Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl (Egységes szerkezetben a 6/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelettel.)
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. § (1)
A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2)
Az önkormányzat képviselı-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt elıirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fı összege 2. §1
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 195.064 ezer forint bevétellel, 195.064 ezer forint kiadással állapítja meg. Ezen belül: • a mőködési célú bevételt • a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelı járulékokat - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat • a felhalmozási célú bevételt • a felhalmozási célú kiadást ebbıl: - a beruházások,felújítások összegét - pénzügyi befektetések állapítja meg.”
1
67.915 ezer forintban 60.664 ezer forintban 16.404 ezer forintban 4.523 ezer forintban 15.388 ezer forintban 24.349 ezer forintban 127.149 ezer forintban 134.400 ezer forintban 34.400 ezer forintban 100.000 ezer forintban
Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
2
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2)2 (3)3 (4) A gördülı tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást. (5) Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a képviselı-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja. (6) A képviselı-testület az önkormányzat 2014.évi mérlegében kimutatott mőködési tartalékot 11.062 ezer forint, felhalmozási tartalékát 3.367 ezer forint összeggel jóváhagyja. (7)4 A képviselı-testület az önkormányzat kiadási fıösszeg bontását a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (8)5 Az önkormányzat a beruházások, felújítások összegét 34.400 ezer forintban hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 4. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: - 4 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 3 fı az év elsı negyedévig foglalkoztatható, START-programban dolgozó közhasznú létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselı-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. (3) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 2
Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától. Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától. 4 Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától. 5 Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától. 3
3
(5) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. (6) A képviselı-testület a (3) bekezdésben foglalt elıterjesztés alapján legalább félévenként a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejőleg - de legkésıbb a zárszámadási rendelettervezet képviselı-testület elé terjesztését közvetlenül megelızı testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. Vegyes és záró rendelkezések 7. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény elıírásait kell alkalmazni. (2) A képviselı-testület a polgármesternek az átmeneti idıszakban tett intézkedéseirıl (bevételek beszedése, az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Kaposújlak, 2014. február 27.
dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı Kihirdetve: 2014. március 14. dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı
Rózsás Gyula sk. polgármester
4
1. sz. melléklet A Kaposújlak Önkormányzat címrendje Cím I.
Kaposújlak Község Önkormányzat
I.1. I.2.
Kötelezı feladatok Nem kötelezı feladatok
Alcímei
Kiemelt elıirányzat csoportok Mőködési Felhalmozási Sajátbevételek Támogatások Létszám Jogcím csoportok 841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások 381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása 841114 Országgyőlési képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841402 Közvilágítás 841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása 841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás 882111 Rendszeres szociális segély 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági jogon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 421100 Út, autópálya építése 960302 Köztemetı- fenntartása és mőködtetése 862101 Háziorvosi alapellátás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 890441 Közcélú foglalkoztatása 890442 Közhasznú foglalkoztatása 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
5
2. sz. melléklet6 Me: eFt Megnevezés Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Mőködési célú központosított elıirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai (B116) Önkormányzatok mőködési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B13) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B14) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B15) Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B16) Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B22) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B23) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Vagyoni típusú adók (B34) ebbıl: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebbıl: állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után fizetett helyi iparőzési adó (B351) Gépjármőadók (B354) ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a központi költségvetést megilletı része (B354) ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a helyi önkormányzatot megilletı része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) ebbıl: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebbıl: egyéb bírság (B36) 6
Elıirányzat Elıirányzat eredeti módosított 2 824 2 824 0 0 0 2 263
Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
836 88 6 571 10 319 0 0
836 88 6 571 12 582 0 0
0
0
0
0
0 10 319 0 0
5 350 17 932 10 000 0
0
0
0
0
0 0 1 400 1 400 26 000 26 000
0 10 000 1 400 1 400 26 000 26 000
3 500 0
3 500 0
0
0
65 65 29 565 0 0
65 65 29 565 0 0
6
Közhatalmi bevételek) (B3) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) ebbıl: önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb mőködési bevételek (B410) Mőködési bevételek (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) ebbıl: termıföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) ebbıl: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B61) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B62) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B71) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) ebbıl: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (B813) Államháztartáson belüli megelılegezések (B814)
30 965 0 2 500 2 500
30 965 0 2 500 2 500
0 0 670 6 000 2 025 11 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 670 6 000 2 025 11 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
105 0
0
0
0 0 52 479
0 0 70 197
Elıirányzat Elıirányzat eredeti módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 867 9 867 0 0 9 867 9 867 0 0
7
Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) ebbıl: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (B8)
0 0 115 000 0 0 124 867 0 0 0 0 0 0 124 867
0 0 115 000 0 0 124 867 0 0 0 0 0 0 124 867
3. sz. melléklet7 4. sz. melléklet8
5. sz. melléklet Me: ezer Ft
7 8
BEVÉTELEK Mőködési bevételek Mőködési célú pénzmaradvány Intézményi mőködési bevétel Támogatások Támogatásértékő bevételek Sajátos mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Támogatások Támogatásértékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Sajátos felhalmozási bevétel Tıkejellegő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2014.év 49 975
2015.év 47 400
2016.év 47 400
6 291 6 670 6 049 30 965 127 367 124 867
6 200 6 000 5 200 30 000 107 500 105 000
6 200 6 000 52 000 30 000 130 000 127 500
2 500
2 500
2 500
177 342
154 900
177 400
KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb kiadások
2014. év 49 975 12 192 3 292 13 179
2015. év 47400 12 500 3 375 13 000
2016. év 47 400 12 500 3 300 13 075
Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától
8
Támogatás, támogatásértékő kiadás Mőködési tartalék Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10 250 11 062 127 367 24 000 100 000
9 900 8 625 107 500 2 500 100 000
10 500 8 021 130 000 30 000 100 000
3 367 177 342
5 000 154 400
177 740
6. sz. melléklet Az Önkormányzat létszámkerete Igazgatási szakfeladaton: 1 fı fıállású polgármester Községgazdálkodási szakfeladaton: 1 fı gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott 1 fı községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás Közmővelıdés szakfeladaton 1 fı mővelıdés szervezı 7 hónapra Közhasznú foglalkoztatás 3 fı közhasznú 2014.elsı negyedévig
7. sz. melléklet Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Me: ezer Ft Sorsz.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Bevételek Pénzkészlet Intézményi mőködési bevétel Támogatások Támogatásértékő bevételek Sajátos mőködési bevételek Felhalmozási célú bevételek Sajátos mőködési bevételek Elızı évi pénzmaradvány
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Bevételek összesen : Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási és tıkejellegő kiadások Támogatásértékő kiadások Tartalékok Beruházás Kiadások összesen : Egyenleg
Jan.
Febr. Márc.
Ápr.
556 556 524 524 504 504 1097 10000
556 524 504 1097 115000 625
556 524 504 1096
2681
2681 11584 118306
2680
2680
3305
2680 11584
3308
1016 274 1098
1016 274 1098
1016 274 1098
1016 274 1098
1016 274 1098
1016 274 1098
1016 274 1098
556 524 504 1097
1016 274 1098
1016 274 1098
Máj.
Jún.
556 524 504 1096
Júl.
556 524 504 1096
Aug. Szept.
556 556 524 524 504 504 1096 10000
625
Okt.
556 527 504 1096
Nov.
625
2679
3307
177342
1016 274 1098
1016 278 1101
12192 3292 13179
556 524 505 1097
100000 854
3243 -562
854
854
854
Összesen 9867 6670 6291 6049 30965 115000 2500
554 524 504 1097
625
1016 274 1098
Dec.
100000 854
10000 2000 3242 13242 103242 5242 -561 -1658 15064 -2562
854
3242 -562
854
3242 63
854
854
10000 3242 13242 -562 -1658
854
854
856
2000 3242 5242 66 -2563
3251 56
10250 14429 24000 177342
8. sz. melléklet9 Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi mérlege Me: eFt Sorszám
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
I. II. III. IV. V. VI.
VII.
VIII.
9
Megnevezés Bevételek Mőködési bevételek Mőködési célú pénzmaradvány Intézményi mőködési bevételek Támogatások Támogatásértékő bevételek Sajátos mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Támogatások Támogatásértékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülrıl Tıkejellegő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás, támogatásértékő kiadás Mőködési tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási tartalék ebbıl céltartalék Kiadások mindösszesen Létszám
2014. ei.
2014. mód. ei.
49 975 6 670 6 049 6 291 30 965 127 367 9 867
60 664 467 11 300 5 350 12 582 30 965 134 400 9 400 10 000
2 500 115 000 177 342
115 000 195 064
49 975 12 192 3 292 12 609 570 10 250 11 062
60 664 16 404 4 523 15 388
127 367 24 000 100 000
134 400 34 400 100 000
24 349
3 367 177 342 7
Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
195 064 7
11
9. sz. melléklet10 Me: eFt Megnevezés
Elıirányzat Elıirányzat eredeti módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) ebbıl: biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselık juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külsı személyi juttatások (K123) Külsı személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 10
Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától
9 277 0 0 0 0 0 496 0 85 0 0 0 0 0 9 858 2 334 0
13 489 0 0 0 0 0 496 0 85 0 0 0 0 0 14 070 2 334 0
0 2 334 12 192 3 385 0 1 600 0 1 600 200 100 300 2 165 150 350 855 90 1 200 1 290 6 100 50 0 50
0 2 334 16 404 4 523 0 1 650 0 1 650 100 200 300 2 165 150 350 960 90 350 2 090 6 155 50 0 50
12
Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendı általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) ebbıl: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebbıl: oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Elvonások és befizetések (K502) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb mőködési célú kiadások (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
2 159 800 0 0 1 641 4 600 12 650 760 0 700 3 000 1 100 0 0 0 1 440 7 000 36 0
2 159 3 433 0 0 1 641 7 233 15 388 760 0 700 3 000 1 100 0 0 0 1 440 7 000 36 0
0
0
0
0
2 000 0
2 000 0
0
0
1 254 14 429 17 719 0 22 300 0 0 400 0 0 0 22 700 1 700 0 0 0 1 700 0
1 254 14 059 17 349 0 32 300 0 0 400 0 0 0 32 700 1 700 0 0 0 1 700 0
13
Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K1-K8) Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) ebbıl: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) ebbıl: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása) (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (K9)
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 77 346
0 0 0 95 064
Elıirányzat Elıirányzat eredeti módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000
