Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

2015 Bijlagen Met kracht op koers

oktober 2014

Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel

Bijlagen en meerjarenramingen 2015 - 2018 Met kracht op koers

september 2014

Colofon Datum: september 2014

Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 www.overijssel.nl [email protected] Coördinatie en productie Eenheid Bedrijfsvoering, teams Back-office Financiën en Informatiecentrum

Pagina 2 van 79

Inhoudsopgave Productenraming per Kerntaak 2015 - 2018 Recapitualitie meerjarenraming exploitatie 2015 - 2018 Verdelingmatrices 2015 Specifieke uitkeringen 2015 Apparaatskostenverdeelstaat 2013 -2018 Overzicht toerekening kapitaallasten aan producten 2015 - 2018 EMU-enquete 2013 - 2018 Berekening van de rente-omslag 2015 - 2015 Overzicht verdeling kapitaallasten 2015 - 2018

4 11 23 27 29 32 34 35 36

B. Meerjarenraming standen vaste activa, vaste passiva & doeluitkeringen B.1 Overzicht immateriële vaste activa B.2 Overzicht materiële vaste activa B.3 Overzicht financiële vaste activa B.4 Overzicht voorraden B. Meerjarig overzicht investeringen per product B.8 Overzicht eigen vermogen B.9 Overzicht voorzieningen B.10 Overzicht vaste schulden B.13 Overzicht doeluitkeringen B.14 Overzicht van borg- & garantstellingen

37 38 42 46 58 61 62 65 70 73 78

Pagina 3 van 79

Productenraming per kerntaak € x 1.000 Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling inclusief waterbeheer Functie 4.1 4.2 4.3 4.4 5.6 7.2 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3

Product 2.4.10.05 2.4.20.05 2.4.30.05 2.4.40.05 2.5.60.05 2.7.20.05 2.9.10.07 2.9.10.15 2.9.10.22 2.9.20.05 2.9.30.20

Productomschrijving Waterschappen Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Oppervlakte waterbeheer Grondwaterbeheer Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Ontwikkeling ruimtelijk beleid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijk toezicht Ontwikkeling beleid wonen Stedelijke vernieuwing Totaal lasten

Functie 4.1 4.2 4.3 4.4 5.6 7.2 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 6.2

Product 2.4.10.05 2.4.20.05 2.4.30.05 2.4.40.05 2.5.60.05 2.7.20.05 2.9.10.07 2.9.10.15 2.9.10.22 2.9.20.05 2.9.30.20 2.6.20.10

Productomschrijving Waterschappen Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Oppervlakte waterbeheer Grondwaterbeheer Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Ontwikkeling ruimtelijk beleid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijk toezicht Ontwikkeling beleid wonen Stedelijke vernieuwing Realisatie en beheer ecologische hoofdst Totaal baten

Functie 4.1 4.2 4.3 4.4 5.6 7.2 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3

Product 2.4.10.05 2.4.20.05 2.4.30.05 2.4.40.05 2.5.60.05 2.7.20.05 2.9.10.07 2.9.10.15 2.9.10.22 2.9.20.05 2.9.30.20

Productomschrijving Waterschappen Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Oppervlakte waterbeheer Grondwaterbeheer Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Ontwikkeling ruimtelijk beleid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijk toezicht Ontwikkeling beleid wonen Stedelijke vernieuwing Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

312 7.028 156

1.314 922 1.885

2.122 681 1.448

100 512 1.264

100 512 1.255

100 512 963

523 47.071 60

383 40.590 700

305 12.894

232 639

197 639

163 639

4.280 6.882

4.733 5.221

1.922

915

898

875

66.312

55.748

19.372

3.662

3.601

3.252

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

158 132 977

30 341 1.972

47 180 1.547

10 1.364

10 1.364

10 1.084

1.485

1.446

880

822

763

704

150

286

438

512

671

775

2.902

4.075

3.092

2.708

2.808

2.573

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

-154 -6.896 821

-1.284 -581 87

-2.075 -501 99

-100 -502 100

-100 -502 109

-100 -502 121

962 -47.071 -60

1.063 -40.590 -700

575 -12.894

590 -639

566 -639

541 -639

-4.130 -6.882

-4.447 -5.221

-1.484

-403

-227

-100

-63.410

-51.673

-16.280

-954

-793

-679

Kerntaak 2. Milieu en Energie Functie 3.1 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 7.2

Product 2.3.10.16 2.5.00.05 2.5.00.10 2.5.20.05 2.5.20.10 2.5.20.15 2.5.20.25 2.5.40.05 2.5.50.05 2.5.50.06 2.5.50.10 2.5.60.05 2.7.20.05

Productomschrijving Beheer en onderhoud wegen Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Programma bodemsanering Bodemsanering binnen Wet bodembescherm. Bodemsanering door derden Afvalstoffen Geluid Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal lasten

Functie 3.1 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 7.2

Product 2.3.10.16 2.5.00.05 2.5.00.10 2.5.20.05 2.5.20.10 2.5.20.15 2.5.20.25 2.5.40.05 2.5.50.05 2.5.50.06 2.5.50.10 2.5.60.05 2.7.20.05

Productomschrijving Beheer en onderhoud wegen Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Programma bodemsanering Bodemsanering binnen Wet bodembescherm. Bodemsanering door derden Afvalstoffen Geluid Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal baten

Rekening 2013 7.754 3.265 244 31.139 5.475 177 5.801 311 229 66 2 10.411

Begroting 2014 80 19.677 5.909 139 16.793 48 246 1.090 654 78 116 56 8.292

64.874

53.178

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

13.474 3.455 39 11.385 48 207 1.245 239 79 41 13 5.232

4.823 1.482 39 8.087

6.218 1.341 39 4.018

7.433 1.071 39 87

195 1.121 228 79 41 13 4.608

195 17 228 79 41 13 2.480

195 20 228 79 41 13 2.548

35.457

20.716

14.669

11.754

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

1.166 126 20 40.713

1.070 100

1.215

1.153

1.074

1.074

11 5.784 66 154 49 27 40.923

11 1.116 10 26 97 140 67.049

11 1.257 10 26 22 25 29.735

11 1.132

11

11

26 22 25 28.648

26 22 25 25.386

26 22 25 25.086

89.039

69.619

32.301

31.017

26.544

26.244

Pagina 4 van 79

Productenraming per kerntaak € x 1.000 Functie 3.1 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 7.2

Product 2.3.10.16 2.5.00.05 2.5.00.10 2.5.20.05 2.5.20.10 2.5.20.15 2.5.20.25 2.5.40.05 2.5.50.05 2.5.50.06 2.5.50.10 2.5.60.05 2.7.20.05

Productomschrijving Beheer en onderhoud wegen Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Programma bodemsanering Bodemsanering binnen Wet bodembescherm. Bodemsanering door derden Afvalstoffen Geluid Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013 -6.588 -3.139 -224 9.574 -5.475 -166 -17 -245 -75 -17 25 30.512

Begroting 2014 -80 -18.607 -5.809 -139 -16.793 -48 -235 26 -644 -52 -19 84 58.757

24.165

16.441

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

-12.259 -3.455 -39 -11.385 -48 -196 12 -229 -53 -19 12 24.503

-3.670 -1.482 -39 -8.087

-5.144 -1.341 -39 -4.018

-6.359 -1.071 -39 -87

-184 11 -228 -53 -19 12 24.040

-184 -17 -228 -53 -19 12 22.906

-184 -20 -228 -53 -19 12 22.538

-3.156

10.301

11.875

14.490

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied Functie 3.1 6.2 6.2 6.2 7.0 7.3 7.3

Product 2.3.10.16 2.6.20.10 2.6.20.15 2.6.20.20 2.7.00.10 2.7.30.05 2.7.30.20

Productomschrijving Beheer en onderhoud wegen Realisatie en beheer ecologische hoofdst Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Toeristische productontwikkeling Duurzame agrarische bedrijven Landinrichting en Reconstructiegebieden Totaal lasten

Functie 3.1 6.2 6.2 6.2 7.0 7.3 7.3

Product 2.3.10.16 2.6.20.10 2.6.20.15 2.6.20.20 2.7.00.10 2.7.30.05 2.7.30.20

Productomschrijving Beheer en onderhoud wegen Realisatie en beheer ecologische hoofdst Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Toeristische productontwikkeling Duurzame agrarische bedrijven Landinrichting en Reconstructiegebieden Totaal baten

Functie 3.1 6.2 6.2 6.2 7.0 7.3 7.3

Product 2.3.10.16 2.6.20.10 2.6.20.15 2.6.20.20 2.7.00.10 2.7.30.05 2.7.30.20

Productomschrijving Beheer en onderhoud wegen Realisatie en beheer ecologische hoofdst Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Toeristische productontwikkeling Duurzame agrarische bedrijven Landinrichting en Reconstructiegebieden Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013 37 65.224 2.985 226 -101 3.862 7.471 79.704 Rekening 2013 55.228 151

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

67.425 26.891 5.415

32.863 33.988 7.053

27.002 7.486

25.414 7.517

25.454 4.548

2.882 11.369

6.952 625

4.008 281

2.524

572

113.982

81.481

38.777

35.455

30.574

Begroting 2014

Begroting 2015

50 416

326

478

55.705

944

Rekening 2013 -37 -9.996 -2.834 -226 101 -3.862 -7.145

Begroting 2016

Begroting 2014

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

1.966

1.966

1.966

1.966

1.966

1.966

1.966

1.966

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

-67.425 -26.841 -4.999

-32.863 -33.988 -5.087

-27.002 -5.520

-25.414 -5.551

-25.454 -2.582

-2.882 -10.891

-6.952 -625

-4.008 -281

-2.524

-572

-23.999

-113.038

-79.515

-36.811

-33.489

-28.608

Rekening 2013 10.764 10.775 159 1.256 16.097 22.348 4.490 2.611 8.686 9 41.786 847

Begroting 2014 12.683 7.344 5.415 1.286 19.558 15.577 8.621 1.507 9.170 8 49.967 874 1.750

Begroting 2015 20.431 9.659 2.256 1.130 28.903 18.218 4.568 1.555 4.927 8 42.402 853

Begroting 2016 35.285 3.334

Begroting 2016 36.285 3.334

Begroting 2017 36.714 3.334

1.130 37.158 19.561 3.057 1.565 2.054 7 41.676 823

1.130 23.718 19.561 3.034 1.585 2.054 7 43.531 821

1.130 6.841 19.561 3.033 1.603 2.054 7 41.521 820

119.828

133.760

134.910

145.650

135.060

116.618

Rekening 2013 25 6.913 23 1.256 589 1.134 2 282 41 15 39.879 28

Begroting 2014 1.817 5.326

Begroting 2015 15 9.458

Begroting 2016 15 3.233

Begroting 2016 15 3.233

Begroting 2017 5.015 3.233

1.286 750 132

1.130

1.130 14.160 134

1.130

134

1.130 900 134

5

6

6

6

6

37.445

40.100

63.902

41.266

41.266

50.843

69.320

59.944

50.784

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Functie 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 1.0 3.0

Product 2.3.00.02 2.3.00.05 2.3.00.10 2.3.00.22 2.3.10.12 2.3.10.16 2.3.10.17 2.3.10.25 2.3.30.06 2.3.30.15 2.3.40.10 3.1.00.25 2.3.00.23

Productomschrijving Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere over Goederenvervoer Gedragsbeinvloeding verkeer en vervoer Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Beheer en onderhoud waterwegen Vaarwegen Openbaar vervoer Dienstverlening provinciale infrastructu Rovon 2014 Totaal lasten

Functie 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 1.0 3.0

Product 2.3.00.02 2.3.00.05 2.3.00.10 2.3.00.22 2.3.10.12 2.3.10.16 2.3.10.17 2.3.10.25 2.3.30.06 2.3.30.15 2.3.40.10 3.1.00.25 2.3.00.23

Productomschrijving Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere over Goederenvervoer Gedragsbeinvloeding verkeer en vervoer Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Beheer en onderhoud waterwegen Vaarwegen Openbaar vervoer Dienstverlening provinciale infrastructu Rovon 2014 Totaal baten

134

1.750 50.187

48.511

Pagina 5 van 79

Productenraming per kerntaak € x 1.000 Functie 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 1.0 3.0

Product 2.3.00.02 2.3.00.05 2.3.00.10 2.3.00.22 2.3.10.12 2.3.10.16 2.3.10.17 2.3.10.25 2.3.30.06 2.3.30.15 2.3.40.10 3.1.00.25 2.3.00.23

Productomschrijving Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere over Goederenvervoer Gedragsbeinvloeding verkeer en vervoer Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Beheer en onderhoud waterwegen Vaarwegen Openbaar vervoer Dienstverlening provinciale infrastructu Rovon 2014 Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013 -10.739 -3.862 -136

Begroting 2014 -10.866 -2.018 -5.415

Begroting 2015 -20.416 -201 -2.256

Begroting 2016 -35.270 -101

Begroting 2016 -36.270 -101

Begroting 2017 -31.699 -101

-15.508 -21.214 -4.488 -2.329 -8.645 6 -1.907 -819

-18.808 -15.445 -8.621 -1.507 -9.165 -8 -12.522 -874

-28.903 -18.084 -4.568 -1.555 -4.921 -8 -2.302 -853

-36.258 -19.427 -3.057 -1.565 -2.048 -7 22.226 -823

-9.558 -19.427 -3.034 -1.585 -2.048 -7 -2.265 -821

-6.841 -19.427 -3.033 -1.603 -2.048 -7 -255 -820

-69.641

-85.249

-84.067

-76.330

-75.116

-65.834

Rekening 2013 7.094 3.863 5.699 11.894 8.761

Begroting 2014 2.024 4.038 3.981 41.563 12.140

Begroting 2015 1.000 3.967 4.040 13.489 10.361

63.746

32.857

Kerntaak 5. Regionale economie 6.1 7.0 7.1 7.1 7.1 7.3 8.1

2.6.10.05 2.7.00.10 2.7.10.05 2.7.10.10 2.7.10.20 2.7.30.05 2.8.10.50

Productomschrijving Toeristische infrastructuur Toeristische productontwikkeling Europese programma's Stimuleren Innovatie Ruimte voor ondernemen Duurzame agrarische bedrijven Onderwijs

8.3

2.8.30.80

Culturele profilering

Functie

Product

Totaal lasten

Functie 6.1 7.0 7.1 7.1 7.1 7.3 8.1 8.3

Product 2.6.10.05 2.7.00.10 2.7.10.05 2.7.10.10 2.7.10.20 2.7.30.05 2.8.10.50 2.8.30.80

Productomschrijving Toeristische infrastructuur Toeristische productontwikkeling Europese programma's Stimuleren Innovatie Ruimte voor ondernemen Duurzame agrarische bedrijven Onderwijs Culturele profilering Totaal baten

Functie 6.1 7.0 7.1 7.1 7.1 7.3 8.1 8.3

Product 2.6.10.05 2.7.00.10 2.7.10.05 2.7.10.10 2.7.10.20 2.7.30.05 2.8.10.50 2.8.30.80

Productomschrijving Toeristische infrastructuur Toeristische productontwikkeling Europese programma's Stimuleren Innovatie Ruimte voor ondernemen Duurzame agrarische bedrijven Onderwijs Culturele profilering Saldo baten-/-lasten

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

503 4.040 12.225 1.112

503 4.040 6.401 1.112

253 4.040 3.810 1.112

17.880

12.056

9.215

1 37.312 Rekening 2013

Begroting 2014

18 736 33 76

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2014

Begroting 2014

74

62

62

62

62

867

74

62

62

62

62

Rekening 2013 -7.094 -3.845 -4.963 -11.861 -8.685

Begroting 2014 -2.024 -4.038 -3.981 -41.563 -12.066

Begroting 2015 -1.000 -3.967 -4.040 -13.489 -10.299

-36.445

-63.672

Rekening 2013 7.346 3.909 1.282 14.588 27.125

4

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

-503 -4.040 -12.225 -1.050

-503 -4.040 -6.401 -1.050

-253 -4.040 -3.810 -1.050

-32.795

-17.818

-11.994

-9.153

Begroting 2014 6.683 4.320 565 3.867

Begroting 2015 6.143 4.345 574 3.925

Begroting 2016 5.093 3.395 574 3.925

Begroting 2016 5.023 1.645 574 3.925

Begroting 2017 5.023 1.645 574 3.925

15.435

14.987

12.987

11.167

11.167

3

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en Functie 8.3 8.3 8.3 8.4

Product 2.8.30.60 2.8.30.70 2.8.30.80 2.8.40.50

Productomschrijving Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) Totaal lasten

Functie 8.3 8.3 8.3 8.4

Product 2.8.30.60 2.8.30.70 2.8.30.80 2.8.40.50

Productomschrijving Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) Totaal baten

Functie 8.3 8.3 8.3 8.4

Product 2.8.30.60 2.8.30.70 2.8.30.80 2.8.40.50

Productomschrijving Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

Rekening 2013 -7.344 -3.909 -1.274 -14.588

Begroting 2014 -6.683 -4.320 -565 -3.867

Begroting 2015 -6.143 -4.345 -574 -3.925

Begroting 2016 -5.093 -3.395 -574 -3.925

Begroting 2016 -5.023 -1.645 -574 -3.925

Begroting 2017 -5.023 -1.645 -574 -3.925

-27.115

-15.435

-14.987

-12.987

-11.167

-11.167

2 8

10

Pagina 6 van 79

Productenraming per kerntaak € x 1.000 Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur Functie 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0

Product 2.1.00.05 2.1.20.05 2.1.30.05 2.1.30.10 2.1.40.05 2.1.50.15 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.15 2.1.70.95 2.2.00.05

Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Dienstverlening CvdK Bestuurlijke organisatie Internationalisering Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Toezicht archiefzorg Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journ.prod.,internetred. en mediacont. IPO samenwerking Beleidsinformatie Openbare orde en veiligheid Totaal lasten

Functie 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0

Product 2.1.00.05 2.1.20.05 2.1.30.05 2.1.30.10 2.1.40.05 2.1.50.15 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.15 2.1.70.95 2.2.00.05

Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Dienstverlening CvdK Bestuurlijke organisatie Internationalisering Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Toezicht archiefzorg Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journ.prod.,internetred. en mediacont. IPO samenwerking Beleidsinformatie Openbare orde en veiligheid Totaal baten

Functie 1.0

Product 2.1.00.05

Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS

1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0

2.1.20.05 2.1.30.05 2.1.30.10 2.1.40.05 2.1.50.15 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.15 2.1.70.95 2.2.00.05

Dienstverlening CvdK Bestuurlijke organisatie Internationalisering Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Toezicht archiefzorg Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journ.prod.,internetred. en mediacont. IPO samenwerking Beleidsinformatie Openbare orde en veiligheid Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013 128 113 138 1

84 205 159 7

Begroting 2015 117 85 174 158 7

782 1.005 500 1.013 109

739 1.061 544 1.031 125

3.789

3.955

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

83 23 154 7

83 23 154 7

83 23 154 7

837 1.035 552 979 122

441 499 552 964 118

441 499 552 964 118

441 499 552 964 118

4.066

2.841

2.841

2.841

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

6 36 64

40

40

40

40

40

132

97

52

52

52

52

238

137

92

92

92

92

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015 -117

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

-122 -77 -74 -1

-84 -205 -119 -7

-85 -174 -118 -7

-83 -23 -114 -7

-83 -23 -114 -7

-83 -23 -114 -7

-782 -1.005 -500 -881 -109

-739 -1.061 -544 -934 -125

-837 -1.035 -552 -927 -122

-441 -499 -552 -912 -118

-441 -499 -552 -912 -118

-441 -499 -552 -912 -118

-3.551

-3.818

-3.974

-2.749

-2.749

-2.749

Rekening 2013 600 339 809 2.015

Begroting 2014 603 329 891 1.609

Begroting 2015 612 345 1.103 1.758

Begroting 2016 612 352 944 1.598

Begroting 2016 612 352 944 1.598

Begroting 2017 612 352 934 1.598

191 30 86 44 37 233 365 1 6.677 3.266 307

198 14 96 47 79 411

201 14 90 48 80 317

201 14 83 48 80 317

201 14 83 48 80 317

201 14 83 48 80 317

5.607 3.339

1.562 3.389

3.389

3.389

3.389

2.281 125.827

37 132.077

161

73 57 808 324 548 584 273 316

4.566 77 684 2.103

667 78 694 2.012

659 78 694 1.999

659 78 694 1.999

659 78 694 1.999

301

292

278

278

278

3.932 1.655 650 914 287 484 11.873

3.870 2.001

3.783 2.165

3.670 2.140

3.648 2.188

3.678 2.574

3.732

3.927

3.754

3.754

3.754

15.165

16.251

15.683

16.101

17.196

177.836

39.549

36.593

37.037

38.538

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur en Jeugdzorg, Functie 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.8 9.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Product 2.1.00.05 2.1.00.07 2.1.00.20 2.1.10.05 2.1.20.05 2.1.20.10 2.1.50.05 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.30 2.1.60.40 2.7.30.20 2.8.00.10 2.8.00.20 2.8.00.40 2.8.00.90 2.8.10.50 2.8.20.50 2.8.80.50 2.9.20.05 3.0.05.05 3.0.15.25 3.0.15.40 3.0.15.45 3.0.15.50 3.0.15.55 3.0.15.60 3.0.15.75

Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Dienstverlening CvdK Rechtspositie CvdK Beschikkingen en klachtenbehandeling Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journ.prod.,internetred. en mediacont. Juridische advisering Verzekeringen en aansprakelijkheidsstell Landinrichting en Reconstructiegebieden Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Sociaal vitaal platteland Onderwijs Sport Jeugdzorg Ontwikkeling beleid wonen Directievoering Concerncontrolling Treasury P&O concernadvisering P&O administratie P&O advisering Beleidsontwikkeling middelen Centrale applicatiebeheer

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.15 3.0.30.20 3.0.30.25 3.0.30.30 3.0.30.35 3.0.30.37 3.0.30.40

Vastgoed Huisvesting en inrichting Horecavoorziening Veiligheid, welzijn en milieu Documantaire informatievoorziening Document productie Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie Logistieke services en vervoer

Totaal lasten

1.275 167.161

Pagina 7 van 79

Productenraming per kerntaak € x 1.000 Functie 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.8 9.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Product 2.1.00.05 2.1.00.07 2.1.00.20 2.1.10.05 2.1.20.05 2.1.20.10 2.1.50.05 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.30 2.1.60.40 2.7.30.20 2.8.00.10 2.8.00.20 2.8.00.40 2.8.00.90 2.8.10.50 2.8.20.50 2.8.80.50 2.9.20.05 3.0.05.05 3.0.15.25 3.0.15.40 3.0.15.45 3.0.15.50 3.0.15.55 3.0.15.60 3.0.15.75 3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.15 3.0.30.20 3.0.30.25 3.0.30.30 3.0.30.35 3.0.30.37 3.0.30.40

Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Dienstverlening CvdK Rechtspositie CvdK Beschikkingen en klachtenbehandeling Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journ.prod.,internetred. en mediacont. Juridische advisering Verzekeringen en aansprakelijkheidsstell Landinrichting en Reconstructiegebieden Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Sociaal vitaal platteland Onderwijs Sport Jeugdzorg Ontwikkeling beleid wonen Directievoering Concerncontrolling Treasury P&O concernadvisering P&O administratie P&O advisering Beleidsontwikkeling middelen Centrale applicatiebeheer Vastgoed Huisvesting en inrichting Horecavoorziening Veiligheid, welzijn en milieu Documantaire informatievoorziening Document productie Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie Logistieke services en vervoer

Totaal baten

Functie 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.8 9.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Product 2.1.00.05 2.1.00.07 2.1.00.20 2.1.10.05 2.1.20.05 2.1.20.10 2.1.50.05 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.30 2.1.60.40 2.7.30.20 2.8.00.10 2.8.00.20 2.8.00.40 2.8.00.90 2.8.10.50 2.8.20.50 2.8.80.50 2.9.20.05 3.0.05.05 3.0.15.25 3.0.15.40 3.0.15.45 3.0.15.50 3.0.15.55 3.0.15.60 3.0.15.75 3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.15 3.0.30.20 3.0.30.25 3.0.30.30 3.0.30.35 3.0.30.37 3.0.30.40

Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Dienstverlening CvdK Rechtspositie CvdK Beschikkingen en klachtenbehandeling Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journ.prod.,internetred. en mediacont. Juridische advisering Verzekeringen en aansprakelijkheidsstell Landinrichting en Reconstructiegebieden Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Sociaal vitaal platteland Onderwijs Sport Jeugdzorg Ontwikkeling beleid wonen Directievoering Concerncontrolling Treasury P&O concernadvisering P&O administratie P&O advisering Beleidsontwikkeling middelen Centrale applicatiebeheer Vastgoed Huisvesting en inrichting Horecavoorziening Veiligheid, welzijn en milieu Documantaire informatievoorziening Document productie Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie Logistieke services en vervoer Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

1 261 23

27

27

27

27

27

-2

155

55

55

55

55

121.429

119.255

85

86

86

86

86

92 302

96 307

96 307

96 307

96 307

150

150

150

150

55

55

55

55

55

123.106

119.971

776

776

776

776

Rekening 2013 -600 -339 -808 -1.754 23 -191 -30 -86 -44 -37 -235 -365 -1 -6.677 -3.266 -307

Begroting 2014 -603 -329 -891 -1.609 27 -198 -14 -96 -47 -79 -256

Begroting 2015 -612 -345 -1.103 -1.758 27 -201 -14 -90 -48 -80 -262

Begroting 2016 -612 -352 -944 -1.598 27 -201 -14 -83 -48 -80 -262

Begroting 2016 -612 -352 -944 -1.598 27 -201 -14 -83 -48 -80 -262

Begroting 2017 -612 -352 -934 -1.598 27 -201 -14 -83 -48 -80 -262

-5.607 -3.339

-1.562 -3.389

-3.389

-3.389

-3.389

-2.281 -4.398

-37 -12.822

-161

-73 -57 -809 -324 -400 -584 -273 -316 -3.493 -1.321 -232 -913 -287 -484 -11.818

-4.566 -77 -684 -2.018

-667 -78 -694 -1.926

-659 -78 -694 -1.913

-659 -78 -694 -1.913

-659 -78 -694 -1.913

-301

-292

-278

-278

-278

-3.778 -1.699

-3.687 -1.858

-3.574 -1.833

-3.552 -1.881

-3.582 -2.267

-3.732

-3.777

-3.604

-3.604

-3.604

-15.110

-16.196

-15.628

-16.046

-17.141

-57.865

-38.773

-35.817

-36.261

-37.762

-1 148

439 334 418 1

55

-1.275 -44.055

Pagina 8 van 79

Productenraming per kerntaak € x 1.000 Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen Functie 4.2 6.2 6.2 7.1 9.0 9.1 9.1

Product 2.4.20.05 2.6.20.10 2.6.20.15 2.7.10.10 2.9.00.05 2.9.10.10 2.9.10.15

Productomschrijving Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Realisatie en beheer ecologische hoofdst Landschapsbeheer Stimuleren Innovatie Grondzaken IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit

Totaal lasten

Functie 4.2 6.2 6.2 7.1 9.0 9.1 9.1

Product 2.4.20.05 2.6.20.10 2.6.20.15 2.7.10.10 2.9.00.05 2.9.10.10 2.9.10.15

Productomschrijving Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Realisatie en beheer ecologische hoofdst Landschapsbeheer Stimuleren Innovatie Grondzaken IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit

Totaal baten

Functie 4.2 6.2 6.2 7.1 9.0 9.1 9.1

Product 2.4.20.05 2.6.20.10 2.6.20.15 2.7.10.10 2.9.00.05 2.9.10.10 2.9.10.15

Productomschrijving Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Realisatie en beheer ecologische hoofdst Landschapsbeheer Stimuleren Innovatie Grondzaken IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013 3.938

Begroting 2014 8.258

1.287 10.816 1.220 18.216 2.567

1.596 16.578 165 7.125 15.955

Begroting 2015 4.515 22.978 375 16.925 1.280 13.550 17.200

38.044

49.677

76.823

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

22.170 1.625 10.500 979 13.549

23.611

43.120

5.300 808 12.520

688 -6

48.823

42.239

43.802

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

14 305 -30 208

1.173

1.027

835

718

497

1.173

1.027

835

718

Rekening 2013 -3.938 -3.938 14 -10.816 -915 -18.246 -2.359

Begroting 2014 -8.258 -8.258 -16.578 -165 -7.125 -15.955

Begroting 2015 -4.515 -22.978 -375 -16.925 -107 -13.550 -17.200

-40.198

-56.339

-75.650

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

-22.170 -10.500 48 -13.549

-23.611 -5.300 27 -12.520

-43.120

-46.171

-41.404

-43.084

30 6

Kerntaak 0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Functie 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8

Product 2.0.00.05 2.0.10.05 2.0.10.10 2.0.20.20 2.0.30.15 2.0.40.05 2.0.50.05 2.0.50.10 2.0.80.05 2.0.80.10

Productomschrijving Rente kasgeld <1jaar Rente langlopend uitgezette gelden Bespaarde rente Uitkering provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten Onderuitputting Onvoorzien Mutaties reserves Mutaties bestemmingsreserves

0.9 7.2

2.0.90.05 2.7.20.05

Resultaat na bestemming Organisatie nutsvoorzieningen

Totaal lasten

Functie 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 7.2

Product 2.0.00.05 2.0.10.05 2.0.10.10 2.0.20.20 2.0.30.15 2.0.40.05 2.0.50.05 2.0.50.10 2.0.80.05 2.0.80.10 2.0.90.05 2.7.20.05

Productomschrijving Rente kasgeld <1jaar Rente langlopend uitgezette gelden Bespaarde rente Uitkering provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten Onderuitputting Onvoorzien Mutaties reserves Mutaties bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Organisatie nutsvoorzieningen

Totaal baten

Functie 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 7.2

Product 2.0.00.05 2.0.10.05 2.0.10.10 2.0.20.20 2.0.30.15 2.0.40.05 2.0.50.05 2.0.50.10 2.0.80.05 2.0.80.10 2.0.90.05 2.7.20.05

Rekening 2013

Saldo baten-/-lasten

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

60.725

47.834 3.970

40.209

31.825

27.468

21.368

7 -7.150 241.791 470.544

6 -2.500 650 232.784 182.799

5 -2.500 650 226.863 129.697

5 -2.500 650 1.628 62.709

5 -2.500 650 1.607 38.049

5 -2.500 250 1.611 37.984

31.101 209

45.361

41.686

39.033

3

797.227

465.546

139.678

106.965

97.751

Rekening 2013 1.610 55.964 68.505 118.856 95.657 131 -57 517.818 279.177

Begroting 2014

394.924 Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

48.397 57.008 96.044 100.500 111

41.830 45.930 76.554 101.500 100

39.153 36.757 52.704 101.500 100

33.057 33.453 52.334 101.500 100

28.292 30.877 51.507 101.500 100

1.500 221.904 422.590

1.500 116.921 416.408

1.500 11.500 172.047

1.500 13.000 127.741

1.500 10.000 113.143

948.054

800.743

415.261

362.685

336.919

1.369 1.139.030

Productomschrijving Rente kasgeld <1jaar Rente langlopend uitgezette gelden Bespaarde rente Uitkering provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten Onderuitputting Onvoorzien Mutaties reserves Mutaties bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Organisatie nutsvoorzieningen

Begroting 2014

Rekening 2013 1.610 -4.761 68.505 118.856 95.657 124 7.093 276.027 -191.367 -31.101 1.160 341.803

Begroting 2014 563 53.038 96.044 100.500 105 2.500 850 -10.880 239.791

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

1.621 45.930 76.554 101.500 95 2.500 850 -109.942 286.711

7.328 36.757 52.704 101.500 95 2.500 850 9.872 109.338 -45.361

5.589 33.453 52.334 101.500 95 2.500 850 11.393 89.692 -41.686

6.924 30.877 51.507 101.500 95 2.500 1.250 8.389 75.159 -39.033

405.819

275.583

255.720

239.168

-3 482.508

Pagina 9 van 79

Productenraming per kerntaak € x 1.000 Personeelsgebonden kosten Functie Product 0.6 diversen Totaal lasten Totaal baten

Productomschrijving Personeelsgebonden kosten

Saldo baten-/-lasten

Rekening 2013 60.205 60.205

Begroting 2014 58.522 58.522

Begroting 2015 56.622 56.622

Begroting 2016 54.622 54.622

Begroting 2016 54.622 54.622

Begroting 2017 54.622 54.622

60.205

58.522

56.622

54.622

54.622

54.622

Rekening 2013 1.461.581 1.461.581

Begroting 2014 1.191.385 1.191.385

Begroting 2015 891.048 891.048

Begroting 2016 522.229 522.229

Begroting 2016 455.712 455.712

Begroting 2017 420.134 420.134

Totaal kerntaken 0 tot en met 9 Totaal lasten Totaal baten Saldo baten-/-lasten

Pagina 10 van 79

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2015 - 2018 Beleids-Omschrijving veld

1

Algemeen bestuur

2

Openbare orde en veiligheid

3

Verkeer en vervoer

4

Waterhuishouding

5

Exploitatielasten Programmakosten 2015 2016 2017

Personeelsgebonden kosten 2015 2016 2017

2018

2018

8.510

6.972

6.972

6.962

9.148

9.003

9.003

9.003

122

118

118

118

260

256

256

256

134.058

144.824

134.238

115.795

11.937

11.737

11.737

11.737

8.766

1.876

1.867

1.575

2.366

2.326

2.326

2.326

Milieubeheer

30.224

16.108

12.189

9.206

8.574

8.188

8.188

8.188

6

Recreatie en natuur

98.257

58.283

56.542

73.122

2.633

2.591

2.591

2.591

7

Economie en agrarische zaken

61.897

37.511

22.559

12.500

4.019

3.952

3.952

3.952

8

Welzijn

20.099

16.376

14.556

14.556

2.135

2.100

2.100

2.100

9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

46.846

16.082

14.865

2.196

3.991

3.924

3.924

3.924

0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

394.925

139.678

106.964

97.750

45.063

44.077

44.077

44.077

31.732

11.559

10.545

10.545

10.545

834.426 467.607 401.090 365.512

56.622

54.622

54.622

54.622

Extern beleid

Middelenbeleid en -beheer

Totaal

803.704 437.828 370.870 333.780

30.722

29.779

30.220

Pagina 11 van 79

Beleids-Omschrijving veld

1

Algemeen bestuur

2

Openbare orde en veiligheid

3

Verkeer en vervoer

4

Exploitatiebaten Programmabaten 2015 2016 173

173

Beslag op algemene middelen 2017

2018 173

2015 173

2016

2017

2018

-17.485

-15.802

-15.802

-15.792

-382

-374

-374

-374

50.844

69.319

59.944

50.784

-95.151

-87.242

-86.031

-76.748

Waterhuishouding

1.774

1.374

1.374

1.094

-9.358

-2.828

-2.819

-2.807

5

Milieubeheer

2.566

2.369

1.158

1.158

-36.232

-21.927

-19.219

-16.236

6

Recreatie en natuur

1.966

1.966

1.966

1.966

-98.924

-58.908

-57.167

-73.747

7

Economie en agrarische zaken

30.677

29.532

26.211

25.852

-35.239

-11.931

-300

9.400

8

Welzijn

-22.234

-18.476

-16.656

-16.656

9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Extern beleid

Middelenbeleid en -beheer

Totaal

1.611

1.539

1.506

1.493

-49.226

-18.467

-17.283

-4.627

800.743

415.263

362.686

336.920

405.818

275.585

255.722

239.170

890.354

521.535

455.018

419.440

41.587

39.630

40.071

41.583

694

694

694

694

-41.587

-39.630

-40.071

-41.583

891.048

522.229

455.712

420.134

Pagina 12 van 79

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2015 - 2018 Product/ -groep

Omschrijving

Exploitatielasten Programmakosten 2015 2016

2017


2018

2018

Beleidsveld: 1 Algemeen Bestuur

1.0 2.1.00.05 2.1.00.06 2.1.00.07 2.1.00.20

Provinciale Staten Ondersteuning Bestuursorganen; PS Ondersteuning Bestuursorganen; GS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Totaal productgroep

728

612

612

612

345 1.103 2.176

352 944 1.908

352 944 1.908

352 934 1.898

902

887

887

887

902

887

887

887

1.758 1.758

1.598 1.598

1.598 1.598

1.598 1.598

11 11

10 10

10 10

10 10

1.2 Kabinetszaken 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin Totaal productgroep

85 201 286

83 201 284

83 201 284

83 201 284

408

401

401

401

408

401

401

401

1.3 Bestuurlijke organisatie 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie 2.1.30.10 Internationalisering Totaal productgroep

174 158 332

23 154 177

23 154 177

23 154 177

620

609

609

609

620

609

609

609

7 7

7 7

7 7

7 7

399 399

392 392

392 392

392 392

14

14

14

14

603

593

593

593

14

14

14

14

603

593

593

593

927 1.082

525 546

525 546

525 546

552 80

552 80

552 80

552 80

317 2.958

317 2.020

317 2.020

317 2.020

2.852 2.852

2.804 2.804

2.804 2.804

2.804 2.804

979 979

964 964

964 964

964 964

3.353 3.353

3.307 3.307

3.307 3.307

3.307 3.307

8.510

6.972

6.972

6.962

9.148

9.003

9.003

9.003

122 122

118 118

118 118

118 118

260 260

256 256

256 256

256 256

122

118

118

118

260

256

256

256

1.1 Gedeputeerde Staten 2.1.10.05 Rechtspositie GS / oud-gedeputeerden Totaal productgroep

1.4 Financieel toezicht op gemeenten 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Totaal productgroep

1.5 2.1.50.05 2.1.50.10 2.1.50.15

Uitvoering van overige wettelijke regelingen Bezwaarschriften en klachten Benoemingen en onderscheidingen Toezicht archiefzorg Totaal productgroep

1.6 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.12 2.1.60.15 2.1.60.30 2.1.60.35 2.1.60.40

Overige zaken betreffende algemeen bestuur Promotie en externe betrekkingen en Lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten Communicatie-advies en ondersteuning IPO-samenwerking Juridische advisering Juridische kwaliteitszorg Verzekeringen en aanspakelijkstellingen Totaal productgroep

1.7 2.1.70.05 2.1.70.20 2.1.70.30 2.1.70.35 2.1.70.50 2.1.70.80 2.1.70.90 2.1.70.95

Overige lasten en baten Strategische visie Gebiedsgericht werken Grotesteden en Netwerk-steden Dienstverlening / E-provincie Projecten en programma's; overige ramingen Project renovatie provinciehuis Programma; De andere provincie Gebiedsgericht werken algemeen Beleidsinformatie Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 1

Beleidsveld 2: Openbare orde en veiligheid

2.0 Openbare orde en veilgheid, algemeen 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 2

Pagina 13 van 79

Beleidsveld

Omschrijving


Beslag op algemene middelen 2017

2018

2015

2016

2017

2018

Beleidsveld: 1 Algemeen Bestuur

1.0 2.1.00.05 2.1.00.06 2.1.00.07 2.1.00.20

Provinciale Staten Ondersteuning Bestuursorganen; PS Ondersteuning Bestuursorganen; GS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Totaal productgroep

1.1 Gedeputeerde Staten 2.1.10.05 Rechtspositie GS / oud-gedeputeerden Totaal productgroep

-728

-612

-612

-612

-1.247 -1.103 -3.078

-1.239 -944 -2.795

-1.239 -944 -2.795

-1.239 -934 -2.785

-1.769 -1.769

-1.608 -1.608

-1.608 -1.608

-1.608 -1.608

1.2 Kabinetszaken 2.1.20.05 Dienstverlening Commissaris van de Koningin 2.1.20.10 Rechtspositie Commissaris van de Koningin Totaal productgroep

27

27

27

27

27

27

27

27

-466 -201 -667

-457 -201 -658

-457 -201 -658

-457 -201 -658

1.3 Bestuurlijke organisatie 2.1.30.05 Bestuurlijke organisatie 2.1.30.10 Internationalisering Totaal productgroep

40 40

40 40

40 40

40 40

-794 -118 -912

-632 -114 -746

-632 -114 -746

-632 -114 -746

-406 -406

-399 -399

-399 -399

-399 -399

-617

-607

-607

-607

-617

-607

-607

-607

-927 -1.082

-525 -546

-525 -546

-525 -546

-552 -80

-552 -80

-552 -80

-552 -80

1.4 Financieel toezicht op gemeenten 2.1.40.05 Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Totaal productgroep

1.5 2.1.50.05 2.1.50.10 2.1.50.15

Uitvoering van overige wettelijke regelingen Bezwaarschriften en klachten Benoemingen en onderscheidingen Toezicht archiefzorg Totaal productgroep

1.6 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.12 2.1.60.15 2.1.60.30 2.1.60.35 2.1.60.40

Overige zaken betreffende algemeen bestuur Promotie en externe betrekkingen en Lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten Communicatie-advies en ondersteuning IPO-samenwerking Juridische advisering Juridische kwaliteitszorg Verzekeringen en aanspakelijkstellingen Totaal productgroep

55 55

55 55

55 55

55 55

-3.114 -5.755

-3.066 -4.769

-3.066 -4.769

-3.066 -4.769

1.7 2.1.70.05 2.1.70.20 2.1.70.30 2.1.70.35 2.1.70.50 2.1.70.80 2.1.70.90 2.1.70.95

Overige lasten en baten Strategische visie Gebiedsgericht werken Grotesteden en Netwerk-steden Dienstverlening / E-provincie Projecten en programma's; overige ramingen Project renovatie provinciehuis Programma; De andere provincie Gebiedsgericht werken algemeen Beleidsinformatie Totaal productgroep

51 51

51 51

51 51

51 51

-4.281 -4.281

-4.220 -4.220

-4.220 -4.220

-4.220 -4.220

173

173

173

173

-17.485

-15.802

-15.802

-15.792

-382 -382

-374 -374

-374 -374

-374 -374

-382

-374

-374

-374

Totaal Beleidsveld 1

Beleidsveld 2: Openbare orde en veiligheid

2.0 Openbare orde en veilgheid, algemeen 2.2.00.05 Openbare orde en veiligheid Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 2

Pagina 14 van 79


Omschrijving


2017


2018

2018

Beleidsveld 3: Verkeer en vervoer

3.0 2.3.00.02 2.3.00.05 2.3.00.10 2.3.00.15 2.3.00.22 2.3.00.25

Verkeer en vervoer, algemeen Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere overheden Goederenvervoer Fiets Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer Beleidsinformatie bereikbaarheid Totaal productgroep

Landwegen Planvorming provinciale wegen Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Totaal productgroep

20.431 9.659 2.256

35.285 3.334

36.285 3.334

36.714 3.334

1.130

1.130

1.130

1.130

33.476

39.749

40.749

41.178

28.904 18.219 4.568 1.555 53.246

37.158 19.558 3.057 1.565 61.338

23.718 19.559 3.034 1.585 47.896

6.841 19.558 3.033 1.603 31.035

4.927

2.054

2.054

8 4.935

7 2.061

7 2.061

3.4 Vervoer 2.3.40.05 Luchthaven Twente 2.3.40.10 Openbaar vervoer Totaal productgroep

42.401 42.401

41.676 41.676


134.058

144.824

3.1 2.3.10.02 2.3.10.12 2.3.10.16 2.3.10.17 2.3.10.25

3.3 Waterwegen 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening 2.3.30.15 Vaarwegen Totaal productgroep

2.016

1.983

1.983

1.983

2.016

1.983

1.983

1.983

6.323

6.217

6.217

6.217

6.323

6.217

6.217

6.217

2.054

2.148

2.111

2.111

2.111

7 2.061

2.148

2.111

2.111

2.111

43.532 43.532

41.521 41.521

1.450 1.450

1.426 1.426

1.426 1.426

1.426 1.426

134.238

115.795

11.937

11.737

11.737

11.737

183 183

179 179

179 179

179 179

Beleidsveld 4: Waterhuishouding

4.1 Waterschapsaangelegenheden 2.4.10.05 Waterschappen Totaal productgroep

4.2 Waterkeringen 2.4.20.05 Waterkeringen 2.4.20.10 Muskusrattenbestrijding Totaal productgroep

6.637

100

100

100

1.094

1.076

1.076

1.076

6.637

100

100

100

1.094

1.076

1.076

1.076

681 681

512 512

512 512

512 512

776 776

763 763

763 763

763 763

1.448 1.448

1.264 1.264

1.255 1.255

963 963

313 313

308 308

308 308

308 308

8.766

1.876

1.867

1.575

2.366

2.326

2.326

2.326

13.474 3.455 16.929

4.823 1.482 6.305

6.218 1.341 7.559

7.433 1.071 8.504

940

693

693

693

940

693

693

693

39 11.385 48 207

39 8.087

39 4.018

39 87

195

195

195

2.109

2.074

2.074

2.074

11.679

8.321

4.252

321

2.109

2.074

2.074

2.074

1.245 1.245

1.121 1.121

17 17

20 20

238 79 41 358

228 79 41 348

228 79 41 348

228 79 41 348

5.525

5.421

5.421

5.421

5.525

5.421

5.421

5.421

5.6 Ontgrondingen 2.5.60.05 Ontgrondingen Totaal productgroep

13 13

13 13

13 13

13 13


30.224

16.108

12.189

9.206

8.574

8.188

8.188

8.188

4.3 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer Totaal productgroep

4.4 Kwantitatief beheer grondwater 2.4.40.05 Grondwaterbeheer Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 4

Beleidsveld 5: Milieubeheer

5.0 Milieubeheer, algemeen 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit Totaal productgroep

5.2 2.5.20.05 2.5.20.10 2.5.20.15 2.5.20.25 2.5.20.45

Kwalitatief beheer grondwater en bodem Programma bodemsanering Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming Bodemsanering door derden Afvalstoffen Milieubeschermingsgebieden Totaal productgroep

5.4 Bestrijding geluid 2.5.40.05 Geluid Totaal productgroep 5.5 2.5.50.05 2.5.50.06 2.5.50.10

Vergunningverlening en handhaving Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Totaal productgroep

Pagina 15 van 79

Beleidsveld

Omschrijving


2017


2018

2017

2018

Beleidsveld 3: Verkeer en vervoer

3.0 2.3.00.02 2.3.00.05 2.3.00.10 2.3.00.15 2.3.00.22 2.3.00.25

3.1 2.3.10.02 2.3.10.12 2.3.10.16 2.3.10.17 2.3.10.25

Verkeer en vervoer, algemeen Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere overheden Goederenvervoer Fiets Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer Beleidsinformatie bereikbaarheid Totaal productgroep

Landwegen Planvorming provinciale wegen Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Totaal productgroep

3.3 Waterwegen 2.3.30.06 Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening 2.3.30.15 Vaarwegen Totaal productgroep

15 9.458

15 3.233

15 3.233

5.015 3.233

-20.416 -2.217 -2.256

-35.270 -2.084

-36.270 -2.084

-31.699 -2.084

1.130

1.130

1.130

1.130

10.603

4.378

4.378

9.378

-24.889

-37.354

-38.354

-33.783

135

900 133

14.160 134

134

134

-28.904 -24.407 -4.568 -1.555 -59.434

-36.258 -25.642 -3.057 -1.565 -66.522

-9.558 -25.642 -3.034 -1.585 -39.819

-6.841 -25.641 -3.033 -1.603 -37.118

135

1.033

14.294

6

6

6

6

-7.069

-4.159

-4.159

-4.159

-7 -4.166

-7 -4.166

-7 -4.166

6

6

6

6

-8 -7.077

3.4 Vervoer 2.3.40.05 Luchthaven Twente 2.3.40.10 Openbaar vervoer Totaal productgroep

40.100 40.100

63.902 63.902

41.266 41.266

41.266 41.266

-3.751 -3.751

20.800 20.800

-3.692 -3.692

-1.681 -1.681


50.844

69.319

59.944

50.784

-95.151

-87.242

-86.031

-76.748

-183 -183

-179 -179

-179 -179

-179 -179

47

-7.684

-1.176

-1.176

-1.176

47

-7.684

-1.176

-1.176

-1.176

Beleidsveld 4: Waterhuishouding

4.1 Waterschapsaangelegenheden 2.4.10.05 Waterschappen Totaal productgroep

4.2 Waterkeringen 2.4.20.05 Waterkeringen 2.4.20.10 Muskusrattenbestrijding Totaal productgroep

4.3 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 2.4.30.05 Oppervlaktewaterbeheer Totaal productgroep

4.4 Kwantitatief beheer grondwater 2.4.40.05 Grondwaterbeheer Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 4

180 180

10 10

10 10

10 10

-1.277 -1.277

-1.265 -1.265

-1.265 -1.265

-1.265 -1.265

1.547 1.547

1.364 1.364

1.364 1.364

1.084 1.084

-214 -214

-208 -208

-199 -199

-187 -187

1.774

1.374

1.374

1.094

-9.358

-2.828

-2.819

-2.807

Beleidsveld 5: Milieubeheer

5.0 Milieubeheer, algemeen 2.5.00.05 Energie- en klimaatbeleid 2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit Totaal productgroep

5.2 2.5.20.05 2.5.20.10 2.5.20.15 2.5.20.25 2.5.20.45

Kwalitatief beheer grondwater en bodem Programma bodemsanering Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming Bodemsanering door derden Afvalstoffen Milieubeschermingsgebieden Totaal productgroep

1.215

1.153

1.074

1.074

1.215

1.153

1.074

1.074

-13.199 -3.455 -16.654

-4.363 -1.482 -5.845

-5.837 -1.341 -7.178

-7.052 -1.071 -8.123

-39 -8.087

-39 -4.018

-39 -87

-2.258

-2.258

-2.258

11

11

11

11

-39 -11.385 -48 -2.305

11

11

11

11

-13.777

-10.384

-6.315

-2.384

1.257 1.257

1.132 1.132

12 12

11 11

-17 -17

-20 -20

10 26 22 58

26 22 48

26 22 48

26 22 48

-5.753 -53 -19 -5.825

-5.649 -53 -19 -5.721

-5.649 -53 -19 -5.721

-5.649 -53 -19 -5.721

5.6 Ontgrondingen 2.5.60.05 Ontgrondingen Totaal productgroep

25 25

25 25

25 25

25 25

12 12

12 12

12 12

12 12


2.566

2.369

1.158

1.158

-36.232

-21.927

-19.219

-16.236

5.4 Bestrijding geluid 2.5.40.05 Geluid Totaal productgroep 5.5 2.5.50.05 2.5.50.06 2.5.50.10

Vergunningverlening en handhaving Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Totaal productgroep

Pagina 16 van 79


Omschrijving


2017


2018

2018

Beleidsveld 6: Recreatie en natuur

6.1 Recreatie 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basis-structuur Totaal productgroep

6.2 2.6.20.10 2.6.20.15 2.6.20.20 2.6.20.25

1.000 1.000

407 407

401 401

401 401

401 401

Natuur Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Monitoring Totaal productgroep

55.841 34.363 7.053

22.170 28.627 7.486

23.611 25.414 7.517

43.120 25.454 4.548

2.226

2.190

2.190

2.190

97.257

58.283

56.542

73.122

2.226

2.190

2.190

2.190


98.257

58.283

56.542

73.122

2.633

2.591

2.591

2.591

3.967

503

503

253

182

179

179

179

3.967

503

503

253

182

179

179

179

4.040 30.414

4.040 22.726

4.040 11.702

4.040 3.811

1.588

1.562

1.562

1.562

10.361 44.815

1.112 27.878

1.112 16.854

1.112 8.963

1.588

1.562

1.562

1.562

7.2 Nutsvoorzieningen 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen Totaal productgroep

5.538 5.538

4.841 4.841

2.678 2.678

2.712 2.712

44 44

43 43

43 43

43 43

7.3 Agrarische aangelegenheden 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Reconstructie en landinrichting Totaal productgroep

6.952 625 7.577

4.008 281 4.289

2.524

572

2.205

2.168

2.168

2.168

2.524

572

2.205

2.168

2.168

2.168

61.897

37.511

22.559

12.500

4.019

3.952

3.952

3.952

1.562 3.389

415

408

408

408

3.389

3.389

3.389

4.951

3.389

3.389

3.389

415

408

408

408

82

80

80

80

82

80

80

80

137 137

135 135

135 135

135 135

Beleidsveld 7: Economie en agrarische zaken

7.0 Algemene economsiche aangelegenheden 2.7.00.10 Toeristische promotie 2.7.00.20 Gebiedsgericht werken landelijke niet-Reconstructie-gebieden Totaal productgroep

7.1 2.7.10.05 2.7.10.10 2.7.10.15 2.7.10.20

Bevordering economische activiteiten Europese programma's Stimuleren innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Totaal productgroep


Beleidsveld 8: Welzijn

8.0 2.8.00.10 2.8.00.20 2.8.00.40 2.8.00.60 2.8.00.70 2.8.00.80 2.8.00.90

Welzijn

Ontwikkelingssamenwerking Maatschappelijke ontwikkeling Vrijwilligers en mantelzorg Sociaal Vitaal Platteland Totaal productgroep

8.1 Educatie 2.8.10.50 Onderwijs 2.8.10.60 Volwasseneneducatie Totaal productgroep

8.2 Lichamelijke vorming en sport 2.8.20.50 Sport Totaal productgroep

8.3 2.8.30.60 2.8.30.70 2.8.30.80

Kunst en oudheidkunde Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Totaal productgroep

8.4 Sociaal- cultureel werk en ontwikkeling 2.8.40.50 Bibliotheek en mediabeleid Totaal productgroep

6.143 4.345 574 11.062

5.093 3.395 574 9.062

5.023 1.645 574 7.242

5.023 1.645 574 7.242

1.414 1.414

1.391 1.391

1.391 1.391

1.391 1.391

3.925 3.925

3.925 3.925

3.925 3.925

3.925 3.925

87 87

86 86

86 86

86 86

16.376

14.556

14.556

2.135

2.100

2.100

2.100

8.5 Maatschappelijke voorzieningen 2.8.50.70 Maatschappelijke voorzieningen Totaal productgroep

8.6 Volksgezondheid 2.8.60.50 Zorginfrastructuur Totaal productgroep

8.7 Ouderenzorg 2.8.70.50 Senioren Totaal productgroep

8.8 Jeugdhulpverlening 2.8.80.50 Jeugdzorg Totaal productgroep

161 161


20.099

Pagina 17 van 79

Beleidsveld

Omschrijving


2017


2018

2017

2018

Beleidsveld 6: Recreatie en natuur

6.1 Recreatie 2.6.10.05 Instandhouding recreatief-toeristische basis-structuur Totaal productgroep

6.2 2.6.20.10 2.6.20.15 2.6.20.20 2.6.20.25

-1.407 -1.407

-401 -401

-401 -401

-401 -401

Natuur Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Monitoring Totaal productgroep

1.966

1.966

1.966

1.966

-58.067 -34.363 -5.087

-24.360 -28.627 -5.520

-25.801 -25.414 -5.551

-45.310 -25.454 -2.582

1.966

1.966

1.966

1.966

-97.517

-58.507

-56.766

-73.346


1.966

1.966

1.966

1.966

-98.924

-58.908

-57.167

-73.747

-4.149

-682

-682

-432

-4.149

-682

-682

-432

-5.628 -30.414

-5.602 -22.726

-5.602 -11.702

-5.602 -3.811

Beleidsveld 7: Economie en agrarische zaken

7.0 Algemene economsiche aangelegenheden 2.7.00.10 Toeristische promotie 2.7.00.20 Gebiedsgericht werken landelijke niet-Reconstructie-gebieden Totaal productgroep

7.1 2.7.10.05 2.7.10.10 2.7.10.15 2.7.10.20

Bevordering economische activiteiten Europese programma's Stimuleren innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Totaal productgroep

7.2 Nutsvoorzieningen 2.7.20.05 Organisatie nutsvoorzieningen Totaal productgroep

62 62

62 62

62 62

62 62

-10.299 -46.341

-1.050 -29.378

-1.050 -18.354

-1.050 -10.463

30.615 30.615

29.470 29.470

26.149 26.149

25.790 25.790

25.033 25.033

24.586 24.586

23.428 23.428

23.035 23.035

-9.157 -625 -9.782

-6.176 -281 -6.457

-4.692

-2.740

-4.692

-2.740

-35.239

-11.931

-300

9.400

-1.977 -3.389

-408 -3.389

-408 -3.389

-408 -3.389

-5.366

-3.797

-3.797

-3.797

-82

-80

-80

-80

-82

-80

-80

-80

-137 -137

-135 -135

-135 -135

-135 -135

-6.143 -4.345 -1.988 -12.476

-5.093 -3.395 -1.965 -10.453

-5.023 -1.645 -1.965 -8.633

-5.023 -1.645 -1.965 -8.633

-4.012 -4.012

-4.011 -4.011

-4.011 -4.011

-4.011 -4.011

-18.476

-16.656

-16.656

7.3 Agrarische aangelegenheden 2.7.30.05 Duurzame agrarische bedrijven 2.7.30.20 Aansturing uitvoering pMJP, Reconstructie en landinrichting Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 7

30.677

29.532

26.211

25.852

Beleidsveld 8: Welzijn

8.0 2.8.00.20 2.8.00.20 2.8.00.40 2.8.00.60 2.8.00.70 2.8.00.80 2.8.00.90

Welzijn

Ontwikkelingssamenwerking Maatschappelijke ontwikkeling Vrijwilligers en mantelzorg Sociaal Vitaal Platteland Totaal productgroep

8.1 Educatie 2.8.10.50 Onderwijs 2.8.10.60 Volwasseneneducatie Totaal productgroep

8.2 Lichamelijke vorming en sport 2.8.20.50 Sport Totaal productgroep

8.3 2.8.30.60 2.8.30.70 2.8.30.80

Kunst en oudheidkunde Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Totaal productgroep

8.4 Sociaal- cultureel werk en ontwikkeling 2.8.40.50 Bibliotheek en mediabeleid Totaal productgroep

8.5 Maatschappelijke voorzieningen 2.8.50.70 Maatschappelijke voorzieningen Totaal productgroep

8.6 Volksgezondheid 2.8.60.50 Zorginfrastructuur Totaal productgroep

8.7 Ouderenzorg 2.8.7050 Senioren Totaal productgroep

8.8 Jeugdhulpverlening 2.8.80.50 Jeugdzorg


-161 -161 -22.234

Pagina 18 van 79


Omschrijving


2017


2018

2018

Beleidsveld 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Grondzaken 2.9.00.05 Grondzaken Totaal productgroep 9.1 2.9.10.07 2.9.10.10 2.9.10.15 2.9.10.22

Ruimtelijke ordening Ontwikkeling ruimtelijk beleid IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls Ruimtelijk toezicht Totaal productgroep

9.2 Volkshuisvesting 2.9.20.05 Ontwikkeling beleid wonen 2.9.20.25 Beleidsinformatie ruimte en wonen Totaal productgroep

1.280 1.280

979 979

808 808

688 688

435 435

428 428

428 428

428 428

12.894 13.550 17.200

639 13.549

639 12.520

639 -6

2.976

2.926

2.926

2.926

43.644

14.188

13.159

633

2.976

2.926

2.926

2.926

1.922

915

898

875

362

356

356

356

1.922

915

898

875

362

356

356

356

218 218

214 214

214 214

214 214

3.991

3.924

3.924

3.924

9.3 Stads- en dorpsvernieuwing 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 9

46.846

16.082

14.865

2.196

40.209

31.825

27.468

21.368

40.209

31.825

27.468

21.368

Beleidsveld 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 2.0.00.05 Rente kasgeld Totaal productgroep

0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 2.0.10.05 Rente kasgeld 2.0.10.10 Bespaarde rente Totaal productgroep

0.2 Algemene uitkering provinciefonds 2.0.20.20 Uitkering provinciefonds Totaal productgroep

0.3 Eigen middelen 2.0.30.15 Opcenten motorrijtuigenbelasting Totaal productgroep

0.4 Overige financiële middelen 2.0.40.05 Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten 2.0.40.10 Rijksbijdrage ILG Totaal productgroep

0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien 2.0.50.05 Onderuitputting 2.0.50.10 Onvoorzien Totaal productgroep

5

5

5

5

5

5

5

5

-2.500 650 -1.850

-2.500 650 -1.850

-2.500 650 -1.850

-2.500 250 -2.250

226.864 129.697 356.561

1.628 62.709 64.337

1.607 38.049 39.656

1.611 37.984 39.595

45.361 45.361

41.685 41.685

39.032 39.032

139.678

106.964

97.750

0.6 Saldo van kostenplaatsen 2.0.60.05 Saldo van kostenplaatsen Totaal productgroep 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves 2.0.80.10 Mutaties bestemmingsreserves Totaal productgroep 0.9 Resultaat na bestemming 2.0.90.05 Resultaat na bestemming Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 0

394.925

Pagina 19 van 79

Beleidsveld

Omschrijving


2017


2018

2017

2018

Beleidsveld 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Grondzaken 2.9.00.05 Grondzaken Totaal productgroep 9.1 2.9.10.07 2.9.10.10 2.9.10.15 2.9.10.22

1.173 1.173

1.027 1.027

835 835

718 718

Ruimtelijke ordening Ontwikkeling ruimtelijk beleid IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls Ruimtelijk toezicht Totaal productgroep

9.2 Volkshuisvesting 2.9.20.05 Ontwikkeling beleid wonen 2.9.20.25 Beleidsinformatie ruimte en wonen Totaal productgroep

-380 -380

-401 -401

-398 -398

-15.870 -13.550 -17.200

-3.565 -13.549

-3.565 -12.520

-3.565 6

-46.620

-17.114

-16.085

-3.559

438

512

671

775

-1.846

-759

-583

-456

438

512

671

775

-1.846

-759

-583

-456

-218 -218

-214 -214

-214 -214

-214 -214

9.3 Stads- en dorpsvernieuwing 2.9.30.20 Stedelijke vernieuwing Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 9

-542 -542

1.611

1.539

1.506

1.493

-49.226

-18.467

-17.283

-4.627

0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 2.0.10.05 Rente kasgeld 2.0.10.10 Bespaarde rente Totaal productgroep

41.830 45.930 87.760

39.153 36.757 75.910

33.057 33.453 66.510

28.292 30.877 59.169

1.621 45.930 47.551

7.328 36.757 44.085

5.589 33.453 39.042

6.924 30.877 37.801

0.2 Algemene uitkering provinciefonds 2.0.20.20 Uitkering provinciefonds Totaal productgroep

76.554 76.554

52.704 52.704

52.334 52.334

51.507 51.507

76.554 76.554

52.704 52.704

52.334 52.334

51.507 51.507

101.500 101.500

101.500 101.500

101.500 101.500

101.500 101.500

101.500 101.500

101.500 101.500

101.500 101.500

101.500 101.500

Beleidsveld 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 2.0.00.05 Rente kasgeld Totaal productgroep

0.3 Eigen middelen 2.0.30.15 Opcenten motorrijtuigenbelasting Totaal productgroep

0.4 Overige financiële middelen 2.0.40.05 Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten 2.0.40.10 Rijksbijdrage ILG Totaal productgroep

0.5 Algemene baten en lasten/onvoorzien 2.0.50.05 Onderuitputting 2.0.50.10 Onvoorzien Totaal productgroep

100

100

100

100

95

95

95

95

100

100

100

100

95

95

95

95

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

2.500 850 3.350

2.500 850 3.350

2.500 850 3.350

2.500 1.250 3.750

116.921 416.408 533.329

11.501 172.048 183.549

13.000 127.742 140.742

10.000 113.144 123.144

-109.943 286.711 176.768

9.873 109.339 119.212

11.393 89.693 101.086

8.389 75.160 83.549

-45.361 -45.361

-41.685 -41.685

-39.032 -39.032

275.585

255.722

239.170

0.6 Saldo van kostenplaatsen 2.0.60.05 Saldo van kostenplaatsen Totaal productgroep 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves 2.0.80.10 Mutaties bestemmingsreserves Totaal productgroep 0.9 Resultaat na bestemming 2.0.90.05 Resultaat na bestemming Totaal productgroep Totaal Beleidsveld 0

800.743

415.263

362.686

336.920

405.818

Pagina 20 van 79

Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2015 - 2018 Middelenbeleid en -beheer 3.0.05.05 3.0.10.10 3.0.10.25 3.0.15.25 3.0.15.30 3.0.15.35 3.0.15.40 3.0.15.45 3.0.15.50 3.0.15.55 3.0.15.60 3.0.15.65 3.0.15.70 3.0.15.75 3.0.15.80 3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.15 3.0.30.20 3.0.30.25 3.0.30.30 3.0.30.37 3.0.30.40 3.1.00.05 3.1.00.25

Directievoering Ondersteuning directie / management Strategische beleidscoördinatie Concerncontrolling Unitcontrolling Financiële administratie Treasury P&O concernadvisering P&O administratie P&O advisering Beleidsontwikkeling middelen IC concern Bedrijfskundige advisering Centraal applicatiebeheer Procesbeheersing concern Vastgoed Huisvesting en inrichting Horeca voorzieningen Veiligheid, welzijn en milieu Documentaire informatievoorziening Document productie Informatie- en communicatietechnologie Logistieke services en vervoer Overige ramingen eenheden Dienstverlening provinciale infrastructuur

Totaal middelenbeleid en -beheer Totaal generaal

667

659

659

659

78

78

78

78

694 2.012

694 1.999

694 1.999

694 1.999

292

278

278

278

3.783 2.165

3.670 2.140

3.648 2.188

3.679 2.574

767 1.932

754 1.237

754 1.237

754 1.237

2.572

2.382

2.382

2.382

3.927

3.754

3.754

3.754

16.251

15.684

16.101

17.197 6.288

6.172

6.172

6.172

853 30.722

823 29.779

821 30.220

820 31.732

11.559

10.545

10.545

10.545

30.722

29.779

30.220

31.732

11.559

10.545

10.545

10.545

834.426

467.607

401.090

365.512

56.622

54.622

54.622

54.622

Pagina 21 van 79

Middelenbeleid en -beheer 3.0.05.05 3.0.10.10 3.0.10.25 3.0.15.25 3.0.15.30 3.0.15.35 3.0.15.40 3.0.15.45 3.0.15.50 3.0.15.55 3.0.15.60 3.0.15.65 3.0.15.70 3.0.15.75 3.0.15.80 3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.15 3.0.30.20 3.0.30.25 3.0.30.30 3.0.30.35 3.0.30.40 3.1.00.05 3.1.00.25

Directievoering Ondersteuning directie / management Strategische beleidscoördinatie Concerncontrolling Unitcontrolling Financiële administratie Treasury P&O concernadvisering P&O administratie P&O advisering Beleidsontwikkeling middelen IC concern Bedrijfskundige advisering Centraal applicatiebeheer Procesbeheersing concern Vastgoed Huisvesting en inrichting Horeca voorzieningen Veiligheid, welzijn en milieu Documentaire informatievoorziening Document productie Informatie- en communicatietechnologie Logistieke services en vervoer Overige ramingen eenheden Dienstverlening provinciale infrastructuur

Totaal middelenbeleid en -beheer Totaal generaal

86

86

86

86

-1.434 -1.932

-1.413 -1.237

-1.413 -1.237

-1.413 -1.237

-78

-78

-78

-78

-694 -1.926

-694 -1.913

-694 -1.913

-694 -1.913

-292

-278

-278

-278

-2.572 -3.687 -1.858

-2.382 -3.574 -1.833

-2.382 -3.552 -1.881

-2.382 -3.583 -2.267

96 307

96 307

96 307

96 307

150

150

150

150

-3.777

-3.604

-3.604

-3.604

55

55

55

55

-16.196 -6.288

-15.629 -6.172

-16.046 -6.172

-17.142 -6.172

694

694

694

694

-853 -41.587

-823 -39.630

-821 -40.071

-820 -41.583

694

694

694

694

-41.587

-39.630

-40.071

-41.583

891.048

522.229

455.712

420.134

Pagina 22 van 79

1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Totaal

ALGEMEEN BESTUUR Provinciale staten Gedeputeerde staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op de gemeenten Uitvoering van overige wettelijke regelingen Overige zaken betreffende algemeen bestuur Overige baten en lasten hoofdfunctie 1

2 2.0 2.1 2.2 Totaal

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Openbare orde en veiligheid, algemeen Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen hoofdfunctie 2

3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Totaal

VERKEER EN VERVOER Verkeer en vervoer, algemeen Landwegen Boot- en veerdiensten Waterwegen Vervoer hoofdfunctie 3

4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Totaal

WATERHUISHOUDING Waterhuishouding, algemeen Waterschapsaangelegenheden Waterkeringen Kwantitatief beheer oppervlaktewater Kwantitatief beheer grondwater Landaanwinning hoofdfunctie 4

5 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Totaal

MILIEUBEHEER Milieubeheer, algemeen Kwalitatief beheer oppervlaktewater Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bestrijding luchtverontreiniging Bestrijding geluidhinder Vergunningverlening en handhaving Ontgrondingen hoofdfunctie 5

6 6.0 6.1 6.2 Totaal

RECREATIE EN NATUUR Recreatie en natuur, algemeen Recreatie Natuur hoofdfunctie 6

7 7.0 7.1 7.2 7.3 Totaal

ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN Algemene economische aangelegenheden Bevordering economische activiteiten Nutsvoorzieningen Agrarische aangelegenheden hoofdfunctie 7

8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Totaal

WELZIJN Welzijn, algemeen Educatie Lichamelijke vorming en sport Kunst en oudheidkunde Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Maatschappelijke voorzieningen Volksgezondheid Ouderenzorg Jeugdhulpverlening hoofdfunctie 8

9 9.0 9.1 9.2 9.3 Totaal

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Stedelijke vernieuwing hoofdfunctie 9

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Totaal

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen Overige financiële middelen Algemene baten en lasten / onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming hoofdfunctie 0

Totaal hoofdfuncties

1.2

2.0.1

2.0.2

2.1

2.2

2.3.1

2.3.2

3.0

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.1.1

4.1.2

5.0

Sociale uitkeringen personeel

Aankoop grond

Overige aankopen onroerende zaken

Uitbestede investeringen

Aankoop van duurzame roerende zaken

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Betaalde pachten en erfpachten

Belastingen

Subsidies aan producenten

Inkomensoverdrachten aan overheden

Overige inkomesoverdrachten

Vermogensover-drachten aan overheden

Overige vermogensoverdrachten

Rente

Categorieën

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2015, lasten

866 1.250 193

549 58 38 196 7 14 2.407 979 4.248

2.309

345

416 54 136

552 897

606

122

122

1.125 11.103

21.749 33.491

12.228

4.927 3.105 63.272

7.633

7

4.540

50 596

38.984 38.984

4.540

6.637 605 392

76

7.634

76

3.328

110

3.809

218 218

5.733

50

94 690

9.267 231

1.241 353 13 8.744

110

9.498

37.439 37.439

7.995 7.995

1.000 5.747 6.747

44.511 44.511

100

3.100 19.267

617 3.867

7.636

2.973

6

6.883 6.883

250 832 4 258 1.344

100

95 22.462

4.484

7.636

2.973

6

1.562

3.389

4.190 -185

6 7.633

13

4

3.135 559

3.260 3.550

476

3.694

6.810

2.038

64.183

13

4

161 7.555

1.280 38.384 1.120

1.098

4.162

40.784

1.098

4.162

125

-500

-2.000

65.970 17.531

3.148

125

-500 2.309

5.733

-2.000

137.337

45.894

36.870

700

Kostenplaatsen KPLA KPLF TKPL APPK Totaal

Kostenplaats kapitaallasten/afschrijvingslasten Kostenplaats kapitaallasten/financieringslasten Teamkostenplaatsen Apparaatskosten kostenplaatsen

51.584 612 52.196

4.155 19.932 24.087

395 395

87 87

Pagina 23 van 79

1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Totaal


2 2.0 2.1 2.2 Totaal


3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Totaal


4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Totaal


5 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Totaal


6 6.0 6.1 6.2 Totaal


7 7.0 7.1 7.2 7.3 Totaal


8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Totaal


9 9.0 9.1 9.2 9.3 Totaal


FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds 0.3 Eigen middelen 0.4 Overige financiële middelen 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.6 Saldo van kostenplaatsen 0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 0 Totaal hoofdfuncties

6.0.c

6.0.e

7.3

7.6

7.7

7.8

8.2

8.2

8.2

Adm. boekingen / toevoegingen aan reserves en voorzieningen

Adm. boekingen / overig

Langlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Overige verrekeningen / personeelsgebonden lasten

Overige verrekeningen / apparaatskosten

Overige verrekeningen / omslag financieringslasten

450

450

280 5.676 6 5.682

280

902 11 408 620 399 603 2.852 3.353 9.148

832 10 376 572 368 556 2.632 3.094 8.440

3.910 1.779 1.069 1.524 774 1.173 8.443 7.426 26.098

260

240

622

260

240

622

2.016 6.325

1.860 5.838

2.382

2.148 1.982 1.450 1.338 11.939 11.018

2.384

9.065 45.189 157.018

20

1.035

183 1.094 776 313

20

1.035

2.366

1.565 1.565

9.900

9.900

Totaal functies / kostenplaatsen

6.0.b

Adm. boekingen / bespaarde rente

Categorieën

6.0.a

Adm. boekingen / afschrijvingen

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2015, lasten

2

37.353 65.411

169 1.009 716 289

1

352 8.740 2.173 2.050

2.183

1

13.315

4.224

940

867

2.109

1.946

18.736

5.525

5.098

8.574

7.911

407 2.226 2.633

376 2.054 2.430

182 1.588 44 2.205 4.019

168 1.465 41 2.035 3.709

415 82 137 1.414 87

383 76 126 1.305 80

5.749 158 263 13.780 4.091

2.135

1.970

161 24.202

435 2.976 362 218 3.991

401 2.746 334 201 3.682

15.735

4.224

1.245 10.982 13 46.711

1.783 101.537 103.320

233 5.534 342 6.109

4.317 47.867 5.623 11.818 69.625

677

2.116 49.366 2.618 419 54.519

31.159

40.209

5

5 -1.850

31.164

394.924

45.065 41.583 44.559

890.354

11.557 11.557

45.930 56.622 42.277 144.829

9.050

677

650

356.560

356.560

9.050

356.560

650

14.752

359.610

930

9.900



45.930 883 8.323 8.323 45.930

883

1.371 1.371

Pagina 24 van 79

2.2.2

2.3

Leges en andere rechten

Verkoop grond

Overige verkopen onroerende zaken

Verkoop van duurzame roerende zaken

Huren

Pachten en erfpachten

Overige goederen en diensten

3.0

4.0.1

4.0.2

4.1.1

4.1.2

5.0

Rente

2.2.1

Overige vermogensoverdrachten

2.1

Vermogensoverdrachten van overheden

2.0.2

Overige inkomensoverdrachten

2.0.1

Inkomensoverdrachten van overheden

1.1

Dividenden en winsten

1.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

Categorieën

1.0.1 Belastingen op producenten

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2015, baten

Functies 1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Totaal


2 2.0 2.1 2.2 Totaal


3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Totaal


4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Totaal


5 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Totaal


6 6.0 6.1 6.2 Totaal


7 7.0 7.1 7.2 7.3 Totaal


8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Totaal


9 9.0 9.1 9.2 9.3 Totaal


0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Totaal



27 40

27

40

55 51 106

10.603 90

8

5

33

2

3

90

8

7

36

40.100 50.703

1.000

84

183

47 180 280

1.000

84

183

507

60

1.155

11

11

26 25 51

22

1.257 10

82

1.267

1.155

1.966 1.966

62 17.635

12.980

17.635

62

12.980

1.173 438 1.173

438

41.766 76.554 101.500 100

101.500 102.511

2.191

8

7

100

76.554

1.501 17.735

129.071

41.766 168

56.339



390 390

11 11

293 293

Pagina 25 van 79

6.0.c

6.0.e

7.3

7.6

7.7

7.8

8.2

8.2

8.2

Adm. boekingen / onttrekkingen aan reser-ves en voorzieningen

Adm. boekingen / overig

Langlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Overige verrekeningen / personeelsgebonden lasten

Overige verrekeningen / apparaatskosten

Overige verrekeningen / omslag financieringslasten

Totaal functies/kostenplaatsen/bala nsmutaties

6.0.b Adm. boekingen / bespaarde rente

Categorieën

6.0.a

Adm. boekingen / afschrijvingen

Verdelingsmatrix provincie Overijssel (4): 2015, baten

Functies 1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Totaal


2 2.0 2.1 2.2 Totaal


3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Totaal


4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Totaal


5 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Totaal


1.257 58 25 2.566

6 6.0 6.1 6.2 Totaal


1.966 1.966

7 7.0 7.1 7.2 7.3 Totaal


8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Totaal


9 9.0 9.1 9.2 9.3 Totaal


0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Totaal



27 40

55 51 173

10.603 136 5 40.100 50.844

47 180 1.547 1.774

1.215 11

62 30.615 30.677

1.173 438 1.611

45.930

64

87.760 76.554 101.500 100 1.500

1.500

533.329

533.329

45.930

533.329

1.500

64

800.743

45.930

533.329

1.500

64

890.354



45.930 56.622 41.583 56.622 41.583 45.930

45.930 56.622 42.277 144.829

Pagina 26 van 79

N. Overzicht specifieke uitkeringen

Functie 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 6.1 6.2 6.2 6.2 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.3 8.3 8.4 8.8

Product 2.0.00.05 2.0.10.05 2.0.10.10 2.0.20.20 2.0.30.15 2.0.40.05 2.0.50.05 2.0.50.10 2.0.60.05 2.0.80.05 2.0.80.10 2.0.90.05 2.1.00.05 2.1.00.07 2.1.00.20 2.1.10.05 2.1.20.05 2.1.20.10 2.1.30.05 2.1.30.10 2.1.40.05 2.1.50.05 2.1.50.15 2.1.60.05 2.1.60.10 2.1.60.15 2.1.60.30 2.1.60.40 2.1.70.05 2.1.70.30 2.1.70.95 2.2.00.05 2.3.00.02 2.3.00.05 2.3.00.10 2.3.00.15 2.3.00.22 2.3.10.12 2.3.10.16 2.3.10.17 2.3.10.25 2.3.30.06 2.3.30.15 2.3.40.10 2.4.10.05 2.4.20.05 2.4.30.05 2.4.40.05 2.5.00.05 2.5.00.10 2.5.20.05 2.5.20.10 2.5.20.15 2.5.20.25 2.5.40.05 2.5.50.05 2.5.50.06 2.5.50.10 2.5.60.05 2.6.10.05 2.6.20.10 2.6.20.15 2.6.20.20 2.7.00.10 2.7.10.05 2.7.10.10 2.7.10.15 2.7.10.20 2.7.20.05 2.7.30.05 2.7.30.20 2.8.00.10 2.8.00.20 2.8.00.40 2.8.00.70 2.8.00.90 2.8.10.50 2.8.20.50 2.8.30.60 2.8.30.70 2.8.30.80 2.8.40.50 2.8.80.50

bedragen x € 1.000

Productomschrijving Rente kasgeld <1jaar Rente langlopend uitgezette gelden Bespaarde rente Uitkering provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten Onderuitputting Onvoorzien Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Mutaties bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Ondersteuning bestuursorganen PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Dienstverlening CvdK Rechtspositie CvdK Bestuurlijke organisatie Internationalisering Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Beschikkingen en klachtenbehandeling Toezicht archiefzorg Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journ.prod.,internetred. en mediacont. IPO samenwerking Juridische advisering Verzekeringen en aansprakelijkheidsstell Strategische visie Dienstverlening Beleidsinformatie Openbare orde en veiligheid Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere over Goederenvervoer Fiets Gedragsbeinvloeding verkeer en vervoer Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Beheer en onderhoud waterwegen Vaarwegen Openbaar vervoer Waterschappen Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Oppervlakte waterbeheer Grondwaterbeheer Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Programma bodemsanering Bodemsanering binnen Wet bodembescherm. Bodemsanering door derden Afvalstoffen Geluid Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Ontgrondingen Toeristische infrastructuur Realisatie en beheer ecologische hoofdst Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Toeristische productontwikkeling Europese programma's Stimuleren Innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Organisatie nutsvoorzieningen Duurzame agrarische bedrijven Landinrichting en Reconstructiegebieden Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Maatschappelijke ontwikkeling Sociaal vitaal platteland Onderwijs Sport Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) Jeugdzorg

Bijdragen van het Rijk

Bijdragen van overige overheden

Totaal bijdragen overheden

40

-46

40

46

15 9.458

15 9.458

1.130

1.130

35.470

4.630

47 180 280

40.100 47 180 280

1.257 10

1.257 10

Pagina 27 van 79

N. Overzicht specifieke uitkeringen

Functie 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0

Product 2.9.00.05 2.9.10.07 2.9.10.10 2.9.10.15 2.9.10.22 2.9.20.05 2.9.30.20 3.0.05.05 3.0.10.10 3.0.15.25 3.0.15.40 3.0.15.45 3.0.15.50 3.0.15.55 3.0.15.60 3.0.15.75 3.0.15.80 3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.15 3.0.30.20 3.0.30.25 3.0.30.30 3.0.30.35 3.0.30.40 3.1.00.25

Totalen

0.2

bedragen x € 1.000

Productomschrijving

Bijdragen van overige overheden

Totaal bijdragen overheden

Grondzaken Ontwikkeling ruimtelijk beleid IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijk toezicht Ontwikkeling beleid wonen Stedelijke vernieuwing Directievoering Ondersteuning directie / management Concerncontrolling Treasury P&O concernadvisering P&O administratie P&O advisering Beleidsontwikkeling middelen Centrale applicatiebeheer Procesbeheersing concern Vastgoed Huisvesting en inrichting Horecavoorziening Veiligheid, welzijn en milieu Documantaire informatievoorziening Document productie Informatie- en communicatietechnologie Logistieke services en vervoer Dienstverlening provinciale infrastructu Bijdragen Rijk (specifieke uitkering) Bijdragen overige overheden Bijdragen Overheden totaal

2.0.20.20

Bijdragen van het Rijk

Uitkering provinciefonds is algemene uitkering

Totaal overheden

47.791 4.726 52.517 76.554

76.554

129.071

Pagina 28 van 79

Apparaatskostenverdeelstaat 2013 - 2018

Apparaatskosten 2013 Apparaatskosten 2014 Apparaatskosten 2015 Lasten 39.403 Lasten 46.760 Lasten 42.277 Baten 1.394 Baten 533 Baten 694 Te verdelen saldo 38.009 Te verdelen saldo 46.227 Te verdelen saldo 41.583 Verdeling APPK B2015 pgbk % appk

Verdeling APPK B2015 pgbk % appk


898 12 404 614 398 602 2.982 2.681 8.591

2,00% 0,03% 0,90% 1,37% 0,89% 1,34% 6,65% 5,98% 19,15%

761 10 342 520 337 510 2.527 2.272 7.279

901 11 408 619 398 602 150 2.687 5.776

2,42% 0,03% 1,10% 1,66% 1,07% 1,62% 0,40% 7,21% 15,51%

1.118 14 506 768 494 747 186 3.335 7.168

902 11 408 620 399 603 2.852 3.353 9.148

2,00% 0,02% 0,91% 1,38% 0,89% 1,34% 6,33% 7,44% 20,30%

832 10 376 572 368 556 2.632 3.094 8.440

259 0 0 259

0,58% 0,00% 0,00% 0,58%

219 219

260 0 0 260

0,70% 0,00% 0,00% 0,70%

323 323

260 0 0 260

0,58% 0,00% 0,00% 0,58%

240 240

2.006 6.295 0 2.138 1.446 11.885

4,47% 14,03% 0,00% 4,77% 3,22% 26,50%

1.700 5.335 1.812 1.225 10.072

2.013 6.310 0 2.144 1.065 11.532

5,40% 16,94% 0,00% 5,76% 2,86% 30,96%

2.498 7.831 2.661 1.322 14.312

2.016 6.325 0 2.148 1.450 11.939

4,47% 14,04% 0,00% 4,77% 3,22% 26,49%

1.860 5.838 1.982 1.338 11.018

4 WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

0 181 1.090 771 313 0 2.355

0,00% 0,40% 2,43% 1,72% 0,70% 0,00% 5,25%

153 924 653 265 1.995

0 182 1.092 775 313 0 2.362

0,00% 0,49% 2,93% 2,08% 0,84% 0,00% 6,34%

226 1.355 962 388 2.931

0 183 1.094 776 313 0 2.366

0,00% 0,41% 2,43% 1,72% 0,69% 0,00% 5,25%

169 1.009 716 289 2.183

5 MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5

906 0 2.096 0 253 4.717 114 8.086

2,02% 0,00% 4,67% 0,00% 0,56% 10,52% 0,25% 18,03%

768 1.776 214 3.997 97 6.852

704 0 2.105 0 252 4.730 117 7.908

1,89% 0,00% 5,65% 0,00% 0,68% 12,70% 0,31% 21,23%

874 2.613 313 5.871 145 9.816

940 0 2.109 0 0 5.525 0 8.574

2,09% 0,00% 4,68% 0,00% 0,00% 12,26% 0,00% 19,03%

867 1.946 5.098 7.911

6 RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

0 404 2.108 2.512

0,00% 0,90% 4,70% 5,60%

342 1.786 2.128

0 407 0 407

0,00% 1,09% 0,00% 1,09%

505 505

0 407 2.226 2.633

0,00% 0,90% 4,94% 5,84%

376 2.054 2.430

7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7

181 1.578 42 2.193 3.994

0,40% 3,52% 0,09% 4,89% 8,90%

153 1.337 36 1.858 3.384

181 1.585 44 0 1.810

0,49% 4,26% 0,12% 0,00% 4,86%

225 1.967 55 2.247

182 1.588 44 2.205 4.019

0,40% 3,52% 0,10% 4,89% 8,92%

168 1.465 41 2.035 3.709

8 WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8

416 78 139 1.410 84 0 0 0 1.072 3.199

0,93% 0,17% 0,31% 3,14% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 2,39% 7,13%

352 66 118 1.195 71 908 2.710

414 82 137 1.412 87 0 0 0 1.074 3.206

1,11% 0,22% 0,37% 3,79% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 2,88% 8,61%

514 102 170 1.753 108 1.333 3.980

415 82 137 1.414 87 0 0 0 0 2.135

0,92% 0,18% 0,30% 3,14% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,74%

383 76 126 1.305 80 1.970

9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

434 2.964 361 217 3.976

0,97% 6,61% 0,80% 0,48% 8,86%

368 2.512 306 184 3.370

434 2.970 362 218 3.984

1,17% 7,97% 0,97% 0,59% 10,70%

539 3.686 449 271 4.945

435 2.976 362 218 3.991

0,97% 6,60% 0,80% 0,48% 8,86%

401 2.746 334 201 3.682

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

1 ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 3 VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

0 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen 0.3 Overige financiële middelen 0.4 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.5 Saldo van kostenplaatsen 0.6 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.7 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.8 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 0.9 Totaal hoofdfunctie 0 Totaal hoofdfuncties

44.857

100,00%

38.009

37.245

100,00%

46.227

45.065

100,00%

41.583

Pagina 29 van 79

Apparaatskostenverdeelstaat 2013 - 2018

Apparaatskosten 2016 Apparaatskosten 2017 Apparaatskosten 2018 Lasten 40.322 Lasten 40.763 Lasten 42.275 Baten 694 Baten 694 Baten 694 Te verdelen saldo 39.628 Te verdelen saldo 40.069 Te verdelen saldo 41.581 Verdeling APPK B2016 pgbk % appk



887 10 401 609 392 593 2.804 3.307 9.003

2,01% 0,02% 0,91% 1,38% 0,89% 1,35% 6,36% 7,50% 20,43%

797 9 361 548 352 533 2.521 2.973 8.094

887 10 401 609 392 593 2.804 3.307 9.003

2,01% 0,02% 0,91% 1,38% 0,89% 1,35% 6,36% 7,50% 20,43%

806 9 365 554 356 539 2.549 3.006 8.185

887 10 401 609 392 593 2.804 3.307 9.003

2,01% 0,02% 0,91% 1,38% 0,89% 1,35% 6,36% 7,50% 20,43%

837 9 378 575 370 559 2.645 3.120 8.494

256 0 0 256

0,58% 0,00% 0,00% 0,58%

230 230

256 0 0 256

0,58% 0,00% 0,00% 0,58%

233 233

256 0 0 256

0,58% 0,00% 0,00% 0,58%

242 242

1.984 6.217 0 2.111 1.426 11.738

4,50% 14,10% 0,00% 4,79% 3,24% 26,63%

1.784 5.589 1.898 1.282 10.553

1.983 6.215 0 2.111 1.426 11.735

4,50% 14,10% 0,00% 4,79% 3,24% 26,63%

1.803 5.650 1.919 1.296 10.668

1.983 6.215 0 2.111 1.426 11.735

4,50% 14,10% 0,00% 4,79% 3,24% 26,63%

1.871 5.863 1.992 1.345 11.071

4 WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

0 179 1.076 763 308 0 2.326

0,00% 0,41% 2,44% 1,73% 0,70% 0,00% 5,28%

161 967 686 277 2.091

0 179 1.076 763 308 0 2.326

0,00% 0,41% 2,44% 1,73% 0,70% 0,00% 5,28%

163 978 694 280 2.115

0 179 1.076 763 308 0 2.326

0,00% 0,41% 2,44% 1,73% 0,70% 0,00% 5,28%

169 1.015 720 291 2.194

5 MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5

693 0 2.074 0 0 5.421 0 8.188

1,57% 0,00% 4,71% 0,00% 0,00% 12,30% 0,00% 18,58%

623 1.865 4.874 7.361

693 0 2.074 0 0 5.421 0 8.188

1,57% 0,00% 4,71% 0,00% 0,00% 12,30% 0,00% 18,58%

630 1.885 4.928 7.444

693 0 2.074 0 0 5.421 0 8.188

1,57% 0,00% 4,71% 0,00% 0,00% 12,30% 0,00% 18,58%

654 1.957 5.114 7.725

6 RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

0 401 2.190 2.591

0,00% 0,91% 4,97% 5,88%

361 1.969 2.329

0 401 2.190 2.591

0,00% 0,91% 4,97% 5,88%

365 1.991 2.356

0 401 2.190 2.591

0,00% 0,91% 4,97% 5,88%

378 2.066 2.444

7 ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7

179 1.562 43 2.168 3.952

0,41% 3,54% 0,10% 4,92% 8,97%

161 1.404 39 1.949 3.553

179 1.562 43 2.168 3.952

0,41% 3,54% 0,10% 4,92% 8,97%

163 1.420 39 1.971 3.593

179 1.562 43 2.168 3.952

0,41% 3,54% 0,10% 4,92% 8,97%

169 1.474 41 2.045 3.728

8 WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8

408 80 135 1.391 86 0 0 0 0 2.100

0,93% 0,18% 0,31% 3,16% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76%

367 72 121 1.251 77 1.888

408 80 135 1.391 86 0 0 0 0 2.100

0,93% 0,18% 0,31% 3,16% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76%

371 73 123 1.265 78 1.909

408 80 135 1.391 86 0 0 0 0 2.100

0,93% 0,18% 0,31% 3,16% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76%

385 75 127 1.312 81 1.981

9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

428 2.926 356 214 3.924

0,97% 6,64% 0,81% 0,49% 8,90%

385 2.631 320 192 3.528

428 2.926 356 214 3.924

0,97% 6,64% 0,81% 0,49% 8,90%

389 2.660 324 195 3.567

428 2.926 356 214 3.924

0,97% 6,64% 0,81% 0,49% 8,90%

404 2.760 336 202 3.702

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

1 ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 3 VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

0 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen 0.3 Overige financiële middelen 0.4 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.5 Saldo van kostenplaatsen 0.6 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.7 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.8 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 0.9 Totaal hoofdfunctie 0 Totaal hoofdfuncties

44.078

100,00%

39.628

44.075

100,00%

40.069

44.075

100,00%

41.581

Pagina 30 van 79

Pagina 31 van 79

Overzicht toerekening kapitaallasten aan producten Productnr. en omschrijving Afschrijving

2.0.10.05 2.0.40.05 2.3.10.12 2.3.10.17 2.3.10.25 2.3.30.15 2.4.40.05 2.5.00.05 2.7.10.10 2.7.20.05 2.7.30.05 2.9.20.05

Functioneel toegerekende kapitaallasten Rente uitzettingen ≥ 1 jaar Deelneming BNG Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Vaarwegen Grondwaterbeheer Energie- en klimaatbeleid Stimuleren Innovatie Organisatie Nutsvoorzieningen Duurzame agrarische bedrijven Ontwikkeling beleid wonen

3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.25 3.0.30.35 3.1.00.25

Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten Vastgoed Huisvesting en inrichting Documentaire informatievoorziening Informatie en Communicatietechnologie Dienstverlening provinciale infrastructuur Totaal

14.752 9.050

2015 Rente

Totaal

Afschrijving

44.559 31.159 5 2.348 1 33 2 1 4.224 233 5.534 342 677

59.311 40.209 5 7.833 24 201 8 21 4.224 233 5.534 342 677

14.161 8.665

8.323 1.842 371 1 6.007 102

1.371 864 53 1 394 59

23.075

45.930

9.694 2.706 424 2 6.401 161 69.005

5.485 23 168 6 20

2016 Rente

Totaal

35.570 23.160 5 1.942 1 32 1 1 4.435 70 4.837 301 785

49.731 31.825 5 7.210 24 211 7 21 4.435 70 4.837 301 785

7.792 1.868 349 1 5.472 102

1.187 725 50 362 50

21.953

36.757

8.979 2.593 399 1 5.834 152 58.710

5.268 23 179 6 20

Pagina 32 van 79

Overzicht toerekening kapitaallasten aan producten Productnr. en omschrijving Afschrijving

2.0.10.05 2.0.40.05 2.3.10.12 2.3.10.17 2.3.10.25 2.3.30.15 2.4.40.05 2.5.00.05 2.7.10.10 2.7.20.05 2.7.30.05 2.9.20.05

Functioneel toegerekende kapitaallasten Rente uitzettingen ≥ 1 jaar Deelneming BNG Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Vaarwegen Grondwaterbeheer Energie- en klimaatbeleid Stimuleren Innovatie Organisatie Nutsvoorzieningen Duurzame agrarische bedrijven Ontwikkeling beleid wonen

3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.25 3.0.30.35 3.1.00.25

Aan apparaatskosten toegerekende kapitaallasten Vastgoed Huisvesting en inrichting Documentaire informatievoorziening Informatie en Communicatietechnologie Dienstverlening provinciale infrastructuur Totaal

12.243 6.798

2017 Rente

Totaal

Afschrijving

32.228 20.670 5 1.848 36 1 5.846 72 2.674 306 770

44.471 27.468 5 7.079 1 231 7 12 5.846 72 2.674 306 770

9.817 4.533

8.195 1.875 392 1 5.825 102

1.225 696 55 426 48

20.438

33.453

9.420 2.571 447 1 6.251 150 53.891

5.231 1 195 6 12

2018 Rente

Totaal

29.559 16.835 5 1.773 39 1 7.061 73 2.708 314 750

39.376 21.368 5 6.841 249 7 7.061 73 2.708 314 750

9.613 1.917 708 1 6.885 102

1.318 685 124 462 47

19.430

30.877

10.931 2.602 832 1 7.347 149 50.307

5.068 210 6 -

Pagina 33 van 79

EMU-saldo Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-53.555

-228.910

-176.769

-73.849

-59.399

-44.515

47.748

20.290

23.075

21.953

20.438

19.430

3.552

34.971

12.950

9.867

15.967

4.667

6.067

8.934

7.776

8.955

10.963

6.634

-

-

-

-

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

-

138

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord

-

-

97.922

1.009

4.047

12.624

12.806

12.634

12.634

12.634

11.427

4.451

2.966

2.386

2.415

2.427

-

-

ja 6.265

ja 31.813

nee 64

nee 211

nee 52

nee 1.338

-119.889

-207.094

-138.744

-40.947

-23.790

-18.183

6

7

8

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten: a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?

Berekend EMU-saldo

Pagina 34 van 79

Berekening van de rente-omslag I. Berekening van het financieringssaldo

Financieringsmiddelen Reserves Voorzieningen Leningen o/g

Bedrag 2015 per 01.01 1.583.834 1.555.381 28.396 57

2016 per 01.01 1.407.092 1.378.612 28.480 -

2017 per 01.01 1.291.663 1.259.402 32.261 -

2018 per 01.01 1.202.830 1.158.317 44.513 -

Boekwaarde investeringen Boekwaarde immateriële vaste activa Boekwaarde materiële vaste activa Boekwaarde financiële vaste activa

per 01.01 1.724.726 33.193 142.862 1.548.671

per 01.01 1.678.987 24.207 136.613 1.518.167

per 01.01 1.503.354 15.753 132.280 1.355.321

per 01.01 1.356.359 9.007 129.603 1.217.749

-140.892

-271.895

-211.691

-153.529

Financieringsaldo (-/- = tekort, + = overschot) II. Berekening van de rentelasten

Bedrag

%

Berekende rentelasten Bespaarde rente over reserves en voorzieningen (-/- AFR en met activa gesaldeerde voorzieningen) Rente langlopende geldleningen o/g Rente kasgeld over financieringsoverschot Rente kasgeld over financieringstekort

45.930

2,90%

36.757

2,61%

33.453

2,59%

30.877

2,57%

45.930 n.v.t -

2,90% 0,00% 0,00% 0,00%

36.757 n.v.t -

2,90% 0,00% 0,00% 0,00%

33.453 n.v.t -

2,90% 0,00% 0,00% 0,00%

30.877 n.v.t -

2,90% 0,00% 0,00% 0,00%

III. Berekening van het renteomslagpercentage

Bedrag

%

Correctie boekwaarde investeringen waar vaste rentepercentages voor gelden Energiefonds Overijssel I B.V. Energiefonds Overijssel I B.V. via AFR SVn | startersleningen SVn | energieleningen SVn | MKB energieleningen Obligatieportefeuilles (stand AFR -/- specifieke activa)

159.190 109.600 22.572 24.218 2.800 -

Correctie rentelasten tegen vaste percentages Energiefonds Overijssel I B.V. SVn | startersleningen SVn | energieleningen SVn | MKB energieleningen

Berekening van het renteomslagpercentage Rentelasten -/- correctie rentelasten tegen vaste percentages Boekwaarde investeringen -/- correctie investeringen tegen vaste rentepercentages

4.776 3.288 677 727 84

x 1% =

309.941 109.600 50.000 26.151 31.772 2.800 89.618

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2,6288%

5.110 3.288 785 953 84

354.947 159.600 50.000 25.649 28.780 2.800 88.118

1,65% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2,3116%

6.505 4.788 769 863 84

394.693 200.000 50.000 24.995 28.780 2.800 88.118

1,83% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2,3466%

7.697 6.000 750 863 84

1,95% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2,4104%

Pagina 35 van 79

Overzicht verdeling kapitaallasten Ec. cat.

Lasten

2015

2016

2017

2018

6.0a

Afschrijvingen Totaal afschrijvingen

23.075

21.953

20.438

19.430

5.0/6.0.b

Rente Totaal rentelasten

45.930

36.757

33.453

30.877

69.005

58.710

53.891

50.307

14.752 8.323 44.559 1.371

14.161 7.792 35.570 1.187

12.243 8.195 32.228 1.225

9.817 9.613 29.559 1.318

Totaal verdeeld

69.005

58.710

53.891

50.307

Nog te verdelen

-

-

-

-

Totaal te verdelen afschrijvings- en rentelasten

6.0a 6.0a 8.2 8.2

Verdeling Aan externe producten toegerekende afschrijvingen Aan interne producten toegerekende afschrijvingen Aan externe producten toegerekende rente Aan interne producten toegerekende rente

Pagina 36 van 79

Meerjarenraming standen voorzienbare activa & passiva bijlage B.1 B.2 B.3 B.4 B.13 bijlage B.8 B.9 B.10 B.13

01.01.2014

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

(x € 1.000) 31.12.2018

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Te ramen vlottende activa Doeluitkeringen

1.819.578 41.174 148.775 1.629.629 132.931 113.817 19.114

1.724.726 33.193 142.862 1.548.671 117.622 98.508 19.114

1.678.987 24.207 136.613 1.518.167 103.174 84.060 19.114

1.503.354 15.753 132.280 1.355.321 88.482 69.368 19.114

1.356.359 9.007 129.603 1.217.749 71.800 52.686 19.114

1.191.504 5.812 121.340 1.064.352 54.801 35.687 19.114

Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende passiva Doeluitkeringen

1.809.974 1.784.291 25.471 212 82.613 82.613

1.583.834 1.555.381 28.396 57 74.462 74.462

1.407.092 1.378.612 28.480 62.912 62.912

1.291.663 1.259.402 32.261 57.615 57.615

1.202.830 1.158.317 44.513 37.837 37.837

1.121.522 1.074.769 46.753 31.337 31.337

-59.922

-184.052

-312.157

-242.558

-187.492

-93.446

Financieringsaldo

Pagina 37 van 79

Overzicht immateriële vaste activa Onderdeel

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen 2015

FinancieringsTotaal van de lasten 2015 à kapitaallasten 31.12.2015 2,63% 2015

31.12.2013

2014

2014

31.12.2014

Kapitaaluitgaven Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Agio op leningen u/g Disagio op leningen u/g

63.979 68.845 -4.866

1.293 1.293 -

6.822 6.849 -27

58.450 63.289 -4.839

-

1.834 1.898 -64

56.616 61.391 -4.775

Totaal kapitaaluitgaven immateriële vaste activa

63.979

1.293

6.822

58.450

-

1.834

56.616

22.805 22.805

9.301 9.301

6.849 6.849

25.257 25.257

9.050 9.050

1.898 1.898

32.409 32.409

9.050 9.050

Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa

22.805

9.301

6.849

25.257

9.050

1.898

32.409

9.050

Boekwaarde Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Boekwaarde agio op leningen u/g Boekwaarde disagio op leningen u/g

41.174 46.040 -4.866

8.142 8.142 -

16.123 16.150 -27

33.193 38.032 -4.839

1.898 1.898 -

10.884 10.948 -64

24.207 28.982 -4.775

873 1.000 -127

9.923 10.050 -127

Totaal boekwaarde immateriële vaste activa

41.174

8.142

16.123

33.193

1.898

10.884

24.207

873

9.923

Afschrijvingen Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Afschrijvingen agio op leningen u/g Afschrijvingen disagio op leningen u/g

2015

Saldo per

Pagina 38 van 79


Saldo per 31.12.2015

Vermeerderingen

Verminderingen 2016

Saldo per 2016



56.616 61.391 -4.775

-

2.506 2.717 -211

54.110 58.674 -4.564


56.616

-

2.506

54.110

32.409 32.409

8.665 8.665

2.717 2.717

38.357 38.357

8.665 8.665


32.409

8.665

2.717

38.357

8.665


24.207 28.982 -4.775

2.717 2.717 -

11.171 11.382 -211

15.753 20.317 -4.564

560 670 -110

9.225 9.335 -110


24.207

2.717

11.171

15.753

560

9.225


Pagina 39 van 79



Vermeerderingen

Verminderingen 2017

Saldo per 2017



54.110 58.674 -4.564

-

10.036 10.088 -52

44.074 48.586 -4.512


54.110

-

10.036

44.074

38.357 38.357

6.798 6.798

10.088 10.088

35.067 35.067

6.798 6.798


38.357

6.798

10.088

35.067

6.798


15.753 20.317 -4.564

10.088 10.088 -

16.834 16.886 -52

9.007 13.519 -4.512

371 478 -107

7.169 7.276 -107


15.753

10.088

16.834

9.007

371

7.169


Pagina 40 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2017

Verminderingen 2018

Saldo per 2018



44.074 48.586 -4.512

-

13.253 14.591 -1.338

30.821 33.995 -3.174


44.074

-

13.253

30.821

35.067 35.067

4.533 4.533

14.591 14.591

25.009 25.009

4.533 4.533

35.067

4.533

14.591

25.009

4.533

9.007 13.519 -4.512

14.591 14.591 -

17.786 19.124 -1.338

5.812 8.986 -3.174

218 327 -109

4.751 4.860 -109

9.007

14.591

17.786

5.812

218

4.751


Totaal afschrijvingen immateriële vaste activa Boekwaarde Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Boekwaarde agio op leningen u/g Boekwaarde disagio op leningen u/g


Pagina 41 van 79

Overzicht materiële vaste activa Onderdeel

Kapitaaluitgaven Investeringen met een economisch nut Woonruimten Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken

Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa Afschrijvingen Investeringen met een economisch nut Woonruimten Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa Boekwaarde Investeringen met een economisch nut Woonruimten Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken

Totaal boekwaarde materiële vaste activa

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

31.12.2013

2014

125.087 260 77.446 46.291 1.090

8.934

277.571 277.571

-

402.658

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

31.12.2014

2015

134.021 260 78.426 53.943 1.392

7.776

-

277.571 277.571

8.934

-

72.052 185 39.989 31.754 124

9.102 6 2.033 6.922 141

181.831

5.745

181.831

5.745

253.883

14.847

53.035 75 37.457 14.537 966

8.934 980 7.652 302

95.740 95.740

-

148.775

2014

-

31.12.2015

FinancieringsTotaal van de lasten 2015 à kapitaallasten 2,63% 2015

-

141.797 260 78.884 60.955 1.698

-

-

277.571 277.571

411.592

7.776

-

419.368

-

81.154 191 42.022 38.676 265

8.487 4 2.134 6.224 125

-

89.641 195 44.156 44.900 390

8.487 4 2.134 6.224 125

-

187.576

5.538

-

193.114

5.538

187.576

5.538

193.114

5.538

268.730

14.025

282.755

14.025

9.102 6 2.033 6.922 141

52.867 69 36.404 15.267 1.127

7.776 458 7.012 306

8.487 4 2.134 6.224 125

52.156 65 34.728 16.055 1.308

1.390 2 957 401 30

5.745 5.745

89.995 89.995

-

5.538 5.538

84.457 84.457

2.366 2.366

9.877 6 3.091 6.625 155 7.904 7.904

14.847

142.862

14.025

136.613

3.756

17.781

980 7.652 302

-

8.934

Saldo per 2015

-

458 7.012 306

7.776

-

Pagina 42 van 79






Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

01.01.2016

2016

141.797 260 78.884 60.955 1.698

8.955

277.571 277.571

Saldo per 2016

31.12.2016


-

150.752 260 79.571 68.917 2.004

-

-

277.571 277.571

419.368

8.955

-

428.323

89.641 195 44.156 44.900 390

7.967 4 2.155 5.654 154

-

97.608 199 46.311 50.554 544

7.967 4 2.155 5.654 154

193.114

5.321

-

198.435

5.321

193.114

5.321

198.435

5.321

282.755

13.288

296.043

13.288

52.156 65 34.728 16.055 1.308

8.955 687 7.962 306

7.967 4 2.155 5.654 154

53.144 61 33.260 18.363 1.460

1.206 2 803 371 30

84.457 84.457

-

5.321 5.321

79.136 79.136

1.958 1.958

9.173 6 2.958 6.025 184 7.279 7.279

13.288

132.280

3.164

16.452

136.613

687 7.962 306

8.955

-

Pagina 43 van 79






Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

01.01.2017

2017

150.752 260 79.571 68.917 2.004

10.963

277.571 277.571

Saldo per 2017

-

161.715 260 83.391 75.754 2.310

-

277.571 277.571

3.820 6.837 306 -

31.12.2017


428.323

10.963

-

439.286

97.608 199 46.311 50.554 544

8.377 4 2.207 5.984 182

-

105.985 203 48.518 56.538 726

8.377 4 2.207 5.984 182

198.435

5.263

-

203.698

5.263

198.435

5.263

203.698

5.263

296.043

13.640

-

309.683

13.640

53.144 61 33.260 18.363 1.460

10.963 3.820 6.837 306

8.377 4 2.207 5.984 182

55.730 57 34.873 19.216 1.584

1.246 1 780 431 34

5.263 5.263

73.873 73.873

1.864 1.864

9.623 5 2.987 6.415 216 7.127 7.127

13.640

129.603

3.110

16.750

79.136 79.136

132.280

-

10.963

Pagina 44 van 79






Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

01.01.2018

2018

161.715 260 83.391 75.754 2.310

6.634

277.571 277.571

Saldo per 2018

31.12.2018


-

168.349 260 83.629 81.844 2.616

-

-

277.571 277.571

439.286

6.634

-

445.920

105.985 203 48.518 56.538 726

9.799 4 2.553 7.032 210

-

115.784 207 51.071 63.570 936

9.799 4 2.553 7.032 210

203.698

5.098

-

208.796

5.098

203.698

5.098

208.796

5.098

309.683

14.897

324.580

14.897

55.730 57 34.873 19.216 1.584

6.634 238 6.090 306

9.799 4 2.553 7.032 210

52.565 53 32.558 18.274 1.680

1.343 1 841 463 38

11.142 5 3.394 7.495 248

73.873 73.873

-

5.098 5.098

68.775 68.775

1.788 1.788

6.886 6.886

14.897

121.340

3.131

18.028

129.603

238 6.090 306

6.634

-

Pagina 45 van 79

Overzicht financiële vaste activa Onderdeel

Saldo per

Kapitaaluitgaven Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Oost NV Vitens N.V. Wadinko N.V. Zuiderzeehaven Beheer B.V. Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV Enexis Holding N.V. Vordering op Enexis B.V. Verkoop vennootschap B.V. Attero Holding NV Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) CBL Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Energiefonds Overijssel I B.V. overige verbonden partijen

Verminderingen

Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2015

FinancieringsDividend-/ lasten 2015 à rentebaten 2,63% 2015

38.978 38.740

17.735 17.735

199 10.233 91 3

199 10.233 91 3

100 500 300 -

27.300 707 19 103 19 47 19 238

27.300 707 19 103 19 47 19 238

16.835 -

2014

2014

31.12.2014

37.612 37.374

1.370 1.370

4 4

38.978 38.740

199 10.233 91 3 25.930 707 19 103 4 19 47 19 238

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Leningen aan openbare lichamen

Vermeerderingen

31.12.2013

1.370

4

-

-

238

Verminderingen

Saldo per

2015

2015

-

-

-

-

238

238

-

Rente (%)

288.465 5.800

51.888 -

1.624 -

338.729 5.800

53.000 -

1.624 -

390.105 5.800

13.082 102

Gemeente Hengelo | Warmtenet Gemeente Enschede | IMG/energiebesparing deelnemingen

3,11 1,50

1.800 4.000 281.998

51.888

1.624

1.800 4.000 332.262

53.000

1.624

1.800 4.000 383.638

42 60 12.980

Enexis Holding N.V. Vitens N.V. Vordering op Enexis B.V. (bruglening Enexis) Energiefonds Overijssel I B.V. Innovatiefonds Overijssel i.o. overige verbonden partijen

9,00 variabel divers n.n.b.

39.297 12.991 158.998 67.312 3.400 667

42.288 9.600 -

1.624 -

39.297 11.367 158.998 109.600 13.000 667

39.297 9.743 158.998 159.600 16.000 667

3.537 380 9.063

-

-

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Overige langlopende leningen Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. DLG | Revolving fund grondaankopen kavelruil SVn | startersleningen SVn | energieleningen SVn | MKB energieleningen Aardwarmtecluster I KKP B.V. Bio Rights B.V. Empyro BV Stork Thermeq B.V., Hengelo | bedrijfsverplaatsing Sanderink Technology Centre

Rente (%) divers divers divers 4,00 4,50 4,50 n.n.b. -

667

34.110

2.559

94.447

500 11.004 18.849 16.000 2.800 4.500 1.093 8.150 -

2.000 4.000 10.500 600 47 3.000 10.863 3.100

277 2.282 -

500 13.004 22.572 24.218 2.800 5.100 1.140 3.000 19.013 3.100

-

-

Rente (%) divers

138.600 138.600

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer

Rente (%) divers

1.152.556 1.152.556

19.400 19.400

1.680.129

106.768

Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa

-

667

62.896

Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer

50.000 3.000 -

1.624 -

667 18.537

3.367

4.000 10.500

421 2.946

637 3.400

-

109.617

1.491

500 13.004 26.151 31.772 2.800 5.100 1.140 3.000 19.650 6.500

438 620 152 165 116 -

138.600 138.600

-

32.500 32.500

106.100 106.100

3.477 3.477

158.469 158.469

1.013.487 1.013.487

-

54.650 54.650

958.837 958.837

38.289 38.289

162.656

1.624.241

92.141

1.603.637

74.074

71.537

Pagina 46 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

31.12.2013

2014

2014

31.150 31.150 5.117 25.930 103

1.370 1.370 1.370 -

-

5.200 1.800 1.800 3.400 3.400

9.600 9.600 9.600

Overige langlopende leningen Voorziening lening Stichting WMC Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Voorziening lening Biorights Hardenberg Voorziening lening Empyro Hengelo Voorziening verplaatsing Stork Hengelo Voorziening lening Sanderink Technology Centre

14.150 500 4.500 1.000 8.150 -

Totaal waardeverminderingen financiële vaste activa

50.500

Waardeverminderingen financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Voorziening participatie Oost NV Voorziening participatie HMO Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Leningen aan openbare lichamen Voorziening lening Warmtenet Hengelo deelnemingen Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel

31.12.2014

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

2015

2015

31.12.2015

32.520 32.520 5.117 27.300 103

-

-

32.520 32.520 5.117 27.300 103

-

14.800 1.800 1.800 13.000 13.000

3.000 3.000 3.000

-

17.800 1.800 1.800 16.000 16.000

14.100 3.000 8.000 3.100

-

28.250 500 4.500 1.000 3.000 16.150 3.100

6.900 3.500 3.400

-

35.150 500 4.500 1.000 3.000 19.650 6.500

25.070

-

75.570

9.900

-

85.470


Pagina 47 van 79


Saldo per

Boekwaarde financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Oost NV Vitens N.V. Wadinko N.V. Zuiderzeehaven Beheer B.V. Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV Enexis Holding N.V. Vordering op Enexis B.V. Verkoop vennootschap B.V. Attero Holding NV Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) CBL Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Energiefonds Overijssel I B.V. overige verbonden partijen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Leningen aan openbare lichamen

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2013

2014

2014

31.12.2014

6.462 6.224

1.370 1.370

1.374 1.374

199 5.116 91 3

-

-

707 19 4 19 47 19 238

1.370 -

238

-

Verminderingen



2015

2015

6.458 6.220

-

-

6.458 6.220

167 161

17.735 17.735

199 5.116 91 3

-

-

199 5.116 91 3

5 134 2 -

100 500 300 -

1.370 4 -

707 19 19 47 19 238

-

-

707 19 19 47 19 238

6

16.835 -

-

238

-

-

238

6

-

19 1 -

283.265 4.000

51.888 -

11.224 -

323.929 4.000

53.000 -

4.624 -

372.305 4.000

8.923 105

13.082 102


4.000 278.598

51.888

11.224

4.000 319.262

53.000

4.624

4.000 367.638

105 8.800

42 60 12.980

Enexis Holding N.V. Vitens N.V. Vordering op Enexis B.V. (bruglening Vordering op Enexis B.V. (bruglening Vordering op Enexis B.V. (bruglening Vordering op Enexis B.V. (bruglening Energiefonds Overijssel I B.V. Innovatiefonds Overijssel i.o. overige verbonden partijen

39.297 12.991 158.998 93.528 65.470 67.312 667

42.288 9.600 -

1.624 9.600 -

39.297 11.367 158.998 93.528 65.470 109.600 667

50.000 3.000 -

1.624 3.000 -

39.297 9.743 158.998 93.528 65.470 159.600 667

1.033 299 4.180 2.459 1.721 3.288 18

3.537 380 9.063 4.349 4.714 -

-

-

-

-

667

18

Enexis) Enexis tranche B) Enexis tranche C) Enexis tranche D)

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Overige langlopende leningen Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. DLG | Revolving fund grondaankopen kavelruil SVn | startersleningen SVn | energieleningen SVn | MKB energieleningen Aardwarmtecluster I KKP B.V. Bio Rights B.V. Empyro BV Stork Thermeq B.V., Hengelo | bedrijfsverplaatsing Sanderink Technology Centre Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer

667

667

-

48.746

34.110

16.659

66.197

18.537

10.267

74.467

1.925

1.491

11.004 18.849 16.000 2.800 93 -

2.000 4.000 10.500 600 47 3.000 10.863 3.100

277 2.282 3.000 8.000 3.100

13.004 22.572 24.218 2.800 600 140 2.863 -

4.000 10.500 637 3.400

421 2.946 3.500 3.400

13.004 26.151 31.772 2.800 600 140 -

342 677 727 84 16 4 75 -

438 620 152 165 116 -

-

-

138.600 138.600

138.600 138.600

-

32.500 32.500

106.100 106.100

3.643 3.643

3.477 3.477

-

54.650 54.650

958.837 958.837

26.643 26.643

38.289 38.289

102.041

1.518.167

41.301

74.074


1.152.556 1.152.556

19.400 19.400

158.469 158.469

1.013.487 1.013.487

Totaal boekwaarde financiële vaste activa

1.629.629

106.768

187.726

1.548.671

71.537

Pagina 48 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2016


38.978 38.740

17.735 17.735

199 10.233 91 3

199 10.233 91 3

100 500 300 -

27.300 707 19 103 19 47 19 238

27.300 707 19 103 19 47 19 238

16.835 -

31.12.2015 Kapitaaluitgaven Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Oost NV Vitens N.V. Wadinko N.V. Zuiderzeehaven Beheer B.V. Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV Enexis Holding N.V. Vordering op Enexis B.V. Verkoop vennootschap B.V. Attero Holding NV Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) CBL Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Energiefonds Overijssel I B.V. overige verbonden partijen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Leningen aan openbare lichamen

38.978 38.740

Verminderingen

Saldo per

2016

2016

-

-

-

-

238

238

-

390.105 5.800

51.500 -

95.152 -

346.453 5.800

11.934 99


1.800 4.000 383.638

51.500

95.152

1.800 4.000 339.986

39 60 11.835


39.297 9.743 158.998 159.600 16.000 667

39.297 8.119 65.470 209.600 17.500 667

3.537 322 7.976


50.000 1.500 -

-

667 109.617 500 13.004 26.151 31.772 2.800 5.100 1.140 3.000 19.650 6.500

667 2.200

-


958.837 958.837

53.700

-

108.323

1.506

500 13.004 25.649 28.780 2.800 5.100 1.140 3.000 19.650 8.700

512 572 138 149 135 -

106.100 106.100

3.429 3.429

114.200 114.200

844.637 844.637

35.513 35.513

212.846

1.444.491

70.117

2.200

106.100 106.100

1.603.637

3.494

502 2.992



1.624 93.528

-

Pagina 49 van 79



Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

2016

2016

31.12.2016

Waardeverminderingen financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Voorziening participatie Oost NV Voorziening participatie HMO Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

32.520 32.520 5.117 27.300 103

-

-

32.520 32.520 5.117 27.300 103

Leningen aan openbare lichamen Voorziening lening Warmtenet Hengelo deelnemingen Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel

17.800 1.800 1.800 16.000 16.000

1.500 1.500 1.500

-

19.300 1.800 1.800 17.500 17.500


35.150 500 4.500 1.000 3.000 19.650 6.500

2.200 2.200

-

37.350 500 4.500 1.000 3.000 19.650 8.700


85.470

3.700

-

89.170


Pagina 50 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2015 Boekwaarde financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Oost NV Vitens N.V. Wadinko N.V. Zuiderzeehaven Beheer B.V. Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV Enexis Holding N.V. Vordering op Enexis B.V. Verkoop vennootschap B.V. Attero Holding NV Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) CBL Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Energiefonds Overijssel I B.V. overige verbonden partijen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Leningen aan openbare lichamen

Verminderingen



2016

2016

6.458 6.220

-

-

6.458 6.220

79 73

17.735 17.735

199 5.116 91 3

-

-

199 5.116 91 3

5 49 2

100 500 300 -

707 19 19 47 19 238

-

-

707 19 19 47 19 238

6

16.835 -

238

-

-

238

6

-

16 1 -

372.305 4.000

51.500 -

96.652 -

327.153 4.000

8.214 93

11.934 99


4.000 367.638

51.500

96.652

4.000 322.486

93 8.106

39 60 11.835


39.297 9.743 158.998 93.528 65.470 159.600 667

50.000 1.500 -

1.624 93.528 93.528 1.500 -

39.297 8.119 65.470 65.470 209.600 667

910 226 3.682 2.169 1.513 3.288 15

3.537 322 7.976 3.262 4.714 -

-

-

667

15

74.467

2.200

5.694

70.973

2.140

1.506

13.004 26.151 31.772 2.800 600 140 -

2.200

502 2.992 2.200

13.004 25.649 28.780 2.800 600 140 -

301 785 953 84 14 3 -

512 572 138 149 135 -

-

106.100 106.100

2.453 2.453

3.429 3.429

114.200 114.200

844.637 844.637

20.147 20.147

35.513 35.513

216.546

1.355.321

33.033

70.117



667


106.100 106.100

-


958.837 958.837

-


1.518.167

53.700

-

Pagina 51 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2017


38.978 38.740

17.735 17.735

199 10.233 91 3

199 10.233 91 3

100 500 300 -

27.300 707 19 103 19 47 19 238

27.300 707 19 103 19 47 19 238

16.835 -


38.978 38.740

Verminderingen

Saldo per

2017

2017

-

-

-

-

238

238

-

346.453 5.800

40.400 -

1.624 -

385.229 5.800

8.610 96


1.800 4.000 339.986

40.400

1.624

1.800 4.000 378.762

36 60 8.514


39.297 8.119 65.470 209.600 17.500 667

39.297 6.495 65.470 250.000 17.500 667

3.537 263 4.714


40.400 -

1.624 -

-

667 108.323 500 13.004 25.649 28.780 2.800 5.100 1.140 3.000 19.650 8.700

667 1.300

654

654

1.300

-

108.969

1.589

500 13.004 24.995 28.780 2.800 5.100 1.140 3.000 19.650 10.000

671 526 125 132 135 -


106.100 106.100

-

26.000 26.000

80.100 80.100

2.804 2.804


844.637 844.637

-

149.694 149.694

694.943 694.943

30.201 30.201

177.972

1.308.219

60.939


1.444.491

41.700

Pagina 52 van 79



Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

2017

2017

31.12.2017


32.520 32.520 5.117 27.300 103

-

-

32.520 32.520 5.117 27.300 103


19.300 1.800 1.800 17.500 17.500

-

-

19.300 1.800 1.800 17.500 17.500


37.350 500 4.500 1.000 3.000 19.650 8.700

1.300 1.300

-

38.650 500 4.500 1.000 3.000 19.650 10.000


89.170

1.300

-

90.470


Pagina 53 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2016 Boekwaarde financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Oost NV Vitens N.V. Wadinko N.V. Zuiderzeehaven Beheer B.V. Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV Enexis Holding N.V. Vordering op Enexis B.V. Verkoop vennootschap B.V. Attero Holding NV Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) CBL Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Energiefonds Overijssel I B.V. overige verbonden partijen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Leningen aan openbare lichamen

Verminderingen



2017

2017

6.458 6.220

-

-

6.458 6.220

81 75

17.735 17.735

199 5.116 91 3

-

-

199 5.116 91 3

5 50 2

100 500 300 -

707 19 19 47 19 238

-

-

707 19 19 47 19 238

6

16.835 -

238

-

-

238

6

-

17 1 -

327.153 4.000

40.400 -

1.624 -

365.929 4.000

7.552 94

8.610 96


4.000 322.486

40.400

1.624

4.000 361.262

94 7.442

36 60 8.514


39.297 8.119 65.470 65.470 209.600 667

40.400 -

1.624 -

39.297 6.495 65.470 65.470 250.000 667

924 191 1.539 1.539 4.788 16

3.537 263 4.714 4.714 -

-

-

667

16

70.973

1.300

1.954

70.319

2.040

1.589

13.004 25.649 28.780 2.800 600 140 -

1.300

654 1.300

13.004 24.995 28.780 2.800 600 140 -

306 770 863 84 14 3 -

671 526 125 132 135 -



667

-


106.100 106.100

-

26.000 26.000

80.100 80.100

2.490 2.490

2.804 2.804


844.637 844.637

-

149.694 149.694

694.943 694.943

17.809 17.809

30.201 30.201

179.272

1.217.749

29.972

60.939


1.355.321

41.700

Pagina 54 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2018


38.978 38.740

17.435 17.435

199 10.233 91 3

199 10.233 91 3

100 500 -

27.300 707 19 103 19 47 19 238

27.300 707 19 103 19 47 19 238

16.835 -


38.978 38.740

Verminderingen

Saldo per

2018

2018

-

-

-

-

238

238

-

385.229 5.800

-

1.624 -

383.605 5.800

8.551 96


1.800 4.000 378.762

-

1.624

1.800 4.000 377.138

36 60 8.455


39.297 6.495 65.470 250.000 17.500 667

-

1.624 -

3.537 204 4.714

-

-

39.297 4.871 65.470 250.000 17.500 667

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Overige langlopende leningen Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. DLG | Revolving fund grondaankopen kavelruil SVn | startersleningen SVn | energieleningen SVn | MKB energieleningen Aardwarmtecluster I KKP B.V. Bio Rights B.V. Empyro BV Stork Thermeq B.V., Hengelo | bedrijfsverplaatsing Sanderink Technology Centre Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer Totaal kapitaaluitgaven financiële vaste activa

667 108.969

667 -

500 13.004 24.995 28.780 2.800 5.100 1.140 3.000 19.650 10.000

770

770

-

108.199

1.693

500 13.004 24.225 28.780 2.800 5.100 1.140 3.000 19.650 10.000

775 526 125 132 135 -

80.100 80.100

-

37.000 37.000

43.100 43.100

2.090 2.090

694.943 694.943

-

114.003 114.003

580.940 580.940

24.864 24.864

1.308.219

-

153.397

1.154.822

54.633

Pagina 55 van 79



Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

2018

2018

31.12.2018


32.520 32.520 5.117 27.300 103

-

-

32.520 32.520 5.117 27.300 103


19.300 1.800 1.800 17.500 17.500

-

-

19.300 1.800 1.800 17.500 17.500


38.650 500 4.500 1.000 3.000 19.650 10.000

-

-

38.650 500 4.500 1.000 3.000 19.650 10.000


90.470

-

-

90.470


Pagina 56 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2017

Verminderingen

Saldo per 2018

6.458 6.220

-

-

6.458 6.220

82 76

17.435 17.435

199 5.116 91 3

-

-

199 5.116 91 3

5 51 2

100 500 -

707 19 19 47 19 238

-

-

707 19 19 47 19 238

6

16.835 -

238

-

-

238

6

-

365.929 4.000

-

1.624 -

364.305 4.000

8.801 97

8.551 96


4.000 361.262

-

1.624

4.000 359.638

97 8.688

36 60 8.455


39.297 6.495 65.470 65.470 250.000 667

-

1.624 -

39.297 4.871 65.470 65.470 250.000 667

949 157 1.582 1.582 6.000 16

3.537 204 4.714 4.714 -

667

-

-

667

16

70.319

-

770

69.549

2.028

1.693

13.004 24.995 28.780 2.800 600 140 -

-

770 -

13.004 24.225 28.780 2.800 600 140 -

314 750 863 84 14 3 -

775 526 125 132 135 -

80.100 80.100

-

37.000 37.000

43.100 43.100

1.931 1.931

2.090 2.090

694.943 694.943

-

114.003 114.003

580.940 580.940

14.686 14.686

24.864 24.864

1.217.749

-

153.397

1.064.352

27.528

54.633

Boekwaarde financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Oost NV Vitens N.V. Wadinko N.V. Zuiderzeehaven Beheer B.V. Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV Enexis Holding N.V. Vordering op Enexis B.V. Verkoop vennootschap B.V. Attero Holding NV Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) CBL Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Energiefonds Overijssel I B.V. overige verbonden partijen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Leningen aan openbare lichamen


Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Overige langlopende leningen Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. DLG | Revolving fund grondaankopen kavelruil SVn | startersleningen SVn | energieleningen SVn | MKB energieleningen Aardwarmtecluster I KKP B.V. Bio Rights B.V. Empyro BV Stork Thermeq B.V., Hengelo | bedrijfsverplaatsing Sanderink Technology Centre Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieportefeuilles onder vermogensbeheer Totaal boekwaarde financiële vaste activa

31.12.2018


2018

17 1 -

-

Pagina 57 van 79

Deeloverzicht vlottende activa (exclusief doeluitkeringen) Onderdeel

Verkrijgingsprijs Grond- en hulpstoffen, overig (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid (Ruil)gronden N340 / N377 / N48 (Ruil)gronden N34 (Ruil)gronden EHS Uitzettingen in Nederlands schuldpapier Obligatieportefeuilles Overige uitzettingen Obligatieportefeuilles

Totaal intrinsieke waarde vlottende activa

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2013

2014

2014

31.12.2014

114.158 22.151 2.685 172 89.150

1.009 1.009

12.624 12.624

102.543 10.536 2.685 172 89.150

2.665 2.665

3.874 3.874

4.073 4.073

2.466 2.466

28.487 28.487

42.284 42.284

45.779 45.779

145.310

47.167

62.476

Verminderingen 2015

Saldo per 2015

31.12.2015

12.806 2.634 172 10.000

89.737 7.902 2.685 79.150

3.477 3.477

4.073 4.073

1.870 1.870

24.992 24.992

38.289 38.289

39.335 39.335

23.946 23.946

130.001

41.766

56.214

115.553

-

Waardeverminderingen Grond- en hulpstoffen, overig Afboeking EHS-gronden naar natuurwaarde Voorziening waarderisico grondvoorraad BBL

31.493 21.263 10.230

-

-

31.493 21.263 10.230

-

-

31.493 21.263 10.230

Totaal waardeverminderingen voorraden

31.493

-

-

31.493

-

-

31.493

Boekwaarde Grond- en hulpstoffen, overig (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid (Ruil)gronden N340 / N377 / N48 (Ruil)gronden N34 (Ruil)gronden EHS

82.665 22.151 2.685 172 57.657

1.009 1.009 -

12.624 12.624 -

71.050 10.536 2.685 172 57.657

-

12.806 2.634 172 10.000

58.244 7.902 2.685 47.657

2.665 2.665

3.874 3.874

4.073 4.073

2.466 2.466

3.477 3.477

4.073 4.073

1.870 1.870

28.487 28.487

42.284 42.284

45.779 45.779

24.992 24.992

38.289 38.289

39.335 39.335

23.946 23.946

113.817

47.167

62.476

98.508

41.766

56.214

84.060

Uitzettingen in Nederlands schuldpapier Obligatieportefeuilles Overige uitzettingen Obligatieportefeuilles

Totaal boekwaarde voorraden

Pagina 58 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2015 Verkrijgingsprijs Grond- en hulpstoffen, overig (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid (Ruil)gronden N340 / N377 / N48 (Ruil)gronden N34 (Ruil)gronden EHS Uitzettingen in Nederlands schuldpapier Obligatieportefeuilles Overige uitzettingen Obligatieportefeuilles


89.737 7.902 2.685 79.150

Verminderingen 2016

-

Saldo per

Vermeerderingen

2016

31.12.2016

12.634 2.634

10.000

77.103 5.268 2.685 69.150

Verminderingen 2017

-

Saldo per 2017

31.12.2017

12.634 2.634

10.000

64.469 2.634 2.685 59.150

1.870 1.870

3.429 3.429

3.429 3.429

1.870 1.870

2.804 2.804

3.429 3.429

1.245 1.245

23.946 23.946

35.513 35.513

37.571 37.571

21.888 21.888

30.201 30.201

33.624 33.624

18.465 18.465

115.553

38.942

53.634

100.861

33.005

49.687

84.179


31.493 21.263 10.230

-

-

31.493 21.263 10.230

-

-

31.493 21.263 10.230


31.493

-

-

31.493

-

-

31.493


58.244 7.902 2.685 47.657

-

12.634 2.634 10.000

45.610 5.268 2.685 37.657

-

12.634 2.634 10.000

32.976 2.634 2.685 27.657

Uitzettingen in Nederlands schuldpapier Obligatieportefeuilles

1.870 1.870

3.429 3.429

3.429 3.429

1.870 1.870

2.804 2.804

3.429 3.429

1.245 1.245

Overige uitzettingen Obligatieportefeuilles

23.946 23.946

35.513 35.513

37.571 37.571

21.888 21.888

30.201 30.201

33.624 33.624

18.465 18.465


84.060

38.942

53.634

69.368

33.005

49.687

52.686

Pagina 59 van 79


Saldo per

Vermeerderingen

31.12.2017 Verkrijgingsprijs Grond- en hulpstoffen, overig (Ruil)gronden IJsseldelta-Zuid (Ruil)gronden N340 / N377 / N48 (Ruil)gronden N34 (Ruil)gronden EHS

64.469 2.634 2.685 59.150

Verminderingen 2018

-

Saldo per 2018

31.12.2018

12.634 2.634

10.000

51.835 2.685 49.150

1.245 1.245

2.090 2.090

2.779 2.779

556 556


18.465 18.465

24.864 24.864

28.540 28.540

14.789 14.789


84.179

26.954

43.953

67.180


31.493 21.263 10.230

-

-

31.493 21.263 10.230


31.493

-

-

31.493


32.976 2.634 2.685 27.657

-

12.634 2.634 10.000

20.342 2.685 17.657



1.245 1.245

2.090 2.090

2.779 2.779

556 556


18.465 18.465

24.864 24.864

28.540 28.540

14.789 14.789


52.686

26.954

43.953

35.687

Pagina 60 van 79

Meerjarig overzicht investeringen per product Productnr. en omschrijving

2015 MVA

2.3.10.25 2.5.00.05 2.7.10.10 2.9.20.05 3.0.15.75 3.0.30.05 3.0.30.10 3.0.30.37 Totaal

Gladheidsbestrijding Energie- en klimaatbeleid Stimulering innovatie Ontwikkeling beleid wonen Centraal applicatiebeheer Vastgoed Huisvesting en inrichting Informatie en Communicatietechnologie

2016 FVA

306

MVA 306

60.500 7.037 4.000 285 526 6.659 7.776

2017 FVA

8.955

2018 FVA

306 50.000 3.700

157 530 7.962 71.537

MVA

FVA

306 40.400 1.300

629 3.191 6.837 53.700

MVA

10.963

175 63 6.090 41.700

6.634

-

Pagina 61 van 79

Overzicht eigen vermogen Naam

Algemene reserves Saldireserve Algemene dekkingsreserve Reserve Kracht van Overijssel Algemene reserve grondzaken Egalisatiereserve BCF Algemene financieringsreserve

Saldo per Toevoeging Onttrekking Saldo per waarvan 31.12.2013 01.01.2014 01.01.2014 01.01.2014 beklemd

1 1 1 1 1 1

Subtotaal algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve Europese programma's Reserve Reconstructie Reserve regionale bereikbaarheid Reserve provinciale infrastructuur Reserve waterwegen Egalisatiereserve ILG Reserve startersleningen Reserve energiebesparing Reserve herstructurering bedrijventerreinen Reserve bodemsanering Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Reserve Energiefonds Overijssel Uitvoeringsreserve EHS

38.000 324.641 148.050 64.695 575.386

2 3 4

1 1 1 1 1 1 1

Subtotaal bestemmingsreserves

7.803 1.631 3.645 32.017 4.745 48.232 5.146 11.704 8.433 24.071 1.738 852.949 67.446 89.864 1.159.424

Resultaat na bestemming

31.101

Totaal eigen vermogen

1.765.911 1 2 3

4

49.914

12.515

1.109

51.023

-

12.515

613.894

242 400 593

7.561 1.231 3.645 31.424 4.745 48.232 5.146 14.161 8.433 33.341 2.526 850.942 67.446 91.564

2.457

-

9.270 788 -

2.007

1.700 14.215 65.238

38.000 362.040 148.050 65.804 -

3.242 31.101 46.858

1.170.397 1.784.291

Toevoeging 2014

340.000

340.000

Rente 2,00%

144.163 61.700 7.000

-

212.863

-

340.000

102.776 106.613 -

38.000 403.427 103.137 72.804 617.368

2.071 1.122 8.937 813 100.913 5.000 44.150

151 25 736 214 103 -

3.974 1.155 3.400 8.856 800 25.037 407 4.087 13.436 707 259.374 2.039 77.696

7.712 476 245 23.304 4.159 23.195 4.842 12.145 9.555 28.842 2.632 692.481 70.407 58.018

167.355

1.229

400.968

938.013

-

-


209.389

3.974 375 -

-

Onttrekking 2014

380.218

1.229

610.357

1.555.381

Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit. Aan het onderdeel regionaal mobiliteitsfonds worden de werkelijk behaalde rendementen toegevoegd, voor ramingsdoeleinden wordt 2,5% gehanteerd. Rente onderdeel verbetering N34 is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%); rente onderdeel Investeren in Overijssel is 0% zoals vastgesteld via Statenbesluit. Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom in bepaald (4,5%).

Pagina 62 van 79


Algemene reserves Saldireserve Algemene dekkingsreserve Reserve Kracht van Overijssel Algemene reserve grondzaken Egalisatiereserve BCF Algemene financieringsreserve Subtotaal algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve Europese programma's Reserve Reconstructie Reserve regionale bereikbaarheid Reserve provinciale infrastructuur Reserve waterwegen Egalisatiereserve ILG Reserve startersleningen Reserve energiebesparing Reserve herstructurering bedrijventerreinen Reserve bodemsanering Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Reserve Energiefonds Overijssel Uitvoeringsreserve EHS Subtotaal bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal eigen vermogen

Saldo per waarvan 01.01.2015 beklemd

38.000 403.427 103.137 72.804 617.368

7.712 476 245 23.304 4.159 23.195 4.842 12.145 9.555 28.842 2.632 692.481 70.407 58.018 938.013 1.555.381

Toevoeging 2015

300.000

300.000

1.580 142.618

-

226.863

-

82.665 -

3.974

442.618

Saldo per Saldo per waarvan 31.12.2015 01.01.2016 beklemd

3.000

38.000 383.315 102.100 62.697 1.580 139.618

38.000 383.315 102.100 62.697 1.580 139.618

116.921

727.310

727.310

4.034 317 11.100 1.478 372 1.067

7.768 166 245 12.689 4.346 21.717 4.543 11.698 9.555 21.657 2.632 432.564 17.099 104.623 651.302

102.777 1.037 10.107

123.150

7.233 260.954 53.308 76.545

7.768 166 245 12.689 4.346 21.717 4.543 11.698 9.555 21.657 2.632 432.564 17.099 104.623

128.829

868

416.408

651.302

620 48

142.618

Onttrekking 2015

116 7 485 187 73 -

-

92.618 50.000

Rente 1,50%

1.037

355.692

868

533.329

1.378.612

1.378.612

Toevoeging 2016

300.000

48 1.580

300.000

1.628

3.974

1.500

38.000 383.315 102.100 52.745 3.160 138.118

11.500

717.438

4.034 168 8.354

10.000

32.900

102.064 3.308 47.215

61.994

715

172.047

541.964

48 24.500

300.000

-


7.825 245 4.667 4.542 21.279 4.208 11.014 9.555 16.898 2.632 355.000 13.791 90.308

572

-

-

Onttrekking 2016

117 2 332 196 68 -

-

-

Rente 1,50%

63.622

715

438 403 1.256 4.807

183.547

1.259.402

Pagina 63 van 79


Algemene reserves Saldireserve Algemene dekkingsreserve Reserve Kracht van Overijssel Algemene reserve grondzaken Egalisatiereserve BCF Algemene financieringsreserve Subtotaal algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve Europese programma's Reserve Reconstructie Reserve regionale bereikbaarheid Reserve provinciale infrastructuur Reserve waterwegen Egalisatiereserve ILG Reserve startersleningen Reserve energiebesparing Reserve herstructurering bedrijventerreinen Reserve bodemsanering Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Reserve Energiefonds Overijssel Uitvoeringsreserve EHS Subtotaal bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal eigen vermogen

Saldo per waarvan 01.01.2017 beklemd

38.000 383.315 102.100 52.745 3.160 138.118 717.438

Toevoeging 2017

300.000 27 1.580

300.000

7.825 245 4.667 4.542 21.279 4.208 11.014 9.555 16.898 2.632 355.000 13.791 90.308 541.964 1.259.402

1.607

3.974

38.000 380.315 102.100 42.772 4.740 138.118

38.000 380.315 102.100 42.772 4.740 138.118

13.000

706.045

706.045

4.034 1.868

7.882 245 3.016 4.746 21.159 4.044 10.334 9.555 12.928 2.632 290.844 8.983 75.904 452.272

3.000 10.000

32.900

64.156 4.808 47.304

37.448

601

127.741

452.272

48

300.000

-

Saldo per Saldo per waarvan 31.12.2017 01.01.2018 beklemd

7.882 245 3.016 4.746 21.159 4.044 10.334 9.555 12.928 2.632 290.844 8.983 75.904

526

-

-

Onttrekking 2017

117 217 204 63 -

-

-

Rente 1,50%

39.055

601

120 227 1.206 4.018

140.741

1.158.317

1.158.317

Toevoeging 2018

300.000 31 1.580

300.000

1.611

3.974

38.000 380.315 102.100 32.803 6.320 138.118

10.000

697.656

4.034

32.900

34.692 6.020 66.884

37.448

536

113.143

377.113

48

300.000

-

10.000


7.940 245 3.159 4.960 21.039 4.005 9.654 9.555 12.889 2.632 256.152 2.963 41.920

526

-

-

Onttrekking 2018

118 143 214 61 -

-

-

Rente 1,50%

39.059

536

120 100 1.206 87

123.143

1.074.769

Pagina 64 van 79

Overzicht voorzieningen Naam

Saldo per Toevoeging Vrijval Saldo per Toevoeging 31.12.2013 01.01.2014 01.01.2014 01.01.2014 2014

Reguliere voorzieningen Voorziening natuurbeleidsplan Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Voorziening resultaten gebiedsexploitaties Voorziening besteding grondwaterheffing Voorziening grondbezit Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48 Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen Voorziening reorganisatie Subtotaal reguliere voorzieningen

1.896

1.565

6.257 9.634 1.655 6.029

6.257 9.634 1.655 6.029

25.471

Gesaldeerde voorzieningen Voorziening lening Stichting WMC Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost NV Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening

1.896

lening Warmtenet Hengelo lening Biorights Hardenberg lening Empyro Hengelo verplaatsing Stork Hengelo deelneming Innovatiefonds Overijssel waarderisico grondvoorraad BBL afwikkeling verkoop Attero | ESCROW lening Sanderink Technology Centre dubieuze debiteuren

-

-

25.471

500 2.236 25.930 5.117 82.782

500 2.236 25.930 5.117 82.782

4.500 1.800 1.000 8.150 3.400 10.230 1.943

4.500 1.800 1.000 8.150 3.400 10.230 1.943

1

Instandh. 2,00%

Vrijval 2014

Bestedingen 2014


1.656

1.805

450

194

1.461

1.730

3.900

871

6.513 9.634 1.386 9.058

4.451

28.396

7.376

-

Afboekingen 2014

-

-

500 2.236 27.300 5.117 82.782

1.370 -

4.500 1.800 1.000 3.000 16.150 13.000 10.230 2.525 3.100 1.943

3.000 8.000 9.600 2.525 3.100

Subtotaal gesaldeerde voorzieningen

147.588

-

-

147.588

27.595

-

-

-

-

175.183

Totaal voorzieningen

173.059

-

-

173.059

34.971

-

-

4.451

-

203.579

1 2

Instandhoudingsbijdrage, wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op basis van wettelijke voorschriften. De aan deze voorziening toegevoegde instandhoudingsbijdrage bedraagt 5%.

Pagina 65 van 79


Saldo per Toevoeging 01.01.2015 2015

Reguliere voorzieningen Voorziening natuurbeleidsplan Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Voorziening resultaten gebiedsexploitaties Voorziening besteding grondwaterheffing Voorziening grondbezit Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48 Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen Voorziening reorganisatie Subtotaal reguliere voorzieningen Gesaldeerde voorzieningen Voorziening lening Stichting WMC Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost NV Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

1.805

1.565

6.513 9.634 1.386 9.058 28.396

Instandh. 1,50%

Vrijval 2015

Bestedingen 2015


1.656

1.714

450

209

1.035

898

-

203

6.754 9.634 1.523 8.855

2.966

28.480

3.050

-

Afboekingen 2015

-

-

500 2.236 27.300 5.117 82.782

82.679

500 2.236 27.300 5.117 103

4.500 1.800 1.000 3.000 16.150 13.000 10.230 2.525 3.100 1.943

3.500 3.000


175.183

9.900

-

-

-

84.456

100.627


203.579

12.950

-

-

2.966

84.456

129.107

Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening


1.777 3.400

4.500 1.800 1.000 3.000 19.650 16.000 10.230 748 6.500 1.943

Pagina 66 van 79



Reguliere voorzieningen Voorziening natuurbeleidsplan Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Voorziening resultaten gebiedsexploitaties Voorziening besteding grondwaterheffing Voorziening grondbezit Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48 Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen Voorziening reorganisatie Subtotaal reguliere voorzieningen Gesaldeerde voorzieningen Voorziening lening Stichting WMC Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost NV Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening


1.714

1.565

6.754 9.634 1.523 8.855 28.480

Instandh. 1,50%

Vrijval 2016

Bestedingen 2016

-

Afboekingen 2016


1.656

1.623

450

230

852

500

6.974 9.634 1.875 3.300 8.855

3.300 6.167

-

-

2.386

32.261

500 2.236 27.300 5.117 103

500 2.236 27.300 5.117 103

4.500 1.800 1.000 3.000 19.650 16.000 10.230 748 6.500 1.943

4.500 1.800 1.000 3.000 19.650 17.500 10.230 748 8.700 1.943

1.500

2.200


100.627

3.700

-

-

-

-

104.327


129.107

9.867

-

-

2.386

-

136.588

Pagina 67 van 79





1.623

1.565

6.974 9.634 1.875 3.300 8.855 32.261

Instandh. 1,50%

Vrijval 2017

Bestedingen 2017

-

Afboekingen 2017


1.656

1.532

450

259

852

500

7.165 9.634 2.227 10.000 5.100 8.855

10.000 1.800

14.667

-

-

2.415

44.513

500 2.236 27.300 5.117 103

500 2.236 27.300 5.117 103

4.500 1.800 1.000 3.000 19.650 17.500 10.230 748 8.700 1.943

4.500 1.800 1.000 3.000 19.650 17.500 10.230 748 10.000 1.943

1.300


104.327

1.300

-

-

-

-

105.627


136.588

15.967

-

-

2.415

-

150.140

Pagina 68 van 79





1.532

1.565

7.165 9.634 2.227 10.000 5.100 8.855 44.513

Instandh. 1,50%

Vrijval 2018

Bestedingen 2018

-

Afboekingen 2018


1.656

1.441

450

271

852

500

7.344 9.634 2.579 10.000 6.900 8.855

1.800

4.667

-

-

2.427

46.753

500 2.236 27.300 5.117 103

500 2.236 27.300 5.117 103

4.500 1.800 1.000 3.000 19.650 17.500 10.230 748 10.000 1.943

4.500 1.800 1.000 3.000 19.650 17.500 10.230 748 10.000 1.943


105.627

-

-

-

-

-

105.627


150.140

4.667

-

-

2.427

-

152.380

Pagina 69 van 79

Overzicht vaste schulden Verstrekker

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren Wooncorporatie deltaWonen Stichting Mijande Wonen (vh. Sint Joseph) Stichting Mijande Wonen (vh. Dinkelborgh) Stichting WBO Wonen Woonbeheer Borne Woningstichting Domijn (vh. Woningbelangen Losser) Woningstichting Domijn (vh. Woningstichting Lucht en Licht) Wetland Wonen Groep Wetland Wonen Groep (vh. Woningbouwvereniging DES) Woningstichting De Marken

Datum Rente (%) Looptijd Type aflossing 1 opname per jaar (jaar)

Saldo Opname 01.01.2014 2014

Aflossing 2014

Rentelasten 2014

22.07.2005 17.06.2005 16.06.2005 08.06.2005 01.07.2005

10 10 10 10 10

einde einde einde einde einde

looptijd looptijd looptijd looptijd looptijd

100 2 6 25 12

100

13.02.2006

10

einde looptijd

12

19.01.2006 30.05.2005

10 10

einde looptijd einde looptijd

25 18

30.05.2005 30.06.2005

10 10

einde looptijd einde looptijd

4 8

Subtotaal onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren Totaal vaste schulden


-

-

12

-

-

25 18

-

-

2 6 25 12

-

4 8

212

-

155

-

57

212

-

155

-

57

1

keuze uit: einde looptijd lineaïr annuïtair anders

Pagina 70 van 79



Saldo Opname 01.01.2015 2015

Aflossing 2015

Rentelasten 2015

-

Saldo per Saldo Opname 31.12.2015 01.01.2016 2016

Aflossing 2016

Rentelasten 2016


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 8

-

-

-

-

-

2 6 25 12

2 6 25 12

4 8

Subtotaal onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

57

-

57

-

-

-

-

-

-

-

Totaal vaste schulden

57

-

57

-

-

-

-

-

-

-

Pagina 71 van 79



Saldo Opname 01.01.2017 2017

Aflossing 2017

Rentelasten 2017

Saldo per Saldo Opname 31.12.2017 01.01.2018 2018

Aflossing 2018

Rentelasten 2018


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal vaste schulden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pagina 72 van 79

Overzicht doeluitkeringen Naam

Saldo per Toevoeging Vrijval Saldo per Ontvangsten 31.12.2013 01.01.2014 01.01.2014 01.01.2014 2014

Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering geluidssanering NaNOV

5.211 13.424 479

Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering geluidssanering NaNOV

19.114

2 3

Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen Doeluitkeringen Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering geluidssanering NaNOV Totaal doeluitkeringen

4

1

2

3 4

Toevoeging 2,00%

1

Aanwending 2014

Betalingen 2014


5.211 13.424 479 -

-

6.549 6.020 50 56.602 12.664 358 370 -

19.114

5.211 13.424 479 -

6.549 6.020 50 56.602 12.664 358 370 -

115.754

119.255

1.880

131 20 108 570 7 -10

35.190 -

-

19.114 3.179 6.040 50.998 13.234 -120 377 754

50 40.902 478 1.116

82.613

-

-

82.613

152.824

826

161.801

-

74.462

6.549 809 50 43.178 12.664 358 370 -479

-

-

6.549 809 50 43.178 12.664 358 370 -479

115.754 35.190 1.880

131 20 108 570 7 -10

119.255 50 40.902 478 1.116

-

3.179 829 37.574 13.234 -120 377 275

63.499

-

-

63.499

152.824

826

161.801

-

55.348

De jaarlijkse toevoeging betreft rente, die alleen wordt toegevoegd op basis van wettelijke voorschriften of juridische bindende afspraken. Bij doeluitkeringen, die dubbel worden gepresenteerd, wordt rente toegevoegd over het saldo daarvan. De aan deze doeluitkering toegevoegde rente is gebaseerd op de ECB main refinancing operations rate per begin boekjaar (vanaf 13 november 2013: 0,25%; zie http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html). De aan deze doeluitkering toegevoegde rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%) Negatieve bedragen betreffen per saldo meer nog te ontvangen dan vooruitontvangen doeluitkeringen.

Pagina 73 van 79


Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering geluidssanering NaNOV Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering geluidssanering NaNOV Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen Doeluitkeringen Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering geluidssanering NaNOV Totaal doeluitkeringen

Saldo per Ontvangsten 01.01.2015 2015

Toevoeging 1,50%

Aanwending 2015

Betalingen 2015


5.211 13.424 479 19.114 3.179 6.040 50.998 13.234 -120 377 754

5.211 13.424 479 -

-

33.149

1.790

94 596 6 4

74.462

34.939

700

3.179 829 37.574 13.234 -120 377 275

33.149 1.790

55.348

34.939

-

19.114 3.179 6.040 38.309 13.830 -120 383 1.291

45.932 1.257 47.189

-

62.912

94 596 6 4

45.932 1.257

-

3.179 829 24.885 13.830 -120 383 812

700

47.189

-

43.798

-

Pagina 74 van 79




Toevoeging 1,50%

Aanwending 2016

Betalingen 2016


5.211 13.424 479 19.114 3.179 6.040 38.309 13.830 -120 383 1.291

5.211 13.424 479 -

-

-

33.811

19.114 3.179 6.040 33.404 13.552 -120 389 1.171

38.778 900

1.000

62 622 6 12

62.912

34.811

702

40.810

-

57.615

3.179 829 24.885 13.830 -120 383 812

33.811 1.000

62 622 6 12

38.778 900 1.132

-

3.179 829 19.980 13.552 -120 389 692

43.798

34.811

702

40.810

-

38.501

-

1.132

Pagina 75 van 79




Toevoeging 1,50%

Aanwending 2017

Betalingen 2017


5.211 13.424 479 19.114 3.179 6.040 33.404 13.552 -120 389 1.171

5.211 13.424 479 -

-

-

33.841

19.114 3.179 6.040 26.900 2 -120 395 1.441

40.395 14.160

260

50 610 6 10

57.615

34.101

676

54.555

-

37.837

3.179 829 19.980 13.552 -120 389 692

33.841 260

50 610 6 10

40.395 14.160 -

-

3.179 829 13.476 2 -120 395 962

38.501

34.101

676

54.555

-

18.723

-

Pagina 76 van 79




Toevoeging 1,50%

Aanwending 2018

Betalingen 2018


5.211 13.424 479 19.114 3.179 6.040 26.900 2 -120 395 1.441

5.211 13.424 479 -

-

-

33.841

34

3.179 6.040 20.380 2 -120 401 1.455

40.395

6 14

37.837

33.841

3.179 829 13.476 2 -120 395 962

33.841 -

18.723

33.841

54

19.114

40.395

-

31.337

6 14

40.395 -

-

3.179 829 6.956 2 -120 401 976

54

40.395

-

12.223

34 -

Pagina 77 van 79

Overzicht van borg- & garantstellingen

Nr.

Oorspronkelijk bedrag

10 b. d.

Doel van de geldlening

Geldlening is aangegaan door:

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening Namen van de Grondslag of andere lichamen, percentage van welke mede het deel dat waarborgen door de provincie is gewaarborgd

Datum en nummer van het besluit Provinciale Staten c.q. commissaris der koningin

van de goedkeuring

28-04-72, nr. 72 03-05-76, nr. 8

5,81 6,14

29-06-81, nr. 1 idem

6,65 4,05

908 Financiering kapitaaluitgaven 1.724

Stichting "Bruggerbosch" Enschede

20-10-71, nr. 96 03-12-75, nr. 119

13 d. f.

4.197 Financiering kapitaaluitgaven 1.248

Stichting Adhesie ggz

18-03-81, nr. 8 idem

15 a. c.

5.627 Financiering kapitaaluitgaven 998

25

499 Financiering kapitaaluitgaven

29

1.876 Financiering kapitaaluitgaven

31

2.042 Financiering kapitaaluitgaven

33

172.598 Natuurbeleid

Rentepercentage

Stichting Reggeland te Almelo (voorheen Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum Almelo e.o.)

12-10-77, nr. 60 idem

04-04-78, nr. 2 idem

7,00 8,50

Frion (voorheen ASVZ Van Koetsveld Zwolle)

27-01-82, nr. 5

03-02-82, nr. 18

7,68

Stichting St. Josefverpleeghuis Deventer

18-06-86, nr. 33-3

17-03-88, nr. 18

5,28

Overijsselse Bibliotheekdienst Hellendoorn

11-10-89, nr. 52

Nationaal Groenfonds

de overige provincies

14,6

29-03-95, nr. ..

5,04

29-03-1995

div.

Meerkosten Windstreek

Totaal

Pagina 78 van 79

Geldlening is aangegaan door:

Stichting "Bruggerbosch" Enschede

Stichting Adhesie ggz

Stichting Reggeland te Almelo (voorheen Stichting Protestants Christelijk Zorgcentrum Almelo e.o.)

Frion (voorheen ASVZ Van Koetsveld Zwolle)

Stichting St. Josefverpleeghuis Deventer

Overijsselse Bibliotheekdienst Hellendoorn

Nationaal Groenfonds

Meerkosten Windstreek

Restantbedrag van de geldlening per 01.01.2015

Bedrag per 01.01.2015 door de provincie gewaarborgde geldleningen

Bedrag van de in 2015 gewaarborgde leningen

95

95

45

50

50

1.113 -

1.113 -

101 -

1.012 -

1.012 -

-

-

-

-

-

150

150

12

138

138

656

656

47

609

609

1.229

1.229

52

1.177

1.177

101.205

14.776

7.000

94.205

13.754

200

200

200

200

104.648

18.219

97.391

16.940

-

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing 2015

Restantbedrag van de geldlening op 31.12.2015 Totaal waarvan door de provincie gewaarborgd

7.257

Pagina 79 van 79

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Recommend Documents