1. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Címrend a 2014. Évi költésvetési beszámolóhoz
Cím/Alcím Főcím Alcím száma száma 1.
Tevékeny-ség jellege
Cím/Alcím neve
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Szakfeladat száma
Rezi Község Önkormányzata
1. 2.
Alap Alap
3.
Alap
4.
Alap
5.
Alap
6.
Alap
7.
Alap
8.
Alap
9.
Alap
10.
Alap
11.
Alap
12.
Alap
13.
Alap
14.
Alap
15.
Alap
16.
Alap
17.
Alap
18.
Alap
19.
Alap Alap
20.
Alap
21.
Alap
22.
Alap
23.
Alap
24.
Alap
25.
Alap
26.
Alap
27.
Alap
28.
Alap
29.
Alap
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130 013320 013350
680001 680002
Közterület rendjének fenntartása 031030 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 042130 Állat-egészségügy 042180 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Lakóépület építése 061020 Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 Közvilágítás 064010 Zöldterület-kezelés 066010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Háziorvosi alapellátás 072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 Fogorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi ügyeleti ellátás 072312 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081041 Könyvtári szolgáltatások 082044 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 082070 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Civil szervezetek működési támogatása 084031 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140
10001
813000
931100
910301 910502
Cím/Alcím Főcím Alcím száma száma
Tevékeny-ség jellege
30.
Alap
31.
Alap
32.
Alap
33.
Alap
34.
Alap
35.
Alap
36.
Alap
37.
Alap
38.
Alap
39.
Alap
40.
Alap
41.
Alap
42.
Alap
43.
Alap
44.
Alap
45. 46.
Szabad.kap. Szabad.kap.
1. 2. 3.
Alap Alap Alap
2.
Cím/Alcím neve
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094260 Óvodai intézményi étkeztetés 096010 Iskolai intézményi étkeztetés 096020 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 Szociális étkeztetés 107051 Házi segítségnyújtás 107052 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek 900080 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás
562912 562913
889921 889922 889928
562917 562920
Rezi Óvoda
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés
Szakfeladat száma
091110 091140 096010
2. melléklet az 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK 1. számú táblázat
Ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcímek
2014. évi előirányzat
1
2
3
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5.
I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+…..+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…..+3.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+……+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése
143 512 26 319 21 978 0 3 565 273 503 0 19 268 0 2 228 120 11 822 370 4 628 100 0 76 503 51 741 0 12 917 5 080 0 0 0 6 765 20 349 20 349 5 794 315 0 0 14 240 1 053 1 053 20
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13.
II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Helyi adók felhalmozási célú felhasználása Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
2. számú táblázat
68 300 62 321 1 181 0 0 14 129 45 037 1 974 4 745 3 454 0 1 291 220 1 014 211 812 68 482 0 0 0 0 0 0 0 280 294
KIADÁSOK
Sorszám
Kiadási jogcímek
2014. évi előirányzat
1
2
3
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Műk.célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás
148658 48921 10430 62062 0 27245 0 14865 12380 0
Likviditási hitelek törlesztése 1.16. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.17 Egyéb 1.15.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Fejlesztési kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2.10. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2 Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai (6.1.+6.2.) 6.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Betét elhelyezés 6.5. Egyéb 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2.
Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő
36513 20513 18 635 1841
37
16000
185171
185171
18 20
2/1. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK (Intézmények nélkül) 1. számú táblázat
Ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcímek
2014. évi előirányzat
1
2
3
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5.
I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+…..+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…..+3.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+……+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése
143 512 26 319 21 978 0 3 565 273 503 0 19 268 0 2 228 120 11 822 370 4 628 100
76 503 51 741 0 12 917 5 080 0 0 0 6 765 20 349 20 349 5 794 315 0 0 14 240 1 053 1 053 20
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13.
II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Helyi adók felhalmozási célú felhasználása Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
2. számú táblázat
68 080 62 321 1 181 0 0 14 129 45 037 1 974 4 745 3 454 0 1 291 0 1 014 211 592 68 272 0 0 0 0 0 0 0 279 864
KIADÁSOK
Sorszám
Kiadási jogcímek
201. évi előirányzat
1
2
3
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.10. 1.14.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Műk.célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás Értékpapír vásárlás, visszavásárlás
148610 37554 7485 60464 0 27245 0 14865 12380
15862
Likviditási hitelek törlesztése 1.16. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.17 Egyéb 1.15.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Fejlesztési kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2.10. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2 Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi múvelek kiadásai (6.1.+6.2.) 6.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Betét elhelyezés 6.5. Egyéb 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2.
Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő
36263 20263 18385 1841
37
16000
184873
184873
15 20
279864
2/2. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Rezi Óvoda 2014. évi költségvetési mérlege Ezer forintban
Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+…..+1.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+….+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön visszatérülés VI. Pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) Intézményi beruházási kiadások Felújítás EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön adása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő
2014. évi előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 210 0 15862 16072 2014. évi előirányzat 15 910 11 367 2 945 1 313 0 285 250 250 0 0 0 0 16 160 4 0
3. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési bevételei 2014-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben 2014. 12. 31-én 2014.Módosított Teljesülés Teljesülés előírányzat 2014.12.31-én %
2014.Eredeti előírányzat
I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 1.Építmény adó 2.Kommunális adó 3.Telekadó 4.Iparüzési adó
16563 28050 0 23700 10000 4500 1200 8000
20459 32320 0 26019 10884 5184 1584 8367
20559 28293 0 23952 9913 4916 1383 7740
100% 88% 0% 92% 91% 95% 87% 93%
2.3 Átengedett központi adók 3.Gépjármű adó 4. Ebrendészeti hj. 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos
3700 3200 500 650
3761 3258 503 2540
3565 3065 500 776
95% 94% 99% 31%
1. Lakbérek 2. Pótlékok, bírság
400 250
535 2005
503 273
94% 14%
96369 51741 13525 10000 2520 835 70 100
121540 51741 12917 7179 1920 812 0 84 97 605 230 1990
121540 51741 12917 7179 1920 812 0 84 97 605 230 1990
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
20403
5080
5080
100%
0 0
6671 1143 319 5209 45131 0 37 94 5000 20000
6671 1143 319 5209 45131 0 37 94 5000 20000
100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%
20000
20000
100%
2500
3454
3453
100%
0
600
600
100%
2500
2854
2853
100%
II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előírányzatok 1. Aktívkorúak ellátása 2. Norm.lakásfenntartási támog 3. Erzsébet utalvány juttatás 4. Óvodáztatási támogatás 5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 6. E-útdíj miatti bev.kiesés ellentét. 7. Szociális tűzifa 8. 2013. évi állami visszatérülés 9. 2015. évi állami megelőlegezés 1.3. Kiegészítő támogatás az Önkormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások 1. bérpolitikai intézkedések támogatása 2. Szoc.ágazati pótlék 3. Víz-csatorna szolg.támogatás 1.6 Fejlesztési célú támogatások 1. Vis maior pályázat 2. Lakossági közműfej.támog 3. Közművelődési támogatás 4. Önk.átmeneti támogatása 5. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejl.támogatása 6. Óvodai-iskolai sportinfrastruk.fejl.támog
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
10700 10700 0 0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Iskola eü.feladatokhoz Védőnői szolg.feladatokhoz 1.Mezőőri járulék 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 3. Közfoglalkoztatás támogatása 4. 2013. évi önk.hiv.finansz.maradványa 5. Rezi Óvoda alapítványi támogatása 3. Lakossági víz-csat.támog.2013.évi visszaut. 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Tanösvény pályázat bevétele Tanyagond.autó beszerz.pályázat
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 3. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés
19259
36657
36933
14859 6159 225 5934 1100 600 7000 0 0 0
22336 6768 225 6543 1100 915 12859 316 220 158
21623 5794 223 5571 1053 915 13167 316 220 158
101% 97% 86% 99% 85% 96% 100% 102% 100% 100% 100%
4400 400 4000
14321 192 4129 10000
15310 1181 4129 10000
107% 615% 100% 100%
1030 1000 30
1334 1254 80
1034 1014 20
78% 81% 25%
0
0
0
0%
5000
68483
68482
100%
0
0
0
168771
284247
280294
VI. Hitelek 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
VIII. Önkormányzat összesen
99%
3/1. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi intézményi működési bevételeinek teljesülése 2014.12.31-én 2014.Eredeti előírányzat
1.Intézményi működési bevételek
2014.Módosított előírányzat
Teljesülés 2014.12.31-én
Teljesülés %
16563
20459
20559
100%
2322
2601
2598
100%
200
370
370
100%
2122
2231
2228
100%
Intézmények egyéb sajátos bevételei (913)
9349
11839
11942
101%
Szociális étkeztetés
5500
5808
5808
100%
Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített)
3000
4060
4107
101%
721 0 28 100
1642 112 10 207
1592 100 20 315
97% 0% 200% 152%
Kamatbevételek (916) Működési célú Fejlesztési célú
1100 100 1000
1391 100 1291
1391 100 1291
100% 100% 100%
Előzetesen felszámított Áfa (919) Munkahelyi v.látás Áfa Egyéb v.látás Áfa Óvodai étk.Áfa. Szoc.étk.Áfa Isk.érk.Áfa Kiszámlázott koncessziós díj áfa Egyéb áfa bev.
3792 54 573 195 1485 810 675 0
4628 100 602 444 1615 1096 771 0
4628 100 603 443 1566 1096 770 50
100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0%
Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) Egyéb vendéglátás (vendég étkezés)
Óvodai étk. Faluház bérleti díj bevétele Sírhely értékesítés Egyéb működési bevétel
3/2. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
2014. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei a 2012. és 2013. évi adatok tájékoztató jellegűek
Megnevezés
Rovat
1 Községek általános feladatai Települési igazgatási,kommunális és sportfeladatok Önkormányzati hivatal működés támogatás
Összeg 2012.
Összeg 2013.
Összeg 2014.
5
5
5
5080278
0
0
0
0
0
0
16923800
0
Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás
B111
0
3205584
3211200
Közvilágítás kapcs.feladatok
B111
0
3945100
6711840
Köztemető fenntartás feladatok
B111
964276
971584
Közutak fenntartása
B111
1179699
2669520
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog.
B111
0
3356100
4000000
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások
B111
8645635
5359707
5951941
Önkormányzat működési támogatása összesen:
B111
Óvodai nevelés bértámogatás
B112
Óvodai nevelés működési támogatás
B112
1560533
Közoktatási normatíva összesen
B112
15400480
Kistelepülések szociális feladatai
B113
0
0
1203840
Szociális étkeztetés
B113
2768000
3044800
3544874
Tanyagondnoki szolgálat
B113
1996550
2437550
2400000
Óvodai étkeztetés bértámogatás
B113
Óvodai étkeztetés működési támogatás
B113
2085196
Egyes szociális feladatok támogatása
B113
10988636
Közművelődési, könyvtári normatíva
B114
Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok
B115
23516090 1488000
10188000
13839947
1754726
389188
389188
1429563 0 406148
Összesen:
20367651
52410824
51740917
SZJA finanszírozás Helybenmaradó SZJA 8 % SZJA kiegészítés Összesen:
5574720 36256586 41831306
0 0 0
0 0 0
Normatív + SZJA összesen
62198957
52410824
51740917
53801
51741
Adatok ezer forintban
1417020
4. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzata 2014. Évi kiadásainak teljesülése 2014. 12. 31-én
A./
Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés 013320 013350-680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350-680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 031030 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok 042180 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 045160 011130
052020 064010 066010-813000 072112 072112 072311 072312 074031 074032 081030-931100 081041 082044 082092-910502 084031 091140 091220 092120 094260 096010-562912 096020-562913 101150 103010 104051 104051 104051 104051 105010 106020 107051-889921 107052-889922 107055-889928 107060 107060 107060 107060 900080-562917 900080-562920
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Házisegítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás
Összesen : B./
Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 096010 Óvodai intézményi étkeztetés Összesen :
C./
Önkormányzat működési kiadásai összesen
D./
Felhalmozási kiadások
E./
Önkormányzat összesen:
2014.Eredeti előírányzat
2014.Módosított Teljesülés előírányzat 2014.12.31-én
Teljesülés %
12 998 1 000 400 800 2 232 9 284 0 500 7 406 0
13 725 1 000 400 800 2 609 9 284 6 615 500 8 462 5 209
16563 822 304 755 2229 8911 6586 11 8289 5428
121% 82% 76% 94% 85% 96% 100% 2% 98% 104%
3 945 7 034 500 1 000 1 080 100 5 934 225 1 300 500 481 7 749 300 1 400 2 100 2 100 500 3 907 9 006 600 150 835 200 100 70 12 000 2 800 12 525 5 000 3 269 500 500 100 237 1 497 2 993
3 945 7 056 621 934 1 080 63 6 313 225 1 300 500 481 8 147 1 002 1 400 2 100 2 100 500 3 907 9 006 600 150 835 200 100 70 8 667 2 115 12 717 5 080 3 636 200 837 100 377 1 497 2 993
2959 4957 621 934 0 63 6124 231 570 500 367 8634 938 1791 1022 1114 376 3636 7986 359 130 812 1289 84 0 8667 2115 11229 5080 4859 0 715 0 694 1249 2745
75% 70% 100% 100% 0% 100% 97% 103% 44% 100% 76% 106% 94% 128% 49% 53% 75% 93% 89% 60% 87% 97% 645% 84% 0% 100% 100% 88% 100% 134% 0% 85% 0% 184% 83% 92%
127 157
139 458
132 748
95%
13 774 1 370 1 170
13 774 1 445 1 176
13339 1505 1066
97% 104% 91%
16 314
16 395
15 910
97%
143 471
155 853
148 658
95%
25 300
78 157
36513
47%
168 771
234 010
185 171
79%
4/1. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. Évi működési kiadásainak teljesülése kormányzati funkciónként 2014.12.31-én 1. tábla Cím
Működési kiadások
Alcím Összesen
Ssz.
Neve
1.
Önk.
Ssz.
Neve Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
127%
1000
1000
822
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
400
400
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
800
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
Start-munka program - Téli
3.
7. közfoglalkoztatás
Ebrendészeti feladatok
10. Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása
16. 18.
822
013320
304
76%
400
400
304
013350-680001
800
755
94%
800
800
755
013350-680002
2232
2609
2229
100%
1466
1575
1449
9284
9284
8911
96%
7730
7730
6615
6586
0%
5828
500
500
11
2%
500
7406
8462
8289
112%
7406
5209
5428
0%
19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
2959
75%
Zöldterület kezelés
7034
7056
4957
70%
500
621
621
Háziorvosi ügyeleti ellátás
1000
934
Fogorvosi alapellátás
1080
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
500
500
480
2,00
011130
425
266
370
609
514
1,00
031030
7431
1044 1044
1023
510
510
457
20,00
041232
5733
787
740
113
041322
500
11
042180
8462
8289
045160
422
5209
052020
5006
3945
3945
2959
3000
3000
2520
124%
500
621
621
072112
934
93%
1000
934
934
072112
1080
0
0%
1080
1080
0
072311
100
63
63
63%
100
63
63
072312
5934
6313
6124
103%
1601
1601
1232
225
225
231
103%
225
225
231
074032
1300
1300
570
081030-931100
3176
3412
3193
3710
1983
4011
858
863
921 1002
454
881
1300
1300
570
44%
Versenysport-tevékenység és támogatása
500
500
500
100%
Könyvtári szolgáltatás
481
481
367
76%
300
300
300
81
81
67
100
100
0
7749
8147
8634
111%
3484
3697
3603
941
999
961
3324
3451
4070
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Tény
Kormányzati funkciószakfeladat
1000
396
1352
Tény Ered.e i. Mód.ei
Létszám
1000
3945
1366 1363
Tény Ered.e Tény Ered.e i. Mód.ei i. Mód.ei
Pénze.átadás
82%
3945
5635
Támogatás
9096
Közvilágítás
5217
Tény Ered.e Mód. i. ei
Dologi
6645
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 12. elhelyezése
5132
Járulékok
6000
Hosszabb időtartamú 8. közfoglalkoztatás
15.
Ered.e i. Mód.ei
%
16563
Köztemető fenntartás és működtetés
11.
Tény
13725
2.
5.
Mód.ei
12998
1. igazgatási tevékenysége
4.
Ered.ei.
Személyi
064010 2,00
2,00
500
500
500
066010-813000
074031
081041 082044 2,00 082092-910502
Cím
Működési kiadások
Alcím Összesen
Ssz.
Neve
Ssz.
Neve
Ered.ei.
Mód.ei
Személyi
Tény
Ered.e i. Mód.ei
%
Járulékok Tény Ered.e Mód. i. ei
Dologi
Támogatás
Tény Ered.e Tény Ered.e i. Mód.ei i. Mód.ei
Pénze.átadás
Tény Ered.e i. Mód.ei
1002
938
313%
Óvodai nevelés
1400
1400
1791
128%
1400
1400
1791
091140
Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.)
2100
2100
1022
49%
2100
2100
1022
091220
Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.)
2100
2100
1114
53%
2100
2100
1114
092120
500
500
376
75%
Óvodai étkeztetés
3907
3907
3636
93%
974
974
735
167
167
169
2766
2766
2732
0,60
096010-562912
Iskolai intézményi étkeztetés
9006
9006
7986
89%
2239
2239
1697
386
386
390
6381
6381
5899
1,40
096020-562913
Közgyógyellátás
600
600
359
60%
600
600
359
101150
Temetési segély
150
150
130
87%
150
150
130
103010
Erzsébet utalvány juttatás
835
835
812
97%
835
835
812
104051
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
200
200
1289
645%
200
200
1289
104051
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
100
100
84
84%
100
100
84
104051
70
70
0
0%
70
70
0
104051
12000
8667
8667
72%
12000
8667
8667
105010
2800
2115
2115
76%
2800
2115
2115
Szociális étkeztetés
12525
12717
11229
90%
Házisegítségnyújtás
5000
5080
5080
102%
Tanyagondnoki szolgáltatás
3269
3636
4859
149%
Ápolási díj méltányossági alapon
500
200
0
0%
500
200
0
107060
Átmeneti segély
500
837
715
143%
500
837
715
107060
Köztemetés
100
100
0
0%
100
100
0
107060
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
237
377
694
293%
237
377
694
46.
Munkahelyi étkeztetés
1497
1497
1249
83%
369
369
277
64
64
48
1064
1064
924
47.
Egyéb vendéglátás
2993
2993
2745
92%
737
737
571
129
129
147
2127
2127
2027
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 37. 37. 37. 38. 39. 40. 41. 43. 43. 43. 43. 43.
Civil szervezetek működési támogatása
Szociális ösztöndíjak
Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon
500
3051
3202
2376
541
582
592
8933
8933
8261
1629
1918
1753
440
518
395
1200
1200
2711
1002
Tény
500
938
Kormányzati funkciószakfeladat
300
28.
300
Létszám
084031
376
094260
106020 2,00 107051-889921 5000
5080
5080
107052-889922 1,00 107055-889928
107060 900080-562917 1,00
900080-562920 841126
Ö s s z e s e n:
127157
139458
132748
104%
33699
40689
37554
7334
8410
7485
61232
63317
60464
18092
14251
14865
6800
12791
12380
35
Cím
Működési kiadások
Alcím Összesen
Ssz.
Neve
Ssz.
Ered.ei.
Neve
Mód.ei
Tény
Személyi %
Ered.e i. Mód.ei
Járulékok Tény Ered.e Mód. i. ei
Dologi
Támogatás
Tény Ered.e Tény Ered.e i. Mód.ei i. Mód.ei
Pénze.átadás
Tény Ered.e i. Mód.ei
Létszám
Tény
Kormányzati funkciószakfeladat
2. tábla
Az önkormányzat 2014. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkciónként 2014.06.30-án Óvodai nevelés, ellátás szakmai 2.
Óvoda
1. feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Ö s s z e s e n:
13774
13774
13339
97%
9867
9867
9927
1370
1445
1505
110%
870
919
720
2672 2672 200
226
2513
1235
1235
899
3,00
091110
226
300
300
559
0,50
091140
0,50
096010
1170
1176
1066
91%
870
870
720
200
206
206
100
100
140
16314
16395
15910
98%
11607
11656
11367
3072
3104
2945
1635
1635
1598
0
0
0
0
0
0
4
3. tábla
Az önkormányzat 2014. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkciónként 2014.06.30-án
1.
Önk.
Összesen:
2.
Óvoda
Összesen: M i n d ö s s z e s e n:
127157
139458
132748
104% 33699
40689 37554
7334 8410
7485 61232 63317 60464 18092
16314
16395
15910
98% 11607
11656 11367
3072 3104
2945
1635
1635
1598
0
0
0
0
0
0
4
143471
155853
148658
10406 11514
10430
62867
64952
62062
18092
14251
14865
6800
12791
12380
39
104%
45306
52345
48921
14251 14865
6800
12791 12380
35
4/2. melléklet a 6/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. Évi pénzeszközátadásainak teljesülése 2014. 12. 31-én - címenként (a 2013. Évi adatok tájékoztató jellegűek)
Cím
Alcím Jogcím megnevezése
Ssz.
1.
Neve
Önk.
Ssz.
Neve Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 1. tevékenysége
Szennyvíz tisztítása, 12. elhelyezése
Összeg 2013-ban
2014.Módosított előírányzat
2014.Eredeti előírányzat
Teljesülés 2014.12.31-én
Teljesülés %
Hévízi Kistérs.társ.tagdíj
125
250
240
240
100%
Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht
250
250
250
250
100%
Karmacsi Közös Önkormányzatai Hivatal fenntartásához pe.átadás
16014
0
0
5209
5006
96%
362
288
80%
650
650
100%
Lakossági víz-csatorna díjak támogatás pe.átadás
Civil szervezetek működési támogatása 28.
Egyéb
300
300
Rezi Római Katolikus Egyház részére támogatás biztosítása
41. Házisegítségnyújtás
Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtás feladatokhoz
Versenysporttevékenység és 24. támogatása
32. Szociális ösztöndíjak
3359
5000
5080
5080
100%
Sportkör támogatása
500
500
500
500
100%
BURSA
700
500
500
376
75%
21248
6800
12791
12390
97%
Összesen:
4/3. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként (a 2013. Évi adatok tájékoztató jellegűek)
Cím
Alcím Jogcím megnevezése
Ssz.
1.
Neve
Önk.
Ssz.
Neve Lakásfenntartási támogatás 39. norm.alapon
43.
38.
Ápolási díj méltányossági alapon Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Gyermekvédelmi pénzbeli és 37. természetbeni
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon
Ápolási díj méltányossági alapon
Összeg 2013-ban
2014.Eredeti előírányzat
Teljesülés %
2800
2800
2800
2115
76%
500
500
200
0
0%
10000
12000
11821
8667
73%
835
835
835
812
97%
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Erzsébet utalvány juttatás Óvodáztatási támogatás
70
70
70
0
0%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
200
200
200
162
81%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
48
100
100
84
84%
177
177
100%
Beiskolázási támogatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 43. támogatások
2014.Módosított Teljesülés előírányzat 2014.12.31-én
Átmeneti segély (Önkormányzati segély)
500
537
837
715
85%
Temetési segély
150
150
150
130
87%
Közgyógyellátás
600
600
600
336
56%
Köztemetés
100
100
100
0
0%
Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj
200
200
200
185
93%
Óvodai étkeztetés normatív tám.
1289
16003
18092
18090
14672
81%
5. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
2014. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. 12. 31-én (Önkormányzati szinten) Cím Ssz. 1.
Neve Önk.
Alcím Ssz. 1.
Neve
Felújítási és felhalmozási bevételek
2014.Módosíto Teljesülés Teljesülés tt előírányzat 2014.12.31-én %
2014.Eredeti előírányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú tevékenysége felhasználása
4500
5184
1974
38%
Telekadó fejlesztési célú felhasználása
1200
1584
0
0%
0
5812
63336
1090%
37
37
100%
600 1291
600 1291
100% 100%
20000 5000
20000 5000
100% 100%
1000
20000 1254 10000
20000 1014 10000
100% 81% 100%
2500
2854
2854
100%
4000
4129
4129
100%
Előző évi maradvány igénybevétele Lakossági közműfejl.támogatása Ingatlan értékesítés Kamatbevétel
1000
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatás Önk.átmeneti támogatása Óvodai-iskolai utánpótlás nev.sport infrastruk.fejlesztés
14. Lakáshoz jutást segítő támogatások 42. Tanyagond.szolg.
Kölcsöntörlesztések Tanyagond.autó pályázat bev.
12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Koncessziós díj bev. Történelmi hely, építmény, egyéb
26. látványosság működtetése és megóvása 3. 21.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Család- és növédelmi egészségügyi gondozás
Tanösvény pályázat Vis maior pályázat partfalhoz Fejl.célú OEP finanszírozás
10700
0
0
0%
400
192
25300
220 78157
191 990 220 131636
99% 0% 100% 168%
Előző évek fejl.felhasználás visszapótlás
2.
Rezi Óvoda
Saját bevétel
Összesen:
Cím Ssz.
Neve
Alcím Ssz.
Neve
Felújítási és felhalmozási kiadások
2014.Módosíto Teljesülés Teljesülés tt előírányzat 2014.12.31-én %
2014.Eredeti előírányzat
Beruházások 1. Önk.
40. Szoc.étk. 26.
1. 21. 23.
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Eszközfejlesztés
600
600
103
17%
Eszközfejlesztés Érdekeltség növelő pályázat önrésze
500
500
0
0%
300
300
0
0%
Szakmai fejlesztés
500
500
103
21%
Eszközfejlesztés
400
400
191
48%
0
25000
191
1%
13000
12918
99%
600
410
68%
5000
3948
79% 0%
Többfunkciós közösségi tér.kial.
42. Tanyagond.szolg.
Tanyagond.autó pályázat bev.
16. Zöldterület-kezelés
Eszközfejlesztés
Történelmi hely, építmény, egyéb
26. látványosság működtetése és megóvása
Tanösvény pályázat+önerő
33. Óvodai intézményi étkeztetés
Óvoda tálaló konyhabútor
320
Iskola u. 3. eszközvás.
201
3.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2. Rezi Óvoda
Eszközfejlesztés Összesen: Felújítások 3.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Hunyadi utcai parfal építés Helyi piac létesítése
12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíz csatorna felújítás Összesen: Kölcsönök 28. Civil szerv.műk.támog. Rezi Várb.Köre Egy.kölcsön 14. Lakáshoz jutást segítő támogatások Lakáshoz jutás támogatás Összesen: Pénzeszközátadás Lakossági közm.fejl.támog
Mind Összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET:
5000
7300
220 46120
250 18635
114% 40%
12300 1200
12300 1200
250 819
2% 68%
2500 16000
2500 16000
772 1841
31% 12%
0 2000 2000
14000 2000 16000
14000 2000 16000
100% 100% 200%
37
37
200%
25300
78157
36513
47%
25300 25300 0 0
78157 78157 0 0
131636 36513
168% 47%
95123
6/1. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Óvoda 2015. évi maradványáról fejlesztési és működési célú bontásban
Önkormányzat Megnevezés
FejleszMűkötési célú dési célú
Óvoda
Összes kiadás
FejleszMűkötési célú dési célú
Összesen Mindösszesen
Összes kiadás
Fejlesztési célú Működési célú
2014. évi pénzmaradvány
63126
5146
68272
210
0
210
63336
5146
68482
2015. évi bevételek
68080
143512
211592
220
0
220
68300
143512
211812
131206
148658
279864
430
0
430
131636
148658
280294
0
0
0
0
15862
15862
0
15862
15862
131206
148658
279864
430
15862
16292
131636
164520
296156
2015. évi kiadások 2015. évi intézmény finanszírozás nettósítása Intézmény finanszírozással korrigált kiadás
36263
148610
184873
250
15910
16160
36513
164520
201033
0
-15862
-15862
0
0
0
-15862
-15862
36263
132748
169011
250
15910
16160
36513
148658
185171
2015. évi maradvány
94943
48
94991
180
-48
132
95123
0
95123
Összes bevétel 2015. évi intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozással korrigált bevétel
6/2. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS 2014. Önkormányzat
Óvoda
Összesen
4. II. A
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Pénzmaradvány ÁHT-én belüli megelőlegezés Intézmény finanszírozás Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység fiananszírozási egyenlege (3-4) Alaptevékenység maradványa (I+II)
B
Vállalkozási tevékenység maradvány
C
Összes maradvány
94991
132
95123
D
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
94991
132
95123
E
Alaptevékenység szabad maradványa
0
0
0
F
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
0
0
0
G
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
0
0
0
1. 2. I. 3.
(A-D)
209602 169011 40591 70262 68272 1990
220 16160 -15940 16072 210
15862 54400 94991
15862 0 16072 132
209822 185171 24651 86334 68482 1990 15862 15862 70472 95123
7/1. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege 2014. December 31-i állapot szerint Adatok ezer forintban
ESZKÖZÖK
2013. év
2014. év
125
82
125
82
001
Vagyon értékű jogok
002
Szellemi termékek
003
Immateriális javak értékhelyesbízése
004
A/I. Immateriális javak (11) (=001+002+003)
005 006 007 008 009
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok (12böl) Gépek, berendezések, felszerelések, jármuvek (13böl) Tenyészállatok (14böl) Beruházások, felújítások (15) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)
447 245 4 177
432 154 13 080
1 228
1 044
010
A/II. Tárgyi eszközök (12-15) (=005+..+009)
452 650
446 278
011 012 013 014 015 016 017
Tartós részesedések (16) - ebbol: tartós részesedések jegybankban (161,168) - ebbol: tartós részesedések társulásban (164) Tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok (17) - ebbol: államkötvények (171,178) - ebbol: helyi önkormányzatok kötvényei (172) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166,176)
110
110
018
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (16,17) (=011+014+017)
110
110
019 020 021
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18ból) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18) (=019+020)
022
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18) (=004+010+018+021)
023 024 025 026 027
0
0
452 885
446 470
Vásárolt készletek (21) Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221,228) Egyéb készletek (222) Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231,232) Növendék-, hízó és egyéb állatok (233)
251
286
028
B/I. Készletek (=023+..+027)
251
286
029 030 031 032 033 034 035 036
Nem tartós részesedések (241) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok (242-248) - ebbol: kárpótlási jegyek (242) - ebbol: kincstárjegyek (243) - ebbol: államkötvények (244) - ebbol: helyi önkormányzatok kötvényei (245) - ebbol: befektetési jegyek (246) B/II. Értékpapírok (=029+030)
037
B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24) (=028+036)
038 039 040 041 042
Hosszú lejáratú betétek (31) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) Forintszámlák (331,332) Devizaszámlák (333) Idegen pénzeszközök (34)
043
C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-34) (=038+..042)
0
0
251
286
114 68 158
199 96 759
0
0
68 272
96 958
044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056
T.évi követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol (3511) - ebbol: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH belü T.évi követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol (3512) - ebbol: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH bel T.évi követelések közhatalmi bevételre (3513,3581) T.évi követelések muködési bevételre (3514,3582) T.évi követelések felhalmozási bevételre (3515,3583) T.évi követelések muködési célú átvett pénzeszközre (3516,3584) - ebbol: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kívü T.évi követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3517,3585) - ebbol: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kív T.évi követelések finanszírozási bevételekre (3518,3586) - ebbol: T.évi követelések ÁH belüli megelolegezések törlesztésére (
057
D/I. T.ÉVI KÖVETELÉSEK (351,358) (=044+046+048+049+050+051+053+055)
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
K.évi esedékes követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol - ebbol: K.évi esedékes követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésér K.évi esedékes követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol - ebbol: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé K.évi esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523) K.évi esedékes követelések muködési bevételre (3524) K.évi esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525) K.évi esedékes követelések mük.c. átvett pénzeszközre (3526) - ebbol: K.évi esedékes követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésér K.évi esedékes követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3527) - ebbol: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé K.évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528) - ebbol: K.évi esedékes követelések ÁH belüli megelolegezések törles
071
30 30 0
0 0
740 0
2 926 24 0 750
1 146 1 146 0
264 264 0
1 916
0
3 964
1 513
0 175
0
170
2 474 2 474
4 341 4 341
D/II. K.ÉVI KÖVETELÉSEK (352) (=058+060+062+063+064+065+067+069)
3 987
4 686
072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083
Adott elolegek (3651) (=073+..+077) -ebböl: Immateriális javakra adott elolegek (36511,365181) -ebböl: Beruházásokra adott elolegek (36512) -ebböl: Készletekre adott elolegek (36513) -ebböl: Foglalkoztatottaknak adott elolegek (36514) -ebböl: Egyéb adott elolegek (3650,36515,36518,3652) Továbbadási célból folyósított támogatások... (3652) Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) Forgótoke elszámolása (ami a Kincstárnál van, de az Öné) (3654) Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs... (3655) Nem TB pénzügyi alapjait terhelo ... (3656) Folyósított, megelolegezett TB és CST...(3657)
1 552
34
1 551 1
34
0
71
084 085
D/III. KÖVETELÉS JELL. SAJÁTOS ELSZ. (365) (072+078+..083) D/ KÖVETELÉSEK (35,365) (=057+071+084)
1 552 7 455
105 8 755
086
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (361,362,363,364,366)
087 088 089
Eredményszemléletu bevételek aktív idobeli elhatárolása (371) Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása (372) Halasztott ráfordítások (373)
090
F/ AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (37) (=087+..+089)
091
E S Z K Ö Z Ö K (1,2,3-367l) (=022+037+043+085+086+090)
092 093 094 095 096 097
Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) Nemzeti vagyon változásai (412) Egyéb eszközök induláskori értéke (413) Felhalmozott eredmény (414) Eszközök értéhelyesbítésének forrása (415) Mérleg szerinti eredmény (416)
098
G/ SAJÁT TOKE (41) (=092+…+097)
099 100 101 102 103 104 105 106
T.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) T.évi kötelezettségek munkaadókat terhelo járulékra, SZOCHÓ-ra (4212) T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) T.évi kötelezettségek egyéb muködési célú kiadásokra (4215) - ebbol: t.évi kötelezettségek mük.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül T.évi kötelezettségek beruházásokra (4216) T.évi kötelezettségek felújításokra (4217)
1 684
0
0
528 863
554 153
710 410
710 410
68 272 -256 343
68 272 -256 343
FORRÁSOK
0
-22 552
522 339
522 339
0 0 0 0 0
0 0 203 0 0
0
0
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
T.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4218) - ebbol: t.évi kötelezettségek felh.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belü T.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219) - ebbol: t.évi kötelezettségek ÁH belüli megelolegezések visszafizetés - ebbol: t.évi kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl - ebbol: t.évi kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök tör - ebbol: t.évi kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törle - ebbol: t.évi kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé - ebbol: t.évi kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok be - ebbol: t.évi kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok - ebbol: t.évi kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (?)
0
0
0
0
118
H/I. T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (421) (=099+..+103+105+..+107+109)
0
203
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
K.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) K.évi kötelezettségek munkaadókat terhelo járulékra, SZOCHÓ-ra (4222) K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) K.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) K.évi kötelezettségek egyéb muködési célú kiadásokra (4225) - ebbol: k.évi kötelezettségek mük.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül K.évi kötelezettségek beruházásokra (4226) K.évi kötelezettségek felújításokra (4227) K.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4228) - ebbol: k.évi kötelezettségek felh.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belü K.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229) - ebbol: k.évi kötelezettségek ÁH belüli megelolegezések visszafizetés - ebbol: k.évi kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl - ebbol: k.évi kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök tör - ebbol: k.évi kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törle - ebbol: k.évi kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé - ebbol: k.évi kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok be - ebbol: k.évi kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok - ebbol: k.évi kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (?)
138
525 5 091
0
0
1 990 1 990
H/II. K.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (422) (=119+..+123+125+..+127+129)
5 091
2 515
139 140 141 142 143 144 145
Kapott elolegek (3671) Továbbadási c.folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) Más szervezetet megilleto bevételek elszámolása (3673) Forgótoke elszámolása (a Kincstár hoz ide adatot, nem Ön) (3674) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. (3675) Nem TB pénzügyi alapjait terhelo kifizetett ... (3676) Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz...(3677)
1 433
3 638
0
0
146 147
H/III KÖTELEZETTSÉG J. SAJÁTOS ELSZ. (367) (139+..+145) H/ KÖTELEZETTSÉGEK (367,42) (=118+138+146)
1 433 6 524
148
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368) (=134+135)
149
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK (361,362,363,36
150 151 152
0 0
3 638 6 153
0
0
Eredményszemléletu bevételek passzív idobeli elhatárolása (441) Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása (442) Halasztott eredményszemléletu bevételek (443)
0 0
45 000 3 010
153
K/ PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (44) (=150+151+152)
0
48 010
154
F O R R Á S O K (367,4) (=098+147+148+149+153)
528 863
554 153
7/2. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Rezi Óvoda számviteli mérlege 2014. december 31-i állapot szerint ESZKÖZÖK
2013. év
Adatok ezer forintban 2014. év
001
Vagyon értékű jogok
002
Szellemi termékek
003
Immateriális javak értékhelyesbízése
004
A/I. Immateriális javak (11) (=001+002+003)
0
0
005 006 007 008 009 010
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok (12böl) Gépek, berendezések, felszerelések, jármuvek (13böl) Tenyészállatok (14böl) Beruházások, felújítások (15) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146) A/II. Tárgyi eszközök (12-15) (=005+..+009)
0
0
011 012 013 014 015 016 017 018
Tartós részesedések (16) - ebbol: tartós részesedések jegybankban (161,168) - ebbol: tartós részesedések társulásban (164) Tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok (17) - ebbol: államkötvények (171,178) - ebbol: helyi önkormányzatok kötvényei (172) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166,176) A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (16,17) (=011+014+017)
0
0
019 020 021 022
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18ból) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18) (=019+020) A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18) (=004+010+018+021)
0
0
023 024 025 026 027 028
Vásárolt készletek (21) Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221,228) Egyéb készletek (222) Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231,232) Növendék-, hízó és egyéb állatok (233) B/I. Készletek (=023+..+027)
0
0
029 030 031 032 033 034 035 036 037
Nem tartós részesedések (241) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok (242-248) - ebbol: kárpótlási jegyek (242) - ebbol: kincstárjegyek (243) - ebbol: államkötvények (244) - ebbol: helyi önkormányzatok kötvényei (245) - ebbol: befektetési jegyek (246) B/II. Értékpapírok (=029+030) B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24) (=028+036)
0
0
038 039 040 041 042 043
Hosszú lejáratú betétek (31) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) Forintszámlák (331,332) Devizaszámlák (333) Idegen pénzeszközök (34) C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-34) (=038+..042)
4 206
64 34
210
98
044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057
T.évi követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol (3511) - ebbol: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH belü T.évi követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol (3512) - ebbol: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH bel T.évi követelések közhatalmi bevételre (3513,3581) T.évi követelések muködési bevételre (3514,3582) T.évi követelések felhalmozási bevételre (3515,3583) T.évi követelések muködési célú átvett pénzeszközre (3516,3584) - ebbol: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kívü T.évi követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3517,3585) - ebbol: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kív T.évi követelések finanszírozási bevételekre (3518,3586) - ebbol: T.évi követelések ÁH belüli megelolegezések törlesztésére ( D/I. T.ÉVI KÖVETELÉSEK (351,358) (=044+046+048+049+050+051+053+055)
0
0
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071
K.évi esedékes követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol - ebbol: K.évi esedékes követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésér K.évi esedékes követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülrol - ebbol: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé K.évi esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523) K.évi esedékes követelések muködési bevételre (3524) K.évi esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525) K.évi esedékes követelések mük.c. átvett pénzeszközre (3526) - ebbol: K.évi esedékes követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésér K.évi esedékes követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3527) - ebbol: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé K.évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528) - ebbol: K.évi esedékes követelések ÁH belüli megelolegezések törles D/II. K.ÉVI KÖVETELÉSEK (352) (=058+060+062+063+064+065+067+069)
0
0
072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085
Adott elolegek (3651) (=073+..+077) -ebböl: Immateriális javakra adott elolegek (36511,365181) -ebböl: Beruházásokra adott elolegek (36512) -ebböl: Készletekre adott elolegek (36513) -ebböl: Foglalkoztatottaknak adott elolegek (36514) -ebböl: Egyéb adott elolegek (3650,36515,36518,3652) Továbbadási célból folyósított támogatások... (3652) Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) Forgótoke elszámolása (ami a Kincstárnál van, de az Öné) (3654) Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs... (3655) Nem TB pénzügyi alapjait terhelo ... (3656) Folyósított, megelolegezett TB és CST...(3657) D/III. KÖVETELÉS JELL. SAJÁTOS ELSZ. (365) (072+078+..083) D/ KÖVETELÉSEK (35,365) (=057+071+084)
0 0
0 0
086 087 088 089 090
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (361,362,363,364,366) Eredményszemléletu bevételek aktív idobeli elhatárolása (371) Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása (372) Halasztott ráfordítások (373) F/ AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (37) (=087+..+089)
542
575
0
0
091
E S Z K Ö Z Ö K (1,2,3-367l) (=022+037+043+085+086+090)
752
673
092 093 094 095 096 097 098
FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) Nemzeti vagyon változásai (412) Egyéb eszközök induláskori értéke (413) Felhalmozott eredmény (414) Eszközök értéhelyesbítésének forrása (415) Mérleg szerinti eredmény (416) G/ SAJÁT TOKE (41) (=092+…+097)
210 542
210 542
752
-1 203 -451
099 100 101 102 103 104 105 106
T.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) T.évi kötelezettségek munkaadókat terhelo járulékra, SZOCHÓ-ra (4212) T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) T.évi kötelezettségek egyéb muködési célú kiadásokra (4215) - ebbol: t.évi kötelezettségek mük.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül T.évi kötelezettségek beruházásokra (4216) T.évi kötelezettségek felújításokra (4217)
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
T.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4218) - ebbol: t.évi kötelezettségek felh.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belü T.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219) - ebbol: t.évi kötelezettségek ÁH belüli megelolegezések visszafizetés - ebbol: t.évi kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl - ebbol: t.évi kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök tör - ebbol: t.évi kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törle - ebbol: t.évi kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé - ebbol: t.évi kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok be - ebbol: t.évi kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok - ebbol: t.évi kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (?) H/I. T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (421) (=099+..+103+105+..+107+109)
0
0
119 120 121 122 123 124
K.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) K.évi kötelezettségek munkaadókat terhelo járulékra, SZOCHÓ-ra (4222) K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) K.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) K.évi kötelezettségek egyéb muködési célú kiadásokra (4225) - ebbol: k.évi kötelezettségek mük.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
K.évi kötelezettségek beruházásokra (4226) K.évi kötelezettségek felújításokra (4227) K.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4228) - ebbol: k.évi kötelezettségek felh.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belü K.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229) - ebbol: k.évi kötelezettségek ÁH belüli megelolegezések visszafizetés - ebbol: k.évi kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl - ebbol: k.évi kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök tör - ebbol: k.évi kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törle - ebbol: k.évi kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé - ebbol: k.évi kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok be - ebbol: k.évi kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok - ebbol: k.évi kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (?) H/II. K.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (422) (=119+..+123+125+..+127+129)
0
0
139 140 141 142 143 144 145 146 147
Kapott elolegek (3671) Továbbadási c.folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) Más szervezetet megilleto bevételek elszámolása (3673) Forgótoke elszámolása (a Kincstár hoz ide adatot, nem Ön) (3674) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. (3675) Nem TB pénzügyi alapjait terhelo kifizetett ... (3676) Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz...(3677) H/III KÖTELEZETTSÉG J. SAJÁTOS ELSZ. (367) (139+..+145) H/ KÖTELEZETTSÉGEK (367,42) (=118+138+146)
0 0
0 0
148
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368) (=134+135)
0
0
149
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK (361,362,363,36
150 151 152 153
Eredményszemléletu bevételek passzív idobeli elhatárolása (441) Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása (442) Halasztott eredményszemléletu bevételek (443) K/ PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (44) (=150+151+152)
154
F O R R Á S O K (367,4) (=098+147+148+149+153)
1 124 0
1 124
752
673
8. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról 2014. December 31-én Hrsz.
Megnevezés
Forgalmi érték
Bruttó érték
Forgalom képes ingatlanok 110. 143. 144. 146. 267/1 267/2 433. 481/2. 773. 776/15. 776/18. 2489. 2971. 047/19. 071/56. 0129. 0137/7. 071/54.
Lakóház, Kossuth u. 14. Beépítetlen terület Vár u.13. Beépítetlen terület Vár u.13. Lakóház Vár u. 13. Lakóház Petőfi u. 31. Beép.terület Beép.terület Szántó Lakóház Rákóczi u.36. Beép.terület Beép.terület Gyep Erdő, szántó Szántó Szemétlerakó területe Gyep, szántó Szántó (229/3649-ed része) Szántó Összesen:
2287 300 200 6626 10700 1982 2926 1794 3021 535 650 180 154 61 150 540 20 96 32222
2287 300 100 3313 14846 1982 2926 1794 296 535 650 180 154 61 150 540 20 96 30230
10 4778 4506 14930 17304 12195 85345 70 1046 12637 200 120
10 1951 4506 3104 2287 7475 25257 70 1046 5074 100 120
153141
51000
Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 50/3. 134. 161. 225/1 241/1 265. 410. 412. 475. 570. 599.
Szántó Idősek klubja Gyógyszertár,védőnői rend. Művelődési Ház Orvosi Rendelő Sporttelep Általános Iskola, Óvoda Petőfi u. 20. udvar Petőfi u. 20. lakóház Községháza Beép.terület Hunyadi u. 14. Beép.terület (partfal lépcső)
Összesen:
Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. 1/4. 1/10. 20/10. 39. 51. 54/2. 70/5. 72/5. 81. 153/2. 239. 261/1. 264. 331. 336. 421. 422/1. 422/2. 432. 569. 586. 592. 605. 657. 679. 680/6. 680/7. 684. 685/3. 686/3 687. 689/5. 717. 776/16. 776/26. 777. 778. 779/53. 781. 782. 783. 784. 785/1. 786/1. 790. 791/1. 791/2. 792. 793. 794. 821. 852/1. 852/12. 2135. 2183/2.
Út Út Út Sz.víz.átemelő Út Út Út Út Út Út Út Út Út Köztemető Út-Partfal Út Közterület (tűzoltószertár) Út Út Út Út, híd. Átemelő Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Saját.haszn.út Saját.haszn.út Út Saját.haszn.út Saját.haszn.út Út Út Út Út Út Út Út Út
277 69 176 20 1044 8371 2836 97 111 308 7158 2634 1304 8267 23934 111 30122 6643 3932 261 11763 130 40192 1328 265 1262 449 4939 1968 246 136 3619 734 752 730 575 5982 1215 480 30 13 12 14120 2525 835 636 664 677 12 26 71 1620 401 1019 6755 3160
123 69 176 20 1044 485 2836 97 111 308 658 2634 1304 91 12772 111 11823 6643 3932 261 11763 130 33081 1328 265 208 449 4874 1086 246 136 3619 668 752 730 575 5982 391 480 30 13 12 14120 2525 835 636 664 677 12 26 71 1620 401 1019 6755 3160
2312/1. 2321/3. 2324/1. 2407. 2465. 2479. 2522. 2601. 2602. 2603. 2605/3. 2689/2. 2732. 2733. 2734. 2753/4. 2761. 2788. 2828. 2858. 2899. 2907/1. 2907/6. 2916. 2933. 2938/4. 2990/1. 3001/4. 3013/5. 3020/3. 3038. 3107. 3188/5. 3190. 3225/15. 3227. 3233. 03/3. 03/4. 07. 08/15. 010/11. 011. 013/16. 013/24. 014. 018. 019. 021/29. 021/33. 022. 023. 025. 026/13. 028. 030. 032. 035/3. 035/4.
Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út
52 88 621 8 55 25 1096 367 803 1450 21 209 25 733 4480 67 42 499 9432 3677 933 140 783 811 64 80 170 168 92 25 7961 2905 144 1203 180 10 3224 124 132 217 46 1435 707 179 570 3130 1509 1521 1093 464 9656 2194 283 183 235 1246 473 32 353
52 88 621 8 55 25 1096 367 803 1450 21 209 25 733 4092 67 75 499 7475 3677 933 140 783 811 64 80 170 168 46 25 4724 2905 144 1203 180 10 2884 124 132 217 46 1435 707 179 502 2968 1509 1521 862 464 9311 1757 283 183 235 1246 473 32 353
035/5. 036. 038/2. 039/3. 039/14. 040/3. 041/4. 043/2. 045/2. 045/4. 047/20. 050. 071/48. 072. 073/5. 075/21. 075/22. 075/27. 075/29. 075/30. 077/1. 077/9. 084. 086/2. 087/1. 087/2. 088/4. 088/5. 088/8. 088/11. 088/12. 088/14. 088/15. 088/18. 092/11. 092/13. 092/15. 092/16. 093. 094/23. 096/15. 097/10. 097/13. 097/14. 0102/23. 0102/24. 0102/26. 0102/28. 0102/29. 0102/31. 0102/34. 0102/36. 0102/38. 0102/39. 0103/2 0106. 0109. 0119/2. 0120.
Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Sz.víz.átemelő Út Út Út Út Út Út Út Út Sz.víz.átemelő Út Út Buszmegálló, Göngyösi Csárdánál Árok Út Út Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Út Út Út Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok Árok 0103/2. Hrsz-ú út Út Út Út Út
32 18650 188 3735 335 1113 317 5121 230 207 14 69 28 177 147 5 53 35 875 14 467 50 392 77 202 16 17 16 13 134 15 11 35 15 29 30 9 143 28 266 317 16 20 28 77 8 8 10 55 28 22 35 83 43 6128 22642 225 77 214
32 18650 188 3605 335 1113 317 5121 230 207 14 69 28 177 147 5 53 35 875 14 467 50 392 77 202 16 17 16 13 134 15 11 35 15 29 30 9 143 28 266 317 16 20 28 77 8 8 10 55 28 22 35 83 43 3064 13894 225 77 214
0121/2. Út 0122/13. Út 0123/8. Út 0127. Út,árok 0132/1. Út 0136. Út 0143. Út Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték
Mindösszesen:
184 428 497 907 488 2899 1114
184 428 497 907 488 2899 1114
274151
274151
804818
619386
9. melléklet a 6/2015. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak állományáról 2014. december 31-én Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Megnevezés Rendezési terv Bem u. vége Villanykorszerűsítés terv.dok. Településfejlesztési koncepció Windows program Ingatlan nyilvántartás szoftver MS_DOS6.22 szoftver 7 db Windows for Workgroup 3.11 7 db Works 3.0 8 db Informatik fejl.Polg.Hiv.2002. Számítógépes programok Iskola Windows XP program (védőnő) Környezetvédelmi program "Aromo" Iskola admin.rendszer. Községi rendezési terv. ABACUS Szociális program Win OfficeBasic 2007.Hun.OEM Windows 7 OEM szoftver HUN Office 2100 szoftver Összesen
Bruttó érték 56000 162500 300000 83300 92500 43033 43033 49180 395485 99475 26400 800000 352455 3237500 118800 57500 31487 60311 6008959
43033 43033 49180 395485 99475 26400 800000 352455 3237500 115762 43253 9262 17739 5232577
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3038 14247 22225 42572 82082
Kimutatás a járművek állományáról 2014. december 31-én Sorszám 1. 2. 4. 5.
Megnevezés MOPED motor FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk. Renault Express gépkocsi VW Tranzit új tanyagond.autó Összesen
BruttóElszámolt érték értékcsökkenés Nettó érték 200660 6165596 370000 10200000 16936256
200660 6165596 297014 894247 7557517
72986 9305753 9378739
Kimutatás a gépek, berendezések állományáról 2014. december 31-én Sorszám
Megnevezés
BruttóElszámolt érték értékcsökkenés Nettó érték
Iskola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Festmények 20 db Videó magnó 2 fejes MORA 1180 Gáztűzhely Nyelvi labor Fénymásológép 2060 Számítógépes hálózat 2004. Kerámia égető kemence Optika kieg készlet Biológiai szekrény Ping-pong asztal Udvari faház "Csapatlak"
800000 26528 30338 325000 507500 43500 343750 78655 20592 27900 37796
0 26528 30338 325000 507500 43500 343750 78655 20592 27900 37796
800000 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Hangosító berendezés beépített "Elekta" színes televízió "Electa" színes televízió Toschiba videó magnó Biológia szekrény Pianinó Erősítő 1 db hangfallal Hangfal DS-100 Elektrovaria készlet Színes televízió Tálaló konyha hűtő Kémiai tan.kisérleti készl. Könytár számítógép Közösségi sátor 2 db Számítógép és monitor 2006. Évi Notebook számítógép ACER
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Philips Videómagnó Hajdu villanyboyler Samsung színes televízió Színtetizátor Fa játékhajó Matematika eszköz készlet Mosógép ELC EWT 1010 Digitális fényképező Videó kamera DVD lejátszó Öltöző szekrény Konyha bútor - tálaló Védőnői szolgálat Hűtőszekrény Androméter Notebook számítógép 2008. évi Számítógép Notebok 2010. évi Cst. Lézer nyomtató 2010. évi Cst. Szűrő audiométer SA-6 2010. évi Nőgyógyászati vizsgálóasztal Szűrőaudiometer (2014. évi)
39324 25920 24720 41740 20592 60000 32000 22000 36656 136000 52999 112059 254700 187500 90000 163200
39324 25920 24720 41740 20592 60000 32000 22000 36656 136000 52999 112059 254700 187500 90000 163200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30800 51213 45988 65000 60000 22970 79990 39990 90000 40000 70000 251968
30800 51213 45988 65000 60000 22970 79990 39990 90000 40000 70000 12012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239956
21600 21200 186000 177500 28750 320390 119607 141732
21600 21200 186000 177500 28750 186465 46008 15934
0 0 0 0 0 133925 73599 125798
52488 49988 148200 232300 39600 51970 30400 37600 104000 124000 35000 97500 182000 288120 22800 164563 89999 73000 178656
52488 49988 148200 232300 39600 51970 30400 37600 104000 124000 35000 97500 182000 288120 22800 164563 89999 64089 155583
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8911 23073
Óvoda
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Konyha 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
Zanussi 255 l Hűtő VESTA 4 égős gáztűzhely Celeron 333A Számítógép Burgony koptató gép Mélyhűtőláda 400 l-es Húsdaráló HS 82. Szeletelő adapter Gázzsámoly Keverőgép MH30-A Főzőüst 100 l-es Hűtőgép ételminták tárolására Konyhai tálak 3 db Nagykonyhai mosogató 3 részes Konyhai robotgép tartozékokkal 2006.
Vénusz Színes televízió Szoc.étk.nagy edények Mosógép Kombinált hűtő Merülő mixer
65. 66. 67. 68. 69. 70.
Gázzsámoly 2010. évi Gázzsámoly 2010. évi Kombinált hűtő 2010 évi Hűtőszekrény HLC-300 zöldségszeletelőgép Elektromos sütő "Küpperbusch"
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
Vár u. 9. Villany bojler Hullaház halotthűtő Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész. Router 2010. évi (Kmb.iroda) Konyhabútor (Fecskeház) Kültéri pingpong asztal (Sporttelep) Kandalló HUNOR 4 VR (Petőfi u. 20.)
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.
Toschiba fénymásológép Panasonic telefax Telefonközpont Polcos szekrény sor Ülőgarnítúra 3 db-os Villamos hálózat számítógépekhez Számítógép komplett (jegyző) Számítógép szoc.igazg. Szám.gép.monitor sík szoc.ig. Szünetmentes tápegység szoc.ig. Printer Nyomtató szoc.ig. Számítógép pénzügy. Számítógép pénzügy. Lézer nyomtató Lexmark Számítógép éphat.iroda Számítógép szerver Számítógép asztali hordozható Számítógépes hálózat Szünetmentes tápegység Számítógép adó/pénztár Szám.gép.monitor sík adó/pénztár Szerver számítógép Fénymásológép DEVELOP INEO 213 Számítógép komplett szoc.ig. Monitor 22" szoc.ig. Nyomtató szoc.ig. Szünetmentes tápegység szoc.ig.
158625 149875 65000 65000 215773 200000
103782 88122 38218 38218 85741 50136
54843 61753 26782 26782 130032 149864
19600 152950 28440 101250 324690 204780 80000
19600 152950 28440 67850 170393 77397 25989
0 0 0 33400 154297 127383 54011
191875 89900 37375 33600 23248 80000 153360 78000 74875 16125 139200 160560 160560 39600 256080 377822 469500 186139 62500 115000 74875 175000 16526 87282 35602 23953 17965
191875 89900 37375 33600 23248 80000 153360 78000 74875 16125 139200 160560 160560 39600 256080 377822 469500 186139 62500 115000 74875 175000 4405 52950 21597 14530 10898
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12121 34332 14005 9423 7067
48440 33150 37400 62000
48440 33150 37400 62000
0 0 0 0
25976 87480 68256 188865 193626 249000 24560 31704 137500
25976 87480 68256 188865 193626 216631 24560 31704 137500
0 0 0 0 0 32369 0 0 0
Saját ingatlan
Rezi Kirendeltség
Tűzoltószertár 105. 106. 107. 108.
Targonca utánfutó Kisméretű targonca Kismotorfecskendő 800-as Kismotorfecskendő 800-as
109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
Sarokköszörű Bozótvágógép FS160 Bozótvágógép FS88 Bozótvágógép FS350 Bozótvágógép FS400 Bozótvágógép FS450 Fűnyírógép Okay Fűnyírógép Yamaha EF 2300A generátor
Községgazdálkodás
462720 40600 40600 31900 38400 40600 637500 138500 135000 499900 243750 245625 167000 80000 95000 200000
462720 40600 40600 31900 38400 40600 637500 138500 135000 395787 183696 245625 67024 31853 36283 24075
0 0 0 0 0 0 0 0 0 104113 60054 0 99976 48147 58717 175925
372600 165000 63999 242805 180000 80000 70000 280000 160000 200000 92000 67000 78970 105000 200000 200000 88100
372600 165000 63999 242805 180000 80000 70000 280000 134770 200000 92000 67000 78970 56981 87955 85101 26457
0 0 0 0 0 0 0 0 25230 0 0 0 0 48019 112045 114899 61643
65985
12504
53481
192380
35537
156843
Szennyvíz csat. Gépek berend.
45406971
45158307
248664
Összesen
64946218
61244736
3701482
64946218 19890459 45055759
61244736 16188977 45055759
3701482 3701482 0
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.
Fűnyíró traktor Zárt kontérner Nyitott konténer (temető) Tolótetős konténer Láncfűrész Zárt kontérner Közvilágítás lámpatestek Fűkasza 2005. évi. Sörétes lőfegyver Fűnyírótraktor Husqvarna LT151 Hótolólap Hsz-1,7 m Kültéri kamera rendszer Talajmaró RS1300 Gyalu MATRIX tip. Szalagfűrész 500-as Vashenger GT.tip.
133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.
Keverőpult Hangfalak Kétkazettás magnódeck Panasonik Hangtechnikai eszközök Sony videó kamera 2004. Kevevő 2005. Hangfal 2 db-os Notebook számítógép Hangfal Cerwin Vega MVC15B 2 db-os Számítógép komplett (KIHOP-794 pály.) Kamera 2010. évi Kamera 2010. évi Fényképezőgép 2010. évi Gulyáságyú Kamera Canon (2011.évi) Keverő Mixer Borház
150.
Univerzális kondenzátor mikrofon M3
151.
Handosító berendezés Ibiza
152.
Művelődési Ház
Üzemeltetésre átadott
Gépek,berend.mindösszesen Ebből
Gépek,berend. Üzemeltetésre átadott
