2011. (II..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előifányzatokról

adatok ezer Ft-ban

A

B

F

I. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.)

BEVÉTELI TERV Működési célú bevételi terv Adóbevételek Intézményi saját bev. SZJA részesedés Gépjárműadó Bírságok Állami támogatás Eü. Pénztártól átvétel: Támogatásért. Műk. Pe. Áht. kív. műk. pe. átvét. Működési célú hitel Műk. célú pm. Igénybevét. I. Bevételek:

II. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.)

C

274000 122054 94329 25000 15000 201650 10500 112332 22500

4. melléklet a ...../2011. (II. .) önkormányzati rendelethez

D

E

I. a.) b.) c.) d.) e.)

KIADÁSI TERV Működési célú kiadási terv Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátás Egyéb műk.célú kiadás

379792 96798 380492 16950 30850

I. Kiadások együtt: Működési célú bevételek: Működési egyenleg:

904882 932871 -27989

55506 932871

Felhalmozási célú bevételi terv Lakásértékesítés(+részlet) Területbérlet Kötvény értékesítés Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kölcsön vissz Felhalm.célú pm. Igénybevét. II. Bevételek:

II. 1.) 14000 2.) 3.) 4.) 78000 5.) 911686 800

Felhalmozási célú kiadások: Felújítás Felhalmozási célú hiteltörl. Felhalmozás felhalmozási célú pe. Átad. felhalmozási céltartalék

1004486

II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg:

1032475 1004486 27989

Bevételek összesen (I+II):

1937357

Kiadások összesen (I+II):

1937357

656676 9305 366494

201. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata Közösségi szolgáltatások támogatása A

5. melléklet a ...../2011. (II. .) önkormányzati rendelethez B

adatok ezer Ft-ban

2012. év

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I.) Működési célú pénzeszközátatások áh-n kív-re Egyházak Öböl TV Egyészégügyi ellátások támogatása Tűzoltóság támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Ösztöndíjak Vállalkozók egyesülete támogatása Sportcélú támogatások Kenese alapítvány támogatása II.) Támogatás értékű működési kiadás Tátorján Kft. Támogatása Kelet Balatoni Kistérségi Társulás támogatása Turisztikai Egyesület támogatása

Támogatások összesen:

14750

16100

5000

30850

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Balatonkenese város Önkormányzata 2012. évi költségvetés 6. melléklet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B Szociális jogcímek

I.

Pénzbeli ellátások összesen

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.)

Rendszeres szociális segély Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadáka Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Átmeneti szociális segély Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Köztemetés

a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez C Összes előirányzat

16950 440 600 3900 600 50 3000 2200 1000 1760 1200 600 600 600 400

költségvetés-zárszámadás Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. Évi költségvetéséhez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények 7. melléklet a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

A

B

C

Sorszám

Bevételi jogcím

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

D

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 3.

-

Kedvezmények összege e/Ft 4.

-

költségvetés-zárszámadás

a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez

2012. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata

8. melléklet a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

A

B Sorszám Hitel jellege 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2.

C D Kötelezett- Lejárat ségváll. éve éve 3. 4.

E

F

2012 előtti kifizetés

H

G

I

2012.

2013.

2014.

5.

6.

7.

J 2014. után Összesen 8.

Működési célú

Felhalmozási célú hitel áll. Vak B.strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen: (1+6)

2005 2006 2008

2018 2019 2012

9264 14663 8500

2 317 4 887,8 2 100

2 317 4 887,8 0

2 317 4 887,8 0

7 530 20 773,2 0

32 427

9 305

7 205

7 205

28 303

23 745 50 100 10 600 84 445

2012. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata

9. melléklet a …../2012. (I…….) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

A

B

C

Sorszám

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D

E

adatok ezer Ft-ban

G H Hitel állomány január 1-jén 2013. 2014. 2014. után

F

Hitel jellege

Felvétel éve

Lejárat éve

2012.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Működési célú

Felhalmozási célú hitel áll. Vak B.strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen: (1+6)

2005 2006 2008

2018 2019 2012

2 317 4 887,8 2 100 7 204,8

2 317 4 887,8 0 7 204,8

2 317 4 887,8 0 7 204,8

7 530 20773,2 0 28 303,2