1. Rozpočet mesta na rok 2015

V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestá a obce po skončení rozpočtového roka spracúvajú údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Záverečný účet je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta a obce. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu je bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Súčasťou záverečného účtu je i hodnotiaca správa programového rozpočtu vzhľadom na to, že rozpočty miest a obcí sú spracované v systéme viacročného programového rozpočtu. Hodnotiaca správa je výsledkom hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu. Jednou z najdôležitejších činností v procese zostavenia návrhu záverečného účtu je finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia obce vrátane vysporiadania finančných vzťahov obce k: a) štátu t.j. najmä k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom, b) právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzného nariadenia obce, ako aj zo zmlúv, c) zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, d) právnickým osobám, ktorých je zakladateľom, e) rozpočtom iných obcí, rozpočtu VÚC. Pri spracovaní záverečného účtu mestá a obce vychádzajú z výsledkov ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. účtovného roka – z údajov uvedených v účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky podľa platného opatrenia MFSR. Od roku 2008 vedú mestá a obce svoje účtovníctvo podľa platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového rozlíšenia nákladov a výnosov, tvorby opravných položiek a tvorby rezerv. Mestá a obce sú povinné dať si overiť svoju ročnú účtovnú závierku a hospodárenie audítorovi v zmysle zákona 583/2004 Z.z. (426/2013 Z.z). 1. Rozpočet mesta na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.11.2014 uznesením MsZ č. 657 V priebehu roka 2015 bol rozpočet mesta upravovaný Mestským zastupiteľstvom 7 krát: - zmena rozpočtu RO č. 1/2015-MsZ schválená dňa 8.1.2015 uznesením MsZ č. 17, - zmena rozpočtu RO č. 3/2015-MsZ schválená dňa 25.2.2015 uznesením MsZ č. 30 bod B, - zmena rozpočtu RO č. 5/2015-MsZ schválená dňa 29.4.2015 uznesením MsZ č. 91 bod B, - zmena rozpočtu RO č. 7/2015-MsZ schválená dňa 24.6.2015 uznesením MsZ č. 105 bod B, - zmena rozpočtu RO č. 9/2015-MsZ schválená dňa 9.9.2015 uznesením MsZ č. 135 bod B, - zmena rozpočtu RO č. 11/2015-MsZ schválená dňa 28.10.2015 uznesením MsZ č. 162 bod B, - zmena rozpočtu RO č. 14/2015-MsZ schválená dňa 16.12.2015 uznesením MsZ č. 188 bod B. Okrem toho boli v priebehu roka 2015 vykonané rozpočtové opatrenia v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami - presuny rozpočtových prostriedkov ako aj povolené prekročenie výdavkov a povolené prekročenie príjmov. Tieto vzalo MsZ na vedomie nasledovne: - zmena rozpočtu RO č. 2/2015-dot. vzaté na vedomie dňa 25.2.2015 uznesením MsZ č. 30, bod A, - zmena rozpočtu RO č. 4/2015-prim. vzaté na vedomie dňa 29.4.2015 uznesením MsZ č. 91, bod A, - zmena rozpočtu RO č. 6/2015-prim. vzaté na vedomie dňa 24.6.2015 uznesením MsZ č. 105, bod A, - zmena rozpočtu RO č. 8/2015-dot. vzaté na vedomie dňa 9.9.2015 uznesením MsZ č. 135, bod A, - zmena rozpočtu RO č. 10/2015-dot. vzaté na vedomie dňa 28.10.2015 uznesením MsZ č. 162, bod A, - zmena rozpočtu RO č. 12/2015-dot. vzaté na vedomie dňa 16.12.2015 uznesením MsZ č. 188, bod A, - zmena rozpočtu RO č. 13/2015-dot. vzaté na vedomie dňa 16.12.2015 uznesením MsZ č. 188, bod A, - zmena rozpočtu RO č. 15/2015-dot. vzaté na vedomie dňa 17.2.2016 uznesením MsZ č. 218, - zmena rozpočtu RO č. 16/2015-prim. vzaté na vedomie dňa 17.2.2016 uznesením MsZ č. 218,

1

Mestské zastupiteľstvo schválilo a vzalo na vedomie nasledovné zmeny (úpravy) schváleného rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015: Zmena rozpočtu v príjmoch v € Rozpočtové opatrenie č.

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Zmena rozpočtu vo výdavkoch v € Finančné operácie

Bežný rozpočet

Spolu

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie Spolu

10 352 459

23 800

152 483

10 528 742

10 005 213

349 367

174 162

10 528 742

1/2015-MsZ

-22 465,50

+ 0,00

+ 61 845,70

+ 39 380,20

+ 20 000,00

+ 19 380,20

+0

+ 39 380,20

2/2015-dot.

+ 11 520,00

+ 0,00 + 166 435,00

+ 177 955,00

+ 41 315,68

+ 136 639,32

+0

+ 177 955,00

3/2015-MsZ

+ 17 480,00

+ 0,00 + 222 501,50

+ 239 981,50

-7 520,00

+ 247 501,50

+0

+ 239 981,50

4/2015-prim.

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

5/2015-MsZ

+ 65 295,50

+ 0 + 689 368,70

+ 754 664,20

+ 130 401,46

+ 624 262,74

+0

+ 754 664,20

6/2015-prim.

+ 3 000

+0

+0

+ 3 000

+ 3 000,00

+0

+0

+ 3 000

7/2015-MsZ

+ 35 468,05

+ 55 000,00

+ 2 272 610

+ 2 363 078,05

+ 35 468,05

+ 2 327 610

+0

+ 2 363 078,05

8/2015-dot.

+ 1 247,01

+ 858 850,00

+0

+ 860 097,01

+ 1 247,01

858 850,00

+0

+ 860 097,01

9/2015-MsZ

+ 128 886,14

+0

+0

+ 128 886,14

+ 128 886,14

+0

+0

+ 128 886,14

10/2015-dot.

+ 1 898,88

+ 15 000,00

+0

+ 16 898,88

+ 1 898,88

+ 15 000,00

+0

+ 16 898,88

+ 155 082,23

+ 0,00

+0

+ 155 082,23

+ 138 638,83

+ 13 792,40

+ 2 651

+ 155 082,23

12/2015-dot.

+ 0,00

+ 1 636 083,25

+0

+ 1 636 083,25

+0

+ 1 636 083,25

+0

+ 1 636 083,25

13/2015-dot.

+ 122 864,56

+0

+0

+ 122 864,56

+ 122 864,56

+0

+0

+ 122 864,56

14/2015-MsZ

+ 88 753,24

-9 000,00

+0

+ 79 753,24

+ 83 753,24

-4 000,00

+0

+ 79 753,24

15/2015-dot.

+ 87 706,59

+ 108 482,97

+0

+ 196 189,56

+ 87 706,59

+ 108 482,97

+0

+ 196 189,56

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

2 688 216,22 3 565 243,90

17 302 655,82

10 792 873,44

6 332 969,38

176 813

17 302 655,82

11/2015-MsZ

16/2015-prim.

11 049 195,70

+0

Rozpočet mesta k 31.12.2015 a jeho výsledok hospodárenia (v porovnaní na rozpočet po poslednej zmene rozpočtu mesta): (v €) Rozpočet na rok 2015

1. Bežné príjmy 2. Bežné výdavky Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:

Skutočnosť k 31.12.20.15

% plnenia

10 352 459

11 049 195,70

11 389 209,83

103,08%

10 005 213

10 792 873,44

10 394 879,98

96,31%

+ 347 246

+ 256 322,26

994 329,85

23 800

2 688 216,22

2 692 546,01

100,16%

349 367

6 332 969,38

5 799 980,49

91,58%

- 325 567

- 3 644 753,16

-3 107 434,48

10 376 259

13 737 411,92

14 081 755,84

102,51%

10 354 580

17 125 842,82

16 194 860,47

94,56%

+ 21 679

- 3 388 430,90

-2 113 104,63

152 483

3 565 243,90

3 060 847,18

85,85%

174 162

176 813,00

176 801,79

99,99%

- 21 679

+ 3 388 430,90

+2 884 045,39

3. Kapitálové príjmy 4. Kapitálové výdavky Rozdiel - prebytok kapitálového rozpočtu:

5. Príjmy spolu (bežné a kapitálové): 6. Výdavky spolu (bežné a kapitálové):

Upravený rozpočet 2015

Rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu:

7. FO príjmové 8. FO výdavkové Rozdiel:

2

Príjmy spolu:

10 528 742

17 302 655,82

17 142 603,02

99,07%

Výdavky spolu:

10 528 742

17 302 655,82

16 371 662,26

94,62%

Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami:

0 +0 + 770 940,76 V časti 2 Výsledok rozpočtového hospodárenia Záverečného účtu mesta za rok 2015 je uvedený výsledok rozpočtového hospodárenia po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov t.j. bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 – použitie prebytku (v €) Hospodárenie mesta Bežné príjmy spolu: z toho: bežné príjmy mesta bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu: z toho: bežné výdavky mesta bežné výdavky RO Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu: Kapitálové príjmy spolu z toho: kapitálové príjmy mesta kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu z toho: kapitálolé výdavky mesta kapitálové výdavky RO Rozdiel - schodok kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015 11 389 209,83 11 229 448,65 159 761,18 10 394 879,98 6 049 809,12 4 345 070,86 994 329,85 2 692 546,01 2 692 546,01 0,00 5 799 980,49 5 799 980,49 0,00 -3 107 434,48

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu Vylúčenie z prebytku Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií Rozdiel z finančných operácií Rozdiel - výsledok hospodárenia

-2 113 104,63 - 78 904,68 -2 192 009,31 3 060 847,18 176 801,79 2 884 045,39 692 036,08

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. podľa § 2 písm. b) a c) a § 10, ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok rozpočtového hospodárenia mesta zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta, ktorý vykazuje prebytok alebo schodok rozpočtu mesta. Súčasťou príjmov a výdavkov nie sú finančné operácie, sú však súčasťou rozpočtu mesta a ich prebytkom sa vykrýva schodok rozpočtu. (v €) Rozpočet Príjmy Výdavky Výsledok rozpočtového hospodárenia Bežný rozpočet 11 389 209,83 10 394 879,98 + 994 329,85 Kapitálový rozpočet 2 692 546,01 5 799 980,49 - 3 107 434,48 Rozpočet spolu 14 081 755,84 16 194 860,47 - 2 113 104,63 Finančné operácie 3 060 847,18 176 801,79 + 2 884 045,39

3

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume + 994 329,85 €. Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu v sume -3 107 434,48 €. Výsledkom hospodárenia zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 schodok v sume – 2 113 104,63 €. Podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. sa na účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a to: a) Transfer na dopravné ZŠ Duklianska 2 716,03 € b) Transfer na dopravné ZŠ Školská 1 326,70 € c) Transfer na dopravné ZŠ Komenského 302,20 € d) Transfer na dopravné ZŠ Gorazdova 230,10 € e) Transfer na dopravné ZŠ Partizánska 2 654,65 € f) Transfer na odstránenie havarijného stavu odstavnej plochy v ZŠ Partizánska 20 675,00 € g) Transfer na výmenu okien na ZŠ Školskej 36 000,00 € h) Dotácia na rekonštrukciu pamätníka Ľ. Štúra 15 000,00 € Spolu: 78 904,68 € Schodok bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v sume - 2 192 009,31 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z prebytku finančných operácií. Zostatok finančných operácií v sume 2 884 045,39 € navrhujeme použiť nasledovne: - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 192 009,31 € - do rezervného fondu 684 080,32 € - do fondu rozvoja bývania 7 955,76 € Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 v sume 684 080,32 €.

4

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 3.1. Daňové príjmy Rozpočet 3.1.1 Výnos dane z príjmov FO 5 256 232,78 €

Plnenie 5 445 393,21 €

%plnenia 103,60 %

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol výnos DzP FO príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3 %. Od 1. 1. 2012 sa zákonom upravil podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na 65,4 %, t.j. pokles o 4,9 %. Pre rok 2014 bolo zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb zo 65,4 % na 67 %. V roku 2015 bol zvýšený výnos dane na 68,5 %, čím mestá a obce získali viac finančných prostriedkov na plnenie svojich zákonných úloh. Pôvodný rozpočet uvedenej dane pre rok 2015 bol 4 838 602 €, skutočné plnenie bolo 5 445 393,21 €, čo predstavuje 12,5 %-ný nárast a v hodnotovom vyjadrení zvýšenie o 606 791,21 €. Zmenami rozpočtu bol výnos dane zvýšený na sumu 5 256 232,78 €, t.j. o 8,6 % o sumu 417 630,78 € a použitý na výdavky rozpočtu počas roka 2015. Rozpočet Plnenie % plnenia 3.1.2 Daň z nehnuteľností 850 000,00 € 942 469,06 € 110,88 % Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bolo schválené VZN č. 86 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností za rok 2015 bola splatná v 3 splátkach, prvá do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, druhá k 31.7.2015 a tretia k 30.9.2015. Rozpočet Plnenie % plnenia 3.1.3 Dane za tovary a služby 568 150 € 586 597,40 € 103,25 % Druh dane: - Daň za psa 15 000 € 15 429,55 € 102,86 % Vyššie plnenie príjmu vyplynulo z nárastu počtu novo prihlásených psov v počte 69 do evidencie v priebehu roka 2015. - Daň za nevýherné hracie prístroje 450 € 300,00€ 66,67 % Daň za nevýherné hracie prístroje je pohyblivou daňou a závisí od množstva umiestnených hracích prístrojov v jednotlivých zariadeniach na území mesta. - Daň za predajné automaty 500 € 511,36 € 102,27 % Predmetom dane sú iba predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Z tohto dôvodu je plnenie dane kolísavé a závisí od počtu prevádzkovania predajných automatov. - Daň za ubytovanie 3 500 € 4 178,80 € 119,39 % Plnenie na dani za ubytovanie je dobré, výška vybratej dane je závislá od počtu ubytovaných hostí v jednotlivých ubytovacích zariadeniach. - Daň za užívanie verejného priestranstva 3 700 € 6 705,90 € 181,24 % Daň za užívanie verejného priestranstva je pohyblivou daňou a závisí od množstva podaných žiadostí o užívanie verejného priestranstva občanmi mesta a právnymi subjektami. - Poplatok za komunálne odpady Rozpočet Plnenie % plnenia a drobné stavebné odpady 545 000 € 559 326,66 € 102,63 % V zmysle VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto stanovilo pre rok 2015 sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území mesta 0,068 € na osobu a deň, čo činí 24,82 € na osobu a kalendárny rok. Poplatok bol stanovený jednotne pre bytové aj rodinné domy. Pôvodný rozpočet bol vo výške 561 600 €, v priebehu roka bol znížený na 545 000 €, nakoľko jeho plnenie v priebehu roka 2015 bolo nízke a to z nasledovných dôvodov:

- úhrady poplatkov u niektorých poplatníkov po dobe splatnosti, - poskytnutie úľav občanom mesta, zníženie poplatkov, - úmrtie občanov, - zmena trvalého pobytu (odsťahovanie občanov z mesta) v priebehu roku 2015,

5

- zmena počtu zamestnancov, zrušenie prevádzok v priebehu roku 2015 na území mesta. Rozpočet 3.1.4 Sankcie uložené v daňovom konaní 0€ Jedná sa o pokuty za oneskorené podanie daňového priznania. 3.2 Nedaňové príjmy 3.2.1 Príjmy z podnikania - príjem z výsledku hospodárenia (Byttherm) - príjem z hosp. výsledku urbariátu

Plnenie 145,13 €

Rozpočet 11 971,20 € 630,00 €

Plnenie 11 971,20 € 270,00 €

% plnenia 100,00 % 42,86 %

3.2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov 28 894,50 € 29 129,07 € 100,81 % Jedná sa o príjmy za nájom pozemkov pod predajnými stánkami (podnikatelia), za prenájom plôch na reklamné účely v zmysle nájomných zmlúv (Arton s.r.o., Akzent BigBoard a.s., NUBIUM, s.r.o., EUROAWK s.r.o., GRYFMEDIA s r.o., MVL AGRO, s.r.o., Šiková, FIDES, Fiala, Medeková, KOVYT spol s r.o., Gold Agro s.r.o., Vizner, Kočiš, Zdychavský, Krajčíková, Pavlík, Majerechová, Bridová, Seidl, Dubnička s.r.o., Národná diaľničná spoločnosť a.s.) a drobné nájmy pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv. 3.2.3 Príjmy z nájmu za hrobové miesta

Rozpočet 5 700 €

Plnenie 10 904,00 €

191,30 %

Príjem bol poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o. v zmysle uzatvorenej Mandátnej zmluvy. 3.2.4 Príjmy z prenajatých budov a objektov

Rozpočet 183 337,29 €

Plnenie 182 438,95 €

% plnenia 99,51 %

- Byttherm s.r.o. nájomné v zmysle doplnku 86 304,00 € 86 304,00 € 100,00 % nájomnej zmluvy pre rok 2015 (uznesenie MsZ) - Tedos s.r.o. nájomné v zmysle nájomnej zmluvy 22 763,00 € 22 763,00 € 100,00 % - z nebytových priestorov v školských zariadeniach 30 208,00 € 22 096,83 € 73,15 % - z bytov na Ul. J. Matušku 17 363,00 € 17 360,40 € 99,99 % - z bytov na Dubničke (44 b.j.) 8 899,29 € 13 536,97 € 152,11 % - ostatné drobné prenájmy 17 800,00 € 20 377,75 € 114,48 % Ostatné drobné nájmy predstavujú príjmy za nasledovné nájmy: FLY END production, s.r.o. (9 793,05 €), Telefonica Slovakia O2 (2 489,55 €), Slovak Telecom a.s. (1 408,76 €), komín Gabor (5 321 €), Michaela Sabová (120 €), Autosalón Krška, s.r.o. (621,60 €), FAIDA, s.r.o. (200 €), KD Malé Chlievany (215,92 €) a ostatné (207,87 €). 3.2.5 Správne poplatky za výherné hracie prístroje 15 000 € 14 700 € 98,00 % V zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli v roku 2015 vydané individuálne licencie na prevádzkovanie 9 ks výherných hracích prístrojov (VHP) na území mesta Bánovce nad Bebravou . Do rozpočtu mesta bola uhradená suma 1 500 €/ks VHP, t.j. spolu 13 500 €. Za zmenu individuálnej licencie a za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier a ruliet na území mesta bol v roku 2015 príjem 1 200 € (100 € na 1 zmenu licencie a na 1 stanovisko). 3.2.6 Ostatné administratívne poplatky 36 000 € 33 278,04 € 92,44 % - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčovanie listín, na úseku matričnej činnosti, za vydanie rybárskych lístkov, správne poplatky na úseku stavebnej činnosti - rozkopávky, výrub drevín, stavebné povolenia, za vydanie potvrdení.

6

3.2.7 Pokuty a penále - pokuty uložené MsP (12 572 €), - pokuty za priestupky (1 990 €).

10 800 €

14 562 €

134,83 %

3.2.8 Predaj výrobkov, tovarov a služieb Rozpočet Plnenie % plnenia tvorí príjem: 233 621 € 238 080,28 € 101,91 % - z predaja tovarov a služieb v školských zariadeniach (5 627,55 €), - za relácie v mestskom rozhlase (526,50 €), - za propagačný materiál (2 693,56 €), - poplatky za sobáš (2 100 €), - poplatky za pult centrálnej ochrany pri MsP (3 243,28 €), - poplatky za opatrovateľskú službu (36 448,70 €), - príjem z recyklačného fondu (11 861 €), - z poplatku za MŠ, ŠKD (161 529,98 €), - za stravné pre dôchodcov (11 739,76 €), - poplatky za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia (2 309,95 €). Rozpočet 630,00 €

3.2.9 Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov

Plnenie % plnenia 924,73 € 146,78 %

Príjmy predstavujú úroky z bežných účtov v bankách v roku 2015. 3.2.10 Iné nedaňové príjmy 175 749,05 € 198 691,37 € 113,05 % tieto príjmy tvoria: - z náhrad poistného plnenia (3 508,41 €) – v roku 2015 bolo na tejto položke vyššie plnenie. Poistné plnenia boli z poistných plnení za škody spôsobené na stĺpoch verejného osvetlenia a iného majetku mesta, - príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov vo výške 0,5 % z poukázaného výťažku z hernej istiny stávkových kancelárií a z výťažku z hazardných hier (7 975,56 €), príjem paušálneho poplatku za VHP (100 600 €), - príjmy z dobropisov mesta 24 321,09 € – najmä preplatky za plyn, teplo a elektrickú energiu, - príjmy z dobropisov školstva (54 708,92 €) - z toho preplatky za odber plynu a elektrickej energie v MŠ (19 446,74 €) a sumu 35 262,18 € tvoria dobropisy právnych subjektov (ZŠ) – preplatky za energie (teplo), - vratka za nevyčerpanú dotáciu na preukázanú stratu SAD Prievidza za rok 2014 (2 684,50 €), - vratky zo zdravotného poistenia (71,73 €), - príjmy z refundácie (4 005,37 €) – právne subjekty, - iné príjmy (815,79 €) – za škody spôsobené na majetku mesta, mylné platby a iné príjmy. Rozpočet 3 672 479,88 1 600,00 108,00 0 0 7 910,08 24 130,43 26 599,00 22 954,19 6 313,89 1 791,37 3 044 036,00 289 177,37 20 675,00 36 000,00

3.3 Granty a transfery (dotácia) Grant pre ZŠ Partizánsku Grant pre ZŠ Školskú Grant pre ZŠ Komenského Grant pre ZŠ Gorazdova Transfer ŠFRB Transfer na stavebný úrad Transfer na spoločný školský úrad Transfer na matriku Dotácia na hlásenie pobytu občanov Dotácia na životné prostredie Transfer na školstvo – prenesené kompetencie Transfer na školstvo - ostatné Dotácia na opravu odstavnej plochy v ZŠ Part. Dotácia na výmenu okien v ZŠ Školskej

7

Plnenie 3 679 800,52 1 600,00 108,00 6 000 1 500 7 910,08 24 130,43 26 599,00 22 954,19 6 313,89 1 791,37 3 044 036,00 289 177,37 20 675,00 36 000,00

% plnenia 100,20% 100,00 % 100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Dotácia z inej obce na činnosť CVČ Dotácia na stravu (ZŠ-cudzí stravníci) Dotácia na spol. úrad od obcí Dotácia na referendum Dotácia na havarijný stav ZŠ Gorazdovej Transfer na podporu rozvoja miest. zamestnanosti Transfer na aktivačnú činnosť Transfer na zriadenie chránenej dielne Transfer na štátne dávky Dotácia na osobitného príjemcu + agenda Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby Dotácia na Reštaurovanie pamätníka Ľ. Štúra NFP na Kanalizáciu Biskupice NFP na Propagáciu kultúrneho dedičstva NFP na terénnu sociálnu prácu Kapitálové príjmy

2 334,00 14 786,00 12 213,56 11 520,00 10 000,00 8 335,47 6 177,90 8 320,34 23 803,00 59 182,60 65,52 9 000,00 1 424,92 5 040,60 18 980,64 Rozpočet 2 688 216,22 €

Plnenie 2 692 546,01 €

10 500,00 €

11 174,03 €

3.4 Príjem z predaja pozemkov Jedná sa o príjem z predaja nasledovných pozemkov: - odpredaj pozemku p. Krejčimu - pozemky pod garáže a iné drobné predaje 3.5 Príjem z predaja bytov 3.6 Príjem z predaja pozemkov pod bytmi

2 334,00 14 606,54 12 213,56 11 520,00 10 000,00 8 335,47 6 177,90 8 320,34 23 803,00 59 182,60 65,52 9 000,00 1 424,92 5 040,70 18 980,64

100,00 % 98,79 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,16 % 111,18 %

8 829,06 € 2 344,97 € 300,00 €

66,40 €

4 000,00 €

7 889,36 €

197,23 %

3.7 Granty a transfery (dotácie) 2 673 416,22 € 2 673 416,22 € 100,00 % 3.7.1 V septembri 2015 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR v sume 10 000 € na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality “Vidieť a byť videný” – III. etapa, spoluúčasť mesta bola na tomto projekte vo výške 20 % z celkového rozpočtu projektu (t.j. 2 500 €). 3.7.2 Mesto na „Rozšírenie kapacity Materskej školy 5. apríla“ získalo dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 45 000 €, kde po vyradení strediska služieb škole zo siete škôl a školských zariadení sa zrekonštruovali pôvodné priestory strediska. 3.7.3 V roku 2014 Mesto Bánovce nad Bebravou podpísalo zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na odvedenie a čistenie odpadových vôd v Biskupiciach. V roku 2015 bol mestu poskytnutý Nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky z Kohézneho fondu v sume 1 744 566,22 €. 3.7.4 Mesto Bánovce nad Bebravou podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu Bytového domu 44 b.j. postaveného na Svätoplukovej ulici a kúpu technickej infraštruktúry k nemu. V mesiaci september bola mestu poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 782 110 € na kúpu bytového domu vo výške 76 740 € na kúpu technickej vybavenosti., 3.7.5 V novembri 2015 bola z Úradu vlády poskytnutá dotácia na Rekonštrukciu pamätníka Ľ. Štúra v sume 15 000 €. Tieto budú použité a zúčtované až v roku 2016.

8

3.8 Finančné operácie – príjmy

Rozpočet Plnenie % plnenia 3 565 243,90 € 3 060 847,18 € 85,85 Plnenie je nižšie (85,85 %), nakoľko schválený úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia nebol v roku 2015 dočerpaný a prechádza do r. 2016. 3.8.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 166 435,00 € a to nasledovne: - Dopravné ZŠ Duklianska 1 388,50 € - Dopravné ZŠ Školská 952,48 € - Dopravné ZŠ Komenského 437,30 € - Dopravné ZŠ Gorazdova 481,20 € - Dopravné ZŠ Partizánska 1 516,20 € - Transfer na prenesené kompetencie (ZŠ Komenského) 5 020,00 € - Transfer na výmenu okien na ZŠ Partizánskej 20 000,00 € - NFP na projekt „Vidieť a byť videný – II. Etapa“ 22 000,00 € - NFP na Rekonštrukciu a zastrešenie zimného štadióna 114 639,32 € 3.8.2 Prostriedky z rezervného fondu v sume 488 968,98 € boli použité na nasledovný účel: - rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove FK Spartak 22 956,70 € - finančná korekcia – rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského 41 845,70 € - spoluúčasť na 2. etapa na projekte Vidieť a byť videný 5 603,00 € - spoluúčasť na 3. etapa na projekte Vidieť a byť videný 2 500,00 € - zmluvná pokuta Skvalitnenie poskytnutia služieb v oblasti um. vzdelávania 31 368,70 € - rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna 193 898,50 € - vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií 23 820,00 € - technická vybavenosť 44 b.j. Dubnička 20 000,00 € - kanalizácia Biskupice 91 819,31 € - spoluúčasť mesta pri rekonštrukcii MŠ 5. apríla 2 204,58 € - modernizácia verejného osvetlenia 24 808,45 € - nákup žacieho stroja 4 190,00 € - odstavná plocha na Ul. Sládkovičovej (Cibislávskej) 23 954,04 € 3.8.3 Prostriedky zo združených finančných prostriedkov boli v roku 2015 použité v sume 29 693,39 € nasledovne: - splátky istín z úveru na výstavbu Nájomného domu M90 (1-11/2015) 15 293,39 € - splátky istín z úveru na prestrešenie zimného štadióna 14 400,00 € 3.8.4 Prijatie úverov v sume 2 375 749,81 € na nasledovné účely: - na kanalizáciu Biskupice 592 461,84 € - na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 610 117,97 € - zo ŠFRB na kúpu 44 bytov na Dubničke 1 173 170,00 €

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Rozpočet 17 302 655,82 €

Skutočnosť k 31.12.2015 16 371 662,26 €

% čerpania 94,62

4.1 Bežné výdavky (bez RO s právnou subjektivitou) Rozpočet Skutočnosť k 31.12.2015 6 449 444,31 € 6 049 809,12 €

% čerpania 93,80

9

v€

v tom: Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy

Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

1 387 794,00

1 243 749,57

89,62%

Matrika

34 282,19

30 313,73

88,42%

Všeobecne verejné služby - voľby

11 520,00

11 520,00

100,00%

Transakcie verejného dlhu

42 598,29

35 540,11

83,43%

Civilná ochrana

3 964,60

1 684,80

42,50%

Policajné služby

317 006,34

307 585,66

97,03%

Požiarna ochrana

16 345,00

14 502,12

88,73%

Výstavba a majetko-právne

54 496,92

23 614,36

43,33%

231 832,20

215 600,21

93,00%

4 750,00

4 448,21

93,65%

582 861,00

578 888,05

99,32%

2 000,00

1 052,68

52,63%

Rozvoj obcí

458 383,97

442 352,17

96,50%

Verejné osvetlenie

254 000,00

253 512,70

99,81%

14 500,00

7 058,00

48,68%

Rekreačné a športové služby

286 585,00

271 824,42

94,85%

Kultúrne služby

259 432,52

257 948,64

99,43%

5 500,00

4 695,30

85,37%

79 840,00

66 064,00

82,75%

1 515 465,05

1 512 555,98

99,81%

Vzdelávanie - základné vzdelanie

146 635,84

89 959,81

61,35%

Vzdelávanie - ostatné

333 630,26

333 383,67

99,93%

Opatrovateľská služba

224 665,00

188 680,80

83,98%

Sociálne zabezpečenie

181 356,13

153 274,13

84,52%

6 449 444,31

6 049 809,12

93,80%

Cestná doprava Cestovný ruch Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadovými vodami

Bývanie a občianska vybavenosť

Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spol. služby Vzdelávanie - predškolská výchova

a)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 2 181 870,28 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 2 113 112,87 €, čo je 96,85 %-né čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného obecného úradu (stavebného), Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov, kosenia, opatrovateľskej služby, pracovníkov terénnej sociálnej práce a pracovníkov školstva MŠ a CVČ.

b)

Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 794 989,29 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 747 369,52 €, čo je 94,01 %-né čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa uvedených v bode a).

c)

Tovary a služby Z rozpočtovaných 2 594 395,60 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 2 356 911,83 €, čo je 90,85 %-né čerpanie. Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta ako cestovné náhrady, energia, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné služby.

10

d)

Bežné transfery Z rozpočtovaných 835 510,85 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 796 794,87 €, čo je 95,37 %-né čerpanie.

e)

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom Z rozpočtovaných 42 678,29 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 35 620,03 €, čo je 83,46 %-né čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na splátky úrokov z úverov a z leasingu ako aj manipulačné poplatky súvisiace s administráciou úverov.

4.2 Kapitálové výdavky (bez RO s právnou subjektivitou) Rozpočet 6 332 969,38 €

Skutočnosť k 31.12.2015 5 799 980,49 €

% čerpania 91,58 v€

v tom: Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

Výdavky verejnej správy

40 058,44

40 056,44

100,00%

Policajné služby

40 103,00

40 103,00

100,00%

2 530 703,62

2 486 943,37

98,27%

Cestná doprava

65 000,00

47 774,04

73,50%

Rozvoj bývania

2 064 922,50

2 064 921,54

100,00%

18 400,00

16 252,58

88,33%

1 089 690,00

634 926,42

58,27%

86 304,00

86 304,00

100,00%

331 537,82

331 494,52

99,99%

Kultúrne služby

19 000,00

4 000,00

21,05%

Vzdelávanie - MŠ

47 250,00

47 204,58

99,90%

6 332 969,38

5 799 980,49

91,58%

Výstavba a majetko-právne

Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť Rekreačné a športové služby

Spolu

Kapitálové výdavky boli použité na: a) Nákup nehmotných aktív Z rozpočtovaných 2 330,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 2 330,00 €, čo je 100,00 %-né čerpanie. V roku 2015 sa realizoval doplatok za aktualizáciu územného plánu. b)

Nákup budov, objektov alebo ich častí Z rozpočtovaných 2 064 922,50 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 2 064 921,54 €, čo je 100,00 %-né čerpanie. V roku 2015 sa realizoval nákup bytového domu na Dubničke.

c)

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Z rozpočtovaných 58 053 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 57 234 €, čo je čerpanie na 98,59 %. Jednalo sa o nákup žacieho stroja (4 190 €), štiepkovača (2 993 €), obstaranie virtualizácie servera (9 948 €) - 2. splátka, nákup kamier pre kamerový systém (40 103 €).

d)

Prípravná a projektová dokumentácia Z rozpočtovaných 138 021,40 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 118 578,80 €, čo je 85,91 %-né čerpanie. Výdavky boli použité na vypracovanie nasledovných projektových dokumentácií : klimatizácia v budove MsÚ na Farskej ul. (360 €), Moderná knižnica Ľ. Štúra (1 686 €), inventarizácia zelene mestského parku (4 360 €), vypracovanie energetických auditov na budovu MsÚ na Farskej ul. (2 400 €), budovu MsKS na Ul. J. Matušku (2 400 €), budovu ZŠ Gorazdova (2 200 €), projektovej dokumentácií na osadenie kotla na biomasu (7 320 €),

11

vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti v MŠ 9. mája (14 700 €), dopracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu Biskupice – napojenie novej ulice na kanalizáciu (850 €), vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Gorazdova (19 850 €), PD na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v meste (23 820 €), PD na modernizáciu verejného osvetlenia v meste (38 632,80 €). e)

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Z rozpočtovaných 4 053 029,68 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 3 549 803,35 €, čo je 87,58 %-né čerpanie. Išlo o financovanie nasledovných investičných akcií: - klimatizácia v budove MsÚ na Farskej ul. (29 748,44 €), - klimatizácia v sobášnej sieni (1 989,70 €), - detské ihrisko na Severe (1 200 €), - kanalizácia v Biskupiciach (2 428 847,37 €), - rekonštrukcia verejného osvetlenia (596 293,62 €), - odstavná plochy na Ul. Sládkovičova (23 954,04 €), - zateplenie administratívnej budovy Tedosu (5 879,88 €), - modernizácia a rekonštrukcia tepelného hospodárstva (86 304 €), - rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna (308 537,82 €), - sociálne zariadenia v kabínach FK Spartak (22 956,70 €), - rekonštrukcia MŠ 5. apríla (44 091,78 €).

f)

Ostatné kapitálové výdavky Z rozpočtovaných 3 112,80 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 3 112,80 €, čo je 100,00 %-né čerpanie. Jedná sa o vratku nedočerpaných finančných prostriedkov za akciu Rozšírenie kapacity MŠ 5. apríla.

g)

Transfery nefinančným subjektom Z rozpočtovaných 4 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 4 000 €, čo je 100,00 %-né čerpanie, v tejto sume bol poskytnutý kapitálový transfer Mestskému kultúrnemu stredisku s.r.o. na nákup techniky pre BTV.

4.3 Výdavkové finančné operácie Rozpočet 176 813,00€

Skutočnosť k 31.12.2015 176 801,79 €

% čerpania 99,99

Z rozpočtovaných 176 813,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 176 801,79 €, čo je čerpanie na 99,99 %. 4.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Rozpočet Skutočnosť k 31.12.2015 4 343 429,13 € 4 345 070,86 €

% čerpania 100,04

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v sume 4 345 070,86 € tvorili: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, z toho pre: ZŠ Dukliansku 1 007 342,53 € ZŠ Školskú 760 736,30 € ZŠ Partizánsku 951 437,23 € ZŠ Komenského 590 420,05 € ZŠ Gorazdovu 653 945,43 € ZUŠ Dezidera Kardoša 381 189,32 € Kapitálové výdavky neboli v roku 2015 v rozpočtových organizáciách realizované.

12

5. Bilancia aktív a pasív SÚVAHA - mesta Bánovce nad Bebravou k 31.12.2015 (v €) Brutto

Korekcia

Netto

AKTÍVA A Neobežný majetok spolu: v tom: 1 Dlhodobý nehmotný majetok spolu: v tom: 1. Aktivované náklady na vývoj 2. Softvér 3. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 4. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 2 Dlhodobý hmotný majetok spolu, v tom: 1. Predmety z drahých kovov 2. Pozemky 3. Stavby 4. Samostat.hnuteľné veci a súbory hnuteľ.vecí 5. Dopravné prostriedky 6. Obstaranie dlhodob.hmotného majetku 3 Dlhodobý finančný majetok spolu: v tom: 1. Podiely v dcérs.účtovnej jednotke (MsKS ,s.r.o.) Realizovateľné cenné papiere a podiely (Zsl.vodárne a 2. kanalizácie, Prima Banka) B Obežný majetok spolu: v tom: 1. Zásoby, materiál, výrobky 2. Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy 3. Krátkodobé pohľadávky 4. Finančné účty (bankové účty,ceniny) C Časové rozlíšenie SPOLU MAJETOK (A+B+C)

41 977 545,33

15 759 899,07

26 217 646,26

121 440,24

67 136,33

54 303,91 0

0

0

37 591,33

37 591,33

0

83 848,91

29 545,00

54 303,91

0

0

0

37 902 238,00

15 692 762,74

22 209 475,26

2 589,13

0

2 589,13

4 371 734,11

0

4 371 734,11

28 146 393,12

13 093 663,84

15 052 729,28

2 815 822,82

2 398 058,99

417 763,83

187 113,26 2 378 585,56

172 100,33 28 939,58

15 012,93 2 349 645,98

3 953 867,09

0

3 953 867,09

13 277,57

0

13 277,57

3 940 589,52

0

3 940 589,52

8 093 531,67

714 353,56

7 379 178,11

9 764,72

0

9 764,72

4 591 579,39

0

4 591 579,39

1 218 236,56

714 353,56

503 883,00

2 273 951,00

0

2 273 951,00

21 403,56

0

21 403,56

50 092 480,56

16 474 252,63

33 618 227,93

PASÍVA

A Vlastné imanie: v tom: 1. Nevysporiadaný výsledok hospod.minul.rokov 2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie B Záväzky: v tom: 1. Rezervy (ostatné a krátkodobé rezervy) 2. Zúčtovanie medzi subjektami verej. správy Dlhodobé záväzky (ŠFRB, sociálny fond, nájom, 3. ostatné fondy) 4. Krátkodobé záväzky 4. Bankové úvery a výpomoci C Časové rozlíšenie VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÁZKY (A+B+C)

13

19 668 032,04

0

0

19 449 637,88

0

0

218 394,16

0

0

5 064 820,07

0

0

28 364,77

0

0

78 904,68

0

0

0

0

3 013 176,91 501 609,67

0

0

1 442 764,04

0

0

8 885 375,82

0

0

33 618 227,93

0

0

5.1 Prehľad o stave a pohybe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2015 (v €) a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok: 1) 013 - Softwér PS k 1.1.2015 39 380,07 Prírastky: 0,00 Úbytky: 1 788,74 Vyradenie MS Windows a licencie KZ k 31.12.2015 37 591,33 2)

4)

5)

019- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok PS k 1.1.2015 72 878,91 Prírastky: 10 970,00 Úbytky: 0,00 KZ k 31.12.2015 83 848,91 021 - Stavby PS k 1.1.2015 Prírastky: z toho:

Aktualizácia územného plánu mesta

23 591 073,16 4 658 726,55 1 989,70 TZ Dom služieb (klimatizácia) 1 992 446,54 Zaradenie BD Svätoplukova (44 b.j.) 30 108,44 TZ budova MsÚ na Farskej ul. (klimatizácia) 2 646,52 TZ Cintorín H.Ozorovce (vstup) 72 475,00 Tech. infraštruktúra k BD Svätoplukova (44 b.j.) 25 879,88 TZ budova TEDOS (zateplenie) 22 956,70 Vybudovanie sociálneho zariadenia Spartak 44 091,78 Rozšírenie kapacity MŠ 5. apríla o 1 triedu 7 384,80 Detské ihrisko Sládkovičova 23 954,04 Odstavná plocha Sládkovičova 2 434 793,15 Kanalizácia Biskupice Úbytky: 103 406,59 z toho: 15 892,68 Vyradenie práčovne - zámenná zmluva 13 474,08 Odpredaj bytu Partizánska 1607 49 742,57 Prevod časti Kolkárne na SMM p.o. 2 208,80 Odpredaj bytu Družstevná 615 22 088,46 Vyradenie obkladov v býv. sobášnej sieni KZ k 31.12.2015 28 146 393,12 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí PS k 1.1.2015 2 673 057,25 Prírastky: 154 127,00 z toho: 40 103,00 Kamerový systém III. etapa 32 400,00 Byttherm - kotol a horák na Severe 33 840,00 Byttherm - hydr.vyreg. rozvodov na Severe 32 400,00 Byttherm - kotol na Strede 8 201,00 Byttherm - 2 ks čerpadiel Sever 2 993,00 Drtička konárov

14

Úbytky: z toho:

KZ k 31.12.2015 6)

023 - Dopravné prostriedky PS k 1.1.2015 Prírastky: Úbytky: KZ k 31.12.2015

7)

031 – Pozemky PS k 1.1.2015 Prírastky: z toho: Úbytky: z toho: KZ k 31.12.2015

4 190,00 11 361,43 371,44 412,47 5 445,14 1 651,40 2 776,34 704,64 2 815 822,82

192 891,33 0,00 5 778,07 5 778,07 187 113,26

4 277 953,99 110 530,37 94 637,69 15 892,68 16 750,25 3 902,76 12 847,49 4 371 734,11

Žací stroj Vyradenie majetku DHZ Bánovce Vyradenie majetku Sobášna sieň Vyradenie majetku MsÚ-VS Vyradenie majetku-ZŠ Školská alarm Vyradenie majetku MŽP Vyradenie majetku MŠ Hollého

Vyradenie Avie

delimitačné protokoly zámenná zmluva kúpne zmluvy prevod na SMM

Predmety z drahých kovov PS k 1.1.2015 2 589,13 Prírastky: 0,00 Úbytky: 0,00 KZ k 31.12.2015 2 589,13 8)

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku PS k 1.1.2015 0,00 Prírastky: 0,00 Úbytky: 0,00 KZ k 31.12.2015 0,00

9)

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku PS k 1.1.2015 1 542 605,51 v tom 29 nedokončených investícií Prírastky: 5 782 919,69 v tom 11 nových investícií a pokračovanie z toho: nedokončených investícií z min.roka Úbytky: 4 946 939,64 v tom ukončených a odovzdaných do užívania 17 investícií KZ k 31.12.2015 2 378 585,56 v tom 23 nedokončených investícií

15

10) 061 + 063 Dlhodobý finančný majetok PS k 1.1.2015 3 953 867,09 Prírastky: 0,00 Úbytky: 0,00 KZ k 31.12.2015 3 953 867,09 b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku (v €): 1) 073 Oprávky k dlhodobému nehm. majetku PS k 1.1.2015 38 389,47 Prírastky: 990,60 účtovné odpisy Úbytky: 1 788,74 Vyradenie sotvétu KZ k 31.12.2015 37 591,33 2)

079

Oprávky k ost. dlhodobému nehm. majetku PS k 1.1.2015 10 633,00 Prírastky: 18 912,00 účtovné odpisy Úbytky: 0,00 KZ k 31.12.2015 29 545,00

3)

081

Oprávky k stavbám PS k 1.1.2015 Prírastky: Úbytok: KZ k 31.12.2015

12 594 111,96 593 772,92 účtovné odpisy 102 864,20 vyradenie stavieb 13 085 020,68

4)

082

Oprávky k samost.hnuteľ.veciam a súborom hnuteľ. vecí PS k 1.1.2015 2 271 563,23 Prírastky: 137 857,29 účtovné odpisy Úbytok: 11 361,53 vyradenie súborov hnut. vecí KZ k 31.12.2015 2 398 058,99

5)

083

Oprávky k dopravným prostriedkom PS k 1.1.2015 Prírastky: Úbytok: KZ k 31.12.2015

165 043,40 18 613,07 účtovné odpisy 11 556,14 172 100,33

6)

092

Opravné položky k dlhod. hmotnému majetku PS k 1.1.2015 8 943,16 Prírastky: 0,00 Úbytok: 300,00 KZ k 31.12.2015 8 643,16

7)

094

Opravné položky k nedokonč. dlh. hm. majetku PS k 1.1.2015 58 240,72

16

Prírastky: Úbytky: KZ k 31.12.2015

0,00 29 301,14 28 939,58

c) Zostatkové ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (v €) 1)

Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku PS k 1.1.2015 990,60 KZ k 31.12.2015 0,00

2)

Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku PS k 1.1.2015 62 245,91 KZ k 31.12.2015 54 303,91

3)

Zostatková cena stavieb PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

10 988 018,04 10 050 652,66

4)

Zostatková cena sam.hnuteľ.vecí a súb.hnut.vecí PS k 1.1.2015 401 494,02 KZ k 31.12.2015 417 763,83

5)

Zostatková cena dopravných prostriedkov PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

6)

7)

Zostatková cena pozemkov PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

27 847,93 15 012,93

4 277 953,99 4 371 734,11

Zostatková cena predmetov z drahých kovov PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

2 589,13 2 589,13

d) Stav majetku po vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2015 1. Dlhodobý nehmotný majetok: 1) Software

37 591,33

2. Dlhodobý hmotný majetok: 1) Stavby 2) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 2) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí 3) Dopravné prostriedky 4) Predmety z drahých kovov 5) Pozemky

17

28 146 393,12 83 848,91 2 815 822,82 187 113,26 2 589,13 4 371 734,11

6) Nedokončené investície

2 378 585,56 37 986 086,91

3. Dlhodobý finančný majetok:

3 953 867,09

Majetok spolu: (neobežný majetok)

36 346 296,44

4. Obežný majetok: Zásoby Výrobky

4 344,70 5 420,02

5. Podsúvahové účty: Drobný hmotný majetok Drobný nehmotný majetok Odpísané pohľadávky

910 769,78 67 368,48 8 105,13 986 243,39

6. Majetok mesta v správe a v nájme organizácií a spoločností: BYTTHERM, s.r.o. V prenájme a v správe (tepelné zariadenia, bytové domy) Dlhodobý hmotný majetok v tom: dlhodobý hmotný majetok v správe dlhodobý hmotný majetok v nájme DrHM v správe Bytové družstvo v správe dlhodobý hmotný majetok v tom: Bytové domy Káblová optická sieť

9 194 974,01 2 140 620,82 7 054 353,19 403,47

1 391 881,45 1 343 569,60 48 311,85

TEDOS, s.r.o. v nájme: Dlhodobý hmotný majetok DrHM v správe: Dlhodobý hmotný majetok DrHM

447 138,52 2 655,89 8 207 164,58 267 593,71

MsKS s.r.o. v prenájme: Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok DrHM, DrNM

829,85 38 980,92 6 801,45

18

Školské zariadenia s právnou subjektivitou (majetok vykazujú vo svojich výkazoch) Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

8 265 823,44

Majetok v správe Správy majetku mesta p.o. (majetok vykazujú vo svojich výkazoch) Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

1 142 512,45

Majetok v správe Bánovského kultúrneho centra, p.o. (majetok vykazujú vo svojich výkazoch) Dlhodobý hmotný majetok

2 226,91

Majetok mesta inventarizovaný na MsÚ: Mestský úrad (majetok evidovaný na MsÚ, sob.sieň, MsP, OV, DHZ, VPP, AČ) Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok DrHM, DrNM Materiál na sklade Výrobky Ceniny Pozemky Nedokončené investície Predmety z drahých kovov Finančné investície

36 761,48 2 547 909,65 341 741,09 1 075,09 5 420,02 532,80 4 371 734,11 2 378 585,56 2 589,13 3 953 867,09

Ostatný majetok vo vlastníctve mesta (majetok evidovaný na OSM, KD, šport.zar., DOS, Staničky Eka,soc.zar.) Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok 5 797 658,99 DrHM 133 500,54 Preddavkové organizácie - MŠ Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok DrHM, DrNM Materiál na sklade

19

1 628 497,53 225 442,11 3 269,61

5.2 Rozbor stavu pohľadávok (v €) Por. čís. Názov

Č. účtu

Účtovný stav

v lehote splatnosti

po lehote splatnosti

1 Daň z nehnuteľnosti

319

813 803,05

0,00

813 803,05

2 Daň za psa

319

3 712,01

0,00

3 712,01

3 Daň za ANaTV

319

990,10

0,00

990,10

4 Daň za užívanie VP

319

224,00

0,00

224,00

5 TKO

318

236 576,79

0,00

236 576,79

6 TKO - množstevný zber

318

6 014,37

0,00

6 014,37

7 TKO - triedený odpad

318

65,40

0,00

65,40

8 Pokuty - neuhradené priestupky

318

9 193,69

0,00

9 193,69

9 Opatrovateľská služba

318

1 128,00

0,00

1 128,00

10 Prenájmy majetku mesta - pozemky

318

920,25

0,00

920,25

11 Prenájmy majetku mesta - stavby

318

2 162,00

0,00

2 162,00

12 Vyhlásenie v mestskom rozhlase

318

21,00

0,00

21,00

13 Pult centralizovanej ochrany MsP

318

1 060,00

0,00

1 060,00

14 Trovy konania

318

85,36

0,00

85,36

15 Voda ul. K nemocnici

318

55 701,43

55 701,43

0,00

16 Pohľadávky na bytoch

378

1 622,74

1 194,98

427,76

17 Pohľad.na plnenie ručiteľ.záväzku

378

40 855,87

0,00

40 855,87

18 Pohľadávka -Spoločný obecný úrad

378

346,08

0,00

346,08

19 Ostatné pohľadávky-prefaktur.teplo a voda Havárie na majetku mesta, dopravné 20 nehody

378

1 553,78

0,00

1 553,78

378

804,62

0,00

804,62

21 Organizovanie spoločného stravovania

318

356,24

0,00

356,24

22 Pohľadávka – odťahovanie vozidiel

318

300,00

0,00

300,00

23 Školské stravovanie

378

22 285,86

22 285,86

0,00

24 Sociálna služba

378

13 516,48

10 568,48

2 948,00

25 Malé zdroje znečistenia ovzdušia

318

66,00

0,00

66,00

26 Preplatky - elektrická energia, voda, teplo

315

4 300,78

2 626,24

1 674,54

27 Pohreb občania bez prístrešia

378

485,66

485,66

0,00

28 Pohľadávka - škoda na majetku mesta

378

85,00

0,00

85,00

Spolu:

1 218 236,56

20

92 862,65 1 125 373,91

5.3 Rozbor stavu záväzkov (v €) Por. čís.

Názov

Č. účtu

Účtovný stav

V lehote splatnosti

1 Dodavateľské faktúry

321

34 871,66

29 021,74

2 Ostatné krátkodobé rezervy

323

18 406,60

18 406,60

3 Nevyfaktúrované dodávky

326

63 302,59

63 302,59

4 Ostatné priame dane

342

19 356,17

19 356,17

5 Zamestnanci

331

162 714,12

162 714,12

6 Zúčt. z orgán.soc.a zdrav.poistenia

336

95 576,95

95 576,95

7 Rezervný fond

379

3 500,90

3 500,90

8 Fond rozvoja bývania

379

225 291,69

225 291,69

9 ZFP

379

913 408,55

913 408,55

10 Byty 90M

379

71 414,67

71 414,67

11 Depozit

379

-175,32

-175,32

12 Preplatok

379

2,13

0,00

13 Ostatné zrážky zo miezd

379

3 273,89

3 273,89

14 Školské stravovanie

379

23 958,47

23 958,47

15 Ostatné rezervy

459

9 958,17

9 958,17

16 Bankové úvery

461

1 442 764,04

1 442 764,04

17 Záväzky zo sociálneho fondu

472

20 852,90

20 852,90

18 Úvery zo ŠFRB 19

479

1 836 160,56

1 836 160,56

Účet 44 b.j. Dubnička

379

-15,01

-15,01

Nevyčer.účelovo určené fin.prostr. Základné školy-dopravné

357

7 229,68

7 229,68

Rekonštrukcia Pomníka Ľ. Štúra

357

15 000,00

15 000,00

Základná škola Partizánska - oprava odstavnej plochy (havária)

357

20 675,00

20 675,00

23 Základná škola Školská - výmena okien havária

357

36 000,00

36 000,00

24 Mylná platba

379

11 174,57

11 174,57

379

30 117,09

30 117,09

5 064 820,07

5 058 968,02

*20

Po lehote splatnosti 5 849,92

2,13

21 22

25

Záväzky voči stravníkom Spolu:

5 852,05

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mesta za rok 2015 Mesto v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je najmä: a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok (rezervný fond), b) zostatky fondov z minulých rokov, c) ďalšie zdroje bežného roka, d) zostatky príjmových finančných operácií.

21

6.1 Fond rozvoja bývania 2015 PS k 1.1.2015 Príjmy: prevod prebytku bežného a kapitálového rozpočtu 2015 úroky z účtu Príjmy spolu: Výdavky: poplatky za vedenie účtu a daň z úroku Výdavky spolu: KS k 31.12.2015

304 893,75 € 16 693,11 € 941,39 € 17 634,50 € 192,00 € 192,00 € 322 336,25 €

6.2 Rezervný fond 2015 Účel

Suma v €

Začiatočný stav k 1.1.2015

443 427,05

Tvorba RF:

395 473,79

Uznesenie MsZ č. 59 zo dňa 29.4.2015

Prebytok rozpoč.a zostatok FO r.2014

Čerpanie RF:

488 968,98

Uznesenie MsZ č.30 zo dňa 25.2.2015 Uznesenie MsZ č.17 zo dňa 12.1.2015 Uznesenie MsZ č.30 zo dňa 25.2.2015 Uznesenie MsZ č.105 zo dňa 24.6.2015

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kabínach FK Spartak Finančná korekcia rekonštrukcia ZŠ Komenského „Vidieť a byť videný“- 2. etapa (spoluúčasť)

22 956,70 20 922,84 5 603,00

Uznesenie MsZ č.17 zo dňa 12.1.2015

Vidieť a byť videný“- 3. etapa (spoluúčasť) Zmluvná pokuty Skvalitnenie poskytnutia služieb v oblasti um. vzdelávania Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna (vlastné zdroje) Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií Technická vybavenosť k bytom na Dubničke (spoluúčasť)

Uznesenie MsZ č.657 zo dňa 13.11.2014

Kanalizácia Biskupice (spoluúčasť)

Uznesenie MsZ č.105 zo dňa 24.6.2015

Rekonštrukcia MŠ 5. apríla (spoluúčasť)

Uznesenie MsZ č.105 zo dňa 24.6.2015

Modernizácia verejného osvetlenia

Uznesenie MsZ č.105 zo dňa 24.6.2015 Uznesenie MsZ č.91 zo dňa 29.4.2015 a Uznesenie MsZ č.188 zo dňa 16.12.2015

Nákup žacieho stroja

Uznesenie MsZ č.91 zo dňa 29.4.2015 Uznesenie MsZ č.30 zo dňa 25.2.2015 Uznesenie MsZ č.91 zo dňa 29.4.2015 a Uznesenie MsZ č.657 zo dňa 13.11.2014

Príjmy spolu: Výdavky:

2 500,00 31 368,70 193 898,50 23 820,00 20 000,00 91 819,31 2 204,58 24 808,45 4 190,00

Odstavná plocha na Ul. Sládkovičovej

Konečný zostatok k 31.12.2015

6.3 Sociálny fond PS k 1.1.2015 Príjmy:

395 473,79

23 954,04 349 931,86

13 918,74 € 13 558,25 € 2 730,00 € 16 288,25 € 5 950,60 € 1 925,60 €

1,5 % z hrubých platov splátka pôžičky príspevok na stravu prenájom krytej plavárne

22

prenájom ľadovej plochy poskytnutie pôžičiek pitný režim branno-športový deň v Latkovciach branno-športový deň opatrovateliek ubytovanie Turčianske Teplice výstava Titanic návšteva divadla Výdavky spolu: KS k 31.12.2015

6.4

Sociálny fond rok - školstvo PS k 1.1.2015 Príjmy: 1,5 % z hrubých platov Príjmy spolu:

402,00 € 2 700,00 € 1 180,00 € 476,50 € 170,00 € 696,00 € 746,00 € 140,40 € 14 387,10 € 15 819,89 €

1 957,61 € 11 637,08 € 11 637,08 €

Výdavky:

príspevok na stravovanie príspevok na dopravu pitný režim prenájom plavárne Výdavky spolu: KS k 31.12.2015

5 704,45 € 690,12 € 990,00 € 2 307,40 € 9 691,97 € 3 902,72 €

6.5 Združené finančné prostriedky PS k 1.1.2015 Príjmy: na byty 90 M na splátku úveru - na odpisy zábezpeky Partizánska Ul. 1194 zábezpeky Partizánska Ul. 1506 rozkopávka zábezpeky J. Matušku zábezpeka za nájom ZUŠ prevod na mzdy 12/2015 Príjmy spolu: Výdavky: prevod na mzdy 12/2014 vrátenie zábezpeky Partizánska Ul. 1194 vrátenie zábezpeky J. Matušku 766/19 vratka za rozkopávky prevod na splátky istín (90 M a zimný štadión) Výdavky spolu: KS k 31.12.2015

6.6 ZFP na byty 90-M PS k 1.1.2015

557 796,93 € 40 963,63 € 6 229,50 € 3 963,95 € 520,01 € 331,90 € 1 481,39 € 400,00 € 165 161,30 € 219 051,68 € 147 549,05 € 2 260,05 € 1 018,52 € 2 987,45 € 29 693,39 € 183 508,46 € 593 340,15 €

72 829,88 €

23

Príjmy:

3 983,28 € 7,14 € 3 990,42 € 4 705,46 € 58,33 € 4 763,79 € 72 056,51 €

za byty úroky z účtu Príjmy spolu: Výdavky: vratky za byt poplatky za vedenie účtu Výdavky spolu: KS k 31.12.2015

6.7 ZFP na byty - 44 b.j. PS k 1.9.2015 Príjmy: zábezpeky za byty úroky z účtu Príjmy spolu: Výdavky: vratky za zábezpeky za byt poplatky za vedenie účtu Výdavky spolu: KS k 31.12.2015

6.8

0,00 € 39 538,80 € 1,05 € 39 539,85 € 3 402,60 € 16,06 € 3 418,66 € 36 121,19 €

Depozit - školstvo PS k 1.1.2015 vklad na účet Príjmy: mzdy za 12/2015 úroky z účtu Príjmy spolu:

117 079,61 € 100,00 € 115 759,83 € 0,28 € 115 860,11 €

Výdavky:

zrážka dane z úrokov poplatky za vedenie účtu mzdy za 12/2014 Výdavky spolu: KS k 31.12.2015

0,04 € 37,38 € 117 022,93 € 117 060,35 € 115 879,37 €

7. Hospodárenie príspevkových organizácií: 7.1 Bánovské kultúrne centrum, p.o. Bánovské kultúrne centrum je príspevková organizácie mesta Bánovce nad Bebravou, ktorá bola založená 1. mája 2011 zriaďovacou listinou schválenou na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 60/2011. Táto organizácia je kultúrnym, výchovným a osvetovým zariadením so všeobecným zameraním. Hlavné činnosti Bánovského kultúrneho centra sú vymedzené v zákone č.183/2000 Z. z. o knižniciach. Svoje služby (výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, bibliograficko - informačné služby, biograficko - informačné služby) poskytuje odbornej, pedagogickej, študentskej i širokej verejnosti. Hospodárenie centra ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. V roku 2015 mala príspevková organizácia Bánovské kultúrne centrum plnenie príjmov vo výške 70 438,62 €. Výdavky boli čerpané v sume 69 960,21 € a boli použité na platy zamestnancov, poistné, energie, nákup materiálu, kníh, nájom, údržbu, školenia, stravovanie a iné služby.

24

V roku 2015 mesto poskytlo BKC, p.o. dotáciu na prevádzkové náklady vo výške 67 132,00 €, ktorá bola celá použitá a zúčtovaná. Bánovské kultúrne centrum čerpalo príspevok od zriaďovateľa len na vlastnú prevádzku, tento príspevok bol použitý na mzdy zamestnancov a poistné, energie, kúpu kníh, obstaranie hmotného a nehmotného majetku nebolo realizované. Bánovské kultúrne centrum tvorilo v roku 2015 sociálny fond vo výške 0,6 % z hrubých miezd a bol čerpaný na príspevok na stravovanie vo výške 0,15 EUR na 1 ks stravného. Bánovské kultúrne centrum vytvorilo v roku 2015 rezervný fond v sume 44,02 €. Bánovské kultúrne centrum v roku 2015 netvorilo fond reprodukcie. Záväzky BKC, p.o. boli k 31.12.2015 vo výške 1 308,52 €, z toho dlhodobé v sume 128,29 € (sociálny fond), krátkodobé v sume 1 180,23 € (dodávateľské faktúry). BKC, p.o. v roku 2015 dosiahlo kladný výsledok hospodárenia vo výške 44,83 € (rozdiel medzi účtami nákladov a výnosov). Náklady v roku 2015 boli v sume 70 227,22 € a mali nasledovnú štruktúru: účet ÚT 50 Spotrebované nákupy 10 322,22 € 51 Služby 4 955,16 € 52 Osobné náklady 54 842,84 € 56 Finančné náklady 107,00 € Výnosy v sume 70 272,05 € mali nasledovnú štruktúru: účet 602 Tržby z predaja služieb 3 139,60 € 668 Ostatné finančné výnosy 0,45 € 691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta 67 132,00 € Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený ako vyrovnaný a v roku 2015 dosiahol nasledovné plnenie: Príjmy bežného rozpočtu v € KZ 46 46 46 46 46

Položka EK 222003 223001 243 292012 312007

Názov Pokuty penále a iné sankcie Poplatky a platby Z účtov finančného hospodárenia Príjmy z dobropisov Transfery v rámci verejnej správy Spolu:

Schválený rozpočet 700,00 3 000,00 0 0 67 132,00 70 832,00

Upravený rozpočet 700,00 3 000,00 0 0 67 132,00 70 832,00

Plnenie k 31.12.2015 588,60 2 551,00 0,45 166,57 67 132,00 70 438,62

Výdavky bežného rozpočtu v € (funkčná klasifikácia 08.2.0 Ostatné kultúrne služby) KZ 46 46 46 46

Položk a EK 610 620 630 642

Názov Tarifný plat, príplatky, odmeny Poistné VZP, Dôvera, Sociálna poisťovňa Tovary a služby Transfery Spolu:

Schválený rozpočet 36 744,00 12 930,46 21 157,54 0,00 70 832,00

Upravený rozpočet 39 664,00 12 983,46 18 104,54 80,00 70 832,00

Čerpanie k 31.12.2015 39 638,43 12 950,66 17 291,12 80,00 69 960,21

7.2 Správa majetku mesta, p.o. Správa majetku mesta je príspevkovou organizáciou Mesta Bánovce nad Bebravou. Organizácia je zriadená s účinnosťou od 1. januára 2012, v súlade s Uznesením č. 120/2011, bod A a B, z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Bánovce nad Bebravou zo dňa 6. septembra 2011. Poslaním tejto organizácie je spravovanie nehnuteľného a súvisiaceho hnuteľného majetku zriaďovateľa s účelovým určením najmä na užívanie inými subjektmi v oblasti športových, humanitných a kultúrnych aktivít. Podľa potrieb a záujmov občanov a občianskych združení združujúcich

25

občanov mesta v športových kluboch napomáha rozvoju športových a spoločenských aktivít občanov. Organizácia spravuje zverený majetok, zabezpečuje jeho údržbu a potrebné opravy, vykonáva jeho technické zhodnotenie, inkasuje nájomné za prenájom zvereného majetku a ostatné súvisiace platby na základe platných zmlúv spravuje zverený nehnuteľný a súvisiaci hnuteľný majetok. V priebehu roka 2015 táto organizácia mala v správe tieto nehnuteľnosti a športoviská: 1. Mestská športová hala na Ul. F. Urbánka, od 1.1.2012 2. Dom humanity (vrátnica bývalej nemocnice) na Ul. Školská, od 1.1.2012 3. Viacúčelové ihrisko na Ul. Gorazdova, od 1.7.2012 4. Skatepark na Ul. Gorazdova, od 1.7.2012 5. Strojovňa pre zimný štadión spolu s ľadovou plochou, na Ul. K štadiónu, od 1.7.2012 6. Sociálna budova športového zariadenia v Horných Ozorovciach, od 1.7.2012 7. Kolkáreň, od 1. 3. 2015 SMM, p.o. k 31.12.2015 evidovala majetok v celkovej hodnote 1 169 170,86 €. Hospodárenie príspevkovej organizácie „Správa majetku mesta“ sa riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. V roku 2015 mesto Bánovce nad Bebravou poskytlo SMM, p.o. dotáciu na prevádzku v sume 68 486 €. Táto bola použitá aj zúčtovaná. Vlastné príjmy príspevkovej organizácie boli k 31.12.2015 vo výške 75 876,21 €. Výdavková časť rozpočtu organizácie bola čerpaná najmä na úhradu energií, materiál, služby, na mzdy a odvody zamestnancov. Pôvodný rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný a v roku 2015 dosiahol nasledovné plnenie: Príjmy bežného rozpočtu v € KZ 41 41 41 41 41 41

Položka EK 131 212003 243 292012 292017 312007

Názov Daň z pridanej hodnoty Príjmy z prenajatých priestorov Z účtov finančného hospodárenia Z dobropisov Z vratiek Transfery v rámci verejnej správy Spolu:

Schválený rozpočet 0,00 85 254,00 1,00 0,00 0,00 82 852,00 168 107,00

Upravený rozpočet 2 000,00 80 754,00 1,00 0,00 2 500,00 81 652,00 166 907,00

Plnenie k 31.12.2015 630,74 72 789,40 1,57 235,06 2 219,44 68 486,00 144 362,21

Schválený rozpočet 0,00 0,00

Upravený rozpočet 8 357,71 8 357,71

Plnenie k 31.12.2015 8 357,71 8 357,71

Finančné operácie - príjmy v € KZ 46

Položka EK 453

Názov Zostatok prostriedkov z min. rokov Spolu:

Celkové príjmy v € Schválený rozpočet 168 107,00

Príjmy spolu:

Upravený rozpočet 175 264,71

Plnenie k 31.12.2015 152 719,92

Výdavky bežného rozpočtu v € (funkčná klasifikácia 06.2.0) KZ 41 41 41

Položk a EK 610 620 630

Názov Tarifný plat, príplatky, odmeny Poistné VZP, Dôvera, Sociálna poisťovňa Tovary a služby Spolu:

26

Schválený rozpočet 9 252,00 18 476,80 140 378,20 168 107,00

Upravený rozpočet 14 886,00 21 406,80 125 614,20 161 907,00

Čerpanie k 31.12.2015 12 430,25 16 183,26 94 848,20 123 461,71

Výdavky kapitálového rozpočtu v € (funkčná klasifikácia 06.2.0) KZ 41

Položk a EK 717002

Názov

Schválený rozpočet 0,00 0,00

Rekonštrukcie a modernizácie Spolu:

Upravený rozpočet 5 000,00 5 000,00

Čerpanie k 31.12.2015 4 764,00 4 764,00

Celkové výdavky v € Výdavky spolu:

Schválený rozpočet 168 107,00

Upravený rozpočet 166 907,00

Plnenie k 31.12.2015 128 225,71

Správa majetku mesta tvorila v mesiacoch január až jún roku 2015 sociálny fond vo výške 0,6 % z hrubých miezd, v mesiacoch júl až december roku 2015 vo výške 1,5 % z hrubých miezd. Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2015 bol vo výške 7 421,56 €. Záväzky SMM, p.o. boli k 31.12.2015 vo výške 6 665,51 €, z toho dlhodobé v sume 269,95 € (sociálny fond), krátkodobé v sume 6 395,56 € (dodávateľské faktúry, prijaté preddavky, záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, ostatné priame dane). SMM, p.o. v roku 2015 dosiahla kladný hospodársky výsledok v sume 26 534,97 € (rozdiel medzi účtami nákladov a výnosov). Náklady v roku 2015 boli v sume 135 041,40 € a mali nasledovnú štruktúru: účet ÚT 50 Spotrebované nákupy 40 767,19 € 51 Služby 10 050,30 € 52 Osobné náklady 45 880,15 € 53 Dane a poplatky 74,46 € 54 Ostatná náklady na prevádzkovú činnosť 2 409,98 € 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 35 254,01 € 56 Finančné náklady 605,14 € 59 Splatná daň z príjmov 0,17 € Výnosy v sume 161 576,37 € mali nasledovnú štruktúru: účet 648 Tržby z predaja služieb 60 648,46 € 652 Zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti 2 142,33 € 662 Úroky 1,58 € 691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta 68 486,00 € 692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta 30 298,00 €

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 8.1 Zriadeným a založeným právnickým osobám: 8.1.1 Finančné usporiadanie vzťahov voči založeným právnickým osobám Za rok 2015 MsKS s.r.o. dosiahlo zisk vo výške 374,47 €. Právnická osoba Mestské kultúrne stredisko s.r.o.

Suma poskytnutých FP 144 734,00 €

27

Suma skutočne použitých FP 144 734,00 €

Rozdiel 0,00 €

8.1.2 Finančné usporiadanie vzťahov voči príspevkovým organizáciám zriadených mestom

- prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Bánovské kultúrne centrum p.o. Správa majetku mesta p.o.

Suma poskytnutých FP 67 132,00 € 68 486,00 €

Suma skutočne použitých FP 67 132,00 € 68 486,00 €

Vlastné FP 3 306,62 € 84 233,92 €

Čerpanie FP 2 828,21 € 59 739,71 €

Rozdiel 0,00 € 0,00 €

- prostriedky vlastné Príspevková organizácia Bánovské kultúrne centrum p.o. Správa majetku mesta p.o.

Rozdiel 478,41 € 24 494,21 €

8.1.3 Finančné usporiadanie vzťahov voči rozpočtovým organizáciám zriadených mestom : - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtovej organizácie Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel – vrátenie organizácia FP použitých FP (zostatok na BÚ) 182 359,59 € 182 329,86 € 29,73 € ZŠ Duklianska 120 285,41 € 120 258,92 € 26,49 € ZŠ Školská 145 302,31 € 145 267,88 € 34,43 € ZŠ Partizánska 102 884,20 € 102 865,55 € 18,65 € ZŠ Komenského 135 862,74 € 135 796,53 € 66,21 € ZŠ Gorazdova 331 393,25 € 331 385,32 € 7,93 € ZUŠ Spolu: 1 018 087,50 € 1 017 904,06 € 183,44 € - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne organizácia FP použitých FP Rozdiel - vrátenie 826 340,20 € 823 624,17 € 2 716,03 € ZŠ Duklianska 640 743,60 € 639 416,90 € 1 326,70 € ZŠ Školská 805 707,80 € 803 053,15 € 2 654,65 € ZŠ Partizánska 476 399,40 € 476 097,20 € 302,20 € ZŠ Komenského 516 397,80 € 516 167,70 € 230,10 € ZŠ Gorazdova 774,00 € 774,00 € 0,00 € ZUŠ Spolu: 3 266 362,80 € 3 259 133,12 € 7 229,68 € - prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne organizácia FP použitých FP Rozdiel - vrátenie 0,00 € 0,00 € 0,00 € ZŠ Duklianska 108,00 € 108,00 € 0,00 € ZŠ Školská 1 600,00 € 1 600,00 € 0,00 € ZŠ Partizánska 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € ZŠ Komenského 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € ZŠ Gorazdova 0,00 € 0,00 € 0,00 € ZUŠ Spolu: 9 208,00 € 9 208,00 € 0,00 €

28

8.2 Štátnemu rozpočtu (granty a transfery): Poskytovateľ Min. dopravy, výstavby a RR SR Min. dopravy, výstavby a RR SR Min. dopravy, výstavby a RR SR Min. dopravy, výstavby a RR SR Krajský školský úrad Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad práce, SV a rodiny Úrad práce, SV a rodiny Úrad práce, SV a rodiny Úrad práce, SV a rodiny Úrad práce, SV a rodiny Úrad práce, SV a rodiny Úrad vlády SR Úrad vlády SR Ministerstvo kulrúty SR Min. životného prostredia SR Min. životného prostredia SR

Účelové určenie grantu, transferu: ŠFRB Stavebný úrad a cestná doprava Dotácia na byty 44 b.j. Technická vybavenosť 44 b.j. Spoločný školský úrad Referendum Starostlivosť o vojnové hroby Matrika Hlásenie pobytu občanov Školstvo Oprava odstavnej plochy v ZŠ Part. Výmena okien na ZŠ Školskej Projekt „Vidieť a byť videný“ Rozšírenie kapacity MŠ 5. apríla Strava a školské potreby Aktivačná činnosť Transfer na podporu zamestnanosti Chránená dielňa Osobitný príjemca – štátne dávky Osob. príjemca - dávky v hm. núdzi Rekonštrukcia pamätníka Ľ. Štúra Výmena okien na ZŠ Gorazdovej Reštaurovanie pamätníka Ľ. Štúra Kanalizácia Biskupice Životné prostredie

v€ Suma poskytn. FP 7 910,08 24 130,43 782 110,00 76 740,00 26 599,00 11 520,00 65,52 22 954,19 6 313,89 3 303 454,17 20 675,00 36 000,00 10 000,00

Suma použitých Rozdiel FP 7 910,08 0,00 24 130,43 0,00 782 110,00 0,00 76 740,00 0,00 26 599,00 0,00 11 520,00 0,00 65,52 0,00 22 954,19 0,00 6 313,89 0,00 3 296 224,49 7 229,68 0,00 20 675,00 0,00 36 000,00 10 000,00 0,00

45 000,00

45 0000,00

0,00

29 759,20 6 177,90 8 335,47 8 320,34 23 803,00 59 182,60 15 000,00 10 000,00 9 000,00 1 745 991,14 1 791,37

29 759,20 6 177,90 8 335,47 8 320,34 23 803,00 59 182,60 0,00 10 000,00 9 000,00 1 745 991,14 1 791,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Z vyššie uvedených poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR nebolo v roku 2015 použitých 78 904,68 €, tieto boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2015 a budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku v zmysle zákona a podpísaných zmlúv. Jedná sa o nasledovné transfery: a) Transfer na dopravné ZŠ Duklianska 2 716,03 € b) Transfer na dopravné ZŠ Školská 1 326,70 € c) Transfer na dopravné ZŠ Komenského 302,20 € d) Transfer na dopravné ZŠ Gorazdova 230,10 € e) Transfer na dopravné ZŠ Partizánska 2 654,65 € f) Transfer na odstránenie hav. Stavu odstavnej plochy v ZŠ Partizánska 20 675,00 € g) Transfer na výmenu okien na ZŠ Školskej 36 000,00 € h) Dotácia na rekonštrukciu pamätníka Ľ. Štúra 15 000,00 €

8.3 Štátnym fondom: V roku 2015 bola medzi mestom a Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava uzatvorená Zmluva o úvere č. 300/261/2015 o poskytnutí úveru vo výške 1 173 170 € € na obstaranie nájomného bytu kúpou na stavbu: Bytové domy Dubnička V Bánovce nad Bebravou – 44 b.j. Ul. Svätoplukova s lehotou splatnosti 40 rokov pri úrokovej sadzbe 1 % p. a. Z poskytnutého úveru bolo v roku 2015 splatené

29

10 091,32 €, finančné prostriedky vo výške 4 740,83 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2015 bol vo výške 1 163 078,68 €.

8.4 Rozpočtom iných obcí 8.4.1

Od iných obcí na činnosť Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou Jednotlivé obce dostávajú vo výnose dane z príjmov aj finančné prostriedky na deti vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré môžu použiť na záujmovú činnosť týchto detí. Na základe podpísaných dohôd medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a jednotlivými obcami, obce mestu zasielajú tieto finančné prostriedky za deti, ktoré absolvujú záujmovú činnosť v Centre voľného času v Bánovciach nad Bebravou. V roku 2015 boli takto mestu poskytnuté finančné prostriedky od obcí vo výške 2 334 €, tieto boli zúčtované na činnosť CVČ (na energie). Obec Bobot Borčany Brezolupy Cimenná Dežerice Dolné Naštice Dvorec Dubnička Dubodiel Horné Naštice Horňany Chudá Lehota Krásna Ves Kšinná Ľutov Malá Hradná Malé Hoste Miezgovce Nedašovce Otrhánky Pečeňany Podlužany Pochabany Pravotice Prusy Ruskovce Rybany Slatina nad Bebravou Svinná Šišov Timoradza Uhrovec Veľké Držkovce Veľké Hoste Zlatníky Žitná Radiša

Suma poskytnutých FP 102,00 € 33,00 € 210,00 € 9,00 € 123,00 € 66,00 € 57,00 € 27,00 € 30,00 € 180,00 € 33,00 € 9,00 € 102,00 € 66,00 € 96,00 € 9,00 € 24,00 € 48,00 € 15,00 € 27,00 € 48,00 € 162,00 € 15,00 € 75,00 € 105,00 € 33,00 € 144,00 € 33,00 € 33,00 € 57,00 € 36,00 € 153,00 € 84,00 € 27,00 € 48,00 € 15,00 €

30

Suma skutočne použitých FP 102,00 € 33,00 € 210,00 € 9,00 € 123,00 € 66,00 € 57,00 € 27,00 € 30,00 € 180,00 € 33,00 € 9,00 € 102,00 € 66,00 € 96,00 € 9,00 € 24,00 € 48,00 € 15,00 € 27,00 € 48,00 € 162,00 € 15,00 € 75,00 € 105,00 € 33,00 € 144,00 € 33,00 € 33,00 € 57,00 € 36,00 € 153,00 € 84,00 € 27,00 € 48,00 € 15,00 €

Rozdiel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.4.2

Od iných obcí na činnosť Spoločného obecného úradu V roku 2012 bola medzi jednotlivými účastníkmi podpísaná Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu., ktorý bol zriadený na zabezpečenie výkonu individuálnej rozhodovacej činnosti starostov obcí vo veciach pôsobnosti územného plánovania, stavebného poriadku a bývania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý nie je právnickou osobou. Spoločný úrad je financovaný z Krajského stavebného úradu a jednotlivými účastníkmi zmluvy alikvótnou čiastkou. V roku 2015 Mestu Bánovce nad Bebravou boli na činnosť spoločného obecnému úradu od ostatných obcí poukázané finančné prostriedky vo výške 12 213,56 €. Tieto boli použité a zúčtované na činnosť Spoločného obecného úrad – mzdy, odvody, tovary a služby. Obec Bánovce nad Bebravou Brezolupy Cimenná Dvorec Haláčovce Horné Naštice Kšinná Ľutov Malá Hradná Miezgovce Otrhánky Ruskovce Veľké Držkovce Veľké Chlievany

Suma poskytnutých FP 9 182,84 € 239,52 € 44,64 € 203,52 € 511,20 € 100,32 € 251,52 € 76,32 € 177,60 € 130,08 € 193,44 € 246,24 € 625,44 € 230,88 €

Suma skutočne použitých FP 9 182,84 € 239,52 € 44,64 € 203,52 € 511,20 € 100,32 € 251,52 € 76,32 € 177,60 € 130,08 € 193,44 € 246,24 € 625,44 € 230,88 €

Rozdiel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v súlade s VZN č. 53 Mesto v roku 2015 poskytlo v súlade so VZN č. 53 o poskytovaní dotácií a transferov a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám transfery v nasledovných sumách:  bežné transfery poskytnuté na základe rozdelenia jednotlivých komisií v sume 29 037,00 €  bežné transfery na prevádzku športových zariadení a športovú činnosť v meste, kultúrnym a spoločenským organizáciám v celkovej sume 165 177,00 € Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám v celkovej sume 194 214 € obsahujú Prílohy č. 6-9 k ZÚM mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2015. K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.53 o dotáciách.

31

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Prehľad nesplatených úverov k 31. 12. 2015 P. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rok prij. úveru 2003 2006 2009 2009 2015 2008 2010 2015 2015

10. 2015

Amortiz. úveru

Veriteľ

Účel poskytnutia

30 rokov 30 rokov 15 rokov 30 rokov 40 rokov 10 rokov 10 rokov 5 rokov 10 rokov 24 mesiacov

ŠFRB ŠFRB ŠFRB ŠFRB ŠFRB Prima banka a.s. Prima banka a.s. VÚB a.s. VÚB a.s.

Nájomné byty 90 M Nájomné byty 42 b.j. Zateplenie BD na Ul. J. Matušku Nájomné byty 14 b.j. Nájomné byty 44 b.j. Prestavba býv. III. ZŠ Rekonštrukcia a prestrešenie ZŠ Kanalizácia Biskupice Verejné osvetlenie – Munseff

VÚB a.s.

Verejné osvetlenie-revolving

Výška prijatého úveru

Zostatok úveru k 31. 12. 2015

606 253,73 € 65 093,27 € 203 352,00 € 33 446,06 € 1 173 170,00 € 590 104,64 € 142 717,84 € 592 461,84 € 24 979,00 €

441 794,73 € 47 220,87 € 120 881,67 € 27 048,41 € 1 163 078,68 € 170 666,39 € 69 517,84 € 592 461,84 € 24 979,00 €

585 138,97 €

585 138,97 €

10.1 Bankové úvery V roku 2005 mestu poskytla Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Trenčín na základe Zmluvy o úvere č. 04/208/2005 termínovaný úver v sume 1 028 235,65 € na investičnú akciu „Rekonštrukcia námestia Ľ. Štúra“ s amortizáciou úveru do roku 2015, s čerpaním do 27. 7. 2006, s úhradou prvej splátky úveru od 25. 1. 2006. V roku 2005 bolo z úveru vyčerpané 663 878,38 €. V roku 2006 bol úver dočerpaný do schváleného objemu v sume 364 357,27 €. V roku 2015 bol splatený zostatok istiny úveru vo výške 53 130,79 €, finančné prostriedky vo výške 2 045,12 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2015 je 0,00 €. Zabezpečenie úveru je vlastnou platobnou vista blankozmenkou č. 04/208/2005 na rad banky medzi mestom Bánovce nad Bebravou a Prima bankou Slovensko a. s. V roku 2008 mesto uzavrelo s Prima bankou Slovensko a.s. pobočka Trenčín zmluvu o termínovanom úvere č. 04/102/08 úver na Prestavbu III. ZŠ na Ul. Školská na administratívnu budovu v max. čiastke 597 490,54 € s dobou čerpania najneskôr do 31. 3. 2009, amortizáciou úveru do 26. 11. 2018, s úhradou 1. splátky úveru dňa 27. 4. 2009. V roku 2008 bola z úveru vyčerpaná suma 452 928,83 €. V roku 2009 bol úver čerpaný v sume 137 175,81 €. Celková suma prijatého úveru je 590 104,64 €. Zabezpečenie úveru je vlastnou vista blankozmenkou č. 04/102/08 na rad banky. Z poskytnutého úveru bolo v roku 2015 splatené 62 139 €, finančné prostriedky vo výške 3 499,31 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2015 je 170 666,39 €. V roku 2010 mesto uzavrelo s Prima bankou Slovensko a.s. pobočka Trenčín úverovú zmluvu č.04/061/10 úver na Rekonštrukciu a prestrešenie zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou v max. čiastke 142 717,84 € s amortizáciou úveru do 25. 11. 2020. Celková suma úveru prijatého v novembri 2010, je 142 717,84 €. Zabezpečenie úveru je vlastnou vista blankozmenkou č. 04/061/10 na rad banky. Z poskytnutého úveru bolo v roku 2015 splatené 14 400 €, finančné prostriedky vo výške 1 761,34 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2015 je 69 517,84 €. V roku 2015 mesto uzavrelo s VÚB a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava zmluvu o termínovanom úvere č. 383/2015/UZ na financovanie projektu „Región Bánovce nad Bebravou, odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie pitnou vodou – časť I.A, Aglomerácia č. 1 Bánovce nad Bebravou, Kanalizácia Biskupice v celkovej výške 593 000 € s amortizáciou úveru do 25.3.2020. V roku 2015 bola z úveru vyčerpaná suma 592 461,84 €. Zabezpečenie úveru je vlastnou blankozmenkou mesta Bánovce nad Bebravou a Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Splátky istiny úveru budú až

32

do roku 2016. Finančné prostriedky vo výške 2 310,60 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2015 je 592 461,84 €. V roku 2015 mesto uzavrelo s VÚB a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava zmluvu o revolvingovom úvere č. 1421/2015/UZ za účelom spolufinancovania oprávnených a neoprávnených nákladov projektu Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou s použitím LED technológie. Mesto uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci sektorového operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ kód výzvy KaHR22VS-1501 opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce vo výške 585 138,97 € so splatnosťou 24 mesiacov. Zabezpečenie úveru je vlastnou blankozmenkou mesta Bánovce nad Bebravou a Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Finančné prostriedky vo výške 30,88 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2015 je 585 138,97 €. V roku 2015 mesto uzavrelo s VÚB a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava zmluvu o termínovanom úvere č. 1422/2015/UZ za účelom financovania projektu „Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou s použitím LED technológie“ zo zdrojov EBRD - Munseff vo výške 1 024 049,30 € so splatnosťou 120 mesiacov. K 31. 12. 2015 bolo z úveru vyčerpané 24 979 €.. Zabezpečenie úveru je vlastnou blankozmenkou mesta Bánovce nad Bebravou a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. Splátky istiny úveru sa budú realizovať od roku 2016. Finančné prostriedky vo výške 1,87 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31. 12. 2015 je 24 979 €.

10.2 Úvery zo ŠFRB Mesto Bánovce nad Bebravou má na základe Zmluvy o poskytnutí podpory č. 301/4073/2001 a podľa zákona 124/1996 Z.z. z prostriedkov ŠFRB poskytnuté prostriedky fondu vo forme úveru a nenávratného príspevku vo výške: - úver 606 253,73 € - nenávratný príspevok 5 974,91 € s účelom: výstavba nájomného bytového domu - 90 M (malometrážne byty) Bánovce nad Bebravou. Doba splatnosti úveru 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 4,4 %. Z poskytnutého úveru bolo v roku 2015 splatené 16 316,62 €, finančné prostriedky vo výške 20 116,02 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2015 bol 441 794,73 €. Zabezpečenie úveru je nájomným bytovým domom 90M v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva podľa § 151 písm.b Občianskeho zákonníka medzi ŠFRB a mestom Bánovce nad Bebravou zo dňa 15. 3. 2006. V roku 2006 mestu poskytla OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Topoľčany úver zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov na základe úverovej zmluvy č. 301/1181/2006 na akciu: „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome – Prestavba administratívnej budovy – 42 nájomných b.j. Bánovce nad Bebravou, J.Matušku 766/19 v sume 65 093,27 € s dobou splatnosti 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 1%. Celá hodnota úveru bola vyčerpaná v roku 2006. Z poskytnutého úveru bolo v roku 2015 splatené 2 022,59 €, finančné prostriedky vo výške 490,69 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2015 je 47 220,87 €. V roku 2009 bola medzi mestom a Štátnym fondom rozvoja bývania, Bratislava uzatvorená Zmluva o úvere č. 301/100/2009VPZ o poskytnutí úveru vo výške 203 352 € na „Zateplenie bytového domu Bánovce nad Bebravou Ul. J. Matušku 766“. Lehota splatnosti úveru je 15 rokov od povinnosti úhrady 1. splátky. Úroková sadzba je 0 %. V roku 2015 bolo z istiny úveru uhradených 13 556,76 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2015 je 120 881,67 €. Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo v roku 2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru so ŠFRB Bratislava na Prestavbu časti administratívnej budovy na 14 nájomných bytových jednotiek na Ul. J. Matušku v sume 33 446,06 €. V roku 2015 bolo z istiny úveru uhradených 1 011,06 €, finančné

33

prostriedky vo výške 279,96 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok úveru k 31. 12. 2015 je 27 048,41 €. V roku 2015 bola medzi mestom a Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava uzatvorená Zmluva o úvere č. 300/261/2015 o poskytnutí úveru vo výške 1 173 170 € € na obstaranie nájomného bytu kúpou na stavbu : Bytové domy Dubnička V Bánovce nad Bebravou – 44 b.j. Ul. Svätoplukova s lehotou splatnosti 40 rokov pri úrokovej sadzbe 1 % p. a. Z poskytnutého úveru bolo v roku 2015 splatené 10 091,32 €, finančné prostriedky vo výške 4 740,83 € boli použité na splátku úrokov z úveru. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2015 bol vo výške 1 163 078,68 €. Zabezpečenie úveru je bytovým domom 44 b.j. o.č. 19, 21 s.č. 1958 v zmysle Záložnej zmluvy č. 300/261/2015 uzavretej podľa ust.§ 151 Občianskeho zákonníka medzi ŠFRB, Dubnička s.r.o. Bratislava a mestom Bánovce nad Bebravou zo dňa 19.6.2015.

10.3 Ostatné finančné povinnosti Mesto Bnovce nad Bebravou uzavrelo dňa 19.6.2012 so spoločnosťou ČSOB LEASING SK, a.s., Bratislava zmluvu o finančnom leasingu na predmet leasingu: osobný automobil Iveco Daily 50C15 na sumu 47 280 € s dobou trvania leasingu 36 mesiacov. V júni 2012 bola z účtu mesta uhradená 1. zvýšená splátka (akontácia) v sume 14 184 €. V roku 2012 uhradených 7 mesačných splátok v celkovej sume 7 741,37 €, v roku 2013 12 mesačných splátok v sume 13 270,92 €, v roku 2014 12 mesačných splátok v sume 13 270,92 €, v roku 2015 5 mesačných splátok v sume 5 040,30 €. Táto čiastka obsahuje splátku istiny s DPH, úroky a poistenie. Leasingová zmluva bola ukončená v máji 2015.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Mesto Bánovce nad Bebravou nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti ani analyticky ani v samostatnom účtovníctve. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 zostavuje mesto vrátane preddavkových organizácií a rozpočtové organizácie školstva za školské jedálne, kde sa sledujú náklady a výnosy z hlavnej a z podnikateľskej činnosti.

34

HODNOTIACA SPRÁVA Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta Zámer programu: Mesto Bánovce zabezpečujúce vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Bánovce nad Bebravou Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

278 953 €

2 621 544,53 €

2 546 901,72 €

97,15

Podprogram 1.1:

Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

176 037 €

2 529 620,54 €

2 488 310,14 €

98,37

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

7

12

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ Cieľom podprogramu je spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Bežné výdavky: 04.4.3 Výstavba miest a obcí V roku 2015 bolo podaných 12 projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov. Finančné prostriedky v rámci programu boli použité na vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom (24 €), dopracovanie štúdie na rozšírenie kapacity MŠ 5. apríla (815 €), na vypracovanie banneru na zimný štadión (60 €), kopírovanie projektovej dokumentácie pre kanalizáciu v Biskupiciach (297,85 €), výroba 2 informačných trvalo vysvetľujúc tabúľ v rámci projektu Kanalizácia Biskupice (1 499,92 €), pokuta Krajskému pamiatkovému úradu za nezrealizovanie archeologického výskumu pri projekte Kanalizácia Biskupice (1 000 €). Kapitálové výdavky: 04.4.3 Výstavba miest a obcí Finančné prostriedky v sume 55 766 € boli použité na: - dopracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Moderná knižnica Ľ. Štúra“ (1 686 €), - vypracovanie inventarizácie zelene mestského parku (4 360 €), - vypracovanie energetických auditov na budovu MsÚ na Farskej ul. (2 400 €), budovu MsKS na Ul. J. Matušku (2 400 €), budovu ZŠ Gorazdova (2 200 €), - vypracovanie projektovej dokumentácií na osadenie kotla na biomasu (7 320 €), - vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti v MŠ 9. mája (14 700 €), - dopracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu Biskupice – napojenie novej ulice na kanalizáciu (850 €), - vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Gorazdova (19 850 €).

35

Kapitálové výdavky v sume 2 428 847,37 € boli použité na stavbu „Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou - kanalizácia Biskupice“. V roku 2014 Mesto Bánovce nad Bebravou podpísalo zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na odvedenie a čistenie odpadových vôd v Biskupiciach. Celková hodnota projektu bola 2 436 293,15 €, kde sa mesto malo podieľať na financovaní projektu 5 %-nou spoluúčasťou. Následne však ministerstvo vykonalo administratívnu kontrolu, po ktorej mestu udelilo 25 % korekciu z poskytnutej sumy (592 461,84 €) za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Stavebné práce boli zrealizované v letných mesiacoch, do konca roka 2015 bolo ukončené financovanie projektu. Kapitálové výdavky projektu boli zabezpečené z nasledovných zdrojov: - nenávratný finančné príspevok z Kohézneho fondu (1 744 566,22 €), - z rezervného fondu mesta (91 819,31 €), - bankový úver (592 461,84 €). Zrealizovaný projekt - kanalizácia v dĺžke 3,619 kilometra poskytuje možnosť odkanalizovania 127 domácností mestskej časti Biskupice.

Podprogram 1.2:

Územné plánovanie, zámery a rozvoj mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

22 430 €

19 430,00 €

16 549,24 €

85,17

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ percento vybavených informácií za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

100 %

100 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Cieľom podprogramu je obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizácia územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov. Bežné výdavky: 04.4.3 Výstavba miest a obcí Finančné prostriedky boli použité na nákup tabuliek súpisných a orientačných čísiel (361,80 €), nákup kolkových známok na vklad záložného práva (173 €), poplatok za výpis z registra trestov (6 €), skenovanie a kopírovanie veľkoformátových máp a výkresov (373,07 €), vypracovanie štúdie opravy elektroinštalácii v priestoroch domu služieb - sobáška (750 €), vypracovanie štúdií pre sociálne zariadenia a tribúny v areáli TJ Spartak (2 838 €), vyjadrenie k existencii sieti k projektu verejné osvetlenie a rekonštrukcie parku (61,90 €), vytýčenie káblov Západoslovenskej energetiky k rekonštrukcii verejného osvetlenia (281,39 €), geodetické práce na zhotovenie projektových dokumentácií na rekonštrukciu ciest a chodníkov na Ul. Sládkovičovej a A. Hlinku (850 €). V rámci položky Konkurzy a súťaže sa v roku 2015 prostredníctvom externej firmy financovali procesy verejného obstarávania na nasledovné projekty „Moderná knižnica Ľ. Štúra“ (600 €), Rozšírenie MŠ 5. apríla (877,40 €), Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne (1 193,30 €). Finančné prostriedky sume 5 853,38 € boli použité na nákup materiálu pri údržbe a oprave majetku mesta v pričlenených častiach mesta: - v Malých Chlievanoch (1 482,84 €) na údržbu kultúrneho domu, detského ihriska, garáže a pódia pri kultúrnom dome a nové dvere na budovu kultúrneho domu, - v Biskupiciach (1 370,92 €) na opravu fasády na kultúrnom dome v Biskupiciach, stožiare, výložníky a káble na opravu osvetlenia v areáli kultúrneho domu, 36

- v Dolných Ozorovciach (1 499,62 €) na nákup materiálu na údržbu hasičskej zbrojnice a kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach, obrubníky a zámkovú dlažbu na cintorín, - v Horných Ozorovciach (1 500 €) na rezivo na lavičky v areáli futbalového štadióna a materiál na prístrešok pri Dome smútku . Kapitálové výdavky: 04.4.3 Výstavba miest a obcí Finančné prostriedky v sume 2 330 € boli použité na dopracovanie Aktualizácie územného plánu mesta.

Podprogram 1.3:

Spoločný obecný úrad (stavebný)

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

35 336 €

36 343,99 €

36 343,99 €

100,00

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť výkon stavebného úradu

Merateľný ukazovateľ počet vydaných rozhodnutí

Cieľová hodnota 160

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 408

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Finančné prostriedky určené pre Spoločný obecný úrad boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (22 666,78 €), na poistné a príspevky do poisťovní (7 929,23 €), cestovné (336,50 €), energie (565,47 €), poštové a telekomunikačné služby (2 754,48 €), všeobecný materiál (13,57 €), školenia (582 €), stravovanie zamestnancov (1 211,70 €), prídel do sociálneho fondu (284,26 €).

Podprogram 1.4:

Evidencia a správa pozemkov

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

44 850 €

32 850,00 €

5 037,51 €

15,33

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta

Merateľný ukazovateľ počet nájomných zmlúv

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

70

64

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ Aktivity v podprograme zabezpečujú majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena. Ďalej zabezpečujú komplexnú a prehľadnú evidenciu kúpnych, nájomných zmlúv a zriadených vecných bremien. Bežné výdavky: 04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne Finančné prostriedky v sume 5 037,51 € boli použité na nasledovné bežné výdavky: - nájomné za nájom nehnuteľností v areáli TJ Horné Ozorovce a Bánovce podľa uzatvorených nájomných zmlúv (1 440,69 €), - geometrické plány - kat. územie Horné Naštice, Malé Chlievany (2 139 €), - inzerciu v médiách pri obchodných verejných súťažiach (112,08 €), - vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty nehnuteľnosti (200 €),

37

- poplatky a odvody – odmeny za vypracovanie notárskej zápisnice potrebnej k úhrade finančnej korekcie na Rekonštrukciu ZŠ Komenského (353,22 €), - náhrady – 5 %-ná spoluúčasť na poistnom plnení (66,38 €), - daň z nehnuteľností obciam Horné Naštice a Dežerice (347,14 €), - kolky na podanie žiadosti o NFP, na monitorovacie správy k projektom a na listy vlastníctva, zámenné zmluvy (379 €). Kapitálové výdavky: 04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne V roku 2015 sa finančné prostriedky určené na nákup pozemkov nečerpali.

Podprogram 1.5:

Právne služby

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

300 €

3 300 €

660 ,84 €

20,03

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta

Merateľný ukazovateľ percento spokojných prijímateľov poradenstva s poskytnutým poradenstvom

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

100 %

100 %

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska ku konkrétnemu právnemu problému a zastupovania mesta na súde. Bežné výdavky: 04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne Finančné prostriedky boli použité na špeciálne služby – exekučné (58,56 €), notárske úkony k úveru (242,28 €) a právne poradenstvo advokátskej kancelárie (360 €).

Program 2: Propagácia a marketing Zámer programu: Bánovce nad Bebravou – mesto otvorené a známe na Slovensku i v Európe Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

38 036 €

31 286 €

29 854,27 €

95,42

Podprogram 2.1:

Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

6 500 €

4 750 €

4 448,21 €

93,65

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Merateľný ukazovateľ počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

38

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

10

10

Cieľom podprogramu je spropagovanie kultúrno-spoločenských, športových, občianskych aktivít mesta pre verejnosť. Bežné výdavky: 08.2.0 Ostatné kultúrne služby V rámci Ostatných kultúrnych služieb boli finančné prostriedky v sume 4 352,21 € použité na obstaranie nasledovných propagačných a reklamných materiálov: ozdobných tanierov, pier, pexesa, magnetiek, drevených puzzlí, pohľadníc, kľúčeniek, tričiek, plastovej maľovanej mapy, kalendárikov, ktoré boli použité pri všetkých kultúrno-spoločenských akciách usporiadaných mestom. Finančné prostriedky v sume 96 € boli vyplatené MsKS s.r.o. vo forme provízie za predaj publikácie Bánovce na starých pohľadniciach za 29 predaných kusov.

Podprogram 2.2:

Kronika mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

1 120 €

1 120 €

794,76 €

70,96

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Merateľný ukazovateľ Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

120

150

Zodpovednosť za podprogram: útvar prednostky Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe. Bežné výdavky : 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby Finančné prostriedky v sume 794,96 € boli použité na vyplatenie odmien kronikárkam mesta. Do kroniky mesta sú priebežne zaznamenávané aktuálne udalosti a informácie z mesta Bánovce nad Bebravou. Zároveň sa ku kronike vedie aj sprievodný dokumentačný materiál, ktorý tvorí prílohu ku kronike mesta. Do kroniky mesta majú záujem nahliadnuť najmä študenti stredných a vysokých škôl pri spracovávaní svojich diplomových, bakalárskych a seminárnych prác.

Podprogram 2.3:

Bánovské noviny

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

19 916 €

19 916 €

19 916,00 €

100,00

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín

Merateľný ukazovateľ počet vydaných čísiel za rok počet výtlačkov 1 čísla

Cieľová hodnota 50

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 50

8 200

8 200

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o. Bežné výdavky spolu: 08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o., Bánovce nad Bebravou Finančné prostriedky v sume 19 916 € boli poskytnuté vo forme transferu MsKS s.r.o. Bánovce nad Bebravou s účelovým použitím na vydávanie Bánovských novín.

39

Podprogram 2.4:

Mestský rozhlas

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

10 500 €

5 500 €

4 695,30 €

85,37

Ciele a výkonnosť: Cieľ

Merateľný ukazovateľ počet reproduktorov v meste

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

254

254

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje funkčnosť mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, denne informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách v meste týkajúcich sa občanov mesta. Bežné výdavky: 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby Finančné prostriedky v sume 4 695,30 € boli použité na bežnú údržbu, odstránenie porúch v dôsledku kalamít (vietor, sneh, ľad) a vandalizmu (odcudzenie káblov a príslušenstva).

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa) Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

1 387 998 €

1 415 369,74 €

1 264 546,13 €

89,34

Podprogram 3.1:

Riadenie mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

3 400 €

3 400 €

3 283,49 €

96,57

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ počet publicistických relácií vyrobených BTV za rok počet publikovaných článkov v Bánovských novinách za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

25

52

100

110

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Finančné prostriedky v sume 3 283,49 € boli použité na reprezentačné výdavky.

40

Podprogram 3.2:

Autodoprava

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

12 840 €

12 840 €

10 781,65 €

83,97

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel

Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných automobilov

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

3

3

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy Aktivity v podprograme zabezpečujú servis a údržbu automobilov, rozpis jázd pre jednotlivé autá, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie. Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce V správe odboru evidencie a vnútornej správy sú 3 vozidlá. Zapožičané boli 3 vozidlá, a to Futbalovému klubu Spartak, Požiarnej ochrane SR a MsKS s.r.o. Renault zapožičaný Požiarnej ochrane bol v máji 2015 v zmysle uznesenia MsZ č. 83 vyradený z evidencie vozidiel. Finančné prostriedky v sume 10 781,65 € boli použité na: - palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (4 546,53 €), - servis, údržbu, opravy vozidiel a výdavky s tým spojené (3 366,94 € - materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.), - povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel (1 784,86 €), - prepravné (1033,32 €), - pracovné odevy a obuv (50 €). Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mesta Rozpočet podprogramu na Upravený rozpočet rok 2015 k 31.12.2015 54 160 €

67 080,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

64 042,96 €

95,47

Ciele a výkonnosť: Cieľ Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Cieľová hodnota 6 6

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 7 9

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy Aktivity v podprograme zahŕňajú všetky činnosti potrebné k materiálno-technickému zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Zasadnutia MsZ sa v roku 2015 uskutočnili v inom počte, ako boli naplánované. Oproti plánu boli zvolané 3 ďalšie zasadnutia MsZ. V roku 2015 sa uskutočnilo 1 zasadnutie MsR naviac okrem plánovaných 6. Výdavky v sume 48 778,62 € boli použité na odmeny poslancom, členom MsR, predsedom komisií a predsedom občianskych výborov. Odvody do poisťovní súvisiace s vyplatenými odmenami si v roku 2015 vyžiadali náklady v sume 15 264,34 €.

41

Podprogram 3.4: Zámer podprogramu:

Voľby Bezproblémový priebeh volieb a referend

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

0€

11 520 €

11 520 €

100,00

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Merateľný ukazovateľ očakávaný počet volieb a referend v danom roku

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

0

1

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy Aktivity v podprograme zahŕňajú nasledovné činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2015 sa uskutočnilo referendum, na zabezpečenie ktorého boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou v sume 11 520 €. Zúčtovanie dotácie bolo predložené obvodnému úradu. Finančné prostriedky v sume 9 267,59 € boli použité na nasledovné výdavky: odmeny členov, zapisovateľov okrskových komisií a osôb vykonávajúcim organizačnú a technickú prípravu referenda, odmeny za doručovanie materiálov, kancelárske potreby, prípravu miestností na referendum, poštovné služby, cestovné náhrady, občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľov komisií, prevádzku motorových vozidiel. Finančné prostriedky v sume 2 252,41 € boli vrátené obvodnému úradu.

Podprogram 3.5: Zámer podprogramu:

Telekomunikačný a doručovací systém Bezproblémové spojenie s okolím

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

36 750 €

33 750 €

26 286,44 €

77,89

Ciele a výkonnosť: Cieľ

Merateľný ukazovateľ priemerný počet zaslaných zásielok poštou za rok Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby priemerný počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra za rok Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

13 000

12 931

20 000

19 943

Aktivity v podprograme zabezpečujú bezproblémový chod telefónnych prípojok, vnútornej telefónnej siete, mobilných pripojení, poštových služieb prostredníctvom Slovenskej pošty. Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Finančné prostriedky boli použité na: - úhradu za telekomunikačné a poštové služby (23 850,68 €), - komunikačnú infraštruktúru (2 324,34 €), - nákup telekomunikačnej techniky (111,42 €).

42

Výdavky na údržbu telekomunikačnej techniky sa v roku 2015 nečerpali. Odmeny za doručovanie zásielok prostredníctvom kuriérov sú zahrnuté v podprograme 3.10 Administratíva.

Podprogram 3.6: Zámer podprogramu:

Správa, údržba a prevádzka budov mesta Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

117 050 €

112 750,00 €

91 214,89 €

80,90

Ciele a výkonnosť: Cieľ Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy

Merateľný ukazovateľ počet spravovaných budov

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

12

12

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy Bežné výdavky: 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce Do tohto podprogramu je zahrnutá správa nasledovných budov: budova MsÚ na Nám. Ľ. Štúra, budova MsÚ na Farskej ulici, archív na Ul. Školskej, DHZ Bánovce nad Bebravou, KD Dolné Ozorovce, DHZ Dolné Ozorovce, Dom smútku Horné Ozorovce, Dom smútku Dolné Ozorovce, KD Horné Ozorovce, TJ Biskupice (šatne) s DHZ Biskupice, KD Biskupice a KD Malé Chlievany. Čerpanie výdavkov bolo v roku 2015 nasledovné: na energie (44 905,46 €), na údržbu budov, objektov a ich častí (12 166,57 €), na nákup interiérového vybavenia (4 034,42 €). V rámci údržby boli finančné prostriedky použité na dodávku a montáž zabezpečovacieho systému na budove archívu a na dofinancovanie odstránenia vlhkosti základov kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach realizovanej ešte v roku 2014, opravu sociálneho zariadenia v parku v Horných Ozorovciach, elektroinštalačné práce v budove požiarnej zbrojnice v Dolných Ozorovciach a iné drobné opravy. Kapitálové výdavky: 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce Finančné prostriedky v sume 360 € sa použili na vypracovanie projektovej dokumentácie a 29 748,44 € na dodávku a montáž klimatizácie v budove MsÚ na Farskej ulici.

Podprogram 3.7:

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

10 000 €

10 000 €

9 831,96 €

98,32

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

12

10

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy V roku 2015 sme zaplatili členské príspevky v sume 9 831,96 € do nasledovných záujmových organizácií a združení:

43

- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia (1 894,30 €), - Združenie obcí Bánovecko (1 100 €), - Asociácia prednostov (150 €), - Asociácia komunálnych ekonómov (120 €), - Združenie matrikárok (16 €), - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR (50 €), - Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR (757,72 €), - Miestna akčná skupina Bebrava (2 500 €), - Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (120 €), - Združenie miest a obcí Slovenska (3 123,94 €).

Podprogram 3.8:

Vnútorný informačný systém

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

55 950 €

55 950 €

50 926,05

91,02

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Merateľný ukazovateľ počet spravovaných PC spolu

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

145

152

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu modulov ISS Corageo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Finančné prostriedky sa použili na nákup softvéru (4 313,33 €), na údržbu softvéru (30 991,68 € na metodickú a technickú podporu, update softvéru), nákup a údržbu výpočtovej techniky (5 673,04 €). V I. polroku boli vyradené 2 počítače, nákup nových počítačov sa realizoval v II. polroku 2015 v počte 7 počítačov a 1 notebook. Ďalší notebook sme dostali v rámci nákupu nového softvéru (CENKROS). Kapitálové výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Kapitálové výdavky v sume 9 948 € boli použité na 2. splátku za virtualizáciu serverov v zmysle podpísanej zmluvy z roku 2014. Podprogram 3.9:

Vzdelávanie zamestnancov mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

6 500 €

7 800,00 €

7 049,27 €

90,38

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zvyšovanie kvalifikácie, schopností a zručností zamestnancov

Merateľný ukazovateľ počet školení, seminárov počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

44

Cieľová hodnota 50

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 59

110

121

V rámci aktivít v podprograme sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod. Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Finančné prostriedky sa použili na úhradu školení, seminárov, kurzov, pracovných stretnutí, príp. konferencií (5 144,20 €), ktorých sa zamestnanci zúčastnili ako aj cestovných nákladov spojených s nimi (1 905,07 €) v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Podprogram 3.10:

Administratíva

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

1 091 348 €

1 100 279,74 €

989 609,42 €

89,94

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Merateľný ukazovateľ počet vypracovaných monitorovacích správ za rok počet vypracovaných hodnotiacich správ za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

1

1

1

1

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ. Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Finančné prostriedky budú použité na: - mzdy, platy a odmeny (597 489,37 €), - poistné a príspevky do poisťovní (218 695,25 €), - vodné, stočné (2 337,30 €), - nákup materiálu, kníh, časopisov, odbornej literatúry (21 193,70 €), - nákup a údržba strojov, prístrojov, techniky a zariadení (7 294,44 €), - nájomné budov, strojov a zariadení (226,14 €), - konkurzy a súťaže, inzerciu (1 753,78 €), - všeobecné a špeciálne služby (10 266,06 €), - poplatky a odvody, dane, náhrady (7 369,69 €), - stravovanie zamestnancov (31 080,12 €), - poistné budov (9 614,80 €), - štúdie (865 €), - prídel do sociálneho fondu (7 216,82 €), - odmeny mimopracovného pomeru (17 970,40 €), - transfer mesta do Spoločného obecného úradu (9 182,84 €), - odchodné (1 340 €), - odstupné (8 632 €), - transfery na nemocenské dávky (1 541,60 €), 01.7.0 Transakcie verejného dlhu Finančné prostriedky boli použité a na administráciu úveru (1 933,73 €) a na splácanie úrokov z nasledovných úverov (33 606,38 €): - splácanie úrokov z úveru na 90 M (20 116,02 €), - splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB 42 b.j. (490,69 €), - splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB 14 b.j. (279,96 €),

45

- splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB 44 b.j. na Dubničke (4 740,83 €), - splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu námestia (374,88 €), - splácanie úrokov z úveru na prestavbu bývalej III. ZŠ (3 499,31 €), - splácanie úrokov z úveru na zimný štadión (1 761,34 €), - splácanie úrokov z úveru na verejné osvetlenie (32,75 €), - splácanie úrokov z úveru na kanalizáciu Biskupice (2 310,60 €).

Program 4: Služby občanom Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

254 657 €

2 279 848,69 €

2 254 661,27 €

98,90

Podprogram 4.1:

Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

33 645 €

34 282,19 €

30 313,73 €

88,42

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky

Merateľný ukazovateľ priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

6 500

6 455

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Aktivity v podprograme predstavujú nasledovné činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, odrevidovanie elektronického zápisu, elektronizácia zápisov staršej matričnej udalosti, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku. Bežné výdavky: 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika Finančné prostriedky boli použité na: - mzdy, platy, odmeny (19 070,08 €), - odvody a príspevky do poisťovní (7 233,70 €), - cestovné tuzemské (23,18 €), - energie a vodu (1 231,13 €), - poštové a telekomunikačné služby (420,30 €), - materiálové vybavenie (659,12 €), - oprava poplachového zariadenia (52 €), - údržbu softvéru (25,09 €), - školenia (228 €), - stravovanie zamestnancov (970,20 €), - prídel do sociálneho fondu (254,39 €), - transfery na nemocenské dávky (146,54 €).

Podprogram 4.2: Zámer podprogramu:

ZPOZ Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

46

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

28 240 €

28 240 €

14 992,93 €

53,09

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok predpokladaný počet sobášov za rok predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Cieľová hodnota 15 40

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 3 41

25

22

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí ako aj prevádzku obradnej siene. Bežné výdavky: 08.4.0 Náboženské a iné spol. služby – ZPOZ a obradná sieň Finančné prostriedky v sume 7 843,87 € boli použité na nákup materiálu, kvetov, vencov, vecných darov novonarodeným deťom pri uvítaní do života, odmeny účinkujúcim na obradoch a za vedenie knihy ZPOZ-u a odvody do poisťovní (dohody). Okrem uvedených akcií sa ZPOZ podieľal na oslavách oslobodenia mesta a zakúpili sa darčeky piatim manželským párom v rámci osláv „Týždňa manželstva na Slovensku“. Na prevádzku obradnej siene boli použité finančné prostriedky v sume 7 149,06 € na nasledovné výdavky: energie (2 699,09 €), vodné a stočné (241,98 €), interiérové vybavenie (7,99 €), nájom priestorov obradnej siene (4 200 €).

Podprogram 4.3:

Správa bytových priestorov a tepelného hospodárstva

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

156 172 €

2 165 726,50 €

2 158 283,54 €

99,66

Ciele a výkonnosť: Cieľ Správa nájomných bytov

Merateľný ukazovateľ počet spravovaných nájomných bytov

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

347

383

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou, vydávanie oznámení o stavbe. Bežné výdavky: 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť Finančné prostriedky boli použité na vodné a stočné (5 842,49 €) a nájomné 90 M (802,23 €), províziu za predaj bytov (413,28 €). Kapitálové výdavky: 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť Finančné prostriedky z uhradeného nájomného boli použité v sume 86 304 € na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2015.

47

06.1.0 Rozvoj bývania Mesto Bánovce nad Bebravou v januári 2015 podpísalo kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol Bytový dom 44 b.j. postavený na Svätoplukovej ulici spolu s technickou vybavenosťou za celkovú kúpnu cenu 2 064 921,54 €. Následne bola mestom podaná žiadosť o poskytnutie podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania ako aj žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytového domu a kúpu technickej infraštruktúry. Kúpna cena tohto bytového domu bola uhradená vo výške 1 955 287,04 €, pričom financovaná bola z nasledovných zdrojov: - z prijatého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 173 170 €. - z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 782 110 €, - z vlastných zdrojov mesta vo výške 7,04 €. Kúpna cena technickej vybavenosti bola uhradená vo výške 109 634,50 €, jej financovanie bolo nasledovné: - z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 76 740,00 €, - z vlastných zdrojov mesta vo výške 32 894,50 €.

Podprogram 4.4:

Cintorínske služby

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

36 600 €

51 600,00 €

51 071,07 €

98,97

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

Merateľný ukazovateľ celkový počet hrobových miest

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

4 380

4 287

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Aktivity v podprograme zahrňujú činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb. Bežné výdavky: 08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny Finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na vodné a stočné (221,65 €), údržbu chladiarenského zariadenia v Dome smútku v Bánovciach (804,72 €), údržbu cintorínov (42 328,10 €), poplatky za správu hrobových miest (7 716,60 €). V rámci údržby cintorínov sa rozumie kosenie areálov, vyhrabávanie areálov, odvoz odpadov z cintorínov, údržba chodníkov a ciest v samotných areáloch cintorínov v meste.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok Zámer programu: Bánovce nad Bebravou – bezpečné mesto Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

308 034 €

377 418,94 €

363 875,58 €

96,41

Podprogram 5.1:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

266 424 €

295 824,00 €

287 724,25 €

97,26

48

Ciele a výkonnosť: Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste

Merateľný ukazovateľ celkový počet príslušníkov MsP počet vykonaných kontrol za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

14

14

23

24

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia Bežné výdavky: 03.1.0 Policajné služby - MsP K 31.12.2015 bol rozpočet dodržaný. Finančné prostriedky boli použité nasledovne: - mzdy, platy a odmeny (183 297,65 €), - poistné a príspevky do poisťovní (66 649,11 €), - cestovné (16,45 €), - energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra (5 642,22 €), - materiálové výdavky (2 562,93 €), - nákup pracovných odevov (1 919,26 €), - nákup a údržba strojov a zariadení (1 503,20 €), - licencia na softvér (720 €), - dopravné výdavky (5 138,20 € palivo, údržba vozidiel, poistenie), - nájomné a údržba budov a priestorov (1 830,00 €), - služby a náhrady (518,14 €), - stravovanie zamestnancov (8 280,30 €), - prídel do sociálneho fondu (2 616,24 €), - poistné (1 246,18 €), - na členské príspevky (100 €), - odchodné (1 417 €), - odstupné (4 251 €), - transfery na nemocenské dávky (16,37 €). Podprogram 5.2:

Kamerový systém

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

21 862 €

61 285,34 €

59 964,41 €

97,84

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta

Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných kamier v meste

Cieľová hodnota 5

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 17

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia Uvedené finančné prostriedky budú použité na chod chráneného pracoviska zriadeného za účelom obsluhy kamerového systému, ktorý slúži na monitorovanie námestia za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky na mzdy a odvody za pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou budú čiastočne refundované zo ŠR a Európskeho sociálneho fondu, čo je uvedené v príjmovej časti rozpočtu. Bežné výdavky: 03.1.0 Policajné služby - MsP Finančné prostriedky v sume 19 861,41 € do sociálneho fondu, materiálové výdavky.

boli použité na mzdy a odvody do poisťovní, prídel

49

Od 1.1.2013 bol pri MsP zriadený Pult centrálnej ochrany, ktorý si vyžaduje nepretržitú obsluhu kamerového systému. Kapitálové výdavky: 03.1.0 Policajné služby - MsP V decembri 2014 bola mestu poskytnutá kapitálová dotácia zo ŠR SR z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na financovanie výdavkov projektu „Vidieť a byť videný“ – II. etapa – zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou vo výške 22 000 €. Dotácia však v roku 2014 nebola vyčerpaná a v zmysle podpísanej zmluvy ju bolo potrebné použiť najneskôr do 30.6.2015, čo bolo dodržané. Podmienkou poskytnutia dotácie bola spoluúčasť mesta na tomto projekte minimálne 20 %, mesto na tento účel vynaložilo finančné prostriedky vo výške 5 603 €. V celkovej hodnote projektu 27 603 € bolo zakúpených a uvedených do prevádzky 8 nových kamier, ktoré boli umiestnené v nasledovných lokalitách: 1. kamera: Ul. Farská, 9. mája a Bernolákova, 2. kamera: supermarket Billa, 3. kamera: kruhová križovatka na Ul. Svätoplukova, 4. kamera: ZŠ a telocvičňa Gorazdova, 5. kamera: Mojmírova ul., 6. kamera: pri predajni Hanke, 7. kamera: križovatka ulíc Hollého, A. Hlinku a Hviezdoslavovej, 8. kamera: mestský park. V roku 2015 bola Mestu Bánovce nad Bebravou poskytnutá dotácia na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality „Vidieť a byť videný“– III. etapa vo výške 10 000 € realizovaného v rámci grantovej schémy Ministerstva vnútra SR. Spoluúčasť mesta bola vo výške 20 % z celkových výdavkov (2 500 €). V celkovej hodnote projektu 12 500 € boli zakúpené a uvedené do prevádzky 4 nové kamery, ktoré boli umiestnené v nasledovných lokalitách: 9. kamera: budova Domu služieb, roh od parkoviska tržnice, 10. kamera: Ul. J. Matušku pri budove MsKS, 11. kamera: Ul. Trenčianska pri železničnej stanici, 12. kamera: Ul. Bernolákova pred športovou halou. Podprogram 5.3: Zámer podprogramu:

Civilná ochrana Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

3 403 €

3 964,60 €

1 684,80 €

42,50

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ aktualizovaná agenda CO

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

áno

áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy Bežné výdavky: 02.2.0 Civilná ochrana Finančné prostriedky v sume 1 684,80 € boli vyplatené na odmenu skladníkovi CO skladu. Tieto finančné prostriedky sú poskytované mestu z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou.

50

Podprogram 5.4: Zámer podprogramu:

Požiarna ochrana Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

16 345 €

16 345 €

14 502,12 €

88,73

Ciele a výkonnosť: Cieľ Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných preventívnych prehliadok počet kolektívov mladých hasičov

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

80

264

5

6

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy Bežné výdavky: 03.2.0. Požiarna ochrana Preventívne prehliadky sa vykonávajú priebežne a najmä v jesennom období, kedy hasiči DHZ Bánovce aktívne skontrolovali drobné prevádzky, v ktorých sa nevykonáva štátny dozor, v meste a na sídlisku Dubnička. V rámci DHZ v roku 2015 pracovalo 6 kolektívov mladých hasičov, a to Bánovce 4 družstvá a Horné Ozorovce a Biskupice po 1 družstve. Finančné prostriedky boli použité na činnosť dobrovoľných hasičských zborov na území mesta a to na výdavky za: - energie (2 577,40 €), - vodné, stočné (116,71 €), - nákup materiálu (1 435,22 €), - pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok – hasičské uniformy (2 275,30 €), - dopravné účely (paliva, servis a údržba, poistenie v sume 4 176,95 €), - údržbu budov (492,28 €), - školenia (360 €), - konkurzy a súťaže a na cestovné DHZ na zabezpečovanie úloh podľa požiarneho poriadku, cestovné náhrady (3 068,26 €).

Program 6: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Funkčný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

564 600 €

584 861 €

579 940,73 €

99,16

Podprogram 6.1:

Odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

220 000 €

235 000 €

234 198,60 €

99,66

51

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť nákladovo efektívny vývoz všetkých druhov odpadov

Merateľný ukazovateľ frekvencia vývozu odpadových nádob v IBV frekvencia vývozu odpadových nádob v KBV

Cieľová hodnota 1 x týždenne

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 1 x týždenne

2 x týždenne

2 x týždenne

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Bežné výdavky: 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Finančné prostriedky v sume 234 198,60 € boli použité na odvoz všetkých druhov odpadov. Vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadu je v našom meste zabezpečovaný prostredníctvom firmy TEDOS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou. V roku 2015 bolo na skládku odpadu vyvezené a uložené 6 590,17 ton komunálneho odpadu (vrátane objemných odpadov, drobných stavebných odpadov atď), celkové vyprodukované množstvo odpadu za rok 2015 bolo 8 509 ton. Vývoz veľkorozmerného odpadu bol zabezpečovaný prostredníctvom firmy Dežerická Eko s.r.o.

Podprogram 6.2:

Uloženie odpadu

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

220 000 €

211 000 €

210 860,45 €

99,93

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov

Merateľný ukazovateľ predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

6 000 t

6 590,17

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Bežné výdavky: 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Finančné prostriedky v sume 210 860,45 € boli použité na úhradu faktúr za uloženie a likvidáciu odpadu na skládku. Naše mesto v roku 2015 ukladalo odpad na skládku Dežerická Eko s.r.o. V sledovanom období bolo na skládku uložené celkom 6 590,17 ton odpadov (TKO).

Podprogram 6.3:

Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

124 600 €

136 861 €

133 829,00 €

97,78

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

52

Cieľová hodnota 5%

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 22,54 %

Bežné výdavky: 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Finančné prostriedky v sume 133 829 € boli použité nasledovne: - nákup odpadových nádob (29 524,84 €), - vrecia na separovaný zber (994,20 €), - údržba odpadových nádob (11 358,42 €), - manipulačné poplatky (2 774,88 €), - uloženie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (25 123,83 €), - poplatky za separovaný zber (64 052,83 €). Na zvýšenie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu v meste sa naďalej pokračuje v zavedených opatreniach a to hlavne: - aktívna osveta v oblasti SZ za účelom zníženia finančných nákladov a minimalizovania odpadov ukladaných na skládku, - nákup nádob na SZ (ich dopĺňanie, výmena...) - kontinuálna a pravidelná kontrola vážnych lístkov, - priebežná kontrola smetných stanovíšť, - separácia a dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore VPP a v areáli firmy TEDOS s.r.o.

Podprogram 6.4:

Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

0€

2 000 €

1 052,68 €

52,63

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami

Merateľný ukazovateľ Funkčná celoročná prevádzka kanalizácie

Cieľová hodnota áno

Dosiahnutá hodnota k 31.12. áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Bežné výdavky: 05.2.0 Nakladanie s odpadmi Finančné prostriedky v sume 1 052,68 € boli použité na poplatky za elektrickú energiu spotrebovanú 4 prečerpávacími stanicami (515,84 €) ako aj za pripojenie odberných miest (536,84 €).

Program 7: Sociálne služby Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste Rozpočet programu na rok 2015 423 305 €

Podprogram 7.1:

Upravený rozpočet k 31.12.2015 406 021,13 €

Skutočnosť k 31.12.2015 341 954,93 €

% čerpania 84,22

Kluby dôchodcov

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

19 875 €

19 875 €

14 368,14 €

72,29

53

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť podmienky pre život dôchodcov v meste

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

počet klubov dôchodcov

5

5

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so sebarealizáciu dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 5 kluboch dôchodcov – Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice. Bežné výdavky: 10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb-KD Finančné prostriedky boli použité na: - energie, vodné a stočné, komunikačnú infraštruktúru (3 887,58 €), - materiál, čistiace a hygienické potreby (1 568,56 €), - zájazdy (2 482,96 €), - športové a kultúrne podujatia (2 347,12 €), - plesy dôchodcov (2 288,72 €), - odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (1 500 €) a odvody do poisťovní (293,20 €).

Podprogram 7.2: Zámer podprogramu:

Pobytové sociálne služby Komplexná starostlivosť o občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v pobytovom zariadení

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

5 000 €

16 000,00 €

11 652,78 €

72,83

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v pobytovom zariadení pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom

Merateľný ukazovateľ počet dlhodobo umiestnených klientov počet klientov odľahčovacej služby

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

2

3

2

0

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Podprogram predstavuje úkony súvisiace s umiestnením seniorov v zariadeniach pre seniorov alebo klienta s nepriaznivým zdravotným stavom do zariadenia opatrovateľskej služby ako aj zabezpečenie odľahčovacej služby pre osoby, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Bežné výdavky: 10.2.0 Pobytové zariadenia Finančné prostriedky v sume 11 652,78 € boli použité na služby poskytnuté pobytovým zariadením 3 klientom na základe uzatvorených zmlúv s nasledovnými sociálnymi zariadeniami: Spoločnosť Zlatý vek v Nitre (1 084,30 €), sociálne zariadenie Domicile n.o. v Starej Turej (7 064,82 €), Centrum sociálnych služieb v Bánovciach nad Bebravou (3 503,66 €). Jeden z týchto klientov v roku 2015 zomrel.

54

Podprogram 7.3: Zámer podprogramu:

Terénne sociálne služby Plnohodnotný život občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

228 841 €

228 841 €

190 354,42 €

83,18

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v domácom prostredí pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

80

75

priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Bežné výdavky: 10.1.2 Opatrovateľská služba Finančné prostriedky v sume 188 680,80 € € boli použité nasledovne: - mzdy, platy, odmeny (131 495,21), - poistné odvody a príspevky do poisťovní (36 525,97 €), - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (1 115,05 €), - prídel do sociálneho fondu (1 697,19 €), - stravovanie zamestnancov (14 177,10 €), - odmeny mimopracovného pomeru a odmeny za lekársku a posudkovú službu (3 138,46 €), - transfery na nemocenské dávky (531,82 €). 10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb-DOS Výdavky na Klubovňu DOS-ky boli v sume 1 673,62 € použité na: - energie (175,70 €), - poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, komunikačnú infraštruktúru (537,10 €), - materiálové výdavky (190,33 €), - knihy a časopisy (50,49 €) - nájomné (720 €). Podprogram 7.4: Zámer podprogramu:

Sociálna pomoc Okamžitá pomoc obyvateľom mesta v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

39 327 €

39 327,64 €

31 039,14 €

78,92

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ počet poberateľov jednorázovej dávky sociálnej pomoci za rok počet sociálne odkázaných občanov za rok

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

55

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

100

80

10

8

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sa nachádzajú v stave hmotnej núdze a poberajú dávku v hmotnej núdzi a spĺňajú podmienky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Zmiernenie sociálnych následkov občanov pri živelných pohromách, príspevky občanom v sociálnej núdzi. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s pochovaním občana bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia. Bežné výdavky: 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi Finančné prostriedky boli použité na transfer jednotlivcom v sociálnej núdzi (1 010 €), na jednorázovú dávku sociálnej pomoci (5 231,50 €). Finančné prostriedky v sume 5 817 € boli vyplatené vo forme transferu žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky. 10.9.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi Finančné prostriedky určené na transfer jednotlivcom pri živelnej pohrome v roku 2015 neboli čerpané. Projekt 7.4.1: Terénna sociálna práca Rozpočet prvku na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

20 480 €

20 480,64 €

18 980,64 €

92,68

V roku 2012 mesto uzatvorilo zmluvu s Fondom sociálneho rozvoja o poskytnutí finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce na terénneho sociálneho pracovníka (910,61 € na 1 mesiac) a jeho asistenta (671,11 € na 1 mesiac). Tieto finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody, telekomunikačné a cestovné náklady. Ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu sú priebežne hradené z vlastných zdrojov mesta (strava, sociálny fond a iné).

Podprogram 7.5:

Osobitný príjemca – štátne dávky

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

23 262 €

23 260,18 €

23 260,18 €

100,00

Ciele a výkonnosť: Cieľ Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa Využitie rodičovského príspevku na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa Využitie príspevku pri narodení dieťaťa na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca

Cieľová hodnota 73

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 93

počet poberateľov

1

1

počet poberateľov

1

0

Merateľný ukazovateľ počet riešených detí

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia štátnej dávky (prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa) poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi. O určení mesta za osobitného príjemcu ako i o uvoľnení z osobitného príjemcu pre oprávnenú osobu, na jednotlivý druh štátnej dávky rozhodne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Mesto v rámci podprogramu zabezpečuje využitie štátnej dávky na účel stanovený zákonom podľa individuálneho posúdenia berúc do úvahy dôvod určenia do osobitného príjemcu ako i schopnosť poberateľa využiť dávku v súlade s účelom , na ktorý je určený.

56

Bežné výdavky: 10.4.0 Rodina a deti V roku 2015 bolo mesto určené osobitným príjemcom: na výplatu prídavku na dieťa pre 47 poberateľov (93 detí), na výplatu rodičovského príspevku pri starostlivosti o dieťa pre 1 poberateľa (1 dieťa). Od 1. 1. 2015 bol prídavok na dieťa zvýšený zo sumy 23,10 € na 23,52 € na dieťa. Finančné prostriedky v sume 23 260,18 € boli vyplatené nasledovne: - na prídavok na dieťa (20 821,78 €), - na rodičovský príspevok (2 438,40 €). Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2015 vyplatený nebol. Podprogram 7.6:

Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

85 000 €

58 217,31 €

58 217,31 €

100,00

Ciele a výkonnosť: Cieľ Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny

Merateľný ukazovateľ počet riešených prípadov za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

30

32

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi. Bežné výdavky: 10.7.0 Dávky sociálnej pomoci Finančné prostriedky v sume 58 047,91 € boli použité na výplatu dávok podľa individuálneho posúdenia (podľa výšky dávky v hmotnej núdzi u poberateľa, výšky jeho nákladov na bývanie a výšky nákladov na zabezpečenie životných potrieb) v jednom, najviac v dvoch termínoch (približne 20., 27. dňa príslušného mesiaca). Finančné prostriedky v sume 169,40 € boli vrátené Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko oprávnená osoba (poberateľ dávky v hmotnej núdzi) bola nezastihnuteľná (ústavná starostlivosť) a vzhľadom na uvedenú skutočnosť nebolo možné dávku vyplatiť. Pri vyplácaní dávky v prvom termíne poberateľovi zároveň prebieha i výber finančnej hotovosti na úhradu evidovaných nákladov spojených s bývaním.

Podprogram 7.7:

Sociálno-právna ochrana

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

8 000 €

8 000 €

1 152,72 €

14,41

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch

Merateľný ukazovateľ počet riešených prípadov za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

5

1

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa na dopravu do detských domovov v zmysle VZN č. 64 mesta Bánovce nad Bebravou. Bežné výdavky: 10.4.0 Rodina a deti

57

Nakoľko sa dlhodobo vyskytuje väčšie množstvo prípadov občanov, ktorí z dôvodu deložovania, sociálnej odkázanosti prišli o bývanie, dochádza u rodín s deťmi k umiestňovaniu detí do detského domova. V prípade, ak je dieťa 1 rok umiestnené v detskom domove, mestu nastáva v zmysle Zákona č. 35/2005 Z.z. povinnosť tvoriť zo svojho rozpočtu dieťaťu mesačné úspory. Ústredie ÚPSVaR stanovilo výšku úspor vo výške 10 % z priemerných bežných výdavkov na dieťa v detskom domove za rok 2014, čo je 99,50 €. Finančné prostriedky v sume 1 152,72 € boli použité na tvorbu úspor 1 dieťaťa umiestneného v detskom domove. Podprogram 7.8:

Organizovanie spoločného stravovania

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

14 000 €

12 500 €

11 910,24 €

95,28

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť stravu pre seniorov

Cieľová hodnota 42

Merateľný ukazovateľ počet poberateľov stravy

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 36

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním stravy občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Bežné výdavky: 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb Finančné prostriedky v sume 11 910,24 € boli použité na úhradu stravy pre dôchodcov na základe Zmluvy o dodávke stravy medzi mestom a stravovacím zariadením. Faktúra za odobraté obedy je hradená mestom a jednotlivci uhrádzajú svoju sumu za odobraté obedy priamym vkladom do pokladne mesta.

Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá Zámer programu: Bezpečná a pohodlná cestná premávka Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

224 861€

296 832,20 €

263 374,25 €

88,73

Podprogram 8.1:

Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

137 000 €

132 000 €

118 866,24 €

90,05

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta

Merateľný ukazovateľ celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Bežné výdavky: 04.5.1 Cestná doprava

58

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

30 km

30 km

Finančné prostriedky v sume 8 637,68 € boli použité na údržbu kanalizačných vpústí. Na nákup dopravného značenia mesto vynaložilo finančné prostriedky v sume 9 248,78 €. Na služby spojené s likvidáciou autovrakov na území mesta sa roku 2015 finančné prostriedky nečerpali. V rámci položky Štúdie, expertízy, posudky boli vypracované štúdie týkajúcich sa riešenia dopravy v mestskej časti Biskupice, pri Obvodnom úrade, pred hotelom Arkádia, pri nákupnom stredisku Rokoš, križovatka ulíc Hrežďovská a Inovecká, Strážovská a Tajovského, zjednosmernenie ulíc Za Valy a J. Matušku v celkovej sume 2 590 €. V rámci údržby chodníkov, komunikácií a parkovísk sa v sume 98 389,78 € realizovala nasledovná údržba komunikácií: - vyspravenie miestnych komunikáciách technológiu infražiarenia a tryskovou metódou (43 954,39 €), - oprava cesty na Pažiť (728 €), - rozvoz asfaltovej drte a vyspravenie nerovnosti na uliciach Farská, Textilná a smerom na záhradky (Za Valchy), Partizánska, na parkovisku pri MsP, pri garážach a v mestských častiach Horné Ozorovce a Malé Chlievany (7 076 €), - obnova vodorovného dopravného značenia mestských komunikácií (17 235,46 €), - zhotovenie 3 parkovacích miest pre osobné automobily na Ul. Školskej (1 195,60 €), - oprava chodníka na Ul. Rastislavovej (262,50 €), na Ul. Hollého (314,42 €), na Ul. 9. mája (868,49 €), pri ZŠ Komenského (4 928,48 €), na Ul. K nemocnici, J. Matušku a Rastislavovej (695,56 €), - oprava prístupovej komunikácia na Ul. Záfortňa pri CVČ (619,56 €), rozšírenie chodníka na Ul. A. Kmeťa (2 703,35 €), - oprava miestnej komunikácie na Ul. K Zornici (658,08 €) a Ul. Svätoplukovej (857,02 €), - oprava zábradlia v mestskej časti Biskupice (318,18 €) a na Ul. Partizánskej (377,20 €), - oprava betónovej plochy pri ZŠ Školskej (1 082,35 €), - oprava parkoviska na Ul. K nemocnici (1 192,36 €), - oprava a výmena obrubníkov pred Gymnáziom (443,27 €), pri ZŠ Komenského (431,64 €), - ostatná bežná údržba miestnych komunikácií v meste (12 447,87 €). Podprogram 8.2:

Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

0€

65 000 €

47 774,04 €

73,50

Ciele a výkonnosť: Cieľ Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste

Merateľný ukazovateľ počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

0

1

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Kapitálové výdavky: 04.5.1 Cestná doprava Finančné prostriedky v sume 23 820,00 € boli použité na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie vybraných chodníkov a miestnych komunikácií v meste Bánovce nad Bebravou, ktorá obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby, koordinačný výkres stavby, celkové náklady stavby a výkaz výmer – rozpočet. Kapitálové výdavky v sume 23 954,04 € boli použité na vybudovanie Odstavná plocha pre obyvateľov činžiakov č. 183 a 184 na Sládkovičovej ulici s kapacitou 13 nových parkovacích miest s príjazdom z ulice Cibislávskej. Kapitálové výdavky schválené na Rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov pri ZŠ a MŠ Komenského čerpané neboli, práce na oprave boli vykonané v rámci bežnej údržby miestnych komunikácií (podprogram 8.1).

59

Podprogram 8.3:

Čistenie mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

60 000 €

71 971,20 €

68 872,97 €

95,70

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ dĺžka spravovaných miestnych komunikácií

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

30 km

30 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Bežné výdavky: 04.5.1 Cestná doprava Finančné prostriedky v sume 68 872,97 € boli použité na čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zimnú údržbu mestských komunikácií, nákup technickej soli a drte na posypy miestnych komunikácií.

Podprogram 8.4: Zámer podprogramu:

Doprava Dostupná preprava obyvateľov

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

27 861 €

27 861 €

27 861 €

100,00

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

32 881 km

32 804 km

Merateľný ukazovateľ výkony v MHD za rok

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Finančné prostriedky boli požité na prevádzkovú dotáciu do MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami MHD v meste. Bežné výdavky: 04.5.1. Cestná doprava Finančné prostriedky v sume 27 861 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami MHD v meste na základe pokrytia potrieb občanov mesta.

Program 9: Školstvo a vzdelávanie Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

5 808 584 €

6 416 667,28 €

6 358 150,90 €

99,09

60

V zmysle §1 a §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky je mesto Bánovce nad Bebravou od 1. júla 2002 zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Z toho vyplýva povinnosť vykonávania štátnej správy na úseku školstva, povinnosť zriaďovania a zrušovania základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, centier voľného času a školských jedální. V súčasnom období je na území mesta 5 základných škôl (ďalej ZŠ), súčasťou ktorých sú školské jedálne a školské kluby detí. Každá ZŠ vystupuje od 1.4.2002 v právnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešli od 1. januára 2004 všetky zostávajúce kompetencie v školstve na obce a mestá. V tomto školskom roku je v meste celkom sedem materských škôl (ďalej MŠ). Všetky MŠ pracujú na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, ako preddavkové organizácie mesta. Základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) poskytuje v našom meste odborné umelecké vzdelanie v umeleckých odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom. Škola má právnu subjektivitu. V meste pracuje jedno centrum voľného času (ďalej CVČ), ktoré na základe poverenia obvodného úradu odboru školstva Trenčín uskutočňuje predmetové súťaže a olympiády, športové postupové súťaže a umelecké súťaže okresného, regionálneho, krajského a celoslovenského charakteru. CVČ v Bánovciach nad Bebravou je zariadenie bez právnej subjektivity. Na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú poukazované finančné prostriedky na prenesené kompetencie prostredníctvom obvodného úradu odboru školstva. Ďalej ZŠ dostávajú nenormatívne prostriedky na asistenta učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, kreditové príplatky, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné a príspevok na učebnice. Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov ustanovuje, čo bude z týchto finančných prostriedkov na prenesené kompetencie financované. Sú to bežné výdavky, ktoré slúžia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a na prevádzku škôl. Finančné prostriedky na originálne kompetencie na úseku školstva, ktoré boli určené rozsahom samosprávnej pôsobnosti obcí a miest v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, idú do rozpočtov obcí ako preddavky za aktuálny rok z daňových úradov z výnosu dane fyzických osôb, ktoré sa vybrali. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje spôsob určenia, rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam a vyšším územným celkom. Kritériá, na základe ktorých daňové úrady prerozdeľujú výnos vybranej dane jednotlivým obciam a vyšším územným celkom, určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Podprogram 9.1:

Materské školy

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

1 391 746 €

1 563 715,05 €

1 559 760,56 €

99,75

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materských školách

Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných materských škôl v meste predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

61

Cieľová hodnota 7 686

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 7 671

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky: 09.1.1 Predškolská výchova Počet materských škôl v meste sa nezmenil, je ich 7. Počet detí navštevujúcich MŠ je v školskom roku 2015/2016 – 671. Rodičia boli s poskytovanými službami vo všetkých materských školách spokojní, nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť. Finančné prostriedky rozpočtované z výnosu DzP FO pre 7 MŠ boli použité na zvýšené mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (871 551 €), na poistné a príspevky do poisťovní (304 351,36 €), na tovary a služby (182 983 €), na transfery (10 700 €). Výdavky na tovary a služby zahŕňajú výdavky určené na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, na všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Drobné opravy v budovách a ostatných častiach objektov MŠ boli v obmedzenej miere zrealizované na základe havarijných situácií, ktoré boli spôsobené neuskutočňovanou pravidelnou údržbou. Z výnosov MŠ sa na bežné výdavky MŠ použilo 107 126,21 € z toho na mzdy (51 535,74 €), odvody (1 560,96 €), tovary a služby (51 969,45 €), transfery (2 060,06 €). Na výchovu a vzdelávanie bola z transferu použitá suma 32 713 €, na stravu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 2 747 € a na školské potreby 315,40 €, na zabezpečenie pedagogickej praxe (69,01 €). Štruktúra výdavkov: Kapitálové výdavky: 09.1.1 Predškolská výchova Kapitálové výdavky v sume 47 204,58 € boli použité na realizáciu projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy 5. apríla“, kde po vyradení strediska služieb škole zo siete škôl a školských zariadení sa zrekonštruovali pôvodné priestory strediska. V týchto priestoroch sa vytvorila jedna nová trieda zostávajúca z herne, spálne, jedálne, šatne a sociálneho zariadenia pre 21 detí a učiteľky. Mesto na tento účel na základe vyhlásenej výzvy získalo dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 45 000 €. Mesto sa na projekte podieľalo 5 %-nou spoluúčasťou vo výške 2 204,58 €, na čo boli použité prostriedky z rezervného fondu mesta.

Podprogram 9.2:

Základné školy

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

3 761 198 €

4 109 056,97 €

4 053 841,35 €

98,66

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v meste Bánovce nad Bebravou

Merateľný ukazovateľ počet základných škôl v meste predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Cieľová hodnota 5

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 5

1991

1995

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky: 09 Základné školy Počet základných škôl v meste sa nezmenil je ich päť. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je v školskom roku 2015/2016 – 1995. Počet prijatých žiakov na stredné odborné školy bol 256. Po vykonaných opravných komisionálnych skúškach neprospel 1 žiak. Na začiatku nového školského roka 2015/2016 každý nastupujúci žiak 1. ročníka dostal prvácku žiacku knižku a ďalšie drobné darčeky, ktoré si školy

62

pripravili. Zrealizovalo sa oceňovanie žiakov Talent Mesta Bánovce nad Bebravou 5 žiakov zo ZŠ, 2 žiaci zo SOŠ a gymnázia, 1 žiak zo základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša. Finančné prostriedky určené pre ZŠ s právnou subjektivitou boli použité na prenesené kompetencie – normatívne (3 044 036 €) a nenormatívne (219 672,40 €), na prenesené kompetencie z r. 2014 (5 020 €), na originálne kompetencie – na prevádzku školských jedálni a školských klubov detí (585 408,96 €). Predmetná časť zahŕňa výdavky na mzdy a odvody, materiálno-technické vybavenie ZŠ, na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, na opravy budov a ich častí na všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, na odmeny na základe dohôd. Nenormatívne výdavky boli použité na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na kreditové príplatky, na asistentov učiteľa, na mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice, stravu a školské potreby. Finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 15 672€ boli použité na stravu a školské potreby pre základné školy a pre Špeciálnu základnú školu. Finančné prostriedky získané z výnosov jednotlivých školských zariadení boli použité na bežné výdavky v sume 101 093,18 €. Výdavky z poskytnutých darov a grantov pre jednotlivé základné školy (ZŠ Partizánska, ZŠ Školská, ZŠ Komenského, ZŠ Gorazdova) v sume 9 208 € boli použité na tovary a služby v súlade s účelom použitia uvedeného v zmluvách o poskytnutí grantov. Na základe záveru z opätovnej administratívnej kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu pre projekt “Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Komenského ulici 1290/1 v Bánovciach and Bebravou” Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelilo Mestu Bánovce nad Bebravou finančnú korekciu vo výške 5 % z predmetu zákazky, čo predstavuje sumu 41 845,70 €. Jedná sa o vrátenie časti kapitálovej dotácie poskytnutej mestu v roku 2009. Na základe záverov kontroly bola mestu udelená finančná korekcia vo výške 5 % z predmetu zákazky, čo v číselnom vyjadrení predstavuje sumu 41 845,70 €. V roku 2014 bola mestu poskytnutá dotácia na výmenu okien v telocvični a v škole na Ul. Partizánskej v sume 78 925 €, do konca roka bola zrealizovaná výmena okien v hodnote 58 920 €. Zvyšná časť dotácie (19 998,97 €) bola použitá v roku 2015. Rozhodnutím predsedu vlády SR bolo v apríli 2015 odsúhlasené poskytnutie dotácie mestu Bánovce nad Bebravou pre ZŠ Gorazdovu na modernizáciu priestorov školy, odstránenie havarijného stavu okien a dverí na budove školy v sume 10 000 €. Finančné prostriedky v sume 11 886,14 € boli použité na výmenu okien a dverí v ucelenej časti priestorov školy, rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a cenou diela v sume 1 886,14 € bol vynaložený z vlastných zdrojov mesta. Finančné prostriedky pridelené z Ministerstva vnútra v mesiaci december 2015 na Výmenu okien v ZŠ Školskej v sume 36 000 € a opravu odstavnej plochy v areáli ZŠ Partizánskej v sume 20 675 € budú použité v roku 2016.

Podprogram 9.3: Zámer podprogramu:

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ Moderná základná umelecká škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

352 156 €

412 376,70 €

412 558,02 €

100,04

Aktivity v podprograme zabezpečujú odborné umelecké vzdelanie v odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom v meste podľa potrieb a požiadaviek žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností. Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v ZUŠ

Merateľný ukazovateľ počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

63

Cieľová hodnota 516

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 514

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky: 09.5.0 Základné školy (ZUŠ) Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ je v školskom roku 2015/2016 – 514. Rodičia a dospelí boli s poskytovanými službami v škole spokojní, nezaznamenali sme ani jedinú sťažnosť. Finančné prostriedky z výnosu DzP FO určené pre ZUŠ s právnou subjektivitou boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (222 157 €), na poistné a príspevky do poisťovní (77 617 €), na tovary a služby (28 446,32 €) - na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, na opravu budovy a jej časti na všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, transfery (3 143 €). Finančné prostriedky získané z výnosov školy boli použité na bežné výdavky v sume 49 052 € - mzdy (24 257,09 €), odvody, (8 895,31 €), tovary a služby (15 817,54 €) a transfery (82,06 €). Výdavky v sume 774 € boli použité na vzdelávacie poukazy. Finančné prostriedky v sume 31 368,70 € boli použité na úhradu zmluvnej pokuty a trov právneho, súdneho a exekučného konania týkajúce sa projektu „Skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti umeleckého vzdelávania – ZUŠ“.

Podprogram 9.4:

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

126 505 €

147 675,56 €

147 428,97 €

99,83

Aktivity v podprograme zabezpečujú podmienky pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v meste v priebehu celého kalendárneho roka vrátane školských prázdnin. Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít v meste

Merateľný ukazovateľ počet detí navštevujúcich CVČ

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

562

542

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky: 09.5.0 Centrum voľného času Počet detí navštevujúcich centrum voľného času (ďalej CVČ) v školskom roku 2015/2016 je 542. Počet detí navštevujúcich akcie CVČ bolo 6 189, počet študentov a mládeže navštevujúcich CVČ bolo 4 803. Rodičia a deti boli s poskytovanými službami spokojní, nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť. Počet novozavedených druhov aktivít – bola jedna, počet podaných a zrealizovaných projektov 1. Finančné prostriedky z výnosu DzP FO určené pre CVČ boli použité na zvýšené mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (83 189 €), na poistné a príspevky do poisťovní (28 977,21 €), na tovary, služby (13 318 €) materiálno-technické vybavenie, na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Finančné prostriedky získané z výnosov CVČ boli použité na bežné výdavky v sume 4 850,20 € a to na odvody (1 047,60 €), tovary a služby (3 653,90 €) a na transfery (148,69 €). Na vzdelávacie poukazy bola použitá suma 3 864 € a na súťaže suma 10 896,56 €. Od iných obcí na činnosť CVČ boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 2 334 €.

Podprogram 9.5: Zámer podprogramu:

Neštátne školské zariadenia Moderné neštátne školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov

64

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

146 671 €

154 586 €

154 586 €

100,00

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie Súkromného centra špeciálno- pedagogického poradenstva. Ciele a výkonnosť Cieľ Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ celkový počet detí

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

1359

1304

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky: 09 Základné školy (SCŠPP) Podľa podkladov, ktoré nám predložil zriaďovateľ súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej SCŠPP) je celkový počet klientov v školskom roku 2015/2016 – 1304. Finančné prostriedky určené pre SCŠPP v sume 154 586 € boli poskytnuté vo forme transferu a použité boli na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby.

Podprogram 9.6: Zámer podprogramu:

Spoločný školský úrad Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

30 308 €

30 257,00 €

29 976,00 €

99,07

Aktivity v rámci podprogramu zabezpečujú rozvoj a skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ v duchu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v SR, zabezpečiť v meste stravovanie detí, žiakov a dospelých v zmysle zásad správnej výživy a odporúčaných výživových dávok a výchovu k správnym stravovacím návykom.

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, personálnej a pedagogickej

Merateľný ukazovateľ počet ZŠ (mesto a obce) počet ZUŠ počet CVČ počet ŠKD (mesto a obce) počet ŠJ (mesto a obce)

Cieľová hodnota 14 1 1 14 14

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 14 1 1 14 14

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky: 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce Spoločný školský úrad zabezpečuje odbornú a poradenskú pomoc, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám

65

a školským zariadeniam a ich zriaďovateľom. Zabezpečuje štatistické zisťovania pre Ústav informácií a prognóz školstva. Finančné prostriedky určené pre Spoločný školský úrad boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (21 586,60 €), na poistné a príspevky do poisťovní (7 978,19 €), príspevky do sociálneho fondu (272,92 €) a na transfery na nemocenské dávky (138,29 €).

Program 10: Šport Zámer programu: Športové možnosti pre každého občana mesta Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

193 085 €

618 122,82 €

603 318,94 €

97,61

Podprogram 10.1:

Podpora športových aktivít

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

114 085 €

540 322,82 €

538 684,94 €

99,70

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ počet klubov podporovaných dotáciou na energie a činnosť

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

12

12

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy V rámci tohto podprogramu sa podporujú športové aktivity v meste a ostatné aktivity smerujúce k podpore športu v meste. Bežné výdavky: 08.1.0 Rekreačné a športové služby Finančné prostriedky boli použité na: - transfery na športové akcie a činnosť jednotlivých športových klubov pôsobiacich na území mesta podľa schváleného rozpočtu (160 377 €) a podľa rozdelenia Komisie pre mládež a telesnú kultúru (16 745 €), - na uskutočnenie konkrétnych športových akcií – Detská športová olympiáda (166 €) a Beh oslobodenia mesta (165,72 €), - nákup športových zariadení (711,11 €), - na nákup pohárov a iných vecných cien na športové súťaže (1632,13 €), - údržba futbalových štadiónov a futbalových kabín na TJ Spartak, v Horných Ozorovciach a prepravné (24 052,46 €) , - údržba futbalových štadiónov v mestskej časti Biskupice (3 341 €). Kapitálové výdavky: 08.1.0 Rekreačné a športové služby Kapitálové výdavky v sume 22 956,70 € boli použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kabínach FK Spartak. Finančné prostriedky v sume 308 537,82 € boli použité na rekonštrukciu a zastrešenie zimného štadióna, z toho 193 898,50 € z vlastných zdrojov mesta a 114 639,32 € z poskytnutej dotácie mestu v roku 2014 v sume 200 000 € z kapitoly Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu s cieľom

66

zabezpečenia prevádzkyschopného a bezpečného priestoru zimného štadióna (v roku 2014 bolo vyčerpaných 85 360,68 €). Finančné prostriedky prestavané v roku 2015 boli použité na uzatvorenie stavby obmurovaním, vybudovanie hlavnej tribúny s príslušnými železobetónovými konštrukciami, vybudovanie nosných stien a stropov kabín vrátane zastrešenia. Stavba bola odkanalizovaná s napojením na verejnú kanalizáciu a bol zrealizovaný ochranný náter požiarneho náteru oceľovej konštrukcie. Podprogram 10.2: Športoviská v správe p.o. Správa majetku mesta Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

79 000 €

77 800 €

64 634,00 €

83,08

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov

Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných športovísk

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

5

6

Zodpovednosť za podprogram: Správa majetku mesta p.o. Podprogram zabezpečuje správu a prevádzku jednotlivých športovísk v meste a pričlenených miestnych častiach . Bežné výdavky: 08.1.0 Rekreačné a športové služby Finančné prostriedky v sume 64 634 € boli použité na transfer príspevkovej organizácií Správa majetku mesta, ktorá zabezpečuje správu nasledovných športovísk: športová hala, zimný štadión, kabíny v Horných Ozorovciach, skatepark, viacúčelové ihrisko na Dubničke a kolkáreň.

Program 11: Kultúra Zámer programu: Kultúra a iné spoločenské aktivity pre každého Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

218 457 €

257 396,52 €

241 237,88 €

93,72

Podprogram 11.1:

Mestské kultúrne stredisko a Bánovské kultúrne centrum

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

185 750 €

191 950,00 €

191 950,00 €

100,00

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných organizácií

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o. a BKC p.o.

67

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

2

2

Podprogram predstavuje kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané Mestským kultúrnym strediskom s.r.o a Bánovským kultúrnym centrom p.o. Bežné výdavky: 08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o. Finančné prostriedky boli použité na prevádzkovú dotáciu pre BKC p.o. (67 132 €) a MsKS (120 818 €) vrátane zabezpečenia kultúrnych akcií organizovaných MsKS. Kapitálové výdavky: 08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o. Kapitálový transfer MsKS s.r.o. v sume 4 000 € bol poskytnutý na nákup kamery.

Podprogram 11.2:

Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

27 957 €

34 107,00 €

33 482,16 €

98,17

Ciele a výkonnosť: Cieľ Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej kategórie

Merateľný ukazovateľ počet usporiadaných podujatí za rok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

15

15

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v meste. Bežné výdavky: 08.2.0 Kultúrne služby Finančné prostriedky boli použité na organizáciu nasledovných kultúrnych a spoločenských akcií v meste: Vyhlásenie najlepších športovcov (490,71 €), Mestskú akadémiu ku Dňu učiteľov (1 252,64 €), Oslobodenie mesta – pietny akt (264 €), Oslavy 1. mája (1 398,22 €), Mestskú akadémiu ku Dňu matiek (400 €), Bábkulienka (332 €), MDD v parku (1 000 €), Kultúrne leto (2 505,75 €), Vyhlásenie samostatnosti SR a Silvester (750 €), Mestské oslavy SNP (720 €), Mikuláš (742,82 €), Jesenský (300 €), Oslavy Ľ. Štúra (5 024,23 €), Tu žijem (2 500 €), Vianočné trhy (1 185 €), poplatky SOZA (346,30 €), akčný boj proti drogám (2 995,49 €). Okrem už spomenutých podujatí sa mesto podieľa na organizovaní ďalších akcií v spolupráci s CVČ, ZUŠ D. Kardoša a MsKS s.r.o. Na základe rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry boli vyplatené transfery právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v sume 6 475 €, transfer folklórnym súborom Bebran o.z. (1 300 €), Drienovec (1 000 €), Informačnému centru mladých (1 500 €) a pre Združenie obcí Bánovecko na prevádzku „I“ (1 000 €).

Podprogram 11.3:

Podpora kultúrnych domov

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

4 300 €

4 300 €

4 156,20 €

96,66

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach

Merateľný ukazovateľ počet organizovaných podujatí v miestnych častiach

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

68

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

30

24

Aktivity predstavujú podporu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v miestnych častiach. Bežné výdavky: 08.2.0 Kultúrne služby Finančné prostriedky v sume 4 156,20 € boli použité na podporu nasledovných kultúrnych podujatí organizovaných počas roka v miestnych častiach: novoročné posedenie, fašiangy, oslavy 1. mája, Deň matiek, MDŽ, Gulášfest, Deň detí a Deň otcov, Oslavy sv. Floriána, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, vianočné posedenia, Silvester.

Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Podprogram 11.4:

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

450 €

27 039,52 €

11 649,52

43,08

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných kultúrnych pamiatok

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

3

3

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a zabezpečovanie ich opráv a údržby. Bežné výdavky: 08.2.0 Kultúrne služby Na údržbu vojnových hrobov bolo z poskytnutej dotácie použitá suma 65,52 €. V júni 2015 boli mestu poukázaná na účet mesta dotácia na obnovu a reštaurovanie pamätníka Ľ. Štúra z Ministerstva kultúry SR v sume 9 000 € v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu a realizáciu reštaurátorských prác. Mesto je povinné podieľať sa na financovaní tohto projektu vo výške 5 % z celkového rozpočtu (51 684 €) vlastnými zdrojmi, čo predstavuje sumu 2 584 €. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila v II. polroku 2015. V novembri 2015 bola z Úradu vlády poskytnutá dotácia na Rekonštrukciu pamätníka Ľ. Štúra v sume 15 000 €. Tieto budú použité a zúčtované až v roku 2016.

Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Bánovce nad Bebravou Rozpočet programu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

646 810 €

1 820 473,97 €

1 347 043,87 €

73,99

Podprogram 12.1:

Verejná zeleň a ochrana ŽP

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

110 988 €

137 778,60 €

136 423,05 €

99,02

69

Ciele a výkonnosť: Cieľ

Merateľný ukazovateľ počet vyrúbaných stromov za rok počet kosieb reprezentačnej zelene za rok počet kosieb ostatnej zelene za rok počet kusov vysadených kvetov za rok počet vysadených drevín za rok

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Cieľová hodnota 50

Dosiahnutá hodnota k 31.12. 87

5 2 2 000 100

6 3-4 1 000 17

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Podprogram predstavuje zakladanie verejnej zelene a jej údržbu. V roku 2015 bolo na pozemkoch vo vlastníctve resp. v užívaní mesta Bánovce nad Bebravou asanovaných 87 stromov, z toho: - 73 ks na základe právoplatných rozhodnutí z rokov 2014 a 2015, - 14 ks drevín rizikových (suchých) v zmysle oznamovacej povinnosti zo zákona o ochrane prírody a krajiny (z dôvodu poškodenia a výpadku drevín po zimnom období a po zlých poveternostných podmienkach). Uvedený počet nezahŕňa stromy asanované na súkromných pozemkoch v meste, ktoré si žiadateľ resp. ich vlastník asanuje na vlastné náklady. V roku 2015 bola vykonaná kosba reprezentačnej zelene 6x (Nám. Ľ. Štúra), v areáli Mestského parku 4x a kosba ostatnej zelene 3-4x (sídlisková zeleň). Výsadba kvetín bola vykonaná v počte cca 1000 ks (Nám. Ľ. Štúra, vstup do mesta pred železničnou stanicou). Výsadba drevín bola realizovaná v počte 17 ks vzrastlých sadeníc, z toho na jar 3 ks tuje smaragdovej boli vysadené pri areáli cintorína v Malých Chlievanoch a na Ul. 9. mája 2 ks borievky čínskej boli vysadené obyvateľmi bytového domu č. 595. Ďalšia výsadba bola zrealizovaná na jeseň - v areáli mestského parku v počte 10 ks sadeníc (8 ks ambrovníka styraxového s obvodmi kmienikov 14-16cm a 2 ks javora mliečneho s obvodmi kmienikov 16-18cm), v areáli nového cintorína v meste 1 ks lipy malolistej s obvodom kmienika 16-18cm a v areáli cintorína v Horných Ozorovciach 1 ks lipy malolistej s obvodom kmienika 20-25cm. Doposiaľ mesto nezadalo vypracovanie štúdie v predmetnej oblasti (zvyšovanie kvality ŽP). Bežné výdavky v sume 129 240,05 € sa použili v nasledovnom členení: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (14 605,98 €), - poistné a príspevky do poisťovní – odvody k mzdám a dohodám (9 705,77 €), - nákup a údržba kosačiek (6 821,91 €), - palivá do kosačiek (5 097,41 €), - externé výkony údržby verejnej zelene (57 490,74 €), - aranžmá (264,29 €), - údržba malého životného prostredia (15 339,45 €), - výsadbu zelene (5 385,85 €), - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (14 528,65 €) – aj za výkony v pričlenených častiach. Kapitálové výdavky v sume 2 993 € boli použité na nákup štiepkovača a v sume 4 190 € na nákup kosačky pre mestskú časť Dolné Ozorovce.

Podprogram 12.2:

Odchyt túlavých zvierat

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

10 000 €

10 000 €

5 146,10 €

51,46

70

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím

Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet odchytených psov a mačiek

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

80

96

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat. Bežné výdavky: 06.2.0 Rozvoj mesta Finančné prostriedky v sume 5 146,10 € bolo použitých na odchyt 96 kusov zvierat.

Podprogram 12.3: Zámer podprogramu:

Detské ihriská Ideálny priestor pre pohybové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

10 000 €

10 000 €

8 319,19 €

94,54

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk

Merateľný ukazovateľ celkový počet udržiavaných detských ihrísk

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

10

11

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Bežné výdavky: 06.2.0 Rozvoj mesta Finančné prostriedky v sume 7 119,19 € boli použité na nákup lavičiek do ihrísk, nákup náhradných dielov a prvkov na existujúce detského ihriská. Kapitálové výdavky: 06.2.0 Rozvoj mesta Finančné prostriedky v sume 1 200 € boli použité na novovzniknuté detské ihrisko na Severe na Sládkovičovej ulici. Väčšinu prvkov do ihriska (v sume 6 184,80 €) darovala jedna z obyvateliek sídliska Sever. Mesto prispelo čiastkou 1 200 € zakúpením ďalšieho prvku ihriska ako aj výkopmi dopadových plôch a zaobstaraním piesku. Podprogram 12.4: Zámer podprogramu:

Verejno-prospešné práce Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce prostredníctvom aktivačnej činnosti nezamestnaných občanov

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

119 407 €

133 690,37 €

125 403,50 €

93,80

Ciele a výkonnosť: Cieľ Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

Merateľný ukazovateľ počet nezamestnaných občanov zapojených do projektov

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

71

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

60

60

Podprogram predstavuje nasledujúce činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci verejno-prospešných služieb na základe dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Bežné výdavky: 06.2.0 Všeobecná pracovná oblasť Finančné prostriedky v sume 125 403,50€ boli použité na: - mzdy a platy, odvody do poisťovní (87 105,80 €), - energie, vodu, komunikácie ( 4 558,15 €), - nákup materiálu, strojov, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, pitného režimu (7 823,76 €), - nákup a údržba a nájom strojov, prístrojov a zariadení (566,57 €), - dopravné účely - palivo, servis a údržba, poistenie, prepravné (15 771,36 €), - služby a poplatky (66 €), - stravovanie (6 686,40 €), - poistné služby (312,83 €), - prídel do sociálneho fondu (1 045,68 €), - dohody o vykonaní práce (140,80 €), - leasingové platby za úžitkový automobil - DPH, úroky (906,65 €), - transfer na nemocenské dávky (419,50 €). UoZ vykonávali veľmi široký rozsah druhov prác a podieľali sa napríklad na týchto akciách :  celoročné čistenie mesta (zbieranie a odvoz odpadu, hrabanie trávy a lístia, čistenie mostov, kanalizačných vpustí, chodníkov od snehu...),  zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev mesta vo vlastnej réžii (cca 376 000 m2),  obslužné činnosti UoZ s úžitkovým automobilom a multikárou so závozníkmi na celoročnom čistení mesta, likvidáciu smetí, trávy, lístia,  čistenie pieskovísk a navážanie piesku do pieskovísk v rámci mesta,  práce na úprave pietnych lokalít na území mesta pred oslavami oslobodenia mesta a SNP,  stavebné práce, úprava mestských častí a okolia občianskych výborov,  pomocné práce pri orezávkach drevín na území mesta,  pomocné práce na čistení mestských cintorínov a areálu za novým cintorínom,  separácia TKO, pomocné práce pri zvoze a dotrieďovaní surovín separovaného zberu,  manipulácia so zberovými nádobami na TKO (zvoz na opravu, rozvoz po oprave), pomocné práce s vyradenými zberovými nádobami pred ich zošrotovaním,  čistenie a ručné zametanie námestia Ľ. Štúra,  rôzne drobné murárske a maliarske práce na území mesta v teréne a objektoch vo vlastníctve mesta vrátane ZŠ,  zváračské, zámočnícke, údržbárske a murárske práce (oprava kontajnerov, dopravných značiek, oprava a údržba pracovného náradia ...),  čistenie a údržba priestorov okolia bytoviek na Ul. K nemocnici,  zabezpečenie verejného poriadku na Ul. K nemocnici – občianska stráž,  murárske a maliarske práce ,  ďalšie menšie úlohy potrebné pre zabezpečenie komunálnych funkcií mesta.

Podprogram 12.5: Zámer podprogramu:

Verejné osvetlenie Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

254 500 €

1 343 690 €

888 439,12 €

66,12

72

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v meste

Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

1 250

1 521

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Podprogram predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukciu existujúcej siete verejného osvetlenia. Bežné výdavky: 06.4.0 Verejné osvetlenie Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu (148 414,15 €), štandardnú a rutinnú údržbu verejného osvetlenia (84 337,56 €), vianočnú výzdobu (6 051,99 €), revízie verejného osvetlenia (2 949 €) a verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia (11 760 €). Kapitálové výdavky: 06.4.0 Verejné osvetlenie Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia boli v roku 2015 čerpané v sume 634 926,42 €, z toho 24 808,45 € z rezervného fondu mesta a 610 117,97 € z úverových zdrojov (revolvingový úver a MUNSEFF). Celková hodnota projektu Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou s použitím LED technológie predstavuje čiastku 1 633 996 €, z ktorej je časť hradená z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom hospodárstva SR (471 360,48 €) a zvyšok (1 162 635,52 €) z úverových zdrojov. Projekt sa týka celého územia mesta. Zahŕňa výmenu a doplnenie viac ako 1 600 svietidiel, 33 rozvádzačov, 16 kilometrov vzdušného vedenia a doplnenie osvetlenia 18 priechodov pre chodcov, ako aj osvetlenie mestských cintorínov.

Podprogram 12.6: Zámer podprogramu:

Správa nebytových priestorov Efektívna správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2015

Upravený rozpočet k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

149 115 €

185 315 €

182 112,91 €

98,27

Ciele a výkonnosť: Cieľ Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch

Merateľný ukazovateľ odstránenie porúch

Cieľová hodnota

Dosiahnutá hodnota k 31.12.

10

1

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidenciu a správu a mestských a nájomných bytov, nebytových priestorov mesta. Bežné výdavky: 06.2.0 Rozvoj obcí Finančné prostriedky boli použité na energie za voľné nebytové priestory (9 196,81 €), vodné, stočné, zrážkovú vodu (94 897,17 €), údržbu nebytových priestorov (45 180,30 €), údržbu vodovodov (4 987,19 €). V rámci údržby nebytových priestorov sa v sume 26 699,10 € vykonala prerábka nebytových priestorov na obradnú sieň, ktorá zahŕňala úpravu vnútorných a vonkajších priestorov (demontáž a montáž osvetlenia z pôvodnej sobášnej siene, elektroinštalačné práce, vnútorné omietky, maliarske, natieračské a búracie práce, výmenu vonkajších i vnútorných dverí za plastové, strop zo sádrokartónu, opravu

73

vonkajšej fasády a schodiska). Okrem toho sa vykonali opravy v budovách MŠ 5. apríla, ZUŠ, MsKS, knižnice, kabínach Spartaku a na fontáne. Finančné prostriedky v sume 3 852 € boli poskytnuté vo forme transferu príspevkovej organizácii Správa majetku mesta na správu Domu humanity. Výdavky v sume 16 129,86 € boli čerpané na revízie elektroochrany, servis kotla a výmenu radiátorov v administratívnej budove Tedosu. Kapitálové výdavky: 06.2.0 Rozvoj obcí V sume 5 879,88 € bolo dofinancované zateplenie administratívnej budovy Tedosu a finančné prostriedky v sume 1 989,70 € boli použité na vybudovanie klimatizácie v priestoroch obradnej siene.

74

Všeobecné údaje 1. Názov účtovnej jednotky: Mesto Bánovce nad Bebravou Sídlo účtovnej jednotky: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou Identifikačné číslo organizácie: 00 310 182 2. Počet zamestnancov ku dňu 31.12.2015: V tom: zamestnanci MsÚ preddavkové organizácie

75

279 129 145

(v tom 9 riadiacich) (v tom 14 riadiacich)

Príloha č. 6 k ZÚM mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2015

Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO za rok 2014 - Komisia pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky (v €) P. č.

Žiadateľ

1. 2.

Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. Základná organizácia DIABAN Bánovce nad Bebravou

3.

Okresná rada SZZP č. 1, 3, 4

Predmet žiadosti Poskytovanie zdravotnej starostlivosi vo všeobecnej nemocnici, špecializovanej ambulantnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách

Poskytnuté Skutočne FP použité FP

3 000,00

3 000,00

100,00

100,00

1 000,00

1 000,00

400,00

400,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

4.

Pomoc členom ZO SZZP č. 1 v bežnom živote Činnosť v prospech občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú členmi zväzu SZZP č. 3 Organizovanie spoloč., kult. a šport. podujatí v prospech členov SZZP č. 4 Rozvoj zdravotnej a sociálnej činnosti a Slovenský červený kríž, územný charita miestnej organizácie SČK v spolok Topoľčany Bánovciach nad Bebravou

100,00

100,00

5.

Archa, n.o.

50,00

50,00

6.

Archa, n.o.

150,00

150,00

7.

Archa, n.o.

50,00

50,00

8.

Okresná rada SZZP Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, oblastné centrum Bánovce nad Bebravou OZ "SPOJKA" pri Evanjelickom cirk. zbore Bánovce n.B. - H. Ozorovce Apoštolská cirkev na Slovensku zbor v Bánovciach n.B. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. ZO č. 47 Bánovce n.B. Jednota dôchodcov na Slovensku Bánovce n.B. Materské centrum Anjelikovo, O.Z. Spolu:

"Branno-športový deň klientov DSS - Archa" Rekondično-rehabilitačný pobyt v Trenčiansky Tepliciach "Cyrano z Bergeracu"- návšteva div. predst. v Divadle A. Bagara v Nitre Deň SZZP - XI. ročník športových hier pre deti a mládež - deň zdravia

200,00

200,00

Detský tábor 2015

150,00

150,00

Pobytový tábor 2015 " V zdravom tele, zdravý duch"

150,00

150,00

50,00

50,00

250,00

250,00

50,00

50,00

517,00 5 817,00

517,00 5 817,00

Dia dni, edukácie Sociálne poradenstvo, sociálna prevencia pre občanov so zdravotným postihnutím členom a občanom mesta

Z toho: Okresná rada SZZP ZO SZZP č. 1 Bánovce nad Bebravou ZO SZZP č. 3 Bánovce nad Bebravou ZO SZZP č. 4 Bánovce nad Bebravou

9.

10. 11.

12. 13. 14.

Sociálne poradenstvo, sociálna prevencia pre občanov so zdravotným postihnutím členom a občanom mesta

Kresťanské komunitné centrum Kurz soc. rehabilitácie pre zrakovo postihnutých so zameraním na sebaobhajobu záujmov Činnosť rozvoja spoločenských, kultúrnych a športových aktivít Udržanie priestoru na realizáciu pravidelných verejnoprospešných aktivít

76

Príloha č. 7 k ZÚM mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2015

Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO za rok 2015 - Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry (v €) Žiadateľ

Poskytnuté Skutočne FP použité FP

1.

Našim deťom, n.f.

Predmet žiadosti "Na ceste nie si sám" (správanie sa v dopravných situáciách)

350

350

2.

Deti a svet, n.f.

Detská športová olympiáda - 18. ročník

400

400

3.

Deti a svet, n.f.

500

500

4.

Šťastné deti, n.f.

Cesta rozprávkovým lesom - 16. ročník Poviem ti básničku - súťaž v prednese detí MŠ spojená s výstavou prác

150

150

5.

Deti, naša budúcnosť, n.f.

Štart. Cyklistické preteky detí

0

0

6.

Deti, naša budúcnosť, n.f.

0

0

7.

Deti, naša budúcnosť, n.f.

200

200

8.

Deti, naša budúcnosť, n.f.

V Primulke žijem zdravo Podpora integrácie zrakovo postihnutých detí "OTVOR OČI a SNÍVAJ SVOJ SEN" Zlatá krajina (súťažná celomestská prehliadka tvorivosti detí )

0

0

Deti, naša budúcnosť, n.f. Rodičovské združenie pri 10. Gymnáziu Rodičovské združenie pri 11. Gymnáziu

Zahrajte si v Primulke Ako urobiť z Bánoviec zelené údolie medzinárodné partnerstvo Krajská súťaž Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

300

300

200

200

300

300

12. MEA INTEREST, n.f.

Karneval na ľade

150

150

13. MEA INTEREST, n.f.

Literárna súťaž pre žiakov mesta a okresu Bánovce nad Bebravou

375

375

14. MEA INTEREST, n.f.

Otváranie prázdninovej brány

100

100

15. MEA INTEREST, n.f.

Aréna literárnej tvorivosti

400

400

16. MEA INTEREST, n.f.

Spoločensko vedomostné súťaže ATUM - Ateliér tradičného a umeleckého remesla

100

100

150

150

18. Detský sen, n.f. Jednota dôchodcov na Slovensku, 19. MO Bánovce nad Bebravou

"Zlatý slávik" - 13.ročník

150

150

Podpora akcií a činností ZO JDS

100

100

20. HARMONI, n.o.

Mladý moderátor 2014 XIV. Medzinárodný festival divadla detí a mládeže - WIGRASZEK 2015

200

200

500

500

"Bánčitariada" "Lubetha-rytmy sveta" - interaktívna pobytový woorkshop

200

200

100

100

0

0

0

0

9.

17. Mea INTEREST, n.f.

21. HARMONI, n.o. 22. HARMONI, n.o. 23. HARMONI, n.o. 24. OZ Naše Bánovce 25. Špeciálna ZŠ v Bánovciach n. B.

Festival heligonárov Školská akadémia k 50. výročiu založenia školy

26. Špeciálna ZŠ v Bánovciach n. B.

Krajská súťaž SZŠ vo vyšívaní - šikovná ihla

200

200

27. Špeciálna ZŠ v Bánovciach n. B.

Zelená oáza školy v centre areálu, revitalizácia

100

100

28. Špeciálna ZŠ v Bánovciach n. B.

Netradičná olympiáda - športová súťaž

0

0

50

50

0

0

Ústredný zväz židovských 29. náboženských obcí v SR

Starostlivosť o židovské pamiatky v Bánovciach n.B a okolí Bánovský zväz - AUTO-MOTO 30. Milan Šiko, CaM, Bánovce n.B, FO VETERÁNOV

77

31. HARMONI, n.o.

Na onkológii sa budú deti opäť usmievať

400

400

32. AURORA J.K. s.r.o.

Kvalifikačná súťaž na MS v Piešťanoch

150

150

33. AURORA J.K. s.r.o.

MS v tanci v Chorvátsku

200

200

34. Miestny odbor Matice slovenskej 35. Za život - občianske združenie 36. Materské centrum Anjelikovo o.z. Rodičovské združenie pri 37. Gymnáziu

Rok 2015 - Rok Ľ. Štúra Činnosť občianskeho združenia Míľa pre mamu Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR v Chebe

200 100 50

200 100 50

100

100

6 475

6 475

Spolu

78

Príloha č. 8 k ZÚM mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2015

Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO za rok 2015 – Komisia pre mládež a telesnú kultúru (v €) P. č. Žiadateľ 1.

ZO ZTŠČ MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou

4.

Bánovský Basketbalový klub ŽFK v Bánovciach nad Bebravou, o.z. ŽFK v Bánovciach nad Bebravou, o.z.

5.

Jednota Sokol Gabor

6.

Jednota Sokol Gabor

7.

Jednota Sokol Gabor

8. 9. 10. 11.

Jednota Sokol Gabor Jednota Sokol Gabor Jednota Sokol Gabor Mestský zápasnícky klub

12. 13. 14. 15.

Fit Club Olymp, Bánovce n.B. Futbalový klub Spartak Bánovce nad Bebravou Slovenský rybársky zväz Bánovský Kolkársky Klub

16.

Športovo herný a outdoorový klub

2. 3.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

MaJ FIT CLUB Strong man Bánovce nad Bebravou Strong man Bánovce nad Bebravou MEA INTEREST, n.f. MEA INTEREST, n.f. Karate klub Trend Karate klub Trend Karate klub Trend Športový strelecký klub Bánovce nad Bebravou

26. 27. 28.

TJ Sokol Biskupice TJ Sokol Biskupice Športový klub hasičov BN

29.

Klub slovenských turistov Klub "x Road" Bánovce nad Bebravou

30.

Predmet žiadosti Medzinárodné preteky automobilov do vrchu Účasť na mládežníckych turnajoch v basketbale

Poskytnuté Skutočne FP použité FP 300,00

300,00

400,00

400,00

II. Futbalová liga žien Západ

500,00

500,00

Regionálna liga žiačok skupina B Hádzanársky oddiel - turnaj primátora mesta - 22. ročník Hádzanársky oddiel - turnaj 45. ročník O pohár partizánskej brigády J. Žižku

300,00

300,00

200,00

200,00

250,00

250,00

Májový volejbalový turnaj Hádzanársky oddiel - činnosť mládežníckych družstiev Vianočný bedmintonový turnaj Vianočný volejbalový turnaj Na turnaje Mníchov, Brno, Vítkovice Silový trojboj, majstrovstvá sveta MASTERS, AURORA USA

100,00

100,00

5500,00 70,00 100,00 1500,00

5500,00 0,00 100,00 1500,00

200,00

0,00

1770,00 280,00 400,00

1770,00 280,00 400,00

100,00

100,00

300,00 400,00 230,00 1000,00 180,00 300,00 390,00 355,00

300,00 400,00 230,00 1000,00 180,00 300,00 390,00 355,00

100,00

100,00

400,00 250,00 100,00

400,00 250,00 100,00

590,00

590,00

300,00

300,00

Futbalová mládež Preteky v love rýb detí a mládeže 2.KL Západ a 3.KL TN kraj - cestovné Volejbalový turnaj amatérskych družstiev WINTER CUP 2014 Medzinárodné majstrovstvá SR v tlaku na lavičke mužov, žien a telesne postihnutých športovcov Činnosť oddielu Strong man Bánovský silák Podpora športových aktivít Vikingská cyklistická súťaž Súťaž v karate Súťaž v karate Súťaž v karate Strelecká súťaž žiakov ZŠ okresu BN pri príležitosti oslobodenia mesta Futbalový turnaj O pohár primátora mesta Bánovce, Mládežnícky futbalový turnaj Biskupická jedenástka Železný hasič 2015 14. ročník festivalu HORY - CESTY ĽUDIA Slovenský pohár v cyklokrose

79

31.

Klub "x Road" Bánovce nad Bebravou Spolu

Beh od Tatier k Dunaju

80

150,00 17 015,00

150,00 16 745,00

Príloha č. 9 k ZÚM mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2015

Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO za rok 2015 - schválené priamo v rozpočte mesta na rok 2015: (v €) Poskytnuté FP

Skutočne použité FP

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

1.

Mestský zápasnícky klub

Na činnosť mládežníckych družstiev

3 603

3 603

2.

Basketbalový klub

Na činnosť mládežníckych družstiev

6 300

6 300

3.

Hokejový klub

Na činnosť mládežníckych družstiev

3 400

3 400

4.

Karate klub TREND

Na činnosť mládežníckych družstiev

1 452

1 452

5.

TJ Spartak Bánovce

Na činnosť

130 373

130 373

6.

TJ Sokol Biskupice

Transfer na činnosť

5 502

5 502

7.

Stolnotenisový klub Malé Chlievany

Na činnosť klubu

747

747

8.

Jednota Sokol Gabor

Na činnosť klubu

9 000

9 000

9.

Drienovec, o.z.

Na činnosť klubu

1 000

1 000

10.

Bebran, o.z.

Na činnosť klubu

1 300

1 300

12.

Informačné centrum mladých

Na činnosť

1 500

1 500

13.

Združenie obcí Bánovecko

Na prevádzku

1 000

1 000

P.č.

Spolu:

165 177

81

165 177