Financieel Jaarrekening
2013 Stichting
‘hulp na seksueel misbruik’ Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-360 32 58 @
[email protected] www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 00080 360 25 KvK. Nr. 41 02 48 2013 49 ~ Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ Financieel Jaarrekening
Pagina | 1
JAARREKENING
2013
Mei 2014
Stichting 'hulp na seksueel misbruik'
Inkomsten
2012
2013
2013
Gerealiseerd
Begroting
Gerealiseerd
11.842,39 6.660,48
8.500,00 1.700,00
11.231,14 1.336,54
4.136,77 6.335,00 14.200,00 238,76
3.200,00 24.107,00 200,00 300,00
7.965,39 14.836,05 26.500,00 139,58 370,39
43.413,40
38.007,00
62.379,09
2012
2013
2013
Gerealiseerd
Begroting
Gerealiseerd
45.624,08 13.353,47 12.642,29
3.700,00 14.600,00 10.700,00
8.421,71 13.590,24 4.166,58
Vrijwilligersvergoeding
3.063,57 1.500,00
2.000,00 4.500,00
5.383,30 3.084,00
Deskundigheidsbevordering
2.262,95
2.500,00
2.895,46
78.446,36
38.000,00
37.541,29
Post Hulpverlening Kennisoverdracht Voorlichting, lezing, Training & Coaching
Donateur & Giften Projectsubsidie Fondsen Organisatie Rentejaar 2012
Inkomsten totaal
Uitgaven Post Loonkosten Huisvestingkosten Organisatiekosten Telefoon & internet, kantoor, aankoop reiskosten, Pr & drukwerk
Inhuur
Uitgaven totaal
Saldo inkomsten en uitgaven
-
35.032,96
Financieel Jaarrekening 2013 ~ Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’
24.837,80
Pagina | 2
JAARCIJFERS
2013
Stichting, hulp na seksueel misbruik
Balans Bezittingen en vorderingen (activa)
2012
2013
1.089,24 247,77 15.012,12 233,81
2.829,16 5,49 38.382,51 203,58
16.582,94
41.420,74
2012
2013
1.932,95
3.178,55 9.000,00 15.000,00
8.198,64
4.978,59 7.000,00 1.060,00
3.365,00 651,86 571,30 80,00 125,00 1.658,19
445,00 698,18 43,70
16.582,94
41.420,74
31-12-2013
Girorekening 1 Girorekening 2 Kapitaalrekening Kas
Totaal
Schulden en reserveringen (pasiva) Reserveringen Algemene reserve Opleiding/training Project reservering Vooruitbetaalde inkomsten Vooruitbetaalde bijdrage Vooruitbetaalde subsidies Terug te betalen bijdrage Crediteuren Loonbelasting Afrekening huisvestigingskosten Organisatiekosten KPN & Internet Kantoorkosten Inhuur
Totaal
Financieel Jaarrekening 2013 ~ Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’
16,72
Pagina | 3
JAARREKENING 2013 TOELICHTING Stichting 'hulp na seksueel misbruik'
Na een onzekere start heeft de Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ in 2013 in financieel opzicht een goed jaar gehad. In het begin van het jaar waren de vooruitzichten niet gunstig. De verwachtingen ten aanzien van de inkomsten waren dusdanig somber dat besloten werd om per 1 januari 2013 de arbeidsovereenkomst met de coördinator te beëindigen. In de loop van het jaar heeft de stichting echter nieuwe inkomsten weten te verwerven, waardoor het jaar alsnog met een positief resultaat kon worden afgesloten.
De belangrijkste oorzaken hiervan waren: •
Ruim € 2.500, - meer inkomsten uit hulpverlening dan begroot.
•
Toekenning € 10.000, - Steunfonds VSK t.b.v. lotgenotencontact
•
Circa € 4.500, - meer inkomsten uit donateurs dan begroot
•
Een projectsubsidie van € 14.836, - en behoeve van hulpverlening aan onze doelgroep
•
Ruim € 2.000, - meer inkomsten uit fondsen dan begroot.
Dankzij deze hogere inkomsten konden wij in de loop van het jaar besluiten om opnieuw een coördinator aan te stellen. Desondanks lagen de uitgaven in 2013 op het niveau van de begroting. Oorzaak hiervan was een sober bestedingsgedrag voor de post organisatiekosten. Door hier op de kleintjes te letten hebben we ruim € 6.000, - kunnen besparen ten opzichte van de begroting.
Met het positief saldo hebben we onze weerstand tegen tegenvallers in de toekomst kunnen versterken. Een bedrag van € 15.000, - is gereserveerd voor projecten in 2014. Voor een bedrag van € 9.000, - hebben we de reservering voor opleiding en training opnieuw kunnen instellen die we in 2012 hadden moeten laten vervallen in verband met het negatief resultaat van dat jaar.
Financieel Jaarrekening 2013 ~ Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’
Pagina | 4
INKOMSTEN Hulpverlening
Bijdragen van deelnemers aan groepsbijeenkomsten. Enerzijds bijdragen van individuele deelnemers, anderzijds bijdragen van de gemeente Nijmegen voor deelnemers met een inkomen onder de bijstandsnorm.
Kennisoverdracht
70% voorlichtingsbijeenkomsten, 14% lezingen en 16% Training & Coaching trajecten. Activiteiten voornamelijk gericht op professionals in opvang, onderwijs en/of (hulp)organisaties.
Donateur en giften
19% individuele donaties, 31% kerkbijdrage, 6% giften (sponsorloop). Tevens 44% financiële ondersteuning (kerkelijke fondsen) naar aanleiding van een Noodbrief najaar 2012.
Projectsubsidie
Projectsubsidie met betrekking tot groepshulpverlening.
Fondsen
(Deel)bijdragen ten behoeve van individuele- & groepshulpverlening 62% en lotgenotencontact 38%.
Organisatie
Inkomsten uit o.a. verkoop informatiemateriaal opgenomen.
UITGAVEN Loonkosten
Betreffende het dienstverband voor de functie coördinator. Dit dienstverband is met oog op het ontbreken van een dekking per 31 december 2012 beëindigd en met ingang van 1 juni 2013 opnieuw gestart, voor een heel beperkt aantal uren.
Huisvestingskosten
Kosten voor huur, energie, servicekosten en bijkomende kosten ten behoeve van de werkruimte aan de Groenestraat te Nijmegen.
Organisatiekosten
20% communicatiekosten (KPN & internet). 52% organisatiekosten (verzekering, afbetalingsverkeer, kleine inventarisatie, koffie/thee..). 20% kantoorbenodigdheden (briefpapier, portokosten etc.), PR & drukwerk (vervaardigen en verspreiden van informatiemateriaal). 8% reiskosten van (vrijwillige) medewerkers.
Inhuur
Fondsenwerver en freelance medewerker voor de begeleiding van trainingsgroepen.
Vrijwilligerskosten
Vergoeding aan vrijwilligers voor uitvoering van diverse activiteiten.
Deskundigheids-
14% coaching gesprekken. 77% bijscholing middels deelname aan training workshops
bevordering
en congressen van (vrijwillige) medewerkers 9% vakliteratuur.
Financieel Jaarrekening 2013 ~ Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’
Pagina | 5
OVERZICHT Saldo In 2013 was sprake van een positief saldo van ruim € 24.000, -. Balans Activa Het batig saldo ad 24.837, - is toegevoegd aan het vermogen. De activa. Bedragen daarmee 41.420, Balans Passiva Reserveringen De algemene reserve bedraagt € 3.178,55. De project reservering bedraagt € 15.000, -. Deze reserve is bestemd voor de dekking van de loonkosten. Daarnaast is de reservering voor opleiding die in 2012 was vervallen opnieuw ingesteld. Vooruitbetaalde inkomsten De vooruitbetaalde inkomsten betreffen betalingen voor deelname aan groepen die in 2013 zijn gedaan, maar in 2014 nog moeten plaatsvinden. Vooruit betaalde bijdrage voor hulpverlening. Mocht hiervan niet volledig gebruik gemaakt worden, dan wordt het restant terug gestort. Crediteuren Dit betreft facturen die begin 2014 voldaan dienen te worden over de laatste periode van het boekjaar 2013.
Financieel Jaarrekening 2013 ~ Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’
Pagina | 6
