Budgetmodule
Budgetraming en -opvolging
Inleiding • VEB wil u ontzorgen bij opmaak en opvolging van uw energiebudget • Drie basisprincipes: • Transparantie: identieke communicatie naar alle partijen, naar u als budgethouder, naar Financiën & Begroting als begrotingsverantwoordelijke • Uniforme aanpak: iedereen zelfde werkwijze & set van assumpties, basis = facturatie- en historische gegevens entiteit • Conservatief budgetteren om onaangename verrassingen te vermijden
• Begrotingsopmaak 2016: net afgerond • Budgetopvolgingtool 2015 & 2016: volledig nieuwe versie beschikbaar, met mogelijkheid tot provisionering
Inleiding - Agenda • De budgetmodule • Budgetcyclus 2016 • Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf • Opbouw niet-energieprijs en Energiefactuur • Praktisch + Suggesties
De budgetmodule • Budgetraming 2016
• Budgetopvolging 2015 & 2016
De budgetmodule
De budgetmodule
Budgetcyclus 2016
•
Voorlopige begroting begin juni ingebracht
•
Technische bilaterale gesprekken tweede helft juni
•
Definitieve begroting begin oktober ingebracht
Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf (1/2) • Wij bezorgden u begin oktober op entiteit- en facturatieniveau: Een voorstel van jaarvolumes, gebruikte eenheidsprijzen en jaarbedragen, incl. verdeling over de maanden Oplijsting van alle gebruikte assumpties Zelfde principe voor budgetopvolging 2015 en 2016
• In parallel bezorgden wij deze info (de principes) aan Financiën & Begroting zodat zij weten op welke manier onze klanten begroten en wat hun assumpties zijn zodanig dat: 1. bilaterale gesprekken nadien gemakkelijk zijn 2. afwijkingen van het budget gemakkelijk kunnen verklaard worden op basis van afwijking van één van de assumpties in positieve of negatieve zin
Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf (2/2) • Voorstel volume: Gemiddelde volume, gebaseerd op de facturatiegegevens & historische verbruiksgegevens ontvangen via de netbeheerder (2012 t.e.m. 2015). Een sterke verbetering t.o.v. de versie mei Voor aardgas: geen rekening gehouden met graaddagen, wel uitgemiddeld door rekenen met volumes over meerdere jaren Correctere gegevens door verhoogd inzicht kunnen op jaarniveau ingevoerd worden in budgetraming 2016 en budgetopvolging 2015
• Voorstel eenheidsprijs: Energie: conservatieve schatting op basis van langetermijnmarkt (Cal16) Niet-energie
Opbouw eenheidsprijs niet-energie • Basis = huidige prijs voor de verschillende componenten, nl.: • Distributie & transport: gereguleerd activiteit, kost wordt 1 op 1 doorgerekend • Certificaten (enkel elektriciteit): via mini-competitie ~ scoren van laagste prijs, zonder extra kost doorgerekend • Kostendekkende vergoeding: operationele werkingsmiddelen Vlaams EnergieBedrijf, gemiddeld 4 en 2 €/MWh goedkoper dan traditionele energieleverancier • Bijdragen, gereguleerd, kost wordt 1 op 1 doorgerekend
• Praktisch: toepassen van de op dit moment aangekondigde verhogingen of verlagingen voor elk van deze componenten, geactualiseerd t.o.v. mei
Assumpties - volume • Wij baseren ons op uw historische gegevens, deze gegevens zijn mogelijks niet 100% accuraat in de basis, bijkomend is uw inzicht belangrijk: Uw historische gegevens: bepaalde waarden kunnen ontbreken, deze worden wel bijgeschat Een energiebesparingsproject of uitbreiding van bestaand patrimonium (onlangs of in de toekomst) Invoermogelijkheid: raming van totaalvolume op entiteit- facturatieniveau
• Let op: mogelijk is 2016 niet gemiddeld van temperatuur, wel veel zachter of veel harder
Assumpties – eenheidsprijs • Prijs energie: • Basis = conservatieve langetermijnmarktprijs; • Aankoop op de kortetermijnmarkt die gemiddeld op voldoende lange termijn goedkoper is – zie ook studie CREG (zie ook sessie SIA Partners)
• Prijs niet-energie: • Transport & distributie: een belangrijke stijging • Certificaten: stijging (quotum) • Bijdragen: Een belangrijke stijging Netbeheer Certificaten Bijdragen
Brussel Elektriciteit Vlaanderen Elektriciteit Brussel Aardgas 9,90% 16,90% 13,30% 4,80% 41,400% 44,80%
Vlaanderen Aardgas 8,60% 15,80%
Aandachtspunten – hoogte energiefactuur (1/3) Subtotaal bijdragen 3%
Elektriciteit
Subtotaal distributie & transport 41%
Subtotaal bijdragen 6%
Subtotaal energie 39%
Subtotaal distributie & transport 14%
Subtotaal KDV 10%
Subtotaal certificaten 12%
Gas
Subtotaal energie 70%
Subtotaal KDV 5%
Gemiddelde totaalprijs 1/1/2015 – 31/8/205: 111,7 €/MWh
Gemiddelde totaalprijs 1/1/2015 – 31/8/205: 31,5 €/MWh
Aandachtspunten – energiefactuur (2/3) • Voor het gros van uw elektriciteitsaansluitingen maakt de kost van energie slechts 40-60% uit van de energiefactuur. Door de belangrijke stijging op de niet-energieprijzen, zal het aandeel niet-energie bijkomend toenemen. • De totale kost van de energie stijgt, door de overstap naar het VEB voor uw aankoop van uw energie zet u een eerste stap om deze kost te verlagen. • Wil u de kost op een duurzame manier verder blijven verlagen, is energieefficiëntie de enige manier.
Aandachtspunten – energiefactuur (3/3) kWh Besparingspotentieel efficiëntie
Totale energiefactuur Niet-energie
• Minder verbruiken kan energiefactuur op duurzame manier verlagen • En impact stijgend aandeel niet-energie (gedeeltelijk) compenseren
Besparingspotentieel VEB
Energie
• Efficiënt aankopen via het VEB doet prijs energie dalen & zal stijging niet-energie alvast deels opvangen
€/kWh
Overzicht evolutie energiebudget • Totaal portfolio VEB: In 2014 ingeschat budget 2015: 60,0 M€ • Realiteit 2015 (+forecast): 56,7 M€ - sterke daling door daling energieprijs • Ingeschat budget 2016 (september 2015): 60 M€ Efficiënt aankopen via het VEB doet prijs energie dalen & zal stijging niet-energie alvast deels opvangen
Praktisch • Budgetopmaak 2016: afgerond • Budgetopvolging + provisionering 2015: vanaf eind oktober maandelijks per mail naar de geïdentificeerde gebruikers • Budgetopvolging + provisionering 2016: vanaf half november maandelijks per mail naar geïdentificeerde gebruikers
Verbeterpotentieel en suggesties De budgetmodule heeft nog steeds verbeterpotentieel, wij ontvangen graag uw suggesties: • Ingave eigen geraamde verfijnde jaarvolumes, via VEB • Bijkomend rekening houdend met klimaateffect (graaddagen) • Opvolging op subklantniveau • …
Conclusie VEB wil u ontzorgen bij het opmaken van uw energiebudget 2016 Begrotingsopmaak 2016 beschikbaar, Budgetopvolging 2015 en 2016 weldra beschikbaar Wij verwachten een belangrijke stijging van uw energiefactuur, vnl. elektriciteit. Door de overstap naar het VEB zet u een eerste stap om de energiekost te verlagen, en vergroot het inzicht in de verschillende facturatiecomponenten • Wil u de kost op een duurzame manier verder blijven verlagen, is energie-efficiëntie de enige manier • Suggesties verbetering/verfijning budgetmodule welkom • • • • •
Graaddagen 2010-2015 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
