AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
1. oldal ezer forint
teljesítés
1 390 081
1 442 327
%
1 157 616
80,3
881 393
1 028 594
749 350
72,9
1 306 400
1 306 400
1 273 687
97,5
481 227
481 339
467 616
97,1
V. Felhalmozási bevételek
27 223
38 023
34 230
90,0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
32 400
73 455
49 027
66,7
III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:
58 313
58 313
38 208
65,5
4 177 037
4 428 451
3 769 734
85,1
554 068
765 083
765 083
100,0
4 690
5 650
120,5
769 773 5 198 224
770 733 4 540 467
100,1 87,3
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
554 068 4 731 105
Működési kiadások
2 415 305
2 643 606
1 806 751
68,3
Önkormányzat
1 620 204
1 811 125
1 243 557
68,7
Önkormányzati Hivatal
366 800
376 598
243 024
64,5
Intézmények
428 301
455 883
320 170
70,2
Felhalmozási kiadások
1 935 775
2 273 776
1 312 553
57,7
Fejlesztési kiadások
1 831 724
2 168 028
1 262 890
58,3
Intézm saját hatásk fejl
10 075
14 001
10 696
76,4
Felújítás
93 976
91 747
38 967
42,5
0
0,0
Tartalékok
261 290
157 417
Általános
224 639
116 094
36 651
41 323
4 612 370
5 074 799
3 119 304
61,5
83 333
83 333
83 333
100,0
Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Bérkompenzáció előleg Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kvi maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg
0,0 0,0
35 402
40 092
41 052
102,4
118 735
123 425
124 385
100,8
4 731 105
5 198 224
3 243 689
62,4
36 651
41 323
0
390 6 701 5 000 13 736 3 000 4 000
390 6 701 2 620 13 736 2 700 1 097 642
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 449
0,0
892
892
0,0
1 560
1 096
0,0
1 372
0
0
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása
2015. évi II. módosítás
2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
teljesítés
1 332 873
1 070 646
80,3
11 187
15 004
11 025
1 011 525
1 038 058
793 311
76,4
0
0
0
558 359
559 603
425 597
257 579
257 227
179 748 15 839
277 969
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2015. évi eredeti ei.
%
1 289 494
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások
teljesítés
2. oldal ezer forint
teljesítés
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
1 157 616
80,3
1 011 525
1 038 058
793 311
76,4
76,1
558 359
559 603
425 597
76,1
192 927
75,0
257 579
257 227
192 927
75,0
178 804
138 683
77,6
179 748
178 804
138 683
77,6
17 028
13 226
77,7
15 839
17 028
13 226
77,7
17 714
15 196
85,8
0
17 714
15 196
85,8
7 682
7 682
100,0
0
7 682
7 682
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94,1
11 187
15 004
11 025
73,5
94 450
75 945
0
0
0
80,4
%
1 442 327
277 335
89 400
teljesítés
1 390 081
294 815
73,5
2015. évi II. módosítás
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
89 400
94 450
75 945
80,4
378 556
404 269
364 305
90,1
88 000
88 000
70 301
79,9
88 000
88 000
70 301
79,9
881 393
1 028 594
749 350
72,9
0
0
0
0
0
0
881 393
1 028 594
749 350
72,9
0
2 793
1 500
53,7
0
0
0
0
0
0
0
2 793
1 500
53,7
2 793
1 500
53,7
0
2 793
1 500
53,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
881 393
1 025 801
747 850
881 393
1 025 801
747 850
72,9
72,9
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 2.3.3. Települési adó 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 4.1. Bérleti díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék
2015. évi II. módosítás
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
teljesítés
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
1 305 900 393 000 366 000 27 000
1 305 900 393 000 366 000 27 000
1 272 382 377 876 353 797 24 079
97,4 96,2 96,7 89,2
907 900
907 900
890 475
590 000 590 000 48 000
590 000 590 000 48 000
269 900 267 000 1 400 1 500
269 900 267 000 1 400 1 500
500
500
teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2015. évi eredeti ei.
%
1 305
7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel
4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
teljesítés
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
teljesítés
%
1 306 400 393 000 366 000
1 306 400 393 000 366 000 27 000
1 273 687 377 876 353 797 24 079
97,5 96,2 96,7 89,2
98,1
907 900
907 900
890 475
98,1
595 760 595 760 43 461
101,0 101,0 90,5
590 000 590 000 48 000
590 000 590 000 48 000
595 760 595 760 43 461
101,0 101,0 90,5
251 254 250 443 811
93,1 93,8 57,9 0,0
269 900 267 000
269 900 267 000 1 400 1 500
251 254 250 443 811 0
93,1 93,8 57,9 0,0
5 000
5 000
4 031
80,6
500
500
1 305
261,0
5 500
5 500
5 336
97,0
361 438
361 924
380 124
105,0
22 352
22 352
14 995
67,1
97 437
97 063
72 497
74,7
481 227
481 339
467 616
97,1
271 156
271 156
262 271
96,7
16 220
16 220
10 615
65,4
35 713
40 848
31 972
78,3
323 089
328 224
304 858
92,9
191 000
191 000
232 451
121,7
11 000
11 000
5 800
52,7
6 384
11 584
9 319
80,4
208 384
213 584
247 570
115,9
2 500
2 500
6 479
259,2
1 372
1 372
940
68,5
1 969
1 969
1 320
67,0
5 841
5 841
8 739
149,6
3 000
3 000
4 498
149,9
0
0
0
5 200
8 200
3 000
4 498
149,9
5 200
5 200
0
0
3 000
3 000
76 782
4 498
77 268
76 989
8 000
8 000
10 848 10 512
27 223
38 023
34 230
27 223
37 223
33 430
800
800
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
2015. évi II. módosítás
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
261,0
149,9
3 000
3 000
4 498
149,9
35 614
35 764
25 106
70,2
35 614
35 764
25 106
70,2
11 613
11 626
8 362
71,9
93 145
93 644
88 471
94,5
6 836
6 836
5 695 42
83,3
6 836 8 010
6 836 8 010
16 628 10 583
243,2 132,1
206
492
20
0
0
0
5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa
3. oldal ezer forint
99,6
131,4
8 527
32 400
73 390
48 962
4 750
10
4 750
3 120
10
85 29
0
65,7
290,0
492
20
8 733
43665,0
27 223
38 023
34 230
90,0
89,8
27 223
37 223
33 430
89,8
100,0
0
800
800
100,0
0
0
0
90,0
66,7
27 400
67 400
41 965
62,3
5 000
5 990
6 997
116,8
0
0
0
0
0
0
65
65
0,0 0
65
65
100,0
100,0
0
0
0
32 400
73 455
49 027
0
0
0
27 400
67 400
41 965
62,3
5 000
6 055
7 062
116,6
66,7
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2015. évi II. módosítás
58 313
58 313
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
teljesítés
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
38 208
65,5
0
0
teljesítés
4. oldal ezer forint
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2015. évi eredeti ei.
%
0
2015. évi II. módosítás 0
0
teljesítés
0
3 956 161
4 199 017
3 593 902
85,6
34 039
37 856
27 325
72,2
186 837
191 578
148 507
VIII. Finanszírozási bevételek
554 068
741 042
742 002
100,1
0
10 118
10 118
100,0
0
18 613
18 613
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
554 068
736 352
736 352
100,0
0
10 118
10 118
100,0
0
18 613
18 613
58 313
38 208
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:
58 313
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
teljesítés
%
58 313
58 313
38 208
0
0
0
58 313
58 313
38 208
0
0
0
77,5
4 177 037
4 428 451
3 769 734
85,1
100,0
554 068
765 083
770 733
100,7
100,0
554 068
765 083
765 083
100,0
65,5
65,5
65,5
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
60 865
231 168
231 168
100,0
8 152
8 152
100,0
17 752
17 752
100,0
60 865
257 072
257 072
100,0
493 203
505 184
505 184
100,0
1 966
1 966
100,0
861
861
100,0
493 203
508 011
508 011
100,0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek
0
4 690
5 650
120,5
0
0
0
0
0
0
0
0
5 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ebből közfoglalkoztatott
0
554 068 4 510 229 53 50
0
0
0
4 690
5 650
120,5
741 042 4 940 059 53 50
742 002 4 335 904
100,1 87,8 0,0 0,0
0 34 039 73,33 0
0
10 118 47 974 73,33
0
10 118 37 443
0
100,0 78,0 0,0
0 186 837 88 10
0
18 613 210 191 89 10
0
18 613 167 120
100,0 79,5 0,0 0,0
0
4 690
5 650
120,5
554 068 4 731 105 214,33 60
765 083 5 193 534 215,33 60
770 733 4 540 467 0,00 0
100,7 87,4 0,0 0,0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
0
2015. évi II. módosítás
teljesítés
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA
2015. évi eredeti ei.
%
1 035
766
74
1 035
766
74
0
0
0
23 330
23 330
16 501
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
756
756
Ebből: bérleti díj
756
756
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
355
2015. évi II. módosítás
0
teljesítés
5. oldal ezer forint
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
0
0
teljesítés
LÓCZY L. GIMNÁZIUM
2015. évi eredeti ei.
%
406
406
100
0
406
406
100
0
0
0
71
21 198
21 389
15 781
74
503
67
385
385
403
476
63
385
385
404
355
198
56
765
765
521
68
182
182
59
14 957 4 339 2 923
14 957 4 339 2 923
10 482 3 030 2 288
70 70 78
13 525 3 962 2 561
13 675 4 003 2 561
9 786 2 917 2 154
72 73 84
894 291 181
894 291 181
587 175 171
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen:
23 330
24 365
17 267
71
21 198
21 795
16 187
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:
46 094
48 601
33 040
68
38 551
43 504
30 969
0
1 949
1 949
100
0
2 194
1 949
1 949
100
2 194
46 094
46 652
31 091
67
38 551
45 394
45 952
30 562
67
37 924
700 69 424
700 72 966
529 50 307
76 69
7,00
7,00
7,00
2,00 9,00
2,00 9,00
1,00 8,00
2015. évi II. módosítás
%
1 049
779
74
1 049
779
74
0
0
0
11 749
11 749
9 570
81
105
4 720
4 720
4 661
99
105
4 720
4 720
4 662
99
32
427
427
193
45
66 60 94
3 182 2 249 1 171
3 182 2 249 1 171
1 829 1 805 1 082
57 80 92
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
1 548
1 548
992
64
11 749
12 798
10 349
81
71
4 428
5 110
3 337
65
35 722
39 512
29 266
74
2 194
100
0
843
843
100
0
1 823
1 823
100
2 194
100
843
843
100
1 823
1 823
100
41 310
28 775
70
4 428
4 267
2 494
58
35 722
37 689
27 443
73
40 683
28 153
69
4 284
4 063
2 468
61
35 095
37 062
26 843
72
627 59 749
627 65 299
622 47 156
99 72
144 5 976
204 6 658
26 4 329
13 65
627 47 471
627 52 310
600 39 615
96 76
100
7,00
7,00
7,00
100
0,50
0,50
0,50
100
4,50
4,50
4,50
100
50 89
1,00 8,00
1,00 8,00
1,00 8,00
100 100
0,50
0,50
0,50
100
2,00 6,50
2,00 6,50
1,00 5,50
50 85
0
0
0
1 548
1 548
992
0
teljesítés
64
1. Áru- és készletértékesítés bevétele
4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő):
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek
0
0
2015. évi II. módosítás
teljesítés
2015. évi eredeti ei.
%
267
267
100
267
267
100
0
BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP
FERENCSIK J. ZENEISKOLA
0
2015. évi II. módosítás
0
0
1 506
1 006
569
57
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
473
473
272
58
Ebből: bérleti díj
473
473
272
58
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
240
240
57
24
321
293
119 121
472 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
teljesítés
2015. évi eredeti ei.
%
0
0
5
1. Áru- és készletértékesítés bevétele
4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök
5
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
2015. évi II. módosítás
teljesítés
VÁROSI KÖNYVTÁR
2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
0
2 757
2 218
80
1 400
2 412
2 150
89
0
2 757
2 218
80
1 400
2 412
2 150
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 331 0 6 334
59 022 0 6 334
43 418 0 5 839
74
2 790
2 725
2 210
81
92
2 319
2 254
1 896
84
6 334
5 814
92
50
50
26
52
1 969 0 32 558 11 162 6 836 0
1 969 0 32 708 11 175 6 836 0
1 028 0 22 803 8 048 5 695 5
52
451
451
314
70
472 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20 0 0
20 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
65
65
100
0
0
0
65
65
100
0 0
0 0
0 0
0
0
70 72 83
0
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen:
1 506
1 273
836
66
0
0
5
59 331
61 779
45 636
74
4 190
5 202
4 425
85
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:
5 961
7 333
5 321
73
8 922
8 973
6 841
76
139 678
153 033
108 774
71
42 555
46 471
32 542
70
0
713
713
100
0
159
159
100
0
7 681
7 681
100
0
2 057
2 057
100
713
713
100
159
159
100
0
7 681
7 681
100
2 050
2 050
100
0
0
0
7
7
100
0 145 352
0 101 093
Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő):
0
6. oldal ezer forint
5 961
6 620
4 608
70
8 922
8 814
6 682
76
0 139 678
70
42 555
44 414
30 485
69
5 761
6 420
4 412
69
8 916
8 808
6 676
76
137 374
142 988
99 114
69
39 684
40 504
27 750
69
200 7 467
200 8 606
196 6 157
98 72
6 8 922
6 8 973
6 6 846
100 76
2 304 199 009
2 364 214 812
1 979 154 410
84 72
2 871 46 745
3 910 51 673
2 735 36 967
70 72
1,00
1,00
1,00
100
3,00
3,00
3,00
100
1,50 9,50
1,50 9,50
100 100
1,00 2,00
100 100
3,00
3,00
3,00
100
23,00 0,00 0,00 4,00 27,00
1,50 9,50
1,00 2,00
23,00 0,00 0,00 6,00 29,00
100
1,00 2,00
23,00 0,00 0,00 6,00 29,00
67 93
1,00 12,00
1,00 12,00
1,00 12,00
100 100
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
VÁROSI RENDELŐINTÉZET
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Egyéb Termékek és szolgáltatások 3. közhatalmi bevételek adói (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
2015. évi II. módosítás
teljesítés
VÁROSI BÖLCSŐDE
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti ei.
%
Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő):
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás
%
teljesítés
%
70 301
80
0
1 281
1 276
100
89 400
94 450
75 945
80
11 187
15 004
11 025
73
88 000
88 000
70 301
80
0
1 281
1 276
100
89 400
94 450
75 945
80
11187
15004
11025
73
88 000
88 000
70 301
80
0
0
0
88 000
88 000
70 301
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 97 063 0 40 848
0 0 0 0 0 72 497 0 31 972
500
500
1305
261
75
500 22352
500 22352
1305 14995
261 67
32 260
32 260
24 564
76
27 060
32 260
24 237
75
0 0 0 0 0 97 437 0 35 713
78
16220
16220
10615
65
5 200
3 479
67
50
11 584
9 319
80
11000
11000
5800
53
1 969 5 200 35 614 11 613 6 836 0
1 969 0 35 764 11 626 6 836 0
1 320 0 25 106 8 362 5 695 42
67
1372
1372
940
69
0
292 0
0
0
4750
4750
10
10
3120 85 29
492 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
65
65
100
0
65
65
100
0 0
0 0
0 0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
teljesítés
88 000
Ebből: bérleti díj
4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2015. évi I. módosítás
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
88 000
3 056
3 056
2 305
75
1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
7. oldal ezer forint
5 200
3 056
3 056
35 0 0
0
0 0
0
2 303
75
2
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 260
120 260
94 865
79
3 056
4 337
3 581
83
186 837
191 578
148 507
78
34 039
37 856
27 325
72
23 954
28 026
11 950
43
41 052
44 510
29 867
67
247 239
272 040
183 133
67
337 061
345 008
222 261
64
0
10118
10118
6 222
100
6 142
6 142
100
80
80
0
100
0
290
206
0
6 222
0
0 0
66
0
0
0
0 0
70 72 83
2 653
2 653
100
0
18 613
18 613
100
1 879
1 879
100
0
17 752
17 752
100
8152
8152
100
1966
1966
100
774
774
100
0
861
861
100
0 253 427
0 164 520
100
23 954
21 804
5 728
26
41 052
41 857
27 214
65
0 247 239
65
337 061
334 890
212 143
63
23 554
21 404
5 691
27
40 852
41 657
27 214
65
241 464
246 553
159 769
65
333 061
330 590
212 143
64
400 144 214
400 148 286
37 106 815
9 72
200 44 108
200 48 847
0 33 448
0 68
4 300 382 864
249 586
0 65
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
100 100 100 100 100
5,00 9,00
5,00 9,00
5,00 9,00
100 100
100 94 0
1,00 15,00
100 100
5,00 66,00 2,33 0,00 73,33
5,00 62,20
1,00 15,00
100 100 100 80 98
5,00 66,00 2,33
1,00 15,00
4 751 331 640 0 41,50 36,50 1,00 8,00 87,00
4 000 371 100
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
6 874 463 618 0 41,50 36,50 1,00 10,00 89,00
69 72
11,00 18,00 1,00 2,00 32,00
5 775 434 076 0 40,50 36,50 1,00 10,00 88,00
73,33
67,20
92
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2015. ÉV 3. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
teljesítés
8. oldal ezer forint
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
Eötvös L.Ált.Isk.
20 696
21 344
16 252
76,1
25 398
25 308
14 839
58,6
46 094
46 652
31 091
66,6
Radnóti M.Ált.Isk.
18 437
19 315
14 780
76,5
20 114
21 995
13 995
63,6
38 551
41 310
28 775
69,7
Fekete István Ált.Isk.
1 303
1 336
1 015
76,0
3 125
2 931
1 479
50,5
4 428
4 267
2 494
58,4
Lóczy Lajos Gimnázium
4 663
4 938
3 791
76,8
31 059
32 751
23 652
72,2
35 722
37 689
27 443
72,8
Ferencsik J.Zeneisk.
5 961
6 620
4 608
69,6
5 961
6 620
4 608
69,6
Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
8 922
8 814
6 682
75,8
8 922
8 814
6 682
75,8
45 099
46 933
35 838
76,4
94 579
98 419
65 255
66,3
139 678
145 352
101 093
69,6
Városi Könyvtár
15 839
17 932
14 131
78,8
26 716
26 482
16 354
61,8
42 555
44 414
30 485
68,6
1 398
1 398
100,0
23 954
20 406
4 330
21,2
23 954
21 804
5 728
26,3
22 232
25 479
20 133
79,0
18 820
16 378
7 081
43,2
41 052
41 857
27 214
65,0
83 170 180 131 263 301 748 224 1 011 525
91 742 182 650 274 392 766 459 1 040 851
71 500 139 419 210 919 583 892 794 811
77,9 76,3 76,9 76,2 76,4
164 069 156 930 320 999 -320 999 0
161 685 152 240 313 925 -313 925 0
93 020 72 724 165 744 -165 744 0
57,5 47,8 52,8 52,8
247 239 337 061 584 300
253 427 334 890 588 317
164 520 212 143 376 663
64,9 63,3 64,0
584 300
588 317
376 663
64,0
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2015. ÉV 3. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL
teljesítés
2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
9. oldal ezer forint
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
Eötvös L.Ált.Isk.
23 330
24 365
17 267
70,9
1 949
1 949
100,0
69 424
72 966
50 307
68,9
Radnóti M.Ált.Isk.
21 198
21 795
16 187
74,3
2 194
2 194
100,0
59 749
65 299
47 156
72,2
1 548
1 548
992
64,1
843
843
100,0
5 976
6 658
4 329
65,0
11 749
12 798
10 349
80,9
1 823
1 823
100,0
47 471
52 310
39 615
75,7
1 506
1 273
836
65,7
713
713
100,0
7 467
8 606
6 157
71,5
159
159
100,0
8 922
8 973
6 846
76,3
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
5
59 331
61 779
45 636
73,9
7 681
7 681
100,0
199 009
214 812
154 410
71,9
4 190
5 202
4 425
85,1
0
2 057
2 057
100,0
46 745
51 673
36 967
71,5
120 260
120 260
94 865
78,9
6 222
6 222
100,0
144 214
148 286
106 815
72,0
3 056
4 337
3 581
82,6
2 653
2 653
100,0
44 108
48 847
33 448
68,5
186 837 34 039 220 876 2 944 636 3 165 512
191 578 37 856 229 434 3 158 166 3 387 600
148 507 27 325 175 832 2 799 091 2 974 923
77,5 72,2 76,6 88,6 87,8
18 613 10 118 28 731 736 352 765 083
18 613 10 118 28 731 736 352 765 083
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
434 076 371 100 805 176 3 925 929 4 731 105
463 618 382 864 846 482 4 351 742 5 198 224
331 640 249 586 581 226 3 959 241 4 540 467
71,5 65,2 68,7 91,0 87,3
0 0 0 554 068 554 068
0
0
0
0
0
0
0
0 4 690 4 690
0 5 650 5 650
0
120,5 120,5
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
teljesítés
10. oldal ezer forint
2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK 2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
teljesítés
2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
Eötvös L. Ált.Isk.
10 676
12 068
8 792
72,9
2 912
3 155
2 275
72,1
55136
57043
38252
67,1
Radnóti M.Ált.Isk.
10 154
10 975
7 681
70,0
2 800
2 983
2 162
72,5
46168
50714
35416
69,8
791
791
583
73,7
217
217
159
73,3
4 824
5 446
2 909
53,4
Lóczy Lajos Gimnázium
7 324
8 675
6 492
74,8
1 993
2 260
1 656
73,3
37527
40748
29953
73,5
Ferencsik J.Zeneisk.
1 394
1 630
1 249
76,6
388
430
319
74,2
5485
6346
4241
66,8
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
6 924
6 924
5 139
74,2
1 892
1 892
1 402
74,1
100
151
76
50,3
37 263
41 063
29 936
72,9
10 202
10 937
7 973
72,9
149 240
160 448
110 847
69,1
Városi Könyvtár
25 619
28 000
19 925
71,2
6 844
7 363
5 499
74,7
11411
12393
8062
65,1
Városi Rendelőint.
65 925
67 166
49 594
73,8
18 135
19 116
13 785
72,1
59754
61524
41846
68,0
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
25 347
27 600
18 542
67,2
6 268
7 372
4 862
66,0
12293
12901
9299
72,1
154 154
163 829
117 997
72,0
41 449
44 788
32 119
71,7
232 698
247 266
170 054
68,8
0
0
0
Önkormányzati Hivatal
210 018
216 821
138 864
64,0
61 110
62 905
40 547
64,5
80113
80622
52512
65,1
15 559
14 059
11 101
79,0
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
364 172 56 941 421 113
380 650 91 031 471 681
256 861 63 120 319 981
67,5 69,3 67,8
102 559 14 609 117 168
107 693 23 838 131 531
72 666 14 668 87 334
67,5 61,5 66,4
312 811 690 308 1 003 119
327 888 775 076 1 102 964
222 566 516 066 738 632
67,9 66,6 67,0
15 559 31 397 46 956
14 059 32 610 46 669
11 101 21 029 32 130
79,0 64,5 68,8
Fekete István Ált.Isk.
0
0
0
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
teljesítés
BERUHÁZÁSOK 2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
FELÚJÍTÁSOK
teljesítés
2015. évi eredeti ei.
%
Eötvös L.Ált.Isk.
700
700
529
75,6
Radnóti M.Ált.Isk.
627
627
623
99,4
Fekete István Ált.Isk.
144
204
26
12,7
Lóczy Lajos Gimnázium
627
627
600
95,7
200
200
196
98,0
6
6
6
100,0
2 304
2 364
1 980
83,8
2 871
3 917
2 735
69,8
Városi Rendelőint.
400
480
117
24,4
Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:
200
974
77
7,9
Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
0
0
0
0
0
0
Városi Könyvtár
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
0
2 191 0 826 949 826 949
2 191 888 570 890 761
0 628 674 628 674
11. oldal ezer forint
5 775
7 735
4 909
63,5
0,0
4 300
6 266
5 787
92,4
0,0 70,8 70,6
10 075 1 428 760 1 438 835
14 001 1 701 277 1 715 278
10 696 967 960 978 656
76,4 56,9 57,1
2015. évi II. módosítás
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
teljesítés
2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 93 976 93 976
0 91 747 91 747
0 38 967 38 967
0 402 964 402 964
0 466 751 466 751
0 294 930 294 930
42,5 42,5
63,2 63,2
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
teljesítés
12. oldal ezer forint
TARTALÉKOK 2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
ÖSSZESEN
teljesítés
2015. évi eredeti ei.
%
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
Eötvös L. Ált.Isk.
69 424
72 966
49 848
68,3
Radnóti M.Ált.Isk.
59 749
65 299
45 882
70,3
5 976
6 658
3 677
55,2
47 471
52 310
38 701
74,0
Ferencsik J.Zeneisk.
7 467
8 606
6 005
69,8
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
8 922
8 973
6 623
73,8
199 009
214 812
150 736
70,2
46 745
51 673
36 221
70,1
144 214
148 286
105 342
71,0
44 108
48 847
32 780
67,1
434 076
463 618
325 079
70,1
371 100
382 864
248 811
65,0
805 176 3 925 929 4 731 105
846 482 4 351 742 5 198 224
573 890 2 669 799 3 243 689
67,8 61,4 62,4
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium
0
0
0
Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
0
0
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 118735 118 735
0 123425 123 425
0 124385 124 385
100,8 100,8
261290 261 290
157417 157 417
0
0 0
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2015. ÉV 4/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Megnevezés
Intézmény EÖTVÖS ISKOLA
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
700
700
529
75,6
167 12 178 313 30
167 12 0 413 0 108
139 12
83,2 100,0
313
75,8
65
60,2
627
627
623
99,4
250 177 100 100
466 0 0 0 161
466
100,0
157
97,5
144
204
26
12,7
91 23 30
91 23 30 60 0
26
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
627
627
600
95,7
50 18 12 547
50 0 0 547 30
46
92,0
546 8
99,8 26,7
6
6
6
100,0
6
6
6
100,0
200
200
196
98,0
60 140
100 100
98 98
98,0 98,0
INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN:
2 304
2 364
1 980
83,8
KÖNYVTÁR
2 871
3 917
2 735
69,8
2544 185 60 37 45
3233 524 60 37 45 18
2293 424
70,9 80,9 0,0 0,0 0,0 100,0
200
974 300 0 100 74 500
77 0 0 39 38 0
480 100 230 150
117 100 17
24,4 100,0 0,0 11,3
6266 5566 700 14 001
5787 5245 542 10 696
92,4 94,2 77,4 76,4
fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db egyéb kisértékű eszközök Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszk. RADNÓTI ISKOLA tanulói bútor tanári bútor fűszegély nyíró egyéb kisértékű eszközök plussz 1 tanterem tároló szekrény Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA
iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor porszívó GIMNÁZIUM táblagépek Laptop 4 db CD lejátszó 8 db projektor állvány kerékpártároló kültéri hulladékgyűjtő salgópolc falióra képkeret kéztörlő adagoló egyéb kisértékű eszközök fűkasza Kézi kapu háló Hordozható telefon Zászlók Számítógépek egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp. Telefon ZENEISKOLA számítástechnikai eszk. Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép Ruhafogas gurulós harangjáték audiovizuális eszközök Szőnyeg Szekrény
szoftver számítógép pénztárgép fénymásoló egyéb kisértékű eszközök szám.gép+tartozék+szoftv. Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Porszívó Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET
400 informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök ÖSSZESEN:
50 150
400
4300 4000 300 10 075
18
7,9 0,0 39,0 51,4 0,0
4/a. sz. melléklet ezer forint 13. oldal
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
14. oldal ezer forint
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás
210 018
216 821
138 864
64,0
2. Munkaadót terhelő járulékok
61 110
62 905
40 547
64,5
3. Dologi kiadások
80 113
80 622
52 512
65,1
63 500
64 009
41 867
65,4
1 900
1 900
1 314
69,2
Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.
150
150
19
12,7
10 000
10 000
6 835
68,4
4 563
4 563
2 477
54,3
13 810
12 310
9 827
79,8
2 500
2 500
1 027
41,1
5 100
5 260
5 241
99,6
Rendszeres szociális segély
1 200
1 250
1 242
99,4
Lakásfenntartási támogatás
5 000
3 290
2 307
70,1
10
10
10
100,0
1 749
1 749
1 274
72,8
383
383
174
45,4
770 103 493
770 103 493 2 191
574 103 423
74,5 100,0 85,8 0,0
366 800 4 300
376 598 6 266
243 024 5 787
64,5
4 000
5 566
5 245
94,2
300
700
542
77,4
371 100
382 864
248 811
65,0
Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
92,4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
15. oldal ezer forint
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai
56 941
91 031
63 120
69,3
24 717
23 817
15 801
66,3
Városi Kitüntetések
1 150
1 070
560
52,3
Megbízási díjak
4 896
9 596
6 165
64,2
Jubileumi jutalom szakiskola
2 456
2 981
2 138
71,7
Ösztöndíjak
5 300
5 300
3 061
57,8
Közfoglalkoztatás
2 113
21 655
19 133
88,4
277
280
101,1
Nyári diákmunka Védett szőlők
350
350
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi
0,0
2 400
11 886
13 055
109,8
Modern idők játszóház pályázat
3 654
3 654
1 956
53,5
Híd a generációk között pályázat
809
16,8
4 806
4 806
Öveges program pályázat KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
2 108
2 108
0,0
540
0,0
TÁMOP kulturális szakember képzés 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai
2 991
2 991
162
14 609
23 838
14 668
6 699
6 479
4 561
70,4
311
311
151
48,6
Városi Kitüntetések Megbízási díjak
0 5,4 61,5
1 322
2 545
996
39,1
Jubileumi jutalom szakiskola
663
805
577
71,7
Közfoglalkoztatás
570
3 501
2 399
68,5
75
75
100,0
Diákmunka Védett szőlők Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés
95
95
1 228
6 080
5 183
85,2
1 003
1 003
499
49,8
1 297
1 297
197
15,2
569
569
0,0
226
0,0
0 852
852
0,0
30
3,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés
2015. évi eredeti ei.
690 308
16. oldal ezer forint
2015. évi II. módosítás
775 076
teljesítés
%
516 066
66,6
4 000
4 279
2 248
52,5
286 790
317 391
206 971
65,2
Idegenforgalmi feladatok
75 300
59 761
44 989
75,3
Oktatás, nevelés
2 860 12 380
2 281 13 314
762 5 867
33,4 44,1
4 440
3 577
1 409
39,4
800
800
509
63,6
Lakásgazdálkodás
11 000
11 000
7 663
69,7
Vagyonhasznosítás
27 500
38 449
22 865
59,5
ÁFA befizetés
85 254 1 200
111 481 1 200
69 750 317
62,6 26,4
780
1 089
625
57,4
0
64
16 270 32 542 3 035
26 259 32 542 3 035
Városüzemeltetés
Közművelődés Sport TV és újság
Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban
TÁMOP kulturális szakember képzés ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások
12 853 22 239 3 756
48,9 68,3 123,8
1 905
1 905
1 860
97,6
85 857
85 857
84 701
98,7
2 178
2 178
100,0
3 042 7 620
3 042
0
100,0 0,0
KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában Uszoda eszköz beszerzés KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
0,0
0
4 229
124
124
0,0
5 845 3 325
5 845 3 325
260 2 422
4,4 72,8
9 380 946 0 3 398
9 380 1 099 0 3 620 1 680
381 1 099
4,1 100,0
3 620 4 180
100,0 248,8
76
76
76
100,0
7 701
7 701
4 121
53,5
7 600
10 873
5 303
48,8
0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
17. oldal ezer forint
teljesítés
%
31 397
32 610
21 029
64,5
0
1 499
132
8,8
17 580
17 294
14 322
82,8
Méltányos ápolási díj
2 900 850
2 900 1 450
2 140 1 416
73,8 97,7
Települési ápolási támogatás
4 248
3 648
1 197
32,8
Temetési segély
1 100
1 100
650
59,1
150
150
82
54,7 94,1
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön)
Köztemetés Méltányos közgyógyellátás
234
392
369
Települési gyógyszertámogatás
2 025
1 867
165
8,8
Települési lakhatási támogatás
2 310
2 310
556
24,1
826 949
888 570
628 674
70,8
92
1 299
1 299
100,0
432 200
434 041
298 329
68,7
600
40 600
40 600
100,0
600
600 40 000
600 40 000
100,0 100,0
394 057
412 630
288 446
69,9
1 620 204
1 811 125
1 243 557
68,7
5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:
TÁMOGATÁSOK 2015. ÉV 5/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 18. oldal
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
Működési célú támogatások áh-n belülre:
432 200
434 041
298 329
Országos Mentőszolgálat támogatás
1 763 0 1 350 0 95 946 332 841 0 0 0 300 394 057 9 000 1 350 1 000 28 500 758 1 800 200 200 200 200 2 000 2 100 49 600 600 484 326 246 844 4 730 445 200 1 000 800 1 000
1 763 1 415 1 350
470 1 280
68,7 0,0 33,2 94,8
98 615 330 520 45 33
56 336 240 165 45 33
57,1 72,7 100,0 100,0
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása KLIK utaztatás támogatása
395
0,0 69,9 66,7 70,4 0,0 26,2 25,0 47,8 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 96,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 62,9 34,9 0,0 0,0 49,4
597 3 897
0,0 50,0 74,9
MEDNA
597 5 200
300 412 630 9 000 1 350 1 000 30 405 1 032 2 300 200 200 200 200 2 000 2 100 49 600 600 484 326 246 844 4 730 415 105 256 800 0 1 400 1 194 5 200
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány
3 500
3 500
500 19 500 1 100
500 20 500 1 100
300 250 400
300 250 400
17 695 1 200
17 695 1 200 58
12 250
935 2 416
335 4 830
300 2 416
Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) Probió Zrt. Virágos Füred
288 446 6 000 950 7 976 258 1 100 200 200 200 2 000 47 785 600 484
2 976 145
3 500
100,0 0,0
16 500 150
80,5 13,6 0,0 0,0 0,0 69,2 0,0 0,0 89,6 50,0
TÁMOGATÁSOK 2015. ÉV 5/b. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 19. oldal
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
1 600
0
250 3 450 106 692 700
250
250
100,0
116 676 700
98 855 700
84,7 100,0
50 1 600
50 1 600
800
50,0
131
131
100,0
50
100,0
200 28 1 500
50 200 53 1 500
28
0,0 52,8 0,0
500 21 614 414 70 25 183 600 27 000 1 200
124 500 21 614 414 70 25 313 600 27 000 900
3 750
3 750
1 450 30
2 350 30
25 000 5 000 5 000
25 000 5 000 5 000 6 300 100 500 846 671
0,0
Aranycsapat Alapítvány Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Református Általános Iskola Balatonfüred Támogatóinak Alapítvány Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház
0,0
27 000 600
100,0 82,6 99,8 0,0 69,6 0,0 100,0 66,7
3 750
100,0
500 17 862 413 17 628
DRV Zrt. 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. BYC működési támogatás Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért
0,0 0,0
MVLSZ részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása
Uszoda működtetőjének működési támogatás Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása Egyéb sporttámogatás Balatonfüredi Kézilabda Klub többlet támogatás Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Összesen:
826 257
5 000 4 000
586 775
0,0 100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 69,3
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó bontása Hátsó nagy kapu javítása Összesen:
2015. évi eredeti ei.
2015. évi I. módosítás
150 150
teljesítés
%
150 150
0
0,0 0,0
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere 2014. évi kötváll. Egy csoportszoba parkettázás 2014. évi kötváll. Ragalja javítás folytatása Posta épület bontása
800
800
800
100,0
1000 800 3000
1000 800 3000
1000
100,0 0,0 0,0
Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany Összesen:
5600
700 6300
200 200 400
200 200 400
200
2100 800 1000
2100 800 1000
2100 800
3500 800
3500 800
8200
8200
1000
1000
0,0
3500
3500
0,0
500 5000
0 4500
0
0,0
3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere 2014. évi kötváll. Játszótéri homokcsere Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása 2014. évi kötváll. Homokcsere 2014. évi kötváll. Kerítés festés, zárak Terasz lapozás, járda; terasz kerítés WC kialakítás 2014. évi kötelezettségvállalás Összesen: 5. Bölcsőde Homokcsere Kerítés festés, zárak Terasz lapozás, járda; terasz kerítés vízlágyító berendezés beszerzése Összesen:
0
1800
200
0,0 28,6
100,0 0,0 50,0
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2900
35,4
6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere 2014. évi kötváll. Vizesblokk felújítása 2014. évi kötváll. Pince villamos vezetékcsere Hátsó járda, lépcső felújítása
400
400
400
100,0
1700 500 800
1700 500 800
1700
100,0 0,0 0,0
Felnőtt öltöző beépített szekrény Árnyéktűrő füvesítés Összesen:
300 200 3900
0 200 3600
2100
0,0 58,3
300 300
300 300
300 300
100,0 100,0
10000 0
10000
10000
100,0
1500 2000 1200 2500
1500 2000 0 2500
1500
100,0 0,0
5000 0 22 200
5000
7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere 2014. évi kötváll. Összesen: 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal 2014. évi kötváll. Tanári WC felújítása emeleti Új épületszárny festése 2014. évi kötváll. Salakos futópálya felújítása Szagelszívó rendszer felújítása Tanári WC-k felújítása Tantermek festése, gipszkartonok foly. cseréje 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
21 000
0,0 0,0 11 500
54,8
20. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Intézmény / munkanemek 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. Bojlerek cseréje 1 db alsós tt. parketta+festés 1 db alsós terem világítása 2014. évi kötváll. 2 db alsós terem világítása 1 db felsős tt. bútor csere Összesen:
10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása 2014. évi kötváll. Tanári szék csere 2014. évi kötváll. Bejárati ajtók cseréje 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt 2014. évi kötváll. folyosó burkolat felújítás 2014. évi kötváll. öltöző ajtók cseréje 3. osztályokba pad vétele Törött mosdók, WC-k cseréje Sportpálya vonal festése (aszf) Tárgyaló asztal és igh. iroda szekrény csere Összesen: 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas Bemutató tábla Összesen:
12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés 2014. évi kötváll. Beázott falfelület javítása 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt Bejárati ajtó javítása Terasz ajtó beázás megszüntetése Ereszcsatorna tisztítás Tetőtéri párkány burkolás Beázott falfelület javítása Összesen:
2015. évi eredeti ei.
2015. évi I. módosítás
teljesítés
%
2000
2000
2000
100,0
225 2 000
225
2 000
100,0 0,0
1 000 1 000 1 200 7 200
1 000 1 000 0 6 225
1 000
100,0 0,0
3 225
51,8
2 000
0
600
600
5 000
5 000
5 000
100,0
0
500
500
100,0
113
113
100,0
180 0 300 200
180
100,0
400 300 200 500 9 000
0 6 893
5 793
0 0 0
0
0
2500
2500
709
28,4
300
300
300
100,0
0 50
212 50
212
100,0 0,0
50 400 300 300 3900
50 400 300 300 4112
1221
0,0 0,0 0,0 0,0 29,7
0,0
0,0 0,0
84,0
0
13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium TT terem kábelezés 2014. évi kötváll. 2014. évi kötváll. tanulószoba tetfedés jav. Koll. csengő felszerelése Folyosói mennyezeti világítás Bejárati lépcső javítása Távolugró pálya építése Kosárpalánk udvari elh.
100
100
100
100,0
0 100 100 1000 2000 500
226 100 100 1000 2000 500
225
99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013. évi kötelezettségvállalás Összesen
0 3 800
4 026
325
8,1
140
140
140
100,0
454 594
454 594
454 594
100,0 100,0
15. Közösségi Ház Hőközpont javítása 2014. évi kötváll. 2014. évi kötelezettségvállalás (lépcső csúszásmentesítés, korlát) Összesen:
21. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Intézmény / munkanemek
2015. évi eredeti ei.
2015. évi I. módosítás
teljesítés
%
16. BSZAK 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
0 0
0
0 200
200
200 0 400
200 113 513
113 113
19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
0
0
20. Játszószoba Összesen:
0
0
0
3483 4000 1511 8 994
3914 4000 1511 9 425
3914 1511 5 425
0
0
0
0
0
0 2 000 2 000
0 0 0
0
5780 6000
6650 6000
1190
0,0 19,8
558 93 976
2859 91 747
2281 38 967
79,8 42,5
0
17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje Igazgatói iroda festés Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) bojler csere Összesen:
22. Hivatali épület Irodák, konyha felújítása 2014. évi kötváll. Irodák felújítása 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen: 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere lelátó feletti szalagfüggöny felújítása Klíma elhelyezése íves terembe Összesen: 25. Előző évről áthúzódó 26. Tartalék 27. Lakásfelújítás 2015. évi 2014. évi kötváll. Lakásfelújítás Mindösszesen:
0,0 0,0 100,0 22,0
100,0 0,0 100,0 57,6
22. oldal ezer forint
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
2015. évi eredeti ei.
Megnevezés
ezer forint 23. oldal
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Arácsi út II. ütem
636
636
0,0
2 413
2 413
0,0
126 085
125 932
124 714
99,0
Anna korzó II. ütem (204/2011.)
2 193
2 193
2 192
100,0
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)
5 377
5 377
3 965
3 965
1 501
37,9
Pethő Sándor szobor
2 240
2 240
1 036
46,3
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me
2 921
2 921
2 775
2 775
254
9,2
Útépítések 2013.
4 796
4 796
1 016
21,2
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
3 312
4 020
2 866
71,3
0,0
0,0
Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése Közvilágítás bővítése
1 730
1 730
1 730
100,0
KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy L. Gimnáziumban
37 833
35 655
35 268
98,9
KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Radnóti M. és Eötvös L. Ált. Isk.
57 347
54 305
53 541
98,6
Kagylóköz sétánnyá alakítása
51 271
51 271
45 887
89,5
Útépítések 2014.
10 328
10 328
2 105
20,4
4 318
4 890
3 937
80,5
12 700
12 700
153
153
152
99,3
Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás
39 594
43 363
39 798
91,8
Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás
17 175
17 175
0,0
1 240
1 240
0,0
Településrendezési eszközök Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó Játszótér építés
Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. 2015. évi részlet nettó Balatonfüredi sétányrendszer felújítása Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés 0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince)
2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között) Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg.
Köztársaság úti lakótelep játszópark terv + építés I. ütem KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása ÚJ 743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 20.
Információs táblarendszer kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. U.
I. összesen:
0,0
90 000
90 000
90 000
100,0
341 248
341 248
325 257
95,3
1 781 8 415
1 781 8 415
8 415
0,0 100,0
273 131 131 3 000 4 491 2 035 6 700 132 100 4 000
273 104 346 3 000 4 491 2 035 6 700 130 420 4 000
700 127 918 4 000
100,0 7,7 0,0 0,0 0,0 10,4 98,1 100,0
1 517
1 517
1 479
97,5
273 7 996
14 667
15 027
12 193
81,1
1 131 760
1 103 331
894 228
81,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Megnevezés 2015. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u. 66-74., Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) közvilágítás tervezés Zsidó temető felújítás BMX pálya Útépítési tervek (Balaton u., Mészöly G., Horgászköz) Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés Kossuth kút felújítás Vízkivételi mű Tagore sétányon közterület fásítása Játszóterek bővítése
Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) hirdetőtáblák bővítése autóbusz várók telepítése közvilágítási hálózat bővítése Önkormányzati Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés Galagonya, Magyare köz közvilágítás temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) Gépkocsi beszerzés (Füredkult, BSZAK) 095/20 ingatlan szerzése csere útján Kosztolányi emléktábla 3307/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítás kártalanítás Széchenyi parkban EON elosztó szekrény elhelyezése Kisértékű eszközök (városüzemeltetés) 1781. hrsz-ú ingatlan szennyvíz rákötés Bölcsőde vízlágyító berendezés Eötvös L. Ált. Isk. szagelszívó berendezés Református Iskola felsős tanterem bútor csere Radnóti M. Ált. Iskola 3. osztályba padok beszerzése, bútorok (tárgyaló asztal, szekrény) beszerzése Radnóti M. Ált. Iskola 3 db wifi Park u. Óvoda homokozó telepítéssel Óvárosi Óvoda beépített szekrény 139 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2015. évi ütem Annabella Szálloda előtti burkolatos járda kialakítása
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 24. oldal
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
130000 15 000 2 000 2 000 15 000 5 000 4 000 2 000 5 000 4 000 2 000
191793 3 869 2 000 2 000 15 000 5 000 4 000 2 000 700 0 2 000
3 000 3 000 2 000 5 000 2 000
3 000 3 000 2 000 5 000 2 000
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 000 6 000 3 500 2 000 10 000
10 000 6 000 3 500
0,0 0,0 0,0
0 900 167 1 100 711 1 400 127 500 1 200 1 200 900 60 370 300 85 000 762
Kerékpárút Szabadság utcai csomópontjának szintbeli csatlakozásának kialakítása 1543/1/A hrsz-ú ingatlan megvásárlása Ófalu KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti tervezés Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia Szeméttelepen napelempark tervezése
1588
0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
900 157 1 100 711 182
562 1 032
16 500
508 13 000 132 474 5 000 5 080 9 525
100,0 94,0 100,0 100,0 13,0 0,0 0,0 46,8 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Probió Zrt.
48 500
58 800
40 000
68,0
48 500
58 800
40 000
68,0
Részesedések beszerzése: DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek
16 000
16 000
11 000
68,8
II. összesen: I+II. összesen:
16 000
16 000
11 000
68,8
297 000
597 946
73 732
12,3
1 428 760
1 701 277
967 960
56,9
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Megnevezés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probió Zrt.
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 25. oldal
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
22 200
68 876 32 115
59 631 32 115
86,6 100,0
2 200
10 761
1 516
14,1
- Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok tervezésre - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok tervezésre
20 000
20 000
20 000
100,0
3 000
3 000
100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás
29 296 27796
3 000 29 396 27796
3 000 22 409 21837
100,0 76,2 78,6
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.) - Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)
500
500
1000
1100
327
29,7
351 468 200
368 479 200
245 212 890 100
57,8 50,0
1 500
1 500
- Pethő Sándor szobor támogtás visszafizetése Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.)) -Lázár János Csók u. 2. helyi védett épület felújítása - Infrastruktúrális fejlesztések
300
100,0
1200
1200
100,0
3800
3800
100,0
225041
225041
154219
68,5
1958
1958
1958
100,0
1936
1936
384
19,8
600
600
600
100,0
113
113
100,0
5000
- Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések
- Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása
0,0
300
- BYC infrastruktúrális fejlesztések
- Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (Sportcsarnok küzdőtér felújítás)
0,0
- Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány - Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés) - Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (ablakcsere) - Református Iskola folyosó világítás és becsengető rendszer felújítás támogatása 286/2014. (XI.27.)
113
- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás) - Füredkult. Kft. épület felújítás, gépkocsi beszerzés tám. (színpad felújítás is)
2793
0,0
6000
10800
10800
100,0
4400
4400
1000
22,7
- Kézilabda Akadémia építés
50000
50000
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club Arácsi focipályák öltöző önrész
27262
35380
29880
84,5
1000
1000
- Füred Stúdió Kft. Fejlesztés I. ütem
- Arácsi Református Egyház fejlesztési támogatás kolumbárium építéshez - Református Ált.Isk.Eszközbeszerzés - Római Katolikus Egyház fejlesztési támogatás (Arácson)
0,0 0,0 130
4000
5000
2000
40,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
Megnevezés - Panelprogram támogatás
2015. évi eredeti ei.
ezer forint 26. oldal
2015. évi II. módosítás
teljesítés
22 458
22 458
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
1 200 2 400 1 700 400 400 1 200
1 200 2 400 1 700 400 400 1 200
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
420 999 240 2 992 1 589 2 780 4 639 1 499
420 999 240 2 992 1 589 2 780 4 639 1 499
402 964 1 831 724
466 751 2 168 028
294 930 1 262 890
63,2 58,3
83 333
83 333
83 333
100,0
35 402 118 735
40 092 123 425
41 052 124 385
102,4 100,8
III. összesen: I+II+III. összesen:
6 406
%
1 200
1 496 1 391 2 319
IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés
28,5 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
0,0
Forgatási célú értékpapír vásárlás Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés IV. Finanszírozási kiadások összesen:
8. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
27. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2015. év 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
teljesítés
1390081 1306400 481227
1442327 1306400 481339
1157616 1273687 467616
32400
73455
49027
%
2. Működési kiadások
teljesítés
%
421113 117168 1003119
471681 131531 1102964
319981 87334 738632
67,8 66,4 67,0
46956 826949 92
46669 890761 1299
32130 628674 1299
68,8 70,6 100,0
432200
436232
298329
68,4
394057
412630
288446
69,9
40600
100,0
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú
3210108 533513
3303521 502498
2947946 1141195
60865
257072
257072
5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel
60865
257072
257072
100,0 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
4690
5650
4690 3565283
5650 3210668
3270973
2015. évi II. módosítás
80,3 1. Személyi juttatások 97,5 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 97,1 3. Dologi kiadások 66,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 89,2 Összes költségvetési működési kiadás: 227,1 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 működési célú
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
2015. évi eredeti ei.
600
40600
261290
157417
2676595
2801023
1806751
64,5
35402
40092
41052
102,4
35402
40092
41052
102,4
2711997
2841115
1847803
65,0
120,5 8. Hitelek törlesztése 9. Betét vásárlás
120,5 90,1 Összes működési kiadás
8. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
28. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2015. év 1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
881393 27223 58313
1028594 38023 58313
teljesítés
%
72,9 1.1. Beruházások 90,0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 65,5 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
749350 34230 38208
966929
1124930
821788
493203 493203
508011 508011
508011 508011
2. Felhalmozási kiadások
73,1 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 felhalmozási célú 100,0 4. Értékpapírok visszavásárlása 5. Hitelek törlesztése
0
2015. évi eredeti ei.
2015. évi II. módosítás
teljesítés
%
1428760 10075 93976 402964
1701277 14001 91747 466751
967960 10696 38967 294930
56,9 76,4 42,5 63,2
351468
368479
212890
57,8
29296
29396
22409
76,2
22200
68876
59631
86,6
1935775 -968846
2273776 -1148846
1312553 -490765
57,7
83333
83333
83333
100,0
83333
83333
83333
100,0
2019108
2357109
1395886
59,2
6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1460132
1632941
81,4 Összes felhalmozási kiadás
1329799
Bevétele és kiadások mérlege 2015. év BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2015. évi eredeti ei. 3210108 966929 4 177 037
2015. évi II. módosítás 3303521 1124930 4 428 451
554 068
765 083
765 083
60 865
257 072
257 072
493 203 0
508 011 4 690
508 011 5 650
0
4 690
5 650
0 4 731 105
0 5 198 224
0 4 540 467
teljesítés 2947946 821788 3 769 734 650 430
%
KIADÁSOK 89,2 Költségvetési működési kiadások 73,1 Költségvetési felhalmozási kiadások 85,1 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 összesen: 100,0 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 100,0 kiadásai 120,5
2015. évi 2015. évi II. eredeti ei. módosítás 2676595 2801023 1935775 2273776 4 612 370 5 074 799 -435 333 -646 348
teljesítés
%
1806751 1312553 3 119 304
64,5 57,7 61,5
118 735
123 425
124 385
100,8
35 402
40 092
41 052
102,4
83 333
83 333
83 333
100,0
4 731 105
5 198 224
3 243 689
62,4
120,5
87,3 Összes kiadás:
8/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
29. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2015. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségve- Önkormánytési szervek zat 297889 87492
859727 1273687 380124
65
48962
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú
385446
2562500 1318943
25904
231168
5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
25904
231168 5650
411350
5650 2799318
Önkormányzat összesen
2. Működési kiadások
1157616 1. Személyi juttatások 1273687 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 467616 3. Dologi kiadások 49027 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n 0 belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 2947946 Összes költségvetési működési kiadás: 1141195 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 257072 működési célú
Költségve- Önkormány- Önkormánytési szervek zat zat összesen 256861 72666 222566
63120 14668 516066
319981 87334 738632
11101 0
21029 628674 1299
32130 628674 1299
298329
298329
288446
288446
40600 563194 -177748
1243557
40600 0 1806751
0
41052
41052
41052
41052
1284609
1847803
257072 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 5650 8. Hitelek törlesztése 9. Betét vásárlás
5650 3210668 Összes működési kiadás
563194
8/a. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
30. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2015. év
1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
Költségve- Önkormánytési szervek zat
0
749350 34230 38208
0
821788
2827 2827
505184 505184
0
0
Önkormányzat összesen
2. Felhalmozási kiadások
749350 1.1. Beruházások 34230 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 38208 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 821788 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 508011 felhalmozási célú 508011 4. Értékpapírok visszavásárlása
Költségve- Önkormány- Önkormánytési szervek zat zat összesen 967960 38967 294930
967960 10696 38967 294930
212890
212890
22409
22409
59631
59631
10696 -10696
1301857 -480069
1312553 -490765
0
83333 0
83333
83333
83333
1385190
1395886
10696
0 5. Hitelek törlesztése 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
2827
1326972
1329799 Összes felhalmozási kiadás
10696
Bevétele és kiadások mérlege 2015. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
Költségve- Önkormánytési szervek zat
Önkormányzat összesen
KIADÁSOK Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
385446 0 385 446
2562500 821788 3 384 288 838 874
2947946 821788 3 769 734 650 430
28 731
736 352
765 083
25 904
231 168
2 827 0
505 184 5 650
257 072 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 508 011 kiadásai 5 650
0
5 650
0 414 177
0 4 126 290
Költségve- Önkormány- Önkormánytési szervek zat zat összesen 563194 10696 573 890 -188 444
1243557 1301857 2 545 414
1806751 1312553 3 119 304
0
124 385
124 385
0
41 052
41 052
0
83 333
83 333
573 890
2 669 799
3 243 689
5 650 0 4 540 467 Összes kiadás:
9. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
31. oldal ezer forint
Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2015. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban
Intézmények
123 080 53 584
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
105 226
743 844
14 995
1272382 357 753
65
1 007
176 729 11 530
120 221 5 462
2 374 986 222 240
188 259
125 683
2 597 226
399 350 34 230 0
0 861
0 1 407
433 580 490 018
861
1 407
923 598
189 120
127 090
3 520 824
Önkormányzat összesen
2. Működési kiadások Működési kiadások
972 150
1. Személyi juttatások 1 272 382 2. Munkaadót terhelő járulékok 426 332 3. Dologi kiadások
Intézmények
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 2 911 168 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 399 350 1.1. Beruházások 34 230 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 433 580 feladatok szerinti bontásban 492 286 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 925 866 bontásban 3 837 034
Önkormányzat
Önkormányzat összesen
94 903
98 144
34 934
227 981
25 265 145 922
28 410 39 314
6 960 374 773
60 635 560 009
11 101
21 029 1 299
32 130 0 1 299
285 225
285 225
119 097
119 097
1 072
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 2 671 936 feladatok szerinti bontásban 239 232 Finanszírozási kiadások
Önkormányzati Hivatal
0 0
266 090
176 969
266 090
176 969
4 804
4 142
4 804
4 142
843 317
1 286 376
41 052
41 052
884 369
1 327 428
767 883
767 883 8 946
38 967
38 967 0
6 100
6 100
327
327
813 277 83 333
822 223 83 333
4 804
4 142
896 610
905 556
270 894
181 111
1 780 979
2 232 984
9. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
32. oldal ezer forint
Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2015. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Intézmények
24 365
Önkormányzati Hivatal
762
18 913
Önkormányzat
115 883 22 371 47 955
43 278 6 222
762
186 209 9 888
49 500
762
196 097
350 000
0
2. Működési kiadások Működési kiadások
141 010 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 41 284 3. Dologi kiadások 47 955 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési működési kiadások önként 230 249 vállalt feladatok szerinti bontásban 16 110 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 246 359 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 350 000 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések
388 208 19 856
38 208 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások önként 388 208 vállalt feladatok szerinti bontásban 19 856 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 408 064 szerinti bontásban
38 208
0
Önkormányzat összesen
0
0
408 064
49 500
762
604 161
654 423
Intézmények
Önkormányzati Hivatal
23 094 6 854 24 132
Önkormányzat
28 186 7 708 141 293
Önkormányzat összesen
51 280 14 562 165 425 0 0 0
13 104
13 104
169 349
169 349
40 600
40 600
54 080
0
400 240
454 320
54 080
0
400 240
454 320
200 077
200 077 105
105
0 0
206 790
206 790
22 082
22 082
59 631
59 631
105
0
488 580
488 685
105
0
488 580
488 685
54 185
0
888 820
943 005
9. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez
33. oldal ezer forint
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2015. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Intézmények
Önkormányzat
Önkormányzat összesen
2. Működési kiadások Működési kiadások
Intézmények
44 456 1. Személyi juttatások 1 305 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások
44 456 1 305 0
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
40 720 12 137 13 198
0
45 761 2 690
0
0
48 451
0
Költségvetési működési kiadások állami 45 761 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2 690 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 48 451 bontásban Felhalmozási kiadások
0 0 0 0
0
66 055
0
66 055
0
66 055
0
66 055
1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések
0
0
0
559
0
559
0
238 620
176 862
4 124 985
2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 559 áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 559 feladatok szerinti bontásban 4 540 467
Önkormányzat összesen
40 720 12 137 13 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Önkormányzati Hivatal
0 1 645
1 645
0 0 0 0
0
1 645
0
1 645
325 079
248 811
2 669 799
3 243 689
