Bijlagen Jaarrekening 2002

Bijlagen Jaarrekening 2002

7 april 2003

Inhoudsopgave bijlagen jaarrekening 2002

Bladzijde:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Staat van baten en lasten Toelichting op staat van baten en lasten Kostenverdeelstaat Toelichting op kostenverdeelstaat Overzicht afgeronde kredieten Berekening rente-omslagpercentage Staat van activa Staat van reserves en voorzieningen Toelichting Planon (nog niet beschikbaar) Staat van langlopende geldleningen Staat van (overige) personeelslasten Staat van gewaarborgde geldleningen (nog niet beschikbaar)

Dit is een uitgave van de gemeente Drimmelen. Park 1 4921 BV Made Postbus 19 4920 AA Made Telefoon: Fax:

(0162) 69 01 90 (0162) 68 66 23

E-mail: Internetsite:

[email protected] www.drimmelen.nl

3 115 195 239 247 251 253 305 311 312 315 319

Staat van baten en lasten

Hoofd functie

0

Algemeen Bestuur

Functi E001 E001000

Personeel van derden Representatie Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting personeelslasten Doorbelasting huisvestingslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 001000

2.009 4.231 0 0 0 150.661 36.419 90 3.616 0 463 4.834 4.730 0 507 207.561

2.445 1.912 25.000 177.085 33.842 78 4.918 3.173 2.115 6.646 8.004 2.920 2.072 270.210

1.994 314 23.800 15.918 13.752 170.729 35.429 83 5.686 895 7.684 5.085 877 282.246

Representatie Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 001010

0 0 1.384 2.014 5.167 3.593 2.692 13.249 4.451 3.459 36.008

952 13.330

2.700

960 2.697 6.996 1.297 12.036 2.482 6.855 47.605

1.775 6.932 2.213 2.399 12.157 6.380 2.168 36.724

Bezwaar- en beroepschriftencommissie Personeel van derden Reis-en verblijfkosten (onbelast) Presentiegelden Transportverzekering Vergoedingen IB47 Overige goederen en diensten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Totaal 001020

0 279 2.904 0 2.112 348 23.151 30.947 59.741

13.499 122 1.802 4.438 454 23.992 32.418 61.302

3.310 14.467 19.549 52.751

College van B&W 434030 434032 434699 434999 442000 460100 462000 462001 462003

In euro

lasten van het dienstjaar

Raadscommissies

430000 434600 434605 434666 434699 434999 462006 462111

E001030

Werkelijke


Gemeenteraad

434030 434801 434999 462006 462010 462011 462111 462112 462113 462114

E001020

Geraamde

Bestuursorganen

430000 434030 434801 434999 461000 462000 462003 462005 462006 462010 462011 462111 462112 462113 462114

E001010

Werkelijke lasten van het vorig dienstjaar

Representatie Contributies Vergoedingen IB47 Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Storting voorzieningen Doorbelasting personeelslasten Doorbelasting overige pers.lasten Doorbelasting huisvestingslasten

maandag 16 juni 2003

402 136 7.039 2.216 0 0 322.739 0 33.863

1.427

12.235 50

1.662 5.000 29.000 486.862 1.200 31.466

3.174 5.000 156.042 453.997 32.943

Pagina 1 van 110

Hoofd functie

0

Functi E001 E001000

Algemeen Bestuur

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke

van het vorig dienstjaar

baten van het dienstjaar


Bestuursorganen

Gemeenteraad

Totaal 001000 E001010

Raadscommissies 520001

E001020

Rente eigen financieringsmiddelen

0

13.330

13.489

Totaal 001010

0

13.330

13.489

Bezwaar- en beroepschriftencommissie

Totaal 001020 E001030

College van B&W 534999

In euro

Overige ontvangsten

2.269

1.361

Pagina 2 van 110

Hoofd functie

0

Algemeen Bestuur

462004 462005 462006 462111

E001040

442000 462006 462010 462111 462113

8.802 24 12.058 16.119 403.398

7.449 23 17.754 23.989 605.832

7.400 25 11.222 15.165 697.253

0 0 0 0

952 952

454 412 380 1.246

Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Totaal 001100

25.043 3.396 4.539 32.978

28.044 480 648 29.172

73.686 456 616 74.758

Representatie Reis-en verblijfkosten (onbelast) Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector MZ Totaal 001110

80 4.538 354 0 3.403 500 33 669 28 9.606

116 1.339 462

720

4.745

745 6.825

749.292

1.019.818

1.151.803

26.628 0 61.389 5.013 8.625 4.401 128.759 6.055 34.783 172.123 3.124 5.217 33.478 489.596

13.330 82.514 5.659 8.015 3.725 119.672 15.990 9.730 161.701 3.460 14.715 9.533 448.044

48.286 409 83.151 5.416 8.392 3.700 135.154 11.072 50.927 182.630 8.922 10.191 49.892 598.142

319.450 319.450

169.973 169.973

198.197 198.197

Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Totaal 001030

Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 001040

Totaal Functie E001 Functi E002

2.281 2.270 809

973

Bestuursondersteuning Personeel van derden Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Doorbelasting personeelslasten Doorbelasting overige pers.lasten Doorbelasting huisvestingslasten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 002000

Voormalig personeel 462000

In euro

1.135 720

Bestuursondersteuning

430000 434801 434999 462000 462001 462003 462004 462006 462010 462011 462111 462112 462113 462114

E002100


Jumelages 434030 434600 434999

E002000

Werkelijke


Intergemeentelijke samenwerking 442900 462006 462111

E001110

Geraamde

Wijkbesturen 442000 462010 462113

E001100


Doorbelasting personeelslasten Totaal 002100


Pagina 3 van 110

Hoofd functie

0

Algemeen Bestuur

Geraamde

Werkelijke




2.269

1.361

Onttrekking aan reserves

0

47.923

Totaal 001100

0

47.923

Overige ontvangsten Overige ontvangsten

0

2.927

Totaal 001110

0

2.927

Totaal 001030 E001040

Werkelijke baten

Wijkbesturen

Totaal 001040 E001100

Intergemeentelijke samenwerking 560000

E001110

Jumelages 534999

2.269

13.330

65.701

Rente eigen financieringsmiddelen

35.657

13.330

13.489

Totaal 002000

35.657

13.330

13.489

Totaal Functie E001 Functi E002 E002000

Bestuursondersteuning 520001

E002100

Bestuursondersteuning

Voormalig personeel

Totaal 002100

In euro

Pagina 4 van 110

Hoofd functie

E002200

0

Algemeen Bestuur

Representatie Contributies Papier, drukwerk etc. Boeken, abonn. en losbladige uitgaven Vergoedingen IB47 Advertentiekosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 002200

59 0 2.171 0 499 32.875 28.525 1.805 68.160 3.702 5.254 91.115 58 3.190 5.057 242.469

605 177 1.134 30.515 16.146 68.737 8.788 6.508 92.878

106 1.590 30.951 12.603

8.087 6.377 239.170

88.645 4.077 8.819 119.784 30 3.752 10.138 281.276

Representatie Vergoedingen IB47 Kapitaallasten externe producten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 002210

15.791 590 5.993 11.152 80 14.908 3.645 77 52.236

18.480

17.868

5.618 14.395 130 19.451 3.761 128 61.963

5.671 5.302 195 7.165 4.137 191 40.530

Overige goederen en diensten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 002220

2.036 477 1.837 637 1.768 6.754

1.134 6.958

17.493

240 480 1.790 648 255 3.413

1.110.505

936.643

1.121.558

50.000

62.388

9.720 3.906 130.741

6.256 3.906 113.308 69 1.324 104.288 89 291.627


9.401

Burgerzaken

Persoonsdocumentatie 430000 434033 434034 434900 434999 462004 462010 462012 462112 462113 462115

In euro


Promotie 434999 462006 462011 462111 462114

E003000

Werkelijke


Public relations (incl. representatie) 434030 434699 461000 462006 462011 462111 462112 462114

E002220

Geraamde

Communicatie alg. en voorlichting 434030 434032 434621 434640 434699 434800 434999 461000 462006 462010 462011 462111 462112 462113 462114

E002210


Personeel van derden Aanschaf reisdocumenten Vergoeding aanmaak reisdocumenten Controlekosten Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 003000


2.504 52.944 0 405 3.586 3.282 124.946 0 0 107.642 0 295.309

120.318 314.685

Pagina 5 van 110

Hoofd functie

E002200

0

Algemeen Bestuur

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Communicatie alg. en voorlichting 534999

Overige ontvangsten

Totaal 002200 E002210

Public relations (incl. representatie) 534999

Overige ontvangsten

Totaal 002210 E002220

Promotie

Totaal 002220

35.657

13.330

13.489

Leges

249.048

201.449

234.459

Totaal 003000

249.048

201.449

234.459


Persoonsdocumentatie 534000

In euro

Burgerzaken

Pagina 6 van 110

Hoofd functie

E003010

0

Algemeen Bestuur

81 4.722 2.887 23.053 1.316 19.861 51.921

3.176 5.400 3.436 25.856 3.310 23.795 64.973

4.823 2.300 3.436 24.413 1.369 22.469 58.810

Personeel van derden Contributies Papier, drukwerk etc. Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Totaal 003020

408 490 1.077 1.394 68.321 0 58.859 130.550

408 810 3.950 1.659 63.102

476 303 3.574 1.658 61.992 60 57.057 125.120

58.071 128.000

Onderhoud Huren en pachten Representatie Presentiegelden Papier, drukwerk etc. Portikosten en kosten frankeermachine WA-verzekering Advertentiekosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 003030

1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 7.262 1.713 0 0 2.024 0 0 0 0 1.744 0 0 14.093

5.400 1.815 5.940 8.538 10.800 11.880 113 2.160 1.080 6.834 2.039

Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 003040

773 0 6.566 5.656 12.995

1.350 1.191 3.331 3.066 8.938

3.980 0

5.160 454

9.994

9.197 75.790

5.379 939 4.195 8.151 7.738 10.783 4.256 518 6.875 2.039 74 84 21.573 439 1.629 113 1.008 19.856 430 2.112 98.193

898 12.103 11.140 24.141

Huisnummering en straatnaamgeving 434200 434999

In euro

Personeel van derden Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Totaal 003010

Kasbeheer 434999 461000 462010 462113

E003050


Verkiezingen 434000 434020 434030 434605 434621 434622 434663 434800 434999 461000 462004 462005 462006 462010 462011 462012 462111 462112 462113 462114 462115

E003040

Werkelijke


Gemeentelijke basisadministratie 430000 434032 434621 434999 462004 462010 462112 462113

E003030

Geraamde

Burgerlijke stand 430000 434999 462004 462010 462112 462113

E003020


Huisnummering en straatnaamborden Overige goederen en diensten


-1.151

Pagina 7 van 110

Hoofd functie

E003010

0

Algemeen Bestuur

Werkelijke



Leges

26.971

30.403

35.936

Totaal 003010

26.971

30.403

35.936

Leges Overige ontvangsten Diverse doeluitkeringen

27.604 0 2.198

25.979

28.976 910

Totaal 003020

29.802

25.979

29.886

Gemeentelijke basisadministratie 534000 534999 541001

E003030

Geraamde


Burgerlijke stand 534000

E003020

Werkelijke baten

Verkiezingen

Totaal 003030 E003040

Kasbeheer

Totaal 003040 E003050

In euro

Huisnummering en straatnaamgeving

Pagina 8 van 110

Hoofd functie

0

Algemeen Bestuur

462010 462011 462012 462113 462114 462115

E003200

Geraamde

Werkelijke



Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 003050

2.139 1.517 320 1.843 1.460 422 11.682

1.586 1.952 1.286 1.460 1.913 1.668 15.479

3.696 1.806

Mutatie kadaster Gbkn-b/kadasterkaarten Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 003200

3.505 1.702 27 2.770 3.354 3.228 14.585

3.235 1.702 113 3.296 6.020 5.898 20.264

3.458 1.702 10 3.296 3.327 3.260 15.052

531.134 2.390.931 343.747 2.047.183

628.129 2.584.590 284.491 2.300.099

622.465 2.895.826 379.471 2.516.355

3.402 1.769 9.522

Kadaster 434040 434041 434999 462004 462011 462114

Totaal Functie E003 Totaal Hoofd functie 0 Lasten Totaal Hoofd functie 0 Baten Nadelig Saldo

In euro



Pagina 9 van 110

Hoofd functie

0

Algemeen Bestuur

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Totaal 003050 E003200

Kadaster

Totaal 003200 Totaal Functie E003 Totaal Hoofd functie 0 Lasten Totaal Hoofd functie 0 Baten Batig Saldo

In euro

305.821 2.390.931 343.747 0

257.831 2.584.590 284.491 0

300.281 2.895.826 379.471 0

Pagina 10 van 110

Hoofd functie

1

Openbare orde en veiligheid

Functi E110 E110000

Personeel van derden Voorlichting, uitvoering rampenplan Containers Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Kapitaallasten externe producten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 110000

36.402 0 497 976 5.308 4.037 14.185 1.843 0 104 18.962 1.588 0 137 84.039

27.847

Boeken, abonn. en losbladige uitgaven Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 110100

478 0 32.482 559 0 27.984 538 62.041

454

Totaal Functie E110

499 11.742 3.805 11.996

16.209

72.098

22.228 60 57 15.878 3.836 6.130 20.463 2.652 51 8.283 18.834 2.598 67 101.137

146.080

65.580

513 312 20.875 228 421 19.476 223 42.049

137.678

143.186

2.309 7.241 25.864

7.395 35.573

33.915 31.211

Brandweer en rampenbestrijding

Brandweerpersoneel 434000 434001 434030 434604 434607 434640 434999 442900 462000 462004 462005 462006 462011 462012 462111 462112 462114 462115

Onderhoud Buitengewoon onderhoud Representatie Studiekosten ARBO Boeken, abonn. en losbladige uitgaven Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting personeelslasten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 120000

75 0 7.780 44.271 435 2.365 6.563 79.786 159.297 477 12.055 71.567 4.583 64 95.670 419 4.412 84 489.904

1.847 7.739 89.235 186.211 1.130 9.912 53.910 72.843 7.041

2.790 12.593 89.410 169.395 1.130 11.195 76.561 1.952 120 103.455

465.282

1.913 156 513.637

4.133

4.220

Huisvesting 431000

In euro


A.P.V.

Functi E120

E120010

Werkelijke


Openbare orde veiligheid

434640 462006 462010 462011 462111 462113 462114

E120000

Geraamde

Politie

430000 434107 434702 434999 442000 461000 462006 462010 462011 462012 462111 462113 462114 462115

E110100


Gasverbruik


5.617

Pagina 11 van 110

Hoofd functie

1

Functi E110 E110000

Geraamde

Werkelijke




Politie


13.095

Totaal 110000

13.095

A.P.V. 534000

Functi E120 E120000

Werkelijke baten

Openbare orde veiligheid 560000

E110100


Leges

9.775

9.076

7.176

Totaal 110100

9.775

9.076

7.176

Totaal Functie E110

9.775

9.076

20.270

6.806

3.000

5.165

Brandweer en rampenbestrijding

Brandweerpersoneel 534000

Leges

Totaal 120000 E120010

Huisvesting 532000

In euro

Huren en pachten

Pagina 12 van 110

Hoofd functie

1


431001 434000 434001 434631 434632 434633 434999 460200 461000 461002 462005 462006 462011 462012 462111 462114 462115

E120020

Brandstof Duurzame goederen Onderhoud Representatie Persoonlijke bescherming Perslucht Verbindingsapparatuur Brandbestrijding Biesbosch Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 120020

3.626 5.567 32.068 27 3.212 11.230 21.571 6.282 754 58.793 0 9.692 18.814 0 3.358 25.150 3.167 4.428 207.738


3.600 1.155

3.242 741

3.000 1.732 354

3.341 194 419

8.792 22.139 1.500 1.523 3.359 1.106 137 4.539 1.084 178 58.331

8.792 23.008

4.640 11.324 20.643

5.754 9.927 28.055

3.002 10.051 25.024 5.772 88.359 11.457 7.249 11.276 2.766 2.573 15.236 2.710 3.335 225.417

3.722 10.347 24.261 6.212 643 100.733 840 20.559 19.784 1.318 2.761 26.733 1.291 3.579 266.518

1.177

5.000 124

2.817 15.427 4.165 583 20.846 4.081 756 92.631

Personeel van derden Brandpreventie, adviezen ed Storting voorzieningen Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector MZ Totaal 120100

0 0 18.590 0 32.838 66 43.897 57 95.448

115.516

833 47.321 1.237 63.944 1.139 119.599

148 499 3.729

2.770 19.793

232 18.109

2.083 47.744 64.512

Brandweerzorg 434107 434999 462006

In euro

3.005 1.452 2.781 3.533 546 408 346 8.792 26.183 33 627 12.439 4.903 1.599 16.629 4.719 2.109 95.719

Werkelijke


Brandpreventie 430000 434106 460100 461002 462006 462010 462111 462113

E120200

Electriciteitsverbruik Onderhoud Buitengewoon onderhoud Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 120010

Geraamde

Materieel 431002 433000 434000 434030 434100 434101 434102 434104 434999 461000 461002 462005 462006 462011 462012 462111 462114 462115

E120100


Voorlichting, uitvoering rampenplan Overige goederen en diensten Doorbelasting Bestuursondersteuning


Pagina 13 van 110

Hoofd functie

1


Totaal 120010 E120020

In euro

Werkelijke



6.806

3.000

5.165

Duurzame goederen Onttrekking aan reserves

0

9.280

Totaal 120020

0

9.280

Brandpreventie 534000

E120200

Geraamde


Materieel 533000 560000

E120100

Werkelijke baten

Leges

18.590

21.883

18.984

Totaal 120100

18.590

21.883

18.984

Brandweerzorg

Pagina 14 van 110

Hoofd functie

1


462011 462111

E120300

Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Totaal 120200

3.290 4.986 12.652

Geraamde

Werkelijke



26.745 49.308

24.470 42.812

Rampenbestrijding 434000 434107 434999 462006 462010 462011 462111 462112 462113 462114

Onderhoud Voorlichting, uitvoering rampenplan Overige goederen en diensten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 120300 Totaal Functie E120 Totaal Hoofd functie 1 Lasten Totaal Hoofd functie 1 Baten Nadelig Saldo

In euro



0 363 0 6.130 1.761 0 8.195 231 1.517 0 18.197

454 4.992

21.546

2.127 110 15.091 4.299 976 20.392 120 3.957 956 48.029

919.658 1.065.738 35.172 1.030.566

935.400 1.073.078 33.959 1.039.119

1.083.225 1.226.412 53.700 1.172.712

6.718 159 9.077 146

Pagina 15 van 110

Hoofd functie

1


Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Totaal 120200 E120300

Rampenbestrijding


In euro

25.396 1.065.738 35.172 0

24.883 1.073.078 33.959 0

33.430 1.226.412 53.700 0

Pagina 16 van 110

Hoofd functie

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Functi E210 E210000

454 24.112 1.341 2.696 37.398 5.102 4.911 76.015

479 18.252 1.341 3.208 27.712 14.448 14.156 79.596

485 18.719 1.269 3.208 41.179 7.029 6.886 78.775

Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Boeken, abonnementen Storting voorzieningen Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210010

14.870 3.389 0 385.713 141.053 6.901 13.335 3.254 12.835 4.291 585.641

15.606 1.555

15.661 2.868 50 385.713 155.786 8.860 8.876 2.718 8.695 3.523 592.751

385.713 160.378 26.580 10.153 3.773 9.947 4.892 618.597

Personeel van derden Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Schades Storting voorzieningen Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210020

0 97.963 9.696 0 637.561 146.361 0 66.523 21.339 64.030 28.141 1.071.614

5.295 86.022 17.737 637.561 137.967 5.388 62.544 18.437 61.278 23.903 1.056.132

0 0 0 1.533 4.109 1.476 5.419 12.538

1.674 243 6.807 1.464 2.230 1.435 2.891 16.744

2.269 325 6.277 319 8.136 22.134

0 7.523 547 1.517

22.857 10.014 2.030 2.278

12.236 502 1.285

91.535 17.839 169 637.561 137.321 2.694 54.580 14.218 53.471 18.429 1.027.815

Betonverhardingen Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210030

4.807

Semiverharde wegen 433000 434000 434202 462011

In euro

Recognities Advieskosten/onderzoekskosten Vergoeding aan provincie Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 210000

Elementenverharding

434000 434202 461002 462011 462012 462114 462115

E210040


Asfaltverharding

430000 434000 434202 434678 460100 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E210030

Werkelijke


Wegenbeheersplan

434000 434202 434650 460100 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E210020

Geraamde

Wegen, straten en pleinen

434022 434801 442100 462004 462005 462011 462114

E210010


Duurzame goederen Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Doorbelasting sector RZ binnendienst


Pagina 17 van 110

Hoofd functie

2

Functi E210 E210000


Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Wegen, straten en pleinen

Wegenbeheersplan

Totaal 210000 E210010

Asfaltverharding

Totaal 210010 E210020

Elementenverharding 534000 534999 542100

E210030

Leges Overige ontvangsten Schadevergoedingen

1.475 2.453 252

6.762

1.041 245

Totaal 210020

4.180

6.762

1.287

0

22.857

Betonverhardingen

Totaal 210030 E210040

Semiverharde wegen 560000

In euro


Pagina 18 van 110

Hoofd functie

2


462012 462114 462115

E210050

2.744 2.232 3.558 45.713

755 1.259 978 17.016

Personeel van derden Onderhoud Schades Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210050

0 19.572 524 0 371 14.884 14.487 14.326 19.105 83.269

3.028 20.158 4.698

19.914

346 15.132 15.092 14.825 19.567 92.846

349 14.546 17.262 14.250 22.375 88.696

Personeel van derden Veegwerkzaamheden Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210060

0 37.498 958 25.568 922 33.722 98.668

13.238 41.285 3.254 21.009 3.188 27.238 109.212

6.863 41.903 1.106 20.966 1.084 27.176 99.099

Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Onkruidbestrijding Bestrijdingsmiddelen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210061

342 34.664 543 1.581 2.462 1.522 3.247 44.362

37.057 946 1.790 2.058 1.754 2.668 46.273

40.627 2.674 1.253 309 1.227 400 46.490

Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Werken door derden Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210070

0 28.421 4.681 1.323 7.061 3.881 10.246 3.735 13.513 72.860

702 14.944 3.559 94 7.034 7.127 7.032 6.982 9.116 56.590

1.081 9.974 1.847 1.215 6.688 1.611 2.886 1.578 3.740 30.620

128.719 0 120.194 11.943 27.867

125.824 3.171 137.460 11.102 24.678

105.326 3.171 138.895 11.284 27.385

Openbare Verlichting 431001 433000 434000 434203 434678

In euro

448 1.460 590 12.086

Gladheidbestrijding 434000 434202 434301 434999 461000 462011 462012 462114 462115

E210080


Chem. onkruidbestrijding verharding 434202 434501 434502 462011 462012 462114 462115

E210070

Werkelijke


Straatvegen 430000 434505 462011 462012 462114 462115

E210061

Geraamde

Straatmeubilair en bewegwijzering 430000 434000 434678 434999 461000 462011 462012 462114 462115

E210060

Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210040


Electriciteitsverbruik Duurzame goederen Onderhoud Kleine reconstructies wegen Schades


Pagina 19 van 110

Hoofd functie

2


Totaal 210040 E210050

Geraamde

Werkelijke




0

22.857

545

572

848

Straatmeubilair en bewegwijzering 532006 534999 542100

E210060

Werkelijke baten

Recognities Overige ontvangsten Schadevergoedingen

1.379

Totaal 210050

1.924

572

848

2.496 0 3.689 8.129

2.496 2.573

2.626 2.573 5.215 5.154

Straatvegen 534999

Overige ontvangsten

Totaal 210060 E210061

Chem. onkruidbestrijding verharding

Totaal 210061 E210070

Gladheidbestrijding

Totaal 210070 E210080

Openbare Verlichting 532004 533000 534999 542100

In euro

Bijdragen van derden, gas/water/electr. Duurzame goederen Overige ontvangsten Schadevergoedingen

11.844

Pagina 20 van 110

Hoofd functie

2


442100 460000 461000 462004 462011 462012 462114 462115

E210090

Vergoeding aan provincie Storting reserves Kapitaallasten externe producten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210080

6.716 0 44.325 1.458 17.232 560 16.586 738 376.336

9.431 2.573 43.237 1.735 20.436 1.458 20.022 1.890 403.017

11.255 2.573 41.986 1.735 15.262 557 14.952 722 375.103

Werken door derden Materialen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210090

4.506 1.209 775 128 745 169 7.531

2.149 910 1.139 172 1.116 222 5.708

5.569 1.104 854

5.936 3.391 1.620 2.348 2.260 15.554

10.239

7.606 2.484 1.561 3.335 3.268 18.254

209 203 0 109 5.074 942 400 907 527 8.370

218 232 227 5.074 1.822 343 1.785 445 10.146

376 208 454 212 5.074 1.578 472 1.546 611 10.532

2.464.844

2.564.611

2.415.649

60.954 568 1.275 2.977 0 209.682 0 0 45.866 2.231 44.147

60.258 1.157 1.947 7.660

45.346 1.300 356 8.231 138 239.069

Onderhoud Schades Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 210100

Electriciteitsverbruik Onderhoud Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Storting voorzieningen Planon Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 210200 Totaal Functie E210

Functi E211

837 8.364

1.557 6.183 6.058 24.037

Verkeersmaatregelen te land

Verkeersveiligheid 430000 434203 434208 434209 434210 434650 461000 461002 462005 462011 462012 462114

In euro


Klokken en uurwerken 431001 434000 434999 442000 460200 462011 462012 462114 462115

E211000

Werkelijke


Openbaar vervoer 434000 434678 461000 462011 462114

E210200

Geraamde

Inritten 434301 434681 462011 462012 462114 462115

E210100


Personeel van derden Kleine reconstructies wegen Verkeersbrigadiers / aanschaf vesten Verkeerscampagnes Verkeerseducatie Boeken, abonnementen Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst


156.604 3.403 16.200 43.638 2.658 42.755

35.144 1.818 34.430

Pagina 21 van 110

Hoofd functie

2



16.913

15.568

Overige ontvangsten

6.856

3.662

5.563

Totaal 210090

6.856

3.662

5.563

Overige ontvangsten Schadevergoedingen

57

57

57

Totaal 210100

57

57

57

27.330

50.823

23.322

103.237

28.202

121.659

Openbaar vervoer 534999 542100

E210200

Werkelijke


Inritten 534999

E210100

Geraamde


14.314

Totaal 210080 E210090

Werkelijke baten

Klokken en uurwerken

Totaal 210200 Totaal Functie E210 Functi E211 E211000

Verkeersveiligheid 560000

In euro

Verkeersmaatregelen te land


Pagina 22 van 110

Hoofd functie

2


462115

E211010

2.356 368.189

Onderhoud Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 211010

0 0 35.562 1.095 5.909 176 5.687 232 48.661

34.567

16.981 1.087 34.363

7.777 1.029 7.620 1.334 52.327

5.988 43 5.866 56 64.383

Onderhoud Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 211020

529 847 750 476 4.871 0 4.688 0 12.161

1.359 1.811

501 1.272

567 8.135 1.715 7.971 2.224 23.782

567 3.759

40.221 2.217 41.422 2.836 0 18.286 19.860 17.600 26.190 168.632

14.605 19.154 40.068 2.611 2.811 12.854 16.344 12.594 21.190 142.231

28.130 13.326 27.650 4.624 14.822 19.551 14.521 25.342 147.969

5.446 5.242 10.687

2.441 2.391 4.832

2.489 2.439 4.928

1.235 4.095 671 1.104 1.948 871 1.875 1.149 12.949

1.458 2.632 671 1.040 1.627 429 1.594 556 10.007

1.597 6.276 671 1.049 1.529 154 1.498 200 12.975

623.732

572.905

608.224

3.682 9.780

(Verkeers)Borden Schades Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 211030

Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 211040

Verkeersregelinstallatie 431001 434000 460200 461000 462011 462012 462114 462115

Electriciteitsverbruik Onderhoud Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 211050 Totaal Functie E211

In euro

3.446 339.726

Verkeersbesluiten 462011 462114

E211050


Bebording en markeringen 434201 434678 434999 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E211040

Werkelijke


Verkeersonderzoek 434000 461000 461002 462004 462011 462012 462114 462115

E211030

2.942 370.642

Geraamde

Parkeervoorzieningen 434000 434999 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E211020

Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 211000



Pagina 23 van 110

Hoofd functie

2


Totaal 211000 E211010

Geraamde

Werkelijke




103.237

28.202

121.659

Parkeervoorzieningen 534999

E211020

Werkelijke baten

Overige ontvangsten

0

969

Totaal 211010

0

969

Verkeersonderzoek

Totaal 211020 E211030

Bebording en markeringen 542100

E211040

2.609

3.618

2.094

Totaal 211030

2.609

3.618

2.094

Overige ontvangsten

476

408

395

Totaal 211040

476

408

395

Verkeersbesluiten 534999

E211050

Schadevergoedingen

Verkeersregelinstallatie 542100

Schadevergoedingen

0

7.051

Totaal 211050

0

7.051

Totaal Functie E211

In euro

106.323

32.228

132.167

Pagina 24 van 110

Hoofd functie

2


Functi E221 E221000

Werkelijke



Industriehaven

Functi E240

Personeel van derden Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Reis-en verblijfkosten (onbelast) Waterverbruik Storting voorzieningen Planon Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 221000

4.007 4.606 0 105 167 6.548 160 6.302 211 22.105

12.227

145 167 6.020 77 5.898 100 13.375

Totaal Functie E221

22.105

12.227

13.375

0 1.118 0 1.076 0 2.194

944 172 925 222 2.263

2.194 3.112.875 147.734 2.965.141

2.263 3.152.006 98.011 3.053.995

7.965 2.146 272 131 167 781 765

968

Waterkering, afwatering en landaanwinning

Waterkeringen 434000 462011 462012 462114 462115

Onderhoud Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 240000 Totaal Functie E240 Totaal Hoofd functie 2 Lasten Totaal Hoofd functie 2 Baten Nadelig Saldo

In euro

Geraamde

Binnenhavens en waterwegen

430000 434000 434202 434600 434633 460200 462011 462012 462114 462115

E240000



12.046 683 669 13.398 13.398 3.050.646 168.312 2.882.335

Pagina 25 van 110

Hoofd functie

2

Functi E221 E221000

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Binnenhavens en waterwegen

Industriehaven 532000 532002

Functi E240 E240000


Huren en pachten Haven- en liggelden

13.973 108

14.833 127

12.709 113

Totaal 221000

14.081

14.960

12.822

Totaal Functie E221

14.081

14.960

12.822

3.112.875 147.734 0

3.152.006 98.011 0

3.050.646 168.312 0

Waterkering, afwatering en landaanwinning

Waterkeringen


In euro

Pagina 26 van 110

Hoofd functie

3

Economische zaken

Functi E310 E310000

Electriciteitsverbruik Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 310000

Electriciteitsverbruik Containers Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 310001

Stort- en verwerkingskosten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 310002

Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 310010 Totaal Functie E310

7.875 7.716 16.998

2.571 2.519 7.152

197 1.912 12 3.673 376 3.536 496 10.201

146 1.731 454 2.441 429 2.391 556 8.148

94 2.107

4.393 1.884 200 1.814 264 8.554

4.456 2.441

9.288

4.456 2.668 189 2.614 245 10.172

0 1.964 1.891 3.855

5.000 2.278 2.232 9.510

5.000 3.043 2.981 11.023

26.414

43.944

37.747

2.578 0 527 507 3.612

907 651 638 2.196

937 16 16 969

44.592 129 894 861 46.477

48.373 94 2.441 2.391 53.299

48.189 102 374 367 49.032

3.786 724

5.400 728

2.799 803

3.189 386 3.124 500 9.401

2.391

Glastuinbouw Personeel van derden Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 320210

Deelname RWI 442900 461000 462011 462114

Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 320220

Algemene en Economische Zaken 434999 442000

In euro

1.574 489

Industrie

430000 434999 462011 462114

E320230

1.180 227

Overige Standplaatsen

Functi E320

E320220

1.284 36 2.484 0 0 3.804

Weekmarkt Lage Zwaluwe

434999 462011 462114

E320210


Weekmarkt Terheijden

434700 462011 462012 462114 462115

E310010

Werkelijke


Weekmarkt Made

431001 434702 434999 462011 462012 462114 462115

E310002

Geraamde

Handel en ambacht

431001 434999 461000 462011 462114

E310001


Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 )


Pagina 27 van 110

Hoofd functie

3

Functi E310 E310000


Handel en ambacht

Staangeld van markten en kermissen

16.123

18.653

17.738

Totaal 310000

16.123

18.653

17.738


1.529

1.843

1.401

Totaal 310001

1.529

1.843

1.401


1.189

1.437

1.147

Totaal 310002

1.189

1.437

1.147


5.393

6.744

3.824

Totaal 310010

5.393

6.744

3.824

24.234

28.677

24.110

162.650 0

110.000 8.148

109.618

Overige Standplaatsen 532003


Werkelijke


Weekmarkt Lage Zwaluwe 532003

E310010

Geraamde


Weekmarkt Terheijden 532003

E310002

Werkelijke baten

Weekmarkt Made 532003

E310001

Economische zaken

Industrie

Glastuinbouw

Totaal 320210 E320220

Deelname RWI

Totaal 320220 E320230

Algemene en Economische Zaken 520200 560000

In euro

Dividend- en winstuitkering Onttrekking aan reserves

Pagina 28 van 110

Hoofd functie

3

Economische zaken

461000 462011 462112 462114

Functi E330 E330000

Geraamde

Werkelijke



Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 320230

0 17.807 362 17.139 39.817

8.148 29.287 28.694 72.257

30.947 2.031 30.318 66.897

Totaal Functie E320

89.906

127.752

116.899

7.309 11.027 1.041 10.614 29.992

2.872 9.437 1.505 9.246 23.060

5.997 1.113.158 5.900 6.996 4.168 6.854 1.143.073

29.992 146.312 709.502 0

23.060 194.756 626.984 0

1.143.073 1.297.719 1.723.160 0

Nutsbedrijven

Deelname Nutsbedrijven 434999 460000 461000 462011 462112 462114

Overige goederen en diensten Storting reserves Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 330000 Totaal Functie E330 Totaal Hoofd functie 3 Lasten Totaal Hoofd functie 3 Baten Nadelig Saldo

In euro



0

Pagina 29 van 110

Hoofd functie

3

Functi E330 E330000

Economische zaken

Geraamde

Werkelijke




Totaal 320230

162.650

118.148

109.618

Totaal Functie E320

162.650

118.148

109.618

Dividend- en winstuitkering Kredietverleningen en deelneming Onttrekking aan reserves

522.619

480.159

1.507.169

Totaal 330000

522.619

480.159

1.589.431

Totaal Functie E330 Totaal Hoofd functie 3 Lasten

522.619 146.312 709.502 563.190

480.159 194.756 626.984 432.228

1.589.431 1.297.719 1.723.160 425.440

Nutsbedrijven

Deelname Nutsbedrijven 520200 550000 560000

Totaal Hoofd functie 3 Baten Batig Saldo

In euro

Werkelijke baten

82.262

Pagina 30 van 110

Hoofd functie

4

Onderwijs

Functi E420 E420000

Personeel van derden Onderhoud Nascholing 't Klaverblad Weer samen naar school Windhoek Nascholing openbare school BGZ openbare school Invoering Euro openbare school Studiekosten Overige goederen en diensten Storting reserves Doorbelasting personeelslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 420000

14.752 334 5.609 1.811 1.575 0 6.995 11.674 499.420 17.360 14.956 574.485

412.661 31.726 29.196 483.502

3.154 6.179 22.096 569.238 28.886 26.587 660.016

6.562 133.364 7.049 2.962 12.409 1.119 2.552 11.944 1.476 179.436

14.194 66.935 5.945 3.490 4.295 309 3.212 4.209 400 102.989

14.194 66.645 7.466 5.631 6.720 832 5.183 6.583 1.078 114.332

2.494 660 230 198 1.694 6.665 202 1.042 2.594 5.369 1.501 4.064 415 3.501 400 31.030

1.895 517 3.504 164 1.728 5.049 161 858 1.168 1.215 2.697 325 2.482 319 22.082

2.669 707 1.081 221 1.728 7.885 217 1.116 3.009 6.104 1.403 4.124 358 3.796 351 34.770

4.743 2.811 2.176 294

4.915 1.240 7.873 372

4.480 2.652 10.298 401

789 9.130

3.877

Storting voorzieningen Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 420001

Materiele voorz. Groepsafhankelijk 't Klaverblad Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Tuinonderhoud openbaar onderwijs Gebruik sportaccomm. door basisscholen Schoonmaakkosten Waterverbruik Gemeentelijke belastingen e.a. heffingen Overige goederen en diensten Storting reserves Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 420011

Materiële voorz. Groepsafhankelijk "De Windhoek" 431000 431001 434000 434410

In euro


Voorziening in de huisvesting

431000 431001 434000 434410 434520 434632 434633 434673 434999 460000 462005 462010 462011 462113 462114

E420021

Werkelijke


Algemeen Beheer

460100 460200 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E420011

Geraamde

Openbaar basisonderwijs

430000 434000 434411 434416 434421 434422 434423 434604 434999 460000 462000 462010 462113

E420001


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Tuinonderhoud openbaar onderwijs


Pagina 31 van 110

Hoofd functie

4

Functi E420 E420000


Openbaar basisonderwijs

Overige ontvangsten Diverse doeluitkeringen Onttrekking aan reserves

5.445 514.221 4.713

433.106

585.341 299

Totaal 420000

524.379

433.106

585.639


63.315

1.364

6.076

Totaal 420001

63.315

1.364

6.076

Diverse doeluitkeringen Onttrekking aan reserves

2.594

3.009

Totaal 420011

2.594

3.009

13.966

1.493

Materiële voorz. Groepsafhankelijk "De Windhoek" 541001 560000

In euro

Werkelijke


Materiele voorz. Groepsafhankelijk 't Klaverblad 541001 560000

E420021

Geraamde


Voorziening in de huisvesting 560000

E420011

Werkelijke baten

Algemeen Beheer 534999 541001 560000

E420001

Onderwijs


Pagina 32 van 110

Hoofd functie

4

Onderwijs

434520 434632 434633 434673 434699 434999 460000 461000 462000 462005 462010 462011 462113 462114

E420031

Gebruik sportaccomm. door basisscholen Schoonmaakkosten Waterverbruik Gemeentelijke belastingen e.a. heffingen Vergoedingen IB47 Overige goederen en diensten Storting reserves Kapitaallasten externe producten Doorbelasting personeelslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 420021

Onderwijs leerpakket openbaar onderwijs Culturele vorming openbaar onderwijs Administratiekosten openbaar onderwijs Medezeggenschap openbaar onderwijs Ouderraad openbaar onderwijs Vervanging/aanp. meubilair openb. Onderwijs Onderhoudsbeheer openbaar onderwijs Beheer en bestuur openbaar onderwijs Nederlands onderwijs anderstaligen Bestemmingsgelden Onderwijs 1 Reis-en verblijfkosten (onbelast) WA-verzekering Overige goederen en diensten Storting reserves Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 420031 Totaal Functie E420

Functi E421

Werkelijke



3.715 1.815 369 454 2.624 10.526 1.215 2.697 325 2.482 319 40.941

3.715 306 504 253 454 11.891 1.493 10.608 1.403 4.473 895 4.117 877 58.820

15.304 793 3.634 30 0 167 0 7.783 0 432 821 0 5.933 0 0 0 0 34.897

23.035 728 4.036 222 167 2.028 953 3.308 206 151 128 44 1.868 19.125

23.866 1.428 5.143 238 180 1.640

4.283 3.941 64.223

52.202

887.465

713.737

920.140

92.616

-1.455 92.616

5.074 924 841 9.563 3.305

Bijzonder basisonderwijs

Voorzieningen in de huisvesting 434000 434520 434999 460000 460200 461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

In euro

3.642 3.682 463 253 454 12.475 15.449 1.491 9.987 1.501 3.982 399 3.431 384 67.616

Geraamde

Materiële voorz. Leerlingafhankelijk Openb. School 434400 434401 434402 434404 434405 434406 434407 434408 434409 434425 434600 434663 434999 460000 461002 462010 462113

E421000


Onderhoud Gebruik sportaccomm. door basisscholen Overige goederen en diensten Storting reserves Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 421000


0 90.799 2.546 49.916 59.974 1.135.500 5.973 18.111 19.581 17.663 520 16.870 17.001 685 1.435.138

49.916 107.506 512.963 13.195 15.438 14.277 8.591 686 13.138 8.417 889 837.632

49.916 107.506 532.561 22.609 17.100 8.428 343 15.739 8.257 445 854.064

Pagina 33 van 110

Hoofd functie

4

Onderwijs

Totaal 420021 E420031

Werkelijke



13.966

1.493


88.551 0

110.040

113.055 3.305

Totaal 420031

88.551

110.040

116.360

692.805

544.510

712.578


801.333

162.431

149.593

Totaal 421000

801.333

162.431

149.593


Bijzonder basisonderwijs

Voorzieningen in de huisvesting 534999 541001 560000

In euro

Geraamde


Materiële voorz. Leerlingafhankelijk Openb. School 541001 560000

E421000

Werkelijke baten

Pagina 34 van 110

Hoofd functie

4

Onderwijs

E441000

837.632

854.064

33 878 28 845 1.785

1.428 1.464 1.314 1.435 5.641

317 960 292 940 2.510

Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 441010

7.393 66.325 12.619 9.052 609 525 96.522

11.519 58.713

11.519 89.068

8.383 3.490 3.212 85.317

9.975 3.490 3.212 117.263

Totaal Functie E441

98.307

90.958

119.773

144 27.875 24.014 52.033

170 31.250 28.758 60.178

165 28.664 26.382 55.212

217.442 2.040 1.758 221.241

224.981 1.904 1.752 228.637

227.589 619 569 228.777

-1.530 350.381 11.551 9.952 370.354

423.015 13.325 12.262 448.602

430.213 10.580 9.738 450.531

453 29.579 4.960 6.467 5.571 47.031

953 29.405 5.902 1.745 1.606 39.611

958 29.599 5.902 3.791 3.489 43.740

690.658

777.028

778.259

464.453

453.780

484.614

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

Leerplicht 434032 462010 462113

Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 480010

Leerlingenvervoer 434030 434403 462010 462113

E480030

Contributies Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 480000

Onderwijsbegeleiding 442900 462010 462113

E480020

Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 441000

Voorziening in de huisvesting

Functi E480

E480010

Representatie Vervoerskosten schoolbezoek Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 480020

Overige onderwijsverzorging 434999 442900 462004 462010 462113

Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 480030 Totaal Functie E480

Functi E482 E482000

Volwasseneneducatie

Volwassenen- en basiseducatie 442000

In euro


Bijzonder voortgezet onderwijs

460200 461000 461002 462005 462010 462113

E480000

Werkelijke


Bijzonder algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

462010 462011 462113 462114

E441010

Geraamde

1.435.138



Subsidies ( Bijlage 8 )


Pagina 35 van 110

Hoofd functie

4

Onderwijs


Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




801.333

162.431

149.593

Bijzonder algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Bijzonder voortgezet onderwijs

Totaal 441000 E441010

Voorziening in de huisvesting 560000

Functi E480 E480000


48.645

49.722

Totaal 441010

48.645

49.722

Totaal Functie E441

48.645

49.722

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

Leerplicht

Totaal 480000 E480010

Onderwijsbegeleiding 541001

E480020

Diverse doeluitkeringen

90.422

92.112

94.210

Totaal 480010

90.422

92.112

94.210

190.651

92.112

94.210

464.453

453.780

484.614

Leerlingenvervoer 534999 541001

Overige ontvangsten Diverse doeluitkeringen

Totaal 480020 E480030

231 99.997

100.228

Overige onderwijsverzorging


Volwassenen- en basiseducatie 541001

In euro

Volwasseneneducatie

Diverse doeluitkeringen

Pagina 36 van 110

Hoofd functie

4

Onderwijs

442900 461000 462010 462113

Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 482000 Totaal Functie E482 Totaal Hoofd functie 4 Lasten Totaal Hoofd functie 4 Baten Nadelig Saldo

In euro



Geraamde

Werkelijke



0 2.655 6.039 5.203 478.349

499 2.462 3.173 2.920 462.834

2.462 6.250 5.752 499.078

478.349 3.589.917 2.197.886 1.392.030

462.834 2.882.189 1.252.833 1.629.356

499.078 3.171.314 1.490.717 1.680.597

Pagina 37 van 110

Hoofd functie

4

Onderwijs


In euro

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




464.453

453.780

484.614

464.453 3.589.917 2.197.886 0

453.780 2.882.189 1.252.833 0

484.614 3.171.314 1.490.717 0

Pagina 38 van 110

Hoofd functie

5

Cultuur en recreatie

Functi E510 E510000

385 389.928 7.142 9.074 1.166 18.660 431 40 16.076 415 53 443.370

216 414.224 7.142 8.590 1.026 10.311 1.367

453.704

208 414.224 7.142 8.649 1.211 18.893 569 309 17.389 558 400 469.551

Totaal Functie E510

443.370

453.704

469.551

3.422 2.715 2.339 8.476

3.857 2.062 1.898 7.817

190 175 366

99.707 653 4.015 3.459 107.834

110.086 653 952 876 112.567

110.086 572 999 920 112.577

Contributies Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector MZ Totaal 511200

170 0 85.697 0 2.943 21.079 3.934 18.160 131.983

170

170 12 84.964 377

15.546

17.275

14.306 124.719

15.899 118.697

Totaal Functie E511

248.293

245.103

231.640

266.541 78.433 9.262 785 839 723 356.583

231.058 84.461

229.452 84.704

731 317 292 316.859

786 3.315 3.051 321.308

9.489 1.339


Muziekonderwijs Subsidies ( Bijlage 8 ) Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 511100

Volksontwikkeling 434032 434999 442000 442900 462006 462010 462111 462113

Functi E530

94.697

Sport

Zwembad De Randoet 434999 461000 461002 462005 462010 462113

In euro

Schoonmaakkosten Subsidies ( Bijlage 8 ) Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 510000

Emancipatie

442000 461000 462010 462113

E530000


Vormings- en ontwikkelingswerk

442000 462010 462113

E511200

Werkelijke


Stichting bibliotheek Drimmelen

Functi E511

E511100

Geraamde

Openbaar bibliotheekwerk

434632 442000 460200 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E511010


Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 530000


Pagina 39 van 110

Hoofd functie

5

Functi E510 E510000

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Openbaar bibliotheekwerk

Stichting bibliotheek Drimmelen 532000 542100

Functi E511 E511010


Huren en pachten Schadevergoedingen

16.279

16.606

17.045

Totaal 510000

16.279

16.606

17.045

Totaal Functie E510

16.279

16.606

17.045

Rente lang vreemd vermogen, kapitaalverstrek. Kredietverleningen en deelneming

653

653

572

Totaal 511100

653

653

572

Vormings- en ontwikkelingswerk

Emancipatie

Totaal 511010 E511100

Muziekonderwijs 520000 550000

E511200

Volksontwikkeling 534999 541001 560000

Functi E530 E530000

7.487 22.689 6.807

-227 22.700

Totaal 511200

36.983

22.473

Totaal Functie E511

37.636

653

23.045

Rente lang vreemd vermogen, kapitaalverstrek. Bijdragen van derden, gas/water/electr.

87.695 110.734

84.461

84.704 20

Totaal 530000

198.429

84.461

84.724

Sport

Zwembad De Randoet 520000 532004

In euro


Pagina 40 van 110

Hoofd functie

E530010

5



Gasverbruik Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530010

0 113.375 1.072 22.284 3.977 444 176 664 383 169 875 143.419

104.653 1.072 21.044 3.549 317

104.810 1.072 21.201 4.937 1.904

292

1.752

130.927

135.676

Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Aankoop sport- en speeltoestellen Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Containers Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530100

28.298 14.063 12.413 3.138 4.317 902 2.872 3.859 835 146 22.441 38.221 0 4.667 39.015 7.107 2.882 33.611 6.840 3.801 229.430

47.238 14.856 12.161 4.320 4.688 703 2.344 2.822 817

48.902 5.034 12.259 1.166 6.003 583 2.477 3.727 887

22.429 38.346 12.986 4.014 41.021 6.183 1.029 37.751 6.058 1.334 261.100

22.429 38.221 293 4.562 40.926 7.452 2.255 37.668 7.301 2.923 245.068

6.928 5.923 385 3.372 675 1.073 2.763 13.796 20.108 3.690 113.128 2.284 424 97.461 2.198 559

7.555 6.852 1.547 3.843 756 2.042 2.904 13.796 18.892 3.175 129.504 2.929 274 119.179 2.869 356

6.527 5.541 1.003 2.840 625 2.024 2.868 13.796 18.989 3.371 112.182 3.319 111 103.251 3.252 145

Sporthal Driedorp Wagenberg 431000 431001 434000 434510 434631 434632 434633 460200 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

In euro

Werkelijke


Sporthal De Amerhal Made 430000 431000 431001 434000 434510 434631 434632 434633 434702 434999 460200 461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530110

Geraamde

Zwembad Het Puzzelbad 431000 434999 460200 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530100


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Aankoop sport- en speeltoestellen Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst


Pagina 41 van 110

Hoofd functie

E530010

5

Werkelijke



Rente lang vreemd vermogen, kapitaalverstrek. Overige ontvangsten

22.284

21.044

21.201

Totaal 530010

22.284

21.044

21.201

Huren en pachten Verhuur wandruimte t.b.v. reclame Gebruikersvergoeding scholen

55.680 1.984 14.050

57.312 1.929 14.354

58.423 2.078 14.460

Totaal 530100

71.714

73.595

74.960

32.206 13.613

34.697 14.158

33.234 12.456

0 4.349

2.110 4.437

681 4.437

Sporthal Driedorp Wagenberg 532000 532001 532004 532007 534520

In euro

Geraamde


Sporthal De Amerhal Made 532000 532007 534520

E530110

Werkelijke baten

Zwembad Het Puzzelbad 520000 534999

E530100


Huren en pachten (Erf)Pacht Bijdragen van derden, gas/water/electr. Verhuur wandruimte t.b.v. reclame Gebruikersvergoeding scholen

Pagina 42 van 110

Hoofd functie

5


Totaal 530110 E530120

431001 434000 434510 434631 434632 434633 460200 461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

Werkelijke



274.765

316.473

279.844

Gasverbruik Gasverbruik Electriciteitsverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Onderhoud Aankoop sport- en speeltoestellen Aankoop sport- en speeltoestellen Telefoonkosten Telefoonkosten Schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Waterverbruik Storting voorzieningen Planon Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530120

5.495 3.847 1.413 2.156 633 0 17.621 1.474 225 247 1.099 469 776 465

3.494 3.403 1.331 2.224 54 2.160 3.131 2.344 225 272 563 1.409 544 361 1.687 18.189 10.061 9.224 1.196

2.136 4.090 1.153 1.951 413 613 2.556 2.467 284 339 505 467 386 357 1.687 18.189 10.062 9.224

2.473

126.627

2.571 1.285 29.838 2.327 866 1.183 27.463 2.279 1.123 125.814

2.677 1.048 540 4.860 226 1.266 383

2.756 591 125 4.789 239 865 372

6.549 9.166 1.761 12.912 1.367 274 11.883 1.339 356 56.607

6.549 9.249 1.945 21.589 1.920 454 19.871 1.881 589 73.785

18.189 10.062 9.224 0 2.828 0 691 32.318 2.396 1.319 595 27.842 2.306 1.740 145.429

28.743 3.580 26.452 3.507

Gymnastieklokaal Terheijden 431000 431001 434000 434510 434631 434632 434633 434999 460200 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

In euro

Geraamde

Gymnastieklokalen Rombout- en Julianastraat Made 431000

E530130


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Aankoop sport- en speeltoestellen Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530130


3.252 1.104 327 478 217 1.322 292 50 6.549 11.680 2.064 21.885 1.709 616 18.854 1.645 812 72.854

Pagina 43 van 110

Hoofd functie

5


534520


55.402

50.808

Huren en pachten Huren en pachten Gebruikersvergoeding scholen Gebruikersvergoeding scholen

6.942 5.807 23.273 22.266

7.001 5.173 23.738 22.711

7.883 6.861 23.738 22.711

Totaal 530120

58.287

58.623

61.194

Huren en pachten Gebruikersvergoeding scholen

3.323 19.422

6.353 16.064

5.802 19.811

Totaal 530130

22.745

22.417

25.613

Gymnastieklokaal Terheijden 532000 534520

In euro

Werkelijke


Gymnastieklokalen Rombout- en Julianastraat Made 532000

E530130

Geraamde


50.169

Totaal 530110 E530120

Werkelijke baten

Pagina 44 van 110

Hoofd functie

E530140

5



Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Aankoop sport- en speeltoestellen Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Containers Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530140

31 4.621 0 524 270 565 384 1.018 82 12.023 7.307 0 1.194 25.160 1.821 296 21.675 1.752 390 79.111

2.995 5.485 2.160 4.453 378 1.350 481 817

1.945 4.340 77 3.225 192 169 491 1.116

12.023 5.909 3.504 1.029 25.127 1.497 206 23.123 1.467 267 92.271

12.023 6.074

2.880 2.266 0 449 208 3.494 552 18.015 2.289 1.678 687 736 1.446 661 970 36.332

2.765 2.655 810 3.510 211 4.320 567 18.016 1.653 2.538 1.627 412 2.336 1.594 534 43.548

2.600 2.500 1.733 234 3.846 365 18.015 2.034 1.412 1.188 163 1.299 1.164 211 36.765

2.011

3.153

2.856

8.393 208 3.758 136 1.463 42.325 6.232 3.999 958 224 3.445

7.997 459 5.439 136 1.463 42.680 5.080 3.807 358 343 3.504

6.015 191 4.023 216 1.463 40.866 5.695 3.046 732 600 2.803

1.202 24.524 3.628 240 22.572 3.555 311 85.684

Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Aankoop sport- en speeltoestellen Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530150

Sportterrein De Schietberg Made 430000 431000 434000 434631 434633 434702 460300 461000 462005 462010 462011 462012 462113

In euro

Werkelijke


Gymnastieklokaal Zonzeel Hooge Zwaluwe 431000 431001 434000 434510 434631 434632 434633 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530300

Geraamde

Gymnastieklokaal 't Nieuwlandt Lage Zwaluwe 431000 431001 434000 434510 434631 434632 434633 434702 434999 460200 461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530150


Personeel van derden Gasverbruik Onderhoud Telefoonkosten Waterverbruik Containers Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ


Pagina 45 van 110

Hoofd functie

E530140

5

Werkelijke




19.743 8.502

20.134 8.672

26.669 8.672

Totaal 530140

28.244

28.806

35.341

5.513 7.347

6.943 7.494

4.744 7.494

12.860

14.437

12.238


Totaal 530150 Sportterrein De Schietberg Made 532000 534999

In euro

Geraamde


Gymnastieklokaal Zonzeel Hooge Zwaluwe 532000 534520

E530300

Werkelijke baten

Gymnastieklokaal 't Nieuwlandt Lage Zwaluwe 532000 534520

E530150


Huren en pachten Overige ontvangsten

45

Pagina 46 van 110

Hoofd functie

5


462114 462115

E530301


922 295 74.369

351 445 75.215

717 778 70.002

Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Werken door derden Meststoffen Plantmateriaal/inboet Storting voorzieningen Planon Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530301

10.437 2.027 445 1.442 30.871 2.456 1.670 1.240 4.305 13.465 444 4.919 2.886 383 4.734 3.806 85.528

16.645 4.084 545 690 35.214 3.250 1.674 2.848 4.305 13.542 5.393 5.792 1.029 4.963 5.675 1.334 106.983

16.071 3.156 1.746 1.041 38.883 3.186 2.863 2.848 4.305 15.118 159 4.344 2.135 146 4.256 2.768 103.025

Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Werken door derden Meststoffen Plantmateriaal/inboet Storting voorzieningen Planon Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530303

2.011 446 3.860 959 7.399 450 0 4.306 12.536 15.830 165 1.134 136 142 1.091 179 50.645

4.118 481 3.503 230 7.217 446 186 4.306 14.417 17.547 2.697 2.864 960 2.482 2.806 1.245 65.505

4.241 467 4.072 321 7.584 430 316 4.306 14.417 14.910 492 1.383 266 453 1.355 345 55.356

De Schietberg honkbal accommodatie 431000 431001 460200 460300 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

In euro

Werkelijke


De Schietberg hockey accommodatie 430000 431000 431001 434000 434301 434503 434504 460200 460300 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530304

Geraamde

De Schietberg voetbal accommodatie 430000 431000 431001 434000 434301 434503 434504 460200 460300 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530303

Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530300


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Storting voorzieningen Planon Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst


378 1.938 1.609 1.880 855 197 942 560 170 907 738

Pagina 47 van 110

Hoofd functie

5


Totaal 530300 E530301

Rente lang vreemd vermogen, kapitaalverstrek. Huren en pachten Bijdragen van derden, gas/water/electr.


45

10.917 3.217

10.398 3.081

12.710

14.134

13.479

Huren en pachten Bijdragen van derden, gas/water/electr.

4.370 4.940

4.538 3.906

4.569 4.418

Totaal 530303

9.310

8.444

8.987

De Schietberg hockey accommodatie 532000 532004

De Schietberg honkbal accommodatie 532004

In euro

Werkelijke


9.919 2.791

Totaal 530301

E530304

Geraamde


De Schietberg voetbal accommodatie 520000 532000 532004

E530303

Werkelijke baten

Bijdragen van derden, gas/water/electr.

Pagina 48 van 110

Hoofd functie

5


Totaal 530304 E530305

10.174

Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530305

286 153 15 0 540 3.468 1.119 823 894 96 709 861 127 9.090

883 230 405 230

965 156 -17 300

3.468 997 2.697 2.408 172 2.482 2.359 222 16.553

3.468 1.020 270 1.171

15.707 9.513 2.836 713 941 20.266 4.637 0 1.581 104 0 1.522 137 57.957

21.059 10.700 2.252 1.516 941 20.266 4.637 2.855 2.733 377 2.628 2.678 489 73.131

22.020 9.398 3.036 2.767 941 20.266 4.637 95 2.131 69 88 2.088 89 67.625

9.418 3.867 20.576 2.280 1.228 5.599 11.169 1.305 3.735 2.156 3.950 3.218 2.075 5.209 75.784

11.853 2.947 23.550 2.252 1.301 5.599 10.216 1.094 3.173 3.059 2.007 2.920 2.997 2.602 75.570

13.457 2.332 21.590 1.753 1.733 5.599 10.380 1.207 1.428 1.481 575 1.314 1.451 745 65.043

2.628 50

3.052 690

2.825 866

248 1.148 8.728

Personeel van derden Electriciteitsverbruik Onderhoud Werken door derden Storting voorzieningen Planon Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530306

Personeel van derden Onderhoud Werken door derden Meststoffen Plantmateriaal/inboet Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530310

Tennispark Ruitersvaart Terheijden 430000 434000

In euro


Sportterrein Ruitersvaart Terheijden 430000 434000 434301 434503 434504 460300 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530311

Werkelijke


De Schietberg tennis accommodatie 430000 431001 434000 434301 460200 460300 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530310

Geraamde

De Schietberg handbal accommodatie 430000 431000 431001 434000 434999 460300 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530306


Personeel van derden Onderhoud


Pagina 49 van 110

Hoofd functie

5


Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Totaal 530304 E530305

De Schietberg handbal accommodatie 532000 532004

E530306

318 242

Totaal 530305

566

526

560


14.346 10.918

14.926 9.928

15.282 8.888

Totaal 530306

25.264

24.854

24.171

Huren en pachten

6.194

6.276

6.604

Totaal 530310

6.194

6.276

6.604

5.126

5.333

5.474

Tennispark Ruitersvaart Terheijden 532000

In euro

312 214

Sportterrein Ruitersvaart Terheijden 532000

E530311

316 251

De Schietberg tennis accommodatie 532000 532004

E530310


Huren en pachten

Pagina 50 van 110

Hoofd functie

5


434301 460300 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530320


3.731 7.772 3.163 296 1.006 288 255 968 380 20.538

460 7.772 2.927 2.538 651 172 2.336 638 222 21.458

976 7.772 2.974 190 781

7.800 0 1.916 1.865 11.051 1.312 548 0 9.360 5.504 2.104 2.666 1.581 1.303 2.296 1.522 1.719 52.546

12.613 2.803 2.042 3.356 11.775 1.195 587 454 9.360 8.092 1.692 2.538 2.115 343 2.336 2.072 445 63.818

5.542 7.284 18.788 1.336 790 0 4.053 1.376 0 1.133 148 1.988 680 128 1.914 896 46.056

6.795 1.150 21.759 1.494 1.055

49.896

6.828 1.853 22.217 1.509 1.293 21.600 4.053 1.302 4.000 1.034 63 1.188 249 58 1.164 322 68.733

3.308 2.082 7.712 570

2.837 919 7.267 759

6.372 1.134 7.451 660

175 765 17.324

Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Werken door derden Meststoffen Plantmateriaal/inboet Waterverbruik Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530320

8.474 1.695 3.422 10.973 1.180 944 9.360 4.499 1.999 2.094 1.106 266 1.927 1.084 345 49.368

Personeel van derden Onderhoud Werken door derden Meststoffen Plantmateriaal/inboet Overige inkomensoverdrachten Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530330

4.053 1.289 5.000 964 2.126 1.139 1.956 1.116

Sportterrein het Moerbos Hooge Zwaluwe 430000 434000 434301 434503

In euro

Werkelijke


Sportterrein de Kwarrenhoek Lage Zwaluwe 430000 434000 434301 434503 434504 442900 460300 461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530340

Geraamde

Sportterrein Heesterbosch Wagenberg 430000 431000 431001 434000 434301 434503 434504 434633 460300 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530330

Werken door derden Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530311


Personeel van derden Onderhoud Werken door derden Meststoffen


Pagina 51 van 110

Hoofd functie

5


5.333

5.474


4.470 2.067

4.587 2.803

4.710 2.949

Totaal 530320

6.537

7.390

7.660

Huren en pachten Onttrekking aan reserves

4.577 0

4.851

6.872 21.600

Totaal 530330

4.577

4.851

28.472

1.902

2.231

2.032

Sportterrein het Moerbos Hooge Zwaluwe 532000

In euro


Sportterrein de Kwarrenhoek Lage Zwaluwe 532000 560000

E530340

Werkelijke


Sportterrein Heesterbosch Wagenberg 532000 532004

E530330

Geraamde


5.126

Totaal 530311 E530320

Werkelijke baten

Huren en pachten

Pagina 52 van 110

Hoofd functie

5


434504 460300 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E530400

Plantmateriaal/inboet Storting voorzieningen Buitensportaccomm. Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530340


352 1.420 931 839 1.967 814 172 1.810 797 222 21.106

650 1.420 944 880 381 1.188 274 350 1.164 356 23.222

690

359 10

168.737

547 87.209 386 3.510 18.099 154 16.659 200 127.133

1.984.081

2.082.384

1.959.502

Electriciteitsverbruik Onderhoud Waterverbruik Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 540000

920 364 151 2.269 43.966 1.218 2.847 0 2.410 2.452 0 3.179 59.776

918 6.620 168 45.378 38.118 3.033 4.981 781

105.346

1.326 4.103 142 2.800 30.749 3.260 6.964 309 1.158 6.409 303 1.501 59.024

Totaal Functie E540

59.776

105.346

59.024

3.503 3.685 129 392 908 7.236 18.131

2.791 1.244 137 688 908 7.236 19.262

3.997 1.196 129 439 908 7.236 18.307

88.944 3.096 3.510 37.753 34.744

Kunst

Kunst 431001 434000 434633 434999 442000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

Functi E541

4.584 765

Oudheidkunde/musea

Rijksmonumenten 431001 434005 434032 434999 442000 460200 461000

In euro

Werkelijke


0 0 16.200 0 73.500 1.199 0 27.529 128 23.717 169 142.441

Personeel van derden Representatie Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Kapitaallasten externe producten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 530400 Totaal Functie E530

Functi E540

E541000

413 1.420 224 989 247 1.142 696 213 1.099 917 21.030

Geraamde

Bevordering sport 430000 434030 434801 434999 442000 461000 462004 462010 462012 462113 462115

E540000


Electriciteitsverbruik Onderhoud monumenten Contributies Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten


Pagina 53 van 110

Hoofd functie

5


Werkelijke



2.231

2.032

Rente lang vreemd vermogen, kapitaalverstrek. Huren en pachten

0 647

647

647

Totaal 530400

647

647

647

537.612

433.471

464.163

3.610 0

1.702

1.619 120

Bevordering sport 520000 532000


Geraamde


1.902

Totaal 530340 E530400

Werkelijke baten

Kunst

Kunst


Rijksmonumenten 541001 542000

In euro

Oudheidkunde/musea

Diverse doeluitkeringen Overige inkomensoverdrachten

Pagina 54 van 110

Hoofd functie

5


461002 462005 462011 462012 462114 462115

E541010

Functi E550

837 1.349 5.532 5.420 45.404

1.858 6.850 51 6.711 67 47.749

102 2.103 9.085 559 264 6.452 432 6.210 569 25.777

826 3.427 19.286 560 613 8.135

Subsidies ( Bijlage 8 ) Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 541100

9.404 9.503 1.709 0 66 56 57 74 20.869

9.030 9.503 1.513 317 476

9.222 9.503 1.551

438

161

21.277

20.611

Totaal Functie E541

97.540

107.499

103.312

Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 550000

2.866 64 64 61 84 3.139

2.842 228

3.142 65

223

64

3.293

3.271

Totaal Functie E550

3.139

3.293

3.271

457 392 6.005 48 14.774 8.894 2.691 2.044 1.968

432 540 5.670 60 15.655 8.894 2.450 3.254 3.188

498 -363 6.380 52 15.707 8.894 3.234 1.383 1.355

Electriciteitsverbruik Vergoedingen IB47 Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 541010

7.971 40.818

163 2.192 19.812 559 847 5.678 60 5.563 78 34.953

174

Natuurbescherming

Functi E560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Oude haven Drimmelen 431000 431001 434000 434633 434702 460000 462005 462011 462114

In euro


Natuurbescherming

442000 462011 462012 462114 462115

E560000

Werkelijke


Oudheidkunde 442000 460200 461000 461002 462010 462012 462113 462115

E550000

0 517 8.089 224 7.786 295 50.895

Geraamde

Gemeentelijke Monumenten 431001 434699 434999 461000 462005 462011 462012 462114 462115

E541100

Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 541000


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Waterverbruik Containers Storting reserves Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst


Pagina 55 van 110

Hoofd functie

5



1.702

1.739


0

5.672

5.708

Totaal 541010

0

5.672

5.708

Huren en pachten

6.948

7.000

7.275

Totaal 541100

6.948

7.000

7.275

10.558

14.374

14.722

17.707 -116 898

19.104 517 1.068

18.191 -32 213

Oudheidkunde 532000


Werkelijke


Gemeentelijke Monumenten 560000

E541100

Geraamde


3.610

Totaal 541000 E541010

Werkelijke baten

Natuurbescherming

Natuurbescherming


Oude haven Drimmelen 532000 532002 532004

In euro

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Huren en pachten Haven- en liggelden Bijdragen van derden, gas/water/electr.

Pagina 56 van 110

Hoofd functie

5


Totaal 560000 E560010

37.140

Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Storting reserves Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560010

8.894 1.757

8.894 1.790

1.722

1.753

12.373

12.437

8.894 3.310 0 224 16 215 21 12.680

8.894 2.410 18.040 5.532

8.894 2.615 1.118 521 94 510 122 13.875

6.013 1.239 0 104 4.165 33.035 6.266 57 7.282 64 58 7.010 84 65.377

6.750 1.239 681 113 2.130 33.035 36.154 45 12.854

101 2.616 33.035 209.875 60 7.842

12.594

75 7.683

105.595

271.249

1.357 68.525 4.152 3.997 78.031

6.466 38.125 1.627 1.594 47.812

5.656 71.380 4.198 4.113 85.347

0 335 603 434 9 0 622 32

1.870 335 310 1.390

407 541 5.827

162 409

480

12.662 1.497 8.894 4.504 200 4.335 264 32.356

Storting reserves Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560020

5.420 40.296

Onderhoud Recognities Reis-en verblijfkosten (onbelast) Telefoonkostenvergoeding Containers Storting reserves Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560030

8.722 1.239

Personeel van derden Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 560040

Jachthaven Terheijden 410000 431000 431001 434000 434631 434632 434633 434682

In euro

40.143

Beleidsplan Watersport Drimmelen 430000 461000 462011 462114

E560050


Jachthaven Lage Zwaluwe 434000 434022 434600 434609 434702 460000 461000 462005 462011 462012 462112 462114 462115

E560040

Werkelijke


Nieuwe jachthaven Drimmelen 460000 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E560030

37.274

Geraamde

Oude jachthaven Drimmelen 434000 434202 460000 462011 462012 462114 462115

E560020


Personeelslasten ( Bijlage 2 ) Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Goederen (diverse kleine aankopen)


Pagina 57 van 110

Hoofd functie

5


20.689

18.372

Huren en pachten Haven- en liggelden

16.692 0

3.891 112

17.024

Totaal 560010

16.692

4.003

17.024

Dividend- en winstuitkering

11.617

24.504

24.504

Totaal 560020

11.617

24.504

24.504

Huren en pachten (Erf)Pacht Haven- en liggelden Onttrekking aan reserves

982 33.201 7.840 0

982 33.273 26.503 30.794

982 33.201 7.446 204.329

Totaal 560030

42.023

91.552

245.958

Jachthaven Lage Zwaluwe 532000 532001 532002 560000

E560040

Beleidsplan Watersport Drimmelen 560000

E560050


27.227

32.740

Totaal 560040

27.227

32.740

Jachthaven Terheijden 532002 532004

In euro


Nieuwe jachthaven Drimmelen 520200

E560030

Werkelijke


Oude jachthaven Drimmelen 532000 532002

E560020

Geraamde


18.488

Totaal 560000 E560010

Werkelijke baten

Haven- en liggelden Bijdragen van derden, gas/water/electr.

26.378 1.862

22.689 729

26.609 899

Pagina 58 van 110

Hoofd functie

5


434702 434704 460000 460200 461000 462005 462011 462012 462112 462114 462115

E560060


2.565 3.812 1.306 13.485 96 3.612 11.422 3.539 14.809 59.122

3.179 -508 3.812 1.306 13.512 116 5.434 22.373 316 5.324 28.999 91.118

1.377 45 160 64 154 84 1.884

2.322 45 1.627

Onderhoud Inhuur materieel derden Boeken, abonnementen Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560100

112.258 0 196 0 5.317 475 22.818 8.903 0 8.570 0 158.535

113.445 484 241 1.589 4.827 565 16.022 10.348 343 10.139 445 158.448

115.941 175 281 984 4.447 565 20.808 9.217

Personeel van derden Onderhoud Werken door derden Meststoffen Plantmateriaal/inboet Inhuur materieel derden Gewasbescherming Schades Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560110

2.132 28.617 31.945 2.541 15.640 3.559 2.701 0 1.165 542 13.822 105.886 13.304 139.643 361.496

2.038 28.429 44.629 2.287 15.083 3.572 4.219

2.381 29.265 44.836 -1.733 -11.312 3.664 2.420 14.215 3.410 524 19.826 124.984 19.423 162.001 413.904

Onderhoud Huren en pachten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560060

2.034 45 94

1.594 5.588

122 2.296

9.030 161.448

Bomen 430000 434000 434301 434503 434504 434507 434508 434678 434999 461000 462011 462012 462114 462115

In euro

Werkelijke


Beleidsplannen Openbaar Groen 434000 434507 434650 434999 461000 462004 462005 462011 462012 462114 462115

E560110

5.145 0 3.812 1.306 13.729 130 4.599 14.655 137 4.427 19.326 69.303

Geraamde

Overige waterrecreatie (zandwinput Zwaluwe) 434000 434020 462011 462012 462114 462115

E560100

Containers Afvoer/verwerking KCA Storting reserves Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560050



2.344 523 19.199 89.353 18.811 115.846 346.333

Pagina 59 van 110

Hoofd functie

5


Totaal 560050 E560060

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




28.240

23.418

27.508

Overige waterrecreatie (zandwinput Zwaluwe)

Totaal 560060 E560100

Beleidsplannen Openbaar Groen 560000

E560110

2.550

Totaal 560100

2.550

Bomen 542000 542100

In euro


Overige inkomensoverdrachten Schadevergoedingen

721

679

Totaal 560110

721

679

Pagina 60 van 110

Hoofd functie

E560111

5


711 28.720 998 48 922 1.485 9.186 1.429 12.115 55.615

679 29.952 981 48 672 3.417 21.609 3.348 28.016 88.722

794 26.446 46 49 729 1.611 8.052 1.578 10.437 49.742

Personeel van derden Werken door derden Inhuur materieel derden Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560112

3.553 10.223 151 9.575 4.168 9.010 4.012 11.883 52.575

3.397 8.649 1.563 11.210 5.695 8.575 5.579 11.118 55.786

3.969 8.989 1.236 8.848 2.522 4.999 2.471 6.480 39.514

Personeel van derden Werken door derden Meststoffen Plantmateriaal/inboet Gewasbescherming Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560113

817 398.238 235 5.219 953 5.799 18.270 15.542 17.585 20.498 483.155

781 492.777 478 4.449 1.172 5.310 16.986 48.878 16.643 63.370 650.844

913 457.092 522 3.051 663 5.393 30.572 18.394 29.951 23.842 570.393

Personeel van derden Werken door derden Meststoffen Gewasbescherming Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560114

213 87.244 26 41 343 2.891 13.456 2.782 17.745 124.740

204 111.628 270 270 270 3.091 19.894 3.029 25.793 164.449

238 124.260

107 3.176 7.619 527 544

102 3.176 7.143 651 2.058

119 3.176 7.211 1.383

144 2.929 29.782 2.869 38.602 198.824

Natuurterreinen 430000 434999 461000 462011 462012

In euro

Personeel van derden Werken door derden Plantmateriaal/inboet Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560111

Grasvegetaties 430000 434301 434503 434508 434999 462011 462012 462114 462115

E560120


Cultuurbeplanting 430000 434301 434503 434504 434508 461000 462011 462012 462114 462115

E560114

Werkelijke


Landschappelijke beplanting 430000 434301 434507 461000 462011 462012 462114 462115

E560113

Geraamde

Bossen en bosplantsoenen 430000 434301 434504 434999 461000 462011 462012 462114 462115

E560112


Personeel van derden Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst


Pagina 61 van 110

Hoofd functie

E560111

5

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Bossen en bosplantsoenen 542100

E560112


Schadevergoedingen

0

1.643

Totaal 560111

0

1.643

Landschappelijke beplanting 542100

Schadevergoedingen

Totaal 560112 E560113

Cultuurbeplanting 534999

E560114

Overige ontvangsten

3.542

3.546

3.992

Totaal 560113

3.542

3.546

3.992

Grasvegetaties

Totaal 560114 E560120

In euro

Natuurterreinen

Pagina 62 van 110

Hoofd functie

5


462114 462115

E560130

638 2.668 16.436

1.355

25.342 185.018 11 0 8.304 6.828 7.993 9.004 242.501

16.654 216.483 1.839 9.892 10.890 9.692 14.119 279.569

10.202 7.692 9.994 9.970 315.484

178 16.285 1.629 1.583 1.568 2.088 23.330

163 5.072 1.074 2.573 1.052 3.335 13.269

198 4.784 1.822 2.272 1.785 2.946 13.808

1.243 231 1.379 2.431 543 8.771 523 11.566 26.687

1.189 119 1.362 2.116 976 8.232 956 10.673 25.623

1.389 30 -64 2.999 814 7.486 797 9.703 23.154

995 0 0 70 1.595 4.387 0 511 6.532 492 8.614 23.197

913 1.225 354 76 1.463 4.196 1.387 976 5.660 956 7.338 24.544

1.111

846 6.346 829 8.225 22.946

1.687 7.516 15.650 708

2.160 5.000 14.986 3.712

1.169 9.222 14.665 1.491

13.244

Werken door derden Maaien en opschonen Boeken, abonnementen Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560130

21.119 256.367 139

Personeel van derden Onderhoud Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560140

Personeel van derden Onderhoud Meststoffen Plantmateriaal/inboet Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560150

Personeel van derden Onkruidbestrijding Incidentele uitbesteding Waterverbruik Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560160

47 1.328 4.214

Volksfeesten/evenementen 434505 434999 442000 462010

In euro

507 717 13.197

Recreatieve en overige plaatsen 430000 434501 434506 434633 434999 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E560200


Bloembakken 430000 434000 434503 434504 462011 462012 462114 462115

E560160

Werkelijke


Waterpartijen 430000 434000 462011 462012 462114 462115

E560150

Geraamde

Bermen en bermsloten 434301 434500 434650 461000 462011 462012 462114 462115

E560140

Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560120


Veegwerkzaamheden Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting sector MZ


Pagina 63 van 110

Hoofd functie

5


Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Totaal 560120 E560130

Bermen en bermsloten

Totaal 560130 E560140

Waterpartijen 560000


Totaal 560140 E560150

Bloembakken

Totaal 560150 E560160

Recreatieve en overige plaatsen

Totaal 560160 E560200

In euro

Volksfeesten/evenementen

Pagina 64 van 110

Hoofd functie

5


462011 462012 462113 462114 462115

E560300

3.625 9.474 610 3.489 12.494 55.254

1.464 9.776 3.416 1.435 12.674 54.623

2.766 8.772 1.372 2.710 11.371 53.539

0 0 1.884 0 1.814 0 3.698

637 668 1.497 257 1.467 334 4.860

534

Brandstof Onderhoud Contributies Subsidies ( Bijlage 8 ) Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560310

790 2.585 5 0 1.240 699 351 879 338 1.160 8.047

586 2.473 5 3.176 2.906 641 325 172 319 222 10.825

950 2.131 5

Electriciteitsverbruik Veegwerkzaamheden Waterverbruik Containers Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560320

8.936 0 841 583 7.957 9.630 1.519 9.269 2.003 40.738

8.910

10.650 284 288 2.025 14.602 6.183 815 6.057 1.056 41.959

Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560200

Onderhoud Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560300

1.847 103 1.809 133 4.426

1.179 1.815 1.055 1.367 8.502

1.203 7.290 16.108 4.871 15.782 6.315 60.479

Overige recreatie 431001 434600 434633 434999 442000 442900 460200 461000 462011 462012 462114 462115

In euro


Kermissen 431001 434505 434633 434702 434999 462011 462012 462114 462115

E560330

Werkelijke


Voetveer Terheijden 431002 434000 434032 442000 461000 462005 462011 462012 462114 462115

E560320

Geraamde

Volkstuinen 434000 461002 462011 462012 462114 462115

E560310


Electriciteitsverbruik Reis-en verblijfkosten (onbelast) Waterverbruik Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst


1.461 2.909 112 16.570 -1.879 4.875 305 13.902 12.313 288 11.852 380

1.012 794 23.220 2.156 3.718 308 12.808 19.199 274 18.811 356

1.454 154 288 13.816 3.727 308 12.988 16.433 1.741 16.099 2.256

Pagina 65 van 110

Hoofd functie

5


Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Totaal 560200 E560300

Volkstuinen 532000

E560310

3.358

Totaal 560300

3.514

3.610

3.358

Pontgelden voetveer

2.950

8.168

4.450

Totaal 560310

2.950

8.168

4.450


41.187

41.182

43.316

Totaal 560320

41.187

41.182

43.316

159

113

159

Overige recreatie 534999

In euro

3.610

Kermissen 532003

E560330

3.514

Voetveer Terheijden 534997

E560320

Huren en pachten

Overige ontvangsten

Pagina 66 van 110

Hoofd functie

5


Totaal 560330 E560400

Huren en pachten Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Totaal 560400

Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 560500 Totaal Functie E560

Functi E580


63.087

82.656

69.265

13.160 94 39.183 11.319 15.131 78.887

13.375 6.807 34.300 10.796 14.588 79.866

13.867 3.758 34.300 2.423 3.274 57.622

14.135 625 336 539 443 16.077

14.430 476

11.344 1.570

438

1.445

15.344

14.360

2.127.723

2.443.605

2.585.596

0 25.414 8.301 106 15.212 15.358 17.168 13.775 16.524 18.167 130.026

2.544 18.764 7.252 106 24.154 14.463 25.057 24.268 24.550 31.463 172.621

16.365 14.727 108 1.499 14.583 16.189 7.220 15.860 9.359 95.911

130.026 5.093.949 831.911 4.262.038

172.621 5.613.555 706.309 4.907.246

95.911 5.507.806 970.340 4.537.466

Overige recreatieve voorzieningen

Speelterreinen en -toestellen 430000 434000 434001 434032 434999 461000 462011 462012 462114 462115

Personeel van derden Onderhoud Buitengewoon onderhoud Contributies Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 580100 Totaal Functie E580 Totaal Hoofd functie 5 Lasten Totaal Hoofd functie 5 Baten Nadelig Saldo

In euro

Werkelijke


Mediazaken 442000 462010 462012 462113 462115

E580100

Geraamde

De Biesbosch 434020 434999 442900 462006 462111

E560500



Pagina 67 van 110

Hoofd functie

5



113

159

Werken t.b.v. derden Overige ontvangsten

18.151 15.315

20.420

28.105

Totaal 560400

33.466

20.420

28.105

Mediazaken 534999

Overige ontvangsten

0

-2.991

Totaal 560500

0

-2.991


Werkelijke


De Biesbosch 534300 534999

E560500

Geraamde


159

Totaal 560330 E560400

Werkelijke baten

229.826

241.205

451.366

5.093.949 831.911 0

5.613.555 706.309 0

5.507.806 970.340 0

Overige recreatieve voorzieningen

Speelterreinen en -toestellen


In euro

Pagina 68 van 110

Hoofd functie

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Functi E610 E610000

0 293 12.455 1.321.135 -329 116.287 127.397 100.182 1.677.421

2.042 16.404 1.412.828 -794 119.352 112.444 109.836 1.772.112

18.462 0 0 18.462

21.655 1.586 1.460 24.701

21.254

Sociale uitkering

6.883

4.335

4.387

Totaal 610020

6.883

4.335

4.387

2.330 27.299 4.029 5.430 11.566 4.678 55.332

11.526 45.378 107.622 7.931 7.472 7.299 187.228

3.350 20.125 34.232 4.902 7.472 4.511 74.592

166 1.192 54.892 19.285 19.977 16.614 112.125

1.361 4.629 70.000 27.982 26.362 25.751 156.085

285 68.988 16.386 26.362 15.082 127.103

1.870.222

2.144.461

1.900.082

9.165 84.277 349.155 0 0 3.291 2.835

11.567 71.459

15.245 80.284

6.878 -1.724 4.759 4.379

6.692

Personeel van derden Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Sociale uitkering Administratieve boete Doorbelasting sector MZ Doorbelasting kst.pl. Bijstandsverlening Doorbelaste uren sector MZ Totaal 610000

Sociale uitkering Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 610010

Advieskosten/onderzoekskosten Sociale uitkering Leenbijstand Doorbelasting sector MZ Doorbelasting kst.pl. Bijstandsverlening Doorbelaste uren sector MZ Totaal 610030

Bijzondere bijstand Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Sociale uitkering Doorbelasting sector MZ Doorbelasting kst.pl. Bijstandsverlening Doorbelaste uren sector MZ Totaal 610040 Totaal Functie E610

Functi E611

Werkgelegenheid

Sociale Werkvoorziening 434999 442900 443000 461000 461002 462010 462113

In euro

21.254

Bijstandsbesluit zelfstandigen

434801 434999 442200 462010 462015 462113

E611000

3.125 29 18.981 1.336.004 -430 105.495 112.444 97.097 1.672.746

Elders verzorgden

434801 442200 442202 462010 462015 462113

E610040


Ouder dan 65 jaar

442200

E610030

Werkelijke


Jonger dan 65 jaar

442200 462010 462113

E610020

Geraamde

Bijstandsverlening

430000 434801 434999 442200 442204 462010 462015 462113

E610010


Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Overige vermogensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ


2.554 2.351

Pagina 69 van 110

Hoofd functie

6

Functi E610 E610000


955.202 318.401 47.200

1.029.007 326.742 40.840

1.060.784 321.943 47.804

1.320.803

1.396.589

1.430.531

Diverse doeluitkeringen Fonds Werk en Inkomen (Inkomensdeel)

13.848 4.615

16.241 5.157

15.941 5.313

Totaal 610010

18.463

21.398

21.254

5.162 1.721 6.883

3.251 1.033 4.284

3.290 1.097 4.387

0 -59.311 -20.236 113.204

10.373 84.750 26.911 40.000

-30.519 -10.843 99.068

33.657

162.034

57.706

Sociale uitkering

17.234

50.000

53.687

Totaal 610040

17.234

50.000

53.687

1.397.040

1.634.305

1.567.565

Diverse doeluitkeringen Fonds Werk en Inkomen (Inkomensdeel) Sociale uitkering

Elders verzorgden 541001 541003

Diverse doeluitkeringen Fonds Werk en Inkomen (Inkomensdeel) Totaal 610020

Bijstandsbesluit zelfstandigen 534999 541001 541003 542202

Overige ontvangsten Diverse doeluitkeringen Fonds Werk en Inkomen (Inkomensdeel) Leenbijstand

Totaal 610030 E610040

Bijzondere bijstand 542200


Werkgelegenheid

Sociale Werkvoorziening 560000

In euro


Ouder dan 65 jaar 541001 541003

E610030

Werkelijke


Bijstandsverlening

Totaal 610000

E610020

Geraamde


Jonger dan 65 jaar 541001 541003 542200

E610010

Werkelijke baten


349.155

Pagina 70 van 110

Hoofd functie

6


97.318

107.126

134.723 126 5.348 4.607 144.804

140.542 117 4.124 3.796 148.579

158.211 171 4.267 3.927 166.577

3.028 2.608 5.636

6.345 5.839 12.184

3.426 3.154 6.580

Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 611030

156.278 3.028 2.608 161.914

299.430 5.076 4.671 309.177

201.093 3.664 3.373 208.129

Totaal Functie E611

761.077

567.258

488.412

Advieskosten/onderzoekskosten Sociale uitkering Doorbelasting sector MZ Doorbelasting kst.pl. Bijstandsverlening Doorbelaste uren sector MZ Totaal 612000

1.906 142.430 3.044 3.004 2.623 153.007

2.655 118.541 5.711 5.380 5.255 137.542

3.012 120.731 3.157 5.380 2.905 135.185

Functi E612

Sociale uitkering Doorbelasting sector MZ Doorbelasting kst.pl. Bijstandsverlening Doorbelaste uren sector MZ Totaal 612010

281.193 3.768 4.055 3.246 292.263

321.180 3.807 3.587 3.504 332.078

336.449 4.791 3.587 4.409 349.235

Totaal Functie E612

445.270

469.620

484.420

158.289 0 4.114 3.544 165.947

164.862 36.603 6.345 5.839 213.649

163.556 23.410 5.742 5.285 197.994

1.119 964

1.428 1.314

3.299 2.774

I.O.A.Z.

I.O.A.W. 442200 462010 462015 462113

Functi E620 E620000

Maatschappelijke begeleiding en advies

Maatschappelijke begeleiding 434030 434999 442000 442900 462010 462113

E620010

Representatie Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 620000

Verklaringen van onvermogen 462010 462113

In euro

Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 611020

Inkomensvoorzieningen

434801 442200 462010 462015 462113

E612010

Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 611010

Wet inschakeling werkzoekenden 442900 462010 462113

E612000


RBA/arbeidsmarktbeleid 462010 462113

E611030

Werkelijke


Overige uitgaven werkgelegenheidsproj. 442900 462005 462010 462113

E611020

Geraamde

448.723

Totaal 611000 E611010


Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ


Pagina 71 van 110

Hoofd functie

6


Totaal 611000 E611010

Geraamde

Werkelijke




349.155

Overige uitgaven werkgelegenheidsproj. 541001 560000

E611020

Werkelijke baten


139.445

157.870

186.976 11.435

Totaal 611010

139.445

157.870

198.411

Diverse doeluitkeringen Fonds Werk en Inkomen (Werkdeel)

202.880

320.304

413.970

Totaal 611030

202.880

320.304

413.970

Totaal Functie E611

691.481

478.174

612.381

Overige ontvangsten Diverse doeluitkeringen Fonds Werk en Inkomen (Inkomensdeel) Sociale uitkering

0 108.538 35.798

2.389 88.906 27.200

93.259 30.484

Totaal 612000

144.336

118.495

123.743

Diverse doeluitkeringen Fonds Werk en Inkomen (Inkomensdeel) Sociale uitkering

207.482 69.195 4.413

240.885 73.697

250.046 83.348 3.055

Totaal 612010

281.090

314.582

336.449

Totaal Functie E612

425.426

433.077

460.192


27.586 0

26.603 10.000

28.745 10.000

Totaal 620000

27.586

36.603

38.745

RBA/arbeidsmarktbeleid

Totaal 611020 E611030

Wet inschakeling werkzoekenden 541001 541004

Functi E612 E612000

I.O.A.Z. 534999 541001 541003 542200

E612010

I.O.A.W. 541001 541003 542200

Functi E620 E620000

In euro

Maatschappelijke begeleiding en advies

Maatschappelijke begeleiding 541001 560000

E620010

Inkomensvoorzieningen

Verklaringen van onvermogen

Pagina 72 van 110

Hoofd functie

6


Totaal 620010 E620100

2.742

6.073

Personeel van derden Advieskosten/onderzoekskosten Vervoersvoorzieningen WVG Vervoersvoorziening collectief vervoer Vervoersvoorziening overige hulpmiddelen Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 620100

0 33.732 641.621 0 0 6.766 465 43.622 37.581 763.787

35.461 168.364 412.600 149.179 6.882 553 29.822 27.444 830.305

3.125 43.878 141.245 506.058 145.906 8.962 553 38.618 35.544 923.889

Advieskosten/onderzoekskosten Rolstoelvoorzieningen WVG Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 620110

19.897 146.210 465 20.980 18.074 205.626

16.699 138.525 553 29.759 27.386 212.922

17.000 156.478 553 18.282 16.827 209.139

Advieskosten/onderzoekskosten Woonvoorzieningen WVG Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 620120

22.162 283.907 465 24.485 2.539 21.094 2.444 357.096

17.699 283.990 553 31.472 2.929 28.963 2.869 368.475

24.769 363.200 553 20.741 1.106 19.090 1.084 430.542


168.111 17.245 14.857 200.212

191.155 14.435 13.284 218.874

191.155 13.436 12.366 216.957

2.823 2.845 2.622 8.614 609 12.195 420 432 5.055 209 313 0 269 0

3.176 3.040 2.768 8.773 1.266 13.851 231 502 4.820 206 476 163 438 159

4.101 2.820 3.203 9.052 714 12.790 204 264 4.844 232 222

Steunpunten ouderenzorg 431000 431001 434000 434020 434631 434632 434633 434999 461000 462005 462010 462011 462113 462114

In euro

2.083

Ouderenzorg 442000 462010 462113

E620210


WVG-woonvoorzieningen 434801 442301 462004 462010 462011 462113 462114

E620200

Werkelijke


WVG-rolstoelvoorzieningen 434801 442300 462004 462010 462113

E620120

Geraamde

WVG-vervoersvoorzieningen 430000 434801 442302 442403 442504 442900 462004 462010 462113

E620110


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Huren en pachten Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst


204

Pagina 73 van 110

Hoofd functie

6


Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Totaal 620010 E620100

WVG-vervoersvoorzieningen 541001 542302

E620110

135.590 4.538

160.145 1.815

Totaal 620100

87.798

140.128

161.960

Rolstoelvoorzieningen WVG

0

1.557

Totaal 620110

0

1.557

WVG-woonvoorzieningen 542301

E620200

86.873 925

WVG-rolstoelvoorzieningen 542300

E620120

Diverse doeluitkeringen Vervoersvoorzieningen WVG

Woonvoorzieningen WVG

522

63.000

98.026

Totaal 620120

522

63.000

98.026

182 -828

669

1.368

Ouderenzorg

Totaal 620200 E620210

Steunpunten ouderenzorg 532000 532004

In euro


Pagina 74 van 110

Hoofd functie

6


Totaal 620210 E620220

Gasverbruik Onderhoud Huren en pachten Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Overige goederen en diensten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 620220

Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Huren en pachten Waterverbruik Overige verzekeringen Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 620300

Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 620310

Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 620410 Totaal Functie E620

Functi E630

39.869

38.650

805 324 15.000 206 1.290 0 0 0 0 17.625

816 469 15.163 187 1.359

914 2.143 10.235 183 1.371 4

117 349 321 18.781

127 117 15.093

5.291 3.159

3.165 1.723

2.365 1.283

23.001 3.550 19.434 5.746 32.870 9.758 0 0 8.406 0 0 111.214

6.781 1.903 10.836 -24 11.365 10.057

55.061

13.377 1.681 7.411 244 13.188 5.251 163 309 4.833 159 400 50.665

59.784 44.655 5.591 5.578 4.806 120.414

113.500 58.549 4.671 10.152 9.343 196.215

84.343 58.096 4.604 7.440 6.847 161.330

4.432 341 0 0 4.773

3.176

2.581 -489

1.586 1.460 6.222

2.092

1.985.182

2.163.115

2.252.424

194.815 116 22.689 4.595

177.146

166.756

22.689 4.137

22.689 4.965

9.255

Sociaal-cultureel werk

Sociaal Cultureel Centrum "De Mayboom" 434999 442900 460100 462005

In euro

36.406

Invalide parkeervoorzieningen 434801 434999 462010 462113

E630010


Begeleid./zorg statushouders/nieuwkomers 434999 442000 462005 462010 462113

E620410

Werkelijke


Vluchtelingenzorg/materieel 431000 431001 434000 434020 434633 434677 434999 442900 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E620310

Geraamde

Steunpunt Wagenberg 431000 434000 434020 434631 434632 434633 434999 462010 462113

E620300


Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Storting voorzieningen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 )


Pagina 75 van 110

Hoofd functie

6


Geraamde

Werkelijke




-645

669

1.368

Huren en pachten Overige ontvangsten Diverse doeluitkeringen

2.019 101.667

35.692

-1.197 49.378

Totaal 620300

103.686

35.692

48.181

Overige ontvangsten Diverse doeluitkeringen

653 157.604

65.210

980 37.361

Totaal 620310

158.258

65.210

38.342

Leges Overige ontvangsten

270 3.048

79 2.246

358 2.195

Totaal 620410

3.318

2.325

2.553

380.522

343.627

390.732

48.821

58.201

50.652

Totaal 620210 E620220

Werkelijke baten

Steunpunt Wagenberg 560000


Totaal 620220 E620300

Vluchtelingenzorg/materieel 532000 534999 541001

E620310

Begeleid./zorg statushouders/nieuwkomers 534999 541001

E620410

Invalide parkeervoorzieningen 534000 534999


Sociaal Cultureel Centrum "De Mayboom" 532000

In euro

Sociaal-cultureel werk

Huren en pachten

Pagina 76 van 110

Hoofd functie

6


462010 462011 462012 462113 462114 462115

E630011

1.102 2.443 632 950 2.352 833 230.528

317 3.905 137 292 3.826 178 212.627

508 3.417 437 467 3.347 567 203.154

Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Storting voorzieningen Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630011

45.746 4.084 22.689 73.626 5.226 444 1.254 32 383 1.207 42 154.733

42.033 3.198 22.689 63.656 6.455 317 1.562

141.732

35.312 3.366 22.689 66.125 7.445 111 1.082 17 102 1.060 22 137.331

552 29.568 211 51.184 543 128 40 468 123 53 82.869

2.160 30.319 211 43.361 952 1.106 137 876 1.084 178 80.384

468 30.882 211 45.991 206 569

762 4.255 505 49 1.421 43 1.368 8.403

762 3.968 361 1.428 618 1.314 606 9.057

762 4.011 400 111 1.139 102 1.116 7.641

2.240 2.160 270 4.153 13.611 551 49

2.405 1.350 136 4.153 12.106 491 1.428

2.165 1.204 260 4.153 12.392 584 143

292 1.530

Aankoop sport- en speeltoestellen Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630020

190 558 79.075

Storting voorzieningen Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 630021

Gemeenschapshuis Zuideindsestraat Made 431000 431001 434633 460200 461000 462005 462010

In euro


Gemeenschapshuis Wilhelminastraat Made 460100 460200 461000 462005 462010 462011 462113 462114

E630022

Werkelijke


Gemeenschapshuis Drimmelen 434510 434999 460200 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E630021

Geraamde

Ontmoetingscentrum "De Cour" 434999 442900 460100 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E630020

Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630010


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Waterverbruik Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ


Pagina 77 van 110

Hoofd functie

6


58.201

50.652

Overige ontvangsten

1.182

1.172

1.172

Totaal 630011

1.182

1.172

1.172

Gebruikersvergoeding scholen Onttrekking aan reserves

0 12.698

1.728 14.407

11.432

Totaal 630020

12.698

16.135

11.432

Huren en pachten

2.151

2.185

2.252

Totaal 630021

2.151

2.185

2.252

5.130 4.083

5.218 3.903

5.371 3.828

Gemeenschapshuis Wilhelminastraat Made 532000

E630022

Gemeenschapshuis Zuideindsestraat Made 532000 532004

In euro


Gemeenschapshuis Drimmelen 534520 560000

E630021

Werkelijke


Ontmoetingscentrum "De Cour" 534999

E630020

Geraamde


48.821

Totaal 630010 E630011

Werkelijke baten


Pagina 78 van 110

Hoofd functie

6


462011 462012 462113 462114 462115

E630023


335 0 43 323 0 23.735

1.334 549 1.314 1.307 712 27.285

1.009 352 131 988 456 23.837

Gasverbruik Electriciteitsverbruik Waterverbruik Overige goederen en diensten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630023

2.384 1.123 195 0 950 49 287 104 43 277 137 5.549

1.225 1.089 318 54 849 1.428 1.334 137 1.314 1.307 178 9.233

1.739 1.374 215

51 100 32.951 11.848 2.319 3.047 5.578 271 32 4.806 261 42 61.306

81

26

30.086 11.848 2.059 2.675 5.869 1.139

30.705 11.848 2.109 2.956 5.108 586 129 4.701 574 167 58.908

1.031 79 1.058 43 73 1.036 56 6.702

Schoonmaakkosten Goederen (diverse kleine aankopen) Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630024

5.401 1.116 60.274

Gebouw vm politiebureau Terheijden 431000 431001 434631 434632 434633 434999 460200 461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

In euro

Werkelijke


Gemeenschaphuis "Plexat" Wagenberg 434632 434682 434999 460200 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E630025

Geraamde

Gemeenschapshuis Lucia Eijckenstr. Made 431000 431001 434633 434999 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E630024

Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630022


Gasverbruik Electriciteitsverbruik Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630025


1.539 1.500 232 317 269 0 2.887 7.803 0 588 10.860 751 24 9.356 722 32 36.880

1.588 1.679 216 270 324 2.886 6.992 839 502 11.294 1.367 137 10.394 1.339 178 40.005

1.578 1.328 -32 320 268 75 2.886 7.143 561 10.009 1.188 26 9.213 1.164 33 35.760

Pagina 79 van 110

Hoofd functie

6


9.121

9.199


10.701 3.266

10.891 2.632

11.204 3.212

Totaal 630023

13.968

13.523

14.416

Huren en pachten

0

1.112

Totaal 630024

0

1.112

Huren en pachten

8.292

8.705

8.705

Totaal 630025

8.292

8.705

8.705

Gebouw vm politiebureau Terheijden 532000

In euro


Gemeenschaphuis "Plexat" Wagenberg 532000

E630025

Werkelijke


Gemeenschapshuis Lucia Eijckenstr. Made 532000 532004

E630024

Geraamde


9.213

Totaal 630022 E630023

Werkelijke baten

Pagina 80 van 110

Hoofd functie

E630026

6



Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630026

15.831 7.951 11.036 584 460 746 1.305 1.667 38.351 5.173 0 3.308 17.426 1.549 0 15.012 1.491 0 121.889

16.200 10.936 10.210 243 406 485 1.327 1.350 38.351 4.762 2.269 2.739 14.530 3.091

16.996 9.374 8.846

123.300

442 177 1.203 856 38.351 4.835 908 3.135 15.688 1.822 69 14.439 1.785 89 119.015

13.372 3.029

2.881 2.264 553 157 9.338 3.509 1.248 2.132 773 2.220 666 2.137 27.879

2.430 2.655 567 270 9.338 4.997

2.599 2.519 364 166 9.338 5.077

1.650 2.062 2.278 1.898 2.232 30.377

1.924 48 1.123 44 1.100 24.301

Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 630100

0 105.144 15.996 866 3.673 17.771 64 0 15.310 61 0 158.885

151.656 1.633 866 2.669 13.959 1.302 137 12.846 1.275 178 186.521

Totaal Functie E630

912.658

920.795

Gasverbruik Electriciteitsverbruik Waterverbruik Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 630027

Jeugd-, en jongerenwerk 434999 442000 442900 460200 461000 462010 462011 462012 462113 462114 462115

In euro

Werkelijke


Gemeenschapshuis "de Zonzeel" Hooge Zwaluwe 431000 431001 434633 434999 460200 461000 461002 462005 462010 462011 462113 462114

E630100

Geraamde

Gemeenschapshuis "den Domp" Lage Zwaluwe 430000 431000 431001 434000 434631 434632 434633 434999 460200 461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E630027



11.186 148.339 4.538 866 2.703 15.419 26 14.191 33 197.300 893.024

Pagina 81 van 110

Hoofd functie

E630026

6

Werkelijke



Huren en pachten

56.034

59.159

58.518

Totaal 630026

56.034

59.159

58.518

Huren en pachten

12.435

12.683

12.707

Totaal 630027

12.435

12.683

12.707

Huren en pachten Diverse doeluitkeringen Onttrekking aan reserves

50 8.368

100 1.543

95

Totaal 630100

8.418

1.643

11.281

173.211

183.639

180.334

Jeugd-, en jongerenwerk 532000 541001 560000

Totaal Functie E630

In euro

Geraamde


Gemeenschapshuis "de Zonzeel" Hooge Zwaluwe 532000

E630100

Werkelijke baten

Gemeenschapshuis "den Domp" Lage Zwaluwe 532000

E630027


11.186

Pagina 82 van 110

Hoofd functie

6


Functi E650 E650000

Onderhoud Controlekosten Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 650000

0 0 81.717 15.528 1.861 13.740 671 11.837 646 125.999

160 91.337 204.857 1.736 15.863 325 14.598 319 329.035

67 89.885 377.589 1.754 12.976 521 11.943 510 495.405

Onderhoud Schoonmaakkosten Boeken, abonn. en losbladige uitgaven Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 650010

1.059 0 24 51.735 77 0 0 0 773 128 0 666 123 0 54.585

3.300 181

130 145

127.313 40.197 6.660 3.325 1.515 9.518 4.328

126.384 47.970 6.660 3.442 1.719 1.904 488 69 1.752 478 89 191.229

8.759 4.240 209.336

Peuterspeelzaal Terheijden (VERVALLEN) Onderhoud Schoonmaakkosten Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 650011

1.059 38 46.679 46.907 6.660 3.893 1.688 1.563 687 1.347 661 111.182

Peuterspeelzaal Hooge en Lage Zwaluwe (VERVALLEN) 434000 442000 462010 462011 462113 462114

In euro


Peuterspeelzaal Drimmelen

434000 434632 442000 442900 460200 461000 462005 462010 462011 462113 462114

E650012

Werkelijke


Kinderdagverblijven

434000 434632 434640 442000 442900 460200 461000 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E650011

Geraamde

Kinderdagopvang

434000 434900 434999 442000 442900 461000 462010 462011 462113 462114

E650010


Onderhoud Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 650012


1.000 47.957 1.037 319 893 307 51.513

Pagina 83 van 110

Hoofd functie

6

Functi E650 E650000

Werkelijke



Kinderdagopvang


231.106

204.857

201.655 240.315

Totaal 650000

231.106

204.857

441.970

Huren en pachten Huren en pachten

0

41.020

41.020

Totaal 650010

0

41.020

41.020

Peuterspeelzaal Terheijden (VERVALLEN) 532000

E650012

Geraamde


Peuterspeelzaal Drimmelen 532000

E650011

Werkelijke baten

Kinderdagverblijven 534999 541001 560000

E650010


Huren en pachten

40.241

Totaal 650011

40.241

Peuterspeelzaal Hooge en Lage Zwaluwe (VERVALLEN)

Totaal 650012

In euro

Pagina 84 van 110

Hoofd functie

6


Totaal Functie E650 Totaal Hoofd functie 6 Lasten Totaal Hoofd functie 6 Baten Nadelig Saldo

In euro



343.279 6.317.688 3.339.026 2.978.661

Geraamde

Werkelijke



538.371 6.803.620 3.318.699 3.484.921

686.634 6.704.997 3.694.194 3.010.803

Pagina 85 van 110

Hoofd functie

6


Totaal Functie E650 Totaal Hoofd functie 6 Lasten Totaal Hoofd functie 6 Baten Batig Saldo

In euro

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




271.347 6.317.688 3.339.026 0

245.877 6.803.620 3.318.699 0

482.990 6.704.997 3.694.194 0

Pagina 86 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

Functi E710 E710000

6.251 26 6.049 493.561 2.740 5.663 5.212 519.503

7.302 413.395 3.657 3.046 2.803 430.203

1.877 0 0 1.877

1.157 95 88 1.340

3.506

Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 710020

9.171 129.397 8.688 1.006 7.485 968 156.716

11.012 136.801 10.152

11.012 176.731 10.866

9.343

10.001

167.308

208.610

Totaal Functie E710

460.446

598.851

731.619

Personeel van derden Onderhoud Telefoonkosten Stort- en verwerkingskosten Containers Inzamel- en ledigingskosten Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 721000

14.225 64 387 1.032.600 21.348 276.287 37.714 13.127 67.430 12.635 88.925 1.564.742

13.368 810 1.248 1.094.845 21.235 212.533 36.482 42.629 73.661 41.766 95.500 1.634.077

13.994 54 403 1.184.813 26.038 330.546 46.664 9.990 78.703 9.787 102.014 1.803.006

Onderhoud Inzamel- en ledigingskosten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 721010

2.469 4.403 463 320 446 422 8.523

702 15.818 488 172 478 222 17.880

5 15.805 260 223 255 289 16.837

Overige goederen en diensten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 710010

3.506

Afvalverwijdering en - verwerking

Huisvuil 430000 434000 434631 434700 434702 434710 434999 462011 462012 462114 462115

Glas 434000 434710 462011 462012 462114 462115

In euro

0 1.944 6.972 285.341 0 4.081 3.516 301.853

Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Subsidies ( Bijlage 8 ) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 710000

Volksgezondheid

Functi E721

E721010


Lijkschouwing

442000 442900 462010 462011 462113 462114

E721000

Werkelijke


Lokale Volksgezondheid

434999 462010 462113

E710020

Geraamde

Basisgezondheidszorg

434801 434999 442000 442900 461000 462010 462113

E710010



Pagina 87 van 110

Hoofd functie

7

Functi E710 E710000

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Basisgezondheidszorg

Lokale Volksgezondheid 542000

E710010

Volksgezondheid

Overige inkomensoverdrachten

7.794

8.494

6.980

Totaal 710000

7.794

8.494

6.980

7.794

8.494

6.980

Overige ontvangsten Overige inkomensoverdrachten

7.343 817.829

18.300

22.681

Totaal 721000

825.173

18.300

22.681

Lijkschouwing

Totaal 710010 E710020

Volksgezondheid


Huisvuil 534999 542000

E721010

Afvalverwijdering en - verwerking

Glas

Totaal 721010

In euro

Pagina 88 van 110

Hoofd functie

E721020

7

Volksgezondheid

918 1.728 4.796 6.188 1.348 57.594 810 7.096 3.749 16.256

1.222 7.421 5.532 924 80.634 2.027 3.344 3.503 15.816

651 27.612 638 35.799 165.183

1.432 41.290 1.403 53.519 218.068

Inzamel- en ledigingskosten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 721030

94.588 0 1.980 176 1.906 232 98.882

96.987 113 3.254 429 3.188 556 104.527

98.819 166 1.350 429 1.323 556 102.643

Stort- en verwerkingskosten Containers Inzamel- en ledigingskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 721040

355.263 7.349 245.293 0 34.185 799 800 769 1.054 645.511

376.129 8.100 245.762 32.067 1.627 1.715 1.594 2.224 669.218

380.779 4.672 254.056 9.662 32.109 846 1.063 829 1.378 685.395

Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 721050

128 123 251

1.302 1.275 2.577

488 478 966

6.764 4.273 817.829 0 8.209 0 837.075

6.593

9.632

Heffingen/invordering afvalstoffenheffingen 434902 434999 460000 462011 462112 462114

In euro

1.056 1.723 5.406 2.715 359 45.623 471 2.604 4.313 10.855 1.976 1.645 32.020 1.583 42.227 154.577

Electriciteitsverbruik Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Goederen (diverse kleine aankopen) Stort- en verwerkingskosten Containers Afvoer/verwerking KCA Afvoer/verwerking autobanden Afvoer/verwerking olie Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 721020

Textiel 462011 462114

E721080


Gft 434700 434702 434710 434999 461000 462011 462012 462114 462115

E721050

Werkelijke


Oud Papier 434710 462005 462011 462012 462114 462115

E721040

Geraamde

Kca 431001 434202 434682 434700 434702 434704 434705 434706 442900 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E721030


Incasso- en invorderingskosten Overige goederen en diensten Storting reserves Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 721080


325 17.452 319 24.689

15.858 25.490

Pagina 89 van 110

Hoofd functie

E721020

7

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Kca 534704 534999

E721030

Volksgezondheid

KCA-inzameling Overige ontvangsten

1.009 2.182

1.674 2.337

2.091 2.817

Totaal 721020

3.191

4.011

4.908

Overige ontvangsten

1.531

227

7.965

Totaal 721040

1.531

227

7.965

Overige ontvangsten

0

3.063

2.806

Totaal 721050

0

3.063

2.806

Belastingopbrengsten Kwijtschelding Onttrekking aan reserves

2.459.759 -27.118 69.784

2.467.462 -33.236 175.240

2.459.799 -29.236 437.351

Totaal 721080

2.502.426

2.609.466

2.867.914

Oud Papier

Totaal 721030 E721040

Gft 534999

E721050

Textiel 534999

E721080

Heffingen/invordering afvalstoffenheffingen 540000 540001 560000

In euro

Pagina 90 van 110

Hoofd functie

E721090

7

Volksgezondheid

Boeken, abonnementen Advertentiekosten Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 721090

Brandstof Onderhoud Goederen (diverse kleine aankopen) Stort- en verwerkingskosten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 721100

Personeel van derden Papier, drukwerk etc. Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelaste uren sector Middelen Totaal 721110 Totaal Functie E721

Functi E722

192 756 40.000 10.158 1.838 9.274 429 9.087 556 72.290

1.604 7.400 859 1.128 11.494 0 697 9.470 31.516 0 9.115 41.563 114.846

2.335 7.002 954 1.388 14.905 1.985 489 5.857 39.103

90 6.080 10.232 1.853 44.988 840 44.074 1.089 109.247

5.739 50.696 130.453

940 9.605 739 1.196 12.027 37 8.379 26.497 30 8.209 34.345 102.006

7.393 647 813 9.684 18.538

6.431 968 10.532 17.931

1.367 968 9.742 12.077

3.528.117

2.838.825

3.075.733

82.365 6.349 14.194 23.664 69.208 708.565 1.856 76.017 14.247 73.168 18.789 1.088.420

22.194 7.155 39.930 26.248 42.896 846.821 8.446 63.976 9.690 62.681 12.563 1.142.600

48.247 11.326 12.766 22.904 43.718 760.398 81.914 18.591 80.250 24.097 1.104.210

0 25.931

7.624 36.113

5.880 49.570

Riolering Onderhoud Grondst.wegen / gladheidbestrijding industriehaven Stort- en verwerkingskosten Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 722000

Drukriolering 410000 431001

In euro

77 0 17.731 13.734 1.933 25.776 480 24.810 633 85.173

Riolering en waterzuivering

434000 434202 434700 434801 434999 461000 461002 462011 462012 462114 462115

E722010


Heffing/invordering hondenbelasting 430000 434621 462004 462112

E722000

Werkelijke


Hondenoverlastbestrijding 431002 434000 434682 434700 461000 461002 462005 462011 462012 462112 462114 462115

E721110

Geraamde

Overige kosten afvalstoffenverwijdering 434650 434800 434999 442900 461000 462011 462012 462114 462115

E721100


Personeelslasten ( Bijlage 2 ) Electriciteitsverbruik


Pagina 91 van 110

Hoofd functie

E721090

7

Volksgezondheid

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Overige kosten afvalstoffenverwijdering

Totaal 721090 E721100

Hondenoverlastbestrijding

Totaal 721100 E721110

Heffing/invordering hondenbelasting 540000

Belastingopbrengsten

118.890

121.285

122.326

Totaal 721110

118.890

121.285

122.326

3.451.210

2.756.352

3.028.601


Riolering en waterzuivering

Riolering

Totaal 722000 E722010

Drukriolering 542100

In euro

Schadevergoedingen

Pagina 92 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

434000 434001 434700 434801 434999 461000 461002 462004 462011 462012 462114 462115

E722020

41.991 8.385 0 13.142 1.486 55.988 484 694 40.005 29.909 38.506 39.444 295.964

51.791 8.018 944 14.864 10.000 106.859 3.016 826 44.516 31.900 43.615 41.358 401.444

15.365 4.270 7.194 0 6.925 0 33.754

5.486 3.674 12.040 343 11.797 445 33.785

29.207

Werken door derden Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 722030

359 113 7.570 13.032 7.286 17.186 45.547

4.053

2.587

9.925 9.433 9.724 12.229 45.364

8.054 10.256 7.890 13.294 42.081

Recognities Contributies Advieskosten/onderzoekskosten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 722040

45 4.295 23.762 0 986 8.581 8.959 8.623 55.253

45 4.335 20.367 3.822 1.173 1.361 6.346 6.217 43.666

45 2.397 24.237

6.764 30.155 96 8.961 92 46.068

6.593

9.635

325 17.151 319 24.388

1.565.005

1.691.247

Onderhoud Buitengewoon onderhoud Stort- en verwerkingskosten Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 722010

62.270 7.345 57 74.396 826 42.922 28.367 42.050 36.769 350.451

Werken door derden Materialen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 722020

8.537 5.886 7.468 7.316

1.173 2.673 10.283 10.074 50.882

Heffing/invordering rioolrechten 434902 460000 462011 462112 462114

Incasso- en invorderingskosten Storting reserves Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 722050 Totaal Functie E722

In euro


Grp 434022 434032 434801 461002 462004 462005 462011 462114

E722050

Werkelijke


Rioolontstoppingen 434301 462005 462011 462012 462114 462115

E722040

Geraamde

Rioolaansluitingen 434301 434681 462011 462012 462114 462115

E722030



12.608 22.243 1.599.074

Pagina 93 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Totaal 722010 E722020

Rioolaansluitingen 534999

E722030

14.994

10.611

15.555

Totaal 722020

14.994

10.611

15.555

Overige ontvangsten

0

354

Totaal 722030

0

354

Belastingopbrengsten Kwijtschelding Onttrekking aan reserves

1.548.263 -17.012 0

1.576.642 -19.793 107.401

1.563.027 -18.417 25.257

Totaal 722050

1.531.251

1.664.250

1.569.867

Totaal Functie E722

1.546.246

1.675.215

1.585.422

Rioolontstoppingen 534999

E722040

Overige ontvangsten

Grp

Totaal 722040 E722050

Heffing/invordering rioolrechten 540000 540001 560000

In euro

Pagina 94 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

Functi E723 E723000

10.158 2.388 567 2.160 39.635 686 38.833 889 96.952

691 212 42 10.232 2.396 454 2.160 22.470 978 22.013 1.267 62.915

Advieskosten/onderzoekskosten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 723010

0 2.827 2.721 5.547

2.700 4.881 4.782 12.363

277 271 548

Boeken, abonnementen Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 723020

131 4.465 387 0 8.775 15.507 0 14.926 44.190

481 6.480

1.555

9.505

10.102

19.850 19.448 55.764

5.581 361 5.467 23.066

6.000 424 36.115 694 80.664 77.643 201.540

4.300 5.184 34.000 826 56.133 54.997 155.440

2.074 2.037 32.357 826 59.689 58.476 155.459

2.984 23.755 463 43.662 42.026 112.890

3.650 23.648 551 37.357 36.601 101.807

2.915 28.593 551 51.919 50.865 134.843

4.864 484 14.884

8.910 468 21.477

5.677 469 29.743

Advertentiekosten Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 723030

Handhaving milieuwetgeving Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 723040

Milieu-communicatie 434999 461000 462011

In euro

1.391 245

Milieuvergunningen

434801 434999 462004 462011 462114

E723050

0 16 0 9.626 2.489 0 0 8.943 704 8.608 928 31.313

Voorlichting en publiciteit Boeken, abonnementen Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 723000

Bodem

434800 434801 434999 462004 462011 462114

E723040


Geluidhinder

434650 434801 434999 461000 461002 462011 462112 462114

E723030

Werkelijke


Milieubeleid

434801 462011 462114

E723020

Geraamde

Milieubeheer

434031 434650 434999 442900 461000 461002 462004 462011 462012 462114 462115

E723010


Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst


Pagina 95 van 110

Hoofd functie

7

Functi E723 E723000

Volksgezondheid

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




Milieubeheer

Milieubeleid

Totaal 723000 E723010

Geluidhinder

Totaal 723010 E723020

Bodem 534000

E723030

1.401

Totaal 723020

774

800

1.401


9.548

5.885

Totaal 723030

9.548

5.885


76

4.014

Totaal 723040

76

4.014

185

1.792

Milieu-communicatie 560000

In euro

800

Handhaving milieuwetgeving 560000

E723050

774

Milieuvergunningen 560000

E723040

Leges


Pagina 96 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

462114

E723060

14.326 34.559

21.043 51.898

23 0 12.249 0 11.790 24.062

1.717 120 11.259 162 11.031 24.289

0 1.341 1.291 2.633

1.890 9.762 9.565 21.217

Onderhoud Persoonlijke bescherming Werken door derden Bestrijdingsmiddelen Boeken, abonnementen Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 723100

99 118 0 1.333 31 1.401 1.629 13.767 1.568 18.156 38.104

472 472 837 14 1.345 1.790 12.863 1.754 16.676 36.223

117 2.830 1.794 32 1.349 1.318 18.608 1.291 24.120 51.459

Schoonmaakkosten Waterverbruik Goederen (diverse kleine aankopen) Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 723200

0 46 602 545 447 847 430 1.118 4.035

73 58 81 859 325 343 319 445 2.503

44 305 -190 342 677 335 878 2.391

498.872

558.456

505.338

23.049 2.345 2.098 13.356 319 123 0 3.823 589

31.500 1.815 2.042 7.356 363 295

37.116 2.088 1.062 6.949 297 155 15 4.214 589

Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 723050

Overige goederen en diensten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 723060

Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 723070


4.865 4.766 9.631

Lijkbezorging

Begraafplaats Leeuwerikstraat Made (+mortuarium) 430000 431000 431001 434000 434631 434633 434650 434702 460200

In euro

29.138 65.026

Destructie 434632 434633 434682 434999 462011 462012 462114 462115

E724010


Ongediertebestrijding 434000 434100 434301 434502 434650 461000 462011 462012 462114 462115

E723200

Werkelijke


Bedrijfs interne milieuzorg (B.I.M.) 434999 462011 462114

E723100

Geraamde

Energiebeheer 434999 462005 462011 462111 462114

E723070


Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Telefoonkosten Waterverbruik Boeken, abonnementen Containers Storting voorzieningen Planon


2.657 589

Pagina 97 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

Totaal 723050 E723060

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




185

1.792

Energiebeheer

Totaal 723060 E723070

Bedrijfs interne milieuzorg (B.I.M.) 534999

Overige ontvangsten

Totaal 723070 E723100

Ongediertebestrijding 534999

E723200

Overige ontvangsten

3.648

4.005

6.160

Totaal 723100

3.648

4.005

6.160

14.231

4.805

19.252

2.850 94

2.844 304

2.907 192

Destructie


Begraafplaats Leeuwerikstraat Made (+mortuarium) 532000 534631

In euro

Lijkbezorging

Huren en pachten Verhaalde telefoonkosten

Pagina 98 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

461000 461002 462005 462010 462011 462012 462113 462114 462115

E724020

Werkelijke



9.785 1.294 418

5.328

5.261 222 69.138

533 444 4.946 163 409 4.846 211 69.365

6.804

7.141

5.369 172

Personeel van derden Onderhoud Waterverbruik Containers Subsidies ( Bijlage 8 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 724020

5.227 73 110 3.823 1.815 1.485 2.702 1.429 3.564 20.229

283 2.657

102 4.214

2.115 172 2.072 222 14.325

879

13.196

3.818 116 8.905 160 7.672 154

3.379 137 9.613 325 8.846 319

8.349 138 9.486 277 8.731 271

20.824

22.619

27.251

101.736 6.154.177 5.121.217 1.032.960

106.082 5.793.461 4.561.581 1.231.880

109.812 6.021.576 4.750.066 1.271.509

861

Heffingen/invordering grafrechten 460000 462004 462010 462011 462113 462114

Storting reserves Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 724040 Totaal Functie E724 Totaal Hoofd functie 7 Lasten Totaal Hoofd functie 7 Baten Nadelig Saldo

In euro

1.649 1.609 454 0 4.088 1.399 0 3.935 1.845 60.682

Geraamde

Oude begraafplaatsen 430000 434000 434633 434702 442000 462011 462012 462114 462115

E724040

Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector MZ Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 724010



Pagina 99 van 110

Hoofd functie

7

Volksgezondheid

Totaal 724010 E724020

Werkelijke baten

Geraamde

Werkelijke




2.944

3.148

3.099

30.680 53.897 5.384 3.458 4.257 1.115 0 98.792

34.824 45.575 3.098 1.779 5.430 2.275 20.586 113.567

35.314 58.594 4.082

106.714

101.736 6.154.177 5.121.217 0

116.715 5.793.461 4.561.581 0

109.812 6.021.576 4.750.066 0

Oude begraafplaatsen

Totaal 724020 E724040

Heffingen/invordering grafrechten 534750 534751 534752 534753 534754 534755 560000

Aankoop graven Onderhoud graven Vergunning gedenktekens Lichten en ruimen Aankoop urn/strooiveld Onderhoud columbarium Onttrekking aan reserves Totaal 724040 Totaal Functie E724 Totaal Hoofd functie 7 Lasten Totaal Hoofd functie 7 Baten Batig Saldo

In euro

5.995 2.729

Pagina 100 van 110

Hoofd functie

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

Functi E810 E810000

47.638 2.563 9.847 8.303 182 9.062 0 43.529 0 113.850 109.586 344.561

11.403 8.659 24.273 9.079 35.968 39.541 4.424 154.733 151.602 439.682

92.173 90.300 374.401

Personeel van derden Advertentiekosten Advieskosten/onderzoekskosten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 810010

28.361 838 25.359 75.354 72.532 202.444

4.220 35.622 54.669 53.563 148.074

877 15.071 98.713 96.708 211.369

Totaal Functie E810

547.005

587.756

585.770

Personeel van derden Duurzame goederen Advertentiekosten Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Overige vermogensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 810000

3.594 22.742 27.689 8.775 11.202 61.154 56.772

Woningexploitatie/woningbouw

Woningbouw 433000 434000 434633 434999 460200 461000 462005 462011 462012 462114 462115

Functi E821

Duurzame goederen Onderhoud Waterverbruik Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 820000

89 -196 0 1.156 8.209 7.125 160 1.047 154 1.381 19.125

2.690 19.686

8.233 1.156 5.671 6.698 98 274 96 356 22.866

Totaal Functie E820

19.125

19.686

22.866

20.676

21.040

20.676

21.040

20.676

21.040

285 1.156 7.820 5.945 2.075

Stads- en dorpsvernieuwing

Stads-en Dorpsvernieuwing 434801 461000 462011 462114

In euro


R.O. Adviezen (juridische Zaken)

Functi E820

E821000

Werkelijke


Bestemmingsplannen

430000 434800 434801 462011 462114

E820000

Geraamde

Ruimtelijke ordening

430000 433000 434800 434801 434999 442900 443000 461000 461002 462011 462114

E810010


Advieskosten/onderzoekskosten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 821000

8.370 25.610 28.730 27.654 90.364

Totaal Functie E821

90.364


Pagina 101 van 110

Hoofd functie

8

Functi E810 E810000

Functi E820

Werkelijke



Ruimtelijke ordening

Leges Overige ontvangsten Onttrekking aan reserves

84 171 0

35.968

16 25.171 36.174

Totaal 810000

256

35.968

61.361

Rente eigen financieringsmiddelen Leges Overige ontvangsten

35.657 1.888 30.067

26.661 72.424

26.979 1.337 70.052

Totaal 810010

67.612

99.085

98.368

Totaal Functie E810

67.868

135.053

159.729

Rente lang vreemd vermogen, kapitaalverstrek. Huren en pachten Duurzame goederen

3.288 12.223

3.448 12.479

1.195 11.121

Totaal 820000

15.510

15.927

12.316

Totaal Functie E820

15.510

15.927

12.316

Woningexploitatie/woningbouw

Woningbouw 520000 532000 533000

Functi E821 E821000

Geraamde


R.O. Adviezen (juridische Zaken) 520001 534000 534999

E820000

Werkelijke baten

Bestemmingsplannen 534000 534999 560000

E810010


Stads- en dorpsvernieuwing

Stads-en Dorpsvernieuwing 560000


Totaal 821000 Totaal Functie E821

In euro

Pagina 102 van 110

Hoofd functie

8


Functi E822 E822000

70 7.113 8.941 54.120 19.843 64 19.099 0 109.250

22.252 58.583 24.406 103 23.912 133 129.389

7.066 25.830 50.535 24.333 163 23.838 211 131.977

Duurzame goederen Contributies Advertentiekosten Advieskosten/onderzoekskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 822100

0 9.757 14.218 0 0 0 181.092 174.308 84 379.460

726 8.532 24.958 4.921 2.893 3.240 201.234 197.162

3.240 182.035 178.337

443.666

396.268

2.446 2.083 3.823 78 2.158 2.791 88 7.490 464 7.209 612 29.242

1.350

6.777 5.012 4.268 725 2.158 27.049 119 2.701 274 2.646 356 52.085

10.731 21.925

Electriciteitsverbruik Waterverbruik Containers Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 822200

4.320 2.158 18.907 86 2.310 137 2.264 178 31.710

Woonwagencentrum Terheijden Overige goederen en diensten Storting voorzieningen Storting voorzieningen Planon Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 822201

0

759

945 8.644 0 273 591 569 11.021

945 2.132 16.667 231 1.237 1.212 22.424

945 2.132

458 177

163

163

278 2.587 2.534 9.235

Huursubsidies 430000 442900

In euro

Boeken, abonnementen Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten externe producten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 822000

Woonwagencentrum Made

434999 460100 460200 461000 461002 462005 462011 462114

E822300


Bouwvergunningen/meldingen

431001 434633 434702 434999 460200 461000 462005 462011 462012 462114 462115

E822201

Werkelijke


Diverse aangelegenheden volkshuisvesting

433000 434032 434800 434801 434999 461002 462004 462011 462114 462115

E822200

Geraamde

Overige volkshuisvesting

434650 434999 442900 461000 462011 462012 462114 462115

E822100


Personeel van derden Overige inkomensoverdrachten


Pagina 103 van 110

Hoofd functie

8

Functi E822 E822000


12.688 98.828 6.648

39.669 96.965

30.500 98.855 6.648

118.164

136.634

136.003

Leges Overige ontvangsten

310.639 0

317.964 3.213

305.919

Totaal 822100

310.639

321.177

305.919


9.224 0

10.556

7.235 1.168

Totaal 822200

9.224

10.556

8.403

Huren en pachten Duurzame goederen Diverse doeluitkeringen

5.629 2.042 23

6.806

4.376

Totaal 822201

7.693

6.806

4.422

0 39.369

33.625

27.956

Rente lang vreemd vermogen, kapitaalverstrek. Dividend- en winstuitkering Diverse doeluitkeringen Kredietverleningen en deelneming

Woonwagencentrum Made 532000 532004

Woonwagencentrum Terheijden 532000 533000 541001

E822300

45

Huursubsidies 541000 541001

In euro


Bouwvergunningen/meldingen 534000 534999

E822201

Werkelijke


Overige volkshuisvesting

Totaal 822000

E822200

Geraamde


Diverse aangelegenheden volkshuisvesting 520000 520200 541001 550000

E822100

Werkelijke baten

Algemene uitkering Diverse doeluitkeringen

Pagina 104 van 110

Hoofd functie

8


442903 462010 462113

Kosten vangnetregeling huursubsidies Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector MZ Totaal 822300 Totaal Functie E822

Functi E830 E830000

Werkelijke



25.820 16.886 14.547 57.888

27.227 17.703 16.291 61.384

21.756 13.364 12.301 47.584

586.862

688.573

637.149

Grondexploitatie (grondbedrijf) Overige goederen en diensten Storting reserves Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ buitendienst Totaal 830000

2.872.301 51.296 5.724 130 49.374 7.549 2.986.374

5.323.185 908.467 79.856

48.665

78.240

47.677

158.096

6.327.994

3.279 21.751 20.936 45.967

47.185 46.230 93.415

35.031 34.319 69.349

3.032.341 4.275.697 3.654.424 621.273

251.511 1.568.202 869.606 698.596

6.397.343 7.664.168 7.036.504 627.664

Overige Grondzaken 434999 462011 462114

Overige goederen en diensten Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelaste uren sector RZ binnendienst Totaal 830010 Totaal Functie E830 Totaal Hoofd functie 8 Lasten Totaal Hoofd functie 8 Baten Nadelig Saldo

In euro

Geraamde

Bouwgrondexploitatie

434999 460000 462005 462011 462012 462112 462114 462115

E830010



Pagina 105 van 110

Hoofd functie

8


27.956

485.089

508.798

482.702

Duurzame goederen Overige ontvangsten Onttrekking aan reserves

3.077.130 0

159.041 45.378

Totaal 830000

3.077.130

204.419

6.373.372

3.094 5.688 45 8.827

3.140 2.269

3.139 5.246

5.409

8.385

3.085.957 4.275.697 3.654.424 0

209.828 1.568.202 869.606 0

6.381.757 7.664.168 7.036.504 0

Bouwgrondexploitatie

908.467 5.464.905

Overige Grondzaken 532001 532006 534999

(Erf)Pacht Recognities Overige ontvangsten Totaal 830010 Totaal Functie E830 Totaal Hoofd functie 8 Lasten Totaal Hoofd functie 8 Baten Batig Saldo

In euro


Grondexploitatie (grondbedrijf) 533000 534999 560000

E830010

Werkelijke


33.625

Totaal Functie E822

E830000

Geraamde


39.369

Totaal 822300

Functi E830

Werkelijke baten

Pagina 106 van 110

Hoofd functie

9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Functi E913 E913000

Rente eigen financieringsmiddelen Kapitaallasten externe producten Doorbelaste uren sector Middelen Totaal 913000

71.314 81.712 1.837 154.864

53.322 51.610 3.611 108.543

53.957 63.906 1.520 119.383

Totaal Functie E913

154.864

108.543

119.383

2.410 3.284 4.590 2.663 1.091 4.067 30.115 48.220

2.295 2.214 4.855 3.267

3.833 3.869 530 2.553 174 4.839 30.091 45.889

Onroerende Zaakbelasting Personeel van derden Papier, drukwerk etc. Portikosten en kosten frankeermachine Transactiekosten banken Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelaste uren sector Middelen Totaal 920000

Personeel van derden Werken door derden Papier, drukwerk etc. Portikosten en kosten frankeermachine Advieskosten/onderzoekskosten Controlekosten Taxaties Overige goederen en diensten Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelaste uren Bestuursondersteuning Doorbelaste uren sector Middelen Totaal 920001

0 18.178 6.346 3.078 70.441 4.763 16.204 284 44.705 0 2.921 2.180 2.915 89.390 261.406

19.224 454

2.380 19.224

26.444 2.419 19.467 234 44.345 5.445 4.340 2.399 3.242 77.633 205.646

18.497 4.081 20.381 319 43.956 4.341 1.188 1.605 75.692 191.662

Overige Belastingen 434621 434999 462004 462010 462112 462113

0 668 203 0 3.472 0 4.343

432

432

242 1.904 3.912 1.752 8.242

242 3.355

313.969

267.707

241.580

Doorbelaste uren sector Middelen Totaal 921000

12.034 12.034

16.550 16.550

8.004 8.004

Totaal Functie E921

12.034

16.550

8.004

Papier, drukwerk etc. Overige goederen en diensten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector MZ Doorbelaste uren sector Middelen Doorbelaste uren sector MZ Totaal 920010 Totaal Functie E920

Functi E921

4.029

Algemene uitkering

Algemene Uitkeringen 462112

In euro

4.839 36.349 53.819

Wet Woz 430000 434301 434621 434622 434801 434900 434904 434999 461000 461002 462004 462006 462111 462112

E921000


Belastingen

430000 434621 434622 434901 434999 462004 462112

E920010

Werkelijke


Beleggingen

Functi E920

E920001

Geraamde

Beleggingen

420001 461000 462112

E920000



Pagina 107 van 110

Hoofd functie

9


Functi E913 E913000

Functi E920

Beleggingen

Rente eigen financieringsmiddelen Dividend- en winstuitkering

504.910 69.057

295.330 65.776

301.480 70.418

Totaal 913000

573.966

361.106

371.898

Totaal Functie E913

573.966

361.106

371.898

Leges Overige ontvangsten Belastingopbrengsten Kwijtschelding Zalm-snip

0 8.463 2.466.180 -7.607 -470.410

6.353 2.541.175 -12.182 -477.377

54 7.564 2.578.072 -8.024 -472.961

Totaal 920000

1.996.626

2.057.969

2.104.705

Werken t.b.v. derden

103.412

75.241

74.394

Totaal 920001

103.412

75.241

74.394

Recognities Belastingopbrengsten

2.852 20.388

2.872 13.273

2.755 14.852

Totaal 920010

23.240

16.145

17.607

2.123.279

2.149.355

2.196.706

Algemene uitkering Totaal 921000

14.958.449 14.958.449

14.685.264 14.685.264

15.042.302 15.042.302

Totaal Functie E921

14.958.449

14.685.264

15.042.302

Belastingen

Overige Belastingen 532006 540000


Algemene uitkering

Algemene Uitkeringen 541000

In euro


Wet Woz 534300

E920010

Werkelijke


Onroerende Zaakbelasting 534000 534999 540000 540001 540002

E920001

Geraamde


Beleggingen 520001 520200

E920000

Werkelijke baten

Pagina 108 van 110

Hoofd functie

9


Functi E922 E922000


Niet in te delen uitgaven Totaal 922000

0 0

92.421 92.421

Totaal Functie E922

0

92.421

Saldo van kostenplaatsen

Saldo Kostenplaatsen 461000 461001 461003 462000 462001 462003 462004 462005 462009 462010 462011 462012

Functi E992

Kapitaallasten externe producten Kapitaallasten interne producten Kapitaallasten correctie renteomslag-% Doorbelasting personeelslasten Doorbelasting overige pers.lasten Doorbelasting huisvestingslasten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting verzekeringen ( Bijlage 16 ) Doorbelasting sector Middelen Doorbelasting sector MZ Doorbelasting sector RZ binnendienst Doorbelasting sector RZ buitendienst Totaal 990000

0

-273.530

1

67.796 0 0 0 0 0 89.880 190.105 0 347.782

167.544 7.337 20.966 -3.047 51.582 -21.974

307.312

15.950 -35.172

93.217 145.822 50.073 596.424

Totaal Functie E990

347.782

-35.172

596.424

450.049 18.363.034 0

965.391 18.920.915 0

Saldo van de rekening van baten en lasten

Exploitatiesaldo 400000 460000

Niet in te delen uitgaven Storting reserves Totaal 992000 Totaal Functie E992 Totaal Hoofd functie 9 Lasten Totaal Hoofd functie 9 Baten Nadelig Saldo

In euro

Werkelijke


Onvoorzien

Functi E990

E992000

Geraamde

Algemene baten en lasten

400000

E990000



1.613.170 1.613.170 1.613.170 2.441.819 18.208.481 0

Pagina 109 van 110

Hoofd functie

9

Functi E922 E922000

Functi E990

Functi E992

Werkelijke



Algemene baten en lasten

Overige ontvangsten Totaal 922000

-399 -399

Totaal Functie E922

-399

Saldo van kostenplaatsen

Kapitaallasten externe producten Doorbelasting overige pers.lasten Doorbelaste huisvestingslasten Doorbelaste automatiseringslasten Doorbelaste verzekeringen Doorbelasting Bestuursondersteuning Doorbelasting sector Middelen Doorbelasting sector RZ buitendienst Doorbelasting kst.pl. Bijstandsverlening

69 91.323 36.020 52.821 24.008 68.935 24.449 9.906 4.948

64.941 6.896 1.715 21.887 25.881 6.052 15.328

Totaal 990000

312.478

142.699

Totaal Functie E990

312.478

142.699

Saldo van de rekening van baten en lasten

Exploitatiesaldo 560000


240.708

1.167.309

1.167.309

Totaal 992000

240.708

1.167.309

1.167.309

240.708 2.441.819 18.208.481 15.766.662

1.167.309 450.049 18.363.034 17.912.985

1.167.309 965.391 18.920.915 17.955.524

Totaal Functie E992 Totaal Hoofd functie 9 Lasten Totaal Hoofd functie 9 Baten Batig Saldo

In euro

Geraamde


Saldo Kostenplaatsen 561000 562001 562003 562004 562005 562006 562009 562012 562015

E992000

Werkelijke baten

Onvoorzien 534999

E990000


Pagina 110 van 110

Toelichting op staat van baten en lasten

Toelichting op staat van baten en lasten In de toelichting is per subproduct een analyse gegeven van het verschil van de werkelijke cijfers 2002 ten opzichte van de begrote cijfers 2002. Tevens wordt een verklaring voor het verschil tussen de rekeningcijfers 2002 en 2001gegeven voor zover het significante verschillen betreffen. De afwijkingen zijn cijfermatig weergegeven in de kolom afwijking; een positief bedrag betekent dat het bedrag positief uitwerkt op het rekeningsaldo (voordeel) en een negatief bedrag negatief (nadeel).

Subproduct

E001000

Omschrijving

Gemeenteraad Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil tussen begroting en jaarrekening kan worden verklaard door de gemeenteraad verstrekte opdracht aan ABAB i.v.m. de zogenaamde nulmeting (€ 24.000,-) welke niet begroot was. Het budget dualisering is niet volledig benut ( € 9.000,-) Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil te verklaren i.v.m. de verhoging van de vergoeding voor raadsleden: € 20.000,De kosten voor de nulmeting € 24.000,-, het raadsinformatiesyteem € 14.000,-, en kosten dualisering € 16.000,-

E001010

11.040

12.774

8.551

6.990

College van B&W Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In verband met de niet-begrote bijstelling van de pensioenvoorziening wethouders (APPA) is een bedrag gestort in een voorziening van € 127.000,De representatiekosten zijn € 11.000,- hoger dan geraamd I.v.m. personeelswijzigingen in het bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 zijn de kosten m.b.t. wachtgelden van voormalig wethouders € 33.000,- hoger dan geraamd. I.v.m. vacatures en functiewijzigingen zijn de personeelskosten € 15.000,- lager dan geraamd. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Vanwege de verhoging van de wedde van de wethouders per 1 januari 2002 is hier een verschil van € 130.000,-.De representatiekosten zijn € 12.000,- hoger. De wet APPA geeft een verschil van € 156.000,-negatief.

E001040

-74.685

Bezwaar- en beroepschriftencommissie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 I.v.m. vacatures zijn minder uren aan dit product besteed dan begroot. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 I.v.m. vacatures zijn minder uren aan dit product besteed.

E001030

-12.036

Raadscommissies Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In het kader van dualisering is minder aan advieskosten uitgegeven dan begroot. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Vanaf 2002 worden advieskosten in dit product gedekt door de post rente eigen financieringsmiddelen. In 2002 is wel de dekking opgenomen, echter er waren geen uitgaven op dit product.

E001020

Afwijking Jaarrek – Jaarrek. Begroting–Jaarrek.

Wijkbesturen

-90.060

-294.763

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De Dorpsraad Drimmelen heeft geen gebruik gemaakt van de subsidie om reden dat zij nauwelijks activiteiten heeft ontplooid. De besteding van uren is op dit subproduct verantwoord terwijl de uitgaven geboekt zijn op subproduct Openbare orde en veiligheid doordat dit een nieuw sub-product betreft in 2002. In 2003 zijn de kosten samengebracht op het subproduct Wijkbesturen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Wijkbesturen is in 2002 gestart waardoor er alleen in 2002 kosten zijn verantwoord. E001100

2.337

6.143

Jumelages Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De gemeente Drimmelen heeft i.s.m. de VNG een jongerenparticipatie project opgezet. De kosten worden gedragen door de VNG. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De subsidies zijn voor het jaar 2002 naar beneden bijgesteld.

E002000

-1.246

Intergemeentelijke samenwerking Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 I.v.m. de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland is een bedrag van € 48.000,- betaald en uit de bedrijfsrisicoreserve onttrokken en is derhalve budgettair neutraal. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 I.v.m. de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland is een bedrag van € 48.000,- betaald en uit de bedrijfsrisicoreserve onttrokken en is derhalve budgettair neutraal. Er is voor € 7.000,- minder aan uren besteed op dit product.

E001110

-294

847

5.708

Bestuursondersteuning Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Extra kosten (€ 35.000,-) zijn gemaakt door het meer inschakelen van onze externe juridische adviseur. I.v.m. de organisatorische aanpassing per 1 januari 2002 zijn extra uren (€ 114.000,-) o.a. van ruimtelijke zaken doorbelast op dit product (uren die worden gemaakt door het interne projectenbureau: gemeentehuis, brandweerkazerne, Biesbosch Marina). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 I.v.m. de organisatie aanpassing zijn uren anders verantwoord: een verschil van € 87.000,-.De advieskosten voor extern juridisch advies waren € 22.000,- hoger. Door verdeling van de renteinkomsten in 2002 over meer produkten, zijn de inkomsten € 22.000,- lager.

-149.938

-130.713

Subproduct

E002100

Omschrijving

Voormalig personeel Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door een foutieve verwerking van een begrotingswijziging tot een bedrag van € 43.000,welke betrekking heeft E001030 (loonkosten gewezen wethouders), ontstaat een overschrijding van € 28.000,- in plaats van een onderschrijding van €15.000,-. Dit laatste is het gevolg van minderkosten ten behoeve van het Sociaal Statuut. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Lagere kosten worden veroorzaakt door minderkosten Sociaal Statuut doordat medewerkers zijn overgegaan naar het ABP (FPU) tot een bedrag van € 56.000,-. Aan wachtgelders behoefde voorts minder uitkering te worden verstrekt vanwege het genereren door deze personen van hogere inkomsten elders.

E002200

-42.106

-38.807

21.433

11.706

Promotie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil in besteding uren komt door overheveling uren naar communicatie. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E003000

121.253

Public relations (incl. representatie) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil in doorbelasting bestuursondersteuning komt door overheveling uren naar communicatie Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil in besteding uren wordt veroorzaakt door overheveling uren naar communicatie.

E002220

-28.224

Communicatie alg. en voorlichting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Doordat het cluster Voorlichting meer dan de normatieve 1.400 productieve uren per fte maakt en een verschuiving van uren van PR naar communicatie heeft plaatsgevonden, zijn de kosten € 47.000,- hoger. Daarnaast hebben de afdelingen per saldo minder tijd besteed aan de internetsite (€ 3.000,-) Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De kosten zijn in 2002 € 39.000,- hoger dan in 2001. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verdere uitbouw van de website in 2002 bij het I en A plan is ondergebracht (€ 16.000,-). Daarnaast heeft de opzet van de site in 2002 wel meer uren gekost (€ 49.000,-) en hebben de andere afdelingen meer uren besteed aan de site (€ 10.000,-).

E002210


Persoonsdocumentatie

14.080

3.341

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In vergelijking met vorig jaar hebben we 1.000 reisdocumenten meer uitgegeven. Daarentegen hebben we 1.800 rijbewijzen minder uitgegeven dan vorig jaar. Omdat de reisdocumenten niet meer bij ons worden vervaardigd én minder werkzaamheden nodig waren voor het vervaardigen van rijbewijzen verklaart dit het verschil in uren. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De aantallen uit te geven rijbewijzen en paspoorten zijn afhankelijk van de aanvraag. Elk jaar varieert dit. Hierdoor ontstaan deze verschillen. E003010

2.076

6.787

5.513

Verkiezingen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Gezien de extra verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 januari Januari 2003 zijn in 2002 i.v.m. de voorbereiding niet gecalculeerde uren gemaakt (€ 26.000,-). Daarnaast zijn enkele posten lager uitgevallen dan bij de nulmeting ingeschat (€ 4.000,). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2001 waren geen verkiezingen. In 2002 twee verkiezingen (Gemeenteraad en Tweede Kamer) en een deel van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen voor 2003.

E003040

11.696

Gemeentelijke basisadministratie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In 2002 is € 3.000,- meer ontvangen dan begroot o.a. door een tegemoetkoming in de kosten van het Ministerie. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschil.

E003030

-10.908

Burgerlijke stand Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In vergelijking met 2001 zijn er 38 huwelijken meer geweest. Dit betekent dat we de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand meer hebben moeten inschakelen, wat uiteraard meer kosten meebrengt. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De front-office activiteiten zijn afhankelijk van de klantvraag. Dit varieert elk jaar. Vandaar dat er verschillen optreden.

E003020

56.068

Kasbeheer Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege de grote omloop in het kasbeheer wordt dagelijks de kas geteld. Dit vergt meerdere uren (€ 17.000,-). Daarnaast is de nieuwe legeskas nog niet aangeschaft (€ 1.000,-)

-22.403

-84.100

-15.203

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Vanwege de grote omloop in het kasbeheer vanaf 2002 wordt dagelijks de kas geteld. Dit vergt meerdere uren (€ 11.000,-). E003050

5.957

2.159

Kadaster Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege het personele verloop op het betreffende cluster zijn gedurende ruim 6 maanden slechts de meest minimale werkzaamheden met betrekking tot dit subproduct uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het minder boeken van tijdsbesteding hierop met als gevolg de onderschrijding van het begrotingsbedrag. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E110000

-11.146

Huisnummering en straatnaamgeving Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege een vacature zijn er meer uren verantwoord op dit subproduct (€ 1.000,-).Daarnaast waren de uitgaven voor vervanging lager en is de extra storting vanuit 2001 i.v.m. voorziene extra kosten straatnaamborden achteraf niet noodzakelijk gebleken (€ 6.000). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E003200


5.212

-466

Openbare orde veiligheid Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De totale kosten op dit sub-product zijn € 16.000,hoger dan begroot. Door het convenant met de politie dat in maart 2002 is afgesloten voor de aanvullende politietaken, welke een looptijd heeft van zes jaar, komen de kosten neer op 22.689,- euro excl. BTW per jaar. Het nieuwe convenant zorgt voor onderschrijding van het budget van € 5.000,-. Doordat de functie ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid een deel van het jaar 2002 vacant was zijn minder uren besteed wat een besparing oplevert van € 14.000,- en is het budget voor integrale veiligheid niet volledig gebruikt (€ 9.000,-). Anderzijds zijn ook de uren voor Wijkbesturen op dit subproduct begroot wat zorgt voor een budgetoverschrijding van € 45.000,-. Omdat in 2002 het sub-product Wijkbesturen nog niet bestond, zijn de uitgaven hiervoor verantwoord op Openbare Orde en Veiligheid. Hier tegenover staat een ontrekking uit de reserves zodat het per saldo geen financieel effect heeft.

-15.944

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil tussen de jaarrekening 2001 en de jaarrekening 2002 wordt voornamelijk gemaakt door de uren voor Wijkbesturen in 2002 (€ 40.000,-). Daar tegenover dtaan lagere kosten wegens het nieuwe convenant (€ 14.000,-), de tijdelijke vacature (€ 19.000,-) en de subsidie Halt die in 2002 wordt verantwoord onder Jeugd- en jongerenbeleid. E110100

-4.004

A.P.V. Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege de organisatorische wijziging per 1 januari 2002 zijn uren anders verantwoord. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Vanwege de organisatorische wijziging per 1 januari 2002 zijn uren anders verantwoord.

E120000


Brandweerpersoneel

21.630

17.392

Subproduct

Omschrijving

Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De post studiekosten staat jaarlijks onder druk; ze zijn € 10.000,- hoger dan begroot. Zij dient twee doeleinden: opleidingen en oefeningen. Voortdurend nemen korpsleden deel aan cursussen ter uitoefening van hun functie. De organisatie dient op sterkte te worden gebracht en gehouden. Onverwacht vertrek van medewerkers, verplicht stellen van opleidingen, sterk stijgende cursustarieven verhogen de druk. Oefeningen kennen een introductie van realistische trainingen. Herhalingslessen en herexamens voor opleidingen tot bevelvoerder à € 2.300,-, een voor de uitoefening van de functie medewerker preventie op de begroting van de brandweer drukkende tekenpakketcursus Micro Station à € 1.650,alsmede de gestegen tarieven voor de cursus brandwacht à € 1.000,- hebben daaraan ten grondslag gelegen. Daarnaast waren er extra kosten als gevolg van verplichte opleidingen tot oefenleider à € 3.300,-. Aanvullend is deelgenomen aan een realistische training voor officieren € 1.500,-. Daarmee is de overschrijding weliswaar toegelicht maar geenszins opgelost. Het meerjarenopleidingenplan en het jaarlijks te volgen oefenprogramma geven een structureel uitgavenpatroon weer. Het realistisch oefenen speelt zich af in eigen tijd. Daar tegenover staat echter de kosten van maaltijden. De uitgave bedraagt € 2.000,-. Het trainingscentrum in Amsterdam heeft bovendien haar tarieven aangepast met als gevolg een kostenstijging van € 500,-. Daarnaast is het aantal medische keuringen sterk toegenomen. Een te lage planning mede als gevolg van herkeuringen en aanstelling van nieuwe korpsleden geeft een overschrijding van € 2.400,Vooral opleidingen en oefeningen hebben veel tijd gevergd. Bovendien zijn per medewerker meer dan 1.400 productieve uren gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een budgetoverschrijding van € 54.000,-. De vrijwilligers hebben echter minder uren voor oefenen en uitrukken gedeclareerd wat een voordeel oplevert van € 17.000,-.


-48.355

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het vertrek van enkele leidinggevenden noodzaakte in 2001 tot het versneld opleiden van enkele korpsleden tot bevelvoerder waardoor de studiekosten in 2001 € 9.000,- hoger waren. Het aantal medische keuringen is in de loop van de jaren toegenomen onder meer vanwege de gestructureerde aanpak en de gemiddelde leeftijd binnen het korps; deze oorzaken zijn debet aan de € 6.000,- hogere kosten in 2002. Daarnaast zijn de kosten gestegen door stijging van de regionale bijdrage met € 10.000,-. Mede door het in 2002 meer (realistisch) oefenenen hebben de vrijwilligers meer uren gedeclareerd (€ 10.000,-) en is ook de besteding van het aantal ambtelijke uren toegenomen (€ 7.500,-). E120010

-23.733

Huisvesting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De overschrijding van de begroting vloeit voort uit de ontwikkelingen aangaande de nieuw te bouwen kazerne te Made en alle werkzaamheden omtrent de aangetroffen legionella. Bovendien geldt ook hier, dat per medewerker meer dan 1.400 productieve uren zijn gerealiseerd. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E120020


Materieel Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door de verscherpte weten regelgeving met het oog op de keuringen en certificering zijn de onderhoudskosten hoger dan begroot: de vervanging van autobanden à € 2.000,-, een stijging van de keuringsuitgaven met € 1.175,-, een extra onderhoudsbeurt aan een voertuig à € 1.500,-, de verplichte montage van dodehoekspiegels op alle wagens à € 1.000,-, de noodzaak de uitrukkleding te reinigen à € 1.000,- en problemen met de motorspuitaanhanger à € 750,-.In totaal werden de onderhoudskosten met € 8.000,- overschreden. De post Onderhoud is standaard ingevuld op vooral voertuigonderhoud en keuringen. Zij kent geen ruimte voor knelpunten, verplichtingen en bijkomende variabele uitgaven. De brandweer dient echter gegarandeerd te zijn van optimaal functionerend materieel en in voorkomende gevallen veelal direct tot reparaties over te gaan. Voor de kosten voor verzekering is dit jaar op een betere doorbelastingssytematiek gehanteerd Op basis van de werkelijk gemaakte kosten vindt nu een verdeling plaats. Daaraan gekoppeld de nieuwe voertuigen bij de brandweer verklaart het aanmerkelijke verschil (€ 13.000,-). Doordat medewerkers meer dan de normatieve 1.400 productieve uren maken zijn de kosten € 18.000,- hoger dan begroot.

-32.134

1.448

-31.821

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil tussen beide jaarrekeningen vloeit voort uit de kapitaallasten à € 42.000,- en verzekeringen à € 11.000,-. Voor de verzekeringen geldt hetzelfde als vermeld bij de toelichting op de begroting. De kapitaallasten kennen in 2002 een stijging als gevolg van de aanschaf van een tankautospuit à € 36.500,-, de aanschaf van een hulpverleningsvoertuig à € 7.000,-, chemicaliën-overalls à € 10.000,-, uitruk- en uniformkleding à € 11.000,-. E120100

-6.982

-23.758

Brandweerzorg Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De lagere kosten worden veroorzaakt door de verschuiving van uren naar de andere 'brandweer' producten. Het product komt in 2003 te vervallen en wordt verdeeld over de producten repressie en preventie. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Brandweerzorg krijgt een toenemende aandacht. Bovendien is de bezetting van de brandweer uitgebreid met een formatieplaats vooral ook ten gunste van Brandweerzorg en preventie.

E120300

-49.499

Brandpreventie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 T.b.v. het Risico informatiesysteem zijn kosten gemaakt t.l.v. dit subproduct (€ 5.000,-). Afgesproken is de dekking te voorzien vanuit de knelpuntenpot. De heffing van leges voor de gebruiksvergunning hebben hun inkomsten gegenereerd, echter onvoldoende hangende de afwikkeling van diverse projecten (€ 3.000,-). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2002 zijn de ontvangen leges niet t.g.v. de voorziening gebracht (€ 18.500,-) doordat de ontvangen leges onvoldoende zijn om de formatieve uitbreiding te bekostigen. T.b.v. het Risico informatiesysteem zijn in 2002 kosten gemaakt t.l.v. dit subproduct (€ 5.000,-). Afgesproken is de dekking te voorzien vanuit de knelpuntenpot.Daarnaast zijn in 2002 meer uren aan dit sub-product besteed a.g.v. meer nadruk op preventie en door de uitbreiding van de formatie (€ 35.000,-).

E120200


Rampenbestrijding Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil van ruim € 26.000,- tussen Begroting 2002 en Jaarrekening 2002 wordt voor het leeuwendeel (ruim € 24.000,-) veroorzaakt door een structurele toename van het aantal toegeschreven uren. Oorzaak hiervan is het toegenomen belang van een goede rampenbestrijdingsorganisatie, hetgeen meer mensuren, meer opleiden en meer oefenen vergt.

6.496

-30.160

-26.483

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil van ca. € 30.000,- tussen de Jaarrekeningen van 2001 en 2002 wordt voor zo'n € 28.000,- veroorzaakt door toename van uren, die aan de rampenbestrijding worden besteedt. Reshuffeling van taken en het toegenomen belang van een goede preparatie op calamiteiten geven de overschrijding een structureel karakter. E210000

-2.760

25.846

-7.111

Elementenverharding Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De relatief slechte onderhoudstoestand van de trottoirs heeft geleid tot extra uitgaven ten aanzien van dit subproduct. Vanwege het personele verloop op het betreffende cluster zijn gedurende ruim 6 maanden slechts de meest minimale werkzaamheden met betrekking tot dit subproduct uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het minder boeken van tijdsbesteding hierop met als gevolg de onderschrijding van het begrotingsbedrag. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Vanwege het personele verloop op het betreffende cluster zijn gedurende ruim 6 maanden slechts de meest minimale werkzaamheden met betrekking tot dit subproduct uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het minder boeken van tijdsbesteding hierop met als gevolg de onderschrijding van het begrotingsbedrag.

E210030

821

Asfaltverharding Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Doordat de werkzaamheden Dirk de Botsdijk en Ruilverkavelingsweg nog niet zijn afgerekend heeft dit geleid tot een lagere toerekening van kapitaalslasten externe producten en nieuwe investeringen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil komt met name door de kapitaalslasten externe producten en nieuwe investeringen

E210020

-29.832

Wegenbeheersplan Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Een andere doorbelasting van de verzekeringskosten heeft als gevolg dat een groter bedrag op dit subproduct is geboekt. Vanwege het personele verloop op het betreffende cluster zijn gedurende ruim 6 maanden slechts de meest minimale werkzaamheden met betrekking tot dit subproduct uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het minder boeken van tijdsbesteding hierop. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen. Een andere doorbelasting van de verzekeringskosten heeft als gevolg dat een groter bedrag op dit subproduct is geboekt.

E210010


Betonverhardingen

22.842

40.906

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De onderhoudstoestand van de betonverhardingen noopte tot extra uitgaven met betrekking tot dit subproduct. Dit heeft ook geleid tot het boeken van extra uren door de buitendienst. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De onderhoudstoestand van de betonverhardingen noopte tot extra uitgaven met betrekking tot dit subproduct. Dit heeft ook geleid tot het boeken van extra uren door de buitendienst. E210040

-4.930

4.426

-6.502

Straatvegen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het grootste gedeelte komt voor rekening van het minder boeken op de post personeel van derden. Vanwege het personele verloop op het betreffende cluster zijn gedurende ruim 6 maanden slechts de meest minimale werkzaamheden met betrekking tot dit subproduct uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het minder boeken van tijdsbesteding hierop met als gevolg de onderschrijding van het begrotingsbedrag. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E210061

5.840

Straatmeubilair en bewegwijzering Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is geen personeel van derden post 430000 (-/- € 3.028,-) ingezet door ziekte (geen toezicht mogelijk). Schades post 434678( -/- € 4.698,-) blijven een probleem, waarop geen antwoord is. Vaak zij er geen daders te vinden en wordt schade afgedaan als onderhoud. Verder zit het verschil in de doorbelaste uren buitendienst post 462012 -/- € 2.170,- en 462115 -/- € 2.808,-. Gemis aan inventarisatie belemmert inzicht in werkelijke kosten en investeringsprognose voor meerjarenbegroting. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De verschillen zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan doorbelasting van de uren buitendienst, te weten de posten 462011 (€ 2.775,-) en 462115 (€ 3.270,-).

E210060

-9.596

Semiverharde wegen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege het personele verloop op het betreffende cluster zijn gedurende ruim 6 maanden slechts de meest minimale werkzaamheden met betrekking tot dit subproduct uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het minder boeken van tijdsbesteding hierop met als gevolg de onderschrijding van het begrotingsbedrag. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Ten opzichte van 2001 is er in 2002 meer uitgegeven aan onderhoud. Dit was (gedeeltelijk) al voorzien en opgenomen in de begroting 2002.

E210050

-5.390

Chem. onkruidbestrijding verharding

10.113

-431

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Negatief verschil (-/- € 217,-) wordt met name veroorzaakt door hogere kosten op de categorie onkruidbestrijding en bestrijdingsmiddelen (€ 5.298,). Daarentegen minder doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 1.728,-) en lagere doorbelasting (€ 2.268,-). Minder uren zijn benodigd geweest om op kleinschalig niveau (o.a. bestrijding van onkruidgroei direct rondom obstakels) binnen de gehele gemeente correctief op te treden. Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 1.085,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Negatief verschil (-/- € 2.128,-) wordt met name veroorzaakt doordat in 2001 minder uitgaven zijn gemaakt op de categorie onkruidbestrijding en bestrijdingsmiddelen dan begroot in 2001 en door indexering en meerwerk in 2002 (€ 8.094,-). Daarentegen minder doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 2.153,-) en een lagere doorbelasting (€ 2.847,-). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 921,-. E210070

-2.128

Gladheidbestrijding Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Bij het opstellen van de begroting is met de urenraming rekening gehouden met het opstellen van een nieuw gladheidsbestrijdingsplan met centrale uitruk vanaf de nieuwe gemeentewerf. Aangezien de nieuwe gemeentewerf pas eind 2002 in gebruik is genomen, zal de opstelling van een nieuw gladheidsplan naar 2003 worden getild. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen specifieke verklaring voor de diverse verschillen. Bij gladheidsbestrijding zijn weersomstandigheden van grote invloed op de aanspraken op de uren en het budget.

E210080

-217

Openbare Verlichting

25.970

42.240

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De afwijking zit in de lagere kosten voor energie post 431001 -/- € 20.498,- en de lagere doorbelasting van uren binnendienst post 462011 -/€ 5.174,- en 462114 -/- € 5.070,-. Zaken die duurder uitvallen dan begroot zijn, onderhoud post 434000 € 1.435,-. De onderhoudskosten gaan fors toenemen, dat valt nu al waar te nemen als we vergelijken. Een groot deel van ons verlichtingsbestand is ouder dan de afschrijvingstermijn die ervoor staat. Met de vervangingsinvesteringen zitten we véél te laag. De schades, post 434678 € 2.707,-, is hoger door stormschade. De vergoeding aan de provincie post 442100 € 1.824,- is geactualiseerd vanwege veranderingen onder Terheijden en Wagenberg (stoplichten, busbaan, rotonde) en kwam hoger uit. In de begroting was een hoger bedrag geraamd als inkomsten uit schades, post 542100. Dit is niet gehaald, het verschil is -/- € 6.690,-. Het verhalen van schade hangt in hoge mate samen met de wil en de mogelijkheid van politie om tijd te steken in opsporing. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het electriciteitsverbruik is met € 23.393,afgenomen. Dit heeft deels te maken met piek/daltarief en met de schommelingen op de energiemarkt. De vergoeding aan de provincie post 442100 is geactualiseerd en valt € 4.539,- hoger uit. De uitleg is al elders gegeven. De overige verschillen zijn niet noemenswaardig. De inkomsten uit schades, post 542100 is € 2.975,minder. De mate waarin we daders vinden is hieraan debet. E210090

2.488

Inritten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E210100

26.569

-756 -2.127

Openbaar vervoer Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het onderhoud post 434000 is -/- € 2.633,voordeliger uitgevallen. We hebben meer schade geleden, post 434678 € 2.484,-. Er zijn ook minder doorbelaste uren binnen op post 462011 -/- € 2.848,- en 462114 -/- € 2.790,-. In de begroting 2002 is vanwege de heroverweging op onze fininanciele positie de vervangingsinvestering voor abri's compleet geschrapt. Dit gaat in de toekomst problemen opleveren. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Ten opzichte van de jaarrekening 2001 is het onderhoud post 434000 € 1.670,- duurder geworden. Verder zitten kleine verschillen in de doorbelaste uren.

5.783

-2.700

Subproduct

E210200

Omschrijving

Klokken en uurwerken Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E211000


-386 -2.162

Verkeersveiligheid Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Kleine verkeerskundige reconstructies (434203): -/€ 14.912,17. Als gevolg van moeizaam en uitgelopen overleg met bewoners/ belanghebbenden was het niet mogelijk geplande werkzaamheden in de Stuivezandsestraat in Made in 2002 uit te voeren. De aanleg van een tweetal plateau's zal derhalve in 2003 plaatsvinden. Het bedrag -/- € 14.912,17 is derhalve volledig geclaimd voor deze werkzaamheden. Doorbelasting/ doorbelaste uren Ruimtelijke Zaken binnendienst (462011/462114): -/- € 16.189,-. Als gevolg van openstaande vacatures afdeling Openbare Werken zijn uren in 2002 anders besteed dan wel minder effectief benut. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Kleine verkeerskundige reconstructies (434203): -/€ 14.912,17. Als gevolg van moeizaam en uitgelopen overleg met bewoners/ belanghebbenden was het niet mogelijk geplande werkzaamheden in de Stuivezandsestraat in Made in 2002 uit te voeren. De aanleg van een tweetal plateau's zal derhalve in 2003 plaatsvinden. Het bedrag -/- € 14.912,17 is derhalve volledig geclaimd voor deze werkzaamheden.

64.994

20.874

Doorbelasting/ doorbelaste uren Ruimtelijke Zaken binnendienst (462011/462114): -/- € 16.189,-. Als gevolg van openstaande vacatures afdeling Openbare Werken zijn uren in 2002 anders besteed dan wel minder effectief benut. E211010

Parkeervoorzieningen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Onderhoud 434000: Gelet op de toenemende automobiliteit en de behoefte aan extra parkeerplaatsen zijn in 2002 op een drietal locaties in de gemeente parkeerplaatsen aangelegd. De kosten hiervoor (€16.981,31)zijn onder goedkeuring van de voormalige portefeuillehouder bij dit deelproduct opgevoerd. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Onderhoud 434000: Gelet op de toenemende automobiliteit en de behoefte aan extra parkeerplaatsen zijn in 2002 op een drietal locaties in de gemeente parkeerplaatsen aangelegd. De kosten hiervoor (€16.981,31)zijn onder goedkeuring van de voormalige portefeuillehouder bij dit deelproduct opgevoerd.

E211020

Verkeersonderzoek

-11.088

-14.754

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In verband met personeelstekort in 2002 heeft de binnendienst minder uren gemaakt ten behoeve van verkeersonderzoek. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen. E211030

14.002

2.381

Bebording en markeringen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verkeersborden/ Schades: 434201/ 434678: Het onderscheid tussen beide categorieën komt voor uit het feit dat het normale beheer en onderhoud en de schades administratief onvoldoende verwerkt zijn. Het totale verschil á € 7.700,- kan worden verklaard door een noodzakelijke beheersmatige en onderhoudsmatige vervanging van een groot deel van een deel van het bordenbestand.

-7.262

Overige goederen en diensten: 434999: Het saldo van -/- € 12.417,60 wordt volledig geclaimd voor 2003. In 2002 is het om milieutechnische redenen niet mogelijk geweest markeringswerkzaamheden uit te voeren. Zodra e.e.a. milieutechnisch in orde is gemaakt zullen deze werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verkeersborden/ Schades: 434201/ 434678: Het onderscheid tussen beide categorieën komt voor uit het feit dat het normale beheer en onderhoud en de schades administratief onvoldoende verwerkt zijn. Het totale verschil á € 7.700,- kan worden verklaard door een noodzakelijke beheersmatige en onderhoudsmatige vervanging van een groot deel van een deel van het bordenbestand.

20.149

Overige goederen en diensten: 434999: Het saldo van -/- € 12.417,60 wordt volledig geclaimd voor 2003. In 2002 is het om milieutechnische redenen niet mogelijk geweest markeringswerkzaamheden uit te voeren. Zodra e.e.a. milieutechnisch in orde is gemaakt zullen deze werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd. E211040

Verkeersbesluiten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2001 zijn een groot aantal verkeersbesluiten genomen. Voorbereiding, uitvoering en afwerking hiervan heeft ten opzichte van 2002 meer uren in beslag genomen hetgeen resulteert in de verschillen.

E211050

Verkeersregelinstallatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen.

-110

5.677

4.084

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen. E221000

-3.286

7.471

Waterkeringen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In het dienstjaar 2002 werd als gevolg van de hoog water situaties in september/oktober 2002 herstelen onderhoudswerkzaamheden verricht aan de waterkering in Terheijden achter de molen, als in Lage Zwaluwe aan de zomerkade van het plan Princenhil. De werkzaamheden hadden een spoedeisend karakter en konden derhalve geen uitstel lijden. Naar verwachting waren het ook werkzaamheden met een éénmalig karakter. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Zie toelichting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002.

E310000

7.026

Industriehaven Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het subproduct Industriehaven maakt deel uit van het project WRCD Oost. Vanuit die toekomstige ontwikkeling wordt er terughoudend omgegaan met het uitgeven van onderhoudsgelden. Tegelijkertijd worden er, in het kader van de planontwikkeling, meer uren aan het subproduct toegeschreven. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Terughoudend om gegaan met het doen van uitgaven, juist met het oog op komende ontwikkelingen.

E240000


-11.135

-11.205

Weekmarkt Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil € 9.000,- begroting - jaarrekening te verklaren uit: 462114 Doorbelasting uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst € 5.000,-, en daarmee samenhangend 462011 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst € 5.000,- als gevolg van - minder geboekte uren medewerker Economische Zaken door indiensttreding per 4 maart 2002, - minder geboekte uren door foutieve boekingen; door minder uren te boeken dan daadwerkelijk gemaakt op dit subproduct. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E310001

-1.733

Weekmarkt Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E310002

8.931

Weekmarkt Lage Zwaluwe

-1.694 673

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen. E310010

-1.174 -1.660

Overige Standplaatsen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil -/- € 4.000,- begroting - jaarrekening te verklaren uit: 532.003 Standplaatsen markten en kermissen -/- € 3.000,als gevolg van mutaties in vergunningen waardoor minder inkomsten.

-4.433

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil jaarrekening - jaarrekening -/- € 9.000,- te verklaren uit: 532.003 Staangeld markten en kermissen -/- € 1.000,als gevolg van mutaties in vergunningen waardoor minder inkomsten. 434.999 Overige goederen en diensten -/- € 5.000,als gevolg van incidentele afkoopsom beëindiging van een standplaats.

-8.737

462.011 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 1.000,-, en daarmee samenhangend, 462.114 Doorbelasting uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 1.000,als gevolg van grotere bestuurlijke aandacht voor standplaatsenbeleid. E320210

Glastuinbouw Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E320220

1.227 2.643

Deelname RWI Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil € 4.000,- begroting-jaarrekening te verklaren uit: 462.114 Doorbelasting uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 2.000,-, en daarmee samenhangend 462.011 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 2.000,- als gevolg van - minder geboekte uren medewerker Economische Zaken door indiensttreding per 4 maart 2002 en geen prioriteit dit product. - lopende zaken die voorrang behoefden, omdat functie half jaar niet is bekleed. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

4.267

-2.556

Subproduct

E320230

Omschrijving


Algemene en Economische Zaken Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil -/- € 3.000,- begroting - jaarrekening te verklaren uit: 434.999 Overige goederen en diensten € 3.000,als gevolg van minder boekingen op overige goederen en diensten, omdat publicatie à € 2.000,twee jaarlijks. 461.000 Kapitaallasten externe producten € 8.000,560.000 Onttrekking aan reserves -/- € 8.000,als gevolg van kapitaallasten externe producten en onttrekking aan reserves feitelijk geen lasten en geen inkomsten, aangezien Krediet Stuivezand niet ten uitvoer gebracht, zie kredietoverzicht. 462.011 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 2.000,-, en daarmee samenhangend, 462.114 Doorbelasting uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 2.000,als gevolg van meer geboekte uren medewerker Economische Zaken, omdat zwaartepunt van werkzaamheden richting algemene en economische zaken is verschoven. 462.112 Doorbelasting uren sector middelen -/- € 2.000,als gevolg van geboekte uren afdeling Middelen (discussie deelname GR Moerdijk).

-3.170

Subproduct

Omschrijving


Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil -/- € 80.000,- jaarrekening - jaarrekening te verklaren uit: 34.999 Overige goederen en diensten € 1.000,als gevolg van minder boekingen op overige goederen en diensten 2002, omdat publicatie à € 2.000,- twee jaarlijks. 462.011 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 13.000,-, en daarmee samenhangend, 462.114 Doorbelasting uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst -/- € 13.000,als gevolg van meer geboekte uren medewerker Economische Zaken 2002 ten opzichte van voorganger 2001.

-80.111

462.112 Doorbelasting uren sector Middelen -/- € 2.000,als gevolg van geboekte uren afdeling Middelen (discussie deelname GR Moerdijk) ten opzichte van slechts enkele geboekte uren afdeling Middelen 2001. 520.200 Divident en winstuitkering -/- € 53.000,als gevolg van lagere winstuitkering Havenschap Moerdijk. E330000

Deelname Nutsbedrijven Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Uitgaven 2002 zijn € 1.120.000,- hoger dan geraamd. Dit verschil betreft de storting in de reserve (ver-)nieuwbouw gemeentehuis tot een bedrag van -/- € 1.113.000,-. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten tot een bedrag van € 1.027.000,-. In 2002 is van Intergas een afkoopsom ontvangen voor de inconvenientenuitkering. Deze afkoopsom is vastgesteld op € 1.113.000,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve (ver-)nieuwbouw gemeentehuis conform raadsbesluit d.d. 3 april 2003. Omdat de in 2002 geraamde inconvenientenuitkering niet ontvangen is is er per saldo een nadeel van -/- € 82.000,- (structureel). Deze inconvenientenuitkering over 2002 is opgenomen in de ontvangen afkoopsom. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De uitgaven over 2002 zijn -/- € 1.113.000,- hoger dan de uitgaven over 2001. Dit verschil betreft de eenmalige storting in de reserve (ver-)nieuwbouw gemeentehuis tot een bedrag van € 1.113.000,-. De inkomsten 2002 zijn € 984.000,- hoger dan de inkomsten 2001. Dit wordt veroorzaakt door de in 2002 ontvangen afkoopsom inconvenienten tot een bedrag van € 1.113.000,- en een in 2001 ontvangen eenmalige uitkering van de Waterl. Mij NoordwestBrabant tot een bedrag van -/- € 120.000,-.

E420000

Algemeen Beheer

-10.741

-46.269

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Een verschil van € 152.000,- hogere inkomsten en € 157.000,- meer aan uitgaven betreft personeelslasten (salarissen) onderwijspersoneel. De ramingen in de begroting 2002 waren destijds veel te laag, omdat er toen werd uitgegaan van het toen actueel zijnde loonkosteniveau. Voorts is er ondertussen meer personeel (waaronder een aantal onderwijsassistenten) werkzaam waardoor logischerwijze meer aan salarissen moet worden betaald. De genoemde verschillen vallen uiteindelijk geheel tegen elkaar weg (butgettair neutraal), want de werkelijke salariskosten worden op declaratiebasis vergoed door het rijk. Aangezien deze declaratie pas plaatsvindt in 2003 (na controle accountant in mei 2003) is het resultaat daarvan in 2002 niet meer zichtbaar. Door deze afrekenmethodiek lopen we, financieel gezien, steeds een jaar achter met de verwerking van de juiste bedragen. Jaarlijks hebben we dus verschillen, doordat pas na de accountantscontrole bekend welk bedrag we kunnen declareren.

-23.980

Van de afwijking van € 23.980,- wordt € 22.000,veroorzaakt door niet in de begroting opgenomen reservering rijksvergoeding schoolbudget en reservering spaarverlof directie Klaverblad. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Een verschil van € 71.000,- hogere inkomsten en € 70.000,- meer aan uitgaven betreft personeelslasten (salarissen) onderwijspersoneel. De salarissen zijn gestegen vanwege verhoging lonen (Sterke stijging vanwege verbetering onderwijs-CAO). De genoemde verschillen vallen uiteindelijk geheel tegen elkaar weg (butgettair neutraal), want de werkelijke salariskosten 2001 zijn op declaratiebasis vergoed door het rijk. Het resultaat van deze declaratie is verwerkt in 2002. Door deze afrekenmethodiek lopen we, financieel gezien, steeds een jaar achter met de verwerking van de juiste bedragen. Jaarlijks hebben we dus verschillen, waardoor sprake is van structurele afwijkingen.

-24.270

In 2002 zijn er meer uren besteed aan dit subproduct, waardoor een negatief verschil van € 23.000,- wordt verklaard. De verhoging van het benodigde aantal uren heeft o.a. te maken met de introductie van het schoolbudget, waarop eigen beleid moet worden gemaakt. E420001

Voorziening in de huisvesting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Als gevolg van de voorbereidingen tijdelijke aanpassing huisvesting zijn meer uren besteed aan dit sub-product

-6.631

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Aanvulling Middelen: Per saldo zijn de kapitaallasten in 2002 € 9.500,- lager dan in 2001. Tevens is door actualisatie van Planon en door de nieuwe investeringen in 2002 de storting in de onderhoudsvoorziening met € 5.500,- toegenomen. Door de voorbereiding en begeleiding van de projecten is in 2001 € 6.500,- meer aan uren besteed. E420011

-3.325

-16.386

-3.676

Materiële voorz. Leerlingafhankelijk Openb. School Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Begroot was dat in de reserve materiele instandhouding openbare school € 19.100,- gestort zou worden. Echter de werkelijke stortingen zijn niet op dit subproduct verantwoord, maar vanwege samenhang van drie subproducten op E420011 en E420021. Dit veroorzaakt een positieve afwijking op E420031. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Vanwege samenhang van drie subproducten E420011, E420021 en E420031 is positieve afwijking ontstaan van € 10.500,-.

E421000

-9.679

Materiële voorz. Groepsafhankelijk "De Windhoek" Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is € 9.200,- meer gestort in de reserve materiele instandhouding openbare school dan was geraamd. Dit bedrag is onderdeel van de geraamde reservering ad. € 19.100 op E420031. De werkelijke stortingen in genoemde reserve worden vanwege samenhang van drie subproducdten verantwoord op E420011 en E420021. Dit veroorzaakt een negatieve afwijking op E420021. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E420031

7.865

Materiele voorz. Groepsafhankelijk 't Klaverblad Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is € 4.900,- meer gestort in de reserve materiele instandhouding openbare school dan was geraamd. Dit bedrag is onderdeel van de geraamde reservering ad. € 19.100 op E420031. De werkelijke stortingen in genoemde reserve worden vanwege samenhang van drie subproducdten verantwoord op E420011 en E420021. Dit veroorzaakt een negatieve afwijking op E420011. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E420021


Voorzieningen in de huisvesting

18.341

10.505

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschillen hebben te maken met kapitaallasten (€ 19.000,-) en bijbehorende ontrekking uit de reserve 'Decentralisatie huisvesting'. Alle kredieten zijn afgerond, behalve het krediet van de uitbreiding van de Elsenhof, Zeggewijzer en IHP. In tweede kwartaal 2003 wordt dit afgerond. Naar verwachting vindt geen overschrijding plaats. Als gevolg van gestegen premies en vandalisme zijn ook de kosten van verzekering hoger (€ 7.000). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Door het in 2002 afronden van de kredieten 'Dak Elsenhof', 'Lage Weide', 't Rietland' en Stuifhoekschool zijn de kapitaallasten per saldo, na ontrekkingen uit de reserve, € 43.000,- hoger. Door actualisatie van Planon i.c.m. de verschillende vernieuwbouwprojecten is de storting in de onderhoudsvoorziening € 47.000,- gestegen. In 2001 hebben de begeleiding van de verschillende projecten meer uren gevergd van de verschillende afdelingen (€ 22.000). E441000

17.776

-19.664

4.966 -3.179

Onderwijsbegeleiding Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E480020

-725

Leerplicht Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E480010

3.131

Voorziening in de huisvesting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De besparing op dit sub-product wordt veroorzaakt door krediet Tijdelijke Uitbreiding Dongemondcolle en de bijbehorende ontrekking uit de reserve 'Decentralisatie huisvesting onderwijs'. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verhoging vindt zijn oorzaak in het in 2002 afsluiten van voorbereidingskrediet uitbreiding Dongemondcollege.

E480000

-70.667

Bijzonder voortgezet onderwijs Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E441010

-29.270

Leerlingenvervoer

1.958 -3.749

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De vervoerskosten waren € 7.000,- hoger mede door meer vervoer van meer leerlingen. Dit heeft inmiddels een structureel karakter verkregen waarmee in de begroting voor 2003 reeds rekening is gehouden. Daarnaast waren de vervoerskosten hoger door uitgaven ten behoeve van bijzondere begeleiding van één leerling ten bedrage van € 3.280,-. Deze activiteit is met ingang van april 2002 komen te vervallen. Door besteding van minder uren is een besparing gerealiseerd van € 5.000,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de in 2002 vervallen vergoeding van het GAK binnen de kaders van de zogenaamde REA-gelden (€ 100.000,-). Deze vervallen inkomsten worden m.i.v. 2002 structureel en gedeeltelijk gecompenseerd via het gemeentefonds. Daarnaast wordt het verschil enerzijds veroorzaakt door een, m.i.v. het schooljaar 2001/2002, gesloten duurder meer-jarenvervoerscontract. Anderzijds wordt het verschil verklaard door uitgevoerd meerwerk en hogere uitgaven ten aanzien van onvoorziene vervoersverplichtingen (zie toelichting begroting). E480030

-4.129 3.291

Volwassenen- en basiseducatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil zit in meer uren regiooverleg. Hogere Rijksvergoeding wordt doorbetaald aan Baroniecollege. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E510000

-180.405

Overige onderwijsverzorging Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E482000

-1.929

Stichting bibliotheek Drimmelen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 € 16.000,- meer uren. Deze uren worden met name veroorzaakt door extra overleg met het werkveld omtrent het opstellen van een nieuwe meerjarige subsidie-overeenkomst, maar ook door extra aandacht voor de ontwikkelingen rond de vorming van de basisbibliotheek Dongemond i.o. Te denken valt aan vergaderingen, voorbereiding en bestuurlijk overleg. Voorts blijken 195 uren foutief geboekt; die uren zijn gemaakt voor het product Sporthal Driedorp (€ 5.000,-).

-5.410

-568

-15.409

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Dit verschil is veroorzaakt door de indexering (achteraf) van het subsidiebudget ad € 13.000,- en een extra bedrag van € 12.000.- voor het treffen van bouwkundige voorzieningen, schilderwerk e.d. aan de bibliotheek Terheijden. E511010

8.111

-92 -4.825

Volksontwikkeling Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is in 2002 € 23.000,- ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Niet bestede gelden dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie derhalve dient een claim van € 23.000,- te worden opgenomen. Daarnaast is minder uitgegeven omdat de begrote subsidie voor het vrijwilligerswerk nog niet is besteed. Ook hier is een claim voor opgenomen (+ € 7.000,-). Daarnaast is er € 2.000 niet uitbetaald aan subsidies i.v.m. opheffen verenigingen of afgeboekte NTB-posten (+ € 3.000,--). Er zijn i.v.m. de ondersteuning van het vrijwilligersplatform meer uren besteed aan het op dit subprodukt (-/- € 3.000,-). Verschil per saldo is € 28.000,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530000

7.451

Muziekonderwijs Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E511200

-25.417

Emancipatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In 2002 zijn geen subsidie-aanvragen binnengekomen. Er zijn dus geen uitgaven (ook geen uren € 4.000,-) op dit subprodukt. De raad heeft op 20 juni 2002 besloten de beschikbare subsidiegelden in te zetten voor het vrijwilligersbeleid. Het totale begrote subsidiebedrag ad € 3.857,- dient te worden opgenomen als claim. Deze claim komt ten goede aan het vrijwilligersbeleid 2003 in de gemeente. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2002 zijn geen subsidie-aanvragen binnengekomen. De uitgaven zijn in 2002 dus lager (€ 3.500,-) en ook zijn er minder uren besteed (€ 4.500,-).

E511100


Zwembad De Randoet Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 € 5.000,- meer uren in verband met onderhandelingen nieuwe exploitatie-overeenkomst.

28.495

-1.223

-4.186

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Door een éénmalige bate in 2001 ad € 110.000,a.g.v. het vrijvallen van de egalisatie- en onderhoudsreserves van de Mayboom en een afrekening van de energielasten zijn de inkomsten in 2001 hoger dan in 2002. Tevens was het exploitatieresulaat van het zwembad in 2001 € 37.000,- slechter dan in 2002 waardoor de exploitatiebijdrage in 2002 lager was. E530010

-4.592

6.661

Sporthal De Amerhal Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In de zomer vakantie van 2001 is een nieuwe cvinstallatie geplaatst. Hierdoor is een kostenbesparing opgetreden van € 10.000,- (Deze kostenbesparing heeft een structureel karakter, zodat voor 2003 en komende jaren de uitgaven aanzienlijk minder zullen zijn.) Er zou in 2002 een grote renovatie plaatsvinden aan de Amerhal. De buitenkant is aan vervanging toe.Ten gevolge van de nul-meting, is deze renovatie uitgesteld.Vandaar € 12.500,- lagere kapitaallasten. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In de zomer vakantie van 2001 is een nieuwe cvinstallatie geplaatst. Hierdoor is een kostenbesparing opgetreden gasverbruik van € 9.000,In de sporthal werken 2 arbeidskrachten die via de W.A.V.A. gedetacheerd zijn. Per 1 januari 2002 zijn de uurtarieven gestegen. In 1998 zijn twee nieuwe wetten van kracht geworden nl. WREA en de NWSW. Middels deze wetswijziging maakte de regering duidelijk dat er meer marktwerking gewenst is voor wat betreft het tewerkstellen van mensen met een arbeidshandicap. De verhoging van het uurtarief heeft uiteraard consequenties, doordat een marktconform tarief wordt gehanteerd (€ 20.000,-). Tevens is ten gevolge van deze wetswijziging het uurtarief van de horeca-exploitant gelijkgesteld aan het W.A.V.A-uurtarief.

E530110

-78.430

Zwembad Het Puzzelbad Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 € 5.000,- meer uren in verband met onderhandelingen afsluiten nieuwe exploitatieovereenkomst. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De exploitatiebijdrage 2002 was € 9.000,- lager dan in 2002 a.g.v. een beter resultaat van het zwembad. Wel zijn meer uren besteed aan dit product, met name voor de verlenging van de exploitatiecontracten van Sportfondsen-Made.

E530100


Sporthal Driedorp Wagenberg

17.397

-12.392

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is per abuis 400 uur op andere accommodaties geboekt, terwijl de medewerker deze uren in Driedorp heeft gewerkt. Er is 200 uur geboekt op het subproduct 'Stichting bibliotheek Drimmelen' en 200 uur op 'Gymnastieklokaal Terheijden' (€ 24.500,-). Daarnaast is € 9.000,- aan uren minder aan dit subproduct besteed. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen. E530120

22.522

-13.981

1.938

Gymnastieklokaal 't Nieuwlandt Lage Zwaluwe Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De totale kosten op dit sub-product zijn per saldo € 13.000,- lager dan begroot, mede doordat een grote gebruiker is nabelast, omdat minder was gefactureerd dan het werkelijke gebruik. Dit heeft zich vertaald in een positief saldo van € 6.000,- ten opzichte van de begroting. Tevens is door reshuffeling materiaal van verschillende accomodaties een besparing gerealiseerd van € 1.000,-. Het restantverschil wordt verklaard door verschillende kleine afwijkingen: lagere energiekosten (€ 2.200,- o.a. positieve afrekening), minder onderhoud a.g.v. werkzaamheden in den Domp van de beheerder (€ 2.000,-) en kapitaallasten uitgesteld groot onderhoud (€ 3.500,). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530150

3.384

Gymnastieklokaal Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is per abuis 200 uur op dit sub-product geboekt i.p.v. sporthal Driedorp (€ 12.000,-) overeenkomstig 2001. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530140

-4.441

Gymnastieklokalen Rombout- en Julianastraat Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2001 is de nieuwe gymzaal in gebruik genomen. Hierdoor is de zaal ingericht met nieuwe materialen (€ 15.000,-). Door de nieuwbouw zijn ook de energiekosten lager (€ 3.500,-) en tevens zijn door de oplevering in 2001 minder ambtelijke uren benodigd in 2002.

E530130

32.035

Gymnastieklokaal Zonzeel Hooge Zwaluwe

13.122

523

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door goede afweging bij aanschaf van nieuwe materialen, is er een kostenbesparing opgetreden bij dit product. Voordat wordt overgegaan tot aanschaf van nieuwe materialen, wordt eerst bekeken of andere accommodaties binnen de gemeente een toestel over hebben, zodat deze doorgesluisd kan worden naar een accommodatie die het nodig heeft (€ 2.000,-). Daarnaast is door de verschillende afdelingen in totaal 55 uur minder aan dit subproduct besteed. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen. E530300

4.321

3.303

-16.728

De Schietberg hockey accommodatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is sprake van minder uren tot een bedrag van € 9.000,- waarvoor geen aanwijsbare reden is aan te voeren. Daarnaast is sprake van lagere kapitaallasten 'Groot onderhoud kunstgrasveld' tot een bedrag van € 2.500,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530304

5.213

De Schietberg voetbal accommodatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is ongeveer € 8.000,- meer uitgegeven aan werken door derden en € 6.000,- meer voor personeel van derden. Dit heeft te maken met een meer gelijkmatiger verdeling van uren over de diverse buitensportaccommodaties en een gedeeltelijke verschuiving van Schietberg honkbal naar voetbal. Per saldo zijn er geen overschrijdingen. Verder is een bedrag van € 2.000,meer uitgegeven aan gas en electra.

E530303

-1.055

Sportterrein De Schietberg Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is sprake van minder onderhoud tot een bedrag van € 2.000,-. Ook zijn de kapitaallasten € 2.000,lager dan begroot doordat het krediet 'Herinr. Voetbalaccommodatie Schietberg' is afgesloten; de lasten hiervan drukken op het subproduct Schietberg voetbal. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530301

4.584

10.693

-5.033

De Schietberg honkbal accommodatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Subproduct is komen te vervallen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Subproduct is komen te vervallen. Kosten zijn o.a. verschoven naar Schietberg voetbal.

0

10.174

Subproduct

E530305

Omschrijving

De Schietberg handbal accommodatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is sprake van minder doorbelaste uren tot een bedrag van € 7.500,- waarvoor geen aanwijsbare reden is aan te voeren. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530306

4.823

-10.762

10.855

11.150

Tennispark Ruitersvaart Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530320

355

Sportterrein Ruitersvaart Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is sprake van minder doorbelaste uren tot een bedrag van € 10.000,- waarvoor geen aanwijsbare reden is aan te voeren. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is sprake van minder uren MA en RZ tot een bedrag van € 12.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door minder toerekening van uren ten opzichte van 2001. In dat jaar zijn veel grootschalige onderhoudswerken uitgevoerd.

E530311

7.858

De Schietberg tennis accommodatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is ongeveer € 2.000,- meer uitgegeven aan werken door derden en € 6.500,- meer voor personeel van derden. Dit heeft te maken met een meer gelijkmatiger verdeling van uren over de diverse buitensportaccommodaties. Per saldo zijn er geen overschrijdingen. Verder is voor een bedrag van € 2.000,- meer besteed aan uren MA. Hiervoor is geen aanwijsbare reden aan te voeren.

E530310


Sportterrein Heesterbosch Wagenberg Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is sprake van minder uren tot een bedrag van € 3.000,- waarvoor geen aanwijsbare reden is aan te voeren. Daarnaast is sprake van minder uren 'personeel van derden' ; deze uren zijn gelijkmatiger verdeeld over de diverse buitensportaccommodaties. Per saldo geen overschrijdingen. Het gasverbruik is verantwoord op het subproduct Sporthal Driedorp (€ 3.000,-). Vanaf 2003 zijn de kosten ook niet meer begroot. Daarnaast minder kapitaallasten (€ 3.600,-) door, conform de nulmeting, het vervallen van het krediet voor de bouw van kleedaccommodatie Mixed Up.

4.276 3.563

14.720

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen. E530330

1.218

-2.316 -2.063

Bevordering sport Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is sprake van minder uren MA tot een bedrag van € 37.500,-. Dit wordt veroorzaakt door prioritering van andere werkzaamheden/ beleidsterreinen binnen de afdeling MA. Voorts is een bedrag van € 2.500,- minder uitgegeven aan subsidies door minder uitgaven post speciale doeleinden. Tevens zijn de kapitaallasten € 2.500 lager doordat Huisvesting Schuttersgilde nog niet is gerealiseerd. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is in 2001 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het realiseren van een woonzorgcomplex in Lage Zwaluwe. De kosten daarvoor bedroegen € 16.000,-. Voorts is sprake van extra automatiseringskosten van € 3.500,- in verband met ontwikkelde software voor het product sport binnen de afdeling MA. Daarnaast minder uren MZ besteed tot een bedrag van € 16.500,- De reden daarvoor is o.a.het haalbaarheidsonderzoek in 2001.Tenslotte is een bedrag van ruim € 13.000,- minder uitgegeven aan subsidie door een afboeking subsidie SVT 1998 in het jaar 2001.

E540000

4.784

Sportterrein het Moerbos Hooge Zwaluwe Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530400

4.301

Sportterrein de Kwarrenhoek Lage Zwaluwe Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De uitgaven en inkomsten zijn € 21.600,- hoger door de garantstelling voor VV Zwaluwe welke uit de bedrijfsrisicoreserve is ontrokken. Daarnaast is sprake van minder uren tot een bedrag van € 4.000,- waarvoor geen aanwijsbare reden is aan te voeren. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschillen.

E530340


Kunst

41.604

15.308

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Voor onderhoud van kunstwerken wordt een meerjarenraming opgesteld, hiervoor is in de voorjaarsnota een extra bedrag beschikbaar gesteld maar niet geheel besteed (€ 2.500,-). De subsidies aan balletverenigingen zijn lager in verband met afname van leerlingen en kosten (€ 7.000,-). Het budget voor het opzetten van een kunst- en cultuurbeleid is niet besteed. De voorbereidingen hebben meer tijd gevergd waarvoor geen uitgaven nodig waren. Bij de nulmeting is het budget wegbezuinigd. De restantbedragen 2002 voor onderhoud en cultuurbudget resp. € 2.517,- en € 42.578,- (incl btw) zijn in de B&W vergadering van 5 november 2002 geoormerkt en als claim bestempeld. De commissie Inwonerszaken heeft d.d. 27 november 2002 heeft hiermee ingestemd. In 2002 heeft de uurbesteding geleid tot een overschrijding van € 5.500,- a.g.v. de voorbereidingen en het extra onderhoud van de kunstwerken. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De uitgaven 2002 waren vrijwel gelijk aan die van 2001. Echter de in 2002 verstrekte subsidies waren € 13.000,- lager a.g.v.minder leerlingen t.o.v. 2001. De onderhoudskosten waren in 2002 hoger (€ 4.000,-) door extra herstel van kuntswerken als gevolg van vandalisme. In 2002 lag de uurbesteding € 5.500,- hoger door de voorbereidingen om te komen tot een kunst- en cultuurbeleid, o.a. uitwerking van de startnotitie en vergaderingen werkgroep. E541000

752

Rijksmonumenten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In 2002 is voor molen de Arend in Terheijden voor 2 jaar het electriciteitsverbruik van de aanstraalverlichting verrekend (-/- € 1.000,-). Het overige verschil van -/- € 1.000,- ontstaat door kleine afwijkingen in kapitaallasten en doorbelaste uren en doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E541010

46.322

Gemeentelijke Monumenten

-2.308

1.275

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 434.699 Vergoedingen IB (€ 1.000,-) Er hebben afgelopen jaar geen hoorzittingen plaatsgevonden en de commissie bestaat nu uit 5 leden die voor vergoeding in aanmerking komen in plaats van 6. 462.011 en 462.114 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst en doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (€ 5.000,-) Er zijn minder uren besteed aan gemeentelijke monumenten omdat: - minder uren nodig voor beoordeling subsidieaanvragen. - minder uren nodig voor beoordeling en advisering bouwplannen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen. E541100

584

22 -131

Oude haven Drimmelen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E560010

941

Natuurbescherming Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E560000

-3.468

Oudheidkunde Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significant verschil. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significant verschil.

E550000

5.902

Oude jachthaven Drimmelen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De inkomsten van de oude jachthaven zijn € 13.000,- hoger dan geraamd, dit komt doordat de huren en pachten (532.000) over 2002 van de zittende ondernemers nog zijn geïnd door de gemeente in plaats van door de Exploitatiemaatschappij aan wie de overdracht in erfpacht zou geschieden.

686 18

12.957

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2001 is € 20.000,- meer geboekt dan in 2002. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat er extra achterstallig onderhoud (434.000) in 2001 is uitgevoerd voorafgaand aan de mogelijke overdracht in erfpacht aan de Exploitatiemaatschappij. Ook zijn er meer uren van Ruimtelijke Zaken binnendienst (462.011 en 462.114) op geboekt dan in 2002 als gevolg de voorbereidingen op een erfpachtoverdracht. E560020

20.251

Nieuwe jachthaven Drimmelen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Bij de uitgaven is € 26.000,- minder uitgegeven dan begroot. Er is op 24 februari 2002 besloten om 194 extra aandelen in de Exploitatiemaatschappij te kopen. Middels een begrotingswijziging hiervoor € 361.000,- vrijgemaakt. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Extra inkomsten van € 13.000,- aan winst- en dividenduitkering (520.200) in 2002 als gevolg van uitbreiding gemeentelijk aandelenkapitaal met 194 aandelen (begrotingswijziging in 2002).

E560030


26.421

11.693

Jachthaven Lage Zwaluwe Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil van € 166.000,- extra uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door € 174.000,- extra kapitaallasten (categorie 461.000), daarentegen is aan de inkomstenkant een onttrekking aan de reserves van € 174.000,- (categorie 560.000) geweest waardoor het per saldo glad loopt. Op de doorbelasting van de uren sector Ruimtelijke Zaken (462.011 en 462.114) is circa € 10.000,- minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat de planvorming en de daaraan bestede uren vertraagd werden door externe factoren.

-11.247

Verschil van € 154.000,- extra inkomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door onttrekking reserves (zie boven). Daarnaast is er € 19.000,- minder havengeld (532.002) ontvangen in verband met ongelijke situatie ten opzichte van de havens in Drimmelen waardoor er geen havenbelasting geïnd kon worden. De gemeenteraad heeft aangegeven de situatie in 2003 gelijk te willen trekken. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Aan de uitgavenkant is ten opzichte van de jaarrekening 2001 € 206.000,- extra uitgaven. Dit komt door de opgevoerde kapitaallasten (461.000) van € 204.000,-. Aan de inkomstenkant is eveneens een verschil van € 204.000,- doordat onttrekking voor dit bedrag aan de reserves (560.000) heeft plaatsgevonden. E560040

Beleidsplan Watersport Drimmelen

-1.936

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Aan de uitgavenkant is € 38.000,- extra geboekt, dit wordt met name veroorzaakt door de extra kapitaalslasten (categorie 461.000) € 38.000,-, aan de inkomstenkant daarentegen is een onttrekking van € 33.000,- uit de reserves (categorie 560.000) opgevoerd waardoor de zaken glad lopen. Hiermee is tevens het verschil van € 33.000,- extra inkomsten verklaard. Het overige verschil komt door de hoger uitgevallen kosten aan de uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (462.011 en 462.114). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Ten opzichte van 2001 is er in 2002 € 7.000,- extra uitgegeven. Dit komt door een lichte stijging van de kapitaalslasten (461.000) en door het extra inhuren van personeel (430.000) voor specialistische klussen ten behoeve van de ontwikkeling van de Biesbosch Marina Drimmelen. Aan de inkomstenkant is er sprake van een onttrekking uit de reserves (560.000) van € 5.000,meer dan ten opzichte van 2001. E560050

-27.906

-22.548

Overige waterrecreatie (zandwinput Zwaluwe) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E560100

-1.802

Jachthaven Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is € 32.000,- meer uitgegeven dan begroot. Deze overschrijding is met name het gevolg van de vele extra uren, (kosten € 25.000,-) van sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (462.012 en 462.115) als gevolg van de snoeiwerkzaamheden aan de groenzone tussen de haven en de nieuwe wijk. Daarnaast is er een overschrijding van ruim € 4.000,- op onderhoud (434.000). Als gevolg van de reconstructie van het havenplein zijn er extra werkzaamheden aan de steigers e.d. uitgevoerd hetgeen een overschrijding tot gevolg heeft gehad. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is ten opzichte van 2001 € 22.000,- meer uitgegeven. Dit is enerzijds veroorzaakt door € 5.000,- noodzakelijk extra onderhoud (434.000). Vanwege de reconstructie van het havenplein zijn er extra werkzaamheden aan de haven geweest, zoals het inkorten van de steigers e.d. Daarnaast is er voor € 18.000,- extra uren geboekt van sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (462.012 en 462.115) vanwege snoeiwerkzaamheden aan de groengordel tussen de haven en de nieuwe wijk.

E560060

-4.795

Beleidsplannen Openbaar Groen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen.

3.292 -412

-450

Subproduct

Omschrijving


-362

Bomen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Negatief verschil (-/- € 66.892,-) wordt met name veroorzaakt door meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 46.155,-) en een hogere sector-doorbelasting (€ 35.631,-) benodigd voor het bomenonderhoud. Deze extra uren zijn grotendeels afkomstig van het subproduct Bossen en bosplantsoen en het subproduct Cultuurbeplanting. Op categorie plantmateriaal/inboet is € 26.395,minder uitgegeven dan geraamd. Dit enerzijds in verband met de storm van 27 oktober 2002. Een deel van het budget (€ 14.125,-) is daarbij ingezet om extra boomwerkzaamheden (veiligstellen van gevaarlijke bomen) uit te laten voeren. Anderzijds is een deel van het budget plantmateriaal/inboet (€ 13.050,-) gereserveerd voor het uitvoeren van inboetwerkzaamheden in het openbaar plantsoen rondom de NH-kerk te Made. Door omstandigheden zijn de plantwerkzaamheden nog niet uitgevoerd. Dit is echter wel wenselijk en daarom is het bedrag geclaimd. Mede gelet op het plantseizoen is bij B&W-besluit d.d.18.02.2003 besloten om vooruitlopend op de honerering van de claim de werkzaamheden op boomfeestdag uit te laten voeren.

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Negatief verschil (-/- € 52.450,-) wordt met name veroorzaakt door meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 19.098,-) en een hogere sector-doorbelasting (€ 22.458) benodigd voor het bomenonderhoud. Meerkosten werken door derden (€ 12.891,-) door stijging van loonkosten (indexering volgens de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VNG); B&W-besluit 16.04.2002). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 1.997,-. E560111


Bossen en bosplantsoenen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Positief verschil (€ 40.622,-) wordt met name veroorzaakt door meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 13.557,-) en een lagere sector-belasting (€ 17.597,-). Deze uren buitendienst zijn met name voor het bomenonderhoud ingezet. Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 9.468,-.

-66.892

-52.450

40.622

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Positief verschil (€ 7.515,-) veroorzaakt door minder doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 1.134,-) en een lagere sectordoorbelasting (€ 1.678,-). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 4.703,-. E560112

7.515

Landschappelijke beplanting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Positief verschil (€ 16.272,-) wordt met name veroorzaakt door minder doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buiten- en binnendienst (€ 7.289,) en een lagere sector-doorbelasting (€ 7.746,-). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 1.237,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Positief verschil (€ 13.061,-) wordt met name veroorzaakt door minder doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buiten- en binnendienst (€ 5.657,) en een lagere sector-doorbelasting (€ 6.944,-). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 460,-.

E560113


Cultuurbeplanting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Positief verschil (€ 80.896,-) dient gecorrigeerd te worden met een onontkoombare claim van € 39.585,- inclusief btw op categorie werken door derden. Dit bedrag is financieel technisch, in verband met btw compensatiefonds, niet op de rekening van 2002 geboekt. Werkzaamheden zijn in januari 2003 uitgevoerd maar vallen in principe wel onder het begrotingsjaar 2002. Blijft er een te verklaren positief verschil over van € 41.311,-. Hetgeen met name veroorzaakt wordt door minder doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 30.484,-) en lagere sectordoorbelasting (€ 39.528,-). Een deel van deze uren zijn ingezet voor het subproduct Bomen E560110. Tegenover voornoemde lagere kosten staan meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (€ 13.586,-) en hogere sectordoorbelasting (€ 13.308,-). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 1.807,-.

16.272

13.061

80.896

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Negatief verschil van -/- € 86.788 dient gecorrigeerd te worden met een onontkoombare claim van € 39.585,- inclusief btw op categorie werken door derden. Dit bedrag is financieel technisch, in verband met btw-compensatiefonds, niet op de rekening 2002 geboekt. Werkzaamheden zijn in januari 2003 uitgevoerd maar vallen in principe wel onder het begrotingsjaar 2002. Dit geeft een te verklaren verschil van -/- € 126.374,. Dit negatief verschil is met name te wijten aan een prijsstijging werken door derden (€ 94.539,-) bestaande uit stijging van loonkosten (indexering volgens de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG); B&W-besluit 16.04.2002), hoeveelheidsverschillen en meerwerk (€ 3.900,-). Meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buiten- en binnendienst (€ 15.154,-) en een hogere sector-doorbelasting (€ 15.710,-). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 2.928,-. E560114

-34.375

-74.084

Natuurterreinen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E560130

-86.788

Grasvegetaties Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Negatief verschil (-/- € 34.375,-) met name veroorzaakt door meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 9.888,-) en een hogere sector-doorbelasting € 12.809,-. Daarnaast meer kosten werken door derden (€ 12.632,-), dit in verband met meer maaibeurten dan gepland veroorzaakt door de weersomstandigheden (langer groeiseizoen). Overige posten geven per saldo een positief verschil van € 954,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Negatief verschil (-/- € 74.084,-) met name veroorzaakt door prijsstijging werken door derden (€ 24.482,-) bestaande uit stijging van loonkosten (indexering volgens de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VNG); B&W-besluit 16.04.2002) en meerkosten uitbesteding (€ 12.534,-). Meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 16.326,-) en een hogere sector doorbelasting (€ 20.857,-).

E560120


Bermen en bermsloten

3.192 -47

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege de veiligheid van de weggebruikers is wat meer aanvulling aan bermen moeten gebeuren, vandaar de hogere uitgave op post 434301 € 4.465,. We hadden 300 ton meer slootvuil dan andere jaren, dus is het opruimen van afkomend slootvuil ook duurder post 434500 € 39.884,-. Daarnaast mocht in de begroting 2002 met een te laag percentage aan kostenverhoging gerekend worden terwijl bekend was dat de kostenontwikkeling hoger zou uitvallen. De overige grotere verschillen zitten in de doorbelaste uren post 462012 -/- € 3.198,- en post 462115 -/- € 4.149,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil in de kosten voor maaien en opschonen zit in de hogere hoeveelheden die afgevoerd moesten worden en het te lage bedrag dat als prijscorrectie gerekend mocht worden € 71.349,-. De overige verschillen zitten in de dooorbelaste uren. Voor de posten 462011, 462114 en 462115 resp. € 1.898,-; € 2.001,-; € 966,-. E560140

9.522

2.469 3.533

Recreatieve en overige plaatsen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Voor onkruidbestrijding is geen geld uitgegeven, omdat dit steeds meer omstreden raakt. Voor onkruid op paden worden nu alternatieven ontwikkeld. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De geringe verschillen zitten in de doorbelasting van uren.

E560200

-539

Bloembakken Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E560160

-72.982

Waterpartijen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het voornaamste verschil zit in de post onderhoud 434000 die met € 11.501,- is afgenomen. In 2001 is een inhaalslag gemaakt met het vernieuwen van beschoeiingen. Voor het overige zijn de verschillen nihil en voornamelijk te vinden in de doorbelasting van uren. Het afvoeren van uitkomende beplanting, staat deels onterecht geboekt bij onderhoud bermen en sloten.

E560150

-35.915

Volksfeesten/evenementen

1.598

251

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil tussen kosten en opbrengsten van het totale subproduct is minimaal, met dien verstande dat de meerkosten voor onderhoud en vervanging materialen gecompenseerd worden door de lagere besteding uren. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen. E560300

182

-884

Voetveer Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E560320

1.715

Volkstuinen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De verschillen zijn nihil te noemen aan de uitgavenkant. Bij de inkomsten is er wat minder door dispensatie op de huur wegens gedwongen verhuizingen van het ene naar het andere complex in Terheijden. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E560310

1.084

Kermissen

-1.395 1.045

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil € 21.000,- begroting-jaarrekening te verklaren uit: 462.114 Doorbelasting uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst € 9.000,-, en daarmee samenhangend 462.011 Doorbelasting sector Ruimtelijek Zaken binnendienst € 9.000,als gevolg van minder geboekte uren medewerker Economische Zaken door indiensttreding per 4 maart 2002 en als gevolg van minder geboekte uren door foutieve boekingen; door minder uren te boeken dan daadwerkelijk gemaakt op dit subproduct. 462.011 Doorbelasting uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst € 5.000,-, en daarmee samenhangend 462.012 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken buitendienst € 4.000,als gevolg van minder geboekte uren afdeling Werken dan geraamd, omdat een medewerker van de afdeling Bouwen & Wonen een deel van deze werkzaamheden incidenteel heeft verricht.

20.653

431.001 Electriciteitsverbruik -/- € 2.000,als gevolg van groter electriciteitsverbruik en ecotax. 434.633 Waterverbruik € 1.000,als gevolg van groter waterverbruik. 434.702 Containers -/- € 2.000,als gevolg van hogere kosten afvalinzameling per eenheid. 434.999 Overige goederen en diensten -/- € 7.000,als gevolg van onderhoud kermiskasten, huur stroomaggregaten en verplaatsing kermiskast Raadhuisplein-Valkensbergplein Made als gevolg van ontwikkeling Raadhuisplein (Kruidvat). 532.003 Staangeld markten en kermissen € 2.000,als gevolg van onderhandelingsresultaat kermiscontracten. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen. E560330

Overige recreatie

907

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is minder uitgegeven dan begroot. De gemeentelijke investeringen in toerisme en recreatie i.c. overige goederen en diensten (434.999) richten zich met name op het initiëren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten, die gericht zijn op een kwalitatieve verbetering en uitbreiding van het productaanbod in zowel de havengebieden als het achterland van Drimmelen. De daadwerkelijke investeringen c.q. kwaliteitsverbetering gebeurt door ondernemers zelf. Een geplande bijdrage aan het SES van ruim € 6.000,- in de realisering van het fietsknooppuntensysteem is doorgeschoven naar 2003 (claim jaarrekening 2002), omdat het gehele regionale project vertraagd is. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Ten opzichte van 2001 is er € 6.000,- extra uitgegeven. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door extra uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (462.011 en 462.114). E560400

29.928

15.903

Mediazaken Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E580100

-6.178

De Biesbosch Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Mede vanwege de tijdelijke vacature van de AOV-er is € 6.500,- minder uitgegeven voor integraal veiligheidsbeleid. Voor het jaar 2003 is een bedrag van 2.500,- euro begroot. In 2003 worden de activiteiten in de Biesbosch weer actief opgepakt en dan moet blijken of de 2.500,- euro een reëler bedrag is. Als gevolg van de korte invulling van de functie AOV in het jaar 2002 zijn minder uren aan dit subproduct besteed (€ 20.000,-). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Doordat een groot deel van het jaar 2002 de functie van AOV-er niet was opgevuld, zijn minder uren besteed (€ 21.000,-). In 2001 zijn bedragen over 2000 ontvangen (€ 5.000,-) waardoor per saldo de kosten in 2002 € 16.000,- lager waren dan in 2001.

E560500

13.437

Speelterreinen en -toestellen

-2.007 -1.274

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De verschillen aan de uitgave zijde zijn hoog. Op de posten 430000, 434000 en 434999 is minder uitgegeven, resp. -/- € 2.544,-;-/- € 2.399,- en -/- € 22.655,-. Een post 434001 is met € 7.475,overschreden. Dat er beduidend minder is uitgegeven over het geheel, had te maken met de nulmeting. Er moest bespaard worden, maar daarvoor was besluitvorming nodig en die liet langer op zich wachten. Zodoende is het onderhoudsgeld niet geheel ingezet. Om vereiste sanering van 16 speelplekken mogelijk te maken (het weghalen van speeltoestellen en valzand ondergronden en het daarna aanvullen met grond en inzaaien) moeten er eerst uitgaven worden gedaan. Vandaar dat er een claim gelegd is van € 17.500,-, afkomstig van niet uitgegeven onderhoudsgeld. Alleen bij honorering van de claim kan de vereiste sanering plaatsvinden. Omdat er op onderhoud weinig is uitgeven zijn er ook minder doorbelaste uren in de binnen- en buitendienst. Dit scheelt een totaal bedrag van € 56.710,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De verschillen zijn ook hier terug te voeren op het niet uitvoeren van onderhoud als gevolg van de nulmeting voorjaar 2002. Dit had vanzelfsprekend ook consequenties voor de doorbelaste uren. E610000

Jonger dan 65 jaar

76.710

34.115

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het voordeel is mede veroorzaakt door een overschot van € 94.000,- ('01/'02) als totaal van alle bijstandsproducten met betrekking tot de component Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ. Uit dit Wfa budget dienen wij de 25% niet-declarabele kosten aan bijstandsverlening te bekostigen. Dit budget blijkt achteraf te ruim bemeten voor onze gemeente. Het overschot wordt niet door het ministerie teruggevorderd. Voorgesteld wordt uit het voordeel een reserve te vormen van € 59.000,- (3/4 van het eigen risico Wfa 2003: 15% van € 527.588 ) om eventuele tekorten voor de komende jaren aan Wfa op te vangen. Indien namelijk het aantal uitkeringen sterk gaat stijgen, dan is het voorzienbaar dat de Wfa bijdrage niet toereikend is om 25% van de bijstandsuitgaven te compenseren. Er is sprake van een eigen risico voor de gemeenten van 15% van het totaal budget Wfa. Aan sociale uitkering is € 77.000,- minder besteed door minder aanspraken op bijstand. Het aantal dossiers is in de loop van 2002 verminderd met 5 tot 118 dossiers per ultimo december 2002. Momenteel is echter de teruggang in de economie al merkbaar door een toename van aantal aanvragen om uitkering. Door de terugloop van het aantal dossiers zijn minder uren aan bijstandsverlening besteed. Bovendien is de afdeling geconfronteerd met ziekte van een consulent waardoor ook minder uren op dit product zijn verantwoord. Dit levert een totaal voordeel op van € 25.000,-. De inkomsten zijn € 34.000,- hoger met name doordat in het kader van de Wfa meer compensatie is ontvangen dan de noodzakelijke 25% om de bijstandsuitgaven budgettair neutraal te laten verlopen. Daarnaast is € 6.000,- aan bijstand vanwege alimentatie terugontvangen. Dit voordeel is echter verwerkt in de verantwoording aan het ministerie waardoor 75% toekomt aan dit ministerie en de overige 25% opgenomen is in het totale voordeel aan Wfa subsidie zoals hier is beschreven.

133.308

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het totale voordeel aan bijstandsverlening jonger dan 65 jaar bedraagt € 114.000,-. In 2002 zijn door de afdeling fraudebestrijding Breda meer fraudeonderzoeken verricht waardoor de kosten € 6.000,hoger liggen. Met minder bijstandsdossiers is toch meer aan uitkering verstrekt in 2002 (€ 15.000,-). Dit is veroorzaakt door een verschuiving van het aantal alleenstaanden dossiers naar gezinnen/éénoudergezinnen. Aangezien de normen voor gezinnen/alleenstaande ouders hoger zijn, is ondanks een afname van vijf dossiers toch meer uitgegeven. Door de daling van het aantal dossiers en ziekte op de afdeling is het aantale bestede uren lager dan in 2001 (€ 14.000,-). De inkomsten liggen in 2002 hoger (€ 109.000,-) doordat het voordeel Wfa '01/'02 in 2002 t.g.v. van dit sub-product komt en was het bedrag aan uitkeringen in 2002 hoger waardoor ook meer gedeclareerd kan worden. E610010

3.303 -1

Elders verzorgden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E610030

114.403

Ouder dan 65 jaar Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E610020


Bijstandsbesluit zelfstandigen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De uitgaven aan Bbz zijn ver achtergebleven bij de raming, omdat de doelgroep zich in 2002 niet heeft aangemeld. Doordat de uitgaven niet hebben plaatsgevonden is ook niet veel gedeclareerd, zodat het product Bbz uiteindelijk sluit met een voordeel van € 8.000,-. De verschillen laten zich als volgt verklaren: Door minder opdrachten aan adviseurs om aanvragen te beoordelen is een voordeel behaald van € 8.000,- op advies- en onderzoekskosten. Door het achterblijven van de vraag waren de sociale uitkeringen en leenbijstand in totaal € 98.000,- lager. Doordat er minder aanvragen zijn, zijn ook minder uren besteed aan dit sub-product (€ 6.000,-). In 2002 is € 59.000,- meer ontvangen aan aflossingen en rentebetalingen van de lopende leningen. Door daarnaast de lagere verstrekking van uitkeringen en leningen is binnen de norm Wfa is gebleven, waardoor het volledige bedrag declareerbaar is, maar wel lager dan begroot.

51 0

8.308

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil tussen de jaarrekeningen bedraagt € 5.000,- in het voordeel van 2002. De verschillen laten zich als volgt verklaren: Aan sociale uitkering/leenbijstand is in 2002 per saldo € 38.000,- minder aan aflossingen ontvangen waardoor ook het declarabele bedrag lager was. Door de geringe instroom is ook € 5.000,- bespaard op de bestede uren in 2002. E610040

4.789

Bijzondere bijstand Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is een belangrijk voordeel behaald op de besteding van uren voor een bedrag van € 22.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat 2002 een terugval in het aantal aanvragen om bijzondere bijstand laat zien van 22%. De advieskosten zijn verantwoord onder de categorie 'sociale uitkeringen' , waardoor per saldo een voordeel is behaald van € 5.000,-. Als laatste is nog een voordeel behaald van € 4.000,-, doordat meer voorschotverstrekkingen bijzondere bijstand zijn tegengeboekt op het moment dat alsnog recht bleek te bestaan op een voorliggende voorziening. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Hoewel het aantal aanvragen met 22% is teruggelopen is meer aan bijzondere bijstand verstrekt. Dit geeft een nadeel aan Sociale uitkering van € 14.000,-. Aan inkomsten is echter belangrijk meer aan bijzondere bijstand ontvangen (€ 36.000,-) doordat aan sociale uitkeringen soms voorschotten worden verstrekt als het recht op periodieke algemene bijstand nog niet is vastgesteld. Dit kan zijn als gevolg van een vermogensonderzoek en in noodsituaties als de Ziektewet of Werkloosheidswet weigeren een voorschot te betalen. Zodra de onderzoeken zijn afgerond worden de voorschotten bijzondere bijstand tegengeboekt.

E611000


Sociale Werkvoorziening Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Hogere uitgaven indicatiekosten ad € 4.000,doordat 16 personen zijn ge(her)ïndiceerd i.p.v. 12. Hogere bijdrage aan werkvoorzieningschap per geplaatste persoon ad. € 9.000,- (123 personen i.p.v. 113). Grotere doelgroep 2002 bij WAVA. Minder bestede uren dan begroot (90 i.p.v. 150) tot een bedrag van € 4.000,-. Te ruime raming 2003. Al verschillen hebben een incidenteel karakter.

32.669

21.474

-9.808

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Hogere indicatiekosten ad. € 6.000,-. Meer personen ge(her)ïndiceerd in 2002 dan in 2001 (16 versus 10). Grotere doelgroep in 2002 door herindicaties. Lagere bijdrage aan werkvoorzieningschap per geplaatste persoon ad.€ 4.000,-. Saldo van enerzijds hoger aantal geplaatste WSW-personen en anderzijds lagere bijdrage per persoon bij WAVA conform afspraak bij herstructurering. In het kader van de herstructurering van WAVA is begin 2002 een kapitaalinjectie van € 350.000,- om niet beschikbaar gesteld. Hier staat een een onttrekking uit de reserve bedrijfsrisico's tegenover. Kapitaallasten ad. € 6.000,- van in 2002 aan WAVA in het kader van herstructurering beschikbaar gestelde achtergestelde lening van € 297.423,(aflossing plus rentebetaling door WAVA vanaf 2006). E611010

Overige uitgaven werkgelegenheidsproj. Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door indexering van het bedrag per persoon en verschuiving naar "zwaardere" subsidiecategorie is een hogere rijkssubsidie t.b.v. I/D-banen € 10.000,ontvangen. Nieuwe stimuleringssubsidie 'Stimulering klantmanagement' € 30.000,-; deze was bij opstelling van de nulmeting nog niet definitief bekend. Regeling geldt t/m 2004. Gelden zijn bedoeld voor bevordering van activering en uitstroom uitkeringsgerechtigden door invoering klantmanagement in gemeentelijke organisatie. Gelden zijn gebruikt voor inzet ambtelijke uren. Wegens niet volledige besteding terugbetaling van € 11.000,- in 2003. Bij afrekening 2002 stimuleringsregeling sociale activering hogere subsidie € 11.000,-. Gelden zijn gebruikt voor inzet ambtelijke uren. Hogere vergoeding loonkosten aan werkgevers € 15.000,- door meer gerealiseerde I/D-banen (8½ i.p.v. 8) en gemiddeld langere tijd van plaatsing binnen het dienstjaar. Tevens meer subsidiabele, aanvullende loonkosten dan begroot. Nabetaling loonkostenvergoeding aan werkgevers over 2001 € 3.000,-.


-7.558

22.543

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2002 per saldo € 36.000,- meer inkomstenm t.w. door indexering bedrag per persoon en verschuiving naar "zwaardere" subsidiecategorie is een hogere rijkssubsidie t.b.v. I/D-banen van € 17.000,ontvangen + nieuwe stimuleringssubsidie stimulering klantmanagement in 2002 welke per saldo een voordeel van € 19.000,- oplevert. Vrijval claim 2000 stimuleringssubsidie sociale activering € 11.000,-. Hiervan zijn mede nota's PSW in 2002 betaald tbv beleidsontwikkeling sociale actiebring Bij afrekening 2002 stimuleringsregeling sociale activering hogere subsidie € 12.000,-. Gelden zijn gebruikt voor inzet ambtelijke uren. Hogere vergoeding loonkosten aan werkgevers € 10.000,- door meer gerealiseerde I/D-banen (8½ i.p.v. 8) en gemiddeld langere tijd van plaatsing binnen het dienstjaar. Tevens meer subsidiabele, aanvullende loonkosten. Incidenteel. Vergoeding loonkosten aan werkgevers dienstjaar 2001 € 3.000,-. Incidenteel. Hogere uitgaven sociale activering € 11.000,- (2 nota's PSW) Lagere uitvoeringskosten gemeente (uren) € 2.000,door minder mutaties in geplaatst I/D-bestand. Incidenteel. E611020

37.192

RBA/arbeidsmarktbeleid Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil (120 i.p.v. 200 uur) wordt verklaard doordat aan andere produkten (m.n. uitkeringsregelingen) meer uren besteed moest woren dan begroot. Het produkt arbeidsmarktbeleid is daardoor minder inhoudelijk uitgediept dan wenselijk. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E611030


Wet inschakeling werkzoekenden

5.604

-944

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Hoger vast budget aanvullende kosten dienstbetrekkingen € 69.000,-. Hiervan € 20.000,a.g.v. hoger aantal geplaatste personen (10 i.p.v. 9) en nieuwe plaatsingen in zwaardere categorie (afhankelijk leeftijd en duur werkloosheid). Incidenteel. Dus overschot op dit hoger budget € 49.000,-. Dit overschot dient óf alsnog ingezet te worden voor scholing en/of activering óf via een getrapte meeneemregeling uiteindelijk terugbetaald te worden aan het ministerie. Tot 2001 is gekozen om dergelijke overschotten te gunste van het rekeningsaldo te laten komen. Door cumulatief oplopende terugbetalingsverplichtingen en mede op advies accountant is besloten om voor Wiw budgetoverschotten een reserve (claim) te vormen. Bij de jaarrekening wordt daarom voorgesteld een claim van € 49.000,- te vormen voor het overschot budget aanvullende kosten. Voor Scholing en Activering is van het Ministerie in 2002 € 24.000,- meer ontvangen. Vanaf 2002 is de gemeente verantwoordelijk voor arbeidsreïntegratie Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) en ANW-ers. Toegewezen budget hiervoor is hoger dan begroot. Overschot op NUG/ANW-budget bij niet-besteding moet worden terugbetaald (€ 110.000,-). Voor het overschot op regulier budget scholing en activering geldt eveneens óf alsnog in komend jaar besteden óf via meeneemregeling in toekomst getrapt terugbetalen (claim € 54.000,-).Totale claim overschotten budgetten Wiw bedraagt € 213.000,-. Deze claim betreft voor € 18.000,- een correctie op 2001. Hogere loonkosten dienstbetrekkingen doordat 10 personen zijn geplaatst i.p.v. 9 en nieuwe plaatsingen in zwaardere categorie € 31.000,-. Incidenteel. Hogere uitgaven m.b.t. trajecten (niet)uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapten € 22.000,- (meer trajecten opgestart). Minder uren besteed (130 ipv 160) vanwege betere bekendheid met regels en verschuiving uren naar andere subprodukten 2.000,-. Incidenteel.

194.714

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Hogere loonkosten dienstbetrekkingen door 10 personen geplaats i.p.v. 9,5 en nieuwe plaatsingen in zwaardere categorie € 28.000,-. Hogere uitgaven m.b.t. meer opgestarte trajecten (niet)uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapten € 19.000,-. Vanaf 2002 is de gemeente verantwoordelijk voor arbeidsreïntegratie Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) en ANW-ers. Hoger toegewezen rijksbudget hiervoor € 123.000,-. Extra eenmalige rijkssubsidie uitvoeringskosten reïntegratie NUG/ANW € 15.000,-. Hoger scholings- en activeringsbudget regulier € 24.000,- (vanwege geringe wijziging sociale structuur gemeente). Incidenteel. Hoger vast budget aanvullende kosten dinstbetrekkingen € 49.000,- a.g.v. hoger aantal geplaatste personen (10 i.p.v. 8½) en nieuwe plaatsingen in zwaardere categorie (afhankelijk duur leeftijd en duur werkloozheid). E612000

7.605

-2.771

I.O.A.W. Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het product sluit met een voordeel van € 5.000,-. In de begroting was uitgegaan van hogere uitgaven die niet volledig declareerbaar waren. Doordat de uitgaven voor uitkeringen voor alle producten gezamenlijk lager zijn dan begroot, zijn alle uitgaven voor uitkeringen declareerbaar. Aan sociale uitkering is i.c. € 15.000,- meer uitgegeven dan begroot. Deze meerkosten worden echter weer gecompenseerd door hogere gedeclareerde bedragen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Ten aanzien van vorig dienstjaar is er aanmerkelijk meer uitgegeven aan sociale uitkeringen. De stijging van het aantal IOAW cliënten is hier de oorzaak van. Aan sociale uitkeringen is het nadeel € 55.000,-. De uitgaven zijn echter voor 100% gecompenseerd.

E620000

164.874

I.O.A.Z. Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het aantal cliëntdossiers in 2002 is stabiel gebleven. Op het totale product is een voordeel van € 5.000,als gevolg van minder uren. Daarnaast konden alle kosten worden gedeclareerd i.p.v. een begroot nadeel van € 2.000,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2001 was er een cliëntdossier meer dan in 2002 dat zich vertaald in een voordeel aan sociale uitkering van € 22.000,-. In verband met de 100% compensatie van de uitgaven, geeft een verminderde uitgave ook een nadeel aan inkomsten. Het nadeel voor het product diverse doeluitkeringen bedraagt € 15.000,- en het andere deel ter compensatie van de uitgaven is het product FWI met een nadeel van € 5.000,-.

E612010


Maatschappelijke begeleiding

4.710

-1.614

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is door indexering van het ministerie meer ontvangen aan Stimuleringsgelden AMW ( € 2.000,). Er is € 16.000,- minder uitgegeven omdat we niet de totale uitbreiding AMW realiseren die we kunnen realiseren (raadsbesluit 21 februari 2002) en omdat een lagere indexering op de subsidies is toegepast. De niet uitgegeven Stimuleringsgelden € 15.000,-moeten worden terugbetaald aan het Ministerie en dienen derhalve als claim te worden opgenomen. Verschil per saldo € 18.000,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil van per saldo € 21.000,- wordt veroorzaakt doordat in 2002 € 5.000,- meer aan subsidies is uitgegeven i.v.m. indexeringen. Er is € 13.000,uitgegeven n.a.v. de Stimuleringsmaatregel AMW (in 2001 € 0,-). Er is € 3.000,- meer uitgegeven aan uren i.v.m. de uitbreiding van het AMW (sluiten nieuwe overeenkomst). E620010

-20.888

Verklaringen van onvermogen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E620100

17.798

WVG-vervoersvoorzieningen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Dit product sluit met een tekort van € 59.000,-. Met name wordt het verlies veroorzaakt door een foutieve begroting van de uitgaven Wvg voor het collectief vervoer. Hier is de uitgave samengesteld verantwoord waarbij rekening is gehouden met een inkomst aan openbaar vervoer subsidie. Vervolgens is deze openbaarvervoersubsidie ook nog als inkomst verantwoord. Per product zijn de volgende verschillen: De vervoersvoorziening Wvg (= eigen auto) sluit met een voordeel van € 27.000,- omdat het aantal gebruikers is teruggelopen. De vervoersvoorziening collectief vervoer heeft een nadeel van € 93.000,door de verkeerde uitgangspunten bij de begroting en een verdere groei van pashouders (groei van 52 pashouders). De begroting 2003 is op dezelfde foutieve leest geschoeid als 2002. In die zin is het nadeel collectief vervoer structureel en zal een fors bedrag van € 168.000,- bijgeraamd moeten worden om de kosten te verantwoorden. De besteding van uren laat een nadeel zien van € 17.000,- bij een daling van 20% van het aantal aanvragen. Dit heeft te maken met een betere verantwoording van het aantal uren. Omdat het aantal vervoersbewegingen is gestegen (door groei aantal pashouders plus stijging aantal ritten per pashouder) is ook een hoger bedrag aan openbaarvervoersubsidie ontvangen met een voordeel van € 25.000,-.

-3.331 -3.990

-71.752

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Dit product sluit met een nadeel van € 73.000,-. In het collectief vervoer zijn 3.000 ritten meer verreden t.o.v. 2001. De toename van het aantal ritten is het gevolg van een stijging van het aantal pashouders met 52 personen en toename van het aantal ritten per persoon. Anders dan in 2002 is het vervoer voor 2001 een samengesteld product van eigen auto, deeltaxi en scootermobiel. Het totaal van deze producten geeft een nadeel van € 152.000,-. Er zijn voordelen door minder bestede uren van € 7.000,en er is in 2002 een belangrijk voordeel aan openbaar vervoer subsidie verantwoord van € 74.000,-. E620110

-85.940

WVG-rolstoelvoorzieningen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het product rolstoelvoorzieningen sluit met een voordeel van € 5.000,-. Als gevolg van toename van het uitstaande assortiment aan hulpmiddelen zijn de kosten € 18.000,- hoger dan begroot. Hoewel het aantal hulpmiddelen is toegenomen is toch een voordeel behaald op de bestede uren van € 22.000,door een hogere tijdsbesteding aan de vervoersvoorzieningen. Doordat het aantal uitstaande hulpmiddelen nog steeds toeneemt zal de begroting 2003 met € 12.000,- structueel verhoogd moeten worden om de kosten af te kunnen dekken. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Per saldo is slechts een verschil tussen beide jaarrekeningen van € 2.000,- nadeel. Er is € 9.000,meer besteed aan rolstoelvoorzieningen door de groei van het aantal hulpmiddelen. Ondanks de groei was er minder behoefte aan extern advies en lag de uurbesteding ook enigszins lager.

E620120


WVG-woonvoorzieningen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het product laat een tekort zien van € 27.000,-. In vergelijking met 2001 zijn 21 meer verzoeken tot aanpassing ingediend. Door een stijging van het aantal verzoeken, is er een nadeel aan advies- en onderzoekskosten van € 7.000,-. Aan woonvoorzieningen is € 79.000,- meer besteed dan begroot, welk tekort voor een deel wordt gecompenseerd door inkomsten van € 35.000,-. Dit voordeel wordt behaald omdat voor duurdere woonaanpassingen boven een bedrag van € 20.421,- een doelsubsidie kan worden verkregen voor de kosten boven € 10.000,-. Dit heeft in 2002 tot een doelsubsidie geleid van € 98.000,-. Op de bestede uren is een voordeel te registreren van € 22.000,-. In 2003 is op de begroting een structurele inkomst verantwoord aan doelsubsidie van € 90.000,-. Naar verwachting wordt dit bedrag niet ontvangen.

5.340

-1.956

-27.041

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Ondanks de groei van het aantal aanvragen levert de financiering van woonaanpassingen boven € 20.411,- uiteindelijk een voordeel op van € 24.000,-. Op subproductniveau zijn de verschillen als volgt: Het product woonvoorzieningen is fors gestegen met € 80.000,-. Dit nadeel wordt echter meer dan gecompenseerd door een voordeel op ditzelfde product van € 98.000,- a.g.v. declaraties van grote aanpassingen. Daarnaast was de uurbesteding € 6.000,- lager. E620200

-16.745

1.918 -231

Steunpunt Wagenberg Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De oorzaak van het verschil is voornamelijk gelegen in het feit, dat de subsidieafrekening 2001gebruik Plexat door SWO een positief saldo heeft opgeleverd van ca. € 4.000,-. Dit saldo is in 2002 teruggestort op het product steunpunt Wagenberg. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E620300

1.917

Steunpunten ouderenzorg Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E620220

24.058

Ouderenzorg Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Op dit product is in 2002 € 17.000,- meer uitgegeven dan in 2001. Dit komt o.a. door volledige toepassing van de Tariefregeling maaltijdvoorziening (raadsbesluit 17 mei 2001), een eenmalige extra subsidie ten behoeve van een vervoersregeling voor ouderen in Terheijden, die in Klundert gaan zwemmen (raadsbesluit 16 mei 2002), een bijdrage in de materiaalkosten ten behoeve van de jeu-deboules baan bij steunpunt Onder de toren in Wagenberg en een procentuele verhoging van de subsidie aan de Stichting welzijn Ouderen.

E620210


Vluchtelingenzorg/materieel

3.688

2.532

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door de wijziging van de vluchtelingenwet 2000 per 1 april 2001 is de Zorgwet VVTV stopgezet. Bij de begroting is hierbij rekening gehouden. Slechts twee gezinnen zitten momenteel nog in een overgangsregeling. Het totale product sluit met een voordeel van € 16.000,-. Dit voordeel is voornamelijk te danken aan een hogere Rijksvergoeding van € 13.000,-. Met name is gedeclareerd voor VVTV's in een woningontruimingsprocedure voor de maanden dat geen leefvergoeding werd betaald, maar wel de vaste lasten van de woning doorliepen in verband met het weigeren om op vrijwillige basis de woning te verlaten. De huurkosten geven een nadeel van € 6.000,- omdat met name twee woningen in de ontruimingsprocedure hebben gezeten. Het aantal bestede uren lag ook lager (146), waardoor een voordeel is gehaald van € 9.000,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Doordat achteraf een deel van de kosten voor de ontruiming via declaratie van de lump-sum vergoeding (= vergoeding voor leefvergoeding en vaste lasten van de woning) voor vergoeding in aanmerking komen sluit het product met een voordeel van € 5.000,-. Door de inkrimping van het aantal woningen zijn de kosten op alle fronten fors lager (energie € 7.000,-; huren € 10.000,-; ziekenfondsverzekeringspremies € 12.000,- en leefvergoedingen € 20.000,-). Door de inkrimping van het aantal woningen zijn ook minder uren aan dit sub-product besteed (€ 9.000,-). Door de terugloop van het aantal woningen en de omzetting van de zorgwetvergoedingen in bijstandsuitkeringen is wel een belangrijk deel minder aan lump-sum vergoedingen te declareren waardoor € 52.000,- minder is ontvangen. E620310

Begeleid./zorg statushouders/nieuwkomers Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Dit product sluit met een voordeel van € 8.000,-. De schoolbijdrage aan het ROC, reiskosten en kosten van kinderopvang zijn € 29.000,- lager, omdat de instroom achter is gebleven bij de verwachting. Aan bestede uren levert dit eveneens een voordeel op van € 5.000,- omdat bij minder aanvragen ook minder ambtelijke tijd wordt besteed. Er zijn ook minder Rijksgelden ontvangen (€ 27.000,-) wegens de verminderde instroom. Voorgesteld wordt het voordelige verschil tussen de Rijksbijdrage en de schoolbijdrage te storten in een reserve. Het positieve saldo van 2001 is abusievelijk niet gestort in de reserve. Voorgesteld wordt dit bij de jaarrekening 2002 te corrigeren.

16.886

5.046

8.017

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Dit product sluit met een nadeel van € 160.000,-. De administratie van het ROC heeft de termijnen van afrekening ingekort. Voorheen werd afgerekend indien de cursist de opleiding had verlaten. Nu vindt de afrekening plaats direct na het afleggen van de profieltoets. Hierdoor is de bijdrage aan het ROC in 2002 € 24.000 hoger. Ten opzichte van het vorig dienstjaar is dit jaar meer tijd besteed aan dit product, wat een nadeel oplevert van € 4.000,-. Er is € 120.000,- minder subsidie ontvangen doordat in 1999 veel beschikkingen in het kader van de WIN zijn afgegeven en relatief ook veel cursisten de profieltoets hebben afgelegd. Op basis van behaalde resultaten van twee jaar voor het lopende boekjaar wordt subsidie ontvangen (T-2 financiering). E620410

4.357 1.915

Sociaal Cultureel Centrum "De Mayboom" Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant is er een aanzienlijk verschil. Per saldo is er een voordeel van € 2.000,- voor de gemeente. Aan de inkomstenkant is een bedrag van € 8.000,minder ontvangen dan geraamd, omdat de huurvergoeding van ESG aan de gemeente op een lager bedrag is vastgesteld. De huurvergoeding is vastgelegd in de op 3 september 2001 met ESG aangegane overeenkomst Cultureel Centrum 'De Mayboom'. Het verschil aan de uitgavenkant ad € 9.000,- komt grotendeels voort uit een lagere exploitatievergoeding van de gemeente aan ESG, eveneens overeenkomstig de op 3 september 2001 vastgestelde exploitatievergoeding. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil tussen beide jaarrekeningen bedraagt € 29.000,- in het voordeel van 2002. Naast het feit, dat in 2001 een hogere exploitatievergoeding aan de exploitant is verstrekt, moet de oorzaak hiervan vooral gezocht worden in de kosten van advisering en begeleiding privatisering van De Mayboom en Plexat ad € 29.000,- die ten laste van dit product zijn gebracht.

E630011

-160.832

Invalide parkeervoorzieningen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630010


1.924

29.205

Ontmoetingscentrum "De Cour" Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is sprake van een verschil van € 17.000,- in het voordeel van 2002. De voornaamste oorzaak hiervan is, dat de vergoeding voor de exploitant in 2001 € 12.000,- hoger was.

4.401

17.392

Subproduct

E630020

Omschrijving

Gemeenschapshuis Drimmelen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630021

3.424 -704

254 2.399

4.245 1.533

3.644 5.358

Gemeenschapshuis "de Zonzeel" Hooge Zwaluwe Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil wordt veroorzaakt door de besteding van minder uren (€ 6.000,-) a.g.v. het niet realiseren van het normatieve aantal produktieve uren. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630100

-116

Gemeenschapshuis "den Domp" Lage Zwaluwe Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630027

3.526

Gebouw vm politiebureau Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630026

863

Gemeenschaphuis "Plexat" Wagenberg Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630025

1.483

Gemeenschapshuis Lucia Eijckenstr. Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630024

2.528

Gemeenschapshuis Zuideindsestraat Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630023

-3.394

Gemeenschapshuis Wilhelminastraat Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E630022


Jeugd-, en jongerenwerk

6.100

3.850

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Hoewel er in 2002 per saldo € 1.000,- meer is uitgegeven dan geraamd, zijn de verschillen tussen inkomsten en uitgaven zodanig, dat deze om een nadere toelichting vragen. Aan de inkomstenkant is een ontrekking uit de claim 2000 opgenomen van € 11.000,- bestemd voor het realiseren van hangplekken in de gemeente. Hoewel de claim aanvankelijk bedoeld was om 3 hangplekken in de gemeente te realiseren, is het alleen in Hooge en Lage Zwaluwe gelukt om een officiele hangplek van de grond te krijgen. Aan de uitgavenkant is een bedrag van € 11.000,- meer uitgegeven, dan was geraamd. Dit komt hoofdzakelijk door een extra uitgaaf t.b.v. de hangplek in Made vanwege verplaatsing van het onderkomen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil bedraagt € 36.000,- in het nadeel van 2002. De reden van deze verhoging is gelegen in het feit, dat de subsidieuitgaven binnen dit product met ca. € 43.000,-. zijn gestegen. Behalve met een overplaatsing naar dit product van enkele subsidieuitgaven, zoals kinder en jongerentelefoon, buro Halt en Stichting Creatieve Vorming wordt de verhoging vooral veroorzaakt door nieuwe subsidieuitgaven, die voor het eerst in de begroting zijn opgenomen, hetzij eenmalig hetzij structureel. Het gaat hier o.a. om het GRAS-project, het Bavoproject, het project Jeugd en Veiligheid, de buurtnetwerken Terheijden en Made en een extra subsidie voor SKW betreffende centralisatie jeugdwerk. Onder overige inkomensoverdrachten is bovendien een extra subsidie opgenomen voor SKW Drimmelen t.b.v. optimaal gebruik sociaal-culturele infrastructuur jeugdwerk. E650000

-35.551

Kinderdagverblijven Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil van € 71.000,- wordt veroorzaakt door nog niet uitgegeven gelden op basis van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang die in 2003 worden besteed. Er dient dan ook een claim van € 71.000,- te worden opgenomen omdat niet-bestede gelden dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2002 is per saldo € 158.000,- meer besteed aan het produkt kinderopvang dan in 2001. Dit heeft te maken met de claim 2001 op ontvangen gelden uit de Regeling Uitbreiding Kinderopvang (€ 159.194). Deze gelden zijn in 2002 uitgegeven.

E650010

-1.141

Peuterspeelzaal Drimmelen

70.742

-158.542

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is minder uitgegeven doordat dit jaar geen onderhoud aan de zandbakken heeft plaatsgevonden (€ 3.000,-), door een lagere indexering van de subsidies (€ 1.000,-) en er zijn minder uren besteed doordat er geen nieuw beleid is ontwikkeld (€ 22.000,-). Daar staat tegenover dat meer is uitgegeven doordat de subsidie in de huur excl. BTW is geraamd (€ 7.000,-). Er is per saldo een positief verschil van € 18.000,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De drie voormalige subproducten zijn samengevoegd in één subprodukt. De overige twee subprodukten zijn opgeheven. De stichtingen voor peuterspeelzaalwerk zijn namelijk gefuseerd in 2001. De genoemde inkomsten en uitgaven voor 2001 betreffen dan ook slechts één van de drie stichtingen. Verschil -/- € 95.000,Wanneer de oude subprodukten erbij worden opgeteld is in 2002 € 27.000,- minder uitgegeven dan in 2001. Dit komt door dat dit jaar geen onderhoud aan de zandbakken heeft plaatsgevonden en doordat er in 2001 eenmalig € 22.500,- is uitgegeven voor de fusiekosten en achterstallig onderhoud en inventaris. E650011

E710000

Peuterspeelzaal Terheijden (VERVALLEN) Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De sub-producten 'Peuterspeelzaal Terheijden', 'Peuterspeelzaal Hooge en Lage Zwaluwe' en 'Peuterspeelzaal Drimmelen' zijn bij de begroting 2002 samengevoegd tot één subproduct. Lokale Volksgezondheid

18.107

-95.624

70.941

Subproduct

Omschrijving

Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de jaarrekening 2001 van Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant aanzienlijke tekorten zijn gesignaleerd als gevolg van grootschalige vaccinaties meningococcen, TBC, van budgettaire knelpunten in bedrijfsvoering, van achterblijvende vraag en kostendekkendheid markttaken en een tekort t.o.v. de normvergoeding ambulancedienst. Om de continuiteit en de kwaliteit van zorg door GGD en Ambulancedienst zoveel mogelijk te waarborgen, was een extra financiering van nodig van € 4 per inwoner, bestaande uit € 2,70 per inwoner als bijdrage in de ontstane exploitatietekorten tot en met 2001en € 1,30 per inwoner als voorschot in afwachting van besluitvorming over de herziene begroting 2002 en ter voorkoming van liquiditeitsproblemen in 2002. Het bedrag van € 4 per inwoner is meegenomen bij de nulmeting. Inmiddels blijkt, dat de herziene begroting 2002 sluit met een negatief resultaat van € 2,0 miljoen. Aan de gemeenten is gevraagd om voor 2002 een aanvullende bijdrage van € 3 per inwoner te verlenen. Na aftrek van het voorschot in 2002, t.w. € 1,30 per inwoner, resteert nog een bedrag van € 1,70 per inwoner, zijnde een bedrag van € 46.000 voor onze gemeente. Daarnaast sluit de ontwerpbegroting van de ambulancedienst met een negatief resultaat van € 0,9 miljoen. Dit tekort kan alleen nog worden opgebracht door de eigenaren van de ambulancedienst i.c. de gemeenten, omdat tot op heden geen concrete toezeggingen van rijk, provincie, CTG en ziektekostenverzekeraar zijn gedaan. Het tekort komt neer op een bedrag van € 1,40 per inwoner, zijnde een bedrag van € 37.000,voor onze gemeente. Na aftrek van het reeds in de begroting voor de GGD en ambulancedienst gereserveerde bedrag resteert nog een tekort van € 82.000,-. Dit bedrag is reeds in de jaarrekening verwerkt. Het vormt grotendeels het negatieve verschil tussen inkomsten en uitgaven. Daarnaast is zonder dat daarvoor een raming was opgenomen een bedrag van € 6.000,- uitgegeven aan advies en onderzoekkosten in verband met een asbestverontreiniging in Made.


-90.814

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In vergelijking met 2001 is er op dit product in 2002 een bedrag van € 218.000,- meer uitgegeven. Een groot deel van deze overschrijding, t.w. € 208.000,is ontstaan wegens een extra finciering van de GGD en Ambulancedienst ad ca. € 202.000,- alsmede een onverwachte uitgaaf ad € 6.000,- in verband met onderzoeks en advieskosten betreffende een asbestverontreiging in Made. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat de in 2002 beschikbaar gestelde aanvullende bijdrage van € 4 per inwoner, zijnde € 107.000 voor € 2,70 per inwoner zijnde een bedrag van € 72.000 bedoeld is om de tekorten tot en met 2001 af te dekken. Hierdoor wordt het verschil tussen beide jaarrekening iets minder groot. De overschrijding blijft daarentegen gelijk. E710010

-2.166 -1.629

Volksgezondheid Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Dit product sluit met een nadelig saldo van € 41.000,-. Dit nadelig saldo wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een hogere bijdrage van € 40.000,aan het RIO Regio Breda. Deze hogere bijdrage is het gevolg van een 3-tal begrotingswijzigingen, die het Algemeen bestuur van het RIO eind vorig jaar heeft genomen. Deze begrotingswijzingen hebben betrekking op de verwerking van eerder genomen bestuursbesluiten, een hoger aantal indicatieprocedures en hogere personeelskosten door het inhuren van derden. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil tussen de beide jaarrekeningen bedraagt € 52.000,- in het nadeel van 2002. Deze fors hogere bijdrage in 2002 is een gevolg van het toenemend aantal indicaties door het RIO Regio Breda. In 2001 bedroeg het aantal indicatiestellingen 14.100. In 2002 is uitgegaan van 16.000 aanvragen. Oorzaken van deze stijging zijn enerzijds de toenemende vergrijzing en anderzijds meer zorgvragen als gevolg van extra middelen om de wachtlijsten op te heffen. Doordat het aantal aanvragen stijgt, nemen ook de kosten, die verband houden met het uitvoeren van indicatiewerkzaamheden toe. In de Gemeenschappelijke Regeling RIO Regio Breda is bepaald, dat de bekostiging van het indicatie-orgaan plaatsvindt naar rato van het aantal inwoners.

E721000

-218.464

Lijkschouwing Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E710020


Huisvuil

-41.302

-51.894

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 434700 Stort- en verwerkingskosten (€ 89.968,-): De invoering van diftar per 1 januari 2003 en de verhoging van de verwerkingstarieven hebben gezorgd voor meerkosten op de storten verwerkingskosten. Er is bijvoorbeeld veel meer snoeihout 1.167 ton, grof huisvuil 153 ton, schoon puin 605 ton, houtafval 324 ton, veegvuil 65 ton en bouwen sloopafvaf 137 ton (circa 15.906) ingezameld c.q. naar de milieustraat gebracht dan begroot. 434710 Inzamel- en ledigingskosten (€ 118.013,-): Hiervoor geldt ook dat de invoering van diftar per 1 januari 2003 en de verhoging van de inzamelkosten op basis van de NEA-index en de extra inzamelkosten voor de huis-aan-huis grofhuisvuil- en tuinafvalinzameling (circa € 36.738,-) ervoor hebben gezorgd dat er meer kosten zijn gemaakt. Per 1 oktober zijn wij met de firma OTTO een full-service overeenkomst voor de containerisatie aangegaan, de kosten (circa € 39.160,-) hiervoor waren niet in de begroting opgenomen. Daarbij komt nog dat er in het laatste kwartaal van 2002, tijdens de invoering van de restcontainers, weken lang extra inzamelvoertuigen ingezet zijn om zowel de zakken als de minicontainers in te kunnen zamelen c.q. te ledigen (circa € 42.115,-). Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil tussen de jaarrekeningen 2001 en 2002 bedraagt -/- € 1.040.754,- Dit bedrag is voor het leeuwendeel te wijten aan de uitkering van € 817.829,- van de M.A.R.B. aan onze gemeente. Tevens is dit bedrag bij het product 4721080 als storting in de reserve geboekt. Het resterende verschil van circa -/- € 222.925,- is grotendeels te verklaren door de extra storten verwerkingskosten en inzamel- en ledigingskosten die door de implementatie en dergelijke van Diftar tot stand zijn gekomen (zie toelichting verschil begroting - jaarrekening 2002). E721010

-1.040.754

Glas Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het totaalverschil van -/- € 8.314,- tussen de jaarrekeningen 2001 en 2002 komt door rekeningen en de naheffing van het dienstjaar 2001 en de prijsaanpassingen voor het jaar 2002.

E721020

-164.547

Kca Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 434704 Afvoer/ vewerwerking KCA (€ 23.040,-): Deze overschrijding komt voor het leeuwendeel voor rekening van de rekeningen en naheffing over 2001.

1.043

-8.314

-51.988

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil van -/- € 61.774,- tussen de jaarrekeningen 2001 en 2002 is voor het leeuwendeel te wijten aan de rekeningen en naheffingen van 2001 die in 2002 zijn geboekt. Tevens is er meer uitgegeven voor de storten verwerkingskosten voor asbest en diverse goederen (kleine aankopen). E721030

-61.774

Oud Papier Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E721040


1.884 -3.761

Gft Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 434710 Inzamel- en ledigingskosten (€ 8.294,-): Er is in 2002 ruim 400 ton meer GFT ingezameld als begroot. Hierdoor een overschrijding van de inzamel- en ledigingskosten. 434999 Overige goederen en diensten (€ 9.662,-): Hiervoor was niets opgenomen in de begroting. De overschrijding is uitgegeven aan de aanschaf van compostvaten voor de gemeentelijke compostvatenactie. De hoogte van de subsidiegelden voor deze compostvaten bedragen € 2.251,62. Het verschil van € 7.410,- zijn inkomsten die geboekt zijn aan de inkomstenkant. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil van -/- € 24.074,- tussen de jaarrekeningen 2001 en 2002 komt doordat er meer GFT (circa 400 ton) is ingezameld dan begroot. Dit heeft zijn weerslag op de inzamel- en verwerkingskosten. Tevens is er in 2002 een compostvatenactie georganiseerd waarbij de kosten hiervan hierop in rekening zijn gebracht. De inkomsten zijn, na aftrek van de subsidie, aan de inkomstenkant geboekt.

E721050

-33.450

Textiel Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E721080

-8.439

Heffingen/invordering afvalstoffenheffingen

1.354 2.091

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere onttrekking van de egalisatiereserve Reiniging dan was begroot. De extra onttrekking, ten grootte van € 262.111,-, wordt veroorzaakt door de verschillen op de subproducten (begroting 2002 jaarrekening 2002) binnen het product E721.0 Reiniging. Voor de toelichting voor de extra onttrekking wordt verwezen naar verklaring van de grote verschillen op de individuele subproducten. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil van € 1.177.073,- wordt grotendeels veroorzaakt door de storting in de egalisatiereserve Reiniging van € 817.829,- (uitkering M.A.R.B. 2001; zie ook de toelichting bij het subproduct E721.000 Huisvuil). Het restant-verschil van € 359.244,- is grotendeels verklaard bij de diverse subproducten (begroting 2002 -rekening 2002), welke leidt tot een hogere ontrekking uit de reserve (€ 262.111,-). Daarnaast is ook een gedeelte te verklaren door de reguliere prijsstijgingen (indexeringen) op het gebied van storten verwerkingskosten, transportkosten, uurtarieven, hogere overhead e.d. (rekening 2001 rekening 2002). E721090

257.647

1.177.074

Overige kosten afvalstoffenverwijdering Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 434999 Overige goederen en diensten (-/- € 33.920,-): Volgens de primitieve begroting was er € 6.126,geraamd en géén € 40.000,-. Deze opschaling van het budget was noodzakelijk omdat er voor communicatie, advieskosten en dergelijke voor de implementatie van Diftar nog geen krediet gevoteerd was. Uiteindelijk zijn de kosten op dit krediet geboekt c.q. overgeboekt.

-36.957

462011 Doorbelasting sector Ruimtlijke Zaken binnendienst (€ 35.714,-): De implementatie van Diftar is er de oorzaak van dat er veel meer uren zijn gemaakt als begroot. Deze overschrijding wordt deels gecompenseerd door de producten geluid en bodem, waar minder uren zijn gemaakt. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil van -/- € 24.074,- tussen de jaarrekeningen 2001 en 2002 is te verklaren doordat er door de implementatie van Diftar er intern veel meer uren zijn gemaakt dan begroot. E721100

Hondenoverlastbestrijding Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege ziekte van een medewerker van de buitendienst die belast is met het bestrijden van de hondenoverlast (faecaliënzuiger) zijn minder uren gemaakt op dit product.

-24.074

28.447

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De geplande inzet van de faecaliënzuiger is in 2002 wegens langdurig ziekteverzuim van een medewerker van de buitendienst (faecaliënzuiger) achtergebleven ten opzichte van de inzet in 2001. E721110


12.840

Heffing/invordering hondenbelasting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Er is een bedrag geraamd van € 5.508,- voor controle hondenbelasting. De controle wordt om de twee jaar uitgevoerd en staat voor het eerst in 2003 gepland. Dit bedrag wordt derhalve pas in 2003 aangewend.

6.895

Een bedrag van € 871,- betreft een verkeerde boeking (hoort onder categorienummer 430.000). Formulierkosten zijn abusievelijk niet geraamd. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is een bedrag geraamd van € 5.508,- voor controle hondenbelasting. De controle wordt om de twee jaar uitgevoerd en staat voor het eerst in 2003 gepland. Dit bedrag wordt derhalve pas in 2003 aangewend.

9.897

Een bedrag van € 871,- betreft een verkeerde boeking (hoort onder categorienummer 430.000). Formulierkosten zijn abusievelijk niet geraamd. E722000

Riolering Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Onderhoud (434000) is een stuk duurder geworden door een toename in het opschonen van overstortsloten en het vernieuwen van rioolaansluitingen (veel gres is vervangen door pvc). Stort- en verwerkings kosten zijn ruim onderschreden lijkt alsof door de late uitvoer van de werkzaamheden of de rekening in 2003 is geboekt. De kapitalllasten van externe producten is ruim onderschreden (€ 86.000,-). Op het door belasten van de uren binnen- en buitendienst (462114, 462115) is € 29.000,- overschreden. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Grootste verschillen zijn ontstaan in onderhoud € 34.000,- euro minder in 2002 doordat in 2001 veel rioolaansluitingen zijn vervangen en er veel kleine reparaties zijn uitgevoerd dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in foute materiaal keuze in het verleden (gres) en de slechte grondslag in de beide Zwaluwen. Tevens is er in 2001 meer gereinigd (overschrijding op 434999) zowel riolering als kolken. De kapitaallasten externe producten (461000) zijn in 2001 € 52.000,- lager en er zijn minder uren doorbelast in 2001.

E722010

Drukriolering

38.390

-15.790

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De overschijding van € 13.000,- op electriciteitsverbruik is te wijten aan de toename van het aantal pompen en het verpompen van meer water. Ook is er wat meer onderhoud gepleegd door de toename in het aantal pompen (= meer storingen) en het ouder worden van de installaties. Er is 2003 geen advies (434801) voor de drukriolering noodzakelijk geweest. Doordat de buitendienst medewerkers frequent de putten reinigen is er een onderschrijding op 434999. De kapitaallasten externe producten zijn onderschreden. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het energieverbruik is erg toegenomen door hogere tarieven en meer pomp-installaties. Het onderhoud is toegenomen door het aantal pompen en het ouder worden van de installaties. In 2001 is er wel advies geweest. En de kapitaallasten van de extern producten zijn toegenomen. E722020

5.108

2.929

3.466

Grp Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Rekening van Klic-Zuid is te laat aangekomen en betaald (434032). Er is een overschrijding op doorbelasting van de verzekeringen (462005).

E722050

9.522

Rioolontstoppingen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2002 zijn er meer verstoppingen opgelost door derden, dit omdat de verstoppingen te complex waren voor de eigen medewerkers.

E722040

-54.487

Rioolaansluitingen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is in 2002 minder gebruik gemaakt van derden om rioolaansluitingen te maken. De meeste zijn in 2002 in eigen beheer aangelegd.

E722030

50.993

-7.216

4.371

Heffing/invordering rioolrechten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De belastingopbrengsten zijn minder geworden (minder inkomsten). Daar de belastingopbrengsten zijn gekoppeld aan het waterverbruik is het denkbaar dat er minder water is gebruikt. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De belastingopbrengsten zijn minder geworden (minder inkomsten). Daar de belastingopbrengsten zijn gekoppeld aan het waterverbruik is het denkbaar dat er minder water is gebruikt.

-92.238

62.441

Subproduct

E723000

Omschrijving

Milieubeleid Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door een gewijzigde toerekening van uren (juridische advisering ten behoeve van milieuvergunningverlening worden voortaan op het product milieuvergunningen geboekt) zijn minder uren op dit product geschreven. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2002 is veel tijd besteed aan het traject voor het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan.

E723010

11.815

5.000

33.299

21.751

Milieuvergunningen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van kosten die betaald moeten in verband met juridische zaken en advisering in verband met agrarische milieuaanvragen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Er is een toename aan besteden uren. Dit is toe te schrijven aan juridische zaken.

E723040

-31.602

Bodem Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 462011 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (14.269,-): Door prioriteitstelling naar andere subproducten (huisvuil, invoering diftar) zijn er veel minder uren gemaakt als begroot. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil van € 21.751,- is te verklaren doordat er veel minder uren (zie verklaring 721090 invoering Diftar) zijn gemaakt als begroot.

E723030

34.037

Geluidhinder Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 462011 + 462114 doorbelasting sector RZ binnen en doorbelaste uren sector RZ binnen (11.815,-) Door prioriteitstelling naar andere producten (huisvuil, invoering Diftar) zijn er veel minder uren gemaakt als begroot. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil van € 5.000,- is te verklaren doordat er veel minder uren (zie verklaring 721090 invoering Diftar) zijn gemaakt als begroot.

E723020


Handhaving milieuwetgeving Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil tussen begroting en jaarrekening wordt veroorzaakt doordat uren die voorheen op het subproduct Milieubeleid werden geboekt nu worden toegerekend aan het product Handhaving milieuwetgeving. Het betreft uren voor juridische advisering (ten behoeve zowel preventieve als repressieve handhaving).

5.865

42.417

-29.021

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil tussen jaarrekening en jaarrekening wordt veroorzaakt doordat uren die voorheen op het subproduct Milieubeleid werden geboekt nu worden toegerekend aan het product handhaving milieuwetgeving. Het betreft uren voor juridische advisering (ten behoeve zowel preventieve als repressieve handhaving). E723050

-28.860

14.658

14.431

Bedrijfs interne milieuzorg (B.I.M.) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Dit jaar zijn geen uren besteedt aan bedrijf interne milieuzorg. De extra uren zijn grotendeels besteedt aan milieucommunicatie. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E723100

-11.337

Energiebeheer Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Vanwege het op een lager pitje zetten van het regionale Actieplan Duurzame energie is in 2002 minder tijd hoeven te worden besteed dan was voorzien. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Vanwege het op een lager pitje zetten van het regionale Actieplan Duurzame Energie is in 2002 minder tijd besteed dan in 2001 toen de opstart van dit project plaatsvond.

E723070

-18.015

Milieu-communicatie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Dit jaar is veel tijd geinvesteerd in diverse projecten, zoals de watermanifestatie en de communicatie rondom de invoering van diftar. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het grote verschil in uren wordt veroorzaakt door de uitvoering van tijdrovende projecten zoals de watermanifestatie en de communicatie rondom de uitvoering van diftar.

E723060


Ongediertebestrijding

21.217

2.633

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 434.801: In de begroting 2002 waren er voor dit onderdeel geen uren opgenomen. Door ziektes in de vakantieperioden, is een bedrijf ingeschakeld om voor ons deze werkzaamheden uit te voeren. 434.502: De aankoop van bestrijdingsmiddelen is hoger omdat de prijzen van de middelen vaak verschillen, omdat bepaalde middelen vervangen worden door andere middelen die dan ook weer duurder zijn. Ook het aantal aanvragen voor bestrijdingen is toegenomen dus is er meer bestrijdingsmiddel nodig. 462.115: De urenoverschrijding is het gevolg van meer aanvragen met betrekking tot de bestrijding van vooral muizen in de woonwijken. Ook de advisering van neemt meer tijd in beslag, en om dit goed te doen is daar ook een controle op nodig. Door goede voorlichting is weer een van de belangrijkste mogelijkheden om gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Tegenover meer doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken buitendienst (€ 6.000,-), een navenant hogere sectordoorbelasting (€ 4.800,-), en hogere kosten werken derden (€ 2.800,-), staat ook een hogere inkomstenpost (€ 2.500,-). E723200

112 1.644

Begraafplaats Leeuwerikstraat Made (+mortuarium) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Negatief verschil (-/- € 227,-) door meer inzet personeel van derden (€ 5.616,-) benodigd voor begravingen en groenonderhoud en hogere kosten inhuur containers (€ 1.557,-). Daarentegen lagere kapitaallasten (€ 5.751,-) en lagere uitgaven over de gehele linie per saldo € 1.416,-. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Negatief verschil -/- € 8.528,-. Gestegen kosten personeel van derden (€ 14.067,-) bestaande uit hogere uurprijs (€ 8.451,-); B&Wbesluit 12.03.2002 en 467 uur meerwerk begravingen en groenonderhoud (€ 5.616,-), daarentegen lagere onderhoudskosten (€ 6.407,-). Overige categorieën geen noemenswaardige verschillen en geven per saldo een negatief verschil van € 868,-.

E724020

-10.844

Destructie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E724010

-13.081

Oude begraafplaatsen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen.

-276

-8.528

1.129

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Positief verschil (€ 7.033,-) veroorzaakt door voornamelijk minder uren en doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken buitendienst € 7.266,- en minder uren en doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst € 1.780,-. Daartegenover staat meer kosten personeel van derden -/- € 1.914,- en overige posten per saldo -/- € 99,-. E724040

7.033

Heffingen/invordering grafrechten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Omdat de kostendekkendheid van grafrechten niet hoger mag zijn dan 100% wordt het verschil tussen totale lasten en baten (subproduct E724.01.00 tot en met E724.04.00) onttrokken aan c.q. gestort in een reserve "Egalisatie begraafplaatsen". Door een omissie bij de verwerking in de zgn. 0meting is het begrotingstechnische evenwicht, dat er was bij de primitieve begroting, helaas verloren gegaan. Mede hierdoor kon er dit jaar echter ook, in tegenstelling, tot de raming, per saldo toch een storting ad € 8.349,- plaatsvinden. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Met ingang van 2000 wordt het verschil op dit subproduct (E724.01.00 tot en met E724.04.00) zoals reeds eerder gemeld ontrokken aan c.q. gestort in de reserve "Egalisatie begraafplaatsen". Ten opzichte van vorig jaar is de storting € 4.970,hoger uitgevallen.

E810000


Bestemmingsplannen

-11.486

1.495

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 4.34.800 Advertentiekosten (€ 11.339,-) Een stijging van de advertentiekosten wordt veroorzaakt door een inhaalslag bouwprojecten. Er wordt derhalve meer gepubliceerd.Voor 2003 zal deze tendens zich doorzetten, en dient hier bij de marap rekening mee te worden gehouden. Voorts is het zo dat advertentiekosten voor een bestemmingsplan waaraan een kredietnummer is toegekend niet worden afgeboekt van dit kredietnummer, maar op bovenstaande post worden afgeboekt. 4.34.801 Advieskosten/Onderzoekskosten (€ 19.030,-) Men kan zich afvragen gelet op de hoogte van de bedragen of het terecht is dat een onvoorziene planschadeclaim ter hoogte van € 11.000,- voor Groeneweg en € 18.000,- aan juridische kosten voor de procedure rondom het Theehuis zondermeer ten laste van deze post moet komen. De hoogte van deze kosten laat zich op voorhand moeilijk inschatten. 4.34.999 Overige goederen en diensten (-/- € 15.498,-) Deze gelden zijn bestemd voor door te voeren herzieningen van bestemmingsplannen. Er wordt bij de jaarrekening een claim op dit restantbedrag gelegd ter verdere uitvoering van bestemmingsplannen. 44.3000 Overige vermogensoverdrachten (€ 25.186,-) Uit deze post zijn twee planschadeclaims betaald ter hoogte van € 16.000,- en € 25.000,-.

90.674

Subproduct

Omschrijving


Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 4.34.800 Advertentiekosten (-/- € 12.895,-) Zie toelichting verschil begroting - jaarrekening. 4.34.801 Advieskosten/Onderzoekskosten (-/- € 19.386,-) Zie toelichting verschil begroting - jaarrekening. 4.34.999 Overige goederen en diensten (-/- € 8.693,-) Claim 2001 voor opstelling bestemmingsplan Wagenberg. 4.43.000 Overige vermogensoverdrachten (€ 61.154,-) Meer planschadeclaims behandeld. 4.61.000 Kapitaallasten externe producten (-/13.243,-) Het verschil zit hem in de nieuwe investeringen die zijn gedaan voor bestemmingsplannen in 2002.

31.265

4.62.011 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (€ 21.677,-) 4.62.114 Doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (€ 19.286,-) In 2002 kunnen 1.075 uren van het sectorhoofd Ruimtelijke Zaken komen te vervallen voor het leiding geven aan sector Ruimtelijke Zaken. Tevens zijn bij RO-adviezen bovenmatig veel doorbelaste uren geconstateerd, welke voor een deel waarschijnlijk onderling kunnen worden uitgewisseld. Voorts is in 2001 extra ambtelijke capaciteit ingehuurd. In 2002 is van hun diensten geen gebruik meer gemaakt. E810010

R.O. Adviezen (juridische Zaken) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Overschrijding doorbelaste uren wordt veroorzaakt doordat er meer uren op deze post zijn geboekt. Het overhouden van het geld op de advieskosten wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er in 2002 minder onderzoekskosten aan SAOZ behoefden te worden betaald. Post moet wel gehandhaafd blijven. Overhouden geld op advertenties wordt zoals elk jaar waarschijnlijk veroorzaakt doordat er bij andeen teveel op advertentiekosten is afgeschreven; tegen elkaar weggestreept zal het niet veel uitmaken.

-64.012

Subproduct

Omschrijving


Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil in doorbelasting uren is te verklaren uit het gegeven dat denkelijke wens om in de begroting voor 2002 deze posten naar beneden bij te stellen niet goed is uitgevalen en dat dit bedrag naar boven had moet worden bij gesteld. Het negatieve verschil tusen 2001 en begroot in 2002 is even groot als het verschil tussen jaarrekening 2001 en jaarrekening 2002. Verschil in advieskosten is veroorzaakt omdat in 2002 vanwege de toename van planschadeclaims in 2002 extra geld is begroot. In praktijk is in 2002 niet meer uitgegeven. De ontwikkelingen zijn echter niet veranderd. Een toename van planschadeclaims blijft te verwachten zodat er voldoende budget begroot moet blijven om de advisering door SAOZ te kunnen betalen.

21.831

Verschil in advertentiekosten is er tussen jaarrekening 2001 en 2002 nauwelijks. Verschil in ontvangen leges was voorzien en behoeft geen verdere motivering want volgt uit motivering om de verwachte ontvangsten naar boven bij te stellen. E820000

Woningbouw Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Verschil van -/- € 8.200,- is ontstaan door oninbaarheid in verband met een afgegeven gemeentegaranties door verhuizing naar het buitenland. Daartegenover staat dat reconstructiewerkzaamheden lager uitvielen dan gepland € 2.100,-, terwijl er tevens minder voorbereiding vereist was € 4.100,-. Aan inkomsten viel midden 2002 de huur van Vaartkant 2 weg door opzegging -/- € 1.300,- terwijl tevens de rente inkomsten door aflossing hoofdsom € 2.200,- wegviel. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Verschil van € 8.200,- is ontstaan door oninbare in verband met een gemeentegrantie door verhuizing naar het buitenland. Daartegenover staat dat de post verzekering lager uitviel € 800,-, reconstructiewerkzaamheden € 2.500,- en minder voorbereiding € 1.800,-. Aan inkomsten werd minder ontvangen door opzegging huur Vaartkant 2 -/- € 1.300,- terwijl eveneens de renteinkomsten terugliepen met € 1.200,-.

E821000

Stads-en Dorpsvernieuwing Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen.

-6.791

-6.935

-364

Subproduct

Omschrijving

Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 In 2001 is een onderzoek gehouden naar enige herstructureringsprojecten hetgeen geresulteerd heeft in -/- € 8.400,- externe onderzoekskosten en -/- € 56.400,- doorbelaste interne uren. Daarnaast waren de kapitaallasten externe producten € 5.000,minder dan in 2001. E822000

-3.219 -4.889

Bouwvergunningen/meldingen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Als gevolg van een sterker dan voorziene verslechtering van de economie is het bouwvolume, de aanvraag- en afgifte van bouwvergunningen en daarmee tevens het totale bouwkostenbedrag dat als basis geldt voor de legesinkomsten afgenomen. Er is sprake van een structurele afname welke zich de komende jaren nog wel zal voortzetten. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het verschil is veroorzaakt door een verminderde doorbelasting van uren door langdurige ziekte van een medewerker.

E822200

69.324

Diverse aangelegenheden volkshuisvesting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Geen significante verschillen.

E822100


Woonwagencentrum Made

32.140

-21.528

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 431.001 Electriciteitsverbruik (-/- € 6.000,-) Woonwagenkampje is volledig gerenoveerd. Voorschotbedragen electra worden betaald door de gemeente. Electraverbruik zal achteraf aan bewoners worden doorberekend. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. 434.633 Waterverbruik (-/- € 5.000,-) Voorschotbedragen waterverbruik worden betaald door gemeente. Vanaf juli 2002 wordt er per standplaats € 48,67 door bewoners aan gemeente betaald (zit in huur) als voorschotbedrag voor water, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Jaarlijks moet in augustus/september definitieve afrekening plaatsvinden. 434.999 Overige goederen en diensten (-/- € 1.000,-) Dit bedrag betreft afdracht BTW in verband met verkoop woonwagen. 461.000 Kapitaalslasten externe producten (/- € 8.000,-) De kapitaalslasten voor revitalisering woonwagenkamp Made zijn veel hoger in verband met hoger uitvallen kosten voor renoveren woonwagenkampje. Verhoging o.a. door - meer elementenverharding nodig dan geraamd. - aanpassen woonwagens diverse bewoners als compensatie voor overlast. 532.000 Huren en pachten (-/- € 3.000,-) In 2002 zijn laatste 2 woonwagens verkocht, vanaf juli dus alleen inkomsten voor verhuur standplaatsen. 532.004 Bijdrage derden gas,water electra (€ 1.000,-) Vanaf juli betalen de bewoners een bijdrage van € 48,67 als voorschotbedrag voor water, afvalstoffenheffing en rioolrecht per woonwagenstandplaats.

-22.528

Subproduct

Omschrijving


Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 431.001 Electriciteitsverbruik (-/- € 4.000,-) Woonwagenkampje is volledig gerenoveerd. Voorschotbedragen electra worden betaald door de gemeente. Electraverbruik zal achteraf aan bewoners worden doorberekend. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. 434.633 Waterverbruik (-/- € 3.000,-) Voorschotbedragen waterverbruik worden betaald door gemeente. Vanaf juli 2002 wordt er per standplaats € 48,67 door bewoners aan de gemeente betaald als voorschotbedrag voor water, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Jaarlijks moet in augustus/september definitieve afrekening plaatsvinden. 434.999 Overige goederen en diensten (-/- € 1.000,-) Dit bedrag betreft afdracht BTW in verband met verkoop woonwagen.

-23.664

461.000 Kapitaalslasten externeprodukten (-/- € 24.000,-) De kapitaalslasten zijn veel hoger omdat hier de kosten voor revitalisering woonwagenkampje zijn opgenomen. 462.011 en 462.114 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zaken en doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (-/- € 9.000,-) In 2001 zijn meer uren besteed in verband met voorbereiding van revitalisering woonwagenkampje. E822201

Woonwagencentrum Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 461.002 Kapitaalslasten nieuwe investeringen (€ 17.000,-) Deze kapitaalslasten betreffen renovatie woonwagenkampje te Wagenberg. In 2002 zijn voorbereidingen gestart en uitvoering vindt plaats in 2003 vandaar geen uitgaven. 434.999 Overige goederen en diensten (-/- € 1.000,-) Dit bedrag betreft afdracht BTW in verband met verkoop woonwagen. 462.011 en 462.114 Doorbelasting sector Ruimtelijke Zake en doorbelaste uren sector Ruimtelijke Zaken binnendienst (-/- € 3.000,-) Er zijn meer uren besteed dit in verband met overleg en voorbereiding renovatie van het woonwagenkampje. 532.000 Huren en pachten (-/- € 2.000,-) In 2002 alleen inkomsten uit huurgeld voor standplaatsen. Laatste woonwagen is verkocht. In begroting 2002 was hier nog een huuropbrengst voor opgenomen.

10.804

Subproduct

Omschrijving


8.131

-1.109

Grondexploitatie (grondbedrijf) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De jaarlijkse bijdrage van het grondbedrijf aan de Algemene Dienst die bij de voorjaarsnota 2001 werd verhoogd van € 45.378,- naar € 90.756,- is mede in verband met opmerkingen van de provinciale griffie voor 2002 gesteld op € 45.378,-.

E830010

-1.486

Huursubsidies Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De Vangnetregeling Huursubsidie is voor personen met tussentijdse wijzigingen in het huursubsidietijdvak die daardoor geen recht hebben op huursubsidie. Met ingang van 1 juli 2002 is een verruiming in de regelgeving van de Wet Individuele Huursubsidie gekomen waardoor meer mensen van deze regeling gebruik kunnen maken. Voor de Vangnetregeling Huursubsidie 2002 waren 95 aanvragen begroot. Door de verandering in de wet zijn er maar 74 aanvragen geweest. Door de verminderde vraag is minder uitgekeerd en daardoor ook minder gedeclareerd. Per saldo budgettair neutraal. Het financiele resultaat op dit sub-product wordt volledig veroorzaakt door besteding van minder uren a.g.v. de verminderde vraag. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 De Vangnetregeling Huursubsidie is voor personen met tussentijdse wijzigingen in het huursubsidietijdvak die daardoor geen recht hebben op huursubsidie. Met ingang van 1 juli 2002 is een verruiming in de regelgeving van de Wet Individuele Huursubsidie gekomen waardoor meer mensen van deze regeling gebruik kunnen maken. Door de verandering in de wet zijn er in 2002 minder aanvragen geweest. Door de verminderde vraag is minder uitgekeerd en daardoor ook minder gedeclareerd. Per saldo budgettair neutraal. Het financiele resultaat op dit sub-product wordt volledig veroorzaakt door besteding van minder uren a.g.v. de verminderde vraag.

E830000


Overige Grondzaken

-945

-45.378

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Binnen het subproduct Overige Grondzaken is een verschil van afgerond € 24.000,- in de uitgaven, met name binnen de doorbelaste uren inclusief overhead. De lagere uitgavepost is een gevolg van het gegeven, dat er meer werkzaamheden dan verwacht ten laste komen van het Grondbedrijf. Er is meer werk verricht aan woningbouwprojecten en de verhuur en verkoop van gronden binnen het Grondbedrijf. Een en ander heeft geleid tot minder uren ten laste van de post "Overige Grondzaken". Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Zoals voorzien in de begroting 2002 zijn de loonkosten op het subprodukt Overige Grondzaken fors toegenomen. Echter zoals uit bovenstaande toelichting blijkt niet voor het gehele voorziene bedrag. Ten opzichte van 2001 valt duidelijk een toename van bestede uren te constateren. E913000

-48

-166.588

Onroerende Zaakbelasting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Aan de uitgavenkant heeft er geen doorbelasting plaats gevonden van de portikosten, die wel zijn geraamd in de begroting 2002. Aan de inkomstenzijde is een iets hogere belastingopbrengst te zien dan geraamd in de begroting 2002. Dit vloeit voort uit het gegeven dat bij het opstellen van de begroting 2002 een aanname gedaan moest worden omtrent de afwikkeling van de circa 600 bezwaarschriften tegen de WOZ waarden 2001. Deze WOZ waarden vormen de basis voor de aanslagoplegging ozb. Uiteindelijk zijn er minder bezwaarschriften gehonoreerd dan destijds is aangenomen. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Aan de uitgavenzijde heeft er geen doorbelasting plaats gevonden van de portikosten, die wel heeft plaats gevonden in de jaarrekening 2001. De hogere belastingopbrengst vloeit voort uit de volumetoename (nieuwbouw/verbouw) enerzijds en een verhoging van de tarieven met 3,5% anderzijds.

E920001

-23.824

Beleggingen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door vervroegde aflossing van hoogrentende geldleningen en het aangaan van nieuwe vaste geldleningen tegen een lager rentepercentage kunnen op termijn rentevoordelen worden behaald. Vervroegde aflossing leidt doorgaans tot eenmalige extra kosten die op dit product worden verantwoord. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Over de eigen financieringsmiddelen wordt een rente berekend die aan dit product wordt toegerekend. In 2001 bedroeg de rekenrente 5%. Gelet op de ontwikkelingen op de geldmarkt in 2002 is de rekenrente in 2002 gesteld op 3%.

E920000

27.042

Wet Woz

54.666

110.410

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Uitgaven Personeel van derden: hier is opgenomen een bedrag ten behoeve van werkzaamheden uitgevoerd door Oranjewoud. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de knelpuntenpot. Advies- onderzoekskosten: in 2002 zijn de beroepszaken tegen de waardebeschikkingen WOZ 2001 ingekomen. Voor een aantal zaken is een compromis bereikt waardoor geen verdere behandeling voor het Gerechtshof nodig is. Zes zaken zijn voorgelegd aan de Belastingrechter en de mondelinge behandeling van deze zes zaken heeft nog niet plaats gevonden. Controlekosten: in 2002 is de definitieve kostenverrekening 1999 opgesteld door Kafi. Deze kosten zijn niet meegenomen in de begroting 2002. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Uitgaven Personeel van derden: betreft werkzaamheden uitgevoerd door Oranjewoud die voorheen onderdeel uitmaakte van het "krediet herwaardering WOZ". Papier/drukwerk: in 2001 zijn de WOZ beschikking voor het 2e tijdvak (2001 - 2004) verzonden. Dit betreft een massale output. In de jaren 2002 tot en met 2004 betreft het alléén nog maar mutatiebeschikkingen en beschikkingen op verzoek. Portikosten: in 2001 zijn de WOZ beschikkingen voor het 2e WOZ tijdvak (2001 - 2004) verzonden. Dit betreft een massale output. In de jaren 2002 tot en met 2004 betreft het alléén nog maar mutatiebeschikkingen en beschikkingen op verzoek. Advies- en onderzoekskosten: in 2001 heeft de behandeling plaats gevonden van circa 600 WOZ bezwaarschriften. In de jaren 2002 tot en met 2004 is het aantal bezwaarschriften beduidend lager omdat het dan alléén nog maar mutatiebeschikkingen en beschikkingen op verzoek betreft.

13.137

40.727

Inkomsten werken ten behoeve van derden: de vergoeding is afhankelijk van de declarabele kosten. Deze kosten zijn in 2002 circa € 70.000,- lager, zodat ook de vergoeding lager is. E920010

Overige Belastingen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Inkomsten Door het aflopen van één verordening rioolbaatbelasting per 1 januari 2002 is de opbrengst 2002 iets te laag geraamd. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Inkomsten: de minderopbrengst vloeit voort uit het aflopen van één van de belastingverordeningen rioolbaatbelasting per 1 januari 2002.

E921000

Algemene Uitkeringen

5.675

-5.320

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De AU-2002 geeft ten opzichte van de begroting 2002 een batig saldo te zien van € 357.000,Dit wordt veroorzaakt door: * mutaties welke betrekking hebben op vorige dienstjaren (1998-200-2001) € 172.000,* aanvullende accres-uitkering van 11UP over 2002 (maart-circ.structureel) € 150.000,* het volledig uitkering van de behoedzaamheidsreserve 2002 € 69.000,* diverse correcties in de maatstaven op basis van CBS gegevens: * Lage inkomens € 18.000,* Woonruimten -/- € 49.000,* Woonruimten*bodemfactor -/- € 8.000,* Diversen € 5.000,-/- € 34.000,-

365.584

Met betrekking tot de uitgaven kan gemeld worden dat deze ± € 8.000,- lager uitvallen dan was begroot. Dit is een gevolg van het feit dat er ± 200 uren minder zijn verantwoord dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er met betrekking tot de ijkmomenten (maart-mei-sept-en dec circulaires) geen afzonderlijke rapportages naar B&W zijn gegaan en er geen aandacht is besteed aan het periodiek onderhoudsrapport 2002 waarin de ontwikkelingen met betrekking tot de financiele verhouding worden aangegeven. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Ten opzichte van de jaarrekening 2001 geeft 2002 een stijging te zien van € 84.000,-. Op hoofdlijnen is dit als volgt te verklaren: * stijging van het uitkeringspercentage van 1,240 (maart 2002 circ) naar 1,288 (maart 2003 circ) € 648.000,* m.i.v. 2002 is de bijdrage inzake wachtgelden (herindeling) komen te vervallen /- € 457.000,* m.i.v 2002 is ook de aflopende uitkering komen te vervallen -/- € 69.000,* afname verfijningsuitkeringe inzake riolering en monumenten -/- € 32.000,E922000

Onvoorzien

87.884

Subproduct

Omschrijving


Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In 2002 zijn er 13 begrotingswijzigingen vastgesteld die van invloed zijn geweest op de post onvoorzien. De belangrijkste onttrekkingen tot een bedrag van € 46.652,- zijn: * wijziging aandelenpakket beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. € 5.153,* financiële afhandeling herindeling met Breda en Oosterhout - 3.171,* invoering jeugdmonitor - 5.231,* subsidie jeugdkrant - 3.403,* nationaal huwelijksfeest - 3.369,* uitbreiding podium grote zaal den Domp - 2.269,* uitbreiding accommodatie vv Zwaluwe - 5.000,* GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant - 9.056,* subsidie meisjesschool in India - 5.000,* afkoopsom standplaats - 5.000,-

92.421

De belangrijkste toevoegingen aan de post onvoorzien tot een bedrag van € 69.053,- zijn: * convenant aanvullende politietaken -/- 36.000,* nulmeting -/- 33.053,Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Het saldo van de post onvoorzien valt vrij in het rekening-saldo. Derhalve zijn er geen significante verschillen. E990000

Saldo Kostenplaatsen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Voor de toelichting op dit product wordt verwezen naar de individuele toelichting per intern subproduct. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Voor de toelichting op dit product wordt verwezen naar de individuele toelichting per intern subproduct.

E992000

399

-488.897

-418.422

Exploitatiesaldo Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Gelet op de aard van deze post wordt hier geen afzonderlijke toelichting gegeven. Jaarrekening 2002 - Jaarrekening 2001 Gelet op de aard van deze post wordt hier geen afzonderlijke toelichting gegeven.

0

2.539.771

Kostenverdeelstaat

5.0 Kredietverleningen en deelneming

453.725 -/-

10.171.252

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Bestuursondersteuning (SBO)

Maatschappelijke zaken (MZ)

Ruimtelijke zaken (RZ)

Bijstandsverlening

Doorberekend naar KPL / HKPL

155.245

-/-

Beheer middelen

489.030

5.985.901

4.185.351

2.014.796

1.095.968

465.617

1.874.654

797.352

-/-

-/-

Overige personeelskosten

391.137

79.149

1.722.625

631.954 -/-

1 -/-

631.955

3.560.550

3.558.815

1.735

4.192.505

4.192.505

1.722.625

307.312

2.029.937

5.791.640

5.652.502

139.138

7.821.577

139.138

7.682.439

-/-

79.149

4.052

21.887

53.210

227.023

224.451

2.572

280.233

280.233

Kapitaallasten Personeelslasten Verzekeringen

631.954 -/-

Automatisering

-/-

-/-

Personeelslasten

Huisvesting

-/-

Kapitaallasten

Verzekeringen

-/-

-/-

Saldo kostenplaatsen

DOORBEREKENDE KOSTEN

9.955.435

4.185.352

SALDO

6.022.148

6.2 Doorberekening aan externe prod.

Totaal Baten

3.558.815

6.1 Kapitaallasten

224.925

0

0

4.2 Overige inkomensoverdrachten

6.0 Ontrekking aan reserves/voorz.

0

0

4.1 Overdrachten van het rijk

6.775

3.4 Overige ontvangsten

4.0 Belastingopbrengsten

0

1.899

139.138

1.735

0

14.140.787

3.3 Duurzame goederen

3.2 Huren en pachten

3.0 Personeel van derden

2.0 Rente

1.0 Salariskosten

BATEN

Totaal Lasten

0

0

6.2 Doorberekening van externe prod.

56.623

0

64.883

0

1.526.976

6.1 Kapitaallasten

6.0 Storting reserves / voorziening

4.3 Overige vermogensoverdrachten

4.2 Inkomensoverdrachten

4.1 Overdrachten aan het rijk

3.4 Overige goederen / diensten

42.712

3.3 Duurzame goederen

3.0 Personeel van derden

99.525

313.663

2.0 Rente en afschrijving

3.1 Energie

7.843.900

4.192.505

1.0 Personeelslasten (incl. ov. pers.lst)

LASTEN

KOSTENVERDEELSTAAT 2002

-/-

391.137

7.809

37.512

235.464

6.896

103.456

79.658

76.764

2.894

183.114

40.630

80.507

18.676

43.301

-/-

489.030

171

117.389

251.519

1.715

118.236

161.894

63.015

98.879

280.130

248.258

23.103

8.769

-/-

797.352

5.067

29.866

159.200

64.941

538.279

121.405

5.416

115.989

659.684

413.030

85.193

161.461

Huisvesting Automatisering Ov.pers.lst

-/- 1.874.654

183.399

144.229

101.066

505

916.050

24.433

6.052

498.920

13.265

7.163

4.203

1.899

512.185

64.883

372.833

933

73.536

Beheer mid.

-/-

0

0

0

465.617

281.943

70.743

37.000

31.078

18.972

-/-

25.881 -/-

SBO

1.095.968

713.028

178.888

122.100

106.008

69.161

-/-

1.428.368 -/-

879.683

220.715

171.449

152.985

149.358

145.822 -/-

0

0

0

586.428

143.607

40.798

135.146

120.538

50.073

196.412

0

196.412

15.993

117.168

56.224

7.027

-/-

155.245

9.185

115.785

15.328

14.947

0

14.947

14.947

RZ binnendnst RZ buitendnst Bijstandsverl.

93.217 -/-

MZ

4.185.351

155.245

2.014.796

1.095.968

465.617

0

0

0

0

0

0

0

453.725

V

681.524

38.278.911

142.699

2.716.795

328.733

19.280.863

6.209.437

6.600.324

2.573

692.667

2.304.820

37.597.387

10.348.441

3.558.815

2.911.615

61.154

7.521.791

12.494.512

16.692

332.272

292.258

53.957

5.880

Kostendragers

Grootboeknummer

Kosten- Omschrijving categorie

Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN

8.000.1000

Totaal lasten

20.000

rente langlopende leningen

283.305,00

468.311,41

20.001

rente eigen financieringsmiddelen

729.980,00

783.319,77

20.002

kasgeldleningen/rek. courant

317.112,00

129.902,77

20.100

afschrijvingen

2.200.479,00

2.810.970,95

20.200

Rente/afschr nieuwe investeringen

381.330,00

3.912.206,00

4.192.504,90

Grootboeknummer

Kosten- Omschrijving categorie

Geraamde baten

Werkelijke baten

HULPKOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN

9.000.1000

Totaal baten

20.002

Rente deposito's/rek. courant

1.735,03

61.000

Kapitaallasten externe produkten

3.012.317,00

3.536.418,44

61.001

Kapitaallasten interne produkten

535.551,00

510.955,57

61.002

Kapitaallasten nieuwe invest.

364.338,00

143.395,86

3.912.206,00

4.192.504,90

Produktnummer

kosten- Omschrijving categorie

Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS PERSONEELSLASTEN

8.010.00.00 10.000

Salariskosten Raad Personeelslasten

10.000

Salariskosten Burgemeester Personeelslasten

10.000

177.085,00

170.729,14

99.795,00

104.332,63

Salariskosten Wethouders Personeelslasten

244.546,00

244.946,27

10.000

Salariskosten Niet Actieven Personeelslasten

112.297,00

116.103,94

10.000

Salariskosten Sociaal Statuut Personeelslasten

95.639,00

65.628,93

10.000

Salariskosten Brandweer Personeelsasten

186.211,00

169.395,45

10.000

Salariskosten Gemeentesecretaris Personeelslasten

82.514,00

86.161,20

10.000

Salariskosten Onderwijs Personeelslasten

412.661,00

570.995,28

10.000

Salariskosten OOP Personeelslasten

10.526,00

10.608,19

10.000

Salariskosten Gewezen Wethouders Personeelslasten

98.007,00

108.854,07

10.000

Salariskosten detacheringen Personeelslasten

633.998,00 13.499,36

649.445,50 13.499,36

8.010.00.01

8.010.00.02

8.010.00.03

8.010.00.04

8.010.00.05

8.010.00.06

8.010.00.07

8.010.00.08

8.010.00.09

8.010.00.10

8.010.00.20

Salariskosten Bestuursondersteuning 10.000 30.000 10.000

Personeelslasten Personeel van derden Salariskosten Sectorhfd/contr MZ Personeelslasten

10.000

Salariskosten Burgerzaken Personeelslasten

8.010.00.30

8.010.00.31

8.010.00.32 10.000 30.000 8.010.00.33 10.000

Transporteren

Salariskosten Sociale Zaken Personeelslasten Personeel van derden Salariskosten Welzijn Personeelslasten

-2.360,47

272.612,00

272.120,31

442.300,00 6.250,86

448.039,30 6.250,86

649.645,00

656.723,96

3.537.586,22

3.691.473,92

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


9.010.00.00 62.000

Salariskosten Raad Doorbelaste personeelslasten

177.085,00

170.729,14

62.000

Salariskosten Burgemeester Doorbelaste personeelslasten

99.795,00

103.433,94

62.000

Salariskosten Wethouders Doorbelaste personeelslasten

244.546,00

241.709,21

62.000

Salariskosten Niet Actieven Doorbelaste personeelslasten

118.848,00

116.103,94

62.000

Salariskosten Sociaal Statuut Doorbelaste personeelslasten

95.639,00

82.093,14

62.000

Salariskosten Brandweer Doorbelaste personeelslasten

186.211,00

169.395,45

62.000

Salariskosten Gemeentesecretaris Doorbelaste personeelslasten

82.514,00

83.150,88

62.000

Salariskosten Onderwijs Doorbelaste personeelslasten

412.661,00

570.995,28

62.000

Salariskosten OOP Doorbelaste personeelslasten

10.526,00

10.608,19

62.000

Salariskosten Gewezen Wethouders Doorbelaste personeelslasten

98.007,00

108.854,07

10.000

Salariskosten Detacheringen Salariskosten

9.010.00.01

9.010.00.02

9.010.00.03

9.010.00.04

9.010.00.05

9.010.00.06

9.010.00.07

9.010.00.08

9.010.00.09

9.010.00.10

9.010.00.20 30.000 62.000 62.111 9.010.00.30 30.000 62.000 62.113

Transporteren

Salariskosten Bestuursondersteuning Personeel van derden Doorbelaste personeelslasten Personeelslasten SBO Salariskosten Maatschappelijke Zkn Personeel van derden Doorbelaste personeelslasten Personeelslasten sector MZ

13.499,36 54.898,00 592.754,00

655.583,59 6.250,86

25.656,00 1.349.688,00

1.229.998,90

3.548.828,00

3.562.405,95

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten


Transport

3.537.586,22

8.010.00.40 10.000

Salariskst Sectorhfd/contr RZ Personeelslasten

10.000

Salariskosten Bouwen en Wonen Personeelslasten

8.010.00.41

8.010.00.42

78.774,00

78.827,79

728.534,00

723.109,34

307.720,00 13.243,32

310.129,65 13.243,32

632.703,00

633.961,02

10.000

Salariskosten Milieu Personeelslasten Personeel van derden Salariskosten Werken binnendienst Personeelslasten

10.000

Salariskosten Werken buitendienst Personeelslasten

822.727,00

835.025,16

10.000

Salariskst Sectorhfd/contr Mid Personeelslasten

155.118,00

156.102,42

126.009,00 73.536,14

130.032,38 73.536,14

441.025,00 2.380,00

438.270,39 2.380,00

166.780,00 21.459,57

166.666,06 21.459,57

511.934,17 8.768,59

516.065,08 8.768,59

77.983,99

22.525,81

10.000 30.000 8.010.00.43

8.010.00.44

8.010.00.50

8.010.00.51

10.000 30.000

Salariskosten Financieel Beleid Personeelslasten Personeel van derden Salariskst Fin Beheer en Belastingen Personeelslasten Personeel van derden Salariskosten P&O Personeelslasten Personeel van derden Salariskosten Facilitaire Zaken Personeelslasten Personel van derden

10.000

Knelpunten pot" Personeelslasten

10.000 30.000 8.010.00.52 10.000 30.000 8.010.00.53 10.000 30.000 8.010.00.54

8.010.01.00

Totaal lasten

3.691.473,92

7.706.282,00

7.821.576,64

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


Transport

3.548.828,00

9.010.00.40 30.000 62.000 62.114 62.115

Salariskosten Ruimtelijke Zaken Personeel van derden Doorbelaste Personeelslasten Personeelslasten sector RZ Personeelslasten sector RZ

50.056,00 1.818.809,00 825.299,00

30.000 62.000 62.112

Salariskosten Middelen Personeel van derden Doorbelaste Personeelslasten Personeelslasten Middelen

36.934,00 1.426.356,00

62.000

Saldo kostenplaats pers. lasten Doorbelaste personeelslasten

9.010.00.50

9.010.00.99

Totaal baten

3.562.405,95

13.243,32 1.683.351,67 854.106,70

106.144,30 1.295.012,67

307.312,03

7.706.282,00

7.821.576,64

Produktnummer

kostencategorie

Omschrijving

Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS VERZEKERINGEN

8.020.00.00

Totaal lasten

Verzekeringen 34.660

Ongevallenverzekering

12.507,00

9.214,79

34.661

Molestverzekering

963,00

977,00

34.662

Premie brand- en stormschade

38.000,00

33.304,91

34.663

WA-verzekering

30.000,00

29.607,56

34.664

Motorrijtuigenverzekering

40.000,00

36.988,02

34.665

Technische verzekering

34.667

Fraudeverzekering

34.668

Kostbaarhedenverzekering

3.033,00

2.767,35

34.669

Glasverzekering

1.005,00

1.057,38

34.670

Bouwverzekering

18.000,00

28.416,75

34.672

Verontreinigingsheffing

10.000,00

7.767,14

34.673

Gem belastingen en andere heffingen

45.016,00

45.119,01

34.674

Waterschapslasten en andere niet gemeentelijke heffingen

56.722,00

49.949,55

159,00 440,58

34.675

Motorrijtuigenbelasting

4.600,00

3.306,67

34.676

Ruil- en herverkavelingsrente

5.672,00

5.354,89

34.677

Overige verzekeringen

4.760,00

3.692,13

34.702

Containers

2.700,00

494,81

34.999

Overige goederen en diensten

20.738,00

21.774,15

62.111

Doorbelaste uren SBO

9.725,00

4.052,50

303.600,00

284.285,19

Produktnummer

kostencategorie

Omschrijving

Geraamde baten

Werkelijke baten


9.020.00.00 34.999 62.005

Verzekeringen Overige ontvangsten Doorbelaste verzekeringen

2.572,22 303.600,00

303.600,00

Specificatie doorbel.externe prod. Gemeenteraad College van B & W Verkiezingen Brandweerpersoneel Brandweerkazernes Uitrusting blus-en reddingsmiddelen Wegenbeheersplan Verkeersveiligheid Huisvesting openbaar onderwijs Materiele vrz. O.b.s. Klaverblad Materiele vrz. O.b.s. Windhoek Huisvesting bijz.basisonderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Bibliotheek Terheijden Zwembad de Randoet Zwembad "Het Puzzelbad Sporthal de Amerhal Made Sporthal Driedorp Gymnastieklokaal Julianastraat Gymnastieklokaal Terheijden Gymnastieklokaal Lage Zwaluwe Gymnastieklokaal Hooge Zwaluwe Sprtcomplex de Schietberg Sportpark Terheijden Sportpark Wagenberg Sportpark Lage Zwaluwe Sportpark Hooge Zwaluwe Kunst Rijksmonumenten (incl.De Arend) Gemeentelijke monumenten Oude haven Drimmelen Jachthaven Lage Zwaluwe Jachthaven Terheijden Beleidsplannen openbaar groen Voetveer Terheijden Overige uitgaven werkgelegenheid Steunpunten ouderenzorg Beg.zorg statushouders/nieuwk. Sociaal cultureel centrum Made Sociaal cultureel centrum Terheijden Gemeenschapshuis Wilhelminastraat Gemeenschapshuis Zuideindsestraat Gemeenschapshuis Lucia Eijckenstr. Totaal baten

83,00 25,00 74,00 11.195,00 2.817,00 20.559,00 41.179,00 7.466,00 1.403,00 1.403,00 22.609,00 9.975,00 1.211,00 786,00 4.937,00 4.562,00 3.371,00 2.571,00 1.945,00 1.202,00 2.034,00 5.695,00 1.207,00 1.999,00 1.034,00 880,00 3.260,00 1.858,00 847,00 3.234,00 60,00 116,00 20.808,00 1.815,00 171,00 232,00 4.604,00 4.965,00 7.445,00 400,00 584,00 1.031,00 303.600,00

306.172,22

Produktnummer

kostencategorie

Omschrijving

Geraamde lasten

Werkelijke lasten


8.020.00.00

Verzekeringen Transport

Totaal lasten

303.600,00

284.285,19

303.600,00

284.285,19

Produktnummer

kostencategorie

Omschrijving

Geraamde baten

Werkelijke baten


9.020.00.00

Verzekeringen Transport

303.600,00

306.172,22

Specificatie doorbel.externe prod. Gemeenschapshuis Plexat Gebouw vm. Politiebureau Terheijden Gemeenschapshuis Den Domp Gemeenschapshuis de Zonzeel Peuterspeelzaal Drimmelen Oud-papier Hondenoverlastbestrijding G.R.P. Energiebeheer Begraafplaats Leeuwerikstraat Woningbouw Woonwagencentrum Made Woonwagencentrum Terheijden Saldo kostenplaatsen Grondbedrijf

2.956,00 561,00 3.135,00 1.924,00 1.719,00 166,00 37,00 2.673,00 533,00 6.698,00 119,00 278,00

224.451,00 Specificatie doorbel.interne prod. Gemeentehuis Voormalig gemeentehuis Zwaluwe Hardware Archief Personeelsverzkeringen Tractie en gereedschappen Gemeentewerf Made Gemeentewerf Terheijden Gemeentewerf Hooge en Lage Zwaluwe

6.875,00 934,00 171,00 505,00 29.866,00 34.642,00 2.858,00 2.064,00 1.234,00 79.149,00

9.020.00.99

Saldo kostenplaats verzekeringen 62.005 Doorbelaste verzekeringen

Totaal baten

-21.887,03

303.600,00

284.285,19

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS HUISVESTING

8.030.00.00 31.000

Gemeentehuis Gasverbruik

14.072,00

12.167,49

31.001

Electriciteitsverbruik

35.513,00

31.133,94

33.000

Duurzame goederen

16.200,00

18.675,96

34.000

Onderhoud

2.700,00

576,72

34.632

Schoonmaakkosten

59.545,00

70.328,19

34.633

Waterverbruik

1.686,00

851,64

34.702

Containers

953,00

1.795,99

34.999

Overige goederen en diensten

0,00

623,00

60.200

Storting / onttrekking voorz.Planon

40.630,00

40.630,00

61.001

Kapitaallasten interne produkten

249.941,00

235.464,23

62.005

Doorbelaste verzekeringen

10.231,00

6.875,00

62.112

Doorbelaste uren middelen

19.559,00

21.890,76

62.114

Doorbelaste uren RZ binnen

5.420,00

12.847,64

62.115

Doorbelaste uren RZ buiten

9.116,00

2.423,10 465.566,00

8.030.01.00

Totaal lasten

62.005

Voormalig geentehuis Zwaluwe Doorbelasting verzekeringen

62.114

Doorbelaste uren RZ binnen

741,00

456.283,66

934,00

1.594,00

350,68 2.335,00

1.284,68

467.901,00

457.568,34

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten

HULPKOSTENPLAATS HUISVESTING

9.030.00.00 60.000

Gemeentehuis Sorting/onttrekking reserves

62.003

Doorbelaste huisvestingslasten

0,00

2.894,82

467.901,00

467.901,00

Specificatie doorbelasting externe produkten Raad College van B&W Bestuursondersteuning (secr.)

35.429,00 32.943,00 8.392,00 76.764,00

Specificatie doorbelasting interne produkten Bestuursondersteuning Sector Maatschappelijke Zaken Sector Ruimtelijke Zaken Sector Middelen

31.078,00 106.008,00 152.985,00 101.066,00 391.137,00 467.901,00

467.901,00 9.030.00.99 62.003

Saldo kostenplaats huisvesting Doorbelaste huisvestingslasten

470.795,82

-6.895,56 -6.895,56

Totaal baten

467.901,00

463.900,26

Produktnummer


, Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS AUTOMATISERING

8.040.00.00 30.000 34.000 34.006 34.032 34.301 61.001 61.002 62.112 62.114

Systeembeheer Personeel van derden Onderhoud Onderhoud automatisering Contributies Werken door derden Kapitaallasten interne produkten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren ruimtelijke zaken

0,00 13.770,00 0,00 1.543,00 13.500,00 0,00 1.250,00 135.105,00 0,00

8.768,59 16.223,78 674,73 1.172,05 9.134,32 16.771,14 0,00 113.891,33 183,31 165.168,00

8.040.01.00 33.000 34.000 34.006 34.021 61.001 61.002 62.005

Hardware Duurzame goederen Onderhoud Onderhoud automatisering Leasen Kapitaallasten interne produkten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelaste verzekeringen

22.689,00 4.765,00 23.291,00 37.668,00 14.383,00 8.889,00 159,00

166.819,25

22.449,54 11.682,82 34.592,70 29.837,76 14.595,14 7.110,70 171,00 111.844,00

8.040.02.00 33.000 34.000 34.006 61.001 61.002 62.112

Software Duurzame goederen Onderhoud Onderhoud automatisering Kapitaallasten interne produkten Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelaste uren middelen

0,00 86.400,00 31.763,00 124.739,00 140.000,00 602,00

120.439,66

653,31 76.204,49 65.585,74 102.977,72 101.878,79 2.708,10 383.504,00

8.040.03.00 34.041 34.999 61.001 62.114

Transporteren

GBKN-B GBKN-B/kadasterkaarten Overige goederen en diensten Kapitaallasten interne produkten Doorbelaste uren ruimtelijke zaken

6.480,00 4.538,00 8.121,00 2.391,00

350.008,15

1.891,66 1.258,30 8.185,83 605,72 21.530,00

11.941,51

682.046,00

649.208,57

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


9.040.00.00

Systeembeheer 62.004

Doorbelaste automatiseringslasten

552.046,00

552.045,00

552.046,00 9.040.00.99

Saldo kostenplaats automatisering 62.004 Doorbelaste automatiseringslasten

552.045,00 -1.715,22 -1.715,22

9.040.02.00 60.000

Transporteren

Software Storting/onttrekking reserve

130.000,00

98.878,79 130.000,00

98.878,79

682.046,00

649.208,57

Produktnummer


, Geraamde lasten

Werkelijke lasten


transport

682.046,00

649.208,57

Totaal lasten

682.046,00

649.208,57

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


transport

682.046,00

College van B&W Gemeentesecretaris Persoonsdocumentatie Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Verkiezingen Kadaster Brandweerpersoneel Wegenbeheersplan Openbare verlichting Verkeersonderzoek Overige onderwijsverzorging Bevordering sport Beleidsplannen openbaar groen WVG -vervoersvoorzieningen WVG-rolstoelvoorzieningen WVG-woonvoorzieningen Heffing/invordering hondenbelasting Drukriolering GRP Milieubeleid Milieuvergunningen Handhaving milieuwetgeving Heffing/invordering grafrechten Bouwvergunningen/meldingen Onroerende Zaakbelasting Wet WOZ Overige belastingen Totaal externe produkten Interne produkten Jaar-en Meerjarenbegroting Archief (incl. Streekarchivariaat) Financiele administratie Salarisadministratie Meldpunt/klachtenlijn Financiele administratie SOZA Bestuursondersteuning Sector Maatschappelijke Zaken Sector Ruimtelijke Zaken Sector Middelen Algeheel-totaal

Totaal baten

649.208,57

7.400,00 3.700,00 3.906,00 3.436,00 1.658,00 2.039,00 3.296,00 1.130,00 3.208,00 1.735,00 567,00 5.902,00 3.510,00 565,00 553,00 553,00 553,00 968,00 826,00 1.173,00 2.160,00 826,00 551,00 138,00 3.240,00 4.839,00 4.341,00 242,00 63.015,00 3.510,00 1.377,00 17.242,00 5.067,00 1.239,00 9.185,00 37.000,00 122.100,00 170.210,00 122.100,00 552.045,00

682.046,00

649.208,57

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

8.120.40.00 10.001 10.002 10.005 10.006 10.010 10.018 10.019 10.020 34.032 34.600 34.603 34.608 34.611 34.612 34.618 34.619 34.623 34.678 34.695 34.699 34.999 62.112

Arbeidsvoorwaarden Gratificaties Bovenmatige ziektekosten Overwerk Beloningsdifferentiatie Onregelmatigheidstoeslag Vuile arbeid toelage Rijwielvergoeding Beschikb.,bereikbaarheidsverg. Contributies Reis- en verblijfkosten (onbel) Verplaatsingskosten (Dienst) kleding Stagiaires Kinderopvang-bedrijfsplaatsen Reiskosten woon/werk Onkostenvergoeding Lokaal FPU beleid Schades Lokale secundaire arbeidsv Vergoedingen IB47 Overige goederen en diensten Doorbelaste uren middelen

25.241,00 12.116,00 55.906,00 41.158,00 11.208,00 9.688,00 3.553,00 39.842,00 1.014,00 60.126,00 9.076,00 19.775,00 9.076,00 22.689,00

19.547,29 7.696,91 53.503,93 21.421,73 14.898,04 17.878,11 26.515,22 634,00 60.179,79 406,25 16.843,92 4.750,57 14.241,66 77,72 844,08

1.438,00 5.173,00 6.807,00

1.090,33 8.347,51

1.791,00 29.940,00

1.704,59 28.435,21 365.617,00

8.120.41.00 34.610 34.613 34.615 62.112

Personeelsregistratie Subsidie personeelsvereniging Kersattentie Personeelsbijeenkomst Doorbelaste uren middelen

34.006 34.301 62.004 62.112 62.113

Salarisadministratie Onderhoud automatisering Werken door derden Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ

6.126,00 11.027,00 3.857,00 5.416,00

299.016,86

5.791,72 12.048,52 3.209,76 8.323,05 26.426,00

8.120.42.00

11.142,00 3.320,00 5.067,00 41.615,00

29.373,05 9.655,27 6.101,13 5.067,00 33.044,92 4.102,60

61.144,00 8.120.43.00 30.000 62.112

Personeelsconsultancy Personeel van derden Doorbelaste uren middelen

57.970,92

5.329,79 22.718,11

23.019,00 23.019,00

8.120.44.00 62.112

Personeelsvoorzieningen Doorbelaste uren Middelen

7.974,00

28.047,90

4.859,58 7.974,00

8.120.45.00 34.607 34.616 34.617 62.112 62.113 62.114

ARBO ARBO Bedrijfshulsverlening Bedrijfsgezondheidszorg Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ Doorbelaste uren RZ binnen

1.816,00 3.449,00 13.983,00 7.673,00 2.044,00 638,00

4.859,58

2.646,15 27.248,70 2.301,93

29.603,00 8.120.46.00 62.005 62.112

Transporteren

Personeelsverzekeringen Doorbelaste verzekeringen Doorbelaste uren middelen

32.671,00 1.805,00

32.196,78

29.866,00 1.459,43 34.476,00

31.325,43

548.259,00

482.790,52

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


9.120.40.00 62.001

Transporteren

Arbeidsvoorwaarden Doorbelasting overige pers.lasten

802.769,00

802.769,00

802.769,00

802.769,00

802.769,00

802.769,00

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten


Transport

548.259,00

8.120.47.00 30.000 34.602 34.614 62.112

Formatiebeheer Personeel van derden Voorziening in vacatures Funtiewaardering Doorbelaste uren middelen

63.733,00 46.758,00 3.630,00 6.168,00

482.790,52

63.733,00 20.118,12 1.078,21 6.033,10 120.289,00

8.120.48.00 34.590 34.591 34.604 62.112

Opleidingen en training Studiekosten 40 + Studiekosten 40 -/Studiekst conf. en ov. bijscholing Doorbelaste uren middelen

90.962,43

11.896,56 11.896,56 -2.442,76 2.768,33

33.539,00 1.505,00 35.044,00

8.120.48.01 34.590 34.604

Opl. en train. Burgemeester Studiekosten 40 + Studiekst conf. en ov. bijscholing

24.118,69

848,13 914,33

1.096,00 1.096,00

8.120.48.02

1.762,46

Opl. en train. Wethouders 34.590 34.604

Studiekst conf. en ov. bijscholing

700,02 186,00

2.190,00 2.190,00

8.120.48.04 34.590 34.604

Opl. en train. Raad Studiekosten 40 + Studiekst conf. en ov. bijscholing

886,02

1.160,00 1,00

1.406,00 1.406,00

8.120.48.06 34.590 34.604

Opl. en train. Gemeentesecretaris Studiekosten 40 + Studiekst conf. en ov. bijscholing

1.161,00

925,00 910,99

2.738,00 2.738,00

8.120.48.20 34.590 34.591 34.604

Opl. en train. B.M.O. Studiekosten 40 + Studiekosten 40 -/Studiekst conf. en ov. bijscholing

1.835,99

10.841,40 3.333,37 -2.072,28

9.750,00 9.750,00

8.120.48.21 34.590 34.591 34.604

Opl. en train. Publiekszaken Studiekosten 40 + Studiekosten 40 -/Studiekst conf. en ov. bijscholing

34.590 34.591 34.604

Opl. en train. Maatschap.Aangelenh. Studiekosten 40 + Studiekosten 40 -/Studiekst conf. en ov. bijscholing

12.102,49

3.291,63 4.839,67 1,64

8.941,00 8.941,00

8.120.48.22

8.132,94 3.835,22 3.248,77 589,59

7.467,00 7.467,00

8.120.48.23 34.590 34.591 34.604

Opl. en train. Grondgebied Studiekosten 40 + Studiekosten 40 -/Studiekst conf. en ov. bijscholing

7.673,58

4.792,04 8.619,59 518,65

12.740,00 12.740,00

8.120.48.24 34.590 34.591 34.604

Transporteren

Opl. en train.Openbare Werken Studiekosten 40 + Studiekosten 40 -/Studiekst conf. en ov. bijscholing

13.930,28

1.024,58 6.507,58 -2,18

18.055,00 18.055,00

7.529,98

767.975,00

652.886,38

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


Transport

802.769,00

9.120.47.00 34.999

Formatiebeheer en functiewaardering Overige ontvangsten

802.769,00

34.487,00 34.487,00

Transporteren

837.256,00

802.769,00

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten


Transport

767.975,00

8.120.48.25 34.590 34.591 34.604

Opl. en train. Middelen Studiekosten 40 + Studiekosten 40 -/Studiekst conf.en ov.bijscholing

30.000 34.999 62.112 62.113

Organisatie-ontwikkeling Personeel van derden Overige goederen en diensten Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ

652.886,38

3.560,12 6.571,79 2.149,25

12.198,00 12.198,00

8.120.49.00

12.281,16 16.129,78 115.988,46 17.286,81 4.117,20

21.966,00 21.966,00

8.120.49.10 34.606 62.112 62.113 62.114 62.115

Totaal lasten

W.O.R. Wet op de ondernemingsraden Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ Doorbelaste uren RZ binnen Doorbelaste uren RZ buiten

6.807,00 2.859,00 2.336,00 23.115,00

153.522,25

11.377,52 3.505,56 19.877,18 366,80 35.117,00

35.127,06

837.256,00

853.816,85

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


Transport

837.256,00

9.120.49.00 60.000

Organisatie-ontwikkeling Storting/onttrekking reserve

802.769,00

115.988,46 115.988,46

9.120.49.99 62.001

Saldo overige personeelslasten Doorbelasting overige pers.lasten

-64.940,61 -64.940,61

Totaal baten

837.256,00

853.816,85

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS BEHEER MIDDELEN

8.120.00.00 61.002 62.112

Leiding Middelen Kapitaallasten nieuwe investeringen Doorbelaste uren middelen

237,00 97.492,00

31.038,33 97.729,00

8.120.04.00 30.000 62.112

Planning en control Middelen Personeel van derden Doorbelaste uren RZ binnen

31.038,33

3.676,81 60.721,96

35.205,00 35.205,00

8.120.09.00 62.001 62.003 62.004

Doorbelasting hulpkostenplaatsen Doorbelasting overige pers. l. Doorbelaste huisvestingslasten Doorbelaste automatiseringslasten

181.449,00 96.537,00 122.907,00

64.398,77

183.399,47 101.066,00 122.100,00 400.893,00

8.120.10.00 30.000 62.004 62.111 62.112 62.113 62.114

Jaar- en meerjarenbegroting Personeel van derden Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelaste uren S.B.O. Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ Doorbelaste uren RZ binnen

406.565,47

55.152,11 3.510,00 1.556,16 67.447,07 17.213,40 21.678,40

3.510,00 3.242,00 53.410,00 14.598,00 15.176,00 89.936,00

8.120.11.00 30.000 62.111 62.112 62.113 62.114

Managementsrapportages personeel van derden Doorbelaste uren SBO Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ Doorbelaste uren RZ binnen

166.557,14

11.030,42 259,36 17.346,97 5.358,20 5.698,55

1.621,00 41.825,00 11.533,00 11.255,00 66.234,00

8.120.12.00 62.111 62.112 62.113 62.114

Jaarverslaglegging en rekening Doorbelaste uren S.B.O. Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ Doorbelaste uren RZ binnen

1.621,00 61.474,00 9.343,00 15.049,00

39.693,50

61.647,22 8.541,00 13.293,96 87.487,00

8.120.13.00 34.604 34.801 61.000 61.001 61.002 62.112

Informatievoorziening/ -plan Studiekst.conf. en overige bijscholing Advieskosten/onderzoekkosten Kapitaallasten externe produkten Kapitaallasten interne producten Kapitaallastennieuwe investeringen Doorbelaste uren middelen

18.597,00 3.240,00

83.482,18

19.720,68 3.176,40 10.936,79

29.271,00 5.672,00 21.063,00

35.987,66 77.843,00

8.120.20.00 34.000 34.032 34.999 42.900 62.004 62.005 62.112

Transporteren

Archief (incl.streekarchivaat) Onderhoud Contributies Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Doorbelaste automatiseringslasten Doorbelaste verzekeringen Doorbelaste uren middelen

837,00 54,00 1.135,00 65.586,00 1.377,00 243,00 91.775,00

69.821,53

646,38 44,00 868,70 64.882,76 1.377,00 505,00 83.674,59 161.007,00

151.998,43

1.016.334,00

1.013.555,35

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


9.120.09.00 62.009

Doorbelasting aan interne produkten Doorbelasting sector middelen

1.874.654,00

1.874.654,00 1.874.654,00

9.120.09.99 62.009

Saldo kostenplaats middelen Doorbelasting sector middelen

1.874.654,00

-6.051,95 -6.051,95

9.120.20.00 32.000

Transporteren

Archief (incl.streekarchivaat) Huren en pachten

1.985,00

1.899,41 1.985,00

1.899,41

1.876.639,00

1.870.501,46

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten


Transport

1.016.334,00

8.120.21.00 34.640 62.112

Vakbladen en bibliotheek Boeken, abonnementen en losbladige uitg. Doorbelaste uren middelen

40.840,00 3.099,00

1.013.555,35

36.526,95 3.084,29 43.939,00

8.120.22.00 34.020 34.620 34.621 62.112

Reproduktie Huren en pachten Schrijf-en bureaubehoeften Papier, drukwerk etc. Doorbelaste uren middelen

54.000,00

39.611,24

57.626,58 660,15 26.458,37 9.553,85

29.077,00 11.886,00 94.963,00

8.120.23.00 34.000 34.620 34.640 61.001 62.112

Kantoorbenodigdheden Onderhoud Schrijf- en bureaubehoeften Boeken, abonnementen en losbladige uitg. Kapitaallasten interne produkten Doorbelaste uren middelen

94.298,95

9,17 36.909,57 239,58 1.427,05 7.116,61

36.302,00 992,00 5.416,00 42.710,00

8.120.24.00 34.030 62.112 62.113 62.114

Receptie / tekstverwerking Representatie Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ Doorbelaste uren RZ binnen

45.701,98

114,62 48.843,93 963,60 4.829,82

47.392,00

47.392,00 8.120.25.00 34.000 34.032 34.622 61.001 62.112

Postbehandeling en bodediensten Onderhoud Contributies Portikosten en kosten frankeermachine Kapitaallasten interne producten Doorbelaste uren middelen

702,00 14,00 49.916,00 87,00 124.302,00

54.751,97

46.302,06 82,29 113.485,66 175.021,00

8.120.26.00 33.000 34.000 34.020 34.030 34.035 34.036 34.640 34.999 62.112

Consumptieve verzorging Duurzame goederen Onderhoud Huren en pachten Representatie Verbruik bedrijfsrestaurant Verbruik snoepautomaat Boeken,abonn. En losbladige uitgaven Overige goederen en diensten Doorbelaste uren middelen

159.870,01

932,96 2.388,67 3.284,41 20.367,26 2.843,40 902,75 16,65 11.402,48 71.479,21

2.300,00 1.933,00 38.242,00

63.520,00 105.995,00

8.120.27.00 34.000 34.030 34.631 34.640 61.001 62.112 62.113

Transporteren

Telefoon Onderhoud Representatie Telefoonkosten Boeken, abonnementen en losbladige uitg. Kapitaallasten interne producten Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ

113.617,79

35,95 279,90 69.769,69 290,04 1.647,85 47.896,05 1.233,70

70.200,00 675,00 1.642,00 38.967,00 1.460,00 112.944,00

121.153,18

1.639.298,00

1.642.560,47

Produktnummer


Geraamde baten

Transport

Werkelijke baten

1.876.639,00

9.120.22.00 34.000

Reproduktie Leges

34.999

Overige ontvangsten

1.134,00

1.870.501,46

1.171,15 169,51 1.134,00

9.120.23.00 34.999

Kantoorbenodigdheden Overige ontvangsten

1.340,66

30,00

30,00

9.120.25.00

Postbehandeling en bodediensten 34.999

9.983,00 9.983,00

9.120.26.00

Consumptieve verzorging 34.999

Overige ontvangsten

2.950,00

2.747,35

2.950,00 9.120.27.00 34.999

Telefoon Overige ontvangsten

2.747,35

84,99

84,99

Transporteren

1.890.706,00

1.874.704,46

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten


Transport

1.639.298,00

8.120.30.00 30.000 34.301 34.640 34.900 34.901 34.902 34.999 61.001 62.004 62.111 62.112 62.113 62.114

Totaal lasten

Financiële administratie Personeel van derden Werken door derden Boeken,abonn. en losbladige uitgaven Controlekosten Transactiekosten banken Incasso- en invorderingskosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten interne producten Doorbelaste automatiseringslasten Doorbelaste uren S.B.O. Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ Doorbelaste uren RZ binnen

1.642.560,47

3.676,80 18,55 125,00 32.039,76 1.392,69 6,80 1.542,33 7.162,47 17.242,00 2.318,03 145.230,10 744,60 27.807,33

136,00 32.400,00 1.134,00 702,00 2.030,00 8.691,00 17.242,00 171.875,00 25.889,00 260.099,00

239.306,46

1.899.397,00

1.881.866,93

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


Transport

1.890.706,00

9.120.30.00

Financiele administratie

60.000

Totaal baten

1.874.704,46

Storting/ontrtrekking reserves

8.691,00

7.162,47

8.691,00

7.162,47

1.899.397,00

1.881.866,93

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HULPKOSTENPLAATS BESTUURSONDERSTEUNING

8.100.00.00 62.111

Leiding SBO Doorbelaste uren middelen

18.220,04 18.220,04

8.100.04.00 62.112

Sectorcontrolling SBO Doorbelaste uren middelen

4.514,00

752,28 4.514,00

8.100.09.00 62.001 62.003 62.004 62.009

Totaal lasten

Doorbelasting hulpkostenplaatsen Doorbelasting overige pers. lasten Doorbelaste huisvestingslasten Doorbelaste automatiseringslasten Doorbelasting sector middelen

69.990,00 29.685,00 37.244,00 285.265,00

752,28

70.742,95 31.078,00 37.000,00 281.943,00 422.184,00

420.763,95

426.698,00

439.736,27

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten

HULPKOSTENPLAATS BESTUURSONDERSTEUNING

9.100.09.00 62.006

Doorbelasting aan interne produkten Doorbelaste bestuursondersteuning

426.698,00

465.616,95

426.698,00 9.100.09.99 62.006

Saldo kostenplaats best. onderst. Doorbelasting bestuursondersteuning

465.616,95

-25.880,68 -25.880,68

Totaal baten

426.698,00

439.736,27

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HOOFDKOSTENPLAATS MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

8.130.00.00 62.113

Leiding Maatschappelijke Zaken Doorbelaste uren MZ

70.655,00

62.196,00 70.655,00

8.130.04.00 62.112 62.113

Sectorcontrolling Maatschappelijke zaken Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren MZ

10.532,00 1.693,00

62.196,00

5.942,84 1.022,00 12.225,00

8.130.09.00 62.001 62.003 62.004 62.009

Totaal lasten

Doorbelasting Hulpkostenplaatsen Doorbelasting overige pers. lasten Doorbelasting huisvestingslasten Doorbelasting automatiseringsl Doorbelasting sector Middelen

176.985,00 101.258,00 122.907,00 721.351,00

6.964,84

178.888,22 106.008,00 122.100,00 713.028,00 1.122.501,00

1.120.024,22

1.205.381,00

1.189.185,06

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten

HOOFDKOSTENPLAATS MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

9.130.09.00

Doorbelasting aan externe produkten 62.010 Doorbelasting sector maatsch. zaken

1.205.381,00

1.095.968,10

1.205.381,00 9.130.09.99

Saldo kostenplaats MZ 62.010 Doorbelasting sector maatsch. zaken

1.095.968,10

93.216,96 93.216,96

Totaal baten

1.205.381,00

1.189.185,06

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HOOFDKOSTENPLAATS RUIMTELIJKE ZAKEN BINNEN

8.140.00.00 62.114

Leiding Ruimtelijke Zaken Doorbelaste uren RZ

107.891,00

65.521,37 107.891,00

8.140.04.00 62.112 62.114

Sectorcontrolling RZ Doorbelast uren middelen Doorbelaste uren RZ

62.004 62.112 62.114

Meldpunt Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelaste uren middelen Doorbelaste uren RZ binnen

15.045,00 22.318,00

65.521,37

16.399,10 23.989,70 37.363,00

8.140.05.00

1.239,00 0,00 31.946,00

40.388,80 1.239,00 75,25 43.372,74

33.185,00 8.140.09.00 62.001 62.003 62.004 62.009

Totaal lasten

Doorbelasting hulpkostenplaatsen Doorbelasting overige pers.lasten Doorbelasting huisvestingslasten Doorbelasting automatiseringslasten Doorbelasting sector Middelen

218.366,00 146.131,00 171.325,00 890.012,00

44.686,99

220.714,58 152.985,00 170.210,00 879.683,00 1.425.834,00

1.423.592,58

1.604.273,00

1.574.189,74

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten

HOOFDKOSTENPLAATS RUIMTELIJKE ZAKEN BINNEN

9.140.09.00 62.011 62.012

Doorbelasting aan externe produkten Doorbelasting sector RZ binnen Doorbelasting sector RZ buiten

1.561.745,00 42.528,00

1.428.368,08 0,00

1.604.273,00 9.140.09.99 62.011

Saldo kostenplaats RZ binnen Doorbelasting sector RZ binnen

1.428.368,08

145.821,66 145.821,66

Totaal baten

1.604.273,00

1.574.189,74

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HOOFDKOSTENPLAATS RUIMTELIJKE ZAKEN BUITEN

8.200.00.00 62.001 62.011

Doorbelasting hulpkostenplaats Doorbelasting overige pers.lasten Doorbelasting sector RZ binnen

142.079,00 42.528,00

143.607,47 184.607,00

8.210.00.00 31.002 34.000 34.032 34.650 34.680 34.681 34.682 34.999 61.001 61.002 62.005 62.114 62.115

Tractie en gereedschappen Brandstof Onderhoud Contributies Boeken, abonnementen Gereedschappen Materialen Goederen (div kleine aankopen) Overige goederen en diensten Kapitaallasten interne produkten Kapitaallasten nieuwe invest. Doorbelasting verzekeringen Doorbelaste uren RZ binnen Doorbelaste uren RZ buiten

42.120,00 42.120,00 2.542,00 0,00 11.340,00 6.860,00 6.860,00 4.860,00 79.679,00 20.221,00 19.422,00 5.484,00 12.229,00

143.607,47

40.005,33 61.788,46 2.867,00 21,96 10.711,17 6.245,30 8.366,20 4.857,25 71.322,59 8.833,04 34.642,00 6.487,58 17.106,13 253.737,00

8.220.00.00 31.000 31.001 34.000 34.001 34.631 34.632 34.633 34.674 34.999 60.200 61.001 62.005 62.114 62.115

Gemeentewerf Made Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Buitengewoon onderhoud Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Waterschapsl. ea niet gem. hef Overige goederen en diensten Storting/onttrekking voorz. Planon Kapitaallasten interne produkten Doorbelaste verzekeringen Doorbelaste uren RZ binnen Doorbelaste uren RZ buiten

5.670,00 1.620,00 8.216,00 742,00 1.477,00 116,00 433,00 82,00 2.850,00 -128,00 20.457,00 2.464,00 16.356,00 30.796,00

273.254,01

2.212,38 2.519,78 14.043,70 152,14 650,47 0,00 535,89 0,00 1.459,82 -128,00 21.254,75 2.858,00 30.668,56 56.553,32 91.151,00

8.220.01.00 30.000 31.000 31.001 34.000 34.631 34.632 34.633 34.674 34.999 60.200 61.001 62.005 62.114 62.115

Transporteren

Gemeentewerf Terheijden Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Waterschapslasten ea niet gem.heff. Overige goederen en diensten Storting/onttrekking voorz. Planon Kapitaallasten interne produkten Doorbelasting verzekeringen Doorbelaste uren RZ binnen Doorbelaste uren RZ buiten

1.285,00 2.970,00 2.349,00 1.299,00 1.053,00 378,00 325,00 64,00 351,00 14.891,00 15.891,00 1.814,00 3.380,00 5.381,00

132.780,81

0,00 4.603,24 3.054,59 1.336,42 380,28 316,74 344,40 207,67 461,31 14.891,00 16.458,54 2.064,00 4.240,04 9.947,94 51.431,00

58.306,17

580.926,00

607.948,46

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


9.200.00.00 62.012

Doorbelasting hulpkostenplaats Doorbelasting sector RZ buiten

607.206,00

586.427,94 607.206,00

9.200.09.99 62.012

Saldo ruimtelijke zaken buiten Doorbelasting sector RZ buiten

586.427,94

50.073,10 50.073,10

Transporteren

607.206,00

636.501,04

Produktnummer


Geraamde lasten

Werkelijke lasten


Transport

580.926,00

8.220.02.00 30.000 31.000 31.001 34.000 34.001 34.631 34.632 34.633 34.674 34.999 60.200 61.001 62.005 62.114 62.115

Totaal lasten

Gemeentewerf Hooge en Lage Zwaluwe Personeel van derden Gasverbruik Electriciteitsverbruik Onderhoud Buitengewoon onderhoud Telefoonkosten Schoonmaakkosten Waterverbruik Waterschapslasten ea niet gem.heff. Overige goederen en diensten Storting/onttrekking voorz. Planon Kapitaallasten interne produkten Doorbelaste verzekeringen Doorbelaste uren RZ binnen Doorbelaste uren RZ buiten

13.932,00 1.489,00 992,00 678,00 289,00 1.363,00 238,00 204,00 27,00 135,00 1.230,00 2.622,00 1.039,00 797,00 1.245,00

607.948,46

7.026,79 2.399,26 1.429,06 1.327,68 43,96 571,65 74,79 143,50 0,00 260,73 1.230,00 2.669,18 1.234,00 2.550,40 7.591,58 26.280,00

28.552,58

607.206,00

636.501,04

Produktnummer


Geraamde baten

Werkelijke baten


Transport

607.206,00

636.501,04

Totaal baten

607.206,00

636.501,04

Produktnummer

kostencategorie

Omschrijving

Geraamde lasten

Werkelijke lasten

HOOFDKOSTENPLAATS BIJSTANDSVERLENING

8.230.00.00

Totaal lasten

Financiele administratie SOZA 34.032

Contributies

34.621

Paper,drukwerk etc.

34.900

Controlekosten

62.004

Doorbelasting automatiseringslasten

62.113

Doorbelaste uren maatschappelijke zaken

1.197,00

1.257,00 1.077,61

18.151,00

12.612,00

9.185,00

9.185,00

126.712,00

115.785,30

155.245,00

139.916,91

Produktnummer

kostencategorie

Omschrijving

Geraamde baten

Werkelijke baten

HOOFDKOSTENPLAATS BIJSTANDSVERLENING

9.230.00.00

Financiele administratie SOZA 62.015

9.230.00.99

155.245,00

155.245,00

Saldo kostenplaats fin adm. SOZA 62.015

Totaal baten

Doorbelasting kostenplaats bijstandsverlening

Doorbel. KP bijstandsverlening

-15.328,09

155.245,00

139.916,91

Toelichting op kostenverdeelstaat

SubOmschrijving Product I000100

I010000

I020000

I030000

I030010

Kapitaallasten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De totale kapitaallasten zijn € 280.000,- hoger dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een ander verloop van de investeringen dan waarmee in de begroting en de diverse begrotingswijzigingen rekening is gehouden. Salariskosten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het totaal aan meerkosten van € 115.000,- wordt grotendeels veroorzaakt door de salariskosten Onderwijs voor een bedrag van € 158.000,- en meerkosten salariskosten o.a. bij Gewezen wethouders (€ 11.000,-), BMO (€ 15.000,-), Welzijn (€ 7.000,-) en Werken buiten (€ 12.000,-). Bovenstaande verschillen worden voor € 35.000 veroorzaakt door bijstelling reservering vakantiegeld. Daarnaast zijn minderkosten gerealiseerd bij Sociaal Statuut (€ 30.000,), minder oefenuren Brandweer (€ 17.000,-) en saldo knelpuntenpot (€ 55.400). T.a.v. raming loonkosten onderwijs wordt nog vermeld dat raming is gebaseerd op formatie schooljaar 2000/2001 en loonontwikkelingen sedertdien niet zijn meegenomen. Meerkosten zijn echter geheel subsidiabel bij het Min. OCW. Door het systeem van tijdschrijven wordt een belangrijk deel van de uren doorbelast naar de externe producten. Het saldo (€ 307.000) komt ten laste van 'Saldo kostenplaatsen'. Verzekeringen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Voor wat betreft de besparing van ruim € 19.000,- kan in hoofdzaak worden vermeld het volgende: De kosten voor de ongevallenverzekering en de brand-/stormverzekering zijn ruim € 3.000,- resp. € 4.500 te hoog geraamd doordat bekend was dat de verzekeringsmaatschappijen hun premiestellingsbeleid aan het heroverwegen waren. De premiebijstelling heeft pas per ingang van 2003 plaatsgevonden. De kosten voor de motorrijtuigenverzekering zijn € 3.000,- lager vanwege de verkoop van een brandweerauto (tankautospuit). Daarnaast zijn ook de waterschapslasten lager (€ 6.500,-) a.g.v. een te hoge inschatting van een aanslag over eerdere jaren. Waterschapslasten zijn immers gebruikersafhankelijk. In de jaren 2000 en 2001 zijn de verzekeringstaken efficient hergeschikt waardoor een besparing van meer dan € 5.500,- op arbeidsuren kon worden bereikt. Het budget bouwverzekering is overschreden doordat dit afhankelijk is van de gemeentelijke projecten die in een bepaald jaar worden gerealiseerd. Door facturering achteraf zijn in 2002 de projecten van 2001 afgerekend. De bedragen voor 2002 zijn nog niet bekend. Gemeentehuis Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 cat. 434632 Bij het opstellen van de begroting 2002 is men vanuit gegaan van gulden-bedragen met het omzetten naar euro is hier en type-fout gemaakt. Vandaar een zogenaamd overschrijding. V.m. gemeentehuis Zwaluwe

Afwijking

0

0

0

-1.050

SubOmschrijving Product Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. I040000

I040010

Systeembeheer Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 cat. 430000 Door ziekte en tijdens vakantieperiode van systeembeheer is een externe kracht ingehuurd. Deze kosten zijn een doorbelasting van de knelpuntenpot. cat 461001 Het betreft hier een administratieve overboeking van € 16.771,- van het product hardware. Hardware Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 cat. 434000 Door uitbreiding van het aantal servers in de centrale computerruimte diende het uitwijkcontract bijgesteld te worden hetgeen tot gevolg had dat de kosten gestegen zijn. cat. 434006 In 2002 is de gemeente aangesloten op het Internet. Dit bracht met zich mee dat de aansluiting van het gemnet met € 900,- per maand duurder werd.

Afwijking

1.050

-34.489

-8.596

cat. 434021 Eind 2001 is een nieuw lease-contract afgesloten voor de AS400. Dit heeft een besparing opgeleverd voor het jaar 2002. I040020

Software Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 cat 434000 Voor burgerzaken is een nieuw sofware pakket uitgeleverd, waardoor minder update voor het voormalige pakket nodig waren. Voor sociale zaken zijn ook minder updats uitgebracht daar dit pakket op korte termijn vervangen moet worden. De onderschrijding wordt veroorzaak door het minder aantal updates.

33.496

cat. 434006 Voor de bedrijfsvoering waren enkele noodzakelijke wijzigingen nodig in het aantal licenties software pakketten en aanpassingen in databases. I040030

I100000

Gbkn-b (grootschalige Basiskaarten) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Op de post Gbkn-b/kadasterkaarten is een bedrag van € 2.562,14 ten laste van 2002 nog niet verwerkt. De kosten die ten laste van deze begrotingspost worden gebracht zijn sterk afhankelijk van de wijzigingen van GBKN-punten als gevolg van bebouwingsactiviteiten en reconstructies. Hierdoor kunnen de uitgaven jaarlijks sterk wisselen. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor het bijmeten van gegevens als gevolg van grotere projecten. Dit bedrag is dit jaar niet benut als gevolg van een ondercapaciteit in de bezetting van de afdeling Openbare Werken. Leiding Bestuursondersteuning

9.588

SubOmschrijving Product Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 A.g.v. de organisatiewijziging is de functie hoofd BMO in 2002 ingevuld waardoor aan dit sub-product uren worden besteed. Via I100090 Doorbelasting kostenplaatsen komt de budgetoverschrijding ten laste van het externe produkt 'Saldo Kostenplaatsen'. I100040

I100090

I120000

I120040

I120090

I120100

I120110

I120120

I120130

Sectorcontrolling Bestuursondersteuning Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Doorbelasting (hulp)kostenplaatsen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 A.g.v. de organisatiewijziging is de functie hoofd BMO in 2002 ingevuld waardoor meer uren worden besteed dan begroot. Dit nadeel wordt via dit sub-product ten laste van 'Saldo kostenplaatsen' gebracht. Leiding Middelen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De oorspronkelijke raming dateert van voor de organisatiewijziging per 11-2002. Geraamd waren de leidinguren van een sectorhoofd en 4 afdelingshoofden. Sinds 1 maart is dit qua leiding vervangen door 1 afdelingshoofd en fors minder coördinerende (leiding) uren van beleidsmedewerkers. Sectorcontrolling Middelen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Met name door de organisatiewijziging per 1-1-2002 en de wijzigingen in 2002 zijn er fors meer uren geschreven op sectorcontrol Middelen als vooraf geraamd.

Afwijking

-18.220

3.762

14.458

66.691

-29.194

Doorbelasting (hulp)kostenplaatsen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Doorbelasting geschiedt op basis van tijdregistratie.

-76.665

Jaar- en Meerjarenbegroting Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Doorbelasting geschiedt op basis van tijdregistratie.

-76.621

Managementsrapportages Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Doorbelasting geschiedt op basis van tijdregtistratie.

26.541

Jaarverslaglegging en -rekening Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Doorbelasting geschiedt op basis van tijdregistratie.

4.005

Informatievoorziening, -plan

SubOmschrijving Product Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De afwijking wordt veroozaakt door twee redenen: 1. Begin 2002 hebben een aantal functiewisselingen plaatsgevonden waardoor m.n. een verschuiving van werkzaamheden van planning en control en facilitaire zaken naar informatievoorzieningen heeft plaatsgevonden. 2. De uitvoering van de ICT-projecten is getemporiseerd waardoor niet alles in 2002 is gerealiseerd. Om de continuiteit van de bedrijfsprocessen te kunnen waarborgen moeten een aantal van deze projecten uiterlijk in 2003 alsnog worden gerealiseerd. I120200

I120210

I120220

I120230

I120240

I120250

I120260

I120270

I120300

Archief (incl. Streekarchivariaat) Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door ziekte zijn minder uren geboekt. Vakbladen en bibliotheek Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Aan het begin van het jaar 2002 zijn zo veel mogelijke abonnementen ondergebracht bij een leverancier waardoor een besparing is bewerkstelligd.

Afwijking

8.021

8.923

4.328

Reproduktie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen.

871

Kantoorbenodigdheden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen.

-2.962

Receptie/tekstverwerking Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In verband met het uitrollen van het nieuwe kantoorconcept (fronten backoffice) heeft eind 2002 personeeluitbreiding plaatsgevonden (afdeling Publiekszaken). Postbehandeling en Bodediensten Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In verband met ziekte zijn minder uren besteed dan geraamd. Consumptieve verzorging Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In de loop van 2002 heeft een gedetailleerde boeking voor wat betreft de inkopen plaatsgevonden. De detail-boekingen bij elkaar opgeteld zijn ongeveer gelijk aan de (totaal)raming. De overschrijding zit in de geboekte uren voor dit product. Telefoon Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In verband met het uitrollen van het nieuwe kantoorconcept (fronten backoffice) heeft eind 2002 personeeluitbreiding plaatsgevonden (afdeling Publiekszaken). Financiele administratie

-7.360

5.168

-7.825

-8.124

SubOmschrijving Product Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Doorbelasting geschiedt op basis van tijdregistratie. I120400

I120410

I120420

I120430

I120440

I120450

I120460

I120470

Arbeidsvoorwaarden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De minderkosten tot een bedrag € 66.500,- worden grotendeels veroorzaakt door een te hoge raming aan gratificaties vanwege ambtstjubilea etc.(€ 6.000,-), vertraagde implementatie van het beloningsbeleid (€ 20.000,-), functionele doorboeking van een gedeelte toelage beschikbaarheid- en bereikbaarheid naar product riolering (€ 13.000,-), geen noodzaak op toepassing verplaatsingskosten (€ 8.500, vanaf 2003 p.m.geraamd), minder kosten kinderopvang (€ 8.000,-) en vertraagde ontwikkeling lokaal fpu-beleid (€ 5.000,-). Het overige verschil van € 6.000,- is het totaal resultaat van de overige afwijkingen op de overige kostencategorieen. Personeelsregistratie/voorzieningen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Salarisadministratie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De minderkosten aan uren zijn het gevolg van landurig ziekteverzuim, opname betaald ouderschapsverlof en verschuiving van uren naar personeelsregistraties. Daarnaast hebben de sector MZ en derden ondersteuning verleend. Personeelsconsultancy Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In verband met capaciteitstekort is bij P&O tijdelijke personeel van derden ingehuurd voor onder andere personeelsconsultancy. De dekking van deze kosten is gerealiseerd middels de knelpuntenpot. Personeelsaangelegenheden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. ARBO Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Meerkosten kosten bedrijfsgezondheidszorg, lees Arbodienst, worden grotendeels veroorzaakt door hogere tarieven van de Arbodienst voor verrichtte diensten. Voorts is de intensiteit inzet van de verzuimcoordinator en bedrijfsarts alsgevolg van Wet Verbetering Poortwachter vergroot waardoor meerkosten zijn ontstaan. In 2002 zijn bovendien kosten gemaakt voor zogenaamde Alert-trajecten (€13.500,-). De uren afdeling Middelen zijn lager vanwege het gegeven dat de Arbo commissie in 2002 nagenoeg niet operationeel is geweest en daardoor minder uren voor Arbo zijn gemaakt (€ 8.000,-). Personeelsverzekeringen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Formatiebeheer en functiewaardering

Afwijking

19.264

66.600

-2.947

3.173

-5.029

3.114

-2.594

3.151

SubOmschrijving Product Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In 2002 is voor het totaal van 15 vacatures slechts 6 keer gebruik gemaakt van werving via de media. De overige vacatures zijn ingevuld via open sollicitaties en anderzins. Hierdoor was het mogelijk voor dit jaar de kosten aanzienlijk te beperken. I120480

I120490

I120491

I130000

I130040

I130090

I140000

I140040

I140050

Opleiding en training Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De minderkosten van € 20.000,- zijn het gevolg van het niet verder kunnen realiseren van algemene opleidingen en trainingen organisatiebreed. De opleidingsbudgetten per afdeling zijn per saldo wel volledig gebruikt. Organisatie-ontwikkeling Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil van ruim € 15.000,- wordt gedekt uit de knelpuntenpot; het betreft dus puur een administratieve budgetoverschrijding. Het betreft inhuren extra personele capaciteit ten behoeve van de organisatieverandering en inzet derden bij beoordelings- en beloningsbeleid. De overige kosten voor organisatie-ontwikkeling komen ten laste van een reserve. W.O.R. Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Leiding Maatschappelijke Zaken Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Als gevolg van de organisatieverandering is 290 uur minder aan dit subproduct besteed. Hierdoor zijn de kosten € 8.500,- lager. Sectorcontrolling MZ Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Door de organisatie-aanpassing binnen de afdeling Middelen en is door de sectorcontroller 150 uur minder besteed aan bedrijfseconomische advisering van de voormalige sector MZ Doorbelasting kostendragers Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De gerealiseerde besparingen op de twee bovenstaande sub-producten komen via dit sub-product t.g.v. 'Saldo kostenplaatsen'. De oorzaak van de afwijking staat dus bij bovenstaande subproducten vermeld. Leiding Ruimtelijke Zaken Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Het verschil tussen begroting en jaarrekening wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de eind 2001 doorgevoerde organisatiewijziging, door het sectorhoofd Ruimtelijke Zaken in 2002 geen uren meer zijn toegeschreven naar dit product. Sectorcontrolling RZ Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Meldpunt / klachtenlijn

Afwijking

-5.160

20.210

-15.568

-10

8.459

5.260

-13.719

42.370

-3.026

SubOmschrijving Product Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 In 2002 werden meer meer uren toegerekend naar het Meldpunt / Klachtenlijn, enerzijds door de ontwikkeling van het front-office en het meer klant-gerichte werken, en anderzijds door de uitbreiding van het programma. I140090

Afwijking

-11.502

Doorbelasting kostendragers Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 22.231

I200000

Doorbelaste hulpkostenplaatsen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 20.221

I210000

I220000

I220010

I220020

I230000

Tractie en gereedschappen Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Tegenover lagere kapitaallasten (€ 19.700,-) en brandstofkosten (€ 2.100,-), staan meer kosten met betrekking tot onderhoud (€ 19.700,o.a. door het huren van een voertuig ten behoeve van het zwerfvuil € 7.800,-, huren tractor ten behoeve van gladheidbestrijding € 6.600,- en het vervoegd vervangen van banden tractor en vrachtwagen € 3.048,-), verzekeringen (€ 15.200,-), en meer doorbelaste uren (per saldo € 5.900,-). Gemeentewerf Made Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Tegenover gestegen onderhoudskosten (€ 5.800,- grotendeels veroorzaakt door het verplaatsen van de zoutopslagloods op de werf en het plaatsen op de nieuwe werf aan de Kerkdijk) en meer doorbelaste uren (per saldo € 40.100,-), staat een daling kosten gasverbruik (€ 3.500,-). Gemeentewerf Terheijden Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Meer doorbelaste uren (per saldo € 5.400,-) zijn de voornaamste oorzaak van het ontstane nadelige verschil. Gemeentewerf Hooge En Lage Zwaluwe Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 Geen significante verschillen. Financiele Administratie Begroting 2002 - Jaarrekening 2002 De kosten waren € 15.000,- lager dan begroot. Dit doordat de controlekosten over 2001 lager waren dan begroot, waardoor er in 2002 € 5.000,- vrij viel. In 2002 is een full-time medewerkster part-time gaan werken. Daarnaast is een medewerker vanaf juni 2002 de rest van het jaar afwezig geweest door een ongeval. De besteding van minder uren leidt tot een besparing van € 10.000,-. Doordat dit een intern produkt is worden de kosten doorbelast, zodat er per saldo geen zichtbaar verschil is.

-19.517

-41.630

-6.875

-2.273

0

Overzicht afgeronde kredieten

00030003

01200202

01200200 01200203

01200205 01200208 01200211 02100101 02100120 02110123 04200113

04200114

04210101

04210107

04210110

04210111

04411101 05301100 05303103 05303104

05303105

05410103 05600106 05601109

05801101

BMO

BMO BMO

BMO BMO BMO OW OW OW MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA MA MA MA

MA

GG Middelen OW

OW

Rekening

Aanleg speelplek Stuivezandsestraat

Monitoring Schans Terheijden Aankoop 194 aandelen Beheersmij Verplaatsen stuw Herengracht

Uitbreiding accommodatie VV Zwaluwe

Uitbreiding Dongemondcollege (3 lokalen) Aansch.schrob-/zuigmachine Amerhal Kleedlokalen Heesterbosch Herinr. Voetbalaccomm.Schietberg

Vervangen dak Elsenhof

Overkapping patio Stuifhoekschool

Uitbreiding 't Rietland

Nieuwbouw basisschool "Lage Weide"

Verv.leesmethode gr. 4/7 Windhoek

Vervangen hydrolisch gereedschap Watervoerende armaturen Olieaggregaat Verb. 2de Industr.wg/Watertorenstr. Herinr.Rode Vaart/Vlietstraat/Schouwstr. Bebording spoorwegovergangen Vern.methode Engels Klaverblad

Aanschaf hulpverleningsvoertuig Aanschaf tankautospuit

Uniformkleding

software voor verkiezingen

Omschrijving

10.178,29

5.672,25 360.972,00 38.026,78

40.000,00

679.639,32 5.860,75 68.067,03 27.226,81

58.261,51

180.322,58

583.143,28

3.377.897,05

2.159,40

21.781,73 4.538,00 7.260,00 22.689,01 39.682,63 19.058,77 1.123,26

171.415,48 232.448,92

38.571,32

9.075,60

krediet

-

-

5.775,13 362.090,29 51.096,52

40.000,00

679.657,03 5.860,75 29.579,71

58.261,50

180.322,41

583.143,34

3.371.712,24

2.159,40

21.957,42 4.448,08 6.882,96 22.896,57 40.119,99 16.698,08 1.145,70

89.745,19 302.763,13

38.712,89

tm 31.12.2002

Uitgaven

OVERZICHT EN TOELICHTING OP DE AFGERONDE KREDIETEN 2002

Middelen

Afdeling

Toelichting

Het gaat om een eenmalige bijdrage voor het project van Voetbalvereniging Zwaluwe.Voetbalvereniging Zwaluwe heeft de accommodatie uitgebreid met een multifunctionele ruimte. Deze uitbreiding is gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten.

Krediet afsluiten. Krediet afsluiten. Krediet afgerond. Kan afgesloten worden. Kan afgesloten worden. Het krediet kan worden afgesloten. O.b.v. een concrete offerte is krediet aangevraagd. Methode conform offerte ontvangen. Krediet kan worden afgesloten. O.b.v. een concrete offerte is krediet aangevraagd. Methode conform offerte ontvangen. Krediet kan worden afgesloten. Project gereed; bij de nulmeting is krediet met euro 121.600 verhoogd. Krediet kan nu worden afgesloten. Project gereed; bij de nulmeting is krediet met euro 6.800 verlaagd. Krediet kan nu worden afgesloten. Project gereed; bij de nulmeting is krediet met euro 10.200 verhoogd. Krediet kan nu worden afgesloten. Project gereed; bij de nulmeting is krediet met euro 5.600 verhoogd. Krediet kan nu worden afgesloten. Krediet afsluiten. Machine is aangeschaft. Krediet afsluiten. Krediet d.m.v. ombuigingsvoorstel vervallen bij nulmeting. In 2001 is m.n. de automatische beregeningsinstallatie aangelegd en is het voormalige honkbalveld geschikt gemaakt voor voetbal. In 2002 zijn facturen voor de tweede termijn ontvangen en voor de ballenvangers. Het krediet kan worden afgesloten. Aanvullende werkzaamheden zullen t.l.v. het jaarlijks groot onderhoud worden gebracht.

102,88- Het werk is gereed, het krediet kan worden afgesloten. 1.118,29- Is afgewerkt, betreft een overdracht van aandelen, 16 mei geëffectueerd. 13.069,74- Doordat sprake bleek van slechtere grondslag dan in een eerder gemaakt deel, heeft men langere planken moeten toepassen en zwaardere gordingen. 10.178,29 Krediet afsluiten.

-

17,7168.067,03 2.352,90-

0,01

0,17

0,06-

6.184,81

-

175,6989,92 377,04 207,56437,362.360,69 22,44-

141,57- Uniform- en uitrukkleding is aangeschaft. Restant is nog aangewend voor de laatste zending aan calamiteitenlaarzen. 81.670,29 idem tankautospuit. Het krediet kan worden afgesloten. 70.314,21- Ter dekking van de lasten van de twee nieuwe wagens is een tankautospuit van Made en Hooge Zwaluwe verkocht. Hierop is de gerealiseerde boekwinst 29.000 lager dan begroot. De werkelijke uitgaven voor de twee wagens zijn gelijk aan het krediet. Het krediet kan worden afgesloten.

9.075,60 Dit krediet is voor de software van een nieuw stemsysteem via 'schone' pc's. Landelijk is echter nog geen overeenstemming waar deze pc's dan aan zullen moeten voldoen. Wat is een schone pc. Voorstel is dit krediet niet te gebruiken en tezijnertijd een adequaat krediet in de investeringsprognose op te nemen.

Restant

06300108 07230105

08100102

08100103

08100108 09200100

09990555

09990750 09990751 09990754

09990756

09990758

MA GG

GG

GG

GG Middelen

Middelen

Middelen Middelen Middelen

Middelen

Middelen

TOTAAL

06300101

Rekening

Rentelasten weerstandsvermogen (waarborgsom inkoopbureau)

Verbetering beheersbaarheid netwerk

Invoeringskosten EURO Informatie-beveiligingsplan Vervanging plotter afdeling.Werken

Verv. 25 p.c./uitbreiding 5 p.c.

Bestemmingsplan kern Lage Zwaluwe Krediet hertaxatie in het kader van de Wet WOZ

Structuurvisie plus

Bestemmingsplannen algemeen

Bouw gemeenschapshuis Drimmelen Actualisering milieubeleidsplan

Bouw ontm.centrum en sportzaal

Omschrijving

11.101.188,38

9.500,00

72.604,83 15.882,31 4.537,80

56.699,84

45.378,02 208.738,90

83.342,51

45.378,02

899.490,29 4.538,00

3.650.026,09

krediet

10.994.700,93

9.450,00

6.269,19

59.977,46 15.882,00 7.135,24

56.612,06

51.103,67 125.243,34

97.835,70

59.570,26

899.490,29 5.637,03

tm 31.12.2002 3.685.466,36

Uitgaven

OVERZICHT EN TOELICHTING OP DE AFGERONDE KREDIETEN 2002

Bijz.Proj.

Afdeling

Toelichting

106.487,45

50,00 Ten behoeve van de opstart van het Inkoopbureau hebben alle leden een waarborgsom gestort. Dit bedrag wordt bij uittreden weer terugontvangen mits de financiële positie het toelaat. Daar het bedrag ter beschikking is gesteld, kan het krediet worden afgesloten.

12.627,37 Het krediet euro kan worden afgesloten,geen uitgaven meer. 0,31 Na overboeking kosten 09990756 afsluiten. 2.597,44- Plotter is vervangen, ondanks de aanschaf van een voordelige plotter, was deze duurder als voorheen ingeschat. 6.269,19- Dit betreft het beter beheersbaar maken van het netwerk, hiervoor is overgegaan op een ander aansturingsysteem, vergroting van de veiligheid van het netwerk en een groot deel van de kosten zit in personele ondersteuning t.o.v. van de ½fte vacature systeembeheer. De kosten moeten worden geboekt (besluit MT 27-2): 55.000 euro tlv 09990551; 15.882 euro tlv 09990751 en 20.000 euro tlv de knelpuntenpost. Het restant, dat betreft meer uitgaven als vooraf geraamd, wordt veroorzaakt door ziekte van 1 van beide systeembeheerders, waardoor meer uitbesteed is en later (in 2 delen) is bijgeschoold.

5.725,65- Slechts beroep bij de Raad van State loopt nog. 83.495,56 Krediet wordt afgesloten per 31 december. Door de nog te ontvangen vergoeding zal de boekwaarde op 31 december ook 0 zijn. 87,78 Is afgewerkt, afsluiten.

14.493,19- Voor de afronding van de Structuurvisie Plus is nog een bedrag nodig van 8.800 euro noodzakelijk. Deze kosten worden gedekt uit de post Onvoorzien 2002 (B&W-besluit).

14.192,24- Op dit nummer zijn extra werkzaamheden met betrekking tot de structuurvisie plus verantwoord.

Laatste afrekeningen zijn binnen; het krediet kan worden afgesloten. 1.099,03- Het project is financieel dit jaar afgerond. Het krediet is ingezet voor het bepalen van prioriteiten ten behoeve van de beleidsperiode. Hiervoor hebben wij SRE (Milieudienst regio Eindhoven) ingeschakeld en is er een bijeenkomst georganiseerd voor diverse doelgroepen. Het beschikbare krediet was echter niet toereikend. Verder vindt er begin 2003 ten behoeve van het nieuwe beleidsplan nogmaals een bijeenkomst plaats met diverse doelgroepen. Hiervoor hebben wij geen budget. Wij willen daarvoor een deel van de claim van de VOGM-taken (NMP) inzetten (zie toelichting bij claims).

35.440,27- Bij de jaarrekening 2001 is aangegeven dat het bouwkrediet ook benut zou worden voor het voldoen aan de aanvullende wensen van de nieuwe beheerder, E.S.G.. Dit betreft: het aanbrengen van extra belijningen de sportzaal, het aanbrengen van zonwering en het verwisselen van noodverlichting en armaturen t.b.v. een hogere lichtopbrengst. Hiermee kan het krediet worden afgesloten.

Restant

Berekening rente-omslagpercentage

RENTE-OMSLAG JAARREKENING 2002 Financieringsbehoefte 1. Boekwaarde investeringen per 01.01.2002

36.636.577,90

Financieringsmiddelen 1. Saldo vaste geldleningen op 01.01.2002 2. Saldo eigen vermogen algemene dienst op 01.01.2002 a Algemene reserve zonder rentebijschrijving Algemene reserve met rentebijschrijving Reserve inzake bedrijfsrisico's Bestemmingsreserves b Voorzieningen c.Belegde overtollige fin. middelen Grondbedrijf

5.397.879,59

8.250.763,84 2.239.668,92 898.418,19 10.384.147,90 1.798.570,91 2.838.561,57 + 26.410.131,33 + 31.808.010,92

Financieringstekort Financieringsbehoefte -/- financieringsmiddelen

Rentelasten-/baten A. Rente vaste geldleningen B. Bespaarde rente 1 Algemene reserve zonder rentebijschrijving Algemene reserve met rentebijschrijving Reserve inzake bedrijfsrisico's Bestemmingsreserves 2 Voorzieningen 3 Belegde overtollige fin. middelen Grondbedrijf

4.828.566,98

468.311,41 8.250.763,84 2.239.668,92 898.418,19 10.384.147,90 1.798.570,91 2.838.561,57

* 3% * 3% * 2% * 3% * 3% * 3%

247.522,92 67.190,07 17.968,36 311.524,44 53.957,13 85.156,85 783.319,77 +

C. Betaalde rente kortlopende financieringsmiddelen Ontvangen rente kortlopende financieringsmiddelen

129.902,77 1.735,03

128.167,74 + 1.379.798,92

Renteomslag I. Totale boekwaarde investeringen op 01.01.2002 Investeringen met een vast rente percentage Omslagbedrag

36.636.577,90 11.004.956,56 -/25.631.621,34

II. Totale rentelasten Rente die betrekking heeft op investeringen met een vast rente percentage Te verdelen rente via renteomslag

Renteomslag voor jaarrekening 2002

576.712,25 25.631.621,34

* 100% =

1.379.798,92 803.086,67 -/576.712,25

2,250 %

Staat van activa

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2002

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)

Percentage of andere

Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van

aflossing kap. uitg.

nummer

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving

begin v.h. dienstjaar

0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 0 - Algemeen bestuur 00010100

00022100

00022101

Raadsinfosysteem fase 2001

46.506,01

58.049,33

12.500,00

92.055,34

TOTAAL SUBPRODUCT 001.0.10

46.506,01

58.049,33

12.500,00

92.055,34

TOTAAL FUNCTIE 001

46.506,01

58.049,33

12.500,00

92.055,34

Aanschaf gemeenteplattegronden

5.264,82


5.264,82

5.264,82 -

-

5

3

5.264,82

5.264,82 5.264,82

Nieuwe huisstijl + naamswijziging

49.966,61


49.966,61

-

-

49.966,61

19.986,85

TOTAAL FUNCTIE 002

55.231,43

-

-

55.231,43

25.251,67

00030001

Aanschaf stemmachines

36.995,79

36.995,79

15

24.773,22

00030002

Aanschaf 10 stemmachines

36.257,04

36.257,04

10

12.689,96


73.252,83

-

-

73.252,83

37.463,18

TOTAAL FUNCTIE 003

73.252,83

-

-

73.252,83

37.463,18

220.539,60

62.714,85

TOTAAL HOOFDFUNCTIE 0

174.990,27

49.966,61

-

58.049,33

12.500,00

10

19.986,85

Totaal van de kapitaallasten Ten laste van (Extra) afschr.

(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

12.705,85

Boekwaarde

(sub-) functie/

46.506,01

79.349,49

1.046,39

13.752,24

12.705,85

-

46.506,01

79.349,49

1.046,39

13.752,24


12.705,85

-

46.506,01

79.349,49

1.046,39

13.752,24

TOTAAL FUNCTIE 001

-

-

4.996,62

-

-

-

-

-

-

-

-

001.0.00

002.2.00

HABR, code 14, wijz. 12-2001

HABR, code 27, wijz 13-1998 TOTAAL SUBPRODUCT 002.2.00

29.979,76

24.983,14

674,54

5.671,16

4.996,62

-

29.979,76

24.983,14

674,54

5.671,16

002.2.10


4.996,62

-

29.979,76

24.983,14

674,54

5.671,16

TOTAAL FUNCTIE 002

2.444,51

12.222,57

9.778,06

275,01

2.719,52

003.0.30

3.625,70

23.567,08

19.941,38

530,26

4.155,96

003.0.30

HABR, code 14, wijz 18-1997/00-1998/VJN

HABR, code 26, wijz 02-1991 HABR, code 26, wijz 00-1998

6.070,21

-

35.789,65

29.719,44

805,27

6.875,48


6.070,21

-

35.789,65

29.719,44

805,27

6.875,48

TOTAAL FUNCTIE 003

23.772,68

-

112.275,42

134.052,07

2.526,20

26.298,88


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 1 - Openbare orde en veiligheid 01100001

Aanschaf tech.hulpmid. politie

34.479,38


34.479,38

-

-

34.479,38 34.479,38

TOTAAL FUNCTIE 110

34.479,38

-

-

34.479,38

01200001

Vervanging garagedeuren brandw. Made

7.907,86

7.907,86

01200002

Nieuwb. brandweerkaz. Terh.

473.748,83

473.748,83

01200003

Uitbr. brandweerg. L. Zwaluwe

82.511,83

01200109

Bouw brandweerkazerne TOTAAL SUBPRODUCT 120.0.10

82.511,83

564.168,52

-

-

10

17.240,27 17.240,27

-

17.240,27

15 40/60

5.802,33 65.333,03

30

21.165,29

564.168,52

92.300,65

01200004

Aanschaf uitrukkleding/laarzen

14.169,54

14.169,54

5

14.169,54

01200005

Aankoop ademluchtvulinst.

9.094,61

9.094,61

10

5.437,15

01200006

Aanschaf uitrukoveralls brandweer

3.599,58

3.599,58

7

3.599,58

01200007

Aanschaf brandweervoertuig H.Zw.

104.596,51

104.596,51

15

34.864,10

01200008

Persluchtapparatuur

15.302,60

15.302,60

10

6.122,18

01200009

Brandweer auto

99.960,52

99.960,52

10

99.960,52

01200010

Aanschaf nieuwe tankspuitauto

157.668,96

157.668,96

15

115.599,90

01200011

Persluchttoestellen brandweer

23.963,02

23.963,02

10

21.082,42

01200012

Aanschaf helmen

6.770,31

6.770,31

8

6.770,31

01200013

Aanschaf persluchtmaskers

3.706,75

3.706,75

8

3.706,75

01200014

Aanschaf uniformen

9.397,44

9.397,44

10

8.455,84

01200015

Aanschaf persluchttoest.

01200016

Brandweerauto Terheijden

01200017

Red-set brandweer

01200018

Aanschaf redgereedschap

01200019 01200020

4.901,92

4.901,92

10

3.431,66

137.542,48

137.542,48

15

110.111,46

5.105,26

5.105,26

8

4.467,24

11.441,23

11.441,23

10

6.611,19

Aanschaf brandweervoertuig

39.234,72

39.234,72

15

39.234,72

Verv. motorspuitaanhanger L.Zw.

10.394,97

10.394,97

01200021

Helmen

13.926,97

13.926,97

01200100

Sprongredders (5 voertuigen)

38.104,00

38.104,00

01200102

Persluchtapparatuur

01200103

O.G.S. materialen

01200104

Hulpverleningsmateriaal

01200106

Hulpverleningsmat. grote vaarwegen

3.440,69

3.440,69

01200108

Aankoop uitrukkleding/helmen brandweer

27.787,88

27.787,88

01200200

Hulpverleningsvoertuig brandweer

49.602,10

45.690,10

01200202

Uniformkleding

33.961,14

4.751,75

225.515,54

89.247,59

01200203

Aanschaf tankautospuit

01200205

Hydrolisch gereedschap

9.280,47

5.547,01 12.000,00

21.957,42

15

302.763,13

15

4.448,08 6.882,96

Aanpassingen tbv gebruiksvergoedingen

5.510,19 -

21.957,42

6.882,96 182.258,37

1.032,21 8.336,36

38.712,89

4.448,08 1.049.188,74

10 15

Watervoerende armaturen


-

89.745,19

Olieaggregaat brandweer

TOTAAL FUNCTIE 120

21.367,37

-

01200211

01201100

6.962,35 7

9.280,47

01200208


10.394,97 Rs/10

17.547,01

1.213.900,10

10.295,73

10.295,73

10.295,73

10.295,73

537.228,01

1.613.357,26

192.554,10

17.547,01

1.788.364,35

629.528,66

1.647.836,64

192.554,10

17.547,01

1.822.843,73

646.768,93


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

3.447,82

Boekwaarde

(sub-) functie/

17.239,11

13.791,29

387,88

3.835,70

3.447,82

-

17.239,11

13.791,29

387,88

3.835,70

110.0.00


HABR, code 26, wijz 51-1995

3.447,82

-

17.239,11

13.791,29

387,88

3.835,70

TOTAAL FUNCTIE 110

526,39

2.105,53

1.579,14

47,37

573,76

120.0.10


9.076,06

408.415,80

399.339,74

9.189,36

18.265,42

120.0.11


2.788,48

61.346,54

58.558,06

1.380,30

4.168,78

120.0.12

HABR, code 23

120.0.10


12.390,93

-

-

471.867,87 -

914,37

3.657,46

-

-

459.476,94 2.743,09

10.617,03

23.007,96


-

-

120.0.30


82,29

996,66

120.0.30


120.0.30

HABR, code 27

6.973,24

69.732,41

62.759,17

1.568,98

8.542,22

120.0.30


1.530,60

9.180,42

7.649,82

206,56

1.737,16

120.0.30


-

-

-

-

-

120.0.30


10.517,26

42.069,06

31.551,80

946,55

11.463,81

120.0.30


1.440,30

2.880,60

1.440,30

64,81

1.505,11

120.0.30


-

-

-

-

-

120.0.30


-

-

-

-

-

120.0.30


941,60

941,60

0,00

21,19

962,79

120.0.30

490,08

1.470,26

980,18

33,08

523,16

120.0.30


9.143,67

27.431,02

18.287,35

617,20

9.760,87

120.0.30


638,02

638,02

0,00

14,36

652,38

120.0.30


1.207,51

4.830,04

3.622,53

108,68

1.316,19

120.0.30

HABR, code 27

-

-

-

-

-

120.0.30

HABR, code 25

-

-

-

-

-

120.0.30

HABR, code 26

1.160,77

6.964,62

5.803,85

156,70

1.317,47

120.0.30


5.177,63

16.736,63

11.559,00

376,57

5.554,20

120.0.30

HABR, code 27, wijz 21-1997/00-1998

-

9.280,47

9.280,47

-

-

-

-

-

-

-

120.0.30

HABR, code 26, wijz 00-1999, vervallen

120.0.30

GAGR, code 27, wijz. 00-1998 HABR, code 27, wijz 00-1998, vervallen

-

120.0.30

344,07

2.408,48

2.064,41

54,19

398,26

120.0.30


5.557,57

19.451,52

13.893,95

437,66

5.995,23

120.0.30

HABR,code 27, wijz 14-2000

5.983,01

49.602,10

83.762,18

1.116,05

7.099,06

120.0.20


5.533,78

28.450,95

27.668,92

640,15

6.173,93

120.0.20


20.184,21

225.515,54

282.578,92

5.074,10

25.258,31

120.0.20


2.195,74

120.0.20

2.195,74

19.761,68

151,27

4.296,81

151,27

120.0.20

688,30

6.194,66

688,30

120.0.30

90.053,47

-

511.960,73

586.618,62

11.519,12

101.572,59

833,00

9.462,73

833,00

833,00

9.462,73

833,00

TOTAAL SUBPRODUCT 120.0.30 120.1.00

103.277,40

-

983.828,60

1.055.558,29

22.136,15

125.413,55

TOTAAL FUNCTIE 120

106.725,22

-

1.001.067,71

1.069.349,58

22.524,03

129.249,25


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 02100001

Achterstallig onderhoud wegen Amerkant

02100002

Reconstructie Steelhovensedijk

305.488,09

305.488,09

30,00

40.752,01

40.752,01

15,00

02100003

86.197,89 21.744,07

Doortrekken Oudeweg

671.419,97

671.419,97

40,00

435.694,76

02100004

Aanleg fietspad Dirk de Botsdijk

120.317,95

120.317,95

25,00

76.345,29

02100005

Verharding Hofstad/Linieweg/Thijsseweg

205.764,81

205.764,81

20,00

61.585,22

02100006

Herinrichting Crullaan / van Gilslaan

13.159,63

13.159,63

25,00

4.737,47

02100007

Aanschaf nieuwe weglegger

10.706,09

10.706,09

10,00

10.706,09

299.966,70

299.966,70

40,00

50.276,86

18.801,63

18.801,63

20,00

14.263,82

9.744,06

9.744,06

10,00

9.744,06

46.866,82

46.866,82

20,00

18.523,71

02100008

Reconstr. Nieuwstraat ged. D. Deel-v. Gilslaan

02100009

Grondtrans. ivm verb. weg Moerd./Lagew.

02100010

Opstellen nieuwe wegenlegger

02100011

Renovatie hoofdrijbaan Hoofdstraat

02100012

Verbetering wegen Amerkant

130.020,55

130.020,55

30,00

56.326,19

02100013

Fietspad van Hooge naar Lage Zwaluwe

224.964,02

224.964,02

25,00

224.964,02

02100014

Reconstructie Sluizeweg

341.757,76

341.757,76

02100015

Aanleg fietspaden en reconstr. Oudeweg

303.452,31

303.452,31

02100100

Groot onderhoud wegen asfaltverharding

-

-

Res.

02100104

Reconstructie Blockmekerstraat

-

-

Res.

02100122

Aanpassen wegenlegger

02100124

Reconstructie/verbet. Dirk de Botsdijk

02100126

Ruilverkavelingsweg TOTAAL SUBPRODUKT 210.0.10

10.693,83 352.078,99 3.105.955,22

-

Ann. 30,00

143.963,53 160.956,25 -

10.693,83

Res.

3.564,61

128.520,00

480.598,99

Res.

6.900,99

707.841,75

707.841,75

836.361,75

-

3.942.316,97

1.386.494,83

02100016

Reconstructie Helkantsedijk H. Zwaluwe

72.557,09

72.557,09

30,00

40.548,34

02100018

Reconstructie Plukmadeseweg

49.845,61

49.845,61

20,00

47.355,26

02100019

Aanleg voetpaden parkeerplaats Drimmelen

14.540,08

14.540,08

20,00

11.563,28

02100020

Reconstr. kruispunt Cyclaamstr. / Dahliastr.

10.571,34

10.571,34

20,00

6.777,74

02100021

Reconstr. (Schoolstr)/Bredeweg

86.526,67

86.526,67

30,00

41.591,54

02100022

Herindeling Den Deel / Nieuwstraat

23.460,44

23.460,44

25,00

8.351,37

02100023

Herinrichting Dijkweg Hooge Zwaluwe

96.278,91

96.278,91

30,00

71.146,29

02100024

Aankoop grond Vogelstraat H. Zwaluwe

11.639,73

11.639,73

02100025

Reconstructie Herengracht / Vaartkant

282.686,51

282.686,51

02100026

Herinrichting Mr. Aalbersestraat

02100027

Herinrichting Nieuwstraat / den deel

02100028

n.v.t.

2.483,35

40,00

41.620,33

55.617,73

55.617,73

20,00

13.906,26

495.602,45

495.602,45

40,00

95.941,42

Verbetering Batterij

37.079,08

37.079,08

20,00

37.079,08

02100029

Verbetering Asterstraat

38.357,40

38.357,40

20,00

38.357,40

02100030

Reconstr. kruising nabij voormalig gem.huis

100.608,45

100.608,45

20,00

100.608,45

02100031

Herinr. terrein achter voormalig gem.huis

24.767,61

24.767,61

20,00

21.175,04

02100032

Verkeersvoorz. t.b.v. rolstoelgebruikers

14.577,00

14.577,00

20,00

8.692,38

02100033

Reconstructie Burgemeester Smitsplein

11.380,80

11.380,80

20,00

8.113,59

02100034

Reconstructie Groenendijk

49.915,82

49.915,82

25,00

15.973,06

02100035

Reconstructie Biesboschweg

02100036

Verblijfsgebieden (bijdr.wegenfonds)

56.780,22

56.780,22

30,00

17.042,68

136.134,06

136.134,06

25,00

02100037

49.008,26

Ontsluitingsweg Schans

30.792,54

30.792,54

10,00

24.621,13

02100038

Reconstructie Raadhuisstraat

86.210,91

86.210,91

02100039

Opknappen Hoefplein

9.864,03

9.864,03

02100040

Reconstructie Hoofdstraat

174.824,60

174.824,60

02100041

Herinrichting kern Terheijden (Zuid)

02100042

Herinrichting wijk Molenpolder

02100043

Verharding gedeelte Oude Kerkstraat

02100044

Inhalen achterstallig onderhoud

02100101

Verbet. 2e Industrieweg kruising Watertorenstr.

02100103

Reconstructie Ruitersvaartseweg

02100108

Voorzieningen fietsers Markdijk

02100109

Herinrichting/reconstructie Lijsterhof

02100110

Verharding Molenpad

02100111

Afr. werkz. herinrichting Molenstraat Terheijden

2.388,91 147.653,54

22.981,78

20,00

12.649,20

103.480,32

15,00

75.854,17

9.541,12

9.541,12

25,00

5.005,13

64.896,74

64.896,74

25,00

36.938,89

22.896,57

40,00

1.134,46

73.734,98

20,00

21.344,81

8.217,17 73.734,98

14.679,40 -

226.266,94

7.017,47

233.284,41

Res. 20,00

45.378,14

6.558,64

6.558,64

10,00

2.609,86

63.479,45

63.479,45

20,00

12.444,15

Herinrichting gebied Raadhuisstr. 49 Herinr. Rode Vaart/Vlietstraat/Schouwstraat

17.401,45

02100121

Reconstructie Nieuwstraat Lage Zwaluwe

44.778,12

02100127

Reconstructie Markstraat Terheijden

Rotonde kruispunt Wagenberg

Ann.

56.681,82

22.981,78

02100120

02100128

25,00

103.480,32

02100117


Ann.

-

2.611.955,79

22.718,54 12.504,95

Res.

-

40.119,99

1.984,13

57.283,07

5.029,63

107.272,82

13.682,90

93.589,92

164.193,18

13.682,90

2.762.466,07

275.535,50

28.577,50

246.958,00

-

275.535,50

28.577,50

246.958,00

-

1.129.053,09


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

10.442,39

219.290,20

208.847,81

4.934,03

15.376,42

2.715,42

19.007,94

16.292,52

427,68

3.143,10

16.837,51

235.725,21

218.887,70

5.303,82

22.141,33

210.0.10 HABR, code 24

4.885,85

43.972,66

39.086,81

989,38

5.875,23

210.0.10 HABR, code 24

10.298,54

144.179,59

133.881,05

3.244,04

13.542,58

526,39

8.422,16

7.895,77

189,50

715,89

-

-

-

-

-

7.343,98

249.689,84

242.345,86

5.618,02

12.962,00

907,56

4.537,81

3.630,25

102,10

1.009,66

-

-

-

-

-

210.0.10 HABR, code 24 210.0.10 HABR, code 24, wijz 17-1994

210.0.10 HABR, code 24, wijz 55-1996 210.0.10 HABR, code 24, wijz 33-93/6-94 210.0.10 HABR, code 14 210.0.10 HABR, code 24, wijz 42-1996 210.0.10 HABR, code 27 210.0.10 HABR, code 27, wijz 53-1986

2.361,93

28.343,11

25.981,18

637,72

2.999,65

210.0.10 HABR, code 24, wijz 30-1994

4.334,96

73.694,36

69.359,40

1.658,12

5.993,08

210.0.10 HABR, code 24

-

-

-

-

-

210.0.10 HABR, code 24

16.005,52

197.794,23

181.788,71

15.329,05

31.334,57

210.0.10 ANVB, 7,75%, 25 jr., wijz 19-'85/7,75%

10.178,29

142.496,06

132.317,77

3.206,16

13.384,45

210.0.10 HABR, code 24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210.0.10 GAGR, code 24 210.0.10 GAGR, code 24

3.564,61

7.129,22

3.564,61

160,41

3.725,02

210.0.10 HABR, code 14

15.816,83

345.178,00

457.881,17

7.766,51

23.583,34

210.0.10 HABR, code 24

8.860,00 115.079,78

-

698.981,75

8.860,00

1.719.460,39

2.440.742,36

49.566,54

164.646,32

-

TOTAAL SUBPRODUKT 210.01.00

29.546,54

720,20

3.182,41

210.0.20 HABR, code 24

56,03

2.546,38

210.0.20 HABR, code 24, wijz 23-1982

2.462,21

32.008,75

2.490,35

2.490,35

744,20

2.976,80

2.232,60

66,98

811,18

210.0.20 HABR, code 24, wijz 16/20-1986

474,20

3.793,60

3.319,40

85,36

559,56

210.0.20 HABR, code 24, wijz 33-1990

2.808,45

44.935,13

42.126,68

1.011,04

3.819,49

210.0.20 HABR, code 24, wijz 13-1976

944,32

15.109,07

14.164,75

339,95

1.284,27

210.0.20 HABR, code 24, wijz 8-1993

5.026,52

25.132,62

20.106,10

565,48

5.592,00

210.0.20 HABR, code 24

9.156,38

9.156,38

206,02

206,02

241.066,18

233.975,86

5.423,99

12.514,31

7.090,32

0,00-

2.780,77

41.711,47

38.930,70

938,51

3.719,28

12.110,94

399.661,03

387.550,09

8.992,37

21.103,31

210.0.20 HABR, code 21 210.0.20 HABR, code 24, wijz 38/66-1996/05-1997 210.0.20 HABR, code 24, wijz 88-1996/febr. 1997 210.0.20 HABR, code 24, wijz 9-1995

-

-

-

-

-

210.0.20 HABR, code 24, wijz 3-1980

-

-

-

-

-

210.0.20 HABR, code 24, wijz 27-1980

-

-

-

-

-

1.197,53

3.592,57

2.395,04

80,83

1.278,36

210.0.20 HABR, code 24, wijz 8-1981 210.0.20 HABR, code 24, wijz 18-1985

735,58

5.884,62

5.149,04

132,40

867,98

210.0.20 HABR, code 24, wijz 10-1990

544,54

3.267,21

2.722,67

73,51

618,05

210.0.20 HABR, code 24, wijz 21-1988

1.996,63

33.942,76

31.946,13

763,71

2.760,34

210.0.20 HABR, code 24

1.892,26

39.737,54

37.845,28

894,09

2.786,35

210.0.20 HABR, code 24 210.0.20 HABR, code 24

5.445,36

87.125,80

81.680,44

1.960,33

7.405,69

3.085,71

6.171,41

3.085,70

138,86

3.224,57

210.0.20 HABR, code 24, wijz 14-1994

4.180,39

29.529,09

25.348,70

1.919,39

6.099,78

210.0.20 ANVB, 6,5%, x jr., code 24

393,43

7.475,12

7.081,69

168,19

561,62

8.640,10

27.171,06

18.530,96

1.290,63

9.930,73

210.0.20 HABR, code 24, wijz 41-1996 210.0.20 ANVB, 4,75%, x jr., code 24

1.148,06

10.332,58

9.184,52

232,48

1.380,54

210.0.20 HABR, code 24, wijz 19/14- 1991

6.906,53

27.626,15

20.719,62

621,59

7.528,12

210.0.20 HABR, code 24, wijz 25-1989

378,00

4.535,99

4.157,99

102,06

480,06

2.541,62

27.957,85

25.416,23

629,05

3.170,67

572,69

7.082,71

21.189,42

159,36

732,05

3.492,68

52.390,17

48.897,49

1.178,78

4.671,46

-

-

-

-

210.0.20 HABR, code 24, wijz 14-1989 210.0.20 HABR, code 24 210.0.20 HABR, code 24, wijz 73+74-1996 210.0.20 HABR, code 24, wijz 47-1996 210.0.20 GAGR, code 24, wijz 00-1998, afgerond MARAP II-99

11.053,31

180.888,80

176.852,96

4.070,00

15.123,31

658,13

3.948,78

3.290,65

88,85

746,98

3.189,71

51.035,30

47.845,59

1.148,29

4.338,00 2.354,04

210.0.20 HABR, code 24, wijz. 2000

5.923,97

210.0.20 HABR, code 24, wijz. 2000

-

-

-

-

2.007,15

15.417,32

36.128,71

346,89

5.029,63

39.748,49

47.223,81

894,34

2.693,90 104.715,22

-

1.482.902,70

90.896,02 1.528.697,76

210.0.20 HABR, code 24, wijz 00-1998 210.0.20 HABR, code 24, wijz 74-1988 210.0.20 HABR, code 24, wijz 3-1998, afger. MARAP II-99 210.0.20 GAGR, code 24, wijz 25-1998

2.693,90 35.299,56

140.014,78

2.268,90

244.689,10

2.268,90

2.268,90

244.689,10

2.268,90



Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

4.537,80

15,00

02100045

Verv. voetgangerbruggen

4.537,80


4.537,80

-

-

4.537,80

2.425,45 2.425,45


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

301,76 301,76

-

Boekwaarde

(sub-) functie/

2.112,35

1.810,59

47,53

349,29

2.112,35

1.810,59

47,53

349,29

210.0.50 HABR, code 24, wijz 21-1994 TOTAAL SUBPRODUCT 210.0.50

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

02100046

Vervanging opzetstrooier

02100047

Sneeuwploeg Made

20.554,89

20.554,89

10,00

18.497,45

5.713,02

5.713,02

12,00

02100048

Strooieenheid

1.862,70

11.258,75

11.258,75

10,00

02100049

4.654,88

Aanschaf aanhangstrooier

6.205,40

6.205,40

10,00

6.205,40

02100116

Strooi eenheid Terheijden

19.461,50

19.461,50

12,00

4.054,48

02100118

Sneeuwploeg Terheijden

7.899,24

7.899,24

12,00

71.092,80

02100050

Vervanging stalen lichtmasten 4e deel

25.681,21

25.681,21

30,00

8.555,54

02100051


17.142,99

17.142,99

30,00

6.736,44

02100052


15.882,31

15.882,31

30,00

7.409,32

02100053


43.249,71

43.249,71

30,00

21.624,81

02100054

Groot onderhoud openb. verl. (biko)

7.940,60

7.940,60

25,00

1.965,68

02100055


9.104,19

9.104,19

25,00

2.215,35

02100056


6.744,58

6.744,58

25,00

1.925,43

02100057

Groot onderhoud openb. verl.

10.737,18

10.737,18

25,00

3.912,33

02100058


7.252,29

7.252,29

10,00

6.539,85

02100059

O.V./verv. lichtmasten (biko)

10.043,00

10.043,00

10,00

10.043,00

02100060

Rooien en vervangen 11 lichtmasten

6.302,55

6.302,55

10,00

6.302,55

02100061

Vervangen 18 lichtm. THD en WGB

10.829,51

10.829,51

10,00

10.829,51

02100062

Openbare verlichting Moerdijksew.

02100063

Verlichting wegverbinding THD-Breda

02100064

Openbare verlichting Tuinbouwweg

02100065

Renovatie straatverlichting

02100066

Verlichting Kanaalweg West T413

02100114

Lichtmasten 1998 TOTAAL SUBPRODUCT 210.0.80

-

-

71.092,80

1.645,68


36.920,59

5.094,46

5.094,46

15,00

4.076,18

31.024,80

31.024,80

25,00

20.606,01

25,00

22.923,24

45.564,15

45.564,15

282.879,78

282.879,78

47.621,10

47.621,10

25,00

12.824,44

20,00

12.824,44 595.918,85

-

-

Ann.

595.918,85

62.752,57 11.357,71 1.923,57 211.699,09

02101001

Plaatsen abri Plantsoen

5.590,84

5.590,84

10,00

3.913,68

02101002

Plaatsen abri's Gaete en B. Moerdijks. B.

9.435,98

9.435,98

10,00

8.492,57

02101003

Bushalte sneldienst O' hout / Dordr.

9.182,88

9.182,88

20,00


24.209,70

TOTAAL FUNCTIE 210

6.413.670,16

1.276.090,43

42.260,40

7.647.500,19

9.182,88 21.589,13

-

2.788.182,18

G.V.T.-projekt Terheijden-Klundert

11.344,51

5,00

11.344,51

02110002

Snelheidsbep. maatregelen Zeggelaan

113.976,85

113.976,85

15,00

90.847,68

02110003

Verkeersveiligheid (bijdr.wegenfonds)

22.689,01

22.689,01

25,00

8.168,04

02110004

Aankoop verkeersobstakel Nieuwl.dk.61

18.735,22

18.735,22

30,00

18.107,65

02110100

Instellen 30-km zones

30.379,38

30.379,38

25,00

4.759,70

02110101

Opzet verkeersveiligheidsplan 30-km zones

14.650,85

14.650,85

10,00

5.030,98

02110103

Rotonde Steelhovensedijk

259.844,69

259.844,69

20,00

57.268,55

02110107

Uitvoering G.V.V.P.

2.339.548,92

307.566,87

11.345,00

2.635.770,79

20,00


2.811.169,43

307.566,87

11.345,00

3.107.391,30

Uitbreiding parkeerplaatsen Nieuwstraat L.-Zw.

02110006

Aanleg vrachtw. parkeer/carpoolpl.

-

24.209,70

02110001

02110005

11.344,51

-

-

159.208,79 354.735,90

4.683,82

4.683,82

30,00

781,31

53.316,14

53.316,14

15,00

25.508,49

02110007

Parkeervoorziening Berkenhof

10.773,22

10.773,22

10,00

10.773,22

02110105

Aanleg parkeeracc. Markstraat

492.970,23

492.970,23

25,00

82.030,13

02110109

Parkeervrz. Gem.schapshuis "De Zonzeel"

4.936,53

4.936,53

20,00

680,67

02110122

Parkeeronderzoek Made

10.945,77

10,00

1.094,58


10.945,77

-

577.625,71

-

-

577.625,71

120.868,40

02110008

Bijdrage in kosten informatiekasten

3.918,96

3.918,96

5,00

3.918,96

02110009

Aanschaf classificeerders

7.662,20

7.662,20

10,00

7.217,60

02110121

Verkeerstellers

3.748,50

-

3.748,50

5,00

-

15.329,66


15.329,66

02110106

Plattegrondborden

12.731,15

02110123

Bebording spoorwegovergangen TOTAAL SUBPRODUCT 211.0.30

-

12.731,15 16.698,08

12.731,15

16.698,08

749,70 11.886,26

5,00

5.092,80

16.698,08 -

29.429,23

5.092,80


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

2.057,44

2.057,44

46,29

2.103,73

481,01

3.850,32

3.369,31

86,63

567,64

210.0.70 HABR, code 26, wijz 80-1997/vjn

1.100,42

6.603,87

5.503,45

148,59

1.249,01

210.0.70 HABR, code 26, wijz 61/80-1997

-

-

1.621,79

15.407,02

658,27

0,00-

13.785,23

346,66

-

210.0.70 HABR, code 26

210.0.70 HABR, code 24

1.968,45

210.0.70 HABR, code 26, wijz 00-1999 210.0.70 HABR, code 26, wijz 00-1999

6.253,56

5.595,29

140,71

798,98

34.172,21

28.253,28

768,88

6.687,81

856,28

17.125,67

16.269,39

385,33

1.241,61

210.0.80 HABR, code 26

547,71

10.406,55

9.858,84

234,15

781,86

210.0.80 HABR, code 28

5.918,93

-


529,56

8.472,99

7.943,43

190,64

720,20

210.0.80 HABR, code 27

1.441,66

21.624,90

20.183,24

486,56

1.928,22

210.0.80 HABR, code 26

314,47

5.974,92

5.660,45

134,44

448,91

210.0.80 HABR, code 26, wijz 70-1996

362,57

6.888,84

6.526,27

155,00

517,57

210.0.80 HABR, code 26, wijz 63-1995

267,73

4.819,15

4.551,42

108,43

376,16

210.0.80 HABR, code 26, wijz 68-1994

426,55

6.824,85

6.398,30

153,56

580,11

210.0.80 HABR, code 26, wijz 63-1993

712,44

712,44

-

16,03

728,47

210.0.80 HABR, code 26, wijz 68-1992

-

-

-

-

-

210.0.80 HABR, code 26, wijz 84-1991

-

-

-

-

-

210.0.80 HABR, code 26, wijz 81-1990

-

-

-

-

-

210.0.80 HABR, code 26, wijz 80-1989

678,85

22,91

362,34

210.0.80 HABR, code 26, wijz 44-1988

339,43

1.018,28

1.302,35

10.418,79

9.116,44

234,42

1.536,77

210.0.80 HABR, code 26, wijz 13-1976

1.741,61

22.640,91

20.899,30

509,42

2.251,03

210.0.80 HABR, code 26, wijz 17-1988

7.640,19

220.127,21

212.487,02

19.261,13

26.901,32

1.908,60

36.263,39

34.354,79

815,93

2.724,53

210.0.80 HABR, code 26, wijz 19-1995

641,19

10.900,87

10.259,68

245,27

886,46

210.0.80 HABR, code 26, wijz 00-1998

384.219,76

365.187,42

22.953,22

41.985,56

559,06

1.677,16

1.118,10

37,74

596,80

210.1.00 HABR, code 27

943,41

943,41

21,23

964,64

210.1.00 HABR, code 27

19.032,34

-

-

-

0,00-

-

1.502,47

-

2.620,57

1.118,10

58,97

1.561,44

248.819,40

-

3.625.487,98

4.610.498,61

108.694,70

357.514,10

-

-

-

-

-

210.0.80 ANVB, 8,75%, 30 jr., wijz 7-'86/8,75%


210.1.00 HABR, code 27, wijz 30-1990 0 TOTAAL SUBPRODUCT 210.1.00 0 TOTAAL FUNCTIE 210 211.0.00 HABR, code 13, wijz 60-1996

7.709,73

23.129,17

15.419,44

520,41

8.230,14

211.0.00 HABR, code 27, wijz 99-1989

13.613,41

326,72

1.234,28

211.0.00 HABR, code 27

14,12

641,69

211.0.00 HABR, code 24

907,56

14.520,97

627,57

627,57

1.219,99

25.619,68

24.399,69

576,44

1.796,43

211.0.00 HABR, code 27, wijz 22-1997

1.465,08

9.619,87

8.154,79

216,45

1.681,53

211.0.00 HABR, code 12, wijz 23-1997

-

12.660,92

202.576,14

189.915,22

4.557,96

17.218,88

211.0.00 HABR, code 24, wijz 00-1998

159.208,79

2.180.340,13

2.317.353,21

49.057,65

208.266,44

211.0.00 HABR, code 27, wijz 00-1999

2.456.433,53

2.568.855,76

55.269,75

239.069,39

183.799,64

-


156,10

3.902,51

3.746,41

87,81

243,91

211.0.10 HABR, code 24, wijz 18-1996

3.475,96

27.807,65

24.331,69

625,67

4.101,63

211.0.10 HABR, code 24, wijz 57-1994

-

-

18.679,10

410.940,10

392.261,00

9.246,15

27.925,25

211.0.10 HABR, code 24, wijz 22-1987 211.0.10 HABR, code 24, wijz 33/16/37-'96 en 06-'97

680,67

4.255,86

3.575,19

95,76

776,43

211.0.10 HABR, code 24, wijz. 14-2000

1.094,58

9.851,19

8.756,61

221,65

1.316,23

211.0.10 HABR, code 12, wijz. 12-2001

456.757,31

432.670,90

10.277,04

34.363,45

24.086,41

-

-

-

444,60

444,60

749,70 1.194,30

-

2.546,40

-

-

10,00

454,60

211.0.20 HABR, code 26, wijz 48-1990 211.0.20 HABR, code 26, wijz. invest.plan 2001

2.998,80

2.249,10

67,47

817,17

3.443,40

2.249,10

77,47

1.271,77

5.091,95

171,86

7.638,35

1.905,88 4.452,28

-

14.792,20 -

7.638,35

19.884,15


2.718,26

211.0.20 HABR, code 13

TOTAAL SUBPRODUCT 211.0.20 211.0.30 HABR, code 27, wijz 53-1997

1.905,88 171,86

4.624,14


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

02110010

Verkeerslichtinstallatie / -borden Drimmelen

19.174,76


19.174,76

TOTAAL FUNCTIE 211 02210001

3.436.030,71

324.264,95

11.345,00

19.174,76

20,00

14.462,25

19.174,76

20,00

14.462,25

3.748.950,66

Onderhoud Biesboschweg 8a

1.126,18


1.126,18

-

-

1.126,18

TOTAAL FUNCTIE 221

1.126,18

-

-

1.126,18

-

1.126,18

11.397.577,03

-

3.296.353,97


9.850.827,05

1.126,18

507.045,61

1.600.355,38

53.605,40

4,00

1.126,18 1.126,18


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

942,50

Boekwaarde

(sub-) functie/

4.712,51

3.770,01

106,03

1.048,53

942,50

-

4.712,51

3.770,01

106,03

1.048,53

214.475,13

-

2.928.985,10

3.027.429,92

65.902,15

280.377,28

-

211.0.50 HABR, code 26, wijz 16-1986 TOTAAL SUBPRODUCT 211.0.50 TOTAAL FUNCTIE 211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

TOTAAL FUNCTIE 221

463.294,53

-

6.554.473,08

7.637.928,53

174.596,85

637.891,38

221.0.00 HABR, code 23, wijz 21-1996


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 3 - Economische zaken 03100001

03202001

03202100

Stroomvoorziening weekmarkt Made

16.419,03

-

-

16.419,03

TOTAAL SUBPROCUCT 310.0.00

16.419,03

-

-

16.419,03

16.419,03

TOTAAL FUNCTIE 310

16.419,03

-

-

16.419,03

16.419,03

-

-

Deelname in de NV RWI

4.537,80


4.537,80

Werkkrediet revitalisering Stuivezand TOTAAL SUBPRODUCT 320.2.30 TOTAAL FUNCTIE 320

4.537,80

Ann.

16.419,03

4.537,80 4.537,80

1.880,01

1.880,01

-

1.880,01

1.880,01

-

1.880,01

1.880,01

122.974,44

4.537,80

10,00 -

-

03300001

Deelneming NV Intergas

03300002

Electriciteitsvoorziening Pals

122.974,44

03300100

Deelneming NV Waterleidingsmij.

120.251,76

-


255.247,79

-

-

255.247,79

TOTAAL FUNCTIE 330

255.247,79

-

-

255.247,79

10.819,53


276.204,62

276.204,62

27.238,56

12.021,59

12.021,59

1.880,01

30,00

10.819,53

-

10.819,53

120.251,76

1.880,01


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

-

Boekwaarde

(sub-) functie/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAAL SUBPROCUCT 310.0.00

-

-

-

-

-

-

TOTAAL FUNCTIE 310

-

-

-

-

-

-

400,69

4.537,80

4.537,80

102,10

102,10

4.537,80

4.537,80

102,10

102,10

-

-

-

-

-

-

310.0.00

320.2.20

ANVB, 8,5%, 10 jr., code 26, wijz 57-1992

GAWR, code 33 TOTAAL SUBPRODUCT 320.2.20

320.2.30

HABR, code 12, wijz. 12-2001 TOTAAL SUBPRODUCT 320.2.30

4.537,80

4.537,80

102,10

102,10

TOTAAL FUNCTIE 320

122.974,44

122.974,44

2.766,92

2.766,92

330.0.00

1.202,06

801,37

27,05

427,74

330.0.00

HABR, code 26

120.251,76

120.251,76

2.705,66

2.705,66

330.0.00

GAWR, code 34

GAWR, code 34

400,69

-

244.428,26

244.027,57

5.499,63

5.900,32


400,69

-

244.428,26

244.027,57

5.499,63

5.900,32

TOTAAL FUNCTIE 330

400,69

-

248.966,06

248.565,37

5.601,73

6.002,42


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 4 - Onderwijs 04200001

Grond noodlokalen Abstlaan 15

8.082,83

8.082,83

74,00

862,05

04200002

Bouw noodlokalen Abstlaan 15

98.787,50

98.787,50

15,00

98.787,50

48.310,07

48.310,07

3.940,15

3.940,15

10,00

3.940,15

232.178,08

232.178,08

28,00

116.078,41

04200003

Aankoop restant grond (Zegge II) Openb. school

04200004

Dakbedekking o.b.s. de Windhoek

04200005

Openbare lagere school Abtslaan 15

n.v.t.

04200006

Preventief onderhoud o.b.s. de Windhoek

18.038,49

18.038,49

10,00

18.038,49

04200007

Bouw en inrichting o.b.s. 't Klaverblad

85.507,66

85.507,66

40,00

85.507,66

04200008

Openbare kleuterschool Abtslaan 15

428.168,42

428.168,42

04200102

Aanschaf gym/spelmateriaal Windhoek

04200103

Bouw school Drimmelen

-

-

453.780,22

453.780,22

Ann. Res. 40,00

91.113,62 17.016,76

04200104

Opstellen bestuursform.plan scholen

-

-

Res.

-

04200105

Verv.taallesmethode Klaverblad

-

-

Res.

-

04200106

Verv.bureaustoelen de Windhoek

-

-

Res.

-

04200107

Verv.rekenmethode 't Klaverblad

-

-

Res.

-

04200108

Aansch.leesmethode 't Klaverblad

-

-

Res.

04200109

Leasen CV-installatie Windhoek

9.869,08

12.072,39

20,00

2.662,18

04200110

Leesmethode groep 4/6 't Klaverblad

-

-

-

-

04200111

Vervanging tafelbladen e.d. 't Klaverblad

-

-

-

-

04200112

Herstellen vloer/verv. Vloerbed. Windhoek

-

-

-


-

2.203,31

1.386.662,50

2.203,31

-

04200113

Vernieuwen methode Engels Kalverblad

1.145,70

1.145,70

04200114

Vervangen leesmethode groep 4/7 Windhoek

2.159,40

2.159,40

Totaal subproduct 420.0.31

3.305,10

3.305,10

TOTAAL FUNCTIE 420 04210001

Buitengebruikstelling geb. kleutersch. Mirjam

04210002

Verbouwingswerkz. WBO R.K. sch. HZ

04210003

Uitbreiding N.H. school H.Zwaluwe

1.386.662,50

5.508,41

-

-

1.388.865,81

434.006,82

1.392.170,91

434.006,82

19.676,21

19.676,21

15,00

6.806,70

6.806,70

40,00

11.807,65 2.552,52

58.065,21

58.065,21

15,00

58.065,21 197.190,17

04210004

Zonzeelschool Mr. Aalbersestraat 15

342.036,36

342.036,36

35,00

04210005

Noodlokalen Zonzeelschool ivm integratie WBO

106.227,89

106.227,89

15,00

69.645,94

04210006

Renovatie Zonzeelschool

87.901,97

87.901,97

22,00

47.249,61

04210007

Bijzondere kleuterschool De Elsenhof

306.301,65

306.301,65

04210008

Onderh. C.V.-leidingen / radiatoren R.K. HZ

31.458,31

31.458,31

Ann. 40,00

59.044,77 4.718,86

04210009

Onderh. C.V.-leidingen / radiatoren N.H. LZ

58.341,57

58.341,57

40,00

10.209,55

04210010

Uitbreiding en renovatie Fred. Hendriksch. HZ

244.408,17

244.408,17

40,00

116.093,87

04210011

Uitbreiding N.H. school L.Zwaluwe

178.035,54

178.035,54

40,00

120.173,58

04210012

Kleuterschool Zeggewijzer 2e fase

62.167,89

62.167,89

04210013

Uitbr. basisschool ged. Den Duinschool

218.461,36

218.461,36

40,00

131.076,90 61.684,89

Ann.

16.056,47

04210014

Uitbreiding R.K. school L.Zwaluwe

102.807,82

102.807,82

40,00

04210015

Buitenzonwering R.K. school L.Zwaluwe

5.566,11

5.566,11

20,00

5.566,11

04210016

Vervanging kozijnen R.K.school H.Zwaluwe

2.204,42

2.204,42

20,00

1.610,42

04210017

Uitbr. kleuterschool ged. Den Duinschool

04210018

Bouw en inr. Den Duinschool (gec. Ligne II)

93.463,60

93.463,60

690.411,86

690.411,86

04210019

Bouw basisschool ged. Stuifhoekschool

1.244.021,69

1.244.021,69

04210020

Bouw kleuterschool ged. Stuifhoekschool

372.907,51

372.907,51

04210021

Bouw R.K.school L.Zwaluwe

526.393,20

526.393,20

Ann.

24.087,41

40,00

500.548,85

40,00

746.413,10

Ann. 40,00

82.043,98 381.634,59

04210022

Renovatie fietsenberging St. Jan HZ

04210023

Vervangen dak R.K. school L.Zwaluwe

4.449,95

4.449,95

20,00

3.115,83

22.689,01

22.689,01

25,00

12.705,85

04210024

Bouw en inr. Den Duinschool (gec. Ligne II)

04210025

Aanpassing school De Lage Weide

255.877,13

255.877,13

58.063,45

58.063,45

04210026

Bouw voormalige R.K. meisjesschool

193.543,30

193.543,30

40,00

193.543,30

04210027

Bouw voormalige R.K. jongensschool

129.591,50

129.591,50

40,00

129.591,50

40,00

48.939,19

Ann. 25,00

19.428,05 39.483,87

04210028

Stichting R.K. school H.Zwaluwe

48.939,19

48.939,19

04210029

Bouw R.K. kleuterschool L.Zwaluwe

258.054,70

258.054,70

Ann.

04210030

Bouw R.K. kleuterschool H.Zwaluwe

29.687,75

29.687,75

Ann.

04210031

Bijzondere lagere school De Elsenhof

716.461,15

716.461,15

04210032

Kleuterschool Zeggewijzer 1e fase

241.411,07

241.411,07

04210033

Bijz. basisschool Zeggewijzer 1e en 2e fase

905.365,47

905.365,47

31,00

494.872,25 49.558,83

33,00 Ann.

99.110,45 29.687,75 332.358,89 55.184,78

04210034

Integratieverb. WBO N.H. school Lage Zw

116.609,41

116.609,41

40,00

04210035

Herstel dak fietsenberging R.K. school LZ

2.670,25

2.670,25

20,00

1.867,06

04210100

Voorzieningen huis. St. Janschool H.Zw

163.714,83

163.714,83

40,00

12.278,61


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

7.220,78 -

48.310,07 -

2.792,11

116.099,67

-

48.310,07 113.307,56

162,47

162,47

420.0.01

GAWR, 74 jr. code 21, wijz 01-1986

-

-

420.0.01

HABR, 15 jr. , code 23, wijz 01-1987

420.0.01

GAWR, code 21, wijz 02-1995

1.086,98 2.612,24

1.086,98 5.404,35

HABR, 28 jr., code 23 HABR, 10 jr., code 23, wijz 91-1988

-

-

420.0.01

-

-

420.0.01

HABR, 60 jr., code 23, wijz 13-1985/15-1987

420.0.01

ANVB,8,75%, 75 jr., code 23

-

327.727,56 425.418,95

29.492,30 9.827,18

38.819,54 21.171,69

420.0.01

GAGR, code 27, wijz 31-1998

420.0.01

HABR, 40 jr. code 23, wijz 00-1999

-

-

-

-

420.0.00


-

-

-

-

420.0.11

GAGR, code 27

-

-

-

-

420.0.21

GAGR, code 27

-

-

-

-

420.0.11

GAGR, code 27

420.0.11

GAGR, code 27

420.0.21

HABR, code 26

7.206,90 -

8.079,12 -

162,16 -

1.493,25 -

420.0.11

-

-

-

-

420.0.11

-

-

-

-

420.0.21

952.655,68

930.064,04

43.343,33

68.138,28

1.145,70

1.145,70

2.159,40

2.159,40

3.305,10

3.305,10 -

HABR, 10 jr., code 23, wijz 91-1988/77-1989

420.0.01

-

436.763,46

28.100,05

420.0.01

-

11.344,51

-

-

337.054,80

24.794,95

7.220,78

9.327,24

1.331,09

(sub-) functie/

952.655,68

930.064,04

43.343,33

71.443,38

GAGR, code 27 TOTAAL SUBPRODUCT 420.0.01

TOTAAL FUNCTIE 420

786,85

7.868,56

7.081,71

177,04

963,89

421.0.00

HABR, code 23

170,17

4.254,18

4.084,01

95,72

265,89

421.0.00

HABR, code 23

-

-

-

-

-

421.0.00

HABR, code 23

421.0.00

HABR, code 23

5.395,83

421.0.00


2.420,32

421.0.00

HABR, code 23

21.634,98

27.770,44

421.0.00

ANVB, 8,75%, 60 jr., code 23

25.953,05

601,64

1.388,04

421.0.00

HABR, code 26

48.132,02

46.673,57

1.082,97

2.541,42

421.0.00

HABR, code 26

6.110,15

128.314,30

122.204,15

2.887,07

8.997,22

421.0.00

HABR, code 23

4.450,68

57.861,96

53.411,28

1.301,89

5.752,57

421.0.00

HABR, code 23

1.601,65

46.111,42

44.509,77

4.034,75

5.636,40

421.0.00

ANVB, 8,75%, x jr., code 23

5.461,70

87.384,46

81.922,76

1.966,15

7.427,85

421.0.00


2.570,21

41.122,93

38.552,72

925,27

3.495,48

421.0.00

HABR, code 23

-

421.0.00

HABR, code 23

3.914,76

144.846,19

140.931,43

3.259,04

7.173,80

4.572,74

36.581,95

32.009,21

823,09

1.505,64

40.652,36

39.146,72

914,68

6.135,46

247.256,88

241.121,42

786,40

26.739,45

1.458,45

-

-

84,86

594,00

509,14

13,37

98,23

421.0.00

HABR, code 23

2.288,60

69.376,19

67.087,59

5.550,10

7.838,70

421.0.00

ANVB, 8%, 60 jr., code 23, wijz 11-1978 HABR, code 23, wijz 9-1994

17.260,44

189.863,01

172.602,57

4.271,92

21.532,36

421.0.00

31.100,73

497.608,59

466.507,86

11.196,19

42.296,92

421.0.00

HABR, code 23, wijz 3/4-78/3-81

8.235,11

290.863,53

282.628,42

24.723,40

32.958,51

421.0.00

ANVB, 8,5%, 60 jr., code 23, wijz 3/14-'78

13.159,63

144.758,61

131.598,98

3.257,07

16.416,70

421.0.00

HABR, code 23

222,35

1.334,12

1.111,77

30,02

252,37

421.0.00

HABR, code 23

907,56

9.983,16

9.075,60

224,62

1.132,18

421.0.00

HABR, code 23

1.758,94

236.449,08

234.690,14

18.915,93

20.674,87

421.0.00

ANVB, 8%, 40 jr., code 23, wijz 9-1974/8%

2.322,45

18.579,58

16.257,13

418,04

2.740,49

421.0.00

HABR, code 23, wijz 4/5-1985

-

-

-

-

421.0.00

HABR, code 23, wijz 11-60/28-59

-

-

-

-

-

421.0.00


-

-

-

-

-

421.0.00

HABR, code 23

421.0.00

ANVB, 8,5%, 60 jr. , code 23, wijz 03/27-1973

9.297,19 10.107,95

158.944,25 384.102,26

149.647,06 -

13.510,26 -

22.807,45 -

373.994,31

8.642,30

18.750,25

421.0.00

ANVB, 8,5%, 60 jr., code 23, wijz 32-1956

421.0.00

HABR, code 23

746,54

186.226,29

185.479,75

16.294,80

17.041,34

421.0.00

ANVB, 8,75%, 40 jr., code 23

15.203,45

410.493,22

395.289,77

9.236,10

24.439,55

421.0.00

HABR, code 23

2.915,08

67.050,58

64.135,50

1.508,64

4.423,72

421.0.00

HABR, code 23

133,87

803,19

669,32

18,07

151,94

421.0.00

HABR, code 23

4.092,87

151.436,22

147.343,35

3.407,32

7.500,19

421.0.00


2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van

aflossing kap. uitg. begin v.h. dienstjaar

nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving

0

1

2

3

4

5

6

04210101

Voorber. + nieuwbouw de Lage Weide Made

04210103

Toegankelijkheid St. Janschool H. Zwaluwe

04210107

Voorber.krediet/ uitbreiding 't Rietland L.Zw.

04210108

Aanschaf 20 leerlingensets 't Rietland L.Zw.

3.078.817,20

292.895,04

3.371.712,24 -

583.143,34

-

583.143,34 -

04210109

Noodlokalen tijd.uitbreiding "De Zeggewijzer"

04210110

Overkapping patio "Stuifhoekschool"

15.882,31

04210111

Vervangen dak basisschool Elsenhof

51.683,24

6.578,26

04210112

Uitbreiding basisschool Elsenhof

27.808,83

247.560,03

04210113

Tijdelijke uitbreiding Zeggewijzer 2001

10.362,33

04210114

Actualisering integraal huisvestings plan

160.681,31

19.641,10

7

40,00 Res. 40,00

22.121,79

Res.

15.882,31

5,00

3.176,46

180.322,41

39,00

4.363,27

58.261,50 9.841,69

112.222,38

657,98

265.527,17

6.575,79

16.938,12

2.071,79

2.071,79

3,00

5.314,67


11.833.171,76

575.322,01

9.841,69

12.398.652,08

4.317.057,21

TOTAAL FUNCTIE 421

11.833.171,76

575.322,01

9.841,69

12.398.652,08

4.317.057,21

04410001

Inrichting MAVO-school

36.324,22

36.324,22

40,00

28.152,09

04410002

Inrichting gymnastieklokalen MAVO-school

15.533,81

15.533,81

40,00

12.270,23

04410003

Bouw gymnastieklokalen MAVO-school

188.551,81

188.551,81

40,00

145.896,47

04410004

Bouw MAVO-school

678.596,66

678.596,66

40,00

539.010,23

04411101

Voorber. + uitbr. Dongemondcollege Made

677.132,59

2.524,44

679.657,03

40,00

25.525,14

04411102

Tijdelijke uitbr. Dongemondcollege 2001

30.097,93

20.306,48

50.404,41


1.626.237,02

22.830,92

-

1.649.067,94

200,00

763.472,88

TOTAAL FUNCTIE 441

1.626.237,02

22.830,92

-

1.649.067,94

04820000

763.472,88

Tijdelijke huisvesting De Driesprong

22.689,01


22.689,01

-

-

22.689,01

20.420,11

TOTAAL FUNCTIE 482

22.689,01

-

-

22.689,01

20.420,11

15.462.579,94

5.534.957,02


14.868.760,29

22.689,01

12.618,72

603.661,34

9.841,69

10,00

20.420,11


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

8

9

10

11

12

13

14

84.447,43

2.966.594,82

14.571,99

561.021,55

1.588,23

12.705,85

4.630,50 1.458,31

(sub-) functie/

15

66.748,38

151.195,81

12.622,98

27.194,97

421.0.00

HABR, code 27

11.117,62

285,88

1.874,11

421.0.00

4%, 5 jr., wijz. 27-04-2000

156.318,04

171.328,64

3.517,16

8.147,66

421.0.00

4%, 39 jr., wijz. 27-04-2000

51.025,26

56.145,21

1.148,07

2.606,38

421.0.00

6.822,25

27.808,83

258.704,92

625,70

7.447,95

421.0.00

11.623,45

5.047,66

113,57

11.737,02

421.0.00

-

3.175.042,43

Toelichting

546.449,56

-

-

0,00-

-

2.071,79

421.0.00


421.0.00


421.0.00

HABR, code 27


2.071,79

286.576,43

-

7.516.114,55

7.795.018,44

245.984,18

532.560,61

286.576,43

-

7.516.114,55

7.795.018,44

245.984,18

532.560,61

-

TOTAAL SUBPRODUCT 421.00.00 TOTAAL FUNCTIE 421

908,01

8.172,13

7.264,12

183,87

1.091,88

441.0.10

407,95

3.263,58

2.855,63

73,43

481,38

441.0.10


5.331,92

42.655,34

37.323,42

959,75

6.291,67

441.0.10


17.448,30

139.586,43

122.138,13

3.140,69

20.588,99

441.0.10

HABR, code 23, wijz 26-85/5-72

16.990,98

651.607,45

637.140,91

14.661,17

31.652,15

441.0.10


441.0.10

17.479,21

9.217,50

393,28

28.961,47

69.655,35

28.568,19 -

862.764,14

815.939,71

19.412,19

89.067,54

69.655,35

-

862.764,14

815.939,71

19.412,19

89.067,54

2.268,90

-


2.268,90

0,00-

192,86

2.461,76

2.268,90

-

2.268,90

0,00-

192,86

2.461,76


2.268,90

-

2.268,90

0,00-

192,86

2.461,76

TOTAAL FUNCTIE 482

386.600,73

-

9.333.803,27

308.932,56

695.533,29

9.541.022,19

482.0.00

HABR, 8,5%, 10 jr. code 14, wijz 44-1992


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 5 Cultuur en recreatie 05100001

Algehele aanpassingen bibliotheekruimte Zw

34.033,52

34.033,52

15,00

12.882,37

05100002

Overname jeugdwisselcollectie bibliotheek Trh

12.187,99

12.187,99

5,00

12.187,99

05100003

Restyling bibliotheek Trh

4.875,48

4.875,48

10,00

2.960,53

05100004

Renovatie dakbedekking bibliotheek Trh

21.660,16

21.660,16

10,00

14.450,51

05100005

Verbouw/herinr. Brabantstr. tot bibliotheek

50.949,95

16,00

47.686,82

05110001

05111100

50.949,95


123.707,10

-

-

123.707,10

90.168,22

TOTAAL FUNCTIE 510

123.707,10

-

-

123.707,10

90.168,22

-

-

Renteloze lening harmonie Terheijden

14.520,97


14.520,97

14.520,97

Lening muziekschl Halderberghe aansch.muz.instr.

12.705,85

1.815,12

10.890,73


12.705,85

-

1.815,12

10.890,73

TOTAAL FUNCTIE 511

27.226,82

-

1.815,12

25.411,70

05300001

Aanleg ijsbaan De Randoet

05300002

Voorzieningen zwembad De Randoet

8,00

14.520,97

14.520,97 14.520,97

10,00

-

-

14.520,97

53.254,81

2.394,07

50.860,74

Ann.

22.081,49

246.356,92

4.383,50

241.973,42

Ann.

12.120,38

05300003

Fietsenstalling de Randoet

6.695,27

926,48

5.768,79

Ann.

1.367,37

05300004

Grond zwembad De Randoet

90.428,08

275,78

90.152,30

Ann.

2.377,69

05300005

Aanleg zwembad De Randoet

757.930,69

24.372,57

733.558,12

Ann.

211.529,68

05300100

Vervanging bassinranden De Randoet

84.523,45

3.883,05

80.640,40

Ann.

05300101

Vervangen glijbaan zwembad "De Randoet" TOTAAL SUBPRODUCT 530.0.00

136.594,75

-

6.275,23

130.319,52

1.375.783,97

-

42.510,68

1.333.273,29

249.476,61

05300006

Vervangen en verbeteren gebouwen zwembad

43.141,25

43.141,25

20,00

25.883,08

05300007

Bestek renovatie zwembad

40.362,62

40.362,62

10,00

19.904,39

05300008

Vervanging thermodekens/poolover

54.380,92

54.380,92

10,00

32.632,14

05300009

Afrastering zwembad

3.051,72

3.051,72

5,00

3.051,72

05300010

Poolover zwembad

54.448,94

54.448,94

15,00

50.810,53

05300011

Betegelen zwembad

48.898,59

48.898,59

20,00

31.783,82

05300012

Vervangen onderwaterzuiger

7.637,69

7.637,69

10,00

5.371,05

05300013

Voorzieningen stimulering zwembadonderz.

4.305,53

4.305,53

10,00

3.874,89

05300014

Aanschaf tafels/borders

4.163,23

4.163,23

10,00

3.350,96

05300015

Aanschaf verdelers zuiv. installatie

9.932,38

9.932,38

20,00

270.322,87

05301001

Vervanging sportvloer De Amerhal

109.440,91

109.440,91

Ann.

05301002

Uitbreiding sporthal De Amerhal

50.394,86

50.394,86

Ann.

7.029,72

05301003

Bouw sporthal De Amerhal

355.123,85

355.123,85

Ann.

142.117,65

05301100

Aanschaf schrob/zuigmachine De Amerhal TOTAAL SUBPRODUCT 530.1.00

-

-

5.860,75 514.959,62

5.860,75

270.322,87

3.915,26


180.577,84 20.832,38

5.860,75 -

520.820,37

169.979,75

05301004

Renovatie doucheruimten sporthal Driedorp

36.906,30

36.906,30

10,00

18.547,72

05301005

Schuren speelvloer Driedorp

10.349,57

10.349,57

15,00

7.654,11

05301006

Renovatie voorterrein sporthal Driedorp

3.012,00

3.012,00

8,00

1.615,72

05301007

2e ged. verv. attributen/toestellen

11.824,60

11.824,60

10,00

9.451,33

05301008

Grondkosten sporthal Driedorp

30.074,28

30.074,28

05301009

Bouwkosten sporthal Driedorp

247.840,97

247.840,97

23,00

198.288,17

05301010

Kleedruimte sporthal Driedorp

36.327,71

36.327,71

20,00

23.593,27

05301011

Vervangen sporttoestellen Driedorp

21.274,35

21.274,35

10,00

19.182,43

05301012

Binnenschilderwerk sprorth. Driedorp

6.490,51

6.490,51

11,00


404.100,29

-

-

n.v.t.

404.100,29

Bouw gymnastieklokaal Romboutstraat

274.642,92

274.642,92

Ann.

05301014

Bouw gymnastieklokaal Julianastraat

252.819,79

252.819,79

Ann.


527.462,71

-

527.462,71

5.921,02 295.959,03

05301013

-

11.705,26

155.809,85 143.884,88 299.694,73


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

2.350,13

Boekwaarde

21.151,15

-

-

18.801,02

(sub-) functie/

475,90

-

2.826,03 -

510.0.00

HABR, code 23

510.0.00


478,74

1.914,95

1.436,21

43,09

521,83

510.0.00


1.802,42

7.209,65

5.407,23

162,22

1.964,64

510.0.00


510.0.00


73,42

3.336,55

7.894,42

3.263,13 -

33.538,88

25.644,46

754,63

8.649,05


7.894,42

-

33.538,88

25.644,46

754,63

8.649,05

TOTAAL FUNCTIE 510

-

3.263,13

-

0,00-

-

-

-

-

-

511.0.20

-

GAWR, code 32, wijz 43-1990 TOTAAL SUBPRODUCT 511.0.20

-

12.705,85

10.890,73

571,76

571,76

-

-

12.705,85

10.890,73

571,76

571,76


-

-

12.705,85

10.890,73

571,76

571,76

TOTAAL FUNCTIE 511

-

-

511.1.00

GAWR, 4,5% 10 jr., code 32, wijz 43-1996

31.173,32

28.779,25

2.805,60

2.805,60

530.0.00

GAWR, 9%, 25 jr., code 32, wijz 11-1986

234.236,54

229.853,04

16.396,56

16.396,56

530.0.00

GAWR, 7%, 30 jr., code 32, wijz 14-1995

5.327,90

4.401,42

372,95

372,95

530.0.00

GAWR, 7%, 10 jr. , code 32, wijz 43-1996

88.050,39

87.774,61

7.044,03

7.044,03

530.0.00

GAWR, 8%, 75 jr., code 32, wijz 1970

546.401,01

522.028,44

43.712,08

43.712,08

530.0.00

GAWR, 8%, 50 jr., code 32, wijz 44-1970

84.523,45

80.640,40

5.494,02

5.494,02

530.0.00

6,5%, 15 jr.,wijz 27-04-2000

530.0.00

136.594,75

130.319,52

8.878,66

8.878,66

1.126.307,36

1.083.796,68

84.703,90

84.703,90


2.157,27

17.258,17

15.100,90

388,31

2.545,58

530.0.10


3.410,16

20.458,23

17.048,07

460,31

3.870,47

530.0.10


5.437,19

21.748,78

16.311,59

489,35

5.926,54

530.0.10


-

-

-

530.0.10


3.638,41

3.638,41

0,00

81,86

3.720,27

530.0.10


2.444,97

17.114,77

14.669,80

385,08

2.830,05

530.0.10


755,54

2.266,64

1.511,10

51,00

806,54

530.0.10


430,64

430,64

9,69

440,33

530.0.10


0,00-

406,13

812,27

406,14

18,28

424,41

530.0.10


501,43

6.017,12

5.515,69

135,39

636,82

530.0.10


89.745,03

70.563,29

2.019,27

21.201,01

19.181,74

-


3.071,91

88.608,53

85.536,62

5.538,03

8.609,94

530.1.00

ANVB, 6,25%, 26 jr., code 23, wijz 12-1993

993,12

43.365,14

42.372,02

3.686,04

4.679,16

530.1.00

ANVB, 8,5%, 27 jr., code 23, wijz 46-1992

5.761,02

213.006,20

207.245,18

19.170,56

24.931,58

530.1.00

ANVB, 9%, 40 jr. code 23, wijz 26-1977

293,00 10.119,05

-

5.567,75

293,00

344.979,87

340.721,57

28.394,63

38.513,68

3.671,54

18.358,58

14.687,04

413,07

4.084,61

530.1.10

673,86

2.695,46

2.021,60

60,65

734,51

530.1.10


349,41

1.396,28

1.046,87

31,42

380,83

530.1.10


1.186,64

TOTAAL SUBPRODUCT 530.1.00 HABR, code 23, wijz 79-1996

2.373,27

1.186,63

53,40

1.240,04

530.1.10

18.369,02

18.369,02

413,30

413,30

530.1.10

GAWR, code 21

6.194,10

49.552,80

43.358,70

1.114,94

7.309,04

530.1.10

HABR, code 23

1.819,20

12.734,44

10.915,24

286,52

2.105,72

530.1.10


2.091,92

2.091,92

47,07

2.138,99

530.1.10


530.1.10


-

569,49 16.556,16

569,49 -

108.141,26

0,0091.585,10

12,81

582,30

2.433,18

18.989,34


1.149,26

118.833,07

117.683,81

8.912,48

10.061,74

530.1.20

ANVB, 7,5%, 60 jr., code 23, wijz 29-1971

1.053,53

108.934,91

107.881,38

8.170,12

9.223,65

530.1.20

ANVB, 7,5%, 60 jr., code 23, wijz 29-1971

227.767,98

225.565,19

17.082,60

19.285,39

2.202,79

-


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

05301015

Aanpassing douches Gymzaal Mr. Aalber. str. 13

05301016

Gymnastieklokaal Mr. Aalbersestraat 13

16.336,94

16.336,94

20,00

12.593,25

159.298,56

159.298,56

20,00

143.265,60 2.268,76

05301017

Turnmateriaal gymlokaal Terheijden

4.537,66

4.537,66

10,00

05301018

Vernieuwen raampuien gymzaal

7.310,06

7.310,06

5,00

7.310,06

05301019

Uitbreiding toestellenberging

27.266,97

27.266,97

25,00

6.531,48

05301020

Aanschaf turntoestellen gym. lok. Terheijden

05301021

Dakbedekking gymzaal Terheijden

4.348,74

4.348,74

10,00

4.348,74

19.869,18

19.869,18

15,00

17.220,01 4.297,19

05301022

Ventilatie gymzaal Terheijden

4.297,19

4.297,19

10,00

05301023

Aanschaf turnattributen gym. lok. Terheijden

5.678,49

5.678,49

10,00

248.943,79

05301024

Bouw sportzaal Lage Zwaluwe

172.064,58

172.064,58

60,00

88.922,06

05301025

Isolatie sportzaal Lage Zwaluwe

8.702,40

8.702,40

25,00

4.354,73

05301026

Aanleg cv-installatie Lage Zwaluwe

8.458,21

8.458,21

15,00

8.458,21

05301027

Sportattributen sportzaal Nieuwlandt

16.949,60

16.949,60

10,00

16.949,60

05301105

Vervanging sportattributen Nieuwlandt TOTAAL SUBPRODUCT 530.1.40

05301028

202.694,24


202.694,24

Vervanging regeninstallatie De Schietberg

05303002

Aanleg sportcomplex De Schietberg

-

7.658,46 213.833,25

Gymlokaal H Zwaluwe

05303001

-

-

-

-

-

248.943,79

4.530,43


202.365,52

7.658,46

1.531,68

213.833,25

120.216,28

202.694,24

Ann.

202.694,24

24.018,70

24.018,70

10,00

16.813,13

1.076.046,57

1.076.046,57

30,00

1.040.733,39 7.304,41

05303003

Uitbreiding waterleiding sportpark

11.445,61

11.445,61

25,00

05303100

Nutsvoorzieningen sportpark de Schietberg

14.458,56

14.458,56

10,00


43.704,71 43.704,71

1.125.969,44

-

-

1.125.969,44

5.783,20 1.070.634,13

05303004

Renovatie/uitbreiding veldverlichting

87.890,86

87.890,86

10,00

79.292,63

05303005

Warmwatervoorz. kleedakk. Madese Boys

14.164,24

14.164,24

10,00

12.820,15

05303104

Herinrichting voetbalaccomm Schietberg

05303006

Kleedaccommodatie Madese Boys

49.578,35


151.633,45

29.579,71

29.579,71 49.578,35

29.579,71

-

25,00

181.213,16

15.043,86 107.156,64

05303007

Opknappen kleedacc. hockey en handbal

34.298,90

34.298,90

15,00

13.727,68

05303008

Aanleg kunstgras hockeyveld

57.416,38

57.416,38

20,00

34.455,10

05303009

Nieuwbouw hockeypaviljoen

56.722,53

56.722,53

10,00

19.285,66

05303010

Groot onderhoud kunstgrasveld hockey

21.549,23

21.549,23

8,00

TOTAAL SUBPRODUCT 530.3.03 05303011

05303012

05303013

169.987,04

Vervanging clubgebouw HSV Feniks

13.613,41


13.613,41

Renovatie clubgebouw handbalvereniging

18.151,21


18.151,21

-

-

-

-

-

-

-

-

169.987,04 13.613,41

25,00

13.613,41 18.151,21

3.267,22 3.267,22

25,00

18.151,21 48.369,15

9.603,31 77.071,75

5.082,34 5.082,34

Aanleg kunstgras tennisbanen

48.369,15


48.369,15

05303014

Beregeningsinstallatie Ruitersvaart

24.076,53

24.076,53

05303015

Grond sportpark Ruitersvaart

58.426,95

58.426,95

05303016

Ontsluiting sportpark Ruitersvaart

21.011,26

21.011,26

05303017

Grond uitbreiding sportpark Ruitersvaart

7.664,35

7.664,35

05303018

Uitbreiding sportpark Ruitersvaart

36.380,48

36.380,48

68,00

10.766,86

05303019

Renovatie A-veld + veldafsch. Ruitersvaart

26.438,31

26.438,31

10,00

26.438,31

05303020

Renovatie C-veld sportpark Ruitersvaart

16.036,01

16.036,01

10,00

12.850,48

05303021

Uitbr. beregeningsinstallatie Ruitersvaart

22.764,63

22.764,63

10,00

15.930,70

05303022

Renovatie D-veld sportpark Ruitersvaaart

8.623,19

8.623,19

10,00

-

20.543,11 20.543,11

10,00 n.v.t. 18,00 n.v.t.

14.067,66 18.914,80 2.253,02

6.070,68

221.421,71

05303023

Oefenmuur tennispark Ruitersvaart

12.404,36

12.404,36

05303024

Verharding goten tenniscomplex

4.095,77

4.095,77

10,00

2.438,57

05303025

Aanleg 2 laykold tennisbanen

82.577,63

82.577,63

59,00

57.421,41


99.077,76

-

221.421,71

21.680,57


-

-

Ann.

48.369,15

99.077,76

128.973,08 Ann.

11.131,49

70.991,47


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

748,74

3.743,69

2.994,95

84,23

832,97

530.1.30

HABR, code 23

4.008,24

16.032,96

12.024,72

360,74

4.368,98

530.1.30

HABR, code 23

453,78

2.268,90

1.815,12

51,05

504,83

530.1.30


-

-

530.1.30


530.1.30


-

-

1.091,34

20.735,49

-

-

1.324,58

2.649,17

-

-

19.644,15 1.324,59

466,55 -

1.557,89 -

59,61

1.384,19


-

530.1.30


1.148,06

574,03

25,83

599,86

530.1.30


46.578,27

38.377,56

1.048,01

9.248,72

2.866,98

83.142,52

80.275,54

1.870,71

4.737,69

530.1.40

HABR, code 23

334,44

4.347,67

4.013,23

97,82

432,26

530.1.40

HABR, code 23

-

-

530.1.40

HABR, code 26

-

530.1.40

HABR, code 27

530.1.40

HABR, code 27

574,03 8.200,71

-

-

530.1.30 530.1.30

-

-

-

-

-

-

765,84 3.967,26

-

4.501,30

6.126,78

5.360,94

137,85

903,69

93.616,97

89.649,71

2.106,38

6.073,64



158.989,53

154.488,23

13.514,11

18.015,41

158.989,53

154.488,23

13.514,11

18.015,41

2.401,86

7.205,57

4.803,71

162,13

2.563,99

530.3.00

HABR, code 26, wijz 1995

35.313,18

35.313,18

0,00

794,55

36.107,73

530.3.00


4.501,30

-

530.1.50

ANVB, 8,5%, 40 jr., code 23, wijz 28-1976 TOTAAL SUBPRODUCT 530.1.50

460,13

4.141,20

3.681,07

93,18

553,31

530.3.00


1.445,74

8.675,36

7.229,62

195,20

1.640,94

530.3.00


55.335,31

15.714,40

1.245,06

40.865,97

193,46

8.791,69

530.3.01


30,24

1.374,33

530.3.01


530.3.01


39.620,91

-

8.598,23

8.598,23

1.344,09

1.344,09

1.478,99

28.100,72

1.918,58 13.339,89

0,00-

-


1.478,99

34.534,49

32.615,91

777,03

2.695,61

44.476,81

60.716,63

1.000,73

14.340,62


2.285,69

20.571,22

18.285,53

462,85

2.748,54

530.3.03


2.870,16

22.961,28

20.091,12

516,63

3.386,79

530.3.03


5.672,25

37.436,87

31.764,62

842,33

6.514,58

530.3.03


1.990,98

11.945,92

9.954,94

268,78

2.259,76

530.3.03


92.915,29

80.096,21

2.090,59

14.909,67

12.819,08

-

544,54 544,54

-

726,05 726,05

-

2.633,45 2.633,45

-

2.395,96

10.346,19

9.801,65

232,79

777,33

10.346,19

9.801,65

232,79

777,33

13.068,87

12.342,82

294,05

1.020,10

13.068,87

12.342,82

294,05

1.020,10

27.826,04

25.192,59

2.003,47

4.636,92

27.826,04

25.192,59

2.003,47

4.636,92

2.395,96

0,00-



530.3.05


530.3.06

ANVB, 7,2%, 20 jr., code 27, wijz 12-1989 TOTAAL SUBPRODUCT 530.3.06

53,91

2.449,87

530.3.10

-

44.359,29

44.359,29

998,08

998,08

530.3.10

HABR, code 26, wijz 48-1993 GAWR, code 21

698,82

2.096,46

1.397,64

47,17

745,99

530.3.10

HABR, code 24

-

5.411,33

5.411,33

121,75

121,75

530.3.10

GAWR, code 21

483,28

25.613,62

25.130,34

576,31

1.059,59

530.3.10

HABR, code 24

530.3.10


1.592,76

71,67

1.664,44

530.3.10


-

-

-

-

1.592,77

3.185,53

2.277,98

6.833,93

4.555,95

153,76

2.431,74

530.3.10


850,84

2.552,51

1.701,67

57,43

908,27

530.3.10


92.448,63

84.148,98

2.080,08

10.379,73

8.299,65

-


1.272,87

1.272,87

0,00

89,10

1.361,97

530.3.11

ANVB, 7%, x jr., code 27, wijz 11-1987

414,30

1.657,20

1.242,90

37,29

451,59

530.3.11


594,45

25.156,22

24.561,77

566,02

1.160,47

530.3.11

HABR, code 24

28.086,29

25.804,67

692,41

2.974,03

2.281,62

-


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

05303026

Omlegging trainingsveld Heesterbosch

6.180,24

6.180,24

15,00

5.356,17

05303027

Onderhoud lokalen Heesterbosch

7.225,08

7.225,08

11,00

7.225,08

05303028

Oefenhoek VCW (beregening)

8.712,40

8.712,40

15,00

5.417,95

05303029

Aankoop grond tbv aanleg Heesterbosch

8.568,61

8.568,61

45,00

4.788,62

05303030

Oefenhoek VCW (overig)

31.801,72

31.801,72

25,00

11.994,21

05303031

Bouw 2 kleedlokalen Heesterbosch 2e fase

42.000,73

42.000,73

21,00

33.574,03

05303032

Bouw 2 kleedlokalen Heesterbosch 1e fase

36.469,81

36.469,81

14,00

TOTAAL SUBPRODUCT 530.3.20 05303033

Extra onderhoud sportveld L. Zwaluwe

05303034

Velden Lage Zwaluwe

05303105

Uitbreiding accommodatie V.V. Zwaluwe TOTAAL SUBPRODUCT 530.3.30

05303035

05304001

140.958,59

-

140.958,59

36.469,81 104.825,87

4.484,19

4.484,19

15,00

1.792,82

40.443,83

40.443,83

50,00

36.210,06

40.000,00 44.928,02

Extra onderhoud sportveld H. Zwaluwe

11.772,19


11.772,19

Herstel ijsbaan L. Zwaluwe

4.722,04


4.722,04

TOTAAL FUNCTIE 530

-

5.808.704,75

40.000,00

40.000,00 -

84.928,02 11.772,19

-

-

-

42.510,68

15,00

11.772,19 4.722,04

75.440,46

38.002,88 4.706,84 4.706,84 15,00

1.572,80

4.722,04

1.572,80

5.841.634,53

3.194.802,60

05410001

Restauratie N.H. Kerk in Made

73.998,61

73.998,61

25,00

61.790,11

05410002

Werkzaamheden torens N.H. kerken Made/Drimmelen

34.900,02

34.900,02

10,00

21.304,76

05410003

Restauratie korenmolen 1989-1990

37.779,02

37.779,02

20,00

30.313,61

05410004

Inv.plan windkorenmolen De Arend

10.719,79

10.719,79

15,00

8.973,65

05410005

Herstel werk steenzoldervloer De Arend

42.046,68

42.046,68

10,00

42.046,68

63.861,51

05410006

Restauratie R:K. Kerk Terheijden

05410007

Restauratiebehoefte rijksmonumenten

3.063,02

05410101

Aanstraalverlichting molen "Zeldenrust"

5.445,36

05410103

Monitoring Schans Terheijden TOTAAL SUBPRODUCT 541.0.00

05410008

05411001

271.814,01 4.821,87


4.821,87

Oudheidkundig museum H.Zw.

26.813,72


26.813,72

TOTAAL FUNCTIE 541

303.449,60

05600001

Aandelenkapitaal Exploitatie Mij. Jachthaven

116.222,90

05600106

Aankoop aandelen Beheersmij

05600002

Aanleg jachthaven 1e deel

-

-

5.775,13

Restauratie Hoofdstraat 161 2e fase


-

5.775,13

Ann.

35.340,14

3.063,02

3,00

3.063,02

5.445,36

5,00

544,54

5.775,13 -

277.589,14 4.821,87

203.376,51 Ann.

4.821,87

2.438,21

-

-

-

-

26.813,72

5.423,43

-

309.224,73

211.238,15

26.813,72

5.775,13 -

116.222,90

362.090,29 116.222,90

63.861,51

362.090,29

2.438,21 25,00

5.423,43

-

362.090,29 -

478.313,19

-

25.900,58

25.900,58

50,00

19.910,68

05600003

Vervangen remmingwerk haven Lage Zwaluwe

17.741,96

17.741,96

40,00

2.209,06

05600004

Erfpachtsgronden Lage Zwaluwe

70.250,85

70.250,85

88.499,69

05600005

Aanleg jachthaven 2e deel

05600100

Planontw. infrastructuur haven Lage Zwaluwe

05600103

Verb. toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe

88.499,69 -

-

204.328,89

204.328,89

75.082,32

25,00

202.393,08

05600006

Herinr. middenhavengebied Drimmelen

314.538,05

314.538,05

20,00

146.900,74

05600007

Beleidsplan watersportcentrum Drimmelen

39.333,37

39.333,37

10,00

14.602,81

05600008

Werkkrediet planontwikkeling Drimmelen

11.344,51

11.344,51

10,00

5.763,01

05600009

Wandelboulevard Drimmelen

7.268,69

7.268,69

25,00

2.817,10

05600010

Voorber. / planontwikkeling WRCD

57.396,64

57.396,64

10,00

29.075,31

05600011

Aanleg wandelboulevard Drimmelen

37.314,66

37.314,66

25,00

14.634,72

05600012

Structuurvisie WRCD

16.797,76

16.797,76

10,00

5.039,33

05600101

Werkkrediet fase IV WRCD

43.578,47

43.578,47

10,00

16.987,63

05600102

Uitvoering structuurvisie WRCD

05600105

Utivoering W.R.C.D. West TOTAAL SUBPRODUCT 560.0.40

801.520,04

-

-

40,00 Res.


273.947,89

204.328,89

-

n.v.t.

-

68.380,32

68.380,32

68.380,32

68.380,32

406.721,97

273.947,89

97.202,06

Res. 10,00

801.520,04

28.906,57 264.727,22


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

412,03

824,07

412,04

18,54

430,57

530.3.20

-

-

-

-

-

530.3.20


74,13

623,20

530.3.20


549,07

3.294,45

-

2.745,38


3.779,99

3.779,99

85,05

85,05

530.3.20

GAWR, code 21

1.320,50

19.807,51

18.487,01

445,67

1.766,17

530.3.20


1.404,45

8.426,70

7.022,25

189,60

1.594,05

530.3.20

HABR, code 23

3.686,05

-

36.132,72

32.446,67

812,99

-

530.3.20

4.499,04

HABR, code 23 TOTAAL SUBPRODUCT 530.3.20

299,04

2.691,37

2.392,33

60,56

359,60

530.3.30

HABR, code 24

846,75

4.233,77

3.387,02

95,26

942,01

530.3.30

HABR, code 24

4.000,00 5.145,79

36.000,00 -

785,04 785,04

-

314,92

6.925,14

41.779,35

4.000,00 155,82

5.301,61

7.065,35

6.280,31

158,97

944,01

7.065,35

6.280,31

158,97

944,01

3.149,24

2.834,32

70,86

385,78

314,92

-

3.149,24

2.834,32

70,86

385,78

154.926,00

-

2.613.902,15

2.491.905,93

162.139,90

317.065,90

530.3.40

TOTAAL SUBPRODUCT 530.3.30 HABR, code 24 TOTAAL SUBPRODUCT 530.3.40

530.4.00

HABR, code 24 TOTAAL SUBPRODUCT 530.4.00 TOTAAL FUNCTIE 530

3.052,13

12.208,50

9.156,37

274,69

3.326,82

541.0.00


3.398,81

13.595,26

10.196,45

305,89

3.704,70

541.0.00


3.732,71

7.465,41

3.732,70

167,97

3.900,68

541.0.00

HABR, code 27, wijz 26-1987/25-1989

436,54

1.746,14

1.309,60

39,29

475,83

541.0.00


-

-

541.0.00

HABR, code 23, wijz 54-1991/64-1994

541.0.00

ANVB, 9%, x jr., code 13

-

-

3.100,00

28.521,37

-

-

544,54

4.356,28

68.437,50

59.370,39

2.566,92

-

1.069,56

5.666,92

-

-

541.0.00


110,27

654,81

541.0.00


3.465,03

18.307,27

5.197,62 -

303,14 303,14

25.421,37

4.900,82

577,51 14.842,24

-

577,51

2.383,66

2.080,52

256,24

559,38

2.383,66

2.080,52

256,24

559,38

21.390,29

20.320,73

481,28

1.550,84

1.069,56

-

21.390,29

20.320,73

481,28

1.550,84

16.214,94

-

92.211,45

81.771,64

4.202,55

20.417,49

116.222,90

116.222,90

2.615,02

1.118,29 1.118,29

360.972,00 -

116.222,90

477.194,90

2.615,02


ANVB, 10,75%, x jr., code 27 TOTAAL SUBPRODUCT 541.0.10

541.1.00

HABR, code 27, wijz rb 18-06-1996 TOTAAL SUBPRODUCT 541.1.00 TOTAAL FUNCTIE 541

560.0.20

GAWR, code 34

1.118,29 2.615,02

3.733,31


499,16

5.989,90

5.490,74

134,77

633,93

560.0.30

HABR, code 24

443,80

15.532,90

15.089,10

349,49

793,29

560.0.30


70.250,85

70.250,85

1.580,64

1.580,64

560.0.30

GAWR, code 21

13.417,37

11.181,14

301,89

2.538,12

560.0.30

HABR, code 24

560.0.30

GAGR, code 12, t.l.v. Reserve infra. L.Zw.

560.0.30

GAGR, code 24,wijz 00-1999

2.236,23 204.328,89 207.508,08

-

-

-

-

-

204.328,89

105.191,02

102.011,83

2.366,79

209.874,87


15.239,75

167.637,31

152.397,56

3.771,84

19.011,59

560.0.40


3.678,80

24.730,56

21.051,76

556,44

4.235,24

560.0.40

HABR, code 12, wijz 23-1994/04-1996

862,18

5.581,50

4.719,32

125,58

987,76

560.0.40


296,77

4.451,59

4.154,82

100,16

396,93

560.0.40


4.374,44

28.321,33

23.946,89

637,23

5.011,67

560.0.40

HABR, code 12, wijz 15-1992/26-1992

1.512,00

22.679,94

21.167,94

510,30

2.022,30

560.0.40


1.679,78

11.758,43

10.078,65

264,56

1.944,34

560.0.40

HABR, code 12, wijz 15-1992/26-1992

4.432,07

26.590,84

22.158,77

598,29

5.030,36

560.0.40


27.226,81

245.041,32

217.814,51

5.513,43

32.740,24

560.0.40

HABR, code 27, wijz 00-1998, t.l.v. Alg.Reserve

560.0.40


59.302,60

-

536.792,82

477.490,22

12.077,83

71.380,43


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

05600013

Div. aanpassingen jachthaven

05600014

Herstel kademuur

25.464,19

25.464,19

05600015

Aanleg jachthaven

45.016,32

45.016,32

Ann.

05600016

Opknappen sanitaire voorz./aandeel info. akk.

4.688,23

4.688,23

Ann.


117.776,98

192.945,72

-

-

-

-

117.776,98

15,00

192.945,72

05601001

Verharding groenopslagterrein

15.907,99

15.907,99

05601002

Overname gronden van het Grondbedrijf

99.285,41

99.285,41

05601003

Aankoop grond provincie I650

05601004

Aankoop gronden aan de Laakdijk

05601102

Groenstructuurplan Terheijden/Zwaluwe

05601103

Groenbeheersplannen TOTAAL SUBPRODUCT 560.1.00

Ann.

25,00

764,17

5.864,66

n.v.t. n.v.t.

171.531,06

-

-

3.820,19 26.465,02

47.651,37 2.821,63

2.657,49

n.v.t.

5.864,66

-

45.016,32 76.068,39

47.651,37 2.821,63

18.192,38 10.202,20

10,00 10,00

171.531,06

1.361,34 32.410,72

05601005

Leilinden aanbinden

5.221,09

5.221,09

05601104

Onderh. Eiken Helkantsedijk

20.794,48

20.794,48

20.794,48


26.015,57

26.015,57

25.502,80

-

-

10,00

4.708,32

05601006

Aankoop grond tbv aanleg wandelbos

18.859,11

18.859,11

n.v.t.

05601007

Aankoop grond tbv aanleg plantsoenen

36.290,09

36.290,09

n.v.t.


55.149,20

05601105

Landschapsbel.plan: uitwerking prioriteiten

11.117,61

11.117,61

10,00

9.076,05

05601106

Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening

68.421,08

3.923,50

-

72.344,58

30,00

9.983,16


79.538,69

3.923,50

-

83.462,19

05601009

Inrichtingsplan Antoniusparkje

11.369,52

11.369,52

05601010

Aankoop grond bij jachthaven tbv aanleg plants.

14.089,88

14.089,88

05601011

Renovatie heesterbeplanting

3.950,32

3.950,32

5,00

3.950,32

05601012

Groenvoorziening dorpsentree-noord

6.418,78

6.418,78

15,00

2.842,98

05601013

Renovatie heesterbeplanting Terheijden

8.684,69

8.684,69

10,00

5.225,07

05601014

Reconstructie openbaar groen

45.190,40

45.190,40

20,00

11.299,82


89.703,59

05601101

05601109

Bouw parkgebouw Liniehof

63.529,23


63.529,23

Verplaatsen stuw Herengracht Drimmelen TOTAAL SUBPRODUCT 560.1.40

05601015

-

Uitbreiding siergroen (bakken)

3.241,81


3.241,81

-

-

-

-

-

-

55.149,20

18.596,78

-

18.596,78

18.596,78

3.241,81

-

-

19.059,21 15,00 n.v.t.

9.096,08 10.005,85

42.420,12 10,00

63.529,23

18.596,78

11.159,74 22.758,36

89.703,59 63.529,23

11.598,62

25.411,69 25.411,69

15,00

-

5,00

3.241,81

3.241,81 3.241,81

05601016

Aanleg wandelpad Markdijk

31.291,63

31.291,63

15,00

25.033,55

05601017

Wandelpaden Kleine Schans

28.934,85

28.934,85

15,00

25.132,17


60.226,48

05603001

Voetveer Terheijden

15.468,74


15.468,74

-

-

-

-

60.226,48 15.468,74

50.165,72 15,00

15.468,74

10.269,28 10.269,28

05603002

Plaatsing Info-akkommodatie Schans (ged.)

4.033,28

4.033,28

10,00

2.528,54

05603003

Oevervoorzieningen CA Zandwinput

44.262,60

44.262,60

15,00

35.196,08

05603004

Nutsvoorzieningen Schans

21.940,43

21.940,43

40,00

4.297,45

05603005

Uitvoering TRAT 2e fase

8.344,32

8.344,32

5,00

8.344,32

05603006

Participatie Vliegveld Seppe

1.361,34

1.361,34

05603007

De Schans(gracht)

13.105,59

13.105,59

20,00

7.863,52

05603101

Recr. fietsroutes: bijdr. aanleg route Amertak

90.100,33

15,00

23.088,55


90.100,33 183.147,89 2.060.634,00

657.319,78

86.977,10

n.v.t.

-

183.147,89

81.318,46

2.630.976,68

750.555,84


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

3.803,18

99.584,60

95.781,42

6.970,92

10.774,10

560.0.50

ANVB, 7%, 10/25 jr., code 24, wijz 52-1996

1.695,78

15.261,99

13.566,21

343,39

2.039,17

560.0.50


-

-

536,06 6.035,02

-

-

-

560.0.50

ANVB, 11,25%, x jr., code 24

2.030,74

1.494,68

-

162,46

698,52

560.0.50

ANVB, 8%, x jr., wijz 41-1995, code 23

116.877,33

110.842,31

7.476,77

13.511,79


636,20

12.087,80

11.451,60

271,98

908,18

560.1.00

-

72.820,39

72.820,39

1.638,46

1.638,46

560.1.00

GAWR, code 21

-

5.100,49

5.100,49

114,76

114,76

560.1.00


47.651,37

47.651,37

1.072,16

1.072,16

-

-

680,67 1.316,87

-

512,77 -

560.1.00


-

560.1.00


560.1.00


1.460,29

779,62

32,86

713,53

139.120,34

137.803,47

3.130,22

4.447,09

512,77

0,00

11,54

524,31

560.1.10

-

560.1.10

512,77

-

512,77

0,00

11,54


524,31

-

7.260,49

7.260,49

163,36

163,36

560.1.11

25.130,35

25.130,35

565,43

565,43

560.1.11

32.390,84

32.390,84

728,79

728,79

-

HABR, code 27, wijz 04-1993 HABR, code 27 TOTAAL SUBPRODUCT 560.1.10

-


GAWR, code 21, wijz 02-1986 GAWR, code 21 TOTAAL SUBPRODUCT 560.1.11

2.041,56

2.041,56

0,00

45,94

2.087,50

560.1.12


5.445,36

58.437,92

56.916,06

1.314,85

6.760,21

560.1.12


60.479,48

56.916,06

1.360,79

8.847,71

7.486,92

-


757,81

2.273,44

1.515,63

51,15

808,96

560.1.13

-

4.084,03

4.084,03

91,89

91,89

560.1.13

GAWR, code 21

-

560.1.13


-

-


446,97

3.575,80

3.128,83

80,46

527,43

560.1.13


864,91

3.459,62

2.594,71

77,84

942,75

560.1.13


560.1.13

HABR, code, wijz 75-1996

2.259,37 4.329,06

-

6.352,92 6.352,92

-

-

31.631,21

762,54

3.021,91

47.283,47

42.954,41

1.063,88

5.392,94

38.117,54

31.764,62

857,64

7.210,56

38.117,54

31.764,62

857,64

7.210,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.890,58



560.1.40

HABR, code 24, wijz. 12-2001 TOTAAL SUBPRODUCT 560.1.40

560.1.50


2.086,03

6.258,08

4.172,05

140,81

2.226,84

560.1.70


1.901,34

3.802,68

1.901,34

85,56

1.986,90

560.1.70


10.060,76

6.073,39

226,37

4.213,74

3.987,37

-

1.061,85 1.061,85

-

5.199,46

4.137,61

116,99

1.178,84

5.199,46

4.137,61

116,99

1.178,84



376,18

1.504,74

1.128,56

33,86

410,04

560.3.30


3.022,18

9.066,52

6.044,34

204,00

3.226,18

560.3.30

HABR, code 24, wijz 07-1990/26-1990

551,34

17.642,98

17.091,64

396,97

948,31

560.3.30


-

-

560.3.30


-

-

-

1.361,34

1.361,34

30,63

30,63

560.3.30

GAWR, code 34, wijz 1966

655,26

5.242,07

4.586,81

117,95

773,21

560.3.30


560.3.30


67.011,78

60.919,80

1.507,77

7.599,75

10.696,94

6.091,98 -

101.829,43

91.132,49

2.291,18

12.988,12

309.708,69

-

1.310.078,16

1.570.712,15

34.323,81

344.032,50


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2.002,00

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2002

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

05801001

Speelterrein Polderstraat

05801002

Renovatie speelplaats Biezelaar/Klaverbeemd

54.466,33

54.466,33

33,00

6.106,19

6.106,19

10,00

05801003

6.106,19

Renovatie speelgelegenheden

175.964,08

175.964,08

15,00

128.064,86


236.536,60

-

-

236.536,60

169.034,07

TOTAAL FUNCTIE 580

236.536,60

-

-

236.536,60

169.034,07

9.167.491,34

4.430.319,85


8.560.258,87

738.535,37

131.302,90

34.863,02


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

1.089,07

Boekwaarde

19.603,31

-

-

11.974,81

18.514,24

(sub-) functie/

441,07

-

1.530,14 -

580.1.00

HABR, code 27

580.1.00


580.1.00

HABR, code 27, wijz 11-1990/09-1993

47.899,22

35.924,41

1.077,73

13.052,54

13.063,88

-

67.502,53

54.438,65

1.518,80

14.582,68


13.063,88

-

67.502,53

54.438,65

1.518,80

14.582,68

TOTAAL FUNCTIE 580

501.807,93

-

4.129.939,02

4.235.363,56

203.511,45

705.319,38


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2001

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 06110001

06202001

06300100

Verstrekking achterstaliige lening WAVA

297.422,52

TOTAAL SUBPRODUKT 611.0.00 Totaal FUNCTIE 611

297.422,52 297.422,52

Steunpunt Patrijsflat

45.378,02


45.378,02 45.378,02

297.422,52 -

-

-

-

-

-

45.378,02

Vervolmaking S.C.C. TOTAAL SUBPRODUCT 630.0.10

297.422,52 297.422,52 10

45.378,02 45.378,02 -

-

31.764,61 31.764,61 31.764,61 Res.

-

-

06300001

Verbouw Markstraat 3 tbv SKW

91.431,53

91.431,53

13

91.431,53

06300002

Voorz. gemeenschapshuis De Dreef

13.157,49

13.157,49

14

13.157,49

06300003

Aankoop Markstraat 3 tbv SKW

17.804,74

17.804,74

47

17.804,74

06300004

Vervanging CV-ketel De Dreef

3.970,58

3.970,58

12

3.970,58

06300101

Bouw ontmoetingscentrum Terheijden

1.484.775,40

14.106,06

1.498.881,46

40

157.350,32


1.611.139,74

14.106,06

06300005

Werkkrediet plan gemeensch.huis/school Drimm.

06300108

Bouw gemeenschapshuis Drimmelen

897.155,16

2.335,13


986.905,74

2.335,13

06300006

-

89.750,58

Gemeenschapshuis Wilhelminastr. 2

51.972,46


51.972,46

-

1.625.245,80 89.750,58

40

7.639,50

899.490,29

40

34.398,99

989.240,87 51.972,46

-

-

283.714,66

42.038,49 15

51.972,46

27.717,00 27.717,00

06300007

Aanpassingen pand Zuideindsestraat 1

24.902,59

24.902,59

10

12.353,30

06300008

Aankoop Zuideindsestraat 1

187.056,02

187.056,02

30

37.450,13


211.958,61

-

-

211.958,61

49.803,43

06300009

Aanschaf luchtreinigers Plexat

3.602,43

3.602,43

5

06300010

Vervanging biljart Plexat

2.132,77

2.132,77

5

2.132,77

06300011

Vervanging stoelen Plexat

10.047,48

10.047,48

10

10.047,48

06300012

Verbouwing bovenverdieping Plexat

37.217,29

37.217,29

25


52.999,97

06300013

Verbouw/uitbreiding voormalig politiebureau

15.841,22

15.841,22

12

7.861,04

06300014

Aankoop vm politiebureau

91.632,29

91.632,29

30

27.499,53

06300015

Schilderwerk voormalig politiebureau

06300106

Verbouw Oranjeplein 5

06300112

Aanpassingen Oranjeplein 5

06300113

Renovatiewerkz. Voorm. Politiebureau TOTAAL SUBPRODUCT 630.0.25

06300016

Renovatie Den Domp

06300017

Isolastie gebouw Den Domp

06300018

-

-

52.999,97

3.602,43

9.147,35 24.930,03

5.854,17

5.854,17

5

5.854,17

16.163,16

16.163,16

20

2.792,83

129.490,84

-

-

129.490,84

44.007,57

54.489,61

54.489,61

40

6.576,16

6.576,16

25

3.620,03

Aankoop gebouwen Den Domp

43.484,85

43.484,85

40

28.263,25

06300019

Aanbrengen optimaliseringsapp. Den Domp

14.137,16

14.137,16

15

14.137,16

06300109

Afkoopsom inv.kst. Den Domp

8.168,04

8.168,04

10

2.450,41

06300111

Uitbreiding podium grote zaal Den Domp TOTAAL SUBPRODUCT 630.0.26

43.563,00 126.855,82

43.563,00

34.523,28

43.563,00 -

170.418,82

82.994,13

06300020

Overname De Zonzeel

57.339,11

57.339,11

40

06300021

Isolatie De Zonzeel

12.220,28

12.220,28

25

06300110

Kosten aanpassingen "De Zonzeel"

24.957,91

24.957,91

1.247,90


94.517,30

94.517,30

36.497,46

-

-

06301001

Jongerenprojekt Terheijden

4.537,80

4.537,80

6

06301102

Bijdrage huisvesting scouting

22.689,01

22.689,01

10


27.226,81

TOTAAL FUNCTIE 630

3.293.067,29

60.004,19

28.524,06 6.725,50

4.537,80 3.403,35

-

27.226,81

7.941,15

-

3.353.071,48

599.643,92


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

4.537,80 4.537,80 4.537,80

-

-

-

-

36.257,60 36.257,60

-

Boekwaarde

(sub-) functie/

297.422,52

297.422,52

6.692,01

6.692,01

297.422,52 297.422,52

297.422,52 297.422,52

6.692,01 6.692,01

6.692,01 6.692,01

13.613,41

9.075,61

306,30

4.844,10

13.613,41 13.613,41

9.075,61 9.075,61

306,30 306,30

4.844,10 4.844,10

-

-

-

-

-

-

-

-

611.0.00 TOTAAL SUBPRODUKT 611.0.00

620.2.10


630.0.10

GAGR, code 23, wijz 61-1996 TOTAAL SUBPRODUCT 630.0.10

-

-

-

630.0.11

HABR, code 23

-

-

-

630.0.11

HABR, code 27

-

-

-

630.0.11

HABR, code 23

-

-

-

630.0.11


630.0.11

HABR, code 23, wijz. 02/20/76-94/50-95/59-95-1996

1.327.425,08

1.305.273,54

29.867,06

66.124,66

1.327.425,08

1.305.273,54

29.867,06

66.124,66


2.243,94

82.111,08

79.867,14

1.847,50

4.091,44

630.0.20


22.487,26

862.756,17

842.604,04

19.412,01

41.899,27

630.0.20


944.867,25

922.471,18

21.259,51

45.990,71

24.731,20

-

3.465,07 3.465,07

-

24.255,46

20.790,39

545,75

4.010,82

24.255,46

20.790,39

545,75

4.010,82



2.509,86

12.549,29

10.039,43

282,36

2.792,22

630.0.22

HABR, code 23, wijz 64-1997 en 13-1998

6.233,58

149.605,89

143.372,31

3.366,13

9.599,71

630.0.22


162.155,18

153.411,74

3.648,49

12.391,93

8.743,44

-

1.477,05 1.477,05

-


-

-

-

630.0.24


-

-

-

630.0.24


-

-

-

630.0.24


630.0.24

HABR, code 23

28.069,94

26.592,89

631,57

2.108,62

28.069,94

26.592,89

631,57

2.108,62


1.330,03

7.980,18

6.650,15

179,55

1.509,58

630.0.25


3.053,94

64.132,76

61.078,82

1.442,99

4.496,93

630.0.25


835,65

13.370,33

300,83

1.136,48

-

5.219,62

-

12.534,68

-

630.0.25


630.0.25


-

-

-

630.0.25

-

-

-

630.0.25

85.483,27

80.263,65

1.923,37

7.142,99

1.361,34

19.966,33

18.604,99

449,24

1.810,58

630.0.26

HABR, code 23

397,92

2.956,13

2.558,21

251,27

649,19

630.0.26

ANVB, 8,5%, 25 jr., code 23, wijz 14-1982

1.087,26

15.221,60

14.134,34

342,49

1.429,75

816,80

5.717,63

907,57 4.570,89

-

4.900,83

128,65

42.655,43


630.0.26

HABR, code 23

-

630.0.26

HABR, code 26

945,45

630.0.26

HABR, code 13

907,57

630.0.26

43.861,69

82.853,80

1.171,65

1.440,75

28.815,05

27.374,30

648,34

2.089,09

630.0.27

HABR, code 23

739,61

5.494,78

4.755,17

467,06

1.206,67

630.0.27

ANVB, 8,5%, 25 jr. code 23, wijz 14-1982

630.0.27

HABR, code 23

1.247,90 3.428,26

-

23.710,01

22.462,11

533,48

1.781,38

58.019,84

54.591,58

1.648,88

5.077,14

2.268,90

5.742,54

-

-

19.285,66

17.016,76

433,93

2.702,83

2.268,90

-

19.285,66

17.016,76

433,93

2.702,83

90.162,03

-

2.693.423,37

2.663.265,53

61.130,21

151.292,24




630.1.00 TOTAAL SUBPRODUCT 630.1.00 TOTAAL FUNCTIE 630

2001

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

06500001

06500002

Bouwkosten kinderdagverblijf LZ

22.030,37


22.030,37

(Voorbereidings)krediet Peutersoos

80.554,65

TOTAAL SUBPRODUCT 650.0.11 TOTAAL FUNCTIE 650 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 6

22.030,37

15

-

80.554,65

-

-

80.554,65

14.314,53

102.585,02

-

-

102.585,02

25.735,52

-

3.798.457,04

657.144,05

3.738.452,85

22.030,37

11.420,99

-

80.554,65

60.004,19

11.420,99 40

14.314,53


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

1.515,63 1.515,63

-

1.951,25

Boekwaarde

(sub-) functie/

10.609,38

9.093,75

238,71

1.754,34

10.609,38

9.093,75

238,71

1.754,34

66.240,12

64.288,87

1.490,40

3.441,65

1.951,25

-

66.240,12

64.288,87

1.490,40

3.441,65

3.466,88

-

76.849,50

73.382,62

1.729,11

5.195,99

98.166,71

-

3.081.308,80

3.043.146,28

69.857,63

168.024,34

650.0.00


650.0.11

HABR, code 23, wijz 02/20/52/84-1994, 75-1996, 13-1 TOTAAL SUBPRODUCT 650.0.11 TOTAAL FUNCTIE 650

-


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2001

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 7 - Volksgezondheid 07100100

07210001 07210002 07210003 07210004 07210005 07210006 07210101 07210102 07210103 07210104

07210007 07210008 07210009 07210010 07210011

07210012 07210013 07210100

07211001 07211002 07211100 07211101

07220001 07220002 07220003 07220004 07220005 07220006 07220007 07220008 07220009 07220010 07220011 07220012 07220013 07220014 07220015 07220016 07220017 07220018 07220019 07220020 07220021 07220022 07220023 07220024 07220025 07220026 07220027 07220028 07220029 07220030 07220031 07220032 07220033 07220034 07220035 07220036 07220037 07220038 07220039 07220040

Bestrijding legionella accommodaties

9.069,84

67.006,53


9.069,84

67.006,53

Nieuw K.C.A.-depot Aanpassing chemisch depot/verpl. afval depot Aanpassing KCA-depot Vervangen KCA-aanhangwagen Chemisch afvaldepot werkplaats Aanschaf nieuwe KCA-container Overkapping KCA-depot Aanschaf vorkheftruck milieudienst Kosten herinrichting milieustraat Thd. Communicatie tbv invoer Diftar TOTAAL SUBPRODUCT 721.0.20

169.470,31

Vervolgaktie kompostvaten Aankoop containers tbv ophalen GFT Aanschaf houtversnipperaar Aanschaf minicontainers (gesch. inz.) Aanschaf mini-containers TOTAAL SUBPRODUCT 721.0.40

9.362,91 81.111,67 14.509,02 100.038,49 158.260,19 363.282,28

76.076,37 -

76.076,37 15 10 10 10 10 10 Ann.

-

68.550,34 16.454,08 21.283,98 4.478,10 13.063,20 15.130,70 19.439,63 30.509,91 9.598,85 63.601,60 262.110,39

10 10 10 10 Ann.

-

9.362,91 81.111,67 14.509,02 100.038,49 158.260,19 363.282,28

9.362,91 64.889,02 14.509,02 92.613,29 71.814,17 253.188,41

20 Ann. 5

-

9.116,99 15.499,89 6.784,93 31.401,81

5.309,78 15.499,89 5.429,10 26.238,77

Ann. 10

8.224,50 9.620,15

68.550,34 16.454,08 21.283,98 4.478,10 13.063,20 15.130,70 19.439,63 30.509,91 9.598,85 63.601,60 92.640,08

-

Aanp. gemeentewerven tbv afvallevering Containers tbv vrachtwagen/haakarmchas. Uitbreiding milieustraat Terheijden TOTAAL SUBPRODUCT 721.0.90

9.116,99 15.499,89 6.784,93 31.401,81

Vervanging faecaliënzuiger Aankoop faecaliënzuiger Hondenuitlaatplaatsen Aanschaf poepzuiger TOTAAL SUBPRODUCT 721.1.00

16.578,85 24.050,35 64,65 36.760,06 77.453,91

142,80

-

16.578,85 24.050,35 207,45 36.760,06 77.596,71

TOTAAL FUNCTIE 721

650.678,15

159.789,41

-

810.467,56

Vervanging riolering Willibrordusschool Geldlening Waterschap Verdere uitvoering overstort Kerkstraat Vervangen duiker Vierendeelseweg Aanleg bergbezinkbassin Zwaluwe Aanbrengen overstort Ganshoeksingel Aanleg riolering buitenhaven Riolering Binnenhaven Lage Zwaluwe Riolering Dijkje en gedeelte Raadhuisstr. Riolering Nieuwlandsedijk Riolering Helkant Riolering Brugdam Riolering Lage Zwaluwe Riolering kern Hooge Zwaluwe Riolering Hooge Zwaluwe Aanpassing overstort riolering Baroniestraat Overstort riolering haven Renovatie riolering Markstr./v. Goorstr. (ged.) Riolering Markstraat en Mr. Aalbersestraat Overstort Kerkstraat randvoorzieningen Riolering div. straten Wagenberg Riolering Thijsseweg Riolering Zuidveren Riolering en rec. Bredaseweg Riolering en rec. Kerkstraat en (Schoolstr.) Plankosten riolering en rec. div. straten Riolering en rec. Bergen-Schansstr.-Vogelstr. Reconstructie riolering Wagenstraat Riolering Molenstr.-Schansstr.-Kl.Dreef en Marks. Riolering fase 2, 3 en 4 Riolering fase 1 Riolering Haasdijk 3e fase voorb. aanp. riol. Haagstr/Pr.Polderstr Riolering Zuideindsestraat / Watertorenstraat Cap. vergroting riolering v.Gilslaan / Vinkenln. Riolering Veestraat Riolering buitengebied Vervangen leidingen riolering Riolering havengebied Drimmelen Aanschaf rioolontstopper

30.834,37 83.620,37 253.421,44 4.905,36 9.075,33 102.202,09 99.987,55 36.852,50 246.447,33 431.208,98 98.663,77 667.148,94 406.326,10 67.036,30 16.328,47 16.325,48 57.617,55 25.822,36 11.410,30 170.150,32 117.640,17 57.570,08 112.940,31 86.326,59 47.955,20 140.928,88 120.473,65 96.401,23 205.247,66 107.895,51 228.073,70 82.194,34 126.129,97 180.946,91 22.382,26 495.789,99 67.795,81 65.792,02 16.703,94

-

142,80

30.834,37 83.620,37 253.421,44 4.905,36 9.075,33 102.202,09 99.987,55 36.852,50 246.447,33 431.208,98 98.663,77 667.148,94 406.326,10 67.036,30 16.328,47 16.325,48 57.617,55 25.822,36 11.410,30 170.150,32 117.640,17 57.570,08 112.940,31 86.326,59 47.955,20 140.928,88 120.473,65 96.401,23 205.247,66 107.895,51 228.073,70 82.194,34 126.129,97 180.946,91 22.382,26 495.789,99 67.795,81 65.792,02 16.703,94

32.937,66 16.454,08 21.283,98 2.238,70 11.765,39 12.104,89 1.212,84

97.997,54

6.239,48 24.084,13 401.508,85 Ann. n.v.t. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. 25 30 30 60 Ann. 30 Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. 15 Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. 20 25 25 25 20 Ann. 60 25 Ann.

1.179,11 83.620,37 8.913,42 522,71 967,03 16.541,41 18.737,04 20.285,62 122.127,39 320.538,95 81.857,02 549.810,89 334.277,22 49.856,18 3.314,05 3.822,02 8.064,75 25.822,36 3.424,68 61.944,01 51.372,06 25.132,35 39.498,86 54.133,91 47.955,20 102.447,20 111.414,96 64.084,44 158.079,90 99.411,25 218.317,42 50.574,94 75.510,79 116.917,62 20.144,21 272.240,48 6.805,03 55.930,47 10.689,00


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 - 7 )

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

2.535,88

Boekwaarde

(sub-) functie/

9.069,84

73.540,49

204,07

2.739,95

-

9.069,84

73.540,49

204,07

2.739,95

31.161,10 1.791,52 0,00 1.512,91 16.233,61 26.810,76 9.598,85 63.601,60 150.710,35

801,29

5.252,87 498,27 1.327,01 1.580,98 3.206,02 3.951,16 15.816,31

721.0.20 721.0.20 721.0.20 721.0.20 721.0.20 721.0.20 721.0.20 721.0.20 721.0.20 721.0.20

-

35.612,68 2.239,40 1.297,81 3.025,81 29.297,07 71.472,77

8.111,33 0,00 76.457,17 84.568,50

8.476,33 7.592,27 16.040,07 32.108,67

721.0.40 721.0.40 721.0.40 721.0.40 721.0.40

-

16.222,65 7.425,20 86.446,02 110.093,87

HABR, code 14, wijz 73-1992 HABR, code 27 HABR, code 26 HABR, code 27, wijz 73-1992 ANVB, 7%, 13 jr., code 27, wijz 28-1985 TOTAAL SUBPRODUCT 721.0.40

3.426,49 3.426,49

30,51 116,17

466,38 1.386,34 1.852,72

721.0.90 721.0.90 721.0.90

-

3.807,21 1.355,83 5.163,04

HABR, code 27, wijz 08-1992 ANVB, 7%, 5 jr., code 27, wijz 31-1993 HABR, code 27, wijz 37-1997 TOTAAL SUBPRODUCT 721.0.90

6.239,48 10.429,28

6.569,59 12.025,16 207,45 24.281,10 43.083,30

584,80 324,68 1,45 686,71 1.597,64

2.369,56 2.729,72 1,45 6.926,19 12.026,92

721.1.00 721.1.00 721.1.00 721.1.00

-

8.354,35 14.430,20 64,65 30.520,58 53.369,78

ANVB, 7%, 10 jr., code 26, wijz 23-1996 HABR, code 26, wijz 45-1997 HABR, code 27 HABR,code 26 TOTAAL SUBPRODUCT 721.1.00

53.629,58

-

249.169,30

355.329,13

10.914,99

64.544,57

29.655,26 244.508,02 4.382,65 8.108,30 85.660,68 81.250,51 16.566,88 124.319,94 110.670,03 16.806,75 117.338,05 72.048,88 17.180,12 13.014,42 12.503,46 49.552,80 7.985,62 108.206,31 66.268,11 32.437,73 73.441,45 32.192,68 38.481,68 9.058,69 32.316,79 47.167,76 8.484,26 9.756,28 31.619,40 50.619,18 64.029,29 2.238,05 223.549,51 60.990,78 9.861,55 6.014,94

29.406,32 243.067,89 4.271,29 7.902,26 82.952,65 78.372,59 14.336,85 110.598,84 76.745,33 8.594,72 61.060,83 37.493,08 13.744,10 12.472,15 11.959,83 48.599,86 7.605,35 101.084,16 60.259,28 29.496,10 68.721,66 29.135,09 30.001,98 0,0027.741,75 32.710,43 0,000,0028.457,46 45.557,26 56.914,92 1.119,03 193.458,18 59.861,32 7.396,16 4.144,00

1.779,32 17.115,56 328,70 608,12 7.281,16 6.906,29 1.408,18 10.567,19 9.406,95 1.428,57 9.973,73 6.124,15 386,55 292,82 281,33 1.114,94 179,68 9.738,57 5.964,13 2.919,40 6.976,94 2.575,41

2.028,26 18.555,69 440,06 814,16 9.989,19 9.784,21 3.638,21 24.288,29 43.331,65 9.640,60 66.250,95 40.679,95 3.822,57 835,09 824,96 2.067,88 559,95 16.860,72 11.972,96 5.861,03 11.696,73 5.633,00 11.750,64 9.873,97 6.675,63 18.466,59 9.120,58 9.975,80 3.873,38 6.200,85 8.555,03 1.169,38 49.093,04 2.501,75 2.687,27 2.291,99

2.535,88 4.451,58

447,88 1.297,81 1.512,90 3.206,02 2.486,31

13.402,50

8.111,32 7.425,20 9.988,85 25.525,37 380,72 1.355,83 1.736,55 1.784,76 2.405,04

248,94 1.440,13 111,36 206,04 2.708,03 2.877,92 2.230,03 13.721,10 33.924,70 8.212,03 56.277,22 34.555,80 3.436,02 542,27 543,63 952,94 380,27 7.122,15 6.008,83 2.941,63 4.719,79 3.057,59 8.479,70 9.058,69 4.575,04 14.457,33 8.484,26 9.756,28 3.161,94 5.061,92 7.114,37 1.119,02 30.091,33 1.129,46 2.465,39 1.870,94

50,39 29,20 68,08 1.464,85

2.413,81

365,01 167,07 6.051,22 6.583,30 85,66

3.270,94 815,28 2.100,59 4.009,26 636,32 219,52 711,44 1.138,93 1.440,66 50,36 19.001,71 1.372,29 221,88 421,05

710.0.00

HABR, code 26 TOTAAL SUBPRODUCT 710.0.00 HABR, code 23, wijz 15-1995 HABR, code 23, wijz 63-1991 HABR, code 23, wijz 32-1990 HABR, code 25, wijz 34-1996 HABR, code 23, wijz 51-1993 HABR, code 27 6%, 10 jr., wijz 27-04-2000 HABR, code 27


TOTAAL FUNCTIE 721 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00

ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 22-1998 GAWR, 8,223%, x jr., code 32 ANVB, 7%, 30 jr., code 24, wijz 26-1994 ANVB, 7,5%, 25 jr., code 24, wijz 26-1994 GAWR, 6%, x jr., code 24 ANVB, 7,5%, 25 jr., code 24, wijz 10-1995 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 12-1992 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 1989 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 1983 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 19-1982 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 15-1979 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 1977 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 1977 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 1978 HABR, code 24 HABR, code 24, wijz 34-1996 HABR, code 24, wijz 27-1995 HABR, code 24, wijz 63-1994 ANVB, 4,75%, x jr., code24 HABR, code 24, wijz 52-1993 ANVB, 9%, x jr., code 24, wijz 44-1984 ANVB, 9%, x jr., code 24, wijz 26-1984 ANVB, 9%, x jr., code 24 ANVB, 9,5%, x jr., code 24, wijz 34-1983 ANVB, 8%, x jr., code 24 HABR, code 24 ANVB, 8,5%, x jr., code 24 ANVB, 9%, x jr., code 24 ANVB, 6,5%, x jr., code 24 ANVB, 8,5%, x jr., code 24 ANVB, 7,5%, x jr., code 24 HABR, code 24, wijz 03-1982 HABR, code 24, wijz 16-1987 HABR, code 24, wijz 03-1987 HABR, code 24, wijz 09-1986/16-1987 HABR, code 24, wijz 20-1983 ANVB, 8,5%, 25 jr., code 24, wijz 09-1983 HABR, code 24, wijz 86-1996 HABR, code 24, wijz 04-1981 ANVB, 7%, 10 jr., code 26, wijz 54-1994

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2001

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van

aflossing kap. uitg. begin v.h. dienstjaar

nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving

0

1

2

3

4

5

6

07220041 07220042 07220043 07220100 07220103 07220104 07220106 07220107 07220108 07220111 07220113 07220114 07220115 07220117 07220120 07220121 07220123 07220126 07220128 07220129 07220134 07220137 07220138 07220140

07220044 07220045 07220046 07220047 07220048 07220049 07220050 07220051 07220052 07220053 07220054 07220055 07220101 07220105 07220109 07220110 07220112 07220116 07220118 07220119 07220122 07220127 07220130 07220133 07220139

07220102

Riolering Nieuwelaan Verv. Adellaan, Patronaatstraat, Adelstraat Riolering Herengracht en Vaartkant Vuilreductie overstorten, dim. randvoorz. Verplaatsing overstort Hofstad Bergbezinkbassin haven Terheijden Aanleg randvoorzieningen Hooge Zwaluwe Aanleg randvoorzieningen Lage Zwaluwe Bel. plan san. ongez. lozingen buitengebied Aanv. maatregelen stelsels Terheijden/W'berg Aanp. overstort riolering Baroniestraat Aanp. overstort Buntlaar Aanleg randvoorzieningen (grondaankopen) Aanschaf telemetrie Rioolvervangingen 1999 Aanleg riolering Akkerstraat Wagenberg Pompen Bergen/Wagenstraat Rioolvervangingen 2000 Aanschaf camera rioolinspectie Rioolvervanging Nieuwstraat Maatregelen nav beoordeling rioolinspectie Waterinfiltratiesysteem etc. Opstellen nieuw G.R.P. Maatregelen n.a.v. rioolinspectie 2002 TOTAAL SUBPRODUCT 722.0.00 Aanleg drukrioleringssysteem Watertorenstraat Vervanging rioolpompgem.Bergen en Wagenstr. Pomp units div. straten Wagenberg Bijdrage HWB ivm dubbelf. gemaal H. Zwaluwe Bijdrage HWB ivm dubbelf. gemaal Baroniestr. Drukriolering Zeggeweg/Zanddijk/Wagenb.weg Onderhoud pompen rioolgemalen Verv. pomp rioolgemaal Zeggelaan Verv. rioolpompgem. Vogelstr. en Lageweg Verv. rioolpompen Gomarusstr-Zeggel.-Lageweg Rioolgemaal Gomarusstraat Drukriol. Linieweg-Hofstad-Munnikenh.-Poolse Dr. Gemalen Drimmelen Onderhoud rioolpompen hoofdgemalen/drukriol. Uitbr. drukriolering 1998, oud Drimmelen Aanleg drukriolering Moerdijkseweg I Aanpassing gemaal Molenstraat Terheijden Uitbreiding drukriolering Made/Zwaluwe 1997 Uitbreiding drukriolering 1999 Aansl. Panden (40 mtr. Riolering) Uitbreiding drukriolering 2000 Los-en laadkraan tbv onderhoud riolering Drukriolering Schanseind Uitbreiding drukriolering 2001 Uitbreiding drukriolering 2002 TOTAAL SUBPRODUCT 722.0.10 Opstellen G.R.P. gemeente Drimmelen TOTAAL SUBPRODUCT 722.0.40 TOTAAL FUNCTIE 722

07230100 07230105

07230104

07230001

07230101

07231001

9.448.984,62 53.433,61 10.749,22 93.297,21 16.516,69 61.532,60 49.174,51 12.752,40 5.078,66 9.538,06 35.531,56 18.851,16 160.579,25 639,83 4.257,81 112.796,39 50.449,46 1.036,09 97.565,48 113.066,41 21.975,67 14.473,91 12.116,78 13.276,47 40.519,98 1.009.209,21 21.194,38 21.194,38 10.479.388,21

Milieu-informatiesysteem Actualisering milieubeleidsplan TOTAAL SUBPRODUCT 723.0.00

11.463,62

Bodemverontreiniging "Breede Vaart" TOTAAL SUBPRODUCT 723.0.20

84.005,37 84.005,37

Aktie tankslag TOTAAL SUBPRODUCT 723.0.50

13.458,50 13.458,50

Uitvoering VOGM-taken TOTAAL SUBPRODUCT 723.0.60 Gesloten bus ongediertebestrijding TOTAAL SUBPRODUCT 723.1.00 TOTAAL FUNCTIE 723

07240001 07240100 07240101

85.160,38 253.038,14 59.526,69 2.190.934,61 5.983,18 500.014,59 339.530,77 69.182,05 7.518,00 3.326,40 99.597,10 2.319,38 83.248,59 167.065,53 206.847,37 110.142,08 2.024,99 29.923,70 8.037,88 7.464,68 3.525,38

Grond begraafplaats Leeuwerikstraat Made Aanleg strooiveld columbarium Uitbreiding columbarium met 2 urnenmuren

11.463,62

9.036,77 9.036,77 117.964,26 23.740,46 12.769,68 32.179,18

238,01 7077,78 58.376,21 743.694,30 14.020,01 128.212,00

277,00 58.763,12

29.602,79 69.039,98 17.171,95 1.126.473,15

26.847,90 179.513,37

-

9.484,04

8.716,05 215.077,32

1.341.550,47

9.484,04

9.484,04

85.160,38 253.038,14 59.526,69 2.191.172,62 13.060,96 500.014,59 397.906,98 812.876,35 7.518,00 17.346,41 99.597,10 130.531,38 83.248,59 167.065,53 206.847,37 110.142,08 2.301,99 88.686,82 8.037,88 7.464,68 33.128,17 69.039,98 17.171,95 10.575.457,77 53.433,61 10.749,22 93.297,21 16.516,69 61.532,60 49.174,51 12.752,40 5.078,66 9.538,06 35.531,56 18.851,16 160.579,25 639,83 4.257,81 112.796,39 50.449,46 1.036,09 97.565,48 113.066,41 48.823,57 184.503,24 12.116,78 13.276,47 49.236,03 1.214.802,49 21.194,38 21.194,38

7

Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. n.v.t. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann.

3.101,91 7.289,04 2.243,15 31.162,64 57.408,63 3.166,69 3.231,03 10.114,00 35.549,72 799,26 7.023,21

1.607,58 14,00

3.458.997,18 25 12 Ann. Ann. Ann. 30 10 8 12 15 15 Ann. 40 10 Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. Ann. 8

17.099,42 9.864,35 93.297,21 3.436,23 12.802,39 13.544,60 7.588,38 5.078,66 7.967,98 35.531,56 18.248,54 60.561,82 1.277,34 5.589,55 2.307,04 7.694,31 1.653,02 1.873,09 85,78

305.501,27 Ann.

21.194,38 21.194,38

11.811.454,64

3.785.692,83 5 5

-

11.463,62 5.637,03 17.100,65

-

84.005,37 84.005,37

10

-

8.400,54 8.400,54

-

13.458,50 13.458,50

10

-

13.000,19 13.000,19

-

-

-

-

9.036,77 9.036,77

-

123.601,29

5.637,03 5.637,03

5.637,03

-

23.740,46 12.769,68 32.179,18

6.878,17 6.878,17

1

7

6.454,76 6.454,76 34.733,66

n.v.t. 20

1.615,14 1.608,96


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 - 7 )

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

8

9

10

11

12

13

14

736,38 1.777,73 491,02 13.249,63 358,993.477,74 3.166,69 18.042,34 614,59 199,58703,10 8.536,16 9.629,98 435,94 231,75 121,50411,96 1.607,58 14,84 2.008,94 759,71 2.789,43 361.049,53

-

82.058,47 245.749,10 57.283,54 2.159.771,97 5.983,18 442.605,96 336.364,08 69.182,05 4.286,97 3.326,40 89.483,10 2.319,38 83.248,59 131.515,81 206.048,11 103.118,87 2.024,99 29.923,70 6.430,30 7.450,68 3.525,38 5.989.987,44

-

36.334,19 884,87 13.080,46 48.730,21 35.629,91 5.164,02 1.570,08 602,62 100.017,43 639,83 2.980,47 107.206,84 48.142,42 1.036,09 89.871,17 111.413,39 21.975,67 14.473,91 10.243,69 13.190,69 40.519,98 703.707,94

2.137,30 884,87 873,68 3.254,84 1.619,54 1.291,00 785,04 602,62 6.741,93 425,78 885,28 400,53 62,17706,15 819,80 3.553,55 11.393,94 1.336,63 90,93 1.172,85 38.914,09

399.963,62

Boekwaarde

-

-

(sub-) functie/

81.322,09 243.971,37 56.792,52 2.146.760,35 13.419,95 439.128,22 391.573,60 794.834,01 3.672,38 17.545,99 88.780,00 121.995,22 83.248,59 121.885,83 205.612,17 102.887,12 2.423,49 88.274,86 4.822,72 7.435,84 31.119,23 68.280,27 14.382,52 6.755.411,06

4.923,51 17.202,44 3.723,43 140.385,18 358,99 26.556,36 20.181,84 4.150,92 257,22 199,58 5.368,99 139,16 1.873,09 7.890,95 12.362,89 6.187,13 121,50 1.795,42 144,68 447,04 211,52

393.249,76

34.196,89 0,00-

817,52 19,91

12.206,78 45.475,37 34.010,37 3.873,02 785,04 0,0093.275,50 639,83 2.554,69 106.321,56 47.741,89 1.098,26 89.165,02 110.593,59 45.270,02 173.109,30 8.907,06 13.099,76 48.063,18 870.387,13

784,83 2.923,81 801,67 116,19

-

35,33 13,56 8.501,48 14,40 67,06 6.432,41 2.888,55 62,17 5.392,27 6.684,80 1.318,54 868,43 614,62 791,44 2.431,20 41.580,19

-

5.659,89 18.980,17 4.214,45 153.634,81 30.034,10 23.348,53 22.193,26 871,81 6.072,09 8.675,32 1.873,09 17.520,93 12.798,83 6.418,88 2.207,38 1.752,26 461,88 2.220,46 759,71 2.789,43 754.299,29 2.954,82 904,78 1.658,51 6.178,65 2.421,21 1.407,19 820,37 616,18 15.243,41 14,40 492,84 7.317,69 3.289,08 6.098,42 7.504,60 4.872,09 12.262,37 1.951,25 882,37 3.604,05 80.494,28 -

722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00 722.0.00

Toelichting 15

ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 03-1997 ANVB, 7%, 40 jr., code 24, wijz 28-1996 ANVB, 6,5%, 40 jr., code 24, wijz 66-96/05-97 GAWR, 6,5%, 40 jr., cd 24, wz 53/57-94+46-96 ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 00/13-1998 ANVB, 6%, 30 jr., code 24, wijz 13-96 en 13-98 ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 00-1998 ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 00-1998 ANVB, 6%, 8 jr. 11.930, code 12, wijz 13-1998 ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 13-1998 ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 13-1998 GAWR, 6%, 40 jr., code 24, wijz 13-1998 GAWR, code 21, wijz 58-1997/ 13-1998 ANVB, 6%, 13 jr., 325.567,code 26, wijz 13-'98 ANVB, 6%, 40 jr., code 24 ANVB, 6%, 40 jr., code 24 ANVB , 6% 40 jr.,code 26 ANVB,6%,60 jr.code 24

TOTAAL SUBPRODUCT 722.0.00 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10 722.0.10

HABR, code 24 HABR, code 26, wijz 57-1991 ANVB, 9%, x jr., code 26, wijz 44-1988 ANVB, 6%, 15 jr., code 27 ANVB, 6%, 15 jr., code 27, wijz 6-1998 HABR, code 24, wijz 51-1993 HABR, code 26, wijz 12-1996 HABR, code 26, wijz 66-1993 HABR, code 26, wijz 40-1992 HABR, code 26, wijz 44-1986 HABR, code 26 ANVB, 8,5%, x jr., code 24, wijz 35-1986 HABR, code 26, wijz 58-1997 HABR, code 26, wijz 87-1996 ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 00-1998 ANVB, 6%, 38 jr., 107.710, code 24, wijz 13-'98 ANVB, 6%, 15 jr., code 26, wijz 15-1998 ANVB, 6%, 39 jr. 183.095, code 24 ANVB, 6%, 40 jr., code 24, wijz 00-1999 ANVB, 6%, 40 jr., code 24 ANVB , 6% ANVB,6%, 8 jr.,code 26 ANVB , 6% TOTAAL SUBPRODUCT 722.0.10

722.0.40

HABR, 6%, 3 jr., 49.821, code 12, wijz 00/13-'98 TOTAAL SUBPRODUCT 722.0.40

-

6.693.695,38

7.625.798,19

434.829,95

834.793,57

2.292,72 454,00 2.746,72

2.292,73 5.183,03 7.475,76

103,17 103,17

2.395,89 454,00 2.849,89

723.0.00 723.0.00

-

4.585,45 4.585,45

8.400,54 8.400,54

75.604,83 75.604,83

67.204,29 67.204,29

1.701,11 1.701,11

10.101,65 10.101,65

723.0.20

-


458,31 458,31

458,31 458,31

10,31 10,31

468,62 468,62

723.0.50

-


-

-

-

-

723.0.60

-


723.1.00


0,000,00-

1.291,00 1.291,00

-

2.582,01 2.582,01

1.291,01 1.291,01

58,10 58,10

1.349,10 1.349,10

12.896,57

-

83.230,60

75.971,06

1.872,69

14.769,26

637,40 3.217,92

-

23.740,46 11.154,54 30.570,22

23.740,46 10.517,14 27.352,30

534,16 250,98 687,83

534,16 888,38 3.905,75

TOTAAL FUNCTIE 722 HABR, code 14, wijz 00-1998 TOTAAL SUBPRODUCT 723.0.00

TOTAAL FUNCTIE 723 724.0.10 724.0.10 724.0.10

GAWR, code 21, wijz 07-1995 HABR, code 27

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2001

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

07240102

Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat TOTAAL SUBPRODUCT 724.0.10 TOTAAL FUNCTIE 724 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 7

68.689,32

13.467,80 13.467,80

-

13.467,80 82.157,12

68.689,32

13.467,80

-

82.157,12

3.224,10

11.316.719,94

1.520.444,71

12.827.680,61

4.225.159,44

9.484,04

20,00

3.224,10


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 - 7 )

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

3.855,32

-

65.465,22

13.467,80 75.077,70

1.472,97

5.328,29

3.855,32

-

65.465,22

75.077,70

1.472,97

5.328,29

470.345,09

-

7.091.560,50

8.132.176,08

449.090,60

919.435,69

724.0.10 TOTAAL SUBPRODUCT 724.0.10 TOTAAL FUNCTIE 724 -


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2001

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08100001

Voorb.kst.best.pl. Buitengebied

12.245,74

12.245,74

10

9.499,46

08100002

Aanv. krediet sted. advies Pekso

22.688,08

22.688,08

10

21.100,76

08100003

Voorb. kost. bestem.pl. Drimmelen

39.604,34

39.604,34

10

39.604,34

08100004

Intergr.herz.best.plan buitengebied

59.816,47

59.816,47

10

45.643,28

08100005

Bouw loods A. Blankers (Best.pl. de Put)

17.793,92

17.793,92

10

8.897,55

08100006

Aanp. ontwerp best.plan Kom Made

28.238,00

28.238,00

10

28.238,00

08100007

Aanp. ontwerp best. plan kom Made

20.531,15

20.531,15

10

8.845,40

08100008

Bestemmingsplan buitengebied

87.061,26

87.061,26

10

83.630,68 13.208,85

08100009

Bestemmingsplan Kwistgeldpolder

13.208,85

13.208,85

10

08100100

Bestemmingsplannen buitengebied

29.090,93

29.090,93

10

7.799,98

08100101

Best.buitengebied excl. Zwaluwe

32.345,36

32.345,36

10

9.605,50

08100102

Bestemmingsplannen algemeen

08100103

Bestemmingsplannen/volkshuisvestingsplan

08100104

Ontw.bestemmingsplan buitengebied

11.305,22

11.305,22

Res.

5.526,88

5.526,88

Res.

97.187,15

97.187,15

08100108

Bestemmingsplan kern L.Zwaluwe

8.798,45

8.798,45

08100109

Voorbereidingskrediet bouwprojecten I

13.435,09

13.435,09

08100110

Distributie-planologisch onderzoek

28.226,03

4.537,80

08100111

Diverse bestemmingsplannen 2002

1.709,15

10 Grondbedr.

23.688,23

72.726,85 -

1.709,15

Verbouwing / Uitbreiding Trefpunt

-

Res.

-


459.811,25

69.000,82

26.771,34

502.040,73

348.800,65

TOTAAL FUNCTIE 810

459.811,25

69.000,82

26.771,34

502.040,73

348.800,65

0,01

13.674,98

08200001

Aankoop pand Markstraat 1

08200002

Verstrekking hypothecarie geldlening C

20.301,84

-

-

-

6.626,87

12.491,73

12.491,73

Ann.

12.491,73

1.311,89

1.311,89

08200003

Verstrekking hypothecarie geldlening E Aanbrengen luiken Raadhuisstraat 45/47

08200005

Verstrekking hypothecarie geldlening B

16.960,54

08200007

Inrichting Markstraat / Norbartstraat

14.023,29

14.023,29

08200008

Grondkosten Markstraat 6

7.986,53

7.986,53

08200009

Renovatie Markstraat 6

18.177,28

18.177,28

Grondkosten Hoofdstraat 37

08200011

Verbetering Prinsenpolderstraat 21

-

Ann.

08200004

08200010

n.v.t.

6.626,87

1.667,84

15.292,70

9.075,60

9.075,60

45.359,64

45.359,64

15 Ann. 20 n.v.t. 20 n.v.t. 30

1.311,89 12.184,15 5.610,21 4.174,78 10.905,90 2.763,98 11.726,36

08200012

Grondkosten Raadhuisstraat 45/47

2.763,98

2.763,98

n.v.t.

2.763,98

08200013

Verbouwing Raadhuisstraat 45/47

23.524,13

23.524,13

Ann.

23.524,13

08200101

Grondkosten Raadhuisstraat 41

1.724,36

n.v.t.

1.724,36

1.724,36


173.700,81

0,01

15.342,82

158.358,00

95.808,34

TOTAAL FUNCTIE 820

173.700,81

0,01

15.342,82

158.358,00

95.808,34

08210001

Basisplan herinrichting dorpskern Wagenberg

32.795,07

32.795,07

10

20.219,46

08210002

Herinrichting Terheijden-Zuid

57.527,81

57.527,81

20

25.132,44

08210003

Herinrichting Zuiddl. woongebied Terheijden

44.042,78

44.042,78

20

22.624,35

08210004

Herinrichting Hofjesweg

27.907,55

27.907,55

10

27.907,55

188.138,84

188.138,84

15

69.638,43

46.198,10

46.198,10

20

25.369,59

08210005

Herinrichting Wagenberg Deel 4

08210006

Uitvoering herinrichting dorpskern Terheijden TOTAAL SUBPRODUCT 821.0.00

396.610,15

-

-

396.610,15

190.891,82

TOTAAL FUNCTIE 821

396.610,15

-

-

396.610,15

190.891,82


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 - 7)

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

1.373,14

-

2.746,28

1.373,14

61,79

1.434,93

810.0.00

HABR, code 12, wijz 44-1992/1994

1.587,32

-

1.587,32

0,00

35,71

1.623,03

810.0.00


810.0.00


7.086,69

-

14.173,19

7.086,50

318,90

7.405,59

810.0.00


1.779,27

-

8.896,37

7.117,10

200,17

1.979,44

810.0.00

HABR, code 12, wijz 39-1991/24-1992

810.0.00

HABR, code 12, wijz 13-1992/1996 HABR, code 12, wijz 69-1996

-

-

-

-

-

-

-

2.337,42

-

11.685,75

9.348,33

262,93

2.600,35

810.0.00

3.430,58

-

3.430,58

0,00

77,19

3.507,77

810.0.00

HABR, code 12

810.0.00

HABR, code 12 HABR, code 12, wijz 11-1996

3.041,56

-

3.248,55 11.305,22

-

5.526,88

-

11.188,41 -

-

-

-

21.290,95

18.249,39

479,05

3.520,61

810.0.00

22.739,86

19.491,31

511,65

3.760,20

810.0.00

HABR, code 12

11.305,22

810.0.00

GAGR, code 14, wijz 41-1997/00-1998

5.526,88

810.0.00


11.738,77

810.0.00

HABR, code 12

810.0.00

GAGR, code 14

810.0.00

HABR, code 12

24.460,30

13.271,89

-

-

-

-

21.319,41

-

1.709,15

550,36

-

-

2.368,82 -

-

-

2.368,82

-

810.0.00

-

810.0.00

-

810.0.00

54.273,86

-

111.010,60

98.966,22

2.497,75

56.771,61


54.273,86

-

111.010,60

98.966,22

2.497,75

56.771,61

TOTAAL FUNCTIE 810

-

-

-

13.674,97

-

0,00-

-

-

820.0.00


889,06

889,06

820.0.00

HAND, 7%, x jr., code 32

-

-

-

820.0.00

HAND, 7,625%, x jr., code 32

-

-

-

820.0.00

HABR, code 23, wijz 65-1988 en 24-1998

4.776,39

3.108,55

305,66

305,66

820.0.00

HAND, 7%, x jr., code 32 HABR, code 27, wijz 54-1990

701,09

-

8.413,08

7.711,99

189,29

890,38

820.0.00

-

-

3.811,75

3.811,75

85,76

85,76

820.0.00

GAWR, code 21

908,92

-

7.271,38

6.362,46

163,61

1.072,53

820.0.00


1.528,79 -

-

6.311,62

6.311,62

142,01

142,01

820.0.00

GAWR, code 21

-

33.633,28

32.104,49

756,75

2.285,54

820.0.00


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820.0.00

GAWR, code 21, wijz 24-1998 (verkocht)

820.0.00

ANVB, 9,25%, x jr., code 23, wijz 24-98 (verkocht)

820.0.00

GAWR, code 21

3.138,80

-

77.892,47

59.410,86

2.532,14

5.670,94


3.138,80

-

77.892,47

59.410,86

2.532,14

5.670,94

TOTAAL FUNCTIE 820

2.039,29

-

12.575,61

10.536,32

282,95

2.322,24

821.0.00


2.945,03

-

32.395,37

29.450,34

728,90

3.673,93

821.0.00


2.141,84

-

21.418,43

19.276,59

481,91

2.623,75

821.0.00


821.0.00


-

-

-

-

6.970,52

-

118.500,41

111.529,89

2.666,26

9.636,78

821.0.00


2.314,28

-

20.828,51

18.514,23

468,64

2.782,92

821.0.00


16.410,96

-

205.718,33

189.307,37

4.628,66

21.039,62


16.410,96

-

205.718,33

189.307,37

4.628,66

21.039,62

TOTAAL FUNCTIE 821

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

Oorspr. bedrag v.d.

2001

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

08220001

Gemeentegarantie Venhorst

-

n.v.t.

-

08220002

Gemeentegarantie Vermaak

-

n.v.t.

-

08220003

Gemeentegarantie Hoogeveen

08220004

Verbetering 11 WWW 1953

-

n.v.t.

-

366,38

20,73

345,65

n.v.t.

324,21

08220005 08220006

Bouwkosten 14 WWW 1956 CPL 16

59.417,28

2.438,53

56.978,75

n.v.t.

43.341,86

Grondkosten 14 WWW 1956 CPL 16

10.714,52

139,02

10.575,50

n.v.t.

08220007

Bouwk. 2 WWW 1959 CPL 18 NV 1155/NSV864

2.470,92

3.250,26

122,37

3.127,89

n.v.t.

08220008


2.131,82

13.327,26

522,73

12.804,53

n.v.t.

9.194,11

85,97

1.685,98

08220009

Grondkosten 12 WWW 1950

5.111,67

5.025,70

n.v.t.

08220010

Woningen voormalig woonbedrijf

3.638,19

3.638,19

n.v.t.

08220011

Bouwkosten 50 WWW 1947

252.974,23

252.974,23

n.v.t.

08220012


08220013


08220014 08220015

320,96

252.974,23

320,96

n.v.t.

320,96

4.414,09

63,90

4.350,19

n.v.t.

1.164,09


5.810,68

148,64

5.662,04

n.v.t.

5.462,62


2.224,61

28,88

2.195,73

n.v.t.

513,26

08220016


20.480,75

865,31

19.615,44

n.v.t.

15.550,89

08220017


90,46

5,17

85,29

n.v.t.

85,29

08220018


223,86

11,98

211,88

n.v.t.

211,88

08220019


26.661,49

1.278,36

25.383,13

n.v.t.

24.991,71

08220020


2.840,00

43,64

2.796,36

n.v.t.

871,22

08220021


32.922,06

32.922,06

n.v.t.

32.922,06 148,55

08220022


344,67

4,10

340,57

n.v.t.

08220023


2.774,38

37,48

2.736,90

n.v.t.

673,82

08220024


30.729,72

1.419,17

29.310,55

n.v.t.

25.855,34

08220025


25.339,61

466,45

24.873,16

n.v.t.

9.040,01

08220026


3.002,57

56,37

2.946,20

n.v.t.

1.159,85

08220027

Kosten verleende gemeentegarantie

36.611,35

5.597,90

31.013,45

n.v.t.

6.738,26

08220028

Kapitaalverstrekking WBV

485.514,83

3.491,00

482.023,83

n.v.t.

10.019,57

08220030


1.828,08

22,86

1.805,22

n.v.t.

402,58

08220031


19.606,34

804,68

18.801,66

n.v.t.

14.302,35

23.255,41

23.255,41

n.v.t.

23.255,41

1.894,31

1.894,31

n.v.t.

455.629,14

455.629,14

n.v.t.

08220032

Voorsch. Volksb. ivm aanl. riolering 31 WWW

08220100

Cum.pref.aandelen Bouwfonds

08220101

Lening ABN/AMRO ivm verkoop Bouwfonds

08220102

Herziening volkshuisvestingsplan TOTAAL SUBPRODUCT 822.0.00

08221100

1.531.319,16

-

17.675,24

Opstellen welstandsnota TOTAAL SUBPRODUCT 822.1.00

1.513.643,92 -

-

-

-

Liquidatie woonwagenschap

4.538,00

28.504,01

08222101

Revitalisering terrein WWC Made

168.776,29

61.850,57

2.458,54

228.168,32

TOTAAL PRODUCT 822.2.00

201.818,30

61.850,57

6.996,54

256.672,33

VROM Woonwagen

08222003

Woonwagencentrum "Vogelstraat"

33.042,01

-

08222001

08222002

10

18.514,23 18.514,23

5.025,61

5.025,61

Ann.

5.025,61

62.854,46

62.854,46

4/13

62.854,46

Ann.

08222004

VROM Woonwagen

22.762,64

22.762,64

08222005

VROM Woonwagen

18.887,42

18.887,42

08222102

Verv.sanitairunits w.w.c. Wgb TOTAAL SUBPROCDUCT 822.2.01

485.812,85

5.908,83 18.887,42

109.530,13

-

-

109.530,13

92.676,32

TOTAAL FUNCTIE 822

1.842.667,59

61.850,57

24.671,78

1.879.846,38

597.003,40


2.872.789,80

130.851,40

66.785,94

2.936.855,26

1.232.504,21


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(Kolom 2 - 7)

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

822.0.00

GAWR, code 32

-

-

-

-

-

822.0.00

GAWR, code 32

-

-

-

-

-

822.0.00

GAWR, code 32

-

42,17

21,44

1,69

1,69

822.0.00

GAWR, 4%, x jr., code 31

-

16.075,42

13.636,89

643,02

643,02

822.0.00


-

8.243,60

8.104,58

329,74

329,74

822.0.00


-

1.118,44

996,07

44,74

44,74

822.0.00


-

4.133,15

3.610,42

165,33

165,33

822.0.00


-

3.425,69

3.339,72

137,03

137,03

822.0.00


-

3.638,19

3.638,19

81,86

81,86

822.0.00

GAWR, code 27

-

-

822.0.00


-

-

-

-

-

-

-

822.0.00


-

3.250,00

3.186,10

-

130,00

130,00

822.0.00


-

348,06

199,42

13,92

13,92

822.0.00


-

1.711,35

1.682,47

68,45

68,45

822.0.00


-

4.929,86

4.064,55

197,19

197,19

822.0.00

GAWR, 4%, x jr., code 31 GAWR, 4%, x jr., code 31

-

5,17

0,00-

0,21

0,21

822.0.00

-

11,98

0,00

0,48

0,48

822.0.00


-

1.669,78

391,42

66,79

66,79

822.0.00


-

1.968,78

1.925,14

78,75

78,75

822.0.00


-

-

-

-

-

822.0.00


-

196,12

192,02

7,84

7,84

822.0.00


-

2.100,56

2.063,08

84,02

84,02

822.0.00


-

4.874,38

3.455,21

194,98

194,98

822.0.00


-

16.299,60

15.833,15

651,98

651,98

822.0.00


-

1.842,72

1.786,35

73,71

73,71

822.0.00


-

29.873,09

24.275,19

672,14

672,14

822.0.00

GAWR, code 32

-

475.495,26

472.004,26

36.327,84

36.327,84

822.0.00

GAWR, 7,64%, x jr., code 31

-

1.425,50

1.402,64

57,02

57,02

822.0.00


-

5.303,99

4.499,31

212,16

212,16

822.0.00

GAWR, 4%, x jr., code 31 GAWR, 5%, x jr., code 31

-

-

-

822.0.00

1.894,31

-

1.894,31

42,62

42,62

822.0.00

455.629,14

455.629,14

10.251,66

10.251,66

822.0.00

-

-

-

-

2.311,10

-

20.613,53 22.924,63

784,08

-

1.045.506,31

-

50.535,17

-

822.0.00

50.535,17


-


14.527,78

7.678,68

326,88

2.637,98

822.2.00

168.776,29

207.554,79

3.797,47

24.411,00

822.2.00

183.304,07

215.233,47

4.124,35

27.048,98

-

-

1.027.831,07

-

-

-

-

-

-

-

16.853,81

16.069,73

1.348,30

-

2.132,38

HABR, code 14, wijz 35-1991 GAWR,code 24 TOTAAL SUBFUNCTIE 822.20.00

822.2.01

ANVB, 8%, 25 jr., code 27, wijz 74-1991

822.2.01

HABR, code 27

822.2.01

ANVB, 9%, 25 jr., code 27, wijz 46-1990

-

822.2.01


-

822.2.01

784,08

-

16.853,81

16.069,73

1.348,30

2.132,38

23.708,71

-

1.245.664,19

1.259.134,27

56.007,82

79.716,53

97.532,33

-

1.640.285,59

1.606.818,72

65.666,37

163.198,70

TOTAAL SUBPROCDUCT 822.2.01 TOTAAL FUNCTIE 822

-


Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2001

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 - 4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

HOOFDFUNCTIE 9 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen 09130001

Kosten verv. afl. geldl. 1998

137.214,65

137.214,65

10

101.772,60

09130002

Kosten verv. afl. + sl. leningen 1999

157.812,68

157.812,68

5

157.812,68

09130003

Aandelen BNG

82.646,99

82.646,99

n.v.t. n.v.t. 2.722,68

09130004

Waardepapieren sociale zorg

10.229,11

10.229,11

09130100

Kosten sl. leningen / verv. afl. 1999

16.820,74

16.820,74

5

09130101

Kosten sluiten leningen/vervr.afl.2001

13.613,41

13.613,41

5

2.722,68


418.337,58

-

-

418.337,58

265.030,64

TOTAAL FUNCTIE 913

418.337,58

-

-

418.337,58

265.030,64

09200101

Uitvoering wet W.O.Z.

09200102

Hertaxatie wet W.O.Z. TOTAAL SUBPRODUCT 920.0.01

21.536,50

12.598,85

8.937,65

21.536,50

12.598,85

8.937,65

-

-

09200001

Hertaxatie i.v.m. wet WOZ

40.833,20

40.833,20

4

40.833,20

09200002

Gevolgen inwerkingtreding wet WOZ

18.310,82

18.310,82

5

18.310,82

09200003

Opleiding en conversiekosten (WOZ)

3.442,74

3.442,74

4

3.442,74

09200004

Hertaxatie O.Z.B. (WOZ)

47.623,90

47.623,90

4

47.623,90

5

09200100

Hertaxatie wet WOZ 1999

181.619,16

34.152,24

90.528,06

125.243,34


291.829,82

34.152,24

90.528,06

235.454,00

193.706,22

83.495,56

TOTAAL FUNCTIE 920

291.829,82

55.688,74

103.126,91

244.391,65

193.706,22


-

-

-

-

-

TOTAAL FUNCTIE 990

-

-

-

-

-


710.167,40

55.688,74

103.126,91

662.729,23

458.736,86


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(Kolom 5 - 7 - 8/9)

rentelasten

(Kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

35.442,05

35.442,05 -

Boekwaarde

0,00-

(sub-) functie/

797,45

-

36.239,50 -

82.646,99

82.646,99

1.859,56

1.859,56

913.0.00

HABR, code 11

913.0.00

HABR, code 11

913.0.00

GAWR, code 34

10.229,11

10.229,11

255,73

255,73

913.0.00

GAWR, 2,5%, x jr., code 34, Grootb. NWS

14.098,06

14.098,06

0,00

317,21

14.415,27

913.0.00

HABR, code 11

10.890,73

10.890,73

245,04

11.135,77

913.0.00

-

60.430,84

-

153.306,94

92.876,10

3.474,99

63.905,83

60.430,84

-

153.306,94

92.876,10

3.474,99

63.905,83

-

-

41.747,78

-

8.937,65 8.937,65

-

HABR, code 11 TOTAAL SUBPRODUCT 913.0.00 TOTAAL FUNCTIE 913

-

920.0.01

-

920.0.01

-


-

-

-

920.0.01

HABR, code 14

-

-

-

920.0.01


-

-

-

920.0.01


-

-

-

920.0.01

HABR, code 14, wijz 09-1996/28-1996

98.123,60

-

2.207,78

43.955,56

41.747,78

-

98.123,60

-

2.207,78

43.955,56


41.747,78

-

98.123,60

2.207,78

43.955,56

TOTAAL FUNCTIE 920

8.937,65

920.0.01

HABR, code 14, wijz 21-1998 / 00-1999

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.178,62

-

251.430,54

101.813,75

5.682,77

107.861,39

990.0.00

TOTAAL SUBPRODUCT 990.00.00 TOTAAL FUNCTIE 990 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 9

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

2001

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 -4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

Kostenplaatsen KOSTENPLAATS HUISVESTING 09990402

Nieuwbouw gemeentehuis ivm herindeling

09990403

Aanschaf bureuaustoelen vml. Terh.

09990406

Beveiliging gemeentehuis

09990408

Herschikking ruimtes gemeentehuis

09990409

Bouw gemeentehuis

09990411

Verv. kantoormeubilair vml. Made

09990413

Voorbereidingskrediet nieuwbouw gemeentehuis TOTAAL SUBPRODUCT 030.0.00

09990450

Aankoop serv.punt HZw TOTAAL SUBPRODUCT 030.0.10

1.573.836,72

1.573.836,72

10

6.364,03

6.364,03

10

786.917,76 5.102,51

68.608,78

68.608,78

20

30.797,55

6.185,85

6.185,85

10

3.104,67

1.810.436,93

1.810.436,93

75

604.736,55

5.626,87

10

3.938,81

5.626,87 2.608,47 3.473.667,65 6.336,65 6.336,65

77.801,66 77.801,66

-

-

80.410,13 3.551.469,31 6.336,65 6.336,65

25

-

6.336,65 6.336,65

1.434.597,85

09990400

Verbouw en uitbr. gemeentehuis

214.202,88

214.202,88

40

214.202,88

09990401

Aankoop pand Raadhuisstraat 9

16.065,62

16.065,62

25

16.065,62

09990404

Voorb.krediet verb. / uitbr. Zw

11.911,73

11.911,73

40

11.911,73

09990405

Vervanging CV-ketel

3.720,20

3.720,20

15

3.720,20

09990407

Aanschaf discussiesysteem

6.003,51

6.003,51

10

6.003,51

09990410

Beveiligingsvoorzieningen gem. huis TOTAAL SUBPRODUCT 030.0.30

9.459,03 261.362,97

10

-

9.459,03 261.362,97

9.459,03 261.362,97

-

3.819.168,93

TOTAAL KOSTENPLAATS HUISVESTING

3.741.367,27

77.801,66

1.702.297,47

KOSTENPLAATS AUTOMATISERING 09990500

Automatisering aanvulling 1995 vml. Made

09990502

Automatisering ivm herindeling

09990558

23.102,21

23.102,21

5

23.102,21

503.078,59

503.078,59

5

503.078,59

Testomgeving ICT

-


526.180,80

09990503

Kosten vervanging S-36 vml. Terh.

75.094,94

75.094,94

Ann.

75.094,94

09990506

Uitbreiding schijfcapaciteit AS-400 vml. Terh.

4.530,00

4.530,00

5

4.530,00

09990554

Vervanging P.C.'s

9.075,60

9.075,60

1.815,12

09990555

Vervanging 25 P.C.'s/uitbreiding 5 P.C.'s

56.612,06

9.602,23

09990556

48.011,15

Vervanging p.c.'s/printers TOTAAL SUBPRODUCT 040.0.10

-

-

8.600,91 48.805,90

136.711,69

57.406,81

526.180,80

526.180,80

48.805,90 -

194.118,50

91.042,29

09990501

Aanschaf digitaal kaartmateriaal vml. Made

47.482,61

47.482,61

10

09990504

Aanpassing software a.g.v. naamswijziging

10.405,48

10.405,48

5

8.348,72

09990505

Gebouwenbeheersysteem vml. Made

12.771,55

12.771,55

10

9.037,39 181.770,74

09990551

automatisering: softwarepakketten (1) 98 / (1) (2) 99

487.604,66

7

09990552

Aanv. Krediet Milleniumproblematiek

22.689,01

22.689,01

10

5.672,25

09990553

Krediet Milleniumproblematiek

89.820,41

89.820,41

7

32.124,99

09990557

Overgang van W.P. naar Word

09990559

Digiplu : Ris/Dis/E-mail

09990560

Vastgoedsysteem W.O.Z. TOTAAL SUBPRODUCT 040.0.20

09990508

396.125,49

98.878,79

98.878,79 -

579.294,55

Aanschaf G.B.K.N.-B

73.580,46


73.580,46

TOTAAL KOSTENPLAATS AUTOMATISERING

91.479,17

33.419,96

1.315.767,50

72.444,88

42.380,26

30.064,62

262.802,84

42.380,26

799.717,13 73.580,46

320.209,65

42.380,26

270.374,05 10

36.790,23

73.580,46

36.790,23

1.593.596,89

924.387,37

KOSTENPLAATS PLANNING EN CONTROL 09990758

Informatie-beveiligingsplan TOTAAL SUBPRODUCT 120.000

9.450,00 -

9.450,00

9.450,00 -

9.450,00

09990751

Informatie-beveiligingsplan

15.882,00

15.882,00

09990752

Kosten Intranet

16.276,83

16.276,83

8.642,92

10.690,60

09990753

Kosten internetsite

09990756

Verbetering beheersbaarheid netwerk

6.269,19

6.269,19

09990757

Invoering BTW-compensatie

5.498,99

5.498,99

TOTAAL SUBPRODUCT 120.130

2.047,68

2.047,68

52.569,93

-

54.617,61

-

-


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 -7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

KOSTENPLAATS HUISVESTING 157.383,55

786.918,96

629.535,41

17.705,68

175.089,23

999.0.40

HABR, code 23

630,75

1.261,52

630,77

28,38

659,13

999.0.40


3.437,39

37.811,23

34.373,84

850,75

4.288,14

999.0.40


616,23

3.081,18

2.464,95

69,33

685,56

999.0.40


24.118,42

1.205.700,38

1.181.581,96

27.128,26

51.246,68

999.0.40


562,69

1.688,06

1.125,37

37,98

600,67

999.0.40

2.836,13 189.585,16

2.608,47 2.039.069,80

77.574,00 1.927.286,30

58,69 45.879,07

2.894,82 235.464,23

999.0.40

-

189.585,16

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

999.0.40

wijz 28-1998 (verkocht)

-

-

-

999.0.40

HABR, code 23, wijz 28-1998 (verkocht)

-

-

-

999.0.40


-

-

-

999.0.40


-

-

-

999.0.40


-

-

-

999.0.40

HABR, code 26, wijz 28-1998 (verkocht) TOTAAL SUBPRODUCT 030.0.30

2.039.069,80

1.927.286,30

45.879,07

235.464,23

TOTAAL KOSTENPLAATS HUISVESTING KOSTENPLAATS AUTOMATISERING

-

-

-

-

-

-

999.0.50


-

-

-

999.0.50

HABR, code 27

-

-

-

999.0.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ANVB, 7%, 7 jr., code 26, wijz 40-1994

999.0.50


1.815,12

7.260,48

5.445,36

163,36

1.978,48

999.0.50

HABR, code 26,

11.752,46

38.408,92

35.257,37

864,20

12.616,66

999.0.50

HABR, code 26,

7.110,70

999.0.50

7.110,70 20.678,28

-

41.695,20

45.669,40

82.397,93

1.027,56

21.705,84

4.687,55

14.062,65

9.375,10

316,41

5.003,96

999.0.50


2.056,76

2.056,76

46,28

2.103,04

999.0.50


-


1.244,72

3.734,16

2.489,44

84,02

1.328,74

999.0.50


89.719,00

214.354,75

216.114,92

4.822,98

94.541,98

999.0.50


2.268,90

17.016,76

14.747,86

382,88

2.651,78

999.0.50


12.821,21

57.695,42

44.874,21

1.298,15

14.119,36

999.0.50


98.878,79

999.0.50

98.878,79 3.000,00 214.676,93

-

-

-

-

-

7.358,05

308.920,50

-

27.064,62 314.666,15

3.000,00 6.950,72

999.0.50 999.0.50

221.627,65

36.790,23

29.432,18

827,78

8.185,83

7.358,05

-

36.790,23

29.432,18

827,78

8.185,83

242.713,26

-

391.380,13

426.496,26

8.806,06

251.519,32


HABR, code 27, wijz 20-1997 TOTAAL SUBPRODUCT 040.0.30 TOTAAL KOSTENPLAATS AUTOMATISERING KOSTENPLAATS PLANNING EN CONTROL

-

9.450,00

-

9.450,00

3.176,40

-

12.705,60

3.176,40

999.0.70

7.260,48

-

9.016,35

7.260,48

999.0.70

-

-

3.630,24

2.047,68 -

14.067,12

-

2.047,68

7.060,36

-

46,07

6.269,19 5.498,99 40.550,49

46,07

999.0.70

-

3.676,31


999.0.70

-

999.0.70

-

999.0.70

14.113,19

HABR,code 14


2001

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 -4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAAL KOSTENPL. PLANNING EN CONTROL

2.047,68

62.019,93

-

64.067,61

-

KOSTENPLAATS FACILITAIRE DIENSTEN 09990700

Roterend archiefsysteem Made

16.510,75

16.510,75

10

09990703

Opschonen oude archieven

37.856,61

37.856,61

5


54.367,36

09990754

Vervanging van plotter afdeling werken TOTAAL SUBPRODUCT 120.2.30

09990507

-

-

7.135,24 -

7.135,24

Depotstorting PTT Made

3.657,47

792,53


3.657,47

792,53

54.367,36

16.510,75 37.856,61 54.367,36

7.135,24 -

7.135,24 4.450,00

-

n.v.t.

4.450,00

-

09990701

Telefooncentrale vml. Terheijden

23.442,30

23.442,30

15

20.288,54

09990702

Vervanging telefooncentrale vml. Made

37.687,21

37.687,21

10

37.687,21


61.129,51

09990750

-

-

61.129,51

Invoeringskosten Euro

54.525,77

5.451,69


54.525,77

5.451,69

-

59.977,46

5.452,58

173.680,11

13.379,46

-

187.059,57

117.795,69

TOTAAL KOSTENPLAATS FAC. DIENSTEN

59.977,46

57.975,75 reserve

5.452,58

KOSTENPLAATS TRACTIE EN GEREEDSCH. 09990900

Autolaadkraan

09990901

Busje werken Made

5.358,58

5.358,58

8

2.679,46

19.237,64

19.237,64

8

12.023,90

09990903 09990904

Aanschaf kleine vrachtauto

12.915,88

12.915,88

8

11.302,23

Tractor gemeentewerken

18.782,75

18.782,75

8

9.391,31

09990905

Vervangen freesmachine

5.577,19

5.577,19

5

5.577,19

09990906

Aanschaf aanhangwagen

3.278,56

3.278,56

8

2.444,97

09990907

Busje gemeentewerken

21.755,57

21.755,57

7

15.539,69

09990908

Aanschaf vrachtwagen

78.343,77

78.343,77

8

78.343,77

09990911

Aanhangwagen Terheijden

4.292,92

4.292,92

8

2.164,23

09990912

Trekker gemeentewerken

19.113,70

19.113,70

12

14.498,75

09990915

Lichtdrukmachine

11.174,34

11.174,34

7

6.387,42

09990916

Aankoop waterkar

4.718,75

4.718,75

10

4.262,70

09990917

Vervanging vrachtauto/haakarmchassis

91.203,27

91.203,27

7

91.203,27

09990918

Kipwagen Terheijden

4.792,46

4.792,46

8

2.396,50

09990954

Hogedrukreiniger Zwaluwe

2.655,29

2.655,29

10

663,83

09990955

Aanhangwagen Made (kipper)

3.381,16

3.381,16

8

1.056,62

09990956

Maaieenheden plantsoenen

3.313,50

3.313,50

5

1.654,73

09990957

Auto opzichter buitendienst Terheijden

18.382,09

18.382,09

8

5.744,40

09990959

Gesloten busje werken Terheijden

20.699,33

20.699,33

8

6.468,53

09990960

Gesloten busje werken Made

19.354,65

19.354,65

8

6.048,32

09990961

Vrachtwagen werken Terheijden

101.119,82

101.119,82

8

31.599,94

09990966

Aanhangstrooier Zwaluwe

12.168,68

12.168,68

12

1.521,08

09990969

Houtversnipperaar Terheijden

20.889,75

20.889,75

10

3.133,46

09990972

2 bedrijfsauto's dubbele cabine

38.291,46

38.291,46

8

7.179,64

09990973

2 bestelauto's met bedrijfswageninrichting

21.939,03

21.939,03

8

4.113,57

09990975

Aanhanger

950,10

950,10

8

178,14

09990976

Aanhanger met 3-zijdige kipper

4.099,67

4.099,67

8

768,69

09990977

Aanhangstrooier Made

12.168,68

12.168,68

12

1.521,09

09990978

Open busje werken Zwaluwe

20.160,58

20.160,58

1.559,87

09990979

Vrachtauto/haakarmchassis Zwaluwe

56.880,72

103.595,80

7.373,93

64.828,16

18.113,08

09990980

Vacuumwagen plantsoenen

09990981

Vrachtauto/haakarmchassis Made

-

09990982

Kipwagen Made

-

09990983

Rolbezem werken Made

-

141.328,70

141.328,70

09990984

Freesmachine/aanhang Zwaluwe

09990985

Tractor Fiat Made

-

09990986

Containers:onderh./aanp. Ivm ARBO

-


656.999,89

206.156,86

18.113,08

845.043,67 -

338.801,23

TOT. KOSTENPL. TRACTIE EN GEREEDSCH.

656.999,89

206.156,86

18.113,08

845.043,67

338.801,23

Bouw werkplaats Made

37.095,36

1.000.909,04


37.095,36

1.000.909,04

KOSTENPLAATS WERK- EN OPSLAGPLAATS. 09990962

1.038.004,40 -

1.038.004,40

40


(Extra) afl. op

Boekwaarde

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 -7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

8

9

10

11

12

13

14

14.067,12

-

Boekwaarde

2.047,68

50.000,49

(sub-) functie/

46,07

14.113,19

Toelichting 15

TOTAAL KOSTENPL. PLANNING EN CONTROL KOSTENPLAATS FACILITAIRE DIENSTEN

-

-

1.427,05 1.427,05

-

-

-

1.576,89

-

-

-

999.0.70

-

-

-

999.0.70

-

-

-

5.708,19

-

5.708,19

-

1.427,05

-

4.450,00

82,29

82,29

3.657,47

4.450,00

82,29

82,29

3.153,76

1.576,87

70,96

1.647,85

3.153,76

1.576,87

70,96


999.0.70

1.427,05

3.657,47

1.576,89

-



GAWR, code 32, laatste aanp 1990 TOTAAL SUBPRODUCT 120.2.50

999.0.70 999.0.70

1.647,85

HABR, code 26, wijz 81-1989 HABR, code 26, wijz 26-1991 TOTAAL SUBPRODUCT 120.2.70

6.058,32

49.073,19

48.466,56

1.104,15

7.162,47

6.058,32

49.073,19

48.466,56

1.104,15

7.162,47

55.884,42

60.201,62

1.257,40

10.319,66

669,78

2.679,12

2.009,34

60,28

730,06

999.0.90


2.404,58

7.213,74

4.809,16

162,31

2.566,89

999.0.90

HABR, code 25, wijz 80-1997/vjn98

9.062,26

-

999.0.70 TOTAAL SUBPRODUCT 120.3.00 TOTAAL KOSTENPLAATS FAC. DIENSTEN KOSTENPLAATS TRACTIE EN GEREEDSCH.

1.613,65

1.613,65

2.347,86

9.391,44 -

-

416,57

833,59

3.107,94

6.215,88 -

532,28

2.128,69

-

36,31

1.649,96

999.0.90

HABR, code 25

211,31

2.559,17

999.0.90


-

999.0.90

HABR, code 26

417,02

18,76

435,33

999.0.90


3.107,94

139,86

3.247,80

999.0.90


7.043,58

1.596,41

47,90

-

999.0.90

HABR, code 25

580,18

999.0.90


1.538,31

4.614,95

3.076,64

103,84

1.642,15

999.0.90


1.595,95

4.786,92

3.190,97

107,71

1.703,66

999.0.90


456,05

456,05

-

10,26

466,31

999.0.90


-

-

-

999.0.90


652,90

999.0.90


598,99

2.395,96

1.796,97

53,91

265,53

1.991,46

1.725,93

44,81

310,34

999.0.90


422,65

2.324,54

1.901,89

52,30

474,95

999.0.90


661,69

1.658,77

997,08

37,32

699,01

999.0.90


2.297,76

12.637,69

10.339,93

284,35

2.582,11

999.0.90


2.587,41

14.230,80

11.643,39

320,19

2.907,60

999.0.90


2.419,33

13.306,33

10.887,00

299,39

2.718,72

999.0.90


12.639,98

69.519,88

56.879,90

1.564,20

14.204,18

999.0.90


1.014,05

10.647,60

9.633,55

239,57

1.253,62

999.0.90

wijz 00-1999

2.088,97

17.756,29

15.667,32

399,52

2.488,49

999.0.90

4.786,43

31.111,82

26.325,39

700,02

5.486,45

999.0.90

2.742,38

17.825,46

15.083,08

401,07

3.143,45

999.0.90

118,76

771,96

653,20

17,37

136,13

999.0.90

512,46

3.330,98

2.818,52

74,95

587,41

999.0.90 999.0.90

1.014,06

10.647,59

9.633,53

239,57

1.253,63

2.480,09

18.600,71

16.120,62

418,52

2.898,61

999.0.90

12.829,58

49.506,79

83.392,29

1.113,90

13.943,48

999.0.90

8.833,04

-

-

-

132.495,66

8.833,04

999.0.90 999.0.90

-

-

-

999.0.90

-

-

-

999.0.90

-

-

-

999.0.90

-

-

-

999.0.90

-

-

-

999.0.90

72.996,13

-

318.198,66

433.246,31

7.159,50

80.155,63


72.996,13

-

318.198,66

433.246,31

7.159,50

80.155,63

TOT. KOSTENPL. TRACTIE EN GEREEDSCH.

37.095,36

1.017.584,30

834,65

21.254,75

37.095,36

1.017.584,30

834,65

21.254,75

KOSTENPLAATS WERK- EN OPSLAGPLAATS. 20.420,10 20.420,10

-

999.0.90 TOTAAL SUBPRODUCT 220.0.00

2001

Oorspr. bedrag v.d.

Grootboek-

Oorspr. bedrag v.d.

kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven

(aanschaffingsw.)

(aanschaffingsw.)


Tot. v. d. afschr./

begin dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

einde dienstjaar

maatstaf van


nummer


2001

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 + 3 -4)

afschrijving


0

1

2

3

4

5

6

7

09990902

Voorb.krediet gem. werf/brandw. kaz Terh.

09990909

Nieuwbouw gem. werkplaats Terh.

09990914

Voorbereidingskrediet gem. werf II Terh. TOTAAL SUBPRODUCT 220.0.10

4.713,93

4.713,93

10

2.368,34

348.066,89

348.066,89

40/60

43.795,01

27.643,16

10/20

27.643,16 380.423,98

-

-

380.423,98

09990910

Aanp. en verbet.gem.loods Kerkstr. H.Zw

30.621,20

30.621,20

15

09990913

Ondergrond opslagplaats RBB Groenendijk Zwa

12.807,95

12.807,95

n.v.t.


43.429,15

TOT. KOSTENPL. WERK- EN OPSLAGPLAATS. TOTAAL KOSTENPLAATSEN

-

460.948,49

1.000.909,04

6.350.810,94

1.680.476,60

12.951,38 59.114,73 14.034,63 2.911,91

-

43.429,15

16.946,54

-

1.461.857,53

76.061,27

7.970.794,20

3.159.343,03

60.493,34


(Extra) afl. op

Boekwaarde

Boekwaarde

(sub-) functie/

van kapitaaluitg.

kapitaalverstrek.

begin dienstjaar

einde dienstjaar

Toegerekende

Bedrag

kostenplaats /

in het dienstjaar

in het dienstjaar

(kolom 2 - 7)

(kolom 5 -7 - 8/9)

rentelasten

(kolom 8/9 + 12)

activiteitengroepen

Toelichting

8

9

10

11

12

13

14

15

368,47

2.345,59

1.977,12

52,78

421,25

999.0.90

HABR, code 12, wijz 02/20/36-1994

6.761,78

304.271,88

297.510,10

6.846,12

13.607,90

999.0.90


2.098,82

14.691,78

12.592,96

330,57

2.429,39

999.0.90

321.309,25

312.080,18

7.229,47

16.458,54

16.586,57

14.513,25

373,20

2.446,52

999.0.90

9.896,04

9.896,04

222,66

222,66

999.0.90

9.229,07

-

2.073,32 2.073,32

-

26.482,61

24.409,29

595,86

2.669,18

31.722,49

-

384.887,22

1.354.073,77

8.659,98

40.382,47

560.146,42

-

3.191.467,91

4.251.304,75

71.808,08

631.954,50

HABR, code 12, wijz 50-1994 TOTAAL SUBPRODUCT 220.0.10 HABR, code 23 GAWR, code 21 TOTAAL SUBPRODUCT 220.0.20 TOT. KOSTENPL. WERK- EN OPSLAGPLAATS. TOTAAL KOSTENPLAATSEN

16-6-03, 14:31

6.642.501,17

Jaarrekening 60.367.818,67 Staat C

3

58.049,33 192.554,10 1.600.355,38 1.880,01 603.661,34 738.535,37 60.004,19 1.520.444,71 130.851,40 55.688,74 1.680.476,60

2

1

in het dienstjaar

Hoofdfunktie 174.990,27 Hoofdfunktie 1.647.836,64 Hoofdfunktie 9.850.827,05 276.204,62 Hoofdfunktie Hoofdfunktie 14.868.760,29 Hoofdfunktie 8.560.258,87 Hoofdfunktie 3.738.452,85 Hoofdfunktie 11.316.719,94 Hoofdfunktie 2.872.789,80 710.167,40 Hoofdfunktie Kostenplaats 6.350.810,94

2002

466.567,24

9.484,04 66.785,94 103.126,91 60.493,34

12.500,00 17.547,01 53.605,40 1.880,01 9.841,69 131.302,90

4

in het dienstjaar

66.543.752,60

220.539,60 1.822.843,73 11.397.577,03 276.204,62 15.462.579,94 9.167.491,34 3.798.457,04 12.827.680,61 2.936.855,26 662.729,23 7.970.794,20

5

(kolom 2 + 3 - 4)

(Extra) afschr.

2.810.970,95

23.772,68 106.725,22 463.294,53 400,69 386.600,73 501.807,93 98.166,71 470.345,09 97.532,33 102.178,62 560.146,42

8

in het dienstjaar

van kapitaaluitg.

Staat C 2002 hf 0-5 recap.xls - Recap.

23.731.240,77

62.714,85 646.768,93 3.296.353,97 27.238,56 5.534.957,02 4.430.319,85 657.144,05 4.225.159,44 1.232.504,21 458.736,86 3.159.343,03

7


einde dienstjaar

Omschrijving

Tot. v. d. afschr./ aflossing kap. uitg.

(aanschaffingsw.) Verminderingen

begin dienstjaar

Vermeerderingen

kapitaaluitgaven

Oorspr. bedrag v.d.

(aanschaffingsw.)

2002

kapitaaluitgaven

Oorspr. bedrag v.d.

(Extra) afl. op

9

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in het dienstjaar

kapitaalverstrek.

Boekwaarde

36.636.577,90

112.275,42 1.001.067,71 6.554.473,08 248.966,06 9.333.803,27 4.129.939,02 3.081.308,80 7.091.560,50 1.640.285,59 251.430,54 3.191.467,91

10

(kolom 2 - 7)

begin dienstjaar

Boekwaarde

40.001.540,88

134.052,07 1.069.349,58 7.637.928,53 248.565,37 9.541.022,19 4.235.363,56 3.043.146,28 8.132.176,08 1.606.818,72 101.813,75 4.251.304,75

11

(kolom 5 - 7 - 8/9)

einde dienstjaar

1.379.798,27

2.526,20 22.524,03 174.596,85 5.601,73 308.932,56 203.511,45 69.857,63 449.090,60 65.666,37 5.682,77 71.808,08

12

rentelasten

Toegerekende

4.190.769,22

26.298,88 129.249,25 637.891,38 6.002,42 695.533,29 705.319,38 168.024,34 919.435,69 163.198,70 107.861,39 631.954,50

13

(kolom 8/9 + 12)

bedrag

Totaal kap.lasten

Staat van reserves en voorzieningen

Totaal reserves gemeente

Reserves van het grondbedrijf Reserve opslag grote werken Totaal reserves grondbedrijf

2. Reserves van het grondbedrijf

Totaal reserves van de algemene dienst

09301000 Vast kapitaal van de alg. dienst 09303000 Algemene reserve 09304000 Reserve t.b.v. bedrijfsrisico's Bestemmingsreserves: 09700000 - Exploitatiesaldi voorgaande boekjaren 09503000 - Reserve stads- en dorpsvernieuwing 09508000 - Res. materiële instandhouding Klaverblad 09508100 - Reserve nascholing Klaverblad 09508200 - Reserve WSNS Klaverblad 09508300 - Reserve verzilvering fre's Klaverblad 09508400 - Reserve spaarverlof Klaverblad 09510000 - Reserve B.B. - gelden 09537000 - Reserve - mat.inst. Windhoek 09537100 - Reserve nascholing Windhoek 09537200 - Reserve verzilvering fre's Windhoek 09539000 - Reserve WSNS Windhoek 09540000 - Reserve schoolbudget openbare scolen 09541000 - Reserve W.S.N.S. openbare scholen 09542000 - Reserve fre's openbare scholen 09543000 - Reserve mat. instandhouding openbare scholen 09544000 - Reserve spaarverlof openbare scholen 09548000 - Res. verbetering infrastr.haven Lage Zwaluwe 09549000 - Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 09551000 - Reserve nieuwbouw gemeentehuis 09552000 - Reserve organisatievernieuwingstraject 09553000 - Reserve nog te realiseren beleidswensen 09554000 - Reserve GVVP 09555000 - Reserve t.b.v. organisatorische knelpunten 09556000 - Reserve behoud gem. monumenten 09557000 - Reserve "verkoop Intergas" 09558000 - Reserve bodemsanering Moerdijk 09559000 - Reserve diverse rijksgelden (RG) 09559100 - Reserve WIW/Vastbudget aanvull.kosten 09559200 - Reserve normbedrag WIW 09559300 - Reserve scholings- en activeringsbudget 2001 09559400 - Reserve meerjarensubsidie vrijwilligersbeleid 09559500 - Reserve stimuleringsmaatregel AMW 09559600 - Reserve Wet basisvoorz. KOPV 2003 09559700 - Reserve regel uitbr. kinderopvang min. VWS 01 09559800 - Reserve inconv.uitkering Intergas 09559900 - Reserve B.C.F. 09302000 - Reserve egalisatie riolering 09302100 - Reserve egalisatie reiniging 09302200 - Reserve egalisatie begraafplaatsen Totaal bestemmingsreserves

STAAT VAN RESERVES REKENING 2002 GrootReserves boeknr. 1. Reserves van de algemene dienst:

24.663.350,93

2.817.400,94 962.011,89 3.779.412,83

20.883.938,10

1.016.654,49 1.061.348,45 6.631,27 9.495.087,15

585.758,50 2.251.129,87 1.327.269,04 112.387,49 213.264,98 1.277.184,99 37.177,32 47.029,73 519.109,00

861.214,38 47.434,37 36.139,04 2.822,61 4.896,16 1.571,97 15.558,36 9.955,04 45.269,70 11.933,83 662,10 2.684,46

8.250.763,84 2.239.668,92 898.418,19

Saldo per 31.12.2001

889.060,75

-

889.060,75

889.060,75

519.109,00149.035,00 49.078,00 42.544,00 22.689,00 54.188,99 68.983,00 240.314,93

4.528,00

173.000,00 63.419,92-

45.269,7011.933,83662,102.684,4614.756,44 7.580,62 2.234,07 81.408,74 15.558,36

36.139,042.822,614.896,161.571,9715.558,36-

667.228,75

-

Mutaties jaarrek. 2001

25.552.411,68

2.817.400,94 962.011,89 3.779.412,83

21.772.998,85

1.016.654,49 1.061.348,45 6.631,27 10.384.147,90

8.250.763,84 2.239.668,92 898.418,19 1.528.443,13 47.434,37 9.955,04 14.756,44 7.580,62 2.234,07 81.408,74 15.558,36 585.758,50 2.251.129,87 1.327.269,04 285.387,49 149.845,06 1.277.184,99 41.705,32 47.029,73 149.035,00 49.078,00 42.544,00 22.689,00 54.188,99 68.983,00 240.314,93


396.682,87

-

396.682,87

30.499,63 31.840,45 198,94 311.524,44

67.190,07 17.968,36 45.853,30 1.423,03 298,65 442,69 227,42 67,02 2.442,26 466,75 17.572,76 67.533,91 39.818,07 8.561,62 4.495,35 38.315,55 1.251,16 1.410,89 4.471,05 1.472,34 1.276,32 680,67 1.625,67 2.069,49 7.209,45

rente

1.220.931,93

6.844,05 6.844,05

1.214.087,88

8.348,92 1.211.514,88

1.113.158,48

49.916,00

17.995,73 1.676,43

20.419,32

2.573,00

t.l.v. expl.

50.550,34

-

50.550,34

50.550,34

50.550,34

253.930,95

-

253.930,95

253.930,95

253.930,95

Vermeerderingen t.l.v. res. ontv.subs.

137.341,20

137.341,20

137.341,20

-

-

overige

147.781,37

-

147.781,37

147.781,37

147.781,37

corr. B.C.F.

3.100.639,83

92.493,87 66.426,78 158.920,65

2.941.719,18

2.768.801,75

25.257,32 437.351,26

240.314,93 82.262,00

5.708,46

204.328,89 199.314,90 2.894,82 115.988,46 50.147,41 121.658,84

7.807,36

298,84

9.280,47

1.266.187,79

57.411,21 115.506,22

t.g.v. expl.

50.550,34

-

50.550,34

50.550,34

50.550,34

-

-

-

-

Verminderingen t.g.v. res. t.g.v. invest.

-

-

-

-

-

overige

24.608.440,17

2.862.248,27 902.429,16 3.764.677,43

20.843.762,74

8.250.763,84 2.249.447,78 803.453,33 308.108,64 48.857,40 973,22 35.618,45 7.509,20 2.301,09 94.039,37 17.701,54 399.002,37 2.169.264,88 1.364.192,29 177.960,65 104.193,00 1.447.772,65 37.248,02 48.440,62 153.506,05 94.370,66 23.369,67 55.814,66 71.052,49 7.209,45 1.030.896,48 147.781,37 1.021.896,80 655.837,64 15.179,13 9.540.097,79


21.356.933,76

2.862.248,27 544.536,26 3.406.784,53

17.950.149,23

94.370,66 23.369,67 55.814,66 71.052,49 7.209,45 1.030.896,48 147.781,37 1.021.896,80 655.837,64 15.179,13 8.981.377,69

153.506,05

48.440,62

37.248,02

104.193,00 1.674.041,04

35.618,45 7.509,20 2.301,09 94.039,37 17.701,54 306.117,13 3.221.192,06 110.608,92

2.500,00

33.877,25 9.075,60

8.250.763,84 647.887,70 70.120,00

Beklemd

3.251.506,41

2.893.613,51 357.892,90 357.892,90

Vrij besteedbaar 1.601.560,08 733.333,33 274.231,39 39.781,80 1.526,7892.885,24 1.051.927,181.253.583,37 177.960,65 226.268,39558.720,10

Claims op reserves 093.03.000 Algemene reserve Grootboeknr. Omschrijving

Begr.wijz. Begr.bedrag

04200103 06300100 06300108 05600102 09990750

00-1999 61-1996 00-1999 00-1998 14-2000

Bouw school Drimmelen Vervolmaking SCC Bouw gemeenschapshuis Drimmelen Uitvoering structuurvisie W.R.C.D. Invoeringskosten Euro Totaal

093.04.000 Reserve Bedrijfsrisico's Grootboeknr. Omschrijving

40011000

Financ.afhandeling herindeling Geertruidenberg Eenmalige bijdrage Bestuursacademie Z.Ned. Totaal

095.03.000 Reserve Stads- en dorspvernieuwing Grootboeknr. Omschrijving Verbouwing/uitbreiding trefpunt Totaal

130.234,92 21.145,70 260.016,06 272.268,13 72.604,83 756.269,64


18-2001

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 45.438,37 45.438,37 45.438,37 72.604,83 47.923,20 24.681,63 24.681,63 118.043,20 47.923,20 70.120,00 70.120,00

Begr.wijz. Begr.bedrag 30-1994

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 9.075,60 9.075,60 9.075,60 9.075,60 9.075,60 9.075,60

095.43.000 Reserve materiele instandh.openb.onderw. Grootboeknr. Omschrijving


04200109

31-1999

Leasen c.v. installatie O.B.S. De Windhoek Totaal

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 19.966,33 3.993,27 15.973,06 15.973,06 19.966,33 3.993,27 15.973,06 15.973,06

095.10.000 Reserve B.B.-gelden Grootboeknr. Omschrijving


01200103

00-1998

OGS-materialen Totaal

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 10.890,73 11.232,15 -341,42 2.500,00 10.890,73 11.232,15 -341,42 2.500,00

095.48.000 Reserve verbetering infrastructuur Haven Grootboeknr. Omschrijving


05600103 05600104

00-1999 10-1999

Verbetering toeristische infrastruct. haven Zwaluwe Kosten ligplaatsenplan buitenhaven Zaluwe Totaal

095.49.000 Reserve decentralisatie onderwijs Grootboeknr. Omschrijving 04210100 04210109 04210110 04210113 04210112 04210114 04411102

Voorz.huisvesting St.Janschool H.Zwaluwe Uitbr. Dongemond/'t Rietland/de Lage Weide Noodlokaal tijd. uitbreiding Zeggewijzer Overkapping patio Stuifhoekschool Tijdelijke uitbreiding Zeggewijzer 2001 Aanvullend krediet uitbreiding Elsenhof Actualisering integr. huisv. plan onderwijs Tijdelijke uitbreiding Dongemond College 2001 Totaal

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 421.334,93 204.328,89 217.006,04 217.006,04 89.167,81 56,72 89.111,09 89.111,09 510.502,74 204.385,61 306.117,13 306.117,13

Begr.wijz. Begr.bedrag 08/1997 21-1999 13-2000 13-2000 16-2001 07-2002 20-2001 15-2001

163.714,83 2.969.083,96 15.882,31 170.167,58 34.033,52 46.000,00 6.806,70 142.940,77 3.548.629,67

095.54.000 Reserve G.V.V.P. Grootboeknr. Omschrijving


02110107

33-1999

Uitvoering 30 resp. 60 km zones GVVP Totaal


06300100 09990557

61-1996 12-2002

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 71.130,96 68.374,92 2.756,04 2.756,04 130.000,00 98.878,79 31.121,21 31.121,21 201.130,96 167.253,71 33.877,25 33.877,25

095.51.000 Reserve Nieuwbouw gemeentehuis Grootboeknr. Omschrijving


09990413

12-2001

Voorbereidingskrediet nieuwbouw gemeentehuis Totaal

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 16.371,78 147.343,05 147.343,05 235.960,52 2.733.123,44 2.733.123,44 4.764,69 11.117,62 11.117,62 8.993,77 161.173,81 161.173,81 16.938,12 17.095,40 17.095,40 1.150,03 44.849,97 44.849,97 2.071,79 4.734,91 4.734,91 41.186,91 101.753,86 101.753,86 327.437,61 3.221.192,06 3.221.192,06

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 1.860.045,11 186.004,07 1.674.041,04 1.674.041,04 1.860.045,11 186.004,07 1.674.041,04 1.674.041,04

097.00.000 Exploitatiesaldo voorgaande boekjaren Grootboeknr. Omschrijving Vervolmaking SCC Overgang van W.P. naar Word Totaal

besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 8.139,68 122.095,24 122.095,24 20.326,50 819,20 819,20 12.271,48 247.744,58 247.744,58 56.133,38 216.134,75 216.134,75 11.510,90 61.093,93 61.093,93 108.381,94 647.887,70 647.887,70

Besch.reserve Restant Benodigd 31-12-2002 113.445,05 2.836,13 110.608,92 110.608,92 113.445,05 2.836,13 110.608,92 110.608,92

Risicofonds woningbouw

Voorziening Driedorp/kleedruimten VCW Wgb.

Voorziening tijdelijke huisvesting

Voorziening Wilhelminastraat (Duivenclub)

Jeugd en Jongerenwerk Plukmadestraat 2

Kleedgebouw tennis de Schietberg

Kleedgebouw handbal-hockey de Schietberg

Kleedgebouw voetbal-honkbal de Schietberg

Kleedgebouw tribune voetbal de Schietberg

Opslag tennis de Schietberg

Voorziening kantine de Amerhal

Voorziening sporthal Amerhal

Voorziening gymzaal Romboutstraat

Voorziening gymzaal Julianastraat

Voorziening toren (dakruiter) N.H.-kerk Patr.str

Voorziening Carillon kantoor Volksbelang

Voorziening uurwerk Blasisuskerk Made

Voorziening uurwerk Bernarduskerk Made

Voorziening uurwerk N.H.-kerk Patr.str

Voorziening woonwagen Tuinbouwweg 2

Voorziening woonwagen Tuinbouwweg 6

Bergingen nabij woonwagens Tuinbouwweg

09639000

09648000

09649000

09650000

09651000

09652000

09653000

09654000

09655000

09656000

09657000

09657100

09657200

09657300

09658000

09659000

09660000

09661000

09662000

09663000

09664000

09665000

Voorziening uurwerk N.H.-kerk Herengr.

Voorziening uurwerk Dorpsstraat Drimmelen

Voorziening Dorpshuis Drimmelen

09670000

09671000

09672000

Voorziening toren (dakruiter) N.H.-kerk Herengr.

Voorziening vm. politiebureau Terheijden

09637000

Voorziening opslagruimte rijkspolitie te water

Voorziening gr.ondh Brabantstraat 23

09636000

09669000

Voorziening gr.ondh Hoofdstraat 37

09631000

09668000

Voorziening gr.ondh molen De Arend

09630000

Voorziening schuren Drimmelen

Voorziening gymzaal Terheijden

09628000

Voorziening garage t.b.v. verkeerslichten

Voorziening zwembad 't Puzzelbad Thd.

09627000

09666000

Voorziening gr.ondh Plexat

09625000

09667000

Voorziening brandweerkazerne Wgb.

09623000

Voorziening groot onderhoud S.C.C. De Mayboom

09617000

Voorziening brandweerkazerne Thd.

Onderhoudsvoorz. Vaartkant 2

09615000

Voorziening gemeentewerken Thd.

Onderhoudsvoorz. L. Eijkenstraat 78

09613000

09622000

Onderhoudsvoorz. L. Eijkenstraat 76

09612000

09621000

Onderhoudsvoorz. brandweerkazerne Made

09611000

Voorz. verzelfst. hyp.gar. eigen woningen

Onderhoudsvoorz. werkpl. Nieuwelaan

09609000

Onderhoudsvoorz. Zuideindsestraat

Onderhoudsvoorz. kantoor mortuarium

09608000

09618000

Onderhoudsvoorz. mortuarium

09619000

Onderhoudsvoorz. gemeentehuis

09607000

1. Voorzieningen van de algemene dienst

Voorzieningen

09606000

boeknr.

Groot-

STAAT VAN VOORZIENINGEN REKENING 2002

-4.924,58

309,15

693,71

7.325,62

580,97

2.610,60

4.538,54

9.192,31

70,14

101,31

103,57

4.176,06

5.526,68

-1.764,15

8.922,08

111.297,36

144.481,04

-158.801,74

542,27

1.143,00

58.261,49

13.346,67

3.020,47

3.077,25

2.832,17

-6.361,00

26.292,78

15.723,11

-4.677,93

12.762,29

-143,29

29.002,49

-4.654,50

-820,57

16.898,99

1.071,31

6.844,71

29.103,77

10.556,68

14.730,61

97.910,35

4.379,59

29.419,44

2.286,50

29.479,01

57.338,88

7.744,13

8.706,81

54.486,57

Saldo per herijking

Mutaties

Saldo

-4.924,58

309,15

693,71

7.325,62

580,97

2.610,60

4.538,54

9.192,31

70,14

101,31

103,57

4.176,06

5.526,68

-1.764,15

8.922,08

111.297,36

144.481,04

-158.801,74

542,27

1.143,00

58.261,49

13.346,67

3.020,47

3.077,25

2.832,17

-6.361,00

26.292,78

15.723,11

-4.677,93

12.762,29

-143,29

29.002,49

-4.654,50

-820,57

16.898,99

1.071,31

6.844,71

29.103,77

10.556,68

14.730,61

97.910,35

4.379,59

29.419,44

2.286,50

29.479,01

57.338,88

7.744,13

8.706,81

54.486,57

01.01.2002

rente

211,00

106,64

509,14

2.111,00

167,00

671,00

1.944,00

106,00

108,00

613,06

1.354,82

1.653,12

837,22

2.466,00

1.687,00

18.189,00

21.071,29

1.357,71

271,00

1.240,00

1.608,00

4.306,00

670,00

866,00

762,00

5.133,00

13.796,00

2.886,00

7.142,00

1.667,00

6.549,00

1.072,00

11.848,00

520,49

14.891,00

4.153,00

22.689,00

1.156,00

6.945,11

-128,00

451,50

137,50

35.497,00

t.l.v. expl.

Vermeerderingen t.l.v. voorz.

ontv. subs.

1.660,54

overige

66,39

79,44

1.490,19

118,16

523,95

1.098,59

65,37

824,74

1.087,06

1.818,26

4.033,42

254,15

1.079,92

5.669,31

5.704,61

7.967,35

1.308,55

1.111,27

corr. BCF

t.g.v. voorz.

Verminderingen t.g.v. invest.

2.396,10

705,32

103,34

7,91

4.255,69

87,96

307,21

365,40

371,40

756,51

537,70

15.365,11

135,00

1.028,85

4.391,45

2.657,99

79,14

449,44

23,74

10.042,99

1.630,72

9.385,63

18.376,33

5.407,52

2.030,32

4.118,99

81,02

3.759,34

1.188,63

14.807,49

35,00

2.796,86

1.953,44

695,23

666,11

1.884,25

112.650,88

aanw.

Saldo per

-7.109,68

349,40

418,09

7.843,09

621,90

2.757,65

4.538,54

5.782,03

176,14

121,35

344,05

4.340,74

5.721,34

-1.683,44

9.569,82

1.687,00

128.948,66

150.187,22

-157.579,03

813,27

1.354,15

55.478,04

14.994,68

3.611,33

3.493,81

3.570,43

-11.270,99

38.458,06

15.723,11

-11.177,56

1.527,96

-143,29

21.228,55

-135,82

251,43

24.628,00

1.337,65

5.683,77

34.566,12

13.521,05

14.730,61

105.791,86

5.500,59

26.622,58

333,06

30.024,28

48.577,42

6.887,08

5.848,79

-21.006,77

31.12.2002

Claims

Voorziening brandweerkazerne Lage Zwaluwe

Voorziening gemeenschapshuis Den Domp

Voorziening sporthal Nieuwlandt Lage Zwaluwe

Voorziening bierkelder Terheijden

Voorziening informatiekiosk haven Terheijden

Voorziening peutersoos Ut Brakkensoosje Thd.

09680000

09681000

09682000

09683000

09684000

09685000

Voorziening buitensportacc. Ruitersvaart

Voorziening buitensportacc. tennisbanen Terheijden

Voorziening buitensportacc. sportpark Lage Zwaluwe

Voorziening buitensportacc. sportpark Hooge Zwaluwe

Voorziening baggerfonds havens

Voorziening wet APPA

09699620

09699630

09699640

09699650

09699660

09699670

Totaal voorzieningen gemeente

2. Voorzieningen van het grondbedrijf

Totaal voorzieningen van de alg.dienst

Voorziening buitensportacc. Heesterbosch

09699610

Voorziening bassischool Rietland

09699200

Voorziening buitensportacc. Schietberg

Voorziening basischool Willibrordus

09699100

Voorziening groot onderhoud wegen

Voorziening basissschool Frederik Hendrik

09699000

09699600

Voorziening basisschool St. Jan

09698000

09699500

Voorziening basisschool Elsenhof

09697000

Voorziening gebruiksverg. brandweer

Voorziening basisschool De Zonzeel

09696000

Voorziening groot onderhoud S.C.C. De Cour

Voorziening basisschool De Zeggewijzer

09695000

09699300

Voorziening basisschool Windhoek

09694000

09699400

Voorziening Dongemondcollege

Voorziening basisschool Klaverblad

09692000

09691000

09693000

Voorziening basisschool Den Duin

Voorziening basisschool Lage Weide

09690000

Voorziening Stuifhoekschool

Voorziening gemeentelijke opslag Lage Zwaluwe

09679000

09689000

Voorziening toren N.H.-kerk Hooge Zwaluwe

09678000

Voorziening woonwagens Vogelstraat Wgb.

Voorziening dorpshuis Zonzeel Hooge Zwaluwe

09677000

Voorziening bergingen Vogelstraat Wgb.

Voorziening servicepunt Hooge Zwaluwe

09676000

09686000

Voorziening gemeentewerken opslag Hooge Zwaluwe

09675000

09687000

Voorziening raadhuis Hooge Zwaluwe

Voorziening brandweerkazerne Hooge Zwaluwe

09674000

Voorzieningen

09673000

boeknr.

Groot-

STAAT VAN VOORZIENINGEN REKENING 2002 Saldo

1.874.189,91

1.874.189,91

280.619,00

280.619,00

123.032,85

4.062,24

-33.185,87

13.133,28

-69.197,20

10.034,66

42.800,93

508.937,50

96.903,31

26.216,00

19.441,44

-4.284,25

-15.479,87

-158,56

-7.640,65

6.504,55

20.470,25

19.446,58

31,07

16.445,82

25.292,19

26.006,22

-45.998,83

-822,69

2.979,87

22.311,30

253,88

4.185,52

26.665,79

75.048,22

2.534,31

3.201,38

-285,78

-9.916,48

127,87

-1.048,50

-329,56

31.109,40

01.01.2002

1.593.570,91

herijking

Mutaties

1.593.570,91

123.032,85

4.062,24

-33.185,87

13.133,28

-69.197,20

10.034,66

42.800,93

508.937,50

96.903,31

26.216,00

19.441,44

-4.284,25

-15.479,87

-158,56

-7.640,65

6.504,55

20.470,25

19.446,58

31,07

16.445,82

25.292,19

26.006,22

-45.998,83

-822,69

2.979,87

22.311,30

253,88

4.185,52

26.665,79

75.048,22

2.534,31

3.201,38

-285,78

-9.916,48

127,87

-1.048,50

-329,56

31.109,40

Saldo per rente

1.930.150,00

1.930.150,00

332.042,00

63.529,00

1.420,00

4.053,00

7.772,00

5.599,00

9.360,00

43.919,00

1.023.274,00

22.689,00

4.197,00

18.108,00

2.524,00

8.083,00

3.329,00

6.001,00

15.174,00

14.140,00

54,00

11.519,00

1.138,00

34.187,00

14.765,00

426,00

519,00

6.660,00

308,00

1.306,00

12.023,00

38.351,00

1.185,27

1.185,00

992,00

9.338,00

45,00

141,13

9.503,00

t.l.v. expl.

Vermeerderingen

29.000,00

29.000,00

29.000,00

t.l.v. voorz.

17.251,15

17.251,15

17.251,15

ontv. subs.

55.695,21

50.881,00

4.814,21

3.153,67

overige

147.781,37

147.781,37

112.201,33

571,84

687,05

20,42

corr. BCF

t.g.v. voorz.

Verminderingen t.g.v. invest.

1.162.879,18

1.162.879,18

6.482,26

1.600,55

-17.290,88

846.727,99

4.513,18

1.272,97

104,13

1.120,49

3.379,60

18.000,10

412,38

1.436,98

1.084,46

280,21

3.006,78

3.908,75

233,23

10.103,14

31.657,38

138,04

83,30

709,64

5.881,05

12.497,44

aanw.

Saldo per

2.595.625,72

331.500,00

2.264.125,72

361.042,00

180.079,59

3.881,69

-29.132,87

20.905,28

-63.598,20

19.394,66

104.010,81

590.533,33

115.079,13

26.216,00

22.365,47

13.823,75

-12.955,87

7.820,31

-5.432,14

12.505,55

32.264,65

15.586,48

85,07

27.964,82

26.017,81

58.756,24

-32.318,29

-676,90

3.498,87

25.964,52

-193,20

5.258,29

28.585,65

81.741,84

3.009,70

3.616,03

-3,42

-6.459,53

107,45

-1.003,50

-188,43

28.114,96

31.12.2002

Claims

Toelichting Planon

Overzicht budgetten gemeentelijke gebouwen t.b.v. jaarrekening 2002. Betreft: Bijlage:

Verklaringen per pand t.b.v. jaarrekening 2002. Overzicht financiele resultaten per pand (grote afwijkingen ten opzichte van uitvoeringsprogramma). Resultaat: Het resultaat van de werkzaamheden zoals deze in het uitvoeringsprogramma 2002 zijn opgenomen en werkelijk is uitgevoerd inclusief interne manuren. Interne uren: Dit zijn de manuren die zijn gemaakt voor het uitvoeren van klein onderhoud aan de diverse panden. Er is gerekend met een uurprijs van € 22,69 excl. Btw. MDNG01 Gemeentehuis Resultaat incl manuren Interne uren Doorschuiven 2003

€ 85.702,67€ 6.345,79 € 0,00

Verklaring resultaat: Overschrijding is ontstaan door het creeren van het front-office december 2001/januari 2002. In overleg met de projectleider is bepaald dat een gedeelte van de kosten ten laste gebracht diende te worden van het onderhoud gemeentehuis (voorzieningnummer 09606000). In het uitvoeringsprogramma 2002 zijn deze werkzaamheden niet opgenomen omdat er in principe alleen maar geld gereserveerd wordt voor klein onderhoud en contractonderhoud. Tevens is het schilderwerk aan de buitenzijde van het gebouw niet uitgevoerd. Na overleg met de Portefeuillehouder is het buitenschilderwerk ook niet meer opgenomen in de planning van 2003. Interne uren, zijn manuren die zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van diverse werkzaamheden die betrekking hebben op klein onderhoud. Deze zijn niet in het resultaat opgenomen. MGEM01 S.C.C. “de Mayboom” Resultaat incl manuren Interne uren Doorschuiven 2003

€ 15.875,42 € 1.903,57 € 23.412,00

Verklaring resultaat: Er zijn een aantal werkzaamheden die gepland stonden voor 2002 doorgeschoven naar 2003. Dit is gebeurt doordat niet duidelijk was of de kosten van de electrotechnische aanpassingen door de gemeente betaald moeten worden of door E.S.G. In overleg met de budgethouder is gebleken dat deze kosten voor de verhuurder zijn zodat deze werkzaamheden in 2003 uitgevoerd zullen worden. MSPO07 Sportaccomodatie “Amerhal” Resultaat incl manuren Interne uren Doorschuiven 2003

€ 3.980,88€ 4.496,44 € 174.108,00

Verklaring resultaat: Overschrijding is vooral ontstaan door het groot aantal interne manuren. Deze zijn ontstaan door de legionella besmetting van oktober 2002. De gevelrenovatie is niet uitgevoerd in verband met de nulmeting. Conform raadsbesluit met betrekking tot nulmeting zijn alle grote renovatiewerkzaamheden uit het onderhoudssysteem gehaald. Hiervoor is een aparte investeringsplanning gemaakt. In deze planning zijn de gevelrenovatie werkzaamheden voor 2003 opgenomen. HDNG01 Heemkundekring “Willem Snickerieme” Resultaat incl manuren Interne uren Doorschuiven 2003

€ 10.564,44 € 1.377,12 € 19.780,00

Verklaring resultaat: De renovatie van de obilix en diverse dakwerkzaamheden zijn niet uitgevoerd in verband met de nulmeting. Conform raadsbesluit met betrekking tot nulmeting zijn alle grote renovatiewerkzaamheden uit het onderhoudssysteem gehaald. Hiervoor is een apparte investeringsplanning gemaakt. In deze planning zijn de renovatie werkzaamheden voor 2003 - 2005 opgenomen.

Verklaringen jaarrekening 2002 scholen. Het budgethouderschap met betrekking tot het onderhoud van de schoolgebouwen is in 2002 nog de verantwoordelijkheid van de afdeling Maatschappelijke Zaken. Vanaf 2003 is de afdeling Grondgebied verantwoordelijk over de budgetten met betrekking tot het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Echter zijn de interne manuren wel meegenomen in het financiele overzicht met betrekking tot de jaarrekening gemeentelijke gebouwen 2002.

Staat van langlopende geldleningen

BNG BNG BNG BNG Relan Waterschapsbank BNG BNG Waterschapsbank BNG BNG BNG BNG

jaar

Laatste

602.439 762.351 340.335 492.352 605.524 680.670 1.134.451 1.815.121 907.560 1.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000

2003 2008 2011 2040 2004 2008 2013 2008 2008 2009 2004 2012 2012

aflos.

80973 80972 66458 75023 121026 14979 87890 88060 15614 89557 94253 94629 94883

Instantie van

30.09.93 30.09.93 25.11.85 26.09.89 03.03.94

Leningnummer

het voorschot

raadsbesl.

bedrag van de

geldlening of

Datum

Oorspronkelijk

STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2002

tage

percen-

Rente-

6,780% 6,875% 6,500% 5,650% 6,350% 4,950% 5,200% 4,980% 3,930% 3,970% 4,075% 5,210% 4,890%

Restantbedrag

5.397.879,59

133.875,28 381.175,35 136.134,01 475.131,11 181.657,30 476.469,23 907.560,42 1.270.584,59 635.292,30 800.000,00

dienstjaar

begin

v/d geldlening

6.500.000,00

2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

geldleningen

opgenomen

jaar

het loop v/h

Bedrag v/d in

Bedrag van

468.311,41

6.076,37 22.493,32 8.334,24 26.677,03 8.501,90 20.337,58 43.992,31 57.198,69 24.788,65 28.319,34 106.480,31 65.125,00 49.986,67

bestanddeel

het rente-

de rente of

715.087,71

66.937,62 54.453,63 13.613,41 3.565,42 60.552,43 68.067,03 75.630,04 181.512,09 90.756,04 100.000,00

bestanddeel

aflossings-

aflossing of het

Bedrag van de

Restantbedrag v/d

11.182.791,88

66.937,66 326.721,72 122.520,60 471.565,69 121.104,87 408.402,20 831.930,38 1.089.072,50 544.536,26 700.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

einde v/h dienstjaar

voorschot aan het

geldlening of het

Staat van (overige) personeelslasten

Gemeente Drimmelen

Jaarrekening 2002

Overzicht personele sterkte

Omschrijving

Aantal personen per 31-dec-02

Leden van de Raad (excl. Wethouders)

21

Burgemeester

1

Wethouders

4

Vrijwillige brandweer

67

Onderwijzend personeel

15

Onderwijs ondersteunend personeel

2

Totaal

110

Omschrijving

Aantal FTE's per 1-jan-03

PUBLIEKSZAKEN

20,0333

OPENBARE WERKEN

42,9640

GRONDGEBIED

23,4112

MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN

16,6389

MIDDELEN

24,3384

BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERST.

20,6057

OVERIGE

Totaal voor nulmeting

3,0000

150,9915

621.445 659.684 34.487 115.988 586.958 543.696 8.215.256 8.203.609

* Overige personeelskosten (Uitg.) * Overige personeelskosten (Ink.) Totaal Overige Personeelskosten Saldo Begroting / rekening

77.984 22.526 8.293.240 8.226.135

7.628.298 7.799.051 0 139.138 7.628.298 7.659.913

TOTAAL GENERAAL * Salariskosten (Uitgaven) * Salariskosten (Inkomsten) Totaal Salarissen

10.000 Knelpunten-pot Totaal Generaal

10.001 10.002 10.005 10.006 10.010 10.018 10.019 10.020 30.000 34.006 34.030 34.032 34.301 34.590 34.591 34.604 34.600 34.602 34.603 34.606 34.607 34.608 34.610 34.611 34.612 34.613 34.614 34.615 34.616 34.617 34.618 34.619 34.623 34.678 34.695 34.999 34.999 34.999

104.333

170.729

-4.538

104.333

6.356

104.333

99.795

177.085

170.729

99.795

170.729

99.795

177.085

Burgemeester

177.085

Raad

Uitgaven Primitieve Begroting Rekening begroting 2002 2002 Gratificaties 25.241 25.241 19.547 Bovenmatige ziektekosten 12.116 12.116 7.697 Overwerk 55.906 55.906 53.504 Beloningsdifferentiatie 41.158 41.158 21.422 Onregelmatigheidstoeslag 11.208 11.208 14.898 Vuile arbeid toelage 9.688 9.688 17.878 Rijwielvergoeding 3.553 3.553 0 Besch.-/bereikbaarheidsverg. 33.035 39.842 26.515 Personeel van Derden 63.733 63.733 85.193 Onderhoud automatisering 9.612 11.142 9.655 Representatie 0 0 0 Contributies 1.014 1.014 634 Werken door derden (sal.adm.) 2.120 3.320 6.101 Studiekosten 40 + 0 0 42.875 Studiekosten 40 0 0 45.017 Studiekosten en cursussen 110.120 110.120 754 Reis- en verblijfskosten (onbelast) 60.126 60.126 60.180 Voorziening in vacatures 46.758 46.758 20.118 Verplaatsingskosten 9.076 9.076 406 W.O.R. 6.807 6.807 11.378 Arbo 1.816 1.816 0 Dienstkleding 19.775 19.775 16.844 Subsidie personeelsvereniging 6.126 6.126 5.792 Stagiaires 9.076 9.076 4.751 Kinderopvang 22.689 22.689 14.242 Kerstattentie 11.027 11.027 12.049 Funktiewaardering 3.630 3.630 1.078 Personeelsbijeenkomsten 3.857 3.857 3.210 Bedrijfshulpverlening 3.449 3.449 2.646 Bedrijfsgezondheidszorg 13.983 13.983 27.249 Reiskosten woon-werk 0 0 78 Onkostenvergoeding 1.438 1.438 844 Lokaal F.P.U-beleid 5.173 5.173 0 Schades 0 0 1.090 Lokale secundaire arbeidsvoorw. 6.807 6.807 8.348 Organisatievernieuwing 0 115.988 Overige goederen en diensten 1.791 1.791 1.705 Overige ontvangsten (Inkoopbureau) 621.445 659.684 Totaal Overige personeelskosten 611.908

Overige personeelskosten

-31.615

7.659.913 139.138 7.799.051 139.138 7.659.913

Rekening 2002 10.000 Werkelijke uitgaven 30.000 "Knelpuntenpot" (formatiebeheer) Totaal werkelijke uitgaven 10.000 Werkelijke inkomsten Totaal Rekening 2002

Saldo Begroting / rekening

7.489.160 139.138 7.628.298 0 7.628.298

Totaal Bedragen

Begroting 2002 incl. wijzigingen 10.000 Raming uitgaven 30.000 "Knelpuntenpot" (formatiebeheer) Totaal raming uitgaven 10.000 Raming inkomsten Totaal Begroting 2002

Salarissen B2

Cat. Omschrijving

Jaarrekening 2002

55.458 67.105

-38.239 -81.501 43.262 11.647

-170.753 -139.138 -31.615

-38.239

Saldo 2002 5.694 4.419 2.402 19.736 -3.690 -8.190 3.553 13.327 -21.460 1.487 0 380 -2.781 -42.875 -45.017 109.366 -54 26.640 8.670 -4.571 1.816 2.931 334 4.325 8.447 -1.022 2.552 647 803 -13.266 -78 594 5.173 -1.090 -1.541 -115.988 86

-400

244.946

244.946

244.946

244.546

244.546

244.546

-3.807

116.104

116.104

116.104

112.297

112.297

112.297

16.816

169.395

169.395

169.395

186.211

186.211

186.211

010.00.05 Brandweer

-3.647

86.161

86.161

86.161

82.514

82.514

82.514

34.487 34.487

34.487 34.487

0 115.988

115.988 34.487 -81.501

-115.988

Saldo 2002

-158.334

570.995

570.995

570.995

412.661

412.661

412.661

010.00.06 010.00.07 Gemeente Onderwijs secretaris

Inkomsten Primitieve Begroting Rekening begroting 2002 2002

30.010

65.629

65.629

65.629

95.639

95.639

95.639

010.00.02 010.00.03 010.00.04 WetNietSociaal houders actieven Statuut

-82

10.608

10.608

10.608

10.526

10.526

10.526

-10.847

108.854

108.854

108.854

98.007

98.007

98.007

-1.948

649.446 13.499 662.945 13.499 649.446

647.497

633.998 13.499 647.497

2.360

-2.360

-2.360

-2.360

0

0

0

492

272.120

272.120

272.120

272.612

272.612

272.612

512

448.039 6.251 454.290 6.251 448.039

448.551

442.300 6.251 448.551

-7.079

656.724

656.724

656.724

649.645

649.645

649.645

-54

78.828

78.828

78.828

78.774

78.774

78.774

5.425

723.109

723.109

723.109

728.534

728.534

728.534

10.834

310.130 13.243 323.373 13.243 310.130

320.963

307.720 13.243 320.963

-1.258

633.961

633.961

633.961

632.703

632.703

632.703

-12.298

835.025

835.025

835.025

822.727

822.727

822.727

-984

156.102

156.102

156.102

155.118

155.118

155.118

69.513

130.032 73.536 203.569 73.536 130.032

199.545

126.009 73.536 199.545

5.135

438.270 2.380 440.650 2.380 438.270

443.405

441.025 2.380 443.405

21.574

166.666 21.460 188.126 21.460 166.666

188.240

166.780 21.460 188.240

4.638

516.065 8.769 524.834 8.769 516.065

520.703

511.934 8.769 520.703

010.00.08 010.00.09 010.00.20 010.00.30 010.00.31 010.00.32 010.00.33 010.00.40 010.00.41 010.00.42 010.00.43 010.00.44 010.00.50 010.00.51 010.00.52 010.00.53 010.00.54 O.O.P. Gewezen SBO Hfd/contr. BurgerSociale Welzijn Hfd/contr. Bouwen & Milieu Werken Werken Hfd/contr. Fin. Fin. Beh. P&O Facilitaire wethouders M.Z. zaken zaken R.Z. Wonen binnen buiten Middelen beleid & bel. zaken

Staat van gewaarborgde geldleningen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Stg. de Wijngaerd Exploitatiemij.Jachthaven Exploitatiemij.Jachthaven Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Woningstg.Volksbelang Alg. Ned.Wngstg/Vitalis Stichting Veron Voetbalclub Wagenberg Woningb.ver.M.H.Z. Stichting Veron Voetbalver. HZ '75 Voetbalver. Zwaluwe Zwaluwse tennisver. Stg. Woonzorg Nederland Madese Hockeyclub VV Zwaluwe

29.278.288 TOTAAL

363.024 408.402 1.147.156 363.024 443.116 90.756 249.579 140.671 680.670 71.470 223.577 453.780 204.201 272.268 113.445 1.306.887 499.160 544.535 635.292 499.158 5.853.765 5.853.765 4.991.582 499.158 385.713 1.815.120 49.916 20.420 267.730 27.227 77.143 79.412 556.788 45.378 45.000

BNG 40.0076472.00 BNG 40.0079052.00 BNG 40.0081936.00 BNG 40.0083601.00 BNG 40.0084151.00 BNG 40.0085625.00 BNG 40.0086844.00 BNG 40.0087394.00 BNG 40.0088035.00 BNG 40.0090038.00 BNG 40.0090807.00 BNG 40.0090805.00 BNG 40.0096012.00 Rabo 13.15.915.308 Rabo 13.15.924.048 AVVL Uitvaart NatNederl.153780001 NatNederl.153780004 ABP NatNederl.153780006 NatNederl.153780007 NatNederl.153780008 ABN/AMRO ABP BNG 40.0085159.00 BNG 40.0083720.00 Rabo 13.15.901.722 N.M.B. BNG 40.0072256.00 Rabo 13.15.916.320 Rabo 13.15.953.277 Rabo 13.15.901.439 BNG 40.0073252.00 Rabo 1315.958.910 Rabo 15.06.910.602 6 won. Abtslaan 29 aanl.won. st.Antoniusabt Nieuwb. kleed-doucheruimte Bejaardenwoningen Oversluiting 2 kleedlokalen renov.+oversl.lening renovatie De Ganshoek Zwaluwe Bouw paviljoen uitbreid.accom.tbv nasch.opv.

Herfinanciering

Consolidatielening Consolidatielening Herfinanc. + boete lening Deelinvesteringen Herfinanciering Deelinvesteringen Consolidatielening Herfinanciering Fin. financieringstekort Herfinanciering nr.90038 Herfinanciering nr.74249 Financ. oplop.financ.tekort Herfinanciering nr. 79052 Aanpassing v. d. infrastructuur aanleg wandelboulevard Amer 24 won. compl. 51-56 10 won.Terh.compl.73 12 won. complex 83 13 won. Haagwinde 12 won. Markstraat

24.05.1993 17.06.1993 --.--.1996 24.04.1996 02.05.1996 19.12.1994 14.02.1995 30.05.1994 25.04.1978 28.04.1978 26.04.1988 21.06.1988 07.07.1993 16.08.1993 18.06.1996 15.06.1993 16.06.1993 29.11.1988 04.09.1997 12.03.2002

25.03.1985 23.11.1987 23.04.1990 22.05.1989

26.01.1981 17.05.1985 12.02.1988 06.06.1990 20.10.1989

08.05.1999 23.09.1999 27.04.2000 27.04.2000

08.05.1999 23.09.1999 27.04.2000 27.04.2000 15.03.1993 12.03.1992

26.02.1991 25.11.1992 06.01.1994 11.09.1995 07.12.1995 09.12.1996

31.01.1991 05.11.1992 14.12.1993 31.08.1995 31.10.1995 21.11.1996 29.05.1997

4,800% 5,500% 11,000% 7,800% 5,530% 9,100% 5,520% 6,700% 6,730% 6,735% 6,550% 6,750% 7,210% 5,600% 5,880% 6,720% 7,500% 6,500% 7,500% 4,375% 6,600% 5,400%

9,350% 8,490% 6,270% 6,650% 6,650% 5,900% 6,250% 6,150% 5,750% 5,150% 6,250% 6,400%

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN JAARREKENING 2002 Nr Oorspr. Naam van de Naam van de Doel van de geldlening Datum en nummer van : Rentebedrag van geldnemer geldgever + nr. percende tage geldlening raadsverg. goedk.

26.012.479

181.512 224.621 573.578 145.210 221.558 45.378 199.663 123.791 629.620 64.323 214.634 453.780 204.201 221.470 91.249 2.579.329 808.040 594.466 623.808 472.724 4.588.645 4.591.609 4.602.868 451.191 379.803 1.753.189 13.135 8.404 208.783 24.506 64.285 48.138 521.972 37.994 45.000 25.967.479

181.512 224.621 573.578 145.210 221.558 45.378 199.663 123.791 629.620 64.323 214.634 453.780 204.201 221.470 91.249 2.579.329 808.040 594.466 623.808 472.724 4.588.645 4.591.609 4.602.868 451.191 379.803 1.753.189 13.135 8.404 208.783 24.506 64.285 48.138 521.972 37.994 0

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2001 totaal waarv.gegar.

1.126.063

18.151 224.621 81.940 36.302 44.312 9.076 12.479 5.627 17.017 3.574 8.943 0 0 9.225 3.932 0 -28.003 12.284 4.567 13.773 232.298 231.997 64.430 11.558 1.432 13.077 2.164 1.293 6.942 2.978 64.285 3.134 9.857 1.000 1.800

Totaalbedrag v/d gewone en buitengewone afl.

24.886.416

163.361 0 491.638 108.907 177.247 36.302 187.184 118.164 612.603 60.750 205.691 453.780 204.201 212.245 87.317 2.579.329 836.044 582.182 619.241 458.952 4.356.348 4.359.612 4.538.438 439.632 378.371 1.740.112 10.971 7.111 201.842 21.528 0 45.004 512.114 36.994 43.200

24.886.416

163.361 0 491.638 108.907 177.247 36.302 187.184 118.164 612.603 60.750 205.691 453.780 204.201 212.245 87.317 2.579.329 836.044 582.182 619.241 458.952 4.356.348 4.359.612 4.538.438 439.632 378.371 1.740.112 10.971 7.111 201.842 21.528 0 45.004 512.114 36.994 43.200

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2001 totaal waarv.gegar.

41.360.386 TRANSPORT

STAAT VAN DOOR DE WSW GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN JAARREKENING 2002 Nr Oorspr. Naam van de Naam van de Doel van de geldlening Datum en nummer van : Rentebedrag van geldnemer geldgever + nr. percende geldlening tage raadsverg. goedk. 1 907.560 Woningstg.Volksbelang NatNederl.153780002 complex 75 7,300% 2 1.270.585 Woningstg.Volksbelang NatNederl.153780003 complex 82 5,530% 3 748.737 Woningstg.Volksbelang NatNederl.153780005 5,510% 4 681.000 Woningstg.Volksbelang ABN-AMRO 2931 5,229% 5 3.403.000 Woningstg.Volksbelang Nederl.Watersch.3896 4,990% 6 4.084.022 Woningstg.Volksbelang NWB 14854 6,270% 7 1.724.365 Woningstg.Volksbelang NWB 14398 7,270% 8 1.200.000 Woningstg.Volksbelang ABN-AMRO 4836 12.05.99 4,560% 9 2.200.000 Woningstg.Volksbelang ABN-AMRO 4844 12.05.99 4,490% 10 2.500.000 Woningstg.Volksbelang NWB 10020140 23.11.99 5,605% 11 2.500.000 Woningstg.Volksbelang ABN-AMRO 20286 21.11.00 5,860% 12 2.500.000 Woningstg.Volksbelang ABN-AMRO 20287 21.11.00 5,830% 13 6.250.000 Woningstg.Volksbelang NWB 20021831 herfinanciering 26-6-97 15-5-02 4,000% 14 485.545 Woningstg.Goed Wonen NWB 10009790 complex NSV 806W1 26.04.1988 16.06.1988 6,900% 15 453.780 Woningstg.Goed Wonen NWB 10015025 complex NSV 806W1 5,350% 16 338.066 Woningstg.Goed Wonen NWB 10015026 complex NSV 806W1 5,350% 17 1.361.341 Woningstg.Goed Wonen BNG 40.0063557.00 complex NSV 1113 09.10.1984 31.10.1984 8,500% 18 907.560 Woningstg.Goed Wonen NWB 10021111 complex NV 4199 8,000% 19 907.560 Woningstg.Goed Wonen NWB 10021410 complex NV 4199 8,080% 20 680.670 Woningstg.Goed Wonen BNG 40.0084244.00 complex 6,720% 21 596.721 Woningstg.Goed Wonen Regiobank 421 complex NV 4879 13,000% 22 85.583 Woningstg.Goed Wonen BNG 40.0041030.00 complex NP 73642 22.09.1969 24.09.1969 7,625% 23 19.966 Woningstg.Goed Wonen BNG 40.0043668.00 complex NP 73642 07.07.1971 25.08.1971 8,000% 24 431.999 Woningstg.Goed Wonen ING 897-59015 complex NP 72464 30.03.1971 21.04.1971 8,125% 25 199.663 Woningstg.Goed Wonen Achmea AL05029 complex NP 85568 31.01.1984 9,250% 26 780.502 Woningstg.Goed Wonen Nat.Nederl.153310001 complex NP 86715 18.12.1984 7,300% 27 235.945 Woningstg.Goed Wonen Nat.Nederl.153310002 complex NP 88935 26.04.1988 02.05.1988 5,300% 28 242.110 Woningstg.Goed Wonen Nat.Nederl.153310003 complex NP 329 26.04.1988 02.05.1988 5,300% 29 492.352 Woningstg.Goed Wonen Gemeente Drimmelen complex NPNH 9022 7,740% 30 465.125 Woningstg.Goed Wonen ABP 12723 complex NPNH 29 5,500% 31 446.351 Woningstg.Goed Wonen ABP 13329 complex NPNH 191 8,780% 32 357.579 Woningstg.Goed Wonen BNG 40.0081089.00 complex 6,650% 33 777.326 Woningstg.Goed Wonen BNG 40.0082913.00 complex 6,300% 34 1.125.373 Woningstg.Goed Wonen ABN-AMRO 15025 herfinanciering 29.06.1999 4,525% 40.671.761

40.671.761

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2002 totaal waarv.gegar. 1.366.620 1.366.620 1.385.573 1.385.573 709.014 709.014 681.000 681.000 3.403.000 3.403.000 3.592.000 3.592.000 1.691.000 1.691.000 1.200.000 1.200.000 2.200.000 2.200.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 6.250.000 6.250.000 245.942 245.942 411.949 411.949 306.902 306.902 750.118 750.118 857.954 857.954 858.639 858.639 626.055 626.055 886.145 886.145 64.416 64.416 16.024 16.024 244.975 244.975 363.343 363.343 1.009.551 1.009.551 255.610 255.610 241.743 241.743 475.619 475.619 456.946 456.946 438.715 438.715 347.543 347.543 758.204 758.204 1.077.161 1.077.161 1.865.691

Totaalbedrag v/d gewone en buitengewone afl. -54.404 28.968 20.734 681.000 0 80.000 7.000 0 0 0 0 0 0 28.506 15.462 11.519 69.259 10.731 10.608 13.221 886.145 1.784 350 16.809 -10.599 -2.605 4.798 7.180 3.484 3.345 1.262 1.658 3.722 25.754 38.806.070

38.806.070

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2002 totaal waarv.gegar. 1.421.023 1.421.023 1.356.605 1.356.605 688.280 688.280 0 0 3.403.000 3.403.000 3.512.000 3.512.000 1.684.000 1.684.000 1.200.000 1.200.000 2.200.000 2.200.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 6.250.000 6.250.000 217.436 217.436 396.488 396.488 295.383 295.383 680.859 680.859 847.224 847.224 848.031 848.031 612.834 612.834 0 0 62.632 62.632 15.674 15.674 228.166 228.166 373.943 373.943 1.012.156 1.012.156 250.811 250.811 234.562 234.562 472.135 472.135 453.601 453.601 437.453 437.453 345.885 345.885 754.482 754.482 1.051.407 1.051.407

35 36 37 38 39 40 41 42 43

Woningstg.Goed Wonen Woningstg.Goed Wonen Woningstg.Goed Wonen Stichting Veron Stichting Veron Stichting Veron Land.stg.Soc.bw/Vitalis Woonzorg Nederland Woonzorg Nederland

46.470.413 TOTAAL

1.130.732 900.000 350.000 363.024 272.000 261.000 470.116 1.105.862 257.293

NWB 1005904 NWB 10021581 BNG 40.0095733.00 PGGM 2907658 PGGM 2906382 PGGM 2906394 BNG 40.0081242.00 BNG 40.0086727.00 Rabobank Nederland herfinanciering herfinanciering 8 woningen 6 bej.woningen 8 HAT eenheden 24 won. Terheijden herfinanciering De Ganshoek herfinanciering De Ganshoek

21.09.1999 26-6-97 26-6-97 01.09.1983 29.06.1982 29.06.1982 25.10.1993 21.08.1997 17.08.1998 31.01.1984 06.09.1982 06.09.1982 05.11.1993 02.09.1997 25.08.1998

19-2-02

5,750% 5,090% 4,950% 9,000% 11,250% 11,250% 6,890% 6,070% 5,090%

STAAT VAN DOOR DE WSW GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN JAARREKENING 2002 Nr Oorspr. Naam van de Naam van de Doel van de geldlening Datum en nummer van : Rentebedrag van geldnemer geldgever + nr. percende geldlening tage raadsverg. goedk.

46.286.736

1.089.929 900.000 350.000 707.200 597.204 508.220 351.512 898.911 212.000 45.370.112

1.089.929 900.000 350.000 363.000 272.000 261.000 351.512 898.911 212.000

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2002 totaal waarv.gegar.

1.911.990

22.178 0 0 -28.785 -27.286 -16.405 19.778 59.820 17.000

Totaalbedrag v/d gewone en buitengewone afl.

44.374.746

1.067.751 900.000 350.000 735.985 624.490 524.625 331.734 839.091 195.000

44.374.746

1.067.751 900.000 350.000 735.985 624.490 524.625 331.734 839.091 195.000

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2002 totaal waarv.gegar.

JAARREKENING GRONDBEDRIJF 2002

Inhoudsopgave Jaarverslag Balans per 31 december 2002 Winst- en verliesrekening 2002 Verdeelstaat kosten en opbrengsten per complex Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2002 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2002 Staat van activa Staten P: Kruisstraat / Onderstraat Lage Zwaluwe Vogelstraat III Hooge Zwaluwe Bedrijventerrein Brieltjenspolder Made Kerkstraat Wagenberg Bedrijventerrein ‘t Spijck Terheijden Dorpsstraat / A. van Solmsstraat Drimmelen Antwerpsestraat 4a Made

Jaarverslag 2002

Algemeen De jaarrekening 2002 is opgesteld op basis van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995. De administratie van het grondbedrijf wordt gevoerd door de afdeling Middelen. Er is nog geen beheersverordening vastgesteld voor het gemeentelijk grondbedrijf.

1. Bedrijfsresultaat. . Het bedrijfsresultaat bedraagt in 2002 € 380.743,18 voordelig. Het bedrijfsresultaat over 2001 was totaal € 137.341,20 voordelig. Het resultaat 2002 bestaat uit de volgende onderdelen (V = voordelig, N = nadelig): -

renteresultaat toevoeging aan voorzieningen tekorten overige lasten overige baten

€ €

172.659,28 50.881,00 208.754,18 467.719,08 380.743,18

V N N V V

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening.

2. Financiële positie. Van de financiële positie van het grondbedrijf kan het volgende overzicht worden gegeven: (bedragen x € 1.000) ultimo 2002 ultimo 2001 Diverse gronden 1.196 Gronden nog niet in exploitatie 2.958 Onderhanden werken - 1.064 Geïnvesteerd vermogen Eigen Financieringsmiddelen Algemene bedrijfsreserve 2.862 Fonds opslag grote werken 902 Totaal eigen financieringsmiddelen Overschot aan financieringsmiddelen

362 956 - 377 3.090

941 2.817 962

3.764 674

3.779 2.838

Het overschot aan middelen op lange termijn is belegd bij de Algemene Dienst.

3. Reserves en voorzieningen. 3.1 Algemene bedrijfsreserve De algemene bedrijfsreserve dient als "weerstandsvermogen" ter afdekking van de aan grondexploitatie verbonden risico's. De stand van de algemene bedrijfsreserve bedraagt per 31 december 2002 € 2.862.248,27.

Op de algemene bedrijfsreserve zijn diverse claims gelegd die in de komende jaren leiden tot een negatieve bijstelling van de reservepositie van het grondbedrijf. Dit betreft de navolgende claims: Ontwikkeling WRCD-West Voorbereidingskrediet bouwprojecten Saneringsprojecten inbreidingslocaties Revitalisering Stuivezand

-

€ 974,93 22.489,86 - 272.268,13 - 57.074,55 €_352.807,47

Er resteert derhalve een bedrijfsreserve van ruim € 2.500.000,00. In de raadsvergadering van 29 november 2001 is een grondnota vastgesteld. Hierin is de minimale omvang van de bedrijfsreserve (weerstandsvermogen) vastgesteld op € 1.575.000,=. Tengevolge van enkele risicovolle investeringen in 2002 (Burg. Smitsplein en agrarische gronden) is de momenteel vereiste minimum omvang van de reserve aanmerkelijk hoger. 3.2 Fonds opslag grote werken Ten behoeve van de aanleg van bovenwijkse voorzieningen wordt ten laste van de exploitatie van de onderscheidene complexen een bedrag per m² verkochte bouwgrond gestort in het fonds opslag grote werken. Het gevormde fonds opslag grote werken is belegd binnen het grondbedrijf en bedraagt per 31 december 2002 € 902.429,16. Op het fonds bovenwijkse voorzieningen is door de gemeenteraad een claim gelegd tot een bedrag van ca. € 545.000,00 als bijdrage in de bouwkosten van een nieuwe brandweerkazerne te Made. Rekening houdende met bovenstaande claim resteert derhalve nog een besteedbaar fonds bovenwijkse voorzieningen van ca. € 350.000,=. 4. Begrotingscijfers. Vergelijking tussen de begrote cijfers over 2002 en de werkelijke resultaten bewijzen eens te meer dat grondexploitatie moeilijk in het keurslijf van de gemeentebegroting kan worden gedrongen. Tal van activiteiten worden tussentijds herzien, uitgesteld, eerder uitgevoerd etc. Dit tekent de dynamiek van de grondexploitatie. In de begroting werd rekening gehouden met een bedrijfsresultaat van nihil. Als de verwachtingen zodanig zouden zijn dat voor verliezen moet worden gevreesd is het noodzakelijk hiervoor al bij de begroting voorzieningen te treffen. Winst wordt pas verantwoord als deze gerealiseerd is en dat is bij een begroting nu eenmaal uitgesloten.

5. Locaties in ontwikkeling. Momenteel zijn tal van bouwplannen variërend in omvang van enkele woningen tot tientallen in diverse stadia van ontwikkeling. Hieronder geven wij u hiervan de meest actuele informatie. 5.1 Kruisstraat/Onderstraat Lage Zwaluwe 1e fase. In 1996 is de exploitatieopzet voor dit plan door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat het gehele plan in beginsel te omvangrijk was voor de kern Lage Zwaluwe is dit opgesplitst in twee delen. Het eerste deel is in ontwikkeling genomen. Er zijn geen onverwachte financiële tegenvallers. Van het tweede gedeelte kan nog geen exploitatieresultaat worden gecalculeerd. De boekwaarde per 31 december 2002 bedraagt € 424.061,23 negatief. De restcapaciteit bedraagt per balansdatum 17 kavels die naar verwachting in 2003 en 2004 uitgegeven kunnen worden. Er mag van worden uitgegaan dat uit de nog te behalen inkomsten door grondverkopen de nog te maken kosten meer dan afdoende gedekt kunnen worden. 5.2 Vogelstraat III Hooge Zwaluwe 3e fase. In de raadsvergadering van 25 juni 1998 is de exploitatieopzet voor het bestemmingsplan Vogelstraat III 3e fase te Hooge Zwaluwe vastgesteld. Deze opzet voorziet in realisatie van woningbouw in twee gedeelten t.w. 15 woningen medio 1999 en 8 woningen medio 2005. Voordat het tweede gedeelte van dit plan uitgevoerd kan worden dient er een nieuwe exploitatieopzet te worden gemaakt. Overigens zal het plan door de gefaseerde uitvoering eerst in het jaar 2005 kostendekkend zijn. De boekwaarde per 31-12-2002 bedraagt € 77.670,33 positief.

5.3 bedrijventerrein Brieltjenspolder. In de raadsvergadering van 27 april 2000 is de herziene exploitatieopzet Brieltjenspolder vastgesteld. Medio december 2001 is het laatste perceel verkocht. Nadat de laatste bouwactiviteiten zijn afgelopen zal aandacht worden geschonken aan het voltooien van het bedrijventerrein. De boekwaarde per 31 december 2002 bedraagt € 516.065,26 negatief. Vooralsnog wordt uitgegaan van een sluitende exploitatie.

5.4 Kerkstraat Wagenberg. In de raadsvergadering van 24 januari 2001 is de exploitatieopzet Kerkstraat vastgesteld. In 2001 zijn door de gemeente 12 woningen en 1 vrije kavel toegewezen. In 2002 zijn 6 kavels verkocht voor diverse typen woningen. Dit plan zal met een batig saldo afgesloten kunnen worden. De boekwaarde per 31 december 2002 bedraagt € 664.749,60 negatief. Op grond van het nog vast te stellen bestemmingsplan “Kern Wagenberg” bestaat de mogelijkheid om aldaar nog twee vrijstaande woningen te realiseren. 5.5 bedrijventerrein ‘t Spijck Terheijden. In de raadsvergadering van 3 oktober 2002 is de exploitatie-opzet vastgesteld voor de 2e fase in bestemmingsplan ’t Spijck te Terheijden. De 3e en tevens laatste fase wordt gerealiseerd door particulieren. De exploitatie sluit met een tekort van € 81.519,79. In de jaarrekening is in de voorziening tekorten een bedrag van € 81.500,= opgenomen voor dit voorziene verlies. De boekwaarde van dit complex is € 463.402,41 positief. Naar hedendaagse inzichten zal in 2003 de beschikbare grond verkocht kunnen worden voor de realisering van een bedrijfsverzamelgebouw met acht units en drie bedrijfsvestigingen. 5.6 Dorpsstraat / Amalia van Solmsstraat Drimmelen. Aan de Amalia van Solmsstraat is door de sloop van de onderwijsvoorziening grond beschikbaar gekomen voor sociale woningbouw. Met de woningstichting wordt getracht overeenstemming te bereiken over de invulling van de locatie Amalia van Solmsstraat. Het is niet uitgesloten dat mede door bezwaren van derden tegen de planvorming de bestemming sociale woningbouw zal wijzigen in vrije sektor bouw. De grondeigenaar woningstichting Volksbelang zal alsdan een aanvullende grondprijs verschuldigd zijn. Voor de locatie waar het gesloopte dorpshuis aan de Dorpsstraat was gesitueerd is na interne ideevorming in 2001 een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld t.b.v. het oprichten van 3 woningen. Begin 2002 is het wettelijk vooroverleg incl. inspraakronde opgestart. De bestemmingsplanprocedure is, mede door bezwaren van omwonenden, nog niet afgerond. Hierdoor was het nog niet mogelijk om een exploitatie-opzet vast te stellen voor de Dorpsstraat. De boekwaarde van dit complex is per 31 december 2002 € 345.522,40 positief. Het woningbouwproject Dorpsstraat / Amalia van Solmsstraat te Drimmelen laat zich aanzien als een verliesgevend project. Hieraan is mede debet dat een gedeelte van de grondopbrengst heeft gediend als bijdrage in de kosten van de sanering van de school en het dorpshuis. In de voorziening tekorten is een bedrag opgenomen van € 250.000,=.

5.7 Kerkstraat Lage Zwaluwe Dit betreft de ondergrond van de voormalige gemeentewerf te Lage Zwaluwe. Deze grond wordt in 2003 bouwrijp gemaakt en geschikt voor de bouw van drie woningen. De exploitatie start derhalve pas in 2003. De in 2002 gemaakte taxatiekosten worden voorlopig geactiveerd en in 2003 in de exploitatie betrokken. De exploitatie-opzet laat een positief resultaat zien van ca. €105.000,=. De boekwaarde per 31 december 2002 bedraagt € 5.082,09. 5.8 Burg. Smitsplein Made Na verplaatsing van de supermarkt van het burg. Smitsplein naar de Zuideindsestraat is de gemeente ingegaan op het aanbod van de voormalige eigenaar om de panden Burg. Smitsplein 12 en 14 alsmede de daarboven gelegen appartementen aan te kopen. In een eerste stedebouwkundige visie wordt een verkaveling voorgesteld met circa 60 wooneenheden, welke worden opgenomen in 4 losstaande bouwblokken. Deze visie wordt als uitgangspunt genomen. In overleg met de diverse eigenaren wordt bezien welke organisatievorm kan leiden tot realisatie van dit plan. Gelet op de hoogte van de investering en de ongewisheid over de termijnen waarop de renovatie van het burg. Smitsplein ter hand kan worden genomen is deze investering in financiële zin uiterst risicovol. Een complicerende factor is voorts dat er vele partijen belangen hebben in dit plein. De jaarlijkse rentelast bedraagt ca. € 100.000,= per jaar. Om verpaupering van het plein een halt toe te kunnen roepen is voortvarendheid in de planvorming en –uitwerking geboden. Omdat er nog geen beeld gevormd kan worden van de uitkomst van de onderhandelingen met diverse partijen is het risico nog niet te kwantificeren. Een voorziening is dan ook nog niet getroffen. Wel moet duidelijk zijn dat dit risico niet begrepen kan zijn in de berekening van de minimale omvang van het weerstandsvermogen. Om een verantwoorde afdekking van het risico Burg. Smitsplein te bewerkstellingen wordt het noodzakelijk geacht het niveau van de algemene bedrijfsreserve inclusief het positieve resultaat over 2002 als minimumnorm te hanteren en hierop geen nieuwe claims te leggen. De boekwaarde per 31 december 2002 bedraagt € 1.970.701,25 positief. 5.9 Antwerpsestraat 4a Made. Medio 2002 is de aldaar gevestigde ondernemer vertrokken naar bedrijventerrein Brieltjenspolder. Momenteel worden onderhandelingen gevoerd met een projectontwikkelaar om dit terrein te ontwikkelen in combinatie met herontwikkeling van de bebouwing op de hoek Nieuwstraat/Godfried Schalckenstraat. Ook de parkeerproblematiek en eventuele uitbreidingsmogelijkheden voor de Edah worden in de project meegenomen. De planvorming gaat uit van maximaal 22 woningen op dit terrein. Vooralsnog is er geen aanleiding te veronderstellen dat op dit project verliezen worden geleden De boekwaarde van dit complex is per 31 december 2002 € 636.651,07 positief.

5.10 Geraniumstraat Made. Deze gronden, gelegen nabij het industrieterrein Stuijvezand, zijn aangekocht om bij een revitalisering van het industrieterrein als ruilgrond te kunnen dienen. Het perceel heeft een oppervlakte van 5.180 m². De boekwaarde van deze grond is per 31 december 2002 € 182.665,76 positief. 5.11 Kuipershoek Drimmelen. Vanwege de kleinschaligheid van dit project is geen exploitatie-opzet gemaakt, doch slechts een kostenraming. Deze grond is reeds verkocht voor de bouw van 2 geschakelde woningen. De boekwaarde van deze grond is € 58.145,48 negatief. Naar verwachting kan in 2003 deze rekening worden gesloten. 5.12 Brandestraat Made. Bij wijze van experiment heeft op deze grond gewasteelt plaats gevonden voor onze rekening en risico. De gewasteelt op de gezamenlijke agrarische gronden heeft een bedrag opgebracht van slechts € 1.093,07. Dit experiment is per 31 december 2002 beëindigd. De gronden zijn nu op basis van eenmalige pacht bij diverse agrariërs in gebruik. De boekwaarde bedraagt per 31 december 2002 € 318.558,16 positief. 5.13 Hamseweg Drimmelen. In 2002 is een perceel agrarische grond ter grootte van 3.87.40 ha. aangekocht. Ook deze grond is inmiddels op basis van eenmalige pacht in gebruik gegeven. De boekwaarde per 31 december 2002 bedraagt € 176.919,13 positief. 5.14 Koekoekweg Drimmelen. Ook deze agrarische gronden ter grootte van 13.18.75 ha. zijn in 2002 verworven en vanaf 2003 in eenmalige pacht uitgegeven. De boekwaarde per 31 december 2002 bedraagt € 619.239,63.

5.15 Raadhuisplein Made. Ten behoeve van de uitbreiding van een winkelvoorziening en de realisering van enkele appartementen achter het voormalige raadhuis te Made is grond verkocht aan de ontwikkelende partij. Na gereedkomen van de bebouwing zijn er nog uitgaven te verwachten aan het Raadhuisplein. De boekwaarde bedraagt per 31 december 2002 € 43.211,45 negatief. 5.16 Diversen. Naast bovengenoemde eigendommen zijn er nog diverse projecten waar gemeentegrond kan worden ingezet ten behoeve van woningbouw. Dit zijn gronden die geen boekwaarde hebben. Hierbij valt te denken aan het project Middelmeede (grond Patronaatstraat), gedeelte Gruijtpark waarop thans nog de zusterflat is gesitueerd (grondruil met Ruitersvaartseweg), Puzzelbad (gedeelte ligweide), brandweerkazerne/gemeentewerf Nieuwelaan (na herhuisvesting brandweer), de Ligne, Kruisstraat/Onderstraat 2e fase en Vaartkant III. 6. Risicoparagraaf 6.1 grondexploitatie. Het beleid van de provinciale overheid is er vooral op gericht om de contouren van de bebouwde kom zoveel mogelijk te handhaven. Het accent ligt dan ook vooral op ontwikkeling van zogenaamde inbreidingslocaties, die vrijkomen na bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsingen. Bezien vanuit de financiële positie van een grondbedrijf is het in exploitatie nemen van maagdelijke gronden voor woningbouwdoeleinden op uitbreidingslocaties lucratiever dan het ontwikkelen van inbreidingslocaties die vaak, mede tengevolge van sloopkosten, niet of nauwelijks kostendekkend zijn. Bij grondexploitatie is het volkshuisvestingsaspect uiteraard van grotere importantie dan het geldelijk gewin. Met strategische aankopen zoals Antwerpsestraat 4a en zeker ook de voormalige supermarkt aan het burg. Smitsplein worden grote risico’s gelopen. Zolang de bouwplannen niet concreet zijn kunnen er omstandigheden voordoen die ontwikkeling vertragen dan wel helemaal tegen houden. Dan is het maar zeer de vraag tegen welke prijs de eigendommen van de hand gedaan kunnen worden. Het is echter niet uit te sluiten, om ontwikkelingen mogelijk te maken moeten risico’s worden genomen. Ook aan het verwerven van agrarische ruilgronden zijn meer kosten verbonden dan dat het opbrengsten kan genereren. Naarmate het grondbedrijf meerdere onrendabele investeringen moet plegen dalen de renteopbrengsten. Deze tendens is duidelijk waar te nemen in deze jaarrekening

6.2 loon- en prijsontwikkelingen. Door vertraging in de realisering van bouwprojecten kunnen wij worden geconfronteerd met toenemende kosten wegens loon- en prijsstijgingen zonder dat hiervoor compensatie is te vinden in een stijging van de opbrengsten. Inbreidingslocaties zijn lastiger te herontwikkelen dan uitbreidingslocaties. Deze complexiteit van inbreiden kan ook gevolgen hebben voor de tijdsduur van projecten. Naar mate er een langere doorlooptijd aangehouden moet worden voor projecten is nadrukkelijker rekening te houden met loon- en prijsontwikkelingen. 6.3 milieu-eisen. De steeds strenger wordende milieu-eisen op het gebied van bodem, water, lucht en geluid veroorzaken hoge kosten in grondexploitaties. Een van de problemen hierbij is dat niet op voorhand is in te schatten hoe deze eisen zich zullen ontwikkelen, al kan gesteld worden dat deze eerder strenger zullen worden dan minder streng. Ook hier geldt dat bij langlopende grond-exploitaties het risico wordt gelopen dat door aangescherpte milieu-eisen waaraan alsnog voldaan moet worden, de exploitatie in de “rode” cijfers komt. 6.4 procedures en wetgeving. Door een mondiger en kritischer opstelling van de bevolking ten opzichte van de lokale overheid kunnen procedures vertraagd worden in de doorlooptijd, waardoor het uitgifteschema uiteindelijk eveneens vertraagd wordt en renteverliezen worden geleden. Ook komt toekenning van planschade-vergoedingen steeds vaker voor, die natuurlijk ook weer ten laste moeten worden gebracht van de grondexploitaties. Made,

mei 2003

Burgemeester en wethouders van Drimmelen, de secretaris, de burgemeester, Mr. C.M.G.H. Wortel

J. Elzinga

Balans per 31 december 2002

Balans AKTIVA

31-12-02

Financiële vaste activa belegging gelden algemene dienst

31-12-01

674.498,22

2.838.561,57

Vlottende activa diverse gronden gronden nog niet in exploitatie onderhanden werken voorziening tekorten

1.196.025,75 2.957.956,81 -1.063.803,35

361.405,97 956.110,00 -376.664,71

3.090.179,21 nog te ontvangen bedragen rekening-courant gemeente

2.166.581,83 0,00

940.851,26 18.313,44 2.300.895,92

2.166.581,83

2.319.209,36

5.931.259,26

6.098.622,19

PASSIVA Eigen Vermogen reserves fonds opslag grote werken resultaat

2.862.248,27 902.429,16 380.743,18

voorzieningen voorziening tekorten Schulden op korte termijn waarborgsommen nog te betalen bedragen vooruitontvangen bedragen te verrekenen met de gemeente rekening-courant gemeente

2.817.400,94 962.011,89 137.341,20 4.145.420,61

3.916.754,03

331.500,00

280.619,00

29.564,96 270.380,38

121.797,77 1.668.396,83

1.035.660,79 118.732,52

111.054,56 1.454.338,65

1.901.249,16

5.931.259,26

6.098.622,19

Winst- en verliesrekening 2002

Totaal lasten

1.6 1.7

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.3

6 6.0

3.4

3 3.0 3.3

2 2.0

Lasten 1.2 1.2.1

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.3

cat.

Volgnr

afname voorraden bijdrage algemene dienst

verrekeningen storting voorzieningen afb. batig exploitatie saldo voorziening tekorten bedrijfsresultaat

goederen en diensten personeelskosten duurzame goederen -aankopen -bouwrijpmaken overige goederen en diensten

rente en afschrijving rente

Omschrijving

96.341,79

47.042,57

2002

78.239,88

52.376,25

2002 begroting

115.368,64

77.112,46

2001

5.379.526,96 213.091,32 2.986.374,02

997.886,17 90.756,04

137.341,20

50.881,00 380.743,18 736.123,61 -166.030,49 45.378,02 45.378,02

52.493,30

6.844,05

2.779.457,52 1.023.913,51 142.842,20 122.326,65 400.294,14 1.093.873,02 80.801,01 91.208,56

WINST- EN VERLIESREKENING 2002

2.6

2.4.2

2.4 2.4.1

2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2

2.2

Baten 2.1 2.1.1

6 6.0

3.4

3.3

3

2 2.0

totaal baten

toename voorraden

afboeking boekwaarden

verrekeningen vrijval voorz. verlies

duurzame goederen -verkopen -bijdragen overige baten en lasten

goederen en diensten

rente en afschrijving rente

Volgnr cat. Omschrijving

2002 begroting

-20.823,31

54.453,63

396.488,07

117.231,65

2.203.459,38

269.194,92

2001

5.379.526,96 213.091,32 2.986.374,02

2.885.451,55

528.645,92

1.792.770,21

172.659,28 179.461,00

2002

Verdeelstaat kosten en opbrengsten 2002 per complex

47.676,57

personeelskosten

45.378,02

380.743,18

5.379.526,96

Totaal baten

Bedrjifsresultaat 2002

2.885.451,55

528.645,92

1.792.770,21

172.659,28

4.998.783,78

736.123,61

toename voorraden

verrekeningen

overige baten en lasten

- bijdragen

- verkopen

duurzame goederen


rente

rente en afschrijving

baten

Totaal lasten

afname voorraden

bijdrage algemene dienst

overboekingen

6.844,05

50.881,00

voorziening tekorten

1.093.873,02

142.842,20

storting voorzieningen

verrekeningen

ov. goederen en diensten

- bouwrijpmaken

- aankopen

2.779.457,52

48.665,22


duurzame goederen

47.042,57

Totaal

rente


lasten

Omschrijving

1.168.102,24

-

1.168.102,24

45.378,02

50.881,00

1.040.050,44

15.733,26

16.059,52

Beheer

Algemeen

Verdeelstaat kosten en opbrengsten 2002 per complex

-

1.548.845,42-

1.548.845,42

467.719,08

908.467,06

172.659,28

Rente

Overige

-

834.619,78

834.619,78

834.619,78

11.582,51

8.808,21

796.158,76

18.070,30

gronden

gronden

-

2.050.817,58

2.001.846,81

48.970,77

2.050.817,58

5.379,85

1.978.363,87

9.535,32

9.733,04

47.805,50

niet in expl.

0,00

11.410,86

11.410,86

11.410,86

28.150,49

4.767,66

4.866,52

26.373,81-

polder

Brieltens-

0,00-

676.194,83

909,38

675.285,45

676.194,83

519.954,19

4.824,60

132.170,12

7.151,48

7.299,79

4.794,65

Lage Zwaluwe

Kruisstraat

Vogelstraat III

0,00-

5.588,13

4.444,60

1.143,53

5.588,13

953,54

973,30

3.661,29

Hooge Zwaluwe

Kerkstraat

0,00

218.920,86

9.903,16

209.017,70

218.920,86

216.169,42

6.844,05

3.885,13

7.151,48

7.299,79

22.429,01-

Wagenberg

0,00-

33.129,50

33.129,50

33.129,50

1.863,87

4.934,89

2.383,83

2.433,26

21.513,65

Terheijden

t Spijck

0,00-

834.619,78

Totaal baten


834.619,78

-

834.619,78

-

11.582,51

8.808,21

796.158,76

-

-

-

overige gronden

18.070,30

Algemeen

Beheer

Totaal

toename voorraden

verrekeningen


- bijdragen

- verkopen

duurzame goederen


rente


baten

Totaal lasten

afname voorraden

overboekingen



verrekeningen


- bouwrijpmaken

- aankopen

duurzame goederen

personeelskosten


rente


lasten

Omschrijving

Verdeelstaat kosten en opbrengsten 2002 overige gronden

0,00-

8.698,37

8.698,37

8.698,37

8.698,37

Geraniumstraat Made

t Fort

0,00-

5.619,94

5.619,94

5.619,94

8.808,21

3.188,27-

Drimmelen

Brandestraat

0,00-

15.169,44

15.169,44

15.169,44

15.169,44

Made

Hamseweg

-

176.919,13

176.919,13

176.919,13

176.919,13

Made

Koekoekweg

-

619.239,63

619.239,63

619.239,63

619.239,63

Drimmelen

0,00

8.973,27

8.973,27

8.973,27

11.582,51

2.609,24-

Raadhuisplein Made

-

2.050.817,58

Totaal baten


2.001.846,81

48.970,77

2.050.817,58

5.379,85

1.978.363,87

toename voorraden

verrekeningen


- bijdragen

- verkopen

duurzame goederen


rente


baten

Totaal lasten

afname voorraden

overboekingen



verrekeningen


- bouwrijpmaken

- aankopen

duurzame goederen

9.733,04

9.535,32

personeelskosten

-

-

-

Beheer

in exploitatie

47.805,50

Algemeen

Totaal niet


rente


lasten

Omschrijving Drimmelen

0,00

21.041,15

21.041,15

21.041,15

2.383,83

2.433,26

16.224,06

Dorpsstraat/A.v.Solmsstraat

Verdeelstaat kosten en opbrengsten 2002 per complex niet in exploitatie Made

0,00-

36.786,92

5.022,32

31.764,60

36.786,92

388,39

2.383,83

2.433,26

31.581,44

Antwerpsestraat 4a

2.433,26 2.383,83

-

1.987.907,42

1.970.701,25

17.206,17

1.987.907,42

4.726,46

1.978.363,87

Made

Burg. Smitsplein

-

5.082,09

5.082,09

5.082,09

265,00

2.383,83

2.433,26

Lage Zwaluwe

Kerkstraat

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de onderscheidende posten en onderdelen van de jaarrekening zijn als volgt. De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de vervaardigingskosten, inclusief bijgeschreven exploitatiekosten en rente, verminderd met de opbrengst van gerealiseerde verkopen en eventuele bijdragen van derden. De overige balansposten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Ook voor de verantwoording van de complexen in de verlies- en winstrekening is de nominale waarde als grondslag gehanteerd. In de staten model P zijn de opbrengsten deels gebaseerd op gerealiseerde verkopen en deels op de naar verwachting te realiseren verkoopprijzen volgens de laatst vastgestelde exploitatie-opzetten, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de onderhavige exploitatie-opzetten. De gronden die naar verwachting niet voor het jaar 2005 in exploitatie zullen worden genomen, zijn conform het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 juni 1998 afgewaardeerd tot nihil.

Toelichting op de balans per 31 december 2002

Toelichting op de balans per 31 december 2002 1

ACTIVA

1.1_ FINANCIËLE VASTE ACTIVA 1.1.1 Belegd kapitaaloverschot € 674.498,22 De niet voor de financiering van bouwgrondexploitaties benodigde gelden worden belegd bij de Algemene dienst. De rentevergoeding is berekend op 3%. 1.2 VLOTTENDE ACTIVA 1.2.1.1 Diverse gronden € 1.196.025,75 Onder diverse gronden zijn die gronden opgenomen waarvoor nog geen concrete plannen voor exploitatie worden voorzien en de gronden die naar huidige inzichten op zijn vroegst in 2005 in ontwikkeling worden genomen. De boekwaarden voor een deel van deze gronden is nihil, op de laatste aankopen rusten nog wel boekwaarden. Onder deze categorie zijn de navolgende gronden opgenomen: - Ruitersvaartseweg Terheijden € 0,00 - Uitbreiding Vaartkant Terheijden 0,00 - verspreide percelen Terheijden 0,00 - diverse gronden Zwaluwe 0,00 - Kruisstraat/Onderstraat Lage Zwaluwe 2e fase 0,00 - Geraniumstraat Made - 182.665,76 - Kuipershoek Drimmelen -/- 58.145,48 - agrarische grond Brandestraat - 318.558,16 - agrarische grond Hamseweg - 176.919,13 - agrarische grond Koekoekweg - 619.239,63 - Raadhuisplein Made -/- 43.211,45 €1.196.025,75

1.2.1.2 Gronden nog niet in exploitatie € 2.957.956,81 Hieronder zijn gronden opgenomen waarvan verwacht mag worden dat ze binnen een termijn van enkele jaren in exploitatie kunnen worden genomen; het betreft de navolgende gronden: - Dorpsstraat/A. van Solmsstraat Drimmelen - Kerkstraat Lage Zwaluwe - Burg. Smitsplein Made - Antwerpsestraat 4a Made

€ 345.522,40 5.082,09 - 1.970.701,25 - 636.651,07 €2.957.956,81

1.2.1.3 Onderhanden werken -/- € 1.063.803,35 Hieronder worden alle in exploitatie genomen complexen verantwoord t.w. - Kruisstraat/Onderstraat Lage Zwaluwe 1e fase -/€ 424.061,23 - Vogelstraat III Hooge Zwaluwe 77.670,33 - bedrijventerrein Brieltjenspolder -/- 516.065,26 - Kerkstraat Wagenberg -/- 664.749,60 - bedrijventerrein ‘t Spijck - 463.402,41 -/€1.063.803,35

1.2.1.4 voorziening tekorten € 0,00 Er zijn geen onttrekkingen aan de voorziening tekorten opgenomen. 1.2.2 Nog te ontvangen bedragen € 2.166.581,83 Dit betreft: - doorberekend aan nutsbedrijven - terugbetaling belegde gelden

€

2.518,48 - 2.164.063,45 €2.166.581,83

Alle per balansdatum nog te ontvangen bedragen zijn per ultimo maart 2003 ontvangen. 1.2.4 rekening-courant € 0,00 Per balansdatum heeft het grondbedrijf een schuld in rekening-courant die onder de passiva wordt verantwoord.

2

PASSIVA

2.1

EIGEN VERMOGEN

2.1.1 Algemene bedrijfsreserve € 2.862.248,27 Het verloop van de algemene bedrijfsreserve in 2002 is als volgt: Stand per 1 januari 2002 Bij: resultaat 2001 Af:

uitvoering WRCD-west bestemmingsplan kern Lage Zwaluwe voorbereidingskrediet bouwprojecten revitalisering Stuivezand

€ 2.817.400,94 € 137.341,20 € 2.954.742,14 € -

68.380,32 8.798,45 13.435,09 1.880,01 92.493,87 € 2.862.248,27

2.1.2 Fonds opslag grote werken € 902.429,16 Het fonds opslag grote werken heeft de volgende mutaties gekend: Stand per 1 januari 2002 Bij: bijdrage per m² verkochte bouwgrond 1006 x € 6,81 Af:

verplaatsen stuw Herengracht Kunstwerk rotonde Wagenberg

€ -

€ 962.011,89 6.844,05 € 968.855,94

18.596,78 47.830,00 66.426,78 € 902.429,16

Op het fonds bovenwijkse voorzieningen rust nog een claim, te weten: bouw brandweerkazerne € 544.536,26 2.2 VOORZIENINGEN € 331.500,= Voor het project Amalia van Solmsstraat/Dorpsstraat wordt een voorziening tekorten noodzakelijk geacht van: € 250.000,-Op basis van de exploitatie-opzet is voor ’t Spijck een voorziening noodzakelijk van 81.500,-€ 331.500,--

2.3

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN.

2.3.1 waarborgsommen € 29.564,96 Voor de bouw van vier woningen in bestemmingsplan Kruisstraat/Onderstraat is een waarborgsom gestort van € 29.564,96. 2.3.2 nog te betalen bedragen € 270.380,38 Van het per balansdatum nog te betalen bedrag kan de navolgende specificatie worden gegeven: reconstr. gedeelte rotonde Rabobank-Godfr. Schalkestraat reconstructie Adelstraat, Patronaatstraat, Adellaan afrekening saneringsbijdrage pekso afronding de Zwingel afronding Vaartkant bomenplan Bosbies afronding Haasdijk-Oost de Ronde Bergen af te dragen omzetbelasting controlekosten jaarrekening accountant

-/-

€ €

113.445,06 53.352,57 45.378,02 2.340,55 9.317,45 44.840,32 1.887,51 4.500,00 270.380,38

2.3.3. vooruit ontvangen bedragen € -,2.3.4 te verrekenen met de gemeente € 1.035.660,79 Per balansdatum zijn diverse bedragen met de algemene dienst te verrekenen. Dit betreft: doorberekende beheers- en administratiekosten diverse rentevergoedingen per saldo bijdragen in investeringen algemene dienst per saldo bijdrage uit opbrengst Julianastraat bijdrage algemene dienst

-/-

€ 96.341,78 125.616,71 111.090,65 908.467,05 € 45.378,02 €_1.035.660,79

2.3.5 rekening-courant gemeente € 118.732,52 Het grondbedrjif heeft per balansdatum een schuld in rekening courant van € 118.732,52.

2.3.6 resultaat € 380.743,18 Een voorstel tot bestemming van het resultaat 2002 à € 380.743,18 wordt bij de aanbieding van de jaarrekening gedaan.

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2002

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2002 c.q. de verdeelstaat kosten en opbrengsten per complex.

Bedrijfsresultaat € 380.743,18 voordelig Het bedrijfsresultaat bedraagt in 2002 € 380.743,18. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen (V= voordelig, N = nadelig): renteresultaat rente belegd financieringsoverschot rente rekening-courant rentebijschrijving div. complexen

€ 85.156,85 V - 40.459,86 V - 47.042,57 V

verkoop grond Julianastraat netto-opbrengst verkoop groenstroken netto-opbrengst maisteelt netto-opbrengst verkoop woning Vaartkant 2 Drimmelen verhuur grond niet aan complexen door te berekenen personeelskosten div. kosten bijdrage aan de algemene dienst in (ver)nieuwbouw scholen incl bijkomende kosten toevoeging aan voorziening tekorten div. eenmalige projecten (in het verleden zijn hier incidentele baten uit gerealiseerd) vast bijdrage aan de algemene dienst

€ 172.659,28 V - 908.467.06 V - 222.251,94 V 1.093,07 V - 213.926,20 V 719,31 V - 31.792,77 N - 11.486,78 N - 908.483,27 N - 50.881,00 N - 90.351,84 N - 45.378,02 N € 380.743,18 V

Een voorstel voor de bestemming van het positieve resultaat à € 380.743,18 wordt in de aanbiedingsnota aan de gemeenteraad gedaan. 1.3.1 Beheers- en administratiekosten € 96.341,79 Het grondbedrijf heeft geen eigen personeel in dienst. Door middel van tijdregistratie worden de personeelskosten en de overheadkosten aan het grondbedrijf doorberekend.

1.3.2 Duurzame goederen € 2.922.299,72 Dit betreft de aankoopkosten van gronden en eventuele opstallen tot een bedrag van € 2.779.457,52 (burg. Smitsplein en agrarische gronden Hamseweg en Koekoekweg) en de kosten bouwrijp maken van € 142.842,20 (hoofdzakelijk bouwrijp maken Kruisstraat/Onderstraat). Voor de verdeling over de complexen wordt verwezen naar de verdeelstaat kosten en opbrengsten per complex. In de diverse staten P is per complex gedetailleerdere informatie opgenomen.

1.3.3 Overige goederen en diensten € 1.093.873,02 In deze post is onder meer begrepen de bijdrage van het grondbedrijf in de kosten van (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen tot een bedrag van € 908.483,27. Voorts zijn tot een bedrag van € 90.351,84 kosten gemaakt voor zaken waar in het verleden opbrengsten tegenover stonden zoals Schanseind en ’t Fort in Drimmelen. Ook is op deze post een bedrag van € 31.792,77 verantwoord aan beheers- en administratiekosten die niet aan rechtstreeks aan complexen konden worden toegerekend. Op de diverse complexen werd een bedrag van € 53.822,58 verantwoord. De overige uitgaven betreffen accountantskosten, werkzaamheden door derden t.b.v. de regeling verkoop groenstroken etc.

1.4.1 Storting voorzieningen € 6.844,05 Dit betreft de storting in het Fonds opslag grote werken wegens de verkoop in 2002 van bouwgrond aan de Kerkstraat te Wagenberg. Per m² verkochte grond wordt een bedrag van € 6,81 in het fonds gestort. Er is 1005 m² grond verkocht.

1.4.2 Voorziening tekorten € 50.881,00 In het verleden is een voorziening tekorten gevormd voor bedrijventerrein ’t Spijck te Terheijden van € 4.537,80 en voor het project Amalia van Solmsstraat/Dorpsstraat te Drimmelen van € 276.081,20. De laatst vastgestelde exploitatie-opzet voor ’t Spijck geeft een exploitatie-tekort van € 81.500. Gelet op de nog te genereren grondopbrengsten aan de Dorpsstraat en de mogelijke aanvullende grondopbrengst aan de Amalia van Solmsstraat wordt een voorziening tekorten voor dit project van € 250.000 aanvaardbaar geacht.

2.2.1.1 Grondverkopen € 1.792.770,21 Hiervan kan de volgende specificatie worden gegeven: Julianastraat Made Kruisstraat/Onderstraat Lage Zwaluwe Kerkstraat Wagenberg

€ 908.467,06 - 675.285,45 - 209.017,70 € 1.792.770,21

Staat van activa

Staat van activa

Kruisstraat/Onderstraat 2e fase Ruitersvaartseweg Vaartkant III div. gronden Zwaluwe verspreide percelen Geraniumstraat Made Kuipershoek Drimmelen Brandestraat Made agrarische grond Hamseweg agrarische grond Koekoekweg Raadhuisplein Made

Diverse gronden

Dorpsstr./ A. van Solmstr.Drimmelen Kerkstraat Lage Zwaluwe Burg. Smitsplein Made Antwerpsestraat 4a Made

Complexen nog niet in exploitatie

Kruisstraat/Onderstraat 1e fase Vogelstraat 3e fase Brieltjenspolder Kerkstraat Wagenberg bedrijventerrein 't Spijck

Onderhanden werken

complex

-376.664,70

796.158,76

-52.184,72 361.405,97 170.615

940.851,27 172.011 2.779.457,52

130.319

174.715

1.396 1.978.363,87

1.396 1.978.363,87

4.934,89

4.934,89

bedrag

ving

verwer-

176.919,13 619.239,63

m²

ving

verwer-

38.740 131.875

42.360

173.967,39 -63.765,42 303.388,72

631.628,75 956.110,00

5.502 5.902

32.559 2.399 35.404 3.577 8.840 5.180

324.481,25

400

5.528 3.647

38.494

bedrag

m²

95.892,96 73.225,73 -527.476,12 -448.580,18 430.272,91

balans

balans

19.209 10.110

begin-

beginm²

bedrag

correctie correctie

196.664,78

11.582,51 20.390,72

8.808,21

265,00 4.726,46 388,39 5.379,85

170.894,21

28.150,49 3.885,13 1.863,87

136.994,72

werken

van

kosten

47.042,57

-2.609,24 18.070,30

8.698,37 -3.188,27 15.169,44

31.581,44 47.805,50

16.224,06

-18.833,23

4.794,65 3.661,29 -26.373,81 -22.429,01 21.513,65

lasten

overige

rente &

toevoeging

advies &

6.844,05

6.844,05

6.844,05

m²

64.549,01 5.128

4.817,09 4.817,09 4.817,09 4.817,09 19.268,36

45.280,65 5.128

884.303,15

884.303,15

209.017,70

675.285,45

bedrag

verkope verkopen

14.451,27 3.500 1.926,84 9.634,18 14.451,27 1.628 4.817,09

voorzieningen kosten

fonds bovenw. beheers-

huur / pacht /

60.926,84

17.206,17 31.764,60 48.970,77

11.956,07

9.903,16

909,38 1.143,53

derden

bijdragen van

complex

afwikkeling m²

-424.061,23 77.670,33 -516.065,26 -664.749,60 463.402,41

bedrag

balans

eind

32.559 2.399 35.404 3.577 8.840 5.180

1.396 5.502 7.298

400

341.598

300.934

3.090.179,21

182.665,76 -58.145,48 318.558,16 176.919,13 619.239,63 -43.211,45 1.196.025,75

345.522,40 5.082,09 1.970.701,25 636.651,07 2.957.956,81

33.366 -1.063.803,35

3.900 3.647

15.709 10.110

42.360 38.740 131.875

balans

eind-

Staten model P

156.240,64

699.488,23

909,38

-38.619,60

738.107,83

Saldo (a-b=c)

95.892,96

Totaal Generaal (c-d)

-424.061,23

675.285,45 1.317.500,32

642.214,87

-519.954,19

165.425,58 95.536,38 583.100,00 1.056.538,36

92.185,45

73.240,13 95.536,38 473.438,36

893.439,09

-37.710,22

-37.710,22

855.728,87

114.173,52 197.645,43 105.473,75 21.516,95 26.813,77 69.936,00 18.255,48 86.418,12 94.866,09

1e fase euro totaal t/m verplichtingen dienstjaar 2002 120.629,76

Opbrengst gronduitgifte -sociale huur -sociale koop -vrije sector -openbare bestemming -industrie -overige Totaal D

155.331,26

909,38

-38.619,60

4.824,60 4.794,65 14.451,27

56.950,22 48.826,03 26.393,87

Kruisstr./Onderstr. Lage Zwaluwe geraamd in verantwoord dienstjaar in dienstjaar 2002 2002

57.223,30 148.819,40 79.079,88 21.516,95 26.813,77 65.111,40 18.255,48 81.623,47 80.414,82

verantwoord t/m dienstjaar 2001 120.629,76

Bijdragen algemene dienst rijksbijdragen overige bijdragen ontvangen huren/pachten Totaal B

grondverwerving bouwrijp maken -grondwerken -verharding -riolering c.a. -groenvoorzieningen -verlichting diversen voorbereidingskosten financieringskosten beheers- en adm.kosten fonds bovenwijkse voorz. Totaal A

Bouwrekening Omschrijving

114.715,64 228.803,70 156.631,32 42.437,53 48.781,37 143.905,50 68.067,03 129.894,59 32.672,18

92.712,74

kostprijs totaal

-39.819,21

-39.819,21

197.373,07 261.042,51 640.025,23

-436.403,51

1.317.500,32 1.098.440,81

165.425,58 95.536,38 1.056.538,36

881.096,81 1.098.440,81

-39.819,21

-39.819,21

841.277,60 1.058.621,60

114.173,52 197.645,43 105.473,75 21.516,95 26.813,77 69.936,00 18.255,48 86.418,12 80.414,82

120.629,76

kostprijs uitgevoerd

92.219,92

92.219,92

-2.108,99

-2.108,99

90.110,93

62.193,91

27.917,02

512.063,17

-219.059,51

31.947,49 165.506,13 -416.513,13

293.003,66

293.003,66

542,12 31.158,27 51.157,57 20.920,58 21.967,60 73.969,50 49.811,55 43.476,47

-26.227,57

456.225,94

124.132,94 165.506,14 166.586,86

429.998,37

429.998,37

57.492,34 79.984,30 77.551,43 20.920,58 21.967,60 78.794,10 49.811,55 43.476,47

calculatie nog beschikbaar vermoedelijk verschillen nog te besteden

73.225,73


77.670,33

406.019,84

406.019,84 4.444,60

378.793,03

378.793,03

483.690,17

5.185,13 5.185,13

27.226,81

4.444,60

1.143,53 1.143,53

27.226,81

479.245,57

4.041,60 4.041,60

387,81 9.338,46 16.587,07 1.509,27 33.405,53 29.650,64 10.051,23 488.875,30

387,81 9.338,46 16.587,07 1.509,27 29.744,24 27.723,80 10.051,23 483.287,17 5.588,13

5.036,96 22.335,66 5.288,05

5.036,96 22.335,66 5.288,05

euro totaal t/m verplichtingen dienstjaar 2002 255.894,14

27.835,81 14.955,10 44.633,35 11.966,22

3.661,29 1.926,84

Vogelstraat III Hooge Zwaluwe geraamd in verantwoord dienstjaar in dienstjaar 2002 2002

27.835,81 14.955,10 44.633,35 11.966,22


Opbrengst gronduitgifte -sociale huur -sociale koop -vrije sector -overige Totaal D

Saldo (a-b=c)


grondverwerving bouwrijp maken -voorbereidende werken -grondwerken -verharding -riolering c.a. -werken van alg. aard woonrijp maken -grondwerken -verharding -riolering c.a. -werken van alg. aard -groenvoorzieningen -verlichting diversen voorbereidingskosten financieringskosten beheers- en adm.kosten fonds bovenwijkse voorz. Totaal A

Bouwrekening

76.058,14

406.019,84

378.793,03

27.226,81

482.077,98

33.405,53 29.650,64 10.051,23 482.077,98

387,81 9.338,46 16.587,07

5.036,96 22.335,66

27.835,81 14.955,10 44.633,35 11.966,22

255.894,14


-45.226,27

805.000,61

777.773,80

27.226,81

759.774,34

80.367,08 45.378,02 17.763,23 759.774,34

8.761,68 25.500,36 20.778,60 37.436,87

-1.612,19

-1.612,19

-5.185,13 -5.185,13

-6.797,32

-1.509,27

-5.288,05

-121.284,41

398.980,77

398.980,77

277.696,36

46.961,55 15.727,38 7.712,00 277.696,36

8.761,68 25.112,55 11.440,14 20.849,80

496,42 28.533,34

18.378,10 35.784,30 15.368,76 31.060,79 1.632,43

18.378,10 63.620,11 30.323,86 75.694,14 13.598,65 5.533,38 50.869,00

9.877,12

-121.284,41

398.980,77

398.980,77

277.696,36

46.961,55 15.727,38 7.712,00 277.696,36

8.761,68 25.112,55 11.440,14 20.849,80

496,42 28.533,34

18.378,10 35.784,30 15.368,76 31.060,79 1.632,43

9.877,12


265.771,26

kostprijs totaal

-527.476,12


-516.065,26

3.803.204,60

3.803.204,60 11.410,86

3.803.204,60

3.803.204,60

Opbrengst gronduitgifte -openbare bestemming -industrie -overige Totaal D

3.287.139,34

213.444,26 5.241,36 53.799,10 233.552,47 6.161,73 130.419,30 209.941,84 190.871,31 3.287.139,34

2.026,45

27.246,43 224.090,45 554.041,17 371.772,47 48.328,50

3.275.728,48

11.410,86

11.410,86

-26.373,81 9.634,18

4.628,61

13.778,07

225,20

1.801,25

199.666,19 5.241,36 49.170,49 233.552,47 6.161,73 156.793,11 200.307,66 190.871,31 3.275.728,48

353,91

7.093,70

27.246,43 224.090,45 546.947,47 371.772,47 47.974,59

-421.779,40

3.800.093,93

3.800.093,93

3.378.314,53

235.230,44 189.992,34 186.197,37 3.378.314,53

192.312,06 5.241,36 53.799,10 256.241,48

2.026,45

27.533,25 224.090,45 554.041,17 371.772,47 48.328,50

Bedrijventerrein Brieltjenspolder euro verplichtingen kostprijs verantwoord geraamd in verantwoord totaal t/m t/m dienstjaar dienstjaar in dienstjaar dienstjaar uitgevoerd 2001 2002 2002 2002 905.640,26 905.640,26 905.639,80 108.491,24 2.071,00 110.562,24 125.868,29

Saldo (a-b=c)


-vrachtwagenparkeerplaats -groenvoorzieningen -verlichting plankosten diversen financieringskosten beheers- en adm.kosten fonds bovenwijkse voorz. Totaal A

grondverwerving grondverwerving bijk.kosten bouwrijp maken -voorbereidende werken -grondwerken -verharding -riolering c.a. -werken van algemene aard woonrijp maken -voorbereidende werken -leidingwerk/riolering -grondwerken -verharding/bouwstraten -werken van algemene aard

bouwrekening Omschrijving

-66.997,88

3.800.093,93

3.800.093,93

3.733.096,05

235.230,44 189.992,34 186.197,37 3.733.096,05

103.317,31

-3.110,67

-3.110,67

100.206,64

22.689,01 -6.161,73 104.811,14 -10.315,32 -4.673,94 100.206,64

-21.132,20

482.884,40

482.884,40

482.884,40

104.811,14

18.365,65 44.575,24 22.689,01

5.563,80 94.139,11 25.995,25 122.767,97 6.818,96

5.563,80 96.165,56 25.995,25 122.767,97 6.818,96 192.312,06 23.607,01 98.374,34 256.241,48

12.614,39 16.806,57 7.737,31

286,82 -602,73

-0,46 15.306,05

499.518,75

499.518,75

499.518,75

104.811,14

35.000,00 44.575,24 22.689,01

5.563,80 94.139,11 25.995,25 122.767,97 6.818,96

12.614,39 16.806,57 7.737,31


27.533,25 223.487,72 566.655,56 388.579,04 56.065,81

905.639,80 125.868,29

kostprijs totaal

nog beschikbaar

607.184,90

-448.580,18


-216.169,42

209.017,70

607.184,90

-7.151,72

20.420,11 72.265,22 116.332,37

158.604,72

9.903,16 9.903,16

14.451,27 6.844,05 -22.429,01 2.751,44


Saldo (a-b=c)

26.903,30 26.903,30

36.180,40 18.663,98 581,81 185.508,02

beheers- en adm.kosten opslag bovenw. voorz. financieringskosten Totaal A

Bijdragen algemene dienst afboeking batig expl.saldo overige bijdragen Totaal B

4.366,15

voorb/toezicht /dir.kst. - bouwrijp maken - woonrijp maken

-664.749,60

816.202,60

20.420,11 72.265,22 723.517,27

151.453,00

36.806,46 36.806,46

50.631,67 25.508,03 -21.847,20 188.259,46

4.366,15

3.028,13

-627.943,14

816.202,60

20.420,11 72.265,22 723.517,27

188.259,46

50.631,67 25.508,03 -21.847,20 188.259,46

4.366,15

3.028,13

-26.341,48

559.374,87

532.148,06

27.226,81

533.033,39

22.689,01 32.495,20 466,15 533.033,39

4.537,80 4.537,80

404.115,79

-184.562,51

-191.369,21

6.806,70

219.553,28

-27.942,66 6.987,17 22.313,35 219.553,28

171,65 4.537,80

7.033,59 19.328,20

7.033,59 19.328,20

3.028,13

857,00

154,29 70.126,95

-125.220,65

calculatie verschillen

verlichting groenvoorziening

154,29 70.126,95

154,29 69.269,95

181.512,09

kostprijs totaal

4.537,80 18.151,21 3.403,35 56.722,53 11.344,51

56.291,44

56.291,44

56.291,44


4.537,80 18.151,21 3.403,35 56.722,53 11.344,51

euro verplichtingen

16.903,31 79.257,25 -34.232,93 29.041,93 1.995,22

Kerkstraat Wagenberg geraamd in verantwoord totaal t/m dienstjaar in dienstjaar dienstjaar 2002 2002 2002

16.903,31 79.411,54 35.894,02 29.041,93 5.023,35

verantwoord t/m dienstjaar 2001

inbrengbalans - grondverwerving bouwrijp maken - voorbereidende werken - leidingwerk/riolering - grondwerken - verharding/bouwstraten - werken van alg. aard woonrijp maken - voorbereidende werken - leidingwerk/riolering - grondwerken - verharding - werken van alg. aard


404.115,79

-184.562,51

-191.369,21

6.806,70

219.553,28

-27.942,66 6.987,17 22.313,35 219.553,28

171,65 4.537,80

7.033,59 19.328,20

4.537,80 18.151,21 3.403,35 56.722,53 11.344,51

16.903,31 79.257,25 -34.232,93 29.041,93 1.995,22

vermoedelijk nog te besteden

361.809,09 1.163,20 2.684,90 89.973,10 89.347,32 63.987,48 36.430,77 15.876,41 1.044.735,72

euro totaal t/m verplichtingen dienstjaar 2002 383.463,45

430.272,91


463.402,41

581.333,31

581.333,31

33.129,50

581.333,31

33.129,50 1.044.735,72

33.129,50

193,73 21.513,65 4.817,09

1.670,14

Terheijden verantwoord in dienstjaar 2002 4.934,89

581.333,31

1.011.606,22

t Spijck geraamd in dienstjaar 2002

Opbrengst gronduitgifte -sociale huur -sociale koop -vrije sector -openbare bestemming -industrie -overige Totaal D

Saldo (a-b=c)

361.809,09 1.163,20 1.014,76 89.973,10 89.153,59 42.473,83 31.613,68 15.876,41 1.011.606,22



grondverwerving bouwrijp maken -verharding en riolering -groenvoorzieningen -verlichting diversen voorbereidingskosten financieringskosten beheers- en adm.kosten fonds bovenwijkse voorz. Totaal A


361.809,09 25.411,69 4.537,80 93.932,51 89.153,60 100.072,15

378.528,56

kostprijs totaal

398.659,23

581.333,31

581.333,31

510.303,57

586.260,03

586.260,03

979.992,54 1.096.563,60

15.876,41 43.118,20 979.992,54 1.096.563,60

361.809,09 1.163,20 1.014,76 89.973,10 89.153,59 42.473,83

378.528,56


-62.871,14

4.926,72

4.926,72

-57.944,42

-57.944,42

-21.513,65 -36.430,77

116.571,06

116.571,06

27.241,79 116.571,06

24.248,49 3.523,04 3.959,41 0,01 57.598,32

116.571,06

116.571,06

27.241,79 116.571,06

24.248,49 3.523,04 3.959,41 0,01 57.598,32


96.548,98 96.548,98

Bijdragen algemene dienst afboeking batig expl.saldo overige bijdragen Totaal B

324.481,25


345.522,40

72.695,59

72.695,59 21.041,15

34.033,52 38.662,07

34.033,52 38.662,07

418.217,99

96.548,98 96.548,98


21.041,15

21.041,15

493.725,82

397.176,84

16.224,06 4.817,09

Saldo (a-b=c)

4.302,17 680,67 34.522,68 33.653,33 23.949,48

4.302,17 680,67 34.522,68 17.429,27 19.132,39 514.766,97

2.605,39 25.297,71 45.736,15 70.015,95 1.521,07

2.605,39 25.297,71 45.736,15 70.015,95 1.521,07

totaal t/m dienstjaar 2002 113.445,51 159.036,86

verantwoord in dienstjaar 2002

113.445,51 159.036,86

Dorpsstr./ A. van Solmsstr. totaal t/m geraamd dienstjaar in dienstjaar 2001 2002

inbrengbalans grondverwerving bijkomende kosten bouwrijp maken -voorbereidende werken -leidingwerk/riolering -grondwerken -verharding/bouwstraten -werken van alg. aard woonrijp maken -voorbereidende werken -leidingwerk/riolering -grondwerken -verharding -werken van alg. aard verlichting groenvoorziening diversen financieringskosten beheers- en adm.kosten fonds bovenwijkse voorz. Totaal A


euro verplichtingen

345.522,40

72.695,59

34.033,52 38.662,07

418.217,99

96.548,98 96.548,98

514.766,97

4.302,17 680,67 34.522,68 33.653,33 23.949,48

2.605,39 25.297,71 45.736,15 70.015,95 1.521,07

113.445,51 159.036,86



631.628,75

631.628,75

Saldo (a-b=c)


31.764,60

116.362,19

5.022,32

5.022,32

31.764,60

36.786,92

747.990,94

116.362,19

388,39 31.581,44 4.817,09

Antwerpsestraat 4a geraamd in verantwoord dienstjaar in dienstjaar 2002 2002

56.674,74 8.210,89

680.670,33 2.434,98

verantwoord t/m dienstjaar 2001

Bijdragen algemene dienst afboeking batig expl.saldo ontvangen huren overige bijdragen Totaal B

inbrengbalans grondverwerving bijkomende kosten bouwrijp maken -voorbereidende werken -leidingwerk/riolering -grondwerken -verharding/bouwstraten -werken van alg. aard woonrijp maken -voorbereidende werken -leidingwerk/riolering -grondwerken -verharding -werken van alg. aard verlichting groenvoorziening diversen financieringskosten beheers- en adm.kosten fonds bovenwijkse voorz. Totaal A


636.651,07

636.651,07

148.126,79

148.126,79

784.777,86

388,39 88.256,18 13.027,98

680.670,33 2.434,98

totaal t/m dienstjaar 2002

euro

Bijlagen Jaarrekening 2002

Recommend Documents