2015. (...) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1. számú melléklet .../2015. (……...) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2014. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Működési bevételek I. Intézmények működési bevételei 1. Intézmények működési bevételei Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ

2014. évi eredeti

2014. évi módosított

2014. évi teljesítés

Teljesítés %-a I.

183 013 51 666 2 640 128 707

187 328 44 644 3 739 138 945

156 695 22 268 2 016 132 411

84% 50% 54% 95%

161 024 6 000 128 000 21 824 5 200

161 024 6 000 128 000 21 824 5 200

172 475 6 428 140 440 23 309 2 298

107% 107% 110% 107% 44%

II. Támogatások 608 565 Önkormányzatok költségvetési támogatásai 404 483 EU Önerő Alap támogatás Kiegészítő költségvetési támogatás 20 000 Működési támogatás államháztartáson belülről 184 082 ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz 26 124 ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ 15 542 ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata 45 623

945 852 506 638

911 252 506 638

96% 100%

21 614 417 600 27 509 15 542 42 923

21 614 383 000 27 509 14 375 16 784

100% 92% 100% 92% 39%

2. Közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adók Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. Egyéb közhatalmi bevételek

II. III. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Működési bevételek Működési bevételi többlet/hiány IV. Finanszírozási bevételek Működési maradvány Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Támogatási kölcsönök visszatérülése,állami előleg Támogatási kölcsön igénybevétele Működési bevételek összesen

0

0

0

952 602 -60 940 63 100 60 100 46 729 6 912 6 459

1 294 204 -36 478 85 944 41 795 28 926 6 912 5 957

1 240 422 73 464 83 127 41 795 28 926 6 912 5 957

3 000

39 849 4 300 1 380 148

37 032 4 300 1 323 549

1 015 702

2014. évi eredeti KIADÁSOK Működési, fenntartási kiadások Intézmények működési kiadásai 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata 262 779 Személyi juttatások 144 323 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó23 777 Dologi kiadások 86 699 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 980


teljesítés %-a

479 436 301 277 44 759 119 510 13 890

416 491 273 317 39 795 92 889 10 490

87% 91% 89% 78% 76%

2. Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 176 394 Személyi juttatás 90 076 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó25 319 Dologi kiadás 34 515 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 484

275 569 94 441 26 541 34 184 120 403

233 764 75 375 19 478 24 257 114 654

85% 80% 73% 71% 95%

3. GAMESZ 526 294 Személyi juttatások 222 308 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó60 231 Dologi kiadások 243 755

554 104 238 731 63 623 251 750

505 569 224 368 57 382 223 819

91% 94% 90% 89%

48 075 13 075 20 000 15 000

21 573 14 243 6 030 1 300

11 134 11 134

52% 78% 0% 0%

1 013 542

1 330 682

1 166 958

88%

3 000

26 673

11 927

45%

3 000

7 300 4 300 327

7 300 4 300 327

100% 100% 100%

14 746

0

0%

1 357 355

1 178 885

87%

Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások Általános tartalék Kockázati tartalék Céltartalék

96% Működési kiadások -201% 97% III. Finanszírozási kiadások 100% 100% Támogatási kölcsönök visszafizetése 100% Támogatási kölcsön nyújtása 100% Elvonások, befizetések 93% 100% 96%


Állami előleg visszafizetése Működési kiadások összesen

1 016 542

2 Felhalmozási bevételek I. I. Felhalmozási célú támogatások 1 028 781 Központosított előirányzatok 104 576 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 924 205 ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata 924 205 ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ

1 058 735 105 774 952 961 921 363

667 151 84 142 583 009 551 811

63% 80% 61% 60% II.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékeítése ÁFA bevétel

9 823 9 823

13 708 12 475

8 776 7 543

64% 60%

1 233

1 233

100%

0

132 132

132 132

100% 100%

1 038 604 -243 409 2 054 306 309 209

1 072 575 -258 592 2 452 723 300 788

676 059 3 672 1 999 608 48 370

48 370

48 370

48 370

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

0

0

0

260 839 260 839

252 418 252 418

0

0

0

2 363 515

2 753 511

2 047 978

III. Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Bevételek összesen VI. Finanszírozási bevételek Felhalmozási maradvány

Hosszú lejáratú hitelek felvétele MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel Függő bevételek Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Felhalmozási kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai

69 209

76641

16 908

22%

1. GAMESZ Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások

69 209 66 964 2 245

76641 69 108 7 533

16 908 9 420 7 488

22% 14% 99%

1 212 804 70 183 1 087 053 55 568

1 254 526 102 325 1 092 533 59 668

655 479 36 294 561 017 58 168

52% 35% 51% 97%

1 282 013

1 331 167

672 387

51%

2 298 555 64 960

2 688 522 64 989

1 851 272 64 989

69% 100%

Támogatási kölcsönök visszafizetése

0

0

Befektetési célú értékpapír visszavásárlása

0

0

64 960

64 989

64 989

100%

0

0

2 363 515

2 753 511

1 916 261

70%

Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

63% Felhalmozási kiadások összesen 0 82% Kiadások összesen 16% III. Finanszírozási kiadások 100%

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke)

Függő kiadások Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ 74% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2. számú melléklet .../2015. (....) Önkorm.rendeletéhez

(A) Hajdúdorog Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztatrtáson kívülről Finanszírozási bevételek Támogatói kölcsön megtérülése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

Bevételek összesen

2014. évi eredeti ei. 669 308 924 205 161 024 51 666 9 823

355 938

2 171 964

2014. évi módosított ei. 899 170 1 058 735 161 024 44 644 13 708 132 329 714 22 103

2 529 230


Teljesítés %a

865 961 667 151 172 446 22 268 8 776

96,31% 63,01% 107,09% 49,88% 64,02%

132 77 296 19 286

100,00% 23,44% 87,26%

1 833 316

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

72,49%

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Tartalékok Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatói külcsön nyújtása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) Elvonások, befizetések, állami előleg visszatérítése Intézményi finanszírozás Kiadások összesen

2014. évi eredeti ei. 144 323 23 777 86 699 7 980 13 075 35 000 1 157 236 55 568 64 960 583 346 2 171 964

2014. évi 2014. évi módosított teljesítés ei. 301 277 273 317 44 759 39 795 119 510 92 889 13 890 10 490 13 754 10 679 7 330 0 1 193 858 597 001 59 668 58 168 4 300 4 300 64 989 64 989 15 073 327 690 822 587 279 2 529 230 1 739 234

Teljesítés %-a 90,72% 88,91% 77,72% 75,52% 77,64% 0,00% 50,01% 97,49% 100,00% 100,00% 2,17% 85,01% 68,77%

(B) Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Intézményi finanszírozás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Bevételek összesen

2014. évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei. 2 167 6 831


Teljesítés %a

6 608 29

97%

2 640

3 739

2 016

54%

6 912 164 675

6 912 259 542

6 912 237 570

100% 92%

176 394

277 024

253 135

91%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Tartalékok Beruházások, felújítások

Kiadások összesen

2014. évi eredeti ei. 90 076 25 319 34 515 26 484

176 394

2014. évi 2014. évi módosított teljesítés ei. 94 441 75 375 26 541 19 478 34 184 24 257 120 403 114 654 455 455 1 000

310

277 024

234 529

Teljesítés %-a 79,81% 73,39% 70,96% 95,23% 100,00%

84,66%

(C) GAMESZ 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb működési c. támogatási bevétel államh.belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Támogatói kölcsön megtérülése Intézményi finanszírozás Bevételek összesen

2014. évi eredeti ei.

2014. évi módosított ei.


Teljesítés %a

107 289

114 956

107 133

93,19%

26 124

38 915

38 914

100,00%

3 048 3 000 208 767

3 061 3 000 212 725

3 061 3 000 137 204

100,00% 100,00% 64,50%

348 228

372 657

289 312

77,63%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8


2014. évi 2014. évi módosított teljesítés ei. 100 151 92 574 26 095 23 294 175 375 151 900

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Tartalékok Beruházások, felújítások Támogatási kölcsön nyújtása

88 365 23 958 168 196

67 709

71 002

11 315

Kiadások összesen

348 228

372 657

279 083

Teljesítés %-a 92,43% 89,27% 86,61%

34

74,89%

2.

(D) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célú támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Intézményi finanszírozás Bevételek összesen


2 735

169 117 038 119 942



Teljesítés %a

3 735

4 252

113,84%

90

90

100,00%

169 118 108 122 102

169 116 751 121 262

100,00% 98,85% 99,31%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7


Kiadások összesen

2014. évi eredeti ei. 72 086 19 544 27 812


Teljesítés %-a 96,22% 91,70% 98,17%

500

500

473

95%

119 942

122 102

117 144

96%

(E) Görög Demeter Művelődési Ház 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési céú támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsön igénybevétele Maradvány igénybevétele Intézményi finanszírozás Bevételek összesen




Teljesítés %a

4 382

5 049

5 828

115,43%

13 116

13 116

11 948

91,09%

1 455 17 497 36 450

4 300 1 428 18 877 42 770

4 300 1 428 16 743 40 247

100,00% 100,00% 88,70% 94%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8



Teljesítés %-a

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Tartalékok Beruházások, felújítások Támogatói kölcsön visszafizetése

17 770 4 718 12 962

95,09% 91,96% 89,05%

1 000

1 732 4 300

1 731 4 300

100% 100%

Kiadások összesen

36 450

42 770

39 992

94%

(F) Mészáros Károly Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célú támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Támogatási kölcsön Intézményi finanszírozás Bevételek összesen




Teljesítés %a

1 065

1 530

1 633

106,73%

2 426

2 476

2 477

100,04%

1 498

1 010

1 010

100,00%

11 953 16 942

14 189 19 205

13 645 18 765

96,17% 98%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások Tartalékok Beruházások, felújítások Támogatási kölcsön visszafizetése

Kiadások összesen

2014. évi eredeti ei. 7 475 2 034 4 433


Teljesítés %-a 81,40% 87,85% 97,29%

3 000

1 865 3 000

1 849 3 000

99% 100%

16 942

19 205

17 394

91%

3.

(G) Görögh Péter Szociális Központ 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Intézményi finanszírozás Bevételek összesen




Teljesítés %a

12 936

12 936

12 825

99,14%

154 45 470 58 560

154 47 615 60 705

154 45 960 58 939

100,00% 96,52% 97,09%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7



23 674 6 457 28 429

Kiadások összesen

58 560


Teljesítés %-a 94,35% 86,00% 92,60%

1 305

1 304

100%

60 705

56 296

92,74%

(H) Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Intézményi finanszírozás Bevételek összesen




Teljesítés %a

300

739

740

100,14%

135 17 946 18 381

135 19 766 20 640

135 19 406 20 281

100,00% 98,18% 98%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7



12 938 3 520 1 923

Kiadások összesen

18 381


Teljesítés %-a 98,07% 95,19% 85,60%

237

236

100%

20 640

19 868

96%

3. számú melléklet .../2015. (...) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételeiről adatok ezer Ft-ban

Kiem. ei.

Cím Alcím 1 1

1 2 3 4 5 2 1 2 3 1 2 3 4 4 5 1 2 3 6 7 8

9 10 11 2 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 3 1 1 2 1 3 4 5 6 1 2 7

Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése) Hajdúdorog Város Önkormányzata Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzat kv-i támogatása Kiegészítő költségvetési támogatás Állami előleg Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Működési támogatás államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra EU Önerő Alap támogatás,adósságkonszolidáció Közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adók Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. Egyéb közhatalmi bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj) Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése ÁFA bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek Likviditási célú hitelek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Maradvány Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok működési támogatásai Működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Maradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen: GAMESZ Ellátó szervezet Önkormányzatok működési támogatásai Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Maradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:

2013. évi tény


2014.évi módosított


2014. évi teljesítés %-a

94 626 45 623

506 638 21 614 14 746 313 249 42 923

506 638 21 614 14 746 307 179 15 784

100% 100% 100% 98% 37%

99 968

924 205 39 616

20 242 932 719 105 774

25 386 557 623 84 142

125% 60% 80%

4 665 142 247 22 553 5 060 6 521

6 000 128 000 21 824 5 200 51 666

6 000 128 000 21 824 5 200 44 644

6 428 140 440 23 309 2 269 22 268

107% 110% 107% 44% 50%

1 550

9 823

12 475

7 543

60%

6 042

1 233

1 233

100%

46

132

132

100%

514 173 17 984

469 443 20 000

237 277 0 540

102 707 0

27 671

260 839

252 418

0

0%

4 27 734 2 748

95 099

22 103 77 296

19 286 77 296

87% 100%

2 171 964

2 529 230

1 833 316

72%

2 167

6 831

6 608

97%

-2 318 1 217 172

5 221 29 503 2 055

2 640

3 739

2 016

54%

300 42 990 12 51 081

6 912

6 912

6 912

100%

11 719

17 482

15 565

89%

43 679

26 124

38 915

38 914

100%

117 174

107 289

114 956

107 133

93%

3 000 3 048

3 000 3 061

3 000 3 061

100% 100%

139 461

159 932

152 108

95%

17 329 -366 177 816

Kiem. ei.

Cím Alcím 1

1

2 1 3 4 5 6

1 1 2 1 3 4 5 6 7 1 8

1 1 2 2 3 4 5 6 1 2

1 1 2 1 3 4 5 6 1 1

1 1 2 1 3 4 5 6 1

Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Önkormányzatok működési támogatásai Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Működési támogatás államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány Összesen: Görög Demeter Művelődési Ház Önkormányzatok működési támogatásai Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Intézményi működési bevétel Intézményi felhalmozási bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány Maradvány EU pályázatra Támogatási kölcsön igénybevétele Összesen: Mészáros Károly Városi Könyvtár Önkormányzatok működési támogatásai Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Támogatási kölcsön igénybevétele Maradvány Maradvány EU pályázatra Összesen: Görögh Péter Szociális Központ Önkormányzatok működési támogatásai Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Maradvány Összesen: Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Önkormányzatok működési támogatásai Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány Maradvány EU pályázatra Összesen GAMESZ MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2013. évi tény


1 135




90

90

100%

150

4 377

2 735

3 735

4 252

114%

470 6 132

169 2 904

169 3 994

169 4 511

100% 113%

10 007

13 116

13 116

11 948

91%

3 854

4 382

5 049

5 828

115%

846

1 326 129

15 047

18 953

1 299 129 4 300 23 893

1 299 129 4 300 23 504

100% 100% 100% 98%

2 426

50 2 426

50 2 427

100% 100%

1 065

1 530

1 633

107%

457 1 041 4 989

456 554 5 016

456 554 5 120

100% 100% 102%

13 117

12 936

12 936

12 825

99%

-20 116 14 652

154 13 090

154 13 090

154 12 979

100% 99%

454

300

739

740

100%

449

135

135

135

100%

903 223 778 1 492 031

435 179 832 2 363 515

874 206 799 2 753 511

875 199 097 2 047 978

100% 96% 74%

10 247

100

2 939 2 807

550 1 715 380 3 000 123 1 071 9 228

1 439

4. számú melléklet .../2015. (…..) Önkorm. rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kiadásairól adatok ezer Ft-ban

Kiem. Cím Alcím ei. 1

Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)

2013. évi tény

2014. évi eredeti ei

2014. évi 2014. évi módosított teljesítés


Hajdúdorog Város Önkormányzata 1

Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások 1 Személyi juttatások

150 659

29 123

30 325

29 759

98%

3 569

3 569

3 160

89%

111 631

267 383

240 398

90%

7 632

7 591

6 825

90%

1 075

1 075

780

73%

15 070

36 093

32 190

89%

54 778

59 199

55 658

94%

27 929

27 929

8 280

30%

3 992

32 382

28 951

89%

8 187

7 980

13 890

10 490

76%

12 799

10 679

78%

Személyi juttatások EU pályázatra Személyi juttatások közfoglalkoztatásra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 930

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra 3 Dologi kiadások ebből: hitelműveletek kiadása

94 769 1 807

Dologi kiadások EU pályázatra Dologi kiadások közfoglalkoztatásra 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2

Egyéb működési célú kiadások 1 Működési célú támogatások

13 075

13 754

2 Általános tartalék

20 000

6 030

0%

3 Kockázati tartalék

15 000

1 300

0%

12 611

57 393

85 935

22 588

26%

9 773

12 790

15 490

13 457

87%

8 098

122 140

125 815

759

1%

101 153

964 913

966 618

560 197

58%

130 396

55 568

59 668

58 168

97%

60 604

64 960

64 989

64 989

100%

327

327

100%

14 746 4 300

4 300

0% 100%

1 588 618 1 838 408 1 151 955

63%

4 Céltartalék 3

Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 Beruházások Beruházások EU pályázatra 2 Felújítások Felújítások EU pályázatra 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

4

Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,állami előleg visszatérítése

5

Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

2

11 629 624 608

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1 Személyi juttatások

78 900

86 185

90 510

73 309

81%

3 891

3 931

2 066

53%

24 794

26 011

19 199

74%

525

530

279

53%

26 458

34 515

34 184

24 257

71%

152 915

26 484

120 403

114 654

95%

5 Működési célú támogatások

455

455

100%

6 Beruházások

900

249

28%

7 Felújítások 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

100

61

61%

Személyi juttatások közfoglalkoztatásra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 065

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen: 3

-4 742 272 596

176 394

277 024

234 529

85%

1 Személyi juttatások

93 154

88 365

100 151

92 574

92%

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 508

23 958

26 095

23 294

89%

173 537

168 196

175 375

151 900

87%

GAMESZ 1

Ellátó szervezet

3 Dologi kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások 4 Intézményi felújítási kiadások

34 368

67 404

7 717

11%

2 245

3 598

3 598

100%

285 658

348 228

372 657

279 083

75%

1 Személyi juttatások

53 239

72 086

72 929

70 169

96%

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 399

19 544

19 771

18 130

92%

3 Dologi kiadások

27 457

27 812

28 902

28 372

98%

500

500

473

95%

94 095

119 942

122 102

117 144

96%

5 Intézményi beruházási kiadások 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 7 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 8 Támogatói kölcsön nyújtás Összesen: 2

0%

65 464

-6 909 3 000

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda

4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások Összesen:

Cím Alcím 4

Kiem. ei.

Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)

2013. évi tény

2014. évi eredeti ei

2014. évi 2014. évi módosított teljesítés


Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatások

18 022

Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 636

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások

10 067

Dologi kiadások EU pályázatra

12 410

12 940

12 041

93%

5 360

5 360

5 360

100%

3 381

3 525

3 134

89%

1 337

1 337

1 337

100%

6 432

7 046

5 559

79%

6 530

6 530

6 530

100%

1 000

1 732

1 731

100%

4 300

4 300

100% 94%

4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások 6 Támogatói kölcsön visszafizetése 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Összesen: 5

-15 32 710

36 450

42 770

39 992

6 697

6 769

6 912

5 495

79%

2 529

706

706

706

100%

1 754

1 862

1 902

1 650

87%

624

172

172

172

100%

4 067

4 433

4 648

4 522

97%

1 270

1 270

100%

595

579

97%

Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra

2 413

4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

699 -168

6 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 7 Támogatói kölcsön visszafizetése

3 000

3 000

3 000

100%

18 615

16 942

19 205

17 394

91%

19 843

23 674

25 363

23 930

94%

4 181

6 457

6 913

5 945

86%

25 365

28 429

27 124

25 117

93%

4 Intézményi felújítási kiadások

434

433

100%

Intézményi beruházási kiadások 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

871

871

100%

Összesen: 6

Görögh Péter Szociális Központ 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra

Összesen: 7

-26 49 363

58 560

60 705

56 296

93%

10 866

12 938

14 370

14 093

98%

2 865

3 520

3 908

3 720

95%

2 659

1 923

2 125

1 819

86%

237

236

100%

Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 1 Személyi juttatások Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások 5 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány Összesen: GAMESZ ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

16 390

18 381

20 640

19 868

96%

496 831

598 503

638 079

529 777

83%

2 363 515 2 753 511 1 916 261

70%

1 394 035

5.számú melléklet …./2015. (…...) Önkorm.rendelethez Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal és Hajdúdorog Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről kormányzati funkcióként Személyi juttatás

Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség

Dologi kiadás

Tevékenységek megnevezése Kötelező Eredeti ei.

Módosított ei.

Önként vállalt Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező Teljesítés

Önként vállalt

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Eredeti ei.


Eredeti ei.

Módosított ei.


Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Közterület rendjének fenntartása (031030) Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232)

7 064

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Háziorvosi alapellátás (072111) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (107060) Civil szervezetek programtámogatása (084032) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) Fejezeti és általános tartalékok (900070) Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Háziorvosi alapellátás (072111) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Közművelődés – hagyományos közösségi kult.értékek gondozása (082092) Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) és Gyermekjóléti alapszolg.(104042) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Összesen

7 064

7 257

17 355

15 385

14 238

8 273

9 474

9 453

1 920

1 919

5 525

66 453

72 277

63 737

8 971

9 757

8 929

34 087

64 369

58 548

4 602

8 686

6 809

11 091

130 737

118 113

1 497

17 650

16 454

4 796

4 501

1 991

2 246

37 162

2 306

2 700

1 971

118 695

274 447

247 655

80 047

81 657

6 138

6 138

1 982

1 865

1 909

2 066

25 628

1 971

26 830

25 662

37 133

57 543

2 172

2 018

444

28 439

28 437

2 700

1 217

38 740

40 105

4 105

4 089

3 189

1 686

1 925

70

209

207

-94

16 990

38 012

37 717

66 862

23 101

23 538

17 502

3 729

1 692

1 692

922

268

252

258

279

6 787

6 747

2 078

490

487

1 395

295

620

620

45

45

342

335 5 248

42 168

70 290

87 641

44 531

49 220

32 522

31 114

22 500

540

540

1 453

1 453

Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal

Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233)

Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) Munkanélküli aktív korúak ellátásai (105010) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (101150) Országgy.önkorm.s európai parlamenti képviselő választáshoz kapcs.tev.(016010) Összesen MINDÖSSZESEN

2 066

279

2 715

2 718

780

775

1 077

1 074

90 076

94 441

75 375

0

0

0

25 319

26 541

19 478

0

0

0

32 522

32 191

23 574

1 993

1 993

683

208 771

368 888

323 030

25 628

26 830

25 662

42 309

64 553

57 195

6 787

6 747

2 078

74 690

102 481

111 215

46 524

51 213

5 931

Hajdúdorog Város Önkormányzatának és a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnak 2014. évi működési és felhalmozási bevételeiről

Tevékenységek megnevezése Hajdúdorog Város Önkormányzata

Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) Közterület rendjének fenntartása (031030) Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233) Háziorvosi alapellátás (072111) Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) és Gyermekjóléti alapszolg.(104042) Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Város, községgazdálkodás egyéb szolg.(062020) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Szennyvízgyűjtés,tisztítás elhelyezése(052020) Összesen

Kötelező Eredeti ei.

Módosított ei.


Eredeti ei.

Módosított ei.

Állami Teljesítés

24 824

24 824

23 575

130 200

130 200

142 443

9 000

11 426

9 760

95 599

103 244

137 506

62 994

71 933

13 089

204 293

194 889

343 995

328 861

302 783

57 681

64 735

64 749

21 356

55 139

51 483

58 049

58 049

58 013

10 653

10 653

10 620

205 537

205 537

11 909

5 228

5 228

7 060

343 861

132

132

529 059

648 773

627 140

351 611

189 547

Összesen

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

2 174

260 839

252 418

1 707 1 708 931

2 061 079

1 681 113

463 033

468 151

7 012

7 012

8 272

2 540

3 639

2 167

2 212

2 219

4619

4396

152 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233) Országgy.,önkorm.és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcs.tev(016010) Víztermelés,- és kezelés, -ellátás (063020) Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (081071) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020) Összesen

683

23 635 20 9 179

13 843

14 887

2 540

3 639

678

2. OLDAL

Társ.szoc.pol.j Tevékenységek megnevezése

Kötelező Eredeti ei.

Működési és felhalmozási célú pe.átadások, támogatási kiadások

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Állami Teljesítés

Eredeti ei.

Kötelező

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Hitelműveletek


Eredeti ei.

Módosított ei.

Beruházások, felújítások


Eredeti ei.

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.


Eredeti ei.

Módosított ei.

Tartalékok


Eredeti ei.

Módosított ei.

Mindösszesen


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Közterület rendjének fenntartása (031030) Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233) Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Háziorvosi alapellátás (072111) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Szociális szolgáltatások igazgatása (109010) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (107060) Civil szervezetek programtámogatása (084032) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) Fejezeti és általános tartalékok (900070) Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Háziorvosi alapellátás (072111) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Közművelődés – hagyományos közösségi kult.értékek gondozása (082092) Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) és Gyermekjóléti alapszolg.(104042) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)

327

900 1 360 1 360

327

4 300

4 300

2 880

2 520

107 037

113 614

91 710

500

500

14 369

16 309

15 314

375

375

77 110

84 334

73 111

2 657

2 658

40 995

77 730

68 459

26 424

17 256

12 588

203 250

180 260

2 700

2 700

1 217 1 321

2 217

1 321

900

2 217

10 313

9 169

0

11 673

7 080

0

0

13 075

13 754

10 679

34 584

34 584

34 584

5 720 13 075 34 584

34 584

34 584

17 984

17 984

17 984

3 000

13 754 7 100

10 679 5 600 366 107

366 107

3 000

7 309

5 807

384 091

384 091

332 176

35 000

7 820

487

239 956

241 351

9 453

779

12 055

12 834

132

417 115

77 664

0

54 283

61 279

60 683

21 769

37 462

371 973

177 851

314 192 35 000

239 956

239 956

7 330

9 158

12 055

12 055

417 115

77 532

54 283

58 688

58 186

5 547

15 320

350 204

177 851

11 500

10 200

8 758

8 758

8 758

1 125 094

1 152 581

593 606

1 000

310

22 142

4 842

11 500

15 042

5 000

5 000

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

5 045

45

8 758

9 100

9 093

14 746

0

64 989 1 151 955

136 210

137 849

107 174

7 830

7 830

4 651

2 250

2 117

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233)

2 167

2 345

2 345

Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) Szociális szolgáltatások igazgatása (109010) Munkanélküli aktív korúak ellátásai (105010) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020)

1 453

1 453

683

0

74 691

71 456

6 620

12 530

10 490

0

0

0

52 568

67 641

52 895

16 075

25 154

20 579

0

0

0

64 989 64 989

0

64 989

0

64 989

14 746 1 838 408

1 360

64 989

0

64 960

1 360

64 960

5 547

1 588 618

Összesen

64 960

9 169

32 142

41 277

3 395

35 000

7 330

0

Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal

Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231)

74 691

71 456

45 712

43 198

16 484 6 600

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (101150)

3 400

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)

MINDÖSSZESEN

0

0

6 600

45 712

43 198

3 400

4 572

4 567

0

Országgy.önkorm.és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcs.tev.(016010) Összesen

16 484

0

0

455

455

0

455

455

0

0

0

0

0

0

26 484

120 403

114 654

0

455

455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

310

0

0

0

0

0

0

176 394

277 024

234 529

1 360

1 360

0

6 620

12 530

10 490

26 484

120 403

114 654

52 568

68 096

53 350

16 075

25 154

20 579

0

0

0

64 960

64 989

64 989

1 125 094

1 153 581

593 916

32 142

41 277

3 395

35 000

7 330

0

1 765 012

2 115 432

1 386 484

6. számú melléklet .../2015. (…..) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2014. évi beruházásairól és felújításairól Beruházási és felújítási létesítmények

adatok ezer Ft-ban Ssz.

Beruházások, felújítások megnevezése

Felújítások 1 Móra F. Általános Iskola és Alapf. Komplex energetikai fejlesztés 2 Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskolában napelem rendszer kiépítése 3 Sarok úti Óvoda napkollektor és napelem rendszer kiépítése 4 Belterületi vízrendezés 5 Közösségi közlekedés 6 Gyermekorvosi rendelő felújítása 7 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 8 Légoltalmi sziréna felújítása 9 Mozi teljes körű felújítása 10 Mozi és a Tájház részleges felújítása 11 Közműfejlesztés (járdafelújítások, építések) 12 Polgámesteri Hivatal energetikai korszerűsítés 13 Belterületi utak fejlesztése (tartaléklista) 14 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése 15 Bencze bekötő út II. ütem 16 Szociális célú városrehabilitáció/ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 17 Külterületi dülőutak 18 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése 19 Turisztikai pályázat (100 %) (döntés elleni kifogás benyújtva) 20 Kórház úti Óvoda felújítása 21 Gyermekorvosi rendelő felújítása 22 Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése (önrész) 23 Polgármesteri Hivatal felújítások GAMESZ felújítások 1 Elszívórendszer javítása a GAMESZ (Móra F. ) konyhán 2 Főzőüst felújítás 3 Strandfürdő fejlesztés 4 Strandfürdő pavilon tetőcsere 5 Elektromos vezeték kialakítása Móra F.Általános Iskola 6 Strandfürdő gyógymedence felújítása 7 Strandfürdő kemping fejlesztése 8 Strandfürdő vadháló felszerelése a Sósvíztárolóhoz 9 Strandfürdő kamerarendszer kiépítése 10 Strandfürdő gyermek és pancsoló medence összefolyók szigetelése 11 Gyógyvízminősítés, monitoring kutak 12 Gázmotor kialakítása (Strandfürdő fejlesztés) 13 Termálvíz gáztalanításának technológiai fejlesztése 14 Temető Ravatalozó külső vakolat javítása 15 Strandfürdőn napelemes rendszer kiépítése 16 Iskola u.7. kazáncsere 17 Épületfelújítás ( Görögh Péter Szoc.Központ) 18 Kazáncsere és fűtéskorszerűsítés (G.D. Műv.Ház, Méntelep úti Óvoda) FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Beruházások 1 Családsegítő és Idősek Klubja felújítás eszköz beszerzés 2 ÁROP-1.A.5. Szervezetfejlesztés megvalósítása Hajdúdorog Város Önkormányzatánál szoftver beszerzés 3 TÁMOP-5.2.5. Szervezetten szertelenül "Módszertani tanulmány" 4 Rendezési terv módosítása 5 Görögkatolikus Székesegyház mosdó építés erődfalhoz 9 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 10 Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése 11 Közműtérkép frissítése 12 Környezetvédelmi program 13 Multifunkciós pálya építése (Móra F. Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 14 Jókai és Vásár utca csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése 15 Gyepmesteri telep kialakítása 16 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 17 Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése 18 Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási program eszköz beszerzése 19 Gyermekorvosi rendelő felújítása 20 Kisértékű eszköz beszerzése közfoglalkoztatásnál 21 Kisértékű eszköz beszerzése Hajdúdorog Város Önkormányzatánál 22 Kisértékű eszköz beszerzés Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnál 23 Növénytermesztés többletbevételéből beruházási kiadások GAMESZ beruházások 1 Üst vásárlása a GAMESZ konyhában 2 GAMESZ konyha Win Menza program beszerzés 3 Strandfürdő vadháló felszerelése 4 Strandfürdő frekvencia váltó létesítése 5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás beszerzése (vetítővászon, hangtechnika) 6 GAMESZ és intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

2014. évi eredeti 231 398 3 559 5 228 330 862 339 583 54 283 1 500 120 10 000 1 500 2 000 12 610 43 358 8 051 2 947 4 000 14 227 15 000 0 6 827 0

2014. évi mód. ei.


Teljesítés %-a

231398 3559 5228 330862 339583 54283 1500 120 10000 200 2132 12610 43358 8051 2947 4000 14227 15000 0 6827 1706 4842 100

5727 3431 5038 314192 176322 53781 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1706 0 61

2% 96% 96% 95% 52% 99% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

481 35000

481

100% 0%

2761 537 1011 135 173 214 1096 13500 3000 744 8051 701 434 1270 1 161 641

2760 537 1011

701 433 1270 570 437

100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 49%

8758 2032 2000 2300 5000 15240 3000 4000 1200 4999 8954 5000 9122 5000 779 2700 10341 1000 900 10000

8758 0 2000 1143 160 0 0 0 0 0 0 0 7624 0 509 2699 10341 649 249 2162

100% 0% 100% 50% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 84% 0% 65% 100% 100% 65% 28% 22%

191

191

100%

1050 0 6292 109858 1 271 499

1050

100%

6247 43782 614 219

99% 40% 48%

0% 100% 0% 61%

500 35 000 1 600 538 627 135 160 253 1 500 13 500 3 000 600 8 051

1 500 1 154 017 8 758 2 032 2 000 5 000 5 000 15 240 3 000 4 000 1 200 4 999 8 954 5 000 5 000

1 000 191 1 054

72 428 1 226 445

173 214 1096

744

7. számú melléklet .../2015. (…...) Önkorm. Rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi maradványa és pénzkészlet változása Az adatok ezer Ft-ban

Költségvetési szerv

Alaptevékenység

Alaptevékenység

Alaptevékenység

Alaptevékenység

alaptevékenység

megnevezése

költségvetési bevételei

költségvetési kiadásai

költségvetési egyenlege

finanszírozási bevételei

finanszírozási kiadásai


1 741 274

1 086 966

654 308

92 042

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

8 653

234 529

-225 876

149 047

279 083

4 342

Görögh Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár

finanszírozási egyenlege

maradvány

94 082

20 300

73782

244 482

244 482

18 606

1 017

17589

-130 036

140 265

140 265

10 229

10229

117 143

-112 801

116 920

116 920

4 119

4119

22 076

39 992

-17 916

18 171

18 171

255

255

4 109

17 394

-13 285

14 655

14 655

1 370

1370

12 824

56 296

-43 472

46 114

46 114

2 642

2642

739

19 869

-19 130

19 541

19 541

411

411

1 943 064

1 851 272

91 792

692 190

39 922

131 714

Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

Görögh Péter Szociális Központ Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

652 268

maradványa

652 268

8. számú melléklet …./2015. (…..) Önkorm. Rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzat 2014. évben beszedett helyi adókról, és azok mérsékléséről illetve elengedéséről Adóbevétel alakulása ezer Ft

Adónemek Magánszemélyek kommunális adó Iparűzési adó Összesen:

Szabad

-560 226

GAMESZ

ÖSSZESEN:

Kötelezettséggel terhelt

Alaptevékenység

Elengedése*

(december 31-ig) Módosított Teljesítés

Tételszám db

Mérséklése* Összeg ezer Ft

Tételszám db

Összeg ezer Ft

13 000

13 283

0

0

0

115 000

127 157

0

0

0

0

128 000

140 440

0

0

0

0

Az elengedés és mérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § alapján

0

21 317

110 397

9. számú melléklet …./2015. (…..) Önkorm. rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzat vagyonkimutatása (tájékoztató mérleg) 2014. december 31. ESZKÖZÖK Szerv megnev. Polgármesteri A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) Hivatal Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I.Immateriális javak 3.Vagyoni értékű jog - ebből "0"-ra leírt 4.Szellemi termékek - ebből "0"-ra leírt II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) 1. Ingatlanok (a+b+c) a.,Forgalomképes - ebből "0"-ra leírt b.,Korlátozottan forgalomképes - ebből "0"-ra leírt c.,Forgalomképtelen - ebből "0"-ra leírt 2. Gépek berendezések, felszerelések - ebből "0"-ra leírt

FORRÁSOK

Előző év nettó 92 818 69 69 69

92 749 69 209 1 281 67 928

23 540

bruttó 139 005 6 010 3 210 3 090 2 800 2 800 132 995 83 660 1 780 0 81 880 0 0 49 335 24 998

Tárgyév értékcs. 47 431 5 961 3 161 2 800 41 470 15 418 533 14 885 0 26 052

3. Járművek - ebből "0"-ra leírt 4. Beruházások, felújítások

Szerv megnev.

Előző év

nettó 91 574 PolgármesteriD. Sajáttőke Hivatal 1. Tartós tőke 49 2. Tőke vált. 49 0 G. Saját tőke 2014. évtől 0 I. Nemezti vagyon induláskori értéke 0 91 525 II. Nemzeti vagyon változásai 68 242 1 247 III. Egyéb eszközök induláskori értéke 0 66 995 IV. Felhalmozott eredmény 0 0 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 23 283 V. Mérleg szerinti eredmény 24 998 Hajdúdorog D. Sajáttőke Város 1. Tartós tőke Önkormányzata 2. Tőke vált.

91 721

GAMESZ

D. Sajáttőke 1. Tartós tőke 2. Tőke vált.

98 870 138 255 598 5 860 -45 660

-183 3 284 246 3 337 539 -53 293

PolgármesteriE.Tartalékok Hivatal I. Költségvetési tartalék

GAMESZ A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I.Immateriális javak 4.Szellemi termékek - ebből "0"-ra leírt II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) 1. Ingatlanok (a+b+c) a.,Forgalomképes - ebből "0"-ra leírt b.,Korlátozottan forgalomképes - ebből "0"-ra leírt c.,Forgalomképtelen - ebből "0"-ra leírt 2. Gépek berendezések, felszerelések - ebből "0"-ra leírt 2./a Kisértékű tárgyi eszköz 3. Járművek - ebből "0"-ra leírt 5. Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltet.átad.eszözök - ebből "0"-ra leírt

879 639 1 314 294 740 740

321 287

993 007 GAMESZ

-113 468 894 338 92 957 801 381

-37 004

E.Tartalékok

6 458

0

I. Költségvetési tartalék

6 458

94 587 94 587

878 899 1 306 498 262 861 301 895 242

313 754 91 055 242

992 744 Hajdúdorog E.Tartalékok 210 840 Város I. Költségvetési Önkormányzata tartalék

566 753

855 131 5 135 54 441

119 291 5 143 20 957

735 840

95 031 59 492 5 891

82 451 65 383 5 891

12 580

3 225

869 964 1 181 724 95 5 954 -280 805

0

7 533 7 533 6 986

12 093

0

6 716 6 716

7 796 7 796 6 986

33 967

263 263

0

3 181 623 4 889 122 -132 725 78 874 -1 540 180

G. Saját tőke 2014. évtől I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása V.Mérleg szerinti eredmény

IV.Üzemeltet.átad.eszközök - ebből "0"-ra leírt

0

91 721

G. Saját tőke 2014. évtől I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása V. Mérleg szerinti eredmény III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön

Tárgyév

0

33 484

PolgármesteriF.Kötelezettségek Hivatal (I+II+III) I.Hosszú lejártú 4. Beruh.és fejl.hitel 6. Egyéb hosszú lej. II. Rövid lejáratú 3. Köt.éruszáll.szolg. 4. Egyéb rövid

III.Egyéb passzív pü. elszám.(1+2) 1. Függő elszám. 2. Átfutó elszám. 2014. évtől H. Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 115

1 097 773 324

18 18

1017 1017

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások

11010

Hajdúdorog A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) Város Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Önkormányzata I.Immateriális javak 4.Szellemi termékek - ebből "0"-ra leírt Vagyoni értékű jog II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) 1. Ingatlanok (a+b+c) a.,Forgalomképes b.,Korlátozottan forgalomképes - ebből "0"-ra leírt c.,Forgalomképtelen 2. Gépek berendezések, felszerelések - ebből "0"-ra leírt 2./a. Kisérétkű tárgyi eszköz 3. Járművek - ebből "0"-ra leírt 4. Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltet.átad.eszközök 1. Forgalomképes ingatlanok 2. Korlázottan forgalomképes ingatlan - ebből "0"-ra leírt 3. Forgalom képteleningatlan 4. Gépek, berendezések, felszerelések - ebből "0"-ra leírt 5. Járművek - ebből "0"-ra leírt Polgármesteri B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V) Hivatal Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök I. Készletek II. Követelések 2. Adósok 4.Egyéb követelés III. Értékpapírok(2014.évtől II.sor) 2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.ép. IV. Pénzeszközök 2. Költségvetési bankszámlák V. Egyéb aktív pü. elszámolások 1. Költségvetési aktív föggő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

Előző év 3 368 318 5 338 204 1 964 1 253 711 1 508 078 1 333 820 66 425 7 815 1 259 580 39 650

35 917 34 452 29 852 1 465 5 300 799 4 533 147 134 874 2 646 616 9 566 1 751 657 315 741 219 924 12 880

2. Tárgyév 1 497 058 3 841 146 31 761 30 772

Előző év

Tárgyév

4 156 3 680

989 476 1 465 297 3 835 502 1 203 397 3 329 750 26 020 108 854 648 639 1 997 977 9 566 528 738 1 222 919 249 020 66 721 12 880

15 145 119 463 1 565 1 856 711 52 349 1 795 614

439 031 1 488

439 031 Hajdúdorog F.Kötelezettségek 1 488 Város (I+II+III) Önkormányzata I.Hosszú lejártú

183 093

0

75 136

1 214 7 320 214 6 734

0

0

0

4. Beruh.és fejl.hitel 6. Egyéb hosszú lej. II. Rövid lejáratú 3. Köt.éruszáll.szolg. 4. Egyéb rövid lejáratú

5 860 5 860 874 30 844

C.Pénzeszközök 2014 évtől I.Hosszú lejáratú betétek II.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III.Forintszámlák IV.Devizaszámlák V.Idegen pénzeszközök

III.Egyéb passzív pü. elszám.(1+2) 1. Függő elszám. 2. Átfutó elszám.

16 959

64 989 10 147 105 498 7 028 98 470

2 459 2 459

16 959

16 959

16 959

H. Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás

435 308 407 864 27 444

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások D.Követelések I.Költségvetési évben esedékes követelések II.Költségvetési évet követően esedékes követelések III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 161 896

2 161 896

1 265

1 265

203

203

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások

E.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

465 460

F.Aktív időbeli elhatárolások

GAMESZ B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V) Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök I. Készletek II. Követelések 1. Vevők 2. Adósok 3. Egyéb követelések IV. Pénzeszközök 2. Költségvetési bankszámlák V. Egyéb aktív pü. eszközök 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

33 899

733

6 076 21 320 11 923 9 030 367 5 957 5 957 546

733

0

733 GAMESZ

F.Kötelezettségek

12 742

733

(II+III) II. Rövid lejáratú 3. Köt.áruszáll.szolg

12 697 6 090

4.Egyéb rövid lej.köt. III.Egyéb passzív pü. elszám.(1+2) 1. Függő elszám. 2. Átfutó elszám.

546

C. Pénzeszközök 2014 évtől I.Hosszú lejáratú betétek II.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III.Forintszámlák IV.Devizaszámlák V.Idegen pénzeszközök

18 870

18 870

18 870

18 870

D.Követelések I.Költségvetési évben esedékes követelések II.Költségvetési évet követően esedékes követelések III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

14 738 14 443

14 738 14 443

295

295

2 909

2 909

227

227

0

6 607

45 45

2014.évtől H. Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 435 5 435

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások

E.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.Aktív időbeli elhatárolások

Előző év

Tárgyév

155 085

Előző év

Tárgyév

Hajdúdorog B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V) Város Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök Önkormányzata I. Készletek II. Követelések 2. Adósok 4.Egyéb követelés III. Értékpapírok(2014.évtől II.sor) 2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.ép. IV. Pénzeszközök 2. Költségvetési bankszámlák V. Egyéb aktív pü. elszámolások 1. Költségvetési aktív föggő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

193 608

7 768

7 768

16 423 80 139 55 499 24 640

7 768

7 768

C.Pénzeszközök 2014 évtől I.Hosszú lejáratú betétek II.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III.Forintszámlák IV.Devizaszámlák V.Idegen pénzeszközök

102 860

102 860

102 860

102 860

D.Követelések I.Költségvetési évben esedékes követelések II.Költségvetési évet követően esedékes követelések III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

129 814 127 818

78 874 78 874 18 172 17 552 620

0

129 814 127 818

1 996

1 996

803

803

4 575 016 7 089 548

1 865 776 5 223 772

E.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.Aktív időbeli elhatárolások

Összesen (A+B)

(D+E+F)

4 575 016 5 223 772

Hajdúdorog Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelennek minősített törzsvagyonnal, illetve üzleti vagyonnal nem rendelkezik.

10.számú melléklet .../2015. (…..) Önkorm. rendeletéhez Az adósságállomány alakulása lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Belföldi Hitelezők (devizanem: HUF) 1) Beruházási és fejlesztési hitelek állománya

Hitelcélok

(a) 155/2009. (V.12.) KT határozat alapján

16417 16427 16418 16428 16429 16419 16430 16420 16431 16432 16433 16434 16435 16436 16421 16437

Csapadékvíz elvezetés Ady, Dózsa, Mester utcákon Böszörményi út csapadékvíz elvezetés Rákóczi kert I. dűlő aszfaltozása Bencze bekötőút felújítása Hajdúk kútja felújítása Helytörténeti gyűjtemény felújítása Sport, szabadidős célú fejlesztés Kerékpárút építés a Böszörményi úton Móra Ferenc Ált.Isk. akadálymentesítés Orvosi rendelő felújítása Óvoda-iskola felújítása Polgármesteri hivatal akadálymentesítése Városközpont felújítás Idősek klubja akadálymentesítés Ifjúsági szálláshelyfejlesztés Tanyabusz beszerzés

Záróegyenleg

Hitelcélok

(b) 121/2010. (V.25.) KT határozat alapján

16496 16497 16498 16499 16500 16501 16502 16503 16504 16506 16505

Bencze bekötőút felújítása II. ütem Közműfejlesztés Dűlőút felújítása Aszfaltozás Dohánybeváltó út felújítása Autóbusz megállók felújítása Piac kerítés építése Víztorony tartókötél cseréje Kishaszongépjármű Kórház úti óvoda átalakítása bölcsödévé Móra F.Ált.Iskola energetikai korszerűsítés

Záróegyenleg (b) 161/2012. (VII.24.) KT határozat alapján R-OIP/036794/2012/HAJDÚD/KOIA/001 R-OIP/036793/2012/HAJDÚD/KOIA/001

Idősek Otthona felújítása Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felújítása

Záróegyenleg

2009-ben lehívott hitel (adatok Ftban) 0 Ft 0 Ft 1 005 000 Ft 5 908 320 Ft 1 008 661 Ft 3 503 499 Ft 7 188 976 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 169 205 Ft 0 Ft 0 Ft 1 101 833 Ft 0 Ft 1 550 984 Ft

7 608 628 Ft 1 669 391 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9 002 339 Ft 902 250 Ft 4 638 338 Ft 165 712 Ft 2 437 971 Ft 8 137 673 Ft 0 Ft 502 765 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2011-ben lehívott hitel (adatok Ftban) 0 Ft 2 422 467 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 563 863 Ft 3 231 999 Ft 0 Ft 8 233 020 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2011. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány 7 608 628 Ft 4 091 858 Ft 1 005 000 Ft 5 908 320 Ft 1 008 661 Ft 12 505 838 Ft 8 091 226 Ft 5 202 201 Ft 3 397 711 Ft 2 437 971 Ft 16 539 898 Ft 0 Ft 502 765 Ft 1 101 833 Ft 0 Ft 1 550 984 Ft

2012-ben lehívott hitel (adatok Ftban) 1 335 400 Ft 2 562 359 Ft 696 180 Ft 557 429 Ft 84 274 Ft 104 157 Ft

21 436 478

35 065 067

14 451 349

70 952 894

11 253 430

Hitelkeret (Ft)

2010-ben lehívott hitel (adatok Ftban)


2011. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány


0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Hitelkeret (Ft)

0

0 Ft 702 048 Ft 571 900 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 0 Ft 0 Ft

6 146 101

0 Ft 213 750 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 466 000 Ft

3 679 750

2009-ben lehívott 2010-ben lehívott 2011-ben lehívott hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ftban) ban) ban)

0 Ft 915 798 Ft 571 900 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 0 Ft 3 466 000 Ft

9 825 851 2011. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány

129 630 Ft 96 500 Ft 14 600 Ft 95 800 Ft 14 650 Ft 189 330 Ft 118 500 Ft

1 462 044 Ft 2 532 217 Ft


0 Ft 1 131 111 Ft 571 900 Ft 1 423 670 Ft 0 Ft 5 752 500 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 4 909 403 Ft 45 300 675 Ft

2012-ben 2012. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

1 919 370 Ft

103 381 000

659 010

0 Ft 1 131 111 Ft 571 900 Ft 1 423 670 Ft 0 Ft 0 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 4 909 403 Ft 3 466 000 Ft

1 423 670 Ft

4 909 403 Ft

6 548 386

81 547 314

2012-ben 2012. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

215 313 Ft

0

2012-ben lehívott 2012-ben hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban)

Hitelcélok

2013-ban lehívott hitel (adatok Ftban)

8 814 398 Ft 6 557 717 Ft 990 400 Ft 6 508 700 Ft 994 011 Ft 12 873 937 Ft 8 057 000 Ft 5 306 358 Ft 3 397 711 Ft 4 357 341 Ft 16 539 898 Ft 0 Ft 502 765 Ft 2 563 877 Ft 2 532 217 Ft 1 550 984 Ft

16 374 237 2012. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány

2 491 114 2 786 639

8 814 398 Ft 6 557 717 Ft 58 400 Ft 6 508 700 Ft 58 600 Ft 12 873 937 Ft 8 057 000 Ft 660 801 Ft

16 539 898 Ft

0 2013-ban lehívott hitel (adatok Ftban)


2012-ben lehívott 2012-ben hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban)


10 000 000

27 540 Ft 135 604 Ft 119 360 Ft 6 770 700 Ft

12 523 200

474 434

2013-ban lehívott 2013-ban hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban) 2 361 635 Ft 2 786 639 Ft

2013-ban lehívott 2013-ban hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban) 10 000 000

10 000 000 2010-ben törlesztett hitelállomány

2011-ben törlesztett hitelállomány

2011. 12. 31-i hitelállomány

2012-ben Infláció miatti 2012. 12. 31-i törlesztett változás (adatok hitelállomány hitelállomány Ft-ban)

97 690 165 Ft

94 185 429 Ft

212 463 986 Ft

90 703 823 Ft

0

121 760 163 Ft

87 175 957 Ft

(b) 94/2007. KT határozat alapján

27 224 105 Ft

5 457 413 Ft

2 651 235 Ft

2 730 779 Ft

16 384 678 Ft

2 857 704 Ft

911385

14 438 359 Ft

2 943 421 Ft

100 341 400

96 916 208

228 848 664

93 561 527

911 385

136 198 522

21 417 863

0 Ft 1 054 881 Ft 538 740 Ft 1 341 130 Ft 0 Ft 5 752 500 Ft 447 460 Ft 2 203 533 Ft 1 938 656 Ft 4 909 403 Ft 10 236 700 Ft

90 119 378

1 754 562 Ft

1 754 562

2014. évben konszolidált adósságállomány

2014. deccember 31-i állomány

Lejárat

Eszközök

Hitelezők

A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastuktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16417, 16418, 16419, 16420, 16421, 16427, 16428, 16429, 16430, 16431, 16432, 16433, 16434, 16435, 16436, 16437)

Unicredit Bank Zrt (belföldi hitelező)

A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastuktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16496, 16497, 16498, 16499, 16500, 16502, 16503, 16504, 16505, 16506)

Unicredit Bank Zrt (belföldi hitelező)

"MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetekezet (belföldi hitelező)

Lejárat

Eszközök

Hitelezők

A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett 1681925 e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás

Raiffeisen Bank Zrt (belföldi hitelező)

917 400 Ft 920 761 Ft

4 645 557 Ft 3 397 711 Ft 4 357 341 Ft

502 765 Ft 2 563 877 Ft 2 532 217 Ft 1 550 894 Ft

21 388 523

0



Lejárat

1 054 881 Ft 538 740 Ft 1 341 130 Ft 5 752 500 Ft 447 460 Ft 2 203 533 Ft 1 938 656 Ft 4 909 403 Ft 10 236 700 Ft

28 423 003

28 423 003

0

2013. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány 2 361 635 Ft 2 786 639 Ft



Lejárat

2 361 635 Ft 2 786 639 Ft

5 148 274

5 148 274

2013. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány 10 000 000


10 000 000

10 000 000

0

2014-ben törlesztett hitelállomány


2013-ban Infláció miatti 2013. 12. 31-i törlesztett változás (adatok hitelállomány hitelállomány Ft-ban)

288 304 418 Ft

293 761 831

0 Ft 0 Ft 932 000 Ft 0 Ft 935 411 Ft 0 Ft 0 Ft 4 645 557 Ft 3 397 711 Ft 4 357 341 Ft 0 Ft 0 Ft 502 765 Ft 2 563 877 Ft 2 532 217 Ft 1 550 984 Ft

2013-ban 2013. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

5 752 500 Ft

692 643 998 Ft

719 868 103

60 129 451

76 230 Ft 33 160 Ft 82 540 Ft

(a) 20/2005. (III. 08.) KT határozat alapján

Záróegyenleg

2013-ban 2013. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

5 148 274

2009-ben lehívott 2010-ben lehívott 2011-ben lehívott Hitelkeret (Ft) hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ftban) ban) ban) 10 000 000

2009-ig Hitelkeret (Ft) törlesztett hitelállomány

2) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


5 277 753

1213380011569 Vízminőség, kazáncsere, bútorcsere, ovi-foci Záróegyenleg

8 944 028 Ft 6 654 217 Ft 1 005 000 Ft 6 604 500 Ft 1 008 661 Ft 13 063 267 Ft 8 175 500 Ft 5 306 358 Ft 3 397 711 Ft 4 357 341 Ft 17 596 877 Ft 4 271 040 Ft 16 334 547 Ft 2 563 877 Ft 2 547 092 Ft 1 550 984 Ft

63 961 412 Hitelcélok

248,249,250,251/2013. (XII.10.) KT határozat alapján

Hitelkeret (Ft)

Lejárat

10 000 000

34 584 206 Ft

34 584 206 Ft

0 Ft

2014. március 31.

13 249 500 Ft

2 993 459 Ft

10 256 041 Ft

2016. december 31.

47 833 706

37 577 665

10 256 041

"Szemünk fénye" intézmények Caminus világítási rendszerének korszrűsítése, Energiaracionalizálási energiaköltségeinek csökkentésére Szolgáltató és kötött V-2007/04804/001 számú Fővállakozó Zrt (belföldi szerződés alapján fizetendő bérleti díj hitelező)

11.számú melléklet .../2015. (…..) Önkorm. rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve

A döntés azonosítója 20/2005. (III. 08.) KT hat 94/2007. KT hat. 155/2009. (V.12.) KT hat 121/2010. (V.25.) KT hat.

2004.évi terv

2004.évi tény

2005. évi terv

2005. évi tény

2006.évi terv

2006.évi tény

2007.évi 2007. évi 2008. évi 2008. évi terv tény terv tény 35 000 000 35 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 74 626 446 74 626 446 2 666 000 0 2 399 088 2 399 084

2009. évi 98 677 972 2 399 088 45 773

2009. évi tény 98 677 972 2 059 212

2010. évi 97 690 165 2 399 088 1 897 821

2010. évi tény 97 690 165 2 651 235 867 355

2011. évi 94 185 429 2 730 780 3 645 860 1 244 202

2011. évi tény 94 185 429 2 730 779 2 250 212 403 625

2012. évi 90 703 823 2 882 677 4 243 367 3 235 964

2012. évi tény 90 703 823 2 857 704 659 010

87 175 957 2 977 728 5 947 673 5 929 921

2013. évi 2014. évi 2014.évi tény 2015. évi tény 97 175 957 34 584 206 34 584 206 2 943 421 3 102 792 2 993 459 3 233 109 6 878 237 21 388 523 5 794 980 28 423 003

15 225 17 397

161/2012.(VII.24.) KT.hat 248,249,250,251/2013 (XII.10.) KT.hat Mindösszesen

2013. évi

0

0 35 000 000 35 000 000 40 000 000 40 000 000 42 666 000 40 000 000 77 025 534 77 025 530 101 122 833 100 737 184 101 987 074 101 208 755

101 806 271

99 570 045

101 065 831

94 220 537

20/2005. (III. 08.) KT hat: 94/2007. KT hat. 155/2009. (V.12.) KT hat

A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett 1681925 e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás "Szemünk fénye" intézmények világítási rendszerének korszrűsítése, energiaköltségeinek csökkentésére kötött V-2007/04804/001 számú szerződés alapján fizetendő bérleti díj

121/2010. (V.25.) KT hat.

A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastuktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16417, 16418, 16419, 16420, 16421, 16427, 16428, 16429, 16430, 16431, 16432, 16433, 16434, 16435, 16436, 16437) A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastuktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16496, 16497, 16498, 16499, 16500, 16502, 16503, 16504, 16505, 16506)

161/2012. (VII.24.) KT.hat.

"MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram" keretében megkötött fejelsztési hitelszerződés

248,249,250,251/2013 (XII.10.) KT.hat OTP Bank NyRt. Célhitel hitelszerződés (1-2-13-3800-1156-9 szerződésszám)

3 368 899

2017. évi

2017. évi tény

3 510 393

126 817 5 148 274 2 626 301 10 000 000

102 063 901 100 119 378 53 113 333 102 537 465

Szöveges indoklás:

adatok ezer Ft-ban 2015.évi 2016. évi 2016. évi tény tény

3 233 109

3 368 899

0

3 510 393

0

12. számú melléklet .../2015. (…..) Önkorm. rendeletéhez A 2014. évi indirekt önkormányzati támogatások teljesítéséről adatok ezer Ft-ban

Támogatás megnevezése

2014. évi terv

Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50%-os adókedvezménye

2014. évi tény

3 024

3 041

Magánszemélyek komm. adójában a rendszeres szociális segélyben részesülők adómentessége (ha nincs keresőképes családtag) Iparűzési adóban a vállalkozók 2 millió Ft adóalap alatti 60%-os mértékű adókedvezménye, foglalk.ment., e-útdíj Szociális bérlakás bérleti díj kedvezménye Szolgálati lakás bérleti díj kedvezménye Bérleti díj elengedése (feltételhez kötött) Mészáros Károly Városi Könyvtár Internet használati díj kedvezménye Étkezés térítési díj kedvezmény Strandfürdő belépési díj kedvezmény Görög Demeter Művelődési Ház terembérleti díj kedvezmény

4 303

11 052

10 212 10

13 128 10

20 5 488

28 5 488

Összesen

23 057

32 747

13. számú melléklet .../2015. (....) Önkorm. rendeletéhez Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi létszám adatai (fő) 2014. évi Intézmények megnevezése Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Görög Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár Görögh Péter Szociális Központ Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Összesen

Engedélyezett létszámkeret nyitó záró

6 36 57 30 8 4 17 8 166

8 36 57 32 8 4 17 10 172

14. számú melléklet .../2015. (....) Önkorm. rendeletéhez Rendelkezés a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról

Költségvetési szerv

Kötelezettséggel terhelt

Szabad

Működési célú maradvány

Felhalmozási célú maradvány

Összesen megnevezése Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Görögh Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár Görögh Péter Szociális Központ Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ÖSSZESEN:

maradvány 20 300 1 017

21 317

73782 17589 10229 4119 255 1370 2642

94 082 18 606 10 229 4 119 255 1 370 2 642

411 110 397

411 131 714

Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok 9516 2569

Dologi kiadások 7 035 18 606

Támogatási kölcsönök 14746

4 119 1 370 2642

9516

2569

411 34183

14746

Összesen Beruházás 33866 41696 18606 0 1460 4119 0 255 1370 2642 411 61014

43411

Egyéb felhalmozási Felújítás kiadások 6620 11900 8769

15389

11900

Összesen 60216 0 10229 0 255 0 0 0 70700

15. számú melléklet .../2015. (....) Önkorm. rendelethez Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX. törvény alapján számított támogatások 2014. évi elszámolása, mutatószámok, feldatmutatók alakulása

Sorszám

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ Támogatás Támogatás feladat át-adással évközi változás évközi változás Tényleges korrigált támogatás Június 1. Október 15. támogatás

Megnevezés

1

Az önkormányzat Évvégi által az adott eltérés(+-) célra december mutatószám 31-ig szerint ténylegesen támogatás (=6- felhasznált (3+4+5)) összeg

2

01

I.1.-II.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás

02

3

4

5

6

7

8

Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(68))

9

211 665 857

0

0

211 665 857

0

211 665 857

0

I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

0

03

I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

0

0

0

0

04

II.Köznevelési feladatok összesen

98 232 748

0

0

99 699 254

1 466 506

99 699 254

1 466 506

05

31 591 890

0

0

34 400 570

2 808 680

34 400 570

2 808 680

06

III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

0

0

0

0

0

0

0

07

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

48 701 590

5 768 081

0

54 632 871

163 200

54 632 871

163 200

08

Összesen

390 192 085

5 768 081

0

400 398 552

4 438 386

400 398 552

4 438 386

16. számú melléklet .../2015. (....) Önkorm. Rendelethez Kimutatás az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évi mérlegéről

Szervezetten szertelenül (TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0075) Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

Teljesítés

%

18 335

18 335

11 708

63,86%

2 000

2 000

1 000

50,00%

62,49%

Költségvetési támogatások Hitel Bevétel összesen

20 335

20 335

12 708

Müködési kiadások

6 286

5 775

4 215

72,99%

Felhalmozási kiadások

2 000

2 000

2 000

100,00%

Kiadások összesen

8 286

7 775

6 215

79,94%

Szervezetfejlesztés Hajdúdorog Város Önkormányzatnál (ÁROP-1.A.5/2013-2013-0110) Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

Teljesítés

%

19 856

19 856

0

0,00%

2 032

2 032

0

0,00%

Bevétel összesen

21 888

21 888

0

0,00%


19 378

19 378

1 952

10,07%

Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások Hitel

Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

2 032

2 032

0

0,00%

21 410

21 410

1 952

9,12%

Móra F.Ált.Isk.épületenergetikai fejlesztése (KEOP5.5.0/B/12-2013-0028) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel

201 978

201978

8083

4,00%

201 978

201 978

8 083

0,00%

490

488

99,59%

Költségvetési támogatások Hitel Bevétel összesen Müködési kiadások Felhalmozási kiadások

231 398

231398

5728

2,48%

Kiadások összesen

231 398

231 888

6 216

2,68%

Házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése ÉAOP-4.1.2/A12-2012-0002 Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

Teljesítés

%

2 700 55 349

58 049

58 005

99,92%

58 049

58 049

58 005

99,92%

2 700

2 700

1 217

45,07%


54 283

58 688

58 185

99,14%

Kiadások összesen

56 983

61 388

59 402

96,76%

Költségvetési támogatások Bevétel összesen Müködési kiadások

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Napelem (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0512) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel NFÜ Önerő Bevétel összesen

4 444

4 444

4 444

100,00%

784

784

784

100,00%

5 228

5 228

5 228

0,00%

Müködési kiadások Felhalmozási kiadások

5 228

5228

5038

96,37%

Kiadások összesen

5 228

5 228

5 038

0,00%

2.

Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola Napelem (KEOP4.10.0/A/12-2013-0505) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel NFÜ Önerő Bevétel összesen

3 025

3025

3025

100,00%

534

534

536

100,37%

3 559

3 559

3 561

0,00%

Müködési kiadások Felhalmozási kiadások

3 559

3559

3431

96,40%

Kiadások összesen

3 559

3 559

3 431

96,40%

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0021) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%


299 545

299 545

21 632

21 632

321 177


NFÜ Önerő Bevétel összesen

289 664

96,70%

321 177

289 664

0,00%

330 862

330 862

314 192

94,96%

330 862

330 862

314 192

94,96%


Népművelőtől a kulturális szolgáltatás fejlesztőig (TÁMOP-3.2.12/12/1-2012-0045) Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

Teljesítés

%

4 732

4 732

4 076

86,14%

Bevétel összesen

4 732

4 732

4 076

86,14%


4 209

4 209

4 303

102,23%

4 209

4 209

4 303

102,23%

Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások


A közösségi közlekedés bizt. és színv. növ. (ÉAOP-3.1.4/A11-2012-0004) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel NFÜ Önerő Önkormányzati támogatások

321 403

321 403

16 916

16 916

175 657

54,65%

5 542

5 542

5 615

101,32%

343 861

343 861

181 272

52,72%


339 583

339 583

176 322

51,92%

Kiadások összesen

339 583

339 583

176 322

51,92%

Bevétel összesen Müködési kiadások

Családsegítő és Idősek Klubja felújítása (ÉAOP-4.1.2/A-112012-0056) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%


10 653

10 653

10 613

10 653

10 653

10 613

21

45

99,62%

Költségvetési támogatások Hitel Felhalm. és műk. célú ÁFA visszatérülés Bevétel összesen

0


99,62%


8 758

8 758

8 758

100,00%

Kiadások összesen

8 758

8 779

8 803

100,27%

3. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430 "Hatszínvirág" - dinamikus személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház szabadidős tevékenységében

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

13116

13116

11948

Bevétel összesen

13 116

13 116

11 948

91%


13227

13227

13227

100,00%

13 227

13 227

13 227

100,00%

Működési célú tám. ért. bevétel

91%

Kamat


TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0008 "Könyvtárak a hajdúság felemelkedéséért" Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

Teljesítés

%

2 426

2 426

2 427

100,04%

2 426

2 426

2 427

100,04%

878

878

878

100,00%

878

878

878

100,00%

Felhalmozási célú tám.ért. Bevétel Bevétel összesen Müködési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

17. számú melléklet .../2015. (…..) Önkorm. Rendelethez KIMUTATÁS A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2014. évi működési kiadásairól szakfeladatonként Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok kötelező önként v. kötelező önként v. Szakfeladat megnevezés Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. ei. ei. ei. ei. 1.Növényterm.és kacs.szolg. (010001) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 2. Vízterm,kez.,ellátás 063020 Víztemelés, kezelés, ellátás 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 140 140 77 38 38 29 561000 561000 Éttermi vendéglátás 7943 8 294 7 341 1 627 1 699 1 540 2 171 2 247 2 161 444 463 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 6453 10 802 10 160 1 748 2 693 2 693 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése106010 (680003) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem lakóing. Bérbeadás) 3564 1 435 2 974 974 10. Építmény üzemeltetés Móra (811000) 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. Móra 10291 12 631 12 631 2 809 3 296 3 296 Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. KTA 11. Zöldterület kez. (813000) 066010 Zöldterület-kezelés 7601 7 875 7 875 2 071 2 130 2 047 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 900080 Admisztratív kieg. Szolg. 26278 16 979 16 979 7 153 5 049 4 487 13. Közvilágítás 064010 Közvilágítás 14. Város és községgazd.sz. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 15. Háziorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás 16. Házi gyermekorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 4369 3 995 0 1 191 966 46 18. Fogorvosi alapell. (862301) 072311 Fogorvosi alapellátás 1183 1 440 1 440 323 331 331 19. Család-nővéd.eü.gond. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 12515 14 049 13 975 3 292 3 559 3 559 20. Település eü.feld. 076062 Település-egészségügyi feladatok 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 6 401 6 421 6 163 1 744 1 749 22. Köztemető fennt.és műk. (960302) 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés Tartalék 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 092 3 092 807 807 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 2 045 2 045 552 552 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 241 241 65 65 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9 013 9 013 1 176 1 176 Hajdúdorogi Városi Önkormányzati Képviselő-testület Gamesz Összesen: 80 337 92 031 84 871 8 028 8 120 7 703 21 770 23 883 21 249 2 188 2 212 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 72 086 72 929 70 169 0 0 0 19 544 19 771 18 130 0 0 a., Óvodai int. étkeztetés (562912) 096010 Óvodai intézményi étkeztetés c., Óvodai nevelés, ellátás 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 72 086 72 929 70 169 19 544 19 771 18 130 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai SNI óvodai ellátás 091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 2. Görög Demeter Művelődési Ház 2. Görög Demeter Művelődési Ház 12410 12940 12041 5360 5360 5360 3381 3525 3243 1337 1337 a., Közművelődési tev. (910501) 082091Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 8745 9 079 8 190 2 384 2 474 2 236 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Pályázat Közművelődési tev. (910501) 910501 Pályázat közművelődési tev. 5 360 5 360 5 360 1 337 1 337 b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) 2120 2 260 2 260 576 614 594 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220) c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 1545 1 601 1 591 421 437 413 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár 6769 6912 5495 706 706 706 1862 1902 1650 172 172 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolg. 082044 Könyvtári szolgáltatások 6769 6 912 5 495 1 862 1 902 1 650 Pályázat Könyvtári szolg. 082044 Könyvtári szolgáltatások pályázat 706 706 706 172 172 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 4. Görögh Péter Szociális Központ 4. Görögh Péter Szociális Központ 15 643 16 929 16 259 8 031 8 434 7 671 4 266 4 614 4 024 2 191 2 299 a., Böncsődei ellátás (889101) 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 8 031 8 434 7 671 2 191 2 299 b., Szociális étkeztetés (889921) 107051 Szociális étkeztetés 1456 1 530 1 548 397 417 402 c., Idősek nappali ellátása (881011) 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 5405 5 639 4 889 1 471 1 534 1 087 b., Házi segítségnyújtás (889922) 107052 Házi segítségnyújtás 7326 8 109 7 995 2 001 2 213 2 113 e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 107055 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 1456 1 651 1 827 397 450 422 5. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 5. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 12 938 14 370 14 093 0 0 0 3 520 3 908 3 720 0 0 Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. Mindösszesen Mindösszesen:

12 938

14 370

14 093

200 183

216 111

202 928

22 125

22 620

21 440

3 520

3 908

3 720

54 343

57 603

52 016

5 888

6 020

Létszám Fő

Teljesítés

443

1 602

2 045 0

57 32

1228

8

1 228

172

4

172 1 921 1 921

17

0

10

5 366

128

2. OLDAL

Szakfeladat megnevezés

Dologi kiadás Felújítás, Beruházás Támogatási kölcsön kiadás Mindösszesen kötelező önként v. kötelező önként v. önként v. Egyéb működési c. Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés kiadás ei. ei. ei. ei. ei. ei.

1.Növényterm.és kacs.szolg. (010001) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 2. Vízterm,kez.,ellátás 063020 Víztemelés, kezelés, ellátás 77 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2021 2 021 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 38 38 6. Éttermi vendéglátás (561000) 561000 Éttermi vendéglátás 29990 29 435 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 22267 24 720 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 6824 4 614 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése106010 (680003) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 675 1 101 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem lakóing.) 1080 3 807 10. Építmény üzemeltetés Móra (811000) 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg.17720 17 836 Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. 2421 2 421 11. Zöldterület kez. (813000) 066010 Zöldterület-kezelés 3435 3 435 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 8527 4 664 13. Közvilágítás 064010 Közvilágítás 14820 17 687 14. Város és községgazd.sz. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4641 5 827 15. Háziorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás 2020 2 020 16. Házi gyermekorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás 1275 1 275 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 23426 24 811 18. Fogorvosi alapell. (862301) 072311 Fogorvosi alapellátás 1010 1 010 19. Család-nővéd.eü.gond. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2210 1 823 20. Település eü.feld. 076062 Település-egészségügyi feladatok 975 975 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 22. Köztemető fennt.és műk. (960302) 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 406 406 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 061 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 622 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 82 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 14 Hajdúdorogi Városi Önkormányzati Képviselő-testület Gamesz összesen 145 781 151 782 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 27 812 28 902 a., Óvodai int. étkeztetés (562912) 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 20 292 21 386 c., Óvodai nevelés, ellátás 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 7 520 7 287 d. Óvodai nevelés ellátás működési feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 229 SNI óvodai ellátás 091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 2. Görög Demeter Művelődési Ház 6432 7046 a., Közművelődési tev. (910501) 082091Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 3379 3 993 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Pályázat Közművelődési tev. (910501) b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) 1041 1 041 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220) c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolg. 082044 Könyvtári szolgáltatások Pályázat Könyvtári szolg. 082044 Könyvtári szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 4. Görögh Péter Szociális Központ a., Böncsődei ellátás (889101) 104030 Gyermekek napközbeni ellátása b., Szociális étkeztetés (889921) 107051 Szociális étkeztetés c., Idősek nappali ellátása (881011) 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása b., Házi segítségnyújtás (889922) 107052 Házi segítségnyújtás e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 107055 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 5. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. Mindösszesen

77 236 26 25 539 24 720 1 256 1 101 3 807 13 504 1 818 863 3 756 17 687 5 309 1 965 832 22 781 844 1 499 819

6 497

5 601

4 373

6 142

6 029

5 231

9 776 81 1 061 622 82 14 130 299 28 372 21 386 6 757 229 5559 3 137

22 415 0

11 997

23 627 0

21 601 0

6530

6530

6530

1 493 701 45

2 174

2 174

779 391

779 391

30

30

100

100

600

797 110

797 110

2 291 500

6 620 500

6 620 473

500

500

473

1000 1 000

1732 1 732

6 530

6 530

6 530

0

0

65 418

64 382

4 695

65 418 0

64 382 0

4 695 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1731 1 731

0

0

0

0

4300 4 300

4300 4 300

0

0

0

0

3000

3000

3000

0

3 000

3 000

3 000

0

434 434

433 433

0

0

0

0

551

2 012

1 871

4433 900 3533

4648 1 360 3 288

4 522 1 315 3 207

0

22 955

21 650

20 613

5 474 5 474

10295 11208 419 1033

10 132 10 066 419 1 033

9 191 10 066 350 1 006

1 923 1 923

2 125 2 044 81 216 153

1 819 1 819

0

0

0

191 184

34 419

35 631

32 635

j

1 493 701 45

11 997

2012

209 336

1 691

5 474 5 474

4 504 4 504

0

1865

1849

1 865

1 849

871

871

871

871

0

237 237

236 236

0

0

0

0

0

0

0

3 791

11 825

11 780

65 418

64 816

5 128

3 000

7 300

7 300

0

0

6 497 0 2 021 216 50 008 30 468 6 824 675 5 618 30 820 2 421 13 107 41 958 14 820 4 641 2 020 1 275 28 986 2 516 18 017 975 83 339 1 006 0 0 0 0 348 228 119 942 20 292 99 650 0 0 36 450 15 508 0 0 13 227 3 737 0 3 978 0 16 942 900 12 164 3 878 0 58 560 15 696 12 148 18 084 9 746 2 886

5 601 77 2 021 216 48 167 39 708 5 315 1 146 6 216 35 937 2 421 14 219 27 083 17 687 5 827 2 020 1 275 29 802 2 781 19 531 975 84 549 1 203 5 070 3 219 388 10 203 372 657 122 102 21 386 100 487 229 0 42 770 21 578 0 0 13 227 3 915 0 4 050 0 19 205 1 360 13 967 3 878 0 60 705 16 641 12 079 18 110 10 741 3 134

4 373 77 236 132 42 255 39 066 1 957 1 146 3 809 31 605 1 818 11 564 25 613 17 687 5 309 1 965 832 22 857 2 615 19 133 819 24 457 878 5 070 3 219 388 10 203 279 083 117 144 21 386 95 529 229 0 39 992 19 594 0 0 13 118 3 405 0 3 875 0 17 394 1 315 12 201 3 878 0 56 296 14 529 11 141 16 913 10 458 3 255

18 381 18 381 0 598 503

20 640 20 559 81 638 079

19 868 19 868 0 529 777

18. számú melléklet .../2015. (....) Önkorm. Rendelethez KIMUTA TÁS A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2014. évi működési bevételeiről szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel

Támogatásértékű bevétel, átvett pe.

Pénzmaradvány igénybevétele, és függő bevételek

Összesen

Szakfeladat megnevezés

kötelező Eredeti ei.

1.Növényterm.és kacs.szolg. (010001) 2. Vízterm,kez.,ellátás 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 6. Éttermi vendéglátás (561000) 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680003) 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) 10. Építmény üzemeltetés Móra (811000) Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) 11. Zöldterület kez. (813000) 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 13. Közvilágítás 14. Város és községgazd.sz. 15. Háziorvosi alapell. 16. Házi gyermekorvosi alapell. 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 18. Fogorvosi alapell. (862301) 19. Család-nővéd.eü.gond. 20. Település eü.feld. 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 22. Köztemető fennt.és műk. (960302) 23. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 063020 Víztemelés, kezelés, ellátás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Gamesz összesen

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás)

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad.

Teljesítés

600

600

1 172

39 350 3 122 8 960 1 058 10 160

39 350 4 245 10 484 1 058 11 360

38 886 4 844 11 027 1 643 11 059 572

520

150 67 10 342 5 558

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. 066010 Zöldterület-kezelés 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 076062 Település-egészségügyi feladatok 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

önként v.

Módosított ei.

200 5 215

200 5 215

kötelező Teljesítés

8 750

12 050

11 919

8 188

8 188

7 898

önként v.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

kötelező

Módosított ei.

Eredeti ei.

1 325

3 000

147

147

168

168

4 315

4 314

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

önként v. Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

kötelező Teljesítés

Eredeti ei.

1 324

3 048

3 061

3 061

837 10 056

10 056

9 041

16 068

17 453

17 631

20 358

20 358

9 778 8 451

8 452

77 538

37 296

40 596

29 595

29 124

40 590

40 590

0

1 325

1 324

3 048

3 061

3 061

0

0

0

3 735

4 252

0

0

0

0

90

90

0

0

0

169

169

169

0

0

0

2 735 1 000

3 291

90

90

169

169

169

0

0

16 248

1 455

1 428

1 428

0

0

0

1 455

1 428

1 428

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 328

1 328

2 202 6

Gamesz Összesen:

69 993

74 360

1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

2 735

a., Óvodai int. étkeztetés (562912) c., Óvodai nevelés, ellátás

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatali

2 735

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad.

SNI óvodai ellátás

091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2. Görög Demeter Művelődési Ház

Görög Demeter Művelődési Ház

a., Közművelődési tev. (910501)

082091Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Eredeti ei. Módosított ei.

925

b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220)

4 382

5 049

5 828

254

254

819

0

0

0

0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

13 116

17 416

4 300

4 300

13 116

13 116

11 948

2 426

2 426

2 477

1 498

1 010

1 010

2 426

2 426

2 477

1 498

1 010

1 010

0

0

0

154

154

154

154

154

154

135

135

135

135

135

135

6 459

5 957

5 957

25 18

c., Egyéb szabadidős szolg. (932918)

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.



4 128

4 795

4 966

3. Mészáros Károly Városi Könyvtár

Mészáros Károly Városi Könyvtár

1 065

1 580

1 633

Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári szolg.

082044 Könyvtári szolgáltatások

900

1 415

1 203

Pályázat Könyvtári szolg.

082044 Könyvtári szolgáltatások



165

165

430

4. Görögh Péter Szociális Központ

Görögh Péter Szociális Központ

12 145

12 145

11 548

a., Böncsődei ellátás (889101)

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

b., Szociális étkeztetés (889921)

107051 Szociális étkeztetés

c., Idősek nappali ellátása (881011)

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

b., Házi segítségnyújtás (889922)

107052 Házi segítségnyújtás

e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928)

107055 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás

5. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Gyermekjóléti szolgáltatás (889201)

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások



7 829 3 141 1 175

7 829 3 141 1 175

6 020 4 530 570 428

300

739

740 623

300

358 381

117

90 620

97 608

101 539

0

0

0

791

791

1 277

791

791

1 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

önállóan működők összesen

Mindösszesen

Mindösszesen

önként v. Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

0 600 0 0 39 350 3 122 8 960 1 058 10 160 0 0 0 6 048 0 200 5 215 0 10 056 0 16 068 0 0 1 328 0 102 165 2 904 2 735 169 0

0 600 0 0 39 350 4 392 10 484 1 058 11 360 168 0 520 7 376 0 200 5 215 0 10 056 0 17 453 0 0 1 328 8 451 118 011 3 994 2 735 1 259 0

0 1 172 0 0 38 886 4 991 11 027 1 643 11 059 740 0 150 7 442 10 342 6 395 0 9 041 0 17 631 0 0 2 202 8 458 121 189 4 511 3 291 1 184 0

8 750 0 0 0 8 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 358 0 0 37 296 0 0 0 0

13 375 0 0 0 8 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 358 0 0 41 921 0 0 0 0

13 243 0 0 0 7 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 778 0 0 30 919 0 0 0 0

0 5 837 0 1 709 0 0 0 0 0 4 128 2 563 0 2 398 0 165 12 299 0 7 829 3 295 1 175 0

0 6 477 0 1 682 0 0 0 0 0 4 795 2 590 0 2 425 0 165 12 299 0 7 829 3 295 1 175 0

0 7 256 0 2 247 0 0 0 25 18 4 966 2 643 0 2 213 0 430 11 702 0 6 020 4 684 570 428

0 13 116 0 0 0 13 116 0 0 0 0 2 426 0 7 222 2 426 0 791 791 0 0 0 0

0 17 416 0 4 300 0 13 116 0 0 0 0 2 426 0 7 276 2 426 0 791 791 0 0 0 0

0 16 248 0 4 300 0 11 948 0 0 0 0 2 477 0 6 903 2 477 0 1 277 1 277 0 0 0 0

435 135 300 0 126 203

874 493 381 0 144 245

875 758 117 0 148 176

0 0 0 0 53 629

0 0 0 0 62 554

0 0 0 0 50 921

36

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Pályázat Közművelődési tev. (910501)

Módosított ei.

38 087

41 387

30 872

29 124

40 680

40 680

15 542

21 167

20 049

2015. (...) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

Recommend Documents