2014. (III.07.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak. 2. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi a) költségvetési bevételeit a 1. melléklet szerint 1.964.906 eFt-ban, b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 2.011.835 eFt-ban, c) költségvetési hiányát 46.929 eFt-ban állapítja meg, melyből ca) működési hiány: 0 eFt, cb) felhalmozási hiány: 46.929 eFt. 3. § Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza, a költségvetési kiadások rovatrend, címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5-6. mellékletek tartalmazzák. 4. § Az 2. §-ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 0 eFt összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben, (2) külső finanszírozására a) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint b) 46.929 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 137.780 eFt-ban, b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 90.851 eFt-ban állapítja meg. 6. § Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett A Képviselő-testület létszámkeretét 125 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 22 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Közalkalmazott: 3 fő c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 18 fő (2) Ibrányi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 25 fő köztisztviselő (3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 44 fő közalkalmazott (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete 7 fő közalkalmazott (5) Ibrány Városi Óvoda engedélyezett létszámkerete: 27 fő közalkalmazott. 7. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 164 főben állapítja meg az alábbiak szerint: a) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 12 fő b) Start-munka program téli közfoglalkoztatás: 48 fő b) Közfoglalkoztatási mintaprogram - START: 104 fő 8. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 2.038.548 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.900.768 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 942.519 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 109.063 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben, c) közhatalmi bevétel 89.180 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 31.774 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 14.261 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben, f) működési célú átvett pénzeszköz 64.557 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 740.265 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 137.780 eFt 9. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 2.038.548 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.284.257 eFt, melyből a) személyi juttatás 203.665 eFt, a 30. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 33.331 eFt, a 30. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 181.192 eFt, a 30. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 16.510 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás 33.892 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben, f) beruházási kiadás 542.378 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás 255.289 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 18.000 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 754.291 eFt.

10. § A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 41. melléklet alapján 352.916 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 42. melléklet szerint 304 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 43. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 44. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 50 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 254 eFt, a 46. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 47. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 48. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 49. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel az 50. melléklet szerint 351.687 eFt. 11. § A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet alapján 352.916 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás az 52. melléklet szerint 352.916 eFt, melyből a) személyi juttatás 66.023 eFt, az 53. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.922 eFt, az 53. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 16.038 eFt, az 53. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 252.933 eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, az 55. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 0 eFt, az 56. melléklet szerint, g) felújítási kiadás 0 eFt, az 57. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, az 58. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás az 59. melléklet szerint 0 eFt.

12. § A Képviselő-testület a GAMESZ bevételeit a 64. melléklet alapján 226.131 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 65. melléklet szerint 38.419 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 869 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 67. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 68. melléklet szerint, d) működési bevétel 37.550 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 70. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 71. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 72. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a73. melléklet szerint 187.712 eFt.

13. § A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait a 74. melléklet alapján 226.131 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a75. melléklet szerint 226.131 eFt, melyből a) személyi juttatás 63.147 eFt, a 76. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.100 eFt, a 76. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 143.384 eFt, a 76. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a77. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 78. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 2.500 eFt, a 79. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás 0 eFt, a 80. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 81. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 82. melléklet szerint 0 eFt. 14. § A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit a 87. melléklet alapján 55.516 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 88. melléklet szerint 25.415 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 89. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 90. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 91. melléklet szerint, d) működési bevétel 6.190 eFt, a 92. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 93. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 19.225 eFt, a 94. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 95. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 96. melléklet szerint 30.101 eFt. 15. § A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet alapján 55.516 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 98. melléklet szerint 55.516 eFt, melyből a) személyi juttatás 15.996 eFt, a 99. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 4.319 eFt, a 99. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 33.701 eFt, a 99. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 100. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 101. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 1.500 eFt, a 102. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás 0 eFt, a 103. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 104. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 105. melléklet szerint 0 eFt. 16. § A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda bevételeit a 110. melléklet alapján 93.015 eFtban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 111. melléklet szerint 0 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 112. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 113. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 114. melléklet szerint, d) működési bevétel 0 eFt, a 115. melléklet szerint, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 116. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 117. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 118. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 119. melléklet szerint 93.015 eFt.

17. § A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet alapján 93.015 eFtban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 121. melléklet szerint 93.015 eFt, melyből a) személyi juttatás 66.487 eFt, a 122. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.951 eFt, a 122. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 8.577 eFt, a 122. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 123. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 124. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 0 eFt, a 125. melléklet szerinti részletezésben, g) felújítási kiadás 0 eFt, a 126. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 127. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 128. melléklet szerint 0 eFt. 18. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2014. évi mérlegszerű bemutatását a 8.37.-60.-83.-106.-129. mellékletek szerint tudomásul veszi. 19. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.-38.-61.-84.-107.-130. mellékletek szerint tudomásul veszi. 20. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi likviditási tervét a 10.-39.-62.-85.-108.-131. mellékletek szerint tudomásul veszi. 21. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 11.-40.-63.-86.-109.-132. mellékletek szerint tudomásul veszi. 22. § A Képviselő-testület a 2014. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 23. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2013. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 13. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 24. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

25. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 26. § A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 27. § A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2014. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.093 eFt összegben hagyja jóvá a 17. melléklet szerint. 28. § A Képviselő-testület 2014. évben 90.851 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá. 29. § A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2014. évben érvényes keretösszegét 380 eFt-ban határozza meg. 30. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását. 31 § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Sberbank Magyarország Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse. 32. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, 2013. február 24.

Berencsi Béla polgármester

Bakosiné Márton Mária jegyző

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi működési kiadásai intézményenként 6. melléklet

e Ft

Megnevezés

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

186

418 188

203 665

33 331

404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal

25

99 983

66 023

17 922

16 038

404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ

44

223 631

63 147

17 100

143 384

7

54 016

15 996

4 319

33 701

27

93 015

66 487

17 951

8 577

888 833

415 318

90 623

382 892

732264 Ibrány Város Önkormányzata

658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 824211 Ibrány Városi Óvoda

Mindösszesen:

289

181 192

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi összesített költségvetése

1. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

943 388

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

18 212

Közhatalmi bevételek

B3

89 230

Működési bevételek

B4

75 768

Felhalmozási bevételek

B5

14 261

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

83 782

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

740 265

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 964 906 B8

137 780 2 102 686

2. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

165 615

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

150 702

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

306 019

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 062

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

7 583

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

93 881

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

731 862

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

211 526

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

943 388

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

18 212

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

18 212

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

11 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

64 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

11 220

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

89 230

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2 795

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 076

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 050

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

27 034

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

12 111

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

12 702

41

Kamatbevételek

B408

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

13 604

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

657

48

Részesedések értékesítése

B54

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

83 782

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

83 782

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

668

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

739 597

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

60 75 280

0 75 768

0 14 261 0

0

740 265 1 964 906

3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

46 929

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

90 851

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

137 780

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Betétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

137 780

137 780

4. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Személyi juttatások

K1

415 318

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

90 623

Dologi kiadások

K3

382 892

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

269 443

Egyéb működési célú kiadások

K5

33 892

Beruházások

K6

546 378

Felújítások

K7

255 289

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 000 2 011 835

K9

90 851 2 102 686

5. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

Rovat száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8

Eredeti előirányzat 386 808 0 2 108 0 0 6 307 2 496 0 0 0 0 380 0 398 099 8 767 4 805 3 647 17 219 415 318 90 623 8 154 128 045 0 136 199 517 1 864 2 381 56 315 0 54 566 13 458 887 18 320 15 228 158 774 2 311 350 2 661 78 921 1 395 1 561 0 1 000 82 877 382 892 0 15 220 0 600 188 100 51 000 0 14 523 269 443 0 0 0 0 0 20 442 0 0 0 0 13 450 0 33 892 1 732 380 676 0 47 811 0 0 116 159 546 378 201 015 0 0 54 274 255 289 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 2 011 835

7. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi finanszírozási kiadásai /intézményfinanszírozás nélkül/ eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

90 851

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

90 851

90 851

90 851

8. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási és működési mérlege e Ft Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva Felhalmozási célú bevételek:

Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

2013. évi várható 215 720 17 987 183 788 417 495 100 417 595 2013. évi várható

2014. évi eredeti ei. 18 212 14 261 740 265 772 738 137 780 910 518 2014. évi eredeti ei.

2015. évi terv 18 758 14 689 762 473 795 920 48 337 844 257

e Ft Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva Felhalmozási célú kiadások:

2013. évi várható 122 642 8 594 12 501 143 737 225 382 369 119

2015. évi terv

Működési célú kiadások

2013. évi várható

2014. évi eredeti ei. 546 378 255 289 18 000 819 667 90 851 910 518 2014. évi eredeti ei.

2015. évi terv 562 769 262 948 18 540 844 257 0 844 257 2015. évi terv

Működési célú költségvetési bevételek Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva Működési célú bevételek:

854 472 97 109 104 653 40 410 0 1 096 644 84 202 1 180 846

943 388 89 230 75 768 83 782 0 1 192 168 0 1 192 168

971 690 91 907 78 041 86 296 0 1 227 934 0 1 227 934

K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú kiadások:

307 394 62 687 382 118 197 194 117 568 1 066 961 54 895 1 121 856

415 318 90 623 382 892 269 443 33 892 1 192 168 0 1 192 168

427 778 93 342 394 379 277 526 34 909 1 227 934 0 1 227 934

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 598 441

2 102 686

2 072 191

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 490 975

2 102 686

2 072 191

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve 9. melléklet

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen:

Összesen 943 388 18 212 89 230 75 768 14 261 83 782 740 265 137 780 2 102 686

január 78 404 1 518 6 604 6 293 1 188 8 817 61 689 3 290 167 803

február 78 404 1 518 6 604 6 293 1 189 8 816 61 688 96 271 260 783

március 78 405 1 517 31 395 6 293 1 189 8 817 42 781 2 904 173 301

április 78 405 1 518 3 004 6 291 1 189 8 817 66 689 5 765 171 678

május 78 549 1 518 3 004 6 358 1 188 8 816 66 688 7 114 173 235

június 78 550 1 518 3 004 6 356 1 188 6 060 63 689 4 941 165 306

július 78 550 1 517 3 004 6 357 1 189 6 060 63 689 4 481 164 847

augusztus szeptember 78 549 78 550 1 518 1 517 3 005 20 594 6 355 6 293 1 188 1 188 6 059 5 380 66 689 52 299 3 106 5 166 469 165 826

október 78 549 1 518 3 004 6 293 1 189 5 380 64 427 4 013 164 373

november 78 405 1 517 3 004 6 293 1 188 5 380 63 158 5 890 164 835

e Ft december 80 068 1 518 3 004 6 293 1 188 5 380 66 779 0 164 230

Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen:

Összesen 415 318 90 623 382 892 269 443 33 892 546 378 255 289 18 000 90 851 2 102 686

január 32 740 7 056 34 962 22 249 2 824 45 198 21 274 1 500 0 167 803

február 34 415 7 508 34 963 22 249 2 825 45 198 21 274 1 500 90 851 260 783

március 35 105 7 690 34 961 22 248 2 824 47 699 21 274 1 500 0 173 301

április 34 822 7 620 34 962 23 477 2 825 45 198 21 274 1 500 0 171 678

május 35 835 7 891 34 964 22 249 2 824 46 698 21 274 1 500 0 173 235

június 34 941 7 597 29 724 22 248 2 824 45 198 21 274 1 500 0 165 306

július 34 534 7 540 29 726 22 249 2 825 45 199 21 274 1 500 0 164 847

augusztus szeptember 35 812 34 338 7 886 7 487 29 726 29 727 22 249 23 478 2 824 2 824 45 198 45 198 21 274 21 274 1 500 1 500 0 0 166 469 165 826

október 34 162 7 441 29 725 22 249 2 824 45 198 21 274 1 500 0 164 373

november 34 568 7 496 29 726 22 249 2 824 45 198 21 274 1 500 0 164 835

december 34 046 7 411 29 726 22 249 2 825 45 198 21 275 1 500 0 164 230

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi Likviditási terve 10. melléklet

Bevételek Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete:

Összesen +

+

=

január 123671 78 404 1 518 6 604 6 293 1 188 8 817 61 689 0 164 513 32 740 7 056 34 962 22 249 2 824 45 198 21 274 1 500 0 167 803 120 381

február 120 381 78 404 1 518 6 604 6 293 1 189 8 816 61 688 0 164 512 34 415 7 508 34 963 22 249 2 825 45 198 21 274 1 500 90 851 260 783 24110

március 24110 78 405 1 517 31 395 6 293 1 189 8 817 42 781 404 170 801 35 105 7 690 34 961 22 248 2 824 47 699 21 274 1 500 0 173 301 21610

április 21610 78 405 1 518 3 004 6 291 1 189 8 817 66 689 150 166 063 34 822 7 620 34 962 23 477 2 825 45 198 21 274 1 500 0 171 678 15995

május 15995 78 549 1 518 3 004 6 358 1 188 8 816 66 688 6 166 127 35 835 7 891 34 964 22 249 2 824 46 698 21 274 1 500 0 173 235 8887

június 8887 78 550 1 518 3 004 6 356 1 188 6 060 63 689 5 160 370 34 941 7 597 29 724 22 248 2 824 45 198 21 274 1 500 0 165 306 3951

július augusztus szeptember 3951 525 0 78 550 78 549 78 550 1 517 1 518 1 517 3 004 3 005 20 594 6 357 6 355 6 293 1 189 1 188 1 188 6 060 6 059 5 380 63 689 66 689 52 299 1 055 2 581 5 161 421 165 944 165 826 34 534 35 812 34 338 7 540 7 886 7 487 29 726 29 726 29 727 22 249 22 249 23 478 2 825 2 824 2 824 45 199 45 198 45 198 21 274 21 274 21 274 1 500 1 500 1 500 0 0 0 164 847 166 469 165 826 525 0 0

október 0 78 549 1 518 3 004 6 293 1 189 5 380 64 427 4 013 164 373 34 162 7 441 29 725 22 249 2 824 45 198 21 274 1 500 0 164 373 0

november 0 78 405 1 517 3 004 6 293 1 188 5 380 63 158 5 890 164 835 34 568 7 496 29 726 22 249 2 824 45 198 21 274 1 500 0 164 835 0

december

e Ft Összesen

0 80 068 943 388 1 518 18 212 3 004 89 230 6 293 75 768 1 188 14 261 5 380 83 782 66 779 740 265 0 14 109 164 230 1 979 015 34 046 415 318 7 411 90 623 29 726 382 892 22 249 269 443 2 825 33 892 45 198 546 378 21 275 255 289 1 500 18 000 0 90 851 164 230 2 102 686 0

11. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása eFt Megnevezés Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ Ibrány ILMK Ibrány Városi Óvoda

Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: Ibrány Város Önkormányzata ILMK

Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:

Személyi

Járulék

Dologi

Egyéb működési

Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 301 687 22 712 219 141 2 500 32 587 0 93 015 0

Kiadások összesen

170 212 60 320 9 123 66 487

24 219 16 337 2 463 17 951

60 447 142 484 21 001 8 577

46 809 0 0 0

306 142

60 970

232 509

46 809

646 430

25 212

671 642

22 039 6 873

5 951 1 856

4 769 10 497

0 0

32 759 19 226

0 1 500

32 759 20 726

324 399 221 641 32 587 93 015

28 912

7 807

15 266

0

51 985

1 500

53 485

Ibrány Város Önkormányzata

9 016

2 514

32 836

0

44 366

0

44 366

Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:

9 016

2 514

32 836

0

44 366

0

44 366

Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ Ibrány ILMK

2 398 2 827 0

647 763 0

83 140 900 2 203

3 593 0 0

89 778 4 490 2 203

7 000 0 0

96 778 4 490 2 203

103 471

Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrányi Polgármesteri Hivatal

Államigazgatási feladatok ellátása:

5 225

1 410

86 243

3 593

96 471

7 000

66 023

17 922

16 038

252 933

352 916

0

352 916

66 023

17 922

16 038

252 933

352 916

0

352 916

2014. évi normatívák 12. melléklet Ft

Jogcím száma

Megnevezés

Mutató

Lakosságszám 2013. január 01. 00 09 01 01 01 01

00 09 01 01 02 02 00 09 01 01 02 03

I.1.b. Település üzemeltetés támogatása

00 09 01 01 02 04 00 09 01 01 02 05 00 09 01 01 03 01

00 09 01 02 01 08 00 09 01 02 02 07 00 09 01 02 02 08 00 09 01 02 02 09 00 09 01 02 03 14 00 09 01 02 04 14

00 09 01 03 01 01 00 09 01 05 01 01 00 09 01 03 01 02 00 09 01 03 02 01 00 09 01 03 02 02 00 09 01 03 02 07 00 09 01 03 02 08 00 09 01 03 06 01 00 09 01 03 06 03

Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető fenntartás Közutak fenntartása Támogatás összesen:

I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

Jogcím száma 00 09 01 02 01 07

7072 fő

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

00 09 01 01 02 01

24 fő 674 ha

4580000 22300

7072 fő

2700

Megnevezés

III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Beszámítás III.2. V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (1) Családsegítés társulási kiegészítés III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen

IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:

109 462 000 15 030 200 12 885 600 100 000 9 042 318 37 058 118 19 094 400 165 614 518

Előirányzat

2013/2014 tanév (8 hó) II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása 2013/2014 tanév (8 hó) II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása 2014/2015 tanév (4 hó) II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása 2014/2015 tanév (4 hó) II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatása pótlólagos 2014/2015 tanév (4 hó) II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása 2013/2014 tanév (8 hó) II.2.(8) 1 Óvoda működtetési támogatás összesen 2014/2015 tanév (4 hó) II.2.(8) 2 Óvoda működtetési támogatás összesen II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása

I+II+III. Támogatás összesen 00 09 01 04 01 04

Fajlagos Előirányzat

10 7 5 5 4 117 55

3 3 12624 2860 13

4012000 1800000 4012000 34400 1800000 56000 56000

1975000 1975000 300 1200 102000

40 922 400 13 200 000 19 257 600 495 360 6 600 000 6 533 333 3 080 000 90 088 693 227 346 000 66 183 419 4 702 579 61 480 840 4 986 480 4 986 480 3 787 200 3 432 000 20 808 000 39 806 417 366 633 417 622 336 628 8 062 080 8 062 080

630 398 708

Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 2013. december 31-én 13. melléklet Ft Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók 1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés 3. Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés Adósságállomány összesen:

Fizetési határidő

Nem lejárt

Lejárt 181-360 91-180 nap nap közötti közötti

1-90 nap közötti

360 napon túli

1 227 623 4 764 771 4 764 771

0

0

0 1 227 623

Összes tartozás

Összes lejárt tartozás 0

0

1 227 623 0 1 227 623

1 227 623 4 764 771 5 992 394

Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása 14. melléklet eFt Pályázatok megnevezése

2013. várható tény

2014. eredeti ei.

2015. terv

Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024

23 765

40 087

32 540

Támogatásból

23 765

40 087

32 540

Saját erőből Tanórán kívüli oktatás-nevelés TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0308

9 250

15 750

Támogatásból

9 250

15 750

ILMK szakemberképzés

540

500

Támogatásból

540

500

Saját erőből Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése

1 143

21 572

Támogatásból

1 143

17 643

Saját erőből

Saját erőből Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A-12. Támogatásból Saját erőből Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 Támogatásból Saját erőből Sportcsarnok felújítás ÉAOP Támogatásból Saját erőből

3 929 28 090 28 090

239 880 239 880

94 395 94 395

13 751 13 751

241 990 241 990

7 157 7 157

1 000 1 000

265 386 265 386

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

15. melléklet e Ft Szerződéses Kötelezettségösszeg vállalás éve (eFt-ban)

Kötelezettség jogcíme Beruházási hitelszerződés BH-5160/2005. Beruházási hitelszerződés BH-4197/2006. Beruházási hitelszerződés 3366/2008. Beruházási hitelszerződés 4908/2009. MFB hitel I. CIB hitel G3R-052619 Összesen:

tőke kamat tőke kamat tőke kamat tőke kamat tőke kamat tőke kamat

Lejárata

2013. 12. 31-én fennálló tőketartozás

90 000

2005.

2020.

0

100 000

2006.

2020.

0

12 000

2008.

2018.

0

15 400

2009.

2019.

0

114 207

2009.

2019.

58 249

122 695

2010.

2030.

32 602 90 851

Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években 2014. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 249 229 32 602,00 332,00 91 412

2015. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2016.

2017. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2018. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2019. és ezt követő években 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

16. melléklet

Környezetvédelmi alap várható összege 2014.

Megnevezés Talajterhelési díj Magánszemélyek kommunális adójából Környezetvédelmi bírság Bevételek összesen: Megnevezés Talajterhelési díj felhasználása Kommunális adó felhasználása Környezetvédelmi bírság felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen:

e Ft Összeg 60 2 940 3 000 Összeg 60 2 940 3 000

Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap várható összege 2014.

Megnevezés Magánszemélyek kommunális adójából Bevételek összesen:

e Ft Összeg 700 700

Megnevezés Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen:

Összeg 700 700

Ibrány Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 25./2013. (XII.03.) önkormányzati rendelete alapján 17. melléklet

Megnevezés 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől 70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

Fő 295 171 132 598

Ft Összeg 1 032 500 598 500 462 000 2 093 000

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

18. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

942 519


B2

18 212


B3

89 180


B4

31 774


B5

14 261


B6

64 557


B7

740 265

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 900 768 B8

137 780 2 038 548

19. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

165 615

2


B112

150 702

3


B113

306 019

4


B114

8 062

5


B115

7 583

6


B116

93 881

7


B11

731 862

8


B12

0

9


B13

0

10


B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről

12


B16

210 657

13


B1

942 519

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

18 212 18 212

0

19


B2

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

11 000

26


B351

64 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

11 220

30


B355

31


B35

32


B36

2 900

33


B3

89 180

34


B401

1 575

35


B402

13 526

36


B403

800

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

3 171

40


B407

12 702

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

44


B4

45


B51

0

46


B52

13 604

47


B53

657

48


B54

0

49


B55

50


B5

51


B61

52


B62

0

53


B63

64 557 64 557

60 75 280

0 31 774

0 14 261 0

54


B6

55


B71

56


B72

668

57


B73

739 597

58


B7

59


B1-B7

0

740 265 1 900 768

20. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

165 615


B112

150 702

Rendszeres szociális segély

9 696

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

169 290

Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben)

45 900

Óvodáztatási támogatás

2 460

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

61 481

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

17 192

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

306 019 8 062

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

23

Köznevelési feladatok egyéb támogatása

7 560


B115

7 583


B116

93 881

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

731 862


B12


B13


B14


B15

Szociális Erzsébet utalvány

12 760

Mezőőrök támogatása

1 800

Agrártermelési támogatás

200

OEP támogatás iskolaegészségügyre

679

Gyerekház támogatása

6 245

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

12 661

Start-munka program - téli közfoglalkoztatás támogatása

60 255

Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása

116 057


B16

210 657


B1

942 519

21. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0

Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása

18 212


B25

18 212


B2

18 212

22. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók

0 11 000

B34

Helyi iparűzési adó

11 000 64 000


B351

64 000

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

11 220

Talajterhelési díj

60


B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Mezőőri járulék

60 75 280 2 300

Pótlék bevételek

600


B36

2 900


B3

89 180

23. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma

Mintagazdaság bevétele Készletértékesítés ellenértéke

Eredeti előirányzat 1 575

B401

Bérleti díj bevételek

1 575 711

Lakbér bevétel

4 815

Iskolabusz bevétele

1 000

Uszoda bevétele

7 000


B402

13 526


B403

800


B404

0

Ellátási díjak

B405

Működési bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó

0 2 993

Felhalmozási bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó

178


B406

3 171


B407

12 702

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B4

31 774

24. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Immateriális javak értékesítése

B51

Eredeti előirányzat 0

Mentőállomás feletti lakások értékesítése

4 524

István Király úti lakótelkek értékesítése

9 080


B52

13 604

Nissan értékesítés

500

IFA értékesítés

157


B53

657


B54

0


B55

0


B5

14 261

25. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B61

0


B62

0

Szociális városrehabilitáció

5 906

Funkcióbővítő városrehabilitáció

10 422

LEADER Sportcsarnok felújítás

744

ÉAOP Sportcsarnok felújítás

10 373

Komplex telep program támogatása

37 112


B63

64 557


B6

64 557

26. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


B72

668


233 974


231 568

LEADER Sportcsarnok felújítás

18 042


256 013


B73

739 597


B7

740 265

27. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

02


B8112

03


B8113

90 851

04


B811

137 780

05


B8121

06


B8122

07


B8123

08


B8124

09


B812

10


B8131

11


B8132

12


B813

13


B814

14


B815

15


B816

16


B817

17


B818

18


B81

19


B821

20


B822

21


B823

22


B824

23


B82

24


B83

25


B8

46 929

0

0

137 780

0

137 780

28. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

203 665


K2

33 331

Dologi kiadások

K3

181 192


K4

16 510


K5

33 892

Beruházások

K6

542 378

Felújítások

K7

255 289


K8

18 000

Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 284 257 K9

754 291 2 038 548

29. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti előirányzat 193 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 218 8 767 1 680 0 10 447 203 665 33 331 701 50 291 0 50 992 47 82 129 11 353 0 54 046 2 782 587 14 101 6 500 89 369 461 150 611 37 519 1 011 1 561 0 0 40 091 181 192 0 12 760 0 0 0 0 0 3 750 16 510 0 0 0 0 0 20 442 0 0 0 0 13 450 0 33 892 1 732 380 676 0 44 661 0 0 115 309 542 378 201 015 0 0 54 274 255 289 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 1 284 257

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 30. melléklet

e Ft

Megnevezés

042130 Mintagazdaság

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

0

4 021

1 100

297

2 624

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

0

9 081

0

0

9 081

066020 Város- és községgazdálkodás

0

3 000

0

0

3 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

28 097

0

0

28 097

106010 Lakásgazdálkodás

0

5 450

0

0

5 450

011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

1

11 274

8 767

2 367

140

016080 Rendezvények kiadásai

0

6 201

0

0

6 201

064010 Közvilágítás

0

14 081

0

0

14 081

042110 Mezőőrök

3

7 361

4 266

1 152

1 943

074032 Iskolaegészségügy

0

679

0

0

679

104042 Gyerekház

3

8 908

4 750

1 362

2 796

107090 Komplex telep program

14

32 759

22 039

5 951

4 769

900060 Finanszírozási műveletekhez kapcsolódó kiadások

0

1 561

0

0

1 561

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12

12 661

10 848

1 471

342

041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás

48

60 255

52 322

7 073

860

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - START

104

138 397

98 275

13 308

26 814

045150 Iskolabusz üzemeltetése

1

3 957

1 298

350

2 309

081030 Uszoda

0

70 445

0

0

70 445

418 188

203 665

33 331

181 192

Mindösszesen:

186

31. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat megnevezése Társadalombiztosítási ellátások

Rovat száma K41

Szociális Erzsébet utalvány

Eredeti előirányzat 0 12 760

Családi támogatások

K42

12 760

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Pénzbeli önkormányzati segély

1 200

Természetbeni önkormányzati segély

800

Temetési segély

750

Köztemetés

1 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 750


K4

16 510

32. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Rendőrség támogatása Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás

18 727

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 543

Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulásnak működési hozzájárulás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0 100

72 K506

20 442

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Medi-Amb Nonprofit KFT-nek Járóbeteg Szakellátóra

1 500

Önkéntes tűzoltóság támogatása

2 000

Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesületének támogatása

500

Óvoda Alapítványnak védőoltás támogatása

150

Szociális Bizottság hatáskörébe utalt támogatások

300

Képviselő-Testület hatáskörébe utalt támogatások

1 000

Ibrány SE működési támogatása

7 100

Ibrány SE kerékpárverseny támogatása

500

Ibrány Úszótársaság támogatása

400

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

13 450

Tartalékok

K512

0


K5

33 892

33. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Városkapu előkészítési költségei

945

Városliget-Iskola gyalogosátkelő hely tervkészítés

787

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Mintagazdaság beruházás

1 732 630

Sóbarlang kialakítása

4 000

Tisza parti építmény

512

Központi parkoló kialakítása

1 575

Ingatlanvásárlások

3 937

Beruházások saját erő szükséglete

7 874

Erdei iskola

6 299

Buszváró épület felett tetőtéri lakás kialakítása

1 181


173 331

Integrált településfejlesztés

181 337

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

380 676 0

Mintagazdaság fejlesztése

551

Motorcsónak beszerzés

157


10 901


1 000

ÉAOP sportcsarnok felújítás eszközbeszerzés

17 712

Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzés

14 340

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

44 661

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

115 309

Beruházások

K6

542 378

34. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése LEADER Sportcsarnok felújítás



183 873

Ingatlanok felújítása

K71

201 015

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

54 274

Felújítások

K7

255 289

35. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

RIKE támogatás - Kertvárosi Művelődési Ház

7 000

Polgármesteri Hivatal hálózatfejlesztése

500

Ipari park közművesítés

6 000

Ibrány SE felhalmozási támogatása - TAO

4 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

18 000


K8

18 000

36. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

90 851

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K912

0

10


K913

0

11


K914

0

12


K915

663 440

13


K916

0

14


K917

0

15


K918

0

16


K91

17


K921

0

18


K922

0

19


K923

0

20


K924

0

21


K92

0

22


K93

0

23


K9

90 851

754 291

754 291

37. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

e Ft Összeg 18 212 14 261 740 265 772 738 137 780 910 518 Összeg 942 519 89 180 31 774 64 557

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások:

e Ft Összeg 542 378 255 289 18 000 815 667 94 851 910 518

Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

Összeg 203 665 33 331 181 192 16 510 33 892

Működési célú költségvetési bevételek Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek:

1 128 030 0 1 128 030

Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú kiadások:

468 590 659 440 1 128 030


2 038 548

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 038 548

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve 38. melléklet

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

Összesen 942 519 18 212 89 180 31 774 14 261 64 557 740 265 137 780 2 038 548

január 78 404 1 518 6 600 2 648 1 188 5 380 61 689 3 290 160 717

február 78 404 1 518 6 600 2 647 1 189 5 379 61 688 96 271 253 696

március 78 405 1 517 31 390 2 648 1 189 5 380 42 781 2 904 166 214

április 78 405 1 518 3 000 2 647 1 189 5 380 66 689 5 765 164 593

május 78 404 1 518 3 000 2 648 1 188 5 379 66 688 7 114 165 939

június 78 405 1 518 3 000 2 648 1 188 5 380 63 689 4 941 160 769

július 78 405 1 517 3 000 2 648 1 189 5 380 63 689 4 481 160 309

augusztus szeptember 78 404 78 405 1 518 1 517 3 000 20 590 2 648 2 648 1 188 1 188 5 379 5 380 66 689 52 299 3 106 5 161 932 162 032

október 78 405 1 518 3 000 2 648 1 189 5 380 64 427 4 013 160 580

november 78 405 1 517 3 000 2 648 1 188 5 380 63 158 5 890 161 186

e Ft december 80 068 1 518 3 000 2 648 1 188 5 380 66 779 0 160 581

Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

Összesen 203 665 33 331 181 192 16 510 33 892 542 378 255 289 18 000 754 291 2 038 548

január 16 972 2 777 15 099 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 53 697 160 717

február 16 972 2 778 15 100 1 376 2 825 45 198 21 274 1 500 146 673 253 696

március 16 972 2 777 15 099 1 375 2 824 45 199 21 274 1 500 59 194 166 214

április 16 972 2 778 15 099 1 376 2 825 45 198 21 274 1 500 57 571 164 593

május 16 972 2 777 15 100 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 58 918 165 939

június 16 972 2 778 15 099 1 375 2 824 45 198 21 274 1 500 53 749 160 769

július 16 972 2 777 15 099 1 376 2 825 45 199 21 274 1 500 53 287 160 309

augusztus szeptember 16 972 16 972 2 778 2 777 15 100 15 099 1 376 1 376 2 824 2 824 45 198 45 198 21 274 21 274 1 500 1 500 54 910 55 012 161 932 162 032

október 16 972 2 778 15 099 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 53 559 160 580

november 16 972 2 777 15 099 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 54 166 161 186

december 16 973 2 779 15 100 1 376 2 825 45 198 21 275 1 500 53 555 160 581

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve 39. melléklet

Bevételek Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete:

Összesen +

+

=

január 121941 78 404 1 518 6 600 2 648 1 188 5 380 61 689 0 157 427 16 972 2 777 15 099 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 51 967 158 987 120 381

február 120 381 78 404 1 518 6 600 2 647 1 189 5 379 61 688 0 157 425 16 972 2 778 15 100 1 376 2 825 45 198 21 274 1 500 146 673 253 696 24110

március 24110 78 405 1 517 31 390 2 648 1 189 5 380 42 781 404 163 714 16 972 2 777 15 099 1 375 2 824 45 199 21 274 1 500 59 194 166 214 21610

április 21610 78 405 1 518 3 000 2 647 1 189 5 380 66 689 150 158 978 16 972 2 778 15 099 1 376 2 825 45 198 21 274 1 500 57 571 164 593 15995

május 15995 78 404 1 518 3 000 2 648 1 188 5 379 66 688 6 158 831 16 972 2 777 15 100 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 58 918 165 939 8887

június 8887 78 405 1 518 3 000 2 648 1 188 5 380 63 689 5 155 833 16 972 2 778 15 099 1 375 2 824 45 198 21 274 1 500 53 749 160 769 3951

július augusztus szeptember 3951 525 0 78 405 78 404 78 405 1 517 1 518 1 517 3 000 3 000 20 590 2 648 2 648 2 648 1 189 1 188 1 188 5 380 5 379 5 380 63 689 66 689 52 299 1 055 2 581 5 156 883 161 407 162 032 16 972 16 972 16 972 2 777 2 778 2 777 15 099 15 100 15 099 1 376 1 376 1 376 2 825 2 824 2 824 45 199 45 198 45 198 21 274 21 274 21 274 1 500 1 500 1 500 53 287 54 910 55 012 160 309 161 932 162 032 525 0 0

október 0 78 405 1 518 3 000 2 648 1 189 5 380 64 427 4 013 160 580 16 972 2 778 15 099 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 53 559 160 580 0

november 0 78 405 1 517 3 000 2 648 1 188 5 380 63 158 5 890 161 186 16 972 2 777 15 099 1 376 2 824 45 198 21 274 1 500 54 166 161 186 0

december

e Ft Összesen

0 80 068 942 519 1 518 18 212 3 000 89 180 2 648 31 774 1 188 14 261 5 380 64 557 66 779 740 265 1 730 15 839 162 311 1 916 607 16 973 203 665 2 779 33 331 15 100 181 192 1 376 16 510 2 825 33 892 45 198 542 378 21 275 255 289 1 500 18 000 55 285 754 291 162 311 2 038 548 0

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása 40. melléklet

Megnevezés

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 066020 Város- és községgazdálkodás 106010 Lakásgazdálkodás 011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége 064010 Közvilágítás 074032 Iskolaegészségügy 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - START Szociális ellátások Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás Vízrendezési Társulásnak belterületi vízrendezésre Központi Orvosi Ügyelet működtetésének támogatása Tűzoltóság támogatása Sporttámogatás

Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:

Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

Működési kiadás összesen

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

0 0 0 8 767 0 0 10 848 52 322 98 275

0 0 0 2 367 0 0 1 471 7 073 13 308

9 081 3 000 5 450 140 14 081 679 342 860 26 814

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 510 18 727 72 1 500 2 000 8 000 0

9 081 3 000 5 450 11 274 14 081 679 12 661 60 255 138 397 16 510 18 727 72 1 500 2 000 8 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 18 212 0 0 0 0 0 4 500 0

9 081 3 000 5 450 11 274 14 081 679 12 661 60 255 156 609 16 510 18 727 72 1 500 2 000 12 500 0

324 399

170 212

24 219

60 447

46 809

301 687

22 712

107090 Komplex telep program

22 039

5 951

4 769

0

32 759

0

32 759


22 039

5 951

4 769

0

32 759

0

32 759

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 042110 Mezőőrök 104042 Gyerekház Beruházások és felújítások

0 4 266 4 750 0

0 1 152 1 362 0

28 097 1 943 2 796 0

0 0 0 0

28 097 7 361 8 908 0

0 0 0 785 955

28 097 7 361 8 908 785 955

Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:

9 016

2 514

32 836

0

44 366

785 955

830 321

042130 Mintagazdaság 016080 Rendezvények kiadásai 900060 Finanszírozási műveletekhez kapcsolódó kiadások 045150 Iskolabusz üzemeltetése 081030 Uszoda Rendőrség támogatása Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Kerékpárverseny támogatása Óvoda Alapítványnak védőoltás támogatása Szociális Bizottság hatáskörébe utalt támogatások Kéviselő-Testület hatáskörébe utalt támogatások RIKE támogatása

1 100 0 0 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 624 6 201 1 561 2 309 70 445 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 1 543 500 150 300 1 000 0 0

4 021 6 201 1 561 3 957 70 445 100 1 543 500 150 300 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0

4 021 6 201 1 561 3 957 70 445 100 1 543 500 150 300 1 000 7 000 0

Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok ellátása:

96 778

2 398

647

83 140

3 593

89 778

7 000

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

41. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

0


B2

0


B3

50


B4

254


B5

0


B6

0


B7

0


304 B8

352 612 352 916

42. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

0

2


B112

0

3


B113

0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


B14

0

11


0

12


B16

0

13


B1

0

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

50

33


B3

50

34


B401

0

35


B402

200

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

54

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

44


B4

45


B51

0

46


B52

0

47


B53

0

48


B54

0

49


B55

0

50


B5

0

51


B61

0

52


B62

0

53


B63

0

54


B6

0

55


B71

0

56


B72

0

57


B73

0

58


B7

59


B1-B7

0 254

0 304

43. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B111

0


B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása

0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


B14

0


B15

0


B16

0


B1

0

44. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

45. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0

Igazgatási szolgáltatási díj

50


B36

50


B3

50

46. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési bevételei eFt Rovat megnevezése Készletértékesítés ellenértéke

Rovat száma B401

Esküvőszervezés



B402

200


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

54


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B4

254

47. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

48. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


B63

0


B6

0

49. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0


B73

0


B7

0

50. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

0

11


B8132

0

12


B813

0

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

352 612

16


B817

0

17


B818

0

18


B81

19


B821

0

20


B822

0

21


B823

0

22


B824

0

23


B82

0

24


B83

0

25


B8

352 612

352 612

51. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

66 023


K2

17 922

Dologi kiadások

K3

16 038


K4

252 933


K5

0

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0


K8

0


352 916 K9

0 352 916

52. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti előirányzat 59 255 0 2 108 0 0 936 2 496 0 0 0 0 380 0 65 175 0 100 748 848 66 023 17 922 165 1 610 0 1 775 150 875 1 025 4 400 0 250 1 000 100 661 3 120 9 531 550 0 550 3 103 54 0 0 0 3 157 16 038 0 2 460 0 600 188 100 51 000 0 10 773 252 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 916

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 53. melléklet

e Ft

Megnevezés

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

19

80 562

51 705

14 019

14 838

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

8 849

6 589

1 796

464

044310 Építésügy igazgatása

3

10 572

7 729

2 107

736

25

99 983

66 023

17 922

16 038

011130 Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége

Mindösszesen:

54. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat megnevezése Társadalombiztosítási ellátások

Rovat száma K41

Pénzbeli óvodáztatási támogatás


Természetbeni óvodáztatási támogatás

1 800


K42

2 460


K43

0

Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

600 K44

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

600 188 100

K45

Lakásfenntartási támogatás (természetben)

188 100 51 000


K46

51 000


K47

0

Rendszeres szociális segély

10 773


K48

10 773


K4

252 933

55. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K501

0


K502

0


K503

0


K504

0


K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0

Tartalékok

K512

0


K5

0

56. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



K61

0


K62

0


K63

0


K64

0


K65

0


K66

0


K67

0

Beruházások

K6

0

57. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

58. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K8

0

59. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K912

0

10


K913

0

11


K914

0

12


K915

0

13


K916

0

14


K917

0

15


K918

0

16


K91

0

17


K921

0

18


K922

0

19


K923

0

20


K924

0

21


K92

0

22


K93

0

23


K9

0

60. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek

e Ft Összeg

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 Összeg 0 50 254 0

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások: Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

e Ft Összeg 0 0 0 0 0 0 Összeg 66 023 17 922 16 038 252 933 0


304 352 612 352 916


352 916 0 352 916


352 916

KIADÁSOK ÖSSZESEN

352 916

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve 61. melléklet


Összesen

január

február

március

április

május

június

0 0 50 254 0 0 0 352 612 352 916

0 0 4 0 0 0 0 27 240 27 244

0 0 4 0 0 0 0 29 079 29 083

0 0 5 0 0 0 0 29 079 29 084

0 0 4 0 0 0 0 30 307 30 311

0 0 4 64 0 0 0 30 204 30 272

0 0 4 63 0 0 0 29 477 29 544


Összesen 66 023 17 922 16 038 252 933 0 0 0 0 0 352 916

január 3 950 1 084 1 337 20 873 0 0 0 0 0 27 244

február 5 399 1 475 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 083

március 5 399 1 475 1 337 20 873 0 0 0 0 0 29 084

április 5 399 1 475 1 336 22 101 0 0 0 0 0 30 311

május 6 335 1 727 1 337 20 873 0 0 0 0 0 30 272

június 5 805 1 530 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 544

október

0 0 4 64 0 0 0 29 016 29 084

augusztus szeptember 0 0 0 0 5 4 63 0 0 0 0 0 0 0 30 201 30 308 30 269 30 312

0 0 4 0 0 0 0 29 079 29 083

0 0 4 0 0 0 0 29 542 29 546

e Ft december 0 0 4 0 0 0 0 29 080 29 084

július 5 399 1 475 1 337 20 873 0 0 0 0 0 29 084

augusztus szeptember 6 334 5 399 1 726 1 474 1 336 1 337 20 873 22 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 269 30 312

október 5 399 1 475 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 083

november 5 805 1 531 1 337 20 873 0 0 0 0 0 29 546

december 5 400 1 475 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 084

július

november

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi Likviditási terve 62. melléklet


Összesen +

+

=

január 276 0 0 4 0 0 0 0 26 964 26 968 3 950 1 084 1 337 20 873 0 0 0 0 0 27 244 0

február 0 0 0 4 0 0 0 0 29 079 29 083 5 399 1 475 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 083 0

március 0 0 0 5 0 0 0 0 29 079 29 084 5 399 1 475 1 337 20 873 0 0 0 0 0 29 084 0

április 0 0 0 4 0 0 0 0 30 307 30 311 5 399 1 475 1 336 22 101 0 0 0 0 0 30 311 0

május 0 0 0 4 64 0 0 0 30 204 30 272 6 335 1 727 1 337 20 873 0 0 0 0 0 30 272 0

június 0 0 0 4 63 0 0 0 29 477 29 544 5 805 1 530 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 544 0

július 0 0 0 4 64 0 0 0 29 016 29 084 5 399 1 475 1 337 20 873 0 0 0 0 0 29 084 0

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 5 4 63 0 0 0 0 0 0 0 30 201 30 308 30 269 30 312 6 334 5 399 1 726 1 474 1 336 1 337 20 873 22 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 269 30 312 0 0

október 0 0 0 4 0 0 0 0 29 079 29 083 5 399 1 475 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 083 0

november 0 0 0 4 0 0 0 0 29 542 29 546 5 805 1 531 1 337 20 873 0 0 0 0 0 29 546 0

december 0 0 0 4 0 0 0 0 29 080 29 084 5 400 1 475 1 336 20 873 0 0 0 0 0 29 084 0

e Ft Összesen 0 0 50 254 0 0 0 352 336 352 640 66 023 17 922 16 038 252 933 0 0 0 0 0 352 916

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása 63. melléklet

Megnevezés

Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

Működési kiadás összesen

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok ellátása:

0

0

0

0

0

0

0

51 705 6 589 7 729 0

14 019 1 796 2 107 0

14 838 464 736 0

0 0 0 252 933

80 562 8 849 10 572 252 933

0 0 0 0

80 562 8 849 10 572 252 933

66 023

17 922

16 038

252 933

352 916

0

352 916

011130 Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 044310 Építésügy igazgatása Szociális és gyermekjóléti ellátások


3. Cím

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi költségvetése

64. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

869


B2

0


B3

0


B4

37 550


B5

0


B6

0


B7

0


38 419 B8

187 712 226 131

65. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat megnevezése

Sorszám

Rovat száma


1


B111

0

2


B112

0

3


0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


B14

0

11


B15

0

12


B16

869

13


B1

869

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

0

33


B3

0

34


B401

0

35


B402

2 750

36


B403

250

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

27 034

39


B406

7 516

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

44


B4

45


B51

0

46


B52

0

47


B53

0

48


B54

0

49


B55

0

50


B5

0

51


B61

0

52


B62

0

53


B63

0

54


B6

0

55


B71

0

56


B72

0

57


B73

0

58


B7

59


B1-B7

0 37 550

0 38 419

66. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


B14

0


B15

0


B16

869


B1

869

67. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

68. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0


B36

0


B3

0

69. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Készletértékesítés ellenértéke

B401

Eredeti előirányzat 0

Sírhely megváltás

300

GAMESZ által végzett szolgáltatások bevételei

250

Lakbér bevétel

2 200


B402

2 750


B403

250


B404

0

Óvodai térítési díj

4 614

Gyermekétkeztetés (menza, napközi)

3 724

Gyermekétkeztetés (gimnázium)

1 001

Arany János program

1 513

Óvoda úti óvoda

5 380

Bölcsőde

1 777

Vendég ebéd

1 110

Alkalmazottak térítési díja

7 915

Ellátási díjak

B405

27 034


B406

7 516


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B4

37 550

70. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

71. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B61

0


B62

0


B63

0


B6

0

72. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0


B73

0


B7

0

73. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

0

11


B8132

0

12


B813

0

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

187 712

16


B817

0

17


B818

0

18


B81

19


B821

0

20


B822

0

21


B823

22


B824

0

23


B82

0

24


B83

0

25


B8

187 712

187 712

74. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

63 147


K2

17 100

Dologi kiadások

K3

143 384


K4

0


K5

0

Beruházások

K6

2 500

Felújítások

K7

0


K8

0


226 131 K9

0 226 131

75. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti előirányzat 61 950 0 0 0 0 1 197 0 0 0 0 0 0 0 63 147 0 0 0 0 63 147 17 100 376 70 830 0 71 206 170 670 840 28 812 0 225 7 990 200 0 2 380 39 607 900 0 900 29 831 0 0 0 1 000 30 831 143 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 969 0 0 531 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 131

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 76. melléklet

e Ft

Megnevezés

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

4

18 538

4 027

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

11

58 052

15 046

4 062

38 944

900080 Munkahelyi és egyéb étkeztetés

6

32 927

9 422

2 544

20 961

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

7 366

0

0

7 366

013350 Iskola üzemeltetése

7

38 938

8 450

2 281

28 207

013360 Takarítás

0

1 909

303

82

1 524

066010 Zöldterület kezelés

0

15 030

0

0

15 030

066020 Város- és községgazdálkodás

14

34 377

23 072

6 281

5 024

041237 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások

0

9 804

0

0

9 804

106010 Lakóingatlan bérbeadása

0

2 200

0

0

2 200

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

2

4 490

2 827

763

900

223 631

63 147

17 100

143 384

Mindösszesen:

44

1 087

13 424

77. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Társadalombiztosítási ellátások

K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48

0


K4

0

78. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K501

0


K502

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0

Tartalékok

K512

0


K5

0

79. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



K61

0


K62

0


K63

0

Teherautó vásárlás

1 969


K64

1 969


K65

0


K66

0


K67

531

Beruházások

K6

2 500

80. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

81. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K8

0

82. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K912

0

10


K913

0

11


K914

0

12


K915

0

13


K916

0

14


K917

0

15


K918

0

16


K91

0

17


K921

0

18


K922

0

19


K923

0

20


K924

0

21


K92

0

22


K93

0

23


K9

0

83. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

e Ft Összeg 0 0 0 0 2 500 2 500 Összeg 869 0 37 550 0


e Ft Összeg 2 500 0 0 2 500 0 2 500 Összeg 63 147 17 100 143 384 0 0


38 419 185 212 223 631


223 631 0 223 631


226 131

KIADÁSOK ÖSSZESEN

226 131

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve 84. melléklet


Összesen 869 0 0 37 550 0 0 0 187 712 226 131

január

február

március

0 0 0 3 129 0 0 0 15 372 18 501

0 0 0 3 130 0 0 0 15 371 18 501

0 0 0 3 129 0 0 0 18 277 21 406


Összesen 63 147 17 100 143 384 0 0 2 500 0 0 0 226 131

január 5 157 1 396 11 948 0 0 0 0 0 0 18 501

február 5 156 1 396 11 949 0 0 0 0 0 0 18 501

március 5 479 1 479 11 948 0 0 2 500 0 0 0 21 406

április

október 144 0 0 3 129 0 0 0 15 380 18 653

november

145 0 0 3 129 0 0 0 15 379 18 653

augusztus szeptember 145 145 0 0 0 0 3 129 3 129 0 0 0 0 0 0 15 378 15 379 18 652 18 653

0 0 0 3 129 0 0 0 15 524 18 653

e Ft december 0 0 0 3 129 0 0 0 15 373 18 502

július 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0 0 18 653

augusztus szeptember 5 274 5 275 1 429 1 429 11 949 11 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 652 18 653

október 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0 0 18 653

november 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0 0 18 653

december 5 157 1 397 11 948 0 0 0 0 0 0 18 502

június 145 0 0 3 129 0 0 0 15 378 18 652

július

0 0 0 3 129 0 0 0 15 524 18 653

május 145 0 0 3 130 0 0 0 15 377 18 652

április 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0 0 18 653

május 5 274 1 429 11 949 0 0 0 0 0 0 18 652

június 5 275 1 429 11 948 0 0 0 0 0 0 18 652

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi Likviditási terve 85. melléklet


Összesen +

+

=

január 677 0 0 0 3 129 0 0 0 14 695 17 824 5 157 1 396 11 948 0 0 0 0 0 18 501 0

február

március

április

május

június

július

0 0 0 0 3 130 0 0 0 15 371 18 501 5 156 1 396 11 949 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 129 0 0 0 18 277 21 406 5 479 1 479 11 948 0 0 2 500 0 0

0 0 0 0 3 129 0 0 0 15 524 18 653 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0

0 145 0 0 3 130 0 0 0 15 377 18 652 5 274 1 429 11 949 0 0 0 0 0

0 145 0 0 3 129 0 0 0 15 378 18 652 5 275 1 429 11 948 0 0 0 0 0

0 145 0 0 3 129 0 0 0 15 379 18 653 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0

18 501 0

21 406 0

18 653 0

18 652 0

18 652 0

18 653 0

augusztus szeptember 0 0 145 145 0 0 0 0 3 129 3 129 0 0 0 0 0 0 15 378 15 379 18 652 18 653 5 274 5 275 1 429 1 429 11 949 11 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 652 0

18 653 0

október

november

0 144 0 0 3 129 0 0 0 15 380 18 653 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 129 0 0 0 15 524 18 653 5 275 1 429 11 949 0 0 0 0 0

18 653 0

18 653 0

december 0 0 0 0 3 129 0 0 0 15 373 18 502 5 157 1 397 11 948 0 0 0 0 0 0 18 502 0

e Ft Összesen 869 0 0 37 550 0 0 0 187 035 225 454 63 147 17 100 143 384 0 0 2 500 0 0 0 226 131

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása 86. melléklet

Megnevezés 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 900080 Munkahelyi és egyéb étkeztetés 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 013350 Iskola üzemeltetése 013360 Takarítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város- és községgazdálkodás 041237 Közfoglalkoztatás 106010 Lakóingatlan bérbeadása


Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

4 027 15 046 9 422 0 8 450 303 0 23 072 0 0

1 087 4 062 2 544 0 2 281 82 0 6 281 0 0

13 424 38 944 20 961 7 366 28 207 1 524 15 030 5 024 9 804 2 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 320

16 337

142 484

0

Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 18 538 0 58 052 0 32 927 0 7 366 0 38 938 0 1 909 0 15 030 0 34 377 2 500 9 804 0 2 200 0 0 0

219 141

2 500

Kiadások összesen 18 538 58 052 32 927 7 366 38 938 1 909 15 030 36 877 9 804 2 200 0

221 641

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

2 827

763

900

0

4 490

0

4 490


2 827

763

900

0

4 490

0

4 490

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

4. Cím

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetése

87. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

0


B2

0


B3

0


B4

6 190


B5

0


B6

19 225


B7

0


25 415 B8

30 101 55 516

88. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat megnevezése

Sorszám

Rovat száma


1


B111

0

2


B112

0

3


0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


B14

0

11


B15

0

12


B16

0

13


B1

0

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

0

33


B3

34


B401

1 220

35


B402

3 600

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

1 370

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

44


B4

45


B51

0

46


B52

0

47


B53

0

48


B54

0

49


B55

0

50


B5

0

51


B61

0

52


B62

0

53


B63

19 225 19 225

0

0 6 190

54


B6

55


B71

0

56


B72

0

57


B73

0

58


B7

59


B1-B7

0 25 415

89. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


B14

0


B15

0


B16

0


B1

0

90. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

91. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0


B36

0


B3

0

92. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma

Hírlapértékesítés

1 200

Antikkönyv Készletértékesítés ellenértéke


20 B401

1 220

Hirdetési díj

550

DVD kölcsönzés

100

Fotóbevétel

150

Fénymásolás és kötészet

350

Internet és számítógéphasználat

250

Fax szolgáltatás

100

Bérleti díj

1 600

Jegybevétel

500


B402

3 600


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

1 370


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410


B4

0 6 190

93. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

94. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B61

0


B62

0

Komplex telep program támogatása

2 975

Tanórán kívüli nevelés, oktatás támogatása

15 750

Kulturális szakember képzés támogatása

500


B63

19 225


B6

19 225

95. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B71

0


B72

0


B73

0


B7

0

96. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

0

11


B8132

0

12


B813

0

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

30 101

16


B817

0

17


B818

0

18


B81

19


B821

0

20


B822

0

21


B823

0

22


B824

0

23


B82

0

24


B83

0

25


B8

30 101

30 101

97. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

15 996


K2

4 319

Dologi kiadások

K3

33 701


K4

0


K5

0

Beruházások

K6

1 500

Felújítások

K7

0


K8

0


55 516 K9

0 55 516

98. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti előirányzat 12 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 971 0 3 025 0 3 025 15 996 4 319 6 488 4 908 0 11 396 150 160 310 7 200 0 25 1 186 0 3 258 2 687 14 356 400 200 600 6 709 330 0 0 0 7 039 33 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 181 0 0 319 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 516

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 99. melléklet

e Ft

Megnevezés 082010 Kultúra igazgatása - Kulturális szakember képzés

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

0

500

0

0

500

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

13 359

4 431

1 196

7 732

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

1

1 979

622

168

1 189

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3

17 249

4 070

1 099

12 080

083030 Egyéb kiadói tevékenység - Ibrányi Hírlap

0

2 203

0

0

2 203

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Tanórán kívüli nevelés, oktatás

0

15 751

6 873

1 856

7 022

107090 Roma társadalmi integráció - Komplex telep program

0

2 975

0

0

2 975

Mindösszesen:

7

54 016

15 996

4 319

33 701

100. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48

0


K4

0

101. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K501

0


K502

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0

Tartalékok

K512

0


K5

0

102. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



K61

0


K62

0


K63

0

Hangtechnikai eszközök beszerzése közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból

1 181


K64

1 181


K65

0


K66

0


K67

319

Beruházások

K6

1 500

103. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

104. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K8

0

105. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K912

0

10


K913

0

11


K914

0

12


K915

0

13


K916

0

14


K917

0

15


K918

0

16


K91

0

17


K921

0

18


K922

0

19


K923

0

20


K924

0

21


K92

0

22


K93

0

23


K9

0

106. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek

e Ft Összeg 0 0 0 0 1 500 1 500 Összeg

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások:

e Ft Összeg 1 500 0 0 1 500 0 1 500

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 0 6 190 19 225

Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

Összeg 15 996 4 319 33 701 0 0


25 415 28 601 54 016


54 016 0 54 016


55 516

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 516

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve 107. melléklet


Összesen

január

február

március

április

május

június

0 0 0 6 190 0 19 225 0 30 101 55 516

0 0 0 516 0 3 437 0 3 734 7 687

0 0 0 516 0 3 437 0 3 754 7 707

0 0 0 516 0 3 437 0 4 219 8 172

0 0 0 515 0 3 437 0 3 755 7 707

0 0 0 516 0 3 437 0 5 719 9 672

0 0 0 516 0 680 0 1 274 2 470


Összesen 15 996 4 319 33 701 0 0 1 500 0 0 0 55 516

január 1 436 388 5 863 0 0 0 0 0 0 7 687

február 1 452 392 5 863 0 0 0 0 0 0 7 707

március 1 818 491 5 863 0 0 0 0 0 0 8 172

április 1 452 392 5 863 0 0 0 0 0 0 7 707

május 1 818 491 5 863 0 0 1 500 0 0 0 9 672

június 1 452 392 626 0 0 0 0 0 0 2 470

október

0 0 0 516 0 680 0 1 275 2 471


0 0 0 516 0 0 0 1 273 1 789

0 0 0 516 0 0 0 1 274 1 790

e Ft december 0 0 0 516 0 0 0 1 275 1 791

július 1 452 392 627 0 0 0 0 0 0 2 471

augusztus szeptember 1 452 916 392 247 626 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 470 1 790

október 916 247 626 0 0 0 0 0 0 1 789

november 916 247 627 0 0 0 0 0 0 1 790

december 916 248 627 0 0 0 0 0 0 1 791

július

november

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi Likviditási terve 108. melléklet


Összesen +

+

=

január 733 0 0 0 516 0 3 437 0 3 001 6 954 1 436 388 5 863 0 0 0 0 0 7 687 0

február

március

április

május

június

július

0 0 0 0 516 0 3 437 0 3 754 7 707 1 452 392 5 863 0 0 0 0 0

0 0 0 0 516 0 3 437 0 4 219 8 172 1 818 491 5 863 0 0 0 0 0

0 0 0 0 515 0 3 437 0 3 755 7 707 1 452 392 5 863 0 0 0 0 0

0 0 0 0 516 0 3 437 0 5 719 9 672 1 818 491 5 863 0 0 1 500 0 0

0 0 0 0 516 0 680 0 1 274 2 470 1 452 392 626 0 0 0 0 0

0 0 0 0 516 0 680 0 1 275 2 471 1 452 392 627 0 0 0 0 0

7 707 0

8 172 0

7 707 0

9 672 0

2 470 0

2 471 0

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 515 516 0 0 680 0 0 0 1 275 1 274 2 470 1 790 1 452 916 392 247 626 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 470 0

1 790 0

október

november

0 0 0 0 516 0 0 0 1 273 1 789 916 247 626 0 0 0 0 0

0 0 0 0 516 0 0 0 1 274 1 790 916 247 627 0 0 0 0 0

1 789 0

1 790 0

december 0 0 0 0 516 0 0 0 1 275 1 791 916 248 627 0 0 0 0 0 0 1 791 0

e Ft Összesen 0 0 0 6 190 0 19 225 0 29 368 54 783 15 996 4 319 33 701 0 0 1 500 0 0 0 55 516

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása 109. melléklet

Megnevezés

Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4 431 622 4 070

1 196 168 1 099

7 732 1 189 12 080

0 0 0

Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 13 359 0 1 979 0 17 249 0

Kiadások összesen 13 359 1 979 17 249


9 123

2 463

21 001

0

32 587

0

32 587

082010 Kultúra igazgatása - Kulturális szakember képzés 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Tanórán kívüli nevelés, oktatás 107090 Roma társadalmi integráció - Komplex telep program 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0 6 873 0 0

0 1 856 0 0

500 7 022 2 975 0

0 0 0 0

500 15 751 2 975 0

0 0 0 1 500

500 15 751 2 975 1 500


20 726

6 873

1 856

10 497

0

19 226

1 500

083030 Egyéb kiadói tevékenység - Ibrányi Hírlap

0

0

2 203

0

2 203

0

2 203

Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok:

0

0

2 203

0

2 203

0

2 203

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5. Cím

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi költségvetése

110. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

0


B2

0


B3

0


B4

0


B5

0


B6

0


B7

0


0 B8

93 015 93 015

111. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

0

2


B112

0

3


B113

0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


B14

0

11


0

12


B16

0

13


B1

0

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

0

33


B3

0

34


B401

0

35


B402

0

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

0

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

0

44


B4

0

45


B51

0

46


B52

0

47


B53

0

48


B54

0

49


B55

0

50


B5

0

51


B61

0

52


B62

0

53


B63

0

54


B6

0

55


B71

0

56


B72

0

57


B73

0

58


B7

0

59


B1-B7

0

112. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


B14

0


B15

0


B16

0


B1

0

113. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

114. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0


B36

0


B3

0

115. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B401

0


B402

0


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

0


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B4

0

116. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

117. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


B63

0


B6

0

118. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0


B73

0


B7

0

119. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

0

11


B8132

0

12


B813

0

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

93 015

16


B817

0

17


B818

0

18


B81

19


B821

0

20


B822

0

21


B823

0

22


B824

0

23


B82

0

24


B83

0

25


B8

93 015

93 015

121. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

66 487


K2

17 951

Dologi kiadások

K3

8 577


K4

0


K5

0

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0


K8

0


93 015 K9

0 93 015

121. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

Eredeti előirányzat 59 414 0 0 0 0 4 174 0 0 0 0 0 0 0 63 588 0 0 2 899 2 899 66 487 17 951 424 406 0 830 0 77 77 4 550 0 20 500 0 300 541 5 911 0 0 0 1 759 0 0 0 0 1 759 8 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 015

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 122. melléklet

e Ft

Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Mindösszesen:

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

26

84 084

65 578

17 706

800

1

8 931

909

245

7 777

93 015

66 487

17 951

8 577

27

123. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48

0


K4

0

124. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K501

0


K502

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0

Tartalékok

K512

0


K5

0

125. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K61

0


K62

0


K63

0


K64

0


K65

0


K66

0


K67

0

Beruházások

K6

0

126. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

127. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K8

0

128. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K912

0

10


K913

0

11


K914

0

12


K915

0

13


K916

0

14


K917

0

15


K918

0

16


K91

0

17


K921

0

18


K922

0

19


K923

0

20


K924

0

21


K92

0

22


K93

0

23


K9

0

129. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek

e Ft Összeg

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 Összeg 0 0 0 0


e Ft Összeg 0 0 0 0 0 0 Összeg 66 487 17 951 8 577 0 0


0 93 015 93 015


93 015 0 93 015


93 015

KIADÁSOK ÖSSZESEN

93 015

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve 130. melléklet


Összesen

január

február

március

április

május

június

0 0 0 0 0 0 0 93 015 93 015

0 0 0 0 0 0 0 7 351 7 351

0 0 0 0 0 0 0 7 618 7 618

0 0 0 0 0 0 0 7 619 7 619

0 0 0 0 0 0 0 7 985 7 985

0 0 0 0 0 0 0 7 618 7 618

0 0 0 0 0 0 0 7 620 7 620


Összesen 66 487 17 951 8 577 0 0 0 0 0 0 93 015

január 5 225 1 411 715 0 0 0 0 0 0 7 351

február 5 436 1 467 715 0 0 0 0 0 0 7 618

március 5 437 1 468 714 0 0 0 0 0 0 7 619

április 5 724 1 546 715 0 0 0 0 0 0 7 985

május 5 436 1 467 715 0 0 0 0 0 0 7 618

június 5 437 1 468 715 0 0 0 0 0 0 7 620

október

0 0 0 0 0 0 0 7 617 7 617


0 0 0 0 0 0 0 7 827 7 827

0 0 0 0 0 0 0 7 826 7 826

e Ft december 0 0 0 0 0 0 0 7 827 7 827

július 5 436 1 467 714 0 0 0 0 0 0 7 617

augusztus szeptember 5 780 5 776 1 561 1 560 715 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 056 8 051

október 5 600 1 512 715 0 0 0 0 0 0 7 827

november 5 600 1 512 714 0 0 0 0 0 0 7 826

december 5 600 1 512 715 0 0 0 0 0 0 7 827

július

november

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi Likviditási terve 131. melléklet


Összesen +

+

=

január 44 0 0 0 0 0 0 0 7 307 7 307 5 225 1 411 715 0 0 0 0 0 0 7 351 0

február 0 0 0 0 0 0 0 0 7 618 7 618 5 436 1 467 715 0 0 0 0 0 0 7 618 0

március 0 0 0 0 0 0 0 0 7 619 7 619 5 437 1 468 714 0 0 0 0 0 0 7 619 0

április 0 0 0 0 0 0 0 0 7 985 7 985 5 724 1 546 715 0 0 0 0 0 0 7 985 0

május 0 0 0 0 0 0 0 0 7 618 7 618 5 436 1 467 715 0 0 0 0 0 0 7 618 0

június 0 0 0 0 0 0 0 0 7 620 7 620 5 437 1 468 715 0 0 0 0 0 0 7 620 0

július 0 0 0 0 0 0 0 0 7 617 7 617 5 436 1 467 714 0 0 0 0 0 0 7 617 0

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 056 8 051 8 056 8 051 5 780 5 776 1 561 1 560 715 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 056 8 051 0 0

október 0 0 0 0 0 0 0 0 7 827 7 827 5 600 1 512 715 0 0 0 0 0 0 7 827 0

november 0 0 0 0 0 0 0 0 7 826 7 826 5 600 1 512 714 0 0 0 0 0 0 7 826 0

december 0 0 0 0 0 0 0 0 7 827 7 827 5 600 1 512 715 0 0 0 0 0 0 7 827 0

e Ft Összesen 0 0 0 0 0 0 0 92 971 92 971 66 487 17 951 8 577 0 0 0 0 0 0 93 015

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása 132. melléklet

Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai


Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

65 578 909

17 706 245

800 7 777

0 0

66 487

17 951

8 577

0

Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 84 084 0 8 931 0

93 015

0

Kiadások összesen 84 084 8 931

93 015

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2014. (III.07.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents