Realisatie 2012
1. Inkomsten 1.1 Donateurs - Structurele donaties - Eenmalige donaties Totaal 1.2 Sponsors - Structurele sponsoring Totaal 1.3 Acties en Evenementen - Pasar Malam - Lucratieve acties - Acties van derden Totaal
2. Uitgaven € 1810,€ 2465,€ 4275,€ 1400,€ 1400,€ 707,€ 120,€ 160,-
Totaal inkomsten:
2.1 Vaste lasten - Kamer van Koophandel - Webhosting - Bank- en transactiekosten Totaal 2.2 Studenten Studiekosten en toelages - Susanah studiekosten + kamerhuur - Veronica studiekosten + transport - Sherly studiekosten - Mili afstudeerkosten Totaal
€ 24,08 € 29,€ 184,71 € 237,79
€ 593,- + € 421,€ 610,- + € 185,50 € 2205,€ 70,€ 4084,50
€ 987,2.3 Promotie Totaal
1.4 Spaarrente Totaal 1.5 Overige inkomsten - lening eerste studiekosten Hati Suci Totaal
Stichting Heliconia Eerste Jan van der Heijdenstraat 117-II 1072 TN Amsterdam Girorekening 5121901
[email protected] www.stichtingheliconia.nl
€ 0,-
€ 5,03 € 610,€ 610,-
€ 7277,03
2.4 Overige uitgaven - Afbetaling lening voor oprichting - Teruggeboekte incasso’s - Reiskosten - Overig Totaal Totaal uitgaven:
€ 387,78 € 60,€ 43,33 € 119,20 € 610,31 € 4932,60
Toelichting Realisatie 2012 1. Inkomsten De totale inkomsten in 2012 bedroegen € 7277,03 en zijn opgebouwd uit de volgende posten:
1.1 Donateurs Stichting Heliconia heeft in 2012 in totaal € 4275,- aan inkomsten gehad uit donateurs. Het aantal structurele donateurs is ongeveer gelijk gebleven en het opgehaalde bedrag van € 1810,- is vergelijkbaar met vorig jaar. Uiteraard is het nog steeds ons streven meer vaste donateurs te werven, zodat de stichting verzekerd is van een vaste stroom inkomsten. Hier gaan wij in 2013 mee verder. Dit jaar is tevens een prachtig bedrag van € 2465,- opgehaald uit eenmalige donaties. Grootste gever hierbij is Mr Koijmans uit Den Haag, die zich heeft opgeworpen als donateur voor studente Sherly, die dit jaar begonnen is met haar studie. Wij hopen dat wij volgend jaar weer op eenmalige donateurs kunnen rekenen.
1.2 Sponsors Dit jaar heeft de stichting, net als vorig jaar, een bedrag van € 1400,- ontvangen van sponsor Salvataggio BV uit Eindhoven. Deze donatie is genoemd als structurele sponsor, omdat het bedrijf drie jaren achtereen hetzelfde bedrag zal doneren voor de studie van studente Susanah. Wij hopen in de toekomst meer bedrijven te vinden die een gedeelte of de gehele studie van een student willen sponsoren.
1.3 Acties en evenementen Dit jaar heeft de stichting voor € 987,- opgehaald door acties en evenementen. Dit bedrag is lager dan het voorgaande jaar omdat wij slechts bij één Pasar Malam zijn geweest (€ 707) en daarnaast geen nieuwe promotieactiviteiten hebben ontplooit. De Pasar Malams zijn in 2011 een goede bron van inkomsten geweest. Toch hebben wij besloten er niet mee verder te gaan, omdat de tijd en energie die de markten kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten. Tevens hebben de markten weinig vaste donateurs opgeleverd, iets wat wel wenselijk is. Wij hopen aankomende jaren weer meer acties en evenementen te organiseren, die naast inkomsten, ook vaste donateurs en meer naamsbekendheid voor de stichting genereren.
Naast de Pasar Malam is er € 120,- opgehaald bij de verjaardag van één van de bestuursleden. Dergelijke laagdrempelige acties bij verjaardagen en feestjes willen wij meer gaan inzetten. Tot slot heeft Anna uit Alphen aan den Rijn net als vorig jaar spullen verkocht op Koninginnedag en daarmee een prachtig bedrag van € 160,- opgehaald. Wederom bedankt Anna!
1.4 Spaarrente Sinds 2011 staat een deel van de inkomsten van Stichting Heliconia op een zakelijke spaarrekening. Rente wordt altijd uitgekeerd in het volgende jaar. De rente die wij begin 2012 ontvingen over het jaar 2011 bedroeg € 5,03. Aangezien wij in 2012 een groter bedrag op de spaarrekening gezet hebben verwachten wij in 2013 meer rente te ontvangen.
1.5 Overige inkomsten Weeshuis Hati Suci heeft een lening gedaan aan Stichting Heliconia door de eerste studiekosten voor nieuwe studente Veronica voor te schieten. Het was lange tijd onduidelijk of Veronica toegelaten zou worden tot de universiteit. Toen er eenmaal helderheid was moest direct een bedrag overgemaakt worden naar de universiteit. Transacties vanuit Nederland komen altijd pas na enkele dagen binnen, vandaar dat het weeshuis heeft voorgeschoten. Het bedrag van €610,- wordt in 2013 terugbetaald.
2. Uitgaven De totale uitgaven in 2012 bedroegen € 4932,60 en bestaan uit de volgende posten:
2.1 Vaste lasten Dit jaar heeft de stichting in totaal € 237,79 uitgegeven aan vaste lasten. De kosten voor de Kamer van Koophandel (€ 24,08) vielen iets lager uit omdat de KvK de jaarlijkse bijdrage heeft aangepast. De webhosting (€ 29,-) is hetzelfde gebleven. Het lidmaatschap voor www.verenigingen.nl is opgezegd omdat de stichting de toegang inschrijving niet meer nodig achtte, wat extra kosten scheelt. De uitgavepost bank- en transactiekosten is iets toegenomen sinds vorig jaar en bedraagt € 184,71. Wij verwachten dat de kosten in het aankomende jaar ongeveer gelijk zullen blijven, aangezien het aantal studenten in 2013 naar verwachting gelijk zal blijven, en er dus ongeveer eenzelfde hoeveelheid transacties gaan plaatsvinden.
2.2 Studenten Er is dit jaar in totaal € 3474,50 uitgegeven aan studiekosten, kamerhuur en transportkosten. In september zijn twee nieuwe studenten begonnen met een studie, Veronica en Sherly, en ondersteunt de stichting in totaal drie studenten. De studiekosten voor Susanah zijn ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar en bedroegen € 593,-. Haar kamerhuur is ook ongeveer gelijk gebleven met € 410,-. Nieuwe studente Veronica is toegelaten tot de publieke instelling Universitas Indonesia en heeft in het eerste semester € 610,- moeten betalen voor registratiekosten en studiegeld. Tevens heeft zij van de stichting € 185,50 ontvangen voor transportkosten van en naar de universiteit. Zij woont namelijk in Jakarta en de universiteit ligt in Depok, net buiten de stad. Nieuwe studente Sherly is toegelaten tot Universitas Tarumanagara. De studiekosten voor deze privé-universiteit liggen aanzienlijk hoger dan voor publieke universiteiten. Sherly werd echter alleen tot deze universiteit toegelaten en de stichting is daarom akkoord gegaan. Sherly wordt gehaald en gebracht naar de universiteit door haar vader en ontvangt alleen studiekosten, die in het eerste semester € 2205,- bedroegen inclusief registratie. Dit jaar is er ook € 70,- overgemaakt naar samenwerkingspartner Mili voor haar afstudeerceremonie. Normaliter werden kosten voor Mili betaald door de voorzitter. Dit laatste bedrag is betaald vanuit de stichting, als blijk van betrokkenheid bij haar afstuderen vanuit het hele bestuur.
2.3 Promotie Dit jaar heeft de stichting € 0,- uitgegeven aan promotie, omdat er geen nieuwe promotieactiviteiten ondernomen zijn en er nog voldoende promotiemateriaal beschikbaar was uit het voorgaande jaar.
2.4 Overige uitgaven De overige uitgaven bedroegen dit jaar € 610,31 in totaal. Er is € 387,78 betaald aan het aflossen van de leningen die de stichting is aangegaan in de beginfase. In totaal is er € 1607,78 geleend aan de stichting in de oprichtingsfase. Dit is exclusief het voorgeschoten bedrag door weeshuis Hati Suci zoals beschreven in punt 1.5. Overige inkomsten. Er staat nu dus nog een bedrag open van € 1220,-. Dit gaan wij in de aankomende jaren verder afbetalen. Ook dit jaar zijn er weer een aantal incasso’s (€ 60,-) teruggestort vanwege onvoldoende saldo op de rekeningen van de donateurs. Hier is niets aan te doen en het is waarschijnlijk dat deze kostenpost zal blijven bestaan. Ook zijn er dit jaar weer reiskosten gemaakt (€ 43,33) voor bezoeken aan Mr Koijmans, dit jaar de grootste donateur aan Stichting Heliconia. Tot slot is er € 119,20 uitgegeven aan overige kosten. Hieronder viel het terugstorten van een onterechte incasso van € 60,-. De donateur had op het machtigingsformulier aangegeven eenmalig te willen doneren, maar de gegevens zijn per ongeluk
meegenomen naar de volgende maand waardoor er onterecht nogmaals werd afgeschreven. Het resterende bedrag van € 59,20 is besteed aan relatiegeschenken en bedankjes voor vrijwilligers. Aangezien de stichting graag de nog openstaande leningen zo snel mogelijk afbetaald wil hebben, is de verwachting dat de post ‘Overige uitgaven’ voor het volgende jaar ongeveer even hoog zal blijven.
Voor vragen naar aanleiding van deze realisatie en toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen!
