Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2013. évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja: Megnevezés
Működési célú
eFt-ban Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
442.870
Felhasználási célú 63.110
432.399
65.643
498.042
46.434
7.049
53.483
Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg
442.870 478.833
63.110 72.692
505.980 551.525
505.980
(2) A Közgyűlés az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet, az összevont működési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja. 2. § (1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a hivatal teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
-2-
(3) A Közgyűlés az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, mely tartalmazza az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait is célonként. (4) A Közgyűlés az önkormányzat hivatala teljesített kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja, mely tartalmazza az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait is célonként. (5) A Közgyűlés az önkormányzat és a hivatal 2013. évi létszámának alakulását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (6) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok 2013. évi bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 3. § A Közgyűlés a megyei önkormányzat és a hivatal 2013. évi módosított pénzmaradványát az alábbi összegekkel jóváhagyja: -
az önkormányzat pénzmaradványa hivatal pénzmaradványa
34.949 e Ft 24.264 e Ft 4. §
(1) A Közgyűlés 2013. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött. (2) Az önkormányzat 2013. évben közvetett támogatást nem nyújtott. (3) Az önkormányzat 2013. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett. 5. § A közgyűlés hozzájárul a STOP Ingatlan-Invest Beruházó és Ingatlanfejlesztő Kft-vel szemben kimutatott, mérlegben szereplő 26.034.469 Ft összegű követelés és 20.827.575 Ft követelés értékvesztésének mérlegből való törléséhez. Záró rendelkezés 6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző
Bányai Gábor s.k. megyei közgyűlés elnöke
1. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK
1. Kapott támogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzatok kiegészítő támogatása Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
315 101 279 400 34 080
315 101 279 400 34 080
0
1 621
1 621
2. Támogatásértékű bevételek
44 456
117 431
114 627
3. Saját bevételek Működési saját bevételek Felhalmozási saját bevételek
10 717 9 617 1 100
16 283 15 183 1 100
22 673 21 573 1 100
0
600
0
40 000
40 000
5 000 0 5 000
5 000 0 5 000
5 041 0 5 041
4.
Pénzeszközök átvétele áht-n kívülről
5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 5. Kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése
279 400 279 400
2013.12.31 teljesítés
Költségvetési bevételek Költségvetési hiány: 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek
339 573 89 049
494 415 250 389
78 768 10 281 89 049
229 377 21 012 250 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
428 622
744 804
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások kiadásai
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi előirányzat
2013.12.31 teljesítés
212 851
217 550
208 938
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56 012
57 281
53 600
3. Dologi kiadások
92 012
118 526
111 989
5 000 0 0
45 432 3 629 25 630
37 260 3 629 25 631
5 000
16 173
8 000
0
40 000
40 000
6. Beruházások
33 525
52 991
40 389
7. Felújítások
12 222
13 872
13 804
17 000 10 000 7 000 428 622
199 152 193 002 6 150 744 804
0 0 0 505 980
428 622
744 804
505 980
4. Egyéb kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadás áht-n kívülre Egyéb működési kiadások Egyéb felhalmozási kiadások
600 5.
Előző évi pénzmaradvány átadása
8. Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok 498 042 Költségvetési kiadások 7 938
46 434 7 049 53 483 551 525 KIADÁSOK ÖSSZESEN
2. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2013. évben
BEVÉTELEK
1. Kapott támogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzatok kiegészítő támogatása Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás
(működési költségvetés) 2013. évi 2013.12.31 módosított teljesítés előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat
279 400 279 400
KIADÁSOK
315 101 279 400 34 080
315 101 279 400 34 080
1.
Személyi juttatások kiadásai
2.
1 621
1 621
2. Működési célú támogatásér tékű bevétel
3 090
57 124
55 125
3. Intézményi működési bevétel
9 617
15 183
21 573
Bérleti díj bevétel Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb saját bevétel Áfa bevételek Kamatbevétel Árfolyamnyereség 4. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
7 572 0 0 2 045 0 0 0
7 572 0 5 525 2 045 0 41 600
5 425 0 13 422 2 666 20 40 600
0
40 000
40 000
292 107
428 008
78 768
226 693
10 471
78 768
229 377
46 434
78 768
229 377
46 434
5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
ezer Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013.12.31 teljesítés
212 851
217 550
208 938
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó
56 012
57 281
53 600
3.
Dologi kiadások
92 012
118 526
111 989
4.
Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
0 0 0
28 342 2 712 25 630
28 343 2 712 25 631
5.
Működési célú pénzmaradvány átadása
0
40 000
40 000
5.
Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok
10 000 10 000
193 002 193 002
0 0
370 875
654 701
442 870
370 875
654 701
442 870
5. Kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése Tárgyévi működési bevételek összesen: Költségvetési hiány/többlet: Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
432 399 Tárgyévi működési kiadások összesen:
Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
370 875
657 385
478 833 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
3. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013.12.31 teljesítés
1. Kapott támogatások Egyéb központi támogatás 2. Felhalmozási célú támogatásér tékű bevétel
KIADÁSOK
33 525
52 991
40 389
2.
Felújítások áfával
12 222
13 872
13 804
3.
Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kölcsönök nyújtása Kölcsönök nyújtása és törlesztése
5 000 0 0 0 0 5 000 0
17 090 0 917 0 0 16 173 0
8 917 0 917 0 0 8 000 0
4.
Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok
7 000
6 150
0
7 000
6 150
0
57 747
90 103
63 110
57 747
90 103
63 110
370 875
654 701
442 870
428 622
744 804
505 980
59 502
1 100 1 100 0
1 100 1 100 0
1 100 1 100 0
5 000 0 5 000
5 000 0 5 000
5 041 0 5 041
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:
47 466
66 407
65 643 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:
Költségvetési hiány/többlet:
10 281
23 696
-2 533
10 281
21 012
7 049
10 281
21 012
7 049
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN
2013.12.31 teljesítés
Beruházási kiadások áfával
60 307
5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése
2013. évi módosított előirányzat
1.
41 366
3. Felhalmozási saját bevétel Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele
2013. évi eredeti előirányzat
57 747
87 419
370 875
657 385
428 622
744 804
72 692 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 478 833 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
551 525 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN
4. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Előir ányzatcsopor t
Kiemelt előir ányzat
Bács-Kiskun Megyei Önkor mányzat Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2013. évi előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013.12.31 teljesítés
3.
4.
5.
6.
száma 1.
2.
adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Működési bevételek
I 1.
1.
Kapott támogatások
2.
Támogatás értékű bevételek
3.
Intézményi működési bevételek
4. 5. 2.
1.
2. 3. 4.
3.
II 1.
1. 2. 3. 4.
Támogatásértékű működési bevételek Bérleti díj bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele Felhalmozási bevételek
Intézményi felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
F elhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmar advány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű működési kiadás Hivatalnak nyújtott finanszírozás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások
2.
1. 2. 3.
3.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzatok kiegészítő támogatása Központosított előirányzatokból nyújtott támogatások Egyéb központi támogatások
Beruházások F elújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Tar talékok Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN
282 490
418 117
419 136
279 400 279 400
315 101 279 400 34 080
315 101 279 400 34 080
3 090 3 090 0
1 621 56 891 56 891 5525
1 621 54 891 54 891 8544
0
5 525
8 544
0
600
600
0
600
600
0
40 000
40 000
41 366
60 307
59 502
0
0
0
41 366 41 366
60 307 60 307
59 502 59 502
0
0
0
0
0
0
89 049
183 238
78 768 10 281
169 275 13 963
412 905
661 662
0 0 0 478 638
352 458
393 447
376 663
78 930 21 036 43 790 208 702
78 930 21 036 56 490 236 991
78 891 20 797 50 578 226 397
0 208 702 0
2 712 208 649 25 630
2 712 198 054 25 631
43 447
69 063
56 431
32 225 11 222 0
51 041 13 022 5 000
38 466 12 965 5 000
5 000
5 000
199 152 193 002 6 150 661 662
0 0 0 433 094
17 000 10 000 7 000 412 905
5. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Előir ányzatKiemelt csopor t előir ányzat száma
1.
Bács-Kiskun Megyei Önkor mányzat Hivatala Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
3.
4.
5.
2.
I 1.
1. 2.
218 319
218 540
211 317
Kapott támogatás
208 702
208 649
198 054
Irányító szervtől kapott támogatás
208 702
208 649
198 054
0 0 9 617
233 233 9 658
234 234 13 029
7 572
7 572
5 425
2 045
2 045
Támogatás értékű bevételek
Intézményi működési bevételek
Bérleti díj bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Árfolyamnyereség
4. 2.
1.
2.
6. adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Működési bevételek
Támogatás értékű működési bevételek
3.
2013.12.31 teljesítés
Átvett pénzeszközök
0
41
4 878 2 666 20 40
0
0
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Felhalmozási bevételek
6 100
6 100
6 141
Intézményi felhalmozási saját bevételek
1 100
1 100
1 100
Tárgyi eszközök értélesítése Pénzügyi befektetések bevételei
1 100
1 100
1 100
Támogatásértékű bevételek
0
0
0
Átvett pénzeszközök
0
0
0
5 000
5 000
5 041
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről
4.
F elhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmar advány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3.
II 1.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3.
5 000
5 041
0 0 0 224 419
67 151 60 102 7 049 291 791
53 483 46 434 7 049 270 941
264 261 130 047 32 803 61 411
KIADÁSOK Működési kiadások
217 119
276 901
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
133 921 34 976 48 222 0
138 620 36 245 62 036 40 000
0 7 300
40 000 14 890
40 000 6 679
1 300 1 000
1 950 850
1 923 839
5 000
12 090
3 917
0
917
917
5 000
11 173
3 000
224 419
291 791
270 940
Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások
2.
5 000
Beruházások F elújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN
40 000
6. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkor mányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szer inti megbontásban ezer Ft-ban
J ogcímek
1. Kapott támogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 2. Támogatásér tékű bevételek 2012. évi erdélyi szűrés támogatása 2013. évi erdélyi szűrővizsgálat Pályázatok támogatása ( 9. sz. melléklet szerint) HAILNET számlaegyenleg átvétele hivataltól NFM Területfejlesztési támogatás felhalmozási bevételei 2013. NFM Területfejlesztési támogatás működési bevételei 2013. ÁROP pályázat támogatása 3. Átvett pénzeszközök Knorr-Bremse Kft közlekedésbiztonsági támogatás
2013. évi 2013. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
6. Előző évi pénzmar advány igénybe vétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele Önkor mányzat bevételei összesen 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Önkor mányzat dologi kiadásai 2a Működési jellegű kiadások 2b Önkormányzati célfeladatok Területfejlesztési tervezési és egyéb feladatok Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megyebor marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Ár-és belvízkárok támogatási alap Tagdíjak kiadásai NFM területfejlesztési támogatás áthúzódó kiadása Dán Kulturális Egyesület Sajtóreferensi feladatok szerződés alapján Magyar értékek rendezvény kiadása DKMT Taggyűlés kiadása Önkormányzati kiadvány kiadása NFM támogatás dologi kiadása ÁROP pályázat dologi kiadása 3. Támogatásér tékű kiadások Hivatalnak nyújtott támogatás Fogathajtó EB támogatása Izsák Város részére Közlekedésbiztonsági feladatok támogatása Szerbiai Torda település támogatása viharkárok miatt Homokhátsági Fejlesztési Tanács működési támogatás 4. Átadott pénzeszközök Sportszövetségek Tanácsánk nyújtott működési támogatás BKM-i Szabadidősport Szövetség támogatása Gila János könyvének kiadásához nyújtott támogatás Ruralnet projekt Horse-Trails projekt Hailnet projekt Területfejlesztési Kft-nek nyújtott támogatás Petőfi Társaság támogatása
Önként vállalt feladatok
2013.12.31. teljesítés
Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok
315 101 279 400 1 621 34 080
315 101 279 400 1 621 34 080
0
315 101 279 400 1 621 34 080
315 101 279 400 1 621 34 080
0
44 456 1 090 2 000 41 366
117 198 1 090 2 000 58 578 876 10 087 853 43 714
54 654
62 544 1 090 2 000 58 578 876
114 393 1 090 0 58 279 917 10 087 306 43 714
54 107
60 286 1 090 0 58 279 917
0
10 087 853 43 714
10 087 306 43 714
600 600
0
600 600
5 525
5 525
0
600 600 0 8 544
40 000
40 000
183 238 169 275 13 963 286 382
0 0 0 478 638
377 752
99 688 78 891 20 797
99 688 78 891 20 797
0
0
40 000
89 049 78 768 10 281 412 905
183 238 169 275 13 963 661 662
375 280
99 966 78 930 21 036
99 966 78 930 21 036
99 966 78 930 21 036
0
0
0
600 600
8 544
0 40 000
0
0 0 0 100 886
43 790
56 490
25 677
30 813
50 578
25 846
24 732
22 506 21 284
23 590 32 900
20 790 4 887
2 800 28 013
25 814 24 764
23 685 2 161
2 129 22 603
3 000 3 000 2 500 2 500 1 000 2 500 1 096 5 338 350
3 000 5 000 3 170 2 500 1 000 2 500 0 5 338 350 3 000 1 905 400 400 3 200 313 824
3 000
823 4 608 3 170 2 332 1 012 1 427 0 4 622 356 3 000 1 905 214 313 0 312 670
823
211 361 208 649 2 000 600 100 12
208 661 208 649
200 766 198 054 2 000 600 100 12
198 066 198 054
25 630 2 500 100 100 2 274 5 592 10 364 4 500 200
7 100 2 500 100
25 631 2 500 100 100 2 275 5 592 10 364 4 500 200
7 100 2 500 100
51 041 7 592 8 196 5 991 7 059 16 916 2 500 787 2 000
5 287
38 466 3 247 6 731 6 429 2 274 14 626 2 382 787 1 990
3 169
13 022 780 1 442 10 800
2 222 780 1 442
10 800
12 965 773 1 442 10 750
12 965 773 1 442 10 750
5 000
5 000
159 612 154 612 5 000
0 0 0 0 433 094
208 702 208 702
0
4. Ber uházási kiadások Hailnet projekt Horse-Trails projekt Ruralnet projekt Gastro-Club projekt Zarándokút projekt Gépkocsi lízingdíj NFM támogatás beruházási kiadása Gépkocsi beszerzés
32 225 2 649 6 546 5 369 4 259 10 902 2 500
5. Felújítási kiadások Bajai irodaház tetőfelújítás Deák téri irodaház lapostető szigetelés Fráter György utcai ingatlan felújítása
11 222 780 1 442 9 000
6. Kölcsönnyújtás 7. Tar talékok Általános tartalék Pályázati céltartalék Eszközpótlási céltartalék Önkor mányzat kiadásai összesen
Kötelező feladatok
2013.12.31. teljesítés összesen
279 400 279 400
4. Intézményi saját bevételek 5. Előző évi működési célú pénzmar advány átvétele hivataltól
2013. évi módosított előirányzat
5 000 3 170 2 500 1 000 2 500 5 338 350 3 000 1 905 400 400 3 200 313 824
2 000 600 100 12
199 152 193 002 5 000 1 150 661 662
18 530
100 2 274 5 592 10 364 4 500 200 45 754 7 592 8 196 5 991 7 059 16 916
2 500 787 2 000
5 000 17 000 10 000 5 000 2 000 412 905
2 700
39 540 38 390 1 150 388 453
10 800
268 209
4 608 3 170 2 332 1 012 1 427 4 622 356 3 000 1 905 214 313 312 670 2 700 2 000 600 100 12 18 531
100 2 275 5 592 10 364 4 500 200 35 297 3 247 6 731 6 429 2 274 14 626
2 382 787 1 990 0
5 000 0
0 346 834
0 0 0 81 260
7. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkor mányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szer inti megbontásban ezer Ft-ban
J ogcímek
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi módosított előirányzat 2013.09.30. teljesítés Önként vállalt Kötelező összesen feladatok feladatok
2013.09.30. teljesítés Önként vállalt Kötelező feladatok feladatok
I. Bevételek 1. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott támogatás
208 702 208 702
208 649 208 649
207 699 207 699
198 054 198 054
198 054 198 054
233
233
234
234
10 758 9 617 1 100 41
9 917 8 817 1 100
12 751 11 651 1 100
41
14 129 12 989 1 100 40
0 0 0
67 151 60 102 7 049
58 406 58 406
8 745 1 696 7 049
53 483 46 434 7 049
46 434 46 434
5 000 5000
5 000 5 000
0
5 000 5 000
5 041 5 041
0
5 041 5 041
224 419
291 791
276 255
15 536
270 941
257 473
13 468
217 119 133 921 34 976 47 822 400 0
236 901 138 620 36 245 59 940 1 000 1 096
233 455 138 620 36 245 58 590
3 446
224 261 130 047 32 803 60 618 793 0
222 252 130 047 32 803 59 402
2 009
2. Előző évi működési célú pénzmar advány átadás
0
40 000
40 000
40 000
40 000
3. Támogatásér tékű pénzeszköz átadás HAILNET számlaegyenleg átadása önkormányzatnak
0 0
917 917
917 917
0
917 917
917 917
0
4. Ber uházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközök beszerzése
1 300 1 300
1 950 1 300 650
1 950 1 300 650
0
1 923 1 300 623
1 923 1 300 623
0
5. Felújítási kiadások Deák tér I. emelet folyosó és félemeleti irodák felújítása
1 000 1 000
850 850
850 850
0
839 839
839 839
0
6. Kölcsön nyújtása Dolgozói lakáskölcsön nyújtása
5 000 5 000
11 173 11 173
0
11 173 11 173
3 000 3 000
0
3 000 3 000
224 419
291 791
277 172
14 619
270 940
265 931
5 009
2. Támogatásér tékű bevételek 3. Intézményi saját bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő bevételek Gépkocsi értékesítés bevétele Árfolyamnyereség 4. Előző évi pénzmar advány igénybe vétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 5. Kölcsönök visszatér ülése Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése Hivatal bevételei összesen
10 717 9 617 1 100
950 950
841 800
0
1 378 1 338 40 7 049 7 049
II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési jellegű dologi kiadások Jóléti kiadások Árvízalap kiadásai
Hivatal kiadásai összesen
1 350 1 000 1 096
1 216 793
8. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete Fő
Engedélyezett álláshely száma
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
5
5
0
0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
29
28
2
0
Összesen
34
33
2
0
Közfoglalkoztatott
0
0
0
0
Megnevezés
Részmunkaidőben Állományon kívüli foglalkoztatott alkalmazott
9. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ogr amok 2013. évi bevételei, kiadásai Ezer Ft-ban Sorszá m
Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése
2013. évi eredeti előirányztok BEVÉTELEK támogatás Összesen Önr ész Eur ópai Hazai for r ás uniós
2013. évi módosított előirányztok BEVÉTELEK támogatás Egyéb Összesen Önr ész Eur ópai Hazai for r ás for r ás uniós
Egyéb for r ás
Összesen
1. 2. 3. 4.
HAILNET pr ojekt " HORSE-TRAILS" pr ojekt (HUSRB/1203/212/136) "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) " RURALNET" pr ojekt (HUSRB/1203/213/085)
4 202 12 104 6 345 8 079
0 426 3 737 1 359
4 202 9 386 1 398 5 088
0 2 292 1 210 1 632
0 0 0 0
18 780 14 015 7 238 8 251
2 858 426 3 737 1 359
15 922 11 297 2 291 5 260
0 2 292 1 210 1 632
0 0 0 0
15 471 13 589 3 501 6 892
5.
" Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001
16 158 46 888
0 5 522
13 734 33 808
2 424 7 558
0 0
18 674 66 958
0 8 380
16 250 51 020
2 424 7 558
0 0
18 826 58 279
Összesen
2013.12.31 teljesítés BEVÉTELEK támogatás Önr ész Eur ópai Hazai for r ás uniós 15 471 13 589 3 501 6 892 0
18 674 58 127
Egyéb for r ás 0 0 0 0
152 152
0 0
* 280 Ft/Euro árfolyamon számolva
Sorszá m
Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése
2013. évi eredeti előirányztok KIADÁSOK Átadott Önkor FelhalÖsszesen pénzmányzatnak mozási eszköz megtér ülő
2013. évi módosított előirányztok KIADÁSOK Átadott Önkor Végleges FelhalVégleges Összesen pénzÖsszesen mányzatnak kiadás mozási kiadás eszköz megtér ülő
Ezer Ft-ban 2013.12.31 teljesítés KIADÁSOK Átadott Önkor FelhalVégleges pénzmányzatnak mozási kiadás eszköz megtér ülő
1. 2. 3. 4.
HAILNET pr ojekt " HORSE-TRAILS" pr ojekt (HUSRB/1203/212/136) "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) " RURALNET" pr ojekt (HUSRB/1203/213/085)
3 005 12 104 6 345 8 079
0 0 0 0
3 005 12 104 6 345 8 079
356 5 558 2 086 2 710
2 649 6 546 4 259 5 369
18 312 19 346 9 145 10 975
10 364 5 592 0 2 274
7 948 13 754 9 145 8 701
356 5 558 2 086 2 710
17 956 13 788 7 059 8 265
13 611 12 323 2 274 8 704
10 364 5 592 0 2 275
3 247 6 731 2 274 6 429
729 5 331 1 907 2 724
12 882 6 992 367 5 980
5.
" Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001
14 580 44 113
0 0
14 580 44 113
3 678 14 388
10 902 29 725
20 594 78 372
0 18 230
20 594 60 142
3 678 14 388
16 916 63 984
14 626 51 538
0 18 231
14 626 33 307
3 498 14 189
11 128 37 349
Összesen * 280 Ft/Euro árfolyamon számolva