MČsto Habartov, NámČstí PĜátelství 112 DģVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOýTU NA ROK 2014 ýl. I. Legislativní rámec Rozpoþet MČsta Habartova na rok 2014 je sestaven a pĜedkládán na základČ pĜíslušných ustanovení zákonĤ: þ. 243/2000 Sb., o rozpoþtovém urþení daní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, þ. 128/2000 Sb., o obcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. ýl. II. Východisko sestavení rozpoþtu Návrh rozpoþtu na rok 2014 je sestaven dle oddílĤ a vychází ze schváleného rozpoþtového výhledu a skuteþností, které se vyskytly v roce 2013 a mČly vliv na tvorbu rozpoþtu v roce 2014. ýl. III. Sestavení rozpoþtu Návrh rozpoþtu na rok 2014 je sestavován v souladu s pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, v platném znČní. V návrhu rozpoþtu mČsta Habartova na rok 2014 jsou pĜedpokládané rozpoþtové pĜíjmy 67.279,18 tis. Kþ a rozpoþtové výdaje ve výši 67.279,18 tis. Kþ. Návrh rozpoþtu je pĜedkládán jako vyrovnaný. Oþekávané rozpoþtové pĜíjmy mČsta v celkové výši þiní 67.279,18 tis. Kþ 10 – Lesní hospodáĜství – 650,00 tis. Kþ • MČsto vlastní lesní porosty a je povinno se Ĝídit zákonem þ. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Dle Lesních hospodáĜských osnov mČsto bude tČžit dĜevní hmotu. Roþní nepĜekroþitelná výše tČžby þiní 650 m3. PrĤmČrná cena dĜevní hmoty þiní 1.000,-Kþ. 21 - PrĤmysl, stavebnictví, obchod a služby - 94,67 tis. Kþ • V této oblasti se oþekávají rozpoþtové pĜíjmy za úhradu z dobývacího prostoru Svatava, Bukovany a Habartov. 22 - Doprava - 30,00 tis. Kþ • Jedná se o oþekávané pĜíjmy z parkovacího automatu, který je umístČn na NámČstí PĜátelství.
-1-
33 - Kultura - 52,50 tis. Kþ • Oþekávané pĜíjmy z reklam (reklama plošná, reklama ve zpravodaji) a ze vstupného plesu, který poĜádá MČstský úĜad Habartov ve spolupráci s Komisí pro sport a kulturu. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 4.419,03 tis. Kþ • V tomto oddílu se oþekávají pĜíjmy z úrokĤ. Jedná se o úroky z prodeje bytĤ, pĤjþek FRB a z pĤjþky HATESPO. MČsto umožnilo obþanĤm koupit byty na splátky s tím, že ve smlouvČ je sjednán úrok, který jsou povinni mČstu hradit. Úroky se proti roku 2013 navýšily o 58,00 tis. Kþ. DĤvodem navýšení je skuteþnost, že od roku 2014 budou mČstu hrazeny úroky z poskytnuté pĤjþky spoleþnosti HATESPO s.r.o. Dále jsou v tomto oddílu pĜíjmy z poskytování služeb, které úzce souvisí s pronájmy nebytových prostor (elektrická energie spoleþných prostor, teplo, voda apod.), pronájmy budov a staveb. • Do oddílu jsou zaĜazeny pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ, které mají obþané pronajaté za úþelem užívání jako zahrádky nebo jako pozemky pod plechovými garážemi apod. Suma za pronájmy pozemkĤ se proti roku 2013 navýšila o 250,00 tis. Kþ z dĤvodu, že mČsto obdrží v pĜíštím roce nájemné z pronájmu pozemku v Horním ýástkovČ, na kterém je provozována jedna z vČtrných elektráren. • Do oddílu jsou zaĜazeny oþekávané pĜíjmy z prodeje pozemkĤ, z prodeje bytĤ a z prodeje bytĤ na splátky. PĜíjmy se proti roku 2013 snížily o 384,60 tis. Kþ., jelikož kupní cena nČkterých bytĤ prodaných mČstem na splátky byly v roce 2013 zcela doplaceny. • V oddílu jsou zaĜazeny i oþekávané pĜíjmy vybírané organizaþní složkou Technické služby (pĜíjmy za dopravu, zapĤjþení plošiny, pohĜebnictví, odvoz odpadu podnikatelé, sekání a hrabání zahrad apod.). 37 - Ochrana životního prostĜedí – 130,00 tis. Kþ • Jedná se o pĜíjem za tĜídČný odpad. Obþané tĜídí odpad (sklo, plasty a papír) a na základČ této skuteþnosti mČsto obdrží za tuto službu pĜíspČvek od firmy EKO-KOM. PĜíspČvek je poskytován za odvezené množství tĜídČného odpadu. 43 - Sociální péþe – 1.590,00 tis. Kþ • Do této oblasti jsou zahrnuty finanþní prostĜedky za nájemné z bytĤ a služby s nájmem spojené (voda, plyn, satelit, elektrická energie spoleþných prostor, výtah a telefon) od obþanĤ, kteĜí bydlí v domech s peþovatelskou službou. V této oblasti dochází ke snížení pĜíjmĤ, a to u služeb, které jsou souþástí nájmĤ. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce plynové kotelny v domČ s peþovatelskou službou þp. 215, tím došlo k úspoĜe spotĜeby plynu a nájemníkĤm byly sníženy zálohy. • Do této položky patĜí také þástka pro poskytování služeb starším obþanĤm mČsta Habartova. Jedná se o služby, které si obþané sami nemĤžou obstarat (úklid v bytČ, dovoz obČdĤ, nákupy apod.). 53 – Bezpeþnost a veĜejný poĜádek – 20,00 tis. Kþ PĜíjmem rozpoþtu jsou sankþní poplatky za pĜestupky v rámci veĜejného poĜádku. 61 - Územní samospráva a ostatní þinnosti – 60.292,98 tis. Kþ • V oblasti sdílených daní mČsto vychází z predikce Ministerstva financí ýR v souvislosti s návrhem státního rozpoþtu na rok 2014. Pro mČsto jsou sdílené danČ hlavním zdrojem pĜíjmĤ. Sdílené danČ mČsto navyšuje proti rozpoþtu roku 2013 o 2.166,56 tis. Kþ. Od 1. 1. 2013 došlo ke zmČnČ zákona þ. 243/2000 Sb., o rozpoþtovém urþení daní, což výraznČ posílilo pĜíjmy mČsta. MČsto pĜedpokládá, že sdílené danČ k 31. 12. 2013 budou proti schválenému rozpoþtu vyšší cca o 1.078,00 tis. Kþ. Reaguje tak na prognózy -2-
•
•
•
•
•
• •
• • • •
ekonomických expertĤ, ze kterých vyplývá, že v roce 2014 dojde s nejvČtší pravdČpodobností k vyššímu výbČru daní a nastartování ekonomického rĤstu o 1,5 %. Další daĖ, která pouze prochází rozpoþtem je daĖ z pĜíjmĤ PO za obec. MČsto si daĖ vypoþítá z pĜíjmĤ, které dani z pĜíjmĤ podléhají (úroky z pĤjþek, prodeje majetku, lesního hospodáĜství, reklam apod.). Státu se daĖ neodvání, ale musí projít pĜíjmovou þástí rozpoþtu. Jedná se pouze o pouhý odhad. PĜíjmem oddílu je daĖ z nemovitostí, která je vybíraná státem, nepĜerozdČluje se, mČstu zĤstává v 100% výši. DaĖ se vybírá z nemovitostí, které se nacházejí na území všech katastrĤ mČsta. Oddíl také zahrnuje správní poplatky. Jedná se o poplatky za ovČĜování podpisĤ, listin a také jsou to poplatky za povolení výherních hracích automatĤ (VHP) apod. Poplatek za podání žádosti þiní 5.000,- Kþ bez ohledu na poþet a délku povolovaných VHP. Dále jsou do oddílu zahrnuty místní poplatky a odvody. U tohoto pĜíjmu dochází k navýšení proti roku 2013 o 406,00 tis. Kþ. V roce 2013 došlo ke zmČnČ vybírání poplatkĤ v rámci VHP. Tato zmČna mČstu pĜinesla vyšší naplnČní pĜíjmĤ proti letĤm minulým, proto mČsto pĜistoupilo u tohoto poplatku k navýšení rozpoþtu na rok 2014. Poplatky jsou poskytovány státem, a to v rámci odvodĤ a sdílených odvodĤ z loterií a jiných podobných her. Do odvodu patĜí odvod z loterií a jiných podobných her - mČsto obdrží ze státního rozpoþtu 30%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na þásti odvodu. Procento se stanoví obdobnČ jako procento, kterým se obce podílejí na procentní þásti celostátního hrubého výnosu danČ z pĜíjmĤ právnických osob podle zákona upravující rozpoþtové urþení daní. Toto procento dostávají všechny obce bez ohledu na to, zda mají nebo nemají na území obce VHP a jiná technická herní zaĜízení. Dále do odvodu patĜí sdílený odvod z výherních pĜístrojĤ - jedná se o þást odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílþího odvodu z výherních hracích pĜístrojĤ a jiných technických herních zaĜízení. Procento je ve výši 80%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na þásti odvodu jednotlivého poplatníka odvodu. Procento se stanoví v závislosti na pomČru prĤmČrného poþtu povolených pĜístrojĤ a zaĜízení tomuto poplatníkovi umístČných na území obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému prĤmČrnému poþtu povolených pĜístrojĤ a zaĜízení tomuto poplatníkovi v tČchto dnech. Další místní poplatky jsou vybírány na základČ zákona þ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Na základČ tohoto zákona má mČsto zpracované obecnČ závazné vyhlášky, na základČ kterých místní poplatky vybírá. Jedná se o místní poplatek ze psĤ, za využívání veĜejného prostranství apod. Organizaþní složka Technické služby mČsta Habartova vybírá poplatek za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ. PĜíjmem oddílu, jsou splátky pĤjþek od obþanĤ a splátky pĤjþek od spoleþenství vlastníkĤ. PĤjþky byly poskytnuty z Fondu rozvoje bydlení na zvelebení bytového fondu. Oproti roku 2013 dochází k poklesu vzhledem k snížení základny pro výpoþet úrokĤ z dĤvodu umoĜování dluhu splátkami. MČsto v roce 2013 poskytlo ZŠ investiþní pĤjþku na rekonstrukci školní družiny. V roce 2014 dojde k splacení celé pĤjþky. MČsto v roce 2013 poskytlo na dobu 5 let spoleþnosti HATESPO s.r.o. investiþní pĤjþku na rekonstrukci tepelného zaĜízení a splácení pĤjþky bude zapoþato v roce 2014. MČsto smluvnČ zabezpeþuje požární ochranu pro obec Chlum Svaté MaĜí, za kterou tato obec hradí mČstu neinvestiþní pĜíspČvek. MČsto každoroþnČ získává ze státního rozpoþtu neinvestiþní transfer na výkon státní správy. Tento transfer je propoþten na základČ propoþtových ukazatelĤ a dle poþtu obyvatel pĜíslušné obce podle bilance poþtu obyvatel ýR k 1. 1. 2013. V roce 2014 -3-
•
• • •
dochází ke snížení této þástky proti roku 2013. Snížení je zpĤsobeno tím, že dochází každoroþnČ k poklesu trvale žijících obþanĤ ve mČstČ Habartov. MČsto má uzavĜené smlouvy s ÚĜadem práce v SokolovČ o zamČstnávání pracovníkĤ a vytvoĜení pracovních míst na zamČstnávání pracovníkĤ na veĜejnČ prospČšné práce. Na tyto pracovníky mČsto získává pĜíspČvek z Evropské unie a Státního rozpoþtu. PĜíjmy z poskytování služeb, jedná se o pĜíjmy z vlastní þinnosti (kopírování, poplatek za žádost o byt, prodej známek na psy apod.). PĜíjmy z úrokĤ, jedná se o pĜíjmy z vkladĤ na bČžných úþtech a termínovaném vkladu. PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady. Jedná se o pĜeplatky minulých let napĜ. z poskytnutých záloh za elektrickou energii, páru, plyn, vodu.
Rozpoþtové výdaje mČsta v celkové výši þiní 67.279,18 tis. Kþ Výdaje roku 2014 jsou limitovány pĜíjmovou základnou, což jsou oþekávané pĜíjmy bČžného roku. Plánované výdaje obsahují bČžné výdaje a kapitálové výdaje. V oblasti bČžných výdajĤ se jedná o výdaje potĜebné k plynulému zajištČní základních funkcí mČsta Habartova – zajištČní finanþních prostĜedkĤ pro bČžný provoz mČsta vþetnČ organizaþních složek, zajištČní plnČní na základČ podepsaných smluv a objednávek a zajištČní finanþních prostĜedkĤ pro pĜíspČvkové organizace zĜízených mČstem. V oblasti kapitálových výdajĤ se jedná o výdaje na poĜízení vČcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. 10 - ZemČdČlství a lesní hospodáĜství – 265,00 tis. Kþ • Položka bČžné výdaje – mČsto použije finanþní prostĜedky na dohodu o provedení práce a na údržbu lesa (feromonové odparníky, evidenþní štítky, vyžínání buĜenČ v nezajištČných kulturách, na likvidaci tČžebních zbytkĤ, na zalesnČní apod.). 22 - Doprava – 3.097,00 tis. Kþ • Položka dopravní obslužnost - mČsto se podílí svým pĜíspČvkem na silniþní dopravní obslužnosti v souladu s uzavĜenou smlouvou s ýSAD Autobusy Karlovy Vary. • Položka opravy a udržování - do oddílu se zahrnují opravy komunikací, chodníkĤ a parkovišĢ. Jedná se o neinvestiþní akce. • Položka kapitálové výdaje – jedná se o investiþní výdaje na projektovou dokumentaci nový chodník u IN-LINE a vybudování plochy u laviþek na NámČstí PĜátelství. • Položka bČžné výdaje – oprava a údržba parkovacího automatu a bČžné výdaje související s parkovacím automatem, se semaforem, se zrcadlem apod., které jsou souþástí oddílu doprava. 23 - Vodní hospodáĜství – 5.071,00 tis. Kþ • Položka bČžné výdaje – v této položce jsou rozpoþtovány neinvestiþní výdaje za srážkovou vodu. • Položka opravy a udržování - dle smlouvy, kterou mČsto má uzavĜenou s VodohospodáĜskou spoleþností na opravu a údržbu dešĢové kanalizace. • Položka þlenský pĜíspČvek VSMOS Sokolov - mČsto je ve svazku VSMOS Sokolov a podílí se na tomto svazku svým þlenským pĜíspČvkem. • Kapitálové výdaje – po letech projekþních pĜíprav je vydáno stavební povolení pro stavbu kanalizace ve východní þásti Kluþ. Navržená þástka je odvozena z nákladĤ jedné etapy stavby – za pĜedpokladu znaþného snížení ceny výbČrovým Ĝízením (uvedené náklady = rozpoþet projektanta bez DPH).
-4-
31 - Školství - 11.205,14 tis. Kþ • V oblasti školství jsou zahrnuty neinvestiþní pĜíspČvky na provoz pro pČt pĜíspČvkových organizací, které mČsto zĜídilo, a to ve výši 8.214,64 tis. Kþ, které se zabývají školskou problematikou. V pĜíspČvcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvestiþním pĜíspČvku nejsou zahrnuty výdaje na platy, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpoþtu. Požadavky jednotlivých organizací byly zachovány, nedocházelo k úpravám. • Položka kapitálové výdaje - v oblasti školství se poþítá s rezervou, která bude použita na investiþní výdaje popĜípadČ na vČtší opravy pro školská zaĜízení. 33 - Kultura – 5.057,06 tis. Kþ • Položka bČžné výdaje - v kultuĜe jsou zahrnuty ostatní výdaje. Položka je proti roku 2013 navýšena o 270,00 tis. Kþ, dĤvodem je 10. výroþí poĜádání mČstského plesu a další výroþí 675 let založení mČsta Habartov. Z této položky se hradí výdaje na mČstský zpravodaj, výdaje pro obþanské záležitosti, výdaje na veĜejný rozhlas, na kulturní akce poĜádané mČstem (mČstský ples, výroþí mČsta Habartova 675 let, dČtský den apod.). • Položka finanþní dar – Loutkové divadélko Kahánek – jedná se o divadélko, které má ve mČstČ Habartov dlouhodobou tradici. Ochotníci pĜevážnČ poĜádají divadelní pĜedstavení pro dČti a mládež a za tato pĜedstavení vybírají symbolické vstupné. Jejich þinnost je þásteþnČ odlišná proti ostatním obþanským sdružením, které získávají od mČsta pĜíspČvky na þinnost nebo na konkrétní akce, proto je Loutkové divadélko Kahánek z pravidel pro poskytování pĜíspČvkĤ vyjmuto a pĜíspČvek je nahrazen finanþním darem. • Položka MČstské kulturní stĜedisko - do oblasti je zahrnuta pĜíspČvková organizace MČstské kulturní stĜedisko. MČsto poskytuje pĜíspČvkové organizaci neinvestiþní pĜíspČvek na provoz, ve kterém je zahrnuta þástka na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oproti školským zaĜízením jsou zĜizovatelem plnČ hrazeny mzdové prostĜedky pro zamČstnance organizace. • Kapitálové výdaje – jedná se o technické zhodnocení zabezpeþovacího systému napojené na Policii ýR, které je umístČno v MČstském kulturním stĜedisku Habartov. 34 - TČlovýchovná a zájmová þinnost – 1.323,00 tis. Kþ • Položka bČžné výdaje – finanþní prostĜedky jsou použity na bČžné výdaje pro víceúþelové hĜištČ, a to na opravy a údržbu, el. energii, vodu, revize apod. • Položka neinvestiþní pĜíspČvky neziskovým organizacím - každoroþnČ mČsto poskytuje neziskovým organizacím neinvestiþní pĜíspČvky na celoroþní þinnost a na konkrétní akce, a to na základČ zpracovaných pravidel. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 16.088,84 tis. Kþ • Položka pĤjþky SVJ a obþanĤm vþetnČ poplatkĤ za vedení úþtu – mČsto má zĜízený finanþní fond „Fond rozvoje bydlení mČsta Habartova“, ze kterého poskytuje obþanĤm a spoleþenstvím vlastníkĤ bytových jednotek pĤjþky na zvelebení bytového fondu. Souþástí položky je poplatek, který mČsto hradí za úþet, který je k tomuto úþelu zĜízen. • Položka opravy a udržování - finanþní prostĜedky jsou použity na opravy a udržování mČstského majetku. • Položka bČžné výdaje - jedná se o bČžné výdaje, které souvisí s prodejem pozemkĤ a bytĤ (geometrické plány, znalecké posudky, danČ z pĜevodu nemovitostí apod.), dále do této položky patĜí pronájmy pozemkĤ IN-LINE Boden, Vyhlídka MASák, pĜechod pro chodce u autobusového nádraží, chodník u supermarketu TESCO apod.).
-5-
• •
• • •
•
Položka þlenské pĜíspČvky - mČsto hradí þlenské pĜíspČvky na základČ uzavĜených smluv MAS Sokolovsko, o. p. s., Euregio Egrensis a Mikroregion Pod Chlumem. Položka veĜejnČ prospČšné práce - výdaje na mzdové prostĜedky vþetnČ povinného sociálního a zdravotního pojištČní pro zamČstnance, které mČsto zamČstnává v rámci veĜejnČ prospČšných prací. Položka kapitálové výdaje - nákup pozemkĤ - mČsto má zámČr odkoupit pozemky pod komunikací Lítov od Pozemkového fondu. Kapitálové výdaje - VO Kluþ, Na Rovince – jedná se projektové dokumentace vþetnČ realizace veĜejného osvČtlení ve zmínČných lokalitách. Komunální služby – Technické služby - jedná se o organizaþní složku mČsta, která zabezpeþuje v rámci mČsta veškeré komunální služby (úklid mČsta, pohĜebnictví, provozování sauny, údržba zelenČ apod.), na které jsou mČstem poskytovány finanþní prostĜedky na jejich zajišĢování. Položka kapitálové výdaje – finanþní prostĜedky budou použity na poĜízení malotraktoru YUKON vþetnČ pĜíslušenství, traktor MAJOR 80 vþetnČ radlice, traktor YANMAR vþetnČ pĜíslušenství a 10 ks popelnicových kontejnerĤ s háky.
37 - Ochrana životního prostĜedí – 2.637,00 tis. Kþ • Položka odpadové hospodáĜství - jedná se o výdaje na odvoz komunálního odpadu na skládku Tisová spoleþnost .A.S.A. Dochází k navýšení položky proti roku 2013 o 385,00 tis. Kþ a to z toho dĤvodu, že TSm již neodváží komunální odpad od rodinných domkĤ, ale tuto þinnost pro mČsto zajišĢuje právČ spoleþnost .A.S.A. Tyto výdaje jsou tímto financovány z rozpoþtu mČsta, nikoliv jako dosud z rozpoþtu TSm. • Položka péþe o vzhled – jedná se o výdaje v rámci výsadby stromĤ, znalecké posudky stromĤ a kvČtinovou výzdobu na NámČstí PĜátelství, kterou od roku 2014 bude zabezpeþovat spoleþnost Loket. • Položka skládka vzorky - jedná se o výdaje na odbČr vzorkĤ v rámci 3. etapy skládky. • Položka aktualizace plánu odpadového hospodáĜství - jedná se výdaje na aktualizaci pČtiletého plánu odpadového hospodáĜství (povinnost dle zákona o odpadech). V roce 2014 pČtiletá lhĤta platnosti plánu uplyne. 43 - Sociální péþe – 3.255,84 tis. Kþ • Peþovatelská služba bČžné výdaje - mČsto provádí na základČ rozhodnutí Krajského úĜadu Karlovarského kraje terénní peþovatelskou službu, pro tuto þinnost má zĜízenou organizaþní složku. Výdaje jsou použity na zabezpeþení této þinnosti. • Kapitálové výdaje – poĜízení osobního automobilu pro potĜeby zajišĢování služeb pro obþany mČsta Habartova. • Položka neinvestiþní pĜíspČvek na obČdy dĤchodcĤm - mČsto pĜispívá na obČdy obþanĤm mČsta Habartova, kteĜí jsou v dĤchodovém vČku. • Položka neinvestiþní pĜíspČvky neziskovým organizacím - mČsto každým rokem poskytuje pĜíspČvek neziskovým organizacím na þinnost, které poskytují a zabezpeþují sociální služby. • Položka finanþní dary osobám v hmotné nouzi – jedná se o výdaje v pĜípadČ, že se obþané mČsta Habartova dostanou ne vlastní vinou do hmotné nouze v pĜípadČ živelných pohrom. 52 – Civilní pĜipravenost – 100,00 tis. Kþ • Krizová rezerva – jedná se o rezervu v pĜípadČ živelných pohrom. Tvorba rezervy je ze zákona povinná.
-6-
53 - Bezpeþnost a veĜejný poĜádek – 445,00 tis. Kþ • Položka bČžné výdaje - jedná se o bČžné výdaje na odtah vrakĤ, služby veterináĜe. Dále má mČsto uzavĜenou smlouvu na údržbu kamer a semaforu, které jsou z bezpeþnostních dĤvodĤ umístČny ve mČstČ Habartov. • Položka neinvestiþní pĜíspČvek - je urþen na þinnost komise prevence kriminality. • Kapitálové výdaje – jedná se o poĜízení kamery pro bezpeþnost a proti vandalĤm, kamera bude umístČna na IN-LINE. 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém – 444,30 tis. Kþ • Položka bČžné výdaje na provoz - ve mČstČ pracuje Jednotka sboru dobrovolných hasiþĤ, organizaþní složka mČsta, která funguje v režimu JPOIII. MČsto hradí výdaje na bČžný provoz této organizaþní složky a zajišĢuje akceschopnost jednotky. 61 - Územní samospráva a ostatní þinnost – 18.290,00 tis. Kþ • Položka bČžné výdaje na provoz správy – jedná se o zajištČní bČžných výdajĤ na þinnost vnitĜní správy mČsta. • Položka Sociální fond - mČsto má zĜízen Sociální fond. Slouží zamČstnancĤm, kteĜí s mČstem mají uzavĜen stálý pracovní pomČr. Jedná se o zamČstnance správy (úĜedníci) vþetnČ starosty mČsta a všech zamČstnancĤ zaĜazených do organizaþních složek. MČsto má na Sociální fond zĜízen finanþní úþet. • Položka místní zastupitelské orgány – jedná se o odmČny vþetnČ sociálního a zdravotního pojištČní þlenĤ zastupitelstva mČsta, þlenĤ výborĤ a komisí. Položka se navyšuje o 510,00 tis. Kþ z dĤvodu konání voleb do zastupitelstev obcí a mČst v pĜíštím roce, kdy musí být v rozpoþtu vyþlenČny finanþní prostĜedky na zákonné odstupné pro starostu mČsta, pokud by v tČchto volbách neuspČl, nebo nebyl zvolen. • Položka ostatní neinvestiþní výdaje – výdaje na pojištČní majetku a výdaje na služby penČžních ústavĤ (bankovní poplatky) a ostatní þinnost (výdaje spojené s finanþním vypoĜádáním pĜedchozích let a vyúþtování záloh minulých let). • Položka daĖ z pĜíjmĤ právnických osob za obec. Jedná se o daĖ z pĜíjmĤ právnických osob za obec, kterou mČsto neodvádí, ale musí projít výdajovou þástí rozpoþtu. Jedná se o pouhý odhad. • Položka odvod DPH – jedná se o odvod danČ z pĜidané hodnoty z ekonomické þinnosti, kterou mČsto provozuje a odvodu tato þinnost podléhá. Jedná se o odvoz odpadu podnikatelĤ, reklamy, prodej dĜeva, reklamy apod. • BČžné výdaje – setkání s nČmeckými partnery – jedná se o bČžné výdaje vynaložené v rámci návštČv nČmeckých partnerĤ.
PĜílohy: 1. Návrh rozpoþtu na rok 2014 – tabulková þást (pĜíloha þ. 1) 2. Tvorba a þerpání Sociálního fondu na rok 2014 (pĜíloha þ. 2) 3. Tvorba a þerpání Fondu rozvoje bydlení na rok 2014 (pĜíloha þ. 3)
Zpracovala: Gajiþová
-7-
Návrh rozpoþtu mČsta Habartova na rok 2014 PĜíloha þ. 1 PěÍJMY 1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh pĜíjmĤ
1 2 3 4 5
10 21 22 33 36 0,22,34,36, 37 37 43 53 0,61,63,64 0
6 7 8 9 10 11 12
Lesní hospodáĜství PrĤmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Kultura Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby - Technické služby Ochrana životního prostĜedí Sociální péþe Bezpeþnost a veĜejný poĜádek Územní samospráva a ostatní þinnosti Komunální služby - Technické služby Celkem rozpoþtové pĜíjmy
4. 5. 6. Schválený Návrh Index rozpoþet rozpoþtu 2014/2013 2013 2014 0,96 680,00 650,00 94,67 94,67 1,00 32,00 30,00 0,94 63,00 52,50 0,83 4 093,60 4 069,03 0,99 470,00
350,00
0,74
120,00 1 659,00 20,00 53 108,20 2 150,00 62 490,47
130,00 1 590,00 20,00 58 142,98 2 150,00 67 279,18
1,08 0,96 1,00 1,09 1,00 1,08 v tis. Kþ
VÝDAJE 1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
1 2 3 4 5 6 7
10 22 23 31 a 34 33 34 36 21,22,23,34, 36,37,63 37 43 52 53 55 61,62,63,64
8 9 10 11 12 13 14 15
Lesní hospodáĜství Doprava Vodní hospodáĜství Školství Kultura TČlovýchovná a zájmová þinnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby - Technické služby Ochrana životního prostĜedí Sociální péþe Civilní pĜipravenost Bezpeþnost a veĜejný poĜádek Požární ochrana a integrovaný záchr.systém Územní samospráva a ostatní þinnosti Celkem rozpoþtové výdaje
1.
4. 5. 6. Schválený Návrh Index rozpoþet rozpoþtu 2014/2013 2013 2014 0,88 300,00 265,00 3 200,00 3 097,00 0,97 591,00 5 071,00 8,58 8 852,88 11 205,14 1,27 4 665,00 5 057,06 1,08 6 980,00 1 323,00 0,19 6 317,00 4 045,10 0,64 9 842,59
12 043,74
1,22
1 882,00 2 845,00 100,00 150,00 407,80 16 357,20 62 490,47
2 637,00 3 255,84 100,00 445,00 444,30 18 290,00 67 279,18
1,40 1,14 1,00 2,97 1,09 1,12 1,08 v tis. Kþ
Rozpis pĜíjmĤ 1. 2. þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
1 2
10
3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
21
3.
4. Schválený rozpoþet 2013
druh pĜíjmĤ Lesní hospodáĜství pĜíjmy z lesního hospodáĜství Celkem PrĤmysl, stavebnictví, obchod a služby pĜíjmy z úhrad dobývacího prostoru
Celkem 22 Doprava pĜíjmy z parkovacího automatu Celkem 33 Kultura pĜíjmy z poskytování služeb Celkem Bydlení, komunální služby a územní 36 rozvoj úroky z prodeje bytĤ a z pĤjþek FRB pĜíjmy z poskytování služeb pĜíjmy z pronájmu budov a staveb pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ pĜíjmy z prodeje pozemkĤ pĜíjmy z prodeje majetku Celkem 22,34,36,37 Komunální služby - Technické služby Celkem 37 Ochrana životního prostĜedí pĜíjmy z poskytování služeb Celkem 43 Sociální péþe pĜíjmy z ponájmu nemovitostí pĜíjmy z poskytování služeb Celkem 53 Bezpeþnost a veĜejný poĜádek sankþní poplatky Celkem 0,61,63,64 Územní samospráva a ostatní þinnosti daĖové výnosy - sdílené danČ daĖ z pĜíjmĤ PO za obec daĖ z nemovitostí správní poplatky místní poplatky a odvody místní poplatky - Technické služby 0 splátky pĤjþek od obþanĤ a SVJ splátka pĤjþky od TJ Baník Habartov splátka pĤjþky od ZŠ Habartov splátka pĤjþky HATESPO, s.r.o neinvestiþní transfery od obcí neinvestiþní transfery ze SR 2.
5. 6. Návrh Index rozpoþtu 2014/2013 2014
680,00 680,00
650,00 650,00
0,96 0,96
94,67 94,67
94,67 94,67
1,00 1,00
32,00 32,00
30,00 30,00
0,94 0,94
63,00 63,00
52,50 52,50
0,83 0,83
174,00 956,00 463,60 300,00 200,00 2 000,00 4 093,60 470,00 4 563,60
232,00 992,00 479,63 550,00 200,00 1 615,40 4 069,03 350,00 4 419,03
1,33 1,04 1,03 1,83 1,00 0,81 0,99 0,74 0,97
120,00 120,00
130,00 130,00
1,08 1,08
303,00 1 356,00 1 659,00
293,00 1 297,00 1 590,00
0,97 0,96 0,96
20,00 20,00
20,00 20,00
1,00 1,00
37 500,00 3 514,00 6 000,00 70,00 1 876,00 2 150,00 190,00 1 800,00
39 666,56 5 000,00 6 000,00 122,00 2 282,00 2 150,00 186,00 0,00 1 800,00 1 002,00 35,00 1 483,60
1,06 1,42 1,00 1,74 1,22 1,00 0,98 0,00 0,00 0,00 1,17 0,98 v tis. Kþ
30,00 1 506,20
1.
2.
3.
4.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh pĜíjmĤ
Schválený rozpoþet 2013
46 47 48 49 50 51
neinvestiþní pĜíspČvek SR a EU - VPP pĜíjmy z poskytování služeb správa pĜíjmy z úrokĤ z BÚ a termínovaného vkladu pĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Celkem Celkem rozpoþtové pĜíjmy
3.
200,00 12,00 360,00 50,00 55 258,20 62 490,47
5.
6.
Návrh Index rozpoþtu 2014/2013 2014 243,82 12,00 300,00 10,00 60 292,98 67 279,18
1,22 1,00 0,83 0,20 1,09 1,08 v tis. Kþ
Rozpis výdajĤ 1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
1
10
22
5. 6. Návrh Index rozpoþtu 2014/2013 2014
Lesní hospodáĜství bČžné výdaje ostatní osobní výdaje Celkem lesní hospodáĜství
2 3 4 5
4. Schválený rozpoþet 2013 180,00 120,00 300,00
145,00 120,00 265,00
0,81 1,00 0,88
Doprava
6 7 8 9
dopravní obslužnost opravy a udržování kapitálové výdaje bČžné výdaje
150,00 2 530,00 500,00 20,00
150,00 2 500,00 250,00 197,00
1,00 0,99 0,50 9,85
10
Celkem doprava
3 200,00
3 097,00
0,97
122,00 400,00 69,00 591,00
102,00 400,00 69,00 4 500,00 5 071,00
0,84 1,00 1,00 0,00 8,58
970,00 71,70 30,00 970,00
1 051,90 59,57 35,00 1 051,90
1,08 0,83 1,17 1,08
1 152,00 163,15 22,00 1 152,00
1 150,20 127,40 24,00 1 150,20
1,00 0,78 1,09 1,00
4 143,00 820,56 30,00 4 143,00
4 093,15 561,64 30,00 4 093,15
0,99 0,68 1,00 0,99
1 384,00 82,47 1 384,00
1 370,22 61,69 1 370,22
0,99 0,75 0,99
460,00 38,63 31,00 460,00 743,88 8 852,88
549,17 31,17 31,00 549,17 2 990,50 11 205,14
1,19 0,81 1,00 1,19 4,02 1,27 v tis. Kþ
11
23
bČžné výdaje opravy a udržování þlenský pĜíspČvek VSMOS Sokolov Kapitálové výdaje - Kanalizace Kluþ Celkem vodní hospodáĜství
12 13 14 15 16 17
Vodní hospodáĜství
31
Školství
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
MateĜská škola, Okružní neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem MateĜská škola Duhová, Karla ýapka neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem Základní škola, Karla ýapka neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem
33
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umČlecká škola, Komenského
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy Celkem DĤm dČtí a mládeže, Karla ýapka neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem kapitálové výdaje - rezerva Celkem školství 4.
1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
44
33
4. Schválený rozpoþet 2013
5. 6. Návrh Index rozpoþtu 2014/2013 2014
Kultura 865,00 15,00
1,45 1,00
880,00
1,24
3 955,00 4 665,00
4 107,06 1 279,73 90,00 446,42 20,94 12,79 70,00 4 177,06 5 057,06
1,04 1,03 1,00 0,98 0,87 0,98 0,00 1,06 1,08
62
bČžné výdaje neinvestiþní pĜíspČvky nezisk.organizacím kapitálové výdaje - Rekreaþní zóna Boden
250,00 730,00 6 000,00
593,00 730,00 0,00
2,37 1,00 0,00
63
Celkem tČlovýchovná a zájmová þinnost
6 980,00
1 323,00
0,19
405,00 2 750,00 2 113,00 128,00 221,00 100,00 600,00 6 317,00
405,00 50,00 1 476,00 81,00 233,10 100,00 0,00 1 700,00 4 045,10
1,00 0,02 0,70 0,63 1,05 1,00 0,00 0,00 0,64
9 742,59 3 198,24 376,40 1 116,90 100,00 9 842,59
9 163,74 3 212,64 326,00 1 097,00 2 880,00 12 043,74
0,94 1,00 0,87 0,98 28,80
16 159,59
16 088,84
1,00
1 802,00 80,00
86
odpadové hospodáĜství péþe o vzhled mČsta skládka vzorky aktualizace plánu odpad.hospodáĜství
2 187,00 330,00 40,00 80,00
1,21 4,13 0,00 0,00
87
Celkem ochrana životního prostĜedí
1 882,00
2 637,00
1,40
bČžné výdaje finanþní dar - Loutkové divadélko Kahánek neinvestiþní pĜíspČvek - Klub 1938 Celkem MČstské kulturní stĜedisko bČžné výdaje na provoz z toho: mzdové prostĜedky ostatní osobní výdaje zákonné soc. a zdrav. pojištČní odpisy FKSP kapitálové výdaje Celkem Celkem kultura
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
64
34
36
80
82 83 84 85
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj
81
37
3 955,00 1 246,00 90,00 455,00 24,11 13,00
TČlovýchovná a zájmová þinnost
pĤjþky SVJ a obþanĤm vþetnČ poplatkĤ opravy a udržování majetku mČsta bČžné výdaje þlenské pĜíspČvky veĜejnČ prospČšné práce kapitálové výdaje - nákup pozemkĤ kapitálové výdaje - zasíĢování pozemkĤ kapitálové výdaje - VO Kluþ, Na Rovince Celkem Komunální služby - Technické služby bČžné výdaje z toho: mzdové prostĜedky ostatní osobní výdaje zákonné soc. a zdrav. pojištČní kapitálové výdaje Celkem TS
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
595,00 15,00 100,00 710,00
1,22
Ochrana životního prostĜedí
tis.Kþ 5.
1.
2.
3.
4.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
Schválený rozpoþet 2013
88
43
97 98 99
Návrh Index rozpoþtu 2014/2013 2014
2 725,00 884,61 300,79
2 725,00 60,00
2 839,84 940,88 323,34 16,00 300,00 3 155,84 60,00
1,04 1,06 1,07 0,00 0,00 1,16 1,00
40,00
30,00
0,75
20,00
10,00
0,50
2 845,00
3 255,84
1,14
101
Civilní pĜipravenost krizová rezerva
100,00
100,00
1,00
102
Celkem civilní pĜipravenost
100,00
100,00
1,00
130,00 20,00
175,00 20,00 250,00
1,35 1,00 0,00
150,00
445,00
2,97
407,80 407,80
444,30 444,30
1,09 1,09
100
103
52
6.
Sociální péþe Peþovatelská služba bČžné výdaje na provoz z toho: mzdové prostĜedky zákonné soc. a zdrav. pojištČní veĜejnČ prospČšné práce kapitálové výdaje - poĜízení automobilu Celkem peþovatelská služba neinvestiþní pĜíspČvek na obČdy dĤchodcĤm neinvestiþní pĜíspČvky neziskovým organizacím finanþní dary osobám v hmotné nouzi, živel Celkem sociální péþe
89 90 91 92 93 94 95 96
5.
53
bČžné výdaje neinvestiþní pĜíspČvek - komise kriminality kapitálové výdaje - kamery IN-LINE Celkem bezpeþnost a veĜejný poĜádek
104 105 106 107 108
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Jednotka sboru dobrovolných hasiþĤ bČžné výdaje na provoz Celkem JSDH
109 110 111 112
Bezpeþnost a veĜejný poĜádek
61
Územní samospráva a ostatní þinnosti 9 685,20 5 059,00 160,00 1 764,00 430,00 1 518,00 11 633,20 960,00 3 514,00 200,00 50,00 4 724,00
9 682,00 5 160,00 160,00 1 811,00 360,00 2 028,00 12 070,00 970,00 5 000,00 200,00 50,00 6 220,00
1,00 1,02 1,00 1,03 0,84 1,34 1,04 1,01 1,42 1,00 1,00 1,32
126
ýinnost vnitĜní správy Správa - bČžné výdaje na provoz z toho: mzdové prostĜedky ostatní osobní výdaje zákonné soc. a zdrav.pojištČní Sociální fond - þerpání Místní zastupitelské orgány Celkem Ostatní neinvestiþní výdaje DaĖ z pĜíjmĤ PO za obec Odvod DPH BČžné výdaje - setkání s nČm.partnery Celkem Celkem územní samospráva a ostatní þinnosti
16 357,20
18 290,00
1,12
127
Rozpoþtové výdaje celkem
62 490,47
67 279,18
1,08 v tis.Kþ
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
6.
þíslo Ĝádku 1 2 3
Schválený Návrh Index rozpoþet rozpoþtu 2014/2013 2013 2014 54 446,59 54 238,68 1,00 1,62 8 043,88 13 040,50 62 490,47 67 279,18 1,08 v tis.Kþ
druh výdaje bČžné výdaje kapitálové výdaje Celkem výdaje
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ 1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
Rozpoþtové pĜíjmy (Ĝ.51) mínus rozpoþtové výdaje (Ĝ.127)
Schválený rozpoþet 2013
1
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ
Financování: ZmČna stavu na bankovních úþtech 1 Financování celkem 2
4.
5.
Návrh Index rozpoþtu 2014/2013 2014
0,00
0,00
0,00 v tis. Kþ
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 v tis.Kþ
Závazné ukazatele - jedná se o výdajovou þást rozpoþtu schválenou zastupitelstvem mČsta.
Zpracovala: SoĖa Gajiþová
7.
MČsto Habartov PĜíloha þ. 2 Návrh rozpoþtu na rok 2014 Sociální fond
Tvorba fondu 1. PĜedpokládaný zĤstatek fondu k 1. 1. 2014 2. Základní pĜídČl - absolutní þástka
98.000,00 Kþ 300.000,00 Kþ
Tvorba celkem
398.000,00 Kþ
ýerpání fondu 1. Penzijní pĜipojištČní 2. Závodní stravování – stravenky 3. OdmČna a dary (životní a pracovní výroþí) 4. PĜíspČvek odborové organizaci 5. PĜíspČvek na reprezentaci (starosta)
114.840,00 Kþ 152.000,00 Kþ 82.000,00 Kþ 5.000,00 Kþ 6.000,00 Kþ
ýerpání celkem
359.840,00 Kþ
PĜedpokládaný zĤstatek k 31. 12. 2014
Zpracovala: SoĖa Gajiþová
38.160,00 Kþ
MČsto Habartov PĜíloha þ. 3 Návrh rozpoþtu na rok 2014 Fond rozvoje bydlení Tvorba fondu 1. PĜedpokládaný zĤstatek k 1. 1. 2014 na úþtu FRB 2. PĜíjmy z úrokĤ 3. Splátky pĤjþek od obþanĤ a spoleþenství vlastníkĤ bytových jednotek
1.309.000,00 Kþ 19.000,00 Kþ
Tvorba celkem
1.514.000,00 Kþ
186.000,00 Kþ
ýerpání fondu 1. PĤjþky obþanĤm a spoleþenstvím vlastníkĤ bytových jednotek 2. Poplatky za vedení úþtu
400.000,00 Kþ 5.000,00 Kþ
ýerpání celkem
405.000,00 Kþ
PĜedpokládaný zĤstatek k 31. 12. 2014 na úþtu FRB
PĜedpokládaný zĤstatek pĤjþek obþanĤ a spoleþenství vlastníkĤ bytových jednotek k 1. 1. 2014 Splátky pĤjþek Poskytnuté pĤjþky PĜedpokládaný zĤstatek pĤjþek obþanĤ a spoleþenství vlastníkĤ bytových jednotek k 31. 12. 2014
Celkem zĤstatek Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2014
Zpracovala: SoĖa Gajiþová
1.109.000,00 Kþ
461.008,00 Kþ - 186.000,00 Kþ 400.000,00 Kþ 675.008,00 Kþ
1.784.008,00 Kþ
