2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

melléklet a ..../2015. (......) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK1.1. ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9 908

9 908

9 908

9 908

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

2 255

1 610

2 255

310 1 300

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

647 880

651 742

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

272 829 101 630 106 060 58 088 7 051

275 629 101 891 106 060 58 821 7 534 1 323

49 801

49 801

49 801 49 801

49 801 49 801

260 700 223 500 223 500

260 700 223 500 223 500

35 000

35 000

2 200

2 200

52 387

54 094

5 510

10 236

30 812 8 965 6 800 300

3 960 22 878 8 965 6 800 300 955

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

27 950 27 950

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

42 780 42 780

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

210 000

210 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

280 730 647 880

932 472

melléklet a ..../2015. (......) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK1.1. ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.



3

4 588 632 247 362 68 494 230 003 10 780 31 993

606 579 251 789 68 991 239 467 12 980 33 352 3 460

16 031

13 831

15 962

16 061

58 187 58 187 49 806

63 686 63 686 49 806

1 061 1 061

24 076 2 968 21 108

647 880

694 341

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzforgalom nélküli kiadás

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

238 131 9 141 210 000 18 990

238 131 647 880

932 472

1.2. melléklet a ../2015. (....) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím / Kötelező feladatok



2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9 908

9 908

9 908

9 908

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


2 255

1 610

2 255

310 1 300

9. 10.


619 768

623 530

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

269 629 110 332 106 060 45 186 7 051 1 000

272 429 101 891 106 060 55 621 7 534 1 323

49 801

49 801

49 801 49 801

49 801 49 801

235 788 198 588 198 588

235 688 198 488 198 488

35 000

35 000

2 200

2 200

52 387

54 094

5 510

10 236

30 812 8 965 6 800 300

3 960 22 878 8 965 6 800 300 955


27 950 27 950


42 780 42 780


210 000

210 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


280 730 619 768

904 260

1.2. melléklet a ../2015. (....) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE



Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.



3

4 560 520 234 439 65 005 230 003 7 580 23 493

578 367 238 866 65 502 239 467 9 780 24 752 3 460

16 031

13 831

7 462

7 462

58 187 58 187 49 806

63 686 63 686 49 806

1 061 1 061

24 076 2 968 21 108

619 768

666 129


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzforgalom nélküli technikai tételek

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


238 131 9 141 210 000 18 990

238 131 619 768

904 260

melléklet a .../2015.MÉRLEGE (.....) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT1.3. FELADATAINAK


Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím Önként vállalt feladat



2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

24 912 24 912 24 912

25 012 25 012 25 012

24 912

25 012

24 912

25 012

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


melléklet a .../2015.MÉRLEGE (.....) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT1.3. FELADATAINAK



Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3

4 24 912 12 923 3 489

25 012 12 923 3 489

8 500

8 600

8 500

8 600

24 912

25 012

24 912

25 012

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.




3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


1.4. melléklet a .../2014. (....) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE


Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím / Államigazgatási feladatok



2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3 200

3 200

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. 3.3.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. 3.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.





2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek



2

4

4

1 1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.3. 1.4.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6. 1.7.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások

2. 2.1.

2.4. 2.5.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5. 5.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7. 7.1. 7.2. 7.3.

3 200

3 200

3 200

3 200


3. 3.1. 3.2.

6.3. 6.4.

3 200

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

6. 6.1. 6.2.

3 200

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások

5.2. 5.3.

3 200

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.2. 2.3.

2.13.

3 200

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

1.15.

Ezer forintban

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2.-ból EU-s támogatás

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23. 24. 25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

272 829

275 629


5

6

7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

260 700

260 700

52 387

54 094

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek


68 991 239 467

10 780

12 980


31 993

33 352

1 061

24 076

589 693

630 655

9 908

595 824

600 331

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

252 780

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Vállalkozási maradvány igénybevétele

68 494 230 003

9 908

42 780

251 789

Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok

Költségvetési maradvány igénybevétele

247 362

Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

210 000

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

27 950

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 141

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

27 950 280 730

595 824 -

881 061 30 324 15 675

210 000

Pénzforgalom nélküli technikai tételek

18 990

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

238 131

589 693 6 131 6 131

868 786 -

2.1. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

1.

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés



5

6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

58 187

63 686

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

49 806

49 806

Felhalmozási bevételek

Felújítások

58 187

63 686

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

58 187

63 686 -

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

49 801

49 801

2 255

1 610

52 056

51 411

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

52 056

51 411 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.2. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3. számú melléklet a ../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2015. 3

-

Évek 2016. 4

-

2017. 5

-

Összesen (6=3+4+5) 6 -

4. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek



2

3

4

1 1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

223 500

223 500

2 200

2 200

225 700

225 700

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a .../2015 (.....) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

riasztó (bölcsőde)

150 000 Ft

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3 2015



5

6

150 000 Ft

150 000 Ft

2015

rendezési terv 30 km-es villogó tábla "kijelölt gyalogátkelő" jelzőtábla (Liszt F. u. óvoda)

1 500 000 Ft

2015

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

756 000 Ft

2015

756 000 Ft

756 000 Ft

2015

gépjármű (ételszállításhoz) honlap megújítása Napelemes rendszer kiépítése Napelemes rendszer kiépítése (statikai felmérés)

400 000 Ft

2015

400 000 Ft

400 000 Ft

49 806 101 Ft 508 000 Ft

2015

49 806 101 Ft 508 000 Ft

49 806 101 Ft 508 000 Ft

2015

2014. évi kötelezettség - Kertalja járdaépítés

4 502 756 Ft

2014. évi kötelezettség - Bölcsődei csoportszoba kialakítása

995 436 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése polgármesteri hivatal

1 314 450 Ft

2015

1 314 450 Ft

bölcsőde

381 000 Ft

2015

381 000 Ft

381 000 Ft

óvoda

1 270 000 Ft 2 101 850 Ft

2015

1 270 000 Ft 2 101 850 Ft

1 270 000 Ft 2 101 850 Ft

58 187 401

63 685 593

önkormányzat

ÖSSZESEN:

58 187 401

2015

1 314 450 Ft

6. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes pályázat Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

49 801

49 801

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

49 801

Kiadások, költségek

2015.

0

2016.

0

2016. után

49 801

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

49 801

49 801

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

49 801

0

0

49 801

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

7.1. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

2

Összes bevétel, kiadás

2

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



1

2

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


272 829 101 630 106 060 58 088 7 051

275 629 101 891 106 060 58 821 7 534 1 323

49 801

49 801

49 801 49 801

49 801 49 801

260 700 223 500 223 500

260 700 223 500 223 500

35 000

35 000

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


9 908

9 908

9 908

9 908

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


2 255

1 610

2 255

310 1 300

9. 10.


647 530

651 387

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

2 200

2 200

52 037

53 739

5 160

9 886

30 812 8 965 6 800 300

3 960 22 878 8 965 6 800 300 950


27 950 27 950


42 780 42 780


210 000

210 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

647 530

280 730 932 117

7.1. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


2


2





1

2

3

4

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

609 190 82 163 23 166 197 791 9 780 296 290 3 397

274 803

276 832

15 961

16 061

55 222 55 222 49 806

60 720 60 720 49 806

1 061 1 061

24 076 2 968 21 108

647 530

693 986

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzforgalom nélküli kiadások

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

591 247 81 376 23 195 188 332 7 580 290 764

238 131 9 141 210 000 18 990

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

647 530

238 131 932 117

31 2

31 2

7.1.1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

2

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

3





1

2

4

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3.

272 829 110 332 106 060

275 629 101 891 106 060

48 386 7 051

58 821 7 534

1 000

1 323

49 801

49 801

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

49 801

49 801

4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

235 788 198 588

235 688 198 488

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói

3.4. 3.5.

4.1.1. 4.1.2.

49 801

49 801

198 588

198 488

4.2. 4.3. 4.4.

Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

35 000

35 000

2 200

2 200

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

52 037

53 739

5 160

9 886

30 812 8 965 6 800

3 960 22 878 8 965 6 800

300

300

5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

950

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9 908

9 908

9 908

9 908


2 255

1 610

2 255

310 1 300

622 618

626 375

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

27 950 27 950


42 780 42 780


210 000

210 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

622 618

280 730 907 105

7.1.1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


2

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

3





1

2

4

4

Kiadások 1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

566 335 68 453 19 706

584 178 69 240 19 677

1.3. 1.4.


188 332 7 580

197 791 9 780

1.5


282 264

287 690

1.6. 1.7.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 397

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.8. 1.9. 1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. 1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. 1.15.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

274 803

276 832

7 461

7 461

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

55 222 55 222

60 720 60 720

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

49 806

49 806

2.3. 2.4.

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. 2.6.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1 061 1 061

24 076 2 968

622 618

668 974

2.7. 2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzforgalom nélküli kiadások

8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

21 108

238 131 9 141 210 000 18 990


9.


10.



238 131 622 618

907 105

7.1.2. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

2

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

4





1

2

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

24 912 24 912

25 012 25 012

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói

24 912

25 012

24 912

25 012

24 912

25 012

3.4. 3.5.

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

7.1.2. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


2

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

4





1

2

3

4

Kiadások 1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.3. 1.4.


1.5


1.6. 1.7.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. 1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14. 1.15.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3. 2.4.

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. 2.6.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7. 2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

8 600

25 012

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

8 600

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.8. 1.9. 1.10.

5.3.

25 012 12 923 3 489


9.


10.



25 012

7.2.melléklet a .../2015. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Polgármesteri hivatal

02


01





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9. 1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2. 2.3. 2.4.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2. 5.3.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7.

5

5

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

100 675

5 103 598

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

100 675

103 598

100 675

103 603

1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

99 360 61 687

102 288 64 021

1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

16 798 17 675 3 200

17 387 17 680 3 200

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 315 1 315

1 315 1 315

100 675

103 603

17

17

Kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


7.2.1. melléklet a .../2015. (…...) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

5

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

97 475

5 100 398

97 475

100 398

10.


97 475

100 403

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

96 160 61 687 16 798 17 675

99 088 64 021 17 387 17 680

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 315 1 315

1 315 1 315

97 475

100 403

17

17

5

Kiadások

3.



7.2.2. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


3 200

3 200

3 200

3 200

10.


3 200

3 200

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


3 200

3 200

3 200

3 200

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 200

3 200

Kiadások

3.



7.3. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Költségvetési szerv I. Pitypang Óvoda

03


01

megnevezése





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5. 5.1.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2. 5.3.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. 9. 9.1.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. 9.3.

130 598

130 999

Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

130 598

130 999

10.


130 598

130 999

1. 1.1. 1.2.


129 328 87 841 24 069

129 729 88 242 24 006

1.3. 1.4. 1.5.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

17 418

17 418

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

1 270 1 270

1 270 1 270

130 598

130 999

38

38

Kiadások

2.4. 3.

63

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



7.3.1. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Költségvetési szerv I. Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

megnevezése

Száma



1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


130 598

10.


130 598

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


130 598

Kiadások

3.



129 328 87 841 24 069 17 418

1 270 1 270

130 598

38

7.3.1. melléklet a .../2015. (…..) önkormányzati rendelethez 04 03

Ezer forintban ! 2015. évi módosított előirányzat 4

130 999

130 999 130 999

129 729 88 242 24 006 17 418 63 1 270 1 270

130 999

38

7.4. melléklet a .../2015. (…...) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

Költségvetési szerv II. Baráti Bölcsőde

04


01

megnevezése





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

350

350

350

350

350 27 499

350 28 404

27 499

28 404

27 849

28 754

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

27 468 16 458 4 432 6 578

28 373 17 363 4 432 6 578

381 381

381 381


27 849

28 754

9

9

Kiadások

3.



Költségvetési szerv II. Bölcsőde Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

megnevezése





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.


5. 5.1. 5.2.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


1. 1.1. 1.2.


1.3. 1.4. 1.5.


2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

2.2. 2.3.

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

27 499

28 404

27 499

28 404

27 499

28 404

27 118 16 458 4 432

28 023 17 363 4 432

6 228

6 228

381 381

381 381

27 499

28 404

9

9

Kiadások

2.4. 3.





Költségvetési szerv II. Bölcsőde

04

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

megnevezése

04





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.


5. 5.1. 5.2.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

350

350

350

350

350

350

350

350

Működési célú átvett pénzeszközök

7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


1. 1.1. 1.2.


350

350

1.3. 1.4. 1.5.


350

350

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

2.2. 2.3.

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 350

350

Kiadások

2.4. 3.




2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents