1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előifányzatokról
adatok ezer Ft-ban
A
B
F
I. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.)
BEVÉTELI TERV Működési célú bevételi terv Adóbevételek Intézményi saját bev. SZJA részesedés Gépjárműadó Bírságok Állami támogatás Eü. Pénztártól átvétel: Támogatásért. Műk. Pe. Áht. kív. műk. pe. átvét. Működési célú hitel Műk. célú pm. Igénybevét. I. Bevételek:
II. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.)
C
274000 122054 94329 25000 15000 201650 10500 112332 22500
4. melléklet a ...../2011. (II. .) önkormányzati rendelethez
D
E
I. a.) b.) c.) d.) e.)
KIADÁSI TERV Működési célú kiadási terv Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátás Egyéb műk.célú kiadás
379792 96798 380492 16950 30850
I. Kiadások együtt: Működési célú bevételek: Működési egyenleg:
904882 932871 -27989
55506 932871
Felhalmozási célú bevételi terv Lakásértékesítés(+részlet) Területbérlet Kötvény értékesítés Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kölcsön vissz Felhalm.célú pm. Igénybevét. II. Bevételek:
II. 1.) 14000 2.) 3.) 4.) 78000 5.) 911686 800
Felhalmozási célú kiadások: Felújítás Felhalmozási célú hiteltörl. Felhalmozás felhalmozási célú pe. Átad. felhalmozási céltartalék
1004486
II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg:
1032475 1004486 27989
Bevételek összesen (I+II):
1937357
Kiadások összesen (I+II):
1937357
656676 9305 366494
201. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata Közösségi szolgáltatások támogatása A
5. melléklet a ...../2011. (II. .) önkormányzati rendelethez B
adatok ezer Ft-ban
2012. év
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I.) Működési célú pénzeszközátatások áh-n kív-re Egyházak Öböl TV Egyészégügyi ellátások támogatása Tűzoltóság támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Ösztöndíjak Vállalkozók egyesülete támogatása Sportcélú támogatások Kenese alapítvány támogatása II.) Támogatás értékű működési kiadás Tátorján Kft. Támogatása Kelet Balatoni Kistérségi Társulás támogatása Turisztikai Egyesület támogatása
Támogatások összesen:
14750
16100
5000
30850
A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.
Balatonkenese város Önkormányzata 2012. évi költségvetés 6. melléklet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B Szociális jogcímek
I.
Pénzbeli ellátások összesen
1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.)
Rendszeres szociális segély Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadáka Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Átmeneti szociális segély Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Köztemetés
a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez C Összes előirányzat
16950 440 600 3900 600 50 3000 2200 1000 1760 1200 600 600 600 400
költségvetés-zárszámadás Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. Évi költségvetéséhez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények 7. melléklet a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
A
B
C
Sorszám
Bevételi jogcím
1.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Összesen:
D
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 3.
-
Kedvezmények összege e/Ft 4.
-
költségvetés-zárszámadás
a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez
2012. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata
8. melléklet a ...../2012. (I. .) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)
A
B Sorszám Hitel jellege 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2.
C D Kötelezett- Lejárat ségváll. éve éve 3. 4.
E
F
2012 előtti kifizetés
H
G
I
2012.
2013.
2014.
5.
6.
7.
J 2014. után Összesen 8.
Működési célú
Felhalmozási célú hitel áll. Vak B.strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen: (1+6)
2005 2006 2008
2018 2019 2012
9264 14663 8500
2 317 4 887,8 2 100
2 317 4 887,8 0
2 317 4 887,8 0
7 530 20 773,2 0
32 427
9 305
7 205
7 205
28 303
23 745 50 100 10 600 84 445
2012. évi költségvetés Balatonkenese Város Önkormányzata
9. melléklet a …../2012. (I…….) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)
A
B
C
Sorszám
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
D
E
adatok ezer Ft-ban
G H Hitel állomány január 1-jén 2013. 2014. 2014. után
F
Hitel jellege
Felvétel éve
Lejárat éve
2012.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Működési célú
Felhalmozási célú hitel áll. Vak B.strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen: (1+6)
2005 2006 2008
2018 2019 2012
2 317 4 887,8 2 100 7 204,8
2 317 4 887,8 0 7 204,8
2 317 4 887,8 0 7 204,8
7 530 20773,2 0 28 303,2
