2015. (V.05.) rendelethez

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 1. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

1. oldal ezer forint E Ft

Megnevezés

Előző időszak

Eltérés

Tárgyévi időszak

01 02 03 04 05

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

13 965 19 512 962 1 201 454 0 20 728 381

0 0 0 0 0

9 549 22 373 871 1 200 934 0 23 584 354

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

97 89 037 89 134 0 164 1 246 051 17 338 1 263 553 359 231 142 874 25 843 527 948 1 861 0 22 610 877 26 556 172 -4 788 696 0 0 21 767 476 286 092 465 466 74 505 826 063 17 338 0 0 22 610 877

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 0 89 0 153 757 889 32 217 790 259 280 710 257 335 54 131 592 176 120 116 046 25 083 044 26 556 172 -4 807 348 0 186 086 21 934 910 365 208 1 668 510 64 667 2 098 385 32 217 0 1 017 532 25 083 044

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

Konszolidálás előtti összeg 3 1 373 382 297 439 4 318 1 675 139 0 72 72 1 690 191 461 280 90 094 2 241 565 26 226 765 626 0 5 921 797 773 381 566 122 254 138 163 641 983 764 303 2 150 917 -438 200 0 26 387 3 313 0 29 700 207 760 28 520 0 0 236 280 -206 580 -644 780 401 328 622 115 1 023 444 192 578 830 866 186 086

2. oldal ezer forint Konszolidálás 4 0 0 0 0 0 0 0 -590 845 0 0 -590 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -590 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konszolidált összeg 5 1 373 382 297 439 4 318 1 675 139 0 72 72 1 099 346 461 280 90 094 1 650 720 26 226 765 626 0 5 921 797 773 381 566 122 254 138 163 641 983 764 303 1 560 072 -438 200 0 26 387 3 313 0 29 700 207 760 28 520 0 0 236 280 -206 580 -644 780 401 328 622 115 1 023 444 192 578 830 866 186 086

ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁS 3. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Sorszá m

3. oldal ezer forint

Megnevezés összeg

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F)

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

5 359 136 6 836 645 -1 477 509 16 174 866 13 932 274 2 242 592 765 083 0 0 0 0 0 0 0 765 083 732 160 32 923 0 0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2013. évi teljesítés

1 752 428

2014 évi eredeti előrányzat

2014.évi IV módosítás


teljesítés

%

1 418 047

1 628 480

1 500 308

92,1

617 115

59 871

2 176 076

1 895 718

87,1

1 301 536

1 330 900

1 330 952

1 321 306

99,3

IV. Működési bevételek

462 966

361 380

392 186

420 184

107,1

V. Felhalmozási bevételek

151 648

85 162

146 593

140 303

95,7

10 970

6 270

9 681

3 411

35,2

III. Közhatalmi bevételek

VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

53 345

56 366

73 082

77 906

106,6

4 350 008

3 317 996

5 757 050

5 359 136

93,1

527 276

651 191

1 236 962

1 236 962

100,0

41 005

0

1 089 037 35 402

1 089 037 35 402

100,0 100,0

Finanszírozási bevételek összesen:

568 281

651 191

2 361 401

2 361 401

100,0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Bevételek összesen:

19 421 4 937 710

3 969 187

8 118 451

7 720 537

95,1

Működési kiadások

2 350 606

2 582 760

2 968 249

2 696 652

90,8

Önkormányzat

1 250 677

1 807 071

2 094 964

1 867 158

89,1

Önkormányzati Hivatal

433 201

370 089

426 790

401 049

94,0

Intézmények

666 728

405 600

446 495

428 445

96,0

Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek * 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 3. Állami támogatás megelőlegezése

Felhalmozási kiadások

1 150 482

1 305 178

4 965 901

4 139 994

83,4

Fejlesztési kiadások

1 104 000

1 208 071

4 865 433

4 093 039

84,1

Intézm saját hatásk fejl

10 228

9 754

17 383

14 367

82,6

Felújítás

36 254

87 353

83 085

32 588

39,2

0

0,0

Tartalékok

79 499

65 493

Általános

46 023

217

Cél

33 476

65 276

3 501 088

3 967 437

7 999 643

6 836 646

85,5

154 250

1 750

118 808

118 808

100,0

154 250

1 750

118 808

118 808

100,0

3 969 187

8 118 451

6 955 454

85,7

33 476

65 276

0

300

300

0,0 0,0

5 861 5 000 10 072 2 150 4 000

5 861 206 10 072 910 2 418 107 0 35 402

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 548

0,0

892

892

0,0

3 839

1 560

0,0

Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés

0

0,0 0,0

Értékpapír vásárlás Betét lekötés* Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Ágazati pótlék visszafizetés Bérkompenzáció előleg Állami támogatás megelőlegezés Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

-7 692 3 647 646

1 362

* Megjegyzés: a betétlekötés forgalmát a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások között nem szerepeltettük a halmozódás miatt.

0,0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 5. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

MEGNEVEZÉS

2014 évi eredeti előrányzat I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított támogatások 1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


teljesítés

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


%


teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

%

1 312 585

1 481 412

1 351 603

91,2

16 129

39 877

40 131

954 016

1 099 346

1 099 346

100,0

0

0

0

193 801

207 578

207 578

241 695

241 988

142 921

159 493


100,6



teljesítés

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

%

89 333

107 191

108 574

0

0

0

101,3



teljesítés

%

1 418 047

1 628 480

1 500 308

92,1

954 016

1 099 346

1 099 346

100,0

100,0

193 801

207 578

207 578

100,0

241 988

100,0

241 695

241 988

241 988

100,0

159 493

100,0

142 921

159 493

159 493

100,0

15 763

15 763

15 763

100,0

15 763

15 763

15 763

100,0

359 836

443 365

443 365

100,0

359 836

443 365

443 365

100,0

31 159

31 159

100,0

0

31 159

31 159

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 569

382 066

252 257

66,0

16 129

39 877

40 131

100,6

89 333

107 191

108 574

101,3

464 031

529 134

400 962

75,8

86 000

86 000

88 181

102,5

86 000

86 000

88 181

102,5

100,6

59 871

2 176 076

1 895 718

87,1

0

1 118 933

1 118 933

100,0

59 871

2 175 267

1 894 904

87,1

0

0

0

0

809

814

0

1 118 933

1 118 933

100,0

0

0

0

0

0

0

1 427

1 427

100,0

0

1 427

1 427

100,0

1 117 506

1 117 506

100,0

0

1 117 506

1 117 506

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 871

1 057 143

776 785

59 871

1 056 334

775 971

73,5

809

814

100,6

73,5


ÖNKORMÁNYZAT

MEGNEVEZÉS

2014 évi eredeti előrányzat III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.2. Épület utáni idengenf.adó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke



teljesítés


%

1 329 000 420 000 366 000 54 000

1 329 000 420 000 366 000 54 000

1 319 348 416 306 353 446 62 851

897 000

897 000

897 482

600 000 600 000 48 000

600 000 600 000 48 000

249 000 247 000 2 000

99,3 99,1 96,6 116,4

1 900

2014.évi IV módosítás 1 952

teljesítés



%

1 958

100,3

%

0


teljesítés

%

1 321 306 416 306 353 446 62 851

100,1

897 000

897 000

897 482

100,1

580 513 580 513 47 792

96,8 96,8 99,6

600 000 600 000 48 000

600 000 600 000 48 000

580 513 580 513 47 792

96,8 96,8 99,6

249 000 247 000 2 000

269 177 267 872 1 305

108,1 108,5 65,3

249 000 247 000

249 000 247 000 2 000

269 177 267 872 1 305

108,1 108,5 65,3

12 000

12 000

5 560

46,3

1 900

1 952

1 958

100,3

13 900

13 952

7 518

53,9

249 218

267 965

297 526

111,0

13 282

25 052

25 020

99,9

361 380

392 186

420 184

107,1

0

0

48

9

98 880

99 169

97 638

98,5

48 31 002

172 224

180 997

105,1

141 422

161 220

114,0

3 787

7 466

197,1

3 000

4 318

143,9

4.1. Bérleti díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék

141 422 3 000

2 500

7 600

17 504

17 510

100,0

12 400

12 393

99,9

1 730

1 730

100,0

0

0

7 600 3 000

4 318

20 000

65 454

70 332

23 500

265 26 332

9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)

29 964

1 622

45 096

43 479

96,4

63 466

234 824

241 986

103,0

8 872

8 684

97,9

0

162 694

182 297

112,0

1 622

2 306

142,2

5 409

7 139

11 502

161,1

15 887

167 909

3 000

4 318

143,9

15 887

164 909

0

0

143,9

5. Ellátási díjak 50 007

99,3 99,1 96,6 116,4

9

3 787

V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

teljesítés

1 330 952 420 000 366 000 54 000

144 422

7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel



2014 évi eredeti előrányzat 1 330 900 420 000 366 000

4. Tulajdonosi bevételek

6. Kiszámlázott Áfa


107,5

112,1

7 768

2 822

5 288

5 246

99,2

10

10

11

110,0

350

520

523

100,6

0

0

0

3 000

3 000

4 318

143,9

32 407

33 491

33 495

100,0

32 407

33 491

33 495

100,0

8 154

10 240

11 594

113,2

60 983

80 982

87 172

107,6

10 161

8 035

6 117 36

76,1

10 161 20 010

8 035 23 510

6 382 26 379

79,4 112,2

685

685

611

89,2

1 035

1 205

8 902

738,8

0

0

0

85 162

146 593

140 303

95,7

85 162

146 593

140 303

95,7

85 162

143 042

136 222

95,2

85 162

143 042

136 222

95,2

551 3 000

770 3 311

139,7 110,4

0 0

551 3 000

770 3 311

139,7 110,4

9 681

3 411

35,2

6 270

6 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 270

9 681

3 411

0

0

0

35,2

6 770

500

7,4

6 270

6 770

500

7,4

2 911

2 911

100,0

0

2 911

2 911

100,0


ÖNKORMÁNYZAT

MEGNEVEZÉS 2014. évi eredeti előirányzat VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

56 366

2014.évi IV módosítás 73 082


teljesítés

2014. évi eredeti előirányzat

%

77 906

106,6

0

2014.évi IV módosítás 0

teljesítés



%

0

2014. évi eredeti előirányzat 0

2014.évi IV módosítás 0

teljesítés


0

1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1.3 betét eladás 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Állami támogatás megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Engedélyezett létszám ebből közfoglalkoztatott

56 366


2014. évi eredeti ei

%

teljesítés

%

56 366

73 082

77 906

0

0

0

106,6

56 366

61 190

108,6

56 366

56 366

61 190

108,6

16 716

16 716

100,0

0

16 716

16 716

100,0

3 098 472

5 483 000

5 085 001

92,7

31 311

66 881

67 109

100,3

188 213

207 169

207 026

99,9

3 317 996

5 757 050

5 359 136

93,1

650 891

2 353 789

2 353 789

100,0

0

3 314

3 314

100,0

300

4 298

4 298

100,0

651 191

2 325 999

2 325 999

100,0

650 891

1 229 350

1 229 350

100,0

0

3 314

3 314

100,0

300

4 298

4 298

100,0

651 191

1 236 962

1 236 962

100,0

191 468

119 350

119 350

100,0

1 559

1 559

100,0

300

3 908

3 908

100,0

191 768

124 817

124 817

100,0

459 423

0

0

1 755

1 755

100,0

390

390

100,0

459 423

2 145

2 145

100,0

1 110 000

1 110 000

100,0

1 110 000

1 110 000

100,0

0

1 089 037

1 089 037

100,0

0

0

0

0

0

0

0

1 089 037

1 089 037

100,0

0

1 000 000

1 000 000

100,0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

100,0

1 000 000

1 000 000

100,0

0

1 000 000

1 000 000

100,0

0

0

0

0

0

0

0

89 037

89 037

100,0

0

89 037

89 037

100,0

0

0

0

0

0

0

0

89 037

89 037

100,0

89 037

89 037

100,0

0

0

0

0

0

0

0

650 891 3 749 363 54 50

35 402

35 402

100,0

2 353 789 7 836 789 54 50

2 353 789 7 438 790 54 50

100,0 94,9 54,0 50,0

0 31 311 77,33 4

3 314 70 195 77,33 4

3 314 70 423 77,33 4

100,0 100,3 0,0 0,0

300 188 513 84 7

4 298 211 467 86 8

4 298 211 324 86 8

100,0 99,9 0,0 0,0

651 191 3 969 187 215,33 61

0

0

35 402

35 402

100,0

2 325 999 8 083 049 217,33 62

2 361 401 7 720 537 217,33 62

101,5 95,5 0,0 0

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 5/a. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

MEGNEVEZÉS

EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014 évi eredeti előrányzat

I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek

0

0

19 754


teljesítés

RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014 évi eredeti előrányzat

%

419

420

100,2

419

420

100,2

0

0


0

0

21 462

21 342

99,4

2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

756

953

Ebből: bérleti díj 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

355

756 355

953 257

756 12 039 3 150 3 454

13 384 3 513 3 454

13 284 3 913 2 935

0 0

0

0

0

18 849

teljesítés


FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014 évi eredeti előrányzat

%

1 228

1 228

100,0

1 228

1 228

100,0

0

0


0

0

1 246

teljesítés

LÓCZY L. GIMNÁZIUM 2014 évi eredeti előrányzat

%

230

230

100,0

230

230

100,0

0

0

1 246

1 442

0

0

115,7

16 214


teljesítés

%

552

898

162,7

552

898

162,7

237

242

102,1

237

242

102,1

13 423

12 612

94,0

20 489

20 328

99,2

126,1

385

389

101,0

7 094

6 740

95,0

126,1 72,4

389 837

101,0 109,4

7 094 182

182

235

129,1

6 740 428

95,0

765

385 765

99,3 111,4 85,0

385 11 450 3 054 3 195

12 741 3 403 3 195

12 624 3 745 2 726

99,1 110,0 85,3

619 278 167

619 278 167

700 251 256

113,1 90,3 153,3

8 389 3 847 1 178 2 800

2 945 2 710 674

2 608 2 636 200

88,6 97,3 29,7

0

0 0

0 0

7 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Áru- és készletértékesítés bevétele

4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

19 754

21 881

21 762

99,5

18 849

21 717

21 556

99,3

1 246

1 476

1 672

113,3

16 214

14 212

13 752

96,8

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások

40 033

42 980

42 974

100,0

36 429

42 004

41 956

99,9

4 223

4 257

4 132

97,1

32 848

35 599

36 187

101,7

0

105

105

100,0

0

7

7

100,0

0

0

0

0

0

0

105

105

100,0

7

7

100,0

40 033

42 875

42 869

100,0

36 429

41 997

41 949

99,9

4 223

4 257

4 132

97,1

32 848

35 599

36 187

101,7

1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

39 733

42 339

42 339

100,0

36 129

40 888

40 888

100,0

4 173

4 113

4 113

100,0

32 048

34 284

34 872

101,7

2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:

300 59 787

536 64 861

530 64 736

98,9 99,8

300 55 278

1 109 63 721

1 061 63 512

95,7 99,7

50 5 469

144 5 733

19 5 804

13,2 101,2

800 49 062

1 315 49 811

1 315 49 939

100,0 100,3

7,00

7,00

7,00

100,0

7,00

7,00

7,00

100,0

0,50

0,50

0,50

100,0

4,50

4,50

4,50

100,0

1,00 8,00

1,00 8,00

1,00 8,00

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7,00

1,00 8,00

1,00 8,00

100,0 100,0

0,50

0,50

0,50

100,0

1,00 5,50

1,00 5,50

1,00 5,50

100,0 100,0

Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)


MEGNEVEZÉS

2014. évi eredeti előirányzat I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


teljesítés

BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP

FERENCSIK J. ZENEISKOLA


%

1 090

1 178

108

1 090

1 178

108

542

542

100

542

542

100

2 500

2 658

106


0

0

0

0

teljesítés


2014. évi eredeti előirányzat

%

0

0


teljesítés

VÁROSI KÖNYVTÁR 2014 évi 2014.évi IV eredeti módosítás előrányzat

%

0

3 519

3 954

112

0

3 519

3 954

112

0

0

0

0

779

784

101

0

779

784

101

59 371

59 120

58 390

99

0

0

0

0

8 822

8 513

96

1 622

8 822 1 622

8 513 1 919

96 118

10 117 28 988 7 818 10 161 0

0 30 072 9 904 8 035 0

0 30 187 11 106 6 117 0

100 112 76

665 0 0 0 0 0

665 0 0 0 0 0

548 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

teljesítés

%

7 530

7 624

101

7 530

7 624

101

30

30

100

30

30

100

2 250

2 790

3 271

117

1 844

2 434

2 613

107

50

171 145

342

336

336

488

145

20 0 0

20 0 0

21 0 0

0

0

0

0

II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek

3 308

0

0

8

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

587

431

73

Ebből: bérleti díj

587 320

431 162

73 51

383

971 561

254

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)

V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése

320 587 1 033 158 545

545

0

665 0 0

665 0 0

533 0 0

0

0

0

80 0 0

0 0

8 0 0

0

0

0

2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

4 82

105

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0


3 308

4 132

4 378

106

0

0

8

59 371

63 418

63 128

100

2 250

10 350

10 925

106

VIII. Finanszírozási bevételek

6 520

7 248

6 788

94

5 307

5 829

5 829

100

125 360

137 917

137 866

100

41 253

45 645

45 590

100

0

174

174

100

0

19

19

100

0

305

305

100

0

1 148

1 148

100

174

174

100

19

19

100

0

305

305

100

758

758

100

0

0

0

390

390

100

0 137 612

0 137 561

100

41 253

44 497

44 442

100

132 878

133 356

100

40 749

40 141

40 464

101

504 43 503

4 356 55 995

3 978 56 515

91 101

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

6 520

7 074

6 614

93

5 307

5 810

5 810

100

0 125 360

3 920

5 455

5 345

98

5 307

5 799

5 799

100

121 310

2 600 9 828

1 619 11 380

1 269 11 166

78 98

5 307

11 5 829

11 5 837

100 100

4 050 184 731

4 734 201 335

4 205 200 994

89 100

1,00

1,00

0

2,00

3,00

3,00

100

1,50 9,50

1,50 9,50

100 100

0 0

2,00

3,00

3,00

100

22,00 0,00 0,00 3,00 25,00

1,50 9,50

1,00 2,00

23,00 0,00 0,00 4,00 27,00

96

1,00 2,00

22,00 0,00 0,00 3,00 25,00

75 93

1,00 12,00

1,00 12,00

1,00 12,00

100 100

0,00

0,00

0,00

0,00


MEGNEVEZÉS

VÁROSI RENDELŐINTÉZET 2014. évi eredeti 2014.évi IV előirányza módosítás t

I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

teljesítés

VÁROSI BÖLCSŐDE 2014 évi 2014.évi IV eredeti módosítás előrányzat

%

89 333

95 524

96 291

100,8

89 333

95 524

96 291

100,8

86 000

86 000

88 181

102,5

0

0

0

0

0

teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2014 évi eredeti előrányzat

%

28 120

28 120

32 353

115,1

3 419

89 333

107 191

108 574

101,3

16 129

39 877

40 131

100,6

114,1

89 333

107 191

108 574

101,3

16 129

39877

40131

100,6

86 000

86 000

88 181

102,5

0

0

809

814

100,6

0

0

0

809 0 0 0 0 99 169

814 0 0 0 0 97 638

100,6 1900

1952

1958

100,3

3 571

0 0 0 0 0 98 880

98,5

1 900 13 282

1952 25052

1958 25020

100,3 99,9

2 500

17504

17510

100,0

12400 1730

12393 1730

99,9 100,0

5288

5246

99,2

0

3 419

104,4

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak

242 5 720

5 720

0,0 3 419

3 419

3 308

96,8

6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)

V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése

30

2

0 0

0 0

19 0 0

0

0

0

0 0

0 0

23 0 0

0

0

0

2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

0

0

0

29 964

39 376

43 479

110,4

0 1 622

8 872 1 622

8 684 2 306

97,9 142,2

15 887 32 407 8 154 10 161 0

5 720 33 491 10 240 8 035 0

0 33 495 11 594 6 117 36

0,0 100,0 113,2 76,1

7 600

10

10

11

110,0

685 0 0 0 0 0

685 0 0 0 0 0

611 0 0 0 0 0

89,2

350 0

520

523

100,6

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2 822

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

123 173

129 364

128 697

99,5

3 419

4 037

4 276

105,9

188 213

207 169

207 026

99,9

31 311

66 881

67 109

100,3

15 551

24 109

24 109

100,0

39 977

42 283

42 273

100,0

222 141

249 954

249 838

100,0

343 778

366 664

348 619

95,1

3314

3314

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


%

114,1

3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)

95,8

teljesítés

705

2. Termékek és szolgáltatások adói

32 406

2014 évi 2014.évi IV eredeti módosítás előrányzat

%

705

II. Közhatalmi bevételek

33 840

teljesítés

618

1. Vagyoni típusú adók

33 840



618

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

IV. Működési bevételek


300

2 258

2 258

100,0

300

2 258

2 258

100,0

0

587

587

100,0

300

4 298

4 298

100,0

587

587

100,0

300

3 908

3 908

100,0

0

1559

1559

100,0 100,0

0

390

390

100,0

1755

1755

100,0

0 245 656

0 245 540

15 251

21 851

21 851

100,0

39 977

41 696

41 686

100,0

0 221 841

100,0

343 778

363 350

345 305

95,0

15 151

20 642

20 902

101,3

39 877

41 397

41 402

100,0

217 087

235 058

236 124

100,5

338 778

358 350

342 499

95,6

100 138 724

1 209 153 473

949 152 806

78,5 99,6

100 43 396

299 46 320

284 46 549

95,0 100,5

5 000 433 545

2 806 415 728

56,1 95,9

11,00 18,00 1,00 2,00 32,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5,00 9,00

5,00 9,00

5,00 9,00

100,0 100,0

1,00 15,00

1,00 15,00

1,00 15,00

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

9 416 456 864 0 39,50 36,50 1,00 7,00 84,00 0,00 0 0

5 000 375 089

11,00 18,00 1,00 2,00 32,00

10 598 457 123 0 40,50 36,50 1,00 8,00 86,00 0,00 0 0

88,8 99,9

11,00 18,00 1,00 2,00 32,00

4 754 410 354 0 39,50 36,50 1,00 7,00 84,00 0,00 0 0

97,5 100,0 100,0 87,5 97,7

5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 4,00 2,00 50,00

5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 4,00 2,00 50,00

5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 4,00 2,00 24,00

100,0 100,0 100,0 0,0 94,8 100,0 100,0 48,0

0,0 0,0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV 6. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS



ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

teljesítés


%


teljesítés


IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2014 évi eredeti előrányzat

%


teljesítés

SAJÁT BEVÉTEL 2014 évi eredeti előrányzat

%


teljesítés

%

Eötvös L.Ált.Isk.

11 011

12 226

12 226

100,0

29 022

30 649

30 643

100,0

40 033

42 875

42 869

100,0

19 754

21 881

21 762

Radnóti M.Ált.Isk.

11 324

13 169

13 169

100,0

25 105

28 828

28 780

99,8

36 429

41 997

41 949

99,9

18 849

21 717

21 556

99,3

786

843

843

100,0

3 437

3 414

3 289

96,3

4 223

4 257

4 132

97,1

1 246

1 476

1 672

113,3

3 893

2 920

2 920

100,0

28 955

32 679

33 267

101,8

32 848

35 599

36 187

101,7

16 214

14 212

13 752

96,8

105

105

100,0

6 520

6 969

6 509

93,4

6 520

7 074

6 614

93,5

3 308

4 132

4 378

106,0

5 307

5 810

5 810

100,0

5 307

5 810

5 810

100,0

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk.

99,5

Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

27 014

29 263

29 263

100,0

98 346

108 349

108 298

100,0

125 360

137 612

137 561

100,0

59 371

63 418

63 128

99,5

Városi Könyvtár

15 763

18 050

18 050

100,0

25 490

26 447

26 392

99,8

41 253

44 497

44 442

99,9

2 250

10 350

10 925

105,6

2 301

2 301

100,0

15 251

19 550

19 550

100,0

15 251

21 851

21 851

100,0

123 173

129 364

128 697

99,5

22 321

25 049

25 024

99,9

17 656

16 647

16 662

100,1

39 977

41 696

41 686

100,0

3 419

4 037

4 276

105,9

65 098 175 134 240 232 713 784 954 016

74 663 211 332 285 995 1 932 284 2 218 279

74 638 211 332 285 970 1 932 309 2 218 279

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

156 743 168 644 325 387 -325 387 0

170 993 152 018 323 011 -323 011 0

170 902 133 973 304 875 -304 875 0

99,9 88,1 94,4 94,4

221 841 343 778 565 619

245 656 363 350 609 006

245 540 345 305 590 845

100,0 95,0 97,0

565 619

609 006

590 845

97,0

188 213 31 311 219 524 2 144 456 2 363 980

207 169 66 881 274 050 3 264 721 3 538 771

207 026 67 109 274 135 2 866 722 3 140 857

99,9 100,3 100,0 87,8 88,8

2 218 279

2 218 279

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

8

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV 6. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL Megnevezés



Eötvös L.Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk.

teljesítés


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

%



teljesítés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

%

0

Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

300

300 300 650 891 651 191

teljesítés

%

105

100,0

59 787

64 861

64 736

7

7

100,0

55 278

63 721

63 512

99,7

5 469

5 733

5 804

101,2 100,3

Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet


105

Fekete István Ált.Isk.

Ferencsik J.Zeneisk.


99,8

49 062

49 811

49 939

174

174

100,0

9 828

11 380

11 166

98,1

19

19

100,0

5 307

5 829

5 837

100,1

305

305

100,0

184 731

201 335

200 994

99,8

1 148

1 148

100,0

0

0

0

43 503

55 995

56 515

100,9

2 258

2 258

100,0

138 724

153 473

152 806

99,6

587

587

100,0

43 396

46 320

46 549

100,5

4 298 3 314 7 612 119 350 126 962

4 298 3 314 7 612 119 350 126 962

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

410 354 375 089 785 443 3 183 744 3 969 187

457 123 433 545 890 668 7 227 783 8 118 451

456 864 415 728 872 592 6 847 945 7 720 537

99,9 95,9 98,0 94,7 95,1

0

0

0

0

0 2 234 439 2 234 439

0 2 234 439 2 234 439

0

100,0 100,0

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV 7. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS



teljesítés


%


teljesítés


DOLOGI KIADÁSOK 2014 évi eredeti előrányzat

%


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

teljesítés


%

Eötvös L. Ált.Isk.

10 540

10 695

10 568

98,8

2 616

2 708

2 524

93,2

46 331

50922

49165

96,5


10 177

10 989

10 989

100,0

2 537

2 808

2 659

94,7

42 264

48815

46609

95,5



teljesítés

%

769

786

785

99,9

191

219

219

100,0

4 459

4 584

3 938

85,9

Lóczy Lajos Gimnázium

7 392

7 373

7 219

97,9

1 841

1 810

1 792

99,0

39 029

39313

37790

96,1


1 363

1 944

1 989

102,3

360

454

402

88,5

5 505

7363

6793

92,3

Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó

4 126

4 447

4 345

97,7

1 081

1 252

1 188

94,9

100

119

134

112,6

34 367

36 234

35 895

99,1

8 626

9 251

8 784

95,0

137 688

151 116

144 429

95,6

Városi Könyvtár

24 647

30 691

30 190

98,4

6 160

7 998

7 807

97,6

12 192

12697

11870

93,5

Városi Rendelőint.

61 880

72 747

68 995

94,8

16 990

20 341

18 951

93,2

59 754

59176

57689

97,5

Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

23 891

25 608

25 475

99,5

5 888

6 508

6 431

98,8

13 517

13514

11315

83,7

144 785

165 280

160 555

97,1

37 664

44 098

41 973

95,2

223 151

236 503

225 303

95,3

0

0

0

Önkormányzati Hivatal

211 222

230 681

216 597

93,9

62 417

65 806

60 887

92,5

80 700

83533

78894

94,4

15 750

46 770

44 671

95,5

Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

356 007 88 282 444 289

395 961 118 717 514 678

377 152 93 562 470 714

95,2 78,8 91,5

100 081 22 762 122 843

109 904 31 272 141 176

102 860 24 056 126 916

93,6 76,9 89,9

303 851 797 733 1 101 584

320 036 905 123 1 225 159

304 197 736 645 1 040 842

95,1 81,4 85,0

15 750 26 500 42 250

46 770 27 466 74 236

44 671 27 435 72 106

95,5 99,9 97,1

0

0

0


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MEGNEVEZÉS



teljesítés


BERUHÁZÁSOK %



FELÚJÍTÁSOK

teljesítés


%

Eötvös L.Ált.Isk.

300

536

530

98,9


300

1 109

1 061

95,7

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó

0

0

Városi Könyvtár

0

0

0 951 293 951 293

19

13,2

1 315

100,0

2 600

1 619

1 269

78,4

11

11

100,0

4 050

4 734

4 205

88,8

504

4 386

4 368

99,6

0

0 223

100,0

100

1 209

949

78,5

391

391

100,0

100

299

284

95,0

614

614

100,0

4 754

10 628

9 806

92,3

5 000

6 755

4 561

67,5

9 754 824 683 834 437

17 383 4 442 102 4 459 485

14 367 3 765 014 3 779 381

82,6 84,8 84,7

Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

144 1 315

223

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:

50 800

614 1 077 879 1 078 493

614 985 460 986 074

100,0 91,4 91,4


teljesítés

%

0

0

0

0

0

0

0 87 353 87 353

0 83 085 83 085

0 30 567 30 567

36,8 36,8


EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS



teljesítés


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK %



teljesítés

ÖSSZESEN %



teljesítés

%

Eötvös L. Ált.Isk.

59 787

64 861

62 787

96,8


55 278

63 721

61 318

96,2


5 469

5 733

4 961

86,5

49 062

49 811

48 116

96,6


9 828

11 380

10 453

91,9

Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

5 307

5 829

5 678

97,4

184 731

201 335

193 313

96,0

43 503

55 995

54 458

97,3

138 724

153 473

146 584

95,5

43 396

46 320

43 896

94,8

410 354

457 123

438 251

95,9

375 089

433 545

405 610

93,6

785 443 3 183 744 3 969 187

890 668 7 227 783 8 118 451

843 861 6 111 593 6 955 454

94,7 84,6 85,7

Lóczy Lajos Gimnázium

0

0

0

0

0

0

Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

0 383 388 383 388

0 423 331 423 331

0 330 046 330 046

78,0 78,0

0 1 750 1 750

0 118808 118 808

0 118808 118 808

100,0 100,0

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2014. ÉV 7/a. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Intézmény EÖTVÖS ISKOLA

Megnevezés



teljesítés

%

300

536

530

98,9

300

300 236

383 147

127,7 62,3

300

1 109

1 061

95,7

300

0 42 85 832 150

42 38 832 149

100,0 44,7 100,0 99,3

50

144

19

13,2

50

50 94

19

0,0 20,2

800

1315

1315

100,0

600 200

607 120 10 52 33 41 9 1 30 46 366

607 120 10 52 33 41 9 1 30 46 366

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

11 11

11 11

100,0 100,0

2 600

1 619

1 269

78,4

2200 150 135 115

1357 150 0 0 112

1137 20

83,8 13,3

112

100,0

4 050

4 734

4 205

88,8

504

4 386

4 368

99,6

150 354

150 354 334 183

43 354 334 357

28,7 100,0 100,0 195,1

fehér kerámia tábla

kerámia tábla 2 db egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA

tanulói bútor tanári bútor fűszegély nyíró egyéb kisértékű eszközök plussz 1 tanterem tároló szekrény FEKETE I. ISKOLA

iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM

táblagépek Laptop 4 db CD lejátszó 8 db projektor állvány kerékpártároló kültéri hulladékgyűjtő salgópolc falióra képkeret kéztörlő adagoló fűkasza egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp.

számítástechnikai eszk. ZENEISKOLA

Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép Ruhafogas gurulós harangjáték audiovizuális eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR

szoftver számítógép pénztárgép fénymásoló egyéb kisértékű eszközök szám.gép+tartozék+szoftv

287

209

72,8

3078

3071

99,8

100 100

299 100 100 99

284 99 144 41

95,0 99,0 144,0 41,4

100 100

1209 1209

949 949

78,5 78,5

5000

6755

4561

67,5

5000

6070

3881

63,9

9 754

270 415 17 383

269 411 14 367

99,6 99,0 82,6

KÖNYVBESZERZÉS BÖLCSÖDE

számitógép egyéb kisértékű eszközök játékok RENDELŐINTÉZET

Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Számítástechnikai eszközök, telefonközpont Immateriális javak (szellemi termék) egyéb kisértékű eszközök Összesen:

ezer forint 16. oldal

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV 8. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

MEGNEVEZÉS




teljesítés

%

I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás

211 222

230 681

216 597

93,9

2. Munkaadót terhelő járulékok

62 417

65 806

60 887

92,5

3. Dologi kiadások

80 700 65 800

83 533

78 894

94,4

66 980

64 227

95,9

Telephelyek dologi Családi iroda

2 200

2 041

1 329

65,1

150

150

36

24,0

Közösségi Ház

10 000

10 000

9 332

93,3

2 550

4 362

3 970

91,0

8 800

39 820

39 238

2 100

2 018

25 200

24 903

Igazgatás dologi Balatonfüred

Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.

7 500

98,5 96,1 98,8

Rendszeres szociális segély

600

6 000

5 957

Lakásfenntartási támogatás

700

6 500

6 340

97,5

20

20

100,0

6 950

5 433

694

528

4 411 575 1 270

3 248 615 1 042

107,0 82,0

6 755

4 561

67,5

6 070 270

3 881 269

415

411

433 545

405 610

Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6 950

Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)

0 5 000 5 000

Immateriális javak (szellemi termék)

Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

375 089

99,3

78,2 76,1 73,6

63,9 99,6 99,0 93,6


MEGNEVEZÉS




teljesítés

%

II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások

88 282 19 187

118 717

93 562

78,8

19 827

19 095

96,3

Városi Kitüntetések

1 140

1 060

800

75,5

Megbízási díjak

6 486

9 298

9 282

99,8

Jubileumi jutalom szakiskola

3 108

3 160

3 160

100,0

Ösztöndíjak

5 125

5 620

5 188

92,3

Közfoglalkoztatás

1 012

20 248

20 174

99,6

1 425

1 425

100,0

350

350

304

86,9

Reprezentáció

1 500

16 619

16 570

99,7

Modern idők játszóház pályázat

5 900

5 900

1 585

26,9

Híd a generációk között pályázat

10 719

10 754

6 229

57,9

6 300

6 300

21 533

12 234

7 676

62,7

5 922

5 922

2 074

35,0

22 762

31 272

24 056

76,9

5 206

5 075

4 651

91,6

308

308

216

70,1

1 579

2 346

1 895

80,8

Képviselő-testület személyi juttatásai

Nyári diákmunka Védett szőlők

Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak

0,0

Jubileumi jutalom szakiskola

839

853

853

100,0

Közfoglalkoztatás

273

2 835

2 767

97,6

95

95

82

86,3

8 544

8 451

1 593

396

2 961

2 147

Védett szőlők Reprezentáció járulék, kifiz.adó

768

Modern idők játszóház pályázat

1 593


2 961

Öveges program pályázat

1 701

98,9 24,9 72,5 0,0

1 701

Egészségre nevelés pályázat TÁMOP óvodafejlesztési pályázat

5 814

3 336

2 073

62,1

TÁMOP kulturális szakember képzés

1 625

1 625

525

32,3


MEGNEVEZÉS 3. Dologi kiadások




teljesítés

%

797 733 4 500

905 123

736 645

81,4

Építés és településfejlesztés

4 678

3 731

79,8

Városüzemeltetés

279 550

298 108

269 944

90,6

72 550

57 020

52 818

92,6

3 045

1 040 5 211

47,2

16 030

2 205 13 817

Sport

4 680

5 506

3 577

65,0

TV és újság

1 350

1 350

731

54,1

Lakásgazdálkodás

11 000

8 400

8 063

96,0

Vagyonhasznosítás

26 451

27 490

26 833

97,6

ÁFA befizetés

63 833

134 927 1 200

134 851 653

99,9

1 200 20

20

0,0

780

316

40,5

301

301

100,0

Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés

Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás

780

Közfoglalkoztatás Fedezetkezelői díj

37,7

54,4

0

Pénzügyi és egyéb ktg. Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat

11 600 373 4 561

17 191 3 942 4 561

15 942 3 892 1 526

92,7 98,7 33,5


12 563

12 528

10 623

84,8

194 016

192 691

106 834

55,4

10 000

9 141

7 882

86,2

Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde

10 000

9 180

7 963

86,7

TÁMOP óvodafejlesztési pályázat

21 733

32 079

31 955

99,6

8 254

8 254

2 409

29,2

21 999

17 063

13 738

80,5

15 651 1 271 2 898 10 945 6 919

6 271 325 2 898 7 007 6 919

76

76

4 931

2 316

Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda

TÁMOP kulturális szakember képzés TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása

12 541 33 71

5 000

40,1 25,6 100,0 64,0 100,0 100,0 47,0


MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai




teljesítés

%

27 466 235

235

16 200

17 520

17 502

99,9

Átm szociális segély (kölcsön)

3 200 4 000

2 741 4 526

100,0

Ápolási díj

2 740 4 531

Temetési segély

600

1 020

1 015

99,5

Köztemetés

300

360

360

100,0

Közgyógyigazolvány

1 200

1 060

1 056

99,6

HPV oltás

1 000 1 012 386

985 460

97,3

7 496

7 496

100,0

417 784

415 287

27 300

27 300

25 000

25 000

100,0

500 1 800

500 1 800

100,0 100,0

465 788

559 806

535 377

1 807 071

2 094 964

1 867 158

Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5. Egyéb működési célú kiadások

871 794

1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Füred Stúdió Kft. 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:

406 006

27 435

99,9

26 500

100,0

99,9

99,4

100,0

95,6

89,1

TÁMOGATÁSOK 2014. ÉV 8/a. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből 2013. évi) Előző évi alulfinanszírozás Intézmények EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása KLIK utaztatás támogatása Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi nincs szerződés 2013-2014. évre Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) Probió Zrt. Virágos Füred Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton


2014 évi 2014.évi IV Teljesítés eredeti módosítás előirányzat

% 99,40 0,00 100,00 86,67 43,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 95,64 81,82 64,15 100,00 75,44 36,99 80,00

406 006

417 784

415 287

1 763

465 788 11 000 2 650 2 000 28 500 945 6 876

1 763 1 195 1 380 800 82 844 321 812 30 7 843 17 100 559 806 11 000 2 650 2 000 30 538 1 203 1 500

0 1 195 1 196 351 82 844 321 811 30 7 843 17 0 535 377 9 000 1 700 2 000 23 038 445 1 200

200 200 400 200 2 000 2 100 49 600 600 968 652 346 1 988 4 350 414 200 1 000 1 360 835 1 000 0 5 200 3 500

200 200 400 200 2 000 2 100 49 600 600 1 068 652 346 1 988 4 400 159 0 40 680 835 403 597 5 200 3 500

200 200 400

500 23 500 800 0 500 400 18 148 2 400 0 600 2 150

500 23 500 800 2 000 250 478 18 148 2 400 93 635 4 566

500 23 500 500 2 000 250 478 16 787 93 300 2 150

100,00 100,00 62,50 100,00 100,00 100,00 92,50 0,00 100,00 47,24 47,09

1 600 250

250

250

100,00

1 350 800 85 513 316 580

2 000 2 100 49 600 600 1 068 652 346 1 988 3 637 114 0 680 835 0 0 5 200 3 500

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82,66 71,70 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TÁMOGATÁSOK 2014. ÉV 8/a. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület Aranycsapat Alapítvány Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Füredi Bem Alapítvány Balaton Vívóklub Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczi Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Silver Invest Kft. marketing akció Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Georgikon Alapítvány Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány ?? Nem számolt el Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény Kárpátalja barátainak Közhasznú Egyesülete Anna Grand Hotel színpad felújítás Városi Könyvtár (képviselői keretből 2013. évi) Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány DRV Zrt. 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. BYC működési támogatás Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért MVLSZ részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása Összesen:


2014 évi 2014.évi IV Teljesítés eredeti módosítás előirányzat

%

97 013 700 50 800

108 393 700 50 900

108 291 700 0 100

99,91 100,00 0,00 11,11

40

40 90 85

0 90 85 0

0,00 100,00 100,00 0,00

100 60 750 1 500

100 178 750 1 500

0 150 590 0

0,00 84,27 78,67 0,00

0

135

135

500 21 614 60 70 26 151 610 26 000 1 250 1 000

500 21 614 768 70 26 245 610 26 000 1 250 1 000 56

500 21 614 708 0 26 244 590 26 000 650 1 000 56

100,00 0,00 100,00 100,00 92,19 0,00 100,00 96,72 100,00 52,00 100,00 100,00

95 150 285 3 750 30 000 1 450 30 4 983 977 590

95 150 285 3 750 30 000 1 450 0 4 983 950 664

35 500

30 95 73 178 3 750 30 000

871 794

500

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

97,25

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK, TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2014. ÉV 8/b melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Támogatott szervezet Balatonfüred Városért Közalapítvány RONIN Judó Közhasznú Alapítvány Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány Gondviselés Alapítvány Magyar Fordítóház Alapítvány Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány Sellő Alapítvány Arácsért Alapítvány Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány Szociális Szolgálttásokért Alapitvány Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Füredi Bem Alapítvány Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány

Salvatore Quasimodo Közalapítvány Balatonfüredi Vállalkozásfejlesztő Közalapítvány Füredi Játékszín Közhasznú Alapítvány Veszprém Megyei Mentőszervezet "04 Alapítvány" Alapítványok, közalapítványok összesen: Sorszám Támogatott szervezet SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ 1. Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 2. Balatonfüred Néptánc Egyesület 3. Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület 4. Balatonfüredi Dart Club 5. Balatonfüredi Futball Club 6. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 7. Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 8. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület 9. Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület 10. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség 11. Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub 12. Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület 13. Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete 14. Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület 15. Balatonfüredi Ökölvívó Club 16. Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület 17. Balatonfüredi Sport Club 18. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület 19. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 20. Fiatal Füredi Muzsikusok Egyesülete 21. Balatonfüredi Yacht Club 22. Egyesület a Magyar Ultrafutásért 23. Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 24. Magyar Vöröskereszt B.füredi Egy. 25. Füredi Szív Egyesület 26. Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület 27. Balatonfüred és Környéke Borút Egyesüet 28. Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 29. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 30. Murai Rallysport Egyesület 31. Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete 32. Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja 33. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja 34. Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 35. Petőfi Sportkör 36. Reformkori Hagyományőrzők Társasága 37. 38. Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Idegenforgami Egyesület Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság 39. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 40. Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás SE 41. Balatonfüredi Horgász Egyesület 42. 43. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság 44. Balatonfüred-Kouvola Testvérvárosi Egyesület Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen: 18. 19. 20. 21.


Ellátott feladatok (támogatás célja) költségvetési támogatás - program működési támogatás, sport támogatás költségvetési támogatás - program költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - liszt és szürővizsgálat költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési civil támogatás működési-program civil költségvetési támogatás - működési támogatás program támogatás - civil támogatás költségvetési támogatás - működési civil támogatás civil támogatás képviselői, program, formaruha támogatás képviselői- program támogtás képviselői támogatás

Támogatás összege (Ft) 1 644 500 530 000 3 500 000 1 700 000

költségvetési támogatás költségvetési támogatás működési támogatás költségvetési támogatás

2 000 000 2 000 000 80 000 70 000 39 398 750 Támogatás összege (Ft) 1 350 000

Ellátott feladatok (támogatás célja) működési támogatás, sport támogatás költségvetési támogatás - működési civil - működési költségvetési támogatás - működési, program működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési, kv-i támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás civil -program támogatás működési támogatás, sport támogatás civil működési és program támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás költségvetési támogatás - működési képviselői támogatás, civil működési támogatás, sport támogatás működsi támogatás működési támogatás, sport támogatás Civil támogatás civil program támogatás civi működési és program támogatás civil támogatás költségvetési támogatás - működési civi működési és program támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás civil -működési támogatás civil -működési támogatás költségvetési támogatás - működési működési támogatás, sport támogatás Műv.Egy. Formaruha + működés képviselői támogatás Működési támogatás Képviselői támogatás sport támogatás civil - program támogatás civil támogatás költségvetési támogatás

835 000 500 000 2 100 000 93 000 930 000 930 000 400 000 21 500 000 116 250 50 000 240 000 85 000 95 000

950 000 450 000 230 000 420 000 8 200 000 620 000 450 000 170 000 6 000 000 1 100 000 1 300 000 150 000 100 000 150 000 250 000 122 625 1 400 000 150 000 23 500 000 100 000 34 400 000 250 000 700 000 200 000 150 000 170 000 100 000 200 000 200 000 130 000 900 000 100 000 50 000 200 000 495 000 2 150 000 135 000 9 000 000 56 000 200 000 150 000 100 000 400 000 96 692 625 136 091 375

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV 9. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó bontása Összesen:



teljesítés


%

0

152 152

2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere

300 800

300 800

Egy csoportszoba parkettázás Összesen:

1000 2100

1000 2100

0

0,0 0,0

200 200

200 200

0

0,0 0,0

4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása Homokcsere

2000 800

2100 800

2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:

2800

4100 7000

4100 4100

100,0 58,6

300 300

300 300

0

0,0 0,0

6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere Vizesblokk felújítása Összesen:

400 1700 2100

400 1700 2100

0

0,0 0,0 0,0

7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere Összesen:

300 300

300 300

0

0,0 0,0

8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal Tanári WC felújítása emeleti Új épületszárny festése

10000 1000 1500

10000 1000 1500


12 500

2348 14 848

3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere Összesen:

5. Bölcsőde Homokcsere Összesen:

0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 2348 2 348

100,0 15,8


Intézmény / munkanemek





eltérés

9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés 1 db alsós terem világítása 1 db felsős tt. bútor csere

2000 1000 1000

2 000 1 000 1 000

931

0,0 0,0 93,1


4 000

6 736 10 736

6 737 7 668

100,0 71,4

10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása Tanári szék csere Bejárati ajtók cseréje tetőfelújítás beázás miatt 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen: 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas Bemutató tábla Összesen:

12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés Beázott falfelület javítása Ablakok szigetelése Összesen:

2000 600 5000

2 000 600 5 000 500

0,0 0,0 0,0 0,0

4 400 12 500

4 400 4 400

100,0 35,2

200

47 61 108

73 73

0,0 119,7 67,6

300 2500 300 1000 4100

300 2500 300 500 3600

0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300 500 500 2500

242 250 500 1546 100 200

242 250 428

100,0 100,0 85,6 0,0 0,0 0,0

3 800

690 3 528

690 1 610

100,0 45,6

140

140

140

454 594

7 600

200

13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium WC felújítás beázás miatt Energia oszlop TT terem Lábrács és gipszkarton Távolugró pálya TT terem kábelezés tetőfelújítás beázás miatt 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen 15. Közösségi Ház Hőközpont javítása 2013. évi kötelezettségvállalás (lépcső csúszásmentesítés, korlát) Összesen:

0,0

0

0,0 0,0


Intézmény / munkanemek 16. BSZAK




0

17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:

0



eltérés

701 701

701 701

100,0 100,0

100,1 100,1

18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:

0

699 699

700 700

19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:

0

0

0

20. Játszószoba Összesen:

0

0

0

22. Hivatali épület Irodák felújítása

3000

3500


3 000

11119 14 619

9541 9 541

85,8 65,3

23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen:

3 000 3 000

3 000 3 000

0

0,0 0,0

4 090

0

0

330 4 420 30793

0

0

6000 87 353

6000 83 085

1447 32 588

24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere lelátó feletti szalagfüggöny felújítása Összesen: 25. Előző évről áthúzódó 26. Tartalék 27. Lakásfelújítás Mindösszesen:

0,0

24,1 39,2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV 10. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése


[Oldal]. oldal ezer forint


teljesítés

%

636

636

0,0

6 322

5 815

3 021

52,0

156 787

304 209

178 043

58,5

3 250

3 250

3 250

100,0

10 330

10 330

10 330

100,0

Anna korzó II. ütem (204/2011.)

7 645

7 645

4 348

56,9

KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)

7 360

56 837

56 284

99,0

3 965

3 889

Pethő Sándor szobor

3 762

3 762

Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok

2 921

2 921

44 726

273 897

273 897

100,0

6 659

6 659

3 884

58,3

Szabályozási terv Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Arácsi út II. ütem 103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható

KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések 2013.

0,0 1 522

40,5 0,0

7 189

7 189

2 393

33,3

33 199

414 545

398 456

96,1

Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése

5 000

5 000

Közvilágítás bővítése

2 000

2 380

648

27,2

20 869

22 194

22 194

100,0

3 423

3 423

1 566

1 566

1 566

100,0

13 272

13 272

1 381

1 381

1 381

100,0

859 820

859 820

100,0 100,0

29 640

29 640

29 637

100,0

486

486

486

100,0

27 032

51 138

2 036

4,0

2 145 8 809 553

2 145 8 809 553 235 9 600 1 255 085

2 145 8 369

100,0 95,0 0,0 100,0 100,0 80,9

KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. KEOP-2012-4.10.0/C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor KEOP fejlesztések előkészítése, önrész utcai zöldterületek rekonstrukciója TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda kisértékű eszközök TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde kisértékű eszközök TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz Széchényi sétány felújítása II. ütem Kagylóköz sétánnyá alakítása Közvilágítás bővítése Déry T. u Modern idők játszóháza Híd a generációk között Hírdető táblák 0125/6 hrsz-ú ingatlan (szántó) vásárlás I. összesen:

410 927

0,0

0,0 0,0

235 9 600 1 015 404


II. Javasolt fejlesztések Visszaigényelhető áfa Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) Útépítések 2014. Autóbuszvárók ütemezett cseréje




teljesítés

%

8 964 26 000

0 67

14929

190 000

207 571

196 699

4 000

4 000

743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 23. vásárlás, bontás

12 622

0,0 94,8 0,0 12 622

100,0

Településrendezési eszközök Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó

5 000

3 600

10 000

10 000

10 000

100,0

Játszótér építés

26 000

24 780

24 418

98,5

Telek vásárlás, kisajátítás (Horváth Mihály u., P. Horváth M. u. járda, egyéb)

0,0

25 000

15 000

EON elektromos töltőállomás

1 500

0

Információs táblarendszer Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek)

8 000 4 000

8 000 0

6 483

81,0

Balatonarács focipálya nettó

30 000

59 637

15 996

26,8

Aszófői úti telkek közművesítése

10 000

10 000

500

500

Óvárosi Óvoda mosogatógép csere Szent Benedek Szakiskola tornaterem

20 792

Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás

10 000

2757 hrsz-ú ingatlan vásárlás Ady E. u. 12/B 3911/1 hrsz-ú ingatlan magánút vásárlás

0,0

0,0 490

98,0

24 000

3 175

13,2

19 000

19 000

100,0

187

0,0

Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel

1 240

Tagore sétány borhetes közművek átalakítása nettó

6 096

4 800

78,7

2 276 250

2 276 250

100,0

100 270

100 000

99,7

176

176

100,0

Balatonfüred Kemping vásárlása nettó 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. 2014. évi részlet nettó 0197/38 hrsz-ú ingatlanhoz vásárlás (telekcserék) Balatonfüredi sétányrendszer felújítása

0,0

316 713

14 692

4,6

Zákonyi u. 8. villamosmérőhely kialakítása

1 015

739

72,8

Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés

3 136

1 355

43,2

2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

273 13 999 8 415 3 000 4 491 2 134 279 629 587 700 6 650

2 800 28 000 0 2 000 26 000

100,0

26 000

28 000 0 2 000 26 000

8 000

14 000

14 000

100,0

0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince) 71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között) Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg. Herendi váza vásárlása kiállításra ÁROP pályázat fejlesztés Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés

Köztársaság úti lakótelep játszópark terv KDOP új közvilágítás Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Probió Zrt. Részesedések beszerzése: DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek

26 000

99 279 587

0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 42,1

100,0 100,0

8 000

14 000

14 000

100,0

II. összesen:

413 756

3 187 017

2 747 589

86,2

I+II. összesen:

824 683

4 442 102

3 762 993

84,7


III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probió Zrt. - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)


2 185 2 185

teljesítés

122 495 44 694

%

122 493 44 694

100,0 100,0

2 365

2 363

99,9

20 436

100,0

30 000

30 000

100,0

23 337 23 337

25 000 2 910 1500

25 000 2 910 1500

100,0 100,0 100,0

310

310

100,0

357 866 100 200

1100 297 926 100 200

1100 204 643

100,0 68,7 0,0 0,0

1 500

1 500

- Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány átcsoportosítás támogatásról 242/2014. (IX.25.)

-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.) - Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Ronin Judo Alapítvány - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.)) -Sólyom Ferenc Felső köz 1. helyi védett épület felújítása tám. 96/2014. (IV.30.) - Reiner Péter Balatonfüred Béke u. 1. helyi védett épület felújítása 97/2014.(IV.30.)


20 436

- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás


0,0

740

740

100,0

500

500

100,0

348

348

100,0

1200

1200

100,0

3800

3800

100,0

1 500

1500

1500

100,0

245 067

220067

136750

62,1

4259

4259

100,0

15 000

15000

15000

100,0

1 202

2406

2406

100,0

20612

20000

97,0

400

400

400

100,0

- Füred Stúdió Kft. Városi honlap fejlesztése és digitális átállás

2 711

711

711

100,0

- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)

1 500

1020

585

57,4

-Ján Miklós Balatonfüred, Csokonai u. 8. helyi védett épület felújítás tám.

348

-BYC infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (III.27.)) -Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (III.27.)) - Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (lelkészlakás felújítása) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (Sportcsarnok küzdőtér felújítás) - BYC Ingatlan Kft. Balatonfüredi Yacht Club kíkötő fejlesztése - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása - Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány - MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 újraélesztő eszköz beszerzése

6 779 56 657

- Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (ablakcsere)

600

- Református Iskola folyosó világítás és becsengető rendszer felújítás támogatása 286/2014. (XI.27.)

0,0

113

- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás)

0,0

24 902

469 22 381

- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)

1 200 3 600 1 700 400 400 1 200

1 200 2 400 1 700 400 400 1 200

1 200 1 200 1 700 400 400 1 200

100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)

1 162 2 997 240 1 496 1 589 2 780 4 639 1 499

840 1 998 240 1 496 1 589 2 780 4 639 1 499

840 1 998 240 1 589 1 390 2 319 1 499

100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 50,0 50,0 100,0

383 388 1 208 071

423 331 4 865 433

330 046 4 093 039

78,0 84,1

1 750

118 808

118 808

100,0

1 750

118 808

118 808

100,0

- Panelprogram támogatás

III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés

469 15 975

100,0 71,4

Forgatási célú értékpapír vásárlás Betét lekötés IV. Finanszírozási kiadások összesen:

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 11. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez


Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2014. év

1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről




teljesítés

% 2. Működési kiadások

1752428

1418047

1628480

1500308

1301536 462966

1330900 361380

1330952 392186

1321306 420184

10970

6270

9681

3411

92,1 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. 99,3 Adó 107,1 3. Dologi kiadások 35,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre



3527900 1177294

3116597 454338

3361299 335053

3245209 548557

118440 118440

191768 191768

288900 124817 164083

288900 124817 164083

96,5 Összes költségvetési működési kiadás: 163,7 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 működési célú 100,0 6. Értékpapírok visszavásárlása 100,0 7. Hitelek törlesztése

teljesítés

%

517010

444289

514678

470714

91,5

138017 1019173

122843 1101584

141176 1225159

126916 1040842

89,9 85,0

85941 590465

42250 951293

74236 1070997 7496

72106 986074 7496

97,1 92,1 100,0

293619

406006

418398

415901

99,4

273 146

465788

559806

535377

95,6

23700

0

27300

27300

100,0

79499

65493

2662259

3026246

2696652

0

0

0

2662259

3026246

2696652

5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 5. Költségvetési Maradvány 6. Betét eladás Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 8. Hitelfelvétel Állami támogatás megelőlegezés Összes működési bevétel:


2350606

0,0 89,1

8. Betét lekötés

3646340

3308365

35402 3685601

35402 3569511

100,0 96,9 Összes működési kiadás

2350606

89,1

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 11. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. év

1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


2013. évi teljesítés 617115 151648 53345

59871 85162 56366


teljesítés

% 2. Felhalmozási kiadások

2176076 146593 73082

1895718 140303 77906

87,1 1.1. Beruházások 95,7 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 106,6 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áhn kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áhn belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány 5. Betét eladás Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:

822108

201399

2395751

2113927

408836 408836

459423 459423

948062 2145 945917

948062 2145 945917

1089037 89037 1000000 4432850

1089037 89037 1000000 4151026

41005 41005

0

1271949

660822

88,2 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 felhalmozási célú 100,0 4. Értékpapírok visszavásárlása 100,0 5. Hitelek törlesztése 100,0 100,0 100,0 93,6 Összes felhalmozási kiadás




teljesítés

%

801604 10228 36254 302396

824683 9754 87353 383388

4442102 17383 83085 423331

3765014 14367 30567 330046

84,8 82,6 36,8 78,0

207663

357866

297926

204643

68,7

429

23337

2910

2910

100,0

94304

2185

122495

122493

100,0

1150482 -328374

1305178 -1103779

4965901 -2570150

4139994 -2026067

83,4 78,8

154250

1750

118808

118808

100,0

154250

1750

118808

118808

100,0

1304732

1306928

5084709

4258802

83,8

Bevétele és kiadások mérlege 2014. év

BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet:

2014 évi 2013. évi eredeti teljesítés előrányzat 3527900 3116597 822108 201399 4 350 008 3 317 996


teljesítés

%

3361299 2395751 5 757 050

3245209 2113927 5 359 136

96,5 88,2 93,1

Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú

527 276

651 191

1 236 962

1 236 962

100,0

118 440

191 768

288 900

288 900

100,0

408 836

459 423

948 062

948 062

100,0

Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Állami támogatás megelőlegezése Összes bevétel:

41 005

0

1 124 439

1 124 439

100,0

0

0

0

0

41 005

0

4 918 289

3 969 187

1 089 037 35 402 8 118 451

1 089 037 35 402 7 720 537

KIADÁSOK Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai

100,0 100,0 95,1 Összes kiadás:

2014 évi 2013. évi eredeti teljesítés előrányzat 2350606 2662259 1150482 1305178 3 501 088 3 967 437 -848 920 649 441


teljesítés

%

3026246 4965901 7 992 147 2 235 097

2696652 4139994 6 836 646 1 477 510

89,1 83,4 85,5 66,1 100,0

154 250

1 750

118 808

118 808

0

0

0

0

154 250

1 750

118 808

118 808

100,0

3 655 338

3 969 187

8 110 955

6 955 454

85,8

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 12. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás

1. 1.

2. Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )

2.

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) Bérlakásépítés hitel

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18

Szennyvízcsatorna beruházás hitel Útépítés, intézményi beruházás hitel Zákonyi utca átépítése hitel Füred Kemping vásárlása hitel hitel összesen Bérlakás hitel kamata Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata Útépítés, intézményi beruházás hitel kamata Zákonyi utca átépítése hitel kamata Füred Kemping vásárlása hitel kamat kamat összesen kezességvállalás: Orvosok hitelei kezességvállalás: hitelek összesen kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai kezességvállalás: hitelkamatok össz.

éve 3.

2014. évi 2014. évig költségvetés kifizetés terhére (aktuális kv-i év) fizetendő 4. 5.

428 943 91 120

0

2005 2005

11 224

2006 2008 2014

98 236 76 025

2005

276 605 34 151

0 0

2005

3 650

2006

2015.

6.

2016.

7.

2018.

8.

0

0

11 224

0 0

0 0 1 000 000 1 000 000 0

98 236 76 025 1 000 000 1 276 605 34 151

0

0

3 650

27 478

0

0

27 478

2008

13 991

0

0

13 991

2014

3 071 82 341 49 472

0

32 542 32 542 6 184

29 797 29 797 3 529

26 881 26 881 0

90 590 90 590

203 861 203 861 9 713

206 932 286 202 59 185

49 472

0

6 184

3 529

0

0

9 713

59 185

20 525

0

547

140

0

687

21 212

20 525

0

547

140

0

687

21 212

2006

83 333 83 333

110 214

83 333 83 333

757 258

Összesen (4+5+11) 12.

1643 204 91 120

83 333 83 333

116 799

9.

Tárgyéven túli köt. Összesen 2018. után (6+7+8+9+10) 10. 11.

1214 261 0

2006

122 606

2017.

83 333 83 333

24 051 24 051

666 668 666 668

0



1. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29

30

31 32

2. Fejlesztés feladatonként Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005) Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005) Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006) Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006) DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008) Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008) Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)

4. 815 471

5. 314 850

6. 508 523

7. 311 834

8. 261 861

11. 1318 976

12. 2449 297

2005.

10 800

0

1 200

0

2005.

9 600

1 200

1 200

0

0

1 200

12 000

0

1 200

12 000

2005.

15 300

0

1 700

0

0

1 700

17 000

2006.

2 800

0

400

400

400

1 200

4 000

2006.

2 800

0

400

400

400

1 200

4 000

2006.

8 400

0

1 200

1 200

1 200

3 600

12 000

2006.

2 940

0

420

420

420

1 260

4 200

2006.

6 993

999

999

994

2 992

9 985

2006.

1 680

0

240

240

240

720

2 400

2005.

900

100

100

0

100

1 100

2008.

10 989

0

2 747

2 747

2 747

4 419

15 407

26 396

2008.

51 820

0

128 160

0

128 160

179 980

2008.

14 866

1 964

1 964

96 236

104 092

120 057

3.

1 099

1 964

9. 43 405

10. 193 353

0

2 747

1 964



1. 33 34 35 36 37

38

39

40 41 42 43 44 45

46 47

2. Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009) Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009) Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009) Együttműködési megáll.Orsz. Rendőrfőkapitánysággal (47/2009), 288/2014. (XI.27.) TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194,201/2009) Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes összeg(86/2010) Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15) Balaton Mozi támogatása (53/2011) 2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011) Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28) Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.), 295/2013. (IX.30.) Intézményi felújítások 2012-2014 év 20/2012 (II.08.)

3.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1 496

1 496

1 496

1 496

1 496

7 480

14 960

1 589

1 589

1 589

1 589

1 589

7 945

15 890

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 395

6 955

13 905

2 320

2 319

2 319

2 319

2 320

2 321

11 598

23 195

7 495

1 499

1 499

1 499

1 499

1 497

7 493

14 988

2009.

13 163

21 837

0

21 837

35 000

2009

99 742

19 500

17 258

36 758

136 500

2010

24 887

2 413

0

27 300

2011

289

9 380

0

9 669

2011

2 400

2 400

2009

5 984

2009

7 945

2009.

5 560

2009.

9 277

2009.

1 496

1 200

2011 0

1 200

1 200

1 200

2 400

7 200

12 000

12 000

12 000

0

24 000

24 000

2011

10 041

2 193

0

12 234

2011

37 283

5 377

0

42 660

2011

179 309

175 041

0

354 350

2012

53 516

38 446

0

91 962



1.

51

2. Arácsi út felújítása építési munkák fedezete 36/2013 (II.07.) Annagóra Park Társasház tulajdonjog szerzés 339/2012. (XII.13.) KEOP-2012-5.50/B Épületenergetikai fejlesztések Szent Benedek Gimnázium önerő 56/2013. (II.11.) KEOP-2012-4.10.0/A Eötvös Ált. Isk. és Radnóti M. Ált. Isk. napelemes berendezések önerő 63/2013. (II.22.)

52

KEOP-2012-4.10.0/A Lóczy L. Gimnázium napelemes berendezés önerő 64/2013.(II.22.)

48

49

50

53

54

55

56

57

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Szakiskola tornaterem kosárlabda tornacsarnokká történő fejlesztése önrész 50 %-a 150/2013. (IV.29.) /2013-20142015. évek/ Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kézilabda sportakadémia önrész 151/2013. (IV.26.) /2014-2015./ Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.) Balatonfüred Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztése 249/2013. (VII.25.) MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program egy db élőfüves nagypálya és egy db műfüves gyakorlópálya önrésze 329/2013.(X.31.), 303/2015.(XII.18.)

3. 2013

4.

6.

5.

22 859

7.

8.

9.

10.

11. 0

27 796

33 600

2012

2013

38 351

12. 0

50 655

33 600

33 600

38 351

38 351

2013

57

8 561

0

8 618

2013

6

5 673

0

5 679

2013

20 000

21 582

41 582

174 270

174 270

10 800

12 000

25 000

35 000

25 922

44 198

2013

21 582

50 000

124 270

2013

1 200

1 200

1 200

2013

10 000

10 000

15 000

2013

18 276

25 922

1 200

1 200

6 000



1.

58

59 60 61 62

63 64

65

66

67

68

69

70 71

72 73

74

2. KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek 1322 hrsz ingatlan zsinagóga 43/2014 (II.27) 743 hrsz-ú ingatal vásárlása Horváth M. u. 52/2014.(III.17.) 849 hrsz-ú ingatlan vásárlása Széchényi u. 8. 110/2014.(V.9.) Norvég Alap Városi épített örökség megőrzése pályázat önrész 114/2014. (V.20.) Gyermekbolygó Nonprofit KFt. támogatás 121/2014. (V.22.) 205/2014. (VII.24.) Balatonfüred belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 237/2014.(IX.18.) Balatonfüredi Sport Club visszatérítendő támogatás 243/2014. (IX.25.) Pannonhalmi Bencés Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás a Szent Benedek Gimnázium Balatonfüredi Tagintézményében tornacsarnok építéshez 243/2014. (IX.25.) Tagore sétány és Kagylóköz többletfedezet biztosítása valamint kővásárlás fedezete 243/2014. (IX.25.) Tagore sétány és Kagylóköz többletfedezet biztosítása valamint kővásárlás fedezete 288/2014. (XI.27.) Balatonfüredi Rendőrkapitányság "B" épületének kivitelezési munkára támogatás átcsoportosítása és többlet támogatás biztosítása Füred Stúdió Kft. közszolgálati támogatás 287/2014.(XI.27.), 300/2014.(XII.18.) intézményi felújítások közbeszerzési kiírásához fedezet biztosítása Gondviselés Alapítvány támogatása 306/2014. (XII.18.), 309/2014. (XII.18.) kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. u. Összesen: (1+4+9)

3.

2014

4.

5.

6 000

2015 2014

14 000

7.

8.

9.

10.

11.

10 000

10 000

10 000

10 000

14 000

54 000

60 000

6 000

6 000

6 000

6 000

62 000

12.

86 000

86 000

14 000

14 000

28 000

2014

10 000

4 000

4 000

14 000

2014

100 000

90 000

90 000

190 000

9 712

9 712

9 712

354

354

708

2014

13 999

13 999

13 999

2014

600

600

600

20 000

20 000

50 000

2014 2014

2014

294

60

30 000

2014

13 213

34 441

30 831

30 831

96 103

109 316

2014

2 692

2 692

6 282

6 282

15 256

17 948

2014

5 959

5 959

5 959

2014

21 614

21 614

21 614

2014

49 530

148 590

148 590

2014

500

500

500

2014

14 667

14 667 0 2 533 237

14 667 0 4 092 501

1 244 414

314 850

631 129

49 530

428 633

49 530

372 075

43 405

950 611


AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS 37. oldal KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTSBAN ezer forint 13. melléklet a15/2015. (V.05.) rendelethez

Sorszám Hitel jellege 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

2. BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat

Felvétel éve

Lejárat éve

3.

4.

Hitel állomány december 31-jén 2017. 2014. 2015. 2016. 5.

6.

7.

8.

Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Füred Kemping vásárlása hitel Hitel összesen (7-10) Füred Kemping vásárlása hitel Kamat összesen (12-15) Összesen: (1+6) KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat

2014 2014

1 203 861 1 087 986 2026 1 000 000 916 667 1 000 000 916 667 2026 203 861 171 319 203 861 171 319 1 203 861 1 087 986

974 856 833 334 833 334 141 522 141 522 974 856

864 642 750 001 750 001 114 641 114 641 864 642

1 203 861 1 087 986

974 856

864 642

Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat

Hitel összesen

Kamat összesen Összesen: (18+23) Összesen: (17+32)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (KEDVEZMÉNYEK) 2014. ÉV 38. oldal 14. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

Bevételi jogcím

Intézmények, adónemek

2.

3.

Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

4. 5.

Kedvezmények összege e/Ft 5.

Bölcsőde

33 495 3 308

0 0

Intézményellátó Sz. -Fekete István Ált. Isk. -Eötvös L. Ált. Isk. -Radnóti M. Ált. Isk. -Zeneiskola -Lóczy L. Gimnázium

30 187 700 13 284 12 624 971 2 608

0 0 0 0 0 0

0

1596 532

277 193

Építményadó

517 219

163 773

Iparűzési adó IFA személyek után Telekadó

603 156 347 060 64 966

22 643 79 188 2 115

1 305

0

Gépjárműadó

57 266

9 474

Bírság, pótlék

5 560

0

196 117

13 820

61 729 1 887 873

39 291 052

Talajterhelési díj

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen :

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYONÁNAK BRUTTÓ ÉRTÉKE 2014. ÉV 15. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Önkormányzati ingatlanvagyon Üzleti

Állomány 2013.dec.31én

Átvezetések

Forgalom 2014.

39.oldal ezer forint

Állomány 2014.dec.31én

Beemelés

4 006 488

2 311 726

6 318 214

Korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen

5 760 376 12 404 109

61 879 1 537 486

5 822 255 13 941 595

Összesen:

122 559 22 170 973

3 911 091

Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

A részletes vagyonkimutatás a Hivatalban megtekinthető.

0

122 559 26 082 064

VAGYONKIMUTATÁS 2014. ÉV 15/a. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Eszközök 1. A.) Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.3. Üzleti immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok

Sorszám 2.

Előző év Tárgyév állományi érték 3. 4.


% 5.

01. 01. 02.

20 728 381 13 965

23 584 354 9 549

113,8 68,4

03. 04. 05.

13 965

9 549

68,4

19 512 962

22 373 871

114,7

06.

18 546 356

21 799 588

117,5

07. 08. 09. 10. 11.

9 949 034 5 560 942 1 479 531

10 990 306 6 134 022 1 548 535

110,5 110,3 104,7

3 004

2 756

91,7

12.

2 905 557

3 304 993

113,7

13.

102 652

99 889

97,3

14. 15. 16.

4 893 989 588 039

4 852 489 567 773

99,2 96,6

17. 18. 19.

117 359 1 591 688 358 005

117 707 1 830 036 350 019

100,3 115,0 97,8

20.

2 238 898

1 986 954

88,7

21. 22. 23. 24. 25.

3 703 333 59 790 235 864 1 530 457 675 380

5 956 793 58 659 175 150 3 594 417 660 747

160,8 98,1 74,3 234,9 97,8

26.

1 201 842

1 467 820

122,1

2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek

26.

248 371

234 655

94,5

28.

248 371

234 655

94,5

2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

29. 30. 31.

718 235

339 628

47,3

32.

576 408

114 967

19,9

34.

140 964

21 244

15,1

35.

863

203 417

23570,9

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés

36. 37. 38. 39.

1 201 454 1 201 406 4 440

1 200 934 1200886 4 440

100,0 100,0 100,0

40.

4 440

4 440

100,0

1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés 1.3. Üzleti tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes

41. 42.

1 196 966

1 196 446

100,0

43.

48

48

100,0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 1.2.4. Intézmények ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.4.Műemlék ingatlanok 1.3.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok

27.

33.

VAGYONKIMUTATÁS 2014. ÉV 15/a. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Sorszám Előző év Tárgyév állományi érték


%

45.

0

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök 1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

46.

0

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok 1. Tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok C.) Pénzeszközök I. Lekötött bankbetétek 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák D.) Követelések

52. 53. 54. 55.

89 134 97 89 037

89 89 0

89 89,0 0,0

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

89 037 1 263 553

790 259

0,0 62,5

164 1 246 051

153 757889

93,3 60,8

527 948

592176

112,2

I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

65.

359 231

280710

78,1

66. 67.

142 874 25 843

257335 54131

180,1 209,5

E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások I. December havi illetmények, munkabérek elsz. II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzthelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elsz. F.) Aktív időbeli elhatárolások 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

68. 69.

1 861 1 861

120 120

6,4 6,4

70. 71.

116046

116046,0

72.

115081

592176,0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen:

73. 74. 75.

965

120,0

22 610 877

25 083 044

110,9

517 037

981 531

189,8

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Bérbe vett befektetett eszközök 5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 6. Bérbe vett készletek 7. Letétbe, bizományba átvett készletek 8. Kulturális javak és régészeti leletek 9.Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 10. Egyéb függő követelések 11. Biztos (jövőbeni) követelések

47.

48. 49. 50. 51.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

VAGYONKIMUTATÁS 2014. ÉV 15/b. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Források 1. G) Saját tőke I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai

Sorszám 2. 76. 77. 78.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 79. IV. Felhalmozott eredmény 80. V. Eszközök értékhelybítésének forrása 81. VI. Mérleg szerinti eredmény 82. H) Kötelezettségek 83. I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek 84. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 85. III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások 86. I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 87. J) Forrásoldai sajátos elszámolások 88. K) Passzív időbeli elhatárolások 89. Források összesen: 90.

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 3. El nem ismert tartozások 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 5. Egyéb függő kötelezettségek

01. 02. 03. 04. 05.

Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 21 767 476 21 934 910 25 309 957 25 309 957


% 5. 100,8 100,0

1 246 215 -4 788 696

1 246 215 -4 807 348

100,0 100,4

826 063 286 092 465 466 74 505

186 086 2 098 385 365 208 1 668 510 64 667

254,0 127,7 358,5 86,8

17 338

185,8

22 610 877

32 217 1 017 532 25 083 044

17 784

10 400

58,5

110,9

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÉS A "0"-RA LEÍRT ESZÖKÖZ ÉRTÉKE 2014.12.31. 16. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat nettó érték 0-ra leírt Közös Önkorm. Hiv. nettó érték 0-ra leírt Városi Könyvtár nettó érték 0-ra leírt Intézményellátó nettó érték 0-ra leírt Bölcsőde nettó érték 0-ra leírt Rendelőintézet nettó érték 0-ra leírt

Összes nettó: 0-ra leírt összesen:

Immateriális javak

7 856 89 085 165 8768 1528 2276

Ingatlanok

21 799 588 265 376

80 692

9 549 100 901

21 799 588 265 376

GépekKoncesszióba, berendezések, Vagyonkezelésb járművek e adott

224 302 483 827 7 475 62 128 1 113 15 333 900 3 372 0 1 732 865 48 862

234 655 615 254

0 0

Összesen

22 031 746 838 288 7 640 70 896 2 641 17 609 900 3 372 0 1 812 865 49 554 0 0 0 0 22 043 792 981 531


IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE, ÉRTÉKCSÖKKENÉSE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2014. ÉV 44.oldal 16/a melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

ezer forint

Intézmény megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőintézet Városi Bölcsőde Költségvetési szervek össz: Balatonfüred Város Önkormányzata Önkormányzat összesen:

Immateriális javak, tárgyi eszközök év végi értéke Elszámolt Bruttó érték értékcsökken Nettó érték és

Tárgyévben elszámolt értékcsökken és értéke

Eszközök elhasználódás i foka écs/bruttó (%)

Tárgyévi beruházás értéke

82 107

74 467

7 640

3 612

90,7

4 931

4 031

900

3 841

81,7

23 007 51 628 1 812 163 485

20 366 50 763 1 812 151 439

2 641 865 0 12 046

7 144 1 414 235 16 246

0

88,5 98,3 100,0 92,6

27 333 098

4 961 724

22 371 374

758 620

339 628

18,2

27 496 583

5 113 163

22 383 420

774 866

339 628

18,6

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 17. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés

Immateriális javak

1

2

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

#

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Ingatlanok és Gépek, Tenyész Beruházás Koncess Összesen kapcsolódó berendezés állatok ok és zióba, (=3+4+5+6+7 vagyoni értékű ek, felújítások vagyonk +8) jogok felszerelése ezelésb k, járművek e adott eszközö k 4 5 6 7 8 9

128 471 4 785 0 0 0 0 0 4 785 0 4 079 0 0

22 170 973 0 0 3 922 561 34 428 0 0 3 956 989 32 570 13 327 0 0

877 914 0 0 74 544 2 590 0 2 253 79 387 2 184 9 324 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

718 235 3 585 482 33 016 0 0 0 0 3 618 498 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 895 593 3 590 267 33 016 3 997 105 37 018 0 2 253 7 659 659 34 754 26 730 0 0

0 4 079 129 177 114 506 9 201 4 079 119 628 0 0 0 0 119 628 9 549 100 901

0 45 897 26 082 065 3 624 618 672 626 14 767 4 282 477 0 0 0 0 4 282 477 21 799 588 265 376

80 11 588 945 713 629 543 93 023 11 508 711 058 0 0 0 0 711 058 234 655 615 254

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 997 105 3 997 105 339 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 628 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 997 185 4 058 669 27 496 583 4 368 667 774 850 30 354 5 113 163 0 0 0 0 5 113 163 22 383 420 981 531

RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2014. ÉV 18. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés 100%-os önkormányzati részesedés Probió ZRt. 100% Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. Gótika Kft összesen:

Székhely


Érték 2013.12.31. Érték 2014.12.31.

8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. 8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2 8230 Balatonfüred 8230 Balatonfüred

400 540 398 527 1 000 8 000 808 067

426 540 370 007 3 000 8 000 807 547

0 0

0 0

50% feletti önkormányzati részesedés

0

0

25% feletti önkormányzati részesedés

0

0

350 382 849 5 000 140 5 000 393 339 1 201 406

350 382 849 5 000 140 5 000 393 339 1 200 886

48 1 201 454

48 1 200 934

75% feletti önkormányzati részesedés Vásárcsarnok Kft. 90% összesen:

25% alatti önkormányzati részesedés Reanal Rt. Balatoni Hajózási Rt. DRV Rt. Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht. Balatoni Korona Zrt összesen: Részesedések mindösszesen:

8230 Balatonfüred Malom köz

1147 Budapest Telepes u. 53. 8600 Siófok Krúdy sétány 2. 8600 Siófok Tanácsház u. 7. 8230 Balatonfüred Zsigmond u. 2.

Kárpótlási jegyek Mindösszesen: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2014. ÉV 19. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez


Pénzeszközök változása 2014. évi 1 01 02 03 04 05 06 07 08

Megnevezés 2 Pénzkészlet tárgyidőszak elején Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Sajátos elszámolások Kapott előlegek Pénzkészlet tárgyidőszak végén

Összeg 3 (+) (+) (-) (-) (+/-) (+/-)

1246215 5 359 136 14 347 059 6 836 646 13 341 428 -26 736 10 442 758 042

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ 48. oldal TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE ezer forint 20. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2014. módosított ei.

megnevezés 1. Helyi adó bevétel 2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel, 4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság, pótlék- és díjbevétel

2014. év teljesítés

1267000

1264691

143042

136222

3000

4318

2015. év terv

2016. év terv

2017. év terv

1267000

1267000

1267000

3000

3000

3000

3551

4081

14000

6865

14000

14000

14000

1430593

1416177

1284000

1284000

1284000

715297

708089

642000

642000

642000

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

Bérlakésépítés beruházás megvalósítására felvett hitel törlesztése és kamata Szennyvízcsatorna beruházás megvalósítására felvett hitel

2007. 2006.

Útépítés, intézményi felúj. beruházás megvalósítására felvett hitel Zákonyi utca átépítése beruházás megvalósítására felvett hitel Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás tervezett hitel tőketörlesztés és kamat DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Konferencia Központ üzletrész megvásárlása 3580 hrsz ingatlan megvásárlása 08/5 hrsz ingatlan megvásárlása Panelprogram támogatás 1543/1 hrsz ingatlan megvásárlása Összesen:

2014. módosított ei.

2014. év teljesítés

2015. év terv

2016. év terv

2017. év terv

2 123

2 123

2014 2005. 2008.

4 281 100

3 519 0

2005. 2003. 2011. 2011. 2005-2009. 2011

4 000 6 000 3 250

4 000 6 000 3 250

10 000

10 000

0 10 000

22 381

15 975

16 051

11 952

11 946

42 135

34 867

174 791

166 711

290 821

2007. 2008. 148 640 100

144 759

140 715 128 160

2014. ÉVI MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN 21. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Központosítot Maradványt t tám. terhelő Tárgyévi elszámolása elvonás szabadon és MÁK (2+3+4+5+6 Kötelezettséggel felhasználható állami felülvizsgálati +7) támogatás terhelt maradvány visszafiz. elszámolása maradvány (1-8-9) 6. 7. 8. 9. 10. -646 812 491 -899 840 455 -681 361 -329 -678 232 -67 -600 952 271

Elvonás

Intézmények Eötvös Radnóti Zene Fekete Gimnázium Intézményellátó kp. összesen: Intézményellátó összesen: Könyvtár Rendelő Bölcsőde Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Összesen:

Saját bev. 2014. évi túlt. 50 % Személyi maradvány ill. 100 % jutt.+ jár. 1. 2. 3. 1 949 -249 2 194 -213 713 -450 843 -183 1 823 0 159

-8

7 681 2 057 6 222 2 653

-1 103 -247 -2 223 -143

10 118 736 352 765 083

3 716 0

Kötött előirányzatok

Egyéb elvonás

4.

5. -397 -686 -231 -495 -600

-8 0

-2 409 -42

-1 374 0

-339

-3 631

-1 821

5 005 0

4 611 0


0

0

0

-737

0 0

737 0

0 0

151

-3 512 -289 -3 597 -1 219

3 197 472 1 729 660

972 1 296 896 774

-5 452

3 764

902

14 069 0

620 714 630 536

129 707 134 547

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 22. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés

01 02 03

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

04 05 06 07

27

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

28 29

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

30 31 32 33 34

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A központi Az Az költségvetésből önkormányzat önkormányzat támogatásként által az adott által fel nem rendelkezésre célra használt, de a bocsátott ténylegesen következő összeg felhasznált évben összeg jogszerűen felhasználható összeg


Eltérés (=4+5-3)

0 77 106 800 2 793 000

0 76 230 000 2 793 000

0 0 0

0 -876 800 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

199 760 0 0 1 427 000

199 760 0 0 1 427 000

0 0 0 0

0 0 0 0

1 391 920 0 359 212 920 340 000 282 762 0 2 038 000 0 0 444 792 162 31 205 536 0 0 0

1 391 920 0 359 212 920 340 000 282 762 0 2 038 000 0 0 443 915 362 31 205 536 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -876 800 0 0 0 0

15 762 780

15 762 780

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 15 762 780 0 0

0 0 15 762 780 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

117 506 000 5 461 625 0 0

117 506 000 5 369 865 0 0

0 0 0 0

0 -91 760 0 0

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 22. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés

A központi Az Az költségvetésből önkormányzat önkormányzat támogatásként által az adott által fel nem rendelkezésre célra használt, de a bocsátott ténylegesen következő összeg felhasznált évben összeg jogszerűen felhasználható összeg


Eltérés (=4+5-3)

72

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat.

0

0

0

0

73

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.)

0

0

0

0

74

A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

75 76 77 78 79 80 81

0

0

0

0

0 0 15 878 937

0 0 15 878 937

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

300 000 000 0

9 000 000 0

291 000 000 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 690 000 700 000 000

1 690 000 700 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

AZ ELŐZŐ ÉVI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT 52.oldal FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA ezer forint 23. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés

1

2

01 02 03 04 05 06 07

37 38 39

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

40 41

A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi) 3

Ebből 2014. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (=4-3)

4

5

0 73 178 000 0 0 0 0 0

0 73 178 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 73 178 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 73 178 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 300 000 000 0

0 300 000 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2014. ÉV 23. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés

01 02 03 04 05 06

07 08

I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) Összesen (9999999)

Költségveté si törvény alapján feladatátvét ellel/feladat át-adással korrigált támogatás


Támogat Támoga Tényleges Évvégi Az ás évközi tás támogatás eltérés (+,- önkormányz változás évközi ) at által az Június 1. változás mutatószá adott célra Október m szerint december 15. támogatás 31-ig (=6ténylegesen (3+4+5)) felhasznált összeg

Eltérés (támogatá sban és felhasznál ás szerint) (=7-(6-8))

207 578 413

0

0

207 578 413

0

207 578 413

0

0 0 241 695 306 85 418 940 0

0 0 0 -568 215 0

0 0 293 014 0 0

0 0 246 393 067 87 752 885 0

0 0 4 404 747 2 902 160 0

0 0 246 393 067 87 752 885 0

0 0 4 404 747 2 902 160 0

43 725 182 578 417 841

-288 712 -856 927

0 293 014

43 811 830 585 536 195

375 360 7 682 267

43 811 830 585 536 195

375 360 7 682 267

A LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA 2014. ÉV 25. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

1 1 2 3 4 5 6 7

Megnevezés 2 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Letéti pénzeszközök hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén


Összeg 3 17 048 917 63 825 64 742 50 000 50 000 31 790

TÖRLÉSEK A KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁBÓL 2014 ÉV 26. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

Megnevezés Bírságok Bérleti díj Építményadó Idegenforg. adó tartózk. u. Idegenforg. adó építmény u. Iparűzési adó Gépjárműadó Adópótlék Adóbírság Talajterhelési díj Egyéb bevételek Összesen:

Összeg

848 825

78 100 2 106 657 2 576 712 9 000 524 844 184 421 6 328 559

55.oldal forint

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA 2014. ÉV 27. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

2

3

4

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Készletek Hosszú lejáratú betétek Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei Követelések Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összesen (=01+…+14)

0 0 0 1 325 179 48 81 0 1 242 541 0 17 338 0 702 500 0 89 037 3 376 724

0 0 0 123 773 0 0 0 0 0 0 0 202 947 0 0 326 720

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5 0 0 0 28 520 0 0 0 0 0 0 0 15 045 0 0 43 565


Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

7

8 0 47 005 7 036 1 353 179 48 89 0 730 024 0 32 217 0 756 037 0 0 2 925 635

0 0 0 152 293 0 0 0 0 0 0 0 217 992 0 0 370 285

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MEGBONTÁSA 2014. ÉV 28. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez


Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2014. év

1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban


1 137 108 689887 336 050


teljesítés

% 2. Működési kiadások Működési kiadások

1 235 309

1 300 275

815765 366 856

849284 396 104

1 535

1 535

2 163 045 111 569

2 419 465 212 220

2 547 198 212 220

2 274 614

2 631 685

2 759 418

29 640 85 162

2 045 376 146 593

1 858 945 140 303

114 802 226 644

2 191 969 1 764 196

1 999 248 1 764 196

341 446

3 956 165

3 763 444

6 587 850

6 522 862



teljesítés

%

105,3 1. Személyi juttatások

277 497

319 837

327 910

102,5

104,1 2. Munkaadót terhelő járulékok 108,0 3. Dologi kiadások

75 929 767 655

83 382 901 231

83 877 828 752

100,6 92,0

41 250

74 236

72 106

97,1

7 496

7 496

100,0

375 547

400 043

400 042

100,0

133 476

217 604

205 793

94,6

79 499

65 493

1 750 853

2 069 322

1 925 976

93,1

1 750 853

2 069 322

1 925 976

93,1

686 332 7 319

4 299 871 13 754

3 666 926 12 592

85 92

82 933

83 085

30 567

37

63 536

100

0

0

23 337

2 910

2 910

100

863 457 1 750

4 399 720 118 808

3 712 995 118 808

84 100

865 207

4 518 528

3 831 803

85

6 587 850

5 757 779

100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 105,3 feladatok szerinti bontásban 100,0 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 104,9 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 90,9 1.1. Beruházások 95,7 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 91,2 feladatok szerinti bontásban 100,0 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 95,1 bontásban

0,0



Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2014. év


Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban



teljesítés

2. Működési kiadások Működési kiadások

280 939 478 803 25 330

283 431 457 254 25 330

121 456 432 161 24 080

6 270

8 146

1 876

791 342 80 199

774 161 112 082

579 573 112 082

871 541

886 243

691 655

30 231

130 700

36 773

56 366

73 082

77 906

86 597 232 779

319 376

203 782 271 148

%

114 679 271 148

474 930

385 827

1 361 173

1 077 482

42,9 1. Személyi juttatások 94,5 2. Munkaadót terhelő járulékok 95,1 3. Dologi kiadások


teljesítés

%

91 310 28 213 290 767

70 677 22 764 185 818

77,4 80,7 63,9

30 459

18 355

15 859

86,4

332 312

342 202

329 584

96,3

27 300

27 300

100,0

751 531

798 147

652 002

81,7

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 78,0 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások

751 531

798 147

652 002

81,7

28,1 1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések

138 351 100

142 231 474

98 088 256

69,0 54,0

294 330

297 826

204 643

68,7

2 185

122 495

122 493

100,0

439 386

563 026

425 480

75,6

563 026

425 480

75,6

1 361 173

1 077 482

23,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési működési kiadások önként 74,9 vállalt feladatok szerinti bontásban 100,0 Finanszírozási kiadások

106,6 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások önként 56,3 vállalt feladatok szerinti bontásban 100,0 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 81,2 szerinti bontásban

68 187 17 776 301 797


1 000

4 420

439 386



Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2014. év


Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban


162 210 0

109 740 57 933

teljesítés

% 2. Működési kiadások Működési kiadások

78 577 39 861

71,6 1. Személyi juttatások 68,8 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások



teljesítés

%

98 605 29 138 32 132

103 531 29 581 33 161

72 127 20 275 26 272

69,7 68,5 79,2

159 875

166 273

118 674

71,4

159 875

166 273

118 674

71,4

2 335

3 155

1 519

48,1

48,1 85,7

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

162 210

167 673

118 438

162 210

167 673

118 438

Költségvetési működési kiadások állami 70,6 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 70,6 bontásban Felhalmozási kiadások 1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések

0

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban


0

0

1 755

1 755

0

1 755

1 755

3 969 187

8 118 451

7 720 537

2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 100,0 áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 100,0 feladatok szerinti bontásban 95,1

2 335

3 155

1 519

3 969 187

8 118 451

6 955 454

29. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez 29/a.melléklet PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2014.

Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2014. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 2011. évben a parkolóhely megváltás alap terhére elsz. kiadás 2011. évben a 2013. évi bevétel terhére megelőlegezett kiadás 2011. évben a 2014. évi bevétel terhére megelőlegezett kiadás

Összeg 25 450 5 600 31 050 24 450 1 000 5 600

29/b. melléklet KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2014.

Megnevezés 2012. évi záró 2013. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 2013. évi kiadás 2013. évi záró 2014. évi kiadás 2014. évi bevétel 2014. évi záró

Összeg 1 682 0 2 179 0 3 861 0 1 440 5 301


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉV 61. oldal 30. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

ezer forint

EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen




EU Projekt megnevezése: Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen


KDOP-4.2.2-11-2011-0009 „A felső városközpontot a Fűrdőtelepi városrésszel összekötő kerékpárút létesítése Balatonfüreden 2014 év terv 2014. év tény 64 664 47 412 2 833 67 497

11 770 59 182

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem 2014 év terv 2014. év tény folyósítottak

2 725

2 898

2 623

64 772

56 284

2 159

67 497

59 182

4 782

KDOP-4.2.3-09-2010-0005 A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden

2014 év terv 2014. év tény 2 563 5 070 7 633

2 921 2 921

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem 2014 év terv 2014. év tény folyósítottak 0 3 061 4 572

2 921

2 921

7 633

2 921

2 921

KDOP-4.2.1/B-11-2012-0033 Az Arácsi út felújítása 2014 év terv 2014. év tény 193 016 45 416

193 016

34 850 80 266


1 270

325

325

182 171

79 941

635

183 441

80 266

960


ezer forint




EU Projekt megnevezése: Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás (maradvány) Összesen




KDOP-2.1.1.1/D-12-2012-0016 A Balaton élővilága ma és anno-Interaktív Ökoturisztikai Látógatóközpont kialakítása és parti sétány felújítása Balatonfüreden 2014 év terv 2014. év tény 319 830 365 134 2 146 321 976

40 329 405 463


939

7 007

3 616

321 037

398 456

2 100

321 976

405 463

5 716

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0013 Balatonfüred kulturális szakembereinek továbbképzése 2014 év terv 2014. év tény 13 500 3 301 2 301 15 801

1 707 5 008

2014 év terv 2014. év tény 5 922 2 074 1 625 525 8 254 2 409

15 801

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak 537 136 602

5 008

1 275

TÁMOP-3.1.11-12//2-2012-0036 Balatonfüredi óvodák fejlesztése 2014 év terv 2014. év tény 67 899 20 922 10 821 78 720

50 419 71 341

2014 év terv 2014. év tény 21 533 7 676 5 814 2 073 21 733 31 955

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak 7 676 2 073 21 618

29 640

29 637

27 386

78 720

71 341

58 753


ezer forint







TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0211 Modern idők igényei Játszóház létesítése Balatonfüreden 2014 év terv 2014. év tény 15 731 8 114 5 132 20 863

3 762 11 876

2014 év terv 2014. év tény 5 899 1 585 1 593 396 4 562 1 526 8 809 8 369 20 863

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak 401 122 517

11 876

144 1 184

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0022 Híd a generációk között program 2014 év terv 2014. év tény 24 351 14 852 2 445 26 796

2014 év terv 10 720 2 961 12 562

4 147 18 999 Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem 2014. év tény folyósítottak 6 229 2 147 10 623 5 051

553 26 796

18 999

5 051

TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012-0053 Természettudományos közoktatási laboratórium létrehozása 2014 év terv 2014. év tény 189 970 86 546 32 916 222 886

42 482 129 028

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem 2014 év terv 2014. év tény folyósítottak 6 300 1 701 194 016 106 834 33 037 20 869

22 194

9 764

222 886

129 028

42 801


ezer forint







TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1318 Egészségrenevelés a Pécselyi óvodában 2014 év terv 2014. év tény 7 500 6 533 2 500 10 000

2 208 8 741

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem 2014 év terv 2014. év tény folyósítottak 906 244 8 850 7 882 1 724

10 000

859

859

8 741

2 583

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1303 Egészségrenevelés a Balatonfüredi bölcsődében 2014 év terv 2014. év tény 7 500 6 415 2 500 10 000

2 368 8 783

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem 2014 év terv 2014. év tény folyósítottak 906 244 8 850 7 963 820 10 000

8 783

0

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0071 Balatonfüred Város Önkormányzatánál megvalósuló szervezetfejlesztés 2014 év terv 2014. év tény 16 499 838 5 500 21 999

12 900 13 738

Ebből:2014. évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem 2014 év terv 2014. év tény folyósítottak 3 155 852 16 087 13 738 12 191 1 905 21 999

13 738

12 191


ezer forint


Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás (maradvány) Összesen

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen EU Projekt megnevezése:

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás (maradvány) Összesen


KEOP 4.9.0/11-2011-0063 Lakótelepi óvoda és bölcsőde épületenergetikai korszerűsítése 2014 év terv 2014. év tény 10 330

0

10 330


0

10 330

0

10 330

0

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0491 Közvilágítás fejlesztése Balatonfüreden 2014 év terv 2014. év tény 290 709

0

290 709


6 919 273 897 0

280 816

0

ADATSZOLGÁLTATÁS A RENDEZŐMÉRLEGRŐL 31. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41

Megnevezés

2013. évi beszámoló szerinti összeg ezer Ftban

2

3

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés - ebből: tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek 4/a. - ebből: Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke 4/b. - ebből: Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány) B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

Megszűnt szerevezetek vagyonának átvétele ezer Ftban 4


Rendező, technikai tételek "Növekedések ezer Ft-ban"

Rendező, technikai tételek "Csökkenések ezer Ft-ban"

5

6

Egyenleg ezer Ftban (=3+4+5+6)

7

20 730 362 13 884 0 0 4 13 880 0 0 17 077 491 16 293 515 199 956 6 678 0 577 342 0 0 0 1 344 328 1 201 406 0 48 142 874 0 0 0 0 0 2 294 659

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 893 0 0 0 0 0 0 0 140 893 0 0 0 0 140 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 871 255 13 884 0 0 4 13 880 0 0 17 218 384 16 293 515 199 956 6 678 0 718 235 0 0 0 1 344 328 1 201 406 0 48 142 874 0 0 0 0 0 2 294 659

2 294 659 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 294 659 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 929 708 97 97 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-190 086 0 0 0 0 0 0 0

1 739 622 97 97 0 0 0 0 0

ADATSZOLGÁLTATÁS A RENDEZŐMÉRLEGRŐL 31. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés


1

2

3

42 43 44 45 46

II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök - ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 4. Egyéb követelések - ebből: támogatási program előlegek - ebből: előfinanszírozás miatti követelések - ebből: támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - ebből: nemzetközi támogatási programok miatti követelések - ebből: garancia- és kezességvállalásból származó követelések - ebből: egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek III. Értékpapírok 1. Forgatási célú részesedés 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 2/a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 2/a. - ebből: Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b. - ebből: Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 4/a. - ebből: Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke 4/b. - ebből: Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív függő elszámolások A bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő kiadások, továbbá olyan kiadások, amelyekről a keletkezés pillanatában ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés 167. soron kívüli függő kiadások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (könyvviteli számlánként) 3921. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások 3922. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások 3923. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 3924. Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai 3925. Szállítóknak (beruházási előlegek kivételével) adott előlegek 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai 3929. Egyéb átfutó kiadások 395. Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztás átfutó kiadásai 396. Megtérítendő ellátások elszámolása számla 398. Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



Rendező, technikai tételek "Növekedések ezer Ft-ban" 5



6

7

549 317 168 412 90 581 82 425 4 850

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-190 086 0 -4 936 0 0

359 231 168 412 85 645 82 425 4 850

207 899 0 185 150 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-185 150 0 -185 150 0 0 0 0

22 749 0 0 0 0 0 0

89 037 0 0 0 89 037 89 037 0 1 263 553 164 1 246 051 1 246 051 0 0 17 338 17 338 0 27 704 150 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 037 0 0 0 89 037 89 037 0 1 263 553 164 1 246 051 1 246 051 0 0 17 338 17 338 0 27 704 150 150

0 27 554 1 861 427 0 0 0 25 266 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 554 1 861 427 0 0 0 25 266 0 0 0 0 0 0


1 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Megnevezés


2

3

D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje II. Tőkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása III. Értékelési tartalék 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 1. Költségvetési tartalék elszámolása - ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - ebből: előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - ebből: előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - ebből: hosszú lejáratú szállítói tartozások II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök - ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 2. Rövid lejáratú hitelek - ebből: likvid hitelek - ebből: beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - ebből: működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból - ebből: rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások - ebből: felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei - ebből: működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei






5

6

7

20 344 636 16 352 860 0 16 352 860 3 991 776 0 3 991 776 0 0 0 1 325 999 1 325 999 1 236 514 1 236 514 0 89 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 435 375 656 0 0 0 104 848 0 0 270 808 0 559 484 0 0 13 960 0 13 960 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 318 360 25 309 957 25 309 957 0 8 403 1 186 7 217 0 0 0 1 246 215 1 246 215 1 246 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-25 141 735 -16 352 860 0 -16 352 860 -8 788 875 -4 789 882 -3 998 993 0 0 0 -1 325 999 -1 325 999 -1 236 514 -1 236 514 0 -89 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 521 261 25 309 957 25 309 957 0 -4 788 696 -4 788 696 0 0 0 0 1 246 215 1 246 215 1 246 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843 401 375 656 0 0 0 104 848 0 0 270 808 0 413 450 0 0 13 960 0 13 960 0 0 0 0

0

0

0

0

0



1

2

3

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - ebből: tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (az alábbi megbontás szerint) - ebből: váltótartozások - ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - ebből: költségvetéssel szembeni kötelezettségek - ebből: helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek - ebből: támogatási program előlege miatti kötelezettségek - ebből: előfinanszírozás miatti kötelezettségek - ebből: szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - ebből: nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - ebből: garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek - ebből: egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei - ebből: tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - ebből: a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - ebből: egyéb különféle kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (könyvviteli számlánként) 4811. Költségvetési intézményi függő bevételek 4812. Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függő bevételek 4813. Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (könyvviteli számlánként) 4821. Költségvetési átfutó bevételek 4822. Utólagos elszámolások átfutó bevételei 4823. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek (csak helyi önkormányzatok) 4824. Költségvetés letéti bevételei 4825. Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek 4826. Vevőtől kapott előlegek bevételei 48281. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei 48282. Egyéb megosztott átfutó bevételek 4829. Költségvetési egyéb átfutó bevételek 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (könyvviteli számlánként) 4831. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések 4832. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések 4835. Önkormányzati támogatások rendező költségvetési kiegyenlítő bevételi átvezetési számla

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

484. Adóhatóságokkal kapcsolatos elszámolási számla (Tb. Kezelő szervek és NAV közötti elszámolások) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - ebből: költségvetésen kívüli letéti elszámolások - ebből: nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása






5

6

7

258 100 258 100 0 287 424 0 0 0 37 548 146 449 0 0 0 0 89 731 13 617 79 0 54 295 1 444 0 1 434 10 35 513 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 415 0 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -146 449 0 0 0 0 -146 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 100 258 100 0 141 390 0 0 415 37 548 0 0 0 0 0 89 731 13 617 79 0 54 295 1 444 0 1 434 10 35 513 0 0 0

0 0 33 847 1 666 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 33 847 1 666 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

17 338 17 048 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 338 17 048 0


Megnevezés 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B) C) PÉNZESZKÖZÖK (C) D) KÖVETELÉSEK (D) I. Immateriális javak (A/I) III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III) 1. Vagyoni értékű jogok (A/I/1) 2. Szellemi termékek (A/I/2) 1. Adott előlegek - ebből: immateriális javakra adott előlegek (D/III/1.) 3. Immateriális javak értékhelyesbítése (A/I/3) II. Tárgyi eszközök (A/II) I. Készletek (B/I) III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1) 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2) 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2) 3. Tenyészállatok (A/II/3) 4. Beruházások, felújítások (A/II/4) 1. Adott előlegek - ebből: beruházásokra adott előlegek (D/III/1) 3. Egyéb készletek (B/I/3) 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (A/II/5) III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III) I. Hosszú lejáratú betétek (C/I) II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II) 1. Tartós részesedések (A/III/1) - ebből: tartós részesedések társulásban (A/III/1) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (A/III/2) - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/1) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/2) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/2) 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (D/II/6) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/II/7) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/7) 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (D/II/8) I. Hosszú lejáratú betétek (C/I) 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/1) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/2) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/2) 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3) 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (D/II/4) 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (D/II/5) 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (D/II/6) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/II/7)


Összeg ezer Ftban 3 20 728 381 0 0 142 874 13 884 0 4 13 880 0 0 17 218 384 0 0 16 293 515 199 956 6 678 0 718 235 0 0 0 1 201 454 0 142 874 1 201 406 0 48 0 48 0 0 0 0 130 842 130 842 12 032 12 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADATSZOLGÁLTATÁS A RENDEZŐMÉRLEGRŐL 32. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés 1

2

50

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/7) 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (D/II/8) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (D/II/8) 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B) 1. Vagyoni értékű jogok (A/I /1) 2. Szellemi termékek (A/I /2) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1) 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2) 3. Egyéb készletek (B/I/3) 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1) 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1) 1. Vagyoni értékű jogok (A/I /1) 2. Szellemi termékek (A/I /2) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1) 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2) 3. Egyéb készletek (B/I/3) 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (A/IV/2) 3. Immateriális javak értékhelyesbítése (A/I/3) 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( A/II/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B) C) PÉNZESZKÖZÖK (C) D) KÖVETELÉSEK (D) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E) I. Készletek (B/I) 1. Vásárolt készletek (B/I/1) 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (B/I/4) 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok (B/I/5) 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (B/I/4) 1. Vásárolt készletek (B/I/1) 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (B/I/2) D) KÖVETELÉSEK (D) 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (D/I/4) 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (D/I/5) 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (D/II/4) 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (D/II/5) 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/I/3) 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (D/I/4) 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3) 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (D/II/4) 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/I/1) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/I/1) 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/I/2) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/I/2) 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre, (D/I/6) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/I/6) 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/I/7) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/I/7) 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (D/I/8) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (D/I/8) 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/1) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/2)

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103


Összeg ezer Ftban 3 0 0 0 0 2 294 659 0 0 81 2 252 841 41 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 134 1 263 553 385 074 1 861 97 97 0 0 0 0 0 359 231 91 143 77 269 0 0 85 645 0 0 0 0 0 0 0 32 114 32 114 50 311 50 311 0 0 0 0 0

ADATSZOLGÁLTATÁS A RENDEZŐMÉRLEGRŐL 32. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés 1 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

2


Összeg ezer Ftban 3

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/2) 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (D/II/6)

0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/II/7)

0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/7) 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (D/II/8) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (D/II/8) 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/I/1) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/I/1) 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/I/2) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/I/2) 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/I/3) 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (D/I/4) 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (D/I/5) 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (D/I/6) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/I/6) 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/I/7) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/I/7) 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (D/I/8) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (D/I/8) 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/1) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (D/II/2) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (D/II/2) 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3) 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (D/II/4) 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (D/II/5) 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (D/II/6)

0

0

0

0 0 20 367 0 0 0 0 1 943 0 0 0 439 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/II/7)

0

0

137

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (D/II/7) 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (D/II/8) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (D/II/8) 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (D/III/5)

138 139 140 141 142 143 144 145

II. Értékpapírok (B/II) 1. Nem tartós részesedések (B/II/1) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (B/II/2) - ebből: kárpótlási jegyek (B/II/2) - ebből: kincstárjegyek (B/II/2) - ebből: államkötvények (B/II/2) - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (B/II/2) - ebből: befektetési jegyek (B/II/2)

132 133 134 135 136

0

0 0 0 89 037 0 89 037 0 0 89 037 0 0


2

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

C) PÉNZESZKÖZÖK (C) II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II) III. Forintszámlák (C/III) IV. Devizaszámlák (C/IV) III. Forintszámlák (C/III) IV. Devizaszámlák (C/IV) V. Idegen pénzeszközök (C/V) C) PÉNZESZKÖZÖK (C) D) KÖVETELÉSEK (D) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E) 1. Adott előlegek (D/III/1) 1. Adott előlegek -ebből: készletekre adott előlegek (D/III/1) 1. Adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (D/III/1) 1. Adott előlegek -ebből: egyéb adott előlegek(D/III/1) D) KÖVETELÉSEK (D) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E) 1. Adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (D/III/1) 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (D/III/7) 1. Adott előlegek -ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (D/III/1) 1. Adott előlegek -ebből: készletekre adott előlegek (D/III/1) 1. Adott előlegek -ebből: egyéb adott előlegek(D/III/1) 1. Adott előlegek -ebből: egyéb adott előlegek(D/III/1) 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (D/III/6) 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (D/I/8) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (D/I/8) II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II) V. Idegen pénzeszközök (C/V) G) SAJÁT TŐKE (G) G) SAJÁT TŐKE (G) I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (G/I) IV. Felhalmozott eredmény (G/IV) IV. Felhalmozott eredmény (G/IV) V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása (G/V) V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása (G/V) III. Egyéb eszközök induláskori értéke (G/III) III. Egyéb eszközök induláskori értéke (G/III) III. Egyéb eszközök induláskori értéke (G/III) C) PÉNZESZKÖZÖK (C) H) KÖTELEZETTSÉGEK (H) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (I) II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200


Összeg ezer Ftban 3 1 263 553 164 1 246 051 0 0 0 17 338 0 25 843 1 861 150 0 0 150 25 693 1 861 1 861 427 0 0 0 0 25 266 0 0 0 0 0 20 521 261 25 309 957 25 309 957 -4 788 696 -4 788 696 0 0 1 246 215 1 246 215 1 246 215 0 826 063 17 338 375 656 0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/5) 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/II/8)

0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/8) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/II/9)

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADATSZOLGÁLTATÁS A RENDEZŐMÉRLEGRŐL 32. melléklet a 15/2015. (V.05.) rendelethez Megnevezés 1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

2 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2) 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3) 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/5) 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (H/II/7) 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/II/8)


Összeg ezer Ftban 3 104 848 104 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 160 0 56 648

237

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/8) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) H) KÖTELEZETTSÉGEK (H) 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/I/5) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/5) 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/I/8) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/8) 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9)

238

5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

0

239


0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/8) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9)

0

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

240 241 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


2

243

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9)

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3) 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/I/6) 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (H/I/7) 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3) 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (H/II/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (H) 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3) 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/I/6) 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (H/I/7) 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3) 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (H/II/7) 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1) 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1) 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2) 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3) 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2) 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3) III. Kapott előlegek (H/III) 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/I/5) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/5) 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/I/8)


Összeg ezer Ftban 3 0 0 0 0 0 13 960 0 13 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 219 187 181 27 700 0 0 0 141 390 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 37 548 0 0 0


2



- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/8) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

0


0

0

296 297 298

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/8) 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/I/5) 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/I/8) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

299

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/II/8)

0

300 301 302

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/I/5) 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/I/8) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

0 0 0

303

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/II/8)

0

304 305

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2) 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3) 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

0 0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/5) 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/II/6) 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (H/II/7) 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/II/8)

0

291 292 293 294 295

306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/8) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1) 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2) 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3) 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4) 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/I/5) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/5) 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/I/6) 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (H/I/7) 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/I/8) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/8) 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9)

0

0

0 0 0

0 0 0

67 250 0 22 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 617 0 0 0 9 000 0 0 0 0




1

2

336

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9)

0

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2) 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3) 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

0

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379

0 0

0 0 0 0 0 0 79


79

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/8) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1) 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2) 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3) 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4) 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/I/5) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/5) 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (H/I/6) 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (H/I/7) 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (H/I/8) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/I/8) 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/I/9)

0

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/I/9) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/I/9)

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


2



1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1) 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2) 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3) 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4) 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H/II/5)

0 0


0

0

399

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (H/II/8) 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (H/II/9) 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (H/III/5))

400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

C) Pénzeszközök (C) III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK(I) 1.Kapott előlegek (H/III/1) 1.Kapott előlegek (H/III/1) 1. Kapott előlegek (H/III/1) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (H/III) 1.Kapott előlegek (H/III/1) 1. Kapott előlegek (H/III/1) 1. Kapott előlegek (H/III/1) 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/3) 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/3) C) PÉNZESZKÖZÖK (C) 1. Kapott előlegek (H/III/1) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (I) III. Forintszámlák (C/III.) IV. Devizaszámlák (C/IV.) III. Forintszámlák (C/III.) 1. Kapott előlegek (H/III/1) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (I)

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 957 17 338 1 444 1 434 10 35 513 0 0 33 847 1 666 0 0 0 0 0 0 0 0 17 338

2015. (V.05.) rendelethez

Recommend Documents