kölcsön törlesztése
a) b)
Önkormányzat felúiitási kiadásai
d)
Kötvény törlesztése Feilesztési célú hitel törlesztése F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K
13.
ÖSSZESEN
c)
0
;„ , 182 5 6 0
23 844
44 471
162 769 1 791 085
275 691
44 471 275 691
155 138 297 084
3 0 0 131
2 111 6 3 5
2 111 635
2 2 0 6 192
2 103 3 8 4
374 777
371 184
371 184
317 126
9 0 4 592 6 804
1 0 3 0 538
1 0 3 0 538
845 500
303 137 210 499 6 804
6 804
6 804
6 804
0
0
0
283
3 884
51 390
51 3 9 0
51 3 9 0
51 3 9 0
31 885
3 600
3 600
10 0 0 0 3 893 117
10 0 0 0 3 155 8 8 4
1 600
3 600
3 600
10 0 0 0
10 0 0 0
10 0 0 0
3 3 2 6 861
3 905 313
3 905 313
461 164
461 164
461 164
377 669
0
0
461 164 0
0
0
0 4 3 4 901
0
0
0
0
4 3 4 901
26 263
26 263
4 3 4 901 26 2 6 3
4 3 4 901 26 2 6 3
348 341 29 3 2 8
3 788 024
4 366 476
4 366 476
4 354 280
3 533 552
Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1. melléklet a / 2 0 1 4 . (111. .) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) ö n k o r m á n
Sorszám
Megnevezés
1. I. I. 2.
2. BEVÉTELEK
2013. évi
2013. évi
2013, évi
2013, évi
2013, évi
eredeti 3.
I. sz. módosítás 4.
II. sz, módosítás 5.
III, sz. módosítás 6.
IV, sz, módosítás 7.
Működési bevételek
5 246 347
5 254 239
Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen Közhatalmi bevétel: Helyi adók
371 4 882 4 620 230 32
5 254 652
5 531 704 4 826 4 586 207 32
290 883 407 316 862 229
a) b) c)
Átengedett központi adók Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.
Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések
1 807 975
1 896 157
1 896 157
1 980 107
2 144 241
a) b)
Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Állami céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és töke jellegű bevételek
1 636 100 171 875 0 0 0 1 405 195 1 268 305 128 890 0
1 693 672 202 485 0 0 0 1 405 195 1 268 305 128 890 0
1 693 672 202 485 0 0 0 1 405 195 1 268 305
1 735 054 245 053 0 0 0 1 375 813 1 209 323 128 890 0
1 815 988 328 253 0 0 0 307 334 229 861
8 000
8 000
8 000
37 600
53 789
107 488
113 750
113 750
89 545
37 822
4 890
11 152
11 152
14 087
17 693
102 598
102 598
102 598
75 458
20 129
12 940 0
12 940 0
12 940 0
46 231 31 591
47 238 35 216
12 940 32 820
12 940
12 940
14 640
12 022
32 820
32 820
22 652
8 612 765 379 860 0 379 860 379 860 0
8 715 101 1 275 116 0
8 715 101 1 275 116 0
20 820 8 767 168
1 275 116 1 275 116 0
I 275 116 1 275 116 0
0 0 0 0 8 992 625
0 0 0 0 9 990 217
0 0 0 0
1 275 116 1 275 116 0 0 0 0 0
9 9 9 0 217
10 042 284
1 275 116 1 275 116 0 0 0 2 500 2 500 9 3 6 8 193
713 533
684 446
684 446
704 052
812 928
326 67 130 189 317
357 56 163 394 317
357 56 163 394
360 52 88 411 318
370 37 48 414 308
c) d) e) III. a) b) c) d) IV. a)
Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű
felhalmozási
bevételek
/
Felhalmozási
államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson
V.
kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VI. VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K Vállalkozási maradvány igénybevétele a) Költségvetési maradvány igénybevétele b) Vili. Belső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele a) b) c) d) IX. X.
283 956 852 104 000
4 882 956 4 620 852 230 104 32 000
371 4 882 4 620 230 32
128 890 0
696 956 852 104 000
23 684 0
támogatás
b)
a)
391 956 852 104 000
5 254 239 371 283
363 4 882 4 620 230 32
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás Külső finanszírozás bevételei KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 275 116 0
8 090 577 1 277 616 0
KIADÁSOK I. 1. 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. II. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18. 19. a) b) c) d) 20.
Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat igazgatási kiadása Az önkormányzat költségvetésében
szereplő
-
szakfeladatok
(ellátottak
pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Működési céltartalékok Végleges pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási
kölcsönök
nyújtása
önkormányzati
925 500 567 658 990
503 664 172 179 990
503 664 172 179
317 990
070 979 654 696 403
365 455 016 980 232
többségi
F I N A N S Z Í R O Z Á S I KL^DÁSOK Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése K Ö L T S É G V E T É S I ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N
371 184
371 184
317 126
303 137
1 030 538 6 804 51 390 3 600 10 000 5 834 795 461 164 0 0 434 901 26 263 6 295 959
1 030 538 6 804 51 390 3 600 10 000 5 834 795 461 164 0 0 434 901 26 263
374 777
Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre
Alap) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támoj^atás folyósítása K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (1 - 17)
0 1 991 976 2 973 324 300 131 2 103 384 3 884
162 769 1 791 085 0
0 1 746 173 3 303 017
Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék. Lakásalap és Sportcsarnok
3 860 842 275 691 2 111 635 0
0 1 935 854 3 737 979 297 084 2 206 192 283
0 I 973 954 3 860 842 275 691 2 111 635 0
tulajdonú vállalkozásnak (REHAB ) Működési kiadások ( 1 - 7 . ) Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)
904 6 51 1 10 5 049 461
592 804 390 600 000 189 164 0 0 434 901 26 263 5 510 353
0 1 973 954
6 295 959
845 6 51 3 10 5 673 461
500 804 390 600 000 832 164 0 0 434 901 26 263 6 134 996
210 6 31 3 10
499 804 885 600 000
4 965 299 377 669 0 0 348 341 29 328 5 342 968
Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről A/A. melléklet a / 2 0 I 4 . (III, ,) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormány
Sorszám
Megnevezés
2013. évi
2013. évi
2013, évi
2013. évi
2013, évi
2.
eredeti 3.
1. sz, módosítás 4.
11. sz. módosítás 5.
III. sz, módosítás 6.
IV, sz, módosítás 7.
1. 1. a) b) c) d) 2.
"/
BEVÉTELEK Önkormányzat működési bevételei Alaptevélíenység bevételei Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti dijak) Működési célú kamatbevételek Altalános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen Közhatalmi bevétel: Helyi adók
aa) ab)
- Építmény adó - Telekadó
ac)
- Iparűzési adó Átengedett központi adók
h) ba) bb) 3. a) b) c) d) 4. 5. a)
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Gépjárműadó Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és e^éb saiátos bevételek Támogatások, kiegészítések Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési
célú
6.
Támogatási
a) b) 7.
Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) Kamatmentes önkormányzati hitel M l I K O D E S l CELU K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N
8.+9.
a) b) 8.
371 69 197 4 100 4 882 4 620 510 250 3 860 230
283 981 302 000 000 956 852 000 000 852 104 0 230 104 32 000 1 724 424
371 69 197 4 100 4 882 4 620 510 250 3 860 230
283 981 302 000 000 956 852 000 000 852 104 0 230 104 32 000 1 724 424
371 70 197 4 100 4 882 4 620 510 250 3 860 230
696 394 302 000 000 956 852 000 000 852 104 0 230 104 32 000 1 806 792
704 333 178 6 185 4 826 4 586
1 636 100 142 0 0
1 693 672 30 752 0 0
1 693 672 30 752 0 0
1 735 054 71 738 0 0
1 815 988 139 113 0 0 17 693 35 216 32 834 0 0 0 7 539 300 462 199
visszatérülése
FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K Vállalkozási maradvány igénybevétele Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei
413 286 185 454 3 987 576 207 862 0 207 862 32 229 1 955 101
4 890 0 0 12 000
11 152 0 0
11 152 0 0
12 000
12 000
14 087 31 591 29 811 0
12 000 0 6 899 479 103 780
12 000 0 7 001 815 462 199
12 000 0 7 001 815 462 199
0 0 7 107 122 462 199
0
0
0
0
103 780 103 780 0 0
462 199 462 199 0 0
462 199 462 199 0 0
462 199 462 199 0 0
462 199 462 199 0 0
7 003 259
7 464 014
7 464 0 1 4
7 569 321
8 001 4 9 9
a) 9.
Működési célú hitel felvétele Külső finanszírozás bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1.
Az önkormányzat igazgatási kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások A z önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok
713 533 964 260 712 309
684 4 10 669
(ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) IntézményAnanszírozásban megjelenő működési célú támogatás Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési
326 925 67 500
357 503 56 664
célú pénzeszköz átadás Ebből: Működési célú pénzeszközátadás AH-n belülre
189 658 4 000
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Egyéb feladatokra nyújtott támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai
163 22 317 314 3
ÉS
883 973 351 878 681 407 316
átvett
pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ebből: Garanciális /avítások kölcsönök
363 391 62 089 197 302 4 000 100 000 4 882 956 4 620 H52 510 000 250 000 3 860 852 230 104 0 230 104 32 000 1 636 242
FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK a) b) c) 2. 3. 4. a) b) c) 5. a) b)
Ebből: Szociális juttatások Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat MŰKÖDÉSI CELÜ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK NÉLKÜL
7.
Altalános céltartalékok
a) b)
Működési céltartalék normatív kötött támogatások Közmű és Energetikai céltartalék
c) d)
Önkormányzat általános működési tartaléka Altalános működési tartalék intézmények számára Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi
8. 9.
tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
10. b)
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Likviditási hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI
CÉLÚ
KÖLTSÉGVETÉSI
ÉS
812 928 15 904 15 635
357 503 56 664
360 070 52 979
370 365 37 455
394 179 194 145
394 179 194 145
411 696 204 485
414 980 204 485
166 33 317 314 3
166 33 317 314
172 34 318 314 4
176 34 308 303 4
904 130 990 040 950
684 4 10 669
446 330 381 735
904 130 990 040
3 950
704 5 10 688
284 927 403 040 363
781 389
118 377 232 869 363
KIADÁSOK
6.
a)
371 287 990 040 950
052 238 602 212
446 330 381 735
1 615 606
1 810 782
1 810 782
1 847 200
1 943 960
130 567
163 172
163 172
88 654
48 016
0 25 000 67 467 38 100
0 25 000 100 072 38 100
0 25 000 100 072 38 100
0 25 000 63 654 0
0 0 48 016 0
0 1 746 173
0 1 973 954
0 1 973 954
0 1 935 854
0 1 991 976
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 746 173
1 973 954
1 973 954
1 935 854
1 991 976
FINANSZÍROZÁSI
Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről 1.1/B. melléklet a /2014.(1I1. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzí
Sorszám 1. 1. c)
aa) h) c) d)
2. a) b) c) 3. a) aa) ah) ac) ad) ae) a/) aK) b) 4.
"/ aa) aal) aa2) ab) h) 5. 6. 7.+8. a) b) 7. a) b) c) 8. 9.
1. 2. a) 3. 4. 5. 6. 7, 8. a) b) 9. 10. 11. 12. 13. a) b) c) d) 14.
Megnevezés 2. BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszkőzök, immateriális javak értékesítése Ebből: önkonnányzatí telek és házas ingatlan értékesítés Oiikotinányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) Pénzügyi befektetések bevételei: Felhaltnozási célú kamatbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések Ebből: bemházások állami címzett- és céltámogatása központositon támogatások önkonnáiiyzatok egyéb költségvetési táinogatása Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU-s támogatások Ehhől: KM()F-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda FMíil: KMOP-S.2.2/B-2f-2009-0()03 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület. Sa.ihalom váro.sközpont komplex rehabilitációja) lihhől-.Hnergetikai Fejlesztések - KFOP 2012.5.50.'C pályázat Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szenimihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése Ebből: „ Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatá.sa " pályázaton Ebből: KMOI'-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat ail 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastrukliíráját bizto.sító tagbölcsőde felépíté.se) Ebből: KMOP-3.3.1 B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelé.s) l'ámogatásértékü felújítási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ebből: 1 .akosságtéü átvett pénzeszközök - önerős útépítés - csatorna építés (iazdálkodó .szervtől átvett pénzeszközök Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Vállalkozási maradvány igénybevétele Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei Hitelek felvétele Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás Kötvénykibocsátás Külső finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÉS
2013. évi
2013. évi
2013. évi
2013. évi
2013. évi
eredeti 3.
1. sz. módosítás 4.
II. sz. módosítás 5.
III. sz. módosítás 6.
IV. sz. módosítás 7.
1 405 195 / 26H 305 1 268 305 128 890 0 8 000
1 405 195 / 26H 305 1 268 305 128 890 0 8 000
1 405 195 / 26H 305 1 268 305 128 890 0 8 000
1 375 813 / 209 323 1 209 323 128 890 0 37 600
171 733 0 171 733 0
171 733 0 171 733 0
171 733 0 171 733 0
173 315 0 173 315 0
1U2
598
KI2
598
m
598
75
458
307 229 229 23
334 861 861 684 0 53 789
189 140 0 189 140 0 20
129
0
0
0
0
0
0 63 231
0 63 231
0 63 231
0 63 231
0 0
27 200
27 200
27 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 167 0 12 940
12 167 0 12 940
12 167 0 12 940
12 167
10 025
14 640
12 022
12
940
12
940
12
940
12
940
10
322
12
940
12
940
12
940
12
940
10
322
10 000 2 940 0 0 20 820 1 713 286 276 080 0 276 080 276 080 0 0 0 0
10 000 2 940 0 0 20 820 1 713 286 812 917 0 812917 812 917 0 0 0 0
10 000 2 940 0 0 20 820 1 713 286 812 917 0 812917 812 917 0 0 0 0
10 000 2 940 0 1 700 20 820 1 660 046 812 917 0 812917 812 917 0 0 0 0
831 9491 0 1 700 22 652 551 277 815 417 0 812917 812 917 0 2 500 0 2 500
1 989 366
2 526 203
2 526 203
2 472 963
1 366 694
162 769 1 791 085 0 374 777 234 738 236 220 433 634 6 804 0 0 0 51 390 1 600 10 000 3 303 017 461 164 0 0 434 901 26 263
275 691 2 111 635 0 371 184 239 130 236 220 555 188 6 804 0 0 0 51 390 3 600 10 000
275 691 2 111 635 0 371 184 239 130 236 220 555 188 6 804 0 0 0 51 390 3 600 10 000
3 860 842 461 164 0 0 434 901 25 263
3 860 842 461 164 0 0 434 901 26 263
297 084 2 206 192 0 317 126 239 130 236 220 370 150 6 804 283 283 0 51 390 3 600 10 000 3 737 979 461 164 0 0 434 901 25 263
3 0 0 131 2 103 384 34 303 137 133 924 0 76 575 6 804 3 884 3 884 0 31 885 3 600 10 000 2 973 324 377 669 0 0 348 341 29 328
3 764 180
4 322 005
4 322 005
4 199 142
3 350 992
FINANSZÍROZÁSI
klM>\s()K Önkonnányzat felújítási kiadásai Önkoniiányzat fejlesztési kiadásai Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Lakásalap Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék Kömyezetyédelmi Alap Pénzeszköz átadások Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állainháztatáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államltáztatáson belülre Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Értékpapírok visszavásárlása Kölcsön törlesztése Kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
ÉS
2. melléklet a
/ 2 0 1 3 . ( X . .) Ok. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési
Önként
szerv
Költségvetési szervek összesen
01-16.
vállalt
megnevezése
feladatok
Ezer forintban Száma
1
1
1.
1.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
3
Kötelező feladatok
Állam igazgatási feladatok
! 2 0 1 3 . é v i 111.
2013. évi IV.
előirányzat
módosítás
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
•1
5
6
7
8
2 0 1 3 . évi e r e d e t i
2 0 1 3 . é v i I. s z á m ú 2 0 1 3 . é v i I I . s z á m ú
2
9
10
11
Bevételek A.
I. Inli^/ménvi műk
1.1
Ani- L\s ki^M/lcliJi1ókfsil;;s
1 2
Nviiitiill .s/i>lyiiltalú.sok clJcnéilckc
1.3.
nérkti ciii
1.4,
Imóziiicnyi ellátási dijuk
1.5
Alkalmazónak liírilésc
1.6
Altulmios tbrpalmi adó bevétel
i 7,
O.-i/iulék, hozambevcld - Egyéb bevétel
I.S
Kumatbevélel
B.
668 453
668 663
668 663
658 663
6 8 4 444
5(HI
500
500
500
766
766
93 5 8 3
93 793
93 7 9 3
84 7 9 3
88 339
88 3 3 9
7 8 541
78 541
78 541
7 8 541
82 4 3 0
82 43(1
338 6 5 7
338 6 5 7
338 657
338 657
335 690
3 3 5 69(1
16 4 7 9
16 4 7 9
16 4 7 9
16 4 7 9
19 0(17
19 (107
135 791)
135 7 9 0
135 7 9 0
135 79(1
14] 4 7 7
141 4 7 7
4 903
4 903
4 903
3 91)3
4 157
I. Intézményi fdhalmozáxi bevételek (Bl.l.-i-B 1.2.)
722
Táigvi es/.k()Z(>k, inuiiateriális \a\ak érléke.sílé.se
722
B1.2
IiHé/jnéiiyek sajátos felhalmozá.si és tókebeiételei
2.1
II. Átvett pénzeszkiizök állaraházlarlHMm belülről (2.1.+2.4.)
898 485
927 615
927 615
986 487
983 513
Miikódési láiiiDgalás áliamhá/lanáscin belülRM
8 9 8 485
927 615
927 615
972 898
71 4 1 4
71 414
71414
71 414 13 5 8 9
2.2.
-ebből I ' U lúmogutiis
2 1
l'űlhalmozási láinogalús áilainliázlailásoii belüliiM
2 J
- cbbói KU lámugalás
12 5 7 8 563
3 594 722 722
106 728
876 7 8 5
972 «82
95 297
876 7 8 5
41 238
40 749
489
11 431
11 431
1 532
(532
III. Átvett p é n z m k ö z áliamháztartá.«m kívülről (3.1.+3.2.)
1 160
2 194
1894
y 1
Míiködési célú pénzeszközeik átvétele államháztailúson kíMlliiil
1 160
1 894
1 894
3 2
l'ijlliulmozási célú pénzeszközök átvétele úllamháztanáson kiviilról
3.
683 881
12 5 7 8
Bl 1
2.
563
300 3(10
300
4.
IV. K ö z h a t a l m i bevételek
5.
V. Önkormán^-zali támoEalás
3 4 8 2 272
3 6 9 4 258
3 694 258
3 9 0 7 288
4 025 225
37 9 0 2
3 981 2 2 3
6 100
6.
KiiltséKvetési bevételek összesen ( 1 + . . . + 5 )
5 0 4 9 21(1
5 2 9 0 536
5 290 5 3 6
5 553 598
5 696 098
147 0 8 7
5 5 4 2 911
6 100
4 2(19
3 5 2 240 3 5 2 240
7. 7 1
VI. Finanszirozáíii bevételek (7.1.+7.2.)
3 5 6 449
356 449
356 449
356 4 4 9
Kiill.-'égvelcsi iiiai ailvaiiv jgéiiv he vétek
356 449
356 449
356 449
356 4 4 9
4 2(19
^y52547
1512^5
Viilliilkozási marudvánv iEcnvbevélcle
M I . FOedi. itftitó. Ue*venlílö bevétckk
H.
%
•* 6 4 6 9 8 5
Kiadások 1. 1.1.
S/ciiiélvJ iiilljtíl.sok
1 2
Miiiikaadókal lerhelö jái ulékok és sztKiáli.s Imz/.ájánilá.si adó
13.
Diílotii kiadíisi>k
1,4.
l'lláloltak pénzbeli iutlutásai
1,5. 1.5 ;i.
5 0 2 5 3f.6
5 602 514
5 602 514
5 754 909
5 869 987
135 275
5 728 6 ] 1
2 488 5 3 6
2 656 95(1
2 656 950
2 787 820
2 777 3 7 4
6 6 541
2 710 834
6 6 2 108
692 0 9 3
692 093
701 7 4 7
651 132
14 328
636 8 0 5
1 8 7 4 722
2 1(15 622
2 105 6 2 3
2 117 4 9 4
2 293 633
54 408
2 233 124
Hgveb működési célú kiadá.sok
147 8 4 9
147 8 4 9
147 8 4 9
147 8 4 9
147 8 4 9
ebbtil: TáimipatásénékLi kiadások
147 8 4 9
147 8 4 9
147 8 4 9
147 8 4 9
147 8 4 9
6 KXI
6 100
\.5.b. II. Felhalmozási köllségvelé!i kiadásai (2.1+...-t-2.4)
23 8 4 4
44 471
44 471
155 138
182 5 6 0
16 0 2 0
2 1
l)eruhLÍzás,>k
23 8 4 4
4« 222
4 0 222
6 9 051
80 024
14 4 8 8
2.2
hcliijilá-sok
4 249
4 249
86 0 8 7
101004
2.5.
\':^\\.h Icjle-szlési célú kiadá.sok
Z.
2.7
3. 4.
65 5 3 6 101 004
1532
1532
1532
1532
íill^iít?
1512^5
IV. Faeső. Mató, kiecTodftS Uadáiok
s.
5 1.46
? » 4 y 2 i o •-i
.. 0
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fö) Közfoíilalkoztatolt.'ik
létszáma (fő)
Tájékoz tatásul:
166 54(1
A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami
támogatás:
5 !'l(l U I"' 0
-
0
1 181,5
\ 155,7
1 181,2
1 169,7
I 169,7
18,0
l 153,7
0,00
0
90
90
110
110
0
110
0
1 338 8 2 7
1 338 827
1 3 3 8 827
1 338 827
1 338 8 2 7
2 J . melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013, (II. 15.) önkormányzati rendelethez Koltsépetcsi szerv
Ónként Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
01
VÁLLALT
megne^•ezése
feladatok
-1 Ezer forintban 2 0 1 3 . évi Száma
Elöirán.vziit-csoporl, kiemelt előirányzat m e g n e v e z é s e 3
1
1
Kötelező feladatok
Állam igazgatási feladatok
II)
,1
1
! 2 0 1 3 . évi 1.
2 0 1 3 . é v i II.
2 0 1 3 . é v i III.
2 0 1 3 . évi IV.
erctleli
.szám 11
számt'i
számú
előirányzat
módosítás
módo.sítá.s
módosítás
4
5
6
7
8
9
Bevételek 1.
A.
1. Intéiminvi múködési bevételek (1. l,+...+I.H.)
I.l
ANI- és kéiizletértékesítés
1.2.
Nyújtott szolgáltatások clleiiértéki;
1,1.
nérleti DÍJ
1,4.
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6,
Altalános lorpalmi adó bevétel
1 7.
O.sztalék, ho^ainbevétel
I.S.
Kamatbevétel
lil.l.
Tái^yi eszközök, immalcriális Javak énékesitése
Hl.2.
liuézménvek sajátos fdhatmozá.-ii és tökobevélclei
2 1.
Működési túini>t!ulá.s államháztartáson belülríl
2.
2 SOM
2 SüH
2 5(18
2 508
2 438
2 43S
2 248
2 24K
2 24H
2 248
2 .143
2 .143
197
!')7
l'J7
i'N
6.1
f>3
61
61
•)5
II. Átvett pénzevzközök áilamházIartÚMin belülrúi (2.1.-I-2.4.) 2.2.
- ebből l-:U támogatás
2.V
felhalmozási támogatás államháztartáson belülnii
2.4.
- ebbíil liU támogatás
3. 3 i.
MRIKILDÉ,-ii eclú pénzeszközök átvétele államháztartáson kivulrül
,3.2.
l'clhalmozási eélú pénzes/közök átvétele államliá/tartáson kíilllröl
4.
IV. Közhatalmi bevételek
5.
V. Önkiirmányzali támii|>utát
845 97(1
H75 III
875 III
872 yfi4
«75 196
869 096
6 10(1
6.
KűltséKvetési bevételek összesen (1+...+5)
848 47H
877 6
877 619
H75 472
877 634
871 534
6 100
VI. Finaii.»irazáii bevételek (7.1.+7.2.)
15 294
15 294
15 294
15 294
15 294
7.1.
Költségvetési maradvány igénvbevétele
15 2'J4
15 2'M
15 2^4
15 294
15 294
7.2.
Vállalkozási maradvány igénvbevétele
7-
8.
VII. FÜKSÓ, atfutö, kiegvenlltö bevételek
9.
892 913
-
")I5
Kiadások 1. 1.1.
848 478
H92 913
892 913
890 766
892 928
886 828
Szernélvi juItala.lok
559 121
588 875
588 875
590 749
589 033
589 (133
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoeiáli.s hoz/ájárulási adó
147 51K
155 571
155 57.1
156 079
156 553
1 56 553
1.1.
Dologi kiadások
141 81')
142 695
142 695
IlK 168
141 572
135 472
i.4.
Hllálottak pénzbeli juttatá.sai
5 770 5 770
5 770 5 770
126,(HI
1.5. 1.5 a 1 5.b 2.
5 770 5 770
Hyvéb működési célú kiudá.wk ebből: Támogatá.'iérlékü kiadások
5 770 5 770
5 770 5 770
Átadott pénzeszközök II. Felhalmozási killtsé);vetés kiadásai (2.l-t-...+2.4)
2 1 22 2.5. 2.7
3.
1. Múkr>üé,*í knitséfiveté* kiadásúi ( 1 . l + , . . + 1 . 5 . )
líeruhá/á.wk l'elújitasok liüvéb fejles-ztési célú kiadá.sok 111. KSIcnün nyújtása
1
IV. F i l u ö , átfutó, ktesyenUtfi U a d á i o k
5-
loillllpHií^HHH!^^
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fö) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
wnn3 :•
«48 47íí
136,IHI
g'Jll 766
122,IHI
126.00
124,IH)
]24,IHI
0
0
0
0
6 100
6 100
BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai
2.1.A. melléklet a
/ 2 0 I 4 . (III. .) Ok, rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
1. 1. / a2. 3. 4. 4 a. 5. 6. 6 a 6h. 7. 8. 9.
2. Köztisztviselői alapilletmény Hhhül: II leim ényki egészít és Nyiigdiiasok illetmény Részmunkaidősök alapilletménye Pótlékok (kötelező illetménypótlékok) Kt>í)öl: nyelvpótlék Kereset-kiegészítés, kompenzáció Jutalom Ehhől: Jutalom Cél jutalom Helyettesítés Végkielégítés Jubileumi iutalom Betegszabadság Képzés Ruházati hozzájárulás Cafetéria juttatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása) Belső megbízási szerződés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Műszaki Tervtanács tiszteletdíja Tisztségviselők illetménye Tisztségviselők végkielégítése / szabadságmegváhás Tisztségviselők kereset-kiegészítése Tisztségviselők jubileumi jutalma Tisztségviselők jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségtérítése Tisztségviselők cafetéria juttatása Megbízási díj (külső) Felmentett munkavállalók juttatása Állományba nem tartozók juttatásai összesen Személví juttatások összesen Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájánilási adó (27 %) 2012. évben Táppénz hozzájámlás Munkaadókat terhelő egyéb jánilékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó, valamint
10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
2013. június 30-án Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezettlétszám augusztus 1-
39.
jétöl
40.
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezettlétszám október l-jétől
41.
KöTfoglalkoztatásbait
résztvevők
száma
2013, évi eredeti 3. 374 97 14 2 17 9
933 978 731 333 827 438 0 28 271 26 230 2 041 0 12 886 693 0 1 000 120 19 058 5 809 1 925 295 350 480 231 37 571 1 500 18 830 0 0 0 0 2 223 4415 442 8 547 5 362 78 890 559 121 4 334 141 204 2 000 0 147 538 136,00
120,00
2013. évi I. sz. módosítás 4. 374 97 14 2 17 9 I 56 32 24
933 978 731 333 827 438 204 270 249 021 0 12 886 1 322 0 1 000 120 19 058 5 809 I 925 295 350 510 063 37 571 1 500 18 830 0 0 0 0 2 223 4415 442 8 469 5 362 78 812 588 875 4 334 149 239 2 000 0 155 573 122,00
120,00
2013. évi 11. sz. 2013. évi 111. sz. 2013. évi IV. sz. módosítás módosítás módosítás 5. 374 97 14 2 17 9 / 56 32 24
933 978 731 333 827 438 204 270 249 021 0 12 886 1 322 0 1 000 120 19 058 5 809 1 925 295 350 510 063 37 571 1 500 18 830 0 0 0 0 2 223 4415 442 8 469 5 362 78 812 588 875 4 334 149 239 2 000 0 155 573
6, 372 972 97 978 14 731 2 333 17 827 9 438 2 472 56 270 32 249 24 021 1 961 13 015 1 928 0 1 000 120 19 058 5 809 I 925 295 350 512 066 37 214 1 500 18 830 0 0 0 0 2 223 4415 442 8 469 5 590 78 683 590 749 4 334 149 745 2 000 0 156 079
122,00
122,00
122,00
126,00
126,00
126,00
124,00
124,00
124,00
7. 372 97 11 5 17 9 4 56 32 24 4 13 2
972 978 435 629 827 438 230 270 249 021 233 015 327 0 1 000 120 20 302 2 335 1 925 I 428 350 515 398 32 166 1 500 18 830 0 0 0 0 2 223 4415 442 8 469 5 590 73 635 589 033 5 201 150 219 1 133 0 156 553
BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL dologi és egyéb folyó kiadásai
2.1 .B, melléklet a
Sorszám 1.
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés 2.
1.
Élelmiszer beszerzés
2.
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés
3.
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
4.
Könyv
5,
2013. évi eredeti
2013. é v i i . sz. módosítás
2013, évi 11. sz. módosítás
2013. évi Ifi. sz. módosítás
2013. évi IV. sz. módosítás
3.
4.
5.
6.
7.
7 000
7 000
7 000
7 000
350
350
350
350
350
Folyóirat
2 000
2 045
2 045
2 045
2 045
5.
Egyéb iiifonnáció hordozó beszerzés
1 500
2 100
2 100
2 100
2 100
7.
Tüzelőanyagok beszerzés
8.
Haító és kenőanyagok beszerzés
6 500
6 500
6 500
6 500
5 809
9.
Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi tennékek beszerzése
0
0
691
10.
Munka-, védó-, forma-, egyenruha
0
302
11.
Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek
12.
7 000
1 000
1 000
1 000
1 000
698
Készlet beszerzés összesen
18 350
18 995
18 995
18 995
18 995
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
0
0
0
76
76
16 500
16 500
16 500
16 576
16 576
13.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
14.
Adatátviteli célú távközlési díjak
15.
Egyéb koiiununikációs szolgáltatás
16.
Kommunikációs szolgáltatás
17.
Vásárolt élelmezés
18.
Bérleti és lízing díjak
19.
Szállítási szolgáltatás dija
20.
Gázenergia szolgáltatás dija
18 000
18 000
18 000
18 000
15 000
21.
Villamosenergia-szolgáltatás díja
16 700
16 700
16 700
16 700
15 460
22.
Távhö- és melegvíz-szolgáltatás díja
23.
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
24.
Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai kötelezés
25.
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
26.
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre
27.
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre
28.
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)
28/a..
építésügyi hatósági
Szolgáltatási kiadások
30.
Vásárolt közszolgáltatások
31.
Vásárolt tennékek és szolgálatatások ÁFA-ja
32.
Kiszámlázott tennékek és szolgáltatások AFA befizetése
33/a.
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés
33/b.
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés
34.
Énékesiten tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése
35.
ÁFA összesen
36.
Belföldi kiküldetés
37.
Külföldi kiküldetés
38.
Reprezentáció
39.
Reklám és propaganda kiadások
40.
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások
42.
fíiilogi
43.
Elözö évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)
44.
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
45.
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség
46.
Egyéb befizetés, kötelezettség
48/B.
kiiiilíiak
(l2-H6-^29+35Utl-i-41j
500 46 273
200
200
200
550
550
0
0
85 223
80 983
89 476
89 476
89 476 0
0
0
1 100
1 100
1 100
750
750
1 100
1 100
1 100
750
750
300
300
300
300
3 774
31
31
31
31
300
331
331
331
3 805
129
726
4 000
4 000 1311
402
130
402
4 000
4 000
875
/ 2 J 1119
125
Különféle költségvetési befizetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 240
4 961
4 961
4 961
4 961
4 964
6 832
6 832
6 832
6 832
6 829
Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági díj
50.
Rehabilitációs hozzájárulás
51.
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések
52,
Dijak, egyéb befizetések - KET 33/a. §
53.
Adók, dijak, befizetések
300
500
500
500
430
12 093
12 293
12 293
12 293
16 463
Kamat kiadások államháztartáson kíxóilre
5-1.a.
Ebből: Müködé.-ii célú kamat ktadások államháztartáson
54b.
Ebből: Felhalmozási
55.
500 46 273
Munkahelyvéd.akciótervvel összefüggő befiz.
49.
54.
500 50 876
4 000
41.
48/A.
500 50 876
Szakmai szolgáltatások kiadásai
29.
47.
500 50 876
kívülre
célú kamat kiadások államháztartáson
kívülre
Kamat kiadások államháztartáson belülre
55 u.
I:bből: Működési célú kamat kiadások államháztarláson
55 b.
Ebből: Felhalmozási
célú kamat kiadások államháztartáson
56.
Kamat kiadások összesen
57.
Egyéb
58.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)
folyó
kiadás
belülre
(47+53+56)
belülre 0
0 12 IJ93
141 819
12
293
142 695
0 12
293
142 695
0
0 12
293
138 168
16
463
141 572
2,2
melléklet a
/ 2 0 I 4 , (III
.) Ök. rendelettel m ó d o s í t o t t 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) ö n k o n n á n y z a t í rendelethez
Költségvetési szerv
Önként XVI. Kerületi Kertvárosi E g é s z s é g ü g y i Szolgálat
02
vállalt
megnevezése
felatiatok
1
1
1
Kötelező feladatok
1
Ezer forintban ! Száma
.
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
2 0 1 3 . évi eredeti
2013. é v i i . számú
2013. é v i l l . s z á m i i
előirányzat
módosítás
módosítás
4
5
6
2 0 1 3 . évi III.
2 0 1 3 . évi IV. számú módosítás
7
8
9
10
Bevételek
1.1.
84 505
84 5(15
74 5 0 5
7 2 45(1
72 4 5 0
'm
52 9 0 9
1 2
NyújUilI szolgállulysok dlcminékc
62 105
62 3 15
62 315
53 3 1 5
52
1.3
Bérleti dii
11 813
11 813
II 813
1 1 S 13
1 1 331
1 1 33 1
1.4
Inlc/jriéiivi ellátási dijak
1.5
Alkui 111 aziittuk térítése
1 í>
2.
84 2í)5 Aru- és késziciértékcsités
Általános forgalmi adó bevétel
5 577
5 577
5 577
5 577
5 231
5 231
4 8(H)
4 800
4 8()()
3 800
2 979
2 979
II. Átvett p é n z e s z k ö z ö k államházlartá.son belülről (2.1.+2.4.)
7 8 2 5IKI
782 500
7 8 2 5(10
813 415
8 2 6 122
82tí 122
Miikódési támogatás áliamhúztaHáson belülről - OKI' finan.szimzás
782 5(111
782 500
782 5 0 0
813 415
8 2 6 122
8 2 6 1 22
1.7.
Osztalék, hozambevétel
1 X.
Kani a 1 be vél el
Hl 1.
Tárgvi eszközök, inunaleriális javak értékesítése
ül.2
Inlézmén\'ek sajátos felhalmozási és t()kebe\'ételei
2 2, 2.3. 2 4.
3.
- ebből I;ü támogat á.s
489
3(10
300
Felhalmozási támogatás állairiháztartá.son beltlhól - ebből EU lámotjatás III. Átvett pénzeüzkőz á l l a m h á z t a r t á s o n kívülről (3.1.+3.2.)
3.1
Működési céiú pénzeszközök át\'étele államháziailásoii ki viliről
3 2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kivdlről IV. Önk
4.
489
4(1 125
300
300
4 8 161
4 8 161
55 3 6 4
6 3 (121
63 021
KÖliségvetésí lievélelukÖNSze.'<en(l+...-*-4)
"JI5 166
9 1 5 166
943 2 8 4
961 893
961893
V. Finanszírozási bevételek (6.1.-1-6.2.)
1(15 9 7 7
1(15 9 7 7
105 9 7 7
105 9 7 7
1115 977
U 1,
Költségvetési maradvány igénybevétele
1115 977
105 977
105 977
105 977
105 977
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
1 0 2 t 14.1
1 tM9 2(. i
I
5. 6.
7.
mi
i t)67 tí7(t %
K?«
Kiadások I. Működéíii költséi-vetéü k i a d á s a i ( 1 . 1 + . . . + 1 . 5 . )
9(16 92(1
1(HHI5I6
1 (10(1 5 1 6
1 026 907
I 040 689
1 040 689
1 1.
Személyi jiittalások
453 247
497 4 6 5
497 4 6 5
526 1 19
5 0 2 876
502 8 7 6
1 2
Munkaadókat terhelő jámlékok é s .s/oeiális ho/z.ájárulási adó
124 771
127 003
127 0 0 3
134 7 4 0
127 548
1 27 548
1.3
Dologi kiadá.sok
32S 9 0 2
376 048
3 7 6 04S
366 0 4 8
4 1 0 265
4 1 0 265
2(1 6 2 7
2(í 6 2 7
22 3 5 4
27 181
27 181
16 378
16 378
16 3 7 8
19 737
19 737
4 249
4 249
5 976
7 444
7 444
t 02 J Í-Í3
1 1149 2 6 1
1.
1.4,
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. 1.5,;j.
Egyéb működé.si célú kiadások
I.5.h
ebból Támogatásértékü kiadások Átadott pénzeszközök
2. 2 1.
Beruházások
2.2.
Felújitá.sok
2.3.
Egyéb fejlesztési célii kiadások
2 4 3.
- ebből E l l - s tbira.sból lám. megvalósuló programok, projektek kiadá.'iai III. KölcKÖn nyújtása
1. 5,
9(K. *)2t(
203,50
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fö) Közfoslalkozta ottak létszáma
i ÍÍ2I
(fő)
í «
203,50
203,50
0
0
• ••..7imi 203,50
203,50 0
203,50
0
Tájékoz tatásul:
A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami
támogatás:
0
0
0
0
0
1
2 3 mcllcklela
/2II14 (III.
) Ök rcndclMtel módosiloIC 4 / 2 0 1 3 (II, 15 ) ö n k o n i i á n y / a l i rciidclcljicz
Költségvetési szerv
GAMESZ
03
megnevezése
1 Ezer forintban Számú
'
1
Eloiránjzat-csopnrt, kiemelt előirányzat megnevezése 3
2
1
1
Önként vállült felatlatok
Kötelező feladatok
9
10
1
!
2013. évi eredeti
2 0 1 3 . é v i I. s z á m ú
2 0 1 3 . é v i II. s z á m ú
2 0 1 3 . évi III.
2 0 1 3 . é v i IV.
előirányzat
módosítás
m ó d o s í t á.s
s z á m ú módosílá,s
s/ámú módosítás
4
5
6
7
8
Bevételek 1.1
Ani- é.s késületértékcsités
1 2
NyújtoH szoltiáilylásuk elleiicrléke
1.3
üiirkli (lij
1.4
1.
224
224
liilézinciiyi ellátiisi dijak
1.5.
Alkalmiizolliiktériliisc
1.6.
Allüláiios Ibrgalmi udó bovülcl
1 7
ligvéb bcvólül
163
163
I.S
Kamaibe vétel
61
61
B.
1. Intüíménvi felhalmoíási bevétek-k (B1.1.+BI.2.)
131 1.
largvi cs/.ko7.ök, iinniateriális javak érlekesilé.se
Ul,2.
Lnézménvek sajátos fclhaliito/ási és tőkebevételei
2.
1
II, Átvt'lt pvnzeszkiiziik állumháztiirtáiíun bdüln'il (2.I.+2.4.)
1 349
1 349
1 349
2 1
Működési támogutá.s államháztartáson belüiról
1 34 •)
l 34')
1 34')
2.2.
- ebből EU támogatás
2.3
l'elhulmo^.ási lámogutás állaniháztaitásoti belliiről
2.4 3,
- ebből EU támogatás III. At>'ett pénzcvzköz államháztarlá,ton kivülrúi (3.I.+3.2.)
3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kiv-ülröl
3.2.
l'elhalniozási célú pénzeszközök álvélele állaniliázlartiison khtllról
78 567
4.
IV. Önkormányzati tátniiüatús
71 058
(>•> 604
69 604
73 267
78 567
5.
KOItüégvetési bevételek ossíesen ( l + . , , + 4 )
71 l)5N
(•') 604
69 604
74 616
Hü 14U
6.
V. Finanizirozási bevételek (6.1.+6.2.)
19 309
19 309
19 309
19 309
19 309
6.1.
Köh-ségvetési maradvány igénybevétele
1 y 309
19 3119
M 3119
19 31)9
19 309
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
8«'?i3
93 92^
7.
1 349
78 791
V I h Qm;(i, utfitid, kieKjenlitu bevételek
Kiiulások 1. MükiiJési kiillségvetén kiadásai (1.1+...+1.5.)
71 058
88 913
8N 913
93 413
98 912
1 349
97 563
1.1
S/.emélyi lultatá.wk
45 5'J2
41 (193
47 1193
51 194
55 295
1 349
53 'M6
1 2
Munkaadókat terhelő Járulékok és .szociális hozzájárulási adó
12 174
12 234
12 234
12 ' n 3
I3 49R
13 498
Dulo^i kiadá.wk
13 292
15 821
15 K2I
154K1
16 354
16 354
!-
1 4
l'llátotlak iMizbeh |utUitásai
1 5
l-!iivéb működési eélú kiadások
1 S 765
13 765
13 765
1 3 765
13 765
I.5..
ebbiil: Támogatásértékü kiadá.sok
13 765
13 765
13 76?
1.1 765
13 765
1 5 b
Átadott pén/eszközok II. FelhalnwzásI köllséavelés kiadásai (2.1+...+2.4)
512
537
537
2.1
Heruházások
512
537
537
2 2
1-eh'ijitá.sok
2.3.
ligyéb téjlesztési célú kiadásuk
2,
24
- cbból LÍLL-s fonúsUiI táni megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
111. Küksün nyújtása
4.
IV. Ffiggfi, itfuló, kkgyenlitó UADÉMK 9k I H
Eves eiigedélvezett létszám elöiránvzat (fö)
25,11
Közfogliilkoztatottak létszáma (fö)
17,0
17,0
17,0
17,0
0
0
0
0
Tájékoz tatásul:
A k ö l t s é g v e t é s i szei-v f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s :
0
0
0
0
17,0 0 0
2.4.
melléklet a
KSItsigvetési szerv megnevezése
/ 2 0 1 4 . (III. .) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormányzati rendelethez Önként KStelezo
04
Gyerekkuckó Óvoda
vállalt feladatok feladatok
1
1
1
1
Ezerforim
Számi
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi i. módosítás
2013. évi II. számú 2013. évi 111. médosftis számú módosítás
2013. évi IV. számú módosítás
Bevételek L IntéMKnyi roűkSdé«l bevételek (1.1.+...+1.8.) Ani- é s k é s z h ^ é k e s i l é s Nyújtott szolgáltatások ellenénéke Bérleli dij Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak térítése Osztalék, hozambevélel
Lintézményl fcfcalmozáal bevételek (Bl.l.-t-BI Tárgyi eszkdzOk. immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhaltnozási és tőkebevételei
» . Átvett pénzMikgritk államházUrtáMKi bcMIról ÍM.+2.4.) Működési támogatás ál - ebből EU támogatás - ebből EU támogatás
III. AtvellpéiiZMxkfiz á
nkKairól{3.1.-t-3.2.>
MOkOdési célú pénzeszközök á Felhalmozási célú pénzeszközök á
IV. Önk
V. Fhwnszirpzágl be%élckk(6.1.+<.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
Kiadások I. MúkSdéil k S l t i ^ c l é . kUdául (I.I+...+I.5.)
1.
179 034
187 100
187100
200 285
203 509
203 509
rt
Személyi juttatások
9 9 626
103 358
103 358
113 733
114 688
114 688
1.2.
Munkaadókat teriiela járulékok és szociális hozzájárulási adó
26 637
27 644
27 644
29 232
26 0 3 6
26 0 3 6
i.j.
Dologi kiadások
52 771
56026
56026
57 248
62 713
62 713
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb miU:ódési célú kiadások
72
72
72
72
72
1,5...
t ^ l : Támogatásénékü kiadások
72
72
72
72
72
l.5.b.
Átadott pénzeszközök
2 180
2 301
2 301
r
II. Felialmozásl köllsépetés kiadásai <2.I+...+2.4) 2.1.
Beruházások
2.2.
Felúiítások
2.3.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.
- ebból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
121
121
2 180
2 180
2 180
3. 4.
IV. FOiió, ilfbU, kleiyciUiU kUdiiok
523
51,0
51,0
0
0
0
0
127 674
127 674
127 6 7 4
135 945
493 K ö z f o g l a l k o z t a l o t t a k létszáma (föl TájékozA költségvetési szerv f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s : tatásul:
127 674
51,0
1
1
2.5. melléklet a Kgitségvetisi szerv
/ 2 0 1 4 . (III. .) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormányzati rendelethez Önként KStelező
05
Cinkotai H u n c u t k a Ó v o d a
vállalt feladatok feladatok
1
1 Éter forintban Száma
Eiöirányzat'Csoport, kiemelt elfilrányzat megnevezése
2013. évi e i ^ t i előirányzat
3
4
' 1 ' 1.
A. ri.
I. InUm^ míkSÓM bevételek (1.1.+...+1.8.) Am< és készletéilékesités
r3.
Bérleti dij
r4.
Intézményi ellétási dijak
tó.
Általános f(H^tmi adó bevétet
1.7.
Osztalék, hozambev^tel
1.8.
Kamatbevétel
B.
1
2013. évi I. számú 2013. é v i n . számú 2013. évi III. midositás módosítás számú médositás 5
6
7
2013. évi IV. számú módosiUs 8
9
10
Bevételek
Alkalmazottak lérilésc
1.
1
!
11671
11671
11671
11Í71
20
20
20
20
400 8 232
400 8 232
40O 8 232
400 8 232
12 713
64
12 649
508
508
7811
7811
627
627
627
627
717
717
2 392
2 392
2 392
2 392
3 602
3 602
75
64
11
L Inlézménvi felhalmozási bevételek (B1.1.+BI.2.)
Bl.l.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése
BI.2.
Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei
2.1.
7 638
7638
7 638
7 638
7638
7 638
7 638
7 638
5932 4 400
5 932 4 400
7 638
7 638
7 638
7 638
2.2.
- ebból EU támogatás
4 400
4 400
2.3.
Felhahnozási támogatás államháztartáson belülről
1532
1 532
2.4.
• ebből EU támogatás
1 532
1 532
3. 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele illamháztartásm kívOhöl
3.2.
4.
KSHMCvetétl bevételek SIIZEKB (1+...+4)
118 984
85 998
90 308
90 308
117 298
118984
105 307
109 617
109 617
136 607
137629
5 996
131633
8 254
8 254
8 254
8 254
4 209
4 045
104 799
117363
117 363
124104
124 102
8 673
115 429
8 254 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VL F l B i ó , álblé, klciyenUtö bevételek
1. MűkSdéii kSllséffveléi kiadásai (1.1+...+1.5.)
I.l.
Személyi juttatások
59 167
6 0 964
6 0 964
6 7 144
6 6 540
3 747
62 793
1.2,
Mtaikaadókal teibclö játulékok és szociális hozzájánilési adó
15 486
15 877
15 877
16 842
16 0 5 8
1 023
15 035
1.3.
Dologi kiadások
30 146
4 0 149
40 149
39 745
41 131
3 903
37 228
1.4,
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
373
373
373
373
373
I.5.a
abból: Tániogalásénékli kiadások
373
373
373
373
373
l.5.b
Átadott pénzeszközök
508
508
508
20 757
21781
508
508
508
I 781
2. Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
1 532
1 532
- ebból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
I 532
1532
2.4.
3.
III. KSkaSn nyújtása
4.
IV. FUNÓ, átitiló, klcfyenlílö kUdiisok
18 976
3030 K8zfot T á j é k e ZtaUsul
1532
2.1.
A kSiUégvetési szerv f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s :
80 731
3330
3230
3230
0
0
0
0
80 731
80 731
20 249
20 249
3030
80 731
20 249
82 176
1
1
3230
1
1
2.6. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KOIMgvelési szerv megnevezése
1 Ezgr forintba Előirányzat-csoport, kkmell előirányzat n
Önként vállalt feladatok
06
Napsugár Óvoda
1
1
Kötelező feladatok
1
!
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi I. számú 2013. évi II. számú 2013. évi III. módosítás módosítás számú módosítás
2013. évi IV. számú módosítás
Bevételek lyi roúkgdéti t>cvéteklt (1.1.+...+1.8.) Áru- és készletértékesités Nyújtott szolBéltatások ellenértéke Bérleti dij Intézményi ellátási dijak Alkalmazottaktérilése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb bevétel
k (Bl.l Tárgyi eszkOzOk, immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei
IL Átvett p háztartáson belolTŐI • ebből EU támogatás is államháztartáson belülről Utám
IIL Átvett pénieiikSi áiiimháztartison kívülről (3.1.+3.2.) inzeszkőzők átvétele államháztaitásm kívülről
IV. önkományzati támogatii
Kdllwgvclésl bevételek flsiiesen ^l+...+4^ V. Flnanszirozásl bevételek (S.X.H,.!.)
_IM26_
Költségvetési maradvány igén;
1. I.L
Klidások L Működé.! kSlltésvelét kladáiai {l.l+...-t-1.5.)
1S8 304
205 922
205 922
218 933
221 922
221 922
Személyi juttatások
105
109
531
109 531
120 822
121 095
121 095
28 251
29 306
29 306
29 609
26 756
26 756
54 741
63 086
63 086
64 503
70 072
70 072
3 999
3 999
3 999
3
3 999
3 999
3
999
3999
3 999 3 999
20 269
20 957
20 957
1
414
688
688
18
855
20 269
20 269
613 0
603 0
603 0
148 928
148 928
158 527
r2.
r3.
Dologi kiadások
r4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Eg>'éb működési célú kiadások
1.5. rs.a. rs.b. 2.
ebből: Támogatásértékú kiadások Átadott pénzeszközök IL Felhalmozási kSllséjtvelés kiadásai (M+...-t-2.4)
2.L
Bemházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb feileaztési célú kiadájok
2.4.
312
999
- ebből EU-s fosrásból tám, megvalósuló piogramok. projektek kiadásai
3.
IIL Kölciön nyújtása
4.
IV, Faggó. áltiitó. klegyealltó kiadások
£ves engedélyezen l é t s z i m előirányzat (föl Közfoglalkozlatottak létszáma (fd) Tájékoz tatásul:
573
573 0
148 928
148 928
1 1
603
2.7. melléklet a
/ 2 0 I 4 . (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt feladatok
KSItsigvetai szerv
07
Sashalmi Manoda Óvoda
megnevezése
1
1 Ezer
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
KStelező feladatok
1
forintban!
2013. évi eredeti
2013. évi 1. számú
2013. évi II. számú
2013. évi 111.
2013. évi IV.
előirányzat
módosítás
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
Bevétekk L Inlénnényi múkfidwl bevételek t l . l . - t - - + l . 8 . ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatástAi ellenértéke Bérleti dij
Altalános fogalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
oiáil bevételek (B1.1.+B1.2.) Tárgyi eszközOk, i Intézménydc sajátoa felhalmozási és tflkebevételei q Átvett p
A (2.1.-t-2.4.) államháztartáson bclUtröl
- ebből E U támogatás Felhalmozási támogatás államháztanáson belülről . ebből EU támogatás 111. Átvett pénzeiikői államha»tartáwHi klvfllről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszkO: Felhahnozási célú pénzeszközök átvétele álkimháztartáson kivtüről
IV. önkormányzati lámogati*
Költségvetési b o é t c l c k ö i i z e i e n (!•«•...-M) V. FinanizircFzátl bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
Kiadások L Működési kSltiécveléi k l a d i u l (1.1-I-...+I.S.I
1.
ID00I7
109197
109 197
114426
115 710
115 710
ri.
Személyi juttatások
56 816
58 992
58 992
65313
65 768
65 768
1.2.
Munkaadókát teriielöjánilékok és szociális hozzájárulási adó
15 170
15 752
15 752
16 188
14 968
14 968
L3.
Dologi kiadások
28 031
34 011
34 011
32 483
34 532
34 532
r4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. l.S.a.
Egyéb működési célú kiadások
442
442
442
442
442
ebből: Támogatásértékü kiadások
442
442
442
442
442
l.S.b 2.
20 613
Beruházások
20 613 2 022
20 613
2.1. 2.2-
Feliijltások
18 591
20 613
20613
23.
Egyéb (illesztési célú kiadások
2.4. 3.
UL KSICSSB nyújtása
4.
IV. Faggó, átfiiló, Ucgyenliló kiadások
É v e s e n g e d é l y e z e t t l é t s z á m e l ő i r á n y z a t (fő)
31,0
K ö z f o E l a l k o z t a t o n a k l é t s z á m a (tő)
talásul:
A költségvetési s z e r v f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s :
80 610
31,0
333
323
323
1
0
0
0
0
1
80 6 1 0
80 610
80 610
80 468
323
2.8. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt feladatok
KOItségvetéii szerv
08
Margaréta Óvoda
megnevezése
1 Ezer forintban
Elóiráayzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
1
KStelező feladatok
1
!
2013. évi eredeti
2013. évi 1. számú
2013. évi II. számú
2013. évi III.
2013. évi IV.
előirányzat
módosítás
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
Bevételek L Inlénnényi múkadétl bcvételch (1.1.-t-...+1.8.) Aru- és készletértékesités Nyújtott s7X)l8áltatások ellenértéke Bérleli dij Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb bevétel rk(Bl.l.-*-Bl.l) Tárgyi eszkfizOk. i Intézmények sajátos felhalmozási és tfikebevételei I I Átveti pénzciikaMk áilamhailartáKHi belOlr^l (2.1.+2.4.) MflkOdési támogatás államháztartáson belűhál . ebből EU támogatás Felhalmozási támt^alás államháztartáson belülről ütámogatá 111 ÁtV( n kivairöl (3.1.-*-3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzemkOzOk ái
k6Hiesen(l-f...-M)
Költségvetési maradvány i{
Kiadisok 1.
L ItfúkSdési
(1.1+...+1.5.)
118 589
130 477
130 477
134 108
136 140
136 140
i.r
Személyi juttatások
67 537
70 745
70 745
76 179
75 756
75 756
1.2.
Munkaadókat terheló Jámlékok é s szociális hozzájámlási adó
18 0 6 0
18 845
18 845
18 147
16409
16 4 0 9
1.3.
Dologi kiadások
32 992
39 847
39 847
38 742
42 935
42 935
1.4.
Ellátottak (ténzbeli juttatásai
1.5-
Egyéb múkodési célú kiadások
1 040
1 040
1 040
1 040
1 040
1.5-a.
ebből: Támogatásértékű kiadások
1 040
1 040
1 040
1040
1 040
20 223
23 4 2 6
23 4 2 6
18 472
23 4 2 6
23 4 2 6
363
l-5b2.
Átadott pénzeszközök IL Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)
2.1-
Beruházások
2-2.
Felújítások
2-3-
Egyéb fejlesztést célú kiadások
2.4. 3.
mt%ésveté% kiadásai
1 751
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai HL KSIcsöa nyújtása
4.
É v e s e n g e d é l y e z e n l é t s z á m e l ő i r á n y z a t (fő)
353
K ő z f o g l a l k o z l a t o t t a k l é t s z á m a (fö)
353
373
363
363
0
0
0
0
Tlij^koztalásul:
A költségvetési s z e r v f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s :
95 245
95 245
95 245
95 245
1 0 1 359
2.9. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt feladatok
Ktltségvetési szerv
09
Szentmihályi Játszókert Óvoda
mesnevezése
1 Ezer forintban
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
1
Kötelező feladatok
1
!
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi l.szán módosítás
2013. évi II. számú
2013. évi III.
2013. évi IV.
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
L Intéiményl múkSdéil t»evclelek(l.l.-»-...-t-1.8.) Áru- és készlelénékesílés Nyüjloci szolgaitatások ellenéftate látási dijak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb b e v ^ l L Inlénnényi felhalaoiáil bevélcick ( B I . I . + B l . Z ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei IL Átveti pénzeszközök államháztartáson belűlntl(2.1.-t-2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - rfAől EU támogatás ii támogatás á: -ebből EU támogatás IIL Átveti pénzcizkai álUrohitUrtáton kiviilról Í3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államházlaitáson klvtlhől Felhahnozási célú pénzeszközök á
V. Flnaniztrozásl bevételek Í6.1.-KÍ.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele
VL Fttggő. álftité, k
Kiadások 1. 1.1.
l Múkfidéil küKiéaveléi kladáiai ( I . I + . . . + I . 5 . )
264159
277 261
277 261
294 373
298 3S8
298 358
Személyi juttatások
140 892
146 443
146 443
160 694
160 532
160 532
37 710
39 192
39192
40 034
37 380
37 380
85 557
91 139
91 139
93 158
9 9 959
99 959
1.2.
1.3,
E)ologi kiadást^
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
I.S.
Egyéb múkodési célú kiadások
487
487
487
487
487
1.5.8.
eM>ől: Támogatásértékfl kiadások
487
487
487
487
487
104
226
226
104
226
226
80,0
t.5.b.
Átadott PÉNZES7KÖ7.ök
2. 2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 3.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programc^ projektek kiadásai m KFILOŐR ByúJláM
4.
E v e s engedélvezett l é t s z á m e l ő i r á n y z a t ( f ő )
78,5
783
82.0
80,0
80,0
0,0
0,0
0.0
0,0
T^jkoztatásul:
A költségvetési s z e r v f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s :
209 626
209 626
209 626
209 6 2 6
213 806
2.10. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KOIIségvetési szerv
MátyásISIdi Fecskefészek Óvoda
10
1
1 EvT forintban Száma
. 1 I.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3
1
Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
9
10
1
I
2 0 1 3 . évi eredeti
2 0 1 3 . évi 1. számú
2 0 1 3 . évi 11. számú
2 0 1 3 . évi 111.
2 0 1 3 . évi IV.
előirányzat
módosítás
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
4
5
6
7
8
2 Bevételek A.
L Inlézménvi múkSdési bevétekli (1.1.+...+1.8.)
1.1.
Á m - és készletértékesités
1,2.
Nyújtott szolgálUtástA ellenértéke
1.3.
Bérleti dij
1.4.
Intézményi ellátási dijak
1-6.
Általános forgalmi adó bevétel
1.7.
Egyéb bevétel
1.8.
Kamatbevétel
Bl.l.
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért^esllése
BI.2.
Intézménybe sajátos felhalmozási és tökebevételei
2-1.
32 6 3 8
32 6 3 8
32 6 3 8
3 5 746
35 746
84
84
84
84
78
78
23 549
23 549
23 549
23 549
24 0 1 9
24 019
6 921
6 921
6 921
6 921
9714
9714
54
54
21
21
Működési támogatás államháztartáson belülről
2-2,
- ebből EU támogatás
2-4,
- ebből EU támogatás
J.
32 638
IIL Átvett péDznzkSz államháztartáfon Mvfilról (3.1.+3.2.) 3.1, 3.2.
Felhahnozási cétú p^izeszközfd: átvétele államháztartáson kívülről
4.
5.
KSitséy-etési bevétekk 8.s^sen^K...44)
249 901
255 979
255 979
274 226
281 470
281 470
282 539
288 617
288 6 1 7
306 864
317 216
317 216
9 718
9 718
9 718
9 718
9 718
9718
9718
9718
9718
9718
6. 6-1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6,2,
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VL Fflggö, átfutó, kiegyenlítő bevételek
1.
L MúkSdési költtétEvetét k l a d á i a i (1.1+...+1.5.)
282 539
298 335
298 335
316 582
323446
323 446
1.1.
Személyi juttatások
155 214
157 441
157 441
173 575
173 384
173 384
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájámlási adó
40 798
41 888
41 888
42 720
39 557
39 557
1,3,
Dologi kiadás<4L
88 527
96 926
96 926
9 8 207
108 425
108 425
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Kiadások
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2 080
2 080
2 080
2 080
2 080
l-5,a.
ebből: Támogatásénékü kiadások
2 080
2 080
2 080
2 080
2 080
3 488
3 488
l.S.b.
Átadón pénzeszközök
2. 2,1,
Bemházások
2,2.
Felüjitások
2.3.
Egyéb fejlesztési eélú kiadások
2.4. 3.
- ebből EU-s fotrásból Unt. megvalósuló pnxjgTamok. piYtjektek kiadásai UL KSIesőö nyújtása
4.
i!.ves e
833
Kdzfoi lalkoztatottak létszáma (fő) Tájéke tatásul
219 584
85,0
0
0
0
2 1 9 58«
219 5 8 Í
219 586
0 236 354
2 II m d I c k i M a
/ 2 ( I I 4 (III, ) Ö k
rendeletid
m ó d o s i t o l l 4 / 2 0 1 3 (II. 15.) ö n k o m i . i n y z a t i
retidelcdie/.
Költségvetési szerv
Corvin Művelődési H á z
II
megnevezése
1 Ezer forintban Száma
1
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3
2
1
1
Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
9
KI
1
!
2 0 1 3 . évi eredeti
2 0 1 3 . é v i i . s z á m ú 2 0 1 3 . é v i 11. s z á m ú
előirányzat
módosítás
4
5
módosítás
2013. é v i l l l .
2 0 1 3 . évi IV.
számú módosítás
számú módosítás 8
Bevételek 1.
1.
A.
1. Intézménvi múküilé.si bevútvk-k (1.1.+...+1.8.)
1.1.
Aru- is készlelértékusilcs
1.2.
NvújUitt szi)l(iállalások ellenértéke
I7 93Ü
17 9311
Bérleti dii
31 780
31 7H0
4 Íí6r>
4 866
4 K66
1.4
Inlózménvi elhiláai dijuk
I 5
AIkLLlma/olI;ik terítc.si:
55 076
55 1176
55 »76
54 902
50Ü
500
500
500
758
758
17 930
17 930
14 328
14 328
31 780
31 780
35 316
35 3 16
4 866
4 005
1.6,
Mliih'iiiös forjiíilmi iidó Iwvélel
1.7.
Üyvéblievélcl
173
I.S.
Kiimatbevétel
322
B.
1. Intézménvi felhulmuzáKi bevételek (B1.1.+BI.2.)
197
B l 1.
Túrgvi eszkrtzök, immuleriális juvak értékesítése
197
B1.2.
hitézménvek sajátiis relhalmozási és tőkebevételei
2.
20(1
55 076
4 005 173 200
197
63 776
63 776
63 776
65 335
37 9118
37 908
2.1.
Működési támogatás államháztarlá.'ion belliiről
63 776
63 776
63 776
63 976
36 549
.36 549
2.2.
- e b b ő l EU támogatás
63 776
63 776
63 776
63 776
36 349
36 349
2.3.
l''elliíilmozási túmoguljs á l b m h á / t u n á s d n belülről
2.4.
• ebből EU támogatás
1 359
1 359
1 359
III. Átvett pénzeszkíiz államházlartásün kívülről (3.1.+3.2.)
1 It6l)
1 794
l 794
3 1
Működési célú pénzes/közók ál\élele állumbáztiirtáson kíiollrtil
1 060
1 794
1 794
3.2
l-ellwlmi)/úsi célú pcnzcszkrtzitk átvétele úlhmiháztuiláson kiviilról
4.
IV. Önkormányzati támogatás
122 197
U. Át>e(t pénze-szküzök államháztartás un belülről (2.1.+2.4.)
3.
54 7(12
r>i 1185
67 S82
67 582
72 218
72 63(1
3 (1(1(1
69 630
179 938
42 9«2
124 529
5.
Kiiltséavetési h u v í l d e k ii.'i.«esen (1 + ...+4}
186 434
186 434
193 689
167 431
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
7 544
7 544
7 544
7 544
7 544
6 1.
Kítitségvetési maradvány igéiiylicvétele
7 544
7 544
7 544
7 544
7 544
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI FiiüUM .illuiM kii eyenlító hevcielek
$.
mUn LEK iT'^ — V ' í l l i M l i l i W W ^ ^ ^ ^
1.
1. Működési költségvetés kiitdá
179 9 (S
mm
179 938
193 978
193 978
196 675
í 2 9(12
iíiiri
22(1
38 543
131 677
174 975
Kiadások 17Ü
11
S/emélyi iultutú.'iok
XI 542
H3 74H
83 748
H4 681
63 184
15 912
47 272
1.2.
Miiiikaadükiit terhe 15 járulékok és szociális Iwzújáruliisi a d ó
IK 211
IS 837
18 837
19 090
14 448
2 652
11 796
1.3.
Dologi kiadások
80 185
89 832
89 832
91 343
91 027
19 979
71 048
1 4
ellátottak pénzbeli juttatásai
1 5 1 j.^i
l-gyéb működési célú kiadások
I 561
1 561
1 561
1 561
1 561
ebből. Támogatásértékü kiadások
1 561
1 561
1 561
1 561
1 561
II. Felhalmozási kiilt.tiégvetés kiadá.sai (2.1+...+2.4)
4 558
4 755
4 359
396
Heriiliáziisok
4 558
4 755
4 359
396
l'a^-l k
291 2J5
I74«í95
i}2trr3
22,50
22.50
22,50
22,50
223
0
0
0
0
1 • h.
2. 2 1.
[•elújilások 2.3 24
lígyéb lejlcsztési célú kiadá.sok - e b t ó l EU-,1 lónásból tám. meijvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
llLKölcMÍnnyiijIáKa
•1.
IV. FŰKt-ű. álfulú, kieKyenlitt'i kiadások 19S9-H
22,50 Közfoalalkoztatotlak létszáma (fö) Taíjékoztatásiil:
A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:
28 7 8 5
28 785
28 785
28 785
28 785
2.12. melléklet a
/2014.(III, .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkoimányzati rendelethez
Önként
Kültsigvelési szerv
12
XVI. kerületi Kcrtvsirosi Kgyesített Bölcsőde
Ezer forintban
1
1
feladatok
feladatok
1 Száma
Kötelező
viillult
megnevezése
ElőirányzM-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
3
2
1
1
1
!
2013. évi eredeti
2013. évi III.
2013. évi IV.
előirányzat
2013. évi I. számú 2013. évi II. számú módosítás
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
4
5
6
7
8
9
10
Bevételek
1.
I.l.
A n i - é s készletértékesítés
1.2.
Nyiijtott szolgálutások ellenértéke (-t- e s y é b sajátos bevétel)
1.3.
Bérleti díj
14,
Intézményi ellátási dijak
1.5.
Alkabnazottak térítése
1.6.
Altalános roTRalmi adó bevétel
1.7.
Osztalék, hozambevétel
a
1. Intéiményl relhalmoiási bevételek IBl.l.-tBl.l)
62 768
62 768
62 768
62 768
59 628
10 350
10 350
10 350
10 350
11674
11674
32 232
32 232
600
600
600
600
37 827
37 827
37 827
37 827
59 628
2 974
2 974
2 974
2 974
5 633
5633
11017
11017
11017
11 017
9 924
9 924
133
133
32
32
BI-2. 2. 2.1.
Működési támogatás államháztartáson belülről
2.2.
- ebből EUtámoRatás
36 36
23
23 23
2.3. 2.4.
- ebből EUtámoKatás
3.1,
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kivQlről
3.
4.
286 929
296 397
296 397
299 216
306 644
11539
295 105
349 697
11562
354 733
5.
KoltséEvelési bevételek összesen (l+...+4>
359 165
359 165
362 020
366 295
6.
V. Fbianszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
21 656
21 656
21656
21656
21656
Költségvetési maradvány igénybevétele
21656
21656
21 656
21656
21656
6.1. 6.2. 7.
Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. F ű u ő . átfliló. kietvenUtó bevételek
L MúkSdési kSltséi:vetés kiadásai ( l . l t . . . t l . 5 . )
349 697
380 821
380 821
380 341
384 591
11562
373 029
I.l.
Személyi juttatások
185 262
190 129
190 129
193 197
194 338
5 687
188 651
1.2.
Munkaadókat tedailó jámlékok és szociális hozzájámlási adó
50 285
50985
50 985
4 6 978
43 982
2 220
41762
1.3.
Dologi kiadások
114 150
133 897
133 897
134 356
140 461
3 655
136 806
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
5 810
5 810
5 810
5 810
5 810
5 810
5 810
5 810
5 810
5 810
3 335
3360
3360
3 335
25
25
3 335
3 335
l.S.a l.S.b
Átadott j^nzeszközók 11. Felhalmozási köllségvelés kiadásai (2.1-1-...-^2.4)
2. 2.1, 2.2.
Felújítások
2,3.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 3.
- ebból EU-s fotrásból tám. megvalósuló pfogramok. projektek kiadásai IIL KSlcsSn nyújtása
4.
E v e s e nsetiélvezett l é t s z á m e l ö i r á n v z a t (fö)
110.91
Wjkoztatásul:
A kSltségvetési szerv f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s :
110,91
110.91
1104)1
0
0
0
0
104 4 0 5
104 4 0 5
104 4 0 5
106 9<1
110.91 1
K ö z f o e l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a (fö) 104 4 0 5
1
110,91
2.13. melléklet a /2014.(III. .) ök. rendelettel mtSdosltott 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez KOItsésvetési szerv megnevezése
— Száma
1.
A. I.l.
1
1
1
1
2013. évi eredeti előirányzat
3
4
2013. évi I. számú 2013. évi II. számú 2013. évi III. miklositás módosítás számú módosítás
2013. évi IV. számú módosítás
6
8
5
7
1.4.
10
9
Bevételek 1. Intézményi mükSdéfl bevételek (1.1.+...+1.8.) Arti-é.készletéttékejltés
81 1S6
81 156
81 156
81 156
1.2.
I.J.
Kötelező feladatok
Ezerforínlbait!
Elfiirányzüt-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
' 1 '
Önként vállalt feladatok
13
TerDleti Szociális Szolgálat
Bérleti dii bilézményi ellátási dijak
95 027
8
8
6
6 63 131
57 551
57 551
57 551
57 551
63 131 248
248
23 605
23 605
23 6 0 5
23 605
31592
31 592
42
«
1.5. 1.6.
95 027
1.7. 1.8.
1.
B. Bl 1 BI.2 11. Átvett pénzeszküiiik államhiiiUrtáion beMlröl (2.1.+2.4.)
m
2 335
2 335
2 335
1 174
1 174 ~
2 335
2 335
2 335
1 174
1 174
272 312
276 961
276 961
277 860
280 013
16613
263400
353468
360 452 13 118
360 452 13 118
361351 13IIS
376 214 13 118
16 613
359 601 13118
13 118
13 118
13 118
13 118
2.1.
2.4,
-ebböIEU támogatás Felhalmozási támogatás államháztaitáson belülről - ebből EU támogatás
3.1.
Működési célú (Pénzeszközök átvétele álUimháztattáson kívülről
2.2. 2.3.
3,2.
4. 5. 6.
Kfiltséevetési bevételek fisszesen (1+...+4) V. FhianszírsnásI bevélefck (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igényhevétele
13 118
6.2.
7.
VL FO|||ő, itftlló. kleiyeiilitő bevételek
1.
Kiadások I. Működési költsccvctés kiadásai (1.1+...+1.5.)
353 46S
373 570
373 570
374 034
388 821
16 613
372 208
Személyi juttatások
135 334
141 389
141 389
143 975
143 4 7 6
7 247
136 229
35 143
36 393
36 393
33 520
32 290
I 957
30 333
182 991
192 984
192 984
193 735
210 251
7 409
202 842
1.1.
12.
1,3,
Dologi kiadások
1.4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2 804
2 804
2 804
2 804
2 804
I,5,a
ebből; Támogatásértékü kiadások
2 804
2 804
2 804
2 804
2 804
1.5,b.
Átadott pénzeszközök TTT,U . .......
435
511
511
435
511
511
..
..
.....
....
2. 2.1,
Beruházások
2,2-
Felújítások
2.3.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2-4.
- ebből EU-s forrásból IÁM- megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. 4.
IV. FOggá, ÍKUtó, kiegyenlítő kiadások
Éves eneedélvezett létszám elöiránvzat (fö) K8zfoglalkozlatottak létszáma (fö) TájékozA költségvetési szerv f e n n t a r t á s á h o z k a p o t t á l l a m i t á m o g a t á s : taUsul:
S3 128
74,0
74,0
74,0
74,0
1
0
0
0
0
1
8 3 128
83 128
83 128
8 5 775
74,0
2 14. m d l c k l e l a
/ 2 0 I 4 , (III
,) Ök. rendelcitel m ó d o s í t ó n 4 / 2 0 1 3 . (II IS.) ö n k o i m á t i y z a t i rendelethez
Költségvetési
Önként
szerv
Napraforgó Szolgálat
14
vállalt
megnevezése
Ezer forintban Száma
1
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
feladatok
Kötelező felállatok
!
2 0 1 3 . évi eredeti
2 0 1 3 . é v i i . s z á m ú 2 0 1 3 . évi II. s z á m ú
2 0 1 3 . évi
III.
2 0 1 3 . évi
IV.
előirányzat
módosítás
módosítás
számti módosítás
számú módosítás
4
5
6
7
8
9
111
Bevételek 1.
A.
1. Intézményi műküilési b v v é l c k k (1.1.+...+I.8.)
i.l.
Aru- és készlelértékesílés
1.2.
N^Tijtoll szolpállatások ullenértéke
1.3.
48
48
Bérleti díj
1 4
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6.
AltaláiiüN forgalmi udó be\ctei
1.7.
Bíivéb bevétel
46
46
1.8.
Kamatbevétel
2
2
HM
TárgM eszközök, immuleriális jiivak crickcsilé.sc
líl 2
Imézméiivek sa|átos lélhalmozási é.s tőkebevételei
2.1.
Működési támogatás államháztartáson belülről
2.2.
- ebből E U támogatás
2.3 2.4. 3.
- ebből EU támogatás 111. Átkelt pénzeszköz állitmhá/tarlá<.»n k í v ü l n d (3.1.+3.2.)
3 1.
Működési célú pénzeszközök ál\'éIelo úlliimhii/.tartáson ki\-ülról
3.2
l'clhaliiiözási célú pénzeszközök átvétele államháztanáson kivülröl
4.
IV. Önkormúnvzati támogatás
80 760
81 926
Sl 926
81 919
84 336
84 336
5.
KÜltség^elési bevételek ÜsszeNen ( I + . . . + 4 )
80 766
81 926
81 926
81 919
84 384
84 384
6.
V. Finansziruzá.si bevételek (6.l.-«-6.2.)
7 865
7 865
7 865
7 865
7 865
6.1
Költséy;\'etési maradvány igénybevétele
7 865
7 865
7K65
7 865
7 865
6.2
Vállalkozási maradvány igénybevétele
tí57*4
92249
7.
VL F O u i . )UA>(i, Uefycnlítö bevételek
H.
fílt 766
S9 7 ? i
1. IV1ükiidé.sÍ költséaielés kiadásai (1.1+...+1.5.)
Sll 766
89 791
89 791
89 784
92 096
92 1196
1 1
Személvi jiiltalásök
56 364
59 342
59 342
60 289
61 441
61 441
1.2
Miinkaiidiikat leilielii járulékok Ós s/ocialis ho/yújiiriilási adó
l4 9Xf<
15 599
15 599
14 645
13 935
13 935
1 3
Dologi kiadások
9 414
10 298
10 298
10 298
12 168
12 168
1.4.
lillátöttak pén/bcti juttatásai
Kiadások 1.
1 5
[•.gveb működési celu kiadások
4 552
4 552
4 552
4 552
4 552
1 5^1.
ebből; 1 amogataserteku kiadásuk
4 552
4 552
4 552
4 552
4 552
1.51).
Átadott pénzeszközök 11. Felhalmozási kÖU.séRvetés kiadá.nai {2.1+...+2.4)
153
153
2.1.
líemliaziisuk
153
153
2.2
Felül itá,sök
2.3.
!-.^veb lc|lesztcs] eelu kiadá.sok
2-19
92 249
2.
2.4 3.
- ebból EU-s lorrásKil tam. meg\alósiiló programok, projektek kiadiisai 111. KölesÜn nrájtása
1 H'i "91
S9 7fí4
n
25,25
25,25
25,25
25,25
0
0
0
5,,„ E v e s e n g e d é l v e z e t t letszíiin eluiraiiyzat (fo)
25,25
Közfogi»lkozt.itottak létszáma (fő) Tájékoz tatásul:
A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:
42 707
42 707
42 707
42 707
0 42 707
i
2.15. i n e l l é k i c i a
/2()I4. (III. ) ö k rcndclenel módosiloll 4 / 2 0 1 3 , (11 15 ) ö n k o n i i á i n z a l i rendelethez
Kiiltsépetési szerv
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
15
megnevezése
1 Ezer forintban Számii
1
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat meíínevezése
3
1
1
önként vállalt feladatok
KStelező feladatok
9
10
1
!
2013. évi eredeti
2 0 1 3 . é v i 1. s z á m ú
2 0 1 3 . é v i 11. s z á m i
2 0 1 3 . é v i 111.
előirányzat
módoNÍtás
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
4
5
f,
7
N
251 214
251 214
251 214
251214
262 079
930
930
2
2 0 1 3 . évi
IV.
Bevételek 262 079
I.l.
Ani- i;.s készletértékcsilés
1.2.
Nyújtott szdlgáltatúsok elleneiteké
I.,í
Uérleti dij
1 4.
Lilé/ményi ellátási dijak
1 í.
Alkalmazottak térítése
i.r>.
Általános lornaimi adii bevétel
1
Osztalék, hozainbevétel
1 s.
Kamatbevétel
130
130
Hl.l.
Tárjivi eszkiízíik, immateriális javak értéke.tiiésc
525
525
in 2.
Intézmények sajátos íélhaímozási és tií kehe vételei
2. 2 1
6 849
6 849
33 50{)
33 500
33 500
34 779
.14 779
146 860
146 860
146 860
148 í)ll
148 911
7 146
7 146
7 146
7 146
7 177
7 177
62 77K
62 778
62 778
62 778
52 257
52 257
l l 976
11 976
II. Alvelt pénzeszkrizök államháztartáMin helülrril (2.1.+2.4.)
26 795
26 795
34 282
49 456
49 456
Működési támogatás államliáztarlá.soii belíllröl
26 795
26 795
34 282
49 456
49 456
2.2.
- ehböl EU támogatús
2..'
lellialmozási támogatás áliamházlaná.wn bL'lülröl
2,4
- e l i K i l E U támogatás
3.
930
33 SOI) 146 860
III. Átveti pénzeszköz államháztartásun kivülrúi (3.1.+3.2.) ,í 1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztanáson kívülről
.3 2.
Felhalmozási eélú pénzeszközök átvétele államliáztartáson kívülről
4,
IV. Önkormányzati támiit;atá,v
720 787
836 594
836 594
874325
939 921
939 921
5.
Kiill3iéK;vetéíi hevételek 5v<w.-*en ( I + . . . + 4 )
972 001
1 114 603
1 114 603
1 159 821
1 251 981
1 251 981
U.
V. Finan,«irozási hevételek (fi.l.+6.2.)
107 322
107 322
107 322
107322
107 322
CL 1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
107 322
107 322
107 322
107 322
107 322
(-.2
Vállalkozási maradvány igénybevétele
1267143
.:.,.l,35!í^,5(í3
7 i'i •
•
1
363
Kiadások 1 3 1 6 161
13ir. 161
327 682
357 369
357 369
78 750
82 407
65 238
65 23H
708 418
708 418
729 4 3 3
792 306
792 306
1. MükOtiési ki")ItséHvetés kiadá.íüi (1.1+...+1.5.)
948 665
1 198 589
1 198 589
1.1
Szeméhi jiiHatásuk
261 937
310 173
310 173
1.2.
Miinkaadókal terhelő járulékok és .szociális hozzájánilási adó
69 669
78 750
1 .í
Dologi kiadások
617 059
1 240 770
1.4,
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.3.
Egyéb működési eélú kiadá.sok
1111 248
101 248
101 248
101 24X
101 248
1.5.Ü
ebbtii Támogatásénékü kiadások
idl 248
101 248
101 248
101 248
101 248
1.5.b
Átadott pénzeszközök 11. Felhalmozási költüéevetés kiadásai (2.1+...+2.4)
23 331-.
23 336
23 336
26 373
43 142
43 142
2.1
Heniliá/.ások
23 336
23 3.36
23 336
23 336
43 142
43 142
2.2.
1-elűjitásök
2.3.
Egyéb fejlesztési cclú kiadások
2.
2.4
3 1)37
- ebbiil Ell-s lórrásbiil tám megvalósuló programok, projektek kiudá.sai
3.
III, Kölesiln nyújtása
4.
IV. Függd, atfutü, kiegyenlíti) kiaüasi>k
Eves eiigedélvezett létszám elöiránvzat (fö)
197.6
Közfoglalkoztntottak létszáma (fö)
196,6
196,6
196,6
196.6
196,6
90
90
110
110
110
Tájékoz tatásul:
A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:
117 4 0 2
117 4 0 2
117 4 0 2
117 4 0 2
117 402
2 16 mclléklel .1
/2014.(111.
) Ok rcndclcllcl módosítóit 4/2013. (11. 15.) önkonnányzatí rctidcletlicz
KöKségvetési
Önként
szerv
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
16
vállalt
megnevezése
feladatok
1 Ezer forintban Száma
1
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2
1
1
!
2 0 1 3 . évi eredeti
3
1
Kötelezi) feladatok
2 0 1 3 . é v i 1. s z á m i j 2 0 1 3 . é v i I I . s z á m t i
2 0 1 3 . évi 111.
2 0 1 3 . é v i IV.
előirányzat
módosítás
módosítás
számú módosítás
számú módosítás
4
5
6
7
8
9
10
Bevételek 1.
A.
1. I n l é / m t n v i mükudési bevélclek (I.1.+...+1.S.)
1 1
A m - és készlelértékesílés
1.2
Nyijjlolt szolfiúltalások ellenértéke
) 1
Bérleti dij
1.4.
Alkalmazottak térítése
I.f..
Altalános fornalmi adó bevétel
1 7,
Osztalék, hozumbevétel
B.
Kamatbevétel Tár^vi eszkozók, immuleriális javak értékesitése
BI.2.
lntézn)ónvek sajátos lélhalmozási és tókcbevélelei
40
299
299
40
40
4(1
40
299
299
1 44 571
62 1197
61 516
44 571
49 867
52 976
52 976
12 230
8 540
8 540
III. Á t í e l t pénzeszköz Hllumháztartúsim kivüln>l (3.I.+3.2.)
100
lllll
1011
Működési célii pénzeszközök átvétele államháztartá.sim kívülről
100
100
100
2 1.
Működési tiimo|íatás úllumliázturlúsoii belülről
2.2
- ebbtil KU támogatás
2 .í
l-ellialmozási lúmopatás államháztartáson belülről
24
- ebböi EU támogatás
,1 1. 3.2,
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kíMilról
44 571
IV. Önkcirmányzati támiigutás
4.
411
I. Intézménvi felhalmuzási hevételek (B1.1.+B1.2.)
Bl 1
3.
40
Intézményi elliitási dijuk
1.5.
I.X. 1.
40
44 571
4 324
9311
9311
6 750
6 7511
6 750
48 935
68 665
53 922
53 922
68 987
68 665
V. Fmanszimzási bevételek (6.1.+6.2.)
3 84(5
3 846
3 846
3 846
3 846
(i 1
költségvetési maradvány igén\be\-étele
3 846
3 846
3 846
3 S46
3 846
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
-2511
III
5.
Köitséeielési hevételek Összesen (I+...+4)
fi. 7.
VI. Fü?£" átf-il->, kiegyenlítő hevételek
Rt V H I.I.FK O^j^Saa^: ( 5 ^ 7 >
ts • -
Kindások 1. Műkiidési kölLsÍKvetés kiadásai ( 1 1 + - - + 1-5.)
48 935
57 768
57 768
59 408
62 382
58 536
i 1
Személyi juttatások
27 573
3 1 262
31 262
32 474
32 599
32 599
1 2.
Munkiiadókal terhelő lárulékok és .szoeiális ho/zájárulúsi adó
7218
X 215
8 215
8 543
6 476
(< 476
1.3.
Dologi kiadá.sok
14 144
14 445
14 445
14 545
19 461
19 461
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1,5. 1.5 ii.
Egyéb működési célú kiadások
3 846
3 846
3 846
3 846
ebből: Támogatásértékü kiadások
3 846
3 846
3 846
3 846 111 129
10 129
1.
1
3 846
Átadott pénzeszközök II. Felha]müzá.«i kÜltsésvetés kiadásai (2.1+...+2.4)
.1,
Beruházások
1 425
10 129
10 129
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb léjlesztési célú kiadások
18,0
2.4
- eblxil EU-s IbrTásbtil tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
III. Kölesön n;t-újtá«a
4,
IV. Fu^jío, alfufo. kii-i><>enlilii kiiubisiik
5
KiAD.ÁSOK ÖSSZESEN: ( 1 + 2 + 5 + 4 )
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fö)
••
. :;:Í;:Í::«.«í
768
57 768
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
0
0
0
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fö) Tájékoz tatásul:
3 846
13 425
2.
A költségvetési szerv f e n n t a r t á s á h o z kapott állami t á m o g a t á s :
0
0
0
0
3 846
0
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai 3. melléklet a
Sorszám
/20I4. (III. .) Ök, rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2013. évi eredeti
Megnevezés 2.
1.
3.
2013. évi I. sz. módosítás
2013. évi II. sz. módosítás
2013. évi III. sz. módosítás
2013. évi IV. sz. módosítás
4.
5.
6.
7.
1.
Élelmiszer beszerzés
0
0
0
0
0
2.
Gyógyszer-,vegyszer beszerzés
0
0
0
0
0
3.
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
0
0
0
0
0
4.
Könyv
0
0
0
0
0
5.
Folyóirat
0
0
0
0
0
6.
Eííyéb infonnáció hordozó beszerzés
0
0
0
0
0
7.
Tüzelőanyagok beszerzés
0
0
0
0
0
8.
Hajtó és kenőanyagok beszerzés
0
0
0
0
0
9.
Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi tennékek beszerzése
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10.
Munka-, védő-, fonna-, egyenniha
11.
Egyéb készlet beszerzés
0
0
0
0
0
800
800
800
800
800 2 800
12.
Készlet beszerzés összesen
2 800
2 800
2 800
2 800
13.
Nem adatátviteli célú távközlési dijak
0
0
0
0
0
14.
Adatátviteli célú távközlési dijak
0
0
0
0
0
15.
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
34 521
34 521
34 521
34 704
34 704
16.
Kommunikációs szolgáltatás
34 521
34 521
34 521
34 704
34 704
17,
Vásárolt élelmezés
0
0
0
0
0
18
Bérleti és lizing dijak
720
720
720
720
720
500
500
500
500
500
0
0
0
0
0
88 000
31 748
31 748
31 748
31 748
19
Szállítási szolgáltatás dija
20,
Gázenergia szolgáltatás díja
21.
Víllamosenergia-szolgáltatás dija
22,
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
0
0
0
0
0
23.
VÍZ- és csatorna dijak
0
0
0
0
0
19 600
19 600
19 600
0
0
0
24, 24/a,
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai EhhcV garanciális
javítások
50 411
53 434
29811
32 834
25.
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
110817
109 555
109 555
100 755
99 993
26.
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre
0
0
0
0
0
27.
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai AH-n kívülre
0
0
0
0
0
28.
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)
1 500
1 500
1 500
5 800
8 673
28/a„
0
0
0
0
0
221 137
163 623
163 623
189 934
195 068
Vásárolt közszolgáltatások
0
0
0
0
0
Vásárolt tennékek és szolgálatatások ÁFÁ-ja
0
0
0
0
0
30 000
30 000
30 000
30 000
60 977
0
0
0
0
132 307
Szakmai szolgáltatások kiadásai
29.
Szolgáltatási kiadások
30. 31. 32.
Kiszámlázott tennékek és szolgáltatások AFA befizetése
33/a,
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés
100 000
100 000
100 000
100 000
53 374
34.
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése
269 640
269 640
269 640
261 340
62 607
35.
AFA összesen
399 640
399 640
399 640
391 340
309 265
36,
Belföldi kiküldetés
0
0
0
0
0
37.
Külföldi kiküldetés
500
500
500
500
500
38.
Reprezentáció
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
39.
Reklám és propaganda kiadások
25 500
28 500
28 500
30 000
32 923
40.
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
32 000
35 000
35 000
36 500
39 423
41.
Egyéb dologi kiadások
0
0
0
0
167 195
33/b.
42.
Dologi kiadások
690 098
635 584
635 584
655 278
748 455
43,
Elözö évi maradvány visszafíz. (felügy.nélkül)
0
0
0
0
0
44.
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
0
0
0
0
0
45.
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség
0
0
0
0
0
46.
Egyéb befizetés, kötelezettség
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
47.
Különféle költségvetési befizetés
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
48.
Munkáltató által fizetett SZJA
0
5513
5 513
9 513
9 513
49.
Nemzetközi tagsági díj
0
0
0
0
0
50.
Rehabilitációs hozzájárulás
0
6 427
6 427
0
0
51.
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések
0
0
0
0
0
52,
Dijak, egyéb befizetések
20 211
20 211
20 211
21 421
21 421
53.
Adók, dijak, befizetések
20 211
32 151
32 151
30 934
30 934
54.
Kamat kiadások államháztartáson kívülre
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(12+16+29+55+40+41)
54. a.
Ehhől: Működési
54 h.
Ehhől: Felhalmozási
55,
célít kamat kiadások államháztanáson célú kamat kiadások
államháztartáson
kívülre kívülre
Kamat kiadások államháztartáson belülre
55 a.
Ehhől: Működési célú kamat kiadások államháztartáson
55 h.
Ebből: Felhalmozási
célú kamat kiadások államházlartáson
56.
Kamat kiadások összesen
57.
Egyéb folyó kiadás (
58.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)
47+53+56)
belülre belülre
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
22 211
34 ISI
34 151
32 934
32 934
712 309
669 735
669 735
688 212
781 389
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújításai, valamint felújítási és karbantartási céltartaléka
4. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban
Sorszám
2 0 1 3 . évi
2 0 1 3 . évi
2 0 1 3 . évi
2 0 1 3 . évi
2 0 1 3 . évi
Megnevezés eredeti 2.
1.
3.
I. sz.
II. sz.
III. sz.
IV. sz.
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
4.
5.
6.
7.
Felújítási m u n k á l a t o k i.
Önlíorniányzati épület felújítások
51 165
164 0 8 7
164 0 8 7
184 087
187 134
1.
ÉpUlelfelújítási m u n k á k ö s s z e s e n
51 165
164 0 8 7
164 0 8 7
184 0 8 7
187 134
2.
Egyéb kiadások 73 9 1 7
73 9 1 7
73 9 1 7
73 9 1 7
73 9 1 7
37 6 8 7
37 6 8 7
37 6 8 7
39 0 8 0
39 0 8 0
3.
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások Nappali Kórház felújítása - 2 0 1 2 - b e n / Egy e g é s z s é g ü g y i alapellátást nyújtó ingatlan
4,
felújítása 2013-ban
II.
Egyéb kiadások összesen
111 6 0 4
111 6 0 4
111 6 0 4
112 9 9 7
112 9 9 7
5,
Feliijítási m u n k á l a t o k m i n d ö s s z e s e n ( I . + I I . )
162 7 6 9
2 7 5 691
2 7 5 691
297 084
3 0 0 131
6,
Intézményi felújítási munkák
2 8 2 727
2 8 0 141
2 8 0 141
231 2 9 3
231 2 9 3
7.
Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás
50
50
50
3 719
3 719
8.
Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)
92 000
90 9 9 3
90 9 9 3
82 114
68 125
munkákkal)
374 777
371 184
371 184
3 1 7 126
3 0 3 137
Mindösszesen ( I . + l l . + l l l . )
537 546
646 875
646 875
614 210
603 268
Felújítási III. 9.
és
karbantartási
céltartalék
céltartalékokból
mindösszesen
(Intézményi
felújítási
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékából végzett intézményi felújítási munkák részletezése
4./A. melléklet a
/ 2 0 1 4 . (III. .) Ök. rendelettel módosított 4 / 2 0 1 3 . (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban
Soi-sz.-ini
1. 1.
2013. évi
2013. évi III. sz.
eredeti
2013. évi I. sz. módosítás
2013. évi II. sz.
Megnevezés
módosítás
módosítás
2013. évi IV. sz. módosítás
2. Intézményi felújítások Tei-velí digitalizálása és papir alapú másolása Szentmihályi .látszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok
3.
4.
5.
6.
7.
40
40
40
40
40
2.
javítása
786
0
0
0
0
3.
Szentmihályi Játszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása
309
0
0
0
0
4.
Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány 3, udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása Szerb Antal Gimnázium lábazatjavitás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása,
40
40
40
40
40
5, 6. 7. 8, 9.
trapézlemez építése Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkeritési munkái Móra Ferenc Altalános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla) Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása Jókai Mór Altalános Iskola gázkazánok égőjének javítása Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodáiban (Borotvás u. 8. Ágoston Péter u. 31.
1 078 115 201 250 163
0 115 201 0 0
0 115 201 0 0
0 115 131 0 0
0 115 131 0 0
10.
Lándzsa u.3l.) kerti játékok javítása
11.
2012. évről áthúzódó intézményi felújítások
12. 13. 14.
Batthyány 1. Alt. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése 4 óvoda felújítása Vj feladatok összesen
15. 16. 17.
Intézménvi felújítások összesen Közintézmények akadály-mentesítése Intézményi felújítási munkák mindösszesen
1 165 4147 199 190 74 390 273 277 5 282
580 727 000 727
1 165 1 561 199 190 74 390 273 275 5 280
580 141 000 141
1 165 / 561 199 190 74 390 273 275 5 280
580 141 000 141
0 326
0 326
224 584 1 383 225 967
224 584 1 383 225 967
226 293 5 000 231 293
226 293 5 000 231 293
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai
5. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormány; E Ft-ban
Sol'szám
Feladat megnevezése
1.
2. Beruházások
1. 2. 3, 4.
Szennyvízcsatorna építés Ut -, járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés FMűI: KMOP-3.3.1.'B-I0-2()I0-0()31 jelű pályázat (Budapest XV]. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés) Ingatlan fejlesztés Közvilágítás Tervezések, szabályozási, rendezési tei'vek Gázellátás Épületi beruházások Rákosszentmihályi Uszoda Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás Strand építése Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt IKARUS sportpályán további fejlesztés Uj bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat Ingatlan beruházások In.gatlan vásárlás Egyéb beruházások Infonnatikai fejlesztés Infonnatikaí és szervezetfejlesztési stratégia Téiinfomiatíka Pályázati keret Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejlesztések 2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) - 2013-ban Trianoni emlékmű Dr, Földes Géza szilikátbronz dombonnűve (készíti: R. Törley Mária)+ Oliitipikonok réztáblája Intézmények eszközfejlesztése és infonnatikai fejlesztése Térfigvelő rendszer Közlekedés biztonság Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt - Omátyásföld kapuja 1. ütem Beruházások összesen
-la. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13, 14. 15. 16. 17. 18, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
2013. évi eredeti
2013. évi 1. sz. módosítás
2013. évi 11. sz. módosítás
2013. évi 111. sz.
2013. évi IV. sz.
módosítás
módosítás
3.
4.
5.
6.
7.
6015 1 385 397 8 150 123 098
71 330 1 379 970 8 150 123 098
71 330 1 380 582 8 150 123 098
6015 1 135 420 8 150 123 098
6015 1 385 397 8 150 123 098
6 688 0 6 599 28 245 0
6 688 0 7 299 28 245 0
6 688 0 7 299 28 245 0
6 688 0 7 299 28 245 0
7 571 0 7 299 28 245 0
39 105 1 981 0 2 101 482 0
39 105 1 981 0 2 101 5 801 0
39 105 1 981 0 2 101 5 801 0
1 185 1 981 0 2 101 8 824 0
13 986
69 494
69 494
137 844 0 4 700 30 406 3 786 174 500 10 360 132 027 20 601 1 085 0 0 58 700 0 2 206 192
1 185 1 981 0 2 101 8 824 0 0 137 844 0 4 700 30 406 0 69 832 10 360 137 027 20 601 1 085 0 0 58 700 0 2 103 350
4 30 3 177 10 129 15
700 406 786 500 000 953 765 0 0 0 53 793 0 1 791 085
4 30 3 177 10 130 20
700 406 786 500 360 953 601 850 0 0 55 793 0 2 111 635
4 30 3 177 10 1.30 20
700 406 786 500 360 953 601 850 0 0 55 793 0 2 111 635
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások
6./A. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Megnevezés 1.
1. 2, 3. 4. 5 6. 7.
8, 9. 10, 11. 12, 13, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30, 31. 32. 33. 34, 35. 36. 37.
38.
39
2. Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Egyéb szervezeteknek nytiftotl lámogatásértékű kiadások Aliilfinanszirozás (intézmények kiutalatlan támogatása) Kerület közbiztonságának támogatása Nemzetiségi Onkonnányzatok pályázati kerete Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása Mezei Őrszolgálatnak átadott Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájámlás + Diákigazolvány) Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre Vállalkozásnak átadott pénzeszköz Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Néri Szent Fülöp Katolikus Altalános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása Egyházak működési támogatása HERA Alapítvány támogatása XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány táinogatása Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kertvárosi Iflúságí Önkonnányzat támogatása Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása Kerületi civil szervezetek támogatása Háztartásoknak átadott pénzeszköz Életjáradéki szerződés Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör) Tehetséges fiatalok támogatása KSH hatáskörű támogatás Díszpolgári cím. Kerületért kitüntetés Fejlesztés módszertani feladatok Úszásoktatás támogatása Kiemelt sportolók támogatása Egyéb, az elözöekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások Szakmai pálvázati önrész, szakértői dij Iskolatej program Karácsonyi csomagok Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása Polgánnesteri keret Alpolgármesteri keret Prevenciós keret Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közösségi (civil) Házak működési támogatása 1. Összesen
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Otthonteremtési támogatás Egycsatoniás gyűjtőkémények felújítása pályázat Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Lakóépületek magánerős felújítására vonatkozó pályázatok Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása 1^
E
1
^
S—
3.
4.
5.
4 000 -t 000 0 4 000 0 0 0 0 0 163 371 96 211 96 211 3-1 SOI) 0 5 000 15 000 6 000 400 1 000 1 300 2 600 500 0 3 000 0 32 360 720 4 000 15 440 2 200 3 000 0 7 000 22 287
194 145 19-1145 187 145 4 000 3 000 0 0 0 0 166 904 96 211 96 211 36 1H6 1 536 7 500 15 350 6 000 400 1 000 I 300 2 600 500 0 0 0 34 507 720 4 000 17 587 2 200 3 000 0 7 000 33 130
^
2013. évi III. sz. 2013. évi IV. sz. módosítás módosítás 6.
300 489 506 335 000 000 500 000 0 179
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 500 2 500 2 500 0
0 0
0 0
0 0
283 0
/ 38-1 1 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 658
0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 179
0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 179
0 283 223 60 0 0 0 0 283 411 979
1 100 284 224 60 0 0 0 0 3 884 418 864
300 489 998 0 000 000 500 000 0 658
9 2 2 2 4 12 394
194 194 187 4 3
7.
145 145 145 000 000 0 0 0 0 166 904 96 211 96 211 36 IH6 1 536 7 500 15 350 6 000 400 1 000 1 300 2 600 500 0 0 0 34 507 720 4 000 17 587 2 200 3 000 0 7 000 33 130 0 300 489 9 506 2 335 2 000 2 000 4 500 12 000 0 394 179
189
Egyházak fejlesztési támogatása
„
2013. é v i l i . s z . módosítás
2 2 4 3
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 11/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre Egyéb szervezeteknek Sashalmi Piac Kft.fejlesztési támogatása Háztartásoknak 11/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra Pénzeszköz átadás AH-n kívülre Egyéb szervezeteknek
11. összesen l.-il. Összesen
2013. évi 1. sz. módosítás
9
Háztartásoknak 40. 41. 42. 43. 44. 45, 46. 47.
2013.évi eredeti
204 204 187 4 2 3
485 485 145 000 000 500 41 6 440 1 359 172 284 96 211 96 211 37 666 1 536 7 500 16 350 6 000 400 1 000 1 300 2 600 680 0 0 300 38 407 3 620 4 000 18 587 2 200 3 000 0 7 000 34 927 0 300 686 9 506 2 335 2 000 2 000 4 500 13 600 0 411 696
204 204 187 4 2 3
485 485 145 000 000 500 41 6 440 1 359 176 118 96 211 96 211 37 666 1 536 7 500 16 350 6 000 400 1 000 1 300 2 600 680 0 0 300 42 241 3 620 4 000 9 385 2 200 2 491 13 545 7 000 34 377 0 300 686 8 956 2 335 2 000 2 000 4 500 13 600 0 414 980
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról
6./B. melléklet a
/2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban
Sorszám Megnevezés
2013. évi eredeti
1. 2. 3. Intézményfinanszírozásban meg,ielenő működési célú céljellegű támogatási kiadások 1 300 1. Közművelődés támogatása 2 1 500 Kerületi sport támogatás 0 3. Fejlesztés, módszertani feladatok 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete Nyári János utcai napközis tábor költsége Úszásoktatás támogatása Összesen
33 2 12 10 5 67
000 900 500 500 800 500
2013. évi I. sz. 2013. évi II. sz. módosítás módosítás 4.
5.
2013. évi III. sz. módosítás
2013. évi IV. sz. módosítás
6.
7.
1 302 1 150 0
1 302 1 150 0
15 10 0
15 10 0
33 012 2 900 12 500 0 5 800 56 664
33 012 2 900 12 500 0 5 800 56 664
33 012 2 900 7 009 0 10 033 52 979
33 012 2 900 1 518 0 0 37 455
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat működési célú kiadásai (szakfeladatai) 7, melléklet a
/ 2 0 ! 4 , (III, .) Ok. rendelettel módosított 4/2013. (II 15.) önkormányzati rendelethez Fl-ban
EhIxiI Munkaadót terhelő Szakfcladaiok
Szemcivi kiadásuk
Kiadás
Megnevezés
járulék és
Dologi j e l l e g ű
szociális
kiadások
munkák
ho/zájárulási 1.
813(K)0-1
- Zöldleriilcl kezelés
58141)0-1
- Folvóiral, időszaki kiadvánv kiadásai
552IH)l-l
841403-1
64(1 9 6 5 671 543 671 543 674 110 674 268 61427 61 427 61 4 2 7 61619 61619
Város-,
községgazdálkodási
iii.n.s.
szolgáltatások
iiiüködtelésc
522001-1
-
Térfigyelő
2 2 2 2 3
606 606 6(t6 726 382
6. 703 703 703 736 913
239 270 270 272 282 61 61 61 61 61
698 251 251 665 127 427 427 427 619 619
7. 29 29 29 29 29
8. 336 361 361 361 361
11. 582 582 582 582 582
1 1 1 1 1
181.5 155,7 181.2 169,7 169,7
2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013.
évi évi évi évi évi évi c\i é\\ évi évi
12. eredeti [. sz. módiisílás II. s-f.. m ó J u s í l á s IIL sz. m ó d o s í t á s IV. sz. m ó d o s í t á s eredeti I. sz. módosítás 11, sz, módosiiás III, sz, módosítás IV, sz. módosiiás
2013. 2013. 2013. 2013. 2013,
9 (111(1 9 (H)(l 9 (10(1
9 000 9 000 9 000
évi évi évi c^i évi
11, sz, módosiiás III, sz. módosítás IV. sz. módosítás eredeti I. sz. módosítás
2 0 1 3 . évi 11, sz, módosítás 2 0 1 3 . évi Ml. sz. módosiiás 2 0 1 3 . évi IV. sz, módosítás
rcnds/cr 62 62 62 62 62
582 582 582 582 582
8 8 8 8 8
000 000 000 000 000
72 72 72 71
583 583 583 918
72 72 72 7!
583 583 583 918
54 54 54 54 54
19 336
680002-1
- N e m lakóiiiüatlan bétticadása. ü/cineltelcse
39 39 39 39 24 25 25 27 27
19 19 19 19 10 10 10 10 10
842421-i
- Közteriilel l c i ü e \ e l c t c
053 053 275 275 407 107 107 107 107 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15000
389 389 611 611 407 132 132 132 132 0 15 tKHI 15 0(l
• Időskorúak ellátása
10. 54 54 54 54 54
/fö
2 0 1 3 . évi eredeti 2 0 1 3 . évi 1. sz, módosiiás
37 7 0 0
873012-1
040 040 040 040 869
474 474 484 000 000
58 58 58 58 34 35 35 37 37
- Kalaszlróra\cdeleni liclvi fcladalai
1) 34
314 314 314 314 303
Lélszám-kcret
27 27 28 9 9
57 (136
842421-1
9. 0 0 0
Támogatás
27 4 7 4 27 4 7 4
- Lakóineatlaii bérbeadása, üzemcllclése
680001-1
Ellámnak p c n ili e n t/l e rm é ü zethcni juttatása
kiadás
474 474 474 474 484 (HKI (100
27 27 27 27 28 9 9
- üdülői szálláshelv - s/.olaáltaiás
adó 5.
4,
3.
2. M ű k ö d é s i (cllegű f e l a d a t o k - S z a k f e l a d a t o k üsszcscn
É]>ület k a r b a n t a r t á.si
5 5 5 5 5
209 209 21t9 362 362
2 2 2 2 2
606 606 606 726 726
703 703 703 736 736
1 ! 1 1 1
900 900 900 9(H) 866
336 336 336 336 000 025 025 025 025
582 582 582 582 582
2013. 2013. 2013, 20 3, 20 3
é\i évi c\i évi
eredeti !. sz. módosítás II sz módosítás 11. sz, módosítás V. sz. módosítás
cvi
20 3. 20 3, 20 3. 2013, 2013.
rcdeti é \ i , sz, módosítás évi I, sz. módosítás évi I. sz. módosítás é\i IV, sz. módosítás c \ i eredeti
2 0 1 3 . c \ i I. sz. módosítás 2 0 1 3 , évi 11. sz. módosítás 2013, é^•i 111, sz. módosítás 2 0 l 3 , c \ i l V . sz. módosítás 2 0 1 3 . évi eredeti 2 0 1 3 . é\í 1. sz. módosítás 2 0 1 3 . évi 11, sz. módosítás 2 0 1 3 . évi III. sz. módosítás 2 0 1 3 . évi IV, sz, módosítás 2 0 1 3 . c \ i eredeti 2 0 1 3 . c \ i I. sz. módosítás 2 0 1 3 . é \ i II. sz, módosítás 2 0 1 3 . évi III. sz, módosítás 2 0 1 3 . c\í IV. sz. módosítás 0 0 0 0 34
2013, 2013. 2013. 2013, 2013,
cvi é\í évi c^•i évi
eredeti I. sz. módosítás 11, sz, módosítás III. sz, módosítás IV. sz. módosítás
BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:
879018-1
879019-1
872(H)7-1
- Gvcrmekck átmcncii oillionában cMielvczcuck ellálása
- Családok átmeneti otthona
- Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
8 089
8 089
2 0 1 3 . évi eredeti
8 089
8 089
2 0 1 3 . cvi 1. sz. módosítás
8 089
8 089
2 0 1 3 . évi 11. sz. módosítás
8 089
8 089
2 0 1 3 . évi III. sz. módosítás
8 089
8 089
2 758
2 758
2 0 1 3 . évi IV, sz. módosítás 2 0 1 3 , évi eredeti
2 758
2 758
2 0 1 3 , cvi I. sz. módosítás
2 758
2 758 2 758
2 0 1 3 , é \ i 11. sz. módosítás
2 758 2 758
2 758
1 884 1 884
1 884
2 0 1 3 . cvi IV, sz. módosítás 2013. c \ i eredeti
1 884
2 0 1 3 . cvi 1. sz. módosítás
1884
l 884
2 0 1 3 . évi 11. sz. módosítás
1 884
1 884 ] 884
2013. évi III. sz. módosítás
1 884 3 16( 3 161 3 161 3 161 3 161
3 160
2 0 1 3 . évi l l í . s z . módosítás
2013. évi IV. sz. módosítás 2013. c \ i eredeti
3 160 3 160
2013. cvi 1. sz. módosítás
3 160
2013, é v i i n , sz, módosítás 2013. évi IV. sz. módosítás
3 160
2013. évi 11, sz, módosítás
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat működési célú kiadásai (szakfeladatai) V.mellékleta
/20I4.{III
.) Ok rendelettel módosított 4/2013. (II 1 5.) önkormányzati rendelethez
Ehbíít Munkaadót terhelő
S/akfcladalok Kiadás
Mcj; n e v e z é s
Személyi
járulék é s
kiadások
szoeiális
karhanlartási
6.
7.
hozzájárulási 1. ÖNKORMÁNYZATI 8821 17-1
88211 1-1
882111-1
882112-1
882113-1
2. RENDSZERES
3.
4.
- Súlvos focvaickosok cs t;itlósíin betegek kiemelt látnogaiása
882117-1
8821 18-1
882119-1
- Rendszeres s/ociális scjiciv (Aktív korúak ellátása )
-FoKlatkoztaiást liclveitesitö lámOEaiás
- Idöskoríiak járadcka
- Lakásretmlarlási lámoKiilás normaliv alapon
- Ápolási díj alaiivi jogon
- Szoclv. 4 3 / A . í (4) bekezdés szerinli szakértői vclemcnv dija
- Ápolási díj mcllánvossáiii alapon
- Rendszeres (;\cmickvcdclmi pénzbeli ellátás
- Kicucszílö ^vcrmck\édelmi iátno(;;«ás
- Ovodáztalási lámogalás
ÖNKORMÁNYZATI 882121-1
ESETI
PÉNZBELI
- Helvi eseti lakásfcnntanási támogatás - fűtési támoeatás
9.
10.
Létszám-keret
/fö
11.
12.
5 200
2013. évi 1. sz. módosítás
5 200
2 0 1 3 . évi 11. sz. módosítás
5 200
5 200
2013. évi III. sz. módosítás 2 0 1 3 . évi IV. sz. módosítás
2013, cví eredeti
6 2
6 200
33 0 0 0
33 0 0 0
2 0 1 3 . évi eredeti
33 0 0 0 33 000
33 0 0 0
2 0 1 3 . cvi I sz. módosítás
33 0 0 0
2 0 1 3 . évi II. sz. módosítás
33 000
33 0 0 0
2 0 1 3 . évi 111. sz, módosítás
22 124
22 124
2013, c \ i IV. sz. módosítás
87 800
87 800
2013, cvi eredeti
87 800
87 800
87 800
87 8 0 0
2 0 1 3 . é \ i I. sz. módosítás 2013. évi 11. sz. módosítás
87 80(1
87 8 0 0
2013. évi III, sz. módosítás
100 6 7 6
100 6 7 6
2013, cvi IV. sz. módosítás
302
302
2013. cvi eredeti
302
302
2013. évi 1. sz, módosítás
302
302
302
302
2013. évi III. sz. módosílás
302 24 0 0 0
302
2 0 1 3 . cvi IV. sz. módosítás
2013. cvi li. sz. módosítás
24 0 0 0
2 0 1 3 . cvi eredeti
24 0 0 0 24 0 0 0
2013. cvi t, sz. módosílás
24 0 0 0
24 (K)0 24 0 0 0
2 0 l 3 . c \ i í l l . sz. módosítás 2013. c\'i IV. sz. módosítás
9 112
9 112
2013. cvi ercdcó
9 112
9 112 9 112
2013. cvi 1. sz. módosílás
2013. CVI II, sz, módosítás
9 112 9 112 100
9 112
2013. cvi 11. sz. módosílás 2013, é v i i n . sz. módosítás
9 112 100
2013, cví IV. sz. módosítás 2013. évi eredeti
100
100
2013. cvi 1. sz, módosítás
100
100
2013. cvi 11. sz. módosítás
100
100
2013. cvi 111. sz. módosílás
100
100
2013. cvi IV. sz. módosílás
27 5 0 0
27 5 0 0
2013, cvi eredeti
27 5 0 0
27 5 0 0
2013, cvi 1. sz. módosítás
27 500
27 5 0 0
2013. cvi 11. sz. módosítás
27 500
2013. cvi III. sz. módosílás
27 5 0 0
27 500 27 5(K)
6 5(10
6 500
2013. cvi eredeti
6 500 6 500
6 500
2013. cvi I. sz. módosílás
6 500
2013. cvi H. sz, módosílás
6 500
6 500
2013. CVI 111. sz. módosítás
7 905
7 905
550
550
2013. c \ i IV. sz. módosítás 2 0 1 3 . cvi eredeti
550 550
550
2013 évi
550
2013. cvi II. sz. módosítás
550
550
550
550
2013, cvi 111. sz. módosílás 2013, c\-i IV. sz, módosílás
300
300
2013, cvi eredeti
300
300
2013. cvi 1. sz. módosítás
30(1 300
300
2013. cvi II. sz. módosítás
300
2013. é \ i III, sz, módosílás
300
300
2013. cvi IV. sz. módosítás
20 00(1
20 0 0 0 20 0 0 0
2013. cvi eredeti
20 0 0 0
2013. cvi 11. sz. módosítás
20 0 0 0
2013. cvi 111. sz, módosítás 2013, c \ i IV. sz módosítás 2013, cvi ereded
2013. cvi IV. sz. módosítás
1. sz módosílás
ELLÁTÁSOK
20 0 0 0 - Átmeneti scuclv
Támoj^atás
5 20<> 5 200
20 00(1 20 0 0 0
882122-1
8.
Ellátiiitak pénzbenl/li:rmt>%zi;thení jullatá.ta
5 200
9 112
882116-1
kiadás
5 200
24 0 0 0 24 0 0 0
869011-1
munkák
PÉNZELLÁTÁSOK:
24 0 0 0
882115-1
adó 5.
Épület
Dologi j e l l e g ű kiadások
3 424 25 000
3 424
2013. c \ i
I. sz. módosítás
25 0 0 0
25 0 0 0 25 0 0 0
25 00(
25 0 0 0
25 00( 25 001
25 0 0 0
2013. cvi 111, sz. módosítás
25 0 0 0
2013. c \ i IV, sz. módosítás
2013 cvi I. sz. módosílás 2013. évi 11. sz. módosítás
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat működési célú kiadásai (szakfeladatai) 7. melléklet a
/2014. (IIL .) Ök, rendelettel módosított 4/2013. (II. Í5 ) önkormányzati rendelethez
EbIxiI
Szakfeladatok Mecnevez-cs
1. 882123-i
882124-1
882129-1
Szeméhi kiadások
Kiadá.s
3.
2. - TcíTielési scBCl\-
- Rcndkhüli (•vcrmekvcdelmi láinosatás
- Eeyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
4.
Munkaadói terhelő j á n i l c k és szociális hozzájárulási adó 5.
Dologi jellegű kiadások
Épület karhantarlási munkák
6.
7.
ÖNKORMÁNYZATI
TERMÉSZETBENI
- KözK\-ÓK\'cl látás
882203-1
- Köztemetés
EGYÉB
SZOCULIS
ELLÁTÁSOK
889923-1
- Jclzörends/eres házi sei;itsct;iiuijtás
889913-1
- Nappali mcicacdö
889929-1
381103-1
BENTLAKÁS
8.
Etiátiittak
9. 7 7 7 7 7 11 11
11 11 11 Ilt
11 0 0 0 11 0(M) 11 0 0 0
tlOtl wm OtH) 5(H)
Támogatás
L é t s z á m - k e r e t /fő
10.
11.
beni jullalá.sa
429 429 429 429 429 000 000
10 5 0 0 10 5 0 0
10 50
10 500 10 500 10 7 0 0
16 100 16 100
! 6 100 16 100
16 16 16 2 2 2 2 2
lOtí 100 100 001) IKIO 000 000 000
2 2 2 2 4
792 792 792 792 592
16 100 16 100 16 100 2 000 2 000 2 000 2 000 2(K)0 2 792 2 792 2 792 2 792 4 592
12. 2013. évi eredeti 2013. 2013, 2013. 2013, 2013, 2013, 2013.
é\i é\i é\i c\i cvi évi évi
[. sz, módosítás 11, sz, módosítás 111. sz, módosítás IV. sz. módosítás eredeti 1. sz. módosítás 11, sz, módosítás
2013, cvi III. sz. módosítás 2013, évi IV. sz. Eiiódosítás 2013. évi eredeti 2013. 2013, 2013. 2013.
évi évi é\i c\i
1, sz, módosítás II. sz. módosítás III, sz. módosítás IV. sz. módosítás
ELLÁTÁSOK:
- Adósságkezelési szolgáltatás + Alanvi joRÚ lakásfenntartási támogatás
882202-1
kiadás
7 429 7 429 7 429 7 429 7 429 IHlOtI 11 tioti
llt 5 0 0 10 5(KI
882201-1
Felhalmozási
2 0 ! 3 , évi eredeti 2013. évi 1. sz, módosítás 2013. évi 11. sz. módosítás 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013.
é\i évi évi évi évi évi évi évi
III. sz. módosítás IV. sz. módosítás eredeti 1, sz, módosítás 11, sz, módosítás 111, sz, módosítás IV, sz, módosítás eredeti
2013. 2013. 2013, 2013.
évi évi évi évi
i. sz. módosítás 11. sz. módosítás III. sz. módosítás IV. sz. módosítás
2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013.
évi évi évi é\i é\i évi
eredeti 1. sz, módosítás 11, sz, módosítás III, sz. módosítás IV. sz, módosítás eredeti
2013. 2013. 2013. 2013. 2013.
é\i évi é\i é\i c\i
1. SZ- módosítás 11, sz, módosítás 111. sz. módosítás IV, sz. módosítás eredeti
2013. 2013. 2013, 2013, 2013.
évi évi cvi cvi évi
I, sz, módosítás 11. sz. módosítás III. sz. módosítás IV, sz. módosítás eredeti
NÉLKÜL:
- Utcai szociális munka
- Települési hulladék \CK\es bcMvüjtésc. sz.áliítása. átrakása
5 982 5 982 5 982 5 982 5 982 1491 1491 1491 1491
5 5 5 5 5 1 1
1 491 1 491 1 491
1491 1 491 1 491 1 491 I 1 7 10
982 982 982 982 982 491 491
I 1 1 1 1
491 491 706 706
7 706 10 7 0 6 10 7 0 6
10 706 10 706 10 706
10 706 10 706
491 491 491 491 491
2013. évi I. sz. módosítás 2013. évi 11. sz, módosítás 2013. évi III, sz. módosítás 2013. cvi IV. sz. módosítás
- Á R O P - 3 , A . 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 3 - 0 0 3 6 - "Budapest Főváros XVI. kerületi Öíikormányzalának szcnezelfciicsztési projektie"
0 0 t ( 9 984
0 0 0 0 656
0
0
0 0 0 177
0 0 0 9 151
2013. évi eredeli 0 2013. évi 1, sz, módosítás 0 2013. évi II. sz, módosítás 0 2 0 1 3 . évi III. sz. módosítás 2013. cvi IV. sz. módosítás
8. melléklet a /2014. (III..) ÖK. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkor-i rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker.
EU-s projekt neve, azonosítója:
SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)
Ezer forintban! Források
2013.
2014.
2 0 1 4 . után
Összesen
Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás
10 025
10 025
10 025
10 025
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
Források összesen:
Kiadások, költségek
2013.
2014.
2014. után
Összesen
Személyi jellegű Beruházások, beszerzések
7 571
7 571
7 571
7 571
Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Összesen:
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főváros XVI. kerületi
EU-S projekt neve, azonosítója:
Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje"
Ezer forintban! Források
2014.
2013.
2014. után
Összesen
Saját erö - saját erőből központi támogatás EU-s forrás
9 984
29 952
39 936
9 984
29 952
39 936
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
Források összesen:
Kiadások, költségek
2013.
2014.
2014. után
Összesen
Személyi jellegű
9 571
Beruházások, beszerzések
2 794
2 794
27 571
27 571
39 936
39 936
Szolgáltatások igénybe vétele
9 571
Adminisztratív költségek
Összesen:
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve
Hozzájárulás (E Ft)
-
-
-
-
Összesen:
-
