DNO jaarverslag DNO Jaarverslag

DNO jaarverslag 2014

DNO Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

1

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2014 .................................................................................... 4 I.

Organisatiegegevens .............................................................................. 5 1.

Doel van de stichting .............................................................................. 5

2.

De Nieuwe organisatie ............................................................................ 5

3.

Werkgebied ........................................................................................... 6

4.

Samenstelling Raad van Toezicht ............................................................. 6

5.

Raad van bestuur .................................................................................. 9

6.

Ondernemingsraad................................................................................. 9

7.

Personeelsvereniging.............................................................................11

8.

Klachtencommissie ...............................................................................11

9.

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen ....................................11

10.

Vertrouwenspersonen ............................................................................11

II. 1. III.

Ontwikkelingen .....................................................................................11 Maatschappelijke ontwikkeling ................................................................11 Strategie ..............................................................................................12

1.

Fusie ...................................................................................................12

2.

Koers ..................................................................................................13

3.

Inrichting organisatie ............................................................................13

IV.

Middelen ..............................................................................................16

V.

Medewerkers ........................................................................................16

VI.

Communicatie en PR ..............................................................................17


2

JAARREKENING 2014................................................................................ 18 1.

Balans per 31 december 2014 .................................................................. 19

2.

Staat van baten en lasten over 2014 ......................................................... 20

3.

Analyse financiële positie ......................................................................... 21

4.

Toelichtingen.......................................................................................... 22 4.1. Toelichting behorende tot jaarrekening 2014 ........................................ 22 4.2. Niet uit de balans blijkende verplichtingen/ gebeurtenissen na balansdatum ......................................................... 23 4.3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 ................................... 24 4.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 .......................... 25

OVERIGE GEGEVENS ................................................................................. 30 1.

Vaststelling jaarrekening 2014 ...............................................................31

2.

Controleverklaring

30

BIJLAGEN ................................................................................................. 34 1.

Organogram


3

JAARVERSLAG 2014


4

I.

Organisatiegegevens De stichting draagt de naam: Stichting De Nieuwe Organisatie (DNO). De stichting is gevestigd te Almelo.

1. Doel van de stichting De stichting stelt zich ten doel: het voeren van het bestuur en het beheer over alsmede het exploiteren van instellingen casu quo rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning, één en ander in de ruimste zin van het woord, en voorts het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Nieuwe organisatie Nieuw strategisch perspectief is verder ontwikkeld en uitgevoerd. Inspelend op de transities in het sociale domein worden voorbereidingen getroffen om het werk anders te organiseren: - efficiënter: een bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk nw Twente en Scoop welzijn krijgt zijn beslag, en - effectiever: meer en beter rondom de klant, nauw aansluitend bij en in antwoord op de vraag van de opdrachtgever en de burger. Op 1 januari 2014 start De Nieuwe Organisatie, DNO. Dit is een moederstichting (holding) waarbinnen Scoop welzijn en MWnwT als aparte stichtingen worden ondergebracht evenals de nieuwe stichting Sociale Wijk Teams Almelo die in december wordt opgericht. De bestaande stichting VOKA (verbetering onderwijskansen Almelo) valt ook binnen de holding. Hiermee blijven financiën en uitvoerend personeel gescheiden. De governance en overhead wordt in de holdingstichting ondergebracht. Organogram


5

3. Werkgebied Het werkgebied van DNO omvat de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en Rijssen-Holten. Hier wonen ruim 225.000 mensen.

4. Samenstelling Raad van Toezicht Op 31 december 2014 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Naam

m/v

Leeftijd

1e benoeming

Einde zittingsduur

Herbenoembaar

Profiel

Functie - Nevenfuncties

E.S van GoorDijkstra*

v

63

2014

2017

ja

Beleid /Zorg

Secretaris Raad van Bestuur, Raad van Toezicht Livio

A.G. Haasjes

m

45

2014

2015

nee

Financiën

Manager Finance & Control Timing uitzendteam

H. Bijleveld

m

63

2014

2016

ja

Openbaar Bestuur/Zorg

-

C.P.B. Kroep

m

44

2014

2016

ja

Juridisch

B.A. Kokhuis**

m

57

2014

2018

ja

HRM

S.W. Huiskamp

m

47

2014

2015

ja

Marketing & Communicatie

* **

Centrale Cliëntenraad Livio (voorzitter) Bestuur Stichting Hulpfonds ‘t Roessingh (lid) Bestuur Twentse Golfclub (voorzitter)

Advocaat Damsté advocatennotarissen-fiscalisten Raad van Toezicht SMD Enschede-Haaksbergen (lid) Voorzitter Centrale Directie Pius X College en St. Canisius Raad van Toezicht KONOT (lid) Bestuur Stichting Nomen Nescio (lid)

voorzitter, tevens aandachtsgebied functioneren en arbeidsvoorwaarden vicevoorzitter, tevens aandachtsgebied HR

Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende uitgangspunten:  een zittingsduur van 4 jaren;  één maal herbenoembaar;  zoveel mogelijk spreiding van de benoemingsjaren; Onafhankelijkheid Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Stichting, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De hierboven aangegeven (neven-)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad. Deskundigheid en verdere ontwikkeling In het jaar van benoeming volgen de leden van de raad van toezicht een op de sector en meer in het bijzonder op de stichting afgestemd kennismaking- en


6

introductieprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks een werkbezoek op locatie georganiseerd waarbij een thema nader wordt uitgediept. De leden van de raad van toezicht zijn via de stichting lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg & Welzijn), waar veel kennis opvraagbaar is en/of specifieke verdieping in de vorm van een symposium of cursus mogelijk is. Werkwijze a) Commissies De raad van toezicht heeft geen specifieke commissies ingesteld. Met betrekking tot de aandachtsgebieden ‘functioneren en arbeidsvoorwaarden’ en ‘financiën’ zijn de voorbereidende taken hiervoor toebedeeld aan respectievelijk de voorzitter, vicevoorzitter en het lid van de raad met specifieke financiële expertise. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden. b) Toezichthoudende taak De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting door tenminste 4 (ieder kalenderkwartaal 1) tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met de bestuurder. Daarnaast wordt tenminste eenmaal per jaar een werkbezoek afgelegd en heeft de raad twee maal per jaar een gesprek met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken, waar ook de bestuurder aan deelneemt. De Raad hanteert de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. c) Informatievoorziening De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel gebeurt dit als voorbereiding, dan wel tijdens de vergadering van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de bestuurder de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie. Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt de raad van toezicht een managementrapportage. Door middel van deze rapportage verstrekt de bestuurder nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s op het gebied van kwaliteit, financiën en de voortgang van vastgestelde actieen verbeterpunten. De raad van toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole. Tenminste eenmaal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen de (vertegenwoordiging van de) raad en de externe accountant. Vergaderingen a) Proces In de reguliere vergaderingen overlegt de raad van toezicht met de bestuurder over de strategie van de organisatie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder. Tijdens elke reguliere vergadering staat in elk geval een schriftelijke managementrapportage met betrekking tot de voortgang van beleid en de financiële exploitatie op de agenda.


7

b) Frequentie In 2014 is de raad van toezicht 7 keer regulier en 1 maal extra bijeen geweest, telkens in aanwezigheid van de bestuurder. De extra vergadering werd belegd in verband met de oprichting van een nieuwe dochterstichting t.b.v. de ontwikkeling van sociale wijkteams op verzoek van de gemeente Almelo. c) Onderwerpen Het jaar 2014 was het startjaar voor de stichting DNO als moederorganisatie voor Stichting MWnwT en Stichting Scoop Welzijn. Doel was het realiseren van een efficiënte en effectieve inrichting van de moederstichting DNO en het afstemming op elkaar en stroomlijnen van de processen bij de beide dochterstichtingen MWnwT en Scoop. Tegelijkertijd speelde de ontwikkeling van de transities Wmo, Jeugdzorg en AWBZ. Het geheel vormde een boeiende cocktail van onderwerpen die veel extra aandacht heeft gevraagd van de raad en zeker van de bestuurder. De raad van toezicht heeft meerdere malen haar waardering uitgesproken naar de bestuurder voor de wijze waarop de uitdagingen werden opgepakt en vorm gegeven. Met name in het eerste half jaar bleek veel aandacht nodig voor het afstemmen van de P&C cyclus van MWnwT op die van Scoop Welzijn. Inmiddels is duidelijk dat 2014 voor beide stichtingen positief zal worden afgesloten, voor MWNWT met name van belang vanwege de noodzaak tot verbetering van de vermogenspositie. De               



belangrijkste onderwerpen van de raad van toezicht in 2014 waren: vaststellen vergaderschema en beleidscyclus 2014; herbevestiging benoeming bestuurder DNO; benoeming leden, voorzitter en vicevoorzitter RvT DNO; vaststelling werkwijze en profiel RvT DNO; bespreking 100 dagen-evaluatie met bestuurder en OR goedkeuring jaarrekening 2013 van Stichting MWnwT en Stichting Scoop Welzijn na een vooroverleg met en een goedkeurende verklaring van de externe accountant; goedkeuring herziene begroting 2014 MWnwT; goedkeuring herinrichtingsplan organisatie DNO; goedkeuring Plan van Aanpak financiering MW; goedkeuring Investeringsvoorstel Scoop – MWnwT; goedkeuring opdracht Sociale Wijkteams gemeente Almelo; goedkeuring oprichting Stichting WMO en Jeugdhulp in het kader van de transities Wmo, Jeugdzorg en AWBZ; goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst en begroting VTT; benoeming externe accountant voor de duur van 3 jaar; bespreking van de managementrapportage per kwartaal van Stichting MWnwT en Stichting Scoop Welzijn met specifieke aandacht voor de financiële exploitatie per kwartaal; goedkeuring jaarplan en begroting 2015 voor Stichting MWnwT, Stichting Scoop Welzijn, Stichting DNO en Stichting Sociale Wijkteams.

Evaluatie RvB en RvT Het functioneren van de bestuurder werd besproken door de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht met de bestuurder, waarbij vooraf input van alle leden van de raad werd gevraagd. De uitkomst hiervan werd vastgelegd in een verslag en – buiten aanwezigheid van de bestuurder - besproken in de voltallige raad.


8

De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad over 2014 werd afgerond in december 2014. Afgesproken werd om nadat in 2014 veel aandacht nodig was voor de financiële ontwikkelingen, in 2015 weer meer aandacht te besteden aan ook inhoudelijke onderwerpen. Dit is meegenomen in de jaarplanning 2015. Bezoldiging In 2014 bestond de vergoeding voor de raad van toezicht uit (bruto) € 2000,- voor de voorzitter en € 1500,- voor de individuele leden. Hierbij is aansluiting gezocht bij wat de algemeen bepaalde norm is voor een vergelijkbare organisatie.

5. Raad van bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit: Mevrouw A.C.J. Engles, directeur-bestuurder Ten aanzien van de bezoldiging van de Directeur-bestuurder conformeert Stichting DNO zich aan de WNT en aan de openbaarheid van gegevens. De bezoldiging van de Directeur-bestuurder valt onder de WNT-grens. Nevenfuncties De bestuurder vervult onderstaande nevenfuncties. Door de Raad van Toezicht is geconstateerd dat er geen sprake is van tegengestelde belangen. • Verdiwel, penningmeester bestuur; • Stichting Almelo Alllee, lid algemeen bestuur; • Registerplein (vh. BamW), lid Raad van Toezicht.

6. Ondernemingsraad Van twee naar samen De twee aanwezige ondernemingsraden zijn na de reorganisatie samengevoegd, met de naam TOR. TOR staat voor Tijdelijke Ondernemingsraad. De TOR bestaat uit negen leden. Dit jaar zijn er ook verkiezingen geweest en is hierdoor een nieuwe OR ontstaan. Op 8 januari 2014 is er in een convenant vastgesteld dat formeel de bevoegdheden van beide ondernemingsraden zijn overgedragen aan de TOR; onderdeel van DNO (De Nieuwe Organisatie). Er zijn op 10 november verkiezingen geweest waarna een nieuwe Ondernemingsraad geïnstalleerd wordt. Samenstelling De Tijdelijke Ondernemingsraad bestaat uit Jacco Vinke, voorzitter Jacques Dijkers, vice voorzitter Leonie Schippers, secretaris Letty Koster, lid Fred ten Elsen, lid Marcel Jonkman, lid Joop Jansen, lid Kim van der Zee, lid Henny Voordes, lid Verkiezingen De verkiezingslijst ziet er als volgt uit: Letty Koster herkiesbaar Kim van der Zee niet verkiesbaar DNO Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

9

Fred ten Elsen Jacco Vinke Jacques Dijkers Leonie Schippers Marcel Jonkman Joop Jansen Henny Voordes Renetta Bal Marinus Sieben Truus Vermeer Tjarda Rodijk

herkiesbaar herkiesbaar herkiesbaar niet verkiesbaar niet verkiesbaar niet verkiesbaar herkiesbaar nieuw op de lijst nieuw op de lijst nieuw op de lijst nieuw op de lijst

Op 4 december zijn de volgende leden en nieuwkomers geïnstalleerd: Letty Koster, vice voorzitter Fred ten Elsen, lid Jacco Vinke, voorzitter Henny Voordes, lid Renetta Bal, lid Marinus Sieben, lid Tjarda Rodijk, lid De functie van secretaris is nog niet ingevuld. Eind november is er afscheid genomen van: Leonie Schippers, Joop Jansen, Jacques Dijkers, Marcel Jonkman en Kim van der Zee. Vergaderingen a) Proces Vast agendapunt in de vergaderingen zijn signalen vanaf de werkvloer. Dit geeft meteen aan dat de OR haar achterban hard nodig heeft. Alleen als OR-leden weten wat er leeft, kunnen zij hiermee aan de slag. Maar ook geeft de OR van haar kant regelmatig aan waar ze mee bezig is. b) Frequentie In 2014 zijn er zes overlegvergaderingen met directeur/bestuurder geweest, vijftien maal een regulier overleg en twee maal een vergadering met Raad van Toezicht. c) Onderwerpen en adviesaanvragen Gecombineerde advies –en instemmingsaanvraag herinrichting overhead DNO Met ingang van 1 januari 2014 zijn stichting Maatschappelijk Werk noord west Twente (MWnwT) en de stichting Scoop Welzijn na een bestuurlijke fusie ondergebracht in een moederstichting: De Nieuwe Organisatie (DNO). Scoop Welzijn en MWnwT vormen de werkmaatschappijen en daarmee de uitvoerende organisaties. De medewerkers die werkzaam zijn ten behoeve van het primaire proces (de uitvoerende professionals) zijn en blijven ondergebracht in de werkmaatschappijen Scoop Welzijn en MWnwT. De directie en de centrale ondersteuning zijn (in eerste instantie deels) ondergebracht bij DNO. Sociale wijkteams 20 mei 2014 adviesaanvraag over inzet van sociale wijkteams. Er worden 20 fte’s in deze wijkteams ingezet. People managers 5 juni 2014 adviesaanvraag over inzet nieuwe functie People manager in een


10

gebiedsteam. Deze functie als een cruciale positie aan te merken binnen de organisatie. Er worden vijf People managers aangesteld. Het werkgebied van DNO is opgedeeld in vijf gebiedsteams. In een gebiedsteam zijn werkzaam: medewerkers uit het sociale wijkteam, medewerkers van verschillende werksoorten van Scoop Welzijn en diverse Maatschappelijk werkers. Nieuwe cao Er is op 17 december een akkoord bereikt over de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016. De nieuwe Cao start op 1 januari 2014 en loopt tot 1 april 2016. De OR heeft positief geadviseerd op de adviesaanvragen en de bestuurder is overgegaan tot uitvoering.

7. Personeelsvereniging Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit: Rosetta Accardi, voorzitter Sanne Tijhuis, secretaris Marieke Peerbolte, penningmeester Het ledental bestaat per 1 januari 2014 uit 32 leden. Er heeft in 2014 een activiteit plaatsgevonden en een algemene ledenvergadering. Een tweede activiteit ging niet door wegens onvoldoende aanmeldingen.

8. Klachtencommissie In 2014 heeft de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijsselzijn twee klachten afgehandeld die reeds in 2013 zijn ontvangen. In 2014 zijn acht klachten ontvangen. Twee ervan zijn niet-ontvankelijk verklaard en een klacht is doorverwezen naar de klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Van Scoop worden geen klachten ontvangen.

9. Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen In 2014 zijn geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie.

10.

Vertrouwenspersonen

In 2014 zijn 2 gesprekken gevoerd over de beste manier om tot afstemming te komen met de verschillende bestuurders/directeuren. Esseline McKenzie en Martien van der Wou zijn beide gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit. Er worden geen klachten gemeld of in behandeling genomen die Scoop betreffen.

II.

Ontwikkelingen

1. Maatschappelijke ontwikkeling In de nadagen van de economische recessie is er enerzijds behoefte aan heldere verantwoording en efficiëntere inzet van middelen. De reflex is om hiervoor nieuwe en meer regels en systemen te bedenken terwijl ook het besef bestaat dat juist het vereenvoudigenen reduceren van regelgeving en bijbehorende systemen noodzakelijk is om effectief en efficiënt met de beperkte middelen om te gaan.


11

Dit vraagt om anders organiseren: de klant werkelijk centraal stellen waarbij voorbij organisatiegrenzen gekeken wordt hoe zo efficiënt en effectief ondersteuning georganiseerd kan worden langs het principe van één gezin, één plan, één regisseur. Ook is een ontwikkeling zichtbaar waarin het particulier initiatief groeit en bloeit, vaak op onorthodoxe wijze. Waar buiten de gevestigde orde en regelgeving echte mensen in eigen beheer, zonder of met eigen geld, dingen op hun eigen manier doen die zij belangrijk vinden. Voor zichzelf, voor elkaar of de maatschappij. In het hier en nu, soms kleinschalig en kortstondig, steeds vaker uitgroeiend tot een duurzame beweging, een collectief of een ander samenwerkingsverband. Het is zaak dat welzijn en maatschappelijke dienstverlening aansluit bij deze beweging en initiatieven en waar nodig en mogelijk de ondersteuning hiervan flexibel organiseert. Daarnaast blijft het hard nodig om –vooral kwetsbare- burgers te activeren om zelf aan de slag te gaan, om samen te werken aan een leefbare omgeving en om de regie over het eigen leven ter hand te nemen en waar mogelijk anderen te ondersteunen. Sociale domein De grote veranderingen van de transitie Jeugdzorg en de WMO worden in 2014 geconcretiseerd met het oog op de overheveling van het Rijk naar de Gemeenten per 1 januari 2015. De Gemeente Almelo organiseert in dit kader de ‘week van de participatie’, waarin wordt gesproken over een beleidsplan in ontwikkeling, waarin de gemeente enkele principiële uitgangspunten vastlegt over de verandering in het sociaal domein. Met twintig vertegenwoordigers van Scoop en MWnwT of een project daarvan, was DNO te vinden in Hof88 waar een bijdrage aan deze week van de participatie werd geleverd. De Almelose gemeenteraad stelt op 24 juni jl. het beleidsplan “Samen Mee(r) Doen, vanuit 5 dimensies naar 1 transformatie” vast. Daarin staan de kaders voor de transformatie in het sociaal domein. Binnen deze kaders ontwikkelen de Gemeente Almelo en DNO in het verslagjaar samen de vorm waarin dit georganiseerd wordt: de Sociale Wijk Teams Almelo. Hiermee kan per 1 januari 2015 aan de inwoners van Almelo de ondersteuning en zorg te kunnen worden geboden die zij nodig hebben. Samenwerking, co-creatie en anders organiseren Het inzicht dat het noodzakelijk is om anders te organiseren om effectief en efficiënt te werken wordt steeds breder gedragen. Het integreren van (het werk van) organisaties richt zich op mogelijke synergie tussen activiteiten of organisatieonderdelen. Zo ontstaan werkgemeenschappen die meer maatschappelijk rendement opleveren. Dit is precies wat de bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk noordwest Twente en Scoop welzijn bij de start van het verslag jaar en de oprichting van Sociale Wijk Teams Almelo onder dezelfde moederorganisatie aan het einde van 2014 beoogt en waarmee ook vrij snel resultaten worden geboekt. Ook wordt in het verslagjaar in samenwerking tussen DNO Maatschappelijk werk noordwest Twente, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carint maatschappelijke diensten Hengelo en SMD Enschede Veilig Thuis Twente (VVT) opgericht als opvolger van het provinciale Steunpunt Huiselijk Geweld en het Meldpunt Kindermishandeling.

III.

Strategie

1. Fusie In het verslagjaar wordt de bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk noordwest Twente en Scoop welzijn verder ter hand genomen. DNO Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

12

Hiermee wordt beoogd om een passend antwoord te geven op de ontwikkelingen in het sociaal domein: DNO positioneert zich als de regionale partner op het terrein van welzijn & maatschappelijke dienstverlening: De Nieuwe Organisatie, eerst werktitel in de voorbereidingen, wordt opgericht op 16 december 2013 en is operationeel op 1 januari 2014.

2. Koers Bij de start van DNO liggen de strategische uitgangspunten vast. Deze zijn in het fusieproces vooraf ontwikkeld en door beide organisaties onderschreven. Deze vormen de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe strategische koers voor De Nieuwe Organisatie. Dit krijgt zijn beslag in het voorjaar van 2014. Het strategisch beleid wordt met inbreng van medewerkers door het management, afkomstig uit beide dochterorganisaties, ontwikkeld. Het resultaat is een gedragen plan dat recht doet aan de ‘roots’ van beide organisaties en tegelijkertijd de ambitie heeft om toekomstbestendig, vanuit ‘de bedoeling’, te organiseren.

3. Inrichting organisatie Vooraf In het voortraject van de bestuurlijke fusie is afgesproken om de inrichting van met name de ondersteunende organisatie pas te ontwikkelen na de fusie, voortvloeiend uit de nieuwe strategische koers. Hiermee werd het fusieproces niet gehinderd door bestaande overtuigingen en beleid. De nieuwe, samengestelde ondernemingsraad wordt om advies gevraagd op het herinrichtingsplan dat volgt uit de strategische koers en adviseert positief. Kansen en bedreigingen Aan de vooravond van de fusie blijkt dat de begroting 2014 van maatschappelijk werkorganisatie niet sluitend is en dat in het dan lopende jaar forse tekorten zijn ontstaan. Het due diligence onderzoek eerder dat jaar brengt dit niet aan het licht. De kansen die de fusie biedt: het perspectief om de dienstverlening rond burgers effectiever te kunnen vormgeven, om meer waarde te kunnen creëren in de transities plus de mogelijkheid om deze ook efficiënter te organiseren geven de doorslag om de bestuurlijke fusie toch door te zetten. De eerste maanden van het verslagjaar staan daardoor echter volledig in het teken van ‘opruimen en repareren’ in plaats van het beoogde bouwen. Met alle betrokkenen, zowel intern als extern, wordt volledig transparant en in goed onderling overleg dit proces doorlopen. Het resulteert in nieuwe subsidieaanvragen voor maatschappelijk werk bij alle opdrachtgevers, een korte termijn investeringsplan om te kunnen besparen op de middellange termijn en een herinrichtingsplan voor de organisatie. Bij interne en externe stakeholders is breed draagvlak voor deze plannen. Uitvoering Natuurlijk. Tijdens de ‘verbouwing blijft de winkel open’. Het dagelijks werk wordt met vakmanschap en toewijding gedaan. Zo goed en zo kwaad als dat gaat worden de medewerkers hierin ondersteund. In de praktijk hebben zij ook te maken met de directe gevolgen van de ontstane situatie: in de loop van de eerste maanden worden alle tijdelijke contracten van medewerkers in de ondersteuning en het management van maatschappelijk werk beëindigd. Ziektevervanging wordt onderling opgevangen binnen de bestaande formatie. Er zijn minder leidinggevenden, administratieve en DNO Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

13

ondersteunende processen veranderen ingrijpend of vervallen. In het algemeen gaat de aandacht vooral uit naar het voorkomen van een faillissement van maatschappelijk werk waardoor er minder aandacht naar ontwikkelen en ondersteunen gaat dan gewenst. Na het ontwikkelen van de strategie voor de hele organisatie en het daaruit voortvloeiende herinrichtingsplan wordt dit ten uitvoer gebracht. Het middenmanagement krijgt een sleutelpositie in de strategie omdat zij zich op het scharnierpunt van beleid en uitvoering bevinden. De functies van zittende midden managers van Scoop welzijn en Maatschappelijk Werk komen te vervallen. Na een stevige sollicitatieprocedure waaraan een assessment is verbonden worden vier peoplemanagers aangesteld. Drie voormalig Scoop medewerkers worden na het doorlopen van de procedure benoemd, twee voormalig Maatschappelijk Werk medewerkers trekken zich na het doorlopen van de procedure terug. Verder wordt een extern geworven kandidaat eveneens benoemd. De financieel-administratieve ondersteuning, de personeelsadministratie en de ondersteuning op het vlak van ICT en officemanagement van beide organisaties wordt in de loop van het verslagjaar samengevoegd en licht uitgebreid. Het contract met het kostbare accountants-en administratiekantoor van MW wordt beëindigd. De functie van directiesecretaresse komt te vervallen. Er wordt een klant contact centrum ingericht. Hiermee komt ook de functie van de administratief medewerker binnen MW te vervallen. In het KCC kan na een sollicitatieprocedure o.a. een medewerker van maatschappelijk werk worden geplaatst. Het managementteam wordt ondersteund door een extern manager die met name in de reorganisatie van ICT, (registratie)systemen en huisvesting een belangrijke rol speelt. Het MT krijgt in het najaar te maken met grote tegenslag in de vorm van uitval door (ernstige) ziekte van tegelijkertijd één van de managers en de controller. Gelukkig ligt aan het einde van het jaar volledig herstel in het verschiet. In de laatste maanden wordt een extra manager ingezet om een inhaalslag te maken met de cultuurontwikkeling binnen de organisatie. Helaas blijft de gewenste synergie en resultaat uit en wordt de samenwerking beëindigd. In het najaar wordt een nieuwe externe controller aangetrokken ter vervanging van ziekte. Systemen Bij het samenvoegen van de ondersteunende diensten werden ook de systemen op elkaar afgestemd of er werd gekozen voor één van de beide systemen. Het registratiesysteem waarin maatschappelijk werkers de cliëntregistratie bijhouden bleek niet goed te zijn ingericht en afgestemd op de feitelijke prestatieafspraken. Bovendien was slechts één medewerker beperkt in staat de gegevens te genereren. De betrouwbaarheid van de gegevens was onvoldoende geborgd. Gedurende het verslagjaar is hierin verbetering aangebracht. Daarnaast zijn de maatschappelijk werkers ook gaan tijdschrijven, zodat er meer zicht kwam op de werkelijke besteding van de uren. Daarnaast worden de salarisadministratie en boekhoudsystemen samengebracht. Een flinke klus die door de medewerkers wordt geklaard. Het team financiële- en personeelsadministratie wordt beperkt uitgebreid. ICT en telefonie bij maatschappelijk werk zijn dure systemen met weinig toegevoegde waarde in de dagelijkse werkpraktijk van de maatschappelijk werkers. Hierin wordt drastisch ingegrepen en er wordt geïnvesteerd in mobiele, flexibele oplossingen die de maatschappelijk werkers ondersteunen bij hun werk en die de toegankelijkheid voor de klanten en samenwerkingspartners sterk verbeteren. In de personele bezetting op het terrein van ICT en telefonie is versterking aangebracht, ook om de kwetsbaarheid te verkleinen. DNO Jaarverslag 2014 | 07.04.2015

14

Accommodaties De huisvestingslasten van de werkruimtes en kantoren van maatschappelijk werk in de verschillende gemeenten lopen erg uiteen en vormen een grote kostenpost. Een analyse van het gebruik brengt aan het licht dat er niet efficiënt met ruimtes wordt omgegaan. Vooruitlopend op nieuw te ontwikkelen beleid (voortvloeiend uit de eerder vastgelegde uitgangspunten) op dit terrein worden de huurovereenkomsten pro forma opgezegd en worden deelnames aan nieuwbouw on hold gezet of beperkt. E.e.a. is onderwerp van gesprek met de opdrachtgevers waar het gaat om de hoogte van de kostprijs. Aan het einde van het jaar wordt besloten dat de huisvestingslasten voor 2015 integraal onderdeel blijven uitmaken van de kostprijs voor de regio. Scoop maakt voor haar activiteiten gebruik van onder andere de wijkwelzijnsaccommodaties. De gemeente stelt deze ter beschikking. De exploitant van deze accommodaties wordt hiervoor gecompenseerd. Daarnaast worden Scoop activiteiten in goed overleg in gebouwen en op terreinen van verschillende partners uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de het BO en VO, het sportbedrijf, de bieb, de woningcorporaties etc. De medewerkers van Scoop zijn daar waar de burgers zijn. Als uitvalsbasis en ontmoettingsplaats wordt het flexibele kantoor aan de Plesmanweg op het terrein van Soweco gebruikt. Hierover is men erg tevreden. Financiën Aan het begin van het jaar wordt aan de Raad van Toezicht een herziene begroting voor maatschappelijk werk voorgelegd. In deze opstelling zijn alle niet onderbouwde inkomsten geschrapt waarmee een realistisch beeld ontstaat. De risico’s voor de maatschappelijk werk organisatie worden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een bezuinigingsplan opgesteld. De kosten worden waar mogelijk direct gereduceerd. Er zijn echter ook hoge kosten aan telefonie een ICT die alleen kunnen worden omgebogen na investering in andere hardware en systemen. Deze ruimte is er –na een jaarafsluiting met een fors tekort- binnen MW niet meer. Omdat de consequenties verstrekkend zullen zijn wordt met instemming van opdrachtgevers en Raad van toezicht besloten om een voor-investering te doen vanuit Scoop. De verwachting is dat dit zich op niet al te lange termijn zal terug verdienen in de vorm van lagere kosten voor het geheel. Daarnaast wordt eveneens in onderling overleg, de kostprijs van maatschappelijk werk bijgesteld. Efficiency en effectiviteit Aan het einde van de zomer is de ondersteunende organisatie klaar voor de start. De halfjaarcijfers duiden voorzichtig op een geslaagde operatie: er wordt daadwerkelijk een efficiencyslag gerealiseerd. De praktische uitvoering van de samenvoeging van regels en systemen begint en verloopt met vallen en opstaan. Naar de effectiviteit van de dienstverlening als geheel (dus die van maatschappelijk werk en Scoop welzijn in samenhang) is in de afgelopen twee jaar met tussenpozen gekeken en kreeg zijn beslag in verschillende plannen en voorstellen voor zorgwelzijnsarrangementen, die ook met de grootste opdrachtgever, de gemeente Almelo werden besproken en afgestemd. Vanuit het perspectief van welzijn nieuwe stijl, de visie dat de dienstverlening dicht bij de burger moet worden georganiseerd en analoog aan de “Sociale agenda Almelo 2020” en het plan “Samen mee(r) doen, vanuit vijf dimensies naar één transformatie” richt DNO ook de werkorganisatie anders in: van vakgericht naar gebiedsgericht. Hiermee wordt vorm gegeven aan de opvatting dat de organisatie op zichzelf niet belangrijk is, maar dat de wijze waarop het werk georganiseerd wordt het verschil kan maken. De medewerkers


15

vormen daarin de cruciale factor. Alle medewerkers van DNO worden in vijf gebiedsteams ingedeeld. Innovatie Na de zomervakantie tot het verzoek van de gemeente Almelo aan DNO om in het kader van de transities sociale wijkteams in Almelo op te richten. De strategie van de afgelopen jaren is hierop gericht en de opdracht wordt dan ook in dank aanvaard: de verwachting is dat hiermee de dienstverlening verder kan worden geoptimaliseerd.

IV.

Middelen Het basisbedrag van de offerte aan de gemeente Almelo voor Scoop en MWnwT samen bedroeg € 3.955.844. Daarnaast was het basisbedrag van de overige gemeenten voor MWnwT incl.subsidies bovenlokaal € 2.366.296. Verder zijn aanvullende opdrachten verworven voor een bedrag van € 792.995 waarvan € 560.321 van de gemeente Almelo. Een aantal van de aanvullende opdrachten heeft een overloop naar 2015.

V.

Medewerkers Op 31 december 2014 zijn bij DNO 16 medewerkers (11,94 fte) in dienst. Bij Scoop zijn 37 medewerkers (27,14 fte) in dienst. Gedurende 2013 komen 6 nieuwe medewerkers (2,3) in dienst, 7 medewerkers (3,1) gaan uit dienst en er vindt voor 0,4 fte contractuitbreiding plaats. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is 4,5 % exclusief zwangerschapsverlof. Dit is ruim onder het landelijk gemiddelde. Op 31 december 2014 zijn bij Maatschappelijk werk 54 medewerkers in dienst (40.9 fte). De grote daling van het aantal medewerkers en fte’s per ultimo 2012 t.o.v. 2011 is het gevolg van het overgaan van het peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang. Scoop

Scoop

Scoop

Scoop

Scoop

Scoop

2014

2013

2012

2011

2010

2009

53

51

52

129

141

143

39,1 8

36,6

37,8

71,3

76

77,2

6

11

12

18

20

6

7

88

24

20

21

79,3

76,5

76,9

87,6

88,7

90,1

83

80,4

80,8

92,3

89,4

87,9

17 5,7

19,6

19,2

7,7

10,6

12,1

4,5

5,9

5,3

5,8

5,1

MWnwT

MWnwT

MWnwT

MWnwT

2014

2013

2012

2011

54

64

64

69

40,9

50,6

49,8

50,5

4

4

7

15

aantal uit dienst

14

4

12

6

% parttime

76

% vrouw

83

% man

17 5,5

4,77

7,75

Personeel aantal medewerkers aantal FTE’s aantal in dienst aantal uit dienst % parttime % vrouw % man % verzuim

Personeel aantal medewerkers aantal FTE’s aantal in dienst

% verzuim


8,3

16

In het kader van de ontwikkelingen deden alle maatschappelijk werkers mee aan de geactualiseerde training arbeidsmarktfitheid en organisatievertegenwoordiging. Deze training werd eerder Scoop-breed gevolgd met zeer positieve resultaten. De beoordeling van de door FCB mede gefinancierde training door de medewerkers was goed.

VI.

Communicatie en PR De perikelen rondom de bedrijfsvoering van maatschappelijk werk zijn in het begin van het jaar bepalend geweest voor de communicatie, zowel in tijdsbeslag als voor de inhoud. Over de problemen is direct en transparant gecommuniceerd naar de opdrachtgevers. Ook intern is zo goed en regelmatig mogelijk gecommuniceerd over de ontstane situatie en de koers die daarin gevaren werd. Dit gebeurde in de vorm van persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten en (nieuws)brieven. Over de dienstverlening bleef de communicatie ongewijzigd: voor Scoop welzijn is de website een belangrijk middel dat door een vaste vrijwilliger up to date wordt gehouden. Via andere kanalen zoals facebook en twitter, maar ook via folders en wijkkranten, wordt gecommuniceerd met bewoners. De website (en de huisstijl) van maatschappelijk werk worden wegens de omstandigheden nog gelaten zoals ze zijn en krijgen later prioriteit. MW werkt veel met papieren folders. Hiervoor wordt een alternatief ontwikkeld. Voor DNO wordt een webpagina ontwikkeld waarop men kan doorschakelen naar Maatschappelijk Werk of Scoop welzijn. Dit wordt in het komende jaar verder uitgewerkt. Het totaal aantal site-bezoeken van de Scoop website in de periode januari tot en met december 2014 is gestegen van 45.974 in 2013 naar 48.132 in 2014, waarvan vorig jaar 57 % bestond uit nieuwe bezoeken en dit jaar 48 %. Nieuwe functionaliteiten als interactieve activiteitenagenda en social media, koppelingen met Facebook en Twitter zijn ingebouwd. De website wordt wekelijks geactualiseerd.


17

JAARREKENING 2014


18

1. Balans Stichting DNO per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) (bedragen in euro's)

2014

2013

Vaste activa Materiële vaste activa

15.300

0 15.300

0

Vlottende activa Rekening courant groepsmaatschappijen

232.625

0 232.625

0

247.925

0

Eigen vermogen Algemene reserve

0

0 0

0

Kortlopende schulden Overige schulden/overlopende passiva

247.925

0 247.925

0

247.925

0


You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

19

2.

Staat van baten en lasten Stichting DNO over 2014

2014

Begroting 2014

Subsidies/bijdragen Subsidie Almelo

89.762 89.762

0 0

Kosten Personeelskosten Doorberekende personeelskosten Huisvestingskosten Doorberekende huisvestingskosten Organisatiekosten Doorberekende organisatiekosten Verkoopkosten Doorberekende verkoopkosten Kosten sociale wijkteams

1.135.197

1.135.549

-1.081.197

-1.135.549

57.672

77.282

-57.672

-77.282

545.035

530.852

-545.035

-530.852

4.367

7.350

-4.367

-7.350

35.762

0

216.434

0

-216.434 89.762

0 0

Exploitatieresultaat

0

0

Bijzondere baten en lasten

0 0

0 0

Resultaat

0

0

Fusie- en afsplitsingskosten Doorberekende fusie-/afsplitsingsk



20

4. Toelichtingen 4.1

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014

Stichting De Nieuwe Organisatie (DNO) sluit het boekjaar 2014 af met een resultaat van € 0. DNO is een moederstichting (holding) waarbinnen Scoop welzijn en Maatschappelijk Werk Noord West Twente (MWnwT) als aparte stichtingen zijn ondergebracht. De bestaande Stichting Voka valt ook binnen deze holding. In DNO is de overhead van Scoop en MWnwT onder gebracht, alsmede de huisvestingskosten overhead, de algemene kosten, verkoopkosten en de fusie-/afsplitsingskosten. Deze overhead en kosten worden vervolgens doorberekend naar Scoop en MWnwT op basis van de volgende uitgangspunten: 1. Per 1 juli 2014 is de herinrichting van de overhead, n.a.v. de fusie, in gegaan. De directe personeelskosten over het 1e halfjaar 2014 van de medewerkers die tot 1 juli 2014 specifiek voor Scoop of MWnwT hebben gewerkt zijn aan de betreffende organsatie doorberekend. 2. De directe personeelskosten overhead over het 1e halfjaar 2014 van de medewerkers die tot 1 juli voor beide organisaties hebben gewerkt zijn aan de beide organisaties doorberekend o.b.v. een vaste verdeelsleutel, namelijk 42% voor Scoop en 58% voor MWnwT. Deze verdeelsleutel is gebasseerd op een gemiddelde van de verhouding opbrensten en personele inzet bij beide organisaties 3. De directe personeelskosten overhead over het 2e halfjaar 2014 van alle overhead medewerkers zijn aan Scoop en MWnwT doorberekend o.b.v.de bij 2 genoemde vaste verdeelsleutel 4. Ook de huisvestingskosten, algemene kosten, verkoopkosten en fusie-/afsplitsingskosten van geheel geheel 2014 zijn via deze verdeelsleutel doorberekend aan Scoop en MWnwT. Daarnaast zijn eenmalige kosten voor sociale wijkteams in gemeente Almelo in deze jaarrekening verantwoord. Voor deze eenmalige kosten in 2014 en 2015 is € 307.611 aan subsidie van gemeente Almelo ontvangen. Hiervan is € 89.762 besteed en verantwoord in 2014. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening van Stichting De Nieuwe Organisatie wordt opgesteld met inachtneming van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving betreffende organisaties zonder winststreven (RJ 640). Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen van de vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingprijs. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Resultaat Als resultaat is verantwoord de in het boekjaar ontvangen subsidies/bijdragen verminderd met de gemaakte kosten op historische basis. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; exploitatieverliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn. WNT Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling. Voor de uitvoering van de WNT in de (semi)publieke sector heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT.



21

OVERIGE GEGEVENS


30

BIJLAGEN


34

Bijlage 1 Organogram


35

DNO jaarverslag DNO Jaarverslag

Recommend Documents