Bijlage B Staat van baten en lasten
Begroot 2015
Begroot 2014 € Baten: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Rentebaten en Baten uit beleggingen Overige Baten (2013: FDC) Som der baten Lasten: Besteed aan doelstellingen I COMMUNITY II WERK III VERENIGING IV GELD V WERELD CONTENT COMMUNICATIE
449,994 0 0 0 0 0 449,994
356,067 0 0 0 0 0 356,067
113,320
79,568 95,864 17,637 0 48,208
166,092 54,101 333,512
241,277 Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten gezamenlijke acties Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosten IV ORGANISATIE & BESTUUR Som der lasten Saldo van baten en lasten Bestemming saldo 2015
9,568
33,606 0 0 0 0 33,606
9,568
81,184
106,914
356,067
449,994
0
0
Toevoeging/onttrekking aan: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Herwaarderingsreserve Overige reserves Bestemmingsfonds
0 0 0 0 0 0
Bijlage C Toelichting lastenverdeling Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
= = =
Direct Op basis van uren NVT
Bestemming
I COMMUNITY II CONTENT Lasten 1 2 3 4 5 0 7 8 9
Subsidies en bijdragen Afdrachten Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
Uren Kosten p/u Totaal
6553 31 201,094
Doelstelling
Werving Baten
III COMMUNICATIE IV BESTUUR & ORGANISATIE Eigen fondsen werving
Gezamenlijke acties
Beheer & Administratie
Begroot Totaal 2015 2014
Acties Subsidies Belegderden gingen
35,000 0 11,500 14,500 0 43,312 4,279 4,044 685
0 0 60,000 22,500 0 69,201 6,837 6,461 1,094
0 0 2,000 19,500 2,000 25,333 2,503 2,365 400
1,700 0 8,000 25,750 0 59,161 5,845 5,523 935
0 0 3,000 0 0 5,437 537 508 86
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
113,320
166,092
54,101
106,914
9,568
0
0
0
0
36,700 0 84,500 82,250 2,000 202,444 0 20,000 0 18,900 0 3,200 0
38,500 0 36,400 50,250 20,750 160,007 20,854 26,105 3,201
0 449,994 356,067 0
Eigen Fondsenwerving
Activiteit
Total IV Bestuur en organisatie IV Bestuur en organisatie IV Bestuur en organisatie
Overige Fondsenwerving Donateurswerving en administratie APG aanvraag
Doel
Planning & Mijlpalen
1. Subsidies en bijdragen
2. Afdrachten
3. Aankopen en verwervingen
4. Uitbesteed werk
0
0
3000
0
8. Kantoor- en 5. Publiciteit en 6. Personeelskosten 7. Huisvestingskostenalgemene communicatie kosten 0 176 0 0
1500
80
1500
48 48
9. Afschrijving en rente 0
I COMMUNITY
Activiteit
Total I.1.1
35000 Actief ondersteunen van de gemeenschap
FOKA (Fonds Kleine Activiteiten) Inventariseren aan welke concrete vormen van ondersteuning mensen iets hebben
I.1.3
Ontwikkelen van gerichte activiteiten om de steun aan andere Wikimedia-projecten dan Wikipedia en Wikimedia Commons te versterken
Communicatie en ontmoeten
I.2.4
I.3.1
Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing
0
11500
14500
5. Publiciteit en 8. Kantoor- en 9. Afschrijving 6. Personeelskosten 7. Huisvestingskosten communicatie algemene kosten en rente 0
1402
0
5000
80
I.1.2
I.1.4 I.2.1 I.2.2 I.2.3
1. Subsidies 3. Aankopen en 4. Uitbesteed 2. Afdrachten en bijdragen verwervingen werk
96
5000
Faciliteren van discussies of werkgroepen, dialoog met de gemeenschap in Nederland versterken. Wikizaterdagen, wikicafé etc
Wikimedia Conferentie Nederland Vergoeding van reis- en verblijfskosten om deelname leden community aan (internationale) bijeenkomsten mogelijk te aan maken steun geven initiatieven tot verbetering van de omgangsvormeno.a. door de inzet van experts te faciliteren (mediators, coaches) of gerichten trainingen aan te bieden
500
1500
3000 5000
3000
200 96 120 160 120 80
25000
3000
10000
160
I.3.2
Onvoorzien
Inzet ter ondersteuning community initiatieven en onverwachte kansen
290
0
0
II CONTENT
Activiteit
Total II.1.1
Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen
II.2.2
II.4.1
Educatie Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL
II.5.1
Internationale samenwerking
II.3.1
1. Subsidies 3. Aankopen en 4. Uitbesteed 2. Afdrachten en bijdragen verwervingen werk 0
Inhoudelijk focus: natuur, WO II, WLM en gender gap
II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.2.1
Planning & Mijlpalen
II.5.2 II.5.3
Onvoorzien
0
60000
22500
5. Publiciteit en 8. Kantoor- en 9. Afschrijving 6. Personeelskosten 7. Huisvestingskosten communicatie algemene kosten en rente 0
2240
0
Inhoudelijk focus: WO II
4750
260
Inhoudelijk focus: natuur, WLM gender gap. Wikipedian in Residence programma
4750 4750 2250
260 120 240
2500
1000 Samenwerking met GLAMs richting WikiSource stimuleren twee proefprojecten onderzoeken of softwareontwikkeling een relevante taak kan zijn voorGLAM WMNLWiki-conferentie Internationale Internationale samenwerking op kernthema's Deelname aan internationale bijeenkomsten Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen
240
1000 4500
15000
120 120 60
35000
5000
240
2000
40 140 400
0
0
III COMMUNICATIE
Activiteit
Total III.1.1 III.3.1
III.4.1
Planning & Mijlpalen
1. Subsidies 3. Aankopen en 4. Uitbesteed 2. Afdrachten en bijdragen verwervingen werk 0
0
2000
Stakeholder onderzoek proactief omgaan met de pers incl trainingen aanbieden in het omgaan met de pers. sociale media, website, nieuwsbrieven, folders
Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen
2000
19500
5. Publiciteit en 8. Kantoor- en 9. Afschrijving 6. Personeelskosten 7. Huisvestingskosten communicatie algemene kosten en rente 2000
820
0
17000
80
2500
60 2000
480
200
0
0
VI BESTUUR & ORGANISATIE
Activiteit
Total IV.1
1. Subsidies 3. Aankopen en 4. Uitbesteed 2. Afdrachten en bijdragen verwervingen werk 0
Verenigingszaken ledenwerving ledenadministratie ALV en andere ledenevents
0
8000
12000
3000
5. Publiciteit en 8. Kantoor- en 9. Afschrijving 6. Personeelskosten 7. Huisvestingskosten communicatie algemene kosten en rente 0
1915
0
40 56 60
2000
IV.2
Financien en rapportage Ontwikkeling jaarplan, begroting (kosten eigen fondsenwerving)APG aanvraag (kosten eigen fondsenwerving)Overige fondsenwerving (kosten eigen fondsewerving) Donateurswerving en administratie Maandrapportage, kwartaal- en jaarrapportage APG Jaarrekening, jaarverslag en audit Financieel beheer en administratie IV.3
IV.4
80
4000
Kantoor Office management HR Opleiding en training
Bestuur Bestuurskosten Ondersteuning bestuur
6000
3000
2000
150 100 700 400 80 100
25 124
0
0
Planning & Mijlpalen
1. Subsidies en bijdragen
2. Afdrachten
3. Aankopen en verwervingen
4. Uitbesteed werk
1700
0
0
13750
8. Kantoor- en 5. Publiciteit en 6. Personeelskosten 7. Huisvestingskostenalgemene communicatie kosten 0 202444 20000 18900 184403 5500 10711
Salaris Pensioen Reiskosten w-w Vergoedingen Huur Energie/schoonmaak etc Telefonie Internet en hosting Inrichting Kantoorartikelen Software Hardware Onderhoud Accountant Eten & Drinken (kantoor) Bankkosten Boekhoudsysteem Verzekeringen Representatie Presentjes Reiskosten nationaal Reiskosten int. Borrel/Restaurant
9. Afschrijving en rente 3200
480 15000 5000 4500 3500 850 2400 4300
2000
0 0
7000 750 600 6000 1350 750 0
0
500 1200 0
0
3200
