2015. (...) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a .../2015. (......) rendelethez

MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. oldal ezer forint

2015. évi eredeti ei. 2015. évi várható

1 390 081

1 525 115

2016. évi javaslat

1 191 528

881 393

1 036 146

287 821

1 306 400

1 413 875

1 516 700

481 227

483 485

600 704

V. Felhalmozási bevételek

27 223

38 023

2 000

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

32 400

74 462

11 855

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58 313

58 103

100 873

4 177 037

4 629 209

3 711 481

554 068

765 083

682 920

7 419

8 600 691 520 4 403 001

III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:

554 068 4 731 105

772 502 5 401 711

Működési kiadások

2 415 305

2 713 984

2 344 419

Önkormányzat

1 620 204

1 872 803

1 526 114

Önkormányzati Hivatal

366 800

377 373

363 855

Intézmények

428 301

463 808

454 450

Felhalmozási kiadások

1 935 775

2 506 193

1 703 268

Fejlesztési kiadások

1 831 724

2 400 358

1 600 324

Intézm saját hatásk fejl

10 075

14 088

9 719

Felújítás

93 976

91 747

93 225

Tartalékok

261 290

55 380

134 769

Általános

224 639

22 092

94 018

36 651

33 288

40 751

4 612 370

5 275 557

4 182 456

83 333

83 333

174 242

Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg

35 402

42 821

46 303

118 735

126 154

220 545

4 731 105 36 651

5 401 711 31 283

4 403 001 40 751

390 6 701 5 000 13 736 3 000 4 000

390 6 701 2 620 13 736 2 700 1 041 1 437

800 7 061 5 000 16 483 3 000 4 000

0

1 082

Bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

670 892

892

892

1 560

1 096

1 096

1 372

0

1 337

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a ../2016. (.......) rendelethez

MEGNEVEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2015. évi várható

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016. évi javaslat

2015. évi eredeti ei.


2016. évi javaslat


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK



ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2016. évi javaslat



2016. évi javaslat

1 289 494

1 415 302

1 084 203

11 187

15 004

16 525

89 400

94 809

90 800

1 390 081

1 525 115

1 191 528

1 011 525

1 098 566

1 041 539

0

0

0

0

0

0

1 011 525

1 098 566

1 041 539

558 359

559 603

577 840

558 359

559 603

577 840

257 579

260 369

268 431

257 579

260 369

268 431

179 748

180 293

179 419

179 748

180 293

179 419

15 839

17 028

15 849

15 839

17 028

15 849

73 591

0

73 591

0

7 682

0

7 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 969

316 736

42 664

881 393

1 036 146

287 821

0

4 793

72 000

200 000

881 393

1 031 353

15 821

11 187

0

15 004

0

16 525

0

89 400

94 809

90 800

378 556

426 549

149 989

88 000

88 000

90 000

88 000

88 000

90 000

0

0

0

881 393

1 036 146

287 821

0

4 793

72 000

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

881 393

1 031 353

15 821


MEGNEVEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi eredeti ei. III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 2.3.3. Települési adó 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)



2016. évi javaslat

1 305 900 393 000 366 000 27 000

1 413 375 393 000 366 000 27 000

1 516 200 403 000 376 000 27 000

907 900

1 015 927

590 000 590 000 48 000 269 900 267 000 1 400 1 500



500

2016. évi javaslat

500






2016. évi javaslat


500


2016. évi javaslat

1 306 400 393 000 366 000

1 413 875 393 000 366 000 27 000

1 516 700 403 000 376 000 27 000

1 108 900

907 900

1 015 927

1 108 900

670 000 670 000 48 000

740 000 740 000 50 000

590 000 590 000 48 000

670 000 670 000 48 000

740 000 740 000 50 000

297 927 297 000 927 0

318 900 315 000 900 3 000

269 900 267 000

297 927 297 000 927 0

318 900 315 000 900 3 000

5 000

4 448

4 300

500

500

500

5 500

4 948

4 800

361 438

361 924

481 851

22 352

22 352

19 151

97 437

99 209

99 702

481 227

483 485

600 704

2. Szolgáltatások ellenértéke

271 156

271 156

325 571

16 220

16 220

13 700

35 713

42 310

41 875

323 089

329 686

381 146

Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

191 000

191 000

303 642

11 000

11 000

8 500

6 384

12 684

12 108

208 384

214 684

324 250

2 500

2 500

21 161

1 372

1 372

1 372

1 969

1 969

1 765

3 000

3 000

17 500

0

0

IV. Működési bevételek 1. Készletértékesítés bevétele

4. Tulajdonosi bevételek 4.1. Üzemeltetési díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék

10 000

2 500 3 000

3 000

15 000

76 782

77 268

92 619

4 750

4 750

4 069

8 000

8 000

15 000

10

10

10

5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0 27 223

38 023

2 000

27 223

37 223

2 000

0

0

0

5 841

5 841

24 298

5 200

8 200

3 000

17 500

5 200

5 200

0

2 500

3 000

3 000

15 000

35 614

35 734

35 332

35 614

35 734

35 332

11 613

11 706

11 845

93 145

93 724

108 533

6 836

7 470

8 865

6 836 8 010

7 470 8 010

8 865 15 010

492

20

20

492

20

20

0

0

0

27 223

38 023

2 000

27 223

37 223

2 000

0

800

0

0

0

0

800

32 400

74 397

11 855

27 400

67 400

8 355

5 000

6 997

3 500

0

0

0

0

65

65

0

0

0

0

32 400

74 462

11 855

0

0

0

27 400

67 400

8 355

5 000

7 062

3 500


MEGNEVEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi eredeti ei. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


58 313


2016. évi javaslat

58 103


100 873

2015. évi várható 0

2016. évi javaslat 0



2015. évi eredeti ei. 0

2015. évi várható 0


2016. évi javaslat 0

2015. évi eredeti ei. 0


2016. évi javaslat

58 313

58 103

100 873

0

0

0

58 313

58 103

100 873

1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

58 313

58 103

100 873

0

0

0

3 956 161

4 397 270

3 484 803

34 039

37 856

36 176

186 837

194 083

190 502

4 177 037

4 629 209

3 711 481

VIII. Finanszírozási bevételek

554 068

743 771

691 520

0

10 118

0

0

18 613

0

554 068

772 502

691 520

554 068

736 352

682 920

0

10 118

0

0

18 613

0

554 068

765 083

682 920

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

60 865

231 168

83 488

8 152

17 752

60 865

257 072

83 488

493 203

505 184

599 432

1 966

861

493 203

508 011

599 432

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

0

7 419

8 600

0

0

0

0

0

0

0

7 419

8 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ebből közfoglalkoztatott

0

554 068 4 510 229 53 50

0

0

7 419

8 600

743 771 5 141 041 53 50

691 520 4 176 323 52,00 50,00

0

0 34 039 73,33 0

0

10 118 47 974 73,33 0

0

0 36 176 73,33

0

0 186 837 88 10

0

18 613 212 696 89 10

0

0 190 502 89,00 10,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 419

8 600

554 068 4 731 105 214,33 60

772 502 5 401 711 215,33 60

691 520 4 403 001 214,33 60

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS

EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA

2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek


0

1 035

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA

2016. évi javaslat


0


0

1 035

2016. évi javaslat

406



0


0

LÓCZY L. GIMNÁZIUM

2016. évi javaslat

0


0


0

406

2016. évi javaslat

1 049

0

1 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 330

23 330

24 855

21 198

22 398

23 321

1 548

1 548

1 174

11 749

12 849

12 008


756

756

701

385

385

385

4 720

5 820

4 390

Ebből: bérleti díj

756

756

701

385

385

385

4 720

5 820

4 390

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

355

355

355

765

765

765

182

182

170

427

427

427

14 957 4 339 2 923

14 957 4 339 2 923

15 089 4 359 4 351

13 525 3 962 2 561

13 970 4 083 3 195

14 524 4 232 3 415

894 291 181

894 291 181

518 186 300

3 182 2 249 1 171

3 182 2 249 1 171

4 009 2 383 799

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Készletértékesítés bevétele

4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

23 330

24 365

24 855

21 198

22 804

23 321

1 548

1 548

1 174

11 749

13 898

12 008

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások

46 094

50 336

46 974

38 551

45 855

40 143

4 428

4 640

4 813

35 722

39 806

37 706

0

1 949

0

0

2 194

0

0

843

0

0

1 823

0

46 094

48 387

46 974

38 551

43 661

40 143

4 428

3 797

4 813

35 722

37 983

37 706

1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:

45 394

47 762

45 974

37 924

43 034

39 216

4 284

3 593

4 669

35 095

37 356

36 779

700 69 424

625 74 701

1 000 71 829

627 59 749

627 68 659

927 63 464

144 5 976

204 6 188

144 5 987

627 47 471

627 53 704

927 49 714

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

0,50

0,50

0,50

4,50

4,50

4,50

2,00 9,00

2,00 9,00

2,00 9,00

1,00 8,00

1,00 8,00

1,00 8,00

0,50

0,50

0,50

2,00 6,50

2,00 6,50

2,00 6,50

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

1 949

2 194

843

1 823


MEGNEVEZÉS

FERENCSIK J. ZENEISKOLA

2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek


0

267

BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP

2016. évi javaslat


0


0

2016. évi javaslat

0


0

267

0

1 506

0

1 006

0

1 102

0

0

0

0

0

0

1. Készletértékesítés bevétele

473

473

820

Ebből: bérleti díj

473

473

382


240

240

48

321

293

234

472 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök


2016. évi javaslat

VÁROSI KÖNYVTÁR



2016. évi javaslat

0

2 757

0

1 400

2 412

800

0

2 757

0

1 400

2 412

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 331

61 131

62 460

2 790

2 725

2 790

0

0

0

6 334


4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés


7 434

6 296

2 319

2 254

2 319

7 434

5 858

50

50

50

1 969

1 969

1 765

0 32 558 11 162 6 836 0

0 33 003 11 255 7 470 0

0 34 140 11 394 8 865 0

451

451

451

472 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

20 0 0

20 0 0

20 0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

65 0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

1 506

1 273

1 102

0

0

0

59 331

63 888

62 460

4 190

5 202

3 590

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások

5 961

7 345

6 565

8 922

8 893

15 482

139 678

156 875

151 683

42 555

46 766

42 780

0

713

0

0

159

0

0

7 681

0

0

2 057

0

0

7 681

0

2 050

0

0

0

7

5 961

6 632

6 565

8 922

8 734

15 482

0 139 678

0 149 194

0 151 683

42 555

44 709

42 780

1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:

5 761

6 432

6 265

8 916

8 728

15 332

137 374

146 905

148 235

39 684

40 799

39 809

200 7 467

200 8 618

300 7 667

6 8 922

6 8 893

150 15 482

2 304 199 009

2 289 220 763

3 448 214 143

2 871 46 745

3 910 51 968

2 971 46 370

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00 2,00

1,50 9,50

1,00 2,00

3,00

3,00

3,00

21,00 2,00 0,00 6,00 29,00

1,50 9,50

1,00 2,00

23,00 0,00 0,00 6,00 29,00

1,50 9,50

1,00 2,00

23,00 0,00 0,00 6,00 29,00

1,00 12,00

1,00 12,00

1,00 12,00

0,00

0,00

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

713

159


MEGNEVEZÉS

VÁROSI RENDELŐINTÉZET

2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói pótlék,) IV. Működési bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

VÁROSI BÖLCSŐDE

2016. évi javaslat



2016. évi javaslat

88 000

88 359

90 000

0

1 281

88 000

88 359

90 000

0

1 281

88 000

88 000

90 000

0

0

0

0

0

0

0

3 056

2 731


0

VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)



2016. évi javaslat

89 400

94 809

90 800

11 187

15 004

16 525

89 400

94 809

90 800

11187

15004

16 525

90 000 0

0

0

500

500

500

500 22352

500 22352

500 19151

88 000

88 000

0

0

0

1 192

0 0 0 0 0 97 437

0 0 0 0 0 99 209

0 0 0 0 0 99 702

32 622

33 260

0

0

0

27 060

32 622

33 260

35 713

42 310

41 875

16220

16220

13 700

5 200

6 200

50

12 684

12 108

11000

11000

8 500

1 969

1 969

1 765

1372

1372

1 372

5 200 35 614 11 613 6 836 0

0 35 734 11 706 7 470 0

0 35 332 11 845 8 865 0

4750

4750

4 069

10

10

10

492 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0


9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

2016. évi javaslat

32 260

Ebből: bérleti díj 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel



0

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


5 200

0 3 056

2 731

1 192

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

65 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

120 260

120 981

123 260

3 056

4 012

1 192

186 837

194 083

190 502

34 039

37 856

36 176

23 954

28 485

24 860

41 052

45 421

51 644

247 239

277 547

270 967

337 061

345 783

330 379

0

6 222

0

0

2 653

0

0

18 613

0

0

10118

0

0

17 752

0

8152 1966

6 142

1 879

80

774

0

861

0

0 258 934

0 270 967

23 954

22 263

24 860

41 052

42 768

51 644

0 247 239

337 061

335 665

330 379

23 554

21 501

24 460

40 852

42 568

51 444

241 464

251 773

263 948

333 061

331 365

327 679

400 144 214

762 149 466

400 148 120

200 44 108

200 49 433

200 52 836

2 700 366 555

12,00 18,00 1,00 2,00 33,00

5,00 9,00

5,00 9,00

5,00 9,00

1,00 15,00

1,00 15,00

5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 3,00 1,00 50,00

5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 3,00 1,00 50,00

5,00 66,00 2,33

1,00 15,00

7 019 461 469 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0

4 300 383 639

12,00 18,00 1,00 2,00 33,00

7 161 471 630 0 41,50 36,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0

4 000 371 100

11,00 18,00 1,00 2,00 32,00

5 775 434 076 0 40,50 36,50 1,00 10,00 88,00 0,00 0 0

73,33 2,00 0,00 50,00

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS

LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 30 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 30 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 Gyermeklétszám (8 hó) 2 Gyermeklétszám (8 hó) 437 Gyermeklétszám (4 hó) 2 Gyermeklétszám (4 hó) 424 A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2014. dec.31-ig szerezték meg 17 Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2015. évben szerezték meg 1 III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ

39,36

4 580 000

13903

2 700

123

2 550,0

26,33 20,00 12,73 10,00 38,20 1,33 291,33 0,67 141,33

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 35 000 80 000 80 000 80 000 80 000

17 1

384 000 352 000

268 431 134 113 444 000 36 000 000 54 855 200 18 000 000 1 337 000 106 667 23 306 667 53 333 11 306 667 3 141 600 6 528 000 352 000 179 418 554 0

7,60 3,70

3 000 000 3 000 000

szociális étkeztetés házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás

100 35 43

100 35 43

55 360 188 500 163 500,0

15

15

550 000

foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

25 7

25 7

220 000 550 000

41 0

41 0

494 100 518 805

3

3 25,52

1 508 760 1 632 000 1 632 000

13 903

1 140

Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

577 840 145 576 757 851 180 268 800 180 268 800 0 0 15 627 840 -15 627 840 57 760 000 -57 760 000 2 176 616 -2 176 616 22 361 000 -22 361 000 0 37 538 100 -37 538 100 0 313 650 -313 650 396 489 051 415 201 600 -18 712 549 1 082 294

1194 37

13 903

95 448 380 22 800 000 11 100 000

5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000 5 500 000 3 850 000 24 784 380 20 258 100 0 4 526 280 83 970 174 43 280 640 39 764 652 924 882

15 849 420 15 849 420

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 2/b. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

Összesen

1 041 539 253

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

Mell. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Megnevezés Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Kiserdei óvoda összesen:

Létszám 18,70 14,00 18,70 14,00 211,00 1,00 211,00 1,00 7,00 1,00

2 2

Sorszám II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.2. II.2. II.5.a II.5.b III. 5.a III. 5.b

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Óvárosi óvoda összesen:

10,10 9,00 10,10 9,00 109,00 1,00 109,00 1,00 5,00

2 2 2 2 2 2 2 2 2

II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Tündérkert óvoda összesen:

2 2 2 2 2 2 2 2 2

II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.5.a III. 5.a III. 5.b

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Kökörcsin óvoda összesen:

MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 18,7 9,33 18,70 4,7 140,7 0,7 70,3 0,3 7,00 1,00 3,98

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 80 000 80 000 384 000 352 000 1 632 000

53706400 16 800 000 26 853 200 8 400 000 11 253 333 53 333 5 626 667 26 667 2 688 000 352 000 6 488 470 7 860 834 140 108 904

10,10 6,00 10,10 3,00 72,67 0,67 36,33 0,33 5,00 2,09

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000

29 007 200 10 800 000 14 503 600 5 400 000 5 813 334 53 334 2 906 667 26 666 1 920 000 3 407 354 4 845 580 78 683 735

6,80 5,00 6,20 5,00 75,00 66,00 4,00 1,00 60,00

6,80 3,33 6,00 1,67 50,00 22,00 4,00 1,33

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000

20 104 000 6 000 000 8 903 200 3 000 000 4 000 000 1 760 000 1 536 000 2 174 907 2 817 783 50 295 890

3,90 2,00 3,20 2,00 42,00 38,00 1,00

3,90 1,33 3,40 0,67 28,00 12,67 1,00 0,76

4 308 000 1 800 000 4 308 000 1 800 000 80 000 80 000 384 000 1 632 000

10 626 400 2 400 000 4 595 200 1 200 000 2 240 000 1 013 333 384 000 1 232 448 1 792 065 25 483 446

179,00

94,00

34,00

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2016. ÉV 2/c. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

Mell. 2 2 2

Sorszám Megnevezés II.4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 794,00 794,00

17,64

3141600 1 632 000

Intézményellátó összesen:

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2

III.3. ja. Bölcsödei ellátás III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú III.7. végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Bölcsöde összesen.

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. III.3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat III.3. b. család- és gyermekjóléti központ III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben III.3. g. ellátottak III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás BSZAK összesen: I.a.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás Önkormányzati Hivatal összesen:

IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könyvtár összesen:

2

III.1.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

III.2. I.b. I.ba. I.bb. I.bc. I.bd. I.c. I.d. I.e. II.1. III. 5.c I.6.

3 141 600 28 781 261 20 605 971 52 528 832

41,00 33,00 33,00

41 0,73

494 100 1 632 000

20 258 100 1 196 200 1 842 419

3,00

3,00

1 508 760

4 526 280 27 822 999

100 35 43

7,60 3,70 100 35 43

3 000 000 3 000 000 55 360 188 500 163 500,0

15

15

550 000

22 800 000 11 100 000 5 536 000 6 597 500 7 030 500 17 600 000 8 250 000

25 7

25 7

220 000 550 000

5 500 000 3 850 000 70 664 000

39,36

39,36

4 580 000

180 268 800 180 268 800

13903

13903

1 140

15 849 420 15 849 420

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzat feladatok összesen:

Támogatások összesen

37,00

0 0 0 0 0 0 0 396 489 051 1 337 000 924 882 1 082 294 399 833 227

1 041 539 253

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS




ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

2016. évi javaslat



2016. évi javaslat

IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2015. évi eredeti ei.


2016. évi javaslat

Eötvös L.Ált.Isk.

20 696

22 212

23 890

25 398

26 175

23 084

46 094

48 387

46 974

Radnóti M.Ált.Isk.

18 437

20 345

20 843

20 114

23 316

19 300

38 551

43 661

40 143

Fekete István Ált.Isk.

1 303

1 380

2 231

3 125

2 417

2 582

4 428

3 797

4 813

Lóczy Lajos Gimnázium

4 663

5 801

5 521

31 059

32 182

32 185

35 722

37 983

37 706

584

44

Ferencsik J.Zeneisk.

5 961

6 048

6 521

5 961

6 632

6 565

8 922

8 734

15 482

8 922

8 734

15 482

52 529

94 579

98 872

99 154

139 678

149 194

151 683

15 849

26 716

26 482

26 931

42 555

44 709

42 780

1 857

0

23 954

20 406

24 860

23 954

22 263

24 860

22 232

26 191

27 823

18 820

16 577

23 821

41 052

42 768

51 644

83 170 180 131 263 301 748 224 1 011 525

96 597 183 425 280 022 823 337 1 103 359

96 201 180 269 276 470 765 069 1 041 539

164 069 156 930 320 999 -320 999 0

162 337 152 240 314 577 -314 577 0

174 766 150 110 324 876 -324 876 0

247 239 337 061 584 300

258 934 335 665 594 599

270 967 330 379 601 346

584 300

594 599

601 346

Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

45 099

50 322

Városi Könyvtár

15 839

18 227

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés



MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL 2016. évi javaslat




FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2016. évi javaslat



BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2016. évi javaslat



2016. évi javaslat


23 330

24 365

24 855

1 949

69 424

74 701

71 829


21 198

22 804

23 321

2 194

59 749

68 659

63 464

1 548

1 548

1 174

843

5 976

6 188

5 987

11 749

13 898

12 008

1 823

47 471

53 704

49 714

1 506

1 273

1 102

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

0

713

7 467

8 618

7 667

159

8 922

8 893

15 482

214 143

59 331

63 888

62 460

199 009

220 763

4 190

5 202

3 590

2 057

46 745

51 968

46 370

120 260

120 981

123 260

6 222

144 214

149 466

148 120

3 056

4 012

1 192

2 653

44 108

49 433

52 836

186 837 34 039 220 876 2 944 636 3 165 512

194 083 37 856 231 939 3 293 911 3 525 850

190 502 36 176 226 678 2 443 264 2 669 942

434 076 371 100 805 176 3 925 929 4 731 105

471 630 383 639 855 269 4 546 442 5 401 711

461 469 366 555 828 024 3 574 977 4 403 001

0 0 0 554 068 554 068

7 681

18 613 10 118 28 731 736 352 765 083

0

0

0

0

0

0

0

0

0 682 920 682 920

0

0 7 419 7 419

0 8 600 8 600

0

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a../2016. (.....) rendelethez

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS



2016. évi javaslat



2016. évi javaslat


DOLOGI KIADÁSOK 2015. évi eredeti ei.


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2016. évi javaslat

Eötvös L. Ált.Isk.

10 676

12 097

11 401

2 912

3 198

3 141

55136

58781

56 287


10 154

10 720

10 730

2 800

3 116

2 950

46168

54196

48 857

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium

791

791

832

217

217

228

4 824

4 976

4 783

7 324

8 726

7 370

1 993

2 228

1 999

37527

42123

39 418


1 394

1 640

1 464

388

432

418

5485

6346

5 485

Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó

6 924

6 858

8 038

1 892

1 878

2 194

100

151

5 100

37 263

40 832

39 835

10 202

11 069

10 930

149 240

166 573

159 930

Városi Könyvtár

25 619

27 868

25 437

6 844

7 790

6 824

11411

12393

11 138



0

2016. évi javaslat

0

0

Városi Rendelőint.

65 925

68 994

68 852

18 135

19 606

18 090

59754

60024

60 778

Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

25 347

27 553

32 439

6 268

7 361

8 170

12293

13745

12 027

154 154

165 247

166 563

41 449

45 826

44 014

232 698

252 735

243 873

0

0

0


210 018

217 656

218 950

61 110

63 130

63 277

80113

80622

79 212

15 559

13 774

2 416

Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

364 172 56 941 421 113

382 903 95 425 478 328

385 513 47 295 432 808

102 559 14 609 117 168

108 956 27 652 136 608

107 291 11 035 118 326

312 811 690 308 1 003 119

333 357 762 933 1 096 290

323 085 555 790 878 875

15 559 31 397 46 956

13 774 31 516 45 290

2 416 29 250 31 666




EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MEGNEVEZÉS



BERUHÁZÁSOK

2016. évi javaslat



FELÚJÍTÁSOK 2016. évi javaslat


700

625

1 000


627

627

927

Fekete István Ált.Isk.

144

204

144

Lóczy Lajos Gimnázium

627

627

927

200

200

300

6

6

150

Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó

0

0

0

0

0

2 304

2 289

3 448

2 871

3 917

2 971

Városi Rendelőint.

400

842

400

Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:

200

774

200

5 775

7 822

7 019

4 300

6 266

2 700

10 075 1 428 760 1 438 835

14 088 1 694 373 1 708 461

9 719 1 146 034 1 155 753

Városi Könyvtár

0

Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

0

0

2 191 0 826 949 826 949

2 191 955 277 957 468


0 882 744 882 744



EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. évi javaslat



2016. évi javaslat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 93 976 93 976

0 91 747 91 747

0 93 225 93 225

0 402 964 402 964

0 705 985 705 985

0 454 290 454 290


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS




TARTALÉKOK

2016. évi javaslat



ÖSSZESEN 2016. évi javaslat



2016. évi javaslat

Eötvös L. Ált.Isk.

69 424

74 701

71 829


59 749

68 659

63 464

5 976

6 188

5 987

47 471

53 704

49 714


7 467

8 618

7 667

Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

8 922

8 893

15 482

199 009

220 763

214 143

46 745

51 968

46 370

144 214

149 466

148 120

44 108

49 433

52 836

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium

0

0

0

0

0

0

Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

0 118735 118 735

0 126154 126 154

0 220 545 220 545

0 261290 261 290

0 55380 55 380

0 134 769 134 769

434 076

471 630

461 469

371 100

383 639

366 555

805 176 3 925 929 4 731 105

855 269 4 546 442 5 401 711

828 024 3 574 977 4 403 001

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez

Intézmény EÖTVÖS ISKOLA

Megnevezés Fénymásoló Szárítógép Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök

RADNÓTI ISKOLA Mosógép Hűtőszekrény Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor Egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM Projektor izzók Mosógép Bútor Függöny Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp.


ZENEISKOLA Mosógép Porszívó Szőnyeg Szekrény Egyéb kisértékű eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Kamera, kameraállvány Porszívó Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET

625

167 12 178 313 30

167 12

Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök

1 000 184 160 57

313

312

133

287

627

627

250 177 100 100

466

927 100 80 620

161

127

204 91 23 30 60

144

144 91 23 30

60 84

609

627

50 12 547

50 547 30 6

6

6

200

200

60 140

100 100

927 240 104 75 215

293 150 150 300 95 25 168 12

2 286

2 289

3 448

2 871 2544 185

3 917 3233 524

2 971 2 544 162 98

60 37 45

60 37 45 18

167

200

774

200

100 84 590

100 100

842 100 0 742

400

400

6266 5366 900

2700 2 000 700

50 150

400 informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök

2016. évi javaslat

700

6 Egyéb kisértékű eszközök Telefon



ezer forint 18. oldal

400

4300 4000 300

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez ÖSSZESEN:

10 057

14 088


9 719

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS


2015. évi eredeti 2015. évi várható 2016. évi javaslat ei.

I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás

210 018

217 656

218 950

2. Munkaadót terhelő járulékok

61 110

63 130

63 277

3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.

80 113

80 622

79 212

63 500

64 009

63 100

1 900

1 900

1 950

150

150

150

10 000

10 000

10 000

4 563

4 563

4 012

13 810

12 310

2 050

2 500

2 500

2 050

5 100

5 260

Rendszeres szociális segély

1 200

1 250

Lakásfenntartási támogatás

5 000

3 290

10

10

1 749

1 464

366

383

365

366

770 103 493

532 103 464 2 191

366 800 4 300

377 373 6 266

363 855 2 700

4 000

5 366

2 000

300

900

700

371 100

383 639

366 555

Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:


MEGNEVEZÉS



II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások

56 941

95 425

47 295

24 717

23 817

23 057

2 113

22 163

4 433

280

0

Megbízási díjak

4 896

9 796

9 098

Jubileumi jutalom szakiskola

2 456

2 981

1 557

Városi Kitüntetések

1 150

990

1 150

Ösztöndíjak

5 300

5 300

5 600

Rendezvényekhez kapcsolódó személyi

2 400

16 370

2 400

350

350

0

Modern idők játszóház pályázat

3 654

2 933

Híd a generációk között pályázat

Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka

Védett szőlők

4 806

4 806

Öveges program pályázat KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat

2 108

2 108

TÁMOP kulturális szakember képzés 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai

2 991

2 991

14 609

27 652

11 035

6 699

6 479

6 248

570

3 051

598

75

0

1 322

2 595

2 258

663

805

420

311

289

311

1 228

10 316

1 200

95

95

0

1 003

1 003

1 297

1 297

569

569

Közfoglalkoztatás

540 0

Diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Védett szőlők Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés

226 0 852

852


MEGNEVEZÉS 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés



690 308

762 933

555 790

4 000

4 279

4 000

286 790

317 391

310 046

Idegenforgalmi feladatok

75 300

53 148

76 900

Oktatás, nevelés

2 860 12 380

1 596 12 076

1 750 11 610

4 440

2 935

3 940

Közművelődés Sport TV és újság

800

800

800

Lakásgazdálkodás

11 000

11 000

11 000

Vagyonhasznosítás

27 500

38 449

30 353

ÁFA befizetés

85 254 1 200

105 387 1 200

45 598 1 200

780

1 089

780

0

64

0

16 270 32 542 3 035

25 962 32 542 3 756

17 000 20 603

Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban

1 905

1 905

85 857

85 857 2 178

KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában Uszoda eszköz beszerzés KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

0

3 042 7 620

0

4 229

124

124

5 845 3 325

5 845 3 325

9 380 946 0 3 398

9 380 1 099

76

0

7 701

7 982

7 600

10 873

7 620

6 524

3 620 4 180

6 066


MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai



31 397

31 516

0

205

17 580

17 494

18 000

2 900 1 450

3 000

Méltányos ápolási díj

2 900 850

Települési ápolási támogatás

4 248

3 648

2 500

Temetési segély

1 100

1 100

700

150

150

150

234

392

Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön)

Köztemetés Méltányos közgyógyellátás Rendkívüli települési támogatás 21/2016.(II.04.) Települési gyógyszertámogatás Települési lakhatási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések

29 250

1 000 2 025

1 867

1 500

2 310

2 310

2 400

826 949

955 277

882 744

92

1 340

5

432 200

442 276

479 336

600

40 600

7 085

2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:

1 368 5 717 600

600 40 000

394 057

471 061

396 318

1 620 204

1 872 803

1 526 114

TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS




Működési célú támogatások áh-n belülre:

432 200

442 276

Országos Mentőszolgálat támogatás

1 763 0 1 350 95 946 332 841 0 0 0

1 763 1 415 1 350 99 281 337 731 45 33 256 102 300 471 061 10 000 1 350 1 000 30 405 1 032 2 300 200 200 200 200 2 000 2 100 49 600 600 484 326 346 844 4 730 415 20 52 800

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Nemzeti Kulturális Alap támogatás visszafizetés Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ KLIK utaztatás támogatása

Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás

300 394 057 9 000 1 350 1 000 28 500 758 1 800 200 200 200 200 2 000 2 100 49 600 600 484 326 246 844 4 730 445 200 1 000 800 1 000

Anna-Grand Hotel támogatása MEDNA

597 5 200

1 400 1 194 5 200

Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány

3 500

3 500

500 19 500

500 21 308

BAHART idegenforgalmi támogatása

Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM)

Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi

396 318 9 000 1 900 1 000 35 338 774 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 1 000 858 1 000 597 5 200 3 500 500 20 308

1 100

1 100

800

300 250 400

300 250 400

300

17 695 1 200

17 695 1 200 58 335 4 830

Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap) Probió Zrt. Virágos Füred

479 336 1 763 145 1 350 112 220 363 858

6 000

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész 2016. évi) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás

2016. évi javaslat

935 2 416

350 400 9 535 1 200 0 0

TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület



Danubius Zrt. marketing akció

250 3 450 106 692 700

250 0 116 676 700

50 1 600

50 1 600 131

1 383

50 200 113 1 500

200 60

200 28 1 500

Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház

500 21 614 414 70 25 183 600 27 000 1 200

DRV Zrt. 2015. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft.

3 750

124 500 21 614 414 70 25 313 600 27 000 900 54 223 3 750

Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész 2016. évi) Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért

1 450 30

Szent Benedek Sportjáért Alapítvány

Uszoda működtetőjének működési támogatás Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása Egyéb sporttámogatás Balatonfüredi Kézilabda Klub többlet támogatás Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Hotel Agro támogatása Védett szőlők támogatása Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum Szeretetszolgálat Lóczy Lajos Alapítvány Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Összesen:

1 600

0

Református Általános Iskola Balatonfüred Támogatóinak Alapítvány Arácsért Közhasznú Alapítvány

2016. évi javaslat

1 600

Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Rákóczy Szövetség


25 000 5 000 5 000

2 350 30 300 25 000 5 000 5 000 6 300 150 500 2 000

250 6 450 107 192 700

500 21 614

13 511 800 28 500 600 0 3 835 1 500 3 800

25 000 3 650 150 500 2 000 510 100

826 257

32 147

150 32 147

913 337

875 654

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez

Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Arácsi u. felöli ragalja csere 2014. évi kötváll. Egy csoportszoba parkettázás 2014. évi kötváll. Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) Posta épület bontása (2015. évi kötváll.) Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (2015. évi kötváll.) Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel Udvari fajátékok felújítása, festése Összesen: 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere 2014. évi kötváll. Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) Udvar rendezése, füvesítés Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása 2014. évi kötváll. Homokcsere 2014. évi kötváll. Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi WC kialakítás (2015. évi kötváll.) 4. vizesblokk felújítása Terász árnyékoló berendezés csere Összesen: 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) +2016. évi vízlágyító berendezés beszerzése udvar füvesítés Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere 2014. évi kötváll. Vizesblokk felújítása 2014. évi kötváll. Pince villamos vezetékcsere (2015. évi kötváll.) Hátsó járda, lépcső felújítása (2015. évi kötváll.) Felnőtt öltöző beépített szekrény Árnyéktűrő füvesítés(2015. évi kötváll.) udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl udvar fedett terasz felülvizsgálata öntözési mellékmérő Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere 2014. évi kötváll. gyermekmosdóban szekrény beépítése Összesen:


150 150


2016. évi javaslat

150 150

150 150

800

800

1000

1000

800

800

800

3000

3000

3000

700

700

4500 500 9500

5600

6300

200

200

200

200

200

400

400

500 1000 1700

2100 800

2100 800

1000

1000

1000

3500

3500

7200

800

800

800 2700

8200

8200

12000 23700

1000

1000

1000

3500

3500

7200

500

0

5000

4500

400

400

1700

1700

500

500

500 800

800

800

300

0

200

200

1000 9200

200 1000

3900

3600

300

300

300

300

500 100 3100

300 300



Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal 2014. évi kötváll. Tanári WC felújítása emeleti Új épületszárny festése 2014. évi kötváll. Salakos futópálya felújítása (2015. évi kötváll.) Szagelszívó rendszer felújítása Tanári WC-k felújítása (2015. évi kötváll.) Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (2015. évi kötváll.)



10000 0

2016. évi javaslat

10000

1500

1500

2000 1200

2000 0

2000

2500

2500

2500

5000

5000

5000

éttermi mosdók felújítás (2015. évi kötváll.) tornaterem világítás felújítás (2015. évi kötváll.) Alsós lépcsőház festése emeleti tanári WC-k felújítása Tantermek világítás korszerűsítése Tantermek és folyosók festése Folyosói burkolatcsere folytatása Összesen:

9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. Bojlerek cseréje 1 db alsós tt. parketta+festés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi 1 db alsós terem világítása 2014. évi kötváll. 2 db alsós terem világítása (2015. évi kötváll.) 1 db felsős tt. bútor csere műfüves pálya levezető út burkolás , vízelvezetés Összesen:

10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása 2014. évi kötváll. Tanári szék csere 2014. évi kötváll. Bejárati ajtók cseréje 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt 2014. évi kötváll. folyosó burkolat felújítás 2014. évi kötváll. öltöző ajtók cseréje 3. osztályokba pad vétele Törött mosdók, WC-k cseréje (2015. évi kötváll.) Sportpálya vonal festése (aszf) (2015. évi kötváll.) Tárgyaló asztal és igh. iroda szekrény csere Összesen: 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas Alsó két teremben táblák áthelyezése Összesen:

12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés (2014. évi kötváll.) Beázott falfelület javítása 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt Bejárati ajtó javítása Terasz ajtó beázás megszüntetése Ereszcsatorna tisztítás (2015. évi kötváll.) Tetőtéri párkány burkolás Beázott falfelület javítása (2015. évi kötváll.) Összesen: 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen

213 1000 450 1700 2500 2850

22 200

21 000

2000

2000

2 000

2 000

500 18 713

225 4000

1 000

1 000

1 000 1 200

1 000 0

1000 1000

7 200

6 225

2000 8 000

2 000

0

600

600

5 000

5 000

0

500 113

400

180 0

300

300

300

200

200

200

500 9 000

0 6 893

500

0

150 150

0 0 0

0

400

2500

2500

300

300

0 50

212 50

1791

50

50

400 300

400 300

400

300 3900

300 4112

300 2891



Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium TT terem kábelezés 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tanulószoba tetfedés jav. Koll. csengő felszerelése (2015. évi kötváll.) Folyosói mennyezeti világítás (2015. évi kötváll.) Bejárati lépcső javítása Távolugró pálya építése (2015. évi kötváll.) Kosárpalánk udvari elh. (2015. évi kötváll.) Kollégiumi külön tanterem felújítása (2015. évi kötváll.) Linóleum padló felújítás Összesen



2016. évi javaslat

100

100

0

226

100

100

100

100 1000

100 1000

100

2000

2000

2000

500

500

0

500 200 200 3 100

3 800

4 026

140

140

454 594

454 594

0

0 0

0

0

200

200

200

200 0

200 113

200

400

513

800 1 200

19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:

0

0

0

20. Játszószoba Összesen:

0

0

0

3483 4000 1511 8 994

3914 4000 1511 9 425

3 480

0

0

0

0

0

0 2 000 2 000

0 0 0

0

5780 6000

6650 6000

6000

558 93 976

2859 91 747

1541 93 225

15. Közösségi Ház Hőközpont javítása 2014. évi kötváll. 2014. évi kötelezettségvállalás (lépcső csúszásmentesítés, korlát) Összesen: 16. BSZAK 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen: 17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje Igazgatói iroda festés (2015. évi kötváll.) Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (2015. évi kötváll.) bojler csere bejárati lépcső csúszásgátló Összesen:

22. Hivatali épület Irodák, konyha felújítása 2014. évi kötváll. Irodák felújítása 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen: 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere lelátó feletti szalagfüggöny felújítása Klíma elhelyezése íves terembe Összesen: 25. 26. Tartalék 27. Lakásfelújítás 2016. évi 28. Lakásfelújítás (2015. évi kötváll. Mindösszesen:

0

3480


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez




2016. évi javaslat

Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Arácsi út II. ütem

636

636

636

2 413

2 413

1 676

126 085

126 086

Anna korzó II. ütem (204/2011.)

2 193

2 192

KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)

5 377

5 377

3 965

3 965

Pethő Sándor szobor

2 240

2 240

Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me

2 921

2 921

2 921

2 775

2 776

505

Útépítések 2013.

4 796

4 796

756

KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

3 312

4 020

445

Közvilágítás bővítése

1 730

1 730

KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy L. Gimnáziumban

37 833

35 655

KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Radnóti M. és Eötvös L. Ált. Isk.

57 347

54 305

Kagylóköz sétánnyá alakítása

51 271

62 857

Útépítések 2014.

10 328

10 328

8 223

4 318

5 208

254

12 700

12 700

Településrendezési eszközök Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó Játszótér építés

330

153

153

Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás

39 594

48 890

381

Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás

17 175

17 175

18 175

1 240

1 240

Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. 2015. évi részlet nettó Balatonfüredi sétányrendszer felújítása Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés 0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince)

2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között) Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg.

Köztársaság úti lakótelep játszópark terv + építés I. ütem KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása ÚJ 743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 20.

Információs táblarendszer kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. U.

90 000

90 000

341 248

392 416

1 781 8 415

1 781 8 415

273 131 131 3 000 4 491 2 035 6 700 132 100 4 000

273 104 141 3 000 4 491 2 035 6 700 127 920 4 000

1 517

1 517

14 667

15 027

Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/2015.(X.13.)

Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) Önkormányzati Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés Park u. Óvoda homokozó telepítéssel Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb)

245 340 83 000

130 000

128 046

150 452

3 000 3 000

3 000 3 000

2 853 3 000

10 000 6 000

10 000 5 352 370 1 745 5 080 9 525 300

664 2 400 370 709 5 080 9 525 73

5 000 381

4 902 381

1 341 178

573 044

Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia Szeméttelepen napelempark tervezése Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék Csopak-Balatonfüred településeket összekötő 7221. j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása

I. összesen:

2 032 864

18 504 6 466 2 000

5477. hrsz-ú ingatlan vásárlás 306/2015. (XII.17.)

218/3 és 210 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 307/2015.(XII.17.) Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I-II. ütem 268/2015.(XII.17.) 139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 210/2015. (VIII.26.) 2015. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u. 66-74., Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal,

127

1 283 760


Megnevezés




2016. évi javaslat

II. Javasolt fejlesztések Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) Útépítések 2016. évi I. ütem Horváth Mihály u. közmű kiváltás Vázsonyi úti buszfordulónál lejáró P.Horváth Ádám u. alatti átvezetés csatorna kiépítés Térfigyelő kamera Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek) Felnőtt aktív pihenőeszözök telepítése virágládák telepítése közvilágítás tervezés Szelektív hulladékgyűjtő sziget II. ütem Zsidó temető felújítás BMX pálya eszközök Útépítési tervek (Balaton u., Mészöly G., Horgászköz) Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés Kossuth kút felújítás Vízkivételi mű (Kovászna Park) közterület fásítása Játszóterek bővítése Információs táblarendszer bővítése autóbusz várók telepítése közvilágítási hálózat bővítése Galagonya, Magyare köz közvilágítás temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) Uszoda közműbekötés, közműkiváltás Petőfi- Táncsics u., Öreghegyi u., Balaton u. kisajátítások

15 000

2 580

570 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000

2 000

2 000 15 000 5 000 4 000 2 000 5 000 4 000 2 000 2 000 5 000 2 000 3 500 2 000

2 000 0 5 000 4 000 2 000 700

2 000

2 000 2 000 5 000 2 000 3 500

15 000 4 000 1 000 11 000 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 400 8 890 150 000 40 000

Felhagyott temetők (Papsoka, Katolikus, Zsidó) felújítása Kemping fejlesztés "Bejárható Magyarország" Kemping vizesblokk tervezés Kisfaludy üzletház WC bővítés telek, épület vásárlás pályázatokhoz pályázati önrész Gépkocsi beszerzés (Füredkult, BSZAK) 095/20 ingatlan szerzése csere útján

25 000 120 000 60 000 500

10 000 900 167 1 100 711 127 500 1 200 1 200

Kosztolányi emléktábla 3307/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítás kártalanítás Széchenyi parkban EON elosztó szekrény elhelyezése 1781. hrsz-ú ingatlan szennyvíz rákötés Bölcsőde vízlágyító berendezés Eötvös L. Ált. Isk. szagelszívó berendezés Református Iskola felsős tanterem bútor csere Radnóti M. Ált. Iskola 3. osztályba padok beszerzése, bútorok (tárgyaló asztal, szekrény) beszerzése

900 60 300 85 000 762

Radnóti M. Ált. Iskola 3 db wifi Óvárosi Óvoda beépített szekrény 139 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2015. évi ütem Annabella Szálloda előtti burkolatos járda kialakítása

508 13 000 132 474 5 715 1 338

Kerékpárút Szabadság utcai csomópontjának szintbeli csatlakozásának kialakítása 1543/1/A hrsz-ú ingatlan megvásárlása Ófalu KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti tervezés 3911/1 hrsz-ú ingatlan vásárlás 1165 hrsz-ú ingatlan vásárlás

2 000 3 200

Család és gyermekjóléti központ fejlesztési tám. 1838/2015.(XI.24.) Korm.határozat Lóczy barlang fogadóépület tervezési ktg. 16/2016.(II.04.)

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Gótika Kft. Probió Zrt.

48 500

58 800

48 500

58 800

Részesedések beszerzése: Aranyhíd Patika Bt. Részesedés Üzletrész vásálás részletek

16 000

16 000

16 000

16 082 82 16 000

145 000

353 195

572 990

1 428 760

1 694 373

1 146 034

II. összesen: I+II. összesen:

6 000

6 000

16 000


Megnevezés




2016. évi javaslat

III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probió Zrt. - tagi hitel Gótika Kft. - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)

22 200

93 666 32 115

198 002 13 270 100 000

2 200

10 761

10 647

- Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 14.

36 898

- Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 12.

37 187

- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (uszoda lelátó) - Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok tervezésre - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok tervezésre

24 790 20 000

3 000 3 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre

200 000

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás -Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.) - Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.))

29 296 27796

200 000 29 396 27796

500

500

400

1100 382 923 200

1 750 254 138

1 500

1 500

1 500

300

-Andrew John Prest Koloska u. 8. helyi védettség alatt álló épület felújítása 311/2015.(XII.17.) -Hegyi Rita Dózsa György u. 1/a helyi védettség alatt álló épület felújítása 312/2015.(XII.17.) -Nagy Istvánné és Nagy János Mikes K. u. 16. helyi védett épület felújítás 313/2015.(XII.17.) -Pósvári Gábor Arácsi út 94. helyi védett épület felújítása tám. 314/2015. (XII.17.)

500 340 960 900 5000

- BYC infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések

1200

1 200

3800

3 800

-Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) (uszoda) - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok

3 200 225041

225041

1958

5778

- Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (Piros templom I.) - Református Iskola folyosó világítás és becsengető rendszer felújítás támogatása 286/2014. (XI.27.)

40 000 1936

1936

1 500

600

600

4 000

113

- Füred Stúdió Kft. Fejlesztés digitalizálás - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Kézilabda Akadémia építés - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (Arácsi focipályák öltöző önrész + uszoda lelátó önrész)

113 2793

- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás) - Füredkult. Kft. épület felújítás, gépkocsi beszerzés tám. (színpad felújítás is)

70 823

50 000

- Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok

- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)

2 150

1000 351 468 200

-Lázár János Csók u. 2. helyi védett épület felújítása

- Infrastruktúrális fejlesztések

20 000

6000

10800

4400

4400

2 000

50000

50000

50 000

27262

46004

- Arácsi Református Egyház fejlesztési támogatás (udvar, járda)

1000

1000

2 000

- Római Katolikus Egyház fejlesztési támogatás (Arácson) 2015-2016.

4000

5000

7 000


Megnevezés - Panelprogram támogatás




2016. évi javaslat

22 458

22 458

14 415

- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)

1 200 2 400 1 700 400 400 1 200

1 200 2 400 1 700 400 400 1 200

1 200 0 0 400 400 2 400

- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)

420 999 240 2 992 1 589 2 780 4 639 1 499

420 999 240 2 992 1 589 2 780 4 639 1 499

420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499

402 964 1 831 724

705 985 2 400 358

454 290 1 600 324

83 333

83 333

174 242

35 402 118 735

42 821 126 154

46 303 220 545

87976 6 000 93 976 2 044 435

82888 8 859 91 747 2 618 259

37 695 49 530 6 000 93 225 1 914 094

III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés Forgatási célú értékpapír vásárlás Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés IV. Finanszírozási kiadások összesen: V. Felújítások Intézményi felújítások 2015. évi kötváll. Intézményi felújítások Lakásfelújítás IV. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

8. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez


Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről



1390081 1306400 481227

1525115 1413875 483485

32400

74462

2016. évi javaslat

2. Működési kiadások

1191528 1. Személyi juttatások 1516700 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 600704 3. Dologi kiadások

432808 118326 878875

46956 826949 92

45290 957468 1340

31666 882744 5

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

432200

444467

479336

394057

471061

396318

11855 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések

3210108 533513

3496937 727573

60865

257072

5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel

60865

257072

83488 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

3270973

7419 3761428

2016. évi javaslat

478328 136608 1096290

Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú

8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:


421113 117168 1003119

5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 3320787 Összes költségvetési működési kiadás: 841599 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 83488 működési célú

7419


600

40600

261290

55380

2676595

2769364

7085 134769 2479188

35402

42821

46303

35402

42821

46303

2711997

2812185

2525491

8600 8. Hitelek törlesztése 9. Betét vásárlás

8600 3412875 Összes működési kiadás



Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év 1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:



881393 27223 58313

2016. évi javaslat

1036146 38023 58103

966929

1132272

493203 493203

508011 508011

0

0

2. Felhalmozási kiadások



2016. évi javaslat

287821 1.1. Beruházások 2000 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 100873 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

1428760 10075 93976 402964

1694373 14088 91747 705985

1146034 9719 93225 454290

351468

382923

254138

29296

29396

2150

22200

93666

198002

390694 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 599432 felhalmozási célú 599432 4. Értékpapírok visszavásárlása

1935775 -968846

2506193 -1373921

1703268 -1312574

83333

83333

174242

83333

83333

174242

2019108

2589526

1877510

2015. évi eredeti ei. 2676595 1935775 4 612 370 -435 333

2015. évi várható 2769364 2506193 5 275 557 -646 348

2016. évi javaslat 2479188 1703268 4 182 456

118 735

126 154

220 545

35 402

42 821

46 303

83 333

83 333

174 242

4 731 105

5 401 711

4 403 001

0 5. Hitelek törlesztése

200000

6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1460132

1640283

990126 Összes felhalmozási kiadás

Bevétele és kiadások mérlege 2016. év BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:

2015. évi eredeti ei. 3210108 966929 4 177 037

2015. évi várható 3496937 1132272 4 629 209

554 068

765 083

60 865

257 072

493 203 0

508 011 7 419

0

7 419

0 4 731 105

0 5 401 711

2016. évi javaslat 3320787 390694 3 711 481 -470 975

KIADÁSOK

Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 682 920 összesen: 83 488 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai 599 432 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 8 600 8 600

0 4 403 001 Összes kiadás:

8/a. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez


Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési szervek

Önkormányzat

107325 500 118853

1084203 1516200 481851

0

11855

Önkormányzat összesen

2. Működési kiadások

1191528 1. Személyi juttatások 1516700 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 600704 3. Dologi kiadások 11855 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú

226678 -591627

3094109 1433226

0

83488

5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 3320787 Összes költségvetési működési kiadás: 841599 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 83488 működési célú

5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel

0

83488

83488 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:

8600

226678

8600 3186197

Költségve- Önkormánytési szervek zat


385513 107291 323085

47295 11035 555790

432808 118326 878875

2416 0

29250 882744 5

31666 882744 5

0

479336

479336

396318

396318

7085 818305

1660883

7085 134769 2479188

0

46303

46303

46303

46303

1707186

2525491

134769

8600 8. Hitelek törlesztése 9. Betét vásárlás

8600 3412875 Összes működési kiadás

818305

8/a. melléklet a .../2016. (.....) rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év

1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:


0

Önkormányzat


287821 2000 100873

0

390694

0 0

599432 599432

0

0

2. Felhalmozási kiadások

287821 1.1. Beruházások 2000 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 100873 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 390694 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 599432 felhalmozási célú 599432 4. Értékpapírok visszavásárlása

Költségve- Önkormánytési szervek zat 1146034


93225 454290

1146034 9719 93225 454290

254138

254138

2150

2150

0

0

198002

198002

9719 -9719

1693549 -1302855

1703268 -1312574

0

174242 0

174242

174242

174242

1867791

1877510

9719

0 5. Hitelek törlesztése 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

0

990126

990126 Összes felhalmozási kiadás

9719

Bevétele és kiadások mérlege 2016. év

BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:


Önkormányzat

226678 0 226 678

3094109 390694 3 484 803

0

682 920

0

83 488

0 0

599 432 8 600

0

8 600

0 226 678

0 4 176 323


KIADÁSOK

3320787 Költségvetési működési kiadások 390694 Költségvetési felhalmozási kiadások 3 711 481 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 682 920 összesen: 83 488 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai 599 432 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 8 600

Költségve- Önkormánytési szervek zat


818305 9719 828 024 601 346

1660883 1693549 3 354 432 -130 371

2479188 1703268 4 182 456 470 975

0

220 545

220 545

0

46 303

46 303

0

174 242

174 242

828 024

3 574 977

4 403 001

8 600 0 4 403 001 Összes kiadás:



Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban

Intézmények

154 001 77 952


Önkormányzat

141 643

783 964

19 151

1516200 422 281


2. Működési kiadások Működési kiadások

1 079 608

1. Személyi juttatások 1 516 200 2. Munkaadót terhelő járulékok 519 384 3. Dologi kiadások

Intézmények

231 953

231 953

160 794

160 794

2 722 445 52 405

2 774 850

36 893 2 000

0

0

38 893 491 293

0

0

530 186

231 953

160 794

3 305 036

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 3 167 597 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 36 893 1.1. Beruházások 2 000 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 38 893 feladatok szerinti bontásban 491 293 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 530 186 bontásban 3 697 783

Önkormányzat


131 530

156 530

31 649

319 709

34 503 207 899

45 331 61 197

7 904 457 476

87 738 726 572

2 416

29 250 5

31 666 0 5

461 951

461 951

124 030

124 030

134769

0 134 769

1 247 034

1 886 440

46 303

46 303

1 293 337

1 932 743

747 716

747 716 8 578

93 225

93 225 0

0

0

2 150

2 150

843 091 174 242

851 669

0

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 3 115 192 feladatok szerinti bontásban 52 405 Finanszírozási kiadások


373 932

265 474

373 932

265 474

6 619

1 959

6 619

1 959

174 242

6 619

1 959

1 017 333

1 025 911

380 551

267 433

2 310 670

2 958 654



Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Intézmények


Önkormányzat

33 000

23 769

21 750

59 570 11 855

54 750

0

95 194 39 683

54 750

0

134 877

250 928

100 873

0

0



56 769 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 81 320 3. Dologi kiadások 11 855 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési működési kiadások önként 149 944 vállalt feladatok szerinti bontásban 39 683 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 189 627 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 250 928 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések

351 801 108 139

100 873 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások önként 351 801 vállalt feladatok szerinti bontásban 108 139 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 459 940 szerinti bontásban

0

0

459 940

54 750

0

594 817

649 567

Intézmények


35 033 9 511 35 974

Önkormányzat

15 646 3 131 98 314


50 679 12 642 134 288 0 0 0

17 385

17 385

272 288

272 288

7 085

7 085

80 518

0

413 849

494 367

80 518

0

413 849

494 367

398 318

398 318 400

400

0 0

254 138

254 138

0

0

0

0

198 002

198 002

850 458

850 858

400

0

400

0

850 458

850 858

80 918

0

1 264 307

1 345 225



Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Intézmények


Önkormányzat

55 151 500

Önkormányzati támogatás


Intézmények

55 151 1. Személyi juttatások 500 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások

0


Önkormányzat

0

55 651

0

0

55 651

0

Költségvetési működési kiadások állami 55 651 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 0 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 55 651 bontásban Felhalmozási kiadások

0 0 0 0

0

98 381

0

98 381

0

98 381

0

98 381

1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések

0

0

0

0

0

0

286 703 -174 766

216 445 -150 110

3 899 853 324 876

2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 0 feladatok szerinti bontásban 4 403 001 0


62 420 17 946 18 015

62 420 17 946 18 015

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban


0 741

741

0 0 0 0

0

741

0

741

461 469

366 555

3 574 977

4 403 001


40ezer forint

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1. 1.

2. Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )

2.

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) Bérlakásépítés hitel

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18

Szennyvízcsatorna beruházás hitel Útépítés, intézményi beruházás hitel Zákonyi utca átépítése hitel Füred Kemping vásárlása hitel hitel összesen Bérlakás hitel kamata Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata Útépítés, intézményi beruházás hitel kamata Zákonyi utca átépítése hitel kamata Füred Kemping vásárlása hitel kamat kamat összesen kezességvállalás: Orvosok hitelei kezességvállalás: hitelek összesen kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai kezességvállalás: hitelkamatok össz.

2015. évi Kötelezettség- 2016. előtti költségvetés vállalás kifizetés (aktuális kv-i terhére év) éve fizetendő 3. 4. 5.

547 336 91 120

0

2005 2005

11 224

2006 2008 2014 2005

98 236 76 025 83 333 359 938 34 151

0 0

2005

3 650

2006

2016.

2018.

2017.

6.

7.

8.

0

0

11 224

0 0

0 0 742 425 742 425 0

98 236 76 025 1 000 000 1 276 605 34 151

0

0

3 650

27 478

0

0

27 478

2008

13 991

0

0

13 991

2014

31 400 110 670 55 656

0 0

20 603 20 603 3 529

18 587 18 587 0

16 630 16 630 0

47 965 47 965

97 855 97 855 0

149 858 229 128 59 185

55 656

0

3 529

0

0

0

0

59 185

21 072

0

140

0

0

0

21 212

21 072

0

140

0

0

0

21 212

2006

74 242 74 242

90 872

74 242 74 242

567 664

Összesen (4+5+6+11) 12.

1586 130 91 120

174 242 174 242

92 829

9.

Tárgyéven túli köt. Összesen 2019. után (7+8+9+10) 10. 11.

840 280 0

2006

198 514

2019.

74 242 74 242

14 673 14 673

519 699 519 699

0


1. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29

30

31 32

2. Fejlesztés feladatonként Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005) Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005) Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006) Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006) DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008) Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008) Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)

3.

4. 1041 417

5. 177 153

6. 462 342

7. 370 576

8. 245 384

2005.

10 800

1 200

0

0

2005.

12 000

0

2005.

17 000

0

2006.

3 200

2006.

41ezer forint

11. 823 630

12. 2504 542

0

0

12 000

0

0

0

12 000

0

0

0

0

17 000

0

400

400

0

400

4 000

3 200

0

400

400

0

400

4 000

2006.

8 400

1 200

1 200

1 200

0

1 200

12 000

2006.

3 360

0

420

420

0

420

4 200

2006.

7 992

999

994

0

994

9 985

2006.

1 920

0

240

240

0

240

2 400

2005.

1 100

0

100

100

100

100

300

1 500

2008.

13 736

0

2 747

2 747

2 747

2 747

4 419

9 913

26 396

2008.

51 820

0

128 160

0

128 160

179 980

2008.

18 269

1 964

1 964

96 236

102 128

122 701

0

2 304

9. 43 762

10. 165 855

0

1 964


1. 33 34 35 36 37

38

39

40 41 42 43 44 45

46 47

2. Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009) Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009) Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009) Együttműködési megáll.Orsz. Rendőrfőkapitánysággal (47/2009), 288/2014. (XI.27.) TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194,201/2009) Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes összeg(86/2010) Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15) Balaton Mozi támogatása (53/2011) 2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011) Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28) Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.), 295/2013. (IX.30.) Intézményi felújítások 2012-2014 év 20/2012 (II.08.)

3.

4.

5.

2009

8 912

2009

9 534

2009.

8 341

2009.

13 916

2009.

6. 64

7.

8.

9.

42ezer forint

10.

11.

12.

1 496

1 496

1 496

1 496

0

4 488

14 960

1 589

1 589

1 589

1 589

0

4 767

15 890

0

1 390

1 390

1 390

1 394

0

4 174

13 905

0

2 319

2 320

2 320

2 320

0

6 960

23 195

8 994

1 499

1 499

1 499

1 498

0

4 496

14 989

2009.

35 000

0

0

0

35 000

2009

119 242

19 500

19 500

19 500

158 242

2010

25 624

1 676

0

27 300

2011

3 240

6 524

0

9 764

2011

2 400

3 600

1 200

2011 0

1 200

1 200

1 200

1 200

4 800

12 000

12 000

12 000

0

24 000

24 000

0

12 234

2011

12 234

0

2011

42 330

330

0

42 660

2011

333 527

20 823

0

354 350

2012

90 171

1 791

0

91 962


1.

48

49

50

51

52

53

55

56

2. Annagóra Park Társasház tulajdonjog szerzés 339/2012. (XII.13.) Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kézilabda sportakadémia önrész 151/2013. (IV.26.) /2014-2015./ Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.) Balatonfüred Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztése 249/2013. (VII.25.) KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek 300/2014.(XII.18.) intézményi felújítások közbeszerzési kiírásához fedezet biztosítása 309/2014. (XII.18.) kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. u.

3.

4.

5.

6.

7.

2012

8.

9.

43ezer forint

10.

11.

12.

33 600

33 600

33 600

124 270

174 270

8 400

12 000

0

35 000

2013

0

50 000

124 270

2013

2 400

1 200

1 200

2013

10 000

15 000

0

2014

16 000

10 000

10 000

10 000

10 000

4 000

34 000

60 000

2015

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

54 000

74 000

86 000

34 733

49 530

64 327

0

64 327

148 590

507

0

0

14 667

2014

2014

14 160

10 000

1 200

1 200

6 000


1.

2.

61

163/2015.(VI.25.) SOS Együtt Egymásért Alapítvánnyal együttműködési megállapodás városüzemeltetés szakfeladat terhére üzemanyagköltségekre 210/2015.(VIII.26.) 139 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 241/2015. (X.13.) 2015. évi útépítések átütemezése 243/2015. (X.22.) Farkasdy szárny csapadékvíz elvezetési munkák ÉNYKK Zrt. 2011. évi veszteség rendezésére támogatás nyújtása 252/2015.(X.22.)

62

267/2015.(XI.26.) Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány és a Balatonfüredi Kézilabda Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás 4-4 millió forint a Eötvös és Radnóti Iskolák sportcsarnok tervezésre

57 58 59

60

63 64 65

66

268/2015. (XI.26.) Szent Benedek Szakképző Iskola és Kollégium Fiúkollégium épületének belsőépítészeti Felújítása 294/2015.(XII.17.) Gótika Kft. Törzstőke emelés 306/2015.(XII.17.) 5477 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 307/2015.(XII.17.) a 218/3 és 210 hrsz-ú ingatlanokat érintő csere Összesen: (1+4+9)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

44ezer forint

9.

10.

11.

12.

2015

254

254

254

254

254

762

1 270

2015

85 000

83 000

89 000

69 000

0

158 000

326 000

2015

41341

63747

0

191793

18 504

0

18 504

6 838

0

12 838

2015

8 000

0

8 000

2015

100 000

0

100 000

2015

6 000

0

6 000

8 931

15 397

2 000

0

2 000

660 856

0 1 663 910

0 4 090 672

86705

2015

2015

6 000

2015.

2 000

2015. 1 588 753

177 153

4 466

4 466

463 405

4 465

336 256

43 762

733 519

2015. (...) rendelethez

Recommend Documents