2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 135.065 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés 135.065 e Ft főösszegén belül: működési célú bevételre 27.013 e Ft-ot, támogatási bevételre 76.056 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 945 e Ft-ot, pénzügyi befektetés bevételére 266 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 16.531 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 50 e Ft-ot, támogatási kölcsönök visszatérülésére 1.678 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 12.526 e Ft-ot, működési kiadásra - ebből: személyi jellegű kiadásra munkaadó adójára dologi kiadásra egyéb folyó kiadásokra szociálpolitikai juttatásokra ellátottak juttatásaira működési pénzeszköz átadásra pénzügyi befektetési kiadásra támogatási kölcsön kiadásaira felhalmozási kiadásokra A tartalék összege

41.659 e Ft-ot, 13.210 e Ft-ot, 2.875 e Ft-ot, 24.808 e Ft-ot, 766 e Ft-ot, 6.028 e Ft-ot, 80 e Ft-ot, 57.488 e Ft-ot, 11 e Ft-ot, 1.406 e Ft-ot, 6.033 e Ft-ot állapít meg. 22.360 e Ft.”

2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 5.§ A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tolmács, 2014. április 30.

Hajnis Ferenc polgármester

Torma Andrea jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. április 30-án. Torma Andrea jegyző

a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-6.§-hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 7.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete "Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Bevételek Eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Közvetített szolgáltatások Kártérítési bevételek Egyéb saját bevételek Saját bevételek Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Magánsz. kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Közhatalmi bevételek

Működési bevételek összesen: II. Támogatások Működési költségvetési támogatás Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás

Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések

70 119 700 3922 700 30 5541 1171 0 1171

70 119 1172 3922 706 1451 144 7584 1174 255 1429

0 1600 15000 200 1200

0 1600 15000 200 1200

18000 24712

18000 27013

30519 4567

60224 4519 8736 3 2574 76056 76056

35086 35086

945 0 0

945 945

266

266

266 266

266 266

10409 10409

90 16441 16531

Előző évi költségvetési kiegészítés

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel

1. oldal

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete "Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel

Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek

50 0 10409

50 16581

0

0

Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei

VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek

1448 100 100

230 1678

0

0

12526 0 12526

12526 0 12526

83099

135065

83099

135065

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek

X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.

Pézforg. nélküli bev. összesen:

Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek

Bevételek mindösszesen: Kiadások

Eredeti előirányzat

Megnevezés


I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő adók Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag

2. oldal

2938 2565

5279 3370 329 152

120 90 3793 9506 2263 35 2298

120 120 3840 13210 2823 52 2875

230 110 110 0 700

230 10 110 0 700

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete "Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Vásárolt élelmezés Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti díjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kulturális rendezvények posta ktg. ügyvédi kiadások továbbképzés értékbecslés, tervezés egyéb szolgáltatás

Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt

50 50 100 400 6161 370 190 150 16 1800 1540 140 2445 3141

50 30 401 594 6161 370 190 150 16 1335 1737 140 1606 4323

1000 200 200

2072 200 206

600 1141

194 1651

700 250 4952

700 500 5094

100

255 6 100

23705

24808

60 700

66 700

760 36269

766 41659

5989

6028

5989

6028

50 50

80 80

1053 284 1337

3418 923 1333 359 6033

0 0 0

11 0 11

III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai

IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás

V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai

VI. Végleges pénzeszköz átadás

3. oldal

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete "Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás

Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai

845 9139 9984

1512 55976 57488

0 9984

0 57488

0

0 0 0

VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai

0 0 0 0

1406 0 0 0 1406

0 0 0

0 0 0

9973 9973 19497

22360 22360 0

83099

135065

83099

135065

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások

X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Óvoda finanszírozása

Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen: "

4. oldal

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete "Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete"

2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok I. Működési bevételek

II. Támogatások

III. Felhalmozási bevételek

IV. Pénzügyi befektetések

Költségvetési támogatások

Felhalmohási bevételek

Tőke bevétel

VI. Átvett pénzeszközök

VII. Hitel

VIII. Kölcsön

X. Pénzforgalom nélküli bevételek

Hitel felvétel

Kölcsön bevétele

Pénzmaradvány igénybevétele

Bevétel összesen

Saját bevételek ÁFA bevétel

Igazgatási bevétel Eredeti előirányzat

Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tev. 841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel Község-gazdálkodás 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841403 Város és községgazdálk. Szolg. 890442 Közfoglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartási feladatok 841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel Szociális ellátások 889922 Házi segítségnyújtás 889921 Szociális étkeztetés 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. 882129 Egyéb önkormányzati ellátások 889942 Önkormányat által nyújtott lakástám. 841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési int, közösségi tér 841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés 841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 852011 Általános iskolai oktatás

Bevétel összesen "

70

Szolgáltatási bevétel


70


30


Bérleti díj bevétel Eredeti előirányzat


Ellátási díj bevétel Eredeti előirányzat


Közvetített szolgáltatás Eredeti előirányzat

144


Közhatalmi bevételek

Kamat bevétel

Egyéb bevétel Eredeti előirányzat



6








1 172

6 078

544



266

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel








70



12 526

12 526

42 920 945

5 505 400 2 016


266 18 000

255

400 2 016


3 18 000

700


Működési célú pénzeszköz átvétel

139 1 771

383 5 984

290

0

5 505

544

8 166

100

1 678

100

1678

11 505 20

616

890 119 70

70

149

616

166

890

263

700

1172

3922

3922

847

14 490

15 279

6 604

3 785

3 470

1 224

0

10409

16531

166

700

700

0

1 451

240 32 189

240 32 189

700

706

0

1451

1171

1429

119

847

3 200

50 0

0

18000

18000

35086

76056

0

945

266

266

0

50

0

0

12526

12526


0 12 892 24 078 0 700 139 1 771 0 5 505 0 400 2 560 290 0 100 8 166 0 0 0 3 200 847 0 782 3 785 14 490 0 2 354 151 889 83 099


0 13 085 60 920 0 2 372 383 5 984 0 5 505 0 400 2 560 0 0 1 678 11 505 0 20 0 6 604 847 0 782 3 470 15 279 0 1 130 151 2 390 135 065

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkorm. rendelet 3. melléklete "Tolmács Község Önkorm. Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete"

2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok I. Működési kiadások Személyi juttatások Folglalkoztatottak Eredeti előirányzat

Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tev. Község-gazdálkodás 422100 Út építése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közcélú foglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás 841402 Közvilágítási feladatok 750000 Állategészségügyi ellátás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 882202 Közgógyellátás 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségny. Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 910123 Könyvtári tevékenység 910502 Közművelődési int, közösségi tér 931102 Sport létesítm. működtetése Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés Iskola dologi fenntartása 562913 Iskolai étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 852011 Általános iskolai oktatás Támogatások 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek működési támog. 890302 Civil szervezetek program támog 890506 Egyházak támogatása 931201 Versenysport támogatása Intézményfinanszírozás Óvoda finanszírozása

Kiadás összesen "


Külső Eredeti előirányzat

3 553

373 1 836

Munkaadó járulékai

942 4 443


3 553

47


960

98 248


960 12

181 600

Dologi kiadás Áfaval Eredeti előirányzat


4 131

4 131

1 016 1 636 100 432 1 524 12

1 016 255 1 964 641 711 1 524 25

3 282

3 282

II.Szociális juttatások

Egyéb kiadás Eredeti előirányzat




III. Ellátottak támogatásai Eredeti előirányzat

VI. Pénzeszköz átadás

IV. Beruházás, felújítás



Működési célú


320

320

11

356

362

355

3 500 1 223 422 290 200 180 150 24

3 500 1 223 422 325 200 180 150 28

50


8 859

VIII.Kölcsön

Felhalmozási célú



Kölcsön nyújtása




9 136

X. Tartalék


9 973


22 360

80 27 610 45

240 3 504

240

3 985

65 927

65 1 057

1 270 227 762

1 276 227 2 285

2 102 3 023

2 102 1 181

3 168 131 889

3 168 131 889

50

50

34

34

19 182

1 337

5 678 280 245 500 100

280 345 290 500 100

1 406

19 497 5 713

9 370

3 793

3 840

2 298

2 875

23 705

24 808

760

766

5 989

6 028

50

80

1 337

6 044

29 481

57 488

0

0

0

1 406

9 973

22 360

Kiadás összesen



Létszám


4 513 23 283 0 0 1 016 0 2 463 2 184 432 1 524 12 0 3 282 3 500 1 223 422 290 200 180 200 24 0 0 0 1 320 532 5 227 0 0 2 102 3 023 0 3 168 131 2 226 0 280 245 0 500 100 0 19 497

4 513 35 970 0 0 1 016 255 3 851 5 684 711 1 524 25 0 3 282 3 500 1 223 422 325 200 180 230 28 27 610 45 0 1 326 532 7 361 0 0 2 102 20 363 0 3 168 131 6 567 0 280 345 1 696 500 100 0 0

8,5

83 099

135 065

13,5


0,5 2,0

1 2

2,5

2,5

5,5

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete "Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkorm. rendelet 4. melléklete"

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés



I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

9 064 914

10 220 621

zöldterület-gazdálkodás

1 867 698

1 867 698

közvilágítás fenntartása

1 032 000

1 032 000

köztemető fenntartása

247 680

247 680

közutak fenntartása

586 300

586 300

-4 218 355

-4 218 355

1.1.a-c) összesen

8 580 237

9 735 944

1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása

3 000 000

3 000 000

1.1. Óvoda ped. bértámogatása 8 hóra

5 664 000

5 664 000

1.2. Óvoda ped. bértámogatása 4 hóra

2 176 000

2 965 300

1.1. Óv.munkát segítők bértám.8 hóra

2 832 000

2 832 000

1.2. Óv.munkát segítők bértám.4 hóra

1 088 000

1 088 000

2.7. Óvoda működtetés támogatása 8 hóra

1 152 000

1 152 000

2.8. Óvoda működtetés támogatása 4 hóra

558 000

558 000

1 020 000

1 938 000

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 491 930

2 491 930

3.c (1) szociális étkeztetés

1 107 200

996 480

1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás

1.1.c) Beszámítás összege

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai

3.1.Kedvezményes étkezés támogatás III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai

3.c(2) Házi segítségnyújtás

26 955 500

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Normatív hozzájárulások összesen Szociális ellátások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen

Szerkezetátalakítási tartalék támogatásai

847 020

847 020

2 588

2 588

30 518 975

60 226 762

4 567 000

4 518 859

4 567 000

4 518 859

0

8 735 830

Egyéb központi támogatás

Költségvetési kapcsolatból összesen:

2 574 491

35 085 975

76 055 942 "

2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents