AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
1. oldal ezer forint
2015. évi IV. módosítás
eltérés
1 390 081
1 525 115
1 539 488
14 373
881 393
1 036 146
1 036 508
362
1 306 400
1 413 875
1 415 050
1 175
481 227
483 485
481 224
-2 261
V. Felhalmozási bevételek
27 223
38 023
38 023
0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
32 400
74 462
74 462
0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58 313
58 103
58 103
0
4 177 037
4 629 209
4 642 858
13 649
III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek
Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek
0
554 068
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
765 083
765 083
0
7 419
46 314
38 895 38 895 52 544
Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
554 068 4 731 105
772 502 5 401 711
811 397 5 454 255
Működési kiadások
2 415 305
2 713 984
2 714 727
743
Önkormányzat
1 620 204
1 872 803
1 873 468
665
Önkormányzati Hivatal
366 800
377 373
377 451
78
Intézmények
428 301
463 808
463 808
0
Felhalmozási kiadások
1 935 775
2 506 193
2 510 069
3 876
Fejlesztési kiadások
1 831 724
2 400 358
2 404 234
3 876
Intézm saját hatásk fejl
10 075
14 088
14 088
0
Felújítás
93 976
91 747
91 747
0
Tartalékok
261 290
55 380
102 113
46 733
Általános
224 639
22 092
33 688
11 596
Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg
36 651
33 288
68 425
35 137
4 612 370
5 275 557
5 326 909
51 352
83 333
83 333
83 333
0 1 192
35 402
42 821
44 013
118 735
126 154
127 346
1 192
4 731 105 36 651
5 401 711 33 288
5 454 255 68 425
52 544
390 6 701 5 000 13 736 3 000 4 000
390 6 701 2 620 13 736 2 700 1 041 1 437
390 6 701 54 13 736 2 700 1 041 1 437
35 137 0 0 -2 566 0 0 0 0
5
5
0
2 000 0
2 000
0 0
670
670
0
892
892
892
0
1 560
1 096
1 096 37 703
0 37 703
Szociális ágazati pótlék elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség Család és gyermekjóléti központ fejlesztési tám. 1838/2015.(XI.24.) Korm.határozat Bérkompenzáció előleg Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa Állami támogatás megelőlegezés
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg
1 372
0
2. oldal ezer forint
0
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2015. évi 2015. évi IV. III. módosítás módosítás
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása
1 289 494
2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. évi III. módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
1 423 603
8 301
11 187
15 004
2015. évi IV. módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2015. évi 2015. évi IV. III. módosítás módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
17 156
2 152
0
0
89 400
94 809
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2015. évi 2015. évi III. 2015. évi IV. eredeti ei. módosítás módosítás
eltérés
eltérés
98 729
3 920
1 390 081
1 525 115
1 539 488
14 373
0
0
1 011 525
1 098 566
1 106 867
8 301
1 011 525
1 098 566
1 106 867
8 301
558 359
559 603
559 603
0
0
0
558 359
559 603
559 603
0
257 579
260 369
260 369
0
0
0
257 579
260 369
260 369
0
179 748
180 293
188 595
8 302
0
0
179 748
180 293
188 595
8 302
15 839
17 028
17 028
0
0
0
15 839
17 028
17 028
0
73 591
73 590
-1
0
0
0
73 591
73 590
-1
7 682
7 682
0 0
0 0
0 0
0
7 682
7 682
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások
1 415 302
3. oldal ezer forint
277 969
316 736
316 736
0
0
11 187
0
15 004
17 156
0
0
0
2 152
89 400
94 809
98 729
3 920
378 556
426 549
432 621
6 072
0
88 000
88 000
89 103
1 103
88 000
88 000
89 103
1 103
881 393
1 036 146
1 036 146
0
0
0
0
0
0
0
362
362
881 393
1 036 146
1 036 508
362
0
4 793
4 793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 793
4 793
0
4 793
4 793
0
0
0
0
4 793
4 793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362
881 393
1 031 353
1 031 715
362
881 393
1 031 353
1 031 353
362
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 2.3.3. Települési adó 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
4. oldal ezer forint
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. évi 2015. évi IV. III. módosítás módosítás
2015. évi III. módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
1 305 900 393 000 366 000 27 000
1 413 375 393 000 366 000 27 000
1 413 375 393 000 366 000 27 000
0 0 0 0
907 900
1 015 927
1 015 927
590 000 590 000 48 000
670 000 670 000 48 000
269 900 267 000 1 400 1 500
297 927 297 000 927 0
500
500
2015. évi IV. módosítás 1 675
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2015. évi 2015. évi IV. III. módosítás módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2015. évi 2015. évi III. 2015. évi IV. eredeti ei. módosítás módosítás
eltérés
eltérés
1 175 0 0 0
0 0 0 0
1 306 400 393 000 366 000
1 413 875 393 000 366 000 27 000
1 415 050 393 000 366 000 27 000
1 175 0 0 0
0
0
0
907 900
1 015 927
1 015 927
0
670 000 670 000 48 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
590 000 590 000 48 000
670 000 670 000 48 000
670 000 670 000 48 000
0 0 0
297 927 297 000 927
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
269 900 267 000
297 927 297 000 927 0
297 927 297 000 927 0
0 0 0 0
5 000
4 448
4 448
0
500
500
1 675
1 175
361 438
361 924
361 924
0
22 352
22 352
20 453
-1 899
1. Készletértékesítés bevétele
0
97 437
99 209
98 847
0
0
5 500
4 948
6 123
1 175
-362
481 227
483 485
481 224
-2 261
0
0
2. Szolgáltatások ellenértéke
271 156
271 156
268 656
-2 500
16 220
16 220
14 460
-1 760
35 713
42 310
41 877
-433
323 089
329 686
324 993
-4 693
Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
191 000
191 000
191 000
0
11 000
11 000
9 240
-1 760
6 384
12 684
12 684
0
208 384
214 684
212 924
-1 760
2 500
2 500
2 500
0
1 372
1 372
1 456
84
1 969
1 969
1 969
0
5 841
5 841
5 925
84
3 000
3 000
5 500
2 500
0
0
0
0
5 200
0
8 200
3 000
5 500
2 500
2 500
2 500
0
5 200
0
5 200
0
2 500
2 500
3 000
0
0
0
3 000
3 000
3 000
0
0
0
35 614
35 734
35 571
-163
35 614
35 734
35 571
-163
4 298
-452
11 613
11 706
11 940
234
93 145
93 724
93 506
-218
6 836
7 470
7 470
10
0 0
0 0
6 836 8 010
7 470 8 010
7 470 8 010
0 0
229
229
492
20
20
0
492
20
249
229
0
0
0
0
0
0
27 223
38 023
38 023
0
0 0
27 223
37 223
37 223
0 0
4. Tulajdonosi bevételek 4.1. Üzemeltetési díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék
3 000
3 000
5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel
76 782
77 268
77 268
0 0 0
10
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
4 750
8 000
8 000
8 000
0
0
27 223
38 023
38 023
0
0
27 223
37 223
37 223
0 0
800
800
0
0
0
0
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről
4 750
10
0
0 0
0 32 400
74 397
74 397
0 0
0 0
0
0
0
0
65
65
0
27 400
67 400
67 400
0
0
5 000
6 997
6 997
0
0
65
65
0
0
0
0
0
0
32 400
74 462
74 462
0
0
0
0
0
0
0
27 400
67 400
67 400
0
0
5 000
7 062
7 062
0
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2015. évi 2015. évi IV. III. módosítás módosítás
2015. évi eredeti ei. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
58 313
58 103
1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:
58 313
58 103
3 956 161
VIII. Finanszírozási bevételek
58 103
2015. évi III. módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
0
0
0
2015. évi IV. módosítás 0
5. oldal ezer forint
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2015. évi 2015. évi IV. III. módosítás módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
0
0
0
0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2015. évi 2015. évi III. 2015. évi IV. eredeti ei. módosítás módosítás
eltérés
eltérés
0
58 313
58 103
58 103
0
0
0
0
0
0
0
0
58 103
0
0
0
58 313
58 103
58 103
0
0
0
0
0
0
4 397 270
4 405 571
8 301
34 039
37 856
39 284
1 428
186 837
194 083
198 003
3 920
4 177 037
4 629 209
4 642 858
13 649
554 068
743 771
782 666
38 895
0
10 118
10 118
0
0
18 613
18 613
0
554 068
772 502
811 397
38 895
554 068
736 352
736 352
0
0
10 118
10 118
0
0
18 613
18 613
0
554 068
765 083
765 083
0
0
0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
60 865
231 168
231 168
0
8 152
8 152
0
17 752
17 752
0
60 865
257 072
257 072
0
493 203
505 184
505 184
0
1 966
1 966
0
861
861
0
493 203
508 011
508 011
0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek
0
7 419
46 314
38 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 419
46 314
38 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ebből közfoglalkoztatott
0
554 068 4 510 229 53 50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 419
46 314
38 895
554 068 4 731 105 214,33 60
772 502 5 401 711 215,33 60
811 397 5 454 255 215,33 60
38 895 52 544 0 0
7 419
46 314
38 895
743 771 5 141 041 53 50
782 666 5 188 237 53 50
38 895 47 196 0 0
0 34 039 73,33 0
10 118 47 974 73,33 0
10 118 49 402 73,33 0
0 1 428 0 0
0 186 837 88 10
18 613 212 696 89 10
18 613 216 616 89 10
0 3 920 0 0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás 0
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA
2015. évi eredeti ei.
eltérés
1 035
1 035
0
1 035
1 035
0
0
0
0
23 330
0 0 0 0 0 0
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás 0
23 330
23 330
1. Készletértékesítés bevétele
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
2015. évi eredeti ei.
eltérés
406
406
0
406
406
0
0
0
0
22 398
0 0 0 0 0 0
0 0
6. oldal ezer forint
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás 0
0
0
21 198
22 398
0
2015. évi eredeti ei.
eltérés
0
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás 0
0
0 0
LÓCZY L. GIMNÁZIUM
1 049
1 049
0
1 049
1 049
0
0
0
0
0 0
1 548
0
1 548
0
0
1 548
0 0 0 0 0 0
eltérés
0 0
11 749
12 849
12 849
0 0 0 0 0 0
0
4 720
5 820
5 586
-234 0
0
0
0
2. Szolgáltatások ellenértéke
756
756
756
0
385
385
385
0
Ebből: bérleti díj
756
756
756
0
385
385
385
0
0
4 720
5 820
5 820
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
355
355
355
0
765
765
765
0
182
182
182
0
427
427
427
0
14 957 4 339 2 923
14 957 4 339 2 923
14 957 4 339 2 923
0 0 0 0 0
13 525 3 962 2 561
13 970 4 083 3 195
13 970 4 083 3 195
0 0 0 0 0
894 291 181
894 291 181
894 291 181
0 0 0 0 0
3 182 2 249 1 171
3 182 2 249 1 171
3 182 2 483 1 171
0 0 234 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
Költségvetési bevételek összesen:
23 330
24 365
24 365
0
21 198
22 804
22 804
0
1 548
1 548
1 548
0
11 749
13 898
13 898
0
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:
46 094
50 336
50 336
0
38 551
45 855
45 855
0
4 428
4 640
4 640
0
35 722
39 806
39 806
0
0
0
0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat ebből: TÁMOP pályázatok
0
1 949
1 949
0
1 949
1 949
0
2 194
2 194
0
2 194
2 194
0
843
843
0
843
843
0
1 823
1 823
0
1 823
1 823
0
0
0
0
0 0
38 551
43 661
43 661
0 0
4 428
3 797
3 797
0 0
0 35 722
37 983
37 983
0 0
46 094
48 387
48 387
45 394
47 762
47 762
0
37 924
43 034
43 034
0
4 284
3 593
3 593
0
35 095
37 356
37 356
0
700 69 424
625 74 701
625 74 701
627 59 749
627 68 659
627 68 659
204 6 188
204 6 188
627 53 704
627 53 704
7,00
7,00
7,00
7,00
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
2,00 9,00
2,00 9,00
2,00 9,00
1,00 8,00
1,00 8,00
1,00 8,00
0,50
0,50
0,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 47 471
7,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5 976
7,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,00 6,50
2,00 6,50
2,00 6,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0
0
7. oldal ezer forint
0
0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
FERENCSIK J. ZENEISKOLA
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás 0
2015. évi eredeti ei.
267
267
0
267
267
0
0
0
0
1 006
0 0 0 0 0 0
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás 0
0
0
1 506
1 006
1. Készletértékesítés bevétele
2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás
LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR
2015. évi eredeti ei.
eltérés
0
2 757
2 757
0
1 400
2 412
2 412
0
0
2 757
2 757
0
1 400
2 412
2 412
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
59 331
61 131
61 131
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
6 334
7 434
7 200
7 434
7 434
0
0
0
eltérés
0
0 0
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás
0
0
0 0
BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP
eltérés
8. oldal ezer forint
0
2 790
2 725
2 725
-234
2 319
2 254
2 254
0
0
50
50
50
0
0
2. Szolgáltatások ellenértéke
473
473
473
0
0
Ebből: bérleti díj
473
473
473
0
0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
240
240
240
0
0
1 969
1 969
1 969
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 32 558 11 162 6 836 0
0 33 003 11 255 7 470 0
0 33 003 11 489 7 470 0
0 0 234 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
472 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök
321
293
293
472 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0 0
451
451
451
20 0 0
20 0 0
20 0 0
0
65
65
0
65
65
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
Költségvetési bevételek összesen:
1 506
1 273
1 273
0
0
0
0
0
59 331
63 888
63 888
0
4 190
5 202
5 202
0
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:
5 961
7 345
7 345
0
8 922
8 893
8 893
0
139 678
156 875
156 875
0
42 555
46 766
46 766
0
0
0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok
0
713
713
0
713
713
0
159
159
0
0
7 681
7 681
0
2 057
2 057
0
159
159
0
0
7 681
7 681
0
2 050
2 050
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0 139 678
0 149 194
0 149 194
0 0
0 0
5 961
6 632
6 632
0 0
8 922
8 734
8 734
0 0
42 555
44 709
44 709
5 761
6 432
6 432
0
8 916
8 728
8 728
0
137 374
146 905
146 905
0
39 684
40 799
40 799
0
200 7 467
200 8 618
200 8 618
6 8 922
6 8 893
6 8 893
2 289 220 763
2 289 220 763
3 910 51 968
3 910 51 968
1,00
3,00
3,00
3,00
1,50 9,50
1,00 2,00
3,00
3,00
3,00
23,00 0,00 0,00 6,00 29,00
1,50 9,50
1,00 2,00
23,00 0,00 0,00 6,00 29,00
1,50 9,50
1,00 2,00
23,00 0,00 0,00 6,00 29,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 871 46 745
1,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 304 199 009
1,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,00 12,00
1,00 12,00
1,00 12,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0
0
9. oldal ezer forint
0,00
0,00
0,00
0
0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
VÁROSI RENDELŐINTÉZET
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói pótlék,) IV. Működési bevételek
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás
Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok
2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
88 359
92 279
3 920
0
1 281
1 281
0
89 400
94 809
98 729
3 920
11 187
15 004
17 156
2 152
88 359
92 279
3 920
0
1 281
1 281
0
89 400
94 809
98 729
3 920
11187
15004
17156
2 152
88 000
88 000
89 103
1 103
0
0
0
0
88 000
88 000
89 103
1 103
0
0
362
362
0
0
0
0
0
0
362
362
0
0
0
362
362 0 0 0 0 -362
2 731
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 97 437
0 0 0 0 0 99 209
362 0 0 0 0 98 847
362 0 0 0 0 -362
0
0
0
0
0
163
35 713
42 310
41 877
32 260
32 622
32 260
3 056
2 731
0 27 060
32 622
32 260
5 200
5 200
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzeszközök
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
88 000
Ebből: bérleti díj
4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2015. évi eredeti ei.
eltérés
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
88 000
1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke
VÁROSI BÖLCSŐDE
10. oldal ezer forint
5 200
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
-362
163
0 0
500
500
1675
500 22352
500 22352
1675 20453
0 1 175 0 0 1 175 -1 899
-433
16220
16220
14460
-1 760
0
0
0
50
12 684
12 684
0
11000
11000
9240
-1 760
0
0
1 969
1 969
1 969
0
1372
1372
1456
84
0 -163 0 0 0
5 200 35 614 11 613 6 836 0
0 35 734 11 706 7 470 0
0 35 571 11 940 7 470 0
0 -163 234 0 0
4750
4750
4298
10
10
0 0 -452 0 0
0 0 0 0 0 0
492 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
65
65
0
0
0
65
65
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 056
2 731
2 568
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0
10 229
0
0
0
0
0
0
229 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
120 260
120 981
124 901
3 920
3 056
4 012
4 012
0
186 837
194 083
198 003
3 920
34 039
37 856
39 284
1 428
23 954
28 485
24 565
-3 920
41 052
45 421
45 421
0
247 239
277 547
273 627
-3 920
337 061
345 783
344 433
-1 350
0
10118
10118
0
6 222
6 222
0
2 653
2 653
0
0
18 613
18 613
0
6 142
6 142
0
0
1 879
1 879
0
0
17 752
17 752
0
8152
8152
0 0
80
80
0
774
774
0
0
861
861
0
1966
1966
0
23 954
22 263
18 343
0 -3 920
41 052
42 768
42 768
0 0
0 247 239
0 258 934
0 255 014
0 -3 920
337 061
335 665
334 315
0 -1 350
23 554
21 501
17 581
-3 920
40 852
42 568
42 568
0
241 464
251 773
247 853
-3 920
333 061
331 365
330 015
-1 350
400 144 214
762 149 466
762 149 466
200 44 108
200 49 433
200 49 433
5,00 9,00
5,00 9,00
5,00 9,00
1,00 15,00
1,00 15,00
1,00 15,00
7 161 471 630 0 41,50 36,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0
7 161 471 630 0 41,50 36,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 300 383 717
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
5 775 434 076 0 40,50 36,50 1,00 10,00 88,00 0,00 0
4 300 383 639
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 000 371 100
11,00 18,00 1,00 2,00 32,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 3,00 1,00
5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 3,00 1,00
5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 3,00 1,00
0 78 0 0 0 0 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0
0
11. oldal ezer forint
0
0
0
0
50,00
50,00
50,00
0
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez MEGNEVEZÉS
LÉTSZÁM
MUTATÓ
FAJLAGOS
ELŐIRÁNYZAT
1 oldal Forint
MÓDOSÍTOTT EI. I.
I. MÓDOSÍTÁS
MÓDOSÍTOTT EI. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS II.
II. MÓDOSÍTÁS
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA
558 358 745
1 244 473
559 603 218
0
559603218
0
559603218
0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
558 358 745
0
558 358 745
0
558358745
0
558358745
0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)
180 131 400
180 131 400
180131400
180131400
180 131 400
180 131 400
180 131 400
180131400
0
0
0
0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.
97 768 114
97 768 114
97768114
97768114
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.
15 627 198
15 627 198
15 627 198
15627198
0
0
0
0
57 680 000
57 680 000
57 680 000
57680000
39,33
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.
4 580 000
Beszámítás összege
Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
13894
2 700
Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása
2 550,0
Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege
0
0
0
0
2 176 616
2 176 616
2 176 616
2176616
0
0
0
0
22 284 300
22 284 300
22 284 300
22284300
0
0
0
0
37 513 800
37 513 800
37 513 800
37513800
-37 513 800
-37 513 800
-37 513 800
-37513800
303 450
303 450
303 450
303450
-303 450
-303 450
-303 450
-303450
381 715 400
381 715 400
381 715 400
381715400
-101 256 169
-101 256 169
-101 256 169
-101256169
1 244 473
1244473
1244473
0
0
2. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
1 244 473
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)
39,9
26,60
4 152 000
257 579 333
257 579 333
110 443 200
110 443 200
-352000
257227333
0 3141600
110 443 200
260368933 110443200
30
20,00
1 800 000
36 000 000
36 000 000
36 000 000
36000000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)
39,2
13,07
4 152 000
54 252 800
54 252 800
54 252 800
54252800
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg)
39,2
39,20
35 000
1 372 000
1 372 000
1 372 000
1372000
30
10,00
1 800 000
18 000 000
18 000 000
18 000 000
18000000
Gyermeklétszám (8 hó)
443
295,33
70 000
20 673 333
20 673 333
20 673 333
20673333
Gyermeklétszám (4 hó)
435
145,00
70 000
10 150 000
10 150 000
10 150 000
10150000
19
19
352 000
6 688 000
6 688 000
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó)
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.
0
Oldal 1
-352000
6 336 000 0
6336000 3141600
3141600
0
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez MEGNEVEZÉS
LÉTSZÁM
MUTATÓ
FAJLAGOS
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI
ELŐIRÁNYZAT
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
MÓDOSÍTOTT EI. I.
I. MÓDOSÍTÁS
179 747 596
Pénzbeli szociális juttatások
2 oldal Forint
1 446 124
181 193 720 -
22 638 420
-1500000
21 138 420
9 670 000
-1500000
8 170 000 12 968 420
12 968 420
Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog.
89 100 540
családsegítés
24422
4,8844
családsegítés társulási kiegészítés
0
MÓDOSÍTOTT EI. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS II.
II. MÓDOSÍTÁS
89 100 540
2 389 850
178803870 0
-5 503 600
1 489 440
21138420
180293310 0
-89424
8 170 000
8170000
-89424
12 968 420
12968420
83596940
0
83596940
1 975 000
9 646 690
9 646 690
9 646 690
9646690
24422
24 422,00
300
7 326 600
7 326 600
7 326 600
7326600
gyermekjóléti szolgálat
3064
4,2220
1 975 000
8 338 450
8 338 450
8 338 450
8338450
gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés
3064
3 064,00
1 200
3 676 800
3 676 800
3 676 800
3676800
szociális étkeztetés
115
115
55 360
6 366 400
6 366 400
5 812 800
5812800
házi segítségnyújtás
35
35
188 500
6 597 500
6 597 500
6 597 500
6597500
időskorúak nappali intézényi ellátása
40
40
163 500,0
6 540 000
6 540 000
6 540 000
6540000
20 350 000
20 350 000
-4950000
15 400 000
15400000
13 750 000
13 750 000
-8250000
5 500 000
5500000
0
0
6 600 000
6600000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás
25
25
550 000
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulási kiegészítés
0
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak
15
15
220 000
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
6
6
550 000
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Gyermekétkeztetés támogatása
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3300000
20 258 100
20 258 100
20258100 20258100
41
41
494 100
20 258 100
20 258 100
20 258 100
0
0
518 805
0
0
0
1 632 000
68 008 636
68 008 636
1137 1137
25,53
1 632 000
41 664 960
41 664 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
1137
23169,46
23 169,46
26 343 676
26 343 676 2 946 124
Szociális ágazati pótlék
2 946 124
Kulturális feladatok támogatása
15 839 160 13 894
13 894
1 140
1 188 703
15 839 160
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
3300000
20 258 100
Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
-553600
1 188 703 0
1705350
0
69713986 41664960
424320
1705350
28 049 026
28049026
7966432
1408400
4354524
1489440
5843964
0
0
0
0
0
17 027 863
0
17027863
0
17027863
15 839 160
15 839 160
15839160
1 188 703
1 188 703
1188703
0
0
0
0
0
0
7852151
7 852 151
9860739
17712890
55877594
73590484
2015. évi bérkompenzáció
6639511
6 639 511
3487674
10 127 185
2748034
12875219
nyári étkeztetés biztosítása
1212640
1 212 640
1 212 640
-1093840
Szociális kiegészítő ágazati pótlék
4468065
4 468 065
Helyi közösségi közlekedés támogatása
1905000
1 905 000
Lakossági víz- és csatornatámogatás 2 793 000 1 500 000
1293000
1 293 000
7 682 267 1 011 524 834
Oldal 2
19 413 718
7 682 267 1030938552
2000000
1040850441
118800
54223400 0
4793000 1500000
7682267 9 911 889
0
1905000
2000000
Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolás) Összesen
2793000 1500000
0
4468065 54223400
0
8390752
41 664 960
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
0
0
69713986
0
Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - Muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának gyarapítása Család és gyermekjóléti központ kialakításához
8 301 328
21138420
1293000 2000000 7682267
62 508 634
1 103 359 075
8 301 328
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez MÓDOSÍTOTT EI. IV. 559603218 558358745 180131400 180131400 0 97768114 15627198 0 57680000 0 2176616 0 22284300 0 37513800 -37513800 303450 -303450 381715400 -101256169 1244473 0 260368933 110443200 36000000 54252800 1372000 18000000 20673333 10150000 6336000 3141600
Oldal 3
3 oldal Forint
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez MÓDOSÍTOTT EI. IV. 188594638 21048996 8080576 12968420 83596940 9646690 7326600 8338450 3676800 5812800 6597500 6540000 15400000 5500000 0 6600000 3300000 20258100 20258100 0 78104738 42089280 36015458 5843964 0 0 17027863 15839160 1188703 0 0 73590484 12875219 118800 4468065 1905000 54223400 4793000 1500000 1293000 2000000 7682267 1 111 660 403
Oldal 4
4 oldal Forint
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez I. MÓDOSÍTÁS Mell.
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sorszám Megnevezés
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása II.1. (3hó) II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Bérkompenzáció Kiserdei óvoda összesen:
II.1.
II.1. II.1. II.1.
II.1. II.1. II.1. II.1.
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása II.1. (3hó) II.2. Gyermeklétszám (8 hó) II.2. Gyermeklétszám (4 hó) III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Bérkompenzáció Óvárosi óvoda összesen: II.1. II.1. II.1. II.1.
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása II.1. (3hó) II.2. Gyermeklétszám (8 hó) II.2. Gyermeklétszám (4 hó) III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Bérkompenzáció Tündérkert óvoda összesen: II.1. II.1. II.1. II.1.
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása II.1. (3hó) II.2. Gyermeklétszám (8 hó) II.2. Gyermeklétszám (4 hó) III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. Bérkompenzáció Kökörcsin óvoda összesen:
LÉTSZÁM
MUTATÓ
FAJLAGOS
ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT EI. I.
19,05 14,00 18,17 14,00
12,91
4152000
52730400
9,33 6,057 4,7
1 800 000 4 152 000 1 800 000
16 800 000 25 147 280 8 400 000
52 730 400 16 800 000 25 147 280 8 400 000
18,17 215,00 205,00 167,00 167,00
18,17 143,3 68,3 3,75 167,00
35 000 70 000 70 000 1 632 000 23 169,46
10 033 333 4 783 333 6 119 656 3 869 300
10 033 333 4 783 333 6 119 656 3 869 300
352 000
2 816 000
8,00
10,66 9,00 11,32 9,00 11,32 117,00 125,00 96,00 96,00
39,90 39,20 443,00 435,00
7,10 6,00 3,773 3,00
4 152 000 1 800 000 4 152 000 1 800 000
29 479 200 10 800 000 15 666 880 5 400 000
11,32 78,00 41,67 2,16 96,00
35 000 70 000 70 000 1 632 000 23 169,46
5 460 000 2 916 667 3 517 886 2 224 268
5 460 000 2 916 667 3 517 886 2 224 268
352 000
1 760 000
276 860 276 860
130 699 302
6,52 5,00 6,28 5,00
4,35 3,33 2,09 1,67
4 152 000 1 800 000 4 152 000 1 800 000
18 061 200 6 000 000 8 691 520 3 000 000
6,28 69,00 66,00 54,00
6,28 46,00 22,00 1,21 54,00
35 000 70 000 70 000 1 632 000 23 169,46
3 220 000 1 540 000 1 978 811 1 251 151
3 220 000 1 540 000 1 978 811 1 251 151
352 000
1 760 000
345 948 345 948
77 224 901
5,00
3,67 2,00 3,43 2,00
2,45 1,33 1,14 0,67
4 152 000 1 800 000 4 152 000 1 800 000
10 172 400 2 400 000 4 747 120 1 200 000
1 760 000 389 128 45 891 810 0 10 172 400 2 400 000 4 747 120 1 200 000
3,43 42,00 39,00 33,00 33,00
3,43 28,00 13,00 0,74 33,00
35 000 70 000 70 000 1 632 000 23 169,46
1 960 000 910 000 1 209 273 764 592
1 960 000 910 000 1 209 273 764 592 352 000 136 017 23 851 402
45 502 682
1,00
352 000
352 000 136017 136 017
Oldal 5
IV.MÓDOSÍTÁS
MÓDOSÍTOTT IV. EI. 52 730 400 16 800 000 25 147 280 8 400 000
250478
635 950 10 033 333 4 783 333 6 119 656 4 119 778
635 950 10 033 333 4 783 333 6 119 656 4 119 778
635 950 10 033 333 4 783 333 6 357 235 7 409 550
-352000 131445 665873
2 464 000 408 305 131 642 035 29 479 200 10 800 000 15 666 880 5 400 000
2 464 000 504 888 131 738 618 0 29 479 200 10 800 000 15 666 880 5 400 000
143987
396 200 5 460 000 2 916 667 3 517 886 2 368 255
396 200 5 460 000 2 916 667 3 517 886 2 368 255
174879 715066
1 760 000 520 827 78 285 915
96583
96583
18 061 200 6 000 000 8 691 520 3 000 000
1 760 000 694 944 78 460 032 0 18 061 200 6 000 000 8 691 520 3 000 000
80993
219 800 3 220 000 1 540 000 1 978 811 1 332 144
219 800 3 220 000 1 540 000 1 978 811 1 332 144
193929 494722
1 760 000 583 057 46 386 532
174117
174117
237579 3289772
3527351
62626 2788085
2850711
140267 1681786
2 464 000 504 888 135 265 969 0 29 479 200 10 800 000 15 666 880 5 400 000 396 200 5 460 000 2 916 667 3 580 512 5 156 340 1 760 000 694 944 81 310 743 0 18 061 200 6 000 000 8 691 520 3 000 000 219 800 3 220 000 1 540 000 2 119 078 3 013 930
10 172 400 2 400 000 4 747 120 1 200 000
1 760 000 776 986 46 580 461 0 10 172 400 2 400 000 4 747 120 1 200 000
49496
120 050 1 960 000 910 000 1 209 273 814 088
120 050 1 960 000 910 000 1 209 273 814 088
-40126 864097
120 050 1 960 000 910 000 1 169 147 1 678 185
46101 215647
352 000 182 118 24 067 049
352 000 227 457 24 112 388
823971
352 000 227 457 24 936 359
120050
23 715 385
III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTÁS EI. III. 52 730 400 16 800 000 25 147 280 8 400 000
219800
389128 389128
MÓDOSÍTOTT EI. II. 52 730 400 16 800 000 25 147 280 8 400 000
396200
1 760 000 345 948 77 570 849 0 18 061 200 6 000 000 8 691 520 3 000 000
54
II. MÓDOSÍTÁS
635950
2 816 000 276 860 130 976 162 0 29 479 200 10 800 000 15 666 880 5 400 000
5,00
5 oldal Forint
193929
193929
45339
45339
1822053
1 760 000 776 986 48 402 514 0 10 172 400 2 400 000 4 747 120 1 200 000
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez 0
Oldal 6
6 oldal Forint 0
0
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez I. MÓDOSÍTÁS Mell.
Sorszám Megnevezés
Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció
2 III. 5.a
2
II.4.
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Létszám
MUTATÓ
754,00 754,00
1137,00
FAJLAGOS
16,93 754,00
1 632 000 23 169,46
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. családsegítés III.3. aa. családsegítés társulási kiegészítés III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat III.3. aa. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.3. ad. szociális étkeztetés III.3. c. házi segítségnyújtás III.3. d. időskorúak nappali intézényi ellátása III.3. f. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi III.3. g. ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali III.3. g. intézményben ellátottak
27 630 061 17 469 773 466725
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám. Intézményellátó összesen:
III.3. ja. Bölcsödei ellátás Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése III. 5.a (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Ágazati pótlék Szociális kiegészítő ágazati pótlék Bölcsöde összesen.
ELŐIRÁNYZAT
7 oldal Forint
II.
MÓDOSÍTOTT EI. MÓDOSÍTÁS I.
27 630 061 17 469 773 466 725
MÓDOSÍTOTT EI. II.
III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTÁS EI. III.
1130900 236220
27 630 061 18 600 673 702 945
247015
1367120
46 933 679
3388615
3141600
45 099 834 41,00
41
494 100
20 258 100
33,00 33,00
0,74 33,00
1 632 000 23 169,46
1 209 273 764 592
466725
655701 859350 22 231 965
24292 24292
4,8584
1515051
45 566 559 0 20 258 100 1 209 273 764 592 655 701 859 350
20 258 100
20 350 000 5 500 000
20 350 000 5 500 000
3300000
6 600 000
6 600 000
6 600 000
872109 1024116 3461035 -146340
3 300 000 2 563 876 3 110 890 3 461 035 72 474 641
3 300 000 3 395 876 4 161 122 3 461 035 74 356 873 0
3 300 000 3 395 876 4 161 122 3 461 035 74 356 873 0
20 350 000 13 750 000
-8250000
25
25
550 000
15
15
220 000
3 300 000
3 300 000
6
6
550 000
3 300 000
3 300 000 1 691 767 2 086 774
-553600
272415 439208
711623
106017 1074235
3 141 600 48 508 708 0 20 258 100
20 350 000 5 500 000
20 350 000 13 750 000
4,2006 3 060,00 130 35 40
-1813586
27 548 018 16 869 130 949 960
9 646 690 7 326 600 8 338 450 3 676 800 5 812 800 6 597 500 6 540 000
9 646 690 7 326 600 8 338 450 3 676 800 6 366 400 6 597 500 6 540 000
3060 130 35 40
3 141 600 50 322 294 0 20 258 100
-82043 -1731543
1 209 273 814 088 1 220 597 1 682 842 1 007 030 26 191 930 0 0 0 9 646 690 7 326 600 8 338 450 3 676 800 5 812 800 6 597 500 6 540 000
49496 292481 384284 1007030 1733291
23 747 016 0 0 0 9 646 690 7 326 600 8 338 450 3 676 800 6 366 400 6 597 500 6 540 000
1 975 000 300 1 975 000 1 200 55 360 188 500 163 500,0
1 209 273 814 088 948 182 1 243 634 1 007 030 25 480 307
27 630 061 18 600 673 949 960
MÓDOSÍTOTT IV. EI.
IV.MÓDOSÍTÁS
1180252
1 315 290 1 888 323 1 220 597 1 682 842 1 007 030 27 372 182 0 0 0 9 646 690 7 326 600 8 338 450 3 676 800 5 812 800 6 597 500 6 540 000
demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő
2
III.3. g. feladatellátás Bérkompenzáció Ágazati pótlék Szociális kiegészítő ágazati pótlék BSZAK összesen:
1691767 2086774 68 842 440
3778541
Oldal 7
72 620 981 0
832000 1050232
1882232
0
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez I. MÓDOSÍTÁS Mell.
Sorszám Megnevezés
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás Bérkompenzáció Önkormányzati Hivatal összesen:
2 I.a.
2
Létszám
IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár összesen:
MUTATÓ
39,33
FAJLAGOS 4580000
ELŐIRÁNYZAT
13894
13894
1 140
III.1.
15 839 160
2 2
III.2. I.b.
2 2 2 2 2
I.ba. I.bb. I.bc. I.bd. I.c.
2 3
I.d. I.e.
2
II.1.
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Bérkomepenzáció előleg Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolás) nyári étkeztetés biztosítása Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - Muzeális intézmények szakmai támogatása
9 670 000
246 268 000
2 550,0 1,55
938911 938911
938 911 938 911
-1500000
8 170 000
15 839 160
Bérkompenzáció Városi Rendelőintézet összesen: 2
627253 1188703 1815956
1713865 1713865
180 131 400
II.
MÓDOSÍTOTT EI. II.
MÓDOSÍTOTT EI. MÓDOSÍTÁS I.
180 131 400 1 713 865 181 845 265 0 15 839 160 627 253 1 188 703 17 655 116
180131400
8 oldal Forint
804926 804926
180 131 400 2 518 791 182 650 191
775335
276860
15 839 160 904 113 1 188 703 17 931 976
294386
458724 458724
1 397 635 1 397 635
458724
276860
294386
458724
8 170 000
-89424
180 131 400 3 294 126 183 425 526 0 15 839 160 1 198 499 1 188 703 18 226 362 0 1 856 359 1 856 359 0 8 080 576
12 968 420 97 768 114
0
12 968 420 97 768 114
0
0
0
15 627 198 57 680 000 2 176 616 22 284 300 0
15 627 198 57 680 000 2 176 616 22 284 300 0
15 627 198 57 680 000 2 176 616 22 284 300 0
15 627 198 57 680 000 2 176 616 22 284 300 0
15 627 198 57 680 000 2 176 616 22 284 300 0
280 459 231
0 280 459 231
0 280 459 231
0 280 459 231
0 280 459 231
1 372 000 641809
1 372 000 641 809
7682267 1212640
7 682 267 1 212 640
0
-1372000
12 968 420 97 768 114
180 131 400 3 294 126 183 425 526 0 15 839 160 1 198 499 1 188 703 18 226 362 0 1 856 359 1 856 359 0 8 170 000
12 968 420 97 768 114
0
0 641 809
-641809
0 0
0 0
7 682 267 1 212 640
-1093840
7 682 267 118 800
7 682 267 118 800
1500000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1293000 1905000
1 293 000 1 905 000
1 293 000 1 905 000 54 223 400 2 000 000 468 088 232 0 0 0 0 0
1 293 000 1 905 000 54 223 400 2 000 000 467 998 808 0 0 0 0 0
54223400 2000000
Család és gyermekjóléti központ kialakításához
Támogatások összesen
775335
MÓDOSÍTOTT IV. EI.
IV.MÓDOSÍTÁS
12 968 420 97 768 114
Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának gyarapítása Helyi közösségi közlekedés támogatása Lakossági víz- és csatornatámogatás Önkormányzat feladatok összesen:
III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTÁS EI. III.
402 237 765
8036716
1 011 524 834
19413718
Oldal 8
410 274 481 0 0 0 0 0 1 030 938 552
3 326 000
413 600 481
54 487 751
9911889
1 040 850 441
62508634
1 103 359 075
-89 424
8301328
1 111 660 403
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2015. ÉV 3. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
9. oldal ezer forint
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
20 696
22 212
23 334
1 122
25 398
26 175
25 053
-1 122
46 094
48 387
48 387
0
Radnóti M.Ált.Isk.
18 437
20 345
19 040
-1 305
20 114
23 316
24 621
1 305
38 551
43 661
43 661
0 0
Fekete István Ált.Isk.
1 303
1 380
1 731
351
3 125
2 417
2 066
-351
4 428
3 797
3 797
Lóczy Lajos Gimnázium
4 663
5 801
3 819
-1 982
31 059
32 182
34 164
1 982
35 722
37 983
37 983
0
584
584
0
5 961
6 048
6 048
0
5 961
6 632
6 632
0
0
8 922
8 734
8 734
0
8 922
8 734
8 734
0
Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
45 099
50 322
48 508
-1 814
94 579
98 872
100 686
1 814
139 678
149 194
149 194
0
Városi Könyvtár
15 839
18 227
18 227
0
26 716
26 482
26 482
0
42 555
44 709
44 709
0
1 857
1 857
0
23 954
20 406
16 486
-3 920
23 954
22 263
18 343
-3 920
22 232
26 191
27 372
1 181
18 820
16 577
15 396
-1 181
41 052
42 768
42 768
0
83 170 180 131 263 301 748 224 1 011 525
96 597 183 425 280 022 823 337 1 103 359
95 964 183 426 279 390 832 270 1 111 660
-633 1 -632 8 933 8 301
164 069 156 930 320 999 -320 999 0
162 337 152 240 314 577 -314 577 0
159 050 150 889 309 939 -309 939 0
-3 287 -1 351 -4 638 4 638 0
247 239 337 061 584 300
258 934 335 665 594 599
255 014 334 315 589 329
584 300
594 599
589 329
-3 920 -1 350 -5 270 0 -5 270
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2015. ÉV 3. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
10. oldal ezer forint
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
23 330
24 365
24 365
0
1 949
1 949
0
0
69 424
74 701
74 701
Radnóti M.Ált.Isk.
21 198
22 804
22 804
0
2 194
2 194
0
0
59 749
68 659
68 659
0
1 548
1 548
1 548
0
843
843
0
0
5 976
6 188
6 188
0
11 749
13 898
13 898
0
1 823
1 823
0
0
47 471
53 704
53 704
0
1 506
1 273
1 273
0
713
713
0
0
7 467
8 618
8 618
0
0
159
159
0
0
8 922
8 893
8 893
0
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
59 331
63 888
63 888
0
4 190
5 202
5 202
0
0
120 260
120 981
124 901
3 920
6 222
3 056
4 012
4 012
0
2 653
186 837 34 039 220 876 2 944 636 3 165 512
194 083 37 856 231 939 3 293 911 3 525 850
198 003 39 284 237 287 3 293 911 3 531 198
3 920 1 428 5 348 0 5 348
18 613 10 118 28 731 736 352 765 083
18 613 10 118 28 731 736 352 765 083
0 0 0 0 0
0 0 0 554 068 554 068
0
0
0
0
7 681
7 681
0
0
199 009
220 763
220 763
0
2 057
2 057
0
0
46 745
51 968
51 968
0
6 222
0
0
144 214
149 466
149 466
0
2 653
0
0
44 108
49 433
49 433
0
0 0 0 38 895 38 895
434 076 371 100 805 176 3 925 929 4 731 105
471 630 383 639 855 269 4 546 442 5 401 711
471 630 383 717 855 347 4 598 908 5 454 255
0 78 78 52 466 52 544
0
0
0
0
0 7 419 7 419
0 46 314 46 314
0
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
11. oldal ezer forint
2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
DOLOGI KIADÁSOK 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
2015. évi IV. módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
Eötvös L. Ált.Isk.
10 676
12 097
12 097
0
2 912
3 198
3 198
0
55136
58781
58781
0
0
Radnóti M.Ált.Isk.
10 154
10 720
10 720
0
2 800
3 116
3 116
0
46168
54196
54196
0
0
791
791
791
0
217
217
217
0
4 824
4 976
4 976
0
0
Lóczy Lajos Gimnázium
7 324
8 726
8 726
0
1 993
2 228
2 228
0
37527
42123
42123
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
1 394
1 640
1 640
0
388
432
432
0
5485
6346
6346
0
0
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
6 924
6 858
6 858
0
1 892
1 878
1 878
0
100
151
151
0
0
37 263
40 832
40 832
0
10 202
11 069
11 069
0
149 240
166 573
166 573
0
Városi Könyvtár
25 619
27 868
27 868
0
6 844
7 790
7 790
0
11411
12393
12393
0
0
Fekete István Ált.Isk.
0
0
0
0
Városi Rendelőint.
65 925
68 994
68 994
0
18 135
19 606
19 606
0
59754
60024
60024
0
0
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
25 347
27 553
27 553
0
6 268
7 361
7 361
0
12293
13745
13745
0
0
154 154
165 247
165 247
0
41 449
45 826
45 826
0
232 698
252 735
252 735
0
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal
210 018
217 656
218 757
1 101
61 110
63 130
63 454
324
80113
80622
80622
0
15 559
13 774
12 427
-1 347
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
364 172 56 941 421 113
382 903 95 425 478 328
384 004 95 425 479 429
1 101 0 1 101
102 559 14 609 117 168
108 956 27 652 136 608
109 280 27 652 136 932
324 0 324
312 811 690 308 1 003 119
333 357 762 933 1 096 290
333 357 763 899 1 097 256
0 966 966
15 559 31 397 46 956
13 774 31 516 45 290
12 427 31 516 43 943
-1 347 0 -1 347
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
12. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
13. oldal ezer forint
BERUHÁZÁSOK 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
FELÚJÍTÁSOK
2015. évi IV. módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2015. évi IV. módosítás
2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
0
700
625
625
-75
0
0
Radnóti M.Ált.Isk.
0
627
627
627
0
0
0
Fekete István Ált.Isk.
0
144
204
204
0
0
0
Lóczy Lajos Gimnázium
0
627
627
627
0
0
0
0
200
200
200
0
0
0
0
6
6
6
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
0
0
0
0
2 304
2 289
2 289
0
Városi Könyvtár
0
2 871
3 917
3 917
0
0
0
Városi Rendelőint.
0
400
842
842
0
0
0
Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:
0
200
774
774
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 826 949 826 949
0
0
0
0
0
0
5 775
7 822
7 822
0
2 191
2 191
0
4 300
6 266
6 266
0
2 191 955 277 957 468
2 191 954 976 957 167
0 -301 -301
10 075 1 428 760 1 438 835
14 088 1 694 373 1 708 461
14 088 1 697 880 1 711 968
0 3 507 3 507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 93 976 93 976
0 91 747 91 747
0 91 747 91 747
0 0 0
0
0 0
0 402 964 402 964
0 705 985 705 985
0 706 354 706 354
0 369 369
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
14. oldal ezer forint
TARTALÉKOK 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
ÖSSZESEN 2015. évi eredeti ei.
eltérés
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
Eötvös L. Ált.Isk.
0
0
69 424
74 701
74 701
Radnóti M.Ált.Isk.
0
0
59 749
68 659
68 659
0
Fekete István Ált.Isk.
0
0
5 976
6 188
6 188
0
Lóczy Lajos Gimnázium
0
0
47 471
53 704
53 704
0
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0
7 467
8 618
8 618
0
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
0
0
8 922
8 893
8 893
0
0
0
0
199 009
220 763
220 763
0
Városi Könyvtár
0
0
46 745
51 968
51 968
0
Városi Rendelőint.
0
0
144 214
149 466
149 466
0
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
0
0
44 108
49 433
49 433
0
0
0
434 076
471 630
471 630
0
0
0
371 100
383 639
383 717
78
0 46 733 46 733
805 176 3 925 929 4 731 105
855 269 4 546 442 5 401 711
855 347 4 598 908 5 454 255
78 52 466 52 544
0
0
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 118735 118 735
0 126154 126 154
0 127346 127 346
0 1 192 1 192
261290 261 290
55380 55 380
102113 102 113
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2015. ÉV 4/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
2015. évi eredeti ei.
4/a. sz. melléklet ezer forint 15. oldal
2015. évi III. 2015. évi IV. módosítás módosítás
eltérés
Megnevezés
Intézmény EÖTVÖS ISKOLA
Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszk. RADNÓTI ISKOLA Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor GIMNÁZIUM Kézi kapu háló Hordozható telefon Zászlók Számítógépek egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp. Telefon ZENEISKOLA Szőnyeg Szekrény INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Porszívó Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET
700 167 12 178 313 30
625 167 12 0 313 0 133
625 167 13
627 466
627 466
161
161
144
204
204
91 23 30
91 23 30 60
100 32 0 72
627
627
627
50 18 12 547
50
50
547 30
547 30
6
6
6
6
6
6
200 60 140
200 100 100
200 100 100
2 304
2 289
2 289
2 871 2544 185 60 37 45
3 917 3233 524 60 37 45 18
3 917 3278 561 60 0 0 18
0 0 0 45 37 0 -37 -45 0
200
774 0 0 100 84 590
774 0 0 100 84 590
0 0 0 0 0 0
842 100 0 742
842 365 425 52
0 265 425 -690
6266 5366 900
6266 5366 900
0 0 0
627 250 177 100 100
50 150
400 informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök
400
4300 4000 300
313 132
0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 -30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2015. ÉV 4/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
10 075
14 088
4/a. sz. melléklet ezer forint 16. oldal
14 088
0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
17. oldal ezer forint
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás
210 018
217 656
218 757
1 101
2. Munkaadót terhelő járulékok
61 110
63 130
63 454
324
3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.
80 113
80 622
80 622
0
63 500
64 009
64 009
0
1 900
1 900
1 900
0
150
150
150
0
10 000
10 000
10 000
0
4 563
4 563
4 563
0
13 810
12 310
10 960
-1 350
2 500
2 500
2 019
-481
5 100
5 260
5 241
-19
Rendszeres szociális segély
1 200
1 250
1 245
-5
Lakásfenntartási támogatás
5 000
3 290
2 445
-845
10
10
10
0
1 749
1 464
1 467
3
383
365
371
6
770 103 493
532 103 464 2 191
532 103 461 2 191
0 0 -3 0
366 800 4 300
377 373 6 266
377 451 6 266
78
4 000
5 366
5 366
0
300
900
900
0
371 100
383 639
383 717
78
Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
18. oldal ezer forint
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai
56 941
95 425
95 425
0
24 717
23 817
23 817
0
Városi Kitüntetések
1 150
990
990
0
Megbízási díjak
4 896
9 796
7 796
-2 000
Jubileumi jutalom szakiskola
2 456
2 981
2 981
0
Ösztöndíjak
5 300
5 300
5 300
0
Közfoglalkoztatás
2 113
22 163
22 163
0
280
280
0
Nyári diákmunka Védett szőlők
350
350
350
0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi
2 400
16 370
18 370
2 000
Modern idők játszóház pályázat
3 654
2 933
2 933
0
Híd a generációk között pályázat
4 806
4 806
4 806
0
Öveges program pályázat KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
2 108
2 108
2 108
0
540
540
0
0
0
TÁMOP kulturális szakember képzés 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai
2 991
2 991
2 991
0
14 609
27 652
27 652
6 699
6 479
6 479
0
311
289
289
0
1 322
2 595
2 595
0
Városi Kitüntetések Megbízási díjak
0
0
Jubileumi jutalom szakiskola
663
805
805
0
Közfoglalkoztatás
570
3 051
3 051
0
Diákmunka Védett szőlők Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés
75
75
0
95
95
95
0
1 228
10 316
10 316
0
1 003
1 003
1 003
0
1 297
1 297
1 297
0
569
569
569
0
226
226
0
852
852
0 0
0 852
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés
2015. évi eredeti ei.
19. oldal ezer forint
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
690 308
762 933
763 899
966
4 000
4 279
4 279
0
286 790
317 391
317 391
0
Idegenforgalmi feladatok
75 300
53 148
53 148
0
Oktatás, nevelés
2 860 12 380
1 596 12 076
1 596 11 976
0 -100
4 440
2 935
2 935
0
Közművelődés Sport TV és újság
800
800
800
0
Lakásgazdálkodás
11 000
11 000
11 000
0
Vagyonhasznosítás
27 500
38 449
38 449
0
ÁFA befizetés
85 254 1 200
105 387 1 200
105 387 1 200
0 0
780
1 089
1 089
0
0
64
64
0
16 270 32 542 3 035
25 962 32 542 3 756
25 962 32 542 3 756
0 0 0
Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban
1 905
1 905
1 905
0
85 857
85 857
85 857
0
2 178
2 178
0
0
3 042 7 620
3 042 7 620
0 0
0
4 229
4 229
0
KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában Uszoda eszköz beszerzés KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások
124
124
124
0
5 845 3 325
5 845 3 325
5 845 3 325
0 0
9 380 946 0 3 398
9 380 1 099 3 620 4 180
9 380 1 099 0 3 620 4 180
0 0 0 0 0
76
0
0
0
7 701
7 982
7 982
0
7 600
10 873
11 939
1 066
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2015. évi eredeti ei.
20. oldal ezer forint
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
31 397
31 516
31 516
0
0
205
205
0
17 580
17 494
17 494
0
Méltányos ápolási díj
2 900 850
2 900 1 450
2 900 1 450
0 0
Települési ápolási támogatás
4 248
3 648
3 648
0
Temetési segély
1 100
1 100
1 100
0
Köztemetés
150
150
150
0
Méltányos közgyógyellátás
234
392
392
0
Települési gyógyszertámogatás
2 025
1 867
1 867
0
Települési lakhatási támogatás
2 310
2 310
2 310
0
826 949
955 277
954 976
-301
92
1 340
1 340
0
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön)
5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:
0
0
0 432 200
442 276
442 005
-271
0
600
40 600
40 600
0 0 0 0 0 0
600
600 40 000
600 40 000
394 057
471 061
471 031
-30 0
1 620 204
1 872 803
1 873 468
665
TÁMOGATÁSOK 2015. ÉV 5/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 21. oldal
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
Működési célú támogatások áh-n belülre:
432 200
442 276
442 005
Országos Mentőszolgálat támogatás
1 763 0 1 350 0 95 946 332 841 0 0 0
1 763 1 415 1 350
1 763 1 415 1 350
99 281 337 731 45 33 256 102 300 471 061 10 000 1 350 1 000 30 405 1 032 2 300 200 200 200 200 2 000 2 100 49 600 600 484 326 346 844 4 730 415 20 52 800
99 249 337 781 45 0 0 102 300 471 031 10 000 1 350 1 000 30 405 1 032 2 300 200 200 200 200 2 000 2 100 49 600 600 484 326 346 844 4 730 415 20 52 800
MEDNA
597 5 200
1 400 1 194 5 200
1 400 1 194 5 200
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány
3 500
3 500
3 500
500 19 500 1 100
500 21 308 1 100
500 21 308 1 100
300 250 400
300 250 400
300 250 400
17 695 1 200
17 695 1 200 58
17 695 1 200 58
935 2 416
335 4 830
335 4 830
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Nemzeti Kulturális Alap támogatás visszafizetés Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ KLIK utaztatás támogatása
Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás
300 394 057 9 000 1 350 1 000 28 500 758 1 800 200 200 200 200 2 000 2 100 49 600 600 484 326 246 844 4 730 445 200 1 000 800 1 000
Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) Probió Zrt. Virágos Füred
eltérés
-271 0 0 0 0 -32 50 0 -33 -256 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÁMOGATÁSOK 2015. ÉV 5/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 22. oldal
2015. évi III. módosítás
0
250 3 450 106 692 700
250 0 116 676 700
250 0 116 676 700
50 1 600
50 1 600
50 1 600
0
131
0 131
50 200 113 1 500
50 200 113 1 500
0
124 500 21 614 414 70 25 313 600 27 000 900 54 223 3 750
124 500 21 614 414 70 25 183 600 27 000 900 54 223 3 750
2 350 30 300 25 000 5 000 5 000 6 300 150 500 2 000 32 147
2 350 30 300 25 000 5 000 5 000 6 300 150 500 2 000 32 147 100 913 036
Református Általános Iskola Balatonfüred Támogatóinak Alapítvány
Danubius Zrt. marketing akció
200 28 1 500
Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház
500 21 614 414 70 25 183 600 27 000 1 200
DRV Zrt. 2015. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft.
3 750
BYC működési támogatás Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért
1 450 30
Szent Benedek Sportjáért Alapítvány
Uszoda működtetőjének működési támogatás Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása Egyéb sporttámogatás Balatonfüredi Kézilabda Klub többlet támogatás Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Hotel Agro támogatása Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Hajmáskér-Sólyi Református Egyházközség Pannonikum Szeretetszolgálat Összesen:
0
0
Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Arácsért Közhasznú Alapítvány
eltérés
1 600
Aranycsapat Alapítvány
Rákóczy Szövetség
2015. évi IV. módosítás
25 000 5 000 5 000
826 257
913 337
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -301
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó telepítése Hátsó nagy kapu javítása Összesen:
2015. évi eredeti ei.
2015. évi I. módosítás
150 150
150 150
2015. évi IV. módosítás
370 150 520
eltérés
370 0 370 0
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere 2014. évi kötváll. Egy csoportszoba parkettázás 2014. évi kötváll. Ragalja javítás folytatása Posta épület bontása
800
800
800
0
1000 800 3000
1000 800 3000
1000 800 3000
0 0 0
Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany Összesen:
5600
700 6300
700 6300
200 200 400
200 200 400
200 200 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100 800 1000
2100 800 1000
2100 800 1000
0 0 0
3500 800
3500 800
3500 800
8200
8200
8200
1000
1000
1000
0 0 0 0 0 0 0 0
3500
3500
3500
0
500 5000
0 4500
4500
3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere 2014. évi kötváll. Játszótéri homokcsere Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása 2014. évi kötváll. Homokcsere 2014. évi kötváll. Kerítés festés, zárak Terasz lapozás, járda; terasz kerítés WC kialakítás 2014. évi kötelezettségvállalás Összesen: 5. Bölcsőde Homokcsere Kerítés festés, zárak Terasz lapozás, járda; terasz kerítés vízlágyító berendezés beszerzése Összesen:
0 0
0
6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere 2014. évi kötváll. Vizesblokk felújítása 2014. évi kötváll. Pince villamos vezetékcsere Hátsó járda, lépcső felújítása
400
400
400
0 0 0 0 0
1700 500 800
1700 500 800
1700 500 800
0 0 0
Felnőtt öltöző beépített szekrény Árnyéktűrő füvesítés Összesen:
300 200 3900
0 200 3600
0 200 3600
300 300
300 300
300 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere 2014. évi kötváll. Összesen: 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal 2014. évi kötváll. Tanári WC felújítása emeleti Új épületszárny festése 2014. évi kötváll. Salakos futópálya felújítása Szagelszívó rendszer felújítása Tanári WC-k felújítása Tornaterem világítás felújítása Tantermek festése, gipszkartonok foly. cseréje éttermi mosdó csőtörés Összesen:
0 10000 0
10000
10000
0 0
1500 2000 1200 2500
1500 2000 0 2500
1500 2000 0 2500 1000
0 0 0 0
5000 0 22 200
5000
5000 213 22 213
0 213 1213
21 000
23. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Intézmény / munkanemek 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. Bojlerek cseréje 1 db alsós tt. parketta+festés 1 db alsós terem világítása 2014. évi kötváll. 2 db alsós terem világítása 1 db felsős tt. bútor csere Összesen:
10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása 2014. évi kötváll. Tanári szék csere 2014. évi kötváll. Bejárati ajtók cseréje 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt 2014. évi kötváll. folyosó burkolat felújítás 2014. évi kötváll. öltöző ajtók cseréje 3. osztályokba pad vétele Törött mosdók, WC-k cseréje Sportpálya vonal festése (aszf) Tárgyaló asztal és igh. iroda szekrény csere Összesen: 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas Bemutató tábla Összesen:
12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés 2014. évi kötváll. Beázott falfelület javítása 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt Bejárati ajtó javítása Terasz ajtó beázás megszüntetése Ereszcsatorna tisztítás Tetőtéri párkány burkolás Beázott falfelület javítása Összesen:
2015. évi eredeti ei.
2015. évi I. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
2000
2000
2000
0
2 000
225 2 000
225 2 000
0 0
1 000 1 000 1 200 7 200
1 000 1 000 0 6 225
1 000 1 000
0 0 0 0 0
6 225
0 2 000
0
0
0
600
600
0
-600
5 000
5 000
5 000
0
0
500
500
0
113
113
0
400 300 200
180 0 300 200
180 0 300 200
0 0 0 0
500 9 000
0 6 893
6 293
0 0 0
0
0
0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2500
2500
2500
0
300
300
300
0
0 50
212 50
212 50
0 0
50 400 300 300 3900
50 400 300 300 4112
50 400 300 300 4112
0 0 0 0 0 0
13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen
0 0 0 0
14. Lóczy L. Gimnázium TT terem kábelezés 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tanulószoba tetfedés jav. Koll. csengő felszerelése Folyosói mennyezeti világítás Bejárati lépcső javítása Távolugró pálya építése Kosárpalánk udvari elh.
100
100
100
0
0 100 100 1000 2000 500
226 100 100 1000 2000 500
226 100 100 1000 2000 500
0 0 0 0 0 0
Bartók B. u. 4. épületben felújít. Összesen
0 3 800
4 026
200 4 226
200 200 0 0
140
140
140
0
454 594
454 594
454 594
0 0
15. Közösségi Ház Hőközpont javítása 2014. évi kötváll. 2014. évi kötelezettségvállalás (lépcső csúszásmentesítés, korlát) Összesen:
24. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Intézmény / munkanemek
2015. évi eredeti ei.
2015. évi I. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
16. BSZAK 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
0 0
0
0 200
200
200
200 0 400
200 113 513
200 113 513
19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
0
20. Játszószoba Összesen:
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3483 4000 1511 8 994
3914 4000 1511 9 425
3914 4000 1511 9 425
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 2 000 2 000
0 0 0
5780 6000
6650 6000
5467 6000
0 0 0 0 -1183 0
558 93 976
2859 91 747
2859 91 747
0 0
17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje Igazgatói iroda festés Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) bojler csere Összesen:
22. Hivatali épület Irodák, konyha felújítása 2014. évi kötváll. Irodák felújítása 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen: 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere lelátó feletti szalagfüggöny felújítása Klíma elhelyezése íves terembe Összesen: 25. Előző évről áthúzódó 26. Tartalék 27. Lakásfelújítás 2015. évi 2014. évi kötváll. Lakásfelújítás Mindösszesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
25. oldal ezer forint
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
2015. évi eredeti ei.
Megnevezés
ezer forint 26. oldal
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Arácsi út II. ütem
636
636
636
0
2 413
2 413
2 413
0
126 085
126 086
126 086
0
Anna korzó II. ütem (204/2011.)
2 193
2 192
2 192
0
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)
5 377
5 377
5 377
0
3 965
3 965
3 965
0
Pethő Sándor szobor
2 240
2 240
2 240
0
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me
2 921
2 921
2 921
0
2 775
2 776
2 776
0
Útépítések 2013.
4 796
4 796
4 796
0
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
3 312
4 020
4 020
0
Közvilágítás bővítése
1 730
1 730
1 730
0
KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy L. Gimnáziumban
37 833
35 655
35 655
0
KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Radnóti M. és Eötvös L. Ált. Isk.
57 347
54 305
54 305
0
Kagylóköz sétánnyá alakítása
51 271
62 857
62 857
0
Útépítések 2014.
10 328
10 328
10 328
0
4 318
5 208
5 208
0
12 700
12 700
12 700
0
153
153
153
0
Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás
39 594
48 890
48 890
0
Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás
17 175
17 175
17 175
0
1 240
1 240
1 240
0
Településrendezési eszközök Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó Játszótér építés
Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. 2015. évi részlet nettó Balatonfüredi sétányrendszer felújítása Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés 0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince)
2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között) Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg.
Köztársaság úti lakótelep játszópark terv + építés I. ütem KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása ÚJ 743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 20.
Információs táblarendszer kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. U.
I. összesen:
90 000
90 000
90 000
0
341 248
392 416
392 416
0
1 781 8 415
1 781 8 415
1 781 8 415
0 0
273 131 131 3 000 4 491 2 035 6 700 132 100 4 000
273 104 141 3 000 4 491 2 035 6 700 127 920 4 000
273 104 141 3 000 4 491 2 035 6 700 127 920 4 000
0 0 0 0 0 0 0 0
1 517
1 517
1 517
0
14 667
15 027
15 027
0
1 131 760
1 169 379
1 169 379
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Megnevezés 2015. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u. 66-74., Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) P.Horváth Ádám u. alatti átvezetés csatorna kiépítés
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
128046 2 580 570 2 000 2 000 0 5 000 4 000 2 000 700
128046 2 507 570 2 000 2 000 0 5 000 4 000 2 000 700
2 000
2 000
0 -73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 000 3 000 2 000 5 000 2 000
3 000 3 000 2 000 5 000 2 000
3 000 3 000 2 000 5 000 2 000
0 0 0 0 0
10 000 6 000 3 500 2 000 10 000
10 000 5 352 3 500
10 000 5 352 3 500
900 167 1 100 711 1 745 127 500 1 200 1 200
900 167 1 100 711 1 745 127 500 1 200 1 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 60 370 300 85 000 762
900 60 370 300 85 000 762
0 0 0 0 0 0
Kerékpárút Szabadság utcai csomópontjának szintbeli csatlakozásának kialakítása 1543/1/A hrsz-ú ingatlan megvásárlása Ófalu KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés
508 13 000 132 474
508 13 000 132 474
0 0 0
Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti tervezés + műszaki ell. Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia Szeméttelepen napelempark tervezése Betlehemi szoborcsoport bővítése 3911/1 hrsz-ú ingatlan vásárlás 1165 hrsz-ú ingatlan vásárlás Csopak-Balatonfüred településeket összekötő 7221. j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása 5244 hrsz-ú ingatlan vásárlása foglaló 306/2015.(XII.17.)
5 715 5 080 9 525 300 1 338
7 215 5 080 9 525 373 1 338
1 500 0 0 73 0 0
5 000 381
5 000 381 2 000
0 0 2 000
közvilágítás tervezés Zsidó temető felújítás BMX pálya Útépítési tervek (Balaton u., Mészöly G., Horgászköz) Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés Kossuth kút felújítás Vízkivételi mű Tagore sétányon közterület fásítása Játszóterek bővítése
Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) hirdetőtáblák bővítése autóbusz várók telepítése közvilágítási hálózat bővítése Önkormányzati Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés Galagonya, Magyare köz közvilágítás temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) Gépkocsi beszerzés (Füredkult, BSZAK) 095/20 ingatlan szerzése csere útján Kosztolányi emléktábla 3307/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítás kártalanítás Széchenyi parkban EON elosztó szekrény elhelyezése Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) 1781. hrsz-ú ingatlan szennyvíz rákötés Bölcsőde vízlágyító berendezés Eötvös L. Ált. Isk. szagelszívó berendezés Református Iskola felsős tanterem bútor csere Radnóti M. Ált. Iskola 3. osztályba padok beszerzése, bútorok (tárgyaló asztal, szekrény) beszerzése Radnóti M. Ált. Iskola 3 db wifi Park u. Óvoda homokozó telepítéssel Óvárosi Óvoda beépített szekrény 139 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2015. évi ütem Annabella Szálloda előtti burkolatos járda kialakítása
130000 15 000
ezer forint 27. oldal
2 000 2 000 15 000 5 000 4 000 2 000 5 000 4 000 2 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Probió Zrt.
48 500
58 800
58 800
48 500
58 800
58 800
0 0 0 0
Részesedések beszerzése: Aranyhíd Patika Bt. Részesedés Üzletrész vásálás részletek
16 000
16 082 82 16 000
16 089 89 16 000
7 7 0
II. összesen: I+II. összesen:
16 000 297 000
524 994
528 501
3 507
1 428 760
1 694 373
1 697 880
3 507
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Megnevezés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probió Zrt. - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)
2015. évi eredeti ei.
- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.))
0 0
2 200
10 761
10 761
0
24 790
24 790
0
20 000
20 000
0
3 000
3 000
0
3 000
3 000
0
200 000
200 000
0
200 000 29 396 27796
200 000 29 988 27796 353 33 256
0 592 0 353 33 256
20 000
29 296 27796
500
500
500
0
1000 351 468 200
1100 382 923 200
1050 382 700 200
-50 -223 0
1 500
1 500
1 500
0
300
300
0
-Lázár János Csók u. 2. helyi védett épület felújítása - Infrastruktúrális fejlesztések
5000
- BYC infrastruktúrális fejlesztések
- Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása
0 1200
1200
0
3800
3800
0
225041
225041
225041
0
1958
5778
5778
0
1936
1936
1583
-353
600
600
600
0
- Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (Sportcsarnok küzdőtér felújítás)
0
- Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány - Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés) - Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (ablakcsere) - Református Iskola folyosó világítás és becsengető rendszer felújítás támogatása 286/2014. (XI.27.) + eszköz beszerzés tám.
0
113
113
243
130
2793
2793
0
6000
10800
10800
0
4400
4400
4400
0
50000
50000
50000
0
27262
46004
46004
0
1000
1000
1000
0
4000
5000
5000
0
- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás) - Füredkult. Kft. épület felújítás, gépkocsi beszerzés tám. (színpad felújítás is) - Füred Stúdió Kft. Fejlesztés I. ütem - Kézilabda Akadémia építés - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (Arácsi focipályák öltöző önrész + uszoda lelátó önrész) - Arácsi Református Egyház fejlesztési támogatás kolumbárium építéshez - Római Katolikus Egyház fejlesztési támogatás (Arácson)
eltérés
93 666 32 115
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
- Nemzeti Kulturális Alap támogatás visszafizetés -Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)
2015. évi IV. módosítás
93 666 32 115
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás - Rendelőintézet ovos pályázat - Tündérkert Óvoda támogatás képviselő-keretből
2015. évi III. módosítás
22 200
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (uszoda lelátó) - Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok tervezésre - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok tervezésre
ezer forint 28. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Megnevezés - Panelprogram támogatás
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 29. oldal
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
22 458
22 458
22 458
0
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
1 200 2 400 1 700 400 400 1 200
1 200 2 400 1 700 400 400 1 200
1 200 2 400 1 700 400 400 1 200
0 0 0 0 0 0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
420 999 240 2 992 1 589 2 780 4 639 1 499
420 999 240 2 992 1 589 2 780 4 639 1 499
420 999 240 2 992 1 589 2 780 4 639 1 499
0 0 0 0 0 0 0 0
402 964 1 831 724
705 985 2 400 358
706 354 2 404 234
369 3 876
83 333
83 333
83 333
0
35 402 118 735
42 821 126 154
44 013 127 346
1 192 1 192
III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés
0
Forgatási célú értékpapír vásárlás Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés IV. Finanszírozási kiadások összesen:
0
8. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
30. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2015. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
1390081 1306400 481227
1525115 1413875 483485
1539488 1415050 481224
32400
74462
74462
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú
3210108 533513
3496937 727573
3510224 693384
60865
257072
257072
5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel
60865
257072
257072
7419
46314
7419 3761428
46314 3813610
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
3270973
eltérés 2. Működési kiadások 14373 1. Személyi juttatások 1175 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó -2261 3. Dologi kiadások
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
421113 117168 1003119
478328 136608 1096290
479429 136932 1097256
1101 324 966
0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések
46956 826949 92
45290 957468 1340
43943 957167 1340
-1347 -301 0
0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
432200
444467
444196
-271
0 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 13287 Összes költségvetési működési kiadás: -34189 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 0 működési célú
394057
471061
471031
-30 0 46733 47476 0
0 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
600
40600
40600
261290
55380
102113
2676595
2769364
2816840
35402
42821
44013
1192
35402
42821
44013
1192
38895 8. Hitelek törlesztése 0 9. Betét vásárlás 0 38895 52182 Összes működési kiadás
0 0 0
2711997
2812185
2860853
48668
8. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
31. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2015. év
1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
881393 27223 58313
1036146 38023 58103
2015. évi IV. módosítás
eltérés 2. Felhalmozási kiadások
1036508 38023 58103
966929
1132272
1132634
493203 493203
508011 508011
508011 508011
362 0 0 0
1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n 0 kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n 0 belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
362 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: 0 Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 0 felhalmozási célú 0 4. Értékpapírok visszavásárlása 0 5. Hitelek törlesztése
0
1460132
1640283
0 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 0 362 Összes felhalmozási kiadás
1640645
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés
1428760 10075 93976 380764
1694373 14088 91747 705985
1697880 14088 91747 706354
3507 0 0 369
351468
382923
382700
-223
29296
29396
29988
592
200000
200000
0
22200
93666
93666
0
1913575 -946646
2506193 -1373921
2510069 -1377435
3876 -3514
83333
83333
83333
0 0
83333
83333
83333
0
2593402
0 0 3876
1996908
2589526
Bevétele és kiadások mérlege 2015. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
eltérés KIADÁSOK
3210108 966929 4 177 037
3496937 1132272 4 629 209
3510224 1132634 4 642 858
13287 362 13649 0
554 068
765 083
765 083
Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 0 összesen:
60 865
257 072
257 072
0 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai
493 203 0
508 011 7 419
508 011 46 314
0
7 419
46 314
0 4 731 105
0 5 401 711
0 5 454 255
0 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 38895
2015. évi eredeti ei.
2015. évi III. módosítás
2015. évi IV. módosítás
2676595 1913575 4 590 170 413 133
2769364 2506193 5 275 557 646 348
2816840 2510069 5 326 909 684 051
47476 3876 51352 37703
118 735
126 154
127 346
1192
35 402
42 821
44 013
1192
83 333
83 333
83 333
0 0
38895 0 52544 Összes kiadás:
eltérés
0
4 708 905
5 401 711
5 454 255
0 52544
8/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
32. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2015. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési szervek
Önkormányzat
115885 1675 119300
1423603 1413375 361924
65
74397
Önkormányzat összesen
2. Működési kiadások
1539488 1. Személyi juttatások 1415050 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 481224 3. Dologi kiadások 74462 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 0 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú
236925 -604334
3273299 1297718
25904
231168
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 3510224 Összes költségvetési működési kiadás: 693384 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 257072 működési célú
5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel
25904
231168
257072 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
46314
262829
46314 3550781
Költségve- Önkormánytési szervek zat
Önkormányzat összesen
384004 109280 333357
95425 27652 763899
479429 136932 1097256
12427 2191
31516 954976 1340
43943 957167 1340
2191
442005
444196
471031
471031
40600 841259
1975581
40600 102113 2816840
0
44013
44013
44013
44013
2019594
2860853
102113
46314 8. Hitelek törlesztése 9. Betét vásárlás
46314 3813610 Összes működési kiadás
841259
8/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
33. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2015. év
1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
Költségvetési szervek 362 0
Önkormányzat
Önkormányzat összesen
1036146 38023 58103
362
1132272
2827 2827
505184 505184
0
0
2. Felhalmozási kiadások
1036508 1.1. Beruházások 38023 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 58103 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 1132634 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 508011 felhalmozási célú 508011 4. Értékpapírok visszavásárlása
Költségve- Önkormánytési szervek zat 1697880
Önkormányzat összesen
91747 706354
1697880 14088 91747 706354
382700
382700
29988
29988
200000
200000
93666
93666
14088 -13726
2495981 -1363709
2510069 -1377435
0
83333 0
83333
83333
83333
2579314
2593402
14088 0
0 5. Hitelek törlesztése 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
3189
1637456
1640645 Összes felhalmozási kiadás
14088
Bevétele és kiadások mérlege 2015. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
Költségvetési szervek
Önkormányzat
236925 362 237 287
3273299 1132272 4 405 571
28 731
736 352
25 904
231 168
2 827 0
505 184 46 314
0
46 314
0 266 018
0 5 188 237
Önkormányzat összesen
KIADÁSOK
3510224 Költségvetési működési kiadások 1132634 Költségvetési felhalmozási kiadások 4 642 858 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 765 083 összesen:
Költségve- Önkormánytési szervek zat
Önkormányzat összesen
841259 14088 855 347 618 060
1975581 2495981 4 471 562 65 991
2816840 2510069 5 326 909 684 051
0
127 346
127 346
257 072 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai
0
44 013
44 013
508 011 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 46 314
0
83 333
83 333
855 347
4 598 908
5 454 255
46 314 0 5 454 255 Összes kiadás:
8. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
34. oldal ezer forint
Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2015. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban
Intézmények
162 047 77 735
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
137 056
1 014 413
20 453
1413375 340 624
2. Működési kiadások Működési kiadások
1 313 516
1. Személyi juttatások 1 413 375 2. Munkaadót terhelő járulékok 438 812 3. Dologi kiadások
Intézmények
239 847 11 530
157 509 5 462
2 768 412 267 594
251 377
162 971
3 036 006
362
670 570 38 023
0 1 407
708 593 485 328
1 223
1 407
1 193 921
252 600
164 378
4 229 927
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 3 165 768 feladatok szerinti bontásban 284 586 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 3 450 354 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 670 932 1.1. Beruházások 38 023 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 708 955 feladatok szerinti bontásban 487 596 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 1 196 551 bontásban 4 646 905
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
Önkormányzat összesen
133 527
154 376
46 520
334 423
36 165 216 992
44 397 60 270
9 756 596 023
90 318 873 285
12 427
31 516 1 340
43 943 0 1 340
423 541
424 736
205 941
205 941
102113
0 102 113
1 416 750
2 076 099
44 013
44 013
1 460 763
2 120 112
1 222 727
1 222 727 11 465
91 747
91 747 0
8 993
8 993
1 583
1 583
1 325 050 83 333
1 336 515
65
65
362 861
Önkormányzat összesen
1 195
386 684
272 665
386 684
272 665
6 980
4 485
6 980
4 485
83 333
6 980
4 485
1 408 383
1 419 848
393 664
277 150
2 869 146
3 539 960
8. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
35. oldal ezer forint
Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2015. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Intézmények
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
33 279
129 168
21 112
21 300 74 397
54 391 6 222
0
224 865 9 888
60 613
0
234 753
365 576
58 103
0
0
Önkormányzat összesen
2. Működési kiadások Működési kiadások
162 447 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 42 412 3. Dologi kiadások 74 397 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési működési kiadások önként 279 256 vállalt feladatok szerinti bontásban 16 110 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 295 366 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 365 576 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések
423 679 19 856
58 103 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások önként 423 679 vállalt feladatok szerinti bontásban 19 856 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 443 535 szerinti bontásban
0
0
443 535
60 613
0
678 288
738 901
Intézmények
Önkormányzati Hivatal
31 720 9 661 35 743
Önkormányzat
48 905 17 896 167 876
Önkormányzat összesen
80 625 27 557 203 619 0 0 0
18 464
18 464
265 090
265 090
40 600
40 600
77 124
0
558 831
635 955
77 124
0
558 831
635 955
475 153
475 153 842
842
0 0
373 707
373 707
28 405
28 405
200 000
200 000
93 666
93 666
842
0
1 170 931
1 171 773
842
0
1 170 931
1 171 773
77 966
0
1 729 762
1 807 728
8. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
36. oldal ezer forint
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2015. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Intézmények
Önkormányzati támogatás
Önkormányzat
63 525 1 675
Önkormányzat összesen
2. Működési kiadások Működési kiadások
Intézmények
63 525 1. Személyi juttatások 1 675 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások
0
0
65 200 2 690
0
0
67 890
0
Költségvetési működési kiadások állami 65 200 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2 690 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 67 890 bontásban Felhalmozási kiadások
0
0
0
559
0
559
0
313 213 158 417
232 827 150 890
4 908 215 -309 307
5 454 255 0
Önkormányzat
Önkormányzat összesen
64 381 19 057 20 352 0 0 0 996
996
0
104 786
0
104 786
0
104 786
0
104 786
1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 559 áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 559 feladatok szerinti bontásban
Önkormányzati Hivatal
64 381 19 057 20 352
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Önkormányzati Hivatal
0 1 781
1 781
0 0 0 0
0
1 781
0
1 781
471 630
383 717
4 598 908
5 454 255
10. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
37. oldal ezer forint
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2015. Megnevezés Nyitó pénzkészlet Önkormányzat Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek
Január 758 042
Február 620 910
Március 796 866
Április 818 029
Május 802 598
Június 757 202
Július Augusztus 345 759 346 114
141 540 15 340 4 927 150
87 115 21 610 9 823 1 027
109 394 364 007 17 665 880
146 483 39 331 11 739 40 540
143 289 60 223 34 370 5 150
91 460 60 000 35 815 150
163 482 60 000 123 963 750
89 731 102 000 60 572 25 150
98 596 530 000 38 997 150
152 450 60 000 8 239 150
94 456 40 000 4 121 150
105 607 60 864 11 693 150
1 790 300 2 123
1 562 150 2 159
1 789 300 1 270
1 562
2 146
1 904 150 2 945
1 561
1 027
1 084 275 1 601
1 085
50 1 626
1 194
1 561 150 1 068
3 258 300 882
7 592 8 307
7 958 12 012
11 939 7 471
7 551 8 300
7 914 12 779
7 714 5 203
8 052 3 641
7 640 6 790
7 606 8 352
7 962 12 037
8 786 7 288
178 883 0
141 221 350 000
268 724 17 905 900 819
204 555 63 399 25 423 819
685 532 144 076
239 553 71 427
161 505 0
21 255
257 175 15 576 0 1 366
363 861 31 888
1 366
514 316 0 2 700 1 679
8 015 7 029 65 296 433 127 808
1 366
819
819
1 367
819
198 828 214 067 9 000 25 609
1 366 180 249
371 255 512 476
4 379 518 695
16 942 274 117
19 624 288 348
89 641 294 196
33 254 397 115
128 627 425 060
144 895 830 427
72 794 312 347
819 162 324
248 676 447 504
107 987 7 018 4 525 299 779
98 447
128 005
1025 106 769
261 426 923
766 18 675 50 261 850 179
260 317 488
1003 0 50 256 163 633
38 895 138 109
112 396 254
1007 4 627 50 1 718 404 517
960 3 921
307 647 007
976 13 399 2 700 10 050 321 321
966 636
306 611 229
716 115 777 250 306 391 166
251 624 759
46 314 736 352 10 118 18 613 5 454 255
30 659
30 032
31 816
28 210
32 602
31 169
28 717
29 933
28 695
31 605
30 253
43 760
377 451
100 797 1 705 47 895 44 233
108 704 1 755 83 911 39 733
87 338 2 210 136 172 39 946
45 132 3 734 89 576 40 431
41 833 2 030 72 335 36 999
130 311 3 640 65 507 33 265
58 110 2 120 48 360 31 487
90 684 2 563 77 629 31 341
89 671 2 526 90 599 37 884
54 194 3 700 61 947 40 213
31 295 2 730 124 039 44 046
225 289 17 667 37 445 1 664 6 955 63 731 289 020
264 135 50 220 1 200 265 20 700 72 385 336 520
297 482 155 938 1 511 385 550 158 384 455 866
207 083 80 210 0 1 255 1 000 82 465 289 548
185 799 144 742 0 873 2 330 147 945 333 744
263 892 391 625 0 415 49 707 441 747 705 639
168 794 159 571 0 1 454 66 941 227 966 396 760
232 150 5 706 0 1 029 120 338 127 073 359 223
249 375 132 608 3 400 4 812 32 105 172 925 422 300
191 659 154 961 1 800 794 2 000 159 555 351 214
232 363 62 902 0 440 225 753 289 095 521 458
48 907 2 803 57 006 44 230 102 113 298 819 341 730 46 391 702 177 975 566 798 865 617
886 976 31 516 954 976 463 808 102 113 2 816 840 1 697 880 91 747 14 088 706 354 2 510 069 5 326 909
336 520
41 666 497 532
716 290 264
1 025 334 769
976 706 615
1 007 397 767
966 360 189
42 433 464 733
960 352 174
1 003 522 461
1 192 866 809
796 866
818 029
802 598
757 202
345 759
346 114
411 951
778 411
739 544
380 410
0
127 346 5 454 255 7 041 0
2 412
Szeptember 411 951
Október November December 778 411 739 544 380 410
Intézmények Működési célú támogatások áh-n belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev. Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés) Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények Bevételek összesen: Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli jutt.) Önkormányzat feladatai (személyi, jár, dologi) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Intézmények működési kiadásai Tartalék Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Saját hatáskörű intézményi fejl. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás) Kiadások összesen: Korrekció Záró pénzkészlet
35 402 324 422 7 041 620 910
Összesen 758 042 1 423 603 1 413 375 361 924 74 397 0 17 156 1 675 20 453 0 98 729 99 209 65 3 510 586 1 036 146 38 023 58 103 0 0 1 132 272 4 642 858
