2015. (... ) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a ........../2015. (...... ) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegéről A/Bevételek

E Ft Működési bevételek Megnevezés

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Vas Megyei Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 2014.12.31.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 2014.12.31.

Összesen Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés 2014.12.31.

347 285

345 733

345 733

317 244

390 983

390 983

664 529

736 716

736 716

1. Önkormányzatok működési támogatásai

214 600

234 608

234 608

0

0

0

214 600

234 608

234 608

1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása

214 600

214 600

214 600

214 600

214 600

214 600

1.2 Működési célú központosított előirányzatok

2 025

2 025

0

2 025

2 025

1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

17 983

17 983

0

17 983

17 983

35 747

35 747

158 308

184 633

184 633

0

0

0

2 100

5 809

5 809 26 514

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 118

67 190

148 886

148 886

2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2 100

209

209

2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP

63 287

21 098

21 098

2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz

25 731

14 440

14 440

67 190

116 772

0

8 586

8 586

0

3 672

2

2

8 584

8 584

0

0

2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. bel. 2014. évi VÁLASZTÁSOK

3. Működési bevételek 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek , államháztartáson belüli megelőlegezések 4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

5 600

5 600

26 514

26 514

0

26 514

63 287

21 098

21 098

116 772

92 921

131 212

131 212

3 672

0

12 258

12 258

0

2

2

3 672

3 672

0

12 256

12 256

0

0

0

0

0

0

0

0

291 621

305 217

305 217

4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 5. Belföldi finanszírozási bevételek

41 567

66 792

66 792

5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 567

66 792

66 792

5.2 Központi, irányító szervi támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

250 054

238 425

238 425

18 694

18 694

41 567

85 486

85 486

250 054

219 731

219 731

250 054

219 731

219 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről

0

0

0

6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez

0

0

0

6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP

0

0

0

6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz

0

0

0

0

0

0

7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7. Felhalmozási bevételek

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

347 285

345 733

345 733

345 733

345 733

0 347 285

317 244

390 983

390 983

664 529

736 716

736 716

-250 054

-219 731

-219 731

-250 054

-219 731

-219 731

67 190

171 252

171 252

414 475

516 985

516 985

1/22



E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről

0

0

0

2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez

0

0

0

2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. bel. 2014. évi VÁLASZTÁSOK

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

3.2 Egyéb működési bevételek , államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

5.2 Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0


2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3. Működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 5. Belföldi finanszírozási bevételek

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

19 000

5 695

5 695

28 618

25 000

25 000

47 618

30 695

30 695

7 500

0

0

3 618

0

0

11 118

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

11 118

0

0

7 500

0

0

7 500

0

0

0

0

0


7 500

3 618


7 500

0


7 500

0

0

0

0

0

7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

4 000

5 695

5 695

25 000

25 000

25 000

29 000

30 695

30 695

4 000

5 695

5 695

25 000

25 000

25 000

29 000

30 695

30 695

19 000

5 695

5 695

28 618

25 000

25 000

47 618

30 695

30 695

0

0

0

47 618

30 695

30 695

0 19 000

0 5 695

5 695

28 618

25 000

25 000

2/22



E Ft Önkormányzat összesen Megnevezés







teljesítés %-a

347 285

345 733

345 733

317 244

390 983

390 983

664 529

736 716

736 716

100,00%


214 600

234 608

234 608

0

0

0

214 600

234 608

234 608

100,00%


214 600

214 600

214 600

0

0

0

214 600

214 600

214 600

100,00%


0

2 025

2 025

0

0

0

0

2 025

2 025

100,00%


0

17 983

17 983

0

0

0

0

17 983

17 983

100,00%

91 118

35 747

35 747

67 190

148 886

148 886

158 308

184 633

184 633

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

209

209

0

5 600

5 600

2 100

5 809

5 809

100,00%

0

0

0

0

26 514

26 514

0

26 514

26 514

100,00%


63 287

21 098

21 098

0

0

0

63 287

21 098

21 098

100,00%


25 731

14 440

14 440

67 190

116 772

116 772

92 921

131 212

131 212

100,00%

3. Működési bevételek

0

8 586

8 586

0

3 672

3 672

0

12 258

12 258

100,00%

3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

2

2

0

0

0

0

2

2

3.2 Egyéb működési bevételek , államháztartáson belüli megelőlegezések

0

8 584

8 584

0

3 672

3 672

0

12 256

12 256

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. bel. 2014. évi VÁLASZTÁSOK

4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Belföldi finanszírozási bevételek

41 567

66 792

66 792

250 054

238 425

238 425

291 621

305 217

305 217

100,00%


41 567

66 792

66 792

0

18 694

18 694

41 567

85 486

85 486

100,00%

0

0

0

250 054

219 731

219 731

250 054

219 731

219 731

100,00%

19 000

5 695

5 695

28 618

25 000

25 000

47 618

30 695

30 695

100,00%

7 500

0

0

3 618

0

0

11 118

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


7 500

0

0

3 618

0

0

11 118

0

0


7 500

0

0

0

0

0

7 500

0

0


7 500

0

0

0

0

0

7 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

5 695

5 695

25 000

25 000

25 000

29 000

30 695

30 695

100,00%

8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről

4 000

5 695

5 695

25 000

25 000

25 000

29 000

30 695

30 695

100,00%

366 285

351 428

351 428

345 862

415 983

415 983

712 147

767 411

767 411

100,00%

0

0

0

-250 054

-219 731

-219 731

-250 054

-219 731

-219 731

100,00%

366 285

351 428

351 428

95 808

196 252

196 252

462 093

547 680

547 680

100,00%

5.2 Központi, irányító szervi támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

3/22


MÉRLEG Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegéről B/Kiadások

E Ft Működési kiadások

Megnevezés

Vas Megyei Önkormányzat Eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Módosított előirányzat

347 285

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal


331 720


280 138

871 86 731

4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai

84 261




399 139

348 910

679 529

730 859

629 048

104 600

122 809

112 809

104 600

122 809

112 809

61 335

79 695

79 592

61 335

80 566

80 463

44 335

55 253

52 553

44 335

55 253

52 553

50 191

120 474

141 332

103 906

207 205

225 593

154 097

53 284

80 415

42 989

55 684

83 918

46 492

58 600

56 231

22 161

871

3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. Dologi kiadások

Összesen


332 244

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások


2 400

3 503

3 503

4.2 ÁROP dologi kiadásai

58 600

56 231

22 161

4.3 EU-s pályázatok dologi kiadásai

25 731

24 527

24 527

67 190

60 917

60 917

92 921

85 444

85 444

5. Egyéb működési célú kiadások

10 500

26 857

9 345

1 500

50

50

12 000

26 907

9 395

1 500

0

1 500

0

0

6 000

7 374

3 900

4 500

5 495

5 495

0

14 038

0

250 054

219 731

219 731

5.1 Nemzetközi kötelezettségek 5.2 Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson belülre

6 000

5.3 Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson kívülre

4 500

5.4 Tartalékok

7 374

3 900

5 445

5 445

50

50

14 038

6. Belföldi finanszírás kiadásai

250 054

219 731

219 731

0

0

0

6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása

250 054

219 731

219 731

0

0

250 054

219 731

219 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai

0

0

0

7.2 ÁROP beruházási kiadásai

0

0

0

7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai

0

0

0

0

0

0

8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai

0

0

0

8.2. ÁROP felújítási kiadásai

0

0

0

8.3 EU-s pályázatok felújítási kiadásai

0

0

0

0

0

0

9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

9.3 Tartalékok

0

0

0

9.4 Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

679 529

730 859

629 048

-250 054

-219 731

-219 731

429 475

511 128

409 317

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7. Beruházások

8. Felújítások

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

347 285

331 720

280 138

-250 054

-219 731

-219 731

97 231

111 989

60 407

0

0

0

0

0

0

332 244

399 139

348 910

332 244

399 139

348 910

4/22



E Ft Felhalmozási kiadások

Megnevezés





0 0

2. Külső személyi juttatások

0

0

0

3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

5.1 Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

5.2 Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson belülre

0

0

0


0

0

0

5.4 Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0

Összesen


0

0

0


0

0

0


1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4. Dologi kiadások

0



0

0

0

6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7. Beruházások

19 000

19 708

10 708

13 618

16 844

16 524

32 618

36 552

27 232

7 500

8 208

8 208

13 618

15 305

15 305

21 118

23 513

23 513

10 000

5 396

5 396

10 000

5 396

5 396

0

0

0

7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai 7.2 ÁROP beruházási kiadásai 7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai

7 500

8 208

8 208

3 618

9 909

9 909

11 118

18 117

18 117

0

0

0

0

1 539

1 219

0

1 539

1 219

1 539

1 219

0

1 539

1 219


0

0

0


0

0

0

11 500

11 500

2 500

9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

11 500

7 500

0

0

4 000

2 500

8. Felújítások 8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai


9.3 Tartalékok

11 500

11 500

9.4 Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

11 500

2 500

0

0

0

7 500 4 000

2 500

0

0

0

19 000

19 708

10 708

13 618

16 844

16 524

32 618

36 552

27 232

0

0

0

19 000

19 708

10 708

13 618

16 844

16 524

32 618

36 552

27 232

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

5/22



E Ft Önkormányzat összesen

Megnevezés








Összesen





teljesítés %-a

347 285

331 720

280 138

332 244

399 139

348 910

679 529

730 859

629 048

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

104 600

122 809

112 809

104 600

122 809

112 809

92%

2. Külső személyi juttatások

0

871

871

61 335

79 695

79 592

61 335

80 566

80 463

100%

3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

86%

0

0

0

44 335

55 253

52 553

44 335

55 253

52 553

95%

86 731

84 261

50 191

120 474

141 332

103 906

207 205

225 593

154 097

68%

2 400

3 503

3 503

53 284

80 415

42 989

55 684

83 918

46 492

55%


58 600

56 231

22 161

0

0

0

58 600

56 231

22 161

39%


25 731

24 527

24 527

67 190

60 917

60 917

92 921

85 444

85 444

100%


10 500

26 857

9 345

1 500

50

50

12 000

26 907

9 395

35%

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0

0

5.2 Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson belülre

6 000

7 374

3 900

0

0

0

6 000

7 374

3 900

53%


4 500

5 445

5 445

0

50

50

4 500

5 495

5 495

100%

4. Dologi kiadások 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai

5.1 Nemzetközi kötelezettségek

5.4 Tartalékok

0

14 038

0

0

0

0

0

14 038

0


250 054

219 731

219 731

0

0

0

250 054

219 731

219 731

100%

6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása

250 054

219 731

219 731

0

0

0

250 054

219 731

219 731

100%

19 000

19 708

10 708

13 618

16 844

16 524

32 618

36 552

27 232

75%

7 500

8 208

8 208

13 618

15 305

15 305

21 118

23 513

23 513

100%

7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai

0

0

0

10 000

5 396

5 396

10 000

5 396

5 396

100%

7.2 ÁROP beruházási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7. Beruházások

7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai

7 500

8 208

8 208

3 618

9 909

9 909

11 118

18 117

18 117

8. Felújítások

0

0

0

0

1 539

1 219

0

1 539

1 219

8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai

0

0

0

0

1 539

1 219

0

1 539

1 219


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


11 500

11 500

2 500

0

0

0

11 500

11 500

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9.3 Tartalékok 9.4 Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

7 500

0

0

0

0

11 500

7 500

0

0

4 000

2 500

0

0

0

0

4 000

2 500

100%

22%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

366 285

351 428

290 846

345 862

415 983

365 434

712 147

767 411

656 280

86%

-250 054

-219 731

-219 731

0

0

0

-250 054

-219 731

-219 731

100%

116 231

131 697

71 115

345 862

415 983

365 434

462 093

547 680

436 549

80%

6/22

2. számú melléklet a ........../2015. (...... ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA kiamelet bevételei címenként

A/Bevételek E Ft ElőCím Alcím irányzat szám szám csoport szám 1. 1.

Cím név

Alcím név

Előirányzat neve




Megyei Igazgatás Vas Megyei Önkormányzat

91 118

345 733 234 608 214 600 2 025 17 983 35 747

345 733 234 608 214 600 2 025 17 983 35 747

2 100

209

209

63 287 25 731 0

0

21 098 14 440 8 586 2 8 584 0

21 098 14 440 8 586 2 8 584 0

41 567 41 567

66 792 66 792

66 792 66 792

19 000 7 500

5 695 0

5 695 0

7 500 7 500 7 500

0 0 0

0

4 000 4 000 366 285 0 366 285

5 695 5 695 351 428 0 351 428

5 695 5 695 351 428 0 351 428

317 244 0

390 983 0

390 983 0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. bel. 2014. évi VÁLASZTÁSOK 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről NKA pályázat 2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP

67 190

148 886

148 886

26 514 5 600

26 514 5 600

2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 3. Működési bevételek 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

67 190 0

116 772 3 672

116 772 3 672

0

3 672 0

3 672 0 238 425 18 694 219 731 25 000 0


1.

1.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása

347 285 214 600 214 600

1.2 Működési célú központosított előirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

2.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. bel. 2014. évi VÁLASZTÁSOK 2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP

3.

2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 3. Működési bevételek 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek, államháztartáson belüli megelőlegezések

4.

4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről

5.

5. Belföldi finanszírozási bevételek 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5.2 Központi, irányító szervi támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.

1.

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP

3.

6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 7. Felhalmozási bevételek 7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele 7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:


2.


1.

1.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Működési célú központosított előirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

2.

3.

3.2 Egyéb működési bevételek, államháztartáson belüli megelőlegezések

4.

4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről

5.

5. Belföldi finanszírozási bevételek 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

250 054

5.2 Központi, irányító szervi támogatás

250 054 28 618 3 618

238 425 18 694 219 731 25 000 0

3 618 0

0

0

25 000 25 000 345 862 -250 054 95 808

25 000 25 000 415 983 -219 731 196 252

25 000 25 000 415 983 -219 731 196 252

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.

1.

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP

3.

6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 7. Felhalmozási bevételek 7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele 7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

7/22

2. számú melléklet a ........../2015. (...... ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA kiamelet kiadásai címenként

B/Kiadások ElőElőCím Alcímirányzat Cím Alcímirányzat szám szám csoport név név csoport szám név 1. 1.

Kiemelt előirányzat neve

Megyei Igazgatás Vas Megyei Önkormányzat 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Foglakoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 3. Munkaadókat terhelő járulékok 4. Dologi kiadások Dologi kiadások alaptevéknységhez kacsolódó Dologi kiadások ÁROP Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 5. Egyéb működési célú támogatások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 6. Belföldi finanszírozás Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 2.

1.

2.

3.

2. 1.

1. 2. 3. 4.

5.

6. 1. 2.

1.

2.

3.

E Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Beruházások alaptevéknységhez kacsolódó Beruházások ÁROP Beruházások EU-s pályázatokhoz kacsolódó Felújítások Felújítások alaptevéknységhez kacsolódó Felújítások ÁROP Felújítások EU-s pályázatokhoz kacsolódó Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok felhalmozási célú Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Foglakoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások ebből 2014. évi válsaztások Munkaadókat terhelő járulékok ebből 2014. évi válsaztások Dologi kiadások Dologi kiadások alaptevéknységhez kacsolódó Dologi kiadások 2014. évi VÁLASZTÁSOK Dologi kiadások ÁROP Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kacsolódó Egyéb működési célú támogatások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Belföldi finanszírozás Központi, irányítószervi támogatások folyósítása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Beruházások alaptevéknységhez kacsolódó Beruházások ÁROP Beruházások EU-s pályázatokhoz kacsolódó Felújítások Felújítások alaptevéknységhez kacsolódó Felújítások ÁROP Felújítások EU-s pályázatokhoz kacsolódó Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok felhalmozási célú Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:



347 285


331 720

280 138

871

871

86 731 2 400 58 600 25 731 10 500

84 261 3 503 56 231 24 527 26 857

50 191 3 503 22 161 24 527 9 345

6 000 4 500

3 900 5 445

250 054 250 054

7 374 5 445 14 038 219 731 219 731

219 731 219 731

19 000 7 500

19 708 8 208

10 708 8 208

7 500 0

8 208 0

8 208 0

11 500

11 500

2 500

11 500

7 500 4 000 351 428 -219 731 131 697

0 2 500 290 846 -219 731 71 115

399 139 122 809 79 695 20 003 55 253 5 460 141 332 77 113 3 302

348 910 112 809 79 592 20 003 52 553 5 460 103 906 39 687 3 302

60 917 50

60 917 50

50

50

0

0

0

13 618 13 618 10 000

16 844 15 305 5 396

16 524 15 305 5 396

3 618 0

9 909 1 539 1 539

9 909 1 219 1 219

0

0

0

345 862 0 345 862

415 983 0 415 983

365 434 0 365 434

366 285 -250 054 116 231

332 244 104 600 61 335 44 335 120 474 53 284

67 190 1 500 1 500

8/22


Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

Vas Megyei Önkormányzat Feladat: a.) beruházás Natur Kulinárium pályázat Rózsakert Beruházás összesen: Feladat: b.) tartalék Felhalmozási tartalék lakásalapból Felhalmozási tartalék összesen Feladat: c.) egyéb felhalmozási kiadás Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadás Vas Megyei Önkormányzat összesen

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Feladat: a.) beruházás televízió készülék irodabútor (szék, irattartó polc, karnis, állófogas, asztali lámpa) telefonkészülék (mobil, asztali) képviselői iPad , notebook (15 db) informatikei eszközök, szofrverek a hivatal működéséhez Gépjármű vásárlás (2014. ben előleg fizetése történt) FUTUR pályázat táblagépek, virtuális tárlatvezető rendszer REG-NET pályázat szerver, informatikai rendszer Beruházás összesen: Feladat: a.) felújítás iroda parkettázás Felújítás összesen Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen


Módosított ekőirányzat

E Ft Teljesítés 2014.12.31.

7 500 7 500

8 208 8 208

8 208 8 208

11 500 11 500

7 500 7 500

0

0 19 000

4 000 4 000 19 708

2 500 2 500 10 708


Módosított ekőirányzat


3 618 13 618

65 321 416 2250 2344 0 1 747 8 162 15 305

65 321 416 2250 2344 0 1 747 8 162 15 305

0 13 618

1 539 1 539 16 844

1 219 1 219 16 524

10 000

9/22


Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az engedélyezett létszámkeretről BESZÁMOLÓJA

Alcím Sor szám szám 1. 1. 2.

1.

Intézmények megnevezése

Vas Megyei Önkormányzat

Fő

Ktgvetési Ktgvetési létszámkeret létszámkeret ebből 8 órás foglalkoztatásra átszámítás átszámítva nélkül Teljes muinkaidős Részmunkaidős Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 2014.12.31. előirányzat előirányzat 2014.12.31. előirányzat előirányzat 2014.12.31. előirányzat előirányzat 2014.12.31. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal ebből prémiuméves foglalkoztatás MINDÖSSZESEN:

27,50 1,00 27,50

27,50 1,00 27,50

25,00 1,00 25,00

28,00 1,00 28,00

28,00 1,00 28,00

25,00 1,00 25,00

Vas Megyei Közgyűlés tagjai (elnök, alelnök kivételével)

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

27,00 1,00 27,00

27,00 1,00 27,00

24,00 1,00 24,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10/22


Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a több éves kihatással járó feladatokról - pályázatok A táblázatban az adatok E Ft-ban szerepelnek. 2015. évi tervezett felhasználás bér nélkül

2014. évi tervezett felhasználás bér nélkül Sorszám

Pályázat megnevezése száma

1.. REG-NET 1.. FUTUR 1.. NATUR KULINARIUM Összesen:

működési célú előirányzat Eredeti előirányzat 29 334 37 856 25 731 92 921

Módosított Teljesítés előirányzat 2014.12.31. 33 967 33 967 26 950 26 950 24 527 24 527 85 444

működési célú előirányzat

felhalmozási célú előirányzat

85 444

Eredeti előirányzat 3 618 7 500 11 118

Módosított Teljesítés előirányzat 2014.12.31. 8 162 8 162 1 747 1 747 8 208 8 208 18 117

18 117

2016. évi tervezett felhasználás


működési célú előirányzat


0 10 777 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 777

0

0

0

11/22l


Vas Megyei Önkormányzat és hiavatala 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevon mérlege E Ft Megnevezés Nyitó adatok Záró adatok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai Egyéb eszközök induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

2 873 192 971 0 0 195 844 0 0 0 0 100 73 312 4 029 10 77 451 30 623 23 858 476 54 957 7 675 0

9 193 195 518 1 750 0 206 461 0 0 0 0 473 101 320 1 302 10 103 105 3 669 74 641 6 960 85 270 1 859 70 594

335 927 405 859 77 441 -157 865 0 0 325 435 4 355 5 719 408 10 482 10 0 0

467 289 405 859 77 441 -157 865 0 -4 648 320 787 40 227 73 424 1 085 114 736 10 0 31 756

335 927

467 289

12/22


Vas Megyei Önkormányzat és hiavatala 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont eredménykimutatása E Ft Megnevezés Előző év Tárgy év 01 02

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0 0

0 79

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 79 0 0 0 468 621 292 940 5 448 767 009 9 859 141 932 0 0 151 791 126 181 85 326 57 217 268 724 22 214 340 500 -16 141 0 75 0 0 75 0 0 40 0 40 35 -16 106 1 349 10 109 11 458 0 11 458 -4 648

13/22


Vas Megyei Önkormányzat és hiavatala 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont maradványkimutatása E Ft Megnevezés Összeg 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

453 610 436 549 17 061 313 801 219 731 94 070 111 131 0 0 0 0 0 0 0 111 131 25 745 85 386 0 0

14/22


Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2013. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA maradvány kimutatása KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT Megnevezés Módosított Teljesítés Kiadási előirányzat 2014.12.31. megtakarítás/ bevételi többlet 234 608 234 608 0 1. Önkormányzatok működési támogatásai 184 633 184 633 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 258 12 258 0 3. Működési bevételek 0 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök 305 217 305 217 0 5. Belföldi finanszírozási bevételek 0 0 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 7. Felhalmozási bevételek 30 695 30 695 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 767 411 767 411 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 122 809 112 809 10 000 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 80 566 80 463 103 2. Külső személyi juttatások 55 253 52 553 2 700 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225 593 154 097 71 496 4. Dologi kiadások 26 907 9 395 17 512 5. Egyéb működési célú kiadások 219 731 219 731 0 6. Belföldi finanszírozás kiadásai 23 513 23 513 0 7. Beruházások 1 539 1 219 320 8. Felújítások 11 500 2 500 9 000 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 767 411 656 280 111 131 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 111 131 MARADVÁNY ÖSSZESEN

15/22


Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról (bruttó érték) E Ft Vas Megyei Önkormányzat

Megnevezés 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+.+06) 1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármûvek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Forgalom képtelen

Db 4 0 0 0 0 0 4 3 12 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korlátozotta n forgalomkép Forgalomkép Nem besorolt es es 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899 0 0 6 763 0 0 5 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 998 0 0 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 647 0 0

Összesen 899 0 0 0 0 0 899 6 763 5 235 0 0 0 0 0 0 11 998 1 750 0 0 0 0 0 1 750 0 0 0 0 0 0 14 647

16/22


B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai Egyéb eszközök induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

0 0 0 0 0 60 053 599 0 60 652 3 669 29 709 0 33 378 0 28 713 122 743 4 924 66 792 11 659 0 -13 925 69 450 37 517 24 697 370 62 584 0 0 2 996 135 030

17/22



Megnevezés 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+.+06) 1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármûvek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Forgalom képtelen

Db 47 0 0 0 0 0 47 7 231 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korlátozotta n forgalomkép Forgalomkép Nem besorolt es es 133 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 308 0 0 191 076 0 0 98 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 139 0 0

Összesen 133 308 0 0 0 0 0 133 308 191 076 98 755 0 0 0 0 0 0 289 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 139

18/22


B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0 0 0 0 473 41 267 703 10 42 453 0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

44 932

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

51 892 1 859

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai Egyéb eszközök induláskori értéke G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

6 960

41 881 138 085 400 935 10 649 -169 524 0 9 277 251 337 2 710 48 727 715 52 152 10 0 28 760 332 259

19/22


Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi BESZÁMOLÓJA a 2014. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások felhasználásáról Ft-ban Megnevezés

01 02 03

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

A központi Az önkormányzat Az önkormányzat költségvetésből által az adott által fel nem támogatásként célra ténylegesen használt, de a rendelkezésre felhasznált következő évben bocsátott összeg összeg jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1 949 000 0

0 0 1 949 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

76 454 0 0 0 0 0 0 0 0 2 025 454 0 0 0 0

76 454 0 0 0 0 0 0 0 0 2 025 454 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 17 040 000 0

0 10 000 000 0

0 7 040 000 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 942 975

0 0 942 975

0 0 0

0 0 0

Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 80

Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)

0 0

0 0

0 0

0 0

81

Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)

0

0

0

0

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)

20/22


Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi BESZÁMOLÓJA a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolásáról Ft-ban Megnevezés

Az Ebből 2014. Eltérés (fel önkormányzat évben az előirt nem használt) által a 2013. határidőig (=4-3) évben fel nem ténylegesen használt, de felhasznált 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)

1 01 02 03 04 05 06 07

2 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

3 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

08

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0

0 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

21/22


Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzati 2. Hivatal Összesen: 1.

1 982 1 982

728 728

10 670

7 000

14 500

1 900

10 670

7 000

14 500

1 900

Összesen:

360 napot meghaladó

180-360 nap

90-180 nap

Le nem járt

60-90 nap

Intézmények megnevezése

0-30 nap

Sorszá m

30-60 nap

Vas Megyei Önkormányzat és hiavatala 2014. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítóállomány alakulásáról E Ft

34 070

0

2 710 36 780

22/22

2015. (... ) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents