BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001
1. Productgroepnummer:
0001
2. Gedeputeerde:
Calon
3. Productgroepnaam:
Financieringsmiddelen
4. Omschrijving: Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen, die gebruikt kunnen worden om tijdelijk fluctuaties van financiële geldstromen op te vangen en het tijdelijk voorfinancieren van investeringen gedurende het begrotingsjaar. 5. Hoofdlijnen te voeren beleid en activiteiten in 2002: * hoofdlijnen: Wij richten ons beleid op een doelmatig beheer van kasmiddelen en een optimale liquiditeitenplanning en het zo goed mogelijk beheersen van risico's. 6. Kengetallen: geen. 7. Kerngegevens: Omschrijving: * gemiddelde rente kort geld * gemiddelde rente lang geld
realisatie 2000 4,69% 6,77%
raming 2001 4,70% 5,00%
raming 2002 4,60% 5,00%
1. Productgroepnummer:
0102
2. Gedeputeerde:
Calon
3. Productgroepnaam:
Deelnemingen
4. Omschrijving: De provincie Groningen neemt deel in een aantal ondernemingen. Bij deze productgroep gaat het om deelnemingen in de aandelenkapitalen van de NV Essent en de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (NV BNG). 5. Hoofdlijnen te voeren beleid en activiteiten in 2002: * hoofdlijnen: De deelname van de provincie in het aandelenkapitaal van de NV Essent zal een dividend opleveren van tenminste e 1.812.852,-- (ƒ 3.995.000,--) per jaar en de NV BNG e 85.367,-- (ƒ 188.125,--). Overeenkomstig ons voorstel in de Voorjaarsnota 2001 stellen wij voor het dividend van de NV Essent in een verhouding 1:3 toe te voegen aan de reserve Cofinanciering Economische en Sociale Infrastructuur (CESI) en de reserve Investeringen Infrastructuur en Economie (IIE), en deze gereserveerde middelen volledig te bestemmen voor investeringen in de economische ontwikkeling en de (sociale) infrastructuur van onze provincie. 6. Kengetallen: Omschrijving aandelen in NV Essent aandelen in NV BNG
nominaal aantal in 2002 aankoopwaarde e 1,00 8.988.827 e 1.722.096,-e 0,45 376.250 e 571.962,--
7. Kerngegevens: rendement geïnvesteerd vermogen: Omschrijving bruto dividend toegerekende rente netto rendement
NV Essent e 1.812.852,-" 152.516,-e 1.660.336,--
NV BNG e 85.367,-" 50.655,-e 34.712,--
Totaal e 1.898.219,-" 203.171,-e 1.695.048,--
geïnvesteerd vermogen
e 1.722.096,--
e 571.962,--
e 2.294.058,--
rendement geïnvesteerd vermogen
96,41%
6,07%
73,89%
1. Productgroepnummer:
0203
2. Gedeputeerde:
Calon
3. Productgroepnaam:
Algemene dekkingsmiddelen
4. Omschrijving: Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. 5. Hoofdlijnen te voeren beleid en concrete acties 2002: * hoofdlijnen: Opcentenheffing motorrijtuigenbelasting Tot 1 april 2002 heffen wij 62,7 opcenten. Wij verwachten dat de autonome groei van de opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting in 2002 - vanwege de groei en een veranderde samenstelling van het voertuigenpark - circa 2% zal bedragen. Met ingang van 1 april 1998 hebben wij het aantal te heffen opcenten m.r.b. geïndexeerd. Deze indexering wordt bepaald door de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen (6,0%) met een correctie voor de naar verwachting optredende groei van het voertuigenpark (2%). Tot en met 1998 liepen de verwachte en de gerealiseerde groei van het voertuigenpark nauwelijks uiteen. Vanaf 1999 is dat niet langer het geval. Voor 2000 werd een groei verwacht van 2,0%. De gerealiseerde groei kwam echter uit op bijna 3,5%. In de Beleidsbegroting 2001 hebben wij voorgesteld in het vervolg bij de indexering rekening te houden met de verschillen tussen de verwachte en de gerealiseerde groei in het voorbije jaar. Wij verwachten dat het aantal opcenten per 1 april 2002 op basis van deze indexering - met nacalculatie i.v.m. de gerealiseerde groei van het voertuigenpark in 2000 - kan worden verhoogd met 2,5% ofwel met 1,6 opcent. Met deze indexering zal de belastingdruk in reële termen niet toenemen. De indexering van het aantal opcenten per 1 april 2002 levert dat per die datum een tarief op van 64,3 opcenten. Een nader uitgewerkt voorstel zullen wij u in het najaar van 2001 presenteren. In 2002 zullen wij u de aanpassing voorleggen van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met de indexering van het aantal te heffen opcenten per 1 april 2003 (ca. 65,3 opcenten). Provinciefonds Wij gaan er van uit dat ook in 2002 de huidige normeringssystematiek van het Provincie- en Gemeentefonds gehandhaafd zal blijven. Dat betekent dat ook in 2002 een deel van de middelen in het Provinciefonds te weten ca. e 18,15 miljoen (ca. ƒ 40 miljoen) voorshands niet zal worden uitgekeerd, maar zal worden gestort in de zogenaamde - door het rijk aan te houden - behoedzaamheidreserve. Reserves en voorzieningen Wij zetten de inkomsten wegens bespaarde rente ad e 7.204.052,-- (ƒ 15.875.641,--) conform de huidige gedragslijn in als algemeen dekkingsmiddel. Aan een aantal reserves schrijven wij op basis van in het verleden gemaakte afspraken in totaal e 1.855.122,-- (ƒ 4.088.150,--) wegens rente bij. Het betreft nazorg stortplaatsen, grondwaterheffing, bejaardenoorden, jeugdhulpverlening, stads- en dorpsvernieuwing en bodemsanering.
6. Kengetallen: geen.
7. Kerngegevens: Omschrijving - aantal geheven opcenten vanaf 1 april - wettelijk toegestane aantal opcenten vanaf 1 april - aantal houders motorvoertuigen (HSB) per 31-12 - gemiddelde opbrengst per motorvoertuig - opbrengst opcenten m.r.b. in % van de inkomsten Gewone Dienst - uitkering Provinciefonds in % van de inkomsten Gewone Dienst
realisatie 2000 61,3 76,0 224.760 e 105,20 11,22%
raming 2001 62,7 80,0 229.255 e 111,17 12,43%
raming 2002 64,3 84,8 233.840 e 113,61 12,94%
29,35%
32,15%
32,15%
1. Productgroepnummer:
0300
2. Gedeputeerde:
Calon
3. Productgroepnaam:
Onvoorzien
4. Omschrijving: Bij deze productgroep gaat het enerzijds om een buffer voor het opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven en anderzijds om kosten, die nog niet (functioneel) aan andere productgroepen kunnen worden toegerekend. Op het onderdeel 'apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan' worden apparaatskosten geraamd, die nog niet aan producten kunnen worden toegedeeld en derhalve ook nog niet zijn verwerkt in de verdeling van de indirecte kosten 2002. 5. Hoofdlijnen te voeren beleid en concrete acties 2002: * hoofdlijnen: Onvoorzien Voor werkelijk onvoorziene uitgaven stellen wij in 2002 e 647.771,-- (ƒ 1.427.500,--) beschikbaar. Het opvangen van niet voorziene uitgaven dan wel tegenvallers bij de inkomsten in de loop van het begrotingsjaar dient ter voorkoming van tussentijdse ingrepen in de overige provinciale uitgaven. Stelposten Voor de compensatie van loonkostenontwikkelingen bij gesubsidieerde instellingen, die niet kunnen worden gedekt uit het reguliere accres van de provinciale bijdrage, stellen wij een bedrag van e 14.793,-- (ƒ 32.600,--) beschikbaar. Voorts ramen wij hier e 2.042,-- (ƒ 4.500,--) ten behoeve van het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Een deel van de begrotingsruimte (flexibel budget) 2002 van e 2.818.951,-- (ƒ 6.212.151,--) is nog niet tot besteding gekomen. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden om in de loop van 2002 snel en adequaat in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, die een financiële betrokkenheid van de provincie vereisen. In de Voorjaarsnota 2002 komen wij hierop terug. Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan Voor 2002 blijven voorshands de volgende apparaatskosten buiten de verdeling van indirecte kosten: • binnen het aanvaard beleid: - stelpost WW- bodemvoorziening e 21.146,-- (ƒ 46.600,--) - stelpost regeling woon-werkverkeer " 6.943,-- (" 15.300,--) - bijdrage in loonkosten gemeente Groningen " 11.345,-- (" 25.000,--) - gerichte uitstroom personeel (restant 2002) " 333.710,-- (" 735.400,--) - stelpost urenuitbreiding seniorenregeling, excl. DWK " 54.454,-- (" 120.000,--) - stelpost secretariaat MT " 76.689,-- (" 169.000,--) - stelpost brutering onkostenvergoeding bestuurders " 50.188,-- (" 110.600,--) • in het kader van het nieuw beleid 2002-2005: - tijdelijke vervanging Kompasstrateeg e 34.034,-- (" 75.000,--). Waar mogelijk zullen wij deze kosten betrekken bij de tussentijdse verdeling van de indirecte kosten in het kader van de Integrale Bijstelling 2002. 6. Kengetallen: verhouding werkelijk onvoorzien/omvang begroting 2002 = 0,32%. 7. Kerngegevens: geen.
