LOCATIEBEGROTING:
MHV
versie 9, 9 december
Hoofdkostenplaats 50/750/850
2015
Kostendrager
100 Totaal (excl Vavo)Lwoo
Uitkomst
leerlingen:
1613
Verschil inkomsten en uitgaven 2015
€ 0-
23
Samenvatting inkomsten/budgetten (publiek) Grbkrek
Inkomsten
jaarrekening 2013
begroting 2014
bedrag 2015
aantallen
Totaalbedrag 2015
850
100
80001
Lumpsum normatief
€
6.398.725 €
6.986.454
€
7.349.170
€
7.349.170
850 850
100 100
80010 80140
Expl.materieel Expl. Boeken
€ €
228.120 € 506.331 €
196.125 466.649
€ €
202.169 484.264
€ €
202.169 484.264
850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83650 81535 80530
€
8.000 €
19.125 5.717
€ € € €
8.000 5.833 11.000 -
€ € € €
6.300 43.400 276.422 6.726
84802 80507 80505
bios Europese uitwisseling subsidie arbeidsmarktregio IJssel-Veluwe 1e opvang vreemdelingen Innovatieimpuls (leerl.voor leerl.) LGF av. Geh. Leerling Maatschappelijke stage prestatiebox Prestatieconvenant vsv vaste voet SWV 25.10 SWV 25.10 sop prestatiebox vwo excellent zij-instroom
47.970 53.001 10.000
€ € € € € € € € € € € € €
8.000 5.833 11.000 6.300 43.400 276.422 6.726 47.970 53.001 10.000
850
100
83400
Detachering eigen medewerkers:
850
100
81510
850
100
74250
850 850 850 850
100 100 100 100
86102 84200 83311
850 850
100 100
84820 84820
80520 80527 80507 80540
€ €
25.000 €
€
54.165 € € 69.450 € 169.690 € 21.173 € 48.587 €
€
€ € €
4.000 34.557 6.300 69.450 206.977 6.274 38.261
ICT budget boetes medegebruik Overb.personeel
LGF bestaat niet meeer Laatste jaar subsidie MAS Ministerie heeft gelden prestatiebox verhoogd Geen middelen meer uit SWV voor zorgco's etc. Middelen uit SWV voor school ondersteuningsplan Ministerie heeft gelden prestatiebox verhoogd Geschatte inkomsten zij-instroom
€
21.912 €
36.700
€
20.000
€
11.667
€
31.856 €
25.537
€
37.500
€
37.500
Detachering bij WUR en SWV
€
10.378
€
15.000
€
16.950
€ € €
16.950 -
Inkomsten voor deel schooljaar 14-15
€
29.401
€
5.000
€
390.245 €
190.402
€
5.870
€
13.268
€ € € € € € € € € €
16.000 224.838 3.000 1.125 2.500 10.000
€
8.816.169
Examentraining Cambridge Engels
Totaal van de inkomsten:
regiobeurs voor tekortvakken (stopt 1-8-15) geschatte inkomsten op basis van leerlingen per 1 april 2015
€ € €
Lerarenbeurs 2014/2015/2016:
Uitkeringen: Zwangerschapsverlof
Toelichting
€
8.052.171 €
8.324.195
€ 16.000 € €
224.838 4.125
€ €
2.500,00 10.000,00
Prognose op basis van bekende zwangerschappen Hoger budget door ander financieringsmodel Medegebruik etc.
inkomsten uit duurdere activiteiten waar loonkosten tegenover staan inkomsten uit duurdere activiteiten waar loonkosten tegenover staan
Personele uitgaven
Grbkrek Omschrijving 40375 loonkosten (Merces prognose 2014)
jaarrekening 2013
550
100
550 750 550 550 550
100 100 100 100 100
41640 41710 40375 40375 40375
Te reserveren PGB Budget Inzet derden vervanging ziekte (eigen risico) vervanging inzake lerarenbeurs vervanging zwangerschap
550 550 550 750 750 550 750 750
100 100 100 100 100 100 100 100
40375 40375 40375 41720 41820 48510 41835 41888
vervanging ouderschapsverlof vervanging gedetacheerden kosten zij-instroom Uitbestedingen kosten inleenvergoeding Reservering verlofuren Overige personele lasten reiskosten
750 750 750 550 550 550
100 100 100 100 100 100
41890 41910 41920 40375 48510 40375
Nascholing € Onderwijsvernieuwing Teambuilding (pers.) Impulsen beleidsplan (personeel) terugbrengen nullast naar 30 klokuren (vanaf 1-8-15) pers lasten 1e opvang vreemdelingen
€
6.988.219
€
39.903
€ €
42.199 5.044
€
€
14.000
begroting 2014 7.094.439
€
Bedrag 7.346.121,64
€
Totaalbedrag 2015 7.346.122
€ € € €
30.000 50.000 18.000 5.000
€ € € € €
50.337,76 25.000,00 70.000,00 16.950,00 16.000,00
€ € € € €
50.338 25.000 70.000 16.950 16.000
€
15.000
€
9.000
€
€ €
35.000 45.000
€
35.000,00
€
60.000,00
€ € € € € € € €
10.000 35.000 60.000 -
€
41.308
€
51.400,00
€ € €
35.000,00 11.500,00 11.000,00
€ € € € € €
51.400 35.000 11.500 11.000
€
7.738.309
€
10.000,00
2.516 38.941
Totaal personele uitgaven:
Prognosegopgesteld door g PZ in samenspraak met locatiedirectie uitbetalen, reserveren sparen etc. In 2014 overschrijding, dus daarom hogere reservering gelijk aan de inkomsten gelijk aan de inkomsten deels in loonkosten (bekend), deels in overige pers. Lasten (onbekend) in loonkosten
volgens afspraak 0,5 fte per jaar in loonkosten Op basis van cao 2014. In 2014 al onevenredig groot deel van 14-15 uitgegeven.
zie toelichting korting op nullast alleen voor 14-15.
Administratie en beheerslasten Grbkrek Omschrijving 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
43328 43329 44100 44120 44110 44125 44150 44151 44160 44162 44170 44180
Klein materiaal locatie Schades en vandalisme Kantoorartikelen Abonnementen/naslagwerken Repro & afdrukkosten Contributies/lidmaatschappen Portikosten TPG Portikosten stadspost Telefoon gesprekskosten Telefoon overige kosten Internetkosten/datacomm. Examen/proefwerkpapier
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
44220 44225 44240 44282 44340 44345 44350 44355 41920 44383 46315
Kantinekosten (pers.en ov.) Kantinekosten (leerlingen) Ehbo artikelen Klein mat.werving Representatie Locatiebudget Lief en leed Personeelsdag-uitje Teambudgetten Mr deelraad Vavo doorbelasting derden(ROC's)
44210 Sociaalfonds
jaarrekening 2013
6.000 2.000 5.000 500 38.000 11.500 100 6.500 3.000 3.000
€ € € € € € € € €
€
3.000,00
€ € € € € € € € € € € €
15.000 200 2.500 15.000 25.000 2.500 2.500 6.000 1.000 72.000 3.150
€
16.000,00
€ € € € € € € € € €
200,00 2.500,00 15.000,00 25.000,00 2.500,00 2.500,00 6.000,00 3.000,00 62.400,00 2,25
265.225 €
217.300
6.859 910 2.413
€
450
€
51.808
€
13.859
€
12.643
€
2.699
€
6.013
€
15.188
€
69
€
1.380
€ € € € € € €
9.592 19.779 5.732 4.583 5.977 7.909 94.337
€
Totaal administratie en beheerslasten u €
Bedrag
€ € € € € € € € € € € €
€ € €
begroting 2014
3.025
Totaalbedrag 2015
6.000,00 2.000,00 5.000,00 500,00 35.000,00 11.500,00 100,00 5.000,00 3.000,00
1613
€ € € € € € € € € € € €
6.000,00 2.000,00 5.000,00 500,00 35.000,00 11.500,00 100,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
€ € € € € € € € € € € €
16.000,00 200,00 2.500,00 12.500,00 22.500,00 2.500,00 2.500,00 6.000,00 3.000,00 62.400,00 3.629,25
€
204.829,25
geen verandering tov 2014 nodig geen verandering tov 2014 nodig geen verandering tov 2014 nodig geen verandering tov 2014 nodig terugbrengen kosten door betaald printen geen verandering tov 2014 nodig geen verandering tov 2014 nodig meer mail en minder post geen verandering tov 2014 nodig
geen verandering tov 2014 nodig aantal medewerkers neemt toe (kosten betreffen vooral koffie en catering bij pers activiteiten)
kan minder op basis van uitgaven in 2014 kan minder op basis van uitgaven in 2014
Vacatiegelden (€1000) en notulist (€2000) Op basis van leerlingen per 1-10-2014 Komt uit lumpsum, dus moet hier en niet bij leefbaarheid.
Inventaris,Apparatuur&Leermiddelen Grbkrek Omschrijving 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
45010 45020 45050 45100 46000 46010 46030 46040 46045 46050 46060 46062 46070 46080 46090 46100 46110 46120 46130 46133 46160 46165 46170 46180 46190 46195 46200 46231 46207 46270 46284 46287 46288 46289 46290 46296 46300 46317 50305 46347 50315 45100 44345 50325
Ict kosten Ict klein materiaal Boeken/lesmateriaal Audio-visueel klein mat. Leermiddelen algemeen Sectie nederlands Sectie duits Sectie engels sectie frans Sectie wiskunde Sectie natuurkunde Sectie anw Sectie scheikunde Sectie biologie Sectie informatica Sectie economie Sectie geschiedenis Sectie aardrijkskunde Sectie muziek Sectie tekenen/beeldend Sectie maatschappijleer Sectie cult.geschiedenis Sectie techniek Sectie verzorging Sectie lichamelijke opv. Sectie Filosofie Sectie klassieke talen/KCV Sectie ckv sectie rekenen Bibliotheek Studiehuis Nieuw Gymnasium Int.stream VWOxtra Tutoring Maatschappelijke stage Decanaat/ber.voorl.(mat) Opleidingsschool Remedial teaching Cultuurkaart SOP (voorhee LGF) av gehandicapte leerling impulsen beleidsplan (materieel) europese subsidies (naar duurdere activiteiten)
Totaal vakken/secties:
750
100
jaarrekening 2013
begroting 2014
€ € € €
390.240 5.832 434.261 975
€ € €
174.971 1.000 466.649
€
7.964
€
2.745
€
4.290
€
2.984
€
5.654
€
5.224
€
3.156
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
7.875 3.000 2.000 4.000 3.000 3.000 3.000 400 3.000 2.000 250 1.500 2.500 1.500 4.000 11.000 500 500 7.000 1.000 5.000 250 500 1.000
€ € 810 € 302 € 434 € 2.045 € 11.781 € 5.335 €
12.000 1.000 500 1.000 500 3.000 8.000 4.000
€
489
€
2.715
€
2.431
€
155
€
1.291
€
4.389
€
1.888
€
1.625
€
10.597
€
517
€
501
€
6.332
€
720
€
5.076
€
115
€
1.140
€
653
€
9.400
€ € € € € €
€
761
€
1.959
€
9.733
€
€ € €
946.519 €
Bedrag p.ll.
aantal ll.
1.500 7.500 7.000
756.395
Totaalbedrag 2015 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
200.000,00 2.500,00 466.649,28 250,00 9.000,00 3.300,00 2.200,00 4.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 200,00 3.300,00 2.200,00 1.000,00 1.650,00 2.750,00 1.650,00 4.400,00 11.500,00 500,00 500,00 7.500,00 1.000,00 5.500,00 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 8.000,00 4.500,00 500,00 1.500,00 15.000,00 5.000,00 6.300,00 10.000,00 8.000,00
€
822.899,28
48510 terugbrengen negatieve locatiereserve
€ 50.130,93
Totaal van de uitgaven:
€
8.816.169
In 2015 extra laptopkar voor digitale toetsen Budget in 2014 te laag Klein budget nodig Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting ANW stopt na 1-8-15 Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting
Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Budget verhoogd: toelichting Nieuwe sectie heeft budget nodig
Verhoogd: meer inkomsten excellentie Verhoogd: meer inkomsten excellentie
meer leerlingen (bovenbouw)
Helemaal uit lumpsum
Zie toelichting
Als uitgavenpost opgenomen om begroting op 0 te laten sluiten. Terugdringen tekort in 4 jaar
Verschil inkomsten en uitgaven 2015 Locatie reserve 31-12-2013 (publiek) Locatie reserve 31-12-2013 (privaat) Locatie reserve 31-12-2013 (totaal)
€ -0,00 € € €
160.45646.567 113.889-
850 850
100 100
83000 83000
Inkomsten Ouderbijdragen Ouderbijdragen GOR
€ €
jaarrekening 2013 begroting 2014 35.012 € 35.558,25 25.000 € 25.000,00
€ €
bedrag 36.696 25.000
aantallen Totaalbedrag 2015 € 36.695,75 € 25.000,00 €
totaal inkomsten
61.695,75
Kleine(re) activiteiten (gemiddeld € 12,- per leerling) Grbkrek Omschrijving 750 750 750 750 750 750
100 100 100 100 100 100
44190 46310 46325 46335 46365 46337
Schoolkrant Examenkosten/dipl.uitr Sint/Kerst/Paas Culturele activiteiten Projecten overig Open Podium
Totaal kleine(re)activiteiten:
jaarrekening 2013 € € € € €
begroting 2014 1.244 7.745 1.419 2.175 10.730
€
Bedrag p.ll.
aantal ll. Totaalbedrag 2015
€ 2.520,00 € 7.087,50 € 945,00 € 3.150,00 € 5.985,00 € 787,50
€ € €
1.000,00 7.000,00 1.000,00
€ €
13.178,75 -
20.475,00
€
22.178,75
€
13,75
In verband met de verantwoording naar de ouders is het belangrijk dat er gemiddeld € 12,- per leerling wordt uitgegeven aan kleine(re) activiteiten.
controle:
Leefbaarheid/loc.gebonden onderwijsvern. (gemiddeld € 9,- per leerling)
Grbkrek Omschrijving
jaarrekening 2013
begroting 2014
750 750 750
100 100 100
44200 44205 44260
Leerlingenraad Ouderraad Leefbaarheid
€ € €
951 1.476 168
750
100
46311
Talentontwikkeling (GOR) ?
€
12.634
Bedrag p.ll.
aantal ll. Totaalbedrag 2015
€ 1.260,00 € 945,00 € 13.938,75
Totaal leefbaarheid:
€ € €
1.200,00 1.000,00 12.317,00
€
25.000,00
€
39.517,00
€
9,00
€
61.695,75
In verband met de verantwoording naar de ouders is het belangrijk dat er gemiddeld € 9,- per leerling wordt uitgegeven aan leefbaarheid.
controle:
totaal uitgaven saldo private middelen
€ 0,00
Duurdere actviteiten 4.4.2
grbrek Omschrijving 46450 Introduktie en talentdagen brugklas mh Introduktie en talentdagen brugklas hv Introduktie en talentdagen brugklas gym 46460 Activiteitendag 2e klas mavo Activiteitendag 2e klas hvg 50300 3HV keuze-activiteitendagen 3gym keuze-activiteitendagen 46465 Activiteitendag 3e klas (MAVO) activiteiten mavo 4 46455 Introduktie/activiteiten H4 46557 H5 activiteiten 46550 V4 werkweek/activiteiten 46555 V5 activiteiten 46556 V6 activiteiten 46470 Excursie H5 AK Cross Your Borders/beta dagen 4HV Excursie CKV H5 Excursie V5 Ak Excursie Duits V5 Excursie V6 Ak Excursie V6 Gs Excursie KCV V4 Excursie KCV V5 46485 Cambridge Engels 4hv (bedrag 13-14) Cambridge Engels 5hv (bedrag 13-14) 46962 Examentraining 46980 Brugtheater 50345 Parijs (Mavo 4) Istanbul (H4/V5) Griekenland (H4/V5) Krakau (H4/V5) Tsjechie (H4/V5) Valencia (H4/V5) Macedonie (H4/V5) Marrakech (H4/V5) uitwisseling caen uitwisseling bad honnef uitwisseling goddollo uitwisseling Augsburg
Totaal (duurdere)activiteiten:
subsidie
Bedrag p.ll.
aantal ll.
Totaalbedrag 2015
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
55,00 75,00 70,00 60,00 55,00 75,00 80,00 60,00 35,00 37,50 30,00 145,50 20,00 20,00 11,00 17,50 37,50 31,50 25,00 12,00 25,00 13,00 17,00 262,50 287,00
95 124 76 45 240 160 80 43 51 118 128 140 176 135 53 258 128 47 104 45 55 21 48 48 48
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
5.225,00 9.300,00 5.320,00 2.700,00 13.200,00 12.000,00 6.400,00 2.580,00 1.785,00 4.425,00 3.840,00 20.370,00 3.520,00 2.700,00 583,00 4.515,00 4.800,00 1.480,50 2.600,00 540,00 1.375,00 273,00 816,00 12.600,00 13.776,00
€ € € € € € € € €
40,00 250,00 565,00 570,00 550,00 510,00 550,00 550,00 570,00
40 51 50 39 36 22 40 37 45
€ € € € € € € € € € € € €
1.600,00 12.750,00 28.250,00 22.230,00 19.800,00 11.220,00 22.000,00 20.350,00 25.650,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Subtotaal:
€
308.573,50
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
Gesubsidieerde activiteiten worden soms deels door de ouders betaald en deels door de subsidieverstrekker. Duurdere activiteiten worden in hun geheel door de ouders betaald.Een eventueel overschot zal dan wel in principe aan de ouders dan wel aan de subsidieverstrekker moeten worden terugbetaald. Een tekort wordt elders binnen de begroting gecompenseerd met publieke middelen.
