Budget (gemeenteraad 17 december 2015)

Budget 2016 (gemeenteraad 17 december 2015)

Inschrijvingen in budgetjournaal: -

Lijnnummer 34689 Inschrijvingsnummer 1311 Exploitatie 1220 Investeringen 84 Liquiditeiten 2

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 – 3530 Houthalen-Helchteren

1

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget 2016

2

Inhoudsopgave Beleidsnota ...............................................................................................................................................5 Doelstellingennota ..............................................................................................................................5 Schema B1: Het doelstellingenbudget ................................................................................................7 Financiële toestand .............................................................................................................................9 Lijst met nominatieve investeringen ................................................................................................ 10 Lijst met daden van beschikking ...................................................................................................... 14 Lijst met nominatieve subsidies ....................................................................................................... 15 Financiële nota ...................................................................................................................................... 21 Schema B2: Het exploitatiebudget ................................................................................................... 23 Schema B3: Investeringsenveloppe ................................................................................................. 25 Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen .......................................... 107 Schema B5: Het liquiditeitenbudget .............................................................................................. 109


3


4

Beleidsnota Doelstellingennota Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document.


5


6

Schema B1: Het doelstellingenbudget 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Andere 01 - Besturing Overig beleid Exploitatie Investering Andere 02 - Facilitair beheer Overig beleid Exploitatie Investering 03 - Imago Overig beleid Exploitatie Investering 04 - Leefomgeving Overig beleid Exploitatie Investering Andere 05 - Ondernemen Overig beleid Exploitatie Investering 06 - Onderwijs Overig beleid Exploitatie Investering 07 - Ontspannen Overig beleid Exploitatie Investering 08 - Veiligheid Overig beleid Exploitatie 09 - Welzijn Overig beleid Exploitatie Investering 10 - Personeelsmiddelen Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Andere


Uitgaven 1.967.848 1.967.848 955.948 96.000 915.900 3.901.153 3.901.153 3.726.153 175.000 0 2.782.075 2.782.075 1.214.575 1.567.500 110.700 110.700 105.000 5.700 3.643.662 3.643.662 1.676.785 1.966.877 0 649.953 649.953 559.953 90.000 5.271.406 5.271.406 4.051.406 1.220.000 2.570.872 2.570.872 1.801.454 769.418 5.142.443 5.142.443 5.142.443 3.282.387 3.282.387 3.172.387 110.000 14.082.224 14.082.224 14.080.439 1.785 43.404.723 36.486.543 6.002.280 915.900

Ontvangst 35.170.151 35.170.151 28.707.401 2.462.750 4.000.000 241.553 241.553 169.329 0 72.224 0 0 0 0 4.553 4.553 4.553 0 3.084.398 3.084.398 1.838.070 900.000 346.328 30.000 30.000 0 30.000 4.643.385 4.643.385 4.643.385 0 190.100 190.100 190.100 0 0 0 0 646.542 646.542 646.542 0 130.590 130.590 130.590 0 44.141.272 36.329.970 3.392.750 4.418.552

Saldo 33.202.303 33.202.303 27.751.453 2.366.750 3.084.100 -3.659.600 -3.659.600 -3.556.824 -175.000 72.224 -2.782.075 -2.782.075 -1.214.575 -1.567.500 -106.147 -106.147 -100.447 -5.700 -559.264 -559.264 161.285 -1.066.877 346.328 -619.953 -619.953 -559.953 -60.000 -628.021 -628.021 591.979 -1.220.000 -2.380.772 -2.380.772 -1.611.354 -769.418 -5.142.443 -5.142.443 -5.142.443 -2.635.845 -2.635.845 -2.525.845 -110.000 -13.951.634 -13.951.634 -13.949.849 -1.785 736.549 -156.573 -2.609.530 3.502.652

7


8

Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan – budgetwijziging)

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge


Budget 2016

Aanp MJP 2014-2019

€ 2.196.298

€ 2.196.298

€ -653.921

€ -653.921

9

Lijst met nominatieve investeringen De lijst investeringen 2014-2019 geeft een volledig beeld van alle investeringen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. Omdat er reeds investeringen werden goedgekeurd bij het goedkeuren van het budget 2014, de budgetwijziging 2014, het budget 2015 en de budgetwijziging 2015 proberen we met deze lijst een volledig beeld te geven. Decretaal is het niet toegelaten bij de opmaak van het budget wijzigingen aan te brengen aan reeds bestaande investeringsenveloppen. Dit zou enkel mogen via budgetwijzigingen. In de praktijk is dit echter niet werkbaar waardoor dit toch wordt toegepast. De lijst met nominatieve investeringen moet dus samen met de lijst ‘investeringen 2014-2019’ bekeken worden om een correct beeld te krijgen van de volledige investeringsenveloppe. DJ

Actie

Omschrijving actie

Inrichting speelpleinen en 2016 1419/009/001/003/001 outdoor fitnesstoestellen / gsport Sportpark Houthalen 2016 1419/013/004/004/002 VV 2016 1419/013/004/004/003

FC Eendracht: bouw lokaal

2016 1419/012/011/001/010 Parking Kelchterhoef

Uitgave /Ontvangst

Alg. rekening

119 Speelpleinen

Uitgave

Installaties, machines en 23000000 uitrusting gemeenschapsgoederen

0119 Overige algemene diensten

20.000,00

127 Sportpark Houthalen VV

Uitgave

23000000 Kunstgrasvelden


300.000,00

128 FC Eendracht (lokaal)

Uitgave

22100000


450.000,00

131 Parking Kelchterhoef

Uitgave

22400000 Wegen

0200 Wegen

240.000,00

22400000 Wegen

0200 Wegen

15.000,00

Investeringsenveloppe

Omschrijving

Gebouwen gemeenschapsgoederen

BV

Budget

2016 1419/009/003/001/003

Aanleg petanque Houthalen-Oost

132 Petanque HouthalenUitgave Oost

2016 1419/013/004/004/004

Aanleg kunstgras en verlichting FC Helson

134 FC Helson: kunstgras en verlichting

Uitgave

2016 1419/013/004/003/002

Chirolokalen Meulenberg

135 Chirolokalen Meulenberg

Uitgave

137 Materialen evenementen

Uitgave


0710 Feesten en plechtigheden

25.000,00

Aankoop materialen 2016 1419/010/002/001/007 evenementen (tent, nadar, ...)

Installaties, machines en 23000000 uitrusting gemeenschapsgoederen Gebouwen 22100000 gemeenschapsgoederen

0740 Sport

100.000,00


225.000,00

2016 1419/004/021/002/001

Wild- en wandelpark VZW

141 Wildpark

Uitgave


0521 Toerisme - Sectorondersteuning

50.000,00

2016 1419/021/001/001/125

Revitaliseringsstudie POM Europark

144 Revitaliseringsstudie POM Europark

Uitgave

21400000 Plannen en studies

0510 Nijverheid

30.000,00


10

Reserve voor onvoorziene 2016 1419/021/001/001/126 budgettekorten investeringen

146 Onvoorziene budgettekorten investeringen

Uitgave

Installaties, machines en 23000000 uitrusting gemeenschapsgoederen Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) Gebouwen bedrijfsmatige MVA buitengewoon onderhoud Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen

148 Kapitaalsonderschrijving Jobpunt Vlaanderen

Uitgave

28110000

149 Hoeve Jan

Uitgave

22910500

150 Tentoonstellings- en kunstinfrastructuur

Uitgave

23000000

2016 1419/021/001/001/136 RIMO Upcycling

151 RIMO Upcycling

Uitgave

23000000

2016 1419/021/001/001/138 Race for work

153 Race for work

Uitgave

23000000

2016 1419/021/001/001/096 Aankoop voertuigen

156 Tractor

Uitgave

24300000


157 Elektrische fietsen gemeenschapswachten

Uitgave

24300000

2016 1419/021/001/001/146 Wachthuisjes De Lijn

158 Wachthuisjes De Lijn

Uitgave

Gemeentelijke 2016 1419/003/015/002/002 website: extranet Single-sign-on

159 Website: single-signon

Uitgave

24100000

2016 1419/021/001/001/145 Fietseiland (AWV)

160 Fietseiland (AWV)

Uitgave

22400000 Wegen

2016 1419/021/001/001/127

Deelname in kapitaal Jobpunt Vlaanderen

2016 1419/004/017/002/003 Hoeve Jan

2016 1419/021/001/001/135

Tentoonstellings- en kunstinfrastructuur

Elektrische fietsen gemeenschapsgoederen Meubilair, kantooruitrusting en 24000000 rollend materieel gemeenschapsgoederen Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen

2016 1419/021/001/001/097

Aankoop meubilair, installaties, machines, uitrusting en informaticamateriaal

161 Evenementenmodule Uitgave

23000000

2016 1419/021/001/001/148

Inrichting Biomassaplein

162 Biomassaplein



Uitgave

Evenementenmodule gemeenschapsgoederen

0090 Overige algemene financiering

0112 Personeelsdienst en vorming


96.000,00

1.785,00

125.000,00

0739 Overig kunsten cultuurbeleid

40.000,00

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

10.000,00


20.000,00


85.000,00


2.500,00

0200 Wegen

0130 Administratieve dienstverlening 0200 Wegen


0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

11.700,00

5.700,00 200.000,00

20.000,00

700.000,00

11

Aanpassingswerken scholen De Griffel en 2016 1419/021/002/001/015 De Kleine Kunstenaar (1213/6/5/2/2)

29 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar

Uitgave


Aanpassingswerken scholen De Griffel en 2016 1419/021/002/001/015 De Kleine Kunstenaar (1213/6/5/2/2)

29 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar

Uitgave

22100000

2016 1419/018/002/002/009 Annuïteiten De Lijn

30 Volstorting van deelnemingen in Uitgave overheidsondernemingen

28410000

Ereloon Koolmijnlaan (rekening 2011) 2016 1419/021/002/001/019 (1213/8/3/1/10) en Uitvoering (beslissing opmaak budget 2015)

37 Ereloon Koolmijnlaan (rekening 2011) en uitvoering (beslissing opmaak budget 2015)

Uitgave

22400000 Wegen

0200 Wegen

100.000,00

2016 1419/021/001/001/091 Masterplan onderwijs

65 Onderwijs Masterplan: investeringen

Uitgave


0800 Gewoon basisonderwijs

100.000,00

Opmaak Ruimtelijke 2016 1419/021/001/001/092 Uitvoeringsplannen (RUP)

66 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Uitgave


0200 Wegen

200.000,00

Investeringen Kelchterhoef (Hoeve 2016 1419/004/017/002/001 Mieneke) + bouwfysische studie

68 Kelchterhoef: investeringen

Uitgave


0711 Openluchtrecreatie

140.000,00

0701 Cultuurcentrum


160.000,00

Gebouwen gemeenschapsgoederen


960.000,00

Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)

0210 Openbaar vervoer

2016 1419/009/002/001/002

Investeringen culturele centra

69 Culturele Centra: investeringen

Uitgave


2016 1419/013/004/003/001

Onderhoud gebouwen

85 Onvoorziene investeringen gebouwen

Uitgave

Gebouwen 22100500 gemeenschapsgoederen - 0119 Overige algemene diensten buitengewoon onderhoud

Onderhoud en 2016 1419/012/011/001/001 herstellingen van wegen

86 Investeringen en herstelling wegen

Uitgave

22400500

Wegen - buitengewoon onderhoud

0200 Wegen


87 Voertuigen

Uitgave

24300000

Rollend materieel gemeenschapsgoederen



177,00

30.000,00

100.000,00

400.000,00

80.000,00

12

Aankoop meubilair, installaties, machines, 2016 1419/021/001/001/097 uitrusting en informaticamateriaal

88 Installaties, machines, uitrusting en informaticamaterieel

Aankoop meubilair, installaties, machines, 2016 1419/021/001/001/097 uitrusting en informaticamateriaal

Uitgave



100.000,00

88 Installaties, machines, uitrusting en informaticamaterieel

Uitgave

Meubilair, kantooruitrusting en 24000000 rollend materieel gemeenschapsgoederen


30.000,00

9 Voetpaden HouthalenOost

Uitgave

22400500

2016 1419/012/011/001/007

Voetpaden Houthalen-Oost

2016 1419/019/003/001/004

vervanging/herstelling 92 Aankoop werkkledij werkkledij + was


Uitgave

Wegen - buitengewoon onderhoud Installaties, machines en 23000000 uitrusting gemeenschapsgoederen

0200 Wegen 0119 Overige algemene diensten

100.000,00 5.000,00

13

Lijst met daden van beschikking Actie 1419/021/002/001/009

Omschrijving actie Valorisaties (1213/8/2/4/2)

Investeringsenveloppe 2 Aankoop / Verkoop onroerende goederen

Alg. rekening 22100020

Omschrijving

Beleidscode

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - 0090 verkopen Overige algemene financiering

Budget 1.460.000

In het document ‘investeringen 2014-2019’ wordt weergegeven dat in 2016 (€ 1.460.000) en in 2017 (€ 1.000.000) extra ontvangsten worden voorzien door middel van valorisaties samengesteld als volgt: 

Aqua Vrijsen

€ 140.000



BPA Zwartberg

€ 240.000



Gebouw Industria/Driehoek

€ 800.000



Aankoop CV Vooruitzien kavels Sonnis

€ 500.000



Pastorij Helchteren

€ 311.000



’t Klavertje grond



Woning Vlinderstraat 7 (Daidalos)

€ 250.000



2 percelen Binnenvaart

€ 174.000


€ 45.000

14

Lijst met nominatief toegekende subsidies Werkingssubsidies Actie

Omschrijving actie

Beleidscode

Budget 2016

1419/001/003/001/001

Subsidie aan Jeugdwelzijnswerk Meulenberg

0750 Jeugd

1419/001/005/001/002

Toelage aan kind en preventie

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

350

1419/001/005/001/003 1419/001/005/001/004

Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg VZW Toelage aan Landelijke Kinderopvang Onthaalmoeders

0945 Kinderopvang 0945 Kinderopvang

425 425

1419/001/005/001/005

Toelage aan St.-Vincentiusvereniging van België


4.500

1419/001/005/001/006

Toelage aan Warm Hart VZW


14.500

1419/001/008/001/001

Toelage aan Daidalos VZW voor Project Ikaros


27.673

1419/001/008/001/002

Toelage aan thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos


315

1419/002/002/001/001 1419/002/002/001/002 1419/002/002/001/003

Toelage aan cvba Industria en/of VZW Bewel Toelage aan INZ VZW (ISIS) Toelage aan Tenk VZW

0550 Werkgelegenheid 0550 Werkgelegenheid 0550 Werkgelegenheid

345.668 15.000 9.000

1419/002/003/001/001

Toelage aan Stebo (woonfocus)

0620 Grondbeleid voor wonen

115.121

1419/002/005/001/005

Toelage aan Stebo (welzijn)


1419/002/005/001/011

Toelage aan Stebo (tewerkstellingsconsulent)

0550 Werkgelegenheid

6.000

1419/003/008/001/002

Subsidie aan Islamitische Federatie van België divisie Houthalen (BIF-Houthalen) VZW

0750 Jeugd

5.000

1419/003/010/001/002

Toelage aan G-Zwim

0740 Sport

400

1419/003/019/001/001

Toelage aan BLM voor een wijkgebonden aanbod Digi@k, met het oog op het verkleinen van de digitale kloof


1419/004/010/001/013

Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival Houthalen-Helchteren

0750 Jeugd

3.000

1419/004/014/003/022 1419/004/015/001/001 1419/004/015/001/002

Toelage aan Houthalen VV (fusiekost) Toelage aan Zwim voor huur banen Zwembad: tussenkomst uitbating

0740 Sport 0740 Sport 0740 Sport

4.000 5.000 181.000

1419/004/016/001/003

Toelage aan toerisme Limburg (partnership)

0520 Toerisme - Onthaal en promotie

1419/004/021/002/001

Wild- en wandelpark VZW

0521 Toerisme Sectorondersteuning

2.000

1419/004/022/001/001

Toelage aan Ter Dolen Fietshappening

0719 0verige evenementen

1.000

1419/004/022/001/002

Toelage aan Pampa Model Fighters


400

1419/004/022/001/003

Toelage aan Free Outlaws


400

1419/004/022/002/002

Toelage aan landbouwdag Sonnis


400

1419/004/022/002/004

Toelage aan de Sintvrienden voor Sinterklaas De Dool


2.000


135.000

39.825

10.000

17.365

15

1419/004/022/002/006

Toelage aan Bronwegcomité


400

1419/004/022/002/007

Toelage aan Jocla


400

1419/006/002/001/001

Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort

0610 Gebiedsontwikkeling

1419/008/002/001/002

Subsidie aan VZW Handelaars Houthalen-Centrum

0500 Handel en middenstand

60.000

1419/008/002/001/003

Subsidie aan VZW Handelaars Deelkernen HouthalenHelchteren (HadeHoH)


15.000

1419/008/006/001/002

Exploitatietoelage kerkbestuur OLV Van 7 Smarten (Laak)

0790 Erediensten

17.495

1419/008/006/001/003

Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (HouthalenOost)

0790 Erediensten

39.243

1419/008/006/001/004

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo)

0790 Erediensten

20.202

1419/008/006/001/005

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg)

0790 Erediensten

38.763

1419/008/006/001/006

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (HouthalenCentrum)

0790 Erediensten

51.000

1419/008/006/001/007

Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren)

0790 Erediensten

38.243

1419/009/001/001/001

Toelage aan VZW Sint Trudo voor beheer OC De Roepsteen

0190 Overig algemeen bestuur

30.000

1419/010/001/001/009

Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders


1.000

1419/010/002/001/002

Toelage aan VZW OVOK


400

1419/010/002/001/003

Toelage aan Comité G voor 'Lindeland' (kerstmarkt) en garageverkoop


800

1419/010/002/001/005

Toelage aan 'Pro Challenge Helchteren VZW' voor organisatie wielerwedstrijd (Trofee Maarten Wynants)

0740 Sport

8.000

1419/010/002/001/006

Toelage aan 'Cycling 4 Helchteren' voor organisatie wielerwedstrijd

0740 Sport

1.000

1419/010/003/001/001

Toelage aan vzw Schanshof


4.000

1419/010/003/001/002

Toelage aan Houthalense Moskee Cultuur en Solidariteitsvereniging vzw


15.000

1419/010/003/001/003

Toelage aan Islamitische Moskee VZW


15.000

1419/012/002/001/001

Organisatie van de sportkampioenenhuldiging

0740 Sport

3.500

1419/012/002/001/003

Toelage Gymnastiekfederatie Vlaanderen VZW voor topsportgymproject 'Basisschool Houthalen-Helchteren'

0740 Sport

5.000

1419/012/009/001/002

Toelage aan De Winning VZW

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

1419/012/009/001/003

Toelage aan Mangelbeek VZW

0319 Overig waterbeheer

1.000

1419/012/009/002/002

Toelage aan Regionaal Lanschap Lage Kempen

0319 Overig waterbeheer

6.000

1419/012/009/003/001

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen

0530 Land-, tuin- & bosbouw

18.000

1419/012/009/003/005

Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen: PDPO Hagehelden

0530 Land-, tuin- & bosbouw

11.453

1419/014/002/001/002

Toelage aan I-Cleantech Vlaanderen



3.000

20.000

5.000

16

1419/014/002/001/003

Toelage NV Greenville voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten TWA)

0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

9.310

1419/014/002/001/004

Toelage aan Techniek- en Wetenschapsacademie (TWA) van hogeschool UCLL


8.000

1419/015/001/001/001

Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim

0400 Politiediensten

2.762.100

1419/015/001/001/002

Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim voor NAC (AGB Masterplan)


103.643

1419/015/001/001/003

Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim voor pensioenen


150.000

1419/020/002/001/001 1419/020/002/001/003

Toelage aan de brandweer Toelage aan oude opgeheven brandweer

0410 Brandweer 0410 Brandweer

1.100.000 1.000.000

1419/021/001/001/002

Vergoeding gebruikdienstencentrum NAC aan AGB Masterplan


1.596.987

1419/021/001/001/022

Toelage aan Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingvergoeding

0790 Erediensten

1419/021/001/001/034

Toelage aan Natuurpunt VZW

0390 Overige milieubescherming

450

1419/021/001/001/049

Toelage aan VNIF (imkersfederatie)

0520 Toerisme - Onthaal en promotie

1.000

1419/021/001/001/053

Toelage aan Vriendenkring


1.000

1419/021/001/001/055

Toelage aan ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband)

0550 Werkgelegenheid

8.900

1419/021/001/001/061

Toelage aan IGL


7.530

1419/021/001/001/062

Toelage aan Vluchthuis VZW


400

1419/021/001/001/066

Toelage aan 't Klavertje


5.000

1419/021/001/001/069

Toelage aan Rode Kruis


400

1419/021/001/001/071 1419/021/001/001/123 1419/021/001/001/132 1419/021/001/001/133

Toelage aan OCMW Subsidie MUG en ambulance FC Eéndracht: toelage TFM Toelage aan Alanté voor aankoop airtrack

0900 Sociale bijstand 0420 Dienst 100 0740 Sport 0740 Sport

1419/021/001/001/142

Toelage voor organisatie school-Jitsu project 2016 (Ju Jutsu Segawa en VJJF)

0740 Sport

1419/021/001/001/143

Toelage aan Inrichtende Macht Vrij Onderwijs Helchteren (De Biekorf) voor inrichting lokaal BKO



7.543

2.531.528 26.000 4.000 2.000 1.600

10.000

17

Investeringssubsidies Actie

Omschrijving actie

Investeringsenveloppe

Beleidscode

Budget 2016

1419/004/014/003/001

Houthalen V.V. (onderhoud sportaccommodatie)

94 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Houthalen V.V.

0740 Sport

4.325

1419/004/014/003/002

Houthalen V.V. (aankoop machinepark)

95 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Houthalen V.V.

0740 Sport

1.400

1419/004/014/003/003

Park FC Houthalen (onderhoud sportaccommodatie)

96 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Park FC Houthalen

0740 Sport

4.805

1419/004/014/003/004

Park FC Houthalen (aankoop machinepark)

97 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Park FC Houthalen

0740 Sport

700

1419/004/014/003/005

FC Helson Helchteren (onderhoud sportaccommodatie)

98 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: FC Helson Helchteren

0740 Sport

3.844

1419/004/014/003/006

FC Helson Helchteren (aankoop machinepark)

99 Investeringssubsidie aankoop machinepark: FC Helson Helchteren

0740 Sport

700

1419/004/014/003/007

Sportcomité Laak (onderhoud sportaccommodatie)

100 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Sportcomité Laak

0740 Sport

961

1419/004/014/003/008

FC Eendracht Houthalen (onderhoud sportaccommodatie)

101 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: FC Eendracht Houthalen

0740 Sport

2.883

1419/004/014/003/009

102 Investeringssubsidie FC Eendracht Houthalen (aankoop aankoop machinepark: FC machinepark) Eendracht Houthalen

0740 Sport

700

1419/004/014/003/010

Bond de Heivinken (FC De Hutte) (onderhoud sportaccommodatie)

103 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Bond de Heivinken (FC De Hutte)

0740 Sport

961

1419/004/014/003/011

Bond de Heivinken (FC De Hutte) (aankoop machinepark)

104 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Bond de Heivinken (FC De Hutte)

0740 Sport

350

1419/004/014/003/012

Wijkwerking Kwalaak (onderhoud sportaccommodatie)

105 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Wijkwerking Kwalaak

0740 Sport

961

1419/004/014/003/013

Wijkwerking Kwalaak (aankoop machinepark)

106 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Wijkwerking Kwalaak

0740 Sport

350

1419/004/014/003/014

AVT (onderhoud sportaccommodatie)

107 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: AVT

0740 Sport

1.922

1419/004/014/003/015

AVT (aankoop machinepark)

108 Investeringssubsidie aankoop machinepark: AVT

0740 Sport

1.050

1419/004/014/003/016

KTCM (onderhoud sportaccommodatie)

109 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie KTCM

0740 Sport

2.403


18

1419/004/014/003/017

KTCM (aankoop machinepark)

110 Investeringssubsidie aankoop machinepark: KTCM

0740 Sport

350

1419/004/014/003/018

Petanque Club Kelchteren (onderhoud sportaccommodatie)

111 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie Petanque Club Kelchteren

0740 Sport

961

1419/004/014/003/019

Hondenschool De Roedel (onderhoud sportaccommodatie)

112 Investeringssubsidie onderhoud 0740 Sport sportaccomodatie: De Roedel

1.442

1419/004/014/003/020

Hondenschool De Roedel (aankoop machinepark)

113 Investeringssubsidie aankoop machinepark: De Roedel

0740 Sport

350

1419/004/014/003/021

Feitelijke vereniging ST2000 voetbal Sonnis (onderhoud sportaccommodatie en machinepark)

142 Feitelijke vereniging ST2000 voetbal Sonnis (onderhoud sportaccommodatie en machinepark)

0740 Sport

0

1419/008/006/001/001

Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen

62 Investeringssubsidie: kerkbesturen

0790 Erediensten

1419/009/003/001/002

Investeringssubsidie LSK

72 Investeringssubsidie: LSK

0740 Sport

0

1419/009/003/001/004

Investeringssubsidie aan Petanque Kelchteren voor herstelling dak

139 Investeringssubsidie petanque Kelchteren

0740 Sport

0

1419/009/003/002/002

Investeringssubsidie AGB Sport

64 Investeringssubsidie: AGB Sport

0740 Sport

300.000

1419/012/009/003/003

Investeringssubsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen (kerk Laak, kapellen, ...)

79 Investeringssubsidie: Regionaal Landschap Lage Kempen

0720 Monumentenzorg

0

1419/013/004/004/001

Investeringssubsidie Park FC

126 Investeringssubsidie Park 0119 Overige algemene FC (lokaal) diensten

0

1419/013/004/004/004

Aanleg kunstgras en verlichting FC 134 FC Helson: kunstgras en Helson verlichting

0740 Sport

1419/015/001/001/001

Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim

61 Investeringssubsidie: politie


0

1419/021/001/001/071

Toelage aan OCMW

63 Investeringssubsidie: OCMW

0900 Sociale bijstand

100.000

1419/021/001/001/080

Gemeentelijk gebouw regie: verkoop Europark + prijssubsidie aan AGB Masterplan

53 Nieuwbouw regie Pastorijstraat


0

1419/021/001/001/093

Investeringssubsidie aan KTCM voor aanpassing sanitair + verlichting

71 Investeringssubsidie: KTCM (sanitair)

0740 Sport

0

1419/021/001/001/099

Investeringssubsidie aan AGB 89 Investeringssubsidie: AGB Masterplan voor afwerking lijst 12 Masterplan (afwerking lijst NAC 12 NAC)


0

1419/021/001/001/100

Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor inrichting regie NAC

90 Investeringssubsidie: AGB Masterplan (inrichting regie NAC)


0

1419/021/001/001/101

Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor uitrusting kantoren NAC

91 Investeringssubsidie: AGB Masterplan (uitrusting kantoren NAC)


0

1419/021/001/001/134

Investeringssubsidie aan Fanfare Lillo

155 Investeringssubsidie fanfare Lillo

0739 Overig kunsten cultuurbeleid


175.000

20.000

10.000

19

1419/021/001/001/137

Investeringssubsidie aan Wijkcentrum De Hutte (sanitair)

152 Investeringssubsidie aan wijkcentrum De Hutte (sanitair)


25.000

1419/021/001/001/141

Investeringstoelage kunstacademie Houthalen-Oost

154 Kunstacademie Houthalen-Oost

0820 Deeltijds kunstonderwijs

3.000


20

Financiële nota


21


22

Schema B2 : Het exploitatiebudget 00 - Algemene financiering 01 - Besturing 02 - Facilitair beheer 03 - Imago 04 - Leefomgeving 05 - Ondernemen 06 - Onderwijs 07 - Ontspannen 08 - Veiligheid 09 - Welzijn 10 - Personeelsmiddelen

Totalen


Uitgaven 955.948 3.726.153 1.214.575 105.000 1.676.785 559.953 4.051.406 1.801.454 5.142.443 3.172.387 14.080.439 36.486.543

Ontvangst 28.707.401 169.329 0 4.553 1.838.070 0 4.643.385 190.100 0 646.542 130.590 36.329.970

Saldo 27.751.453 -3.556.824 -1.214.575 -100.447 161.285 -559.953 591.979 -1.611.354 -5.142.443 -2.525.845 -13.949.849 -156.573

23


24

Schema B3: Investeringsenveloppen De lijst ‘investeringen 2014-2019’ geeft een volledig beeld van alle investeringen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. In de kolom ‘budget goedgekeurd’ wordt het budget weergegeven zoals dat werd goedgekeurd bij de vaststelling van eerdere beleidsrapporten:  Budget 2012 en budgetwijziging 2012  Budget 2013 en budgetwijziging 2013  Budget 2014 en budgetwijziging 2014  Budget 2015 en budgetwijziging 2015 In de kolom ‘budget aanvaard’ worden de wijzigingen ten opzichte van bovenvermelde beleidsrapporten weergegeven als gevolg van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in het kader van de opstelling van het budget 2016. Decretaal is het niet toegelaten bij de opmaak van het budget wijzigingen aan te brengen aan reeds bestaande investeringsenveloppen. Dit zou enkel mogen via budgetwijzigingen. In de praktijk is dit echter niet werkbaar waardoor dit toch wordt toegepast. De hieronder vermelde investeringsenveloppen moeten dus samen met de lijst ‘investeringen 2014-2019’ bekeken worden om een correct beeld te krijgen van de volledige investeringsenveloppe.


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106

Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen 00 - Algemene financiering 01 - Besturing 02 - Facilitair beheer 03 - Imago 04 - Leefomgeving 05 - Ondernemen 06 - Onderwijs 07 - Ontspannen 09 - Welzijn 10 - Personeelsmiddelen

Totalen


Uitgaven 96.000 175.000 1.567.500 5.700 1.966.877 90.000 1.220.000 769.418 110.000 1.785 6.002.280

Ontvangst 2.462.750 0 0 0 900.000 30.000 0 0 0 0 3.392.750

Saldo 2.366.750 -175.000 -1.567.500 -5.700 -1.066.877 -60.000 -1.220.000 -769.418 -110.000 -1.785 -2.609.530

107


108

Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

-156.573 60/5-694

36.486.543

B. Ontvangsten

36.329.970

1.a. Belastingen en boetes

73

17.885.269

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7401

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

2. Overige

70-7400-7402/9-742/8-75

18.444.701

II. Investeringsbudget (B-A)

-2.609.530

A. Uitgaven

21/28-2906-664

6.002.280

B. Ontvangsten

150-176-180-4951/2-21/28

3.392.750

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

3.502.652 915.900

1. Aflossing financiële schulden

915.900

a. Periodieke aflossingen

421/4

915.900

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

2. Toegestane leningen

2903/4

0

3. Overige transacties

178-2905

0

B. Ontvangsten

4.418.552

1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

4.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

418.552

a.Periodieke terugvorderingen

4943/4

418.552

b.Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

3. Overige transacties

102-178-4949-4959

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

736.549 3.459.749 4.196.298 2.000.000

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

1.000.000

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

1.000.000

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

BESTEMDE GELDEN I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: vereffening Kelchterhoef

II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten: sanering grond Bielen

2.196.298

Bedrag op 1/1 1.000.000

0

Bedrag op 31/12 1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

Mutatie

III. Andere verrichtingen


109

Budget (gemeenteraad 17 december 2015)

Recommend Documents