Címrend a Évi költésvetéshez

1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 6

Címrend a 2015. Évi költésvetéshez

Cím/Alcím Főcím Alcím száma száma 1.

Tevékeny-ség jellege

Cím/Alcím neve

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

Szakfeladat száma

Rezi Község Önkormányzata

1. 2.

Alap Alap

3.

Alap

4.

Alap

5.

Alap

6.

Alap

7.

Alap

8.

Alap

9.

Alap

10.

Alap

11.

Alap

12.

Alap

13.

Alap

14.

Alap

15.

Alap

16.

Alap

17.

Alap

18.

Alap

19.

Alap Alap

20.

Alap

21.

Alap

22.

Alap

23.

Alap

24.

Alap

25.

Alap

26.

Alap

27.

Alap

28.

Alap

29.

Alap

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011130 013320 013350

680001 680002

Közterület rendjének fenntartása 031030 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 042130 Állat-egészségügy 042180 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Lakóépület építése 061020 Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 Közvilágítás 064010 Zöldterület-kezelés 066010 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Háziorvosi alapellátás 072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 Fogorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi ügyeleti ellátás 072312 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081041 Könyvtári szolgáltatások 082044 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 082070 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Civil szervezetek működési támogatása 084031 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140

10001

813000

931100

910301 910502

Cím/Alcím Főcím Alcím száma száma

Tevékeny-ség jellege

30.

Alap

31.

Alap

32.

Alap

33.

Alap

34.

Alap

35.

Alap

36.

Alap

37.

Alap

38.

Alap

39.

Alap

40.

Alap

41.

Alap

42.

Alap

43.

Alap

44.

Alap

45. 46.

Szabad.kap. Szabad.kap.

1. 2. 3.

Alap Alap Alap

2.

6

Cím/Alcím neve

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 094260 Óvodai intézményi étkeztetés 096010 Iskolai intézményi étkeztetés 096020 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 Szociális étkeztetés 107051 Házi segítségnyújtás 107052 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek 900080 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás

Módosította a 7/2015. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. június 24-től.

562912 562913

889921 889922 889928

562917 562920

Rezi Óvoda

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés

Szakfeladat száma

091110 091140 096010


Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. számú táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5.

I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+…..+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…..+3.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+……+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése

170 280 28 050 23 700 0 3 700 250 400 0 19 063 0 2 000 25 12 200 200 4 588 50 0 88 078 56 607 6 655 3 335 21 481 0 0 0 0 33 959 33 959 6 159 0 0 20 000 7 800 1 100 1 100 30

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13.

II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

2. számú táblázat

29 600 11 100 0 0 0 0 11 100 3 500 2 500 0 1 000 0 15 000 199 880 95 123 0 0 0 0 0 0 0 295 003

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek


1

2

3

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Műk.célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése

144580 46290 11369 66696 0 20225 0 11235 6509 2481

1.16. 1.17

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Fejlesztési kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2.10. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2 Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai (6.1.+6.2.) 6.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Betét elhelyezés 6.5. Egyéb 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2.

Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 7


150423 148423 94400 54023

2000

295003

295003

18 20

2/1. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 8

Rezi Község Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK (Intézmények nélkül) 1. számú táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.1.4. 6.1.5.

I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+…..+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…..+3.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+……+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) Műklödési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel I/6. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről I/7. Kölcsön visszatérülése

150 280 28 050 23 700 0 3 700 250 400 0 19 063 0 2 000 25 12 200 200 4 588 50

88 078 56 607 6 655 3 335 21 481 0 0 0 0 13 959 13 959 6 159 0 0 0 7 800 1 100 1 100 30

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 13.

II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Vagyonhasznosításból származó bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

49 600 31 100 0 0 0 20 000 11 100 3 500 2 500 0 1 000 0 15 000 199 880 94 991 0 0 0 0 0 0 0 294 871

KIADÁSOK 2. számú táblázat

Sorszám

Kiadási jogcímek


1

2

3

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.10.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Műk.célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás

145048 34438 8143 65796 0 20225 0 11235 6509 2481

16446

Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 1.15. Likviditási hitelek törlesztése 1.16. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.17 Egyéb 1.14.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Fejlesztési kiadások 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 2.10. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2 Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi múvelek kiadásai (6.1.+6.2.) 6.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Betét elhelyezés 6.5. Egyéb 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2. 2.

Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 8


149823 147823 93800 54023

2000

294871

294871

14 20


Rezi Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege Ezer forintban

Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+…..+1.8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+….+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön visszatérülés VI. Pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) Intézményi beruházási kiadások Felújítás EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön adása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő

2015. évi előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 16446 16578 2015. évi előirányzat 15 978 11 852 3 226 900 0 0 600 600 0 0 0 0 16 578 4 0

9



Önkormányzat költségvetési bevételei 2015-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben 2014. évi adatok tájékoztató jellegűek) 2014. évi tény

I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 1.Építmény adó 2.Kommunális adó 3.Telekadó 4.Iparüzési adó 2.3 Átengedett központi adók 3 .Gépjármű adó 4. Ebrendészeti hj. 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 1. Lakbérek 2. Pótlékok, bírság

2015. évi eredeti ei.

16563 28050 0 23700 10000 4500 1200 8000 3700 3200 500 650

20063 28050 0 23700 10000 4500 1200 8000 3700 3200 500 650

400 250

400 250

96430 51741 13455 10000 2520 835 100

97662 56607 3335 1800 600 835 100

(a Módosítás 2015.05.

0 0 0

0

Mód. ei. összege

20063 28050 0 23700 10000 4500 1200 8000 3700 3200 500 650 400 250

II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előírányzatok 1. Aktívkorúak ellátása 2. Norm.lakásfenntartási támog 3. Erzsébet utalvány juttatás 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

21116 0 0

118778 56607 3335 1800 600 835 100

1.3. Kiegészítő támogatás az Önkormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások 1. bérpolitikai intézkedések támogatása 2. Szoc.ágazati pótlék 3. Víz-csatorna szolg.támogatás 1.6 Fejlesztési célú támogatások 1. Vis maior pályázat 2. Lakossági közműfej.támog 3. Közművelődési támogatás 4. Önk.átmeneti támogatása 5. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejl.támogatása 6. E-útdíj miatti bev.kiesés ellentételezése 7. Napelemes pályázat KEOP

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

20403

21481

0

6671 1143 319 5209 10831 10700 37 94 5000 20000

5539 0 330 5209 10700 10700 0 0 0 0

1116 1116

97

0

20000

21481 0 6655 1116 330 5209 30700 10700 0 0 0 0

20000

0 20000

0

2500

2500

2500

0

0

0

2500

2500

2500

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Iskola eü.feladatokhoz Védőnői szolg.feladatokhoz 1.Mezőőri járulék 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 3. Közfoglalkoztatás támogatása 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Rezi Vár tanösvény pályázat Tanyagond.autó beszerz.pályázat

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés 3. Egyéb kölcsön törl.visszatérülése

29459

15459

0

15059 6159 225 5934 1100 800 7000 14400 400 4000 10000

15059 6159 225 5934 1100 800 7000 400 400 0 0

0

1030 1000 30

15030 1000 30 14000

0

0

0

5000

45000

50123

95123

179032

223764

71239

295003

0

15459 15059 6159 225 5934 1100 800 7000 400 400 0 0

15030 1000 30 14000

VI. Hitelek 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás

0

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

VIII. Önkormányzat összesen 10



Az Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban 1.tábla Cím Ssz. 1. Önk.

Neve

Alcím Ssz. Neve 1. Önkorm.ig.tev.

7. 5.

Közfogl. Közter.rend.fenntart.

21. 22. 2. 33.

Védőnői szolgálat Iskola eü.ellátás Temető fenntart. Óvodai étkeztetés

40.

Szoc.étkeztetés

34.

Ált.isk.étkeztetés

45.

Munkahelyi v.látás

46.

Egyéb v.látás

Bevételi forrás megnevezése Pénzmaradvány(98) Kamat bevételek(916) Ingatlan értékesítés(931) Hitelfelvétel (45) Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735) Felh.pe.átv.áht-én belül(465) Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Koncessziós díj bev.(935) T.eszk.értékesítés Áfa (919) Egyéb működési bevétel Sajátos működési bev.(92) Önk.költségvet.támog(94) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Műk.célra átvett pe.(464) Mük.célra átvett pe.(464) Sírhely ért.(913) Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Térítési díj bev. (912) Áfa (919) Térítési díj bev. (912) Áfa (919)

Összesen: 11


Előirányzat összege Összesen 95123 1050 0 0 15030 0 0 0 0 2500 0 675 100 28050 118778 7000 1100 800 6334 225 25 1700 489 7400 2020 3000 810 200 54 2000 540 295003

Működési 0 50 0 0 30 0 0 0 0 0 0 675 100 22350 88078 7000 1100 800 5934 225 25 1700 489 7400 2020 3000 810 200 54 2000 540

Felhalmozási 95123 1000 0 0 15000 0 0 0 0 2500 0 0 0 5700 30700 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144580

150423


Az önkormányzat 2015. évi intézményi működési bevételei (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 2014.

1.Intézményi működési bevételek

Szakfeladat száma

Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912)

16563

20063

2322

2200

Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.)

562917

200

200

Egyéb vendéglátás (vendég étkezés)

562920

2122

2000

9349

12225

Intézmények egyéb sajátos bevételei (913)

12

2015.

Szociális étkeztetés

889921

5500

7400

Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített)

562963

3000

3000

Óvodai étk. Sírhely értékesítés Egyéb működési bevétel

562920 853233 841126

721 28 100

1700 25 100

Kamatbevételek (916) Működési célú Fejlesztési célú

841126 841126

1100 100 1000

1050 50 1000

Előzetesen felszámított Áfa (919) Munkahelyi v.látás Áfa Egyéb v.látás Áfa Óvodai étk.Áfa. Szoc.étk.Áfa Isk.érk.Áfa Kiszámlázott koncessziós díj áfa

562917 562920 562920 889921 562963 841126

3792 54 573 195 1485 810 675

4588 54 540 489 2020 810 675



2015. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei a 2013. és 2014. évi adatok tájékoztató jellegűek

Megnevezés

Összeg 2013.

Összeg 2014.

Összeg 2015.

Önkormányzati hivatal működés támogatás

16 923 800

0

0

Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás

3 205 584

3 211 200

3 404 715

Közvilágítás kapcs.feladatok

3 945 100

6 711 840

7 584 000

964 276

971 589

971 589

Közutak fenntartása

1 179 699

2 669 520

2 669 520

Közművelődési, könyvtári normatíva

1 417 020

1 429 560

1 406 763

Köztemető fenntartás feladatok

Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz

0

3 001 466

Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok

0

379 950

Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog.

3 356 100

4 000 000

5 000 000

5 359 707

5 951 941

7 520 480

Kistelepülések szociális feladatai

0

1 254 000

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

0

Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok

0

Üdülöhelyi feladatok

0

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt önk.

0

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Óvodai nevelés (bér + működtetés) Óvodai étkeztetés

3 044 800

3 321 600

3 598 400

2 500 000

2 500 000

0 2 437 550

10 188 000 13 795 147 15 413 600 2 783 000

3 433 173

3 156 988

0 0 Összesen:

13


54 804 636 49 249 570 56 607 471

4. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 14 Rezi Község Önkormányzata 2015. Évi kiadásai 2014. évi adatok tájékoztató jellegűek 2014. évi tény

A./

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés 013320 013350-680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350-680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 031030 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok 042180 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 045160 052020 064010 066010-813000 072112 072112 072311 072312 074031 074032 081030-931100 081041 082044 082092-910502 084031 091140 091220 092120 094260 096010-562912 096020-562913 101150 103010 104051 104051 104051 104051 105010 106020 107051-889921 107052-889922 107055-889928 107060 107060 107060 107060 900080-562917 900080-562920 841126

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Házisegítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.

Összesen : Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140 Óvodai intézményi étkeztetés 096010 Összesen :

C./

Önkormányzat működési kiadásai összesen

D./

Felhalmozási kiadások

E./

Önkormányzat összesen:

14

Módosítás 2015.05.

Mód. ei. összege

Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 011130

B./



13 550 1 000 400 800 2 294 9 284 3 367 500 7 406 5 209 3 945 7 056 500 1 000 1 080 100 5 588 225 1 300 500 481 8 020 300 1 400 2 100 2 100 500 3 907 9 006 600 150 835 200 100 0 12 000 2 800 12 717 5 080 3 636 500 500 100 237 1 497 3 096 0

16 498 1 000 400 800 2 575 0 9 494 500 7 406 5 209 3 945 8 072 500 1 000 1 080 100 6 439 225 1 300 500 481 8 719 300 1 400 2 100 2 100 500 5 456 8 313 0 0 835 0 100 0 2 250 750 14 268 0 4 084 0 4 200 0 0 891 3 756 0

104

136 966

127 546

1 056

128 602

13 774 0 0

13 318 1 400 1 200

60

13 378 1 400 1 200

13 774

15 918

60

15 978

150 740

143 464

1 116

144 580

78 157

80 300

69523

149 823

228 897

223 764

70 639

294 403

49

18

380

268

237

16 602 1 000 400 800 2 624 0 9 494 500 7 406 5 209 3 945 8 090 500 1 000 1 080 100 6 819 225 1 300 500 481 8 987 300 1 400 2 100 2 100 500 5 456 8 313 0 0 835 0 100 0 2 250 750 14 268 0 4 321 0 4 200 0 0 891 3 756 0


Az önkormányzat 2015. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 1. tábla Cím

Ssz. 1.

Neve Önk.

Alcím

Ssz.

Összesen

Személyi

Járulékok

Dologi

Támogatás

2015.

2014.

2015.

2014.

2015.

13550

16602

5215

4894

1390

1302

6445

7925

1000

1000

1000

1000

013320

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

400

400

400

400

013350-680001

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

800

800

800

800

013350-680002

Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)

2294

2624

1515

370

500

7.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

9284

0

7730

8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3367

9494

2966

500

500

500

500

042180

7406

7406

7406

7406

045160

5209

5209

Közvilágítás

3945

3945

Zöldterület kezelés

7056

8090

Köztemető fenntartás és működtetés

3. 4. 5.

Ebrendészeti feladatok

10. 11. 12. 15. 16.

Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1672

409

452

1044 7915

401

2014.

2015.

500

2481

Kormányzati funkciószakfeladat

2014.

2.

2015.

Létszám

2015.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2014.

Pénze.átadás

2014.

1.

Neve

Működési kiadások

510 1069

510

5209

3193

3378

863

912

3945

3945

3000

3800

2,00

011130

1,00

031030

0,00

041232

20,00

041322

052020

5209

064010 2,00

066010-813000

Cím

Ssz.

Neve

Alcím

Ssz. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Neve

Működési kiadások Összesen

Személyi

2014.

2015.

500

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Fogorvosi alapellátás

072112

1000

1000

1000

1000

072112

1080

1080

1080

1080

072311

100

100

100

100

072312

5588

6819

1601

1601

225

225

225

225

074032

1300

1300

1300

1300

081030-931100

Versenysport-tevékenység és támogatása

500

500

Könyvtári szolgáltatás

481

481

300

300

81

81

100

100

Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

8020

8987

3697

3731

999

1007

3324

4249

Civil szervezetek működési támogatása

300

300

Óvodai nevelés

1400

1400

1400

Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.)

2100

2100

Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.)

2100

2100

500

500

Óvodai étkeztetés

3907

5456

974

928

167

250

2766

2978

Iskolai intézményi étkeztetés

9006

8313

2239

1857

386

500

6381

5956

Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Szociális ösztöndíjak

1002

1141

2015.

2014.


500

4077

2014.

Létszám

500

2985

2015.

Pénze.átadás

500

Család- és növédelmi egészségügyi gondozás

2014.

Támogatás

2015.

Fogorvosi ügyelet

2015.

Dologi 2014.

Háziorvosi alapellátás

2014.

Járulékok

2015.

2,00

500

500

074031

081041 082044 2,00

082092-910502

300

300

084031

1400

0

0

091140

2100

2100

0

0

091220

2100

2100

0

0

092120

500

500

094260

1300

0,50

096010-562912

1,00

096020-562913

Cím

Ssz.

Neve

Alcím

Ssz. 35. 36. 37. 37. 37. 37. 38. 39. 40. 41. 43. 43. 43. 43. 43.

Neve

Működési kiadások Összesen

Személyi

2014.

2015.

Közgyógyellátás

600

Temetési segély

101150

150

0

150

0

103010

Erzsébet utalvány juttatás

835

835

835

835

104051

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

0

200

0

104051

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

100

100

100

100

104051

0

0

0

0

104051

12000

2250

12000

2250

105010

2800

750

2800

750

106020

Szociális étkeztetés

12717

14268

Házisegítségnyújtás

5080

0

Tanyagondnoki szolgáltatás

3636

4321

Ápolási díj méltányossági alapon

500

0

500

0

107060

Önkormányzati segély

500

4200

500

4200

107060

Köztemetés

100

0

100

0

107060

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

237

0

237

0

107060

582

750

8933

2015.

8933

1918

1840

518

496

1200

2015.

1800

2,00 5080

0

1985

46.

Munkahelyi étkeztetés

1497

891

369

199

64

54

1064

638

47.

Egyéb vendéglátás

3096

3756

737

862

232

129

2127

2765

136966

128602

37040

34438

8138

8143

61677

65796

Ö s s z e s e n:

2014.


0

2785

2014.

Létszám

600

3202

2015.

Pénze.átadás

0

Lakásfenntartási támogatás norm.alapon

2014.

Támogatás 2015.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

2015.

Dologi

2014.

Óvodáztatási támogatás

2014.

Járulékok

107051-889921 107052-889922

1,00

107055-889928

900080-562917 0,50

18022

11235

12089

8990

34

900080-562920

Cím

Ssz.

Neve

Alcím

Ssz.

Neve

Működési kiadások Összesen 2014.

2015.

Személyi 2014.

2015.

Járulékok 2014.

2015.

Dologi 2014.

Támogatás

2015.

2014.

Pénze.átadás

2015.

2014.

Létszám


2015. 2. tábla

2.

Óvoda

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2015. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Óvodai nevelés, ellátás szakmai 13774 13378 9867 10052 2672 2826 1235 500 1. feladatai Óvodai nevelés, ellátás 1400 919 900 213 200 300 300 működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Ö s s z e s e n:

16376

1200

870

900

200

200

100

100

15978

11656

11852

3085

3226

1635

900

0

0

0

0

3,00

091110

0,50

091140

0,50

096010

4

3. tábla

Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak - 2015. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 1.

Önk.

Összesen:

2.

Óvoda

Összesen: M i n d ö s s z e s e n:

15

136966

128602 37040 34438

8138

8143 61677 65796 18022 11235 12089

16376

15978 11656 11852

3085

3226

1635

900

0

0

11223

11369

63312

66696

18022

11235

153342

144580

48696

46290


8990

34

0

0

4

12089

8990

38

4/2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

16

Az Önkormányzat 2015. Évi pénzeszközátadásai - címenként (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Ssz.

1.

Neve

Alcím Ssz.

Jogcím megnevezése

Neve

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 1. igazgatási tevékenysége Hévízi Kistérs.társ.tagdíj

Önk.

Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht

Összeg Összeg 2014-ban 2015-ben

250

250

250

250

Közös Hivatal fenntartásához működési támogatás biztosítása

12.

Civil szervezetek 28. működési támogatása

Egyéb

41. Házisegítségnyújtás Szennyvíz tisztítása, elhelyezése

300

300

Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtás feladatokhoz

5080

0

Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás

5209

5209

Versenysporttevékenység és 24. támogatása

Sportkör támogatása

500

500

32. Szociális ösztöndíjak

BURSA

500

500

12089

8990

Összesen: 16

1981


4/3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

17

Az Önkormányzat 2015. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként (a 2014. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím

Alcím Jogcím megnevezése

Ssz.

1.

Neve

Önk.

Neve Lakásfenntartási támogatás 39. norm.alapon

Lakásfenntartási támogatás norm.alapon

Ápolási díj méltányossági 43. alapon

Ápolási díj méltányossági alapon

Összeg 2014-ban

Ssz.

38.


Gyermekvédelmi pénzbeli és 37. természetbeni

2800

750

500

0

10000

2250

835

835

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

100

100

Önkormányzati segély

500

4000

Temetési segély

150

0

Közgyógyellátás

600

0

Köztemetés

100

0

Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj

200

200


Erzsébet utalvány juttatás Óvodáztatási támogatás

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 43. támogatások

Szociális étkeztetés term.támogatása

1800

Óvodai étkeztetés term.támogatása

1300

15985 17

Összeg 2015-ben


11235


Az Önkormányzat 2015. Évi közvetett támogatásai

Adatok ezer Ft-ban Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Magánszemélyek kommunális adója Telek adó Építményadó

Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Bevétel kedvezmény nélkül 2015. évi kivetés 5118 1393 10695

55 fő részére

Adott kedvezmény Megjegyzés, hivatkozás 284 575 2287

Szociális étkezés térítési díjának megállapításánál 1800 alkalmazott kedvezmény

Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 18


5. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

16

2015. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Cím Ssz. 1.

Neve Önk.

Alcím Ssz. 1.

Neve Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Felújítási és felhalmozási bevételek Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása Telekadó fejlesztési célú felhasználása

2015. évi eredeti ei. 4500 1200

Kamatbevétel

45000 1000

14. Lakáshoz jutást segítő támogatások

Kölcsöntörlesztések

15000

12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Koncessziós díj bev.

2500

Előző évi maradvány igénybevétele

3.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Vis maior pályázat partfalhoz

Cím Ssz.

Neve

Alcím Ssz.

Neve

Felújítási és felhalmozási kiadások

400 80300


Mód. ei. összege 4500 1200

50123

95123 1000 0 15000 0 2500 0

10700

Napelemes pályázat finanszírozási bev.

21. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Fejl.célú OEP finanszírozás Összesen:


20000

10700 20000

70123

400 150423


Előirányzat összege

Beruházások 1. Önk.

40. Szoc.étk.

Eszközfejlesztés

600

600

Eszközfejlesztés

500

500

Közművelődési intézmények, közösségi

26. szinterek működtetése

Érdekeltség növelő pályázat önrésze

300

300

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Szakmai fejlesztés

500

500

21.

Család- és növédelmi egészségügyi gondozás

Eszközfejlesztés

400

400

23.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Tornacsarnok, többfunkciós közösségi tér.kial.

1.

45000

45000

90000 0

11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eszközfejlesztés 2. Óvoda

2.

3.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14. Lakáshoz jutást segítő támogatások

Eszközfejlesztés Összesen: Felújítások

48800

1500 600 45000

600 94400

Hunyadi utcai parfal építés Napelemes pályázat megvalósításához szükséges fejlesztések

12300

14700

6131

20831

Szennyvíz csatorna felújítás Összesen: Kölcsönök Lakáshoz jutás támogatás Összesen: Pénzeszközátadás Lakossági közm.fejl.támog

2500 29500

18392 24523

20892 54023

Mind Összesen:

BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET: 19

1500


12300

2000 2000

2000 2000

80300

69523

150423

80300 80300

70123 69523

150423 150423 0 0

6. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez17

Rezi Község Önkormányzat 2015. Évi Likviditási terve

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek 1. Saját bevételek

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1713

1750

1750

20063

2. Átvett pénzeszk.

800

1800

1000

800

1075

919

1800

1000

1890

2175

1100

1100

15459

8175

11116

15000

15000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

22000

21067

164358

3. Támogatás 4. Hitel, kötvény 5. Előző havi záró pá. 6. Bevételek összesen

0 95123

93248

88814

89964

81914

59050

38019

29109

18159

10699

7784

0

95123

105748 107814 106464 107414

96639

73619

53469

43759

33699

26587

32634

23917

295003

12589

12600

12360

11500

11500

11500

11500

11031

144580

Kiadások 7. Működési kiadások

11500

12500

13500

12500

8. Adósságszolgálat

0

9. Felújítási kiadások

0

10.Fejlesztési kiadások

1000

6500

3000

13000

25000

23000

12000

14100

11500

13500

14937

12886

11.Tartalék felhasználása 12.Kiadások összesen 13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége) 20

150423 0

12500

19000

16500

25500

37589

35600

24360

25600

23000

25000

32634

23917

93248

88814

89964

81914

59050

38019

29109

18159

10699

1587

0

0


295003

7. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez18

Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás 2015. évre vonatkozóan. Kiadások

Önkormányzati kötelező feladatok Műk célú kiadás 011130 013320 013350 013350

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

031030 041232

Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)

041322 042180 045160 052020 064010 066010 072111 072112 072311 072312 074031 074032 081030 082044 082092 091110 096010 096020 101150 103010 104051 104051 104051 104051 105010 106020 107051 107055 107060 107060 107060 107060 091110 091140 096010 013350 052020 061030

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása

Összesen:

Fejl. Célú kiadás

16602 1000 400

Egyéb kötelező fa.

Feladatfinanszírozás

Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)

Pénzbeli és term.szoc. Fa.

500

Központosított

21


825 25 400

Fejl. bevétel

2014. Pénzmarad vány

Önk. Saját forrás

500

7557 3 0 800 724

0

0

9 494 500 7406 5 209 3945 8090 500 1000 1080 100 6819 225 1300 481 8987 1400 5456 8313 0 0 835 0 100 0 2250 750 14268 4321 0 4200 0 0 13378 1400 1200

2494 1500

7000

7406 5209 3945 5686

1000 200 1000 1080 100

0 18 0 0

1386 300

400

5934 225

90000 800

1139 481

161

1406 735 3160

0 885 0 0 0 3453 3 1300 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 237 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0

400 90000

4128 662 107 3000

800 889 3810

835 100

600

450 150 226

3598 2500

859 1419

1800 600 165 165

7620

600

4200

600

134433

13318 1361

39 1200

150423

Fejl. Célú kiadás

468

132

17431 20892 1000

5000

0 1000

14569

43191

95132

10700

44087

5000

7520

21481

Egyéb kötelező fa.

Feladatfinanszírozás

15059

11100

Bevételek Átvett pénz Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)

Pénzbeli és term.szoc. Fa.

8874

Központosított

Müködési

0

Fejlesztési

Térítési díj. Bevétel

Fejl. bevétel

2013. Pénzmarad vány

Önk. Saját forrás

254 2540

0

0

0

0

0

144580 150423 295003

44087

5000

7520

21481

0 8874 15059 295003

18843

Önkormányzati saját bevétel

891 3756 2100 2100 500 300 500

10147

500 0

1500

33131 20892 2000

Műk célú kiadás

Kötelező és önként vállalt együtt Összes kiadás - összes bevétel

Intézményi műk.bevétel

1900

Önkormányzati önként vállalt feladatok

Összesen:

Fejlesztési

8220

Állami támogatás

Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Civil szervezetek működési támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása

Önkormányzati saját bevétel

972

Kiadások

900080 900080 091220 091220 94260 084031 081041

Müködési

800 2624

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások

Bevételek Átvett pénz

Állami támogatás

637 1216 2100 2100 500 300 500

0

2794

0

0

0

7353

11100

17363

43191

95132

0

26196

Címrend a Évi költésvetéshez

Recommend Documents