2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

1 Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a) 1.045.471 ezer forint bevétellel, b) 991.326 ezer forint kiadással jóváhagyja. 2. § Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza. 3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait, bevételeit és létszámadatait a 6-11. melléklet tartalmazza. (2)

A beruházási kiadásokat célonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(3)

A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4)

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

(5)

A pénzeszközök változását a 14-20. melléklet tartalmazza.

(6)

Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 20. melléklet tartalmazza. (8)

Az önkormányzat 2013. december 31. napján fennálló adósságállományát a 21. melléklet tartalmazza.

2 4. § (1) Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi záró pénzkészletét 34.980 ezer forinttal, az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolást 1.916 ezer forinttal tudomásul veszi. (2) Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 36.896 ezer forinttal jóváhagyja. (3) Finanszírozásból származó korrekcióként -35.003 ezer forintot tudomásul vesz. (4) Rakamaz Város Önkormányzatának 1.893 eFt összegű módosított pénzmaradványát a 2014. évi hiány fedezetére engedélyez felhasználni. 5. § A Mesevár Óvoda módosított pénzmaradványát 6.634 ezer forinttal jóváhagyja, melyből 1.038 eFt-ot személyi juttatásra, 371 eFt-ot dologi kiadásra engedélyez felhasználni, 5.225 eFt-ot az intézménytől elvon a 2014. évi költségvetési hiány fedezetére. 6. § A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított pénzmaradványát 12.136 ezer forinttal jóváhagyja, melyet az intézménytől elvon a 2014. évi költségvetési hiány fedezetére. 7. § A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát 26.052 ezer forinttal jóváhagyja, melyből 6.588 eFt-ot személyi juttatásra, 1.779 eFt-ot munkáltatót terhelő járulékra engedélyez felhasználni, 17.685 eFt-ot az intézménytől elvon a 2014. évi költségvetési hiány fedezetére. 8. § Az önkormányzat 2013. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő polgármester

Kovácsné Pallai Valéria jegyző

1. melléklet a 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

3 Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege ezer Ft B EVÉTE LE K

1

ezer Ft D

A

B

C

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

BEVÉTELEK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (9+…+16) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (19+…+26) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási tartalék IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34) Működési támogatás államháztartáson belülről (29+…+ 33) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+…+ 39) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

132 695 92 100 88 100

132 715 92 100 88 100

137 984

1 000 3 000 27 895

1 000 3 000 27 915

98 712 94801 0 1793 2118 27 800

6 345 2 450

6 365 2 450

14148 10664 1744 1244

19 100 12 700 243 883 235 522 8 361

19 100 12 700 398 231 270 978 54 616 9 622 8 677

282 357 164 377 7 219 3 519

40 000 484 13 854 310 454 189 872 7 219 13 090

57 466 96 173 117 980

72 255 97 308 120 582

67 103 50 877 18 130

69 705 50 877 18 130

18 130 81 342 81 342

18 130 81 342 81 342

11472 398 231 270978 54616 9622 8677 0 40000 484 13854 172 320 149 971

7542 2470 0 20286 119673 22 349

1372 20977 107 588

38977 68611 4 386 386 0 4000

4 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) KIAD ÁS OK I. Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+…+17) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai III. Tartalékok (26+27) Általános tartalék

27

Céltartalék

28

IV. Kölcsön nyújtása

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+25+28) V. Finanszírozási kiadások (31+39) Működési célú finanszírozási kiadások (32+…+38) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

30 31 32 33

758 407 41 341 41 341 41 341

940 872 219 739 57 250 57 250

153 820 662 225 376 62 887 62887

162 489

162 489

50 327

50327 112162

112 162

799 748

1 160 611 1 046 038

799 748

1 160 611 1 045 471

-567

552 296 225 652 49 365 203 252 17 900 56 127 26 040 11 200 15 987

740 167 242 972 53 419 252 042 83 312 108 422 2 602 29 279 49 027 29 818

677 203 230 903 43 619 201 558 75 541 125 582 1 372 22 760 60 448 40 883

2 900

2 900

2 703

242 452 31 193 14 576 196 683

247 835 33 174 14 576 200 085

195786 15884

800

1000

196 683

199 285

5 000 3 000

5 846 3 846

2 000

2 000

799 748

212 670

1 000

4 274

4 274

998 122 162 489

894 147 103 162

5 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (40+...+47) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (29+30) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)

162 489

103 162

162 489

103 162

799 748

1 160 611

997 309

799 748

1 160 611

991 326

-5 983

6


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege ezer Ft A

B

C

Eredeti előirányzat 92 100 27 895 12 700 243 883 164 377

Módosított előirányzat 92 100 27 915 12 700 398 231 189 872

D

E

Bevételek 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen (2+...+10) Hiány belső finanszírozásának bevételei (13+…+16 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+19) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12+17) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (11+20) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

23

BEVÉTEL ÖSSZESEN (21+22)

24 25

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

F

G

ezer Ft H

Kiadások

540 955 16 341 16 341

720 818 47 261 47 261

16 341

47 261

557 296

768 079

557 296 16 341 -

Teljesítés

Megnevezés

98 712 27 800 11 472 398 231 149 971 38 977 153

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Kölcsön nyújtása

725 316 52 898 52 898

Költségvetési kiadások összesen (2+...+10) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+... +191) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 778 214 (11+20) -567 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Eredeti előirányzat 225 652 49 365 203 252 17 900 56 127 5 000


Teljesítés

242 972 53 419 252 042 83 312 108 422 5 846 4 274

230 903 43 619 201 558 75 541 125 582

557 296

750 287

681 477

557 296

750 287

681 477

4 274

52 898

768 079

777 647

29 469 -

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-5 983 557 296 -

750 287

675 494

17 792

43 839 96 737

7 3. melléklet a 9/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ezer Ft A

B

C

D

E

Bevételek 1

Megnevezés

Eredeti előirányzat 81 342


Teljesítés

81 342

4 386

3 4 5 6

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások

7

Egyéb központi támogatás

8

Központosított előirányzatokból támogatás

9 10 11 12

Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:

50 877 18 130 67 103 217 452

50 877 18 130 69 705 220 054

13 14 15 16 17

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

25 000

9 989

9 989

162 489

162 489

18 19 20 21

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bev. (14+…+20)

22

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+21)

23 23

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

F

G

H

Kiadások Megnevezés

Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 20 977 Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 611 Tartalékok 1 372 95 346 Költségvetési kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 31 193 14 576

196 683

242 452

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Módosított előirányTeljesítés zat 33 174 195 786 14 576 15 884

199 285

800

1 000

247 835

212 670

162 489

103 162

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

162 489

162 489

Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiad. (13+...+20)

242 452

392 532

267 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+21)

25 000 -

27 781

117 324

Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

162 489

103 162

242 452

410 324

315 832

-

-

-

8


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként ezer Ft ezer Ft A

1 2

Beruházás megnevezése

Start munkaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés

3

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040 azonosítójú pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzés

4

TÁMOP-3.1.11-12/2/2012-0021 azonosítójú pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzés

5 6 7 8 9 10 11

Ravatalozó építése Versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése Ingatlan vásárlás (Arany János út 108.)

B

C

Eredeti elő- Módosított irányzat előirányzat 550

550

32

32

5 838

5 838

24 643

24 643

4 854

190 813

190 813

179 512

6 000

6 000

6 000

1 981

1 473

2 104

1 005

498

367

Településrendezési tervdokumentáció Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközbeszerzés Mesevár Óvoda eszközbeszerzés

Földterület vásárlása

13

Körforgalom kialakítása

14

ÖSSZESEN:

550

2 025

Gépjármű vásárlás

12

Teljesítés

50 195 227 876

232 459

195 786

9


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként ezer Ft ezer Ft A 1

B

C

D

Eredeti elő- Módosított irányzat előirányzat

Megnevezés

Teljesítés

2

Tisza-part Strand út Vadvirág és Szivárvány út közötti szakaszának felújítása

300

300

3

József Attila út vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járda felújítása

600

600

4

Védőnői Szolgálat tanácsadójának felújítása

1 190

1 190

1 190

5

Rendőrőrs épületének felújítása

12 486

12 486

12 541

6 7

Belterületi utak kátyúzása

1 153

8

Belterületi utak tervezése

1 000

9

ÖSSZESEN:

14 576

14 576

15 884


10 Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

1

ezer Ft

A

B

C

D




Teljesítés

BEVÉTELEK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (9+…+16) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (19+…+26) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási tartalék IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34) Működési támogatás államháztartáson belülről (29+…+ 33) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+…+ 39) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

130 780 92 100 88 100

130 780 92 100 88 100

132 644 98 712 94 801

1 000 3 000 25 980

1 000 3 000 25 980

1 793 2 118 22 460

4 880 2 000

4 880 2 000

11 641 7 837

1 744 1 238 19 100 12 700 243 883 235 522

19 100 12 700 398 231 270 978 54 616 9 622 8 677

11 472 398 231 270 978 54 616 9 622 8 677

268 218 150 238 7 219 3 519

40 000 484 13 854 269 353 151 373 7 219 3 519

40 000 484 13 854 140 794 119 817 7 542 2 470

43 327 96 173 117 980

43 327 97 308 117 980

109 805 20 977

67 103 50 877 18 130

67 103 50 877 18 130

18 130 81 342 81 342

18 130 81 342 81 342

20 977 107 588 38 977 68 611 4 386 386

897 836 213 706 51 217 51 217

4 000 153 783 796 222 644 60 155 60 155

8 361

742 353 41 341 41 341 41 341

11 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K IADÁ SO K I. Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+…+17) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai III. Tartalékok (28+29) Általános tartalék

29

Céltartalék

30

IV. Kölcsön nyújtása

31

V. Költségvetési szervek finanszírozása

32

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+27+30+31) V. Finanszírozási kiadások (34+42) Működési célú finanszírozási kiadások (35+…+41) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

33 34 35 36 37 38 39 40

162 489

162 489

50 327 112 162

50 327 112 162

783 694

1 111 542

1 006 440

783 694

1 111 542

-567 1 005 873

344 345 116 276 20 464 151 478

431 856 116 609 20 553 186 272

114578 15671 160185

56 127

108 422

125 422

26 040 11 200 15 987

27 175 49 027 29 320

21755 60448 40516

2 900

2 900

2703

242 452 31 193 14 576 196 683

245 233 33 174 14 576 197 483

194414 15884

800

1 000

196 683

211 298

1 000

196 683

5 000 3 000

3 118 1 118

2 000

2 000 4 274

191 897 783 694

415 856

264 572 949 053 162 489

4 274 234 955 866 383 103 162

12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (43+...+50) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (32+33) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51+52)

162 489

103 162

162 489

103 162

783 694

1 111 542

969 545

783 694

1 111 542

961 452

5,00 95,50

5,00 95,50

7,00 90,00

-8093

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Rakamazi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése ezer Ft 1

A

B

C

D




Teljesítés

13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek (4+…+11) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (18+19) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről III. Felhalmozási célú egyéb bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21) VI. Finanszírozási bevételek (24+25) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26) A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KIADÁSOK I. Működési költségvetés kiadásai (3+…+7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+…+12) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

13

III. Kölcsön nyújtása

14

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

15

935

385

137

935

385

137

175 175

117 057 117 992

39 692 40 077 3 300 3 300

33110 33 422

117 992

43 377

33 422

B

C

D

117 992 58 526 15 313 26 253 17 900

43 377 14 269 3 288 4 777 21 043

36 722 14213 3275 4781 14293 160

-3171

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)

117 992

43 377

33 551

21,65

21,65

3



Mesevár Óvoda 2013. évi költségvetése ezer Ft A 1


B Eredeti előirányzat

C Módosított előirányzat

D Teljesítés

14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek (4+…+11) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (18+19) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről III. Felhalmozási célú egyéb bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21) VI. Finanszírozási bevételek (24+25) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26) A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Működési költségvetés kiadásai (3+…+7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+…+12) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

13

III. Kölcsön nyújtása

14

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

15

6

7 040 6 542 6 542 498 498

6 7 254 6887 6887 367 367

55 274 55 274

63 750 70 790 5 5

63089 70 349 4 4

55 274

70 795

70 353

B

C

D

55 274 37 723 10 063 7 488

70 297 45 823 12 227 12 247

64 014 44430 11039 8545

498

367

498

367

KIADÁSOK

1038


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

55 274

70 795

65 419

23,00

23,00

21,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Városi Könyvtár 2013. évi költségvetése ezer Ft A 1


2

BEVÉTELEK



D Teljesítés

15 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Intézményi működési bevételek (4+…+11) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

12

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (18+19) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről III. Felhalmozási célú egyéb bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21) VI. Finanszírozási bevételek (24+25) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26) A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80

80

25

80

80

25

6 455 6 535

1 937 2 017

1921 1 946

6 535

2 017

1 946

B

KIADÁSOK I. Működési költségvetés kiadásai (3+…+7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+…+12) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)


C

D

6 535 3 633 981 1 921

2 017 1 153 313 551

2 016 1153 312 551

6 535

2 017

2 016

1

0


10. melléklet a 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendele thez

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetése ezer Ft A 1




D

900

900

3 592

450

450

765

Teljesítés

BEVÉTELEK 2 3 4

I. Intézményi működési bevételek (3+…+10) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

16 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+…+15) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21) A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

450

450

2827

14 139

22 386

13 399

14 139

22 386

13399

2 104

1 005

2 728 2 728

2 728 2728

13 111 28 150

17 875 45 993

13825 34 549

B

C

D

28 150 9 494 2 544 16 112

41 161 15 046 4 042 22 073

25 474 8417 2158 14899

2 104 2 104

1 005 1005

KIADÁSOK I. Működési költségvetés kiadásai (3+…+7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+…+12) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Tartalék IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)

2 728 28 150

45 993

3754 30 233


1,0

2,0

3,0


0,0

0,0

0,0


Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése ezer Ft A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1



D Teljesítés

BEVÉTELEK 2 3 4 5

I. Intézményi működési bevételek (3+…+10) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj

570

1 580

570

1580

17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+…+15) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21) A

B

1

9 571 9 571

9 693 9 693

141 318 151 459

123 010 134 283

C

D

KIADÁSOK

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Működési költségvetés kiadásai (3+…+7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+…+12) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

11 12 13 14 15

151 459 50 072 12 996 26 122 62 269

489



133 121 48 112 11 164 12 597 61 248

0,0

151 459

133 610

18,0

18

0,0


Rakamaz Város Önkormányzat pénzeszközeinek 2013. évi változása ezer Ft

Sorszám

A

B

Megnevezés

Összeg

18

1

Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

50 714

2

Bankszámlák egyenlege

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50 424 290

4

Bevételek ( + )

945 718

5

Kiadások

961 452

6

(-)

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

34 980

7


8


31 644 3 336


Rakamaz Város Polgármesteri Hivatala pénzeszközeinek 2013. évi változása ezer Ft

Sorszám

A

B

Megnevezés

Összeg

19

1 2 3 4 5 6

Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - )

129 67 62 33 422 33 551

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

0

7


8



Városi Könyvtár pénzeszközeinek 2013. évi változása ezer Ft

Sorszám

A

B

Megnevezés

Összeg

20 1


70

2


3


4 5 6 7 8

0 70

Bevételek ( + )

1 946

Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 016 0 0 0


Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár pénzeszközeinek 2013. évi változása ezer Ft

Sorszám 1

A

B

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2013. január 1-jén

2 728

21 ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

2 710 18 31 821 30 233

7


4 252

8


2 3 4 5 6

4 316

64


Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek 2013. évi változása ezer Ft

Sorszám 1

A

B

Megnevezés

Összeg


5

22 2


0

3


5

4 5 6

Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

70 349 65 419 4 935

7


8


4 929 6


Mesevár Óvoda pénzeszközeinek 2012. évi változása ezer Ft

Sorszám 1

A

B

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2012. január 1-jén

23 ebből: 2 3 4 5 6 7 8

Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

0 0 134 283 133 610

Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

673 663 10


Könyvviteli mérleg ezer Ft A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

B

B

Előző év Tárgyév állományi érték 0 0 0 0 2 905 3 678 0 0 0 0 0 0 2 905 3 678 1 503 772 1 470 532

24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök össz. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok

35 546 11 128 0 816 779 24 220 0 0 2 391 445 28 669 0 0 0 0 0 28 669 561 091 0 0 0

27 935 8 969 0 906 904 24 220 0 0 2 438 560 28 119 0 0 0 0 0 28 119 540 195 0 0 0

0

0 0

561 091 2 984 110 0 0 0 0 0 0 0 0 36 955

540 195 3 010 552 0 0 0 0 0 0 0 0 44 189


Könyvviteli mérleg ezer Ft 41 42 43 44 45 46 47

3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program előlegek - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések

3 754 33 630

5 912 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

25 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen 1. Forgatási célú részesedés 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 67 68 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 69 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 70 I. Tartós tőke 71 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 72 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 73 II. Tőkeváltozások 74 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 75 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 76 III. Értékelési tartalék 77 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 78 1. Költségvetési tartalék elszámolása 79 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 80 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 81 2. Költségvetési pénzmaradvány

33 630 0 74 339 50 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 3 336 50 424 31 644 0 0 0 0 50 714 34 980 3 697 0 6 312 1 916 0 0 0 0 10 009 1 916 135 062 86 997 3 119 172 3 097 549 Előző év Tárgyév állományi érték 1 742 669 1 742 669 0 1 057 773 1 057 773 0 0 0 2 800 442 60 156 60 156 0 0

1 742 669 1 742 669 0 1 198 112 1 198 112 0 0 0 2 940 781 36 896 36 896 0 0


Könyvviteli mérleg ezer Ft 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás

0 0 0 60 156 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60 157 0 0 0 0 0 0

26 92

II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

0

0

60 156 0 0 0 0 0 6 292 6 292 0 0

36 896 0 0 0 0 0 0 0 0 59 327

0 125 165 125 165 0 126 550 0 0 0 12 742 104 304 0 0 0

0

0 10 057 10 057 0 50 488 0 0 0 20 334 23 862 0 0 0 0 0 0 0

118

0

0 0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő 119 részletei

0

0

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei

0


Könyvviteli mérleg ezer Ft 120 121 122 123 124

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek

0

0

6 000

6 292

0 3 504 0

0 0

27 125 126 127 128 129 130 131 132

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

133

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

134

FORRÁSOK ÖSSZESEN

251 715 0 567 0 0 0

119 872 0 0 0 0 0

0 567

0 0

258 574

119 872

3 119 172 3 097 549


VAGYONLELTÁR 2013. évre ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok

28 Könyv szerinti érték eFt-ban

Megnevezés 1.

Településrendezési terv

1 879 1 1 1 9 4 6

2.

Windows XP Home szoftver

3.

Windows 7 home

4.

Office Sharepoint Desion

5.

Speakboard program-beszélő

9

6.


9

7.


9

8.


9

9.

Képenyőfelolvsó program

9

10.

Nero 9 program (dobozos)

9

11.

Magic for Windows program

7

12.

HunTéka katalogizáló modul

8

13.

HunTéka kölcsönzés modul

4

14.

HunTéka WebOPAC modul

4

15.

HunTéka 2. könyvtáros licence

6

12

6 57 43 43 3 Összesen:

3678

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n a.) F o r g a l o m k é p t e l e n i n g a t l a n o k 1./ A helyi nevesített közutak és műtárgyaik Név

Helyrajzi szám

1.

Táncsics Mihály út

28, 147, 226

2.

Ságvári út

95

3.

Szegfű út

109, 122

4.

Mikes Kelemen út

148

5.

Iskola út Esze Tamás út Tiszanagyfalusi út eleje

167 189 233

6. 7.

Könyv szerinti érték eFt-ban 6 5 8 9 74 6 8 4 56 3 2305 1930

29

27.

Bocskai út Makarenkó út Kisfaludy út Bocskai köz Tavasz út Nyár út Ősz út Tél út

28.

Árpád út

297, 299, 955/4,1203, 1205, 1604 323, 1054 366 367 422/2 453 472 488 513 547 634 640, 928, 1330 657, 897, 1102, 1475/17, 1520 673/1, 673/43, 675 688, 708 697 721 753 786 819 844/5, 944, 1015, 1016/1, 1016/2

29.

Margaréta út

844/17

637

30.

Muskátli út Vasút út Selyem út Fecske út Rigó út Akácfa út Petőfi út Körte út Nefelejcs út Rákóczi út Sas utca Sólyom utca

844/39 955/2, 1155, 1167 1000, 1035 1070 1089 1188, 1355, 1411 1276 1345, 1395 1412 1460 1461/24 1461/50

712 3533 1415 1507 1268 25362 9186 4683 12818 18238 4153 1020

1475/18 1667 1688, 1824,1866 1689 1726 1760 1911 1970/1, 1970/2

50.

Sirály utca Buji utca Zrínyi út Nyírfa út Ibolya út Liliom út Harmat út Arany János út Hársfa út

51.

Üdvözlőtáblák

52.

1848-as emlékmű Összesen:

43 19632 17699 22572 5465 5695 8362 55908 6547 10 7 11 7 550151

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György út József Attila út Kossuth út Hunyadi út Szent István út Szarvas út Rózsa út Béke út Gorkij út Munkácsy Mihály út Temető út Ady Endre út

47733 11216 9962 13684 25664 6777 3390 12356 1396 4200 1824 80288 65733 7717 4821 1679 2814 4245 4484 3891 3816

30

2./ Tisza-part Név

Helyrajzi szám

2.

Strand út Hajnal út

2101/3, 2124, 2125 2143, 2149

3.

Délibáb út

2184

4.

Pacsirta út

2220

5.

Szivárvány út

2269/19

6.

Pacsirta út

2294

7.

Délibáb út

2314

8.

Hajnal út Strand út Régi Tokaji út Horgász út Tisza-parti sétány

2334 2416 2420/4 2432/2, 2449

1.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Szeméttároló Vadvirág út Gyalogjárda üdülőterület Összesen:

Könyv szerinti érték eFt-ban 4506 2328 12 2 5 0 6 7 9 1 4 2 5 8 2991 3484 5539 2932 12 8 2910 12806 38054

3./ Névtelen belterületi és külterületi utak Név

Helyrajzi szám

Könyv szerinti érték eFt-ban 3 7 4143 38 2

2.

Rózsa út folytatása Posta mellett

30 273

3.

Kossuth út (kerékpárút része)

365/2

4.

Béke útról

495

6

5.

Gorkij úton

514

5

6.

Gorkij úton

522

2

7.

Munkácsi és Szent István út között (Pózer köz)

546

8

8.

Templom mellett

588

4

9.

Szent István út végén (Kornis I. és Szojkáék között)

614

6

10.

Aranyos árok partján

617

0

11. 12.

Benzinkút mellett Temető mellett

620/2 621

8

1.

5 1 11 9 6 3 16 18

31 1 33 13.

Temető végénél, szoborral

623

8

14.

Bocskai út - Makarenkó út végén

673/31

2

15.

Nefelejcs út folytatása

844/6

2

16.

Vasút mentén

955/3

9

17.

Arany János út mellett

955/6

4

18. 19.

Akácfa úton szolgálati lakások közötti terület Dohányüzem bekötő út

1189/4 1215

20.

Fecske út folytatása

1421

21.

Rigó út folytatása

1429

22.

Körte út folytatása

1448

23.

Dózsa György útról Tomasovszki A. mellett

1496

24.

Bocskai út végén

1582

25.

Bocskai út végén

1589

26.

Buji úton (Molnár I. és Kádár J. között) Arany János út folytatása

1630 1971

Tisza-part, közút Szilajkúti-Kétkúti járás között

2420/1. 35

Kétkúti járás végén Szőlősi járás-Kettős domb között Aranyosi csatornától - vasúti kereszteződésig Régi Vencsellői út Kerékpárút

50 85 110 166

6 1159 1 2 1 1 1 1 12 1 3 1 1 8 2 8 6802 56 5 1250 77 4 40118 1447 20623 8222

7 4

1

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

073/36, 073/39, 073/42, 085, 086

Kótaji út Vasút mentén Csonka sor Kossuth és Temető út köz Összesen:

50763 18 186 137932

4./ Közterületek Név

Helyrajzi szám

1.

Béke-Táncsics út között

65

2. 3.

Hunyadi-Árpád út között Hunyadi-Szent István út közötti átjáró

350 390

4.

Szent István út - Béke út közötti köz

435

5.

Munkácsi - Béke út között

487

Könyv szerinti érték eFt-ban 28 9 92 2 1101 92 9 38 1

32 65 6.

Bocskai utca zöldterület

673/28

1

7.

Bocskai utca zöldterület

673/30

9

8.

Árpád út vége Tisza-part Tisza-part

1025 2202, 2420/3. 2401

26

9. 10. 11.

Figyelőkút Összesen:

41 7 3967 1000 6 5 9991

5./ Terek és parkok Név

Helyrajzi szám

2.

Dózsa György úton Kossuth park

300 368

3.

Béke út – Szent István út sarok

423

4.

Szent István-park Sportpálya Sportpálya, füves

582 585 586

Árpád utcán Dózsa György úton Tisza-part közpark Tisza-part Tisza-part Tisza-part Tisza-part Tisza-part közpark Tisza-part közpark Tisza-part Tisza-part közpark Tisza-part közpark Tisza-part közpark Műfüves pálya Köztér Összesen:

1014 1204 2126 2166 2238 2285/3 2305/3 2325/3 2415 2417 2432/5 2432/7 2432/8

1.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Könyv szerinti érték eFt-ban 15789 2051 77 0 85 1 14194 8931 27 8 1551 29056 23507 2722 1701 3981 1000 8456 1701 7780 7277 10348 10787 34438 187169

6./ Mindaz a vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít: Név

Helyrajzi szám

2.

Ravatalozó, temető Temető

632/1 635

3.

Szeméttelep

34060

4.

Tisza-part (gyep)

0119/2

5.

Dögtemető Összesen:

0165/17

1.

Könyv szerinti érték eFt-ban 9852 7196 36 1 8 3 8 1 17573

33

b.) k o r l á t o z o t t a n f o r g a l o m k é p e s i n g a t l a n o k 1./ Intézmények Név

Helyrajzi szám

1.

Városháza

91

2.

Óvoda Dózsa György út 1/a Városi Gyámhivatal és Gyermekjóléti szolgálat Szent I. út 148. Orvosi rendelő és szolgálati lakás, Szent István út 154. Művelődési Ház Szent István út 174.

298

Városüzemeltetési KFT. műhely, Kossuth út 5. Óvoda Bocskai út 76. Iskola Bocskai út 55/a. Iskola Ady Endre út 63. Egészségügyi Központ, Akácfa út 1/a. Kisebbségi Iroda Szent István út 116.

929 1098 1103/1 1177 1177

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

424 431 577

Városüzemeltetési KFT. iroda Szent István út 116. Összesen:

Könyv szerinti érték eFt-ban 16979 14 8 4108 2201 38616 79 6 7484 12599 64508 47007 6778 87 1 202095

2./ Középületek Név

Helyrajzi szám

1.

Tűzoltószertár

91

2. 3.

2 szolgálati lakás és irodahelyiség, Szent István út 85. Rendőrőrs, Szent István út 164.

408 442

4.

Szolgálati lakás Temető út 8.

632/1

5.

Szolgálati lakás és udvar, Ady Endre út 20.

1002/1

6.

8 szükséglakás, udvar Selyem út 8.

1027

7.

Szolgálati lakás, udvar, Ady Endre út 63/a. 4 szolgálati lakás, udvar, Akácfa út 2/a., 2/b. Vizsgabázis Béke út

1176 1189/3, 1189/5 424

14.

Sportpálya öltöző Szociális bérlakás Szociális bérlakás Szociális bérlakás Szociális bérlakás

585 673/17 673/33 673/34 673/34

15.

Szolgálati lakás Gorkij út 10.

528

16.

Raktárépület Összesen:

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Könyv szerinti érték eFt-ban 47 2 7 0 14171 3 6 40 2 12 4 34 6 6831 2795 90 0 8661 8661 8661 8661 69 2 45 0 61933

34 3./ Földterületek

Név

Helyrajzi szám

Könyv szerinti érték eFt-ban 8 1 8 3 3 5 25 0 37 8 41 5 5 1

1.

Béke út 108. beépítetlen terület

6/3

2.

Táncsics Mihály út 4. beépítetlen terület

13/2

3.

Táncsics Mihály út és morotva között mocsár, kert

29

4.

Béke úton, telek

39

5.

Béke úton, telek

53

6.

Szent István és Táncsics Mihály út között

78

7.

Táncsics Mihály úton

99

8.

Esze Tamás úton agyagbánya (feltöltött terület)

214

6

9.

Szent István út 51. belterületi kert

295

8

10.

Béke út 41. és 43. között, árok

463

2

11.

Rózsa út 10. mellett, árok

471

2

12.

Gorkij út 13. beépítetlen terület

517

4

13.

Gorkij út 1. vízállás, telek

523

7

14.

Szent István út 191. beépítetlen terület, árvízvédelmi töltés

616

0

15.

Kossuth úton udvar

933/1

2

16.

Selyem út 11. udvar

1036

5

17.


1037

7

18.


1038

7

19.


1052/1

3

20.

Nefelejcs út 16. udvar

1091/1

2

21.

Lakóház, udvar 1/2-ed rész

1258

0

22.


1388

9

23.


1389

5

24.


1409/3

7

25.


1410/2

0

26.

Akácfa út 38. udvar

1410/3

6

16 67 39 38 16 40 16 4 4 4 7 5 28 5 5 5 5 6

35 9 27.


1433

4

28.

Nefelejcs út 47.

1435

80

29.


1439

4

30.


1440

7

31.


1441

7

32.


1442

6

33.


1443

7

34.


1444

7

35.


1445

6

36.


1454

4

37.


1459/1.

1

38.

Nefelejcs út 1-2

1459/2.

8

39.

Táncsics Mihály út 4.

40.

Rákóczi út kert

1461/4.

6

41.

Sas, Sólyom út vége. Agyaggödör

1479

1

42.

Nyírfa út 18.

1691

3

43.

Zrínyi út- Buji út, árok

1793

1

44.

Nyírfa út 16. udvar

1937

8

45.

Nyírfa út 31. udvar

1938

1

46.

Zrínyi út 49. udvar

1939

6

47.

Zrínyi út 51. udvar Mocsár 583/2. hrsz.-ú ingatlan 241/4. hrsz.-ú ingatlan Összesen:

1940 097/4, 093/4 583/2 241/4

10 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 5 14 1 4 32 5 8 6

48. 49. 50.

5 2 2114 3900 3000 15353

4./ Belterületi építési telek Név

Helyrajzi szám

1.

Muskátli út

844/38

2.

Muskátli út

844/40

3. 4.

Muskátli út Muskátli út

844/41 844/42

Könyv szerinti érték eFt-ban 32 4 44 8 42 9 41

36 1 39 5.

Muskátli út

844/43

2

6.

Muskátli út

844/44

4

7.

Muskátli út

844/45

5

8.

Muskátli út Összesen:

844/47

16 4 2897

37 35

5./ Egyéb telkek Név

Helyrajzi szám

Szent István út 116. Dózsa György út 1/a. Szent István út 131. Szent István út 148. Szent István út 154. Szent István út 174. Kossuth út 5. Bocskai út 76. Bocskai út 55/a.

91 298 369/2 424 431 577 929 1098 1103/1

11.

Dózsa György út 5/a. Ady Endre út 63.

1208/3 1177

12.

Szent István út 36.

176

13. 14.

Szent István út 85. Szent István út 164.

408 442

15.

Ady Endre út 20.

1002/1

16.

Selyem út 8.

1027

17.

Ady Endre út 63/a.

1176

18.

Akácfa út 2/a.

1189/3

19.

Akácfa út 2/b.

1189/5

20.

Bocskai út

673/33

21.

Bocskai út

673/34

22.

Bocskai út

673/35

23.

Bocskai út

673/17

24.

Telek Összesen:

2405/1, 2405/2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6./ Egyéb épületek

Könyv szerinti érték eFt-ban 3191 1021 2604 1505 1115 10130 2041 1598 3056 44 3 28109 62 3 74 6 1582 23 6 28 7 75 5 39 9 43 2 16 4 16 4 16 4 7 6 94 0 61381

37 Név 1.

Nyíri, Felszabadulás u. 31, erdei iskola

Helyrajzi szám Nyíri-i 20

Könyv szerinti érték eFt-ban 3978

7./ Egyéb építmények Név 1. 2. 3.

Csapadékvíz elvezetés Strand építményei Salakpálya Összesen:

II/2. F o r g a l o m k é p e s

Helyrajzi szám

639

Könyv szerinti érték eFt-ban 20587 1176 9260 31023

i ngatlanok

1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek: Név 1. 2. 3. 4.

Vágóhíd Bocskai út 1/a. Béke út 7. Ady Endre út 76. Kossuth út 2. Összesen:

Helyrajzi szám 633

Könyv szerinti érték eFt-ban 50 9 2487 1790 9888 14674

2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek Név

Helyrajzi szám

Könyv szerinti érték eFt-ban 17 7 9 5 15 9 14 9 20 9 40 5 1066

1.

Táncsics Mihály út 3. belterületi kert

7

2.


102

3.


125

4.


129

5.

Táncsics Mihály út belterületi kert

210/2

6. 7.

Táncsics Mihály út 51. belterületi kert Szent István út 10/a. belterületi kert

227/1 230/2

8.

Szántó

243/1

8

9.

Gorkij út 18. belterületi kert

507

2

10.

Gorkij út 15. belterületi kert

515

9

11.

Gorkij út belterületi kert

516

0

12. 13.

Gorkij út 9. belterületi kert Benzinkút és aranyosárok között kivett

519 620/3

14.

Szeszfőzde mögötti belterületi kert

647

3 9 11 11 6 59830 49 8

38 4 15.

Petőfi út, csapadékvízelvezetés

1242/2

6

16.

Sas, Sólyom út kert

1480

9

17.

Dózsa György út vége kert

1486/1

8

18.


1487

8

19.


1508

3

20. 21.

Dózsa György út végén Strand

1586/1 2101/8

22.

Tisza-part Strand út melletti földterület

2127

23.

Tisza-part Strand úton

2128

24.

Tisza-part kert

2129

25.

Tisza-part kert

2130

26.

31.

Tisza-part kert Tisza-part kert Tisza-part kert Tisza-part kert Tisza-part kert Tisza-part 2420/5 hrsz.

2262/24 2402 2404 2413 2414 2420/5

32.

Beépítetlen terület 844

844

33.

Nefelejcs út beépítetlen Ady E. út 80. Ady E. út 78. Szent István út 129.

26 10 13 92

27. 28. 29. 30.

34. 35. 36. 37.

Szántó Összesen:

0127/3

31 0 35674 71 9 45 2 38 0 17 2 50 9 2717 1132 1515 1567 9038 43 8 16 7 5500 5500 3600 5 0 133877

3./ Külterületi földek: Név

Helyrajzi szám

Könyv szerinti érték eFt-ban 2043 22 7

1.

Tiszanagyfalusi út melletti vásártér

2.

Szántó

3.

Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó

0160/29

5

4.


0160/32

3

5.

Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, kivett

0160/33

3

6.


0160/35

2

7.

Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, mocsár

0160/38

4

8.


0160/42

8

1 7

1

39

9.


0160/44

9

10.

Vágás-Tilalmas belterület közötti terület

0161/2

6

11.

Őrhegy szántó

0165/5

6

12.

Őrhegy szántó

0165/8

1

13.

Őrhegy szántó

0165/10

3

14.

Őrhegy szántó

0165/12

4

15.

Őrhegy szántó

0165/15

7

16.

vásárosnaményi szántó Összesen:

2

1 1 2452

II/3. E g y é b t á r g y i e s z k ö z ö k 1/. Gépek, berendezések és felszerelések Név

Könyv szerinti érték eFt-ban

1.

Notebook ASUS K50IJ-SX44

1

2.

Notebook ASUS K50IJ-SX44

1

3.

Számítógép konfiguráció

1

4.

Notebook ASUS X54C-S0124

5

5.

Notebook ASUS X54C-S0125

5

6.

Műsorszóró adó /rádió/

2

7.

Villámvédelmi rendszer

0

8.

Sony hxr digitális kamera

6

9.

Canon 6000 digitális fényképező

7

10.

Videó-keverő V-8

4

11.

Láncfűrész

1

12.

Fűnyíró

1

13.

Fűkasza Köztéri hangosító Betonkeverő

8 8 30 50 37 14 37 10 8

14. 15.

9 8 1060 7

40 4 11 16.

Fűkasza

8

17.

Fűkasza

8

18.

Fűkasza

8

19.

Fűkasza

8

20.

Fűkasza

8

21.

Szivattyú

3

22.

Szivattyú

3

23. 24.

Lapvibrátor Árokásó és tartozékai Makita fűnyíró Projektor BENG MW516

11 11 11 11 31 31

25. 26.

29.

Átamfejlesztő 3 fázis Fűnyíró robbanómotoros Fűnyíró robbanómotoros

33.

Scanner

34.

LC 55 TV tárgyaló

35.

Klímaberendezés

36.

Biztonságtechnikai rendszer

37.

Radaros sebességmérő

38.

Digitális fénymásoló

39.

Térfigyelő kamera (Főtér)

40.

Biztonságtechnikai rendszer (Művelődési Központ)

41.

Tűzjelző rendszer (Művelődési Központ)

42.

LG BX501B XGA DLP Projektor

43.

Fénymásoló digitális Canon

44.

Xerox WC 255 másoló/nyomtató Összesen:

27. 28.

37 1 3308 502 137 26 9 90 134 1 5 3 8 3 4 48 2 95 6 19 3 30 1 21 2 84 3 26 7 22 6 9 12889

2./ Képzőművészeti alkotások Megnevezés 1. 2. 3.

Hímzett zászló Tájkép Festmény

Könyv szerinti érték eFt-ban 2 4 60 22

41 0 18 4.

Tölgyfa szobor

1

5.

Szobor

0

6.

Nepumuki szobor

2

7.

Kossuth szobor

2

8.

Szent István szobor

8

9.

Erzsébet királyné dombormű 1956-os emlékmű Turulos emlékszobor Összesen:

6 39 51 30

10. 11.

48 0 1272 11538 15047

II/4. B e r u h á z á s o k , f e l ú j í t á s o k II/5. Beruházásokra adott előlegek

906904 24220

II./6. Korlátozottan forgalomképes járművek Megnevezés 1.

MTZ-820.4 típusú traktor

2. 3.

Kia Ceed sw 1.4 lx Peugeot Boxer CB400

4.

AP250 nehéz pótkocsi

5.

Peugeot Partner Antonio Carraro Tiger traktor Összesen:

6.

Könyv szerinti érték eFt-ban 4186 86 2 1800 37 6 35 9 1386 8969

III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Megnevezés

2.

RAVICSA KFT. RATIK KFT.

3.

Mátra Cukor Mátra-vidéki

4.

Temetkezési Vállalat

5. 7.

ÉMÁSZ RT. Rakamazi Városüzemeltetési KFT. Nyírségvíz Zrt.

8.

Rakamazi Ipari Park Kft.

1.

6.

Könyv szerinti érték eFt-ban 72 0 21450 1 3 54 6 51 0 3000 1000 78 0

42

9.

10 0 28119

Idősek Otthona Kft. Összesen:

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Megnevezés 1. 2.

Épületek Építmények Összesen:

Könyv szerinti érték eFt-ban 23613 516582 540195

B. Forgóeszközök

II. Követelések 1. 2.

Ad ó s o k Rövid lejáratú adott kölcsönök Összesen:

44189 5912 50101

IV. Pénzeszközök IV/1. P é n z t á r a k é s b e t é t k ö n y v e k 1.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3336

IV/2. K ö l t s é g v e t é s i b a n k s z á m l á k Megnevezés 1.

Költségvetési pénzforgalmi számlák


V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások V/3. K ö l t s é g v e t é s i a k t í v á t f u tó e l s z á m o l á s o k Megnevezés 1.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások


43

FORRÁSOK D. Saját tőke 1. 2.

Induló tőke Tőkeváltozások Összesen:

1742669 1198112 2940781

E. Tartalékok 1.

Tárgyévi költségvetési tartalék

36896

F. Kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. 2. 3.

Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen:

59327 10057 50488 119872


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

44

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A Rakamazi Mesevár Óvoda esélyegyenlőségű alapú fejlesztése" TÁMOP-3.3.8.D-12-2012-0136

45

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

összeg ezer Ft-ban

7 254

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek

7 254 összeg ezer Ft-ban

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

367

Dologi kiadások

1 964

Összesen:

2 331

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

„Ismerd meg a világot és önmagad!” TÁMOP-3.2.13-12/1 összeg ezer Ft-ban

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

14 405



Személyi jellegű

3 810

Beruházások, beszerzések

1 005

Dologi kiadások

6 272

Egyéb kiadások

100

Összesen:


11 187

"Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése" ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0008 összeg ezer Ft-ban


66 322

Társfinanszírozás

33 993

46 Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek


Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

179 512

Dologi kiadások

53

Egyéb kiadások Összesen:


179 565

"Óvodafejlesztés a Rakamaz Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban" TÁMOP-3.1.1112/2-2012-0021 összeg ezer Ft-ban


4 808



Személyi jellegű

684

Beruházások, beszerzések Dologi kiadások

1 459

Egyéb kiadások Összesen:


2 143

"Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élő integrációjáért" TÁMOP-5.1.3-09/2-20100040 összeg ezer Ft-ban

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

33 878

47 Források összesen:

33 878

Kiadások, költségek

összeg ezer Ft-ban

Személyi jellegű

22 803

Beruházások, beszerzések

10 373

Dologi kiadások Egyéb kiadások

Összesen:

33 176

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:


Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. december 31. napján fennálló adósságállománya ezer Ft A

B

48

1

Támogatásmegelőlegező hitel

59 327

2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents